LAPORAN PETTY CASH YAYASAN

Date PIC Purpose Debit Kredit Balance

Petty Cash Pertanggal 25 Oct 2022 1,339,700

1,339,700
21-Oct-22 Komang Erna CA Komang Erna tgal 21/10/22 350,000 1,689,700

27-Oct-22 Komang Erna Pembelian banten perayaan Rahian

Saraswati 246,000 1,443,700
27-Oct-22 Komang Erna Pembelian ayam panggang 1 80,000 1,363,700

Reimburse pembelian banten pejatin

27-Oct-22 Komang Erna untuk rahinan tilem 110,000 1,253,700

SPP TK B periode Oktober

- Kadek Kirana Wardani
31-Oct-22 Luh Mekel - Luh Marta Juli Antari 180,000
- Kadek Mikhaela
- Putu Anindya
1,433,700

SPP KB periode Oktober

31-Oct-22 Luh Mekel - Kadek Gita 40,000 1,473,700

Reimburse Pembelian bahan bakar

untuk transport ke Dinas Kb.
31-Oct-22 Komang Erna Karangasem 40,000 1,433,700

Reimburse pembelian kue ulang tahun

2-Nov-22 Luh Mekel anak periode Oktober 70,000 1,363,700

2-Nov-22 SPP SPP Staff Preschool 120,000 1,243,700

SPP TK A dan TK B Periode Oktober

2-Nov-22 SPP 2022 120,000 1,363,700

Belanja untuk keperluan operasional

4-Nov-22 Luh Mekel rutin di Preschool 800,000 563,700
Perbaikan speaker (supaya bisa connect
7-Nov-22 Komang Pardi dengan mic) 265,000 298,700

7-Nov-22 Komang Erna Pembayaran nota canang 57,000 241,700

9-Nov-22 Tarikan Tunai Petty Cash periode November 1,000,000 1,241,700

SPP TK B periode November

- Kadek Michaela
10-Nov-22 Luh Mekel - Gede Nathan Devanada 360,000 1,601,700
- Luh Merta
- Luh Adi Darmayanti
- Putu Shiena
- Kadek Dea Pradipta
- Riki Imanuel
 SPP TK A periode November
- Nyoman Agung Adi Pratama
- Gede Natan Abisastra
- I Gede Yatha Kenzo
10-Nov-22 Luh Mekel - Luh Intan Permata Sari 400,000 2,001,700
- Kadek Dwika Satya
- Gede Sumerta Linggih
- Putu Natalia Rayahu
- Graciela

10-Nov-22 Luh Mekel SPP KB periode November 100,000 2,101,700

- Kadek Adithy
- Kadek Devi Kartika Putri

Pembelian susu untuk Pemperian

11-Nov-22 Luh Mekel 175,000 1,926,700
Makanan Tambahan Anak

Belanja untuk keperluan operasional

16-Nov-22 Luh Mekel rutin di Preschool 800,000 2,726,700

16-Nov-22 Luh Mekel 282,500 2,444,200

Pembelian ATK dan Kebersihan mandi

16-Nov-22 Luh Mekel 282,500 2,161,700

Pembelian ATK dan Kebersihan mandi

Pembelian Makanan Tambahan Nasi

22-Nov-22 Luh Mekel Kuning 150,000 2,011,700

22-Nov-22 Luh Mekel Pembelian sarung tangan 40,000 1,971,700

22-Nov-22 Komang Erna Pembelain Keran 400,000 1,571,700

Pembelian banten pejatian dan 3 banten

23-Nov-22 Luh Mekel ayunan 110,000 1,461,700
SPP TK B
- I Putu Surya
24-Nov-22 Luh Mekel 140,000 1,601,700
- Ni Kadek Kirana
- Luh Marta

SPP TK A
- Nengah Adi
24-Nov-22 Luh Mekel - Ni Komang Ariska 240,000 1,841,700
- I Putu Agung
- Ni Komang Pradnya

28-Nov-22 Komang Erna Pembelian keran 400,000 2,241,700

28-Nov-22 Komang Erna Pembelian keran 300,000 1,941,700

30-Nov-22 Luh Mekel Pembelian kue ulang tahun 70,000 1,871,700

30-Nov-22 Komang Erna Pembelian gelas melain 156,000 1,715,700

1-Dec-22 SPP Pembayaran SPP Staff YKM Nov 2022 120,000 1,595,700

1-Dec-22 SPP Pendapatan SPP Periode Nov 2022 120,000 1,715,700

1-Dec-22 Komang Erna Pembelian canang 67,000 1,648,700

SPP TK B 80,000 1,728,700

- Ketut Krisna Yoga
2-Dec-22 Luh Mekel - Putu Anindya

SPP TK A
- Putu Jatiyasa 160,000 1,888,700
- Kadek Oka
2-Dec-22 Luh Mekel - Luh Putu Monica

SPP KB
100,000 1,988,700
- Kadek Nesya
2-Dec-22 Luh Mekel - Kadek Gita

5-Dec-22 Luh Mekel Pembelian ATK dan alat-alat kebersihan 600,000 1,388,700

Reimburse bensin untuk transport

6-Dec-22 Komang Erna pelatihan ke Dinas 50,000 1,338,700

6-Dec-22 Komang Erna Pembelian materai 10.000 12,000 1,326,700

6-Dec-22 Komang Erna Bayar print SPTJM untuk dapodik 5,000 1,321,700

7-Dec-22 Luh Mekel Pembelian ATK dan alat-alat kebersihan 600,000 1,921,700

7-Dec-22 Luh Mekel Pembelian ATK dan alat kebersihan 639,000 1,282,700

Pembelian kain endek untuk seragam

7-Dec-22 Komang Erna guru 450,000 832,700

SPP TK B
7-Dec-22 Luh mekel - Ketut Krisna Yoga 220,000 1,052,700
- Putu Surya
- Gede Nathan Devananda
- Luh Juni
- Putu Shiena
 SPP TK A
- Putu Raka
7-Dec-22 Luh mekel - Putu Angel 380,000 1,432,700
- Gede Agung
- Gede Nathan
- Kadek Oka
- Putu Natalia Rahayu
- Gede Sumerta Linggih
- Nengah Aditya Saputra

SPP KB
7-Dec-22 Luh mekel - Kadek Devi 140,000 1,572,700
- Kadek Nesya
- Kadek Adithy

9-Dec-22 Luh Mekel Pembelian makanan tambahan Yakult 100,000 1,472,700

Pembelian banten pejatian dan 3 banten

9-Dec-22 Komang Erna ayunan 110,000 1,362,700
Pembayaran DP tambahan seragam
9-Dec-22 Luh Mekel untuk 6 anak 1,200,000 162,700

SPP TK B
- Luh Merta 200,000 362,700
- Imanuel
- Kadek Kirana
9-Dec-22 - Kadek Dea Pradipta

SPP TK A
- Luh Intan 220,000 582,700
- Pradnya
- Komang Arisika
9-Dec-22 - Graciela

Pembelian makanan tambahan nasi

19-Dec-22 Luh Mekel kuning 150,000 432,700

Pembayarn uang pendaftaran lomba

20-Dec-22 Luh Mekel mewarnai 80,000 352,700

SPP TK B
- Ni Kadek Mikhaela
22-Oct-22 - Ni Luh Adi Darmayanti 100,000 452,700

SPP TK A
- I Made Dwika Satya
- I Gede Yatha Kenzo
22-Dec-22 - I Putu Jatiyasa 160,000 612,700

Pembelian solar untuk transport lomba

26-Dec-22 Luh Mekel mewarnai 200,000 412,700

Pembelian konsumsi anak untuk lomba

26-Dec-22 Komang Erna mewarnai 44,000 368,700

Pembelian banten pejatian dan 3 banten

26-Dec-22 Komang Erna ayunan 110,000 258,700
30-Dec-22 Luh Mekel Penmbelian kue ulang tahun 75,000 183,700
Reinburse bensin tranport ke
30-Dec-22 Luh Mekel Karangasem 40,000 143,700

30-Dec-22 Komang Erna Pembelian canang 67,000 76,700

10-Jan-23 Dewi Juliantari Top up tanggal 8 Januari 2023 2,000,000 2,076,700

SPP TK B
- Kirana
- Luh Merta
- Imanuel
- Shiena
11-Jan-23 Luh Mekel - Dea 260,000 2,336,700

SPP TK A
- Yatha
- Pradnya
- Risky
- Linggih
11-Jan-23 Luh Mekel - Graciela 280,000 2,616,700
SPP KB
11-Jan-23 Luh Mekel - Adithy 60,000 2,676,700

Pembelian atk, alat kebersihan dan

16-Jan-23 Luh Mekel supplies kebersihan diri 500,000 2,176,700

Pembelian semen dan pasir untuk

18-Jan-23 Koamng Erna pembuatan bak pasir di taman bermain 450,000 1,726,700

Pembelian atk, alat kebersihan dan

19-Jan-23 Luh Mekel supplies kebersihan diri 500,000 2,226,700

Pembelian atk, alat kebersihan dan

19-Jan-23 Luh Mekel supplies kebersihan diri 1,130,000 1,096,700

20-Jan-23 Luh Mekel Pembelian rinso dan teka 85,000 1,011,700

Pembelian yakult untuk makanan

20-Jan-23 Luh Mekel tambahan 125,000 886,700

22-Jan-23 Luh Mekel Pembelian konsumsi untuk anak lomba 60,000 826,700

Pembelian solar untuk transport lomba

23-Jan-23 Luh Mekel mewarnai 200,000 626,700

23-Jan-23 Luh mekel Pembelian tanaman hias 200,000 426,700

23-Jan-23 Dewi Juliantari Uang Cash pembelian pasir 1,300,000 1,726,700

24-Jan-23 Komang Erna Pembayaran pasir pantai 1,300,000 426,700

24-Jan-23 Komang Erna Uang tambahan untuk beli pasir pantai 200,000 226,700

Pembelian semen dan pasir untuk

25-Jan-23 Komang Erna pembuatan bak pasir di taman bermain 450,000 676,700

Pembelian semen dan pasir untuk

25-Jan-23 Komang Erna pembuatan bak pasir di taman bermain 447,000 229,700

Uang Pembelian paranet, pembelian

27-Jan-23 Dewi Juliantari kayu diding kelas 7,500,000 7,729,700

27-Jan-23 Koamng Erna Pembelian paranet dan ongkos tukang 2,500,000 5,229,700

30-Jan-23 Luh Mekel Pembelian Nasi Kuning 150,000 5,079,700

Penerimaan Uang SPP TK B periode

November 2022
- Luh Marta
30-Jan-23 Luh Mekel - Putu Anindya 100,000 5,179,700

Penerimaan Uang SPP TK A periode

November 2022
30-Jan-23 Luh Mekel - Putu Agung 60,000 5,239,700

Penerimaan Uang SPP KB periode

November 2022
30-Jan-23 - Ni Kadek Gita 40,000 5,279,700

Penerimaan SPP TK B periode

Desember 2022
- Gede Nathan Devananda
- I Putu Surya
30-Jan-23 Luh Mekel 260,000 5,539,700
- Ni Luh Juni
- Ni Kadek Mickhaela
- I Ketut Krisna Yoga
- Ni Luh Adi Darmayanti

Penerimaan SPP TK A periode

Desember 2022
- Gede Agung
Luh Mekel - Luh Intan 360,000 5,899,700
- Gede Natan
- Kadek Oka
- Putu Raka
- Putu Angle
- Ni Komang Arsika
30-Jan-23 - I Kadek Satya

30-Jan-23 Luh Mekel Penerimaan SPP KB periode Desember 80,000

2022
- Ni Kadek Devi
- Ni Kadek Nesya 5,979,700
31-Jan-23 Dewi Juliantari SPP YKM periode Desember 520,000 6,499,700

31-Jan-23 Dewi Juliantari SPP YKM periode Desember 520,000 5,979,700

31-Jan-23 Luh Mekel Pembelian Buah 150,000 5,829,700

5,790,700
31-Jan-23 Komang Erna Pembelian canang periode Januari 39,000
Pembayaran dupa ijensi dan sikat di 5,743,700
1-Feb-23 Made Suci warung MBS 47,000

8,243,700
2-Feb-23 Komang Erna Pembelian paranet dan ongkos tukang 2,500,000

2-Feb-23 Komang Erna Pembelian paranet dan ongkos tukang 1,400,000 6,843,700

2-Feb-23 Komang Erna Pembelian kipas angin 550,000 6,293,700

Pembayaran ongkos tukang pemasanagn

2-Feb-23 Komang Erna bak pasir di play ground 1,340,000 4,953,700
2-Feb-23 Luh Mekel Pembelian buah 150,000 5,103,700

2-Feb-23 Luh Mekel Pembelian buah 99,000 5,004,700

2-Feb-23 Luh Mekel Pembelian kue ulang tahun 70,000 4,934,700

Penerimaan SPP TK B periode

Desember 2022
- Putu Nindya
- Ni Luh Marta
3-Feb-23 Luh Mekel 100,000 5,034,700

Peneriman SPP TK A periode Desember

2022
-Putu Agung Sulfatara
3-Feb-23 Luh Mekel - Ni Putu Natalia Rahayu 100,000 5,134,700
Penerimaan SPP KB periode Desember
2022
- Ni Kadek Gita
3-Feb-23 Luh Mekel - Ni Kadek Adity 100,000 5,234,700

Pembayaran tambahan untuk uang

3-Feb-23 Luh Mekel seragam 600,000 4,634,700

7-Feb-23 Luh Mekel Pembelian buah 103,000 4,531,700

Penerimaan SPP TK B periode Januari

2023
- Ni Luh Adi Darmayanti 240,000
- Ni Kadek Dea
- Ni Made Kirana
- I Gede Nathan
8-Feb-23 - Ni Luh Juni 4,771,700
 Penerimaan SPP Tk A periode Januari
2023
- Ni Komang Arisika
- I Kadek Satya
- I Putu Agung Sulfatra 600,000
- I Nengah Adi
- I Komang Juna Nadiswara
- I Gede Linggih
- I Putu Raka
- Ni Putu Enjel
- I Gede Nathan Abisastra
- I Gede Alvin
- I Gede Agung Pratama
8-Feb-23 - I Gede Yatha Kenzo 5,371,700

Penerimaan SPP KB periode Januari 40,000

2023
8-Feb-23 - Ni Kadek Devi 5,411,700

Pembelian ATK, alat kebersihan dan

10-Feb-23 Luh Mekel 500,000
supplies kebersihan diri
4,911,700

10-Feb-23 Komang Erna Pembelian kayu dinding kelas 1,000,000

3,911,700
13-Feb-23 Komang Erna Pembelian kayu dinding kelas 1,000,000 4,911,700

13-Feb-23 Komang Erna Pembelian kayu dinding kelas 1,085,000 3,826,700

Pembelian ATK , alat kebersihan dan

13-Feb-23 Luh Mekel supplies kebersihan diri 500,000 4,326,700

Pembelian ATK, alat kebersihan dan

13-Feb-23 Luh Mekel supplies kebersihan diri 708,000 3,618,700

13-Feb-23 Luh Mekel Reimburse Pembelian buah untuk anak 148,000 3,470,700

Pembelian pertalaite untuk transport ke

16-Feb-23 Luh Mekel Dinas membawa laporan bulanan 40,000 3,430,700

Ongkos tukang perbaikan kayu dinding

16-Feb-23 Komang Erna kelas 810,000 2,620,700

Iuran wajib perlembaga dalam rangka

mememeriahkan Bulan Bahasa Bali di
20-Feb-23 Luh Mekel Kecamatan 40,000 2,580,700

Pembelian banten pejatian dan 3 banten

20-Feb-23 Luh Mekel ayunan 110,000 2,470,700

21-Feb-23 Luh Mekel Pembelian Makanan Tambahan (Susu) 175,000 2,295,700

21-Feb-23 Luh Mekel Pembelian buah 115,000 2,180,700

 Penerimaan SPP TK B periode Januari
2023
- Imanuel Riki 320,000
- I Gede Krsina Yoga
- Ni Luh Mertasari
- I Putu Surya
- Ni Kadek Mickhaela
- Putu Shiena
22-Feb-23 Luh Mekel - Putu Anindya 2,500,700

Penerimaan SPP TK A periode Januari

2023
- I Putu Jatiyasa 320,000
- Ni Komang Pradnya
- Putu Natalia Rahayu
- Graciela
- Ni Luh Intan
22-Feb-23 Luh Mekel - I Kadek Oka Bintang 2,820,700

Penerimaan SPP KB periode Januari

2023 160,000
- Ni Kadek Nesya
- Made Adity
22-Feb-23 Luh Mekel - Kadek Gita 2,980,700

Pembelian makanan tambahan (nasi

24-Feb-23 Luh Mekel kuning) 165,000 2,815,700

Pembelian konsumsi anak lomba Bulan

24-Feb-23 Luh Mekel Bahasa Bali 25,000 2,790,700

Pembayarn administrasi untuk print out

rekening koran buku rekening BPD KB
27-Feb-23 Komang Erna Agung Kumara 2,500 2,788,200

Pembayaran administrasi untuk print out

rekening koran buku rekening BPD TK
27-Feb-23 Komang Erna Agung Kumara 2,500 2,785,700

27-Feb-23 Luh Mekel Reimburse Pembelian buah 110,000 2,675,700

28-Feb-23 Komang Erna Pembayaran nota canang 64,000 2,611,700

3-Mar-23 SPP Pembayaran SPP Staff YKM Feb 2023 160,000 2,451,700

3-Mar-23 SPP Pendapatan SPP Periode Feb 2023 160,000 2,611,700

Pembelian kue ulang tahun periode

3-Mar-23 Luh Mekel Februari 70,000 2,541,700

Pembelian banten pejatian dan 3 banten

6-Mar-23 Luh Mekel ayunan 110,000 2,431,700

6-Mar-23 Luh Mekel Reimburse pembelian buah 122,000 2,309,700

 Pembelian ATK, alat kebersihan dan
13-Mar-23 Luh Mekel supplies kebersihan diri 500,000 1,809,700

Penerimaan SPP TK B periode Februari

2023
- Putu Surya
- Luh Juni
- Gede Nathan
- Luh Merta
- Putu Shiena
- Luh Adi Darmayanti
- Dea Pradipta
14-Mar-23 Luh Mekel - Imanuel 500,000 2,309,700

Penerimaan SPP TK A periode Februari

2023
- Natan Abisastra
- Alvin
- Yatha Kenzo
- Agung Pratama
- Putu Jati
- Oka
- Satya
- Linggih
- Gana
- Intan
14-Mar-23 Luh Mekel - Graciela 700,000 3,009,700

Penerimaan SPP KB periode Februari

2023
- Kadek Devi
- Kadek Nesya
14-Mar-23 Luh Mekel - Adity 210,000 3,219,700

14-Mar-23 Luh Mekel Reimburse pembelian buah 119,000 3,100,700

Pembelian ATK, alat kebersihan dan

15-Mar-23 Luh Mekel supplies kebersihan diri 500,000 3,600,700

Pembelian ATK, alat kebersihan dan

15-Mar-23 Luh Mekel supplies kebersihan diri 683,500 2,917,200

16-Mar-23 Komang Erna Pembayaran banten pecaruan di TK 250,000 2,667,200

17-Mar-23 Luh Mekel Pembelian PMT (yakult) 150,000 2,517,200

24-Mar-23 Luh Mekel Pembelian buah 49,000 2,468,200

30-Mar-23 Luh Mekel Pembelian buah 98,000 2,370,200

30-Mar-23 Luh Mekel Pembelian PMT (Yakult) 150,000 2,220,200

 Penerimaan SPP TK B periode Februari
2023
- Krisna
- Kirana
- Mikha
30-Mar-23 Luh Mekel - Anindya 220,000 2,440,200

Penrimaan SPP TK A periode Februari

2023
- Juniarta
- Ariska
30-Mar-23 Luh Mekel - Pradnya 240,000 2,680,200

Penerimaan SPP KB peride Februari

2023
- Restu
30-Mar-23 Luh Mekel - Gita 130,000 2,810,200

Penerimaan SPP TPA periode Februari

2023
30-Mar-23 Luh Mekel - Windu 120,000 2,930,200

Pembayaran nota canang periode Maret

31-Mar-23 Komang Erna 2023 68,000 2,862,200

3-Apr-23 Luh Mekel Pembelian tinta printer 304,000 2,558,200

3-Apr-23 Luh Mekel Pembelian 2 materi 10.000 24,000 2,534,200

Penerimaan SPP TK A periode Februari

2023
- Agung Sulfatara
3-Apr-23 Luh Mekel - Ayu Monica 160,000 2,694,200

Penerimaan SPP KB periode Februari

2023
3-Apr-23 Luh Mekel - Dirandra 50,000 2,744,200

Pembayaran SPP Staff YKM Maret

3-Apr-23 SPP 2023 160,000 2,584,200

3-Apr-23 SPP Pendapatan SPP Staff YKM Maret 2023 160,000 2,744,200

Pembelian kue ulang tahun periode

4-Apr-23 Luh Mekel Maret 70,000 2,674,200

4-Apr-23 Luh Mekel Pembelian buah 110,000 2,564,200

Penerimaan SPP TK B periode Maret
2023
5-Apr-23 Komang Erna Pembayaran
- Mickhaela banten pejatian 110,000 2,454,200
- Imanuel
- Luh Juni
- Shiena
10-Apr-23 - Dea Pradipta 310,000 2,764,200
 Penerimaan SPP TK A periode Maret
2023
- Grace
- Natan Abisastra
- Alvin
- Putu Jati
- Yatha Kenzo
10-Apr-23 - Agung Sulfatara 330,000 3,094,200

Penerimaan SPP KB Periode Maret

2023
- Adithy
- Devi
10-Apr-23 - Luh Sekar 180,000 3,274,200

Penerimaan SPP TPA periode Februari

2023
10-Apr-23 - Sagita 60,000 3,334,200

Pembelian ATK, alat kebersihan dan

10-Apr-23 Luh Mekel supplies kebersihan diri 500,000 2,834,200

Pembelian bensin untuk transport ke

10-Apr-23 Kadek Yanti Dinas membawa laporan bulanan 40,000 2,794,200

10-Apr-23 Luh Mekel Pembelian buah 99,000 2,695,200

Pembelian ATK, alat kebersihan dan

11-Apr-23 Luh Mekel supplies kebersihan diri 500,000 3,195,200

Pembelian ATK, alat kebersihan dan

11-Apr-23 Luh Mekel supplies kebersihan diri 730,000 2,465,200

Pembelian pertamax untuk transport ke

12-Apr-23 Made Suci Dinas 20,000 2,445,200

13-Apr-23 Komang Erna Pembelian hiasan ulang tahun sekolah 65,000 2,380,200

Pembelian gibungan anak dan nasi

14-Apr-23 Komang Erna tumpeng 270,000 2,110,200

Penerimaan SPP TK B periode Maret

2023
- Made Kirana
- Luh Merta
- Natan Devananda
14-Apr-23 Luh Mekel - Luh Adi Darmayanti 230,000 2,340,200
 Penerimaan SPP TK A periode Maret
2023
- Kadek Satya
- Luh Intan
- Komang Prandnya
- Putu Cantika
- Kadek Oka
14-Apr-23 - Agung 420,000 2,760,200

14-Apr-23 Luh Mekel Pembelian PMT (Nasi Kuning) 150,000 2,610,200

14-Apr-23 Luh Mekel Pembelian kue ulang taghun sekolah 60,000 2,550,200

Ban, 15 April 2023

Yang Membuat Yang Memeriksa,  Menyetujui
Bendaharan TPA. Agung Pengelola TPA Agung
Bendahara Yayasan Keluarga Mente
Kumara Kumara

Ni Luh Mekel Sutrini, S.Pd I Komang Edi Purnawan Ni Made Suci, S.Pd