LAPORAN KAS KECIL

PT TAHTA NIAGA CAKRAWALA

Periode 3 Januari - 25 Januari 2024
No Debet Tanggal No bukti Uraian Kredit Konsumsi Transportasi ATK Lain Lain
1 Rp 35,000 03/01/24 Saldo kas bulan lalu
2 Rp 9,965,000 03/01/24 KM-001 Pengisian dana kas kecil
3 04/01/24 KK-001 Pembelian 2 buket tulip @Rp.650.000 Rp 1,300,000 Rp 1,300,000
4 05/01/24 KK-002 Membeli 20 buah materai @Rp.10.000 Rp 200,000 Rp 200,000
5 08/01/24 KK-003 Menjilid 100 lembar dokumen Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
6 11/01/24 KK-004 Membeli Tiket pesawat Jakarta-Makasar PP Rp 3,800,000 Rp 3,800,000
7 12/01/24 KK-005 Membeli 10 Rim kertas hvs A4 Rp 550,000 Rp 550,000
8 15/01/24 KK-006 Membeli 35 Nasi Box lengkap @Rp.30.000 Rp 1,050,000 Rp 1,050,000
9 18/01/24 KK-007 Pembelian Voucher 130 Gb 28 Hari Rp 200,000 Rp 200,000
10 23/01/24 KK-008 Pembelian 30 Nasi Box ayam bakar @Rp.30.000 Rp 900,000 Rp 900,000
11 25/01/24 KK-009 Membeli 30 box snack 3 macam kue @Rp.15.000 Rp 450,000 Rp 450,000
12 Rp 10,000,000 25/01/24 Jumlah Rp 9,950,000 Rp 2,400,000 Rp 3,800,000 Rp 550,000 Rp 3,200,000
13 Saldo Rp 50,000
14 Rp 9,950,000 Imprest

Jakarta,25 Januari 2024

Mengetahui Di buat oleh

Farhan Abeliano, SE Muhammad Aprizal