PANDUAN MULA

TRADING FOREX
MULA BELAJAR TENTANG
FOREX TRADING
1. Pengenalan Forex :
Forex (Foreign Exchange) ialah pertukaran
matawang asing yang dilakukan secara atas
talian online.

Semua transaksi jual beli dalam dunia forex

dilakukan secara online dan tiada tempat
yang tetap dan tidak berpusat (HQ) untuk
melakukan transaksi jual beli.

Market forex buka 24 jam, Isnin hingga

Jumaat. (Sabtu dan Ahad) market tutup. Cuti
umum besar juga market tutup.

Trader akan trade forex melalui broker.

Broker umpama bank bagi trader yang
menguruskan transaksi jual beli dan masuk
keluar duit.

Transaksi market forex dalam sehari adalah

sebanyak 3-6.6 trillion US Dollar mengikut
pengiraan yang paling baru.

Dalam forex, ada dua hala kita boleh buat

untung. Graf naik kita boleh buat untung, graf
turun pun kita boleh buat untung.

01
2. Matawang

Matawang utama dalam market forex adalah:

USD, EUR, GBP, JPY, CAD, NZD, AUD, dan CHF.

Pasangan matawang atau lebih dikenali sebagai "pair"

terbahagi kepada 3 jenis iaitu major and minor dan exotic.

Major pair adalah pair yang ada USD di dalamnya, contoh:

EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY,

AUD/USD, dan NZDUSD.

Minor pair pula adalah pair matawang yang tidak

berpasangan dengan USD contoh seperti pair GBP/JPY,
GBP/NZD, & EURJPY.

Minor pair juga kadang-kadang akan di panggil sebagai

"Cross Pair".
02
3. Jenis Chart

Terdapat 3 jenis chart yang biasanya digunakan dalam

pasaran forex.

Tetapi yang paling kerap digunakan di kalangan trader

adalah candle.

Jadi di buku ini kita akan lebih fokus kepada candlestick

chart.

03
4. Candlestick

Bullish candlestick ialah candle yang dibuka pada harga

rendah dan ditutup pada harga tinggi. Maksud bullish atau
bull adalah pergerakkan yang menaik.

Warna dia biasanya hijau, biru atau putih ianya bergantung

kepada setting anda di metatrader 4.

Bearish candlestick adalah candle yang dibuka pada harga

tinggi dan tutup pada harga yang lebih rendah.

Warna yang biasa digunakan adalah merah atau hitam.

Bear atau bearish bermaksud pergerakkan menurun.

Kita akan belajar lagi mendalam tentang candlestick

kemudian.
04
5. Time Frame
Time frame adalah pergerakkan harga di dalam chart
mengikut sesuatu tempoh masa.

Terdapat 9 time frame di trading platform metatrader 4:

• M1 (1 Minit)
• M5 (5 Minit)
• M15 (15 Minit)
• M30 (30 Minit)
• H1 (1 Jam)
• H4 (4 Jam)
• D1 (1 Hari)
• W1 (1 Minggu)
• MN (1 Bulan)

05
1 Candlestick di timeframe D1 mewakili pergerakkan harga
dalam tempoh 24 jam atau satu hari.

1 Candlestick di timeframe H1 mewakili pergerakkan harga

sepanjang tempoh 1 jam.

1 Candlestick di timeframe m15 mewakili pergerakkan harga

dalam tempoh 15 minit.

Untuk ubah time frame di platform metatrader 4 di laptop

atau komputer anda.

Anda boleh ubah time frame dengan menggunakan menu di

atas tersebut.

06
6. Jenis Order
Terdapat dua jenis order saja, ada butang buy dan sell
diikuti dengan instant (execution) order Atau LIMIT order
dan STOP order sama ada buy atau sell.

Gambar dibawah adalah cara macam mana fungsi limit dan

stop order bagi buy dan juga sell order.

Konsep mudah buy dan sell:

Bila Buy = harga Naik = Profit
Bila Buy = harga Turun = Loss
Bila Sell = harga Turun = Profit
Bila Sell = harga Naik = Loss

Contoh Buy:

07
Contoh Sell:

Limit order akan digunakan apabila kita jangkakan market

akan mula berubah arah apabila market sudah sampai ke
harga tertentu.

Contoh situasi, apabila market sudah sampai ke level

support atau resistance kita jangkakan market akan mula
berubah arah.

Stop order diguna apabila kita jangkakan market akan

bergerak lebih jauh apabila ia sampai ke harga tertentu.

Contoh ianya bagus untuk digunakan apabila kita jangkakan

breakout akan berlaku.

08
7. Pengiraan Pips (Point)
Di bahagian ini anda akan belajar tentang cara membaca
harga dalam bentuk pips.

10 Points = 1 Pips
100 Points = 10 Pips
1000 Points = 100 Pips
10000 Points = 1000 Pips
Contoh:

09
8. Pergerakan Arah Market
Pergerakan Harga

Harga yang bergerak itu umpama asset tapi dalam bentuk

liquidity, jadi Beli currency pada harga terendah Jual
currency pada harga tertinggi.

Setiap pergerakan menaik dan turun akan bergerak dalam

bentuk wave.

Perkara paling penting dalam trading adalah jangan kejar

market.

Jangan buka sebarang posisi trade sekiranya tiada setup

trade yang berlaku. Pada masa yang sama jangan tamak
dan jangan ego.

Ikut apa yang market cuba buat.

10
Ada 3 jenis trend dalam market:

Uptrend, Downtrend & Sideway(Ragging) market.

Untuk tahu market sedang berada dalam uptrend atau

downtrend atau sideway kita perlu tahu cara baca swing
market seperti HH, HL, LH, LL.

Apa itu HH HL LH LL?

Ianya terbentuk daripada pergerakkan harga dalam bentuk

wave sama ada menaik atau menurun.

HH = higher high
HL = higher low
LH = lower high
LL = lower low

Untuk mencari point HH, HL, LH & LL anda harus lihat

tengok mata kasar point yang sangat jelas.

Titik permulaan utk mencari HH, HL, LH, & LL anda harus
letak High dan Low dahulu.

11
Contoh Uptrend:

Contoh Downtrend:

12
Trend Reversal:

Rajah di atas menerangkan perubahan trend:

Dari uptrend ke downtrend atau downtrend ke uptrend sama

saja terbalikkan saja.

Trend biasanya berubah apabila berlakunya chart pattern

seperti double triple bottom or top dan head and shoulder
pattern.

Anda akan belajar lagi tentang jenis-jenis chart pattern

selepas ini.

13
9. Chart pattern
Continuation Pattern & Reversal Pattern.

Continuation pattern adalah bentuk-bentuk yang terjadi

semasa uptrend atau downtrend untuk meneruskan
perjalanan trend.

Reversal trend pattern adalah perubahan pergerakkan

market menukar trend semasa kepada trend yang baru.

Contoh chart pattern:

14
10. Price Action
Apa itu price action?

Price action adalah analisa membaca pergerakkan harga

dengan menggunakan clue clue atau hint hint yang di
tinggalkan oleh market dalam bentuk candlestick.

Price bergerakkan disebabkan psykologi manusia.

Lihat gambar rajah di bawah.

15
Bentuk - bentuk Doji

Sebenarnya terdapat banyak bentuk doji tapi anda tidak

perlu hafal kesemuanya, anda hanya perlu faham saja
maksud setiap satu.

Apabila harga sudah bergerak dengan perlahan, doji akan

terbentuk di pengakhiran trend sama ada diatas sekali atau
dibawah sekali.

16
Reversal Doji Candle Uptrend

Reversal Doji Candle Downtrend

17
11. Jenis-Jenis Trader
- Scalper

Trader jenis ini focus pada profit yang sedikit-sedikit 15-25

pips sudah cukup.

Scalper selalunya trade banyak kali dalam sehari. untung

yang banyak berdasarkan banyak position yang dibuka dan
mengumpul jumlah pip yang sedikit bagi setiap position
Merupakan short term Trader.

SL scalper biasanya 10-15 pips. Scalper biasanya buka lot

size besar.

- Intraday Trader

Trader jenis ini membuka lot berdasarkan kepada analisis

yang telah dibuat dengan baik.

Position dibuka tidak lebih daripada dari 1 hari.

Merupakan intermediate term Trader.

18
- Swing Trader

Swing trader akan hold position mereka selama seminggu

hingga 1 bulan.

Swing trader merupakan long term Trader. Mereka trade

mengikut arah major trend dan gunakan time frame seperti
H4 dan Daily sebagai panduan.

Trader akan dikenakan daily interest apabila position

mereka dibiarkan/dibuka melebihi tempoh 24 jam
mengikut kadar yang dikenakan oleh sesebuah broker.

Tetapi di Just2Trade kami ada menawarkan interest free

atau swap free akaun untuk mereka yang beragama islam.

Dengan menggunakan jenis akaun tersebut anda tidak akan

dikenekan sebarang caj interest/swap apabila posisi trade
anda dibuka melebihi 24 jam.

19
- Position Trader

Position entry dibuka dalam masa yang lebih lama, 1 hingga

3 bulan dan kemungkinan lebih dari itu.

Trader jenis ini mempunyai kefahaman bukan saja dalam

market forex malahan dalam ekonomi dunia juga.

Selalunya tindakan position trader adalah berdasarkan

kepada keadaan faktor pasaran semasa untuk membuat
analisis.

Timeframe yang menjadi rujukan utama adalah Weekly and

Monthly.

- Momentum Trader News trader

Trader jenis ini hanya akan masuk dalam market apabila

ada news sahaja.

Terdapat berita penting dan besar seperti "HOT NEWS"

ataupun "BREAKING NEWS" yang melibatkan ekonomi.

Mereka akan trade dalam masa beberapa jam saja.

Sekiranya anda masih baru dalam trading ianya tidak di

sarankan guna cara ini kerana risikonya amat tinggi.

20
12. Technical Analysis
Analisa teknikal adalah observation yang dilakukan untuk
mengkaji dan mencari peluang untuk masuk ke dalam
market samaada untuk buy atau sell.

Terdapat banyak komponen dalam teknikal analisis. Kita

akan bahas dibawah:

Support & Resistance

Support dan Resistance (SnR) merupakan terma yang

selalu sentiasa dipakai dalam dunia trading.

Support dikenali sebagai lantai atau sokongan.

Resistance pula merujuk kepada siling atau halangan.

Ia sangat penting dalam membantu trader untuk

menganalisa pergerakan harga. S&R digunakan untuk
menentukan paras harga sesuatu matawang sama ada
berpotensi untuk meneruskan perjalanan naik atau
menurun.

21
Kegunaan Support & Resistance

Apabila area support dan resistance tersebut disentuh

berulang kali tetapi ia masih tidak dapat ditembusi, ini
bermakna support level atau resistance level tersebut
sangat kuat.

Jadi ia sangat berguna untuk menentukan Entry Level (Buy)

atau Entry Level (Sell) untuk mencari setup.

Sebagai contoh, buy ketika market sudah tembus atau

breakout atas resistance.

Manakala sell ketika market sudah tembus atau breakout

bawah terhadap support.

Selain daripada itu, Support dan Resistance yang terdekat

juga amat berguna untuk dijadikan sebagai Stop Loss,
sekaligus membantu untuk meminimumkan kerugian.

22
Contoh:

Konsep SnR ni senang saja.

Support yang pecah(Breakout) akan menjadi

resistance(support become resistance SBR).

Resistance yang pecah(Breakout) akan menjadi support

(resistance become support RBS).

23
13. Trendline
Kegunaan Trendline adalah untuk melihat major trend,juga
perubahan trend dan juga momentum harga.

Garisan trendline dilukis dengan menghubungkan titik-titik

lembah (bottom) yang naik secara berurutan pada keadaan
uptrend, atau titik-titik puncak (top) yang turun secara
berurutan pada keadaan downtrend.

Untuk membuat garis trend, paling sedikit harus ada dua

titik harga yang dihubungkan.

Semakin banyak titik harga yang dihubungkan, semakin

valid dan semakin kuat garis trend tersebut untuk menahan
titik-titik support atau resistance berikutnya.

Semakin strong dan valid sebuah trendline, maka akan

semakin diperhatikan dan ditaati oleh para trader.

24
Contoh lukisan trendline:

Price yang bergerak semakin tinggi atau semakin rendah

tidak bermakna ia tidak akan selamanya naik atau turun
tanpa bernhenti.

Ia pasti akan turun dan naik untuk membuat pembetulan

harga.

Price bergerak dalam bentuk gelombang atau wave.

Oleh itu price akan naik kemudian turun, turun dan naik,
naik dan turun dan seterusnya.

25
14. Supply And Demand
DEMAND ZONE = DI BAWAH = BUY = AKAR
SUPPLY ZONE = DI ATAS = SELL = PUCUK

SUPPLY

Supply adalah base area yang berada di atas daripada

current market price.

Supply area terbentuk apabila seller mengambil alih harga

dengan melakukan pergerakkan besar atau kuat ke bawah
Seller mengalahkan buyer maka terbentuklah supply area.

Apabila seller menekan harga kebawah, maka buyer pun

mengalah dan turut menekan harga kebawah juga.

Hal ini berlaku kerana majoriti trader tidak berminat untuk

membeli lagi.

Supply area terbentuk daripada pergerakkan:

Rally base drop = supply zone

Drop base drop = supply zone

26
Demand

Adalah base area yang berada di bawah daripada kadar

semasa pasaran.

Demand area terbentuk apabila buyer mengambil alih harga

dengan melakukan pergerakkan besar ke atas Buyer
mengalahkan seller maka terbentuklah demand area.

Apabila buyer menekan harga keatas, maka seller pun

mengalah dan turut menekan harga keatas juga.

Hal ini berlaku kerana majoriti trader tidak berminat untuk

menjual lagi.

Demand area terbentuk daripada pergerakkan:

Drop base rally = demad zone

Rally base rally = demad zon

27
Supply and demand area:

28
15. CARA TRADE SUPPLY AND
DEMAND CONTINUATION

29
CARA TRADE SUPPY AND DEMAND
REVERSAL

30
17. FIBONACCI RETRACEMENT
Fibonacci retracement adalah tools yang digunakan untuk
mengukur retracement atau discount price atau correction
price dalam market.

Ia digunakan sebagai point entry dan harus digabungkan

dengan konfirmasi analisis lain sekali bukan pakai begitu
saja semata mata nanti boleh dapat false signal.

Cara Tarik fibo adalah dari swing high ke swing low atau
swing low ke swing high Level penting dalam fibo
retracement adalah 50% 61.8% 78.6%.ia akan cari level ni
saja biasanya.

Contoh:

31
18. SIMPLE WAVE
UPTREND atau DOWNTREND

IMPULSIVE A

Correction B bentuknya adalah sideway sebelum nak buat

satu lagi impulsive

IMPULSIVE C

Contoh:

32
Contoh Chart:

33
19. Money Management
Perkara paling penting dalam dunia forex adalah money
management atau mm.

Cara untuk elakan anda dari menggalami kerugian besar.

Cara untuk kawal emosi ketika trading.

Macam mana nak entry dengan saiz posisi yang betul

dengan modal kita, ingat forex adalah sebuah perniagaan,
kita harus berfikir seperti bisnesman.

Lindungi capital anda, trading ini seperti marathon bukannya

sprint race.

Anda boleh menjadi seorang full time trader jika anda

sentiasa berjaya mengawal akaun anda dengan betul.

Letakkan target dalam percent atau pips Target percent %

34
Salah satu cara kita nak control income secara long term
ialah target % dari jumlah capital.

Contohnya capital kita ada 1000 USD

Target 1 hari around 2%

1000x2% = 20USD per day
5 hari = 100 USD
100 USD x 4.15 MYR = RM415 seminggu.

Cara ini Low risk jika masuk pada waktu yang tepat dengan
analisa yang tepat Target PIPs.

Ada juga trader yang control income secara long term dalam
bentuk PIPs.

1 minggu target 500 pip

Kalau kita entry 0.10(Lot Size) x 500 pip = 500 USD
500 USD x 4.15 MYR = RM2,075 Seminggu.

Cara ini juga Low risk jika masuk pada waktu yang tepat
dengan analisa yang tepat.

35
Lot Sizing:

Sebelum anda nak mula trade, anda perlu tahu berapa

modal yang sanggup anda rugi?

Contohnya, anda ada 100 USD.

SL (Stop Loss) 30 PIP

Max entry position anda boleh masuk ialah 0.10 lot
If kena SL 30 pip = 30 USD anda loss

Jadi hanya tinggal 70 USD dalam account balance anda.

Maka peluang anda untuk MC ( Margin call) adalah 3 kali SL

jika buka lot 0.10.

Jika letak 0.50 dari jumlah capital 100 USD, belum kena SL
30 PIP dah MC.

0.50 x 30 PIP = 150 USD, Lari jauh daripada ratio capital

anda Willing to lose.

Forex adalah perdagangan High risk, High Return.

Jaga risk anda dengan betul, ianya di sarankan untuk hanya

risk dalam 2% ke 3% dari jumlah capital anda di setiap
posisi trade.

36