KKP AR Employee IDS - Final Update - 011222

Pemeriksaan AR Employee
PT Insan Daya Sentosa

Periode Maret 2022
Source Data :
- Balance Sheet PT IDS as of Maret 2022
- GL AR Employee as of Mar'22
- Listing Compensation & Benefit as of Mar'22
Work Step :
- Melakukan fill in data pada kolom "Total Pembentukan AR Employee" berdasarkan data pada Tracing GL & Listing Comben
- Melakukan modifikasi detail dengan menambahkan kolom "Amortisasi 2022 per Month"
- Melakukan fill in data pada kolom "Amortisasi 2021" berdasarkan data pada Listing comben as off Des 2021
- Melakukan fill in data pada kolom "Amortisasi 2022" berdasarkan data pada Listing comben periode Mar 2022
- Melakukan fill in data pada kolom "Month" berdasarkan data pada Kolom Keterangan
- Melakukan modifikasi detail dengan menambahkan kolom "Total Pembentukan AR Employee" sesuai dengan data pembentu
- Melakukan fill in pada kolom GL Outstanding IDS berdasarkan data pada sheet Tracing GL Kolom "Amount Sisa Per Maret 202
- Melakukan fill in pada kolom GL Pemotongan IDS berdasarkan data pada sheet Tracing GL Kolom "Amount Per Bulan"
- Melakukan komparasi amount antara detail listing Comben dengan GL outstanding AR Employee as of Mar'22
- Melakukan komparasi amount antara detail listing Comben dengan GL pemotongan cicilan periode Jan - Mar'22
No Employee ID Name
1 IDS-BM-2107018 Dina Rahmasari

2 IDS-DL-2203002 Winarti
3 IDS-PD-2008020 Alfath Alvian
4 IDS-PD-2008020 Alfath Alvian
5 IDS-DT-2203001 Aliyyin Bilal
6 IDS-PD-2112008 Bambang Supriyanto
7 IDS-PD-2112008 Bambang Supriyanto
8 IDS-DL-2103001 Chorneliyus Suryo Cahyono
9 IDS-PD-2110001 Fany Alfiandy
10 IDS-PD-2108015 Imam Afwan Hidayatullah
11 IDS-PD-2109032 Muhamad Arif Rahman
12 IDS-PD-2108007 Muhammad Fajrul Falah
13 IDS-PD-2002002 Yan Arianto
14 IDS-BM-2109002 Adi Putra
15 IDS-BM-2002004 Adilius Florida Weking
16 IDS-BM-2201005 Ageng Dwi Prahoro Hidayat
17 IDS-BM-2008005 Andhika Oktavian Farliansyah
18 IDS-PD-2110002 Anis Sriharyatin
19 IDS-PD-2105005 Aries Soefriyanto
20 IDS-BM-2104003 Asrul
21 IDS-BM-2107011 Bagus Krisdian
22 IDS-BM-2107015 Deddy Irawan
23 IDS-PD-2008013 Deni Wahyudi
24 ID201904004 Desy
25 IDS-BM-2107009 Eka Yuni Anita Mekarsari
26 IDS-PD-2008026 Eko Anas Purnomo
27 IDS-PD-2107008 Febri Gozhali
28 IDS-BM-2111004 Febri Silviani
29 IDS-PD-2110021 Ferina Susanti
30 IDS-BM-2104001 Heri Sahid
31 ID202109034 Ibrahim Bin Thalib
32 IDS-BM-2202001 Ikbal Putra Perdana
33 IDS-BM-2001010 Jamaludin
34 IDS-BM-2202007 Linda Irmayana
35 IDS-PE-2108002 Lydia Christi Kanine
36 IDS-BM-2104007 Melvin Patila
37 IDS-PD-2011002 Moch Anshori
38 IDS-PD-2107011 Moch. Farizal
39 IDS-BM-2012001 Mohammad Iqbal
40 IDS-PE-2109001 Musliadi
41 IDS-PE-2109001 Musliadi
42 IDS-BM-2107004 Naharuddin
43 IDS-PD-2202034 Novan Fauzan
44 IDS-BM-2111002 Nunung
45 IDS-BM-2006006 Priskila Amos
46 IDS-SP-2201008 Raditya Rachmawarni
47 IDS-BM-2104004 Rahmatiah P
48 IDS-BM-2105003 Rambly Morong
49 IDS-BM-2105003 Rambly Morong
50 IDS-BM-2109005 Randi Arianto
51 ID202104005 Reynaldo Andreas
52 IDS-PD-2009015 Rivany Fitria
53 IDS-BM-2107012 Rokhayatun
54 IDS-DL-2105003 Sakrani
55 IDS-BM-2107017 Satria Darma
56 IDS-PE-2108001 St Aisyah
57 IDS-SU-2110001 Suyanto
58 IDS-BM-2202010 Syamsul Luhut Mangatur
59 ID202104004 Ulfatunnadiyah Sari
60 IDS-BM-2202005 Vanni Eldiana
61 IDS-PD-2004008 Vimara Endariansyah
62 IDS-PD-2007006 Wahyu Setiawan
63 IDS-PD-2201022 Winarto
64 ID202009014 Yeremias Banamtuan
65 IDS-BM-2005005 Zulhajri
Indexing :
"i" : Understated Pengakuan Interest Income.
"ii" : Terdapat understated penyajian AR employee dikarenakan adanya mutasi karyawan kepada PT IDS. (pending reimbursem
"iii" : Terdapat understated penyajian AR employee (abnormal balance) dikarenakan terdapat pemotongan cicilan atas kasus
"iv": Outstanding sisa cicilan per Mar 2022.
"v" : Pengakuan pembentukan AR Employee diakui secara parsial (H+1 Bulan dari cicilan pemotongannya)
"vi" : Understated penyajian AR employee (abnormal balance) dikarenakan terdapat pemotongan cicilan atas kasus karyawan
Finding Summary : OP-E-22-05-0000011.pdf PPI-22-04-0000020.pdf
1 Komparasi AR Amployee NT Jan-Mar 2022:

GL Pembentukan
Clasified to GL Comben
a
Pot Kasbon IDS-Internal 14,700,000
Pot Kasus Internal 57,642,190
Potongan HP Internal 133,220,015
Potongan HP Induk 25,761,000
Total 231,323,205
2 Atas Potongan Kasbon Internal terdapat understated AR Employee jika dibandingkan antara data Total Utang pada da
(Dina Rahmasari) periode Nov 2021 - Okt 2022, dengan rincian sebagai berikut: (refer index i)
NIK Karyawan Nama Karyawan

IDS-BM-2107018 Dina Rahmasari
Total
3 Terdapat understated penyajian AR employee (abnormal balance) dikarenakan pengakuan pembentukan AR Employe
IDS-PD-2008020 Alfath Alvian
IDS-PD-2112008 Bambang Supriyanto

IDS-PD-2109032 Muhamad Arif Rahman
IDS-PD-2108007 Muhammad Fajrul Falah

Total
Noted:
Atas karyawan Muhammad Fajrul Falah pembayaran sudah dilakukan transfer langsung ke PT PD tanggal 11 Februari
4 Terdapat understated penyajian AR employee (abnormal balance) dikarenakan terdapat pemotongan cicilan atas kasu
KPI-DT-2103003 Aliyyin Bilal

IDS-DL-2103001 Chorneliyus Suryo Cahyono
Total
Noted:
Atas karyawan Aliyyin Bilal pemotongannya terjadi pada dua PT yaitu periode Jan - Feb 2022 pada PT KPI dan Mar 202
cicilan yang sudah dipotong pada PT IDS).
5 Terdapat pengakuan pembentukan AR Employee atas potongan HP internal pending terima penagihan (invoice) dari B
IDS-PD-2110021 Ferina Susanti

IDS-PD-2011002 Moch Anshori
Total
6 Terdapat pengakuan pembentukan AR Employee diakui secara parsial (H+1 Bulan dari cicilan pemotongannya), dan su
IDS-PD-2112008 Bambang Supriyanto

IDS-PD-2108015 Imam Afwan Hidayatullah
Total
Noted:
a. Selisih a.n Bambang Supriyanto sebesar Rp 2,371,320 merupakan pembentukan AR employee yang diakui secara pa
merupakan pemotongan AR employee yang menurut informasi PIC comben dipotong melalui rilis gaji yang dihold peri
tanggal 31 Maret 2022.
b. Selisih a.n Imam Afwan Hidayatullah sebesar Rp 2,058,800 merupakan pembentukan AR employee yang diakui seca
pemotongan AR employee yang menurut informasi dari PIC comben atas cicilan pemotongan periode Sept 2021 (cicila
Juni 2022.
7 Terdapat understated penyajian AR employee dikarenakan adanya pemotongan cicilan karyawan yang dialihkan kepad
KPI-DL-2009001 Winarti
IDS-PD-2202034 Novan Fauzan
KPI-BM-2102002 Syamsul Luhut Mangatur
KPI-BM-2102001 Vanni Eldiana
IDS-BM-2202001 Ikbal Putra Perdana
IDS-BM-2111002 Nunung
Total
Note:
Khusus Karyawan a.n Novan Fauzan Understated penyajian AR employee dikarenakan adanya mutasi karyawan dari P
8 Terdapat abnormal balance saldo accr personal expense pada PT KPI, dikarenakan adanya cicilan pemotongan karyaw
melalui cash advance PT KPI pada tanggal 8 Feb 2022, dengan detail sebagai berikut: (Historical Jurnal See Sheet A.3)
IDS-PD-2002002 Yan Arianto
Total
Note:
Selisih a.n Yan Arianto sebesar Rp 6,605,417 merupakan pembentukan AR employee yang diakui secara parsial (H+1 b
dilakukan payment kepada BU bersangkutan melalui cash advance PT KPI pada tanggal 8 Feb 2022. (Pending Claim da
9 Terdapat understated pengakuan interest income atas pinjaman karyawan (Dina Rahmasari) periode Nov 2021 - Okt 2
rincian sebagai berikut: (refer index i)
Deskripsi
Total interest income periode Jan - Okt 2022 seharusnya
Total interest income pada GL (General Ledger) Jan - Okt 2022
Selisih
Conclusion:
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan, yakni :
a. Tidak adanya control atas penyajian AR Employee pada Laporan Keuangan, dimana PIC FAT kesulitan melakukan rekon
listing potongan kasus dan HP yang diprovide oleh comben, karena data pada listing tersebut hanya menyajikan data p
karyawan.
b. Terdapat understated penyajian AR Employee, dimana belum adanya ketentuan tertulis (IM atau SOP) mengenai dasa
uang keluar, atau seharusnya pada akhir periode cicilan dan/ atau diacrrue terlebih dulu dan dilakukan penyesuaian se
c. Terdapat understated penyajian AR employee dikarenakan adanya mutasi karyawan, dimana belum adanya ketentua
kepada PT yang mencatat pembentukan AR employee terhadap PT dimana karyawan tersebut dimutasikan sesuai den
d. Terdapat understated penyajian AR employee (abnormal balance), dimana belum adanya tagihan yang diterima oleh fi
mengatur dasar penagihan atas kasus karyawan apakah dilakukan diawal saat sudah ada kesepakatan pemotongan ga
ditagihkan parsial sesuai dengan pemotongan gaji karyawan per bulan, atau ditagihkan diakhir setelah karyawan yang
e. Terdapat sisa utang karyawan yang resign secara unprosedural dan belum ada ketentuan tertulis (IM atau SOP) terkait
f. Terdapat understated penyajian AR Employee (abnormal balance) atas treatment release hold sallary yang dilakukan m
tercatat pada 2 PT yang berbeda yakni KPI dan IDS.
g. Atas sampling Test Of Control (TOC) yang telah dilakukan, diketahui bahwa pemotongan cicilan atas kasus karyawan te
dan fill in data pada dokumen tersebut telah sesuai dengan yang data disajikan pada listing laporan pemotongan kasus
Note:
Sampling dokumen yang diberikan oleh PIC Comben (Bu Eka) antara lain sebagai berikut:
1. Atas potongan kasbon, dokumen yang dilampirkan berupa form permohonan pinjaman an Dina Rahmasari (outsour
2. Atas potongan HP, dokumen yang dilampirkan berupa SKP an Dini Herdianti (outsourcing IDS), namun atas pengaju
3. Atas potongan kasus, dokumen yang dilampirkan berupa SKP an Aliyyin Bilal (outsourcing PT KPI)
Conclusion :
dasarkan data pada Tracing GL & Listing Comben
22 per Month"
da Listing comben as off Des 2021
da Listing comben periode Mar 2022
Keterangan
tukan AR Employee" sesuai dengan data pembentukkan pengakuan AR Employeenya
heet Tracing GL Kolom "Amount Sisa Per Maret 2022"
sheet Tracing GL Kolom "Amount Per Bulan"
tstanding AR Employee as of Mar'22
motongan cicilan periode Jan - Mar'22
Position Title Level Company Office
Sales Administration Coordinator Coordinator/Officer Depo Balikpapan

Finance AR Officer Coordinator / Officer HO Dino
Marketing & Sales Coordinator Coordinator/Officer BO JBK Smartfren Jakarta
Marketing & Sales Coordinator Coordinator/Officer BO JBK Smartfren Jakarta
Warehouse Supervisor Supervisor HO Dino
Sales Canvasser Staff BO JTM XL Bojonegoro
Operation Supervisor Supervisor HO Dino
Sales Canvasser Staff BO JTM XL Surabaya Barat
Sales Canvasser Staff BO JBK Smartfren Bogor
Promotor Staff BO JTM XL Sidoarjo
Sales Canvasser Staff BO JBK Smartfren Bogor
Courier Non Staff Depo Tarakan
Sales Supervisor Supervisor Depo Palangkaraya
Sales Executive Staff Depo Palu
Admin & Logistic Staff Staff Depo Balikpapan
Accounting HO Staff Staff HO GSS
Branch Supervisor Supervisor BO JTM XL Sidoarjo
Admin & Logistic Coordinator Coordinator/Officer Depo Makassar
Operation & Taskforce Logistic OffiCoordinator / Officer Depo Balikpapan
Sales Executive Staff Depo Balikpapan
Branch Coordinator Coordiantor / Officer BO JBK Smartfren Bogor
Finance Coordinator Coordinator HO KPI
Finance AR Coordinator Coordinator / Officer HO GSS
Sales Canvasser Staff BO JTM XL Surabaya
Sales Canvasser Staff BO JBK Smartfren Depok
Compensation & Benefit Staff (PJS Staff HO ASK
Sales Representative Staff BO JTM XL Surabaya
Admin & Logistic Staff Staff Depo Makassar
Compensation & Benefit Officer Coordinator / Officer HO ASK
Accounting Officer Coordinator/Officer HO GSS
Sales Executive Staff Depo Pontianak
Tax Officer Officer HO GSS
Sales Coordinator Coordinator/Officer Depo Manado
Sales Executive Staff Depo Makassar
Sales Task Force Staff BO JTM XL Surabaya
Sales Canvasser Staff BO JBK Smartfren Depok
Admin & Logistic Staff Staff Depo Balikpapan
Sales Coordinator Coordinator Depo Palu
Sales Coordinator Coordinator Depo Palu
E-Voucher Administration Staff Staff BO JTM XL Sidoarjo
Tax Coordinator Coordinator HO GSS
Website Hotline Staff Staff HO GSS
Sales Executive Staff Depo Makassar
Car Courier Non Staff Depo Manado
Car Courier Non Staff Depo Manado
Car Courier Non Staff Depo Bontang
Relations Officer Coordinator / Officer HO KPI
Customer Service Staff BO JTM XL Surabaya
Admin & Logistic Staff Staff Depo Tarakan
Delivery City Courier Staff Dino Balikpapan
Car Courier Non Staff Depo Pontianak
Sales Supervisor Supervisor Depo Makassar
Helper Non Staff Depo Medan (Philips)
GA Coordinator Coordinator HO GSS
Finance & Tax Officer Coordinator/Officer HO KPI
Finance AR Staff Staff HO GSS
Logistic Staff Staff BO JBK Smartfren Depok
Sales Canvasser Staff BO JTM XL Nganjuk
Sales Canvasser Trainee Staff BO JBK Smartfren Depok
Security Coordinator Coordinator/Officer HO KPI
Logistic Coordinator Coordinator Depo Padang
utasi karyawan kepada PT IDS. (pending reimbursement)

arenakan terdapat pemotongan cicilan atas kasus karyawan yang belum ada jurnal pembentukan AR.
an dari cicilan pemotongannya)

terdapat pemotongan cicilan atas kasus karyawan yang dijalankan melalui rilis gaji hold dan Cash Advance (CA)
GL Pembentukan GL Outstanding
GL Diff Comben
b (a - b) a
6,000,000 8,700,000 11,375,000
25,542,828 32,099,362 26,143,145
113,480,015 19,740,000 53,421,669
25,761,000 - 7,586,668
170,783,843 60,539,362 98,526,482
<Finding No.2 s.d 8>
jika dibandingkan antara data Total Utang pada data comben dengan pengakuan AR Employee pada GL dikarenakan belum diakuinya acc
agai berikut: (refer index i)
Kategori Total Utang Karyawan Cicilan Per Bulan

Pot Kasbon IDS-Internal 6,000,000 525,000
6,000,000 525,000
dikarenakan pengakuan pembentukan AR Employee diakui secara parsial (H+1 Bulan dari cicilan pemotongannya), berikut terlampir dibaw
Pot Kasus Internal 4,232,500 1,410,833
Pot Kasus Internal 2,500,500 625,125


26,563,950 5,576,433
kan transfer langsung ke PT PD tanggal 11 Februari 2022. dan atas kelebihan sebesar Rp 2,125,000 sudah dijalankan melalui rapel pemba
dikarenakan terdapat pemotongan cicilan atas kasus karyawan yang belum ada jurnal pembentukan AR nya, berikut terlampir dibawah ini
Pot Kasus Internal 750,000 250,000
Pot Kasus Internal 750,000 250,000
1,500,000 500,000
itu periode Jan - Feb 2022 pada PT KPI dan Mar 2022 pada PT IDS. Sehingga dari total selisih sebesar Rp 750,000 yang kurang pembentuka
internal pending terima penagihan (invoice) dari BU bersangkutan, berikut terlampir dibawah ini : (refer index v)
Potongan HP Internal 3,999,000 666,500

Potongan HP Internal 4,099,000 683,167
8,098,000 1,349,667
ial (H+1 Bulan dari cicilan pemotongannya), dan sudah dilakukan " release hold sallary", berikut terlampir dibawah ini : (Refer index v & hi

11,948,440 1,819,840
n pembentukan AR employee yang diakui secara parsial (H+1 bulan dari cicilan pemotongannya) sebesar Rp 1,580,880 pada PT KPI periode
comben dipotong melalui rilis gaji yang dihold periode Sept 2021 PT KPI, dimana atas potongan tersebut sudah dibayarkan kepada BU ber
pakan pembentukan AR employee yang diakui secara parsial (H+1 bulan dari cicilan pemotongannya) sebesar Rp 5,147,000 dan Sedangka
n atas cicilan pemotongan periode Sept 2021 (cicilan pertama) dijalankan melalui release gaji hold, dan sudah dilakukan payment kepada
pemotongan cicilan karyawan yang dialihkan kepada PT IDS dan belum adanya reimbursement yang diterima oleh PT IDS pada periode su
Pot Kasbon IDS-Internal 8,400,000 700,000
Potongan HP 2,316,000 386,000
Potongan HP 3,831,000 638,500
Potongan HP 2,336,000 389,333
Potongan HP 1,710,000 285,000
20,042,000 2,640,333
ployee dikarenakan adanya mutasi karyawan dari PT PSD, selain karyawan tersebut merupakan mutasi karyawan dari PT KPI. (Pending rei
PI, dikarenakan adanya cicilan pemotongan karyawan periode Jan 2021 (cicilan pertama) yang dijalankan melalui release gaji hold IDS, nam
l sebagai berikut: (Historical Jurnal See Sheet A.3)
7,926,500
kan AR employee yang diakui secara parsial (H+1 bulan dari cicilan pemotongannya) sebesar Rp 5,284,333 atas periode April - Juli 2022, d
PT KPI pada tanggal 8 Feb 2022. (Pending Claim dari PT KPI ke PT IDS)
ryawan (Dina Rahmasari) periode Nov 2021 - Okt 2022 yang seluruhnya belum diakui pada laporan keuangan per 31 Des 2021 & 31 Des 20
Amount Deskripsi
250,000 Total interest income periode Nov - Des 2021 seharusnya
- Total interest income pada GL (General Ledger) Nov - Des
250,000 Selisih
erapa hal yang menjadi kesimpulan, yakni :

uangan, dimana PIC FAT kesulitan melakukan rekonsiliasi saldo AR employee yang disajikan pada laporan keuangan terhadap
data pada listing tersebut hanya menyajikan data pemotongan cicilan per bulan saja, tidak menyajikan outstanding total utang
ya ketentuan tertulis (IM atau SOP) mengenai dasar pengakuan atas interest income apakah diakui seluruhnya diawal pada saat
diacrrue terlebih dulu dan dilakukan penyesuaian setiap bulan.
mutasi karyawan, dimana belum adanya ketentuan tertulis (IM atau SOP) terkait kapan cut off dilakukannya reimbursement
dimana karyawan tersebut dimutasikan sesuai dengan listing potongan kasus dan HP yang diprovide oleh comben.
dimana belum adanya tagihan yang diterima oleh finance PT IDS dan belum adanya ketentuan tertulis (IM atau SOP) yang
diawal saat sudah ada kesepakatan pemotongan gaji karyawan yang bersangkutan (pembentukan total utang karyawan), atau
lan, atau ditagihkan diakhir setelah karyawan yang bersangkutan selesai melunasi cicilan atas kasus tersebut.
belum ada ketentuan tertulis (IM atau SOP) terkait pembebanannya jika prosesnya secara hukum tidak berlanjut.
atas treatment release hold sallary yang dilakukan melalui Cash Advance, selain itu atas transaksi release hold sallary tersebut
bahwa pemotongan cicilan atas kasus karyawan telah dilengkapi dengan supporting data berupa Surat Kuasa Pemotongan (SKP)
ata disajikan pada listing laporan pemotongan kasus dan HP yang dimaintain oleh comben.
a lain sebagai berikut:

permohonan pinjaman an Dina Rahmasari (outsourcing PT IDS) OP-E-21-11-0000023.pd f
ni Herdianti (outsourcing IDS), namun atas pengajuan tanggal 7 Sep 2022 (diluar periode pemeriksaan)
Aliyyin Bilal (outsourcing PT KPI)
Amount Pokok
Classified to GL Kategori Keterangan
Pinjaman
Pot Kasbon IDS-Internal Pot. Kas Bon Company Pinjaman 6,000,000

Pot Kasbon IDS-Internal Pot. Kas Bon Company Pinjaman 8,000,000
Pot Kasus Internal Pot Kasus Penyelesaian Aging 6,320,500
Pot Kasus Internal Pot Kasus Kehilangan 1 Unit Hp Samsung 750,000
Pot Kasus Internal Pot Kasus Kehilangan 1 Unit Hp Samsung 750,000
Pot Kasus Internal Pot Kasus Selisih Stock 2,830,950
Potongan HP Internal Pot HP Xiaomi POCO M3 6/128 Gb (Coo 2,149,000
Potongan HP Internal Pot HP Samsung A52 8/256 Gb 5G 5,700,000
Potongan HP Internal Pot HP POCO X3 Pro 8/256 GB BRONZ 3,831,000
Potongan HP Internal Pot HP Xiaomi POCO X3 Pro 6/128 GB 3,364,000
Potongan HP Internal Pot HP Samsung A03s 4/46 GB (Black) 1,799,000
Potongan HP Internal Pot HP Samsung A52 8/256 Gb (Black) 5,399,000
REDMI 9C 4/64 GB
Potongan HP Internal Pot HP 1,541,000
(MIDNIGHT GRAY)
Potongan HP Internal Pot HP Xiaomi Redmi 9A 3/32 Gb (Gran 1,261,000
Potongan HP Internal Pot HP Xiaomi Redmi 9T 6/128 Gb 2,242,000
Potongan HP Internal Pot HP Xiaomi POCO M3 Pro 5G 6/128 2,999,000
Potongan HP Induk Pot HP Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/12 3,737,000
Potongan HP Internal Pot HP Redmi Note 10S 8/128 GB BLU 2,990,000
Potongan HP Internal Pot HP Xiaomi POCO X3 Pro 8/256 Gb 4,099,000
Potongan HP Internal Pot HP Galaxy Buds Pro violet (R190) 2,350,000
Potongan HP Internal Pot HP Samsung A32 5G 8/128 Gb (Hi 3,999,000
Potongan HP Internal Pot HP POCO M3 4/64 GB (COOL BLUE 1,775,000
Potongan HP Induk Pot HP Samsung A52 2021 8/256 5G (B 6,175,000
Potongan HP Internal Pot HP Redmi 10 6/128 GB (White) 2,336,000
Potongan HP Internal Pot HP Redmi 10 6/128 Gb (grey) 2,336,000
Potongan HP Internal Pot HP Xiaomi Redmi Note 10 5G 8/12 2,896,000
Potongan HP Internal Pot HP Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/1 3,737,000
Potongan HP Internal Pot HP MI TV 32 Inch 2,522,430
Potongan HP Internal Pot HP Xiaomi Poco X3 Pro 8/256 GB 4,099,000
Potongan HP Internal Pot HP Xiaomi Poco X3 Pro 8/256 3,456,000
Potongan HP Internal Pot HP Xiaomi Redmi Note 10 5G 8/12 2,896,000
Potongan HP Internal Pot HP Samsung A12 6/128 GB 2,375,000
Potongan HP Internal Pot HP Xiaomi Redmi 9c 3/32 GB (Gre 1,449,000
Potongan HP Internal Pot HP Samsung A037F 4/64 Gb Black 1,710,000
Potongan HP Internal Pot HP MI TV 4 32 Inch 2,923,585
Potongan HP Internal Pot HP Samsung A32 8/128 Gb 3,549,000
Potongan HP Internal Pot HP Xiaomi M3 Pro 5G 4/64 Gb 2,522,000
Potongan HP Internal Pot HP Xiaomi Poco X3 Pro 6/128 Gb 3,364,000
Potongan HP Internal Pot HP Redmi 10 6/128 GB 2,336,000
Potongan HP Induk Pot HP Samsung A52 8/128 (Violet) 4,750,000
Potongan HP Internal Pot HP Vivo Y15s 3/32 GB ( BLUE ) 1,999,000
Potongan HP Internal Pot HP XIAOMI REDMI NOTE 10S 8/12 2,990,000
Potongan HP Internal Pot HP Samsung M12 4/64 GB (BLUE) 1,900,000
Potongan HP Internal Pot HP Xiaomi Redmi 10 4/64 Gb (Gre 1,962,000
Potongan HP Internal Pot HP M1 11 Lite 8/128 Gb (Peach pi 3,831,000
Potongan HP Internal Pot HP OPO A15 S 4/64 GB 2,199,000
Potongan HP Internal Pot HP Xiaomi Redmi Note 10S 6/64 G 2,316,000
Potongan HP Induk Pot HP Realme GT ME 8/256 - daybrea 5,399,000
Potongan HP Internal Pot HP POCO X3 Pro 8/256 GB HITAM 3,831,000
Potongan HP Internal Pot HP Xiaomi POCO M3 4/64 Gb 1,899,000
Potongan HP Internal Pot HP OPPO A16 3/32 Gb (White) 1,999,000
Potongan HP Internal Pot HP Xiaomi Redmi Note 10s 6/64 G 2,799,000
Potongan HP Induk Pot HP Samsung A72 8/128 5,700,000
Potongan HP Internal Pot HP Samsung A217 6/128 GB 2,755,000
230,623,205
mbentukan AR.
old dan Cash Advance (CA)
GL Outstanding GL Pemotongan
GL Diff Comben GL
b (a - b) a b
2,675,000 8,700,000 3,325,000 3,325,000
(5,956,217) 32,099,362 31,499,045 31,499,045
33,681,672 19,739,997 79,798,346 79,798,343
7,586,648 20 18,174,332 18,174,352
37,987,103 60,539,379 132,796,723 132,796,740
mployee pada GL dikarenakan belum diakuinya accrue atas interest income pada pinjaman karyawan
Periode Cicilan GL Pembentukan Diff Pembentukan

Nov 21 - Okt 22 6,000,000 (300,000)
6,000,000 (300,000)
ari cicilan pemotongannya), berikut terlampir dibawah ini : (refer index v)

Tanggal
Mar22 - Mei22 - (4,232,500) 27-Apr-22
19-May-22
10-Jun-22
Feb22 - Mei22 625,125 (1,875,375) 27-Apr-22
19-May-22
10-Jun-22
Mar22 - Apr22 - (2,830,950) 27-Apr-22
10-Jun-22
Des21 - Jul22 6,375,000 (10,625,000) 11-Feb-22
7,000,125 (19,563,825)
Rp 2,125,000 sudah dijalankan melalui rapel pembayaran gaji pada bulan Maret 2022.
pembentukan AR nya, berikut terlampir dibawah ini : (refer index iii)

Jan22 - Mar22 - (750,000)

Jan22 - Mar22 - (750,000)
- (1,500,000)
selisih sebesar Rp 750,000 yang kurang pembentukan AR employeenya di PT IDS hanya sebesar Rp 250,000 (sebesar
dibawah ini : (refer index v)

Tanggal
Maret 2022 - Agustus 2022 - (3,999,000) 04/19/22
Maret 2022 - Agustus 2022 - (4,099,000) 04/19/22
- (8,098,000)
", berikut terlampir dibawah ini : (Refer index v & historical jurnal see sheet A.1 s.d A.3)
Periode Cicilan GL Pembentukan Diff Pembentukan Tanggal
Okt21 - Feb22 2,371,320 (2,371,320)

Okt21 - Mar22 5,147,000 (2,058,800) 27-Apr-22
7,518,320 (4,430,120)
ngannya) sebesar Rp 1,580,880 pada PT KPI periode Nov - Des 2021 dan sebesar Rp 790,440
potongan tersebut sudah dibayarkan kepada BU bersangkutan melalui cash advance PT KPI pada
motongannya) sebesar Rp 5,147,000 dan Sedangkan sisanya sebesar Rp 1,029,400 merupakan

se gaji hold, dan sudah dilakukan payment kepada BU bersangkutan melalui klaim pada tanggal 21
rsement yang diterima oleh PT IDS pada periode subsequent sampai dengan Juli 2022, berikut terlampir dibawah ini: (refer index ii)
Amount yang seharusnya di
Periode Cicilan Periode Peralihan GL Pembentukan
reimburse s.d Des'22
Jan22 - Des22 Mar'22 - Des'22 7,000,000 -
Okt21 - Mar22 Feb - Mar'22 483,000 -
Januari 2022 - Juni 2022 Mar'22 - Jun'22 1,544,000 -
Februari 2022 - Juli 2022 Mar'22 - Jul'22 3,192,500 -
Februari 2022 - Juli 2022 Februari 2022 - Juli 2022 2,336,000 -
November 2021 - April 2022 Des'21 - Apr'22 1,425,000 -
15,980,500 -
erupakan mutasi karyawan dari PT KPI. (Pending reimbursement).
a) yang dijalankan melalui release gaji hold IDS, namun dilakukan payment kepada BU bersangkutan
Periode Cicilan GL Pembentukan Diff Pembentukan Tanggal
Feb22 - Jun22 1,321,083 (6,605,417) 04/27/22

05/19/22
06/10/22
07/25/22
1,321,083 (6,605,417)
ebesar Rp 5,284,333 atas periode April - Juli 2022, dan berdasarkan informasi dari PIC comben atas cicilan pemotongan periode Jan 2021 (
pada laporan keuangan per 31 Des 2021 & 31 Des 2022 masing-ma sing sebesar Rp 50,000 dan Rp.250,000. Dengan
Deskripsi Amount
ncome periode Nov - Des 2021 seharusnya 50,000
ncome pada GL (General Ledger) Nov - Des -
Selisih 50,000
jikan pada laporan keuangan terhadap

tidak menyajikan outstanding total utang
pakah diakui seluruhnya diawal pada saat
n cut off dilakukannya reimbursement

yang diprovide oleh comben.
tentuan tertulis (IM atau SOP) yang
mbentukan total utang karyawan), atau
an atas kasus tersebut.
cara hukum tidak berlanjut.
s transaksi release hold sallary tersebut
ata berupa Surat Kuasa Pemotongan (SKP)

ben.
de pemeriksaan)
Total Pembentukan AR Employee
Total AR
Amount Bunga Pinjaman Rate Interest
Employee
IDS KPI
300,000 5% 6,300,000 6,300,000

400,000 5% 8,400,000 8,400,000
6,320,500 6,320,500
4,232,500 4,232,500
750,000
4,742,640 2,371,320 2,371,320
2,500,500 2,500,500
750,000
3,382,800 3,382,800
7,205,800 7,205,800
2,830,950 2,830,950
17,000,000 17,000,000
7,926,500 7,926,500
2,149,000 2,149,000
5,700,000 5,700,000
3,831,000 3,831,000
3,364,000 3,364,000
1,799,000 1,799,000
5,399,000 5,399,000
1,541,000 1,541,000
1,261,000 1,261,000
2,242,000 2,242,000
2,999,000 2,999,000
3,737,000 3,737,000
2,990,000 2,990,000
4,099,000 4,099,000
2,999,000 2,999,000
2,350,000 2,350,000
3,999,000 3,999,000
1,775,000 1,775,000
6,175,000 6,175,000
2,336,000 2,336,000
2,336,000 2,336,000
2,896,000 2,896,000
3,737,000 3,737,000
2,522,430 2,522,430
4,099,000 4,099,000
2,999,000 2,999,000
3,456,000 3,456,000
3,737,000 3,737,000
2,896,000 2,896,000
2,375,000 2,375,000
1,449,000
1,710,000 1,710,000
2,923,585 2,923,585
3,549,000 3,549,000
2,522,000 2,522,000
3,364,000 3,364,000
2,336,000 2,336,000
3,000,000 3,000,000
4,750,000 4,750,000
1,999,000 1,999,000
2,990,000 2,990,000
1,900,000 1,900,000
1,962,000 1,962,000
3,831,000 3,831,000
2,199,000 2,199,000
2,316,000 2,316,000
5,399,000 5,399,000
3,831,000 3,831,000
1,899,000 1,899,000
1,999,000 1,999,000
2,799,000 2,799,000
5,700,000 5,700,000
2,755,000 2,755,000
700,000 231,323,205 207,409,885 20,964,320
otongan
Diff
(a - b)
-
(0)
3
(20)
(17)
Subsequent
No Doc Ext Doc Amount Control
PPI-22-04-0000012 AP/0011/04/22 1,410,833 (2,821,667)
PPI-22-05-0000001 AP/0001/05/22 1,410,833 1,410,833
PPI-22-06-0000012 AP/0004/06/22 1,410,833 1,410,833
PPI-22-04-0000012 AP/0011/04/22 625,125 (1,250,250)
PPI-22-05-0000001 AP/0001/05/22 625,125 625,125
PPI-22-06-0000012 AP/0004/06/22 625,125 625,125
PPI-22-04-0000012 AP/0011/04/22 1,415,475 (1,415,475)
PPI-22-06-0000012 AP/0004/06/22 1,415,475 1,415,475
Pembayaran dari karyawan langsung ke PT PD 12,750,000 2,125,000
21,688,824 2,124,999
Subsequent
PPI-22-04-0000020 AP/0020/04/22 3,999,000 -
PPI-22-04-0000019 AP/0019/04/22 4,099,000 -
8,098,000 -
Subsequent
(2,371,320)
PPI-22-04-0000012 AP/0011/04/22 1,029,400 (1,029,400)
1,029,400 (3,400,720)
wah ini: (refer index ii)

Diff Pembentukan
(8,400,000)
(1,449,000)
(2,316,000)
(3,831,000)
(2,336,000)
(1,710,000)
(20,042,000)
PPI-22-04-0000012 AP/0011/04/22 1,321,083 (5,284,333)

PPI-22-05-0000001 AP/0001/05/22 1,321,083 1,321,083
PPI-22-06-0000012 AP/0004/06/22 1,321,083 1,321,083
PPI-22-07-0000010 AP/0004/07/22 1,321,083 1,321,083
5,284,333 (1,321,083)
motongan periode Jan 2021 (cicilan pertama) dijalankan melalui release gaji hold PT IDS, namun
Periode
Pembentukan AR Employee Total Amortisasi
Cicilan
Cicilan per bulan

PSD UnIdentified Month Keterangan
525,000 12 Nov 21 - Okt 22

700,000 12 Jan22 - Des22
2,106,833 3 Nov21-Jan22
1,410,833 3 Mar22 - Mei22
750,000 250,000 3 Jan22 - Mar22
790,440 6 Okt21 - Feb22
625,125 4 Feb22 - Mei22
750,000 250,000 3 Jan22 - Mar22
845,700 4 Nov21 - Feb22
1,029,400 7 Okt21 - Mar22
1,415,475 2 Mar22 - Apr22
2,125,000 8 Des21 - Jul22
1,321,083 6 Jan22 - Jun22
358,167 6 Oktober 2021 - Maret 2022
950,000 6 Maret 2022 - Agustus 2022
638,500 6 Februari 2022 - Juli 2022
560,667 6 Februari 2022 - Juli 2022
299,833 6 Desember 2021 - Mei 2022
899,833 6 Oktober 2021 - Maret 2022
256,833 6 Agustus 2021 - Januari 2022
210,167 6 September 2021 - Februari 2022
622,833 6 Agustus 2021 - Januari 2022
498,333 6 Februari 2022 - Juli 2022
683,167 6 Oktober 2021 - Maret 2022
499,833 6 Februari 2022 - Juli 2022
391,667 6 Maret 2022 - Agustus 2022
666,500 6 Maret 2022 - Agustus 2022
295,833 6 Agustus 2021 - Januari 2022
1,029,167 6 Januari 2022 - Juni 2022
389,333 6 Februari 2022 - Juli 2022
389,333 6 Maret 2022 - Agustus 2022
482,667 6 Maret 2022 - Agustus 2022
622,833 6 Agustus 2021 - Januari 2022
420,405 6 Oktober 2021 - Maret 2022
683,167 6 Maret 2022 - Agustus 2022
499,833 6 Februari 2022 - Juli 2022
576,000 6 Januari 2022 - Juni 2022
482,667 6 Maret 2022 - Agustus 2022
395,833 6 Januari 2022 - Juni 2022
1,449,000 241,500 6 Oktober 2021 - Maret 2022
285,000 6 November 2021 - April 2022
487,264 6 Agustus 2021 - Januari 2022
591,500 6 Maret 2022 - Agustus 2022
420,333 6 Agustus 2021 - Januari 2022
560,667 6 Agustus 2021 - Januari 2022
778,667 3 Februari 2022 - April 2022
500,000 6 Januari 2022 - Juni 2022
333,167 6 Februari 2022 - Juli 2022
747,500 4 Desember 2021 - Maret 2022
633,333 3 Februari 2022 - April 2022
327,000 6 Januari 2022 - Juni 2022
638,500 6 Agustus 2021 - Januari 2022
439,800 5 November 2021 - Maret 2022
386,000 6 Januari 2022 - Juni 2022
899,833 6 Maret 2022 - Agustus 2022
638,500 6 Februari 2022 - Juli 2022
316,500 6 Agustus 2021 - Januari 2022
333,167 6 Oktober 2021 - Maret 2022
466,500 6 Februari 2022 - Juli 2022
459,167 6 November 2021 - April 2022
1,449,000 1,500,000
Recalculate Comben
Total Amortisasi Amortisasi 2022 IDS
Listing Comben Listing Comben

Sampai dengan Des 2021 Listing Comben Jan
Feb Mar
1,050,000 525,000 525,000 525,000

- 700,000
4,213,667 2,106,834
- 1,410,833
- - - 250,000
790,440 790,440 790,440
- 625,125 625,125
- 250,000 250,000 250,000
845,700 845,700 845,700
3,088,200 1,029,400 1,029,400 1,029,400
- 1,415,475
2,125,000 2,125,000 2,125,000
- 1,321,083 1,321,083
1,074,500 358,167 358,166 358,166
- 950,000
- 638,500 638,500
- 560,667 560,667
299,833 299,833 299,833 299,833
2,699,500 899,833 899,834 899,834
1,284,167 256,834
840,667 210,166 210,166
1,494,667 373,666 373,666
1,999,333 499,834 499,834
3,114,167 622,833
- 498,333 498,333
2,049,500 683,167 683,166 683,166
- 499,833 499,833
- 391,667
- 666,500
1,479,167 295,834
- 1,029,167 1,029,167 1,029,167
- 389,333 389,333
- 389,333
- 482,667
3,114,167 622,834
1,261,215 420,405 420,405 420,405
- 683,167
- 499,833 499,833
- 576,000 576,000 576,000
1,868,500 622,834 622,834
482,667
- 395,833 395,833 395,833
- 241,500 241,500
285,000 285,000 285,000 285,000
2,436,321 487,265
- 591,500
2,101,667 420,334
2,803,333 560,666
- 778,667 778,667
- 500,000 500,000 500,000
3,166,667 791,666 791,666
- 333,167 333,167
747,500 747,500 747,500 747,500
- 633,333 633,333
- 327,000 327,000 327,000
3,192,500 638,500
879,600 439,800 879,600
- 386,000
- 899,833
- 638,500
1,582,500 316,500
999,500 333,167 333,166 333,166
- 466,500 466,500
3,800,000 950,000 950,000
918,333 459,167 1,377,499
23,096,179 25,611,749 26,483,486
Control Tracing GL 23,096,178 25,611,755 26,483,489
Diff 1 (6) (3)
Total Amortisasi
Outstanding IDS
IDS
Sampai dengan GL Outstanding GL Pemotongan GL Pembentukan

As of Mar 2022
Mar 2022 IDS IDS AR Employee IDS
2,625,000 3,675,000 3,375,000 2,625,000 6,000,000

700,000 7,700,000 (700,000) 700,000 -
6,320,501 (1) - 6,320,500 6,320,500
1,410,833 2,821,667 (1,410,833) 1,410,833 -
250,000 500,000 (250,000) 250,000 -
2,371,320 2,371,320 - 2,371,320 2,371,320
1,250,250 1,250,250 (625,125) 1,250,250 625,125
750,000 - (750,000) 750,000 -
2,537,100 845,700 845,700 2,537,100 3,382,800
6,176,400 1,029,400 (1,029,400) 6,176,400 5,147,000
1,415,475 1,415,475 (1,415,475) 1,415,475 -
6,375,000 10,625,000 - 6,375,000 6,375,000
2,642,166 5,284,334 (1,321,083) 2,642,167 1,321,083
2,148,999 1 (2) 2,149,002 2,149,000
950,000 4,750,000 4,750,000 950,000 5,700,000
1,277,000 2,554,000 2,554,000 1,277,000 3,831,000
1,121,334 2,242,666 2,242,666 1,121,334 3,364,000
1,199,332 599,668 599,668 1,199,332 1,799,000
5,399,001 (1) 2 5,398,998 5,399,000
1,541,001 (1) 2 1,540,998 1,541,000
1,260,999 1 (2) 1,261,002 1,261,000
2,241,999 1 (2) 2,242,002 2,242,000
2,999,001 (1) 2 2,998,998 2,999,000
3,737,000 0 2 3,736,998 3,737,000
996,666 1,993,334 1,993,334 996,666 2,990,000
4,098,999 1 (2) 4,099,002 4,099,000
999,666 1,999,334 1,999,334 999,666 2,999,000
391,667 1,958,333 1,958,333 391,667 2,350,000
666,500 3,332,500 (666,500) 666,500 -
1,775,001 (1) 2 1,774,998 1,775,000
3,087,501 3,087,499 3,087,499 3,087,501 6,175,000
778,666 1,557,334 (778,666) 778,666 -
389,333 1,946,667 1,946,667 389,333 2,336,000
482,667 2,413,333 2,413,333 482,667 2,896,000
3,737,001 (1) 2 3,736,998 3,737,000
2,522,430 - - 2,522,430 2,522,430
683,167 3,415,833 (683,167) 683,167 -
999,666 1,999,334 1,999,334 999,666 2,999,000
1,728,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 3,456,000
3,114,168 622,832 622,835 3,114,165 3,737,000
482,667 2,413,333 2,413,333 482,667 2,896,000
1,187,499 1,187,501 1,187,501 1,187,499 2,375,000
483,000 966,000 (483,000) 483,000 -
1,140,000 570,000 (1,140,000) 1,140,000 -
2,923,586 (1) 1 2,923,584 2,923,585
591,500 2,957,500 2,957,500 591,500 3,549,000
2,522,001 (1) 2 2,521,998 2,522,000
3,363,999 1 (2) 3,364,002 3,364,000
1,557,334 778,666 778,666 1,557,334 2,336,000
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 3,000,000
4,749,999 1 (20) 4,750,020 4,750,000
666,334 1,332,666 1,332,666 666,334 1,999,000
2,990,000 - - 2,990,000 2,990,000
1,266,666 633,334 633,334 1,266,666 1,900,000
981,000 981,000 981,000 981,000 1,962,000
3,831,000 - - 3,831,000 3,831,000
2,199,000 - - 2,199,000 2,199,000
386,000 1,930,000 (386,000) 386,000 -
899,833 4,499,167 4,499,167 899,833 5,399,000
638,500 3,192,500 (638,500) 638,500 -
1,899,000 - - 1,899,000 1,899,000
1,998,999 1 (2) 1,999,002 1,999,000
933,000 1,866,000 1,866,000 933,000 2,799,000
5,700,000 - - 5,700,000 5,700,000
2,754,999 1 - 2,755,000 2,755,000
132,796,723 98,526,482 37,987,103 132,796,740 170,783,843
Diff (GL
Diff (GL Diff (GL
Pemotongan IDS Outstanding vs Pembentukan vs
vs Total Keterangan
Comben Comben
Amortisasi versi
Comben) IDS Outstanding) Pembentukan)
- (300,000) (300,000) i
- (8,400,000) (8,400,000) ii
(1) 1 -
0 (4,232,500) (4,232,500) v
- (750,000) (750,000) iii
- (2,371,320) (2,371,320) ii ; vi
- (1,875,375) (1,875,375) v
- (750,000) (750,000) iii
- - - v ; vi
- (2,058,800) (2,058,800) v ; vi
- (2,830,950) (2,830,950) v
- (10,625,000) (10,625,000) v
1 (6,605,417) (6,605,417) v ; vi
3 (3) -
- - -
- - -
- - -
(0) 0 -
(3) 3 -
(3) 3 -
3 (3) -
3 (3) -
(3) 3 -
(2) 2 -
- - -
3 (3) -
- - -
- - -
- (3,999,000) (3,999,000) v
(3) 3 -
- - - iv
- (2,336,000) (2,336,000) ii
- - -
- - -
(3) 3 -
- - -
- (4,099,000) (4,099,000) v
- - -
- - -
(3) 3 -
- - -
- - -
- (1,449,000) (1,449,000) ii
- (1,710,000) (1,710,000) ii
(2) 2 -
- - -
(3) 3 -
3 (3) -
- - -
- - -
21 (21) -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- (2,316,000) (2,316,000) ii
- - - iv
- (3,831,000) (3,831,000) ii
- - -
3 (3) -
- - -
- - -
1 (1) -
17 (60,539,379) (60,539,362)
REKAP GL VS REKAP COMBEN
PT INSAN DAYA SENTOSA
AS OF 31 MARET 2022
Source Data:
- 01 GL Jan-Jul'22 IDS
- IDS 11412000 - GL periode Okt - Des 2021
- IDS - Reporting Package 2112 - 01 General ledger - Jan-Dec'21
- 0722-LAPORAN POTONGAN KASUS DAN HP - JUL22_Bu Eka
Work Step :
- Melakukan fill in pada kolom "Detail GL" berdasarkan data pada GL periode Jan - Mar 2022 dan GL periode Jan - Des 2021
- Melakukan fill in pada kolom "Detail comben" berdasarkan data laporan potongan kasus dan Hp periode Juli 2022
- Melakukan komparasi amount AR employee dan cicilan atas AR employee antara versi GL dengan versi comben
- Menyajikan total cicilan selama periode 2022 dalam bentuk pivot
Dina Rahmasari
Detail GL
Posting Date Document No. Classified to GL
11-Nov-21 GL-D-21-11-0000022
30-Nov-22 GL-C-21-11-0000003 Pot Kasbon 2021
31-Dec-21 GL-C-21-12-0000002 Pot Kasbon 2021
31-Jan-22 GL-C-22-01-0000002 Pot Kasbon 2022
28-Feb-22 GL-C-22-02-0000003 Pot Kasbon 2022
31-Mar-22 GL-C-22-03-0000003 Pot Kasbon 2022
Sisa Per Maret 2022
Winarti
Detail GL
31-Mar-22 GL-C-22-03-0000003 Pot Kasbon 2022
Sisa Per Maret 2022
Alfath Alvian
Detail GL
27-Dec-21 PSI-21-12-0000010
28-Jan-22 PSI-22-01-0000023
28-Feb-22 PSI-22-02-0000087
29-Nov-21 IP-E-21-11-0000063 Pot Kasus 2021
30-Dec-21 IP-E-21-12-0000070 Pot Kasus 2021
28-Jan-22 IP-E-22-01-0000077 Pot Kasus 2022
Sisa Per Maret 2022
Alfath Alvian
Detail GL
27-Apr-22 PSI-22-04-0000110
30-Mar-22 IP-E-22-03-0000078 Pot Kasus Internal 2022
Sisa Per Maret 2022
Aliyyin Bilal
Detail GL
30-Mar-22 IP-E-22-03-0000078 Pot Kasus 2022
Sisa Per Maret 2022
Bambang Supriyanto
Detail GL
28-Jan-22 PSI-22-01-0000023
28-Feb-22 PSI-22-02-0000087
25-Mar-22 PSI-22-03-0000079
30-Dec-21 IP-E-21-12-0000070 Pot Kasus 2021
28-Jan-22 IP-E-22-01-0000077 Pot Kasus 2022
24-Feb-22 IP-E-22-02-0000057 Pot Kasus 2022
Sisa Per Maret 2022
Bambang Supriyanto
Detail GL
25-Mar-22 PSI-22-03-0000079
27-Apr-22 PSI-22-04-0000110
24-Feb-22 IP-E-22-02-0000057 Pot Kasus 2022
30-Mar-22 IP-E-22-03-0000078 Pot Kasus 2022
Sisa Per Maret 2022
Chorneliyus Suryo Cahyono

Detail GL
28-Jan-22 IP-E-22-01-0000077 Pot Kasus 2022
24-Feb-22 IP-E-22-02-0000057 Pot Kasus 2022
30-Mar-22 IP-E-22-03-0000078 Pot Kasus 2022
Sisa Per Maret 2022
Fany Alfiandy
Detail GL
28-Jan-22 PSI-22-01-0000023
28-Jan-22 PPI-22-01-0000010
28-Feb-22 PSI-22-02-0000087
25-Mar-22 PSI-22-03-0000079
30-Dec-21 IP-E-21-12-0000070 Pot Kasus 2021
28-Jan-22 IP-E-22-01-0000077 Pot Kasus 2022
24-Feb-22 IP-E-22-02-0000057 Pot Kasus 2022
Sisa Per Maret 2022
Imam Afwan Hidayatullah

Detail GL
23-Nov-21 PSI-21-11-0000030
27-Dec-21 PSI-21-12-0000010
28-Jan-22 PSI-22-01-0000023
28-Feb-22 PSI-22-02-0000087
25-Mar-22 PSI-22-03-0000079
27-Apr-22 PSI-22-04-0000110
28-Oct-21 IP-E-21-10-0000048 Pot Kasus 2021
29-Nov-21 IP-E-21-11-0000063 Pot Kasus 2021
30-Dec-21 IP-E-21-12-0000070 Pot Kasus 2021
28-Jan-22 IP-E-22-01-0000077 Pot Kasus 2022
24-Feb-22 IP-E-22-02-0000057 Pot Kasus 2022
30-Mar-22 IP-E-22-03-0000078 Pot Kasus 2022
Sisa Per Maret 2022
Muhamad Arif Rahman
Detail GL
27-Apr-22 PSI-22-04-0000110
30-Mar-22 IP-E-22-03-0000078 Pot Kasus 2022
Sisa Per Maret 2022
Muhammad Fajrul Falah

Detail GL
28-Jan-22 PSI-22-01-0000023
28-Feb-22 PSI-22-02-0000087
25-Mar-22 PSI-22-03-0000079
30-Dec-21 IP-E-21-12-0000070 Pot Kasus 2021
28-Jan-22 IP-E-22-01-0000077 Pot Kasus 2022
24-Feb-22 IP-E-22-02-0000057 Pot Kasus 2022
Sisa Per Maret 2022
Yan Arianto
Detail GL
25-Mar-22 PSI-22-03-0000079
27-Apr-22 PSI-22-04-0000110
24-Feb-22 IP-E-22-02-0000057 Pot Kasus 2022
30-Mar-22 IP-E-22-03-0000078 Pot Kasus 2022
Sisa Per Maret 2022
Adi Putra
Detail GL
15-Oct-21 PSI-21-10-0000017
28-Oct-21 IP-E-21-10-0000050 Potongan HP Internal 2021
29-Nov-21 IP-E-21-11-0000062 Potongan HP Internal 2021
30-Dec-21 IP-E-21-12-0000072 Potongan HP Internal 2021
28-Jan-22 IP-E-22-01-0000075 Potongan HP Internal 2022
24-Feb-22 IP-E-22-02-0000056 Potongan HP Internal 2022
30-Mar-22 IP-E-22-03-0000077 Potongan HP Internal 2022
Sisa Per Maret 2022
Adilius Florida Weking

Detail GL
16-Mar-22 PSI-22-03-0000004
Sisa Per Maret 2022
Ageng Dwi Prahoro Hidayat

Detail GL
22-Feb-22 PSI-22-02-0000069
Sisa Per Maret 2022
Andhika Oktavian Farliansyah

Detail GL
20-Jan-22 PSI-22-01-0000015
Sisa Per Maret 2022
Anis Sriharyatin
Detail GL
8-Dec-22 PSI-21-12-0000007
Sisa Per Maret 2022
Aries Soefriyanto
Detail GL
7-Oct-22 PSI-21-10-0000070
Sisa Per Maret 2022
Asrul
Detail GL
28-Jul-21 PSI-21-07-0000054
30-Aug-21 IP-E-21-08-0000049 Potongan HP Internal 2021
29-Sep-21 IP-E-21-09-0000052 Potongan HP Internal 2021
Sisa Per Maret 2022
Bagus Krisdian
Detail GL
8-Sep-21 PSI-21-09-0000022
Sisa Per Maret 2022
Deddy Irawan
Detail GL
8-Sep-21 PSI-21-09-0000023
Sisa Per Maret 2022
Deni Wahyudi
Detail GL
16-Sep-21 PSI-21-09-0000051
Sisa Per Maret 2022
Desy
Detail GL
26-Aug-21 PSI-21-08-0000031
Sisa Per Maret 2022
Eka Yuni Anita Mekarsari

Detail GL
16-Feb-22 PSI-22-02-0000066
Sisa Per Maret 2022
Eko Anas Purnomo

Detail GL
18-Oct-21 PSI-21-10-0000069
Sisa Per Maret 2022
Febri Gozhali
Detail GL
7-Feb-22 PSI-22-02-0000071
Sisa Per Maret 2022
Febri Silviani
Detail GL
7-Mar-22 PSI-22-03-0000006
Sisa Per Maret 2022
Ferina Susanti
Detail GL
19-Apr-22 PSI-22-04-0000118
Sisa Per Maret 2022
Heri Sahid
Detail GL
26-Jul-21 PSI-21-07-0000055
Sisa Per Maret 2022
Ibrahim Bin Thalib

Detail GL
10-Jan-22 PSI-22-01-0000012
28-Jan-22 IP-E-22-01-0000076 Potongan HP Induk 2022
24-Feb-22 IP-E-22-02-0000058 Potongan HP Induk 2022
30-Mar-22 IP-E-22-03-0000079 Potongan HP Induk 2022
Sisa Per Maret 2022
Ikbal Putra Perdana

Detail GL
Sisa Per Maret 2022
Jamaludin
Detail GL
16-Feb-22 PSI-22-02-0000065
Sisa Per Maret 2022
Linda Irmayana
Detail GL
16-Mar-22 PSI-22-03-0000002
Sisa Per Maret 2022
Lydia Christi Kanine

Detail GL
30-Aug-21 PSI-21-08-0000027
Sisa Per Maret 2022
Melvin Patila
Detail GL
14-Oct-21 PSI-21-10-0000014
Sisa Per Maret 2022
Moch Anshori
Detail GL
19-Apr-22 PSI-22-04-0000113
Sisa Per Maret 2022
Moch. Farizal
Detail GL
7-Feb-22 PSI-22-02-0000072
Sisa Per Maret 2022
Mohammad Iqbal
Detail GL
28-Jan-22 PSI-22-01-0000024
Sisa Per Maret 2022
Musliadi
Detail GL
14-Oct-21 PSI-21-10-0000018
Sisa Per Maret 2022
Musliadi
Detail GL
16-Mar-22 PSI-22-03-0000003
Sisa Per Maret 2022
Naharuddin
Detail GL
13-Jan-22 PSI-22-01-0000014
Sisa Per Maret 2022
Novan Fauzan
Detail GL
Sisa Per Maret 2022
Nunung
Detail GL
Sisa Per Maret 2022
Priskila Amos
Detail GL
8-Sep-21 PSI-21-09-0000021
28 Oct 2-21 IP-E-21-10-0000050 Potongan HP Internal 2021
Sisa Per Maret 2022
Raditya Rachmawarni
Detail GL
7-Mar-22 PSI-22-03-0000007
Sisa Per Maret 2022
Rahmatiah P
Detail GL
26-Aug-21 PSI-21-08-0000029
29 Spt 2021 IP-E-21-09-0000052 Potongan HP Internal 2021
Sisa Per Maret 2022
Rambly Morong
Detail GL
30-Aug-21 PSI-21-08-0000028
Sisa Per Maret 2022
Rambly Morong
Detail GL
16-Feb-22 PSI-22-02-0000067
Sisa Per Maret 2022
Randi Arianto
Detail GL
23-Dec-21 PSI-21-12-0000009
Sisa Per Maret 2022
Reynaldo Andreas
Detail GL
14-Sep-21 PSI-21-09-0000024
29-Sep-21 IP-E-21-09-0000052 Potongan HP Induk 2021
28-Oct-21 IP-E-21-10-0000051 Potongan HP Induk 2021
29-Nov-21 IP-E-21-11-0000061 Potongan HP Induk 2021
30-Dec-21 IP-E-21-12-0000071 Potongan HP Induk 2021
Sisa Per Maret 2022
Rivany Fitria
Detail GL
7-Feb-22 PSI-22-02-0000070
Sisa Per Maret 2022
Rokhayatun
Detail GL
18-Jan-21 PSI-21-01-0000020
Sisa Per Maret 2022
Sakrani
Detail GL
28-Jan-22 PSI-22-01-0000026
Sisa Per Maret 2022
Satria Darma
Detail GL
10-Jan-22 PSI-22-01-0000013
Sisa Per Maret 2022
St Aisyah
Detail GL
31-Jul-21 PSI-21-07-0000057
Sisa Per Maret 2022
Suyanto
Detail GL
16-Nov-21 PSI-21-11-0000031
Sisa Per Maret 2022
Syamsul Luhut Mangatur

Detail GL
03/30/22 IP-E-22-03-0000077 Potongan HP Internal 2022
Sisa Per Maret 2022
Ulfatunnadiyah Sari
Detail GL
7-Mar-22 PSI-22-03-0000005
Sisa Per Maret 2022
Vanni Eldiana
Detail GL
03/30/22 IP-E-22-03-0000077 Potongan HP Internal 2022
Sisa Per Maret 2022
Vimara Endariansyah
Detail GL
18-Aug-21 PSI-21-08-0000038
Sisa Per Maret 2022
Wahyu Setiawan
Detail GL
7 Okt 2021 PSI-21-10-0000071
28 Okt 2021 IP-E-21-10-0000050 Potongan HP Internal 2021
Sisa Per Maret 2022
Winarto
Detail GL
7-Feb-22 PSI-22-02-0000073
Sisa Per Maret 2022
Yeremias Banamtuan
Detail GL
8-Sep-21 PSI-21-09-0000020
29-Sep-21 IP-E-21-09-0000052 Potongan HP Induk 2021
28-Oct-21 IP-E-21-10-0000051 Potongan HP Induk 2021
29-Nov-21 IP-E-21-11-0000061 Potongan HP Induk 2021
30-Dec-21 IP-E-21-12-0000071 Potongan HP Induk 2022
Sisa Per Maret 2022
Zulhajri
Detail GL
15-Nov-21 PSI-21-11-0000028
Sisa Per Maret 2022

ada GL periode Jan - Mar 2022 dan GL periode Jan - Des 2021
ata laporan potongan kasus dan Hp periode Juli 2022
AR employee antara versi GL dengan versi comben
Detail GL
Description Amount
Pinjaman a.n Dina Rahmasari IDS-BM-2107018 6,000,000
Pot Kasbon IDS-Internal 5.1.1 2111 (525,000)
isa Per Maret 2022 3,375,000
Detail GL
Description Amount
isa Per Maret 2022 (700,000)
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-12-0000004 2,106,833

Invoice SE-22-01-0000006 2,106,833
Invoice SE-22-02-0000010 2,106,833
Pot Kasus Internal Periode November 2021 (2,106,833)
Potongan Kasus Periode Desember 2021 (2,106,833)
Potongan Kasus Internal Periode Januari 2022 (2,106,833)
isa Per Maret 2022 -
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-04-0000006
Potongan Kasus Internal Periode Maret 2022 (1,410,833)
isa Per Maret 2022 (1,410,833)
Detail GL
Description Amount
Potongan Kasus Internal Periode Maret 2022 (250,000)
isa Per Maret 2022 (250,000)
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-01-0000006 790,440
Invoice SE-22-02-0000010 790,440
Invoice SE-22-03-0000008 790,440
Potongan Kasus Periode Desember 2021 (790,440)
Potongan Kasus Internal Periode Januari 2022 (790,440)
Pot Kasus Internal Periode Feb 2022 (790,440)
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-03-0000008 625,125

Invoice SE-22-04-0000006 -
isa Per Maret 2022 (625,125)
Detail GL
Description Amount
isa Per Maret 2022 (750,000)
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-01-0000006 845,700

Invoice PI-22-01-0000010 845,700
Invoice SE-22-02-0000010 845,700
Invoice SE-22-03-0000008 845,700
Potongan Kasus Periode Desember 2021 (845,700)
isa Per Maret 2022 845,700
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-11-0000003 1,029,400

Invoice SE-21-12-0000004 1,029,400
Invoice SE-22-01-0000006 1,029,400
Invoice SE-22-02-0000010 1,029,400
Invoice SE-22-03-0000008 1,029,400
Invoice SE-22-04-0000006 -
Potongan Kasus Internal Periode Oktober 2021 (1,029,400)
Pot Kasus Internal Periode November 2021 (1,029,400)
Pot Kasus Internal Periode Feb 2022 (1,029,400)
isa Per Maret 2022 (1,029,400)
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-04-0000006 -
isa Per Maret 2022 (1,415,475)
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-01-0000006 2,125,000

Invoice SE-22-02-0000010 2,125,000
Invoice SE-22-03-0000008 2,125,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-03-0000008 1,321,083

Invoice SE-22-04-0000006 -
isa Per Maret 2022 (1,321,083)
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-10-0000003 2,149,000
Potongan HP Internal Periode Oktober 2021 (358,167)
Pot HP Internal Periode November 2021 (358,167)
Potongan HP Periode Desember 2021 (358,167)
Potongan HP Internal Periode Januari 2022 (358,167)
Pot HP Internal Periode Feb 2022 (358,167)
Potongan HP Internal Periode Maret 2022 (358,167)
isa Per Maret 2022 (2)
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-03-0000004 5,700,000
isa Per Maret 2022 4,750,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-02-0000005 3,831,000
isa Per Maret 2022 2,554,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-01-0000004 3,364,000
isa Per Maret 2022 2,242,666
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-12-0000001 1,799,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-10-0000008 5,399,000
isa Per Maret 2022 2
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-07-0000001 1,541,000
Pot HP Internal Periode Agustus 2021 (256,833)
Potongan HP Intrnl Periode September 2021 (256,833)
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-09-0000003 1,261,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-09-0000004 2,242,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-09-0000006 2,999,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-08-0000006 3,737,000
Potongan HP Induk Periode Oktober 2021 (622,833)
Pot HP Induk Periode November 2021 (622,833)
Potongan HP Induk Periode Desember 2021 (622,833)
Potongan HP Induk Periode Januari 2022 (622,833)
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-02-0000002 2,990,000
isa Per Maret 2022 1,993,334
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-10-0000007 4,099,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-02-0000007 2,999,000
isa Per Maret 2022 1,999,334
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-03-0000002 2,350,000
isa Per Maret 2022 1,958,333
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-04-0000014 -
isa Per Maret 2022 (666,500)
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-07-0000002 1,775,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-01-0000001 6,175,000
Potongan HP Induk Periode Januari 2022 (1,029,167)
Pot HP Induk Periode Feb 2022 (1,029,167)
Potongan HP - Induk Periode Maret 2022 (1,029,167)
isa Per Maret 2022 3,087,499
Detail GL
Description Amount
isa Per Maret 2022 (778,666)
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-02-0000001 2,336,000
isa Per Maret 2022 1,946,667
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-03-0000005 2,896,000
isa Per Maret 2022 2,413,333
Detail GL
Description Amount
BMU-Cicilan HP Kary an Lydia Christ IDS-BM-2104006 3,737,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-10-0000001 2,522,430
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-04-0000009 -
isa Per Maret 2022 (683,167)
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-02-0000008 2,999,000
isa Per Maret 2022 1,999,334
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-01-0000005 3,456,000
isa Per Maret 2022 1,728,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-10-0000002 3,737,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-03-0000006 2,896,000
isa Per Maret 2022 2,413,333
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-01-0000003 2,375,000
isa Per Maret 2022 1,187,501
Detail GL
Description Amount
isa Per Maret 2022 (483,000)
Detail GL
Description Amount
isa Per Maret 2022 (1,140,000)
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-09-0000002 2,923,585
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-03-0000001 3,549,000
isa Per Maret 2022 2,957,500
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-08-0000008 2,522,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-08-0000013 3,364,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-02-0000003 2,336,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-12-0000003 3,000,000
isa Per Maret 2022 1,500,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-09-0000005 4,750,000
Potongan HP Induk Periode September 2021 (791,670)
Pot HP Induk Periode Feb 2022 (791,670)
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-02-0000006 1,999,000
isa Per Maret 2022 1,332,666
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-01-0000003 2,990,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-01-0000008 1,900,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-01-0000002 1,962,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-07-0000004 3,831,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-11-0000004 2,199,000
Detail GL
Description Amount
isa Per Maret 2022 (386,000)
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-03-0000003 5,399,000
Potongan HP - Induk Periode Maret 2022 (899,833)
isa Per Maret 2022 4,499,167
Detail GL
Description Amount
isa Per Maret 2022 (638,500)
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-08-0000015 1,899,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-10-0000009 1,999,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-22-02-0000009 2,799,000
isa Per Maret 2022 1,866,000
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-09-0000001 5,700,000
Pot HP Induk Periode Feb 2022 (950,000)
Detail GL
Description Amount
Invoice SE-21-11-0000001 2,755,000
Pot HP Internal Periode Feb 2022 (1,377,499)
-
-
Detail Comben
External Document No. Periode Versi Comben
BK1/0023/11/21 Nov 21 - Okt 22
GL/0003/11/21 Nov'21
GL/0002/12/21 Des'21
GL/0002/01/22 Jan'22
GL/0003/02/22 Feb'22
GL/0003/03/22 Mar'22
Detail Comben
GL/0003/03/22 Mar'22
Detail Comben
Nov21-Jan22
AP/0009/12/21 Nov21-Jan22
AP/0009/01/22 Nov21-Jan22
AP/0013/02/22 Nov21-Jan22
BM1/0044/11/21 Nov'21
BM1/0044/12/21 Des'21
BM1/0047/01/22 Jan'22
Detail Comben
Mar22 - Mei22
AP/0011/04/22 Mar22 - Mei22
BM1/0052/03/22 Mar'22
Detail Comben
BM1/0052/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0009/01/22 Okt21 - Feb22
AP/0013/02/22 Okt21 - Feb22
AP/0012/03/22 Okt21 - Feb22
BM1/0044/12/21 Des'21
BM1/0047/01/22 Jan'22
BM1/0036/02/22 Feb'22
Detail Comben
Feb22 - Mei22
AP/0012/03/22 Feb22 - Mei22
AP/0011/04/22 Feb22 - Mei22
BM1/0036/02/22 Feb'22
BM1/0052/03/22 Mar'22
Detail Comben
BM1/0047/01/22 Jan'22
BM1/0036/02/22 Feb'22
BM1/0052/03/22 Mar'22
Detail Comben
Nov21 - Feb22
AP/0009/01/22 Nov21 - Feb22
AP/0010/01/22 Jan'22
AP/0013/02/22 Nov21 - Feb22
AP/0012/03/22 Nov21 - Feb22
BM1/0044/12/21 Des'21
BM1/0047/01/22 Jan'22
BM1/0036/02/22 Feb'22
Detail Comben
Okt21 - Mar22
AP/0004/11/21 Okt21 - Mar22
AP/0009/12/21 Okt21 - Mar22
AP/0009/01/22 Okt21 - Mar22
AP/0013/02/22 Okt21 - Mar22
AP/0012/03/22 Okt21 - Mar22
AP/0011/04/22 Okt21 - Mar22
BM1/0029/10/21 Okt'21
BM1/0044/11/21 Nov'21
BM1/0044/12/21 Des'21
BM1/0047/01/22 Jan'22
BM1/0036/02/22 Feb'22
BM1/0052/03/22 Mar'22
Detail Comben
Mar22 - Apr22
AP/0011/04/22 Mar22 - Apr22
BM1/0052/03/22 Mar'22
Detail Comben
Des21 - Jul22
AP/0009/01/22 Des21 - Jul22
AP/0013/02/22 Des21 - Jul22
AP/0012/03/22 Des21 - Jul22
BM1/0044/12/21 Des'21
BM1/0047/01/22 Jan'22
BM1/0036/02/22 Feb'22
Detail Comben
Jan22 - Jun22
AP/0012/03/22 Jan22 - Jun22
AP/0011/04/22 Jan22 - Jun22
BM1/0036/02/22 Feb'22
BM1/0052/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0003/10/21 Oktober 2021 - Maret 2022
BM1/0031/10/21 Okt'21
BM1/0043/11/21 Nov'21
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0006/03/22 Maret 2022 - Agustus 2022
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0008/02/22 Februari 2022 - Juli 2022
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0005/01/22G Februari 2022 - Juli 2022
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0004/12/21 Desember 2021 - Mei 2022
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0009/10/21 Oktober 2021 - Maret 2022
BM1/0031/10/21 Okt'21
BM1/0043/11/21 Nov'21
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0002/07/21 Agustus 2021 - Januari 2022
BM1/0030/08/21 Agt'21
BM1/0033/09/21 Sept'21
BM1/0031/10/21 Okt'21
BM1/0043/11/21 Nov'21
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
Detail Comben
AP/0004/09/21 September 2021 - Februari 2022
BM1/0033/09/21 Sept'21
BM1/0031/10/21 Okt'21
BM1/0043/11/21 Nov'21
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
BM1/0035/02/22 Feb'22
Detail Comben
BM1/0033/09/21 Sept'21
BM1/0031/10/21 Okt'21
BM1/0043/11/21 Nov'21
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
BM1/0035/02/22 Feb'22
Detail Comben
BM1/0033/09/21 Sept'21
BM1/0031/10/21 Okt'21
BM1/0043/11/21 Nov'21
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
BM1/0035/02/22 Feb'22
Detail Comben
BM1/0030/08/21 Agt'21
BM1/0033/09/21 Sept'21
BM1/0032/10/21 Okt'21
BM1/0042/11/21 Nov'21
BM1/0045/12/21 Des'21
BM1/0046/01/22 Jan'22
Detail Comben
AP/0004/02/22 Februari 2022 - Juli 2022
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0008/10/21 Oktober 2021 - Maret 2022
BM1/0031/10/21 Okt'21
BM1/0043/11/21 Nov'21
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0010/02/22 Februari 2022 - Juli 2022
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0002/03/22 Maret 2022 - Agustus 2022
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0020/04/22 Maret 2022 - Agustus 2022
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
BM1/0030/08/21 Agt'21
BM1/0033/09/21 Sept'21
BM1/0031/10/21 Okt'21
BM1/0043/11/21 Nov'21
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
Detail Comben
AP/0002/01/22 Januari 2022 - Juni 2022
BM1/0046/01/22 Jan'22
BM1/0037/02/22 Feb'22
BM1/0053/03/22 Mar'22
Detail Comben
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0003/02/22 Maret 2022 - Agustus 2022
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0007/03/22 Maret 2022 - Agustus 2022
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
BM1/0030/08/21 Agt'21
BM1/0033/09/21 Sept'21
BM1/0031/10/21 Okt'21
BM1/0043/11/21 Nov'21
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
Detail Comben
AP/0001/10/21 Oktober 2021 - Maret 2022
BM1/0031/10/21 Okt'21
BM1/0043/11/21 Nov'21
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0015/04/22 Maret 2022 - Agustus 2022
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0011/02/22 Februari 2022 - Juli 2022
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0008/01/22 Januari 2022 - Juni 2022
BM1/0045/01/22 Jan'22
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
BM1/0031/10/21 Okt'21
BM1/0043/11/21 Nov'21
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
BM1/0035/02/22 Feb'22
Detail Comben
AP/0008/03/22 Maret 2022 - Agustus 2022
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0004/01/22 Januari 2022 - Juni 2022
BM1/0045/01/22 Jan'22
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
BM1/0030/08/21 Agt'21
BM1/0033/09/21 Sept'21
BM1/0031/10/21 Okt'21
BM1/0043/11/21 Nov'21
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
Detail Comben
AP/0001/03/22 Maret 2022 - Agustus 2022
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
BM1/0030/08/21 Agt'21
BM1/0033/09/21 Sept'21
BM1/0031/10/21 Okt'21
BM1/0043/11/21 Nov'21
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
Detail Comben
BM1/0045/01/22 Agt'21
BM1/0033/09/21 Sept'21
BM1/0031/10/21 Okt'21
BM1/0043/11/21 Nov'21
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
Detail Comben
AP/0005/02/22 Februari 2022 - April 2022
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0008/12/21 Januari 2022 - Juni 2022
BM1/0045/01/22 Jan'22
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
BM1/0031/10/21 Sept'21
BM1/0032/10/21 Okt'21
BM1/0042/11/21 Nov'21
BM1/0045/12/21 Des'21
BM1/0046/01/22 Jan'22
BM1/0037/02/22 Feb'22
Detail Comben
AP/0009/02/22 Februari 2022 - Juli 2022
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0003/01/21 Desember 2021 - Maret 2022
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0011/01/22 Februari 2022 - April 2022
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0003/01/22 Januari 2022 - Juni 2022
BM1/0045/01/22 Jan'22
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
BM1/0045/01/22 Agt'21
BM1/0031/10/21 Sept'21
BM1/0031/10/21 Okt'21
BM1/0043/11/21 Nov'21
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
Detail Comben
AP/0005/11/21 November 2021 - Maret 2022
BM1/0043/11/21 Nov'21
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
BM1/0035/02/22 Feb'22
Mar'22
Detail Comben
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0003/03/22 Maret 2022 - Agustus 2022
BM1/0053/03/22 Mar'22
Detail Comben
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
BM1/0045/01/22 Agt'21
BM1/0031/10/21 Sept'21
BM1/0031/10/21 Okt'21
BM1/0043/11/21 Nov'21
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
Detail Comben
AP/0010/10/21 Oktober 2021 - Maret 2022
BM1/0031/10/21 Okt'21
BM1/0043/11/21 Nov'21
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
AP/0012/02/22 Februari 2022 - Juli 2022
BM1/0035/02/22 Feb'22
BM1/0051/03/22 Mar'22
Detail Comben
BM1/0031/10/21 Sept'21
BM1/0032/10/21 Okt'21
BM1/0042/11/21 Nov'21
BM1/0045/12/21 Des'21
BM1/0046/01/22 Jan'22
BM1/0037/02/22 Feb'22
Detail Comben
AP/0001/11/21 November 2021 - April 2022
BM1/0043/11/21 Nov'21
BM1/0046/12/21 Des'21
BM1/0045/01/22 Jan'22
BM1/0035/02/22 Feb'22
Mar'22
Apr'22
Detail Comben
Amount Versi Comben Diff Keterangan
6,300,000 (300,000) -5%
(525,000) - GL PT IDS
(525,000) - GL PT IDS
(525,000) - GL PT IDS
(525,000) - GL PT IDS
(525,000) - GL PT IDS
3,675,000 (300,000) (i) Atas selisih tersebut terjadi dikarenakan perbedaan
pengakuan pendapatan bunga pinjaman antara
accounting dengan comben.
Detail Comben
(700,000) - GL PT IDS
(700,000) - (i) Transaksi pinjaman atas nama Winarti agreement
dan mutasi uang keluarnya tercatat pada PT KPI. (ii)
Adanya mutasi karyawan dari PT KPI ke PT IDS pada
Mar'22 dan peralihan cicilan periode Mar - Des'22
sebesar Rp 7,000,000, namun sampai dengan periode
Jul 2022 belum ada tagihan reimbursement atas
peralihan cicilan tersebut dari PT KPI ke PT IDS. (iii)
Selisih sebesar Rp 6,300,000 tersebut merupakan sisa
outstanding AR employee yang akan terpotong sesuai
dengan sisa periode pemotongannya.
Detail Comben
6,320,500 (6,320,500)
2,106,833 GL PT IDS
2,106,833 GL PT IDS
2,106,833 GL PT IDS
(2,106,833) - GL PT IDS
(2,106,833) - GL PT IDS
(2,106,833) - GL PT IDS
0 (0) Atas pembentukan AR employee dicatat per bulan
sejak Des'21 - Feb'22 sesuai dengan tagihan
reimbursementnya dari PT PD.
Detail Comben
4,232,500 (4,232,500) GL PT IDS
(1,410,833) - GL PT IDS
2,821,667 (4,232,500) Selisih tersebut merupakan outstanding sisa cicilan per
Mar 2022.
Detail Comben
(250,000) - GL PT IDS
(250,000) - (i) Belum ada jurnal pembentukan AR employee pada
PT KPI maupun PT IDS dikarenakan belum adanya
tagihan dari PT DTP. (ii) Adanya mutasi karyawan dari
PT KPI ke PT IDS pada Mar'22 sehingga total
pemotongan yang terjadi pada PT KPI sebesar Rp
500,000 untuk periode pemotongan Jan - Feb'22 dan
total pemotongan yang terjadi pada PT IDS sebesar Rp
250,000 untuk periode pemotongan Mar'22.
Detail Comben
2,371,320 (1,580,880) GL PT IDS
790,440 GL PT IDS
790,440 GL PT IDS
(790,440) - GL PT IDS
(790,440) - GL PT IDS
(790,440) - GL PT IDS
- - (i) Berdasarkan data comben, periode cicilan atas kasus

karyawan tersebut adalah 5 bulan. Namun jika
berdasarkan amount cicilannya, periodenya terhitung
selama 6 bulan, tetapi setelah di crosscheck tidak ada
cicilan ke 6 (Mar'22). (ii) Adanya mutasi karyawan dari
PT KPI ke PT IDS pada Des'21. (iii) Atas pembentukan
AR employee dicatat per bulan sejak Nov'21 - Mar'22
sesuai dengan tagihan reimbursementnya dari PT PD
baik terhadap PT KPI maupun PT IDS, sehingga selisih
tersebut pending penjelasan dari Comben kaitan poin
(i).
Detail Comben
2,500,500 (2,500,500)
625,125 GL PT IDS
- GL PT IDS
(625,125) - GL PT IDS
(625,125) - GL PT IDS
1,250,250 (1,875,375) (i) Selisih tersebut merupakan outstanding sisa cicilan
per Mar 2022 dan sisa pembentukan AR Employee
yang belum ditagihkan dari PT PD ke PT IDS. (ii) Atas
pembentukan AR employee dicatat per bulan sejak
Mar - Apr'22 sesuai dengan tagihan reimbursementnya
dari PT PD.
Detail Comben
(250,000) - GL PT IDS
(250,000) - GL PT IDS
(250,000) - GL PT IDS
(750,000) - Atas selisih ini dikarenakan belum adanya tagihan atau
reimbursement dari BU ke PT IDS sehingga belum
dilakukannya jurnal pembentukan atas AR Employee
kaitan penyelesaian kasus.
Detail Comben
3,382,800 (3,382,800)
845,700 GL PT IDS
845,700 GL PT IDS
845,700 GL PT IDS
845,700 GL PT IDS
(845,700) - GL PT IDS
(845,700) - GL PT IDS
(845,700) - GL PT IDS
845,700 - (i) Berdasarkan data comben, periode cicilan atas kasus
cicilan pemotongan ke 1 (Nov 2021). (ii) Terdapat
jurnal IP-D-21-12-0000002 yang belum diketahui dasar
pencatatannya. (iii) Atas pembentukan AR employee
dicatat per bulan sejak Jan - Mar'22 sesuai dengan
tagihan reimbursementnya dari PT PD. (iv) selisih
tersebut terjadi dikarenakan adanya release hold
sallary yang dilakukan TF dari pihak comben ke Rek Ops
IDS pada 12 Juli'22, namun terdapat double
pembayaran, dimana atas AR tersebut sudah dilakukan
jurnal atas release hold sallary, namun di KPI juga
melakukan hal yang sama namun melalui CA Aging >>
see sheet Jurnal atas "Release Hold"
Detail Comben
7,205,800 (7,205,800)
1,029,400 GL PT IDS
1,029,400 GL PT IDS
1,029,400 GL PT IDS
1,029,400 GL PT IDS
1,029,400 GL PT IDS
- GL PT IDS
(1,029,400) - GL PT IDS
(1,029,400) - GL PT IDS
(1,029,400) - GL PT IDS
(1,029,400) - GL PT IDS
(1,029,400) - GL PT IDS
(1,029,400) - GL PT IDS
1,029,400 (2,058,800) (i) Berdasarkan data comben, periode cicilan atas kasus
cicilan ke 7 (Apr 2022). (ii) Terdapat jurnal OP-E-22-06-
0000038 yang belum diketahui dasar pencatatannya.
(iii) Atas pembentukan AR employee dicatat per bulan
sejak Nov'21 - Apr'22 sesuai dengan tagihan
Detail Comben
2,830,950 (2,830,950) Selisih Stock
- GL PT IDS
(1,415,475) - GL PT IDS
per Mar 2022 dan sisa pembentukan AR Employee
yang belum ditagihkan dari PT PD ke PT IDS. (ii) Atas
pembentukan AR employee dicatat per bulan sejak
Apr'22 sesuai dengan tagihan reimbursementnya dari
PT PD.
Detail Comben
17,000,000 (17,000,000)
2,125,000 GL PT IDS
2,125,000 GL PT IDS
2,125,000 GL PT IDS
(2,125,000) - GL PT IDS
(2,125,000) - GL PT IDS
(2,125,000) - GL PT IDS
periode Mar - Jul 2022 yang tidak ada pemotongannya
dan sisa pembentukan AR Employee yang belum
dicatat. (ii) Atas pembentukan AR employee dicatat per
bulan sejak Jan - Mar'22 sesuai dengan tagihan
Detail Comben
7,926,500 (7,926,500)
1,321,083 GL PT IDS
- GL PT IDS
(1,321,083) - GL PT IDS
(1,321,083) - GL PT IDS
5,284,333 (6,605,417) (i) Berdasarkan data comben, periode cicilan atas kasus
cicilan ke 1 (Jan'22). (ii) Atas pembentukan AR
employee dicatat per bulan sejak Mar - Apr'22 sesuai
dengan tagihan reimbursementnya dari PT PD,
sehingga selisih sebesar Rp 5,284,333 terdiri dari selisih
sisa pemotongan dan pembentukan periode Apr -
Jun'22 (periode subsequent pemeriksaan) sebesar Rp
3,963,250 dan selisih terkait poin (i) sebesar Rp
1,321,083.
Detail Comben
2,149,000 - GL PT IDS
(358,167) - GL PT IDS
(358,167) - GL PT IDS
(358,167) - GL PT IDS
(358,167) - GL PT IDS
(358,167) - GL PT IDS
(358,167) - GL PT IDS
(2) -
Detail Comben
5,700,000 - GL PT IDS
(950,000) - GL PT IDS
4,750,000 - Selisih tersebut merupakan outstanding sisa cicilan per
Mar 2022.
Detail Comben
3,831,000 - GL PT IDS
(638,500) - GL PT IDS
(638,500) - GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
3,364,000 - GL PT IDS
(560,667) - GL PT IDS
(560,667) - GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
1,799,000 - GL PT IDS
(299,833) GL PT IDS
(299,833) - GL PT IDS
(299,833) - GL PT IDS
(299,833) - GL PT IDS
599,668 - Selisih tersebut merupakan outstanding sisa cicilan per
Mar 2022.
Detail Comben
5,399,000 - GL PT IDS
(899,833) - GL PT IDS
(899,833) - GL PT IDS
(899,833) - GL PT IDS
(899,833) - GL PT IDS
(899,833) - GL PT IDS
(899,833) - GL PT IDS
2 -
Detail Comben
1,541,000 - GL PT IDS
(256,833) - GL PT IDS
(256,833) - GL PT IDS
(256,833) - GL PT IDS
(256,833) - GL PT IDS
(256,833) - GL PT IDS
(256,833) - GL PT IDS
2 -
Detail Comben
1,261,000 - GL PT IDS
(210,167) - GL PT IDS
(210,167) - GL PT IDS
(210,167) - GL PT IDS
(210,167) - GL PT IDS
(210,167) - GL PT IDS
(210,167) - GL PT IDS
(2) -
Detail Comben
2,242,000 - GL PT IDS
(373,667) - GL PT IDS
(373,667) - GL PT IDS
(373,667) - GL PT IDS
(373,667) - GL PT IDS
(373,667) - GL PT IDS
(373,667) - GL PT IDS
(2) -
Detail Comben
2,999,000 - GL PT IDS
(499,833) - GL PT IDS
(499,833) - GL PT IDS
(499,833) - GL PT IDS
(499,833) - GL PT IDS
(499,833) - GL PT IDS
(499,833) - GL PT IDS
2 -
Detail Comben
3,737,000 - GL PT IDS
(622,833) - GL PT IDS
(622,833) - GL PT IDS
(622,833) - GL PT IDS
(622,833) - GL PT IDS
(622,833) - GL PT IDS
(622,833) - GL PT IDS
2 -
Detail Comben
2,990,000 - GL PT IDS
(498,333) - GL PT IDS
(498,333) - GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
4,099,000 - GL PT IDS
(683,167) - GL PT IDS
(683,167) - GL PT IDS
(683,167) - GL PT IDS
(683,167) - GL PT IDS
(683,167) - GL PT IDS
(683,167) - GL PT IDS
(2) -
Detail Comben
2,999,000 - GL PT IDS
(499,833) - GL PT IDS
(499,833) - GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
2,350,000 - GL PT IDS
(391,667) - GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
3,999,000 (3,999,000) GL PT IDS
(666,500) - GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
1,775,000 - GL PT IDS
(295,833) - GL PT IDS
(295,833) - GL PT IDS
(295,833) - GL PT IDS
(295,833) - GL PT IDS
(295,833) - GL PT IDS
(295,833) - GL PT IDS
2 -
Detail Comben
6,175,000 - GL PT IDS
(1,029,167) - GL PT IDS
(1,029,167) - GL PT IDS
(1,029,167) - GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
(389,333) - GL PT IDS
(389,333) - GL PT IDS
(778,666) - (i) Selisih sebesar Rp 1,557,334 merupakan selisih atas
potongan cicilan periode Apr-Jul 2022 (periode
subsequent pemeriksaan) pada PT IDS. (ii)
Pembentukan AR Employee sebesar Rp 2,336,000
dicatat di PT KPI sesuai dengan PO nya, pending
reimbursement dari PT KPI ke PT IDS sebesar Rp
2,336,000 untuk periode pemotongan Feb - Jul'22.
Detail Comben
2,336,000 - GL PT IDS
(389,333) - GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
2,896,000 - GL PT IDS
(482,667) - GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
3,737,000 - GL PT IDS
(622,833) - GL PT IDS
(622,833) - GL PT IDS
(622,833) - GL PT IDS
(622,833) - GL PT IDS
(622,833) - GL PT IDS
(622,833) - GL PT IDS
2 -
Detail Comben
2,522,430 - GL PT IDS
(420,405) - GL PT IDS
(420,405) - GL PT IDS
(420,405) - GL PT IDS
(420,405) - GL PT IDS
(420,405) - GL PT IDS
(420,405) - GL PT IDS
- -
Detail Comben
4,099,000 (4,099,000) GL PT IDS
(683,167) - GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
2,999,000 - GL PT IDS
(499,833) GL PT IDS
(499,833) GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
3,456,000 - GL PT IDS
(576,000) - GL PT IDS
(576,000) - GL PT IDS
(576,000) - GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
3,737,000 - GL PT IDS
(622,833) - GL PT IDS
(622,833) - GL PT IDS
(622,833) - GL PT IDS
(622,833) - GL PT IDS
(622,833) - GL PT IDS
622,835 - Adanya mutasi karyawan yang bersangkutan dari PT
KPI ke PT IDS pada Okt'21, dan perlu dilakukan
reimbursement oleh PT IDS ke PT KPI atas pemotongan
yang terjadi di periode Sept'21 sebesar Rp 622,833.
Detail Comben
2,896,000 - GL PT IDS
(482,667) - GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
2,375,000 - GL PT IDS
(395,833) - GL PT IDS
(395,833) - GL PT IDS
(395,833) - GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
(241,500) - GL PT IDS
(241,500) - GL PT IDS
(483,000) - (i) Berdasarkan data comben, periode cicilan atas kasus
cicilan ke 1 (Okt'21). (ii) Adanya mutasi karyawan dari
PT PSD ke PT IDS pada Feb'22. (iii) Pending tagihan dari
PT PSD ke PT IDS sebesar Rp 483,000 dan pending
penjelasan dari comben atas selisih kurang amount
pemotongan periode Okt'21 sebesar Rp 241,500.
Detail Comben
(285,000) - GL PT IDS
(285,000) - GL PT IDS
(285,000) - GL PT IDS
(285,000) - GL PT IDS
(1,140,000) - (i) Selisih sebesar Rp 285,000 merupakan selisih atas
potongan cicilan periode Apr'22 (periode subsequent
pemeriksaan) pada PT IDS. (ii) Terdapat mutasi
karyawan dari PT KPI ke PT IDS pada Des'21 dan
pembentukan AR Employeenya dicatat pada PT KPI
sesuai dengan PO nya, pending reimbursement dari PT
KPI ke PT IDS sebesar Rp 1,425,000 untuk periode
pemotongan Des'21 - Apr'22.
Detail Comben
2,923,585 - GL PT IDS
(487,264) - GL PT IDS
(487,264) - GL PT IDS
(487,264) - GL PT IDS
(487,264) - GL PT IDS
(487,264) - GL PT IDS
(487,264) - GL PT IDS
1 -
Detail Comben
3,549,000 - GL PT IDS
(591,500) - GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
2,522,000 - GL PT IDS
(420,333) - GL PT IDS
(420,333) - GL PT IDS
(420,333) - GL PT IDS
(420,333) - GL PT IDS
(420,333) - GL PT IDS
(420,333) - GL PT IDS
2 -
Detail Comben
3,364,000 - GL PT IDS
(560,667) - GL PT IDS
(560,667) - GL PT IDS
(560,667) - GL PT IDS
(560,667) - GL PT IDS
(560,667) - GL PT IDS
(560,667) - GL PT IDS
(2) -
Detail Comben
2,336,000 - GL PT IDS
(778,667) - GL PT IDS
(778,667) - GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
3,000,000 - GL PT IDS
(500,000) - GL PT IDS
(500,000) - GL PT IDS
(500,000) - GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
4,750,000 - GL PT IDS
(791,670) - GL PT IDS
(791,670) - GL PT IDS
(791,670) - GL PT IDS
(791,670) - GL PT IDS
(791,670) - GL PT IDS
(791,670) - GL PT IDS
(20) -
Detail Comben
1,999,000 - GL PT IDS
(333,167) - GL PT IDS
(333,167) - GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
2,990,000 - GL PT IDS
(747,500) - GL PT IDS
(747,500) - GL PT IDS
(747,500) - GL PT IDS
(747,500) - GL PT IDS
- -
Detail Comben
1,900,000 - GL PT IDS
(633,333) - GL PT IDS
(633,333) - GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
1,962,000 - GL PT IDS
(327,000) - GL PT IDS
(327,000) - GL PT IDS
(327,000) - GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
3,831,000 - GL PT IDS
(638,500) - GL PT IDS
(638,500) - GL PT IDS
(638,500) - GL PT IDS
(638,500) - GL PT IDS
(638,500) - GL PT IDS
(638,500) - GL PT IDS
- -
Detail Comben
2,199,000 - GL PT IDS
(439,800) - GL PT IDS
(439,800) - GL PT IDS
(439,800) - GL PT IDS
(439,800) (439,800) GL PT IDS
(439,800) 439,800
- - Sudah dilakukan pelunasan lebih awal sebelum habis
periode jatuh tempo cicilan potongan HPnya.
Detail Comben
(386,000) - GL PT IDS
potongan cicilan periode Apr - Jun'22 (periode
subsequent pemeriksaan) pada PT IDS. (ii) Terdapat
mutasi karyawan dari PT KPI ke PT IDS pada Mar'22 dan
pemotongan Mar - Jun'22.
Detail Comben
5,399,000 - GL PT IDS
(899,833) - GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
(638,500) - GL PT IDS
potongan cicilan periode Apr - Jul'22 (periode
subsequent pemeriksaan) pada PT IDS. (ii) Terdapat
mutasi karyawan dari PT KPI ke PT IDS pada Mar'22 dan
pemotongan Mar - Jul'22.
Detail Comben
1,899,000 - GL PT IDS
(316,500) - GL PT IDS
(316,500) - GL PT IDS
(316,500) - GL PT IDS
(316,500) - GL PT IDS
(316,500) - GL PT IDS
(316,500) - GL PT IDS
- -
Detail Comben
1,999,000 - GL PT IDS
(333,167) - GL PT IDS
(333,167) - GL PT IDS
(333,167) - GL PT IDS
(333,167) - GL PT IDS
(333,167) - GL PT IDS
(333,167) - GL PT IDS
(2) -
Detail Comben
2,799,000 - GL PT IDS
(466,500) - GL PT IDS
(466,500) - GL PT IDS
Mar 2022.
Detail Comben
5,700,000 - GL PT IDS
(950,000) - GL PT IDS
(950,000) - GL PT IDS
(950,000) - GL PT IDS
(950,000) - GL PT IDS
(950,000) - GL PT IDS
(950,000) - GL PT IDS
- -
Detail Comben
2,755,000 - GL PT IDS
(459,167) - GL PT IDS
(459,167) - GL PT IDS
(459,167) - GL PT IDS
(459,167) (918,332) GL PT IDS
(459,167) 459,167
(459,167) 459,167
(2) 2 Sudah dilakukan lunas maju sebelum habis periode
pinjaman.
(72,952,079)
Inquiry Index
0%
(i) Bagaimana ketentuan pencatatan atas

pendapatan bunga pinjaman dari transaksi i
potongan kasbon?
Inquiry Index
Apakah PT KPI akan melakukan reimbursement
per bulan ke PT IDS sesuai dengan pemotongan
pada listing comben atau reimbursement
dilakukan diakhir periode pinjaman?
ii
Inquiry Index
Apakah terdapat pengakuan accrual atas kondisi

pending terima tagihan dari BU karena hal
tersebut menyebabkan abnormal balance pada
control AR employee per akhir bulan pada
periode yang bersangkutan?
Inquiry Index
Inquiry Index
Bagaimana ketentuan pencatatan atas
pembentukan AR employee terkait transaksi
potongan kasus dimana pemotongan cicilannya
terdapat pada PT KPI dan PT IDS?
iii
Inquiry Index
(i) Apakah terdapat typo penulisan periode

cicilan, typo total utang atau typo amount cicilan
per bulannya atau ada kesepakatan tertentu?. (ii)
pembentukan & reimbursement terkait
potongan kasus? Apakah terdapat pengakuan
accrual atas kondisi pending terima tagihan dari
BU karena hal tersebut menyebabkan abnormal ii
balance pada control AR employee per akhir
bulan pada periode yang bersangkutan?
Inquiry Index
control AR employee per akhir bulan pada v
Inquiry Index

pembentukan & reimbursement terkait transaksi
potongan kasus? iii
Inquiry Index
Terdapat jurnal IP-D-21-12-0000002 yang belum
diketahui dasar pencatatannya. (iii) Apakah
terdapat pengakuan accrual atas kondisi pending
terima tagihan dari BU karena hal tersebut
menyebabkan abnormal balance pada control AR
employee per akhir bulan pada periode yang
bersangkutan?
v
Inquiry Index
v
(i) Apakah terdapat typo penulisan periode See Sheet

cicilan, typo total utang atau typo amount cicilan Jurnal A.1
per bulannya atau ada kesepakatan tertentu? (ii)
Terdapat jurnal OP-E-22-06-0000038 yang belum
diketahui dasar pencatatannya. (iii) Apakah
terdapat pengakuan accrual atas kondisi pending
terima tagihan dari BU karena hal tersebut
menyebabkan abnormal balance pada control AR
employee per akhir bulan pada periode yang
bersangkutan?
Inquiry Index

control AR employee per akhir bulan pada v
Inquiry Index
(i) Apakah terdapat pengakuan accrual atas

kondisi pending terima tagihan dari BU karena
hal tersebut menyebabkan abnormal balance
pada control AR employee per akhir bulan pada
periode yang bersangkutan? (ii) Kenapa tidak ada
pemotongan atas periode Mar-Jul'22? (iii) v
Apabila karyawan yang bersangkutan resign
secara unprosedural, bagaimana penyelesaian
atas sisa AR yang masih outstanding?
Inquiry Index
v
(i) Apakah terdapat typo penulisan periode See Sheet
cicilan, typo total utang atau typo amount cicilan Jurnal A.2
control AR employee per akhir bulan pada
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
iv
Inquiry Index

dilakukan diakhir periode cicilan?
ii
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Apakah selisih tersebut dikarenakan pending periode maret ,

reimbursement (pemotongan) oleh PT IDS ke KPI see file inquiry
atas periode Sept'21? to FAT
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index

control AR employee per akhir bulan pada ii
Inquiry Index

ii
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Kenapa dilakukan pelunasan lebih awal?
Inquiry Index

ii
Inquiry Index
iv
Inquiry Index
ii
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Inquiry Index
Kenapa dilakukan pelunasan lebih awal, dan

apakah ada treatment atas hal tersebut?
Periode Versi Comben Mar'22
Classified to GL Sum of Amount Versi Comben

Pot Kasbon 2022 (1,225,000)
Pot Kasus 2022 (4,891,083)
Pot Kasus Internal 2022 (1,410,833)
Potongan HP Induk 2022 (1,029,167)
Potongan HP Internal 2022 (17,927,405)
(empty) (898,967)
Total Result (27,382,456) Control Listing Comben
Diff
Periode Versi Comben Jan'22 Periode Versi Comben
Row Labels Sum of Amount Versi Comben Row Labels

Pot Kasbon 2022 525,000 Pot Kasbon 2022
Pot Kasus 2022 7,147,373 Pot Kasus 2022
Potongan HP Induk 2022 2,770,837 Potongan HP Induk 2022
Potongan HP Internal 2022 12,652,968 Potongan HP Internal 2022
(blank) (blank)
Grand Total 23,096,178 Grand Total
23,096,179
(1)
Feb'22 Periode Versi Comben Mar'22
Sum of Amount Versi Comben Row Labels Sum of Amount Versi Comben
525,000 Pot Kasbon 2022 1,225,000
6,986,748 Pot Kasus 2022 4,891,083
2,770,837 Pot Kasus Internal 2022 1,410,833
15,329,170 Potongan HP Induk 2022 1,029,167
Potongan HP Internal 2022 17,927,405
25,611,755 (blank) 26,483,489
25,611,749 26,483,486
6 3
Historical Jurnal an Bambang Supriyanto
Jurnal Pembentukan AR Employee berdasarkan penagihan H+1 bulan

Posting Date No Account Account Document No. External Document No. Description VAT Amount Debit Credit Keterangan
11/23/21 11412000 AR-Employee Non Trading PSI-21-11-0000099 AP/0026/11/21 Invoice SE-21-11-0000006 0.00 10,536,598 GL KPI
11/23/21 51190000 Direct Cost Applied PSI-21-11-0000099 AP/0026/11/21 PD-Reimb Pot Gaji an Bambang Supriy KPI-PD-2006026 0.00 790,440 GL KPI
11/23/21 51190000 Direct Cost Applied PSI-21-11-0000099 AP/0026/11/21 PD-Reimb Pot Gaji an Ahmad Khusni M KPI-PD-2101193 0.00 902,808 GL KPI
11/23/21 51190000 Direct Cost Applied PSI-21-11-0000099 AP/0026/11/21 PD-Reimb Pot Gaji an Agus Suhaeri KPI-PD-2104034 0.00 1,001,050 GL KPI
11/23/21 51190000 Direct Cost Applied PSI-21-11-0000099 AP/0026/11/21 PD-Reimb Pot Gaji an M Nafiiatur R KPI-PD-2109099 0.00 1,528,900 GL KPI
11/23/21 51190000 Direct Cost Applied PSI-21-11-0000099 AP/0026/11/21 PD-Reimb Pot Gaji an Rendi Maulanas KPI-PD-2007030 0.00 1,139,700 GL KPI
11/23/21 51190000 Direct Cost Applied PSI-21-11-0000099 AP/0026/11/21 PD-Reimb Pot Gaji an Rendi Maulanas KPI-PD-2007030 0.00 1,139,700 GL KPI
11/23/21 51190000 Direct Cost Applied PSI-21-11-0000099 AP/0026/11/21 PD-Reimb Pot Gaji an Hermawan KPI-PD-2102045 0.00 2,236,500 GL KPI
11/23/21 51190000 Direct Cost Applied PSI-21-11-0000099 AP/0026/11/21 PD-Reimb Pot Gaji an Yasir Arafat KPI-PD-2103014 0.00 1,797,500 GL KPI
11/23/21 21111001 AP - Intercompany Trading PPI-21-11-0000023 AP/0026/11/21 Invoice PI-21-11-0000026 0.00 14,398,098 GL KPI
11/23/21 21400002 Accr. Personal Expenses PPI-21-11-0000023 AP/0026/11/21 PD-Reimb Pot Gaji an Hermawan KPI-PD-2102045 0.00 2,236,500 GL KPI
11/23/21 21400002 Accr. Personal Expenses PPI-21-11-0000023 AP/0026/11/21 PD-Reimb Pot Gaji an Abd Malik Azis IDS-PD-2008028 0.00 1,625,000 GL KPI
11/23/21 51190000 Direct Cost Applied PPI-21-11-0000023 AP/0026/11/21 PD-Reimb Pot Gaji an Bambang Supriy KPI-PD-2006026 0.00 790,440 GL KPI
11/23/21 51190000 Direct Cost Applied PPI-21-11-0000023 AP/0026/11/21 PD-Reimb Pot Gaji an Ahmad Khusni M KPI-PD-2101193 0.00 902,808 GL KPI
11/23/21 51190000 Direct Cost Applied PPI-21-11-0000023 AP/0026/11/21 PD-Reimb Pot Gaji an Agus Suhaeri KPI-PD-2104034 0.00 1,001,050 GL KPI
11/23/21 51190000 Direct Cost Applied PPI-21-11-0000023 AP/0026/11/21 PD-Reimb Pot Gaji an M Nafiiatur R KPI-PD-2109099 0.00 1,528,900 GL KPI
11/23/21 51190000 Direct Cost Applied PPI-21-11-0000023 AP/0026/11/21 PD-Reimb Pot Gaji an Rendi Maulanas KPI-PD-2007030 0.00 1,139,700 GL KPI
11/23/21 51190000 Direct Cost Applied PPI-21-11-0000023 AP/0026/11/21 PD-Reimb Pot Gaji an Rendi Maulanas KPI-PD-2007030 0.00 1,139,700 GL KPI
11/23/21 51190000 Direct Cost Applied PPI-21-11-0000023 AP/0026/11/21 PD-Reimb Pot Gaji an Hermawan KPI-PD-2102045 0.00 2,236,500 GL KPI
11/23/21 51190000 Direct Cost Applied PPI-21-11-0000023 AP/0026/11/21 PD-Reimb Pot Gaji an Yasir Arafat KPI-PD-2103014 0.00 1,797,500 GL KPI
12/27/21 11412000 AR-Employee Non Trading PSI-21-12-0000022 AP/0028/12/21 Invoice SE-21-12-0000005 0.00 5,904,698 GL KPI
12/27/21 21111001 AP - Intercompany Trading PPI-21-12-0000025 AP/0028/12/21 Invoice PI-21-12-0000028 0.00 5,904,698 GL KPI
12/27/21 51190000 Direct Cost Applied PPI-21-12-0000025 AP/0028/12/21 PD-Reimb Pot Gaji an Bambang Supriy KPI-PD-2006026 0.00 790,440 GL KPI
12/27/21 51190000 Direct Cost Applied PPI-21-12-0000025 AP/0028/12/21 PD-Reimb Pot Gaji an Ahmad Khusni M KPI-PD-2101193 0.00 902,808 GL KPI
12/27/21 51190000 Direct Cost Applied PPI-21-12-0000025 AP/0028/12/21 PD-Reimb Pot Gaji an Agus Suhaeri KPI-PD-2104034 0.00 1,001,050 GL KPI
12/27/21 51190000 Direct Cost Applied PPI-21-12-0000025 AP/0028/12/21 PD-Reimb Pot Gaji an Muhammad Nafii KPI-PD-2109099 0.00 1,528,900 GL KPI
12/27/21 51190000 Direct Cost Applied PPI-21-12-0000025 AP/0028/12/21 PD-Reimb Pot Gaji an Rendi Maulana KPI-PD-2007030 0.00 1,681,500 GL KPI
12/27/21 51190000 Direct Cost Applied PSI-21-12-0000022 AP/0028/12/21 PD-Reimb Pot Gaji an Bambang Supriy KPI-PD-2006026 0.00 790,440 GL KPI
12/27/21 51190000 Direct Cost Applied PSI-21-12-0000022 AP/0028/12/21 PD-Reimb Pot Gaji an Ahmad Khusni M KPI-PD-2101193 0.00 902,808 GL KPI
12/27/21 51190000 Direct Cost Applied PSI-21-12-0000022 AP/0028/12/21 PD-Reimb Pot Gaji an Agus Suhaeri KPI-PD-2104034 0.00 1,001,050 GL KPI
12/27/21 51190000 Direct Cost Applied PSI-21-12-0000022 AP/0028/12/21 PD-Reimb Pot Gaji an Muhammad Nafii KPI-PD-2109099 0.00 1,528,900 GL KPI
12/27/21 51190000 Direct Cost Applied PSI-21-12-0000022 AP/0028/12/21 PD-Reimb Pot Gaji an Rendi Maulana KPI-PD-2007030 0.00 1,681,500 GL KPI
01/28/22 11412000 AR-Employee Non Trading PSI-22-01-0000023 AP/0009/01/22 Invoice SE-22-01-0000006 - 6,897,373 GL IDS
01/28/22 21111001 AP - Intercompany Trading PPI-22-01-0000008 AP/0009/01/22 Invoice PI-22-01-0000009 - 6,897,373 GL IDS
01/28/22 51190000 Direct Cost Applied PPI-22-01-0000008 AP/0009/01/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an Bambang S IDS-PD-2112008 - 790,440 GL IDS
01/28/22 51190000 Direct Cost Applied PPI-22-01-0000008 AP/0009/01/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an Fany Alfi IDS-PD-2110001 - 845,700 GL IDS
01/28/22 51190000 Direct Cost Applied PPI-22-01-0000008 AP/0009/01/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an Imam Afwa IDS-PD-2108015 - 1,029,400 GL IDS
01/28/22 51190000 Direct Cost Applied PPI-22-01-0000008 AP/0009/01/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an Alfath Al IDS-PD-2008020 - 2,106,833 GL IDS
01/28/22 51190000 Direct Cost Applied PPI-22-01-0000008 AP/0009/01/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an M Fajrul IDS-PD-2108007 - 2,125,000 GL IDS
01/28/22 51190000 Direct Cost Applied PSI-22-01-0000023 AP/0009/01/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an Bambang S IDS-PD-2112008 - 790,440 GL IDS
01/28/22 51190000 Direct Cost Applied PSI-22-01-0000023 AP/0009/01/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an Fany Alfi IDS-PD-2110001 - 845,700 GL IDS
01/28/22 51190000 Direct Cost Applied PSI-22-01-0000023 AP/0009/01/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an Imam Afwa IDS-PD-2108015 - 1,029,400 GL IDS
01/28/22 51190000 Direct Cost Applied PSI-22-01-0000023 AP/0009/01/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an Alfath Al IDS-PD-2008020 - 2,106,833 GL IDS
01/28/22 51190000 Direct Cost Applied PSI-22-01-0000023 AP/0009/01/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an M Fajrul IDS-PD-2108007 - 2,125,000 GL IDS
02/28/22 11412000 AR-Employee Non Trading PSI-22-02-0000087 AP/0013/02/22 Invoice SE-22-02-0000010 0.00 6,897,373 GL IDS
02/28/22 21111001 AP - Intercompany Trading PPI-22-02-0000013 AP/0013/02/22 Invoice PI-22-02-0000013 0.00 6,897,373 GL IDS
02/28/22 51190000 Direct Cost Applied PPI-22-02-0000013 AP/0013/02/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an Bambang S IDS-PD-2112008 0.00 790,440 GL IDS
02/28/22 51190000 Direct Cost Applied PPI-22-02-0000013 AP/0013/02/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an Fany Alfi IDS-PD-2110001 0.00 845,700 GL IDS
02/28/22 51190000 Direct Cost Applied PPI-22-02-0000013 AP/0013/02/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an Imam Afwa IDS-PD-2108015 0.00 1,029,400 GL IDS
02/28/22 51190000 Direct Cost Applied PPI-22-02-0000013 AP/0013/02/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an Alfath Al IDS-PD-2008020 0.00 2,106,833 GL IDS
02/28/22 51190000 Direct Cost Applied PPI-22-02-0000013 AP/0013/02/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an M Fajrul IDS-PD-2108007 0.00 2,125,000 GL IDS
02/28/22 51190000 Direct Cost Applied PSI-22-02-0000087 AP/0013/02/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an Bambang S IDS-PD-2112008 0.00 790,440 GL IDS
02/28/22 51190000 Direct Cost Applied PSI-22-02-0000087 AP/0013/02/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an Fany Alfi IDS-PD-2110001 0.00 845,700 GL IDS
02/28/22 51190000 Direct Cost Applied PSI-22-02-0000087 AP/0013/02/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an Imam Afwa IDS-PD-2108015 0.00 1,029,400 GL IDS
02/28/22 51190000 Direct Cost Applied PSI-22-02-0000087 AP/0013/02/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an Alfath Al IDS-PD-2008020 0.00 2,106,833 GL IDS
02/28/22 51190000 Direct Cost Applied PSI-22-02-0000087 AP/0013/02/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an M Fajrul IDS-PD-2108007 0.00 2,125,000 GL IDS
03/25/22 11412000 AR-Employee Non Trading PSI-22-03-0000079 AP/0012/03/22 Invoice SE-22-03-0000008 0.00 6,736,748 GL IDS
03/25/22 21111001 AP - Intercompany Trading PPI-22-03-0000012 AP/0012/03/22 Invoice PI-22-03-0000012 0.00 6,736,748 GL IDS
03/25/22 51190000 Direct Cost Applied PPI-22-03-0000012 AP/0012/03/22 PD-Reimb Pot Karyawan an Fany Alfia IDS-PD-2110001 0.00 845,700 GL IDS
03/25/22 51190000 Direct Cost Applied PPI-22-03-0000012 AP/0012/03/22 PD-Reimb Pot Karyawan an Imam Afwan IDS-PD-2108015 0.00 1,029,400 GL IDS
03/25/22 51190000 Direct Cost Applied PPI-22-03-0000012 AP/0012/03/22 PD-Reimb Pot Karyawan an Yan Ariant IDS-PD-2002002 0.00 1,321,083 GL IDS
03/25/22 51190000 Direct Cost Applied PPI-22-03-0000012 AP/0012/03/22 PD-Reimb Pot Karyawan an Bambang S IDS-PD-2112008 0.00 1,415,565 GL IDS
03/25/22 51190000 Direct Cost Applied PPI-22-03-0000012 AP/0012/03/22 PD-Reimb Pot Karyawan an M Fajrul IDS-PD-2108007 0.00 2,125,000 GL IDS
03/25/22 51190000 Direct Cost Applied PSI-22-03-0000079 AP/0012/03/22 PD-Reimb Pot Karyawan an Fany Alfia IDS-PD-2110001 0.00 845,700 GL IDS
03/25/22 51190000 Direct Cost Applied PSI-22-03-0000079 AP/0012/03/22 PD-Reimb Pot Karyawan an Imam Afwan IDS-PD-2108015 0.00 1,029,400 GL IDS
03/25/22 51190000 Direct Cost Applied PSI-22-03-0000079 AP/0012/03/22 PD-Reimb Pot Karyawan an Yan Ariant IDS-PD-2002002 0.00 1,321,083 GL IDS
03/25/22 51190000 Direct Cost Applied PSI-22-03-0000079 AP/0012/03/22 PD-Reimb Pot Karyawan an Bambang S IDS-PD-2112008 0.00 1,415,565 GL IDS
03/25/22 51190000 Direct Cost Applied PSI-22-03-0000079 AP/0012/03/22 PD-Reimb Pot Karyawan an M Fajrul IDS-PD-2108007 0.00 2,125,000 GL IDS
Jurnal Pemotongan AR Employee

10/28/21 11211001 BCA IDR IP-E-21-10-0000108 BM1/0072/10/21 Potongan Kasus Periode Oktober 2021 0.00 7,747,832 GL PT KPI
10/28/21 11412000 AR-Employee Non Trading IP-E-21-10-0000108 BM1/0072/10/21 Potongan Kasus Periode Oktober 2021 0.00 7,747,832 GL PT KPI
10/26/21 21400002 Accr. Personal Expenses GL-D-21-10-0000044 BK1/0174/10/21 Pot Kasus KPI-Internal 5.1.1 2110 0.00 7,747,382 GL PT KPI
10/26/21 51420009 Direct Cost Applied-Return GL-D-21-10-0000044 BK1/0174/10/21 Pot Kasus KPI-Internal 5.1.1 2110 0.00 7,747,382 GL PT KPI
10/28/21 21400002 Accr. Personal Expenses GL-C-21-10-0000056 BK1/0174/10/21 Pot Kasus KPI-Internal 5.1.1 2110 0.00 450 GL PT KPI
10/28/21 51420009 Direct Cost Applied-Return GL-C-21-10-0000056 BK1/0174/10/21 Pot Kasus KPI-Internal 5.1.1 2110 0.00 450 GL PT KPI
10/28/21 51420009 Direct Cost Applied-Return OP-E-21-10-0000174 BK1/0174/10/21 KPI-Group-Internal-Potongan Kasus Periode Okt'21 0.00 7,747,832 GL PT KPI
10/28/21 11211001 BCA IDR OP-E-21-10-0000174 BK1/0174/10/21 KPI-Group-Internal-Potongan Kasus Periode Okt'21 0.00 7,747,832 GL PT KPI
11/29/21 11211001 BCA IDR IP-E-21-11-0000195 BM1/0087/11/21 Potongan Kasus Periode November 2021 0.00 12,654,632 GL PT KPI
11/29/21 11412000 AR-Employee Non Trading IP-E-21-11-0000195 BM1/0087/11/21 Potongan Kasus Periode November 2021 0.00 12,654,632 GL PT KPI
11/29/21 21400002 Accr. Personal Expenses GL-D-21-11-0000046 BK1/0184/11/21 Potongan Kasus KPI-Internal 2111 0.00 12,654,632 GL KPI
11/29/21 51420009 Direct Cost Applied-Return GL-D-21-11-0000046 BK1/0184/11/21 Potongan Kasus KPI-Internal 2111 0.00 12,654,632 GL KPI
11/29/21 51420009 Direct Cost Applied-Return OP-E-21-11-0000184 BK1/0184/11/21 KPI-Group-Internal-Potongan Kasus Periode Nov '21 0.00 12,654,632 GL KPI
11/29/21 11211001 BCA IDR OP-E-21-11-0000184 BK1/0184/11/21 KPI-Group-Internal-Potongan Kasus Periode Nov '21 0.00 12,654,632 GL KPI
12/30/21 11211001 BCA IDR IP-E-21-12-0000070 BM1/0044/12/21 Potongan Kasus Periode Desember 2021 - 790,440 GL IDS
12/30/21 11412000 AR-Employee Non Trading IP-E-21-12-0000070 BM1/0044/12/21 Potongan Kasus Periode Desember 2021 - 790,440 GL IDS
12/30/21 21400002 Accr. Personal Expenses GL-D-21-12-0000023 BK1/0120/12/21 Potongan Kasus Internal 2112 - 6,897,373 GL IDS
12/30/21 51420009 Direct Cost Applied-Return GL-D-21-12-0000023 BK1/0120/12/21 Potongan Kasus Internal 2112 - 6,897,373 GL IDS
12/30/21 51420009 Direct Cost Applied-Return OP-E-21-12-0000120 BK1/0120/12/21 IDS-Group-Internal-Potongan Kasus Des 2021 - 6,897,373 GL IDS
12/30/21 11211001 BCA IDR OP-E-21-12-0000120 BK1/0120/12/21 IDS-Group-Internal-Potongan Kasus Des 2021 - 6,897,373 GL IDS
01/28/22 11211001 BCA IDR IP-E-22-01-0000077 BM1/0047/01/22 Potongan Kasus Internal Periode Januari 2022 - 790,440 GL IDS
01/28/22 11412000 AR-Employee Non Trading IP-E-22-01-0000077 BM1/0047/01/22 Potongan Kasus Internal Periode Januari 2022 - 790,440 GL IDS
01/28/22 21400002 Accr. Personal Expenses GL-D-22-01-0000021 BK1/0086/01/22 Potongan Kasus IDS-Internal 2201 - 7,147,374 GL IDS
01/28/22 51420009 Direct Cost Applied-Return GL-D-22-01-0000021 BK1/0086/01/22 Potongan Kasus IDS-Internal 2201 - 7,147,374 GL IDS
01/28/22 51420009 Direct Cost Applied-Return OP-E-22-01-0000086 BK1/0086/01/22 IDS-GROUP-INTERNAL-Potongan Kasus Januari 2022 - 7,147,374 GL IDS
01/28/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-01-0000086 BK1/0086/01/22 IDS-GROUP-INTERNAL-Potongan Kasus Januari 2022 - 7,147,374 GL IDS
02/24/22 11211001 BCA IDR IP-E-22-02-0000057 BM1/0036/02/22 Pot Kasus Internal Periode Feb 2022 - 790,440 GL IDS
02/24/22 11412000 AR-Employee Non Trading IP-E-22-02-0000057 BM1/0036/02/22 Pot Kasus Internal Periode Feb 2022 - 790,440 GL IDS
02/24/22 21400002 Accr. Personal Expenses GL-D-22-02-0000024 BK1/0085/02/22 Potongan Kasus IDS-Internal 2202 - 6,986,748 GL IDS
02/24/22 51420009 Direct Cost Applied-Return GL-D-22-02-0000024 BK1/0085/02/22 Potongan Kasus IDS-Internal 2202 - 6,986,748 GL IDS
02/24/22 51420009 Direct Cost Applied-Return OP-E-22-02-0000085 BK1/0085/02/22 Potongan Kasus Periode Februari 2022 - 6,986,748 GL IDS
02/24/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-02-0000085 BK1/0085/02/22 Potongan Kasus Periode Februari 2022 - 6,986,748 GL IDS
Jurnal Payment AP
12/28/21 21111001 AP - Intercompany Trading OP-E-21-12-0000178 BK1/0178/12/21 PD-Reimb Pot. Abd Malik, Hermawa-PPI-21-11-0000023 0.00 14,398,098 GL PT KPI
12/28/21 11211001 BCA IDR OP-E-21-12-0000178 BK1/0178/12/21 PD-Reimb Pot. Abd Malik, Hermawa-PPI-21-11-0000023 0.00 14,398,098 GL PT KPI
01/11/22 21111001 AP - Intercompany Trading OP-E-22-01-0000066 BK1/0066/01/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an Rendi-PPI-21-12-0000025 0.00 5,904,698 GL PT KPI
01/11/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-01-0000066 BK1/0066/01/22 PD-Reimb Pot Gaji Kary an Rendi-PPI-21-12-0000025 0.00 5,904,698 GL PT KPI
02/11/22 21111001 AP - Intercompany Trading OP-E-22-02-0000030 BK1/0030/02/22 PD-Reimb Pot Gaji Karyawan -PPI-22-01-0000008 - 6,897,373 GL IDS
02/11/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-02-0000030 BK1/0030/02/22 PD-Reimb Pot Gaji Karyawan -PPI-22-01-0000008 - 6,897,373 GL IDS
04/19/22 21111001 AP - Intercompany Trading OP-E-22-04-0000029 BK1/0029/04/22 PD-Reimb Pot Karyawan-PPI-22-02-0000013 - 6,897,373 GL IDS
04/19/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-04-0000029 BK1/0029/04/22 PD-Reimb Pot Karyawan-PPI-22-02-0000013 - 6,897,373 GL IDS
04/08/22 21111001 AP - Intercompany Trading OP-E-22-04-0000010 BK1/0010/04/22 PD-Reimb Pot Gaji Karyawan-PPI-22-03-0000012 - 6,736,748 GL IDS
04/08/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-04-0000010 BK1/0010/04/22 PD-Reimb Pot Gaji Karyawan-PPI-22-03-0000012 - 6,897,373 GL IDS
Jurnal Release Hold

03/28/22 11211001 BCA IDR IP-E-22-03-0000112 BM1/0063/03/22 AGING AN BAMBANG S KPI-PD-2006026 - 790,440 GL KPI
03/28/22 11211999 Cash-Bank Transfer IP-E-22-03-0000112 BM1/0063/03/22 AGING AN BAMBANG S KPI-PD-2006026 - 790,440 GL KPI
03/28/22 21400002 Accr. Personal Expenses OP-F-22-03-0000062 BK4/0062/03/22 Salary KPI-Internal 5.1.1 2202 - 6,826,014 GL KPI
03/28/22 11211001 BCA IDR OP-F-22-03-0000062 BK4/0062/03/22 Salary KPI-Internal 5.1.1 2202 - 6,826,014 GL KPI
03/28/22 11211999 Cash-Bank Transfer OP-F-22-03-0000079 BK4/0062/03/22 AGING AN BAMBANG S KPI-PD-2006026 - 790,440 GL KPI
03/28/22 21400002 Accr. Personal Expenses OP-F-22-03-0000079 BK4/0062/03/22 AGING AN BAMBANG S KPI-PD-2006026 - 790,440 GL KPI
Jurnal Pembentukan CA
03/10/22 11111003 Cash Advance HO - IDR OP-E-22-03-0000087 BK1/0087/03/22 Tommy-CA Pembayaran Aging Maret 2022 15,000,000 GL KPI
03/10/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-03-0000087 BK1/0087/03/22 Tommy-CA Pembayaran Aging Maret 2022 15,000,000 GL KPI
Jurnal Realisasi CA
03/31/22 11211001 BCA IDR IP-E-22-03-0000133 BM1/0082/03/22 PENGEMBALIAN CA AGING MAR 22 OP-E-22-03-0000087 - 14,209,560 GL KPI
03/31/22 51420009 Direct Cost Applied-Return IP-E-22-03-0000133 BM1/0082/03/22 PENGEMBALIAN CA AGING MAR 22 OP-E-22-03-0000087 - 14,209,560 GL KPI
03/31/22 21400002 Accr. Personal Expenses GL-D-22-03-0000095 BM1/0082/03/22 Pembayaran Aging PT PD An. Bambang Supriyanto - 790,440 GL KPI
03/31/22 51420009 Direct Cost Applied-Return GL-D-22-03-0000095 BM1/0082/03/22 Pembayaran Aging PT PD An. Bambang Supriyanto - 14,209,560 GL KPI
03/31/22 11111003 Cash Advance HO - IDR GL-D-22-03-0000095 BM1/0082/03/22 Pembayaran Aging PT PD An. Bambang Supriyanto - 15,000,000 GL KPI
Note:
Periode Cicilan Versi
NIK Nama Karyawan Total Utang Karyawan Cicilan Per Bulan Listing Pemotongan Periode Cicilan Versi Seharusnya
(Comben)
Comben
IDS-PD-2112008 Bambang Supriyanto 4,742,640 790,440 Okt21 - Feb22 Sept21 - Feb22
Berdasarkan informasi dari PIC comben atas cicilan pemotongan periode Sept 2021 (cicilan pertama) dijalankan melalui release gaji hold dan sudah dilakukan payment kepada BU bersangkutan
melalui Cash Advance (CA) pada tanggal 31 Mar 2022.
Historical Jurnal an Imam Afwan Hidayatullah

Posting Date No Account Account Document No. External Document No.
11/23/21 11412000 AR-Employee Non Trading PSI-21-11-0000030 AP/0004/11/21
11/23/21 21111001 AP - Intercompany Trading PPI-21-11-0000004 AP/0004/11/21
11/23/21 21400002 Accr. Personal Expenses PPI-21-11-0000004 AP/0004/11/21
11/23/21 21400002 Accr. Personal Expenses PPI-21-11-0000004 AP/0004/11/21
11/23/21 51190000 Direct Cost Applied PSI-21-11-0000030 AP/0004/11/21
11/23/21 51190000 Direct Cost Applied GL-D-21-11-0000036 AP/0004/11/21
11/23/21 51420009 Direct Cost Applied-Return PPI-21-11-0000004 AP/0004/11/21
11/23/21 51420009 Direct Cost Applied-Return GL-D-21-11-0000036 AP/0004/11/21

12/27/21 51190000 Direct Cost Applied PPI-21-12-0000009 AP/0009/12/21


51190000 Direct Cost Applied
03/25/22 PPI-22-03-0000012 AP/0012/03/22
03/25/22 PSI-22-03-0000079 AP/0012/03/22


10/28/21 11211001 BCA IDR IP-E-21-10-0000048 BM1/0029/10/21
10/28/21 11412000 AR-Employee Non Trading IP-E-21-10-0000048 BM1/0029/10/21
10/28/21 21400002 Accr. Personal Expenses GL-D-21-10-0000006 BK1/0072/10/21

10/28/21 51420009 Direct Cost Applied-Return GL-D-21-10-0000006 BK1/0072/10/21
10/28/21 51420009 Direct Cost Applied-Return OP-E-21-10-0000072 BK1/0072/10/21
10/28/21 11211001 BCA IDR OP-E-21-10-0000072 BK1/0072/10/21
11/29/21 11211001 BCA IDR IP-E-21-11-0000063 BM1/0044/11/21


11/29/21 11211001 BCA IDR OP-E-21-11-0000106 BK1/0106/11/21
12/30/21 11211001 BCA IDR IP-E-21-12-0000070 BM1/0044/12/21


12/30/21 11211001 BCA IDR OP-E-21-12-0000120 BK1/0120/12/21
01/28/22 11211001 BCA IDR IP-E-22-01-0000077 BM1/0047/01/22


01/28/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-01-0000086 BK1/0086/01/22
02/24/22 11211001 BCA IDR IP-E-22-02-0000057 BM1/0036/02/22


02/24/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-02-0000085 BK1/0085/02/22
03/30/22 11211001 BCA IDR IP-E-22-03-0000078 BM1/0052/03/22

21400002 Accr. Personal Expenses

03/30/22 GL-D-22-03-0000035 BK1/0124/03/22
51420009 Direct Cost Applied-Return
03/30/22 GL-D-22-03-0000035 BK1/0124/03/22
03/30/22 Direct Cost Applied-Return OP-E-22-03-0000124 BK1/0124/03/22
03/30/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-03-0000124 BK1/0124/03/22
04/27/22 11211001 BCA IDR IP-E-22-04-0000106 BM1/0069/04/22


04/27/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-04-0000133 BK1/0133/04/22
Jurnal Payment AP
12/28/21 21111001 AP - Intercompany Trading OP-E-21-12-0000066 BK1/0066/12/21
12/28/21 11211001 BCA IDR OP-E-21-12-0000066 BK1/0066/12/21

01/11/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-01-0000025 BK1/0025/01/22

02/11/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-02-0000030 BK1/0030/02/22

04/19/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-04-0000029 BK1/0029/04/22

04/08/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-04-0000010 BK1/0010/04/22
Jurnal Release Hold

05/11/22 11211999 Cash-Bank Transfer OP-F-22-05-0000003 BK2/0003/05/22
05/11/22 11211001 BCA IDR OP-F-22-05-0000003 BK2/0003/05/22
05/11/22 11211001 BCA IDR IP-F-22-05-0000002 BM2/0002/05/22
05/11/22 11211999 Cash-Bank Transfer IP-F-22-05-0000002 BM2/0002/05/22
05/23/22 11211001 BCA IDR IP-E-22-05-0000044 BM1/0036/05/22

05/23/22 11211999 Cash-Bank Transfer IP-E-22-05-0000044 BM1/0036/05/22
05/23/22 21400002 Accr. Personal Expenses OP-F-22-05-0000007 BK2/0007/05/22
05/23/22 11211001 BCA IDR OP-F-22-05-0000007 BK2/0007/05/22
05/23/22 11211999 Cash-Bank Transfer OP-F-22-05-0000037 BK2/0007/05/22
05/23/22 21400002 Accr. Personal Expenses OP-F-22-05-0000037 BK2/0007/05/22
06/21/22 21400002 Accr. Personal Expenses OP-E-22-06-0000038 BK1/0038/06/22

06/21/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-06-0000038 BK1/0038/06/22
Note:
Nama Total Utang Karyawan
NIK Cicilan Per Bulan Listing Pemotongan
Karyawan (Comben)
Comben
IDS-PD-2108015 Imam Afwan Hid 7,205,800 1,029,400 Okt21 - Mar22
Berdasarkan informasi dari PIC comben atas cicilan pemotongan periode Sept 2021 (cicilan pertama) dijalankan melalui releas
payment kepada BU bersangkutan melalui klaim pada tanggal 21 Juni 2022.
Description VAT Amount Debit Credit
Invoice SE-21-11-0000003 - 12,323,966
Invoice PI-21-11-0000004 - 15,414,216
PD-Reimb Pot Gaji Kary an Aryo Geygha IDS-PD-19070 - 1,449,000
PD-Reimb Pot Gaji Kary an Moch Ansori IDS-PD-20110 - 1,641,250
PD-Reimb Pot Gaji Kary an Imam Afwan IDS-PD-210801 - 1,029,400
PD-Reimb Pot Gaji Kary an Ema Santana IDS-PD-20080 - 3,425,586
PD-Reimb Pot Gaji Kary an Kamaludin IDS-PD-2010013 - 7,000,000
PD-Reimb Pot Gaji Kary an Satria Sani IDS-PD-21070 - 868,980
Invoice SE-21-12-0000004 - 4,278,095

Invoice PI-21-12-0000009 - 4,278,095
PD-Reimb Pot Gaji an Imam Afwan Hid IDS-PD-2108015 - 1,029,400
PD-Reimb Pot Gaji an Ema Santana Ra IDS-PD-2008008 - 1,141,862
PD-Reimb Pot Gaji an Alfath Alvian IDS-PD-2008020 - 2,106,833
PD-Reimb Pot Gaji an Imam Afwan Hid IDS-PD-2108015 - 1,029,400
PD-Reimb Pot Gaji an Ema Santana Ra IDS-PD-2008008 - 1,141,862
PD-Reimb Pot Gaji an Alfath Alvian IDS-PD-2008020 - 2,106,833
Invoice SE-22-01-0000006 - 6,897,373

Invoice PI-22-01-0000009 - 6,897,373
PD-Reimb Pot Gaji Kary an Bambang S IDS-PD-2112008 - 790,440
PD-Reimb Pot Gaji Kary an Fany Alfi IDS-PD-2110001 - 845,700
PD-Reimb Pot Gaji Kary an Imam Afwa IDS-PD-2108015 - 1,029,400
PD-Reimb Pot Gaji Kary an Alfath Al IDS-PD-2008020 - 2,106,833
PD-Reimb Pot Gaji Kary an M Fajrul IDS-PD-2108007 - 2,125,000
Invoice SE-22-02-0000010 - 6,897,373
Invoice PI-22-02-0000013 - 6,897,373
Invoice SE-22-03-0000008 - 6,736,748

Invoice PI-22-03-0000012 - 6,736,748
PD-Reimb Pot Karyawan an Fany Alfia IDS-PD-2110001 - 845,700
PD-Reimb Pot Karyawan an Imam Afwan IDS-PD-2108015 - 1,029,400
PD-Reimb Pot Karyawan an Yan Ariant IDS-PD-2002002 - 1,321,083
PD-Reimb Pot Karyawan an Bambang S IDS-PD-2112008 - 1,415,565
PD-Reimb Pot Karyawan an M Fajrul IDS-PD-2108007 - 2,125,000
PD-Reimb Pot Karyawan an Imam Afwan IDS-PD-2108015 - 1,029,400
PD-Reimb Pot Karyawan an Bambang S IDS-PD-2112008 - 1,415,565
Invoice SE-22-04-0000006 - 5,801,916

PD-Reimb Pot Gaji Sales Canvasser an Bambang Supri - 625,125
PD-Reimb Pot Gaji Sales Canvasser an Imam Afwan H - 1,029,400
PD-Reimb Pot Gaji Sales Canvasser an Yan Arianto - 1,321,083
PD-Reimb Pot Gaji Marketing & Sal an Alfath Alvian - 1,410,833
PD-Reimb Pot Gaji Sales Canvasser an M Arif Rahman - 1,415,475

Potongan Kasus Internal Periode Oktober 2021 - 5,669,410
Potongan Kasus IDS-Internal 5.1.1 Periode 2110 - 5,669,410

Potongan Kasus IDS-Internal 5.1.1 Periode 2110 - 5,669,410
Pot Kasus Internal Periode November 2021 - 4,278,095

Pot Kasus Internal Periode November 2021 - 4,278,095
Potongan Kasus IDS-Internal 2111 - 4,278,095

IDS-Group-Internal-Potongan Kasus Nov'21 - 4,278,095
IDS-Group-Internal-Potongan Kasus Nov'21 - 4,278,095
Potongan Kasus Periode Desember 2021 - 6,897,373

Potongan Kasus Periode Desember 2021 - 6,897,373
Potongan Kasus Internal 2112 - 6,897,373

Potongan Kasus Internal 2112 - 6,897,373
IDS-Group-Internal-Potongan Kasus Des 2021 - 6,897,373
IDS-Group-Internal-Potongan Kasus Des 2021 - 6,897,373
Potongan Kasus Internal Periode Januari 2022 - 7,147,374

Potongan Kasus Internal Periode Januari 2022 - 7,147,374

IDS-GROUP-INTERNAL-Potongan Kasus Januari 2022 - 7,147,374
IDS-GROUP-INTERNAL-Potongan Kasus Januari 2022 - 7,147,374
Pot Kasus Internal Periode Feb 2022 - 6,986,748


Potongan Kasus Periode Februari 2022 - 6,986,748
Potongan Kasus Internal Periode Maret 2022 - 6,301,916

Potongan Kasus IDS-Internal 5.1.1 2203 - 6,301,916

IDS-Group-Intern-Potongan Kasus Periode Maret 2022 - 6,301,916
Potongan Kasus Internal Periode April 2022 - 8,350,507

Potongan Kasus Internal Periode April 2022 - 8,350,507

Potongan Kasus Periode April 2022 - 8,350,507

PD-Reim Pot Gaji an Mh Ansori, A-PPI-21-11-0000004 - 15,414,216
PD-Reim Pot Gaji an Mh Ansori, A-PPI-21-11-0000004 - 15,414,216
PD-Reimb Pot Gaji Kary an Alfath-PPI-21-12-0000009 - 4,278,095

PD-Reimb Pot Gaji Kary an Alfath-PPI-21-12-0000009 - 4,278,095
PD-Reimb Pot Gaji Karyawan -PPI-22-01-0000008 - 6,897,373

PD-Reimb Pot Gaji Karyawan -PPI-22-01-0000008 - 6,897,373
PD-Reimb Pot Karyawan-PPI-22-02-0000013 - 6,897,373

PD-Reimb Pot Karyawan-PPI-22-02-0000013 - 6,897,373
PD-Reimb Pot Gaji Karyawan-PPI-22-03-0000012 - 6,736,748


Salary IDS-Internal 5.1.1 2204 1,029,400
Refund Salary IDS-Internal 5.1.1 2204 1,029,400
Refund Salary IDS-Internal 5.1.1 2204 1,029,400
Aging an Imam Afwa IDS-PD-2108015 1,029,400

Claim Aging an Zulhajri IDS-BM-2005005 1,090,100

Claim Aging an Nugraha Surya Putra IDS-BM-2109002 1,215,652
Claim Aging an Dany Prasetyo IDS-PD-2110058 512,325
Claim Aging an Imam Afwan Hidayatul IDS-PD-2108015 1,029,400
Tommy-Claim Pembayaran Aging Karyawan IDS 3,847,477
Periode Cicilan Versi Seharusnya

OP-E-22-06-0000038.pdf
Sept21 - Mar22
tama) dijalankan melalui release gaji hold, dan sudah dilakukan
Keterangan
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
Keterangan
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
Keterangan
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
Keterangan
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
Historical Jurnal an Yan Arianto

21111001 AP - Intercompany Trading
03/25/22 PPI-22-03-0000012 AP/0012/03/22
03/25/22 PPI-22-03-0000012 AP/0012/03/22
03/25/22 PPI-22-03-0000012 AP/0012/03/22
03/25/22 PPI-22-03-0000012 AP/0012/03/22
03/25/22 PPI-22-03-0000012 AP/0012/03/22
03/25/22 PSI-22-03-0000079 AP/0012/03/22
03/25/22 PSI-22-03-0000079 AP/0012/03/22
03/25/22 PSI-22-03-0000079 AP/0012/03/22
03/25/22 PSI-22-03-0000079 AP/0012/03/22

04/27/22 PPI-22-04-0000012 AP/0011/04/22

05/19/22 PPI-22-05-0000001 AP/0001/05/22
05/19/22 PPI-22-05-0000001 AP/0001/05/22
05/19/22 PPI-22-05-0000001 AP/0001/05/22
05/19/22 PPI-22-05-0000001 AP/0001/05/22
05/19/22 PPI-22-05-0000001 AP/0001/05/22
05/19/22 PSI-22-05-0000086 AP/0001/05/22
05/19/22 PSI-22-05-0000086 AP/0001/05/22
05/19/22 PSI-22-05-0000086 AP/0001/05/22
05/19/22 PSI-22-05-0000086 AP/0001/05/22

06/10/22 PPI-22-06-0000012 AP/0004/06/22
06/10/22 PPI-22-06-0000012 AP/0004/06/22
06/10/22 PPI-22-06-0000012 AP/0004/06/22
06/10/22 PPI-22-06-0000012 AP/0004/06/22
06/10/22 PPI-22-06-0000012 AP/0004/06/22
06/10/22 PPI-22-06-0000012 AP/0004/06/22
06/10/22 PSI-22-06-0000067 AP/0004/06/22
06/10/22 PSI-22-06-0000067 AP/0004/06/22
06/10/22 PSI-22-06-0000067 AP/0004/06/22
06/10/22 PSI-22-06-0000067 AP/0004/06/22
06/10/22 PSI-22-06-0000067 AP/0004/06/22

07/25/22 PPI-22-07-0000010 AP/0004/07/22
07/25/22 PPI-22-07-0000010 AP/0004/07/22
07/25/22 PPI-22-07-0000010 AP/0004/07/22
07/25/22 PPI-22-07-0000010 AP/0004/07/22
07/25/22 PPI-22-07-0000010 AP/0004/07/22
07/25/22 PPI-22-07-0000010 AP/0004/07/22
07/25/22 PPI-22-07-0000010 AP/0004/07/22
07/25/22 PPI-22-07-0000010 AP/0004/07/22
07/25/22 PPI-22-07-0000010 AP/0004/07/22
07/25/22 PSI-22-07-0000059 AP/0004/07/22
07/25/22 PSI-22-07-0000059 AP/0004/07/22
07/25/22 PSI-22-07-0000059 AP/0004/07/22
07/25/22 PSI-22-07-0000059 AP/0004/07/22
07/25/22 PSI-22-07-0000059 AP/0004/07/22
07/25/22 PSI-22-07-0000059 AP/0004/07/22
07/25/22 PSI-22-07-0000059 AP/0004/07/22
07/25/22 PSI-22-07-0000059 AP/0004/07/22

02/24/22 11211001 BCA IDR IP-E-22-02-0000057 BM1/0036/02/22

02/24/22 GL-D-22-02-0000024 BK1/0085/02/22
02/24/22 OP-E-22-02-0000085 BK1/0085/02/22
02/24/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-02-0000085 BK1/0085/02/22
03/30/22 11211001 BCA IDR IP-E-22-03-0000078 BM1/0052/03/22


03/30/22 GL-D-22-03-0000035 BK1/0124/03/22
03/30/22 GL-D-22-03-0000035 BK1/0124/03/22
03/30/22 OP-E-22-03-0000124 BK1/0124/03/22
11211001 BCA IDR
03/30/22 OP-E-22-03-0000124 BK1/0124/03/22

04/27/22 GL-D-22-04-0000017 BK1/0133/04/22
04/27/22 OP-E-22-04-0000133 BK1/0133/04/22
04/27/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-04-0000133 BK1/0133/04/22
05/30/22 11211001 BCA IDR IP-E-22-05-0000071 BM1/0061/05/22

05/30/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-05-0000096 BK1/0096/05/22
06/29/22 11211001 BCA IDR IP-E-22-06-0000096 BM1/0053/06/22


06/29/22 OP-E-22-06-0000117 BK1/0117/06/22
11211001 BCA IDR
06/29/22 OP-E-22-06-0000117 BK1/0117/06/22
Jurnal Payment AP
04/08/22 OP-E-22-04-0000010 BK1/0010/04/22
04/08/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-04-0000010 BK1/0010/04/22

05/11/22 OP-E-22-05-0000011 BK1/0011/05/22
05/11/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-05-0000011 BK1/0011/05/22

06/02/22 OP-E-22-06-0000001 BK1/0001/06/22
06/02/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-06-0000001 BK1/0001/06/22

06/23/22 OP-E-22-06-0000048 BK1/0048/06/22
06/23/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-06-0000048 BK1/0048/06/22
Noted : Untuk payment atas tagihan periode Juli 2022 yang disajikan pada periode September 2022 pada GL tidak dapat dis
Jurnal Release Hold

02/02/22 11211005 MANDIRI IDR IP-D-22-02-0000001 BM3/0001/02/22
02/02/22 11211999 Cash-Bank Transfer IP-D-22-02-0000001 BM3/0001/02/22
02/02/22 11211999 Cash-Bank Transfer IP-D-22-02-0000002 BM3/0001/02/22
02/02/22 21400002 Accr. Personal Expenses IP-D-22-02-0000002 BM3/0001/02/22
03/07/22 21400002 Accr. Personal Expenses OP-D-22-03-0000004 BK3/0004/03/22

03/07/22 11211005 MANDIRI IDR OP-D-22-03-0000004 BK3/0004/03/22
03/07/22 11211999 Cash-Bank Transfer OP-D-22-03-0000030 BK3/0004/03/22
03/07/22 21400002 Accr. Personal Expenses OP-D-22-03-0000030 BK3/0004/03/22
03/07/22 11211001 BCA IDR IP-E-22-03-0000017 BM1/0017/03/22
03/07/22 11211999 Cash-Bank Transfer IP-E-22-03-0000017 BM1/0017/03/22
Jurnal pembayaran Aging kepada BU melalui cash advance

Jurnal Pembentukan CA
02/08/22 11111003 Cash Advance HO - IDR OP-E-22-02-0000045 BK1/0045/02/22
02/08/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-02-0000045 BK1/0045/02/22
Jurnal Realisasi CA
02/08/22 11111003 Cash Advance HO - IDR OP-E-22-02-0000045 BK1/0045/02/22
02/08/22 11211001 BCA IDR OP-E-22-02-0000045 BK1/0045/02/22
02/08/22 21400002 Accr. Personal Expenses GL-D-22-02-0000086 BM1/0066/02/22
02/08/22 21400002 Accr. Personal Expenses BM1/0066/02/22
02/08/22 51420009 Direct Cost Applied-Return GL-D-22-02-0000086 BM1/0066/02/22
02/08/22 72002001 Bank Administration GL-D-22-02-0000086 BM1/0066/02/22
02/08/22 11111003 Cash Advance HO - IDR GL-D-22-02-0000086 BM1/0066/02/22
02/25/22 11211001 BCA IDR IP-E-22-02-0000140 BM1/0066/02/22
02/25/22 51420009 Direct Cost Applied-Return IP-E-22-02-0000140 BM1/0066/02/22
Note:
NIK Nama Total Utang Karyawan Cicilan Per Bulan Listing Pemotongan
Karyawan (Comben)
Comben
IDS-PD-2002002 Yan Arianto 7,926,500 1,321,083 Feb22 - Jun22
Berdasarkan informasi dari PIC comben atas cicilan pemotongan periode Jan 2021 (cicilan pertama) dijalankan melalui release
payment kepada BU bersangkutan melalui cash advance PT KPI pada tanggal 8 Feb 2022. (Pending Claim dari PT KPI ke PT IDS
>>> Penerimaan Refund pada PT KPI atas Pengajuan Claim dari PT KPI ke PT IDS
Bank
>>> Pembayaran pada PT IDS atas Pengajuan Claim dari PT KPI ke PT IDS
Bank
Invoice SE-22-03-0000008 - 6,736,748
Invoice PI-22-03-0000012 - 6,736,748
PD-Reimb Pot Karyawan an Imam Afwan IDS-PD- - 1,029,400

2108015
PD-Reimb Pot Karyawan an Bambang S IDS-PD- - 1,415,565

2112008
PD-Reimb Pot Karyawan an Imam Afwan IDS-PD-

- 1,029,400
2108015
PD-Reimb Pot Karyawan an Bambang S IDS-PD-

- 1,415,565
2112008
Invoice SE-22-04-0000006 - 5,801,916

Invoice PI-22-04-0000011 - 5,801,916
Invoice SE-22-05-0000001 - 7,975,507

Invoice PI-22-05-0000001 - 7,975,507
PD-Reim Pot Gaji an Dany Prasetyo (IDS-PD-2110058) - 512,325
PD-Reim Pot Gaji an Bambang Supri (IDS-PD-2112008) - 625,125

PD-Reim Pot Gaji an Achmed Iranal (IDS-PD-2012006) - 949,667
PD-Reim Pot Gaji an Duwi Eko Pras (IDS-PD-2108010) - 995,673
PD-Reim Pot Gaji an Stefian Arian (IDS-PD-2201013) - 1,050,800
PD-Reim Pot Gaji an Dimas Hardika (IDS-PD-2201012) - 1,110,000
PD-Reim Pot Gaji an Yan Arianto (IDS-PD-2002002) - 1,321,083
PD-Reim Pot Gaji an Alfath Alvian (IDS-PD-2008020) - 1,410,834
PD-Reim Pot Gaji an Dany Prasetyo (IDS-PD-2110058) - 512,325
PD-Reim Pot Gaji an Bambang Supri (IDS-PD-2112008) - 625,125
PD-Reim Pot Gaji an Achmed Iranal (IDS-PD-2012006) - 949,667

PD-Reim Pot Gaji an Duwi Eko Pras (IDS-PD-2108010) - 995,673
PD-Reim Pot Gaji an Stefian Arian (IDS-PD-2201013) - 1,050,800
PD-Reim Pot Gaji an Dimas Hardika (IDS-PD-2201012) - 1,110,000
PD-Reim Pot Gaji an Yan Arianto (IDS-PD-2002002) - 1,321,083
PD-Reim Pot Gaji an Alfath Alvian (IDS-PD-2008020) - 1,410,834
Invoice SE-22-06-0000004 - 12,451,982

Invoice PI-22-06-0000004 - 12,451,982
PD-Reim Pot Gaji an Dany Prasetyo IDS-PD-2110058 - 512,325
PD-Reim Pot Gaji an Bambang Supriya IDS-PD-2112008 - 625,125
PD-Reim Pot Gaji an Gita Oktaviani IDS-PD-2205001 - 801,000
PD-Reim Pot Gaji an Achmed Iranalla IDS-PD-2012006 - 949,667
PD-Reim Pot Gaji an Duwi Eko Praset IDS-PD-2108010 - 995,673

PD-Reim Pot Gaji an Stefian Ariansy IDS-PD-2201013 - 1,050,800
PD-Reim Pot Gaji an Dimas Hardika P IDS-PD-2201012 - 1,110,000
PD-Reim Pot Gaji an Yan Arianto IDS-PD-2002002 - 1,321,083
PD-Reim Pot Gaji an Alfath Alvian IDS-PD-2008020 - 1,410,834
PD-Reim Pot Gaji an M Arif Rahman IDS-PD-2109032 - 1,415,475
PD-Reim Pot Gaji an Hermawan Novan IDS-PD-
- 2,260,000
2205006
PD-Reim Pot Gaji an Dany Prasetyo IDS-PD-2110058 - 512,325
PD-Reim Pot Gaji an Bambang Supriya IDS-PD-2112008 - 625,125
PD-Reim Pot Gaji an Gita Oktaviani IDS-PD-2205001 - 801,000
PD-Reim Pot Gaji an Achmed Iranalla IDS-PD-2012006 - 949,667
PD-Reim Pot Gaji an Duwi Eko Praset IDS-PD-2108010 - 995,673
PD-Reim Pot Gaji an Stefian Ariansy IDS-PD-2201013 - 1,050,800
PD-Reim Pot Gaji an Dimas Hardika P IDS-PD-2201012 - 1,110,000
PD-Reim Pot Gaji an Yan Arianto IDS-PD-2002002 - 1,321,083
PD-Reim Pot Gaji an Alfath Alvian IDS-PD-2008020 - 1,410,834
PD-Reim Pot Gaji an M Arif Rahman IDS-PD-2109032 - 1,415,475
PD-Reim Pot Gaji an Hermawan Novan IDS-PD-
- 2,260,000
2205006
Invoice SE-22-07-0000003 - 11,510,552

Invoice PI-22-07-0000004 - 11,510,552
PD-Reimb Pot Gaji an Toni Adam IDS-PD-2112032 - 139,500
PD-Reimb Pot Gaji an Acep Waloyo IDS-PD-2110053 - 170,500
PD-Reimb Pot Gaji an Angga Bayu Qur IDS-PD-2006002 - 294,500
PD-Reimb Pot Gaji an Muhammad Ali H IDS-PD- - 349,334

2110059
PD-Reimb Pot Gaji an Wiyanto Prasty IDS-PD-2110055 - 420,500

PD-Reimb Pot Gaji an Dany Prasetyo IDS-PD-2110058 - 512,325
PD-Reimb Pot Gaji an Lukman Hakim H IDS-PD- - 548,000
2203041
PD-Reimb Pot Gaji an Padliyana Desy IDS-PD-2110016 - 587,670

PD-Reimb Pot Gaji an Gita Oktaviani IDS-PD-2205001 - 801,000
PD-Reimb Pot Gaji an Achmed Iranall IDS-PD-2012006 - 949,666
PD-Reimb Pot Gaji an Duwi Eko Prase IDS-PD-2108010 - 995,673

PD-Reimb Pot Gaji an Stefian Arians IDS-PD-2201013 - 1,050,800
PD-Reimb Pot Gaji an Dimas Hardika IDS-PD-2201012 - 1,110,000
PD-Reimb Pot Gaji an Yan Arianto IDS-PD-2002002 - 1,321,084
PD-Reimb Pot Gaji an Hermawan Novan IDS-PD- - 2,260,000
2205006
PD-Reimb Pot Gaji an Toni Adam IDS-PD-2112032 - 139,500
PD-Reimb Pot Gaji an Acep Waloyo IDS-PD-2110053 - 170,500
PD-Reimb Pot Gaji an Angga Bayu Qur IDS-PD-2006002 - 294,500
PD-Reimb Pot Gaji an Muhammad Ali H IDS-PD- - 349,334

2110059
PD-Reimb Pot Gaji an Wiyanto Prasty IDS-PD-2110055 - 420,500

PD-Reimb Pot Gaji an Dany Prasetyo IDS-PD-2110058 - 512,325
PD-Reimb Pot Gaji an Lukman Hakim H IDS-PD-
- 548,000
2203041
PD-Reimb Pot Gaji an Padliyana Desy IDS-PD-2110016 - 587,670

PD-Reimb Pot Gaji an Gita Oktaviani IDS-PD-2205001 - 801,000
PD-Reimb Pot Gaji an Achmed Iranall IDS-PD-2012006 - 949,666
PD-Reimb Pot Gaji an Duwi Eko Prase IDS-PD-2108010 - 995,673

PD-Reimb Pot Gaji an Stefian Arians IDS-PD-2201013 - 1,050,800
PD-Reimb Pot Gaji an Dimas Hardika IDS-PD-2201012 - 1,110,000
PD-Reimb Pot Gaji an Yan Arianto IDS-PD-2002002 - 1,321,084
PD-Reimb Pot Gaji an Hermawan Novan IDS-PD-
- 2,260,000
2205006







Potongan Kasus Internal Periode Juni 2022 - 14,479,452


PD-Reimb Pot Karywan-PPI-22-04-0000012 - 5,801,916

PD-Reimb Pot Karywan-PPI-22-04-0000012 - 5,801,916
PD-Reimb Pot Gaji Kywn-PPI-22-05-0000001 - 7,975,507

PD-Reimb Pot Gaji Kywn-PPI-22-05-0000001 - 7,975,507
PD-Reimburse Pot Karywan- - 12,451,982

PD-Reimburse Pot Karywan- - 12,451,982
r 2022 pada GL tidak dapat disajikan, dikarenakan cut off GL yang diterima internal audit sampai dengan periode Juli 2022.

Retur IDS Internal (Aging Yan Arianto) 2201 1,321,083

AGING AN YAN ARIANTO (MDR IDS) 1,321,083

Tommy-CA Pembayaran Aging 10-20 Februari 2022 0.00 25,000,000
Tommy-CA Pembayaran Aging 10-20 Februari 2022 0.00 25,000,000

Tommy-CA Pembayaran Aging 10-20 Februari 2022 - 25,000,000
Tommy-CA Pembayaran Aging 10-20 Februari 2022 - 25,000,000
Pembayaran Aging PT. PD An. Yan Arianto - 1,321,083
Pembayaran Aging PT. PD An. Fany Alfiandy - 845,700
Pembayaran Aging PT. PD An. Susi Sugiarti - 2,082,500
Pembayaran Aging PT. PD An. Agus Setiawan - 382,250
Pembayaran Aging Smartfren An. Gugun Fahruri - 773,500
Pembayaran Aging Smartfren An. Rizky Andika Sakti - 1,662,000
Pembayaran Aging Smartfren An. Juarsa Haerudin - 4,999,806
Pembayaran Aging Smartfren An. Topik Hidayat - 3,435,500
Pembayaran Aging Smartfren An. Alpian Maulana - 1,211,166
Pembayaran Aging PT. PD An. Taures Bayu Sanjaya - 425,000
Pembayaran Aging PT. SSS An. Juli - 300,000
Pembayaran Aging PT. SSS An. Suherman - 900,000
Pembayaran Aging PT. PD An. Saiful - 3,343,917
Sisa CA Pembayaran Aging 10-20 Februari 2022 - 3,311,078
By Transfer Aging Agus Setiawan - 6,500
Real CA Pembayaran Aging 10-20 Februari 2022 - 25,000,000
REFUND CA TOMMY HERMINA OP-E-22-02-0000045 - 3,311,078
REFUND CA TOMMY HERMINA OP-E-22-02-0000045 - 3,311,078
Periode Cicilan Versi Seharusnya

IP-E-22-02-0000140.pdf
Jan22 - Jun22
ma) dijalankan melalui release gaji hold PT IDS, namun dilakukan
ing Claim dari PT KPI ke PT IDS)

1,321,083
1,321,083
1,321,083
1,321,083
Keterangan
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
Keterangan
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
Keterangan
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
n periode Juli 2022.
Keterangan
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
GL IDS
Keterangan
GL KPI
GL KPI
Keterangan
GL KPI
GL KPI
GL KPI
GL KPI
GL KPI
GL KPI
GL KPI
GL KPI
GL KPI
GL KPI
GL KPI
GL KPI
GL KPI
GL KPI
GL KPI
GL KPI
GL KPI
GL KPI
GL KPI
GL KPI
Keterangan
Keterangan

KKP AR Employee IDS - Final Update - 011222

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

KKP AR Employee IDS - Final Update - 011222

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pemeriksaan AR Employee

PT Insan Daya Sentosa

1 IDS-BM-2107018 Dina Rahmasari

Finding Summary : OP-E-22-05-0000011.pdf PPI-22-04-0000020.pdf

1 Komparasi AR Amployee NT Jan-Mar 2022:

NIK Karyawan Nama Karyawan

NIK Karyawan Nama Karyawan

IDS-PD-2008020 Alfath Alvian

IDS-PD-2112008 Bambang Supriyanto

IDS-PD-2108007 Muhammad Fajrul Falah

KPI-DT-2103003 Aliyyin Bilal

NIK Karyawan Nama Karyawan

IDS-PD-2110021 Ferina Susanti

NIK Karyawan Nama Karyawan

IDS-PD-2112008 Bambang Supriyanto

NIK Karyawan Nama Karyawan

IDS-PD-2002002 Yan Arianto

Position Title Level Company Office

Sales Administration Coordinator Coordinator/Officer Depo Balikpapan

utasi karyawan kepada PT IDS. (pending reimbursement)

an dari cicilan pemotongannya)

Kategori Total Utang Karyawan Cicilan Per Bulan

Kategori Total Utang Karyawan Cicilan Per Bulan

Pot Kasus Internal 4,232,500 1,410,833

Pot Kasus Internal 2,500,500 625,125

Pot Kasus Internal 17,000,000 2,125,000

Kategori Total Utang Karyawan Cicilan Per Bulan

Potongan HP Internal 3,999,000 666,500

Kategori Total Utang Karyawan Cicilan Per Bulan

Pot Kasus Internal 4,742,640 790,440

Kategori Total Utang Karyawan Cicilan Per Bulan

Pot Kasus Internal 7,926,500 1,321,083

erapa hal yang menjadi kesimpulan, yakni :

a lain sebagai berikut:

Pot Kasbon IDS-Internal Pot. Kas Bon Company Pinjaman 6,000,000

old dan Cash Advance (CA)

Periode Cicilan GL Pembentukan Diff Pembentukan

ari cicilan pemotongannya), berikut terlampir dibawah ini : (refer index v)

Periode Cicilan GL Pembentukan Diff Pembentukan

pembentukan AR nya, berikut terlampir dibawah ini : (refer index iii)

Jan22 - Mar22 - (750,000)

dibawah ini : (refer index v)

Periode Cicilan GL Pembentukan Diff Pembentukan

Periode Cicilan GL Pembentukan Diff Pembentukan Tanggal

Okt21 - Feb22 2,371,320 (2,371,320)

motongannya) sebesar Rp 5,147,000 dan Sedangkan sisanya sebesar Rp 1,029,400 merupakan

erupakan mutasi karyawan dari PT KPI. (Pending reimbursement).

Periode Cicilan GL Pembentukan Diff Pembentukan Tanggal

Feb22 - Jun22 1,321,083 (6,605,417) 04/27/22

jikan pada laporan keuangan terhadap

pakah diakui seluruhnya diawal pada saat

n cut off dilakukannya reimbursement

ata berupa Surat Kuasa Pemotongan (SKP)

300,000 5% 6,300,000 6,300,000

No Doc Ext Doc Amount Control

wah ini: (refer index ii)

No Doc Ext Doc Amount Control

PPI-22-04-0000012 AP/0011/04/22 1,321,083 (5,284,333)

Cicilan per bulan

525,000 12 Nov 21 - Okt 22

Total Amortisasi Amortisasi 2022 IDS

Listing Comben Listing Comben

1,050,000 525,000 525,000 525,000