Blueprint - Docx FIX
Blueprint - Docx FIX
NAMA PROYEK:
IMPLEMENTASI ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)
PADA CV. BOLU KETAN MENDUT
ANGGOTA TIM:
NAMA UNIVERSITAS
Document Review
Name Position
Halaman 2
Prepared By
Febrian Imanda Kurniati Bunga Rindu Shinta Mutiara Putri Tiara Ladista
Effendy
Moh. Sodikin Lenny Suryani Gulo Roro Jezy Fidharea Shevina Rimadanti
Approved By
Halaman 3
● Proses Bisnis Keuangan
1. AS-IS
Halaman 4
bahan baku, dll. Yang mana dokumen ini akan dikirimkan kepada divisi
keuangan untuk dilakukan analisis.
2. Secara bersamaan divisi Human Resource juga menerima tagihan perbulan
dari PLN dan pengeluaran tersebut juga akan diterima oleh divisi keuangan
dan divisi keuangan akan melakukan pembayaran tagihan listrik.
3. Secara bersamaan juga divisi Human Resource juga membuat laporan
penggajian karyawan yang mana penggajian ini harus dibayarkan perbulan
kepada pegawai CV Bolu ketan mendut. Pembayaran ini akan dibayarkan
dari divisi keuangan.
4. Selanjutnya setiap pengeluaran akan dilakukan analisis dan pemeriksaan
yang mana bertujuan agar setiap pengeluaran yang dilakukan sudah sesuai
dan tepat sasaran
2. TO-BE
Halaman 5
1. Divisi human resource akan melakukan pembuatan list barang yang
dibutuhkan selama proses produksi sampai dengan pengemasan seperti,
bahan baku, dll. Yang mana list ini akan dimasukkan kedalam
software(Idempiere) yang selanjutnya akan tersimpan dalam cloud.
Sehingga setiap divisi yang memiliki hak akses untuk melihat laporan list
kebutuhan barang dapat di akses melalui Idempiere.
2. Secara bersamaan divisi Human Resource juga menerima tagihan perbulan
dari PLN dan pengeluaran tersebut juga akan diterima oleh divisi keuangan
dan divisi keuangan akan melakukan pembayaran tagihan listrik dan
pengeluaran akan dimasukkan kedalam software(Idempiere) yang
selanjutnya akan tersimpan dalam cloud.
3. Secara bersamaan juga divisi Human Resource juga membuat laporan
penggajian karyawan yang mana penggajian ini harus dibayarkan perbulan
kepada pegawai CV Bolu ketan mendut. Pembayaran ini akan dibayarkan
dari divisi keuangan.
4. Selanjutnya setiap pengeluaran akan dilakukan analisis dan pemeriksaan
yang mana bertujuan agar setiap pengeluaran yang dilakukan sudah sesuai
dan tepat sasaran.Setelah dilakukan pengecekan maka divisi keuangan akan
melakukan pembayaran.
5. Selanjutnya pengeluaran akan diolah datanya kemudian system akan
membuat laporan keuangan secara otomatis menggunakan system
Idempiere.
Halaman 6
6. Divisi marketing melakukan pencatatan pembelian barang oleh distributor
lalu akan dimasukkan kedalam software(Idempiere) yang selanjutnya akan
tersimpan dalam cloud..
7. Selanjutnya divisi keuangan akan menerima pembayaran dari distributor
dan melakukan pemeriksaan terhadap data barang keluar dengan
pembayaran yang masuk
8. Jika telah sesuai maka akan dilakukan pencatatan keuangan yang
selanjutnya akan dibuat menjadi laporan keuangan perusahaan secara
otomatis menggunakan Idempiere.
3. FINANCIAL REPORT
ITS ME TIME
JURNAL UMUM
31-Mei-21
Halaman 7
[ 1-110 ] Kas 10.000
[ 3-100 ]
3-May-2021 Modal 200.000
Halaman 8
[ 1-110 ] Kas 392.000
[ 3-100 ]
4-May-2021 Modal 500.000
[ 3-100 ]
27-May-2021 Modal 500.000
Modal
[ 1-110 ] Kas 1.000.000
28-May-2021
Halaman 9
[ 3-100 ]
Modal 1.000.000
[ 3-100 ]
31-May-2021 Modal 800.000
Halaman 10
obatan) Beban Lain-Lain 61.000
(1)
[ 4-000 ]
2-May-2021 Penjualan 3.150.000
[ 4-000 ]
11-May-2021 Penjualan 8.400.000
[ 4-000 ]
18-May-2021 Penjualan 3.150.000
[ 4-000 ]
18-May-2021 Penjualan 525.000
[ 4-000 ]
25-May-2021 Penjualan 1.050.000
25-May-2021 Halaman 11
Ibu Tari Sarinah
[ 4-000 ]
Penjualan 525.000
[ 4-000 ]
25-May-2021 Penjualan 525.000
[ 4-000 ]
25-May-2021 Penjualan 105.000
[ 4-000 ]
27-May-2021 Penjualan 31.500
[ 4-000 ]
28-May-2021 Penjualan 94.500
[ 4-000 ]
28-May-2021 Penjualan 525.000
[ 4-000 ]
28-May-2021 Penjualan 525.000
Halaman 12
[ 4-000 ]
Penjualan 2.625.000
[ 4-000 ]
30-May-2021 Penjualan 577.500
[ 4-000 ]
31-May-2021 Penjualan 315.000
[ 4-000 ]
31-May-2021 Penjualan 136.500
Halaman 13
ITS ME TIME
NERACA SALDO
31-Mei-21
Debet Kredit
1-000 Aset - -
1-120 Bank - -
Halaman 14
1-134 Piutang Lain-lain - -
1-210 Investasi - -
1-220 Tanah - -
1-230 Gedung - -
1-240 Kendaraan - -
Halaman 15
1-250 Mesin - -
2-000 Kewajiban - -
Halaman 16
2-130 Hutang Gaji - -
3-200 Deviden - -
Halaman 17
3-300 Prive - -
Halaman 18
6-500 Pendapatan Lain-lain - -
5-000 Pembelian - -
Halaman 19
5-620 Beban Utilities 1.282.500 -
Halaman 20
Balance 25.260.000 25.260.000
Reference : https://docs.google.com/document/d/1-ILxi3oPMCy7lETpiYxvsP-2wNfFhfng/edit
(page 8-13)
Halaman 21
ITS ME TIME
LABA RUGI
31-Mei-21
Halaman 22
6-300 Pendapatan Komisi -
Total Pendapatan -
5-000 Pembelian -
Pembelian Bersih -
Halaman 23
5-400 Harga Pokok Penjualan -
Halaman 24
5-690 Beban Iklan -
Laba 11.887.500
- 11.887.500
Halaman 25
Pajak Perusahan
ITS ME TIME
PERUBAHAN EKUITAS
31-Mei-21
3-200 Deviden -
3-300 Prive -
3.000.000
11.887.500
Halaman 26
ITS ME TIME
NERACA
31-Mei-21
1-000 Aset -
1-120 Bank -
Halaman 27
1-151 Sewa Dibayar Dimuka -
1-210 Investasi -
1-220 Tanah -
1-230 Gedung -
1-240 Kendaraan -
1-250 Mesin -
Halaman 28
1-281 Akum. Penyusutan Kendaraan -
2-000 Kewajiban -
Halaman 29
2-160 Hutang Lain-lain (1) -
Total Kewajiban -
Halaman 30
3-100 Modal 14.887.500
● Accounting Setup
Chart of Accounting (COA) adalah kumpulan nama dan kode yang digunakan untuk
membuat suatu laporan keuangan. Menurut analisis tim kami, IKM “It’s Me Time” setidaknya
membutuhkan beberapa akun dibawah ini untuk menyusun laporan keuangan mereka.
ITS ME TIME
COA AKUN
31 MEI 2021
Halaman 31
1-000 Aset
1-110 Kas
1-120 Bank
1-210 Investasi
Halaman 32
1-220 Tanah
1-230 Gedung
1-240 Kendaraan
1-250 Mesin
2-000 Kewajiban
Halaman 33
2-150 Hutang Beban
3-100 Modal
3-200 Deviden
3-300 Prive
4-000 Penjualan
Halaman 34
6-000 Pendapatan Non Operasional
5-000 Pembelian
Halaman 35
5-620 Beban Utilities
Halaman 36
5. Journal Set Up
Pemahaman mengenai jurnal set up sangat penting dalam melakukan penyusunan jurnal
dalam pencatatan laporan keuangan. Jurnal set up adalah serangkaian cara dalam melakukan
pengisian jurnal. Cara yang dimaksud disini tentu tidak terlepas dari sistem penempatan debit dan
kredit COA yang sesuai dengan terjadinya transaksi. Aturan dasar dalam melakukan set up jurnal,
yakni:
1. Aset : Debit (+) Kredit (-)
2. Hutang : Debit (-) Kerdit (+)
3. Modal : Debit (-) Kerdit (+)
4. Pendapatan : Debit (-) Kerdit (+)
5. Beban : Debit (+) Kredit (-)
Sesuai dengan aturan diatas, maka kami membuat jurnal set up yang sesuai dengan berbagai
transaksi yang dilakukan oleh IKM “It’s Me Time” selama bulan Mei 2021.
ITS ME TIME
JURNAL SET UP
31-Mei-21
Halaman 37
Bensin Beban Utilities
[ 3-100 ]
Modal xxx
Halaman 38
Persediaan bahan baku - [ 1-140 ]
Tepung&chocochip Persedian Barang xxx
[ 3-100 ]
Modal xxx
[ 3-100 ]
Modal xxx
Halaman 39
Modal [ 1-110 ] Kas xxx
[ 3-100 ]
Modal xxx
[ 3-100 ]
Modal xxx
Halaman 40
Beban lain-lain (obat - [ 5-700 ]
obatan) Beban Lain-Lain
(1) xxx
[ 4-000 ]
Penjualan xxx
Halaman 41