Yayasan CIS Timor Indonesia

Buku Besar - Rinci

Dari 01 Feb 2023 ke 31 Mar 2023

Tanggal Sumber No. Sumber Keterangan Debit Kredit

1,000,011.00 Kas Kecil 416-904-1031 Kas/Bank 0,00 Dr
02 Mar 2023 Penerimaan BKM 0323-001 Pembentukan Kas Kecil 2000000,00 0,00
02 Mar 2023 Pembayaran BKK 0323-001 ATK 0,00 329000,00
27 Mar 2023 Pembayaran BKK 0323-002 ATK Proyek 0,00 176500,00
28 Mar 2023 Pembayaran BKK 0323-003 ATK Proyek 0,00 26000,00
31 Mar 2023 Penerimaan BKM 0323-002 Pengisian Kas Kecil 631500,00 0,00
2631500,00 531500,00
1,000,021.00 Bank 416-904-1031 Kas/Bank 259648969,00 Dr
03 Feb 2023 Bukti Jurnal PJUM 0223-001 Pengembalian sisa UM 0123-001 3470783,00 0,00
07 Feb 2023 Bukti Jurnal BBK 0223-001 Penarikan Saldo Awal Rekening Bank Proyek 416-904-1031 0,00 5785753,00
07 Feb 2023 Bukti Jurnal UM 0223-001 UM - Study Visit ke SBD (Yayasan Harapan Sumba) 0,00 6500000,00
10 Feb 2023 Bukti Jurnal PJUM 0223-002 Pengembalian sisa UM 0223-001 553309,00 0,00
13 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-002 Lokakarya PME di SBD - Per diem Direktur 0,00 790500,00
13 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-003 Lokakarya PME ke SBD: Perdiem & Penggantian biaya 0,00 1316500,00
21 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-004 akomodasi PM BNI Direct - Februari 2023
Biaya e-Channel 0,00 25000,00
23 Feb 2023 Bukti Jurnal UM 0223-002 UM - Workshop Penguatan Kapasitas & Pembentukan 0,00 4138000,00
24 Feb 2023 Bukti Jurnal UM 0223-003 FPRB Ds. NitneoUM Workshop Penguatan Kapasitas &
UM - Tambahan 0,00 700000,00
24 Feb 2023 Bukti Jurnal UM 0223-004 Pbtkan
UM FPRB Penguatan Kapasitas & Pembentukan
- Workshop 0,00 4844500,00
24 Feb 2023 Bukti Jurnal PJUM 0223-003 FPRB Ds. Tunbaun
Pengembalian Sisa UM 0223-002 & UM 0223-003 240000,00 0,00
28 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-005 Gaji Staf Proyek - Februari 2023 0,00 16316000,00
28 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-006 BPJS TK - Februari 2023 0,00 655200,00
28 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-007 Pengisian Pulsa HP Staf Proyek - Februari 2023 0,00 507500,00
28 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-008 Penggantian biaya konsumsi Training Keuangan Proyek 0,00 400000,00
28 Feb 2023 Penerimaan BBM 0223-001 Bunga Bank - Februari 2023 232970,00 0,00
28 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-009 Biaya admin bank & PPh atas bunga bank - Februari 2023 0,00 71594,00
01 Mar 2023 Bukti Jurnal UM 0323-001 UM - Workshop Penguatan Kapasitas & Pembentukan 0,00 4844500,00
02 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-001 FPRB Kel. Naibonat
Pembentukan Petty Cash 0,00 2000000,00
05 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-001 Pengembalian Sisa UM 0223-004 180500,00 0,00
08 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-002 Pembayaran Honorarium Fasilitator Workshop Penguatan 0,00 2850000,00
08 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-003 Kapasitas
Pembayaran& Pembentukan FPRB
PPh 21 atas honorarium fasilitator workshop 0,00 150000,00
09 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-002 penguatan kapasitas
Pengembalian Sisa UM& pembentukan
0323-001 FPRB 230500,00 0,00
17 Mar 2023 Bukti Jurnal UM 0323-002 UM - Kajian Risiko Bencana Desa Tunbaun 0,00 4506500,00
27 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-004 Gaji Staf Proyek - Maret 2023 0,00 16196000,00
27 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-005 BPJS TK - Maret 2023 0,00 1029600,00
28 Mar 2023 Penerimaan BBM 0323-001 Local Contribution 5785753,00 0,00
28 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-006 Pengisian Pulsa HP Staff Proyek - Maret 2023 0,00 507500,00
29 Mar 2023 Bukti Jurnal UM 0323-003 UM - Kajian Risiko Bencana Kel. Naibonat 0,00 4146500,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-003 Pengembalian sisa UM 0323-003 500000,00 0,00
 ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 14 Apr 2023 - 09:08
 Yayasan CIS Timor Indonesia
Buku Besar - Rinci
Dari 01 Feb 2023 ke 31 Mar 2023

Tanggal Sumber No. Sumber Keterangan Debit Kredit

31 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-007 Pengisian Kas Kecil 0,00 631500,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-004 Pengembalian Sisa UM 0323-002 470000,00 0,00
31 Mar 2023 Penerimaan BBM 0323-002 Bunga Bank - Maret 2023 155711,00 0,00
31 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-008 Biaya admin bank & PPh atas bunga bank - Maret 2023 0,00 56143,00
11819526,00 78968790,00
1,000,022.00 Bank 416-901-1013 Kas/Bank 96463611,00 Dr
24 Feb 2023 Bukti Jurnal 1013 UM 0223-001 UM - JMK Oxfam Respon Gempa Cianjur 0,00 85016500,00
01 Mar 2023 Bukti Jurnal 1013 UM 0323-001 UM - JMK Oxfam Respon Cianjur: Monev Kegiatan 0,00 8940500,00
0,00 93957000,00
100,101.00 Akun Perantara 416-904-1031 Aktiva Lainnya 0,00 Dr
02 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-001 Pembentukan Kas Kecil 2000000,00 0,00
02 Mar 2023 Penerimaan BKM 0323-001 Pembentukan Kas Kecil 0,00 2000000,00
31 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-007 Pengisian Kas Kecil 631500,00 0,00
31 Mar 2023 Penerimaan BKM 0323-002 Pengisian Kas Kecil 0,00 631500,00
2631500,00 2631500,00
1,100,012.00 Uang Muka - Project Manager Akun Piutang 0,00 Dr
23 Feb 2023 Bukti Jurnal UM 0223-002 (Lusia C. Bunga) UM - Workshop Penguatan Kapasitas & 4138000,00 0,00
24 Feb 2023 Bukti Jurnal UM 0223-003 Pembentukan
(Lusia FPRB
C. Bunga) UM Ds. Nitneo UM Workshop Penguatan
- Tambahan 700000,00 0,00
24 Feb 2023 Bukti Jurnal PJUM 0223-003 Kapasitas
(Lusia & Pbtkan
C. Bunga) FPRB
Penyelesaian UM 0223-002 & UM 0223- 0,00 4838000,00
003 4838000,00 4838000,00
1,100,013.00 Uang Muka - Field Staff - Akun Piutang 0,00 Dr
24 Feb 2023 Dismas
Bukti JurnalF. UM 0223-004 (Dismas F. Banu) UM - Workshop Penguatan Kapasitas & 4838000,00 0,00
05 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-001 Pembentukan FPRB
(Dismas F. Banu) Ds. Tunbaun
Penyelesaian UM 0223-004 0,00 4838000,00
17 Mar 2023 Bukti Jurnal UM 0323-002 (Dismas F. Banu) UM - Kajian Risiko Bencana Desa 4500000,00 0,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-004 Tunbaun
(Dismas F. Banu) Penyelesaian UM 0323-002 0,00 4500000,00
9338000,00 9338000,00
1,100,014.00 Uang Muka - Field Staff - Elfrid Akun Piutang 0,00 Dr
01 Mar 2023 S. Jurnal
Bukti UM 0323-001 (Elfrid V. Saneh) UM - Workshop Penguatan Kapasitas & 4838000,00 0,00
09 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-002 Pembentukan FPRB
(Elfrid V. Saneh) Kel. Naibonat
Penyelesaian Sisa UM 0323-001 0,00 4838000,00
29 Mar 2023 Bukti Jurnal UM 0323-003 (Elfrid V. Saneh) UM - Kajian Risiko Bencana Kel. Naibonat 4140000,00 0,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-003 (Elfrid V. Saneh) Penyelesaian Sisa UM 0323-003 0,00 4140000,00
8978000,00 8978000,00
1,100,015.00 Uang Muka - Finance/Admin Akun Piutang 15470783,00 Dr
03 Feb 2023 Staff
Bukti Jurnal PJUM 0223-001 (Victor Muni) Penyelesaian UM 0123-001 Tahap 2 0,00 15470783,00
07 Feb 2023 Bukti Jurnal UM 0223-001 (Victor Muni) UM - Study Visit ke SBD (Yayasan Harapan 6500000,00 0,00
10 Feb 2023 Bukti Jurnal PJUM 0223-002 Sumba)
(Victor Muni) Penyelesaian UM 0223-001 0,00 6500000,00
6500000,00 21970783,00
110,002.00 Piutang Proyek 416-904-1031 Akun Piutang 0,00 Dr
 ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 14 Apr 2023 - 09:08
 Yayasan CIS Timor Indonesia
Buku Besar - Rinci
Dari 01 Feb 2023 ke 31 Mar 2023

Tanggal Sumber No. Sumber Keterangan Debit Kredit

28 Feb 2023 Bukti Jurnal BJU 0223-001 (Lusia C. Bunga) Ineligible Costs PJUM 0223-003: Transport 200000,00 0,00
28 Feb 2023 Bukti Jurnal BJU 0223-001 Narasumber
(Lusia C. Bunga) Ineligible Costs PJUM 0223-003: Transport 320000,00 0,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal BJU 0323-001 4 PesertaF. Banu) Ineligible PJUM 0323-001
(Dismas 1420000,00 0,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal BJU 0323-001 (Dismas F. Banu) Ineligible PJUM 0323-004 1440000,00 0,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal BJU 0323-001 (Elfrid V. Saneh) Ineligible PJUM 0323-002 1530000,00 0,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal BJU 0323-001 (Elfrid V. Saneh) Ineligible PJUM 0323-003 1220000,00 0,00
6130000,00 0,00
110,003.00 Uang Muka Proyek 416-901- Akun Piutang 0,00 Dr
24 Feb 2023 1013
Bukti Jurnal 1013 UM 0223-001 (Haris A. Ch. Oematan) UM - JMK Oxfam Respon Gempa 85010000,00 0,00
01 Mar 2023 Bukti Jurnal 1013 UM 0323-001 Cianjur
(Haris A. Ch. Oematan) UM - JMK Oxfam Respon Cianjur: 8934000,00 0,00
Monev Kegiatan 93944000,00 0,00
310,001.00 OPENING BALANCE EQUITY Ekuitas -5785753,00 Cr
07 Feb 2023 Bukti Jurnal BBK 0223-001 Penarikan Saldo Awal Rekening Bank Proyek 416-904-1031 5785753,00 0,00
5785753,00 0,00
400,002.00 Local Contribition Pendapatan 0,00 Dr
28 Mar 2023 Penerimaan BBM 0323-001 Local Contribution 0,00 5785753,00
0,00 5785753,00
400,003.00 Pendapatan Bunga Bank 416- Pendapatan -58145,00 Cr
28 Feb 2023 904-1031
Penerimaan BBM 0223-001 Bunga Bank - Februari 2023 0,00 232970,00
31 Mar 2023 Penerimaan BBM 0323-002 Bunga Bank - Maret 2023 0,00 155711,00
0,00 388681,00
6,100,011.00 Gaji - Direktur Beban 7500000,00 Dr
28 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-005 Gaji - Februari 2023 2500000,00 0,00
27 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-004 Gaji - Maret 2023 2450000,00 0,00
27 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-005 BPJS TK - Maert 2023 50000,00 0,00
5000000,00 0,00
6,100,012.00 Gaji - Program Manager Beban 0,00 Dr
03 Feb 2023 Bukti Jurnal PJUM 0223-001 Gaji November 2022 - Januari 2023 12000000,00 0,00
28 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-005 Gaji - Februari 2023 3920000,00 0,00
28 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-006 BPJS TK - Februari 2023 80000,00 0,00
27 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-004 Gaji - Maret 2023 3920000,00 0,00
27 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-005 BPJS TK - Maret 2023 80000,00 0,00
20000000,00 0,00
6,100,013.00 Gaji - Field Staff - Dismas F. Beban 10500000,00 Dr
28 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-005 Gaji - Februari 2023 3430000,00 0,00
28 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-006 BPJS TK - Februari 2023 70000,00 0,00
27 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-004 Gaji - Maret 2023 3430000,00 0,00
27 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-005 BPJS TK - Maret 2023 70000,00 0,00
 ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 14 Apr 2023 - 09:08
 Yayasan CIS Timor Indonesia
Buku Besar - Rinci
Dari 01 Feb 2023 ke 31 Mar 2023

Tanggal Sumber No. Sumber Keterangan Debit Kredit

7000000,00 0,00
6,100,014.00 Gaji - Field Staff - Elfrid S. Beban 10500000,00 Dr
28 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-005 Gaji - Februari 2023 3500000,00 0,00
27 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-004 Gaji - Maret 2023 3430000,00 0,00
27 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-005 BPJS TK - Maret 2023 70000,00 0,00
7000000,00 0,00
6,100,015.00 Gaji - Finance/Admin Staff Beban 9000000,00 Dr
28 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-005 Gaji - Februari 2023 2940000,00 0,00
28 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-006 BPJS TK - Februari 2023 60000,00 0,00
27 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-004 Gaji - Maret 2023 2940000,00 0,00
27 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-005 BPJS TK - Maret 2023 60000,00 0,00
6000000,00 0,00
6,100,022.00 BPJS TK Beban 0,00 Dr
28 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-006 BPJS TK - Februari 2023 445200,00 0,00
27 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-005 BPJS TK - Maret 2023 699600,00 0,00
1144800,00 0,00
6,100,032.00 Travel cost Beban 0,00 Dr
10 Feb 2023 Bukti Jurnal PJUM 0223-002 Biaya Akomodasi Study Visit ke SBD 900000,00 0,00
10 Feb 2023 Bukti Jurnal PJUM 0223-002 Per diem study visit ke SBD an. Victor Muni 672000,00 0,00
10 Feb 2023 Bukti Jurnal PJUM 0223-002 Per diem study visit ke SBD an. Ririn Astianawati 672000,00 0,00
10 Feb 2023 Bukti Jurnal PJUM 0223-002 Tiket pesawat KOE - TMC pp - Study Visit ke SBD 3702691,00 0,00
13 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-002 Lokakarya PME di SBD - Per diem Direktur 784000,00 0,00
13 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-003 Lokakarya PME di SBD: Per diem PM 504000,00 0,00
13 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-003 Lokakarya PME di SBD: Akomodasi PM 810000,00 0,00
8044691,00 0,00
6,100,033.00 Meeting package Beban 0,00 Dr
28 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-008 Biaya Konsumsi Pelatihan Keuangan Proyek 400000,00 0,00
400000,00 0,00
610,004.00 Professional Fee Beban 800000,00 Dr
08 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-002 Honorarium Fasilitator Workshop Penguatan Kapasitas & 2850000,00 0,00
08 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-003 Pembentukan FPRB
PPh 21 atas honorarium fasilitator FPRB 150000,00 0,00
3000000,00 0,00
6,200,012.00 Workshops on disaster risk Beban 0,00 Dr
24 Feb 2023 studies
Bukti Jurnal PJUM 0223-003 Workshop Penguatan Kapasitas & Pbtk FPRB Ds. Nitneo: 450000,00 0,00
24 Feb 2023 Bukti Jurnal PJUM 0223-003 ATK
Workshop Penguatan Kapasitas & Pbtk FPRB Ds. Nitneo: 2288000,00 0,00
24 Feb 2023 Bukti Jurnal PJUM 0223-003 Konsumsi
Workshop Kegiatan
Penguatan Kapasitas & Pbtk FPRB Ds. Nitneo: 160000,00 0,00
24 Feb 2023 Bukti Jurnal PJUM 0223-003 Spanduk
Workshop Penguatan Kapasitas & Pbtk FPRB Ds. Nitneo: 200000,00 0,00
24 Feb 2023 Bukti Jurnal PJUM 0223-003 Transport
Workshop Narasumber
Penguatan Kapasitas & Pbtk FPRB Ds. Nitneo: 300000,00 0,00
Biaya Kebersihan
 ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 14 Apr 2023 - 09:08
 Yayasan CIS Timor Indonesia
Buku Besar - Rinci
Dari 01 Feb 2023 ke 31 Mar 2023

Tanggal Sumber No. Sumber Keterangan Debit Kredit

24 Feb 2023 Bukti Jurnal PJUM 0223-003 Workshop Penguatan kapasitas & Pbtk FPRB Ds. Nitneo: 1200000,00 0,00
28 Feb 2023 Bukti Jurnal BJU 0223-001 Transport Peserta
Ineligible Costs PJUM 0223-002 0,00 520000,00
05 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-001 Workshop Penguatan Kapasitas & Pbtk FPRB Ds. Tunbaun: 499500,00 0,00
05 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-001 ATK Kegiatan
Workshop Penguatan Kapasitas & Pbtk FPRB Ds. Tunbaun: 2288000,00 0,00
05 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-001 Konsumsi Kegiatan
Workshop Penguatan Kapasitas & Pbtk FPRB Ds. Tunbaun: 150000,00 0,00
05 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-001 Spanduk
Workshop Penguatan Kapasitas & Pbtk FPRB Ds. Tunbaun: 1120000,00 0,00
05 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-001 Transport Pese
Workshop Penguatan Kapasitas & Pbtk FPRB Ds. Tunbaun: 300000,00 0,00
05 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-001 Biaya Kebersihan
Workshop Penguatan Kapasitas & Pbtk FPRB Ds. Tunbaun: 300000,00 0,00
09 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-002 Transport Narasumber
Workshop Penguatan Kapasitas & Pbtk FPRB: ATK 489500,00 0,00
09 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-002 Kegiatan
Workshop Penguatan Kapasitas & Pbtk FPRB: Transport 100000,00 0,00
09 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-002 Narasumber
Workshop Penguatan Kapasitas & Pbtk FPRB Kel. Naibonat: 2288000,00 0,00
09 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-002 Konsumsi
Workshop Kegiatan
Penguatan Kapasitas & Pbtk FPRB: Spanduk 150000,00 0,00
09 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-002 Workshop Penguatan Kapasitas & Pbtk FPRB: Biaya 300000,00 0,00
09 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-002 kebersihan
Workshop Penguatan Kapasitas & Pbtk FPRB: Transport 1280000,00 0,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal BJU 0323-001 Peserta
Ineligible PJUM 0323-002: Biaya transport narasumber 0,00 100000,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal BJU 0323-001 Ineligible PJUM 0323-002: Spanduk (no supporting 0,00 150000,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal BJU 0323-001 document)
Ineligible PJUM 0323-001: Biaya transport peserta 0,00 1120000,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal BJU 0323-001 Ineligible PJUM 0323-003: Biaya transport peserta 0,00 1120000,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal BJU 0323-001 Ineligible PJUM 0323-001: Biaya transport narasumber 0,00 300000,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal BJU 0323-001 Ineligible PJUM 0323-002: Biaya transport peserta 0,00 1280000,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-003 Kajian Risiko Bencana Kel. Naibonat - Transport 100000,00 0,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-003 Narasumber
Kajian Risiko Bencana Kel. Naibonat - Transport Peserta 1120000,00 0,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-003 Kajian Risiko Bencana Kel. Naibonat - Biaya Kebersihan 300000,00 0,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-003 Kajian Risiko Bencana Kel. Naibonat - Konsumsi Kegiatan 2080000,00 0,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-004 Kajian Risiko Bencana Ds. Tunbaun - Biaya Transport 1440000,00 0,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-004 Peserta
Kajian Risiko Bencana Ds. Tunbaun - Spanduk 160000,00 0,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-004 Kajian Risiko Bencana Ds. Tunbaun - Biaya Kebersihan 300000,00 0,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-004 Kajian Risiko Bencana Ds. Tunbaun - Konsumsi Kegiatan 2080000,00 0,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal BJU 0323-001 Ineligible PJUM 0323-002: Biaya transport narasumber 0,00 100000,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal BJU 0323-001 Ineligible PJUM 0323-004: Biaya transport peserta 0,00 1440000,00
21443000,00 6130000,00
620,006.00 Travel Costs Beban 0,00 Dr
31 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-003 Kajian Risiko Bencana Kel. Naibonat - Bensin Staf Lapangan 40000,00 0,00
31 Mar 2023 Bukti Jurnal PJUM 0323-004 Kajian Risiko Bencana Ds. Tunbaun - Bensin Staf Lapangan 50000,00 0,00
90000,00 0,00
6,300,021.00 Stationary & Office suplies Beban 0,00 Dr
02 Mar 2023 Pembayaran BKK 0323-001 Stample "COPY" 50000,00 0,00
02 Mar 2023 Pembayaran BKK 0323-001 Stample "PAID by Misereor" 100000,00 0,00
 ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 14 Apr 2023 - 09:08
 Yayasan CIS Timor Indonesia
Buku Besar - Rinci
Dari 01 Feb 2023 ke 31 Mar 2023

Tanggal Sumber No. Sumber Keterangan Debit Kredit

02 Mar 2023 Pembayaran BKK 0323-001 ATK 179000,00 0,00
27 Mar 2023 Pembayaran BKK 0323-002 ATK Proyek 176500,00 0,00
28 Mar 2023 Pembayaran BKK 0323-003 Eraseable Pen 26000,00 0,00
531500,00 0,00
6,300,022.00 Bank & general admin cost Beban 786557,00 Dr
13 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-002 Biaya transfer antar bank atas pembayaran Per diem 6500,00 0,00
13 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-003 Direktur
Biaya transfer antar bank atas penggantian biaya perjalanan 2500,00 0,00
21 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-004 dinas
Biaya PM
e-Channel BNI Direct - Februari 2023 25000,00 0,00
24 Feb 2023 Bukti Jurnal UM 0223-004 Biaya transfer antar bank UM 0223-004 6500,00 0,00
28 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-005 Biaya transfer antar bank atas pembayaran gaji - Februari 26000,00 0,00
28 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-007 2023
Biaya admin bank atas pengisian pulsa HP staf proyek - 7500,00 0,00
28 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-009 Februari 2023bank - Februari 2023
Biaya admin 25000,00 0,00
28 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-009 PPh atas bunga bank - Februari 2023 46594,00 0,00
01 Mar 2023 Bukti Jurnal UM 0323-001 Biaya transfer antar bank UM 0323-001 6500,00 0,00
17 Mar 2023 Bukti Jurnal UM 0323-002 Biaya transfer antar bank UM 0323-002 6500,00 0,00
27 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-004 Biaya transfer antar bank atas pembayaran gaji - Maret 2023 26000,00 0,00
28 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-006 Biaya admin bank atas pengisian pulsa HP staf proyek - 7500,00 0,00
29 Mar 2023 Bukti Jurnal UM 0323-003 Maret 2023 antar bank atas UM 0323-003
Biaya transfer 6500,00 0,00
31 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-008 Biaya admin bank - Maret 2023 25000,00 0,00
31 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-008 PPh atas bunga bank - Maret 2023 31143,00 0,00
254737,00 0,00
6,300,031.00 Telephone Beban 1498000,00 Dr
28 Feb 2023 Pembayaran BBK 0223-007 Pengisian Pulsa HP Staf Proyek - Februari 2023 500000,00 0,00
28 Mar 2023 Pembayaran BBK 0323-006 Pengisian pulsa HP 5 staf proyek@Rp 100.000,- - Maret 500000,00 0,00
2023 1000000,00 0,00
710,001.00 Emergency Response - Beban 0,00 Dr
24 Feb 2023 Procurement
Bukti Jurnal and Distribution
1013 UM 0223-001 Biaya Transfer Antar Bank 1013 UM 0223-001 6500,00 0,00
6500,00 0,00
710,002.00 Operarational Team Beban 460389,00 Dr
01 Mar 2023 Bukti Jurnal 1013 UM 0323-001 Biaya transfer antar bank 1013 UM 0323-001 6500,00 0,00
6500,00 0,00
 ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 14 Apr 2023 - 09:08
 Balance

(Dr) 2.000.000,00
(Dr) 1.671.000,00
(Dr) 1.494.500,00
(Dr) 1.468.500,00
(Dr) 2.100.000,00

(Dr)
263.119.752,00
(Dr)
257.333.999,00
(Dr)
250.833.999,00
(Dr)
251.387.308,00
(Dr)
250.596.808,00
(Dr)
249.280.308,00
(Dr)
249.255.308,00
(Dr)
245.117.308,00
(Dr)
244.417.308,00
(Dr)
239.572.808,00
(Dr)
239.812.808,00
(Dr)
223.496.808,00
(Dr)
222.841.608,00
(Dr)
222.334.108,00
(Dr)
221.934.108,00
(Dr)
222.167.078,00
(Dr)
222.095.484,00
(Dr)
217.250.984,00
(Dr)
215.250.984,00
(Dr)
215.431.484,00
(Dr)
212.581.484,00
(Dr)
212.431.484,00
(Dr)
212.661.984,00
(Dr)
208.155.484,00
(Dr)
191.959.484,00
(Dr)
190.929.884,00
(Dr)
196.715.637,00
(Dr)
196.208.137,00
(Dr)
192.061.637,00
(Dr)
192.561.637,00
-1.00
 Balance
(Dr)
191.930.137,00
(Dr)
192.400.137,00
(Dr)
192.555.848,00
(Dr)
192.499.705,00

(Dr) 11.447.111,00
(Dr) 2.506.611,00

(Dr) 2.000.000,00
(Dr) 0,00
(Dr) 631.500,00
(Dr) 0,00

(Dr) 4.138.000,00
(Dr) 4.838.000,00
(Dr) 0,00

(Dr) 4.838.000,00
(Dr) 0,00
(Dr) 4.500.000,00
(Dr) 0,00

(Dr) 4.838.000,00
(Dr) 0,00
(Dr) 4.140.000,00
(Dr) 0,00

(Dr) 0,00
(Dr) 6.500.000,00
(Dr) 0,00
-2.00
 Balance
(Dr) 200.000,00
(Dr) 520.000,00
(Dr) 1.940.000,00
(Dr) 3.380.000,00
(Dr) 4.910.000,00
(Dr) 6.130.000,00

(Dr) 85.010.000,00
(Dr) 93.944.000,00

(Dr) 0,00

(Cr) -5.785.753,00

(Cr) -291.115,00
(Cr) -446.826,00

(Dr) 10.000.000,00
(Dr) 12.450.000,00
(Dr) 12.500.000,00

(Dr) 12.000.000,00
(Dr) 15.920.000,00
(Dr) 16.000.000,00
(Dr) 19.920.000,00
(Dr) 20.000.000,00

(Dr) 13.930.000,00
(Dr) 14.000.000,00
(Dr) 17.430.000,00
(Dr) 17.500.000,00
-3.00
 Balance

(Dr) 14.000.000,00
(Dr) 17.430.000,00
(Dr) 17.500.000,00

(Dr) 11.940.000,00
(Dr) 12.000.000,00
(Dr) 14.940.000,00
(Dr) 15.000.000,00

(Dr) 445.200,00
(Dr) 1.144.800,00

(Dr) 900.000,00
(Dr) 1.572.000,00
(Dr) 2.244.000,00
(Dr) 5.946.691,00
(Dr) 6.730.691,00
(Dr) 7.234.691,00
(Dr) 8.044.691,00

(Dr) 400.000,00

(Dr) 3.650.000,00
(Dr) 3.800.000,00

(Dr) 450.000,00
(Dr) 2.738.000,00
(Dr) 2.898.000,00
(Dr) 3.098.000,00
(Dr) 3.398.000,00
-4.00
 Balance
(Dr) 4.598.000,00
(Dr) 4.078.000,00
(Dr) 4.577.500,00
(Dr) 6.865.500,00
(Dr) 7.015.500,00
(Dr) 8.135.500,00
(Dr) 8.435.500,00
(Dr) 8.735.500,00
(Dr) 9.225.000,00
(Dr) 9.325.000,00
(Dr) 11.613.000,00
(Dr) 11.763.000,00
(Dr) 12.063.000,00
(Dr) 13.343.000,00
(Dr) 13.243.000,00
(Dr) 13.093.000,00
(Dr) 11.973.000,00
(Dr) 10.853.000,00
(Dr) 10.553.000,00
(Dr) 9.273.000,00
(Dr) 9.373.000,00
(Dr) 10.493.000,00
(Dr) 10.793.000,00
(Dr) 12.873.000,00
(Dr) 14.313.000,00
(Dr) 14.473.000,00
(Dr) 14.773.000,00
(Dr) 16.853.000,00
(Dr) 16.753.000,00
(Dr) 15.313.000,00

(Dr) 40.000,00
(Dr) 90.000,00

(Dr) 50.000,00
(Dr) 150.000,00
-5.00
 Balance
(Dr) 329.000,00
(Dr) 505.500,00
(Dr) 531.500,00

(Dr) 793.057,00
(Dr) 795.557,00
(Dr) 820.557,00
(Dr) 827.057,00
(Dr) 853.057,00
(Dr) 860.557,00
(Dr) 885.557,00
(Dr) 932.151,00
(Dr) 938.651,00
(Dr) 945.151,00
(Dr) 971.151,00
(Dr) 978.651,00
(Dr) 985.151,00
(Dr) 1.010.151,00
(Dr) 1.041.294,00

(Dr) 1.998.000,00
(Dr) 2.498.000,00

(Dr) 6.500,00

(Dr) 466.889,00
-6.00