BUKU KAS UMUM

DANA BOS PADA SEKOLAH SD NEGERI BANDARAN 3

KABUPATEN PAMEKASAN
MARET 2023

Nama Sekolah : SD NEGERI BANDARAN 3

Desa/Kecamatan : TLANAKAN
Kabupaten/Kota : KABUPATEN PAMEKASAN
Provinsi : Jawa Timur

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu 1,135,740.84 567,870.00 567,870.84

11-03-2023 5.1.02.04.01.0003. BPU01 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Perjalanan Dinas Dalam 0.00 100,000.00 467,870.84
Kota, Biaya transport lokal dalam daerah pulang pergi baik dari
pusat kota Pamekasan menuju selain kecamatan Waru, Pasean,
Batumarmar- PP Eselon III selain pemegang kendaraan, Eselon
IV, Staf dengan No Trans.00114/20526764/BPK/III/2023

11-03-2023 5.1.02.01.01.0025. BPU02 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 55,000.00 412,870.84
Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, Amplop dengan No
Trans.00115/20526764/BPK/III/2023
11-03-2023 5.1.02.01.01.0055. BPU03 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Makanan dan Minuman 0.00 300,000.00 112,870.84
pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan, Belanja Makanan
dan Minuman Rapat dengan No
Trans.00116/20526764/BPK/III/2023
11-03-2023 4.1.01.07.02.0001. BPU03 Diterima Pajak Kwitansi, atas Rumah Makan , untuk Dibayarkan 30,000.00 0.00 142,870.84
ke Rumah Makan dengan No Kwitansi
00116/20526764/BPK/III/2023
11-03-2023 2.1.01.05.03.0001. BPU03 Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan 12,000.00 0.00 154,870.84
ke PPh Pasal 23 dengan No Kwitansi
00116/20526764/BPK/III/2023
11-03-2023 5.1.02.01.01.0026. BPU04 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 108,750.00 46,120.84
Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Fotocopy dengan No
Trans.00117/20526764/BPK/III/2023
11-03-2023 Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 4% Belanja Makanan dan 0.00 12,000.00 34,120.84
Minuman Rapat
11-03-2023 Disetorkan Pajak, untuk Setor SSPD Belanja Makanan dan 0.00 30,000.00 4,120.84
Minuman Rapat
21-03-2023 4.3.03.01.01.0001. Diterima Penerimaan BOS Reguler, Penerimaan Dana BOS 104,496,130.00 0.00 104,500,250.84
Reguler Tahap 1 Tahun 2023 dengan No
Trans.00003/20526764/TRSBANK/III/2023
Jumlah Bulan Ini 104,538,130.00 605,750.00 103,932,380.00
 NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan ini 105,673,870.84 1,173,620.00 104,500,250.84

Saldo BKU MARET 2023 Sebesar : 104,500,250.84

Terdiri dari
Saldo Tunai : 4,120.00
Saldo Bank : 104,496,130.84

Kabupaten Pamekasan, 31 Maret 2023

Mengetahui
KEPALA SATDIKDAS NEGERI SD NEGERI BANDARAN 3 Bendahara Dana BOS

Sri Montama MOHAMMAD ALI AHAMDI, S. Pd

NIP. 196303281983032010 NIP. 197804302010011013