Zahir Convert

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >
Zahir Versi 6.0

Zahir Versi 6.0, sebuah software bisnis finansial terbaik dan termudah digunakan, memiliki fasilitas lengkap dan dapat diandalkan.
1. Zahir dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengusaha, dibuat dari sudut pandang pengusaha, sehingga setiap pengusaha dapat mengelola
dan memiliki kendali penuh terhadap usahanya tanpa mengharuskan pengusaha dan manajemen perusahaan untuk memahami teori akuntansi
terlebih dahulu.
2. Zahir memiliki kelebihan-kelebihan serta berbagai perangkat yang mudah digunakan sehingga memungkinkan para pengusaha dan
manajemen untuk mengambil keputusan bisnis dengan cepat dan tepat, karena Zahir tidak hanya sebagai perangkat penyedia laporan
keuangan semata.
Oleh karena itulah kami mengembangkan Zahir Versi 6.0, yang secara inovatif telah menggabungkan software akuntansi finansial dengan
software manajemen finansial (sebagai decision support system). Mudah digunakan oleh siapapun tanpa harus mempelajari teori akuntansi
dan dapat membantu pengambilan keputusan bisnis dengan cepat dan akurat.
Zahir Versi 6.0 dilengkapi berbagai fasilitas yang lengkap dan handal, seperti Grafik, Reminder, audit trail, edit transaksi, histori perubahan
transaksi, klik laporan untuk menampilkan detail dan jurnal transaksi, perbaikan dan backup data, dll. sehingga selain mudah digunakan oleh
Non-Akuntan; Zahir Versi 6.0 sangat disenangi oleh para Akuntan Profesional.
Catatan : Panduan Penggunaan ini dibuat untuk seluruh edisi Zahir, sehingga tidak semua fasilitas yang ditampilkan di panduan ini pasti ada
di software yang Anda gunakan. Sebagai contoh ; formulir transaksi penjualan yang ditampilkan pada panduan ini menggunakan edisi
Enterprise (yang memiliki fasilitas multi currency dan multi gudang), sehingga jika Anda menggunakan edisi Standar maka gambar form
penjualan yang ada di panduan ini tidak akan sama dengan form penjualan di software yang Anda gunakan.
Panduan Zahir Versi 6.0

Online Help
Pengenalan Antar Muka
Tentang Zahir
Hubungi Kami
Bagaimana Memulai Zahir
Data - Data, Transaksi dan Laporan
Cara Kerja Zahir
Teori Akuntansi Dasar
Tanya Jawab (FAQs)
Solusi Masalah (Trouble Shooting)

Halaman Berikutnya >
Zahir Versi 6.0
Panduan Penggunaan
Halaman Berikutnya >

Online Help
Tekan tombol F1 pada keyboard atau klik menu > petunjuk > petunjuk penggunaan untuk menampilkan panduan penggunaan (online help)
seperti terlihat pada gambar diatas.
Tips : kapanpun Anda mengalami kesulitan dalam menggunakan Zahir, tekan tombol F1 pada keyboard untuk menampilkan panduan
penggunaan yang spesifik, sesuai dengan form yang sedang terbuka (contextual help). Misalkan Anda sedang menginput transaksi penjualan,
klik F1 maka akan ditampilkan informasi tentang form transaksi penjualan, dst.
Menutup Daftar Isi
Klik tombol ini untuk menutup daftar isi, klik sekali lagi untuk menampilkan kembali daftar isi.
Ke Atas
Topik Sebelumnya
Kembali ke topik sebelumnya
Ke Atas
Cetak ke Printer
Klik untuk mencetak panduan.
Ke Atas
Halaman Index dan Pencarian
Klik halaman Index untuk menampilkan daftar Index.

Klik halaman Search untuk mencari kata/kalimat.
Klik halaman Contents untuk menampilkan kembali daftar topik.
Ke Atas
Daftar Topik
Disini ditampilkan hirarki topik yang tersedia, klik tanda (+) untuk membuka sub topik, klik - untuk menutup topik.
Ke Atas
Isi
Isi dari panduan penggunaan.

Tips :
- Jika terdapat gambar maka klik bagian-bagian gambar tersebut untuk menampilkan petunjuk/penjelasan tentang bagian tersebut
(cursor mouse akan berbentuk tangan menunjuk)
- Tulisan dengan garis bawah berwarna biru adalah link yang jika Anda klik akan membawa Anda menuju artikel lainnya. Klik tombol
kembali untuk kembali ke artikel sebelumnya.
- Klik Halaman Sebelumnya untuk menuju halaman sebelumnya, dan klik Halaman Berikutnya untuk menuju halaman selanjutnya.
Ke Atas

Tanya Jawab (FAQs)

Disini akan diberikan berbagai pertanyaan yang sering disampaikan oleh pelanggan.
Tanya Jawab (FAQs)

Masalah Teknis
Kelebihan Zahir
Implementasi
Update, Upgrade, Konvert Data
Sesuai Jenis Usaha

Masalah Teknis
Masalah Teknis
Bisakah satuannya sama tapi konversinya berbeda tergantung jenis barangnya?
Database apakah yang digunakan oleh Zahir?
Apakah Database Client Server itu?
Apakah transaksi di Zahir bisa diedit dan dihapus?
Apakah zahir bisa diinstall pada operating system selain windows?
Apa spesifikasi minimum untuk zahir?
Adakah Aturan Khusus Untuk Penambahan Fasilitas untuk Pemakaian Multi User ?
Apakah yang dimaksud dengan klasifikasi data?
Bagaimana mengembalikan data rekening yang sudah tidak aktif ?
Bagaimana mengembalikan data produk yang sudah tidak aktif ?
Apakah masih bisa menginput periode transaksi yang sudah tutup buku bulan ?
Apakah masih bisa menginput periode transaksi yang sudah tutup buku tahun ?
Apakah yang dimaksud dengan akun penting?
Jika zahir di uninstall apakah data saya akan hilang?
Bagaimana cara mencopy data zahir ke komputer lain ?
Apakah format faktur dan laporan zahir bisa didesain sesuai dengan kebutuhan?
Apa yang dimaksud dengan historical balancing?
Mengapa saldo historical balancing pada saldo awal akun tidak bernilai 0?
Apakah saya bisa menginput atau mengedit data yang sudah ditutup tahun?
Apakah saya bisa mengekport laporan zahir ke format lain?
Dimanakah letak Lokasi default data zahir?
Apa nama file extension Zahir?
Bagaimana caranya menghapus aktiva tetap?
Bagaimana pengisian saldo awal akun?
Apakah data saldo awal akun yang sudah diinput dapat di koreksi?
Bagaimana cara pengisian saldo awal piutang usaha?
Apakah saldo awal piutang usaha yang sudah diinput dapat diedit/dikoreksi/dihapus?
Mengapa saldo awal piutang usaha yang sudah diinput berkurang atau tidak ada di saldo awal piutang
usaha?
Bagaimana pengisian saldo awal hutang usaha?
Apakah saldo awal hutang usaha yang sudah diinput dapat diedit/dikoreksi/dihapus?
Mengapa saldo awal hutang usaha yang sudah diinput berkurang atau tidak ada di saldo awal piutang
usaha?
Bagaimana Pengisian saldo awal persediaan?
Apakah saldo awal persediaan yang sudah diinput dapat diedit atau dihapus?
Apa kegunaan klasifikasi akun?
Apa saja yang diproses dari tutup buku tahun?
Bagaimana caranya agar transaksi bisa menggunakan kurs harian?
Bagaimana cara mengkoreksi jurnal umum?
Bagaimana cara mengedit transaksi penjualan?
Bagaimana cara mengedit transaksi pembelian?
Bagaimana cara mengedit transaksi yang melibatkan persediaan?
Apa maksud warna merah pada nomor referensi?
Apa arti warna hitam, Merah dan Oranye untuk transaksi yang melibatkan data produk?
Bagaimana cara mengedit transaksi transfer kas?
Bagaimana cara menginput transaksi kas masuk, kas keluar, pembayaran hutang atau piutang usaha
yang menggunakan giro?
Bagaimana supaya database di akses lebih dari satu komputer?
Bagaimana membatasi hak akses setiap user?
Tidak ada akun kas pada saat input kas masuk/keluar
Bagaimana cara melakukan stock opname?
Apa yang dimaksud dengan default code prefix?
Berapa jumlah digit rekening maksimal di zahir?
Berapa jumlah digit nilai mata uang di zahir?
Apakah saya dapat mencetak faktur pajak menggunakan zahir?
Laporan apa saja yang dapat saya peroleh dari zahir?
Apakah saya bisa mengimport data dari data kerja yang lama ke data kerja yang baru?
Saya tidak menggunakan transaksi seperti yang ada pada akun penting, bagaimana acuan rekening
pentingnya?
Apakah saldo awal piutang usaha, hutang usaha dan persediaan jumlah totalnya akan otomatis
kedalam saldo awal akun?
Mengapa tidak perlu memisahkan rekening piutang usaha per customer?
Mengapa tidak perlu memisahkan rekening hutang usaha per vendor?

Bisakah satuannya sama tapi konversinya berbeda tergantung jenis barangnya?
Tanya :
Saya bergerak di usaha bangunan. Setelah mencoba multi unit dalam program zahir, ternyata masing2 UNIT cuma bisa mengakomodasi 1
SATUAN, misalnya 1 dus = 10 bh. Sedangkan produk2 bangunan mempunyai satuan yg berbeda2 untuk tiap dus tergantung jenis produk
seperti keramik, les dekorasi, semen nat, dll. Saat ini kami mencatat stok dalam jumlah dus dan satuan untuk memudahkan menghitung stok
di gudang. Mohon dibantu solusinya. Terima kasih
Jawab :
Sebenarnya kondisi ini sudah disiasati di Zahir, yaitu Anda cukup membuat satu satuan Dus dengan formula: 1 Dus = 1 buah, tapi jangan lupa
mengaktifkan opsi "Dikali Dimensi" (opsi ini ada di form saat Anda mengisi formula 1 dus = 1 bh).
Kemudian setiap barang diberi konstanta pengali, misalkan untuk :
1 Dus barang A = 1000 bh

1 Dus barang B = 100 bh
1 Dus barang C = 10 bh
Maka konstanta pengali untuk barang A adalah 1000, B adalah 100, dst...
Isi konstanta pengali tersebut di masing-masing data barang pada field Panjang atau Lebar pada halaman "Info Lain" di data barang.
1. Samakan satuan dasar untuk semua barang, misalkan menggunakan Pcs.

2. Aktifkan tab/halaman "Info Lain", kemudian isi konstanta pengali tersebut di field "Panjang" atau "Lebar" atau "Tinggi" (cukup pilih salah satu
saja, intinya perkalian P x L x T harus sama dengan Konstanta Pengali).
Selanjutnya setiap kali terjadi transaksi, maka Zahir akan otomatis menghitung jumlah pcs sesuai dengan barangnya, (jumlah pcs dalam 1
Dus akan tergantung dengan barangnya, yaitu tergantung nilai konstanta pengali yang dimiliki masing-masing barang).
Sehingga dengan cara ini Anda tidak perlu menentukan banyak satuan Dus untuk jenis barang yang berbeda, cukup buat satu satuan Dus.
Anda harus memiliki fasilitas Multi Satuan sebelum menggunakan cara ini (fasilitas multi satuan telah tersedia di Edisi Enterprise dan
merupakan fasilitas opsional di edisi lainnya).

Bagaimana mengembalikan data produk yang sudah tidak aktif ?

Untuk mengaktifkan barang yang tidak aktif langkahnya adalah :
1. Klik Data-data > Data Produk

2. Klik filter barang
3. pilih status tidak aktif kemudian klik Ok
4. Lakukan edit pada barang tersebut.
5. Hilangkan tanda centang pada kotak tidak aktif.

Apakah masih bisa menginput periode transaksi yang sudah tutup buku bulan ?
Anda masih bisa mengedit atau menambahkan untuk data pada periode yang sudah dilakukan tutup buku bulan. Misalnya anda sudah
melakukan proses tutup buku bulan untuk periode Januari 2008, sehingga periode yang aktif saat ini adalah Februari 2008. Ternyata ada
transaksi yang terlewat atau belum diinput di bulan Januari 2008. Maka anda dapat menginputkan kembali pada periode Januari 2008.
1. Klik file > setup informasi perusahaan > Lanjutkan > Pindahkan periode yang aktif dari Februari 2008 menjadi Januari 2008 > Proses.
2. Periode aktif berubah menjadi Januari 2008. Berikutnya anda dapat kembali menginput transaksi di periode tersebut.
3. Setelah mencatat transaksi lakukan hitung ulang saldo akhir, untuk mengupdate seluruh saldo permasing-masing akun. Klik File > Alat
bantu > Hitung ulang saldo akhir akun.
4. Ulangi langkah nomor satu untuk mengembalikan periode akuntansi menjadi Februari 2008.
Catatan : Anda tidak perlu melakukan tutup buku bulan kembali untuk periode bulan Januari 2008, karena sebelumnya anda sudah
pernah melakukan tutup buku bulan untuk periode ini.
Apakah masih bisa menginput periode transaksi yang sudah tutup buku tahun ?
Anda tidak dapat mengedit atau menambahkan transaksi untuk periode tahun yang sudah dilakukan proses tutup buku tahun. Pastikan anda
sudah memeriksa seluruh transaksi pada periode tahun yang akan ditutup tahun. Backup data anda sebelum anda melakukan proses tutup
buku tahun.
Apakah yang dimaksud dengan akun penting?

Beberapa transaksi melibatkan penggunaan akun penting untuk acuan pembuatan jurnal secara otomatis, kesalahan penggunaan acuan akun
penting dapat menyebabkan kesalahan pencatatan jurnal. Berikut ini link akun penting yang dijadikan acuan zahir untuk pembuatan jurnal secara
otomatis.
1. Setting > Akun Penting.

Akun yang terdapat pada menu setting > akun penting, merupakan acuan jurnal otomatis dari beberapa transaksi misalnya transaksi yang
berhubungan dengan ongkos kirim pembelian, ongkos kirim penjualan, potongan pembelian, potongan penjualan, denda keterlambatan (beli),
denda keterlambatan (jual), laba ditahan, laba tahun berjalan dan historical balancing.
2. Akun Penting Mata Uang

Akun yang terdapat pada data mata uang merupakan acuan akun untuk pembuatan jurnal otomatis yang berhubungan dengan piutang usaha,
hutang usaha, pembayaran bank, dan pembayaran tunai.
3. Akun Penting Data Pajak

Akun yang terdapat pada data pajak merupakan acuan akun untuk pembuatan jurnal secara otomatis untuk transaksi yang dikenakan pajak.
4. Akun Penting Data Produk
Akun yang terdapat pada kode akun di data produk merupakan akun yang menjadi acuan pembuatan jurnal secara otomatis untuk transaksi
yang melibatkan data produk.
5. Akun Penting Aktiva Tetap

Akun yang terdapat pada data harta tetap merupakan akun yang dijadikan acuan untuk pembuatan jurnal penyusutan harta tetap secara
otomatis saat melakukan tutup buku bulan.
6. Akun Penting Biaya-Biaya Lain
7. Akun Penting Kode Biaya Proyek

Akun biaya yang terdapat pada kode biaya proyek merupakan acuan untuk pembuatan jurnal secara otomatis untuk transaksi yang
melibatkan proyek dengan multi fase.
8. Akun Penting Saat Revaluasi
Akun laba / rugi selisih kurs yang harus ditentukan pada saat melakukan revaluasi valuta asing, merupakan akun yang dijadikan acuan pada
jurnal revaluasi jika terdapat laba atau rugi selisih kurs.

Jika zahir di uninstall apakah data saya akan hilang?

Proses uninstall zahir tidak menghapus data kerja, karena letak lokasi data dengan lokasi program terpisah. Namun untuk menjaga database
anda sebaiknya anda membackup juga file database zahir ke media lain, misalnya hardisk external, flash disk, atau cd.
Bagaimana cara mencopy data zahir ke komputer lain ?

Anda dapat mencopy file database zahir ke media penyimpanan atau ke komputer lainnya, sehingga anda tetap bisa melanjutkan penginputan
data dari komputer lain. Jika anda ingin mencopy data kerja, pastikan zahir sedang dalam keadaan tertutup. Kemudian buka windows explorer,
buka lokasi folder penyimpanan file data kerja yang dimaksud, misalnya lokasi data kerja berada pada folder C:\Data Zahir lalu copy file yang
dimaksud, misalnya nama file PT. ABC.GDB. Copy file tersebut ke media penyimpanan lainnya, misalkan anda bisa mencopynya ke flash
disk. Untuk di copy kembali pada komputer lainnya.

Apakah format faktur dan laporan zahir bisa didesain sesuai dengan kebutuhan?
Format faktur dan laporan di zahir bisa di desain sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan variabel data yang ada ketika input transaksi. Anda
perlu memahami mendesain faktur dan desain laporan dengan fasilitas fast report.

Apa yang dimaksud dengan historical balancing?

Akun historical balancing (penyeimbang neraca) digunakan untuk menampung saldo selisih antara aktiva (harta) dengan passiva (kewajiban +
modal). Jika terdapat nilai saldo historycal balancing pada saat pengisian saldo awal akun, maka saldo antara aktiva dengan passiva pada
saldo awal akun belum seimbang (balance). Cek kembali nilai saldo untuk masing-masing akun.
Mengapa saldo historical balancing pada saldo awal akun tidak bernilai 0?
Jika terdapat nilai saldo historycal balancing pada saat pengisian saldo awal akun, maka saldo antara aktiva dengan passiva pada saldo awal
akun belum seimbang (balance). Cek kembali nilai saldo untuk masing-masing akun. Pastikan nilai historycal balancing (penyeimbang neraca)
sama dengan 0 (nol) ini menandakan bahwa posisi saldo aktiva dengan saldo passiva sudah balance.
Apakah saya bisa menginput atau mengedit data yang sudah ditutup tahun?
Anda tidak bisa mengedit atau menambahkan transaksi pada data di periode yang sudah dilakukan tutup tahun, anda hanya dapat melihat
rincian transaksi dan laporannya saja. Untuk itu sebelum melakukan proses tutup buku tahun, pastikan data pada periode yang akan ditutup
tahun di periksa terlebih dahulu, dan pastikan tidak ada pengeditan atau penambahan transaksi kembali.
Database apakah yang digunakan oleh Zahir?

Zahir Versi 6.0 keatas telah menggunakan Database Firebird yang merupakan turunan dari Borland Interbase.
Firebird merupakan versi open source dari Interbase (open source artinya Anda tidak perlu membayar lisensi dari penggunaan database),
sedangkan Interbase adalah versi komersial (Anda harus membayar lisensi database).
Zahir dapat menggunakan Interbase maupun Firebird, tapi dalam paket yang kami jual sudah disertakan versi Firebird.
Ketangguhan Interbase/Firebird sudah teruji diberbagai aplikasi basis data di berbagai perusahaan terkemuka dunia, dimana terkenal dengan
kehandalannya, kecil ukuran database servernya, mudah maintenance-nya, hampir tidak ada down sama sekali, cepat prosesnya, dan gratis !
(khusus untuk versi Firebird).

Apakah saya bisa mengekport laporan zahir ke format lain?

Semua laporan di zahir dapat di eksport ke berbagai jenis file lain, seperti : PDF, HTML, Text, BMP, TIFF, RTF, JPEG, EXCELL, E-MAIL, dan CSV.
Buka laporan yang dimaksud, kemudian setelah laporan tampil, klik kanan pada laporan > pilih export > pilih jenis file yang diinginkan.

Dimanakah letak Lokasi default data zahir?

Ketika membuat data baru, maka zahir akan menempatkan lokasi penyimpanan data default di C:\Data Zahir\Nama File.GDB

Apa nama file extension Zahir?

GDB : Merupakan ekstensi data kerja zahir, ketika membuat data baru, maka zahir akan memberikan ekstensi otomatis *.GDB
GBK : Merupakan ekstensi data backup. Data kerja zahir (*.GDB) setelah dibackup akan memiliki ekstensi *.GBK

Bagaimana caranya menghapus aktiva tetap?

Pastikan belum ada penyusutan aktiva tersebut, jika ada, hapus dahulu transaksi atas penyusutan aktiva tersebut, kemudian klik data-data >
data aktiva tetap, kemudian pilih nama aktiva yang akan dihapus, kemudian klik tombol hapus atau anda bisa klik kanan pada aktiva yang
akan dihapus kemudian klik hapus.

Bagaimana pengisian saldo awal akun?

Klik setting > saldo awal > saldo awal akun, untuk mengisi nilai saldo awal akun. Isilah saldo awal akun sesuai dengan saldo awal pada
periode awal ketika anda ketika anda menentukan periode awal saat pembuatan data keuangan.

Apakah data saldo awal akun yang sudah diinput dapat di koreksi?
Data saldo awal akun yang sudah diisi sebelumnya dapat diedit kapan saja, namun sebaiknya setelah melakukan pengeditan / koreksi
sebaiknya lakukan hitung ulang saldo akhir akun permasing-masing periode (bulan) dari mulai periode awal data tersebut. Untuk data yang
sudah ditutup buku tahun, sebaiknya tidak dirubah saldo awal akunnya.

Bagaimana cara pengisian saldo awal piutang usaha?

Klik Setting > saldo awal > saldo awal piutang usaha, kemudian klik tombol baru untuk memasukkan piutang usaha dari masing-masing
pelanggan. Pengisian saldo awal piutang usaha berfungsi untuk mencatat kembali invoice tagihan yang belum dilunasi sampai periode akhir
bulan sebelum periode awal data dibuat. Total saldo awal piutang usaha dari masing-masing invoice pelanggan harus sama jumlahnya dengan
nilai saldo akun piutang usaha yang terdapat pada form pengisian saldo awal akun, Pengisian saldo awal piutang usaha akan mengupdate
laporan mutasi piutang usaha yang bersangkutan (account receiveable mutation).

Apakah saldo awal piutang usaha yang sudah diinput dapat diedit/dikoreksi/dihapus?
Data saldo awal piutang usaha permasing-masing invoice pelanggan dapat diedit/dihapus jika belum ada pelunasan/pembayaran atas tagihan
invoice yang tercatat pada saldo awal piutang usaha, Jika sudah ada pembayaran piutang atas invoice tersebut, maka sebaiknya dihapus
terlebih dahulu agar dapat melakukan pengeditan saldo awal piutang usaha

Mengapa saldo awal piutang usaha yang sudah diinput berkurang atau tidak ada di saldo awal piutang
usaha?
Invoice saldo awal piutang usaha yang sudah dilunasi akan mengurangi saldo invoice piutang tersebut yang ada di saldo awal putang usaha.

Bagaimana pengisian saldo awal hutang usaha?

Klik Setting > saldo awal > saldo awal hutang usaha, kemudian klik tombol baru untuk memasukkan hutang usaha dari masing-masing
pemasok. Pengisian saldo awal hutang usaha berfungsi untuk mencatat kembali invoice tagihan yang belum dilunasi sampai periode akhir
bulan sebelum periode awal data dibuat., Total saldo awal hutang usaha dari masing-masing invoice pelanggan harus sama jumlahnya dengan
nilai saldo akun hutang usaha yang terdapat pada form pengisian saldo awal akun, Pengisian saldo awal hutang usaha akan mengupdate
laporan mutasi hutang usaha yang bersangkutan (account payable mutation).

Apakah Database Client Server itu?

Database Client Server adalah teknologi terkini dari perkembangan aplikasi berbasis data, database Client Server sering juga disebut Database
SQL.
Secara sederhana, Client Server dapat diartikan sebagai aplikasi manajemen database terpusat yang diatur dan dikendalikan oleh satu
komputer yang disebut server. Server dalam hal ini berfungsi melayani request (permintaan) dari komputer lain yang disebut workstation /
Client.
Client melakukan permintaan ke server dengan mengirimkan perintah yang ukurannya sangat kecil, kemudian server menjalankan perintah
tersebut dan mengirimkan langsung hasilnya ke Client.
Keuntungannya :
- Lebih banyak proses dilakukan di sisi server daripada client
- Transfer data yang terjadi menjadi lebih cepat, karena hanya data-data yang diperlukan saya yang akan di transfer
- Lebih handal untuk penggunaan multi user dengan lebih dari 10 user
- Tingkat keamanan data yang lebih tinggi.

Apakah saldo awal hutang usaha yang sudah diinput dapat diedit/dikoreksi/dihapus?
Data saldo awal hutang usaha permasing-masing invoice pelanggan dapat diedit/dihapus jika belum ada pelunasan/pembayaran atas tagihan
invoice yang tercatat pada saldo awal hutang usaha, Jika sudah ada pembayaran hutang atas invoice tersebut, maka sebaiknya dihapus
terlebih dahulu agar dapat melakukan pengeditan saldo awal hutang usaha.

Mengapa saldo awal hutang usaha yang sudah diinput berkurang atau tidak ada di saldo awal piutang
usaha?
Invoice saldo awal hutang usaha yang sudah dilunasi akan mengurangi saldo invoice hutang tersebut yang ada di saldo awal putang usaha.

Bagaimana Pengisian saldo awal persediaan?

Klik setting > saldo awal > saldo awal persediaan, pengisian saldo awal persediaan, bertujuan untuk mencatat kembali jumlah stock akhir dari
masing-masing produk per akhir bulan sebelum periode awal akuntansi data yang dibuat, Produk-produk yang tampil pada saldo awal
persediaan adalah produk-produk yang memiliki sifat persediaan di simpan, jika opsi sifat persediaan yang ada di data produk tidak tercentang
maka data produk tersebut tidak akan masuk kedalam saldo awal persediaan, pengisian saldo awal persediaan, bertujuan untuk mencatat
kembali jumlah stock akhir dari masing-masing produk per akhir bulan sebelum periode awal akuntansi data yang dibuat, pengisian saldo awal
produk akan mengupdate jumlah tersedia stock di gudang yang bersangkutan di data produk, begitu juga untuk harga pokoknya, jumlah total
saldo persediaan yang ada pada saldo awal persediaan harus sama nilainya dengan saldo awal akun persediaan.

Apakah saldo awal persediaan yang sudah diinput dapat diedit atau dihapus?
Jika ingin mengedit atau menghapus data saldo awal persediaan, pastikan tidak ada mutasi dari produk yang akan kita edit saldo awal
persediaannya.

Apa kegunaan klasifikasi akun?

Klasifikasi akun berguna untuk menyusun data rekening dari hirarki level 1 sampai level 3 dan terakhir sampai hirarki dasar yaitu akun itu
sendiri. Klasifikasi akun juga berguna untuk menampilkan laporan keuangangan (terutama neraca dan laba rugi) agar tersusun dengan baik
sesuai dengan kelompok hirarki akunnya.
Contohnya anda ingin menyusun laporan keuangan seperti format berikut ini :
Harta <- Level 1

Harta Lancar <- Level 2
Kas <- Level 3
Kas Kecil <- Rekening Perkiraan
Bank <- Level 3
Bank BCA <- Rekening Perkiraan
Bank Mandiri <- Rekening Perkiraan
Untuk melihat detail langkah-langkah setting klasifikasi akun, maka anda dapat melihat pada bagian setting klasifikasi akun.

Apa saja yang diproses dari tutup buku tahun?

Proses tutup buku tahun akan merubah periode akuntansi menjadi periode awal pada tahun berikutnya, Tutup tahun akan membuat jurnal tutup
tahun otomatis di jurnal umum. Jurnal tutup tahun ini akan membalik saldo laba tahun berjalan menjadi laba ditahan. Sesuai dengan akun yang
sudah ditentukan pada akun penting laba tahun berjalan dan laba ditahan, Setelah proses tutup buku tahun, maka data transaksi periode tahun
yang ditutup tidak dapat diedit atau dikoreksi, karena periode akuntansi tidak bisa dirubah ke periode akuntansi yang sudah ditutup buku
tahun. Namun Laporan keuangan dan daftar transaksi masih dapat dilihat infomasinya. Buka data backup sebelum tutup buku tahun, untuk
mengkoreksi transaksi jurnal pada periode sebelum tutup tahun.

Bagaimana caranya agar transaksi bisa menggunakan kurs harian?

Klik setting > setup program > transaksi pada umumnya, cekmark opsi nilai tukar mata uang menggunakan kurs harian bukan kurs terakhir,
kemudian tentukan kurs tukar mata uang di data-data > data mata uang. Tentukan kurs mata uang tersebut sesuai dengan tanggalnya.
Daftar Rincian Kurs Valuta Asing Pada Data Mata Uang


Klik buku besar > daftar transaksi jurnal > pilih nomor jurnal yang akan di edit, klik perincian kemudian edit transaksi tsb, klik rekam,
kemudian masukkan alasan pengeditan transaksi tersebut.

Langkah 1
Langkah 2
Langkah 3

Langkah 1
klik tombol "daftar data" pada modul buku besar.

Langkah 2
pilih transaksi yang akan diedit kemudian klik tombol perincian.

Langkah 3
Setelah perincian terbuka transaksinya kemudian edit dan jika sudah selesai tekan tombol rekam. kemudian isikan alasan
kenapa dilakukan pengeditan :

Bagaimana cara mengedit transaksi penjualan?

Pastikan sebelum mengedit penjualan, tidak ada uang muka atas penjualan tersebut, kemudian tidak ada transaksi pembayaran piutang usaha
atas transaksi penjualan yang akan diedit, Jika ada hapus terlebih dahulu pembayaran uang muka atau pembayaran atas transaksi tersebut.

Bagaimana cara mengedit transaksi pembelian?

Pastikan sebelum mengedit pembelian, tidak ada uang muka atas pembelian tersebut, kemudian tidak ada transaksi pembayaran hutang
usaha atas transaksi pembelian yang akan diedit, Jika ada hapus terlebih dahulu pembayaran uang muka atau pembayaran atas transaksi
tersebut. Begitu juga untuk pembelian yang melibatkan produk, pastikan produk belum digunakan dalam transaksi lainnya atau belum dijual, jika
sudah digunakan oleh transaksi lainnya, maka unposting terlebih dahulu transaksi yang menggunakan produk yang dibeli tadi.

Apakah transaksi di Zahir bisa diedit dan dihapus?

Di Zahir Versi 6.0 seluruh transaksi dapat Diedit dan Dihapus, baik transaksi pembelian, penjualan, pembayaran piutang dan hutang serta
transaksi persediaan semuanya bisa diedit dan dihapus.
Kontrol atas Modifikasi Transaksi
Setiap kali user akan mengedit atau menghapus transaksi, software akan mewajibkan user untuk mengisi form yang harus diisi dengan
penjelasan mengapa transaksi ini diedit, diunposting atau dihapus, dimana informasi ini akan tersimpan untuk kepentingan audit.
Tidak setiap orang dapat mengedit atau menghapus transaksi, karena Anda dapat menentukan apakah user tertentu boleh mengedit dan
menghapus atau tidak. Penentuan hak ini ada pada menu password.
Laporan Audit Trail

Untuk menjaga kemungkinan manipulasi transaksi dan memudahkan audit, terdapat laporan audit trail yang menginformasikan tanggal berapa
dan oleh siapa suatu transaksi dibuat, diedit dan dihapus.
Laporan History Transaksi
Serta terdapat pula laporan audit trail history yang menampilkan jurnal transaksi asli sebelum transaksi tersebut diedit atau dihapus.
Contohnya bila suatu transaksi telah diedit sebanyak tiga kali maka laporan audit trail history akan menampilkan tiga jurnal transaksi asli
sebelumnya.

Bagaimana cara mengedit transaksi yang melibatkan persediaan?

Transaksi yang melibatkan persediaan bisa diedit / unposting, jika produk yang digunakan dalam transaksi tersebut belum digunakan oleh
transaksi lainnya.

Apa arti warna hitam, Merah dan Oranye untuk transaksi yang melibatkan data produk?
Transaksi penjualan, pembelian dan persediaan yang menggunakan data produk akan berwarna merah pada produk tersebut, jika stock tidak
mencukupi untuk dikeluarkan, berwarna oranye jika harga jual barang dibawah harga modal, warna hitam jika stock cukup dikeluarkan dan
harga jual tidak dibawah harga modal.

Bagaimana cara mengedit transaksi transfer kas?

Klik buku besar > daftar transaksi jurnal > pilih nomor jurnal (transfer kas) yang akan di edit, klik perincian kemudian edit transaksi tsb, klik
rekam, kemudian masukkan alasan pengeditan transaksi tersebut

Bagaimana cara menginput transaksi kas masuk, kas keluar, pembayaran hutang atau piutang usaha
yang menggunakan giro?
Aktifkan cekmark giro mundur pada saat menginput transaksi pembayaran hutang-piutang, kas masuk, kas keluar, kemudian isi informasi giro.

Bagaimana supaya database di akses lebih dari satu komputer?

Database zahir harus tersimpan komputer yang akan dijadikan server, server harus sudah terinstall Firebird, Untuk akses data diklien server
name masukkan nama server dan lokasi dan nama file di server diisikan lokasi penyimpanan di server, misalnya letak penyimpanan di server :
C:\Data Zahir\SAMPLE REPORT ZAHIR.gdb. Folder penyimpanan di server tidak perlu disharing.

Bagaimana membatasi hak akses setiap user?

Anda dapat menggunakan fasilitas password untuk membatasi hak akses data untuk masing-masing user sesuai dengan bagian dan
kewenangannya dalam penginputan dan kebutuhan akan informasi pada data. Untuk membuat password untuk masing-masing user, Klik File
> Password > Buatlah password untuk masing-masing user.

Tidak ada akun kas pada saat input kas masuk/keluar

Kolom akun kas pada modul pembayaran hutang / piutang dan pada modul kas masuk / keluar, merupakan akun yang digolongkan kedalam
kelompok kas dan bank. Pada saat membuat data rekening untuk kas atau bank, pastikan anda mengaktifkan cawang pada kotak kas / bank.
Data rekening yang diaktifkan tanda cawang pada kotak kas/bank akan masuk sebagai pilihan pada kolom akun kas pada modul modul
pembayaran hutang / piutang dan pada modul kas masuk / keluar.

Bagaimana cara melakukan stock opname?

Stock opname digunakan untuk mencocokkan pencatatan jumlah stock masing-masing produk antara yang ada di zahir dengan pencatatan
secara fisik digudang. Klik Persediaan > Stock Opname > Kemudian ketik jumlah tersedian secara fisik, sehingga anda dapat mengetahui
selisih antara tersedia buku dan fisik. Klik proses untuk mencatat kedalam jurnal selisih dari persediaan tersebut.

Apa yang dimaksud dengan default code prefix?

Default code prefix digunakan untuk perusahaan yang menggunakan lebih dari satu data kerja dan akan menggabungkan data-data tersebut ke
data utama (konsolidasi). Default code prefix digunakan sebagai penanda transaksi yang diinput pada masing-masing data, sehingga data
transaksi pada tersebut unik, dan akan terdapat kode disetiap transaksi sesuai dengan code prefix yang ditentukan.

Apakah zahir bisa diinstall pada operating system selain windows?

Untuk sementara zahir bisa berjalan baik di operating systems windows 98, 2000, XP,Vista, 7 dan 8. Zahir belum bisa digunakan di operating
systems linux dan machintos.
Berapa jumlah digit rekening maksimal di zahir?

Digit rekening maksimal yang dapat digunakan dizahir ada 9 digit. dengan format sebagai berikut :
0000-00-000
4 digit didepan merupakan digit klasifikasi akun

2 digit ditengah merupakan digit kode departemen
3 digit dibelakang merupakan digit sekuensial
Berapa jumlah digit nilai mata uang di zahir?

Untuk digit nilai mata uang anda dapat menggunakan 15 digit didepan desimal dan 4 digit dibelakang desimal.
Contoh : 999.999.999.999.999,9999
Apakah saya dapat mencetak faktur pajak menggunakan zahir?

Anda dapat mencetak faktur pajak dari transaksi penjualan yang anda input. Masuk ke daftar transaksi penjualan, pilih data penjualan yang
akan dibuatkan faktur pajaknya, kemudian klik tombol cetak, pilih format faktur pajak yang diinginkan, kemudian klik cetak.
Laporan apa saja yang dapat saya peroleh dari zahir?

Ada lebih dari 120 laporan yang dapat anda manfaatkan dari zahir, laporan tersebut menampilkan informasi yang berhubungan dengan laporan
keuangan, laporan buku besar, laporan kas & bank, laporan piutang usaha, laporan hutang usaha, laporan penjualan, laporan pembelian,
laporan persediaan, laporan analisa produk, laporan aktiva tetap, dsb.

Apakah saya bisa mengimport data dari data kerja yang lama ke data kerja yang baru?
Anda bisa mengimport master data dari data zahir yang sudah pernah anda buat sebelumnya, gunakan fasiltas import data pada menu file >
import > import data dari zahir versi 5.0 > Pilih acuan letak file data sebelumnya, kemudian pilih opsi data yang akan diimport > klik proses.

Saya tidak menggunakan transaksi seperti yang ada pada akun penting, bagaimana acuan rekening
pentingnya?
Anda bisa mengabaikan acuan akun penting, dimana keterangan atau transaksi yang ada pada akun penting tersebut tidak ada transaksinya,
Jika anda tidak menginput transaksi yang berhubungan dengan akun penting yang dimaksud, maka jurnal atau rekening yang digunakan dalam
akun penting tersebut tidak akan tercatat.
Apakah saldo awal piutang usaha, hutang usaha dan persediaan jumlah totalnya akan otomatis kedalam
saldo awal akun?
Jumlah total saldo awal piutang usaha, saldo awal hutang usaha dan saldo awal persediaan tidak otomatis masuk ke saldo awal akun, anda
harus menginput kembali pada saldo awal akun sesuai dengan total saldo pada saldo awal piutang usaha, saldo awal hutang usaha, dan saldo
awal persediaan.
Catatan : perbedaan jumlah saldo yang diinputkan pada saldo awal piutang, saldo awal hutang dan saldo awal persediaan dengan saldo hutang
usaha, piutang usaha, dan persediaan akan menyebabkan selisih antara laporan neraca dan laporan kartu piutang usaha, hutang usaha dan
persediaan.
Mengapa tidak perlu memisahkan rekening piutang usaha per customer?

Anda tidak perlu membuat data akun untuk piutang usaha dari masing-masing pelanggan, contoh :
1200-00-001 Piutang Usaha PT. A
1200-00-002 Piutang Usaha PT. B
1200-00-003 Piutang Usaha PT. C
dan seterusnya...
pembuatan akun untuk piutang usaha per masing-masing pelanggan tidak perlu dilakukan. Anda cukup membuat data pelanggan pada menu
data nama dan alamat. Ketika terjadi timbul piutang dari penjualan kredit, maka anda cukup menginputkan nama pelanggan ketika menginput
transaksi penjualan. Secara otomatis transaksi tersebut akan mengupdate saldo piutang usaha dan daftar piutang usaha untuk pelanggan
tersebut. Pada laporan neraca saldo piutang usaha merupakan total keseluruhan piutang usaha dari semua pelanggan. Untuk melihat laporan
piutang usaha dari masing-masing pelanggan anda bisa memanfaatkan laporan account receivable detail dan account receivable mutation pada
menu laporan > piutang usaha.
Mengapa tidak perlu memisahkan rekening hutang usaha per vendor?

Anda tidak perlu membuat data akun untuk hutang usaha dari masing-masing pemasok, contoh :
2200-00-001 Hutang Usaha PT. A
2200-00-002 Hutang Usaha PT. B
2200-00-003 Hutang Usaha PT. C
dan seterusnya...
pembuatan akun untuk hutang usaha per masing-masing pemasok tidak perlu dilakukan. Anda cukup membuat data pemasok pada menu data
nama dan alamat. Ketika terjadi timbul piutang dari penjualan kredit, maka anda cukup menginputkan nama pemasok ketika menginput
transaksi pembelian. Secara otomatis transaksi tersebut akan mengupdate saldo hutang usaha dan daftar hutang usaha untuk pelanggan
tersebut. Pada laporan neraca saldohutang usaha merupakan total keseluruhan hutang usaha dari semua pemasok. Untuk melihat laporan
hutang usaha dari masing-masing pemasok anda bisa memanfaatkan laporan account payable detail dan account payable mutation pada
menu laporan > hutang usaha.
Apa spesifikasi minimum untuk zahir?

Minimum requirement untuk menginstall zahir accounting :
Pentium IV
Memory 128 Mb
Harddisk 20 Gb.
VGA High Color
Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/7/8

Adakah Aturan Khusus Untuk Penambahan Fasilitas untuk Pemakaian Multi User ?
Untuk pemakaian multi user (pemakaian bersama dalam jaringan), perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:
Jika ingin menambah fasilitas multi currency, multi satuan, multi gudang, serial number atau lot number, maka seluruh software Zahir pada
komputer yang akan digunakan untuk transaksi harus memiliki fasilitas tersebut.
Misalkan komputer A, untuk pembelian, ada fasilitas serial number, maka komputer B, untuk penjualan juga harus punya fasilitas serial
number. Sedangkan komputer C, yang digunakan untuk kas masuk/keluar tidak harus mempunyai fasilitas serial number.
Sedangkan fasilitas multi level price/discount/salesman, maka hanya komputer yang digunakan untuk mencatat/posting penjualan yang harus
mempunyai fasilitas tersebut, sedangkan komputer lain tidak perlu.
Hubungi kami untuk konsultasi lebih lengkap mengenai aturan ini, sebab banyak sekali kombinasi/kemungkinan yang bisa terjadi.

Apakah yang dimaksud dengan klasifikasi data?

Klasifikasi data merupakan fasilitas yang ada di Zahir, dimana fasilitas tersebut berguna untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan
terutama data nama alamat dan data produk, sehingga nantinya dapat melihat laporan yang sesuai dari masing-masing kelompok atau
klasifikasi data pelanggan, vendor, karyawan dan data produk. Contohnya anda ingin membagi kelompok pelanggan menjadi beberapa
klasifikasi, misalnya berdasarkan wilayah penjualan, sehingga nantinya anda dapat melihat laporan penjualan berdasarkan klasifikasi wilayah
penjualan yang telah ditentukan. Begitu juga untuk produk yang dijual, anda dapat melihat laporan atas produk tersebut berdasarkan klasifikasi
atau kelompok produk yang telah ditentukan. Fasilitas ini dapat anda lihat pada data nama alamat, Klik data-data, data nama alamat,
kemudian klik tombol baru, maka ketika anda membuat data nama alamat baru, terdapat kolom klasifikasi untuk menentukan klasifikasi data
nama alamat yang sedang anda input. Kemudian pada data produk dapat anda lihat kotak kelompok ketika anda membuat data produk baru.

Bagaimana mengembalikan data rekening yang sudah tidak aktif ?

Klik data-data > data rekening. Edit salah satu akun, kemudian klik database eksplorer di pojok kiri bawah, klik tanda panah sampai ketemu
data rekening yang sudah tidak aktif. Hilangkan tanda centang tidak aktif, kemudian rekam.

Kelebihan Zahir
Kelebihan Zahir
Zahir Vs. Pembukuan Manual
Zahir Vs. Software Accounting Lainnya
Zahir Vs. software import yang sudah terkenal
Zahir Vs software yang dibuat berdasarkan pesanan khusus (custom made)
Software Rakitan Vs. Software Paket

Zahir Vs. Pembukuan Manual
Proses pembuatan laporan secara manual :

Pada pembukuan manual Anda harus mencatat banyak hal secara manual pada beberapa kertas kerja/buku, dan menyusun jurnal double
entry yang cukup membingungkan bagi mereka yang tidak mengerti akuntansi, serta sangat memakan waktu dan beresiko kesalahan apabila
Anda tidak cukup teliti.
Bagan diatas adalah sebagai ilustrasi hal-hal yang harus Anda catat dan buat sendiri secara manual.
Proses kerja di Zahir :

Zahir dapat meringkas proses pembuatan laporan keuangan menjadi sangat singkat, cukup input formulir transaksi yang mudah dipahami
langsung menjadi laporan, tanpa perlu membuat jurnal double entry (debet-kredit).
Klik disini untuk melihat perbedaan cara membuat pembukuan secara manual vs. Zahir.

Zahir Vs. Software Accounting Lainnya

Berikut adalah kelebihan Zahir dari aspek fasilitas :
A. Mudah Digunakan oleh Non Akuntan
Telah disediakan formulir khusus untuk menginput semua transaksi yang umum terjadi di sebuah perusahaan, seperti transaksi kas
masuk/keluar, pembelian, penjualan, pembayaran piutang, dll.
Formulir khusus tersebut akan memudahkan user menginput transaksi tanpa perlu mengerti teori akuntansi sama sekali, benar-benar mudah,
hampir tidak ada istilah akuntansi yang digunakan.
Selama Anda bisa mengetik dengan komputer dan bisa menggunakan mouse, maka Anda dapat menggunakan Zahir. Disertakan pula online
help, video training dan buku panduan penggunaan saat Anda membeli.
B. Desain User Interface Menarik dan Mudah Dipahami
Desain tampilan software ini dibuat menggunakan seni estetika yang tinggi, sehingga nyaman dipandang dan tidak membosankan, serta
struktur menu dan icon yang mudah dimengerti berupa gambar kertas kerja yang sehari-hari digunakan.
Hal ini tidak dapat dianggap remeh, mengingat pekerjaan menginput transaksi akan membuat Anda jenuh bila software yang Anda gunakan
memiliki tampilan yang tidak menarik.
C. Faktur dan Laporan dapat Anda Desain Sesuai Kebutuhan
Sudah mencetak blanko faktur? jangan khawatir, sebab anda tetap dapat mendesain sendiri faktur Anda, termasuk faktur pajak sederhana dan
standar.
Seluruh laporan dapat didesain sesuai dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan. Disediakan berbagai variabel data dan fungsi-fungsi
matematika yang dapat langsung digunakan. Fasilitas desain laporan ini opsional pada edisi Zahir Small Business.
D. Laporan dapat Diemail dan Diexport ke Berbagai Format
Mengirim laporan menggunakan email menjadi hal yang mudah di Zahir, cukup buka laporan yang diinginkan kemudian klik tombol Send
Email, kemudian pilih format dan alamat tujuan, tanpa harus membuka program email dan melampirkan file laporan secara terpisah.
Seluruh laporan bisa diexport untuk memudahkan pengolahan data lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Hasil export akan tampil sama persis
dengan tampilan di Zahir, rapi dan menarik. Berbagai format file hasil export tersedia, termasuk Ms Excel sehingga laporan dapat dengan
mudah diolah dan dikembangkan.
E. Menggunakan Database Client Server
Dengan database Client Server, Zahir menjadi lebih handal untuk menangani data-data yang besar dan volume transaksi yang sangat tinggi,
dan yang lebih penting lagi adalah tingginya tingkat keamanan data Anda. Database dapat disimpan di komputer server atau di komputer
client.
F. Fasilitas dan Kapasitas dapat Dipilih Sesuai Kebutuhan

Fasilitas dapat dipilih sesuai kebutuhan, sehingga Anda cukup membeli paket yang paling murah kemudian memesan fasilitas-fasilitas
tambahan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Informasikan fasilitas yang diinginkan, selanjutnya kami akan me-'rakit' paket software yang spesifik untuk Anda, benar-benar personal hanya
untuk Anda, sehingga tidak ada lagi fasilitas yang sia-sia dan sesuai dengan Anggaran Anda.
Bila bisnis telah berkembang, Anda dapat menambah fasilitas lainnya tanpa harus memulai dengan data keuangan baru, cukup melanjutkan
data keuangan sebelumnya yang telah ada.
G. Berbagai Grafik dan Analisa Bisnis Interaktif
Banyak pengusaha tidak dapat membaca laporan keuangan, mereka tidak mengerti arti angka-angka yang disajikan, namun dengan Zahir
mereka dapat dengan mudah mengetahui kinerja perusahaan dengan cepat, cukup klik grafik-grafik yang ada. Tersedia grafik analisa bisnis
terpadu dalam satu layar, setiap grafik dapat diklik untuk dapat dianalisa.
Tersedia juga grafik kinerja penjualan per pelanggan, per kelompok, per salesman, produk yang paling laku, paling tinggi omsetnya, paling
untung, grafik rasio analysis dan grafik break even point analyis, dll.
H. Laporan dapat Diklik untuk Melihat Detail Transaksi (Audit / Drill-down)

Klik tombol mouse pada laporan neraca dan laba-rugi akan menampilkan buku besar per rekening, klik pada nomor transaksi akan membuka
kembali transaksi asli. Klik tombol kanan mouse pada laporan keuangan akan menampilkan jurnal double entry nya.
Kemampuan ini sangat langka untuk software akuntansi, Anda dapat langsung mengetahui detail dan rincian transaksi dari laporan laba rugi
dan neraca, cukup klik - klik saja, sungguh menarik.
I. Seluruh Transaksi dapat Diedit dan Dihapus
Sebuah software haruslah memahami sifat manusia yang mudah lupa atau salah, sehingga sangat besar kemungkinan sebuah transaksi yang
telah diposting ternyata salah, mungkin lupa menentukan tanggal, dsb.
Setiap kali user akan mengedit atau menghapus transaksi, software akan mewajibkan user untuk mengisi form yang harus diisi dengan
penjelasan mengapa transaksi ini diedit, diunposting atau dihapus, dimana informasi ini akan tersimpan untuk kepentingan audit.
Untuk menjaga kemungkinan manipulasi transaksi dan memudahkan audit, terdapat laporan audit trail yang menginformasikan tanggal berapa
dan oleh siapa suatu transaksi dibuat, diedit dan dihapus.
Serta laporan audit history yang menampilkan jurnal transaksi asli sebelum transaksi tersebut berubah.
J. Berbagai Opsi Fasilitas Advance Seperti :

- Multi Currency, Multi Price, Multi Discount, Multi Pajak, Multi Satuan ...
- Serial Number (untuk perdagangan elektronik, hp, dll)
- Lot Number dan Expire Date (untuk perdagangan makanan dan obat2an)
- Giro Mundur
- Sinkronisasi Data Antar Cabang melalui Internet Dial-up
- Predictive Input (menginput transaksi berulang secara otomatis)
- Komisi Salesman
- dll.

Zahir Vs. software import yang sudah terkenal

Zahir dikembangkan di Indonesia, sehingga lebih mengenal kebutuhan pasar Indonesia dari pada software import, diantaranya :
1. Bahasa Indonesia
Zahir menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti (Terdapat menu untuk memilih bahasa).
2. Lebih Mudah Digunakan

Pernyataan ini kami peroleh dari pelanggan kami yang telah membeli Zahir, sebelumnya mereka menggunakan software import, mereka
mengakui Zahir lebih mudah, lebih simple dan tidak rumit.
3. Sistem Akuntansi Sesuai Standar Indonesia

Sistem yang digunakan Zahir lebih sesuai untuk Indonesia, menggunakan sistem double entry (ada laporan jurnal dengan format debet-kredit,
yang bisa diaudit dan sesuai dengan standar akuntansi Indonesia).
4. Sistem Perpajakan
Anda dapat dengan mudah mencetak faktur pajak sederhana dan standar menggunakan Zahir (form faktur pajak telah disediakan, cukup input
penjualan dan bisa langsung cetak faktur pajak).
5. Jumlah Digit Transaksi
Hampir sebagian besar software import dengan harga dibawah 20 juta memiliki keterbatasan pada jumlah digit nilai transaksi, yaitu hanya 8
digit saja atau setara dengan Rp 99 juta.
Sedangkan Zahir mampu mencatat nilai transaksi hingga 15 digit atau setara dengan Rp 920 trilyun.
6. Fasilitas Giro Mundur

Fasilitas ini hampir tidak pernah ada di software import, karena sistem cek / giro mundur tidak dikenal di negara mereka.
7. Dijual Secara Rakitan
Kami mengerti bahwa harga jual sebuah software sangat sensitif untuk pasar Indonesia, terlalu murah dianggap produk murahan alias produk
jelek, terlalu mahal tidak laku, ditambah lagi kondisi bangsa yang belum pulih dari dari kesulitan ekonomi
Maka kami berfikir keras dan mensiasatinya dengan membuat software yang bisa dirakit, dengan fasilitas yang bisa dipilih, sehingga
pelanggan hanya membayar apa yang dipakai saja, tanpa menimbulkan kesan Zahir adalah software murahan, Zahir adalah software yang
mempunyai kelas tersendiri, berkualitas dan sudah sangat teruji.
8. Fasilitas Unik yang Hanya ada di Software Mahal

Hampir semua software import dengan harga dibawah Rp 100 juta, tidak memiliki fasilitas Serial Number, Lot Number dengan Expire Date,
Sinkronisasi Data Antar Cabang, Auto Purchase order, dan berbagai fasilitas unik lainya, namun ada di Zahir.
9. Laporan Bisa di Klik
Kami baru menemukan satu software asing dibawah Rp 100 juta yang memiliki kemampuan klik laporan, dimana hal ini sudah menjadi fasilitas
standar di Zahir.
Fasilitas klik laporan ini sangat menguntungkan, yaitu saat Anda menampilkan laporan keuangan, klik pada nilai yang tampil maka akan
ditampilkan rincian transaksi, dan klik lagi untuk menampilkan transaksi aslinya.
10. Tim Support Zahir ada di Indonesia

Ini sulit Anda peroleh bila membeli software import dan kalaupun di Indonesia ada staf supportnya tentu mereka memberikan tarif yang mahal
untuk training dan support. Umumnya Anda diharuskan membuat kontrak maintenance yang cukup mahal, ini wajar karena mereka hanyalah
agen dari software asing tersebut yang tidak mungkin dapat bertahan hidup hanya dengan mengandalkan komisi penjualan saja.

Zahir Vs software yang dibuat berdasarkan pesanan khusus (custom made)

Software pesanan adalah software yang dibuat khusus berdasarkan keinginan satu pelanggan, dimana pembuat umumnya hanya
mengutamakan fungsi-fungsi yang diinginkan pemesan, tapi sering melupakan masalah kemudahan, user interface, kedalaman fungsi dan
ketangguhan.
Secara ringkas kelebihan Zahir dari software pesanan adalah :
1. Lebih Mudah Digunakan

Zahir dibuat lebih simple dan sederhana, hal ini bisa terwujud karena saat kami membuat software ini, kami telah melakukan survey prilaku
konsumen awam dalam berinteraksi dengan komputer, sehingga lahirlah produk yang mudah digunakan.
2. Detail Tampilan yang Lebih Baik, Rapi dan Terstruktur.

Software yang dibuat berdasarkan pesanan biasanya kurang rapi, posisi tombol serta tabel kurang teratur dan tidak standar antar satu form
dengan form yang lainnya, pilihan warna yang tidak harmonis dan kurang menarik.
3. 99% Bebas Bug

Hal ini bisa terjadi karena jika ada bug atau kesalahan pada software akan selalu dilaporan oleh ribuan penggunanya sehingga cepat diperbaiki,
sedangkan software pesanan hanya digunakan oleh satu perusahaan dan diuji oleh beberapa orang saja.
4. Siap Pakai
Anda dapat langsung menggunakan Zahir setelah Anda menginstall software ini, tanpa perlu proses setup yang panjang dan berbelit-belit,
tanpa perlu penyesuaian dan perubahan yang signifikan.
5. Lebih Dalam
Zahir dibuat berdasarkan harapan dan masukan ribuan pelanggannya, sehingga banyak sekali ide-ide berupa fasilitas dan kemudahan yang
dikembangkan di software ini, sedangkan software pesanan dibuat hanya berdasarkan ide pemesannya saja, sehingga meskipun modul-modul
utamanya sama dengan Zahir, tapi Anda akan merasakan perbedaan berupa dangkal dan kurangnya fasilitas, sebagai contoh : fasilitas laporan
di Zahir dapat diklik untuk menampilkan detail transaksi (drill down), fasilitas grafik yang interaktif (tidak pasif), transaksi bisa diedit dengan
fasilitas audit, dll.
6. Lebih Murah
Software pesanan membutuhkan waktu pengembangan yang lama dan membutuhkan staf programmer yang khusus disiapkan untuk
pengerjaan software pesanan tersebut. Sehingga biaya yang timbul ditanggung sepenuhnya oleh pelanggan yang memesan. Sedangkan biaya
yang timbul dari pembuatan Zahir terbagi ke ribuan pelanggannya, sehingga harga menjadi sangat murah.
7. Telah Terbukti Ketangguhan dan Keunggulannya

Zahir telah digunakan oleh ribuan pengguna, sedangkan software pesanan belum pernah diuji sebelumnya kecuali oleh orang yang
memesannya, sehingga memiliki resiko kegagalan investasi yang sangat tinggi. Ketangguhan yang dimaksud adalah kemampuan mengelola
data dalam jumlah besar dan dalam waktu yang lama.
8. Tidak Ada Ketergantungan

Zahir adalah software yang matang yang dibuat oleh perusahaan yang jelas keberadaannya, fokus hanya mengembangkan software akuntansi
dan telah memiliki basis pelanggan yang sangat banyak, dimana hal ini berbeda dengan software pesanan, yaitu pelanggan menjadi sangat
tergantung kepada perusahaan pembuatnya, apakah tahun depan mereka masih ada ? apakah programmernya masih bisa dihubungi ? apakah
ada bom waktu yang mengharuskan Anda selalu menghubungi pembuatnya ? dsb.

Software Rakitan Vs. Software Paket

Selama ini software akuntansi dijual dalam bentuk paket, dimana beberapa fasilitas telah disusun sedemikian rupa dengan harapan paket
tersebut sesuai dengan jenis / kelas usaha tertentu.
Kelemahan Sistem Paket :
1. Selalu ada saja fasilitas yang tidak terpakai, sehingga investasi Anda tidak optimal.
2. Bila Anda menginginkan satu saja fasilitas yang ada di paket yang lebih mahal, maka Anda harus membeli paket yang lebih mahal tersebut,
meskipun tidak semua fasilitasnya digunakan.
3. Variasi harapan pelanggan dan jenis usaha yang beragam menjadikan sulit membuat paket yang pas dengan masing-masing pelanggan.
Solusi Software Rakitan
Untuk itulah kami kembangkan sistem rakitan, dimana Anda cukup membeli paket yang paling murah kemudian membeli fasilitas-fasilitas
tambahan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Sehingga akhirnya Anda akan memperoleh software yang benar-benar personal yang sesuai hanya untuk Anda.
Zahir yang Pertama!

Untuk kelas software akuntansi dibawah 100 juta, baru Zahir yang bisa mewujudkan harapan pelanggan untuk software akuntansi yang lebih
personal, sesuai dengan kebutuhan dengan harga yang terjangkau.
Kelebihan sistem rakitan :
1. Sesuai dengan kebutuhan, tidak ada fasilitas yang sia-sia.

2. Harga menjadi sangat terjangkau, tidak perlu beli paket yang mahal.
3. Tampilan program jadi sederhana tidak kompleks
4. Dapat dikembangkan sewaktu-waktu bila bisnis telah berkembang, tanpa perlu start data keuangan baru.

Implementasi
Implementasi
Apakah implementasi Zahir di perusahaan saya pasti berhasil?
Apakah saya harus mempelajari teori akuntansi sebelum membeli Zahir ?

Apakah implementasi Zahir di perusahaan saya pasti berhasil?

Kami telah berusaha sekuat tenaga agar Zahir dapat menjadi software bisnis terbaik, lengkap, full otomatis dan dapat mengerti tentang prilaku
penggunanya, namun sukses tidaknya sangat tergantung pada manusia yang menggunakannya.
Perumpamaan Sebuah Mobil
Layaknya sebuah mobil, meskipun sudah dibuat dengan sangat canggih tetapi bila pemiliknya tidak berusaha belajar untuk menggunakannya,
tidak mengisi bensin, tidak merawat dan tidak mengemudikannya tentu kendaraan tersebut tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan.
Mengenal Zahir Lebih Dekat
Seperti layaknya teknologi lainnya yang merubah cara manusia bekerja, maka Anda harus berusaha mengenal cara berpikir software ini
dengan baik agar sejalan dengan keinginan dan tujuan Anda.
Kami telah menyediakan beberapa artikel yang mengenalkan cara berpikir software ini segamblang mungkin. Klik disini untuk melihat tutorial
tersebut.
Sebab Kegagalan Implementasi Software
Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan implementasi dari sebuah software :

1. Budaya yang tidak berubah, seperti menunda-nunda pekerjaan seperti saat menggunakan sistem pembukuan manual, seharusnya setiap
hari seluruh transaksi telah diinput, sehingga setiap saat pimpinan dapat mengetahui kondisi perusahaan dan dapat mengambil keputusan
dengan cepat.
2. Mental karyawan yang mudah menyerah, begitu menemui beberapa masalah dan kegagalan langsung menyerah dan menyatakan
bahwa software ini tidak bisa dipakai.
3. Cara berpikir yang keliru, bahwa software ini sangat pintar sekali dan dapat mengganti kan manusia secara total, layaknya dewa
penolong, padahal software ini hanyalah alat bantu, tetap dibutuhkan nalar dan kecerdikan dari penggunanya untuk memanfaatkan semua
fasilitasnya secara menyeluruh.
4. Sistem dan aturan main di perusahaan yang kurang mendukung, dengan adanya Zahir; akan banyak staf keuangan yang merasa
terancam dan merasa mudah digantikan, ini salah besar.
Dengan adanya Zahir, justru keahlian dan ilmu yang selama ini terpendam dapat diaplikasikan, seperti analisa keuangan yang sesuai
industrinya, analisa akuntansi biaya seperti abc costing, akuntansi manajemen, dll. dimana semua itu belum dapat digantikan oleh software.
Untuk itulah diperlukan pemberdayaan karyawan yang lebih baik, jangan menggunakan karyawan yang ahli akuntansi manajemen untuk
menginput transaksi, tapi cukup gunakan staf yunior saja, agar mereka yang senior merasa lebih berharga dengan pekerjaan-pekerjaan analisa
dan tentunya berbagai perubahaan lainnya, seperti sistem pemberian bonus baru agar mereka termotivasi untuk mau berubah dari sistem lama
yang tidak efisien ke sistem yang baru.
5. Menuntut kesempurnaan saat ini juga, meskipun kami telah berusaha sebaik dan seteliti mungkin, tapi akhirnya produk ini adalah
buatan manusia yang tidak luput dari kesalahan, pasti ada saja kesalahan seiring dengan bertambahnya fasilitas baru, perkembangan
teknologi, kompatibilitas dengan sistem operasi dan hardware komputer.
Untuk itu komunikasi yang baik antara Anda dengan kami menjadi syarat mutlak, jangan menunda-nunda untuk melaporkan masalah dan
kesalahan agar tidak bertumpuk-tumpuk dan akhirnya menjadi kumpulan kekecewaan (menjadi snow ball).
Untuk menuju sempurna kami memerlukan masukan dan kritikan terus menerus dari Anda, tanpa dukungan Anda kami tidak mungkin berhasil
memberikan solusi terbaik.
6. Ingin 100% pas sesuai keinginan, ingin serba otamatis dan semua keinginan pengguna dapat diakomodir. Selama ini kami terus berusaha
mengembangkan fasilitas yang ada berdasarkan masukan dari pengguna kami, sehingga mungkin ada kekurangan fasilitas yang dirasakan
oleh pengguna baru.
Gunakan prinsip ini, bila software ini sudah dapat memenuhi 80% saja dari semua kebutuhan, itu sudah sangat layak untuk dipakai daripada
kembali ke sistem manual atau mengharapkan software yang 100% pas, yang umumnya berharga ratusan juta atau milyar, tapi sulit
digunakan dan lama diimplementasikan, yang akhirnya malah menjadi investasi yang gagal.
7. Tidak mau menyesuaikan diri dengan sistem baru, justru mengharapkan agar software yang menyesuaikan diri. Mereka terbiasa
menggunakan spread sheet, dimana data dapat disusun dan diolah sebebas mungkin.
Zahir merupakan software berbasis database, dimana kolom-kolom dibuat fix, dan setiap jenis transaksi akan diproses mengikuti prosedur
yang sama, sehingga tidak mudah manyamai kebebasan spread sheet.
Namun kami berusaha membuat Zahir se-fleksibel mungkin, sebagai contoh : seluruh faktur dan laporan dapat didesain ulang* sesuai
keinginan, namun dengan batasan bahwa data/kolom yang ditampilkan memang ada dan pernah diinput sebelumnya.
Desain laporan tidak tersedia di edisi small business, namun dapat ditambah sesuai pesanan.

Apakah saya harus mempelajari teori akuntansi sebelum membeli Zahir ?

Anda tidak perlu mempelajari teori akuntansi untuk menggunakan Zahir, selama transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan Anda masih
dapat diinput melalui form transaksi yang telah disediakan, seperti mencatat pembelian, penjualan, pembayaran hutang piutang, kas masuk
dan kas keluar, pemakaian barang, perakitan barang, pindah gudang, dan berbagai transaksi lainnya, karena seluruh transaksi tersebut dapat
diinput melalui form yang sesuai yang secara otomatis akan membuat jurnal debet-kredit.
Teori akuntansi baru diperlukan jika Anda ingin membuat transaksi penyesuaian/adjustment yang cukup kompleks, serta mencatat transaksi
yang terkait dengan akuntansi biaya yang banyak terjadi di pabrik/manufaktur besar.
Namun Anda tidak perlu khawatir, bila suatu saat nanti ada transaksi yang tidak Anda pahami, cukup hubungi kami melalui email atau
menyampaikannya di forum diskusi di website Zahir, staf support kami dengan senang akan membantu dan membimbing Anda.


Mengapa saya tidak dapat mendownload file update Zahir?
Apakah saya bisa mengupgrade zahir versi lama dengan versi baru?
Setelah upgrade apakah data lama saya masih bisa digunakan?
Setelah upgrade modul yang baru tidak tampil di zahir?
Apakah saya dapat menambahkan modul sesuai dengan kebutuhan?
Mengapa saya harus mengupdate zahir?

Mengapa saya tidak dapat mendownload file update Zahir?

Untuk dapat mendownload file update Anda harus :
1. Mendaftar menjadi anggota pada website Zahir. Klik tombol "Daftar Sekarang".
2. Setelah mendaftar, Anda harus Log-In terlebih dahulu, dengan mengisi nama anggota dan password (sesuai yang Anda isi saat mendaftar).
3. Selanjutnya Anda harus menginformasikan kepada kami "Nama Anggota" (User ID) sesuai dengan Nama Anggota saat Anda mendaftar di
website Zahir. Kirim melalui email ke info@zahiraccounting.com dengan menginformasikan data pembelian produk dan serial numbernya.
Atau cukup mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan di website Zahir > Hubungi Kami > Pendaftaran Nama Anggota Untuk Menjadi
Pelanggan.
4. Setelah kami verifikasi bahwa Anda benar adalah pelanggan kami, maka nama anggota Anda segera kami masukkan kedalam kelompok
pelanggan sehingga Anda dapat mendownload update, bertanya melalui forum diskusi dan mendapatkan support melalui fasilitas help desk.
Catatan :
Banyak pelanggan yang mendaftarkan namanya agar masuk kedalam kelompok pelanggan namun belum mendaftar di website Zahir ,
sehingga pendaftaran sebagai pelanggan tidak dapat kami proses.
Pastikan Anda telah mendaftar dan telah memiliki nama anggota, sebelum mengirim email pendaftaran atau bila mendaftar melalui formulir
pastikan Anda telah log-in terlebih dahulu.

Apakah saya bisa mengupgrade zahir versi lama dengan versi baru?
Jika anda mempunyai zahir dibawah versi 6.0 anda bisa mengupgrade zahir anda menjadi versi 6.0. Misalnya anda sudah menggunakan zahir
versi 3.0,4.0 atau 5.1, anda bisa mengupgrade zahir anda menjadi versi 6.0. Silakan menghubungi marketing kami untuk upgrade versi zahir.
Setelah upgrade apakah data lama saya masih bisa digunakan?

Data yang pernah anda buat di sebelum versi 6.0 masih dapat anda gunakan di versi 6.0. Untuk data yang diinput di versi 3.0,versi 4.0 atau
versi 5.1perlu dilakukan konvert datanya, supaya anda dapat melanjutkan penginputan data menggunakan versi 6.0. Silakan mengirimkan file
data backup versi sebelumnya, untuk di konvert ke versi 6.0.
Setelah upgrade modul yang baru tidak tampil di zahir?

Hal tersebut terjadi karena zahir masih menyimpan file register yang lama, untuk itu hapus dahulu file register tersebut, kemudian masukkan
kembali registrasi yang baru.
Klik Windows eksplorer kemudian masuk ke folder C:\Program Files\Zahir ... System Ver. 6.0 kemudian cari file REGISTRATION.DAT. Hapus
atau pindahkan file tersebut, kemudian lakukan register ulang dengan nomor register yang baru.

Apakah saya dapat menambahkan modul sesuai dengan kebutuhan?

Anda dapat mengupgrade zahir anda dengan modul-modul yang disediakan oleh zahir sesuai dengan kebutuhan pencatatan transaksi
diperusahaan anda.
Mengapa saya harus mengupdate zahir?

Sebaiknya anda selalu mengupdate zahir anda dengan versi dan build terbaru, update tersebut berguna menambah fasilitas yang baru atau
perbaikan atas bug-bug yang timbul di versi dan build sebelumnya. Anda dapat mendownload update secara gratis melalui website zahir.
Sesuai Jenis Usaha
Sesuai Jenis Usaha

Bidang Jasa
Perusahaan yang memiliki cabang-cabang cukup banyak
Jenis Usaha Kontraktor
Jenis Usaha Dagang
Jenis Usaha Manufaktur
Jenis Usaha Advertising

Bidang Jasa
Secara umum software zahir dapat diaplikasikan untuk pencatatan akuntansi baik perusahaan yang bergerak dibidang jasa maupun
perdagangan. Jika ingin digunakan oleh kombinasi bidang jasa dan perdagangan silakan gunakan edisi Zahir Standar, atau tambahkan fasilitas
transaksi Jasa jika edisi yang Anda gunakan belum mendukung transaksi Jasa dan tambahkan fasilitas inventori jika edisi yang Anda gunakan
tidak memiliki fasilitas inventori.

Perusahaan yang memiliki cabang-cabang cukup banyak

Zahir memiliki fasilitas sinkronisasi antar cabang, sehingga Zahir dapat diaplikasikan untuk perusahaan yang mempunyai cabang atau anak
perusahaan. Jika edisi Zahir yang Anda miliki belum mendukung fasilitas sinkronisasi cabang maka Anda dapat menambahkan menghubungi
kami untuk pemesanan tambahan fasilitas sinkronisasi.
Lihat menu > tutup buku > sinkronisasi, jika menu tersebut tidak ada maka edisi yang Anda miliki belum mendukung fasilitas sinkronisasi
cabang.

Jenis Usaha Kontraktor

Tanya:
Bisakah Zahir Accounting digunakan oleh usaha kontraktor ? Bisakah diberikan contoh perusahaan kontraktor yang telah mengunakannya?
Jawab:
Zahir Accounting Edisi Personal, Standar dan Enterprise memiliki fasilitas project costing yang sangat berguna bagi perusahaan kontraktor,
dimana Anda dapat membuat anggaran pertahapan / perfase proyek, untuk selanjutnya dapat dibandingkan dengan realisasinya.
Setelah Anda membuat anggaran perproyek, selanjutnya saat terjadi transaksi Anda cukup mengisi kode proyek dan tahapannya.
Misalkan saat membayar upah buruh di proyek A pada tahapan finishing, maka Anda cukup membuat transaksi kas keluar dengan alokasi
upah buruh dan mengisi kode proyek A dan memilih tahapan finishing.
Dengan cara ini semua biaya proyek dapat tercatat dengan baik dan rapi. Serta kontrol biaya akan menjadi mudah.
Sangat banyak pelanggan kami yang bergerak dibidang kontraktor dan developer.
Semua pelanggan tersebut telah merasakan memanfaat dari fasilitas project costing tersebut serta berbagai kemudahan yang diberikan oleh
Zahir Accounting.
Untuk versi 5.0, Anda dapat membeli edisi apapun, misalkan edisi Small Business Accounting dan selanjutnya dapat menambah fasilitas
project costing bila diperlukan.
Tanya:
Saya seorang wiraswasta dibidang konstruksi. Kadang jangka waktu pelaksanaan jasa konstruksi melebihi 1 tahun / 2 tahun atau lebih dari
satu periode akuntasi yg hanya 1 tahun. Sehingga dalam laporan L/R perusahaan tidak tepat / kurang akurat dalam menggambarkan kondisi
sebenarnya. Apakah zahir accounting bisa mengantisipasi kondisi ini dan dapat melaporkan L/R secara lebih riil.?
Jawab:
Untuk proyek konstruksi dengan masa yang panjang, akan lebih akurat dan riil bila ditampilkan berupa laporan laba - rugi per-proyek selama
kurun waktu proyek berjalan.
Terdapat fasilitas project costing yang dapat mengakomodasi masalah ini, dimana Anda dapat membuat anggaran pendapatan dan biaya
proyek tersebut secara detail, per tahapan, dari perencanaan hingga selesai.
Selanjutnya setiap terjadi pendapatan dan pengeluaran biaya atas proyek tersebut dapat dikaitkan dengan kode proyek yang terkait (terdapat
kolom khusus untuk mengisi kode proyek tersebut di Zahir Accounting).
Dengan memanfaatkan fasilitas project costing ini, Anda dapat menampilkan laporan laba - rugi proyek secara detail pertahapan, atau
membandingkannya dengan anggaran, sepanjang masa proyek tersebut berlangsung, artinya tidak bergantung ke periode akuntansi semata.
Untuk biaya yang dikeluarkan dan jelas pemakaiannya akan sangat mudah, seperti pembelian bahan A untuk proyek Z, namun biaya yang
dipakai bersama oleh beberapa proyek sekaligus, seperti biaya operasional perusahaan, maka diperlukan pengalokasian biaya.
Pengalokasian biaya dapat dibuat dengan berbagai metode, dengan mempertimbangkan nilai manfaat biaya tersebut kepada suatu proyek.
Misalkan biaya gaji staf administrasi dan kepegawaian, dapat dialokasikan berdasarkan jumlah pekerja di masing-masing proyek, sedangkan
sewa dan operasional kantor dapat dialokasikan berdasarkan nilai proyek.
Contoh : Biaya gaji staf administrasi dan kepegawaian sebesar 10 juta, proyek A memiliki 25 buruh, dan proyek B memiliki 75, maka proyek A
akan menanggung beban 10 juta x 25 dibagi (25 + 75) = 10 juta x 25% = 2.5 juta.
Setelah biaya-biaya alokasi tersebut telah dihitung, selanjutnya dapat dibuatkan transaksinya di jurnal umum, dengan menggunakan rekening-
rekening yang sama pada posisi debet dan kreditnya, namun dengan mengisi kolom proyeknya masing-masing. Contoh :
61100 - Gaji Staf Administrasi _____ 2.5juta ______ Proyek A

61100 - Gaji Staf Administrasi _____ 7.5juta ______ Proyek B
61100 - Gaji Staf Administrasi ___________ 10 juta ________
Sehingga pada akhirnya seluruh biaya perusahaan dapat dialokasikan secara tepat ke masing-masing proyek.
Terdapat fasilitas predictive transaction, yang dapat memprediksi suatu transaksi hanya dengan mengisi satu kode rekening saja, atau fasilitas
rekam ulang transaksi sehingga input transaksi untuk alokasi biaya tersebut yang selalu terjadi diakhir bulan dapat cepat diinput dengan cepat.
Keterangan :
- Fasilitas proyek ini telah disertakan mulai edisi personal, standar dan enterprise, dan pada edisi lainnya harus dipesan khusus sebagai fitur
tambahan.
- Fasilitas Predictive Transaction dan Rekam Ulang, ada pada edisi personal, standar dan enterprise, dan menjadi fitur opsional pada edisi
lainnya.
Jenis Usaha Dagang

Tanya:
Apakah Zahir dapat digunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Apakah zahir dapat digunakan untuk
perusahaan yang memiliki cabang-cabang cukup banyak?
Jawab:
Secara umum software zahir dapat diaplikasikan untuk pencatatan akuntansi baik perusahaan yang bergerak dibidang jasa maupun
perdagangan. Jika ingin digunakan oleh kombinasi bidang jasa dan perdagangan silakan gunakan edisi zahir standar.
Zahir memiliki fasilitas sinkronisasi antar cabang, Zahir bisa diaplikasikan untuk perusahaan yang mempunyai cabang atau anak perusahaan.
Tanya:
Kami tertarik untuk menggunakan program Zahir agar sistem pelaporan Keuangan dapat selalu up to date & auditable.
Kami bergerak di bidang jasa distribusi consumer goods, dengan karakteristik sbb :
1. Pelanggan : konsumen langsung, toko kecil dan toko grosir.
2. Harga jual : variatif berdasarkan segmen pelanggan.
3. Jenis barang : ada beberapa merk dagang, masing2 merk dagang mempunyai beberapa jenis ukuran/volume produk.
Setiap produk mempunyai expired date (3-12 bulan).
4. Harga beli : setiap periode tertentu ada program bonus, baik berupa produk maupun cash.
Dengan karakteristik tsb di atas, program apa saja yang harus digunakan ?
Jawab:
Kami banyak memiliki pelanggan dengan bidang usaha distribusi, bahkan termasuk yang berskala besar, mereka mengimport barang dari
berbagai negara kemudian mendistribusikan produknya ke seluruh Indonesia.
Anda dapat menggunakan edisi FlexyTrade atau Edisi Standar dengan penambahan fasilitas sebagai berikut :
- Multilevel price, untuk mencatat harga per golongan pelanggan per range jumlah penjualan
- Klasifikasi data dan Group barang, untuk mencatat pengelompokan barang yang lebih detail,
- Lot number untuk mencatat expire date.
Opsional :
- Bila barang disimpan di beberapa gudang, maka harus menambah fasilitas multi gudang.
- Bila ada discount bertingkat, 10%+5%+2% maka harus menambah fasilitas multi level discount
- Bila ada transaksi dengan mata uang asing, maka tambahkan fasilitas multi currency
- Kalau untuk menghitung penyusutan asset secara otomatis, tambahkan fasilitas fixed asset.

Jenis Usaha Manufaktur

Tanya:
Terima kasih, saya tertarik dengan program ini, saya adalah karyawan di perusahaan pengecoran logam, program mana yang cocok dengan
perusahaan kami dan bagaimana cara memasukkan data.
Jawab:
Untuk perusahaan pengecoran logam, kami sarankan menggunakan zahir edisi standar, jika mempunyai gudang lebih dari satu, lakukan
penambahan fasilitas multi gudang dan transfer barang antar gudang. Jika ada pemindahan material dari tempat satu ke tempat yang lain.
Tanya:
Saya memiliki usaha bakery / pabrik roti, edisi apa yang paling sesuai untuk usaha saya?
Jawab:
Ada fasilitas perakitan di Zahir yang dikenal juga dengan istilah autobuild/assembling yang dapat dimanfaatkan oleh usaha pabrik roti.
Fasilitas ini ada diedisi standar dan enterprise, tapi Anda dapat juga membeli edisi small business dan flexy trade kemudian menambahkan
fasilitas ini.
Dengan fasilitas ini, setiap produk roti dapat diisikan resepnya masing-masing. Misalkan untuk membuat roti tawar sebanyak 50pcs diperlukan
2 kg tepung terigu, 1 kg gula, dst…
Selanjutnya setiap sore hari atau setiap roti selesai, Anda cukup mengisi form yang sederhana, misalkan diisi roti tawar jadi 100pcs, roti manis
50pcs, dst… Setelah Anda klik satu tombol program akan otomatis membuat jurnal pemakaian bahan baku sesuai dengan resep dan jumlah
roti yang telah disi tadi.
Dengan cara ini, setiap saat dapat diketahui modal tiap 1 roti, sisa bahan baku, setiap saat. Selanjutnya diakhir bulan baru dilakukan stok
opname untuk menghitung selisih bahan baku yang mungkin rusak atau hilang.
Setelah roti selesai, program dapat juga menghitung harga jual secara otomatis, dan saat terjadi penjualan, program akan mengurangi stok roti
yang tersedia.
Dengan cara ini, setiap saat Anda dapat menampilkan lapran laba-rugi perusahaan Anda, berapa penjualan, berapa modalnya, dst.
Tanya:
1. Saya punya usaha toko kue, saya perlukan system yg bisa menghadle pesanan, realisasi pesanan, Pos, stock, dan piutang, juga
pembelian dan hutang.
Apa yg cocok untuk usaha saya dan harganya berapa ?
2. Saya mau jalankan beberapa user, servernya harus pakai system apa ?, dan usernya juga harus pakai system apa ?, apa bisa Linux ?
Jawab:
1.Berdasarkan informasi yang disampaikan atas kebutuhan transaksi, kami menyarankan untuk menggunakan edisi flexy trade, pencatatan
pesanan bisa diinput dengan menggunakan fasilitas sales order (SO), namun paket edisi flexy trade belum memiliki fasilitas SO, namun anda
dapat mengcostumize untuk menambahkan modul SO. Zahir edisi flexy trade sudah mampu digunakan untuk mengontrol stock, piutang usaha
dan hutang usaha. Dan pembelian bahan-bahan untuk produksi atau bahan-bahan yang akan dijual.
Zahir edisi flexy trade dapat terkoneksi dengan zahir POS (Point of Sales), Zahir edisi POS dijual terpisah dengan edisi flexy trade.
Berikut beberapa fasilitas yang ada pada edisi flexy trade :
* General Ledger, Piutang Usaha, Hutang Usaha
* Penjualan dan Pembelian (Dengan Modul Persediaan)
* Pencatatan Pemakaian Barang dan Stok Opname
* Penentuan Harga Jual
* Metode FIFO, LIFO, dan Rata-rata
* Mengelola Barang dengan Serial Number
* Kas & Bank, Rekonsiliasi Bank dan Giro Mundur
* Mengelola Kelebihan Pembayaran
* Mencetak Faktur Pajak (Seluruh Faktur dapat didesain)
* Grafik-grafik, Analisa Rasio, Kalender, 100+ Laporan
* Laporan dapat didesain dan dikembangkan sendiri
* Laporan dapat diklik untuk menampilkan detail transaksi
* Pencarian text pada laporan secara cepat
* Export Laporan ke Excel, PDF, HTML, dll dalam tampilan aslinya dan dapat dikirim melalui email.
* Multi Company dan Hak Akses Bertingkat
Berikut beberapa fasilitas yang ada pada zahir POS :

* Penjualan Tunai dan Kredit
* Pencarian Barang Per Suku Kata
* Dapat Menggunakan Bar Code Reader, Drawer, Customer Display.
* Multi Price
* Discount Per Item dan Discount Final
* Pending Transaksi
* Sistem Online atau Offline
* Sinkronisasi Data Antar Cabang dengan FTP Internet
* Mencetak Struk Penjualan di Printer Dot Matrix
* Laporan dan Struk Penjualan dapat didesain dan dikembangkan
2. Aplikasi zahir sudah mendukung penggunaan secara client server, server dapat menggunakan sistem operasi linux atau windows, namun
untuk client (user) dapat menggunakan sistem operasi windows 98, 2000, XP atau Vista.

Jenis Usaha Advertising

Tanya:
Saya sedang memulai usaha advertising via web, dimana usaha ini lebih merupakan yg bergerak dalam bidang jasa. Customer memasang
iklan di tempat kami pada suatu periode tertentu. Software apakah yg cocok utk usaha kami, untuk melakukan transaksi sales jasa,
purchasing, A/R, A/P dan reporting?
Jawab:
Kami sarankan menggunakan Zahir FlexyMoney, karena versi ini didesain khusus untuk perusahaan jasa, dan bisa mengcover transaksi
Penjualan-Pembelian Jasa, Hutang-Piutang, dan Laporan yang dibutuhkan ( Contoh : Neraca, L/R, Buku Besar, Lap. Penjualan /Pembelian,
Laporan Mutasi Hutang - Piutang, dsb).
Bila ingin mengontrol biaya per masing-masing proyek, kami sarankan Anda menambah fasilitas multifase job order atau menggunakan Zahir
Personal. Dengan fasilitas multifase job order ini, Anda dapat membuat budget/anggaran biaya pertahapan suatu proyek, dari tahap
copywriting, desain, produksi hingga finishing. Sehingga kontrol biaya menjadi lebih baik.
Tanya:
Saya memiliki usaha di bidang advertising (design graphic dan produksi). Omzet perbulannya untuk saat ini masih di bawah 100.000.000,-.
Saya cukup tertarik dengan paket small business accounting karena sepertinya cukup user friendly. Hanya saja perusahaan saya bergerak di
dua jenis usaha yaitu jasa dan perdagangan/produksi. Apakah SBA cukup mendukung atau perlu menambah fitur yang lain. Selama ini laporan
keuangan dikerjakan secara manual. Jadi jujur agak membingungkan bila akan dialihkan ke komputerisasi. Selain itu pula yang saya hendak
tanyakan apakah bila saya membeli paket SBA, bisa digunakan untuk lebih dari 1 komputer?
terima kasih
Jawab:
Bisa menggunakan Versi SBA, dengan menambahkan modul jasa dan pemindahan barang, sehingga bisa mencover transaksi sifatnya jasa
dan produksi barang, dengan menambahkan beberapa modul yang disesuaikan dengan kebutuhan. Lisensi untuk satu paket SBA hanya bisa
digunakan untuk 1 komputer, tetapi jika ada penambahan dongle (alat register), maka bisa digunakan dikomputer lain secara bergantian.


Disini akan disampaikan berbagai solusi atas masalah yang pernah terjadi. Jika Anda masih belum menemukan solusi dari masalah Anda
maka silahkan mengirim email ke support@zahiraccounting.com dengan menerangkan hal-hal berikut ini :
1. Urutan kejadian, apakah kasus bisa diulangi kembali ? Terangkan proses dan urutan kejadian sejelas mungkin, misalkan "kasus baru akan
terjadi jika saya membuka data lalu menginput transaksi A kemudian transaksi B maka kasus langsung muncul, dimana opsi program adalah
A, B dan C". Sebab kami tidak dapat memperbaiki masalah/bug jika kami sendiri tidak dapat menampilkan kesalahan/bug yang sama di
komputer kami.
2. Apakah kasus terjadi hanya di satu data keuangan tertentu saja ? atau terjadi juga dengan data keuangan lain (misalkan membuat data baru
atau membuka data backup sebelumnya?)
3. Apakah data sudah dicoba dibuka dikomputer lain (yang sudah diinstall Zahir) dan masalah juga terjadi ?
4. Sudah mencoba fasilitas perbaikan data ? menu > alat bantu > memeriksa dan memperbaiki data
5. Versi berapa yang Anda digunakan (serta build berapa), versi sistem operasi Windows Anda, perangkat keras yang digunakan apa, dsb.
6. Dan informasi lain bila ada seperti apakah pernah terjadi lampu mati saat menginput transaksi, suatu transaksi pernah di edit atau dihapus,
apakah pernah dilakukan perbaikan data, apakah ada software lain yang mengakses data Zahir, dan berbagai informasi lainnya.

Instalasi dan Setting Program
Database
Master Data
Input Transaksi
Cetak dan Desain Faktur
Desain dan Cetak Laporan
Grafik dan Analisa
Masalah Lainnya


Masalah saat melakukan Instalasi dan Setting Program

Program Zahir tidak muncul saat dijalankan
Saat mencoba membuat data keuangan baru muncul Error No. 335544721, Network Failure
Saat menginstall zahir muncul pesan "Another version already exist"
Saat uninstall muncul pesan " The firebird service is already running..."
Langkah - Langkah Uninstall Zahir

Program Zahir tidak muncul saat dijalankan

Hal ini dapat disebabkan karena tanggal komputer telah dirubah mundur kebelakang, kasus biasanya terjadi pada Zahir versi demo. Solusinya
adalah set kembali tanggal komputer Anda ke tanggal yang benar.

Saat mencoba membuat data keuangan baru muncul Error No. 335544721, Network Failure
Setelah gagal membuat data keuangan baru, Anda dapat langsung mencoba membuka data yang telah Anda buat tersebut (melalui menu
utama > buka data), atau membuka data demo, hal ini dapat Anda lakukan tanpa perlu keluar dari program dan tanpa membuat data baru
lainnya, cukup buka data dan pilih file data yang telah Anda buat sebelumnya.
Klik disini untuk menampilkan petunjuk yang lebih lengkap.

Saat menginstall zahir muncul pesan "Another version already exist"

Pesan tersebut muncul jika pada komputer anda, sebelumnya sudah pernah diinstall zahirnya baik edisi trial atau bukan yang mempunyai
edisi dan versi yang sama dengan yang akan diinstall. Uninstall terlebih dahulu zahir yang sebelumnya pernah diinstall pada komputer yang
bersangkutan, kemudian install kembali dengan zahir yang akan anda install.
Saat uninstall muncul pesan " The firebird service is already running..."
Jika ada pesan seperti ini saat uninstall silakan nonaktifkan (stop) terlebih dahulu firebird database. Kemudian lanjutkan dengan proses
uninstall zahir.
Langkah - Langkah Uninstall Zahir

Berikut langkah-langkah uninstall zahir :
1. Pastikan zahir dalam keadaan tertutup. Jika zahir sedang terbuka, keluar terlebih dahulu dari zahir.
2. Non aktifkan firebird sebelum anda uninstall zahir. Klik Start > Control Panel > Firebird 1.5 Server Manager > Stop > OK.
Firebird Aktif
Firebird Tidak Aktif

3. Berikutnya silakan anda uninstall dari menu add or remove program. Klik Start > Control Panel > Add or Remove Program > Pilih
aplikasi zahir pada list program > Kemudian klik remove > Lanjutkan dengan memilih tombol Yes untuk konfirmasi.
Database
Masalah saat membuat data baru, membuka, backup, kerusakan dan perbaikan data.
Database
Gagal membuat dan membuka data keuangan, selalu muncul pesan network failure
Muncul permintaan untuk mengisi password "Database Server Password"
Selalu gagal mengakses data keuangan yang terhubung ke network
NO ACCESS RIGHT ... Your user name and password are not defined. Ask your database administrator
to set up a Firebird login
Gagal saat membackup dan restore data
Kesalahan saat membuka data
Saat membuka database muncul pesan "Hak akses ditolak"
Gagal mengimport data dari file CSV
Saat membuka database terdapat pesan "Limitasi Jumlah Transaksi..."
Saat membuka database muncul pesan "Data tidak dapat diakses"
Saat membuka database muncul pesan "Kesalahan No. 335544792, Cannot attach to service
manager..."
Pada saat buka data zahir terdapat pesan error "Unable to write to C:\Program Files\Zahir Enterprise
System Ver. 5.1\\LastData.ini"

Gagal membuat dan membuka data keuangan, selalu muncul pesan network failure
Hal-hal yang bisa dilakukan jika terjadi kasus data tidak dapat dibuka :
1. Pastikan Firebird Server Aktif
Pastikan database server telah aktif > klik Start > Control Panel > Firebird 1.5 Server Manager > Pastikan ada tulisan "The Firebird service is
running" disebelah kanan logo firebird.
2. Cobalah Membuka Sembarang Data
Setelah gagal membuat data keuangan baru, Anda dapat langsung mencoba membuka data tersebut (melalui menu utama > buka data lama),
tanpa perlu keluar dari program, cukup buka file data yang telah Anda buat sebelumnya atau membuka data demo.
3. Set Firewall
Masalah bisa terjadi karena adanya firewall yang terpasang di komputer, solusi sementara adalah dengan mematikan firewall, kemudian test
membuka sembarang data, jika berhasil berarti masalah memang terdapat pada setting firewall; solusinya adalah dengan memasukan Zahir
kedalam program yang diizinkan untuk mengakses network.
Jika Anda menggunakan firewall yang disertakan oleh Window XP SP2, maka bukalah setup firewall melalui Start > Control Panel > Windows
Firewall > Klik Tab Exceptions > Klik Tombol Add Program > Klik Tombol Browse > Kemudian pilih aplikasi Zahir misalkan pada folder
C:\Program Files\Zahir Small Business Ver. 5.1 (Lihat gambar di atas).
Jika Anda menggunakan firewall produk perusahaan lainnya, maka ikuti petunjuk pada firewall, pelajarilah cara untuk mengizinkan suatu
program tertentu mengakses network.
4. Uninstall Software Lain yang Menggunakan Firebird

Kami menemukan kasus yang disebabkan adanya software lain yang juga menggunakan database firebird dimana mereka telah merubah hak
akses database admin secara sepihak tanpa sepengetahuan pengguna, sehingga software lain tidak dapat mengaksesnya, karena password
database Firebird yang telah dirubah tidak dipublikasikan, dan user tidak dapat merubahnya secara manual.
Jika benar ada software lain yang menggunakan database Firebird maka cobalah meng-uninstall software lain tersebut, kemudian baru
menginstall Zahir, dan sebelumnya pastikan seluruh folder Firebird terhapus. Folder Firebird berada di C:\Program Files\Firebird
5. Install Ulang dan Restart
Bila semua cara ini belum berhasil, coba uninstall Zahir dan install kembali. Sebelum menginstall kembali, hapus seluruh isi folder Zahir dan
folder Firebird di C:\Program Files. Setelah proses install selesai lakukan restart komputer.
6. Periksa Jaringan LAN
Jika data disimpan di komputer lain atau server, maka periksa apakah koneksi LAN sudah terhubung dengan benar, serta pastikan setting data
juga benar, yaitu parameter saat Anda membuka data keuangan seperti nama komputer dan IP Address komputer server. Klik disini untuk
menampilkan petunjuk membuka data yang benar.
Saat membuka database muncul pesan "Data tidak dapat diakses"
Pesan tersebut biasanya muncul ketika anda membuka data sebelumnya pada menu utama, hal ini disebabkan karena letak atau lokasi file
yang tidak ditemukan, biasanya disebabkan oleh pemindahan file ke lokasi folder lain atau perubahan nama file (rename). Untuk hal ini,
pastikan anda melakukan proses membuka data base pada lokasi dan nama file yang benar.
Saat membuka database muncul pesan "Kesalahan No. 335544792, Cannot attach to service manager..."
Pesan kesalahan ini terjadi karena firebird database dalam keadaan tidak aktif. Firebird digunakan oleh zahir untuk koneksi database. Sebelum
anda membuka database zahir, pastikan firebird sudah dalam keadaan aktif terlebih dahulu. Berikut ini cara untuk mengecek apakah database
firebird dalam keadaan aktif atau tidak.
1. Klik Start > Control Panel > Firebird 1.5 Server Manager.
2. Jika status firebird "The firebird service is running", berarti firebird dalam keadaan aktif. Tapi jika status firebird "The firebird service is not
running", berart firebird dalam keadan tidak aktif.
3. Untuk mengaktifkan firebird klik Start kemudian klik OK.
Status Firebird Aktif
Status Firebird Tidak Aktif

Pada saat buka data zahir terdapat pesan error "Unable to write to C:\Program Files\Zahir Enterprise
System Ver. 5.1\\LastData.ini"
Masalah tersebut terjadi karena user yang di gunakan saat login di Windows memiliki tipe user biasa (limited Account), solusi untuk masalah
ini ganti dengan login user yang memiliki tipe Administrator atau power user, error ini tidak mempengaruhi dengan data kerja zahirnya, Untuk
cek tipe user yang di gunakan, buka user accounts, Klik Start > Setting > Control Panel > Klik User Accounts.

Muncul permintaan untuk mengisi password "Database Server Password"
Form tersebut bukan kesalahan atau error, tapi sekedar pengingat bahwa database server masih menggunakan password default, yaitu
masterkey, sehingga lebih aman jika diganti, agar tidak ada user lain yang bisa mengakses data yang ada di server.
Melalui form tersebut Anda dapat mengisi password baru yang diinginkan, perlu diingat bahwa password yang Anda isi tersebut bukan
password data keuangan, melainkan password database server, dengan user name : SYSDBA.
Penjelasan lebih lanjut :
Zahir menggunakan database client server firebird, yang memiliki user name dengan hak akses tertinggi yaitu SYSDBA yang secara otomatis
dibuat saat Zahir / Firebird diinstall.
User name SYSDBA tersebut menggunakan password tertentu yang umum diketahui oleh para database administrator. Sehingga lebih aman
bila diganti dengan password yang hanya diketahui oleh pengguna sendiri.
Password tersebut berbeda dengan password yang Anda gunakan pada data keuangan, seperti misalkan user A menggunakan password A1,
dst...
Catatan : Data keuangan Zahir tidak dapat dibuka oleh software lain meskipun menggunakan username SYSDBA jika password database
server tersebut telah Anda ganti. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengakses data keuangan yang telah dibuat oleh
Zahir menggunakan software lainnya.

Selalu gagal mengakses data keuangan yang terhubung ke network

Klik disini untuk informasi mengatasi masalah ini, jika masalah tetap terjadi maka kirim email ke support@zahiraccounting.com dengan
menerangkan kondisi/konfigurasi komputer dan jaringan Anda. Seperti:
Terangkan apakah Anda menggunakan Firewall ? bila ya terangkan firewall merek apa yang digunakan, apakah sudah dicoba untuk
dimatikan namun Zahir tetap tidak dapat mengakses data
Apakah data selain Zahir dapat diakses melalui jaringan LAN (misalkan Anda berhasil mengcopy file antar komputer yang terhubung)
Apakah kasus hanya terjadi di satu data saja, atau terjadi disemua data (membuat data baru, kasus tetap terjadi).
Apakah sudah mencoba menginstall Zahir di server (data dan program diinstall di server) kemudian ditest membuka data (satu komputer
saja yang berfungsi, yaitu komputer server), apakah berhasil atau tidak, juga lakukan hal yang sama di komputer client.
Versi berapa yang digunakan (serta build berapa) Dan informasi lain bila ada.
Semua informasi diatas dapat membantu kami menemukan sumber masalahnya (dengan mempersempit letak masalah).
Kami tunggu email Anda, dengan senang hati kami akan membantu.

NO ACCESS RIGHT ... Your user name and password are not defined. Ask your database administrator
to set up a Firebird login
Kesalahan tersebut biasanya disebabkan oleh :
1. Firewall yang aktif sehingga membatasi atau mem-block software Zahir mengakses data, solusinya matikan terlebih dahulu firewall yang
sedang aktif.
2. Ada database firebird bawaan software lain selain Zahir yang sedang aktif, remove atau non aktifkan dahulu database firebird bawaan
software lain.
Klik disini untuk menampilkan solusi yang lebih lengkap

Gagal saat membackup dan restore data
Kegagalan dalam proses backup data biasanya disebabkan oleh lokasi penyimpanan yang salah dan penggunaan nama file yang tidak benar.
Sebelum melakukan proses backup data pastikan anda sudah menyiapkan folder tempat menyimpan data backup tersebut, misalnya
C:\Backup Data Zahir berikutnya adalah menentukan nama file backup yang baik, misalnya PT ABC 010108.GBK.
Berikut ini adalah kesalahan penggunaan nama file data backup :
*PT ABC 010108.GBK
PT ABC 010108.*GBK
Kesalahan saat membuka data

Ketika membuka data kerja terdapat pesan "Data tidak ditemukan...", hal tersebut jika anda membuka data pada lokasi dan nama file yang
tidak ada. Hal tersebut biasanya terjadi jika file yang anda pernah input sebelumnya dipindahkan ke folder lain. Pastikan data kerja yang akan
anda buka ada pada folder yang dimaksud. Untuk mengeceknya anda bisa membuka windows eksplorer, kemudian buka folder dimana anda
menyimpan data kerja yang akan dibuka, pastikan pada folder tersebut ada nama file yang akan anda buka dengan ekstensi GDB.
Saat membuka database muncul pesan "Hak akses ditolak"
Hak akses ditolak. Hal ini dapat disebabkan oleh password di database server atau hak akses terhadap suatu tabel telah berubah. Hubungi
Database Administrator Anda untuk menyelesaikan masalah ini. Hubungi kami untuk bantuan bila masalah ini tetap terjadi. Klik tombol Detail
dan informasikan kepada kami keterangan yang ditampilkan.
Pesan tersebut disebabkan file database / data kerja zahir (*.GDB) dalam kondisi read only. Sehingga file tersebut terproteksi untuk
modifikasi. Untuk mengecek apakah file data kerja zahir dalam kondisi read only atau tidak, buka windows eksplorer > kemudian buka lokasi
penyimpanan data kerja tersebut > lalu klik kanan pada file data kerja zahir > pilih properties. Pada bagian attributes hilangkan tanda cawang
pada kotak read only, kemudian klik apply lalu OK. Buka kembali data kerja zahir.

Gagal mengimport data dari file CSV

Kegagalan mengimport data dari file CSV dapat disebabkan oleh
1. File CSV yang dibuat tidak sesuai dengan contoh table csv yang sudah disediakan pada folder C:\Program Files\Zahir Enterprise
System Ver. 5.1\Contoh Table CSV
2. Pastikan melakukan save as dalam format csv (comma delimited)
3. Gunakan setting regional windows dalam format english ketika anda membuat file csv.
Saat membuka database terdapat pesan "Limitasi Jumlah Transaksi..."
Jika saat membuka database terdapat pesan "Limitasi Jumlah Transaksi" atau "Number of Transactions Exceed Unregistered Version Limit!" :
1. Pastikan anda sudah melakukan proses registrasi. Lakukan proses registrasi jika zahir belum diregistrasi.
2. Jika anda menggunakan edisi zahir versi dongle, pastikan dongle dalam keadaan terpasang dan sedang dalam keadaan aktif (menyala).
Pastikan anda memasang dongle terlebih dahulu sebelum anda menjalankan zahir.
Master Data
Masalah saat membuat master data (seperti data pelanggan, barang, rekening), mengedit, menghapus dan semua yang terkait master data.
Berikut ini tahapan-tahapan untuk memulai transaksi pada data di perusahaan yang mulai berdiri.
1. Buatlah data baru sebagai acuan data yang akan diinput transaksinya, isikan informasi perusahaan, kemudian periode awal akuntansi,
tahun periode akuntansi, dan tutup bukunya.
2. Setelah berhasil membuat data baru, lengkapi data master yang ada pada modul data-data, seperti data nama alamat, data rekening
(gunakan rekening default dari Zahir jika belum memiliki data rekening), data pajak, dan data lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan
transaksi diperusahaan Anda.
3. Jika telah melengkapi pembuatan master data, maka tahap berikutnya adalah mengisi saldo awal (setting > saldo awal). Jika tidak ada
informasi mengenai saldo awal tersebut, langkah ini bisa dilewati.
4. Berikutnya Anda sudah bisa memulai transaksi harian seperti penjualan, pembelian, kas masuk dan kas keluar, jurnal umum.
**Modul sinkronisasi di Zahir merupakan fasilitas untuk menggabungkan seluruh transaksi antara 2 data yang berbeda.
Saat proses sinkronisasi, Anda dapat menentukan apakah seluruh transaksi akan di sinkron/export atau hanya dalam bentuk Jurnal saja. Jika
anda memilih Seluruh Transaksi pada saat proses sinkronisasi, maka Anda dapat melihat rincian dari transaksi tersebut.
Setelah proses sinkronisasi selesai, Zahir akan menampilkan laporan transaksi Pusat dan Cabang dalam bentuk laporan Penjualan,
Pembelian, Kartu Hutang/Piutang, Kartu Persediaan dll sampai ke laporan Rugi Laba Pusat dan Cabang.
Perlakuan Hutang/Piutang :
Jika kondisi seluruh transaksi Pusat di sinkron/export ke Cabang (seluruh transaksi pusat akan terlihat di Cabang sesuai dengan hak akses),
maka proses pembayaran Hutang/Piutang Cabang dapat dilakukan di Pusat.
Namun jika kondisi sebaliknya, maka transaksi pembayaran dilakukan pada data dimana transaksi Penjualan/Pembelian diinput.
Edit dan Hapus Transaksi :

Edit dan Hapus transaksi hanya boleh dilakukan pada data dimana transaksi diinputkan, misalnya transaksi Kas Keluar pada data Cabang
hanya boleh diedit atau dihapus di data Cabang. Demikian pula data Pusat, jika seluruh transaksi Pusat juga di sinkron/export ke Cabang
maka Edit dan Hapus transaksi Pusat juga hanya boleh dilakukan di data Pusat.
Saldo Awal :
Saldo Awal Persediaan
Seluruh Saldo Awal Persediaan, sebaiknya diinput di masing-masing data yang nantinya saldo-saldo tersebut di kirim (sinkron/export) ke data
Pusat secara keseluruhan. Jadi Pusat akan menampung keseluruhan Saldo Awal Persediaan, sedang data Cabang hanya menampung /
menginput Saldo Awal miliknya saja.
Saldo Awal Hutang/Piutang

Saldo Awal Hutang/Piutang diinput di masing-masing data. Pusat hanya input Saldo Awal Hutang/Piutang Pusat, demikian pula Cabang.
Saldo Awal Akun

Saldo Awal Akun diinput di masing-masing data, hanya saja khusus data pusat, seluruh akun diinput nilai total keseluruhan Saldo Awal.
- Saldo Awal Akun Persediaan di data Pusat diinput dengan
nilai total persediaannya / total keseluruhan Saldo Awal
Persediaan baik milik Pusat maupun Cabang.
- Saldo Awal Akun Hut/Piut di Pusat diinput dengan nilai
keseluruhan Saldo Awal Akun, baik milik Cabang maupun Pusat.
- Sedangkan di cabang hanya menginput Saldo Awal Akun
masing-masing Cabang (selain akun yg disebutkan diatas).
Data Master
Data master : Data Pelanggan, Pemasok dan Karyawan sebaiknya diinput di masing-masing data karena pada data awal, Pelanggan,
Pemasok di Cabang A tidak perlu diexport / dimiliki oleh Pusat.
Untuk Data Akun jika Cabang dan Pusat memiliki kode akun yg berbeda, maka Data Akun diinput dimasing-masing data yg kemudian data
Cabang di sinkron/export ke data Pusat.
Terakhir, anda dapat mensetup hak/wewenang atas penjelasan diatas sesuai dengan kebutuhan melalui modul Password yg telah disediakan.
Master Data
Gagal mengedit atau menghapus data produk
Gagal mengedit atau menghapus data rekening
Ketika membuat master data terdapat pesan "Duplikasi Nomor Indeks"
Data akun tidak ada pada saldo awal akun
Jumlah tersedia pada data produk tidak sama dengan Jumlah tersedia produk dalam laporan

Gagal mengedit atau menghapus data produk
Data produk yang sudah digunakan dalam transaksi atau tidak bersaldo 0, tidak bisa di edit atau dihapus. Untuk itu pastikan anda sudah
memasukkan data produk dengan benar sebelum menggunakan data produk tersebut dalam transaksi.
Gagal mengedit atau menghapus data rekening
Data rekening yang sudah digunakan dalam transaksi, tidak bisa diedit atau dihapus. Oleh karena itu pastikan anda sudah membuat data
rekening dengan benar sebelum menggunakannya dalam transaksi..

Ketika membuat master data terdapat pesan "Duplikasi Nomor Indeks"
Pesan duplikasi nomor indeks akan muncul jika anda menginput kode untuk master data yang sama dengan kode pada master data yang
anda pernah buat sebelumnya. Contoh misalnya anda membuat kode pelanggan C001 untuk PT. ABC berikutnya anda menginput lagi kode
pelanggan C001 untuk PT. XYZ, maka ketika data tersebut disimpan, akan muncul pesan duplikasi nomor indeks. Periksa kembali kode yang
digunakan pada master data, dan pastikan kode yang dibuat belum pernah dibuat pada data master sebelumnya.
Catatan : Pesan ini juga akan tampil pada transaksi yang menggunakan nomor referensi transaksi yang sama dengan nomor referensi
transaksi sebelumnya.
Data akun tidak ada pada saldo awal akun
Ketika akan menginput saldo awal akun pada menu setting > saldo awal > saldo awal akun, Nama akun tidak tampil pada menu saldo awal
akun, sehingga tidak bisa dilakukan penginputan saldo awal.
Hal Tersebut disebabkan oleh perbedaan jumlah digit level 3 dengan format klasifikasi akun level 3 nya. Berikut ini langkah untuk pengecekan
digit level 3.
Klik Setting > Setup Program > Data Rekening > Jumlah Digit Level 3 kemudian samakan jumlah digit level 3 dengan format pada hirarki
terendah (level 3). Klik Setting > Klasifikasi Akun > Lanjutkan sampai ke hirarki terendah (Level 3).
Pastikan nomor hirarki terendah (level 3) sama dengan format digit yang digunakan pada jumlah digit level 3 pada setup programnya.
Format jumlah digit level 3 harus sama, antara setup program dengan setup klasifikasi akun level 3 nya.
Jumlah tersedia pada data produk tidak sama dengan Jumlah tersedia produk dalam laporan
Lakukan hitung ulang saldo akhir persediaan pada menu File > alat bantu > hitung ulang saldo akhir barang persediaan > Start Hitung Ulang >
OK.
Jika anda memiliki modul multi gudang, pastikan anda bandingkan stock pergudang dengan cara filter per gudangnya.

Input Transaksi
Masalah saat menginput transaksi, memposting, dan semua yang terkait dengan transaksi.
Input Transaksi
Invalid used of keyword…. Saat transaksi jurnal umum, kas masuk dan kas keluar.
Invalid argument to date encode...saat menginput transaksi jurnal umum, kas masuk dan kas keluar
Ketika menginput transaksi terdapat pesan mata uang IDR tidak dapat digunakan dalam transaksi
Transaksi melibatkan rekening nol
Transaksi tidak dapat diposting, sedang ada user lain yang mengakses data yang sama
Zahir tiba-tiba close dengan sendirinya
Transaksi menggunakan produk tidak bisa diposting
Gagal mengedit atau menghapus transaksi
Ketika posting timbul pesan transaksi menyebabkan saldo negatif
Saat input transaksi muncul pesan "Invalid floating point operation..."
Saat input transaksi muncul pesan "Aritmathic overflow division by zero"
Saat input transaksi muncul pesan "Data not in edit or insert mode"
Saat input transaksi muncul pesan "... is not valid date and time"
Ketika menginput transaksi tidak bisa menggunakan desimal
Ketika merekam pengisian saldo awal akun terdapat pesan kesalahan "data terkunci, pastikan tidak
ada user lain yang sedang menginput"?
Nomor referensi transaksi tidak muncul secara otomatis, ketika menginput transaksi nomor referensi
sama dengan nomor transaksi sebelumnya?
Ketika input penjualan ada warning harga jual dibawah harga pokok?
Ketika menginput penjualan ada muncul pesan rekening tidak boleh digunakan
Ketika menginput transaksi ada pesan transaksi diluar (sebelum/sesudah) periode akuntansi

Invalid used of keyword…. Saat transaksi jurnal umum, kas masuk dan kas keluar.
Hal ini disebabkan Zahir secara otomatis mengaktifkan fasilitas predictive jurnal input. Fasilitas ini akan memudahkan user menginput dengan
cepat dengan cara meng-copy detail transaksi yang berasal dari transaksi yang pernah diinput sebelumnya. Sayangnya fasilitas itu tidak
mengizinkan penggunaan tanda petik satu pada keterangan transaksi atau nama dan alamat.
Solusi :
Jangan menggunakan tanda petik pada keterangan transaksi dan data Nama Alamat. Misalkan pada keterangan transaksi tertulis :
Pengeluaran Bensin bulan Januari ’05 (sebelum tahun 05 terdapat petik satu), maka hilangkan tanda petik tersebut.
Matikan fitur Predictive Jurnal Input melalui menu setting > Setup Program > Sistem Jurnal > Predictive Jurnal Input.
Saat input transaksi muncul pesan "Invalid floating point operation..."
Pesan kesalahan tersebut muncul disebabkan karena pada transaksi yang diinput tidak bisa menggunakan acuan kurs tukar mata uang yang
bernilai 0. Pastikan pada data mata uang tidak ada mata uang yang menggunakan nilai kurs 0.
Saat input transaksi muncul pesan "Aritmathic overflow division by zero"

Pesan kesalahan ini biasanya timbul untuk zahir yang menggunakan fasilitas modul multicurrency (nilai mata uang lebih dari satu). pesan
kesalahan ini diakibatkan rincian kurs tukar untuk mata uang asing ada yang bernilai 0 (nol). Kurs tukar mata uang asing tidak diperkenankan
bernilai 0.
Berikut ini cara untuk mengecek apakah ada nilai kurs tukar mata uang yang bernilai 0 (nol) :
Klik data-data > data mata uang > klik pada mata uang yang digunakan dalam transaksi > kemudian klik rincian kurs, kemudian cek apakah
ada kurs tukar yang bernilai 0 (nol), Jika ada, anda bisa mengeditnya dan gunakan kurs tukar selain 0 (nol).
Saat input transaksi muncul pesan "Data not in edit or insert mode"
Jika ada pesan ini tampil, keluar dari transaksi tersebut, kemudian tutup zahir. Lalu buka kembali zahir untuk menginput ulang transaksi
tersebut.
Saat input transaksi muncul pesan "... is not valid date and time"
Pesan diatas akan tampil jika ada kesalahan pencatatan tanggal transaksi, dimana tanggal transaksi tersebut tidak sesuai dengan format
tanggal yang sudah ditetapkan pada setup program. Pastikan anda menginput tanggal transaksi sesuai dengan format yang sudah ditentukan.
Ketika menginput transaksi tidak bisa menggunakan desimal

Pemisah desimal dapat berupa . (titik) atau , (koma). Disesuaikan dengan fomat setelan regional pada zahir. Pastikan anda menggunakan
format yang sama pada setting regional di windows (Start > Control Panel > Regional & Language Options > Pilih Language > Kemudian Klik
Tombol Customize. Perbedaan format pemisah desimal dapat menyebabkan tidak bisa diinputnya nilai transaksi yang menggunakan pecahan
desimal.

Ketika merekam pengisian saldo awal akun terdapat pesan kesalahan "data terkunci, pastikan tidak ada
user lain yang sedang menginput"?
Sebaiknya saldo awal diinput oleh satu user saja. Jika timbul pesan tersebut pada saat pengisian saldo awal, maka abaikan pesan tersebut
dengan mengklik ok, maka nilai saldo awal akun akan tetap terekam. Untuk mengecek apakah saldo awal akun telah terekam dengan baik,
cek pada Laporan Neraca. Nilai saldo awal akun yang sudah direkam akan terupdate.

Nomor referensi transaksi tidak muncul secara otomatis, ketika menginput transaksi nomor referensi
sama dengan nomor transaksi sebelumnya?
Klik setting > setup program > nomor referensi > set nomor referensi jurnal. Sesuaikan nomor referensi sesuai dengan nomor referensi terakhir.
Lanjutkan dengan proses reset nomor index, klik file > alat bantu > reset nomor index.

Ketika input penjualan ada warning harga jual dibawah harga pokok?
Ketika menginput transaksi penjualan, zahir akan mengecek harga jual dan membandingkan nya ke harga beli atau harga pokok terakhir, ini
hanya peringatan, anda bisa melanjutkan transaksi jika ingin menjual dengan harga dibawah harga pokok atau harga belinya.

Ketika menginput penjualan ada muncul pesan rekening tidak boleh digunakan
Hal ini disebabkan jika transaksi menunjukk akun penting yang digunakan dalam mata uang, produk , atau setting akun penting. Pastikan
ketika menginput transaksi tidak menggunakan akun penting.

Ketika menginput transaksi ada pesan transaksi diluar (sebelum/sesudah) periode akuntansi
Ini menginformasikan tanggal transaksi yang diinput tidak sesuai dengan periode yang sedang aktif/berjalan. Rubah periode dahulu melalui File
> setup informasi perusahaan > pilih periode sesuai dengan transaksinya.

Invalid argument to date encode...saat menginput transaksi jurnal umum, kas masuk dan kas keluar
Pesan kesalahan invalid argument to date encode biasanya timbul ketika anda menginput transaksi jurnal umum , kas masuk dan kas keluar.
Hal ini biasanya disebabkan oleh perbedaan setelan regional yang ada pada zahir (Setting > Setup Program > Setelan Regional) dengan
setelan regional pada windows (Start > Control Panel > Regional and Language Options).
Solusi : Samakan format setelah regional yang ada di zahir dengan format setelan regional yang ada di windows.
Ketika menginput transaksi terdapat pesan mata uang IDR tidak dapat digunakan dalam transaksi
Jika timbul pesan kesalahan "mata uang IDR tidak dapat digunakan dalam transaksi" saat akan membuat transaksi. Berarti akun penting pada
mata uang IDR belum terisi atau masih kosong. Untuk mengecek akun penting pada data mata uang. Klik Data-data > data mata uang > Klik
pada mata uang IDR > Klik Edit. Klik Tab halaman akun penting, Pastikan seluruh akun penting mata uang sudah diisi dengan benar,
kemudian klik rekam.
Catatan : Cara ini berlaku juga untuk mata uang asing lainnya.
Isilah akun penting yang masih kosong seperti contoh berikut ini.
Transaksi melibatkan rekening nol
Pesan ini tampil jika ada link account yang masih kosong. Sehingga zahir tidak bisa menentukan acuan akun yang akan digunakan dalam
pembuatan jurnal otomatis. Contoh misalnya untuk transaksi yang melibatkan data produk, pastikan semua akun penting yang terdapat dalam
data produk yang bersangkutan sudah terisi semua dan tidak ada yang dikosongkan.
Transaksi tidak dapat diposting, sedang ada user lain yang mengakses data yang sama
Pesan demikian biasanya tampil untuk penggunaan data dengan menggunakan akses jaringan (multi user). Tutup semua zahir di komputer
yang sedang mengakses data, kemudian buka kembali data pada masing-masing komputer.
Zahir tiba-tiba close dengan sendirinya

Berikut ini penyebab zahir menutup sendiri secara tiba-tiba saat anda menginput transaksi :
1. Dongle tidak berfungsi saat anda menginput transaksi, pastikan dongle dalam keadaan terpasang dan aktif saat anda menginput
transaksi.
2. Jika anda membuka database dari komputer lain (server) pastikan komputer dalam keadaan aktif dan komputer anda terkoneksi dengan
baik dengan komputer tersebut (server).
Transaksi menggunakan produk tidak bisa diposting

Transaksi yang menggunakan data produk tidak dapat di posting jika jumlah produk yang dikeluarkan lebih besar dari jumlah produk tersedia.
Sebelum menggunakan data produk dalam transaksi, pastikan jumlah yang akan dikeluarkan lebih kecil dari jumlah produk yang tersedia.
Gagal mengedit atau menghapus transaksi

Berikut ini beberapa penyebab transakasi tidak bisa diedit (unpost) dan dihapus :
Kegagalan dalam mengedit (unpost) atau menghapus transaksi pembelian.

Transaksi Pembelian tidak dapat diedit (unpost) atau dihapus jika sudah ada pembayaran atau uang muka atas hutang yang timbul dari
pembelian tersebut (secara kredit). Penyebab lainnya adalah, data produk yang berasal dari pembelian ini sudah digunakan oleh transaksi lain,
misalnya sudah tercatat sebagai penjualan atau penyesuaian persediaan.
JIka anda ingin mengedit (unpost) atau menghapus transaksi pembelian, pastikan anda sudah menghapus semua pembayaran hutang
terhadap invoice pembelian tersebut. Pastikan transaksi yang menggunakan produk pada transaksi pembelian tersebut di unpost terlebih
dahulu.
Kegagalan dalam mengedit (unpost) atau menghapus transaksi penjualan.

Transaksi penjualan tidak dapat diedit (unpost) atau dihapus jika sudah ada pembayaran atau uang muka atas piutang yang timbul dari
penjualan tersebut (secara kredit).
hapus terlebih dahulu uang muka dan pembayaran piutang yang berhubungan dengan penjualan tersebut.

Ketika posting timbul pesan transaksi menyebabkan saldo negatif
Pesan tersebut akan tampil jika transaksi yang melibatkan pengeluaran data produk yang melebihi jumlah produk tersebut yang tersedia.
Contoh, pada database tercatat bahwa Produk A mempunyai jumlah 10 buah, kemudian anda mencatat transaksi penjualan atas produk
tersebut sebanyak 12 buah, maka transaksi penjualan tersebut tidak bisa diposting, karena jumlah produk yang dikeluarkan lebih besar dari
jumlah produk yang tersedia.


Masalah saat mendesain dan mencetak faktur

Nilai pajak tidak tampil pada faktur pajak
Saat print faktur terdapat pesan "Access Violation at address..."
Nomor seri dan informasi pengusaha kena pajak tidak tampil pada faktur pajak
Faktur yang sudah pernah di desain kembali ke format faktur semula

Nilai pajak tidak tampil pada faktur pajak

Jika nilai pajak tidak tampil pada faktur pajak, pastikan anda sudah menginput pajak pada saat transaksi baik pada transaksi penjualan dan
transaksi pembelian.
Saat print faktur terdapat pesan "Access Violation at address..."

Untuk pesan kesalahan " Access Violations..."saat mencetak faktur, pastikan komputer anda sudah terhubung dengan printer dan printer
sudah terinstall dengan baik. Jika anda belum menggunakan driver printer, tambahkan printer anda kedalam komputer yang bersangkutan.
Klik Start > Control Panel > Printer & Faxes > add printer. Pilih driver printer yang sesuai dengan tipe printer anda, dan jadikan printer tersebut
menjadi set as default.
Nomor seri dan informasi pengusaha kena pajak tidak tampil pada faktur pajak
Pastikan anda sudah mengisi lengkap nomor seri dan informasi pengusaha kenapa pajak pada menu Setting > Setup Program > Faktur dan
Pajak.
Faktur yang sudah pernah di desain kembali ke format faktur semula

Jika faktur yang sudah didesain kemudian pada saat cetak faktur tersebut kembali ke format semula (default), berarti anda belum menyimpan
hasil desain yang sudah dibuat. Pada menu desain Klik Save As, kemudian beri nama file yang sesuai, lalu simpan faktur hasil desain tersebut
ke lokasi C:\Program Files\Zahir ... System Ver. 5.1\Laporan sesuaikan nama folder menurut desain yang anda buat, misalnya anda membuat
desain faktur penjualan berarti anda menyimpan file tersebut di lokasi C:\Program Files\Zahir ... System Ver. 5.1\Laporan\Faktur Penjualan.

Masalah yang terjadi saat mendesain dan mencetak laporan, termasuk masalah saat mengexport dan mengirim laporan via email

Eksport laporan ke excell tidak bisa menggunakan fungsi SUM
Ketika cetak atau preview laporan terdapat "Access Violations..."
Laporan tidak tampil padahal transaksi sudah diinput
Terdapat selisih antara saldo buku besar dengan saldo di laporan keuangan
Laporan neraca tidak balance
Tidak bisa menampilkan laporan rekonsilasi bank
Laporan Laba Rugi tidak menampilkan jumlah laba atau ruginya

Eksport laporan ke excell tidak bisa menggunakan fungsi SUM

Berikut ini cara agar laporan bisa diimport ke excell, kemudian bisa dimasukkan fungsi SUM dalam excell setelah di eksport :
1. Sebelum melakukan proses eksport laporan, pastikan anda menggunakan setting regional English (united states) pada format regional
setting di windows (Start > Control Panel > Regional & Language Options).
2. Sebelum mengekspor laporan pastikan aplikasi Microsoft Excell sudah terinstall pada komputer anda (catatan : proses eksport laporan
tidak bisa menggunakan open office).
3. Pada saat eskport laporan, aktifkan hanya pada kotak fast export dan wysiwyg.
Ketika cetak atau preview laporan terdapat "Access Violations..."

Untuk masalah ini, solusinya sama dengan permasalahan pada saat cetak faktur.
Laporan tidak tampil padahal transaksi sudah diinput

Berikut ini cara untuk memastikan bahwa transaksi yang diinput tampil dalam laporan :
1. Untuk transaksi-transaksi tertentu, misalnya penjualan, pembelian dan transaksi persediaan, pastikan anda sudah memposting (invoice)
untuk transaksi yang diinput tersebut.
2. Pada saat menampilkan laporan, pastikan anda sudah menfilter sesuai dengan periode transaksi yang diinput berdasarkan tanggal
transaksi.
3. Pastikan setiap transaksi yang diinput ada pada daftar transaksi masing-masing.
Terdapat selisih antara saldo buku besar dengan saldo di laporan keuangan
Nilai selisih saldo antara buku besar dengan neraca disebabkan oleh pencatatan transaksi yang bukan pada periode seharusnya (periode
berjalan), misalnya anda menginput transaksi untuk bulan Februari 2008 padahal data keuangan anda periode yang aktif adalah Januari 2008.
Berikut hal yang perlu dilakukan jika terdapat selisih antara saldo buku besar dengan saldo di laporan keuangan :
1. Klik File > Setup Informasi Perusahaan > Klik Lanjutkan pada form informasi perusahaan > pada form periode akuntansi rubah bulan
dan tahun ke periode awal, misalnya Januari 2008. > Klik Lanjutkan > Proses.
2. Setelah periode aktif berubah menjadi periode awal (Januari 2008), lakukan langkah berikut ini : Klik File > Alat bantu > hitung ulang
saldo akhir akun.
3. Cek kembali saldo buku besar dan saldo laporan keuangan bulan berjalan.
4. Ulangi langkah 1 sampai 3 untuk periode bulan berikutnya, Februari 2008, Maret 2008...dst.
Laporan neraca tidak balance

Laporan neraca yang tidak balance disebabkan oleh :
1. Saldo neraca yang tidak terupdate akibat penginputan transaksi yang bukan pada periode berjalan.
2. Adanya jurnal tidak balans. Dapat di cek melalui menu File > Alat bantu > Cek jurnal tidak balans.
3. Penggunaan akun penting laba tahun berjalan dalam transaksi. Akun laba tahun berjalan merupakan rekening pembantu, tidak
diperkenankan untuk digunakan dalam transaksi.
Untuk neraca tidak balance yang disebabkan oleh point nomor 1, maka anda dapat menggunakan solusi seperti pada masalah selisih
saldo buku besar dengan saldo laporan keuangan.
Tidak bisa menampilkan laporan rekonsilasi bank

Laporan rekonsiliasi bank tidak akan tampil jika :
1. Anda belum melakukan proses rekonsiliasi bank pada modul Kas & Bank > Rekonsiliasi Bank.
2. Tidak ada perbedaan dan penyesuaian dari proses rekonsiliasi bank.
Catatan : Proses rekonsilasi bank akan menghapus seluruh daftar transaksi yang berhubungan dengan bank tersebut pada saat anda
rekonsiliasi ulang. Pastikan anda membackup data terlebih dahulu, sebelum anda melakukan proses rekonsiliasi.
Laporan Laba Rugi tidak menampilkan jumlah laba atau ruginya

Ketika anda mencetak laporan laba / rugi, saldo untuk laba / rugi tidak tampil. Hal tersebut terjadi jika anda mengosongkan klasifikasi akun
yang termasuk kedalam komponen laba / rugi. Data akun yang termasuk kedalam komponen laba rugi adalah data akun yang dimulai dengan
kepala 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pastikan anda mempunyai akun-akun tersebut pada data rekening.
Grafik dan Analisa

Masalah saat menampilkan grafik dan analisa.
Grafik dan Analisa

Analisa rasio tidak tampil
Zahir hang saat membuka grafik
Saat membuka grafik muncul pesan "Access violation at zahirapp.exe"

Analisa rasio tidak tampil

Jika prosentase analisa rasio tidak tampil pada laporan analisa bisnis maka yang perlu anda periksa adalah setting hirarki akun level 3 dengan
setup program untuk analisa ratio.
1. Klik Setting > Klasifikasi akun > Lanjutkan sampai hirarki terendah (level 3). Perhatikan pada bagian nomor klasifikasinya.
2. Klik Setting > Setup Program > Analisa Rasio, masukkan nomor subklasifikasi perkiraan sesuai dengan hirarki terendah (level 3) pada
point nomor 1.
Zahir hang saat membuka grafik

Jika zahir hang saat anda membuka analisa bisnis / grafik :
1. Pastikan semua modul zahir tertutup sebelum anda membuka analisa bisnis.
2. Pastikan apakah VGA anda mendukung kebutuhan minimal dari zahir, dan driver vga tersebut sudah terinstall dengan baik.
3. Pastikan anda sudah menginstall driver printer dengan baik.
Saat membuka grafik muncul pesan "Access violation at zahirapp.exe"

Pastikan anda sudah membuat data mata uang pada menu data-data > data mata uang. Dan pastikan nilai tukar untuk masing-masing mata
uang yang digunakan tidak sama dengan 0 (nol).
Masalah Lainnya
Solusi atas masalah-masalah yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori-kategori diatas
Masalah Lainnya
Setelah hitung penyusutan, jurnal penyusutan tercatat dua kali
Setelah melakukan revaluasi, nilai laba rugi selisih kurs menjadi besar
Akun acuan jurnal yang terbentuk dari transaksi salah

Setelah hitung penyusutan, jurnal penyusutan tercatat dua kali

Jika terdapat jurnal penyusutan tercatat lebih dari satu kali pada daftar transaksi jurnal umum, berarti anda melakukan tutup buku ulang untuk
periode yang sudah pernah dilakukan tutup buku bulan. Karena proses perhitungan dan pembuatan jurnal penyusutan otomatis dapat dilakukan
pada saat anda melakukan proses tutup bulan (catatan : untuk edisi zahir yang memiliki fasiltas aktiva tetap).
Jika terjadi pencatatan lebih dari satu kali untuk jurnal penyusutan, maka hapus salah satu jurnal penyusutan tersebut pada daftar transaksi
jurnal umum.
Setelah melakukan revaluasi, nilai laba rugi selisih kurs menjadi besar
Jika terjadi perhitungan laba rugi selisih kurs yang terlalu besar, silakan ulangi proses perhitungan revaluasi mata uang asing, dan jangan lupa
untuk mengaktifkan hapus transaksi hasil revaluasi yang pernah dibuat pada periode bersangkutan, agar jurnal revaluasi tidak tercatata dua
kali. Untuk melakukan proses revaluasi mata uang asing, dapat dilakukan dengan menggunakan menu tutup buku > revaluasi valuta asing.
< Halaman Sebelumnya
Akun acuan jurnal yang terbentuk dari transaksi salah

Beberapa transaksi melibatkan penggunaan akun penting untuk acuan pembuatan jurnal secara otomatis, kesalahan penggunaan acuan akun
penting dapat menyebabkan kesalahan pencatatan jurnal. Berikut ini link akun penting yang dijadikan acuan zahir untuk pembuatan jurnal secara
otomatis.
1. Setting > Akun Penting.
2. Akun Penting Mata Uang
3. Akun Penting Data Pajak

4. Akun Penting Data Produk
5. Akun Penting Aktiva Tetap

6. Akun Penting Biaya-Biaya Lain
< Halaman Sebelumnya

Ini adalah tampilan program setelah Anda membuka data keuangan. Klik pada bagian-bagian gambar untuk menampilkan informasi lebih
lengkap.
Menu Program
Menu Program berguna untuk mengakses fungsi-fungsi program yang tidak terkait ke master data dan transaksi. Melalui menu ini
Anda dapat membuat data keuangan baru, membuka data, kembali ke menu utama, membackup data, memperbaiki data, mengatur
konfigurasi program, melakukan tutup buku, dll.
Lihat penjelasan lebih lengkap tentang Menu Program.
Ke Atas
Modul Program
Modul Program mengelompokkan fasilitas program berdasarkan data, jenis transaksi dan laporan.
Contoh untuk menginput nama pelanggan baru atau menginput data barang, klik menu Data-Data, sedangkan untuk menginput
transaksi penjualan, klik menu Penjualan, untuk menampilkan laporan klik menu Laporan.
Lihat penjelasan lebih lengkap tentang Modul Program.
Ke Atas
Area Kerja
Disini merupakan area dimana Zahir akan menampilkan pilihan menu, daftar/list data, formulir transaksi, dll. Contoh diatas adalah
Menu Kas dan Bank yang tampil jika Anda klik Modul Program > Kas dan Bank.
Ke Atas

Menu Utama
Modul Program
Form Daftar
Form Entri Data
Form Transaksi
Menu Program
Mouse dan Keyboard

Menu Utama
Menu Utama adalah form yang pertama kali tampil saat Anda menjalankan Zahir. Berikut adalah penjelasan fungsi-fungsi yang tersedia pada Menu Utama.
Tips : Klik pada bagian-bagian gambar untuk menampilkan informasi.
Versi Program
Disini ditampilkan versi program, sebagai contoh : pada gambar ini versi program yang sedang terbuka adalah Versi Pre Release 1, sedangkan Build beta 3.0 adalah
merupakan nomor update.
Penting : Informasikan versi dan build ini saat anda mengajukan via ym, email atau website jika anda mengalami kesulitan dalam penggunaan program atau terjadi
masalah.
Tips : Klik nomor versi ini untuk menampilkan history penambahan fasilitas dan perbaikan bug yang ada di build ini.
Ke Atas
Administrasi Data Keuangan
Buka Data Sebelumnya : Klik tombol ini untuk membuka data keuangan yang terakhir kali pernah dibuka. Jika sebelumnya Anda pernah membuka data PT ABC
melalui tombol Buka Data, maka tombol Buka Data Sebelumnya jika di klik akan selalu otomatis membuka data PT ABC, kecuali Anda kemudian membuka data
keuangan lainnya.
Tips :
- Untuk pertama kalinya, tombol Buka Data Sebelumnya akan membuka data demo yang telah disediakan. Data demo disediakan agar Anda dapat mempelajari
contoh transaksi, laporan dan grafik yang bisa dihasilkan oleh Zahir.
- Tombol Buka Data Sebelumnya akan berfungsi sama dengan menekan tombol ENTER pada keyboard saat menu utama ini sedang terbuka.
Membuat Data Baru : untuk membuat data keuangan baru, klik tombol ini jika Anda ingin membuat data keuangan untuk perusahaan Anda.
Lihat informasi lebih lanjut tentang cara Membuat Data Keuangan Baru.
Buka Data : untuk membuka data keuangan yang pernah dibuat sebelumnya. File data keuangan di Zahir akan selalu menggunakan format *.gdb atau *.fdb.
Lihat informasi tentang cara Membuka Data Keuangan.
Buka File Backup : untuk membuka file backup yang sebelumnya pernah dibuat melalui fasilitas backup. File backup menggunakan format *.gbk
Keluar : untuk keluar dari program (menutup aplikasi Zahir).
Ke Atas
History Data
Menampilkan nama-nama data keuangan yang pernah dibuka sebelumnya. Klik pada salah satu nama file untuk membuka data tersebut. Disini akan ditampilkan
maksimum lima data keuangan yang terakhir Anda buka.
Tips : Klik tombol Clear List untuk menghapus daftar jika perlu, program hanya akan menghapus empat data keuangan yang terakhir pernah dibuka dari daftar ini,
tapi bukan menghapusnya dari hard disk. Gunakan program file explorer milik Windows untuk menghapus file data keuangan dari hard disk (Klik Start > My
Computer > Pilih Drive C: > Buka Folder Data Zahir).
Ke Atas
Registrasi
Untuk dapat menggunakan Zahir, Anda diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu. Klik tombol Register ini untuk melakukan registrasi.
Ikut langkah-langkah registrasi yang diterangkan pada bagian Registrasi dan Password.
Ke Atas
Edisi Software
Menampilkan informasi Edisi software yang Anda miliki, dalam contoh ini adalah Edisi Enterprise.
Penting : Informasikan Edisi Software ini saat anda mengajukan pertanyaan via ym, email atau melalui website kami jika Anda mengalami kesulitan dalam
penggunaan program atau terjadi masalah.
Ke Atas
Website Zahir
Klik link ini untuk membuka informasi Zahir Twitter, Facebook dan Google.
Langkah Selanjutnya
Setelah membuka data atau membuat data keuangan baru, lihat penjelasan tentang Pengenalan Antar Muka untuk mengenal user interface dari Zahir.
Ke Atas
Membuat Data Baru
Digunakan untuk membuat data kerja baru. tidak ada pembatasan banyaknya jumlah data saat membuat data kerja.
Ke Atas
Buka Data
untuk membuka data keuangan yang pernah dibuat sebelumnya. File data keuangan di Zahir akan selalu menggunakan format *.gdb atau *.fdb.
Ke Atas
Membuka File Backup
untuk membuka file backup yang sebelumnya pernah dibuat melalui fasilitas backup. File backup menggunakan format *.gbk
Ke Atas
Sampel Data
Untuk membuka data sampel

Ke Atas
Keluar
untuk keluar dari program (menutup aplikasi Zahir).

Ke Atas
Video Training
Berisi panduan penggunaan program dalam bentuk video tutorial.
Ke Atas

Modul Program
Modul Program dirancang untuk memudahkan Anda mengakses data dan menginput transaksi, disusun secara terstruktur dengan gambar-
gambar yang mudah dimengerti.

Menu Data - Data
Klik Data-Data untuk menampilkan menu master data, melalui menu ini Anda dapat menampilkan daftar rekening perkiraan, untuk
selanjutnya membuat data rekening baru, mengelola data pelanggan, vendor, barang, pajak, mata uang, dll.
Klik disini untuk menampilkan item-item yang tersedia dari menu data-data.
Ke Atas
Menu Buku Besar
Klik Buku Besar untuk menginput transaksi jurnal umum dan menampilkan buku besar per-rekening perkiraan.
Klik disini untuk menampilkan item-item yang tersedia dari menu buku besar.
Ke Atas
Menu Penjualan
Klik Penjualan untuk menginput transaksi yang terkait dengan penjualan dan piutang usaha, menampilkan daftar transaksi penjualan,
kartu piutang usaha, mencetak faktur, dll.
Klik disini untuk menampilkan item-item yang tersedia dari menu penjualan.
Ke Atas
Menu Pembelian
Klik Pembelian untuk menginput transaksi yang terkait dengan pembelian dan hutang usaha, menampilkan daftar transaksi
pembelian, kartu hutang usaha, mencetak faktur, dll.
Klik disini untuk menampilkan item-item yang tersedia dari menu pembelian.
Ke Atas
Menu Kas dan Bank
Klik Kas dan Bank untuk menginput transaksi yang terkait dengan kas dan bank, seperti transaksi kas masuk dan kas keluar,
transfer kas, rekonsiliasi bank
Perhatian : Transaksi kas masuk bukan untuk mencatat transaksi pembayaran dari pelanggan dan transaksi kas keluar bukan untuk
mencatat transaksi pembayaran ke supplier.
Gunakan menu Penjualan > Pembayaran Piutang untuk pembayaran dari pelanggan, dan gunakan menu > Pembelian > Pembayaran
Hutang untuk pembayaran ke supplier. Agar transaksi pembayaran tersebut tercatat di kartu piutang/hutang usaha.
Klik disini untuk menampilkan item-item yang tersedia dari menu kas-bank.
Ke Atas
Menu Persediaan
Klik Persediaan untuk menginput transaksi yang terkait dengan persediaan, seperti transaksi pemakaian barang, pemindahan
barang, perakitan, penyesuaian, stok opname, dll.
Klik disini untuk menampilkan item-item yang tersedia dari menu persediaan.
Ke Atas
Menu Laporan
Klik Laporan untuk menampilkan daftar laporan yang tersedia, seperti untuk mencetak laporan Laba-Rugi, Neraca, Aliran Kas, dan
lain sebagainya.
Klik disini untuk menampilkan item-item yang tersedia dari menu laporan.
Ke Atas
Menu Dashboard
Klik Dashboar untuk menampilkan grafik keuangan (Neraca, Laba rugi, Kas dan Bank, Rasio keuangan dan analisa BEP), Reminder
dan Kalender.
Ke Atas
Modul Program
Menu Data Data
Menu Buku Besar
Menu Penjualan
Menu Pembelian
Menu Kas dan Bank
Menu Persediaan
Menu Laporan

Menu Data Data
Ini adalah tampilan menu data-data, disini Anda dapat mengelola berbagai master data seperti nama pelanggan, barang, dll.
Catatan : Tampilan menu data-data tergantung Edisi Zahir yang Anda gunakan dan fitur yang Anda beli (tidak pasti sama dengan yang terlihat disini).
Data Nama dan Alamat
Untuk membuat dan mengedit data pelanggan, supplier dan karyawan, menampilkan detail transaksi per pelanggan,
per supplier dan per salesman, serta menampilkan grafik analisa penjualan pelanggan, pembelian supplier dan kinerja salesman.
Selanjutnya lihat penjelasan tentang Daftar Nama dan Alamat.
Ke Atas
Data Rekening Perkiraan
Menampilkan daftar rekening perkiraan (Chart of Account), untuk membuat, mengedit dan menghapus data rekening.
Selanjutnya lihat penjelasan tentang Daftar Rekening.
Ke Atas
Data Produk
Menampilkan daftar barang/persediaan, membuat, mengedit dan menghapus data barang, melihat pergerakan barang, kartu stok, serta grafik
analisa penjualan barang.
Selanjutnya lihat penjelasan tentang Daftar Barang.
Ke Atas
Data Satuan Pengukuran
Untuk membuat satuan pengukuran dan konversi satuan (Misalkan 1 meter = 100 cm).
Selanjutnya lihat penjelasan tentang Daftar Satuan Pengukuran.
Ke Atas
Data Proyek
Untuk mengelola data proyek, membuat data proyek baru, membuat tahapan pekerjaan, membuat anggaran biaya per proyek dan melihat rincian
biaya per proyek.
Tips : Fasilitas proyek dapat diterapkan untuk usaha jasa seperti advertising, untuk mencatat pengeluaran biaya per tahapan pengerjaan pesanan pelanggan. Serta
dapat digunakan untuk usaha kontraktor, untuk membuat anggaran pengeluaran biaya per proyek dan analisa biaya per proyek secara detail per tahapan pengerjaan.
Fasilitas proyek dapat juga digunakan untuk usaha manufaktur, sebagai internal proyek, yaitu satu nama proyek untuk satu produk yang akan diproduksi, sehingga
semua elemen biaya dapat terkontrol.
Selanjutnya lihat penjelasan tentang Daftar Proyek.
Ke Atas
Data Pajak
Untuk mengelola data pajak, menentukan rekening transaksi pajak masukan, pajak keluaran serta penentuan nilai persentase pajaknya.
Selanjutnya lihat penjelasan tentang Daftar Pajak.
Ke Atas
Data Mata Uang
Untuk mengelola mata uang yang akan digunakan dalam transaksi, menentukan rekening-rekening yang akan digunakan dalam transaksi
menggunakan mata uang tersebut, dan menentukan nilai tukarnya.
Selanjutnya lihat penjelasan tentang Daftar Mata Uang.
Ke Atas
Modul Program
Lihat penjelasan tentang modul progam untuk mengetahui fungsi dari menu-menu lainnya.
Ke Atas
Data Departemen
Untuk mengelola data departemen, dimana data departemen bisa digunakan untuk setiap transaksi agar menghasilkan laporan aktifitas biaya dan pendapatan
perdepartemen.
Ke Atas
Data Gudang
Untuk mengelola data gudang, dimana bisa mengelola gudang untuk bisa mengontrol kuantiti barang per masing-masing gudang.
Ke Atas
Data Harta Tetap
Digu
Ke Atas
Data Lainnya & Online help , Remote Akses
- Data lainnya sebagai pendukung dari data-data : Data nama alamat, Data pendukung, Data proyek, Data Produk, Data harta tetap, Catatan transaksi
- Online Help sebagai informasi seputar Zahir seperti forum tanya jawab, berita dan update program.
- Bantuan jarak jauh atau Remote akses digunakan untuk akses bantuan customer support secara langsung ke kemputer anda.
Ke Atas

Menu Buku Besar
Ini adalah tampilan menu buku besar, melalui menu ini Anda dapat membuat/mengedit rekening perkiraan, menginput transaksi jurnal umum (dalam
bentuk debet-kredit), menampilkan buku besar rekening (seperti buku bank), dan menampilkan transaksi jurnal umum yang pernah diinput (juga
mencetaknya).
Menu untuk menampilkan daftar rekening perkiraan (Chart of Account), melalui menu ini Anda dapat membuat, mengedit
dan menghapus data rekening.
Rekening tabungan di bank adalah salah satu contoh rekening perkiraan, di Zahir masih banyak lagi rekening-rekening lain (selain tabungan
bank), seperti rekening kas, piutang usaha, persediaan barang, asset, hutang, modal, itu semua adalah rekening perkiraan yang akan digunakan
dalam transaksi-transaksi di Zahir. Klik disini jika Anda ingin mengetahui definisi rekening perkiraan dalam akuntansi.
Ke Atas
Input Transaksi Jurnal Umum
Disini Anda dapat menginput transaksi jurnal umum dalam format debet dan kredit. Transaksi
jurnal umum tersusun dari kode rekening-kode rekening, dimana nilai transaksi harus diinput pada kolom yang sesuai, apakah kolom atau debet
atau kolom kredit, dimana nilai total kolom debet harus sama dengan total kolom kredit.
Tips : Zahir telah menyediakan berbagai form untuk menginput transaksi yang bersifat khusus, sehingga hampir sebagian besar transaksi yang
sering terjadi dapat diinput melalui form transaksi khusus tersebut, seperti transaksi penjualan, transaksi pembayaran piutang, dsb.
Form transaksi jurnal umum akan berguna untuk transaksi-transaksi yang tidak dapat diinput melalui form transaksi khusus, seperti transaksi
adjustment, pengalokasian dan koreksi.
Contoh pembayaran listrik untuk bulan Januari baru dibayar setelah pada tanggal 15 Pebruari, maka di akhir bulan Januari perlu dibuatkan
transaksi adjustment untuk mencatat hutang biaya listrik, dengan tujuan agar laporan Laba-Rugi akan lebih akurat. Lihat penjelasan tentang
Transaksi Adjustment untuk melihat contoh-contoh transaksi lainnya.
Informasi lebih lanjut penjelasan tentang Form Jurnal Umum.
Ke Atas
Buku Besar Rekening
Setiap rekening perkiraan memiliki buku pembantu tersendiri yang dikenal dengan istilah buku
besar. Seperti halnya buku tabungan bank, buku besar akan menampilkan perubahan saldo setiap rekening (debet dan kreditnya).
Ke Atas
Daftar Transaksi Jurnal Umum
Untuk menampilkan daftar transaksi jurnal umum yang pernah anda buat dalam suatu periode.
Melalui menu ini pula Anda dapat mencetak, mengedit dan menghapus transaksi jurnal umum yang sudah diinput sebelumnya.
Ke Atas
Modul Program
Lihat penjelasan tentang menu bergambar untuk mengetahui fungsi dari menu-menu lainnya.
Ke Atas

Menu Penjualan
Ini adalah tampilan menu penjualan, dimana semua fasilitas yang terkait dengan penjualan ditampilkan disini. Tampilan menu di komputer Anda akan berbeda tergantung Edisi dan Fitur
yang Anda miliki.
Input Penawaran Harga
Untuk menginput penawaran harga kepada pelanggan, dimana jika penawaran harga telah disetujui maka nomor penawaran harga tersebut akan
menjadi dasar pembuatan sales order, sehingga anda tidak perlu menginput ulang item-item penjualan di sales order.
Catatan : Penawaran Harga hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, karena input penawaran harga ini tidak akan membentuk jurnal akuntansi, tidak
mengupdate kartu stok dan tidak membuat kartu piutang usaha.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Penawaran Harga.
Ke Atas
Input Sales Order
Untuk menginput sales order, dimana nomor faktur sales order ini akan menjadi dasar pembuatan faktur penjualan. Selanjutnya Anda dapat
mengetahui berapa barang yang sudah dikirim dan berapa yang belum dengan membuka kembali transaksi sales order yang pernah diinput sebelumnya (melalui daftar sales
order atau laporan penjualan).
Catatan : Sales order hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, karena input sales order ini tidak akan membentuk jurnal akuntansi, tidak mengupdate
kartu stok dan dan tidak membuat kartu piutang usaha.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Sales Order.
Ke Atas
Input Invoice Penjualan (Pengiriman Barang)
Untuk menginput transaksi penjualan/pengiriman barang per pelanggan. Transaksi penjualan ini secara otomatis akan
membuat transaksi jurnal akuntansi, menghitung harga pokok penjualan, mengurangi kartu stok dan mengupdate kartu piutang.
Anda cukup mengisi nama pelanggan, memilih item barang yang dijual, jumlah dan harganya, kemudian klik tombol rekam, semua proses akuntansi akan dibuat secara
otomatis.
Catatan :
- Jika Anda memiliki fitur sales order, maka input transaksi penjualan akan berfungsi sebagai transaksi pengiriman barang/invoice.
- Jika Fasilitas Pengiriman Barang/DO di gunakan, maka saat anda membuat transaksi Invoice Penjualan, maka anda dapat menarik transaksi DO sebagai dasar membuat
Invoice Penjualan
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Penjualan (Sederhana) atau Form Pengiriman Barang (Lanjutan).
Ke Atas
Input Retur Penjualan
Formulir yang akan ditampilkan akan serupa dengan transaksi penjualan/pengiriman barang per pelanggan, namun hasil akhirnya adalah kebalikan dari
penjualan, yaitu barang dikembalikan ke kartu stok, piutang pelanggan berkurang, dst.
Transaksi retur secara otomatis akan membuat transaksi jurnal akuntansi, menghitung harga pokok penjualan, menambah kartu stok dan mengupdate kartu piutang.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Retur Penjualan.
Ke Atas
Menampilkan Daftar Piutang Usaha (Piutang Dagang)
Melalui Daftar Piutang Usaha, Anda dapat menampilkan saldo piutang dagang per pelanggan berdasarkan umur piutang baik secara total atau per transaksi, beserta detail
pembayarannya, juga dapat ditampilkan grafik umur piutang.
Ke Atas
Input Transaksi Pembayaran Piutang Usaha
Untuk menginput transaksi pembayaran piutang usaha gunakanlah form ini, Anda cukup memilih nama pelanggan yang akan membayar piutang,
kemudian pilih nomor faktur/invoice mana yang akan dibayar, mengisi discount pembayaran dan denda keterlambatan.
Catatan : Tampilan form transaksi pembayaran piutang usaha akan serupa dengan form transaksi kas masuk, dan sama-sama akan menambah saldo rekening kas/bank,
namun Anda tidak diperbolehkan menginput transaksi pembayaran piutang melalui form transaksi kas masuk, karena transaksi kas masuk tidak dapat mengupdate kartu
piutang per pelanggan, transaksi kas masuk hanya membuat jurnal akuntansi saja.
Ke Atas
Input Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pelanggan
Gunakan form ini untuk menginput transaksi kelebihan pembayaran dari pelanggan, dimana uang pelanggan akan dikembalikan secara tunai atau
digunakan sebagai pembayaran piutang/penjualan lainnya.
Ke Atas
Modul Program
Lihat penjelasan tentang modul program untuk mengetahui fungsi dari menu-menu lainnya.
Ke Atas
Uang Muka Penjualan
Digunakan untuk mencatat transaksi uang muka penjualan. uang muka penjualan yang telah diinput akan berkurang saldonya saat dikaitkan dengan transaksi invoice
penjualan
Ke Atas
Pengiriman Barang / DO
Digunakan untuk mencatat transaksi pengiriman barang atau DO. sistem akan secara otomatis mengurangi kuantiti barang dan membentuk jurnal persediaan dalam
perjalanan saja. pembentukan piutang terjadi saat di menu transaksi invoice penjualan. saat di transaksi invoice penjualan maka DO yg telah dibuat bisa di tarik sebagai dasar
pembuatan invoice penjualan.
Ke Atas
Daftar Uang Muka Penjualan
<TODO>: Insert description text here...

Ke Atas

Menu Pembelian
Ini adalah tampilan menu pembelian, dimana semua fasilitas yang terkait dengan pembelian ditampilkan disini. Tampilan menu di komputer Anda akan berbeda tergantung Edisi dan
Fitur yang Anda miliki.
Input Permintaan Barang

Form permintaan pengadaan barang, contoh : seorang manajer keuangan mengajukan kepada bagian pembelian untuk pengadaan software
akuntansi, selanjutnya bagian pembelian (sebelum membeli) akan meminta vendor-vendor software akuntansi untuk membuat penawaran harga.
Catatan : Form Permintaan Barang hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, karena form permintaan barang tidak akan
membentuk jurnal akuntansi, tidak mengupdate kartu stok dan tidak membuat kartu hutang usaha.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Permintaan Barang.
Ke Atas
Form Permintaan Penawaran Harga
Berdasarkan nomor permintaan barang dari suatu departemen, bagian pembelian meminta kepada supplier untuk mengajukan permintaan
penawaran harga melalui form meminta penawaran harga, dimana nantinya akan menjadi dasar order pembelian.
Catatan : Form Meminta Penawaran Harga hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, karena form ini tidak membentuk jurnal
akuntansi, tidak mengupdate kartu stok dan tidak membuat kartu hutang usaha.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Permintaan Penawaran Harga
Ke Atas
Input Order Pembelian
Setelah penawaran harga diterima, dan harga disetujui, maka bagian pembelian dapat menginput purchase order melalui
form ini. Selanjutnya Anda dapat mengetahui berapa jumlah barang yang sudah diterima dan berapa yang belum dengan
membuka kembali transaksi purchase order yang pernah diinput sebelumnya (melalui daftar purchase order atau laporan
pembelian).
Catatan : Form Purchase Order hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, karena form ini tidak
membentuk jurnal akuntansi, tidak mengupdate kartu stok dan tidak membuat kartu hutang usaha.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Purchase Order.
Ke Atas
Input Transaksi Pembelian
Untuk menginput transaksi penerimaan barang / pembelian. Transaksi pembelian ini secara otomatis akan membuat
jurnal akuntansi, menambah kartu stok dan mengupdate kartu hutang.
Anda cukup mengisi nama supplier/pemasok, memilih item barang yang akan dibeli, jumlah dan harganya, kemudian klik
tombol rekam, semua proses akuntansi akan dibuat secara otomatis.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Penerimaan Barang / Pembelian
Ke Atas
Input Retur Pembelian
Formulir yang serupa dengan transaksi pembelian/penerimaan barang per supplier, namun hasil akhirnya adalah kebalikan dari pembelian, yaitu
barang akan dikeluarkan dari kartu stok, hutang kepada supplier berkurang, dst.
Transaksi retur secara otomatis akan membuat transaksi jurnal akuntansi, menghitung harga pokok, mengurangi kartu stok dan mengupdate kartu
hutang.
Ke Atas
Menampilkan Daftar Hutang Usaha Per Pelanggan
Melalui Daftar Hutang Usaha, Anda dapat menampilkan saldo hutang dagang per supplier/pemasok berdasarkan umur hutang baik secara total
ataupun per transaksi, beserta detail transaksi pembayarannya, Anda dapat juga menampilkan grafik umur hutang.
Ke Atas
Input Pembayaran Hutang Usaha Kepada Supplier
Gunakan form ini untuk menginput transaksi pembayaran hutang, Anda cukup memilih nama supplier yang akan menerima pembayaran, kemudian
pilih nomor faktur/invoice mana yang akan dibayar, mengisi discount pembayaran dan denda keterlambatan jika ada.
Catatan : Tampilan form transaksi pembayaran hutang usaha serupa dengan form transaksi kas keluar, dan sama-sama akan mengurangi saldo
rekening kas/bank, namun Anda tidak diperbolehkan menginput transaksi pembayaran hutang melalui form transaksi kas keluar, karena transaksi
kas keluar tidak dapat mengupdate kartu hutang per supplier, transaksi kas keluar hanya membuat jurnal akuntansi saja.
Ke Atas
Input Kelebihan Pembayaran Supplier
Gunakan form ini untuk menginput transaksi kelebihan pembayaran dari supplier, dimana uang Anda akan dikembalikan secara tunai atau
digunakan untuk pembayaran hutang/pembelian Anda yang lainnya.
Ke Atas
Modul Program
Ke Atas
Uang Muka Pembelian
Digunakan untuk mencatat transaksi uang muka pembelian. uang muka pembelian yang telah diinput akan berkurang saldonya saat dikaitkan dengan transaksi invoice
pembelian.
Ke Atas
Tombol Input Transaksi
Tombol ini digunakan untuk memulai input transaksi yang baru.

Ke Atas
Tombol Daftar Transaksi
Tombol ini berfungsi untuk menampilan daftar transaksi yang sudah diinput. di dalam daftar ini setiap transaksi dapat di edit, hapus disesuikan dengan kewenangan hak
akses passwordnya.
Ke Atas
Tombol Bantuan / Help
Berfungsi sebagai panduan dalam penginputan program. berisi informasi berupa petunjuk penggunaan program.
Ke Atas
Daftar Uang Muka Pembelian

Ke Atas

Menu Kas dan Bank
Ini adalah tampilan menu kas dan bank, dimana semua fasilitas yang terkait dengan kas dan bank ditampilkan disini. Tampilan menu di komputer Anda akan berbeda tergantung
Edisi dan Fitur yang Anda miliki.
Transaksi Transfer Kas
Form untuk menginput transaksi transfer kas, contoh : transaksi transfer uang dari bank ABC ke bank XYZ. Anda cukup memilih rekening bank asal, rekening bank tujuan
dan nilai uang yang akan ditransfer.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Transfer Bank
Ke Atas
Transaksi Kas Masuk
Form untuk menginput transaksi uang masuk, dimana saldo rekening kas/bank akan bertambah akibat transaksi ini, seperti setoran saham,
penerimaan uang pinjaman dari bank, pengembalian hutang karyawan, dll.
Catatan : Transaksi kas masuk tidak bisa digunakan untuk menginput transaksi pembayaran piutang dagang dari pelanggan, karena transaksi kas/bank tidak
mengupdate kartu hutang/piutang usaha.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Kas Masuk.
Ke Atas
Transaksi Kas Keluar
Form untuk menginput transaksi uang keluar, dimana saldo rekening kas/bank akan berkurang akibat transaksi ini, seperti pembayaran
listrik/telpon, pembayaran gaji, pembelian asset, pembayaran hutang ke bank, dll.
Catatan : Transaksi kas keluar tidak bisa digunakan untuk menginput transaksi pembayaran hutang dagang dari supplier, karena transaksi kas/bank tidak mengupdate
kartu hutang/piutang usaha.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Kas Keluar.
Ke Atas
Form Rekonsiliasi Bank
Form untuk melakukan proses rekonsiliasi, melalui form ini Anda dapat menyamakan transaksi uang masuk/keluar yang
dicatat di Zahir dengan membandingkannya dengan laporan rekening koran/buku bank.
Tips : Proses rekonsiliasi dilakukan dengan memberi tanda centang pada transaksi yang dicatat di Zahir yang juga dicatat oleh bank, jika ada transaksi yang belum
tercatat maka telah disediakan form transaksi penyesuaian sehingga Anda dapat langsung membuat transaksi adjustment melalui form rekonsiliasi bank.
Ke Atas
Modul Program
Ke Atas
Giro Masuk
Digunakan untuk menampilkan daftar transaksi giro masuk dan pada daftar ini di peruntukan juga dalam pencairan dan pembatalan giro.
Ke Atas
Giro Keluar
Digunakan untuk menampilkan daftar transaksi giro keluar dan pada daftar ini di peruntukan juga dalam pencairan dan pembatalan giro.
Ke Atas
Tombol ini digunakan untuk memulai input transaksi

Ke Atas
Tombol ini digunakan untuk menampilkan daftar transaksi

Ke Atas
Ke Atas

Menu Persediaan
Ini adalah tampilan menu persediaan, dimana semua fasilitas yang terkait dengan barang persediaan ditampilkan disini. Tampilan menu di komputer Anda akan berbeda tergantung
Edisi dan Fitur yang Anda miliki.
Input Transaksi Pemakaian Barang (Penyesuaian)
Untuk menginput transaksi pemakaian barang/penyesuaian, misalkan barang A di gudang digunakan untuk proses produksi proyek B, maka
gunakan transaksi ini untuk mencatat barang keluar.
Catatan : Anda tidak perlu membuat transaksi pemakaian/adjustment untuk barang yang dijual kepada pelanggan (dimana barang tersebut telah diinput di transaksi
penjualan), Zahir secara otomatis telah membuatkan transaksi pemakaian/adjustment yang semestinya.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Penyesuaian Persediaan.
Ke Atas
Input Transaksi Pemindahan Barang
Berguna untuk transaksi produksi dimana dalam suatu kejadian dihasilkan satu atau beberapa produk baru yang memerlukan beberapa bahan
baku dan pembantu, contoh transaksi di sebuah pabrik bakery/roti, Anda akan menginput hasil produksi sebanyak 100 buah roti jenis A dimana diperlukan 10 kg tepung
terigu, 2 kg gula, dst...
Tips : Untuk transaksi produksi dengan formula yang tetap/baku, gunakan fasilitas perakitan/assembling untuk mencatat formula tiap produk jadi, sehingga akan
memudahkan Anda untuk menginput transaksi pemindahan barang tersebut, tanpa harus memilih kode barang penyusun satu persatu setiap ada transaksi.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Pemindahan Barang.
Ke Atas
Transaksi Pindah Gudang
Gunakan form transfer barang antar gudang untuk menginput transaksi pindah barang dari suatu gudang ke gudang lainnya. Misalkan Barang A
dipindah sebanyak 100 box dari Gudang X ke gudang Y.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Transfer Barang Antar Gudang
Ke Atas
Stok Opname
Fasilitas stok opname berguna untuk menyamakan jumlah barang yang tercatat di Zahir dengan yang ada di gudang secara fisik, yang umumnya
sering terdapat perbedaan akibat barang hilang atau rusak. Fasilitas ini biasanya digunakan di akhir periode, misalkan di akhir bulan. Setelah Anda mengisi jumlah barang
sesuai dengan jumlah sebenarnya pada kolom-kolom yang disediakan, selanjutnya program akan secara otomatis menginputkannya ke dalam form transaksi
pemakaian/penyesuaian persediaan.
Catatan : Anda tidak perlu melakukan stok opname untuk barang yang berkurang akibat transaksi penjualan, karena Zahir secara otomatis akan mengurangi jumlah
barang di gudang yang bersangkutan.
Ke Atas
Transaksi Perakitan/ Assembly
Fasilitas ini berguna untuk mempercepat proses input transaksi Pemindahan Barang, yaitu Zahir akan secara otomatis menginput transaksi
Pemindahan Barang berdasarkan formula yang ditentukan di masing-masing barang hasil produksi.
Catatan : Anda dapat mengisi formula saat membuat data barang baru > klik tombol Auto Build.
Ke Atas
Transaksi Pembongkaran/ Disassembly
Fasilitas ini adalah kebalikan dari fasilitas perakitan, yaitu Zahir akan secara otomatis memecah kembali barang jadi menjadi barang-barang
penyusunnya sesuai formula yang ditentukan di masing-masing barang hasil produksi.
Catatan : Formula yang digunakan adalah formula yang dibuat saat membuat data barang baru > klik tombol Auto Build.
Ke Atas
Transaksi Penerimaan Barang Konsinyasi
Form Penerimaan Barang Konsinyasi sangat menyerupai dengan transaksi pembelian/penerimaan barang, perbedaan terdapat pada output yang
dihasilkan transaksi ini, yaitu hanya menambah jumlah barang di gudang (hanya mencatat kartu stok barang) dan tidak membuat jurnal transaksi dan tidak mencatatnya
di kartu hutang usaha.
Catatan : Barang konsinyasi adalah masih menjadi milik supplier, barang hanya dititipkan untuk dijual. Setelah barang ini terjual baru timbul hutang konsinyasi, dan juga
terbentuk transaksi jurnal.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Penerimaan Barang Konsinyasi
Ke Atas
Transaksi Retur Barang Konsinyasi
Form Retur Barang Konsinyasi juga serupa dengan transaksi retur pembelian, perbedaan terdapat pada output yang dihasilkan transaksi ini, yaitu
hanya mengurangi jumlah barang di gudang (hanya mengupdate kartu stok barang) dan tidak membuat jurnal transaksi dan tidak mencatatnya di kartu hutang usaha.
Ke Atas
Penentuan Harga Jual
- Penentuan Harga Jual : berguna untuk menentukan harga jual per masing-masing barang berdasarkan formula dan parameter yang bisa Anda pilih.
- Management Persediaan : berguna untuk membuat proyeksi pemakaian/penjualan per masing barang berdasarkan histori penjualan barang pada bulan-bulan
sebelumnya, serta berguna untuk penentuan level minimum barang secara otomatis yang akan menjadi dasar pembuatan purchase order otomatis.
Ke Atas
Modul Program
Ke Atas
Data Produk
Menampilkan daftar barang/persediaan, membuat, mengedit dan menghapus data barang, melihat pergerakan barang, kartu stok, serta grafik analisa penjualan barang.
Selanjutnya lihat penjelasan tentang Daftar Barang.
Ke Atas
Tombol ini digunakan untuk memulai input transaksi yang baru.
Ke Atas
Tombol ini berfungsi untuk menampilan daftar transaksi yang sudah diinput. di dalam daftar ini setiap transaksi dapat di edit, hapus disesuikan dengan kewenangan hak
akses passwordnya.
Ke Atas
Ke Atas
Manajemen Persediaan
Digunakan untuk proyeksi penjualan, pesanan pemasok dan minimum persediaan..

Ke Atas

Menu Laporan
Ini adalah tampilan menu laporan, disini Anda dapat menampilkan berbagai laporan dan analisa grafik. Bagian kiri merupakan kategori laporan, sedangkan
bagian kanan ada daftar laporan yang tersedia untuk kategori tersebut. Klik kategori laporan yang ada disebelah kiri untuk menampilkan daftar laporan yang
sesuai.
Catatan : Tampilan menu data-data tergantung Edisi Zahir yang Anda gunakan dan fitur yang Anda beli (tidak pasti sama dengan yang terlihat disini).
Laporan Keuangan (Financial Report)
Laporan keuangan yang terdiri laporan laba - rugi, neraca, aliran kas dan buku besar.
Ke Atas
Laporan Penjualan dan Piutang
Laporan penjualan per pelanggan, per salesman, per pelanggan per barang, laporan umur piutang, surat tagihan piutang, dsb.
Ke Atas
Laporan Pembelian dan Hutang
Laporan pembelian per supplier, per supplier per barang, laporan umur hutang, dsb.
Ke Atas
Laporan Barang Persediaan
Laporan penjualan per barang per pelanggan, per salesman, keuntungan per barang, kartu stok, produk terlaris, dsb.
Ke Atas
Daftar Laporan yang tersedia
Daftar laporan yang ditampilkan disini sebagai contoh adalah daftar laporan keuangan. Double Klik pada nama laporan untuk membuka laporan,
atau klik kanan mouse untuk mengedit laporan (untuk mendesain laporan).
Catatan : Daftar nama yang tampil merupakan nama-nama file yang bisa Anda tambah, hapus atau rename melalui folder reports di folder
C:\Program Files\Zahir Accounting.\Reports id\Nama Kelompok Laporan (jika settingan programnya bahasa inggris maka alamatnya C:\Program
Files\Zahir Accounting\Reports\Nama Kelompok Laporan).
Tips : Selain mengatur hak akses user tertentu sehingga yang bersangkutan tidak dapat melihat laporan tertentu, Anda dapat juga menghapus file-
file laporan tersebut agar tidak dapat ditampilkan atau diakses. Misalkan Anda dapat menghapus file-file laporan keuangan pada komputer bagian
penjualan dan menyisakan laporan tertentu saja.
Ke Atas
Modul Program
Ke Atas
Laporan lainnya
Menampilkan Laporan Departemen, Proyek, Harta Tetap dan Nama data alamat
Ke Atas
Contoh Tampilan
Menyajikan contoh tampilan laporan dari setiap laporan yang di sorot.

Ke Atas

Form Daftar
Ini adalah contoh form dari list daftar barang, contoh ini mewakili form-form lain seperti list nama dan alamat, list transaksi penjualan, dsb.
Disini akan diterangkan cara menggunakan komponen-komponen yang terdapat pada form ini. Lihat bagian lainnya dari panduan penggunaan
ini untuk penjelasan dari masing-masing form list yang ada.
Tips : Klik pada bagian-bagian gambar untuk menampilkan informasi lebih detail.
List Data
List data yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Contoh di atas adalah daftar barang.
Tips :
Ke Atas
Filter dan Opsi List Data
Pada panel ini tersedia berbagai tombol yang fungsinya berbeda-beda tergantung dengan form yang sedang terbuka.
Contoh : Tombol Filter untuk menampilkan form filter, tombol saldo untuk informasi saldo barang, tombol semua gudang untuk
informasi saldo barang per gudang.
Ke Atas
Info Jumlah Data
Disini akan ditampilkan keterangan atau summary dari tabel yang ditampilkan, dalam contoh ini ditampilkan informasi jumlah barang
yang tersedia.
Ke Atas
Tombol Administrasi Data
Klik tombol Baru untuk menambah item baru, Klik Edit untuk mengedit/memodifikasi data dan Klik Hapus untuk menghapus data
yang sedang aktif, klik Reload untuk mengupdate, klik short by untuk mengurutkan berdasarkan urutan atas ke bawah, klik switch
mode untuk merubah tampilan daftar barang menjadi daftar list tabel.
Catatan : Untuk mengedit atau menghapus, pastikan cursor berada pada baris barang yang ingin Anda hapus.
Ke Atas
Grafik Analisa
Ini adalah contoh grafik penjualan per barang, klik masing-masing barang (pada daftar barang di atasnya) untuk menampilkan grafik
penjualannya. Klik tombol filter grafik untuk memilih grafik-grafik lainnya, seperti produk terlaris, produk yang paling menguntungkan,
dsb, serta untuk menampilkan fungsi-fungsi lainnya, seperti analisa trend, rata-rata, perbandingan penjualan per kategori pelanggan,
dsb.
Ke Atas
Filter dan Opsi Grafik
Tombol Filter : akan menampilkan menu yang berisi pilihan jenis grafik yang tersedia, serta pilihan untuk menampilkan menu filter
periode, dsb.
Ke Atas
Tombol Perincian
Tombol yang tampil akan berbeda-beda sesuai dengan jenis data yang sedang terbuka, dalam contoh ini; tombol Buku Besar akan
menampilkan rincian keluar masuk barang secara detail, kartu stok dari barang yang sedang terpilih.
Ke Atas
Tombol Tutup
Klik tombol ini untuk menutup form yang sedang terbuka.
Ke Atas

Form Entri Data
Ini adalah contoh form dari Data Rekening Perkiraan, contoh ini mewakili form-form lain seperti data persediaan, data nama dan alamat, dsb.
Disini akan diterangkan cara menggunakan komponen-komponen yang terdapat pada form master data. Lihat bagian lainnya dari panduan
penggunaan ini untuk penjelasan dari masing-masing form master data yang ada.
Drop Down Pilihan
Klik komponen Drop Down ini untuk menampilkan pilihan yang tersedia, dalam contoh ini adalah pilihan klasifikasi rekening
perkiraan, apakah rekening bank, persediaan, piutang atau yang lainnya.
Ke Atas
Edit Box Kode
Edit box, dapat diisi dengan kode atau ID yang sesuai, dalam contoh ini adalah kode rekening perkiraan.
Ke Atas
Edit Box Nama
Ketik nama atau deskripsi disini, dalam contoh ini adalah nama rekening perkiraan.
Ke Atas
Opsi Check Box
Klik pada Check Box ini :

- Checklist Kas/Bank, digunakan khusus untuk akun rekening klasifikasi Kas dan Bank. contoh : Kas Kecil, Kas Besar dan Bank.
opsi ini digunakan untuk transaksi Kas dan Bank
- Checlist Tidak Aktif, digunakan untuk menonaktifkan akun rekening. jika di checklist maka akun rekening tidak bisa digunakan
dalam transaksi.
Ke Atas
Tombol Pencarian Data
Klik pada tombol kotak untuk menampilkan form / jendela pilihan, yang akan menampilkan list master data lainnya, sebagai contoh
jika tombol bergambar mouse Anda klik, maka akan ditampilkan daftar departemen yang tersedia.
Ke Atas
Tombol Navigasi Data
Klik pada tombol - tombol ini untuk pindah ke data pertama, data sebelumnya, data berikutnya dan data terakhir.
Ke Atas
Tombol Baru
Cara cepat menginput master data baru adalah dengan menekan tombol BARU, klik tombol ini untuk menambah data baru tanpa
harus menutup form isian data.
Ke Atas
Tombol Batal
Klik tombol BATAL untuk membatalkan perubahan dan penambahan data yang telah dilakukan.
Ke Atas
Tombol Rekam
Klik tombol REKAM untuk menyimpan data.
Ke Atas

Form Transaksi
Ini adalah contoh form transaksi penjualan, contoh ini mewakili form-form lain seperti transaksi kas dan bank, transaksi persediaan, dll. Disini akan diterangkan cara
menggunakan komponen-komponen yang terdapat pada form transaksi secara umum. Lihat Form Transaksi untuk penjelasan lebih detail dari masing-masing form
transaksi.
Nama Pelanggan
Anda tidak dapat mengetik nama pelanggan secara langsung, melainkan harus menekan tombol kecil (bergambar mouse) yang akan menampilkan form
pencarian data.
Perhatikan tandanya : selalu ada tombol kecil disebelah kanan isian.
Selain klik tombol pencarian tersebut, Anda dapat juga menekan tombol ENTER pada keyboard untuk menampilkan form pencarian data.
Selanjutnya program akan menampilkan form yang berisi daftar nama pelanggan, Anda dapat langsung memilih nama bila data pelanggan telah ada atau
membuat data baru bila data yang Anda inginkan belum tersedia.
Ke Atas
Nomor Faktur
No Faktur diisi dengan nomor faktur penjualan atau nomor invoice (kwitansi). Program otomatis akan mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi
sebelumnya, namun Anda dapat merubahnya jika perlu. Isian nomor faktur ini dapat diketik secara langsung.
Tips : Jika terjadi nomor hilang/tidak berurutan (yang bisa terjadi jika lampu mati atau suatu transaksi pernah dihapus) sehingga nomor ingin Anda mundurkan
atau ingin diset ulang; maka Anda dapat melakukannya melalui Menu Aplikasi > Setting > Setup > Nomor Referensi > Set Nomor Referensi Jurnal
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Tentukan tanggal transaksi setiap kali Anda menginput transaksi, hal ini berlaku untuk semua jenis transaksi. Program otomatis mengisi tanggal sesuai dengan
tanggal sistem komputer Anda.
Anda dapat mengetik tanggal secara langsung atau dengan menampilkan kalender (terdapat tombol kecil bergambar kalender).
Tips: gunakan tombol + dan - pada keyboard untuk merubah tanggal (maju/mundur satu hari).
Ke Atas
Keterangan Transaksi
Ketik keterangan transaksi disini. Isi keterangan dengan jelas sesuai dengan isi transaksi, agar saat Anda menampilkan laporan buku besar dan laporan
lainnya, Anda tidak perlu melihat detail transaksi untuk mengetahui maksud transaksi ini.
Ke Atas
Opsi Transaksi
Sebagian formulir input transaksi memiliki opsi yang harus Anda pilih. Dalam contoh ini :
- Opsi Jasa : Jika dicentang berarti transaksi ini tidak melibatkan barang, program akan merubah format kolom dari item transaksi menyesuaikan dengan
transaksi jasa.
- Opsi Tunai : Jika dicentang berarti pembayaran akan dicatat langsung menggunakan rekening kas atau bank dan transaksi ini tidak dicatat di kartu piutang
usaha.
Ke Atas
Item Transaksi
Item transaksi (dalam contoh ini adalah item penjualan) ditampilkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Sebagian data dapat diketik langsung
dan sebagian lagi harus dipilih melalui form pencarian data.
- No. Barang : untuk menampilkan jendela pencarian barang, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau tekan tombol ENTER pada keyboard
(pastikan cursor berada pada kolom kode barang), selanjutnya akan ditampilkan form daftar barang yang dapat dijual.
- Untuk kolom Dikirim/Jumlah, Harga dan Disc (Discount) : Anda dengan mengetiknya secara langsung.
- Untuk Pjk (Pajak), Dept (Departemen) dan Job (Proyek) harus dipilih dari tabel yang tersedia seperti halnya memilih data barang.
Tips :
- Program selalu menyediakan form pencarian data untuk data-data yang telah tersedia (master data), seperti nama supplier, nama bagian pembelian, kode
rekening perkiraan, pajak, proyek, departemen, dll.
- Khusus untuk kode akun/rekening dan kode departmen, Anda dapat mengetiknya secara langsung.
- Tekan tombol TAB pada keyboard untuk berpindah dari satu kolom ke kolom lainnya, atau dari satu isian ke isian lainnya (maju), atau untuk menambah baris
baru dalam suatu transaksi.
- Tekan tombol SHIFT-TAB untuk bergerak sebaliknya (mundur)
- Tekan CTRL-DEL untuk menghapus baris transaksi
- Klik kanan mouse pada tabel untuk menampilkan menu khusus
- Tekan tombol F5 untuk menampilkan form catatan item transaksi, sehingga Anda dapat menambahkan keterangan per baris transaksi.
- Tekan tombol F6 untuk mengisi nomor seri atau lot number, jika Zahir yang Anda memiliki fasilitas ini.
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Klik tombol ini untuk menghapus item transaksi yang sedang aktif (pastikan cursor telah berada pada baris item penjualan yang ingin dihapus).
Ke Atas
Tombol Transaksi Berulang
Fasilitas Transaksi Berulang (Recurring Transactions).
Contoh : dalam operasional perusahaan sering kita temukan transaksi yang 'hampir sama' yang harus diinput setiap waktu tertentu secara berulang, seperti
transaksi pembayaran gaji karyawan yang bersifat rutin dikeluarkan setiap bulannya.
Caranya : isi form transaksi kas keluar secara lengkap kemudian tekan tombol Rekam Ulang untuk menyimpan transaksi tersebut. Selanjutnya jika suatu hari
nanti Anda ingin menginput kembali transaksi yang 'hampir sama', maka cukup dengan menekan tombol Buka Ulang, maka seluruh item transaksi akan terisi
secara otomatis. Jika ada nilai yang berbeda, maka Anda dapat menyesuaikannya secara manual.
Tombol Rekam Ulang : Untuk merekam transaksi ini dalam template sehingga dapat digunakan oleh transaksi yang sama di masa yang akan datang.
Tombol Buka Ulang : Untuk membuka transaksi yang pernah disimpan sebelumnya.
Catatan : Transaksi persediaan tidak memiliki fasilitas transaksi berulang.
Ke Atas
Opsi Mencetak Faktur
Ingin mencetak faktur transaksi langsung ? beri tanda centang pada opsi cetak ini. Maka setelah Anda menekan tombol Rekam, program akan langsung
menampilkan form cetak faktur.
Ke Atas
Tombol Batal Rekam Draft Rekam
Tombol Rekam : Untuk merekam transaksi berikut posting

Tombol Rekam Draft : Untuk merekam transaksi tanpa posting
Tombol Batal : Untuk membatalkan input transaksi, atau membatalkan modifikasi yang Anda lakukan.
Ke Atas
Set Rekening Perkiraan
Tips : Klik tombol segitiga di sisi kanan untuk mengganti rekening perkiraan yang sesuai dengan kebutuhan.
Contoh : Transaksi penjualan dengan kredit, maka piutang akan diposting kedalam rekening Piutang Usaha, untuk mengganti ke rekening lain, cukup klik
tombol segitiga .
Catatan : Kode rekening yang Anda tentukan melalui tombol segitiga ini adalah bersifat sementara, artinya setelah Anda menekan tombol Rekam, maka kode
rekening akan direset sesuai dengan konfigurasi rekening penting.
Tips : Untuk mengganti suatu rekening transaksi secara permanen, lakukan melalui fasilitas konfigurasi rekening penting yaitu melalui Menu Program > Setting
> Akun Penting
Ke Atas
Tombol Stock List
Berfungsi untuk menampilkan daftar barang beserta saldonya.

Ke Atas
Informasi
Rincian : untuk menampilkan deskripsi keterangan barang.

Multi Delivery Order : digunakan untuk menarik nomor DO sebagai dasar membuat transaksi Invoice Penjualan.
Ke Atas

Menu Program
Menu File
Klik menu File jika ingin membuat data keuangan baru, atau untuk kembali ke menu utama, membackup data, menjalankan alat
bantu, administrasi password dan hak akses, dan lain sebagainya. Klik Disini untuk menampilkan rincian dari menu File secara
lengkap.
Ke Atas
Setting
Melalui menu Setting Anda dapat mensetup klasifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal
hutang piutang usaha, saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur konfigurasi Point of Sales, dan mengatur konfigurasi
program (Application Setting). Klik Disini untuk menampilkan rincian dari menu Setting secara lengkap.
Ke Atas
Tutup Buku
Melalui menu ini Anda dapat melakukan proses Tutup Buku Bulanan, Tutup Buku Tahunan dan melakukan Revaluasi Mata Uang
Asing. Klik Disini untuk menampilkan rincian dari menu Tutup Buku secara lengkap.
Ke Atas
Window
Melalui menu ini Anda dapat menutup semua jendela/form yang terbuka. Menampilkan/Menyembunyikan Panel Samping. Klik Disini
untuk menampilkan rincian dari menu Window secara lengkap.
Ke Atas
Petunjuk
Melalui menu ini Anda dapat menampilkan panduan penggunaan program seperti yang sekarang Anda baca, video training,
mendownload update terbaru, dll. Klik Disini untuk menampilkan rincian dari menu Petunjuk secara lengkap.
Ke Atas
Plugin
Menu ini digunakan untuk melakukan import saldo awal piutang, hutang dan persediaan.
Ke Atas
Menu Program
File
Setting
Tutup Buku
Window
Petunjuk

File
Membuat Data Baru
Klik disini untuk membuat data keuangan baru
Ke Atas
Buka Data
Untuk membuka data keuangan yang pernah dibuat sebelumnya dan telah tersimpan di harddisk.
Ke Atas
Tutup data dan Tampilkan Menu Utama
Menutup data keuangan yang sedang terbuka dan kembali ke menu utama
Ke Atas
Kalkulator
Membuka program Calculator
Ke Atas
Alat Bantu
Jika di klik akan menampilkan sub-menu alat bantu, yang berguna jika terdapat masalah. Klik disini untuk menampilkan sub menu
dari alat bantu.
Ke Atas
Password
Untuk mengatur hak akses dari pengguna, pengguna A hanya bisa menginput transaksi tertentu, tapi tidak bisa melihat laporan
keuangan, dsb.
Ke Atas
Set Up Informasi Perusahaan
Administrasi informasi perusahaan, seperti nama perusahaan, periode akuntansi yang sedang aktif, dll.
Ke Atas
Backup Data
Fasilitas Backup Data, untuk menyimpan data berupa arsip ber-extension *.GBK.
Ke Atas
Membuka File Backup
Fasilitas Restore Data untuk membuka data yang pernah dibackup sebelumnya (file backup ber-extension *.GBK).
Ke Atas
Import
Gunakan fasilitas Import data jika Anda telah membuat data keuangan baru namun ingin mengcopy data master milik data keuangan
lainnya, atau dari file Ms. Excel (berformat *.CSV).
Ke Atas
Keluar
Keluar dari program Zahir.
Ke Atas
File
Kalkulator
Alat Bantu
Password
Import
Membuat Data Baru
Membuka Data
Tutup Data dan Tampilkan Menu Utama
Setup Informasi Perusahaan
Backup Data
Membuka File Backup
Keluar

Kalkulator
Menu kalkulator digunakan untuk membuka fasilitas kalkulator. Menu ini memudahkan anda untuk memanfaatkan fasilitas kalkulator yang ada
pada windows. Sehingga anda tidak perlu membuka fasilitas kalkulator dari windows, anda cukup klik menu ini untuk membuka kalkulator.
Membuka File Backup

Jika anda ingin mengembalikan data (restore) dari data backup sebelumnya, maka anda dapat membuka file backup tersebut pada menu
utama > buka file backup atau jika anda sedang membuka data keuangan klik file > membuka file backup. Proses membuka file backup akan
mengembalikan file dalam format *.GBK menjadi format *.GDB sesuai dengan transaksi terakhir saat data di backup.
Keluar
Klik keluar untuk menutup zahir accounting. Jika opsi saran backup data ketika keluar diaktifkan maka akan ada pesan tampil untuk
memberikan opsi kepada anda untuk membackup data atau tidak.
Alat Bantu
Menu alat bantu terdiri dari beberapa fasilitas pengecekan dan perbaikan data, koreksi dan form untuk mengeksekusi SQL script.
Catatan : Anda dapat membatasi penggunaan menu ini oleh user lain melalui menu password > konfigurasi program (hilangkan tanda centang
pada opsi ini, maka menu alat bantu tidak akan tampil saat user tertentu membuka data keuangan).
Memeriksa dan Memperbaiki Data
Secara rutin ada baiknya Anda melakukan pemeriksaan dan perbaikan data menggunakan alat bantu ini, atau jika terdapat masalah
pada data seperti tidak dapat posting transaksi atau keanehan lainnya.
Ke Atas
SQL Script Executive
Fasilitas ini berguna untuk mengeksekusi perintah-perintah SQL, baik script untuk mengupdate database dan tabel atau script untuk
mengakses database, browsing dan edit.
Perhatian : Gunakan fasilitas ini dengan kehati-hatian, backup data terlebih dahulu.
Ke Atas
Hitung Ulang Saldo Akhir Barang Persediaan
Berguna untuk menyamakan kembali nilai dan jumlah barang di daftar barang dengan saldo kartu stok. Zahir menyimpan nilai dan
jumlah barang di masing-masing data barang, sehingga setiap kali Anda menginput transaksi dan memilih barang, Zahir dapat dengan
cepat menampilkan jumlah barang yang tersisa, tanpa harus menghitung ulang dari kartu stok.
Catatan : Nilai dan Jumlah barang yang paling akurat adalah berasal dari kartu stok, sedangkan nilai dan jumlah yang tampil di daftar
barang adalah nilai dan jumlah total saja (kesimpulan).
Ke Atas
Hitung Ulang Saldo Akhir Akun
Berguna untuk menyamakan kembali nilai akhir masing-masing rekening perkiraan dengan saldo di buku besar. Zahir menyimpan nilai
akhir di masing-masing data rekening, sehingga setiap kali Anda ingin menampilkan saldo sebuah rekening dan mencetak laporan
keuangan, Zahir dapat dengan cepat menampilkan nilai tersebut tanpa harus menghitung ulang dari buku besar.
Catatan : Nilai saldo rekening yang paling akurat adalah berasal dari buku besar, sedangkan nilai yang tampil di daftar rekening dan
laporan keuangan adalah nilai total saja (kesimpulan).
Tips : Jika Anda menemukan kasus laporan Neraca yang tidak balance, maka solusi yang paling cepat adalah melakukan hitung
ulang saldo akhir akun.
Ke Atas
Reset Nomor Index
Fasilitas ini berguna untuk mereset nomor index dari seluruh tabel data di Zahir, setiap Anda menambah data atau item transaksi baru
akan dibuat sebuah nomor urut baru sebagai nomor index yang unik (tapi yang dimaksud disini bukan nomor referensi transaksi), jika
terjadi kasus dimana nomor urut ini double (ada pesan kesalahan duplicate nomor index), maka Anda dapat memperbaikinya melalui
menu ini.
Ke Atas
Cek Jurnal yang Tidak Balans
Jika Anda menemukan kasus laporan Neraca yang tidak balance, maka Anda dapat mengeceknya melalui menu ini, untuk
menemukan transaksi mana yang menghasilkan jurnal akuntansi yang tidak balance.
Tips : Jika Anda tidak menemukan transaksi yang tidak balance, namun laporan neraca tetap tidak balance, maka gunakan alat
bantu hitung ulang saldo akhir akun.
Ke Atas
Cek Mutasi Transaksi
Berguna untuk membandingkan nilai mutasi (perubahan) di buku pembantu dan buku besar. Nilai mutasi buku pembantu yang
ditampilkan adalah mutasi dari kartu stok, kartu hutang dan kartu piutang usaha, yang dibandingkan dengan buku besar (ledger) dari
rekening persediaan, hutang dan piutang usaha.
Catatan : Dalam kondisi normal, nilai mutasi buku pembantu akan sama dengan nilai mutasi buku besar, namun mungkin saja
berbeda jika terdapat kesalahan penginputan, seperti penggunaan rekening piutang usaha pada transaksi jurnal umum, dst.
Tips : Jika Anda menemukan nilai persediaan, piutang dan hutang usaha tidak sama dengan yang ditampilkan di kartu stok, kartu
piutang dan hutang usaha, maka gunakan tools ini untuk mengetahui pada periode apa terdapat kesalahan, sehingga akan
memudahkan pelacakan kesalahan.
Ke Atas
Cek Integritas Transaksi
Fasilitas ini untuk menampilkan transaksi-transaksi yang tidak menghasilkan jurnal akuntansi dengan benar, dan tidak menghitung
harga pokok barang dengan benar, serta tidak mengupdate kartu hutang/piutang usaha.
Ke Atas
Pencarian Keseluruhan Data
Fasilitas ini untuk melakukan pencarian dari keseluruhan transaksi dan master data.
Ke Atas
Daftar User yang Sedang Online
Fasilitas ini untuk memberi informasi daftar user yg online / aktif.

Ke Atas
Penghitungan Ulang Harga Pokok Barang
Fasilitas ini digunakan untuk menghitung ulang harga pokok barang dan berguna untuk menentukan harga pokok yang sebenarnya
terjadi.
Ke Atas
Alat Bantu
Hitung Ulang Saldo Akhir Persediaan
Reset Nomor Index
Cek Jurnal Tidak Balans

Fasilitas pemeriksaan dan perbaikan data digunakan untuk melakukan pengecekan data keuangan yang sedang diinput. Pastikan anda sudah
membackup data keuangan sebelum melakukan proses pemeriksaan dan perbaikan data. Dan pastikan tidak ada user lain yang sedang
membuka database yang sama.
Start
Klik tombol start untuk memulai proses pemeriksaan dan perbaikan data.
Ke Atas
Tutup
Klik tombol tutup untuk menutup alat bantu pemeriksaan dan perbaikan data.
Ke Atas

Fasilitas alat bantu SQL Script Executive digunakan untuk menjalankan perintah-perintah database seperti update data, membuat tabel baru dan sebagainya.
Pastikan anda membackup database sebelum menjalankan fasilitas ini.
Area Penulisan Script SQL
Pada area ini anda dapat mengetikkan perintah sql untuk upgrade data.
Ke Atas
Load From File
Tombol load from file berfungsi untuk memasukkan script sql yang disimpan dalam file dalam format txt, sehingga anda tidak perlu mengetik script sql
pada area sql script.
Ke Atas
Area Status
pada area ini akan ada pesan status sql script yang dijalankan. Jika sql berhasil dijalankan maka akan ada keterangan "success no errors found". Jika
terdapat kesalahan saat menjalankan perintah sql, maka pada kotak ini akan terdapat keterangan informasi error pada sql script.
Ke Atas
Clear
Tombol clear digunakan untuk membersihkan atau menghapus script sql pada area sql script.
Ke Atas
Execute [F9]
Tombol Execute (F9) berfungsi untuk menjalankan perintah sql yang sudah masuk pada kotak sql script executive.
Ke Atas
Tab Halaman
Klik tab halaman untuk berpindah kepada menu sql query, statemen dan sql monitor.
Ke Atas
Selesai
Klik tombol selesai untuk menutup fasilitas alat bantu sql script executive.
Ke Atas

Hitung Ulang Saldo Akhir Persediaan
Fasilitas alat bantu hitung ulang saldo akhir persediaan berguna untuk menghitung kembali saldo persediaan jika terjadi selisih antara jumlah persediaan di laporan
dengan jumlah persediaan pada data barang.
Saldo Barang Per Gudang
Pada bagian ini akan tampil saldo barang per gudang.

Ke Atas
Saldo Barang per Data Barang
Pada bagian ini akan tampil saldo barang menurut nilai pada data barang.
Ke Atas
Start Hitung Ulang
Klik tombol Start Hitung Ulang untuk memulai proses menghitung ulang saldo akhir persediaan.
Ke Atas
Kotak Proses
Pada bagian ini akan terdapat kotak proses yang menandakan proses perhitungan ulang saldo persediaan sedang berjalan.
Ke Atas
OK
Klik tombol OK untuk menutup form alat bantu hitung ulang saldo akhir persediaan.
Ke Atas

Jendela ini merupakan jendela informasi alat bantu hitung ulang saldo akhir akun. fasilitas ini berguna bila terjadi kasus dimana Neraca tidak
balans namun tidak terdapat kesalahan pada transaksi-transaksi jurnal (seluruhnya telah balans)
Ya
Jika opsi "Ya" di klik program akan melakukan perhitungan ulang saldo awal akun
Ke Atas
Tidak
Jika opsi "Tidak" diklik maka program tidak akan melakukan perhitungan ulang saldo awal akun
Ke Atas

Konfimasi

Konfimasi
Berikutnya akan tampil jendela konfirmasi untuk memastikan bahwa tidak ada user lain yang sedang membuka data yang sama dengan data
yang akan dilakukan proses hitung ulang.
Ya
Klik tombol Ya untuk melakukan proses hitung ulang saldo akhir pada periode yang bersangkutan.
Ke Atas
Tidak
Klik tombol Tidak untuk membatalkan proses hitung ulang saldo akhir pada periode yang bersangkutan.
Ke Atas

Reset Nomor Index
Alat bantu reset nomor index, berfungsi untuk mengurutkan kembali nomor index pada data keuangan. Hal ini dapat anda lakukan jika nomor
referensi jurnal ketika transaksi tidak berurutan secara otomatis. Maka anda dapat menggunakan alat bantu reset nomor index.
Info : Pastikan anda membackup terlebih dahulu data keuangan anda sebelum melanjutkan proses reset nomor index. Dan pastikan tidak ada
user lain yang sedang membuka data yang sama jika data diakses lebih dari satu user.
Ya
Klik tombol Ya untuk melanjutkan proses reset nomor index.

Ke Atas
Tidak
Klik tombol Tidak untuk mambatalkan proses reset nomor index.

Ke Atas

Cek Jurnal Tidak Balans
Fasilitas cek jurnal tidak balans digunakan untuk mengetahui apakah pada data keuangan ada jurnal yang tidak balance antara nilai saldo di
debet dan saldo kreditnya. Jurnal tidak balance dapat menyebabkan laporan neraca yang tidak balance.
Tips : Unpost terlebih dahulu atau koreksi terlebih dahulu transaksi sesuai dengan nomor referensi jurnal yang tampil pada menu ini. Kemudian
posting ulang transaksi tersebut. Sehingga jurnal dari transaksi tersebut akan menampilkan jurnal yang balans.
Selesai
Klik tombol selesai untuk menutup fasilitas cek jurnal tidak balans.
Ke Atas
Kolom Rincian transaksi
Kolom akan terisi ketrangan jurnal jika terjadi transaksi tidak balance.
Ke Atas

Fasilitas alat bantu cek mutasi transaksi berfungsi untuk melakukan pengecekan selisih antara saldo buku pembantu dan buku besar untuk mutasi
piutang, hutang dan persediaan. Dengan alat bantu ini anda dapat mengetahui selisih saldo antara laporan mutasi dengan laporan neraca.
Tanggal Diinput
Aktifkan opsi tanggal diinput jika anda ingin melakukan filter pengecekan berdasarkan tanggal transaksi tersebut diinput.
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Aktifkan opsi tanggal transaksi jika anda ingin melaakukan filter pengecekan berdasarkan tanggal transaksi.
Ke Atas
Seluruh Periode
Klik tombol seluruh transaksi jika anda ingin melakukan pengecekan mutasi seluruh periode transaksi. Jika opsi ini diaktifkan maka
periode filter tanggal dimulai dari tanggal pertama kali anda transaksi sampai tanggal terakhir kali anda transaksi.
Ke Atas
Filter Dari Tanggal
Tentukan tanggal mulai yang dijadikan acuan untuk pengecekan.

Ke Atas
Filter Hingga Tanggal
Tentukan hingga tanggal yang dijadikan acuan untuk pengecekan.

Ke Atas
Cek Semua
Klik tombol cek semua untuk pengecekan mutasi beserta pengecekan transaksi.
Ke Atas
Cek Mutasi
Klik tombol cek mutasi hanya untuk pengecekan saldo mutasi saja.
Ke Atas
Cek Transaksi
Klik tombol cek transaksi untuk untuk pengecekan transaksi saja tidak melakukan pengecekan mutasi.
Ke Atas
Kotak Cek Mutasi
Pada bagian kotak cek mutasi akan menginformasikan saldo menurut buku pembantu dan saldo menurut buku besar, serta informasi
selisih antara saldo buku pembantu dan saldo buku besar.
Ke Atas
Tutup
Klik tombol tutup untuk menutup fasilitas cek mutasi transaksi.

Ke Atas

Filter Dari Tanggal
Filter sesuai dengan tanggal mulai pengecekan transaksi.

Ke Atas
Filter Hingga Tanggal
Filter sesuai dengan hingga tanggal pengecekan transaksi.

Ke Atas
Area Status Pengecekan
Pada area ini akan diinformasikan transaksi-transaksi yang menyebabkan selisih dan jumlah selisih antara saldo buku besar dan saldo buku pembantu.
Ke Atas
Start
Klik tombol start untuk memulai pemeriksaan integritas transaksi.

Ke Atas
Opsi Pengecekan dan Kotak Progress
Beri tanda ceklist untuk jenis transaksi yang akan dilakukan pemeriksaan. Pada bagian ini juga akan ditampilkan progress pemeriksaan integritas.
Ke Atas
Stop
Klik tombol stop untuk menghentikan proses pemeriksaan integritas transaksi.

Ke Atas
Koreksi
Klik tombol koreksi untuk transaksi yang menyebabkan selisih. Anda bisa mengecek secara detail atas transaksi yang menyebabkan selisih antara saldo
buku pembantu dengan saldo buku besar.
Ke Atas
Password
Apabila Zahir digunakan oleh banyak user maka diperlukan password yang disetiap usernya agar data dapat aman dijalankan tanpa khawatir orang lain yang
tidak berkepentingan menggunakan data dengan tidak semestinya. Bahkan walaupun sudah diberikan password per user dengan nama dan password yang beda
juga diperlukan pembagian tugas dan wewenang yang berbeda dan setiap user mempunyai keterbatasan fasilitas untuk masuk ke data kerja. Untuk menjaga
agar informasi keuangan perusahaan Anda tidak dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak berkepentingan, Anda dapat menggunakan fasilitas password yang
ada di zahir accounting.
Fasilitas password ini juga berguna jika data keuangan perusahaan Anda diakses lebih dari satu orang, dimana masing – masing orang dapat diberi hak
mengakses data yang berbeda-beda. Misalkan jurnal penjualan hanya dapat dibuat oleh si A, namun A tidak dapat melihat laporan keuangan perusahaan, dst.
klikkap Disini untuk melihat informasi lengkapnya.
Manajemen Nama dan Password User
Baru, berfungsi untuk membuat data nama user dan password baru.
Ganti Password, berfungsi untuk mengganti password user.
Modifikasi, berfungsi untuk mengubah kewenangan hak akses user.
Hapus, berfungsi untuk menghapus data nama user dan password.
Selesai, berfungsi untuk menutup form password manager.
Ke Atas
List Nama User
Daftar nama user yang diberikan kewenangan membuka data kerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Ke Atas
Password
Langkah Membuat Password Baru
Mengganti Password
Modifikasi Password
Menghapus Password

Berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah untuk membuat password baru.

Membuat Password Utama
Kewenangan Mengakses Data
Pembelian - Hutang Usaha
Sales Order - Piutang Usaha
Transaksi Lainnya
Modul Persediaan Barang
Gudang dan Departemen
Melihat dan Mencetak Laporan
Membuka Data Dengan Password

Membuat Password Utama
Password Utama
Ketik data password sebagai berikut :

Nama : Nama User
Password : Password User
Cek Pass. : Ketik kembali sesuai dengan yang diketik pada bagian
password
Ke Atas
Lanjutkan - Batal
Klik tombol lanjutkan untuk proses berikutnya. Klik tombol batal untuk membatalkan proses pembuatan password.
Ke Atas

Form kewenangan mengakses data digunakan untuk menentukan apakah user dapat mengakses data pada opsi-opsi berikut ini :
Aktifkan tanda ceklist pada kotak jika user tersebut diperkenankan untuk mengakes data sesuai dengan kewenangannya.
Ke Atas
Kembali - Lanjutkan - Batal
Klik kembali untuk menuju ke form sebelumnya membuat password. Klik tombol lanjutkan untuk proses berikutnya menentukan
kewenangan atas transaksi pembelian dan hutang usaha. Klik tombol batal untuk membatalkan proses pembuatan password.
Ke Atas
Check All / Uncheck All
Klik opsi ini untuk Checklist seluruh opsi atau Unchecklist.

Ke Atas

Pembelian - Hutang Usaha
Form Pembelian - Hutang Usaha digunakan untuk menentukan kewenangan mengakses data untuk transaksi yang berhubungan dengan
pembelian dan hutang usaha untuk masing-masing user.
Kewenangan Pembelian - Hutang Usaha
Aktifkan tanda ceklist jika user tersebut diperkenankan untuk mengakes data pada transaksi pembelian dan hutang usaha sesuai
dengan kewenangannya.
Ke Atas
Klik kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan kewenangan mengakses data utama. Klik tombol lanjutkan untuk
proses berikutnya menentukan kewenangan atas transaksi Penjualan dan Piutang Usaha. Klik tombol batal untuk membatalkan
proses pembuatan password.
Ke Atas

Sales Order - Piutang Usaha
Form Sales Order - Piutang Usaha digunakan untuk menentukan kewenangan mengakses data untuk transaksi yang berhubungan dengan
Penjualan dan Piutang Usaha untuk masing-masing user.
Kewenangan Sales Order - Piutang Usaha
Aktifkan tanda ceklist jika user tersebut diperkenankan untuk mengakes data pada transaksi penjualan dan piutang usaha sesuai
dengan kewenangannya.
Ke Atas
Klik kembali untuk menuju ke form sebelumnya kewenangan akses data pembelian dan hutang usaha. Klik tombol lanjutkan untuk
proses berikutnya menentukan kewenangan atas akses data transaksi lainnya. Klik tombol batal untuk membatalkan proses
pembuatan password.
Ke Atas

Transaksi Lainnya
Aktifkan tanda ceklist jika user tersebut diperkenankan untuk mengakes data pada transaksi lainnya sesuai dengan kewenangannya.
Transaksi Lainnya
Aktifkan tanda ceklist pada kotak jika user tersebut diperkenankan untuk mengakes data pada transaksi lainnya sesuai dengan
kewenangannya.
Ke Atas
Klik kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan kewenangan mengakses data penjualan dan piutang usaha. Klik tombol
lanjutkan untuk proses berikutnya menentukan kewenangan mengakses data transaksi yang berhubungan dengan persediaan. Klik
tombol batal untuk membatalkan proses pembuatan password.
Ke Atas

Aktifkan tanda ceklist jika user tersebut diperkenankan untuk mengakes data pada transaksi yang berhubungan dengan persediaan
barang sesuai dengan kewenangannya.
Ke Atas
Klik kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan kewenangan akses data untuk transaksi lainnya. Klik tombol lanjutkan
untuk proses berikutnya menentukan kewenangan mengakses data gudang dan departemen. Klik tombol batal untuk membatalkan
proses pembuatan password.
Ke Atas

Gudang dan Departemen
Kewenangan Gudang dan Departemen
Tentukan data gudang dan data departemen dimana user tersebut boleh mengakses untuk data gudang dan departemen. Bagian ini
akan ada jika zahir anda memiliki fasilitas multi gudang (warehouse) dan departemen.
Ke Atas
Klik kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan kewenangan untuk mangakses data gudang dan data departemen. Klik
tombol lanjutkan untuk proses berikutnya menentukan kewenangan untuk melihat dan mencetak laporan. Klik tombol batal untuk
membatalkan proses pembuatan password.
Ke Atas

Melihat dan Mencetak Laporan
Kewenangan Melihat dan Mencetak Laporan
Aktifkan tanda ceklist jika user tersebut diperkenankan untuk melihat dan mencetak laporan sesuai dengan kewenangannya.
Ke Atas
Kembali - Proses - Batal
Klik kembali untuk menuju ke form sebelumnya membuat menentukan kewenangan atas data gudang dan data departemen. Klik
proses untuk menyimpan data nama dan password user baru. Klik tombol batal untuk membatalkan proses pembuatan password.
Ke Atas

Membuka Data Dengan Password
Jika anda sudah menentukan nama dan password untuk masing-masing user, maka setiap user membuka data keuangan maka akan diminta
login nama dan password user tersebut. Pastikan memasukkan nama user dan password sesuai dengan yang telah di buat pada menu
password. Ketika data dibuka maka modul-modul yang bisa dibuka sesuai dengan kewenangan untuk setiap modul yang telah di set pada saat
membuat password baru.
Nama User
Masukkan nama user yang telah ditentukan pada menu password.

Catatan : Perhatikan penulisan nama, huruf besar dan huruf kecil sangat berpengaruh dalam penulisan (case sensitif). Jika ada
kesalahan dalam penulisan maka anda tidak bisa membuka data keuangan tersebut.
Ke Atas
Password User
Masukkan password user sesuai dengan yang sudah ditentukan pada menu password.
Catatan : Perhatikan penulisan password, huruf besar dan huruf kecil sangat berpengaruh dalam penulisan (case sensitif). Jika ada
kesalahan dalam penulisan maka anda tidak bisa membuka data keuangan tersebut.
Ke Atas
Batal - OK
Klik tombol Batal untuk proses login data keuangan.

Klik tombol OK untuk membuka data, jika nama dan password sesuai maka data keuangan akan terbuka, jika nama dan
password tidak sesuai maka data keuangan tidak bisa dibuka.
Ke Atas

Mengganti Password
Setiap user dapat mengganti nama user dan passwordnya masing-masing dengan terlebih dahulu memasukkan nama user dan password yang
sebelumnya (lama).
Mengganti Password
Ganti Password
Masukkan Nama dan Password Lama
Masukkan Nama dan Password Baru
Verifikasi Password
Password Manager

Ganti Password
Pilih Nama User
Pilih nama user yang akan diganti passwordnya.

Ke Atas
Ganti Password
Klik tombol Ganti Password untuk mengganti nama dan password user yang bersangkutan. Berikutnya anda akan diminta untuk memasukkan nama
dan password yang lama.
Ke Atas

Masukkan Nama dan Password Lama
Nama User Lama
masukkan nama user lama yang akan dirubah.

Ke Atas
Password Lama
masukkan nama password user lama yang akan dirubah.

Ke Atas
OK
Klik Batal untuk membatalkan proses penggantian nama dan password user.
Klik OK untuk melanjutkan ke form berikutnya memasukkan nama dan password baru.
Ke Atas

Masukkan Nama dan Password Baru
Nama User Baru
Masukkan password user baru.

Ke Atas
Password Baru
Masukkan nama user baru.

Ke Atas
OK
Klik OK untuk melanjutkan ke form berikutnya konfirmasi password yang baru.
Ke Atas

Verifikasi Password
Masukkan Password
Masukkan password yang baru sekali lagi.

Ke Atas
Batal - OK
Klik OK untuk melanjutkan ke form berikutnya password manager. nama user dan password sudah diganti dengan nama user dan
password yang baru.
Ke Atas

Password Manager
Nama User Setelah Modifikasi
Nama user setelah diganti menjadi nama user yang baru.

Ke Atas

Modifikasi Password
Anda bisa memodifikasi kewenangan mengakses data untuk masing-masing user pada setiap modulnya. Untuk memodifikasi kewenangan
masing-masing user anda membutuhkan nama dan password induk user tersebut untuk melakukan modifikasi. Setiap user tidak bisa merubah
kewenangannya masing-masing tanpa memasukkan nama dan password induknya (utama).
Modifikasi Password
Modifikasi
Masukkan Nama dan Password Induk
Menentukan Kewenangan Mengakses Baru

Modifikasi
Nama User
Tentukan nama user yang akan dimodifikasi kewenangannya atas data keuangan.
Ke Atas
Modifikasi button
Klik tombol modifikasi untuk melakukan modifikasi atas kewenangan dari user. Berikutnya anda diminta memasukkan nama dan password induk.
Ke Atas

Masukkan Nama dan Password Induk
Password Induk
Masukkan password user induk dari user yang akan dimodifikasi kewenangannnya.
Ke Atas
Nama User Induk
Masukkan nama user induk dari user yang akan dimodifikasi kewenangannya.
Ke Atas
OK
Klik Batal untuk membatalkan proses modifikasi kewenangan user.

Klik OK untuk melanjutkan ke form berikutnya menentukan kewenangan user.
Ke Atas

Menentukan Kewenangan Mengakses Baru
Modifikasi kewenangan dari user dengan menceklist pada kotak untuk mengaktifkan kewenangan dan hilangkan tanda ceklist pada
kotak untuk menonaktifkan kewenangan pada masing-masing opsi.
Ke Atas
Lanjutkan - Batal
Klik lanjutkan untuk menenentukan opsi kewenangan berikutnya sampai proses akhir selesai. penentuan opsi ini caranya sama
dengan ketika anda menentukan kewenangan saat membuat user baru.
Klik Batal untuk membatalkan proses modifikasi kewenangan user.
Ke Atas

Menghapus Password
Anda bisa menghapus nama dan password user untuk user yang sudah tidak aktif dalam menggunakan data keuangan. Sehingga nama dan
password tersebut tidak bisa digunakan lagi oleh user tersebut untuk membuka data keuangan.
Menghapus Password
Hapus
Masukkan Nama dan Password Yang Dihapus
List User Setelah Penghapusan

Hapus
Pilih Nama User
Pilih nama user yang akan dihapus nama dan passwordnya.

Ke Atas
Hapus button
Klik tombol Hapus untuk memulai proses penghapusan nama user dan password. Berikutnya anda akan diminta memasukkan nama dan
password user yang akan dihapus.
Ke Atas

Masukkan Nama dan Password Yang Dihapus
Berikutnya akan tampil form untuk memasukkan nama dan password user yang akan dihapus.
Nama
Masukkan nama user yang akan dihapus.

Ke Atas
Password
Masukkan password user yang akan dihapus

Ke Atas
Batal - OK
Klik batal untuk membatalkan proses penghapusan nama dan password user
Klik tombol OK untuk menghapus nama dan password user tersebut dan kembali ke form password manager.
Catatan : Nama dan password yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan lagi, Jika ingin menggunakan nama dan password
tersebut anda harus membuat kembali data nama dan password baru untuk user tersebut.
Ke Atas

List User Setelah Penghapusan
Daftar user setelah ada penghapusan nama user.

Import
Import Data dari Zahir Versi 6.0
Fasilitas ini berguna jika Anda ingin membuat data keuangan baru dengan menggunakan master data yang pernah dibuat di data
keuangan lainnya (harus sama-sama versi 6). Data-data yang bisa diimport adalah data rekening, barang, nama dan alamat,
departemen, proyek, catatan transaksi, saldo rekening, saldo barang, saldo piutang/hutang usaha, dan transaksi
penjualan/pembelian (yang akan diimport dalam keadaan belum terposting).
Tips : Jika anda ingin melakukan cut-off dengan membuat data keuangan baru untuk periode akuntansi yang baru, maka gunakan
fasilitas import data ini, sehingga seluruh master data dan saldo awal dari data keuangan baru ini dapat otomatis dibuat, tanpa perlu
menginput ulang.
Ke Atas
Import Data dari File Lainnya
Jika sebelumnya sudah memiliki data master berupa data rekening, data nama alamat, data produk dan sebagainya dalam format
Ms. Excell (CSV). Format contoh file csv dapat anda lihat pada folder C:\Program Files\Zahir Enterprise System Ver. 6.0\Contoh
Table CSV
Ke Atas
Import
Import Data Dari Zahir Ver 6.0
Import Data Dari File Lainnya

Import Data Dari Zahir Ver 6.0
Fasilitas ini berguna jika Anda ingin membuat data keuangan baru dengan menggunakan master data yang pernah dibuat di data keuangan lainnya
(harus sama-sama versi 5.x). Data-data yang bisa diimport adalah data rekening, barang, nama dan alamat, departemen, proyek, catatan transaksi,
saldo rekening, saldo barang, saldo piutang/hutang usaha, dan transaksi penjualan/pembelian (yang akan diimport dalam keadaan belum
terposting).
Tips : Jika anda ingin melakukan cut-off dengan membuat data keuangan baru untuk periode akuntansi yang baru, maka gunakan fasilitas import
data ini, sehingga seluruh master data dan saldo awal dari data keuangan baru ini dapat otomatis dibuat, tanpa perlu menginput ulang.
Database
Pilih Database Lokal untuk membuka data keuangan yang tersimpan di komputer Anda (di komputer lokal, bukan server). Kemudian
tentukan nama file beserta foldernya.
Pilih Database Berada di Server untuk membuka data keuangan yang tersimpan di server. Kemudian tentukan, nama komputer server atau
ip address-nya beserta nama file dan foldernya.
Ke Atas
Nama Server / Nomor IP Server
Isi nama server atau IP address-nya. Untuk data keuangan local cukup mengisinya dengan localhost. Berkonsultasilah dengan
departemen IT di perusahaan Anda, jika Anda tidak mengetahui nama komputer atau IP address dari komputer yang menjadi server.
Ke Atas
Protokol
Protokol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server. Secara default parameter ini sudah terisi TCP/IP, saat ini TCP/IP sudah
sangat umum digunakan sehingga parameter ini tidak perlu dirubah.
Bertanyalah kepada departemen IT protokol apa yang digunakan diperusahaan Anda jika ternyata Anda tidak berhasil membuka data
dengan menggunakan protokol TCP/IP.
Ke Atas
Lokasi dan Nama File
Isi dengan nama file data keuangan beserta struktur foldernya. Format file yang benar adalah *.GDB, *.FDB atau *.IB. Cukup Klik tombol
pilih file, jika data keuangan berada dalam satu komputer yang sama dengan Zahir.
Info : Jika data kerja berada pada komputer server atau di komputer lain, maka anda cukup mengetik lokasi dan nama file sesuai dengan
lokasi data kerja pada komputer server / komputer lain.
Ke Atas
Opsi Data Yang Diimport
Pilih Opsi data yang akan diimport. Beberapa opsi yang dipilih mengharuskan mengakifkan opsi yang lainnya, contoh, Jika anda akan
mengimport data produk maka anda harus mengimport juga data kode akun, nama dan alamat serta departemen.
Ke Atas
Opsi Lainnya
aktifkan opsi lanjutkan proses import meskipun ada kesalahan jika anda ingin tetap melanjutkan proses import meskipun terdapat
kesalahan saat mengimport data.
Ke Atas
Batal - Proses
klik tombol batal jika anda ingin membatalkan proses import data, klik tombol proses untuk melanjutkan proses import data.
Ke Atas


Fasilitas ini digunakan untuk mengimport data master alamat, barang dan saldo awal hutang usaha, piutang usaha dan saldo awal persediaan

Fasilitas Import Data
Opsi Data Yang Akan Diimport
Import File COA
Import File Pelanggan
Import File Pemasok
Import File Karyawan
Import File Mitra Usaha (Rekan)
Import File Data Barang
Proses Final

Fasilitas Import Data
Fasilitas ini berguna untuk mengimport master data seperti data pelanggan, rekening perkiraan dan data produk. File yang bisa diimport adalah
ber-extension CSV, yang dapat dibuat menggunakan program spreadsheet seperti MS Excell melalui menu File > Save As > Pilih Format
CSV.
Anda harus membuat file dengan nama dan jumlah kolom sesuai dengan contoh file CSV, Format contoh file csv dapat anda lihat pada folder
C:\Program Files\Zahir Enterprise System Ver. 6.0\Contoh Table CSV
Catatan : Pastikan anda melakukan proses import data pada data yang benar-benar baru, import ke data keuangan yang sudah ada master
data dan transaksi, akan menghapus data yang sudah ada.
Lanjutkan - Batal
Klik tombol Lanjutkan untuk menentukan opsi data master yang akan diimport.
Klik tombol Batal untuk membatalkan proses import data dari file lainnya (CSV).
Ke Atas

Opsi Data Yang Akan Diimport
Opsi Data Yang Diimport
Pilih opsi data master yang akan diimport, pastikan anda sudah membuat file csv sesuai dengan data yang akan diimport seperti pada
contoh format csv.
Ke Atas
Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya informasi proses import data.
Klik tombol Lanjutkan untuk menentukan nama file data rekening (COA) jika anda memilih opsi import daftar akun (rekening perkiraan)
Ke Atas

Import File COA
File Data Rekening
Tentukan letak lokasi penyimpanan file csv untuk data rekening / Chart Of Account (COA) yang sudah anda buat sebelumnya.
Tips : Contoh format file terdapat pada lokasi C:\Program Files\Zahir Enterprise System Ver. 6.0\Contoh Table CSV\
COA Comlete.CSV
COA Simple.CSV
Anda bisa membuka file tersebut dengan aplikasi spreadsheet seperti : Ms. Excell.
Ke Atas
Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya memilih opsi data master yang akan diimport.
Klik tombol Lanjutkan untuk menentukan nama file data pelanggan jika anda memilih opsi import data pelanggan.
Ke Atas

Import File Pelanggan
File Data Pelanggan
Tentukan letak lokasi penyimpanan file csv untuk data Pelanggan yang sudah anda buat sebelumnya.
Tips : Contoh format file terdapat pada lokasi C:\Program Files\Zahir Enterprise System Ver. 6.0\Contoh Table CSV\
data pelanggan.CSV
data pelanggan.CSV
Ke Atas
Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan file data rekening (COA).
Klik tombol Lanjutkan untuk menentukan nama file data pemasok jika anda memilih opsi import data pemasok.
Ke Atas

Import File Pemasok
File Data Pemasok
Tentukan letak lokasi penyimpanan file csv untuk data pemasok yang sudah anda buat sebelumnya.
Tips : Contoh format file data pemasokterdapat pada lokasi C:\Program Files\Zahir Enterprise System Ver. 6.0\Contoh Table
CSV\data pemasok simple.CSV
Ke Atas
Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan file data pelanggan.
Klik tombol Lanjutkan untuk menentukan nama file data karyawan jika anda memilih opsi import data karyawan.
Ke Atas

Import File Karyawan
File Data Karyawan
Tentukan letak lokasi penyimpanan file csv untuk data karyawan yang sudah anda buat sebelumnya.
Tips : Contoh format file data pemasokterdapat pada lokasi C:\Program Files\Zahir Enterprise System Ver. 6.0\Contoh Table
CSV\data karyawan simple.CSV
Ke Atas
Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan file data pemasok.
Klik tombol Lanjutkan untuk menentukan nama file data nama lainnya jika anda memilih opsi import daftar nama lainnya.
Ke Atas

Import File Mitra Usaha (Rekan)
File Data Rekan Usaha
Tentukan letak lokasi penyimpanan file csv untuk data nama lainnya (rekan usaha) yang sudah anda buat sebelumnya.
Tips : Contoh format file data rekan usaha terdapat pada lokasi C:\Program Files\Zahir Enterprise System Ver. 6.0\Contoh Table
CSV\data rekan simple.CSV
Ke Atas
Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan file data karyawan.
Klik tombol Lanjutkan untuk menentukan nama file data produk dan menentukan sitem persediaan jika anda memilih opsi import
daftar barang.
Ke Atas

File Data Produk
Tentukan letak lokasi penyimpanan file csv untuk data barang yang sudah anda buat sebelumnya.
Tips : Contoh format file data produk terdapat pada lokasi C:\Program Files\Zahir Enterprise System Ver. 6.0\Contoh Table CSV\
data barang complete.CSV
data barang simple.CSV
Ke Atas
Sistem Persediaan
Tentukan sistem persediaan untuk perhitungan harga pokok produk. Sehingga data produk yang diimport akan menggunakan sistem persediaan
yang telah ditentukan.
Ke Atas
Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan file data nama lainnya.
Klik tombol Lanjutkan untuk menentukan rekening penting dari produk.
Ke Atas

Rekening Barang

Rekening Barang
Rekening Penting Data Produk
Akun data produk ini berfungsi untuk pembuatan jurnal otomatis untuk transaksi data produk yang bersangkutan. Sehingga nantinya
data produk yang diimport akan menggunakan acuan akun yang telah ditentukan.
Tips :
Jika anda ingin memisahkan data barang sesuai dengan kelompok barang maka sebaiknya anda melakukan import data produk
secara parsial, pisahkan file sumber data barang yang akan diimport menjadi beberapa kelompok, sehingga anda dapat
menentukan acuan akun sesuai dengan kelompok persediaannya. Jika anda tidak melakukan hal tersebut maka semua data
produk akan mengacu pada akun yang sama.
Anda masih bisa merubah acuan akun data produk selama produk tersebut belum digunakan dalam transaksi pada menu data-
data > data produk > edit produk yang bersangkutan > kode akun dan hpp.
Ke Atas
Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan file data produk dan sistem persediaan.
Klik tombol Lanjutkan untuk proses final.
Ke Atas

Proses Final
Klik tombol lanjutkan untuk memulai proses import data.
Catatan : Kegagalan dalam proses import data dari file csv dapat disebabkan :
Format file bukan dengan tipe CSV seperti pada contoh pada table di CSV.
Setting Regional windows tidak menggunakan format english
Nama dan jumlah kolom yang tidak sama seperti format contoh file csv.
Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan rekening penting persediaan.
Klik tombol Lanjutkan untuk untuk memulai proses import data dari file lainnya (CSV).
Ke Atas

Membuka Data
Menu membuka data digunakan untuk membuka data keuangan yang sebelumnya pernah dibuat. Anda bisa membuka kembali data keuangan
yang sudah anda buat sebelumnya, sehingga anda dapat meneruskan untuk menginput transaksi keuangan di perusahaan anda. Sebelum
anda membuka data keuangan pastikan anda mengetahui letak lokasi folder dan nama file tempat dimana anda menyimpan data keuangan
tersebut. Lihat bagian membuka data keuangan untuk mengetahui langkah-langkah membuka data keuangan.
Tutup Data dan Tampilkan Menu Utama

Menu tutup data dan tampilkan menu utama berfungsi untuk menutup data keuangan dan kembali ke tampilan menu utama (logoff). Anda
hanya menutup data yang sedang anda buka, namun anda tidak keluar dari zahir accounting. Anda bisa kembali lagi ke data yang terakhir
dibuka dengan klik buka data sebelumnya pada menu utama. Jika data menggunakan password maka anda akan diminta untuk memasukkan
kembali password data tersebut (login).

Menu alat bantu setup informasi perusahaan berguna untuk merubah informasi perusahaan anda yaitu nama perusahaan, alamat, kota, negara
dan kode pos. Disamping itu anda bisa merubah acuan periode bulan berjalan. Misalnya anda sedang mencatat transaksi pada bulan Maret
2014 namun ada transaksi yang belum dicatat pada periode bulan Januari 2014 maka anda bisa merubah periode bulan berjalan menjadi
Januari 2014 pada menu alat bantu setup informasi perusahaan.
Catatan : Anda tidak bisa merubah periode bulan berjalan untuk data yang sudah ditutup buku tahun dan periode sebelum periode awal
pembuatan data keuangan. Misalnya periode bulan pembuatan data awal adalah Maret 2014 anda tidak bisa mengubah ke periode sebelum
pembuatan data awal misalnya bulan Januari 2014.
Jika anda sudah menutup buku tahun untuk satu periode misalnya anda sudah menutup buku tahun 2014, kemudian periode aktif saat ini
adalah tahun 2015 anda tidak bisa merubah periode bulan ditahun 2014.

Informasi Perusahaan
Periode Akuntansi
Konfirmasi Akhir

Informasi Perusahaan
Menu alat bantu setup informasi perusahaan berguna untuk merubah informasi perusahaan anda yaitu nama perusahaan, alamat, kota, negara
dan kode pos. Disamping itu anda bisa merubah acuan periode bulan berjalan. Misalnya anda sedang mencatat transaksi pada bulan Maret
2013 namun ada transaksi yang belum dicatat pada periode bulan Januari 2013 maka anda bisa merubah periode bulan berjalan menjadi
Januari 2013 pada menu alat bantu setup informasi perusahaan.
Catatan : Anda tidak bisa merubah periode bulan berjalan untuk data yang sudah ditutup buku tahun dan periode sebelum periode awal
pembuatan data keuangan. Misalnya periode bulan pembuatan data awal adalah Maret 2013 anda tidak bisa mengubah ke periode sebelum
pembuatan data awal misalnya bulan Januari 2013.
Jika anda sudah menutup buku tahun untuk satu periode misalnya anda sudah menutup buku tahun 2013, kemudian periode aktif saat ini
adalah tahun 2008 anda tidak bisa merubah periode bulan ditahun 2013.
Edit Informasi Perusahaan
Berikut ini informasi perusahaan anda bisa merubah data nama perusahaan, alamat perusahaan, kota, negara, dan kode pos.
Contoh : Misalnya perusahaan berpindah alamat, maka anda dapat merubah alamat perusahaan sesuai dengan alamat perusahan
yang baru.
Ke Atas
Lanjutkan - Batal
Klik tombol Lanjutkan untuk melanjutkan ke form berikutnya menentukan periode akuntansi.
Klik tombol Batal untuk membatalkan perubahan informasi perusahaan dan menutup jendela informasi perusahaan.
Ke Atas

Periode Akuntansi
Anda dapat merubah acuan periode akuntansi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya anda ingin mengembalikan periode akuntansi ke periode
sebelumnya untuk pengkoreksian transaksi atau ada transaksi yang belum dicatat. Maka anda dapat merubah acuan periode akuntansi ke
periode yang bersangkutan.
Catatan :
Anda tidak bisa merubah periode akuntansi ke periode akuntansi yang sudah ditutup buku tahunan.
Anda tidak bisa merubah periode akuntansi ke periode sebelum periode awal pembuatan data, misalnya anda membuat data pertama kali
dengan acuan periode awal Maret 2013, Lalu anda ingin merubah periode akuntansi ke bulan Januari 2013. Hal tersebut tidak dapat dilakukan
karena acuan periode awal pembuatan data keuangan adalah bulan Maret 2013.
Rubah Periode Akuntansi
Tentukan periode akuntansi sesuai dengan acuan periode transaksi yang akan anda input.
Ke Atas
Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya mengisi informasi perusahaan.
Klik tombol Lanjutkan untuk menuju ke form berikutnya konfirmasi akhir.
Klik tombol Batal untuk membatalkan perubahan informasi perusahaan dan menutup jendela informasi perusahaan.
Ke Atas

Konfirmasi Akhir
Anda dapat mereview kembali atas informasi perusahaan dan periode akuntansi yang telah anda tentukan. Jika semua data sudah benar, klik
tombol Proses untuk melanjutkan.
Kembali - Proses
Klik tombol Kembali Jika anda ingin melakukan perubahan atas data informasi perusahaan dan periode akuntansi.
Klik Proses jika data informasi perusahan sudah benar.
Ke Atas

Backup Data
Setelah melakukan penginputan data keuangan anda sangat disarankan untuk membackup data keuangan tersebut. Hal ini dilakukan agar
anda mempunyai data cadangan jika file data keuangan utama anda terhapus, rusak, dsb. Dengan adanya data backup anda bisa
mengembalikan (restore) data backup menjadi data keuangan sesuai dengan posisi transaksi terakhir saat anda melakukan backup data.
Untuk membuka menu backup data anda bisa klik menu File > Backup Data atau Ketika anda akan keluar dari zahir, maka akan ada
peringatan untuk membackup data keuangan anda.
Setting
Klasifikasi Akun
Klik menu ini untuk mengatur kembali struktur rekening perkiraan dengan membuat atau mengedit kembali klasifikasi rekening yang
sudah ada. Klik disini untuk informasi tentang klasifikasi rekening.
Ke Atas
Akun Penting
Zahir dapat membuat jurnal akuntansi dengan benar adalah berdasarkan informasi akun penting dan di set melalui menu ini. Klik
disini untuk informasi tentang apa itu akun penting.
Ke Atas
Saldo Awal
Jika Anda menggunakan Zahir untuk mencatat pembukuan sebuah perusahaan yang sudah lama berdiri, maka tentu perusahaan
tersebut sudah memiliki uang di bank, persediaan di gudang, piutang dagang, harta/asset, dan lain sebagainya, dimana itu semua
akan menjadi saldo awal bagi data keuangan yang baru Anda buat di Zahir. Klik disini untuk menampilkan sub menu saldo awal.
Ke Atas
Setup Point of Sales
Jika Anda menggunakan Zahir POS di front office, maka gunakan menu ini untuk mengatur konfigurasi yang diperlukan agar software
Zahir POS dapat berjalan dengan benar. Klik disini untuk menampilkan sub menu point of sales.
Ke Atas
Pilihan Bahasa
Klik menu bahasa jika Anda ingin merubah bahasa yang digunakan di Zahir. Klik disini untuk menampilkan sub menu bahasa.
Ke Atas
Setup Program
Klik menu untuk menampilkan form setup yang memungkinkan Anda merubah berbagai variabel dan parameter yang diperlukan oleh
Zahir, seperti pengaturan nomor referensi transaksi, keterangan transaksi, dan berbagai opsi lainnya.
Ke Atas
Setting
Saldo Awal
Point of Sales
Bahasa
Klasifikasi Akun
Akun Penting
Setup Program

Saldo Awal
Saldo Awal Akun
Untuk mengisi saldo awal rekening perkiraan yang akan tampil di laporan neraca awal.
Contoh : Saat Anda membuat data keuangan baru menggunakan Zahir, Anda menentukan periode akuntansi yang berlaku adalah
Juni 2007, maka Anda harus mengisi saldo awal rekening untuk bulan Juni 2007, dimana nilai tersebut sama dengan saldo akhir
bulan Mei 2007
Ke Atas
Saldo Awal Piutang Usaha
Untuk mengisi saldo awal piutang usaha, per pelanggan per nomor invoice, atau dapat juga mengisi total piutang usaha per
pelanggan.
Tips : Keuntungan mengisi saldo awal piutang per pelanggan per nomor invoice adalah Anda dapat membuat analisa sisa piutang per
nomor invoice dan analisa umur piutang dengan lebih baik, dapat juga membuat surat tagihan secara detail kepada pelanggan.
Ke Atas
Saldo Awal Hutang Usaha
Untuk mengisi saldo awal hutang usaha, per supplier per nomor invoice, atau dapat juga mengisi total hutang usaha per supplier.
Tips : Keuntungan mengisi saldo awal hutang per supplier per nomor invoice adalah Anda dapat membuat analisa sisa hutang per
nomor invoice dengan lebih baik.
Ke Atas
Klik menu ini untuk mengisi saldo awal per masing-masing barang persediaan, selanjutnya akan ditampilkan form isian saldo awal
persediaan per barang per gudang. menu saldo awal masing-masing barang persediaan berguna untuk mencatat saldo barang
persediaan di awal periode akuntansi.
Ke Atas
Saldo Awal
Saldo Awal Akun
Mengisi saldo awal piutang usaha
Mengisi saldo awal hutang usaha

Saldo Awal Akun
Isilah saldo awal dari masing-masing akun sesuai dengan neraca pada periode awal pembuatan data.
Misalnya anda membuat data awal untuk periode Januari 2008 maka acuan pengisian saldo awal akun adalah saldo per 31 Desember 2007.
Info :
Untuk mengisi saldo awal akun untuk piutang usaha pastikan nilai nya sama dengan total piutang usaha pada menu setting > saldo awal >
saldo awal piutang usaha. Perbedaan pencatatan nilai saldo awal piutang usaha tersebut dapat menyebabkan selisih saldo piutang usaha
antara laporan neraca dengan laporan piutang usaha.
untuk mengisi saldo awal akun untuk hutang pastikan nilai nya sama dengan total hutang usaha pada menu setting > saldo awal > saldo awal
hutang usaha. Perbedaan pencatatan nilai saldo awal hutang usaha tersebut dapat menyebabkan selisih saldo hutang usaha antara laporan
neraca dengan laporan hutang usaha.
untuk mengisi saldo awal akun untuk persediaan pastikan nilai nya sama dengan total saldo persediaan pada menu setting > saldo awal >
saldo awal persediaan. Jika anda membagi akun berdasarkan kelompok persediaan maka anda harus sesuaikan saldo permasing-masing
kelompok persediaannya. Perbedaan pencatatan nilai saldo awal persediaan tersebut dapat menyebabkan selisih antara saldo persediaan
pada laporan neraca dengan laporan persediaan.
Saldo Awal Akun
Ketik saldo Awal untuk masing-masing akun sesuai dengan saldo akhir pada periode sebelum pembuatan data baru. Misalnya anda
membuat data baru untuk Januari 2007 maka anda harus menginput saldo awal akun sesuai dengan acuan saldo akhir pada akhir
Desember 2006.
Jika anda memiliki fasilitas multi currency maka inputkan saldo awal sesuai dengan nilai mata uangnya, misalnya anda mempunyai
akun untuk Kas USD sebesar $ 1.000 maka anda dapat mencatat nilai tersebut pada saldo awal Kas USD.
Jika saldo dalam periode sebelumnya bernilai negatif maka anda dapat mencatatnya dengan diawali dengan tanda ( - ) negatif.
Contoh untuk penginputan akumulasi penyusutan harta tetap anda harus mencatatnya dengan nilai negatif.
Dalam Pengisian saldo awal akun pastikan jumlah saldo pada posisi harta sama dengan jumlah saldo pada posisi kewajiban dan
modal. Jika terdapat selisih saldo akan dialokasikan kedalam akun historical balacing. Jika nilai historical balancing terdapat isinya,
maka saldo awal akun belum balance. Anda dapat mengedit saldo awal akun sampai nilai historical balancing sama dengan 0 (nol)
Ke Atas
Nilai Selisih
Selisih antara saldo antara saldo harta, kewajiban dan modal akan tertera pada bagian ini. Jika ada nilai pada bagian ini berarti
neraca awal anda belum balance antara saldo aktiva dengan saldo pasiva, silakan review kembali pengisian saldo awal akun sampai
nilai pada bagian ini sebesar Rp 0, Jika ada selisih maka nilai tersebut akan dialokasikan ke akun historical balancing.
Ke Atas
Batal - Rekam
Klik Batal untuk membatalkan pengisian saldo awal akun

Klik Rekam untuk menyimpan saldo awal akun yang sudah anda isi.
Ke Atas
Cari Data
Digunakan untuk pencarian data akun

Ke Atas

Pengisian saldo awal piutang usaha akan mengupdate daftar piutang usaha dan laporan piutang usaha.
Saldo Awal Piutang Usaha
Pada bagian ini ditampilkan daftar saldo awal piutang usaha dari masing-masing pelanggan yang sudah diinput sesuai dengan nilai tagihan untuk masing-
masing invoice.
Catatan : Nilai saldo awal piutang usaha akan berkurang jika sudah ada pelunasan atas invoice piutang pada saldo awal tersebut.
Ke Atas
Baru - Edit - Hapus
Klik Baru untuk menambahkan data saldo awal piutang usaha dari pelanggan. Untuk melihat cara pengisian saldo awal hutang usaha anda bisa lihat pada
bagian entri saldo awal piutang usaha.
Klik Edit untuk mengkoreksi data saldo awal piutang usaha yang sudah diinput sebelumnya, Pilih nama pelanggan sesuai dengan nomor invoice piutang
usaha yang akan diedit.
Catatan : Anda bisa mengedit saldo awal piutang usaha, selama piutang usaha tersebut belum dilunasi atau belum ada transaksi untuk pembayaran piutang
usaha tersebut. Jika terdapat pembayaran piutang usaha, maka anda dapat menghapus terlebih dahulu pembayaran piutang usaha atas invoice dari saldo
awal piutang usaha tersebut. Anda bisa menghapus pembayaran piutang usaha dari menu Penjualan > Daftar Transaksi dan Cetak Faktur > Pembayaran
Piutang Usaha.
Klik Hapus untuk menghapus data saldo awal piutang usaha yang sudah diinput sebelumnya, pilih nama pelanggan sesuai dengan nomor invoice piutang
usaha yang akan dihapus.
Catatan : Anda bisa menghapus saldo awal piutang usaha, selama piutang usaha tersebut belum dilunasi atau belum ada transaksi untuk pembayaran
piutang usaha tersebut. Jika terdapat pembayaran piutang usaha, maka anda dapat menghapus terlebih dahulu pembayaran piutang usaha atas invoice dari
saldo awal piutang usaha tersebut. Anda bisa menghapus pembayaran piutang usaha dari menu Penjualan > Daftar Transaksi dan Cetak Faktur >
Pembayaran Piutang Usaha.
Ke Atas
Total Saldo Piutang Usaha
Total jumlah saldo awal piutang usaha dari seluruh pelanggan. Nilai total ini harus sama dengan pengisian saldo awal akun piutang usaha pada menu setting >
saldo awal > saldo awal akun.
Ke Atas
Tutup
Klik Tombol Tutup untuk menutup menu mengisi saldo awal piutang usaha.
Ke Atas

Entri Saldo Awal Piutang Usaha
Entri Saldo Awal Piutang Usaha
Berikut ini adalah form pengisian saldo awal piutang usaha. Form ini digunakan untuk menginput saldo awal piutang usaha, berdasarkan invoice penjualan
kredit dari masing-masing pelanggan yang masih belum dibayar sampai periode awal pembuatan data keuangan.
Nama Pelanggan
Tentukan nama pelanggan anda bisa memilih nama pelanggan jika sudah menginput data pelanggan pada data nama alamat. Jika Belum anda
bisa klik baru untuk membuat data pelanggan baru.
Ke Atas
Tanggal Invoice
Tentukan tanggal invoice sesuai dengan transaksi penjualan atas piutang usaha tersebut.
Ke Atas
Nomor Invoice dan PO
Input nomor invoice sesuai dengan transaksi penjualan atas piutang usaha tersebut.
Ke Atas
Mata Uang
Tentukan mata uang sesuai dengan transaksi penjualan atas piutang usaha tersebut.
Ke Atas
Nilai Piutang
Masukkan nilai piutang usaha atas invoice tersebut, jika nilai piutang dalam mata uang asing, maka nilai saldo piutang dapat disesuaikan dengan
mata uang tersebut.
Ke Atas
Term Pembayaran
Jika terdapat term pembayaran atas piutang tersebut maka anda dapat melengkapi piutang usaha tersebut dengan informasi term pembayaran
seperti hari diskon, hari jatuh tempo, discount awal dan denda.
Ke Atas
Batal - Rekam
Klik tombol Batal untuk membatalkan penginputan saldo awal piutang usaha pelanggan.
Klik tombol Rekam untuk menyimpan data saldo awal piutang usaha pelanggan.
Ke Atas
Pengisian saldo awal hutang usaha akan mengupdate daftar hutang usaha dan laporan hutang usaha.
Saldo Awal Hutang Usaha
Pada bagian ini ditampilkan daftar saldo awal hutang usaha dari masing-masing vendor yang sudah diinput sesuai dengan nilai tagihan untuk
masing-masing invoice.
Catatan : Nilai saldo awal hutang usaha akan berkurang jika sudah ada pelunasan atas invoice hutang pada saldo awal tersebut.
Ke Atas
Baru - Edit - Hapus
Klik Baru untuk menambahkan data saldo awal hutang usaha kepada pemasok. Untuk melihat cara pengisian saldo awal hutang usaha anda
bisa lihat pada bagian entri saldo awal hutang usaha.
Klik Edit untuk mengkoreksi data saldo awal hutang usaha yang sudah diinput sebelumnya, Pilih nama pemasok sesuai dengan nomor invoice
hutang usaha yang akan diedit.
Catatan : Anda bisa mengedit saldo awal hutang usaha, selama hutang usaha tersebut belum dilunasi atau belum ada transaksi untuk
pembayaran hutang usaha tersebut. Jika terdapat pembayaran hutang usaha, maka anda dapat menghapus terlebih dahulu pembayaran
hutang usaha atas invoice dari saldo awal hutang usaha tersebut. Anda bisa menghapus pembayaran hutang usaha dari menu pembelian >
Daftar Transaksi dan Cetak Faktur > Pembayaran hutang Usaha.
Klik Hapus untuk menghapus data saldo awal hutang usaha yang sudah diinput sebelumnya, pilih nama pelanggan sesuai dengan nomor
invoice hutang usaha yang akan dihapus.
Catatan : Anda bisa menghapus saldo awal hutang usaha, selama hutang usaha tersebut belum dilunasi atau belum ada transaksi untuk
pembayaran hutang usaha tersebut. Jika terdapat pembayaran hutang usaha, maka anda dapat menghapus terlebih dahulu pembayaran
hutang usaha atas invoice dari saldo awal hutang usaha tersebut. Anda bisa menghapus pembayaran hutang usaha dari menu pembelian >
Daftar Transaksi dan Cetak Faktur > Pembayaran hutang Usaha.
Ke Atas
Jumlah Total Hutang Usaha
Total jumlah saldo awal hutang usaha kepada pemasok. Nilai total ini harus sama dengan pengisian saldo awal akun hutang usaha pada menu
setting > saldo awal > saldo awal akun.
Ke Atas
Tutup
Klik tombol tutup untuk menutup form mengisi saldo awal hutang usaha.
Ke Atas

Entri Saldo Awal Hutang Usaha

Entri Saldo Awal Hutang Usaha
Berikut ini adalah form pengisian saldo awal hutang usaha. Form ini digunakan untuk menginput saldo awal hutang usaha, berdasarkan invoice
pembelian kredit kepada masing-masing vendor yang masih belum dibayar sampai periode awal pembuatan data keuangan.
Nama Pemasok
Tentukan nama pemasok, anda bisa memilih nama pemasok jika sudah menginput data pemasok pada data nama alamat. Jika
Belum, anda bisa klik baru untuk membuat data pemasok baru.
Ke Atas
Tanggal
Tentukan tanggal invoice sesuai dengan transaksi penjualan atas hutang usaha tersebut.
Ke Atas
No Invoice dan PO
Input nomor invoice sesuai dengan transaksi pembelian atas hutang usaha tersebut.
Ke Atas
Mata Uang
Tentukan mata uang sesuai dengan transaksi pembelan atas hutang usaha tersebut.
Ke Atas
Nilai Hutang
Masukkan nilai hutang usaha atas invoice tersebut, jika nilai hutang dalam mata uang asing, maka nilai saldo hutang usaha dapat
disesuaikan dengan mata uang tersebut.
Ke Atas
Term Pembayaran
Jika terdapat term pembayaran atas hutang tersebut maka anda dapat melengkapi hutang usaha tersebut dengan informasi term
pembayaran seperti hari diskon, hari jatuh tempo, discount awal dan denda.
Ke Atas
Batal - Rekam
Klik tombol Batal untuk membatalkan penginputan saldo awal hutang usaha kepada pemasok.
Klik tombol Rekam untuk menyimpan data saldo awal hutang usaha kepada pemasok.
Ke Atas

Catatan : Anda tidak dapat mengedit atau menghapus data saldo awal persediaan jika produk tersebut sudah digunakan dalam transaksi. Jika anda ingin mengedit
atau menghapus saldo awal persediaan untuk produk yang sudah ada transaksinya, maka anda harus mengunpost transaksi yang melibatkan produk tersebut.
Pengisian saldo awal produk akan mengupdate jumlah tersedia pada data produk.
Pada bagian ini ditampilkan daftar saldo awal persediaan untuk masing-masing produk berdasarkan stock akhir pada periode sebelum periode pembuatan
data baru. Misalnya anda membuat data baru untuk periode Januari 2013, maka anda dapat menginput saldo awal persediaan berdasarkan informasi saldo
akhir masing-masing produk pada akhir desember 2013.
Ke Atas
Baru - Edit - Hapus
Klik Baru untuk menambahkan data saldo awal persediaan untuk masing-masing produk. Untuk melihat cara pengisian saldo awal hutang usaha anda
bisa lihat pada bagian entri saldo awal persediaan.
Klik Edit untuk mengkoreksi data saldo awal persediaan yang sudah diinput sebelumnya, Pilih nama pemasok sesuai dengan nomor invoice hutang
usaha yang akan diedit.
Catatan : Anda bisa mengedit saldo awal hutang usaha, selama hutang usaha tersebut belum dilunasi atau belum ada transaksi untuk pembayaran
hutang usaha tersebut. Jika terdapat pembayaran hutang usaha, maka anda dapat menghapus terlebih dahulu pembayaran hutang usaha atas invoice
dari saldo awal hutang usaha tersebut. Anda bisa menghapus pembayaran hutang usaha dari menu pembelian > Daftar Transaksi dan Cetak Faktur >
Pembayaran hutang Usaha.
Klik Hapus untuk menghapus data saldo awal hutang usaha yang sudah diinput sebelumnya, pilih nama pelanggan sesuai dengan nomor invoice hutang
usaha yang akan dihapus.
Catatan : Anda bisa menghapus saldo awal hutang usaha, selama hutang usaha tersebut belum dilunasi atau belum ada transaksi untuk pembayaran
hutang usaha tersebut. Jika terdapat pembayaran hutang usaha, maka anda dapat menghapus terlebih dahulu pembayaran hutang usaha atas invoice
dari saldo awal hutang usaha tersebut. Anda bisa menghapus pembayaran hutang usaha dari menu pembelian > Daftar Transaksi dan Cetak Faktur >
Pembayaran hutang Usaha.
Ke Atas
Jumlah Saldo Awal Persediaan
Total jumlah saldo awal persediaan untuk semua produk. Nilai total ini harus sama dengan pengisian saldo awal akun persediaan pada menu setting >
saldo awal > saldo awal akun.
Ke Atas
Tutup
Klik tombol tutup untuk menutup form pengisian saldo awal persediaan.
Ke Atas
Entri Saldo Awal Persediaan

Entri Saldo Awal Persediaan
Isilah data saldo awal persediaan untuk masing-masing produk sesuai dengan saldo akhir produk pada periode sebelum periode awal
pembuatan data.
Gudang
Jika anda memiliki fasilitas multi warehouse (gudang) anda dapat menentukan saldo awal persediaan untuk dimasing-masing gudang.
Ke Atas
Kode Barang
Masukkan data barang yang sudah diinput sebelumnya, jika anda belum menginput data barang maka anda bisa klik tombol baru pada
menu input data barang.
Ke Atas
Stock Awal
Masukkan jumlah stock awal untuk barang tersebut. Anda dapat mendapatkan informasi stock awal tersebut dari perhitungan secara
fisik jumlah barang di gudang pada akhir periode sebelum periode awal pembuatan data keuangan.
Ke Atas
Harga Pokok Satuan
Tentukan nilai harga pokok satuan barang tersebut. Sesuai harga pokok pada akhir periode sebelum periode awal pembuatan data
keuangan.
Ke Atas
Serial Number
JIka produk merupakan produk yang menggunakan serial number maka pada kotak ini akan terdapat tanda ceklist.
Pastikan anda menginput nomor seri sebanyak jumlah yang ada tentukan pada kotak stock awal untuk barang dengan nomor seri.
Ke Atas
Lot Number
JIka produk merupakan produk yang menggunakan nomor lot maka pada kotak ini akan terdapat tanda ceklist.
Pastikan anda menginput nomor lot sebanyak jumlah yang ada tentukan pada kotak stock awal untuk barang dengan nomor lot.
Ke Atas
Batal - Rekam
Klik tombol batal untuk membatalkan penginputan saldo awal persediaan.

Klik tombol rekam untuk menyimpan data saldo awal persediaan.
Ke Atas

Point of Sales
Set Up Staf Kasir
Setup nama-nama karyawan yang boleh menggunakan Zahir POS dan menghubungkan nama-nama tersebut dengan tabel password.
Ke Atas
Sistem Pembayaran
Setup sistem pembayaran yang akan digunakan di Zahir POS. Disini Anda dapat menghubungkan sistem pembayaran dengan tabel
nama pelanggan, sebagai bank pembayar kartu kredit. Misalkan sistem pembayaran Kartu Kredit VISA akan ditujukan ke Bank BCA
sebagai pelanggan.
Ke Atas
Point of Sales
Setup Staff Kasir
Sistem Pembayaran

Setup Staff Kasir
Setup staff kasir digunakan untuk menentukan kewenangan akses setiap user di kasir sesuai dengan password yang telah ditentukan
sebelumnya. Setup staff kasir digunakan jika anda mempunyai Zahir Point of Sale dan menggunakan Zahir Accounting sebagai back officenya.
Setting User Kasir
Untuk memilih data user, klik kolom user maka muncul panah kebawah seperti yang tampak pada gambar diatas. Klik panah kecil
tersebut sehingga muncul nama-nama sesuai dengan nama-nama saat Anda membuat password. Demikian juga pada kolom Nama
Karyawan, klik kolomnya sehingga muncul tanda disebelah kanan kolom, klik tombol kecil tersebut untuk mencari nama karyawan
seperti yang telah Anda input pada data-data |Data karyawan|. Kolom Manajer, digunakan untuk menentukan hak manajer . Kolom
Administrator, digunakan untuk menentukan hak administrastor. Pemberian hak tersebut dibagi menjadi tiga, yakni : 1. Manajer =
manajer True Administrator False Memiliki hak disamping melakukan transaksi, juga dapat void transaksi (pembatalan transaksi) dan
void item (pengeditan transaksi). 2. Administrator = manajer True Administrator True Memiliki hak penuh membuat data baru, setting
POS, Setting Data, memberikan diskon, membatalkan transaksi dan melakukan export dan import dari/ke data back office/server.
Jika Manajer False dan Administrator True, hak yang diberikan sama dengan hak administrator. 3. Kasir = Manajer dan Administrator
False Memiliki hak hanya transaksi penjualan, posting mutasi transaksi kasir tersebut ke Back Office dan hak mencetak rekap
laporan pendapatan selama kasir tersebut bertugas.
Ke Atas
Baru - Hapus
Klik tombol baru untuk menambahkan nama staff untuk kasir.

klik tombol hapus untuk menghapus nama staff kasir.
Ke Atas
Batal - Rekam
Klik tombol batal untuk membatalkan setup staff kasir.

Kilk tombol rekam untuk menyimpan data staff kasir.
Ke Atas

Sistem Pembayaran
Setup sistem pembayaran digunakan untuk mensetting sistem pembayaran yang nantinya akan digunakan di Zahir Point of Sale.
Daftar Sistem Pembayaran
Pada bagian ini menampilkan sistem pembayaran yang akan digunakan untuk transaksi pada Zahir POS.
Ke Atas
Baru - Edit - Hapus
Tombol baru digunakan untuk membuat sistem pembayaran baru.

Tombol edit digunakan untuk memodifikasi data sistem pembayaran.
Tombol hapus digunakan untuk menghapus data sistem pembayaran.
Ke Atas
Selesai
Klik tombol selesai untuk menutup form sistem pembayaran.

Ke Atas
Sistem Pembayaran
Data Sistem Pembayaran

Data Sistem Pembayaran
Tentukan sistem pembayaran yang akan digunakan sebagai sistem pembayaran pada zahir point of sale. Setelah proses export data, maka data
sistem pembayaran ini dapat digunakan ketika transaksi penjualan di zahir pos.
ID
Tentukan ID Sistem pembayaran, Misalnya anda menentukan ID Cash / Tunai, Credit / Kredit.
Ke Atas
Sistem Pembayaran
Masukkan nama sistem pembayaran tersebut, misalnya pembayaran tunai atau pembayaran kredit.
Ke Atas
Bank Pembayar
Bank Pembayar, Tentukan nama bank pembayar yang dijadikan acuan atas sistem pembayaran yang dibuat. Pembuatan data bank
pembayar sama hal nya ketika anda membuat data pelanggan pada data nama alamat. Nantinya bank pembayar ini akan dijadikan
acuan sebagai nama pelanggan untuk sistem pembayaran yang bersangkutan. Hal ini bermanfaat nantinya pada transaksi Zahir POS
anda dapat mengetahui informasi transaksi berdasarkan sistem pembayarannya, misalnya tunai, kredit, kartu debet, dsb.
Ke Atas
Keterangan
Keterangan, berikan keterangan jika dibutuhkan untuk memberikan informasi detail atas sistem pembayaran tersebut.
Ke Atas
Pembayaran Tunai
Pembayaran Tunai, beri tanda ceklist pada kotak pembayaran tunai hanya untuk sistem pembayaran secara tunai, anda tidak perlu
mengaktifkan ceklist pada kotak tersebut untuk sistem pembayaran diluar sistem pembayaran tunai.
Ke Atas
Baru
Klik tombol baru untuk menambahkan data sistem pembayaran baru.
Ke Atas
Batal - Rekam
Klik tombol Batal untuk membatalkan pembuatan sistem pembayaran

Klik tombol Rekam untuk menyimpan data sistem pembayaran
Ke Atas

Bahasa
Anda dapat menggunakan pilihan bahasa yang disediakan untuk digunakan sebagai antar muka pada zahir accounting.
Klasifikasi Akun
Langkah awal sebelum anda membuat daftar akun adalah dengan mensetup klasifikasi daftar akun untuk data keuangan anda. Klasifikasi
daftar akun merupakan pengelompokkan daftar akun. Daftar akun yang anda gunakan berdasarkan jenis atau klasifikasinya., seperti apakah
suatau daftar rekening “ A “ akan ditampilkan di neraca atau pada laba rugi. Sedangkan untuk membantu mengelompokkan daftar akun
sebagai bagian dari suatu klasifikasi apakah ditampilkan di kas, persediaan dan seterusnya untuk menentukan sub klasifikasi dari suatu akun.
Dengan mengelompokkan daftar akun sesuai dengan sub klasifikasinya, maka laporan anda akan lebih terstruktur dan rapi. Sehingga pada
laporan keuangan anda dapat menampilkan saldo semua akun atau cukup total dari sub klasifikasinya saja.
Klasifikasi Akun
Desain Hirarki Akun
Hirarki Teratas (Level 1)
Hirarki Terendah (Level 3)
Hirarki Antara (Level 2)
Item Laporan Tambahan
Selesai

Desain Hirarki Akun
Desain Hirarki Akun
Pada bagian ini ditampilkan contoh format laporan neraca sesuai dengan pembagian dari masing-masing level mulai dari level 1, level
2, level 3 sampai ke rekening perkiraan (akun). Format laporan neraca dan laba rugi dapat dibuat secara terstuktur dengan menentukan
hirarkinya.
Ke Atas
Lanjutkan - Batal
Klik tombol Lanjutkan untuk melanjutkan ke form Hirarki Teratas (Level 1) berikutnya.
Klik tombol batal untuk membatalkan proses setting klasifikasi akun.
Ke Atas

Secara umum zahir sudah menentukan secara baku pos pos pada level 1, anda dapat melakukan penyesuaian nama dengan menekan tombol
F2 pada keyboard.
Catatan : Format pada hirarki teratas sudah ditentukan secara baku, anda sangat tidak disarankan untuk mengubah maksud dari masing-
masing pos misalnya anda merubah pos harta menjadi pos pengeluaran, maka dampaknya pos pengeluaran akan tampil pada laporan neraca,
padahal pos pengeluaran seharusnya masuk ke dalam laporan laba rugi. Penentuan pos pada level 1 berhubungan dengan format yang ada
pada laporan neraca dan laba rugi.
Anda tidak dapat menambah atau menghapus pos-pos yang ada pada hirarki teratas (level 1).
Secara umum zahir sudah menentukan secara baku pos pos pada level 1, anda dapat melakukan penyesuaian nama dengan
menekan tombol F2 pada keyboard.
Catatan : Format pada hirarki teratas sudah ditentukan secara baku, anda sangat tidak disarankan untuk mengubah maksud dari
masing-masing pos misalnya anda merubah pos harta menjadi pos pengeluaran, maka dampaknya pos pengeluaran akan tampil
pada laporan neraca, padahal pos pengeluaran seharusnya masuk ke dalam laporan laba rugi. Penentuan pos pada level 1
berhubungan dengan format yang ada pada laporan neraca dan laba rugi.
Ke Atas
Alias
Klik tombol alias untuk menentukan nama alias dari pos-pos level 1. Hal ini berguna jika laporan keuangan anda ingin ditampilkan
dalam format alias (bahasa lain). Sehingga pada laporan keuangan anda (Neraca dan Laba/Rugi) level 1 akan ditampilkan dengan
nama alias.
Catatan : Tombol ini akan tampil jika anda menggunakan fasilitas akun alias name.
Ke Atas
Kembali - Batal - Lanjutkan
Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Desain Hirarki Akun.
Klik tombol Lanjutkan untuk melanjutkan ke form berikutnya Hirarki Terendah (level 3).
Ke Atas
Hirarki Terendah (Level 3)
hirarki terendah level 3 merupakan sub klasifikasi dari data rekening (akun). Misalnya anda mempunyai data rekening (akun) untuk Bank ABC,
Bank XYZ, dan Bank DEF maka anda perlu menentukan pada bagian hirarki terendah (level) 3 adalah bank dengan acuan level 1 adalah harta.
Level 1
Sebelum menentukan hirarki terendah level 3, anda harus terlebih dahulu menentukan hirarki teratasnya. Pemilihan hirarki teratas
(level 1) sesuai dengan form sebelumnya, akan diikuti oleh hirarki terendah (level 3) yang termasuk kepada kelompok hirarki teratas
(level 1) yang dipilih.
Contoh : Misalnya anda memilih hirarki teratas (level 1) untuk harta, maka hirarki terendah (level 3) akan tampil sesuai dengan yang
termasuk kelompok harta, misalnya kas, bank, piutang usaha, persediaan.
Ke Atas
Level 3
Cash flow type digunakan untuk menentukan pengelompokan sub klasifikasi level 3 pada laporan cash flownya.
Untuk sub klasifikasi yang tidak masuk dalam cash flow anda dapat menentukan cash flow type menjadi undefined.
Ke Atas
Baru - Hapus
Klik tombol baru untuk menambahkan sub klasifikasi (level 3).

Klik tombol hapus untuk menghapus sub klasifikasi (level 3).
Ke Atas
Alias
Klik tombol alias untuk menentukan nama alias dari pos pos level 3. Hal ini berguna jika laporan keuangan anda ingin ditampilkan
nama alias.
Ke Atas
Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Hirarki Teratas (Level 1).
Klik tombol Lanjutkan untuk melanjutkan ke form berikutnya Hirarki Antara (Level 2).
Ke Atas
Hirarki Antara (Level 2)
Hirarki antara (level 2) berguna untuk mengelompokkan sub klasifikasi level 3. Contoh sub klasifiksai kas, bank, putang usaha dikelompokkan
pada level 2 nya yaitu harta lancar. Kemudian untuk harta tetap berwujud dan harta tetap tidak berwujud di kelompokan menjadi harta tetap.
Klasifikasi Level 2
Tentukan nama klasifikasi level 2 kemudian tentukan mulai dari sub klasifikasi akun (level 3) dan hingga sub klasifikasi akun (level 3)
yang dikelompookan pada klasifikasi level 2nya.
Ke Atas
Baru - Hapus
Klik tombol baru untuk menambahkan klasifikasi level 2.

Klik tombol hapus untuk menghapus klasifikasi level 2.
Ke Atas
Alias
Klik tombol alias untuk menentukan nama alias dari pos-pos level 2. Hal ini berguna jika laporan keuangan anda ingin ditampilkan
nama alias.
Ke Atas
Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Hirarki Terendah (Level 3).
Klik tombol Lanjutkan untuk melanjutkan ke form berikutnya Item Laporan Tambahan.
Ke Atas

Item Laporan Tambahan
Teks Laba Operasi Teks Laba Bersih
Tentukan teks laba operasi sesuai dengan kebutuhan, disini anda dapat memodifikasi teks yang ada pada laporan laba rugi.
Tentukan teks laba bersih sesuai dengan kebutuhan, disini anda dapat memodifikasi teks yang ada pada laporan laba rugi.
Ke Atas
Alias
Klik tombol Alias untuk menentukan nama alias dari Laba Operasi dan Laba Bersih.
Ke Atas
Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Hirarki Antara (Level 2).
Klik tombol Lanjutkan untuk melanjutkan ke form berikutnya proses akhir.
Ke Atas

Selesai
Tampilkan Daftar Akun
Aktifkan opsi tampilkan daftar akun (rekening perkiraan) untuk membuka langsung data rekening setelah anda klik tombol selesai.
Ke Atas
Kembali - Selesai
Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Item Laporan Tambahan.
Klik tombol selesai untuk mengakhiri proses desain klasifikasi akun. Berikutnya anda bisa mendesain rekening perkiraan (akun)
sesuai dengan klasifikasi akun yang sudah ditentukan sebelumnya.
Ke Atas

Akun Penting
Akun penting bukanlah akun/rekening baru. Akun penting merupakan informasi atau rujukan bagi program untuk membuat jurnal secara
otomatis. Anda dapat menghubungkan data akun / rekening yang sudah anda buat kepada akun penting sesuai dengan keterangan atas
transaksi yang berhubungan dengan akun penting tersebut. Misalnya untuk mencatat potongan penjualan maka anda diminta untuk menetukan
acuan akun yang berhubungan dengan potongan penjualan.
Akun Penting
Informasi Akun Penting
Ongkos Kirim Pembelian
Ongkos Kirim Penjualan
Potongan Pembelian
Potongan Penjualan
Denda Keterlambatan (Beli)
Denda Keterlambatan (Jual)
Laba Tahun Berjalan
Laba Ditahan
Pengimbang Neraca
Komisi Penjualan
Hutang Komisi Penjualan
Final

Informasi Akun Penting
Akun penting bukanlah akun/rekening baru. Akun penting merupakan informasi atau rujukan bagi program untuk membuat jurnal secara
otomatis. Anda dapat menghubungkan data akun / rekening yang sudah anda buat kepada akun penting sesuai dengan keterangan atas
transaksi yang berhubungan dengan akun penting tersebut. Misalnya untuk mencatat potongan penjualan maka anda diminta untuk menetukan
acuan akun yang berhubungan dengan potongan penjualan.
Lanjutkan - Selesai
Lanjutkan untuk memulai menentukan akun penting.

Selesai untuk mengakhiri proses mensetting akun penting.
Ke Atas

Pengimbang Neraca
Kode Akun Historical Balancing
Tentukan acuan link akun untuk pengimbang neraca pada saat pengisian saldo awal akun. Nilai selisih dari neraca awal akan
dialokasikan secara otomatis ke akun ini. Sehingga dapat membantu anda mengetahui selisih dari saldo awal akun.
Ke Atas
Kembali - Lanjutkan - Selesai
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Pengimbang Neraca.

Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Komisi Penjualan.
Klik Selesai untuk mengakhiri proses mensetting akun penting.
Ke Atas

Komisi Penjualan
Kode Akun Komisi Penjualan
Tentukan acuan link akun untuk komisi penjualan atas transaksi yang berhubungan dengan penjualan salesman. Jika anda mencatat
transaksi penjualan dengan mengisikan nama salesman, maka zahir akan membuat jurnal otomatis untuk komisi penjualan dan
hutang komisi penjualan. Akun yang terdapat dalam akun penting ini akan dijadikan acuan oleh zahir untuk mencatat biaya komisi
penjualan atas transaksi penjualan dari salesman.
Catatan : Akun penting ini akan tampil jika zahir anda memiliki fasilitas multi komisi penjualan.
Ke Atas
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Pengimbang Neraca.

Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Hutang Komisi Penjualan.
Ke Atas

Hutang Komisi Penjualan
Kode Akun Hutang Komisi Penjualan
Tentukan acuan link akun hutang komisi penjualan untuk transaksi yang berhubungan dengan penjualan salesman. Jika anda
mencatat transaksi penjualan dengan mengisikan nama salesman, maka zahir akan membuat jurnal otomatis untuk komisi penjualan
dan hutang komisi penjualan. Akun yang terdapat dalam akun penting ini akan dijadikan acuan oleh zahir untuk mencatat hutang
komisi penjualan atas transaksi penjualan dari salesman.
Catatan : Akun penting ini akan tampil jika zahir anda memiliki fasilitas multi komisi penjualan.
Ke Atas
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Komisi Penjualan.

Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Proses Final.
Ke Atas

Final
Kembali - Selesai
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Hutang Komisi Penjualan.

Ke Atas

Ongkos Kirim Pembelian
Kode Akun Ongkos Kirim Pembelian
Tentukan acuan link akun untuk transaksi yang berhubungan dengan ongkos kirim pembelian, misalnya ada transaksi pembelian
kepada vendor yang dikenakan ongkos kirim atas pembelian tersebut, maka nilai ongkos kirim pembelian tersebut akan otomatis
dijurnal pada akun yang ditentukan pada akun penting ini.
Ke Atas
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Informasi akun penting.

Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Ongkos Kirim Penjualan.
Ke Atas

Ongkos Kirim Penjualan
Kode Akun Ongkos Kirim Penjualan
Tentukan acuan link akun untuk transaksi yang berhubungan dengan ongkos kirim penjualan, misalnya ada transaksi penjualan
kepada pelanggan yang dikenakan ongkos kirim atas penjualan tersebut, maka nilai ongkos kirim atas penjualan tersebut akan
otomatis dijurnal pada akun yang ditentukan pada akun penting ini.
Ke Atas
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Ongkos Kirim Pembelian.

Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Potongan Pembelian.
Ke Atas

Potongan Pembelian
Kode Akun Potongan Pembelian
Tentukan acuan link akun untuk transaksi yang berhubungan dengan potongan pembelian, misalnya ada transaksi pembelian secara
kredit kepada vendor dan perusahaan mendapatkan potongan pembelian ketika anda melakukan pembayaran atas hutang yang timbul
dari pembelian, maka nilai potongan pembelian tersebut akan otomatis dijurnal pada akun yang ditentukan pada akun penting ini.
Ke Atas
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Ongkos Kirim Penjualan.

Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Potongan Penjualan.
Ke Atas

Potongan Penjualan
Kode Akun Potongan Penjualan
Tentukan acuan link akun untuk transaksi yang berhubungan dengan potongan penjualan, misalnya ada transaksi penjualan kepada
pelanggan dan perusahaan memberikan potongan atau diskon atas penjualan tersebut, maka nilai potongan pejualan tersebut akan
otomatis dijurnal pada akun yang ditentukan pada akun penting ini.
Ke Atas
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Potongan Pembelian.

Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Denda Keterlambatan (Beli).
Ke Atas

Denda Keterlambatan (Beli)
Kode Akun Denda Keterlambatan Beli
Tentukan acuan link akun untuk transaksi yang berhubungan dengan denda keterlambatan pembayaran hutang usaha, misalnya ada
transaksi pembayaran hutang usaha kepada vendor dan perusahaan dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran hutang usaha
tersebut, maka nilai denda keterlambatan tersebut akan otomatis dijurnal pada akun yang ditentukan pada akun penting ini.
Ke Atas
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Potongan Penjualan.

Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Denda Keterlambatan (Jual).
Ke Atas

Denda Keterlambatan (Jual)
Kode Akun Denda Keterlambatan Jual
Tentukan acuan link akun untuk transaksi yang berhubungan dengan denda keterlambatan pembayaran piutang usaha, misalnya ada
transaksi pembayaran piutang usaha dari pelanggan dan perusahaan mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran piutang
usaha tersebut, maka nilai denda keterlambatan tersebut akan otomatis dijurnal pada akun yang ditentukan pada akun penting ini.
Ke Atas
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Denda Keterlambatan (Beli).

Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Laba Tahun Berjalan.
Ke Atas

Laba Tahun Berjalan
Kode Akun Laba Tahun Berjalan
Tentukan acuan link akun untuk laba berjalan, akun ini akan dijadikan acuan ketika proses penjurnalan otomatis saat anda
melakukan tutup buku tahun. Dan acuan akun laba berjalan yang ditampilkan pada laporan neraca.
Catatan anda tidak diperkenankan untuk menggunakan akun yang ditetapkan sebagai laba berjalan dalam transaksi, karena
berdampak terhadap laporan neraca yang mengakibatkan laporan neraca menjadi tidak balans.
Ke Atas
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Denda Keterlambatan (Jual).

Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Laba Ditahan.
Ke Atas

Laba Ditahan
Kode Akun Laba Ditahan
Tentukan acuan link akun untuk laba ditahan, akun ini akan dijadikan acuan ketika proses penjurnalan otomatis saat anda melakukan
tutup buku tahun. Dan acuan akun laba ditahan yang ditampilkan pada laporan neraca.
Ke Atas
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Laba Tahun Berjalan.

Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Pengimbang Neraca.
Ke Atas

Setup Program
Zahir Accounting mempunyai beberapa settingan yang akan mempengaruhi tampilan dan fasilitas yang digunakan.
Untuk merubah beberapa konfigurasi yang ada, tekan Setting > Setup Program pada menu program.
Setup Program
Setelan Program
Setup Data
Setelan Transaksi

Setelan Program
Pada bagian setelan program anda dapat merubah setting untuk setelan umum, desain tampilan, setting regional, setting faktur dan pajak,
Analisa Ration, dan Sinkronisasi Cabang.
Setelan Program
Setelan Umum
Desain Tampilan
Setelan Regional
Faktur dan Pajak
Analisa Rasio
Sinkronisasi Cabang

Setelan Umum
Setelan Umum
- Tampilkan Reminder dan Kalender Saat Membuka Data, jika opsi diaktifkan maka setiap kali membuka data maka reminder dan
kalender akan ditampilkan.
- Data Dibuka Diawal, aktifkan opsi ini jika saat pertama kali membuka data, maka akan ada pembukaan data secara otomatis.
- Tampilkan Grafik bila Tersedia, aktifan opsi ini untuk menampilkan grafik dari daftar transaksi.
- Lakukan Pengecekan Mutasi Transaksi dengan Buku Pembantu, aktifkan opsi ini untuk mengaktifkan fasilitas pengencekan
mutasi transaksi dengan buku pembantu saat membuka data.
- Pencarian Data Barang Menggunakan Mode Filter, aktifkan opsi ini jika anda ingin melakukan pencarian data barang
berdasarkan filter yang telah ditentukan.
Ke Atas
Setelan Umum
- Jumlah Huruf Minimal untuk Keterangan Edit / Hapus Transaksi, tentukan jumlah huruf minimal yang harus diketik ketika
mengedit atau menghapus transaksi.
- Nama File Buku Besar Default, masukkan lokasi penyimpanan file buku besar yang digunakan sebagai acuan oleh zahir.
- Pembulatan Digit pada Grafik, pilih nilai pembulatan yang akan ditampilkan dalam grafik.
- Jeda Saat Pencarian Data, merupakan interval waktu dalam detik yang digunakan untuk proses pencarian data.
- Waktu idle Program, merupakan setup waktu program akan keluar saat tidak di pakai.
Ke Atas

Desain Tampilan
Zahir Accounting memberikan kesempatan kepada pemakai untuk merubah tampilan (desain program) sehingga pegguna menjadi lebih
nyaman.
Untuk memanfaatkan fasilitas ini, Anda harus menampilkan Setup Program dan pilih Desain Tampilan.
.
Kolom Pilihan Tampilan
- Pilih desain yang telah disediakan pada Dropdown Combo box "Tema Desain".
Ke Atas

Setelan Regional
Untuk merubah tampilan (format) mata uang dan tanggal, sehingga sesuai dengan keinginan, tekan "Setting Regional" pada bagian atas
jendela konfigurasi.
Format Tanggal. Pada format tanggal, huruf "d" diartikan sebagai hari (day), huruf "m" diartikan sebagai bulan (month), dan huruf "y"
diartikan sebagai tahun (year).
Format Mata Uang. Saat menginput data (dalam bentuk angka-angka/bilangan), Anda tidak perlu mengetikkan tanda pemisah ribuan. Namun
Anda harus mengetikkan tanda pemisah desimal jika memang ternyata ada bilangan desimal yang ingin Anda masukkan.
Perhatian: Terdapat masalah pada sistem program yang menyebabkan Anda akan mengalami kesulitan jika menggunakan tanda pemisah
desimal selain dari "." (titik) untuk menginput data.
Format Tanggal
- Pemisah tanggal, masukkan karakter yang digunakan sebagai pemisah tanggal, misalnya anda menggunakan format 17-08-2007
pemisah tanggal yang digunakan adalah karakter " - ".
- Format tanggal ringkas, gunakan format tanggal ringkas sesuai dengan format setting regional pada windows.
- Format tanggal panjang, gunakan format tanggal ringkas sesuai dengan format setting regional pada windows.
Ke Atas
Format Mata Uang
- Pemisah ribuan, Diisi dengan karakter (huruf) yang ingin ditampilkan diantara bilangan ribuan. Misalkan karakter koma akan
menampilkan Rp. 2,000,000.00
- Pemisah Desimal, Diisi dengan karakter (huruf) sebagai tanda bilangan desimal.
- Bilangan Desimal, Diisi dengan jumlah (angka) bilangan yang ditampilkan di belakang tanda desimal.
Ke Atas

Faktur dan Pajak
Untuk memanfaatkan fasilitas Faktur dan Pajak pada Zahir Accounting, Anda terlebih dahulu harus mengisi beberapa item sehingga program
dapat membuat Faktur dan Pajak PPn secara otomatis.
Informasi Faktur Pajak
- NPWP, diisi dengan nomor NPWP perusahaan.

- PKP, Diisi dengan nama perusahaan.
- Tanggal PKP, Diisi dengan tanggal pengukuhan PKP

- Nomor Seri, Diisi dengan nomor ser faktur pajak
- No. Urut Terakhir, diisi dengan nomor urut terakhir pada nomor seri faktur pajak.
- Alamat PKP, diisi dengan alamat PKP.

- Kota PKP, diisi dengan nama kota PKP.
Ke Atas
Penandatangan Faktur Pajak
- Nama, diisi dengan nama penandatangan faktur pajak.

- Jabatan, diisi dengan jabatan penandatangan faktur pajak.
Ke Atas
Analisa Rasio
Untuk memanfaatkan fasilitas Analisa Keuangan pada Zahir Accounting, Anda terlebih dahulu harus menentukan beberapa variabel penting
sehingga program dapat membuat rasio keuangan dengan tepat.
Dalam Analisa Rasio ini Anda dapt menentukan Nomor Sub Klasifikasi Perkiraan untuk tiap Edit Box yang tersedia. Untuk memudahkan
pengisian, lihat Daftar sub klasifikasi yang terdapat dibawahnya.
No Subklasifikasi
Isikan nomor sub klasifikasi perkiraan sesuai dengan kelompok / klasifikasi akun yang sesuai, pastikan nomor sub klasifikasi
tersebut sama dengan dengan nomor digit level 3 yang ada pada setting > klasifikasi akun.
Ke Atas

Sinkronisasi Cabang
Sinkronisasi Cabang
Lakukan Pemeriksaan Data Otomatis Sebelum Proses Sinkronisasi, Saat export zahir akan melakukan pengecekan kondisi
data yang di export, apakah dalam keadaan baik atau atau terdapat masalah. Saat Import, sebelum dan sesudah import data juga
akan dicek bermasalah atau tidak.
Batasi Edit Transaksi Setelah Export Transaksi, Transaksi-transaksi yang telah di export, apapun transaksinya (jurnal umum,
kas masuk, kas keluar, pembayaran hutang piutang, penjuaan, pembelian dll) tidak bisa di edit, meskipun di batasan user login
nya diberikan hak edit/delete. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi data setelah proses sinkronisasi.
Batasi Hanya Untuk Transaksi yang Melibatkan Persediaan Barang,

Setelah export, hanya transaksi yang melibatkan persediaan saja yang tidak bisa di edit, transaksi lainnya bisa. Transaksi yang
melibatkan persediaan contohnya adalah : penjualan barang, pembelian barang, retur barang, penyesuaian persediaan,
pemindahan barang, transfer barang.
Konfirmasi Sinkronisasi harus dengan Mengisi Kode, fungsinya untuk konfirmasi hasil sinkronisasi dari pusat ke cabang atau
cabang ke pusat. Dalam bentuk kode, kode di dapat dari hasil import data yang berhasil.
Tampilkan Nama - Nama Tabel yang Diupdate Setelah Sinkronisasi, Setelah proses sinkronisasi zahir akan menampilkan
nama-nama table yang di eksport atau diimport. Sehingga anda dapat mengetahi data apa saja yang dikirim dan diterima.
Tampilkan Opsi "Hingga Tanggal" saat export transaksi, Jika opsi ini diaktifkan maka anda dapat menyesuaikan penentuan
tanggal export transaksi pada saat export data.
secara default zahir akan otomatis mengaktifkan cek list Batasi edit transaksi setelah export transaksi dan batasi hanya untuk
transaksi yang melibatkan persediaan barang, ini merupakan rekomendasi dari zahir, karena seharusnya setalah sinkronisasi
berjalan tidak ada data diedit atau dihapus, agar data yang sudah masuk terjamin keakuratannya. Namun zahir memberikan
kebebasan pada user untuk tidak mengaktifkan option tersebut
Ke Atas
Setting FTP Server
Klik setting FTP server untuk menentukan konfigurasi proses sinkronisasi, disini anda dapat menentukan setting lokasi atau folder
yang dijadikan acuan untuk proses sinkronisasi dan metoda yang digunakan dalam proses export dan import data apakah
menggunakan local computer, local area network atau FTP server (jika anda mempunyai domain melalui internet).
Ke Atas
Sinkronisasi Cabang
Setting FTP Server

Setting FTP Server
Lokasi Upload
Host name, Ketik localhost jika anda menggunakan satu komputer untuk proses export dan import data (sinkronisasi). Masukkan nama
komputer atau nomor ip komputer jika anda menggunakan acuan komputer lain sebagai acuan komputer utama (pusat).
Host Port, Gunakan port yang digunakan untuk proses pertukaran data pada komputer anda, isikan default port 21 dari rekomendasi zahir.
Kecuali jika anda mengetahui nomor port yang digunakan sesuai dengan komputer yang digunakan untuk proses sinkronisasi.
Konsultasikan bagian IT untuk mengetahui port yang bisa digunakan sebagai port untuk pertukaran data.
User name, Jika anda menggunakan program mini FTP bawaan zahir anda dapat mengisi user name dengan huruf "a" tanda tanda kutip.
Password, Jika anda menggunakan program mini FTP bawaan zahir anda dapat mengisi password dengan huruf "a" tanda tanda kutip.
sesuaikan user name dan password jika anda menggunakan program FTP server lain untuk akses ke FTP Server tersebut.
Upload Remote Path : Tentukan lokasi folder dimana anda menggunakan sebagai penyimpanan data sementara pada proses export dan
import data. Jika anda menggunakan FTP Server sesuaikan lokasi tersebut dengan lokasi penyimpanan program mini FTP bawaan zahir.
Upload Local Path : Tentukan lokasi folder yang dijadikan acuan penyimpanan data hasil export dan import pada komputer anda.
Ke Atas
Baru - Hapus
Klik tombol Baru untuk membuat lokasi download FTP Server yang baru.
Klik tombol Hapus untuk menghapus lokasi download FTP Server
Ke Atas
Lokasi Download
Tentukan lokasi download yang dijadikan acuan untuk masing-masing data yang akan diimport / didownload.
Ke Atas
Batal - Rekam
Klik Batal untuk membatalkan proses setting FTP server dan menutup form setup program.
Klik rekam untuk menyimpan setting FTP server / sinkronisasi.
Ke Atas

Setup Data
Setup Data di Zahir Accounting digunakan untuk Daftar Akun dan Data Produk.
Setup Data
Data Rekening
Data Produk

Data Rekening
Data Rekening
- Jumlah digit level 3, Apabila transaksi yang Anda lakukan mempunyai nomor digit level 3 melebihi empat digit, maka nomor digit
pada program dapat dirubah maksimal menjadi lima digit.
- Jumlah digit akun, Apabila transaksi yang Anda lakukan mempunyai nomor Daftar Akun melebihi lima digit, maka nomor digit pada
program dapat dirubah maksimal menjadi sembilan digit. Format daftar akun digunakan untuk merubah format Daftar Akun yang
berbeda dari yang ada saat ini.
- Format Rekening, Digunakan untuk merubah tampilan format rekening
Ke Atas
Alias dan Nilai Digit Awal
- Tampilkan selalu nama alias, Beri tanda check mark untuk selalu menampilkan Nama Alias.
- Nilai digit awal harus sama dengan nilai level 3 nya, opsi ini mengharuskan anda untuk menggunakan digit awal sama dengan
nilai level 3 pada data rekening.
Ke Atas

Data Produk
Data Produk
- Menggunakan Group Barang, Beri tanda checkmark bila data barangnya memerlukan group barang.
- Download Seluruh Data Saat Menampilkan List Barang, Beri tanda checkmark bila data barang memerlukan proses
menampilkan List Barang yang cepat.
- Download Seluruh Data Saat Membuat/Mengedit Data Barang, Beri tanda checkmark untuk menampilkan semua data saat
membuat/mengedit data barang.
- Pencarian Serial Number Menggunakan Barcode Reader, Beri tanda checkmark jika pencarian menggunakan barcode
scanner. Serial number disesuaikan dengan barcode scanner.
- Daftar Serial Tersedia pada Form Pencarian Serial Ditampilkan Urut, Beri tanda checkmark untuk mengurutkan nomor serial
pada form pencarian serial.
- Download Seluruh Serial Saat Menampilkan Form Daftar Serial Number, Beri tanda checkmark untuk mendownload seluruh
serial pada saat menampilkan form daftar serial number.
Ke Atas
Metoda HPP Standar
Klik segitiga hitam untuk memilih metode persediaan yang digunakan perusahaan.
Ke Atas
Kustomisasi Nama Field
Digunakan untuk merubah nama-nama yang digunakan didalam data barang. Jika ingin merubah data barang, klik tombol tersebut
sehingga muncul jendela berikut:
Ke Atas
Data Produk
Kustomisasi Penamaan Field

Kustomisasi Penamaan Field
Gantilah setiap nama seperti diatas menurut kebutuhan perusahaan. Tekan tombol rekam untuk menyimpan perubahan yang ada, lihat
perubahannya di data barang.

Setelan Transaksi
Setelan transaksi ini digunakan untuk merubah setting pada fasilitas-fasilitas yang ada di Zahir, seperti transaksi penjualan, pembelian,
persediaan, atau jurnal umum.
Untuk menampilkan setting tersebut, klik Setting > Setup Program > Setelan Transaksi
Setelan Transaksi
Nomor Referensi
Transaksi Pada Umumnya
Transaksi Penjualan
Transaksi Pembelian
Penjualan dan Pembelian
Transaksi Persediaan
Transaksi Kas Jurnal Umum

Nomor Referensi
Digunakan untuk menggunakan nomor referensi secara otomatis dari program Zahir dan set nomor referensi jurnal untuk merubah kode nomor
jurnal huruf pertama tampilan referensinya.
Nomor Referensi Otomatik
Digunakan untuk menggunakan nomor referensi secara otomatis dari program Zahir dan set nomor referensi jurnal untuk merubah
kode nomor jurnal huruf pertama tampilan referensinya.
Ke Atas
Set Nomor Referensi Jurnal
Set Nomor Referensi Jurnal, Klik tombol untuk merubah kode no jurnal.
Ke Atas
Nomor Referensi

Anda bisa merubah kode jurnal , keterangan dan nomor jurnal sesuai dengan kebutuhan.
Berikut ini informasi keterangan masing-masing kode jurnal dan keterangan jurnal yang ada di zahir.
Kode Keterangan Contoh Perubahan Keterangan

GJ General Journal Jurnal Umum
CD Cash Deposit Pengeluaran Kas
CR Cash Received Penerimaan kas
SJ Sales Journal Jurnal Penjualan
PJ Purchase Journal Jurnal Pembelian
IJ Inventory Journal Jurnal Persediaan
SD Sales Discount Potongan Penjualan
PD Purchase Discount Potongan Pembelian
SF Sales Forfait Denda Keterlambatan Pembayaran Piutang Usaha
PF Purchase Forfait Denda Keteralbamatan pembayaran Hutang Usaha
MR material Requisition Permintaan Barang
SQ Sales Quotation Penawaran Harga
RQ Request for Quotation Permintaan Penawaran Harga
PO Purchase Order Order Pembelian
SO Sales Order Order Penjualan
Pada bagian nomor jurnal menginformasikan nomor referensi terakhir untuk transaksi sesuai dengan jenis transaksinya.
Misalnya anda sudah mencatat transaksi penjualan sebanyak 3 kali. maka pada bagian SJ Sales Journal nomor jurnal akan tercatat sebanyak
3.
Tips : Jika nomor transaksi / jurnal berikutnya tidak bergerak secara otomatis maka anda bisa merubah acuan nomor journal sesuai dengan
nomor terkahir transaksi. Kemudian lakukan alat bantu reset nomor indeks, agar anda dapat melanjutkan pencatatan transaksi dengan nomor
referensi secara otomatis.
Contoh : anda mencatat transaksi penjualan sebanyak 3 kali, namun ketika transaksi berikutnya yang ke empat nomor referensi tidak berubah
menjadi 4 tetapi masih tetap 3, untuk kondisi demikian anda dapat melakukan tips diatas.
- Aging Schedule Hutang/Piutang dan Aging Schedule Giro Mundur: pilihlah aging schedule sesuai yang diinginkan. Terdapat 3 macam Aging Schedule dalam
laporan. Untuk mengganti angkanya, input di kolom atau dengan bantuan panah atas atau bawah.
- Menggunakan Proyek, Beri tanda checkmark pada check box jika ingin menggunakan proyek dalam pencatatan transaksi.
- Menggunakan Departemen, Beri tanda checkmark pada check box untuk menggunakan departemen dalam pencatatan transaksi.
- Tampilkan Field Proyek dan Departemen pada Kepala Transaksi, Beri tanda checkmark pada check box jika ingin menggunakan departemen
dan proyek untuk setiap kepala transaksi. Perbedaan dengan menggunakan departemen atau proyek diatas adalah digunakannya hanya untuk per
item transaksi, tetapi jika dengan kepala transaksi berarti satu transaksi mempunyai proyek dan departemen yang sama.
- Menggunakan Fraksi (Untuk transaksi yang Menggunakan Produk Barang), Beri tanda checkmark pada check box ini untuk mengaktifkan
fasilitas fraksi pada satuan persediaan. Anda dapat menginput jumlah barang dalam pecahan.
- Menggunakan Nomor dan Tanggal Dokumen (Nomor Bukti), Beri tanda checkmark pada box ini untuk mengaktifkan kolom Nomor dan Tanggal
Dokumen disetia form transaksi Zahir. Digunakan bila perusahaan memiliki dokumen yang berbeda dengan nomor referensi atau faktur atau yang
lainnya.
- Nilai Tukar Mata uang Sesuai dengan Nilai Kurs Harian (Bukan Kurs Terakhir), Beri tanda checkmark pada check box agar program secara
otomatis akan melihat pada tabel rincian kurs berapa nilai tukar yang berlaku pada hari tersebut.
- Nomor Referensi Transaksi Tidak Boleh Sama, Beri tanda checkmark pada check box ini untuk mengaktifkan fasilitas nomor referensi yang
sama. Apabila diaktifkan maka Anda dapat mengontrol agar Nomor Referensi setiap transaksi tidak sama.
- Pesan Kesalahan untuk Transaksi Persediaan Direkam ke File, Beri tanda checkmark pada check box ini untuk merekam jika ada pesan
kesalahan yang dikeluarkan Program Zahir pada saat transaksi.
- Akun penting boleh digunakan dalam transaksi (sangat tidak disarankan), Beri tanda checkmark pada check box ini jika akun penting yang
Anda gunakan di Program Zahir ingin digunakan secara manual dalam transaksi. Misalnya, di jurnal umum atau kas/bank.
Ke Atas
Keterangan Jurnal Standar
Set keterangan jurnal standar, gunakan tombol ini untuk merubah keterangan transaksi yang standar. Rubahlah kata kata yang ingin diganti dengan
mengklik mouse kearah yang ingin diganti
Ke Atas
Setting Umur Hutang, Piutang dan Giro Mundur
- Tentukan periode umur hutang dan umur piutang, anda bisa merubah nilai periode hari jatuh tempo umur hutang dan piutang secara manual.
- Tentukan umur hari giro mundur, anda bisa merubah nilai periode umur hari giro mundur sesuai dengan kebutuhan.
Ke Atas

Set Keterangan Jurnal Standar

Set Keterangan Jurnal Standar
Anda bisa merubah acuan default untuk keterangan transaksi pada saat anda menginput transaksi melalui menu ini, sesuai kan keterangan
transaksi berdasarkan kebutuhan.
Misalnya saat anda menginput transaksi penjualan, lalu anda menentukan nama pelanggan, maka keterangan transaksi akan tertera otomatis
"penjualan, nama pelanggan". Pada menu ini anda dapat merubah format keterangan transaksi "penjualan, nama pelanggan: misalnya
"pendapatan dari nama pelanggan". Anda tinggal merubah set keterangan jurnal standar untuk penjualan sebagai berikut ini "pendapatan dari
%s" tanpa tanda kutip.
Catatan : Sebaiknya anda tidak merubah atau menghapus %s, karena %s yang akan dijadikan entitas (pelanggan, pemasok, karyawan, pihak
lain) yang berhubungan dengan transaksi tersebut.
Transaksi Penjualan
Beri tanda checkmark pada check box ini untuk otomatis mengaktifkan setiap posting penjualan atau sales order dicek terlebih dahulu untuk
mengetahui apakah piutang sudah diatas limit yang ditentukan.
Transaksi Penjualan
- Transaksi Penjualan Otomatis Membuat Jurnal Penyesuaian Persediaan, Beri tanda checkmark pada check box untuk
menentukan apakah program secara otomatis membuat jurnal HPP untuk barang yang dijual setiap terjadi transaksi penjualan.
- Lakukan pengecekan batas piutang, untuk penjualan kredit, Beri tanda checkmark untuk mengaktifkan otomatis setiap
penjualan yang melebihi batas kredit agar tidak dapat diposting.
- Penjualan yang melebihi batas kredit tidak bisa di posting sama sekali,
- Lakukan pengecekan batas pituang , untuk transaksi sales order,
- Sales order yang melebihi batas kredit tidak bisa di posting sama sekali, Beri tanda checkmark untuk mengaktifkan otomatis
setiap sales order yang melebihi batas kredit tidak dapat diposting.
- Jadikan multi level discount sebagai multi level price, Beri tanda check mark pada check box ini untuk mengaktifkan
perhitungan harga jual yang sudah otomatis dipotong discount.
- Buat jurnal komisi penjualan otomatis, Beri tanda checkmark pada check box ini untuk mengaktifkan perhitungan biaya discount
yang sudah otomatis pada saat transaksi penjualan dengan tabel biaya discount yang ada di data-data.
- Komisi penjualan dihitung dari total sales, termasuk biaya pengantaran dan
- Beri peringatan bila user tidak mengisi nama salesman, Beri tanda checkmark pada check box untuk mengaktifkan adanya
peringatan apabila pada saat penginputan, user belum menginput nama salesman. Hal ini untuk mengontrol adanya kesalahan belum
diinput dan transaksi sudah diposting.
- Tampilkan pilihan sistem pembayaran, Beri tanda checkmark pada check box ini untuk mengaktifkan adanya pilihan
pembayaran pada saat pembayaran, dimana jika menggunakan kredit, maka akan muncul nomor kartu kredit.
- Menggunakan modul sales order, Beri tanda checkmark pada check box ini untuk mengaktifkan fasilitas dari Penawaran Harga
sampai Sales Order.
- Harga jual dibawah harga pokok tidak diperbolehkan, Beri tanda checkmark pada check box ini untuk mengaktifkan
peringatan jika pada saat penjualan harga jual yang diinput ternyata dibawah harga pokok pembelian barang yang dijual.
- Note transaksi uang muka penjualan sama dengan note penjualannya, Beri tanda checkmark pada check box ini untuk
mengaktifkan keterangan pada uang muka penjualan agar sama dengan keterangan penjualannya.
- Mengunakan Multi Delivery Order, Beri tanda checkmark pada check box ini untuk mengaktifkan penggunaan multi DO
Ke Atas
Penandatangan Faktur Penjualan
- Nama, diisi dengan nama karyawan yang menandatangani faktur penjualan.

- Jabatan, diisi dengan jabatan untuk karyawan penandatatangan faktur penjualan.
Ke Atas

Transaksi Pembelian
Transaksi Pembelian
- Permintaan penawaran harga (tender) dengan multi vendor, Beri tanda checkmark pada check box untuk mengaktifkan
fasilitas penawaran harga dari beberapa vendor, sehingga dapat memilih vendor yang sesuai.
- Beri peringatan bila user tidak mengisi nama bagian pembelian, Beri tanda checkmark pada check box ini untuk
memberikan peringatan otomatis bila user belum menginput Bagian Pembelian.
- Menggunakan modul pengadaan (procurement), Beri tanda checkmark pada check box untuk mengaktifkan fasilitas
Permintaan Barang sampai dengan Purchase Order.
Ke Atas
Standar Nilai Penerimaan Barang
Standar nilai untuk penerimaan barang, keterangan standar untuk informasi saat penerimaan barang.
Ke Atas

- Menggunakan Multiple Step Discount, Beri tanda checkmark bila data barang ingin disetting otomatis ada multi discountnya,
bisa dari jumlah yang dijual atau berdasarkan golongan.
- Menggunakan Multiple Price, Beritanda checkmark bila data barang memerlukan harga jual lebih dari satu menurut golongan
pelanggan atau yang lainnya.
- Menggunakan Multi Pajak, Beri tanda checkmark bila data ingin mengaitkan data barangnya secara otomatis ke lebih dari satu
pajak baik penjualan maupun pembelian.
- Menggunakan Catatan Atas Pengiriman Barang, Beri tanda checkmark pada check box untuk mengaktifkan fasilitas Catatan
Atas Pengiriman Barang yang akan ada di Faktur Penjualan dan Pembelian.
- Menggunakan Multi Biaya Pengantaran, Beri tanda checkmark pada check box ini untuk mengaktifkan fasilitas biaya-biaya yang
muncul pada saat penjualan atau pembelian. Fasilitas ini akan muncul dengan nama biaya-biaya lain.
- Menggunakan Discount Final, Beri tanda checkmark pada check box untuk mengaktifkan fasilitas Discount Final di Modul
Penjualan dan Pembelian, dimana bentuknya bisa dalam persentase atau nominal.
- Memasukkan Biaya Pengantaran Dalam Perhitungan Discount Total, Beri tanda checkmark pada check box untuk
mengaktifkan fasilitas biaya pengantaran termasuk didalam perhitungan discount total.
- Discount final setelah pajak, Beri tanda checkmark pada check box untuk perhitungan nilai discount final adalah setelah pajak.
Bila discount finalnya sebelum pajak, maka fasilitas ini jangan diberi tanda checkmark
- Hitung total penjualan / pembelian setiap penambahan baris transaksi, Beri tanda checkmark pada check box untuk
mengaktifkan fasilitas penghitungan total untuk saldo total penjualan atau pembelian setiap menambah baris pada transaksi.
- Menggunakan delivery status / catatan atas kondisi barang, Beri tanda checkmark pada check box untuk mengaktifkan
fasilitas Delivery status untuk mengetahui kondisi barang yang dibeli atau dijual sehingga segi kualitas barang dapat dianalisa.
- Transaksi penjualan dan pembelian jasa menggunakan satuan pengukuran, Beri tanda checkmark pada check box untuk
mengaktifkan fasilitas satuan pengukuran pada saat transaksi pembelian atau penjualan jasa.
- Tampilkan field tambahan untuk term of sales/payment,
- Transaksi retur dan bernilai negatif harus mengisi field debit/credit memo,
- Tampilkan "catatan" pada transaksi penjualan dan pembelian, Beri tanda checkmark pada checkbox untuk mengaktifkan
fasilitas catatan pada saat melakukan penjualan dan pembelian.
Ke Atas

- Jurnal Transfer Barang Antar Gudang Membuat Transaksi Jurnal Akun, Beri tanda checkmark pada check box ini agar pada
saat transaksi Transfer Barang Antar Gudang akan secara otomatis membentuk jurnal transaksi persediaan.
- Jurnal Penyesuaian Persediaan Menampilkan Harga Pokok, Beri tanda checkmark pada check box ini agar Jurnal
Penyesuaian Persediaan dapat menampilkan harga pokok setiap barangnya.
- Pindah Gudang Menggunakan Nomor Material Request, Beri tanda checkmark pada check box ini untuk menampilkan Nomor
Material Request di Pembelian yang digunakan untuk transaksi Transfer Antar Gudang.
- Pindah Gudang Menggunakan Nomor Sales Order, Beri tanda checkmark pada check box ini untuk menampilkan Nomor Sales
Order di Penjualan yang digunakan untuk transaksi Transfer Antar Gudang.
- Menggunakan Modul Konsinyasi, Beri tanda checkmark pada check box ini untuk mengaktifkan fasilitas konsinyasi di data
barang dan transaksi konsinyasi di Persediaan.
Ke Atas

- Tombol print pada jurnal pembayaran piutang/hutang usaha, Beri tanda checkmark pada check box ini agar setiap opsi ini
aktif. Tombol "Cetak" pada transaksi pembayaran piutang/hutang usaha berguna untuk mencetak transaksi sebelum direkam.
- Predictive jurnal input, Beri tanda checkmark pada check box ini agar setiap transaksi yang sebelumnya pernah ada akan
muncul kembali sehingga dapat di copy.
- Jurnal denda dibuat terpisah dari jurnal pembayaran piutang / hutang usaha, Beri tanda checkmark pada check box jika
terjadi denda keterlambatan pembayaran piutang/hutang usaha, maka jurnal akan dibuat terpisah.
Ke Atas

Tutup Buku
Tutup Buku Akhir Bulan
Setiap kali Anda selesai menginput transaksi untuk bulan tertentu, lakukan tutup buku akhir bulan. Contoh : periode aktif adalah
Januari 2007, jika Anda telah selesai menginput transaksi untuk bulan Januari, maka lakukan tutup buku bulanan, agar periode aktif
berubah menjadi Februari 2007.
Tips : Setiap melakukan proses tutup buku bulanan, program akan menawarkan kepada Anda untuk menghitung nilai penyusutan
asset dan menghitung revaluasi mata uang asing dan membuat jurnal akuntansinya secara otomatis.
Ke Atas
Tutup Buku Akhir Tahun
Tutup buku akhir tahun hanya diperlukan jika seluruh transaksi dalam satu tahun sudah final atau sudah di audit. Setelah proses
tutup buku akhir tahun Anda tidak dapat lagi menginput / mengedit transaksi untuk tahun tersebut.
Catatan : Zahir akan secara otomatis membuat jurnal akuntansi yang memindahkan saldo rekening Laba Tahun Berjalan ke rekening
Laba Ditahan.
Ke Atas
Sinkronisasi Data
Fasilitas ini berguna untuk mengeksport master data dan transaksi baru ke server FTP, untuk selanjutnya dapat diimport oleh cabang
lainnya, sehingga data pusat dan cabang menjadi sama. Klik disini untuk menampilkan sub menu Sinkronisasi Data.
Ke Atas
Revaluasi Valuta Asing
Jika Anda memiliki beberapa mata uang asing, maka Anda dapat melakukan proses revaluasi nilai tukar setiap saat Anda inginkan
menggunakan menu ini.
Tips : Jika proses revaluasi ingin dilakukan setiap akhir bulan, cukup gunakan fasilitas tutup buku akhir bulan, dimana Zahir juga
akan menawarkan kepada Anda apakah akan melakukan proses revaluasi.
Ke Atas
Tutup Buku


Jika anda sudah menyelesaikan transaksi dalam satu bulan, maka berikutnya anda dapat melakukan proses tutup buku akhir bulan, untuk
berpindah ke periode bulan berikutnya melalui menu Tutup Buku > Tutup Buku Akhir Bulan.
Proses tutup buku bulan akan menghasilkan jurnal penyesuaian secara otomatis untuk jurnal penyusutan harta tetap dan jurnal revaluasi
valuta asing. Jika anda mengaktifkan opsi tersebut pada proses tutup buku bulan.
Anda masih bisa kembali ke periode bulan yang sudah ditutup jika masih ada transaksi yang masih belum dicatat atau koreksi pada bulan
yang bersangkutan. Untuk merubah periode akuntansi ke bulan tersebut dapat anda lihat pada bagian setup informasi perusahaan.

Informasi Proses Tutup Buku Bulan
Peringatan Backup Data
Fasilitas Otomatis

Informasi Proses Tutup Buku Bulan
Jika anda sudah menyelesaikan transaksi dalam satu bulan, maka berikutnya anda dapat melakukan proses tutup buku akhir bulan, untuk berpindah ke periode bulan berikutnya
melalui menu Tutup Buku > Tutup Buku Akhir Bulan.
Proses tutup buku bulan akan menghasilkan jurnal penyesuaian secara otomatis untuk jurnal penyusutan harta tetap dan jurnal revaluasi valuta asing. Jika anda mengaktifkan
opsi tersebut pada proses tutup buku bulan.
Anda masih bisa kembali ke periode bulan yang sudah ditutup jika masih ada transaksi yang masih belum dicatat atau koreksi pada bulan yang bersangkutan. Untuk
merubah periode akuntansi ke bulan tersebut dapat anda lihat pada bagian setup informasi perusahaan.
Jangan tampilkan pesan ini lagi check
Aktifkan opsi ini jika tidak ingin menampilkan pesan ini pada proses tutup buku tahun berikutnya.
Ke Atas
OK button
Klik OK untuk menutup pesan ini. Berikutnya akan tampil jendela konfirmasi tutup buku bulan
Ke Atas

Peringatan Backup Data
Konfirmasi untuk membackup data keuangan sebelum melanjutkan proses tutup buku bulan.
Yes
Klik Yes untuk melanjutkan proses tutup buku bulan.

Ke Atas
No
Klik No untuk membatalkan proses tutup buku bulan.

Ke Atas

Fasilitas Otomatis
Jika anda memiliki faslitas fixed asset dan multi currency saat anda melakukan tutup buku bulan , maka zahir akan memberikan opsi fasilitas otomatis
untuk menghitung dan membuat jurnal penyusutan harta tetap jika opsi ini diaktifkan maka zahir akan menghitung secara otomatis nilai penyusutan harta
tetap dari acuan data harta tetap yang sudah diinput sebelumnya. Serta opsi untuk revaluasi valuta asing untuk menghitung dan membuat jurnal atas selisih
kurs dari valuta asing proses revaluasi valuta asing dapat anda lihat pada bagian revaluasi valuta asing.
Fasilitas Otomatis
Aktifkan opsi dengan menceklist pada kotak hitung dan buat jurnal penyusutan asset jika anda ingin menghitung dan membuat jurnal
penyesuaian atas penyusutan harta tetap secara otomatis untuk periode bulan yang ditutup.
Info : Anda harus memiliki fasilitas harta tetap untuk menggunakan fasilitas ini.
Aktifkan opsi menceklist hitung ulang saldo akun untuk menghitung atau mengupdate ulang saldo akun.
Aktifkan opsi menceklist hitung ulang saldo barang untuk menghitung atau mengupdate ulang saldo barang.
Aktifkan opsi dengan menceklist pada kotak revaluasi valuta asing jika anda ingin menghitung dan membuat jurnal penyesuaian secara otomatis
atas selisih kurs yang terjadi pada periode bulan yang ditutup. Jika anda memilih opsi ini lanjutkan proses revaluasi valuta asing.
Catatan : Anda harus mempunyai fasilitas multi currency untuk mengaktifkan fasilitas ini.
Ke Atas
Batal - Proses
Klik tombol Batal untuk membatalkan proses tutup buku bulan.

Klik tombol Proses untuk melakukan proses tutup buku bulan.
Ke Atas


Sebelum melakukan proses tutup buku tahun, sebaiknya anda memeriksa seluruh transaksi dalam periode tahun berjalan tersebut. Dan
pastikan tidak ada lagi penginputan transaksi dan koreksi transaksi untuk periode tahun yang akan ditutup.
Proses tutup buku tahun akan membuat jurnal penyesuaian untuk tutup buku tahun secara otomatis, dengan memindahkan saldo laba
tahun berjalan kepada saldo laba ditahan.
Setelah proses tutup buku tahun anda tidak lagi dapat melakukan pencatatan transaksi keuangan pada tahun yang telah ditutup.
Backup data keuangan anda sebelum melakuka proses tutup buku tahunan.

Informasi Proses Tutup Buku Tahun
Konfirmasi Backup Data

Informasi Proses Tutup Buku Tahun
Sebelum melakukan proses tutup buku tahun, sebaiknya anda memeriksa seluruh transaksi dalam periode tahun berjalan tersebut. Dan
pastikan tidak ada lagi penginputan transaksi dan koreksi transaksi untuk periode tahun yang akan ditutup.
Proses tutup buku tahun akan membuat jurnal penyesuaian untuk tutup buku tahun secara otomatis, dengan memindahkan saldo laba tahun
berjalan kepada saldo laba ditahan.
Setelah proses tutup buku tahun anda tidak lagi dapat melakukan pencatatan transaksi keuangan pada tahun yang telah ditutup.
Backup data keuangan anda sebelum melakuka proses tutup buku tahunan.
Jangan tampilkan pesan ini lagi
Aktifkan opsi ini jika tidak ingin menampilkan pesan ini pada proses tutup buku tahun berikutnya.
Ke Atas
OK
Klik OK untuk menutup pesan ini. Berikutnya akan tampil jendela konfirmasi tutup buku tahun.
Ke Atas

Konfirmasi Backup Data
Konfirmasi untuk membackup data keuangan sebelum proses tutup buku tahun.
Yes
Klik Yes untuk melanjutkan proses tutup buku tahun.

Ke Atas
No
Klik No untuk membatalkan proses tutup buku tahun.

Ke Atas


Informasi Revaluasi
Menentukan Kurs Akhir
Menentukan Tipe Akun
Filter Kode Akun
Menentukan Kode Rekening
Proses Final

Informasi Revaluasi
Pada bagian ini akan menginformasikan proses revaluasi valuta asing. Proses revluasi akan menghitung selisih nilai tukar valuta asing atas
transaksi yang terjadi dalam suatu periode dibandingkan dengan nilai tukar pada akhir periode yang bersangkutan.
Zahir secara otomatis akan membuat jurnal penyesuaian jika terdapat selisih atas nilai tukar tersebut.
Pastikan anda telah membakup data dan pastikan tidak ada user lain yang sedang mennginput transaksi pada periode tersebut.
Lanjutkan - Batal
Klik Lanjutkan untuk proses berikutnya menentukan kurs akhir dari valuta asing.
Klik Batal untuk membatalkan proses revaluasi valuta asing.
Ke Atas

Menentukan Kurs Akhir
Tentukan kurs akhir untuk masing-masing mata uang asing.

Tabel Kurs Akhir Mata Uang
Tentukan kurs akhir untuk masing-masing valuta asing yang bersangkutan. Kurs akhir tersebut akan dibandingkan dengan kurs harian yang digunakan
dalam transaksi yang melibatkan transaksi dengan mata uang asing tersebut.
Ke Atas
Klik tombol kembali untuk menuju ke form sebelumnya Revaluation Wizard.

Klik Lanjutkan untuk proses berikutnya menentukan filter tipe akun.
Ke Atas

Menentukan Tipe Akun
Tentukan filter tipe akun jika anda hanya ingin merevaluasi untuk kelompok tipe akun tertentu saja. Jika opsi ini tidak diaktifkan maka zahir
accounting akan merevaluasi seluruh tipe akun yang menggunakan mata uang asing.
Opsi Aktifkan Filter Tipe Akun
Aktifkan opsi filter tipe akun jika anda ingin melakukan revaluasi valuta asing untuk tipe akun tertentu saja, sehingga tidak semua tipe
akun di perhitungkan dalam proses revaluasinya.
Ke Atas
Filter Akun
Tentukan tipe akun yang akan direvaluasi sesuai dengan kebutuhan. Saldo akun dalam mata uang asing dalam rupiah yang
merupakan klasifikasi dari tipe akun yang dipilih akan di revaluasi secara otomatis.
Ke Atas
Klik Lanjutkan untuk proses berikutnya menentukan filter Kode Akun

Ke Atas

Filter Kode Akun
Tentukan filter tipe kode akun jika anda hanya ingin merevaluasi untuk kode akun tertentu saja. Jika opsi ini tidak diaktifkan maka zahir
accounting akan merevaluasi seluruh kode akun yang menggunakan mata uang asing.
Opsi Aktifkan Filter Kode Akun
Aktifkan opsi filter kode akun jika anda ingin melakukan revaluasi valuta asing untuk kode akun tertentu saja.
Ke Atas
Filter Kode Akun
Anda bisa menentukan mulai dari kode akun dan hingga kode akun yang akan di revaluasi.
Ke Atas
Klik Lanjutkan untuk proses berikutnya menentukan kode rekening

Ke Atas

Menentukan Kode Rekening
Tentukan kode rekening yang dijadikan acuan untuk pembuatan jurnal revaluasi secara otomatis jika terdapat selisih laba atau rugi kurs.
Akun laba dan rugi selisih kurs dibedakan
Ceklist akun laba rugi selisih kurs dibedakan jika anda ingin membedakan acuan rekening akun untuk laba dan rugi selisih kurs
Ke Atas
Akun Laba / Rugi Selisih Kurs
Tentukan akun laba selisih kurs dan akun kerugian selisih kurs. Akun ini akan dijadikan acuan dari jurnal otomatis yang terbentuk
setelah proses revaluasi valutas asing jika ada nilai selisih kurs.
Ke Atas
Klik Lanjutkan untuk proses final.

Ke Atas

Proses Final
Klik tombol proses untuk memulai proses revaluasi.

Hapus Transaksi Hasil Revaluasi Yang Pernah Dibuat
JIka opsi ini diaktifkan dengan menceklist pada bagian kotak, maka jurnal revaluasi yang sebelumnya pernah dibuat dari revaluasi
sebelumnya akan dihapus. Hal ini digunakan agar tidak terjadi jurnal revaluasi yang tercatat dua kali atau lebih.
Tips : Jika anda melakukan proses revaluasi lebih dari satu kali untuk periode yang sama, maka sebaiknya anda mengaktifkan opsi
ini. Agar tidak terjadi jurnal revaluasi yang tercatat lebih dari satu kali untuk periode yang sama.
Ke Atas
Kembali - Proses
Klik tombol kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan filter kode rekening. Klik tombol proses untuk menjalakan proses
revaluasi valuta asing.
Ke Atas

Window
Tutup Semua Window yang Terbuka
Gunakan menu ini untuk menutup semua form yang terbuka di Zahir.
Ke Atas

Petunjuk
Petunjuk Penggunaan
Klik menu ini atau tekan tombol F1 di keyboard untuk menampilkan panduan penggunaan, seperti yang sedang Anda baca sekarang.
Ke Atas
Homepage Support Zahir
Untuk membuka situs Zahir.
Ke Atas
Kirim Emaill Support Zahir
Untuk mengirim email ke tim support Zahir
Ke Atas
Tentang program ini
Menampilkan form informasi tentang Zahir, berguna untuk melihat versi dan build dari program Zahir yang sedang Anda gunakan.
Ke Atas
Register
Menampilkan form registrasi. Hubungi kami untuk memperoleh password aktifasi agar program Zahir dapat Anda gunakan.
Lihat informasi Registrasi untuk penjelasan lengkap tentang registrasi Zahir.
Ke Atas
Bantuan Jarak Jauh (Remote Access)
Fasilitas untuk sarana akses jarak jauh.

Ke Atas
Lihat Daftar Fasilitas Tersedia
Informasi untuk melihat daftar fasilitas yang tersedia pada program zahir.
Ke Atas

Mouse dan Keyboard

Disini akan dijelaskan cara berinteraksi dengan program Zahir, seperti cara mengisi nama pelanggan, memilih tanggal transaksi, dsb.
Mouse dan Keyboard

Tombol Bergambar List/Daftar
Tombol Kalender
Tombol Segitiga

Tombol Pencarian Data

Klik tombol bergambar list/daftar untuk menampilkan form pencarian data yang terkait dengan informasi yang akan diinput.
Contoh :
Saat Anda ingin mengisi nama pelanggan pada form transaksi, klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan form daftar
pelanggan, sehingga Anda dapat memilih nama pelanggan yang sesuai.
Ke Atas

Pencarian Data

Pencarian Data
Menu ini digunakan untuk jendela pencarian dan penambahan data baru.
Kotak Pencarian Data
Ketikan kata yang ingin dicari sesuai dengan data yang ada pada bagian data di bawah. Pilihan pencarian tergantung pada header data yang
kita pilih. pastikan anda memilih header data yang diinginkan sebelum melakukan pencarian data. Misalnya anda ingin melakukan pencarian
berdasarkan ID. Klik satu kali pada judul ID sehingga ada tanda garis bawah dibagian ID. Begitu juga sama halnya jika anda ingin melakukan
pencarian atas nama.
Ke Atas
Judul Data
Pilih opsi pencarian data berdasarkan ID atau Nama. Bagian ini digunakan juga untuk sort data mulai secara ascending A-Z atau descending
Z-A.
Ke Atas
Data
Pada bagian ini anda dapat memilih data yang akan diinput kedalam transaksi. Jika tidak terdapat data yang anda cari, maka anda dapat
menambahkan data tersebut dengan pada tombol baru.
Ke Atas
Baru - Edit
Klik tombol Baru untuk menambahkan data. Sehingga anda tidak perlu menambah data pada menu data-data. Data yang anda tambahkan
pada bagian ini, akan otomatis mengupdate data yang ada pada menu data-data. Jadi anda tidak perlu menginput ulang untuk data
tersebut.
Klik tombol Edit untuk mengedit data yang anda pilih.
Ke Atas
Batal - OK
Klik Batal untuk menutup menu pemilihan data.

Klik OK untuk memasukkan kedalam transaksi data yang anda pilih.
Ke Atas

Tombol Kalender
Tombol Kalender
Klik tombol ini untuk menampilkan kalender yang memudahkan Anda untuk menginput isian tanggal.
Ke Atas
Kalender
Klik salah satu angka yang tersedia untuk memilih tanggal. Klik tombol panah kiri atau kanan untuk menuju bulan
sebelum/sesudahnya.
Klik Hari ini untuk menuju tanggal hari ini, klik Batal untuk membatalkan pilihan, klik OK untuk menyetujui pilihan.
Ke Atas

Tombol Segitiga
Tombol Segitiga
Klik tombol segitiga di sisi kanan isian untuk mengganti rekening perkiraan dari isian yang terkait.
Contoh : Transaksi penjualan dengan biaya-biaya lain secara default masuk ke akun pendapatan atas pengantaran, jika Anda ingin
menggantinya dengan rekening lain maka klik tombol segitiga ini.
Catatan : Kode rekening yang Anda tentukan melalui tombol segitiga ini adalah bersifat sementara, artinya setelah Anda menekan
tombol Rekam pada form transaksi, maka kode rekening tersebut akan direset sesuai dengan yang ditetapkan di konfigurasi rekening
penting.
Tips : Untuk mengganti suatu rekening transaksi secara permanen, lakukan melalui fasilitas konfigurasi rekening penting yaitu
melalui Menu Aplikasi > Setting > Akun Penting
Ke Atas
Tombol Segitiga
Pilih Akun

Pilih Akun
Gunakan menu ini untuk memilih data akun yang menjadi acuan pembuatan jurnal untuk setiap transaksi. Menu ini akan muncul jika anda klik
tombol segitiga merah pada bagian kanan bawah transaksi.
Pilih Akun
Pilih simbol mouse untuk memilih data akun yang akan anda gunakan sebagai acuan pencatatan jurnal secara otomatis sesuai
dengan transaksi yang diinput. Misalnya untuk transaksi pembayaran tunai, maka anda diminta untuk menentukan data akun yang
dijadikan acuan untuk jurnal transaksi pembayaran tunai tersebut. Data akun yang dipilih akan dijadikan acuan pembuatan jurnal
otomatis untuk transaksi tersebut.
Catatan : Anda tidak boleh mengosongkan pilih data akun pada kotak ini. Transaksi tidak akan bisa direkam jika salah satu data
akun pada menu ini tidak terisi / kosong.
Ke Atas
Batal - Lanjutkan
Klik tombol batal untuk menutup menu pemilihan data akun

Klik Lanjutkan untuk menggunakan pilihan akun dan melanjutkan ke transaksi yang sedang diinput.
Ke Atas

Tentang Zahir
1. Zahir Sangat Mudah Digunakan
Zahir adalah software bisnis finansial yang dirancang untuk pengguna yang tidak mengerti teori akuntansi. Seluruh transaksi dibuat dalam
bentuk formulir yang mudah dipahami dan sering digunakan dalam bisnis sehari-hari, mengisinya semudah mengisi nota penjualan atau
menulis cek, seluruh proses akuntansi, laporan dan grafik otomatis dibuat. Menggunakan bahasa Indonesia dan tidak menggunakan istilah-
istilah yang sulit dimengerti dan membingungkan.
Lebih lanjut :
- Klik disini untuk melihat perbandingan cara pembuatan laporan keuangan secara manual dengan Zahir.
- Klik disini untuk melihat perbandingan Zahir dengan software accounting lainnya secara umum.
- Klik disini untuk melihat perbandingan Zahir dengan software accounting import yang sudah terkenal.
2. Zahir Dapat Diandalkan
Meskipun terlihat sederhana dan mudah digunakan oleh mereka yang tidak mengerti teori akuntansi, Zahir tetap merupakan software yang
tangguh, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Seluruh laporan dapat diklik untuk membuka kembali transaksi aslinya, sehingga mudah diaudit, serta dapat di export ke berbagai format
seperti Ms Excel untuk dapat diolah lebih lanjut oleh konsultan Anda.
Terdapat laporan audit trail yang menyimpan jejak perubahan transaksi, dimana dapat ditampilkan jurnal transaksi asli sebelum transaksi
tersebut diedit atau dihapus, beserta nama penginput dan waktu kejadiannya.
Ketangguhan Zahir dibuktikan dengan banyaknya perusahaan berskala besar yang menggunakannya, dengan nilai transaksi milyaran Rupiah,
ratusan ribu transaksi dan puluhan ribu item barang.
Mereka pada mulanya berpikir hanya software berharga milyaran Rupiah yang dapat membantu mereka, ternyata Zahir juga bisa! ini sungguh
benar-benar diluar dugaan kami.
Kini Zahir Versi 5.1 telah menggunakan database client server yang lebih tangguh untuk usaha berskala besar dan untuk penggunaan multi
user dengan jumlah user yang sangat banyak.
3. Telah Digunakan oleh Beribu - Ribu Perusahaan

Berbagai perusahaan kecil hingga besar, baik perusahaan lokal maupun asing telah mempercayai Zahir, dengan berbagai ragam latar belakang
dan tuntutan. Mereka terus memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan produk Zahir.
Dengan baiknya komunikasi yang terjalin antara staf support kami dengan mereka, maka berbagai kesulitan dan masalah dapat diatasi dengan
cepat.
Lebih lanjut :
- Klik disini untuk menampilkan sebagian daftar pengguna Zahir.
- Klik disini untuk membaca success story pelanggan kami.
4. Zahir Dikembangkan oleh Perusahaan yang Solid dan Fokus
PT Zahir Internasional tidak pernah membuat produk lain selain Zahir, kami juga tidak menerima proyek pesanan atau tailor made, dengan
tujuan agar seluruh sumber daya yang kami miliki tetap fokus dalam mengembangkan produk Zahir dan dapat melayani penggunanya dengan
baik.
Kami berusaha keras untuk tetap menjaga kestabilan perusahaan agar kami tetap dapat exist dan tetap dapat mensupport pelanggan di masa
yang akan datang.
Kini sudah terbukti bahwa kami dapat exist selama 9 tahun di Indonesia, dengan pertumbuhan penjualan yang sangat mengagumkan, dimana
kondisi ini sangat kontradiktif dengan yang terjadi di perusahaan software lokal lainnya, mereka umumnya sulit bertahan dan berkembang
seperti kami.
Lebih Lanjut :
- Klik disini bila Anda bertanya-tanya apakah beberapa tahun mendatang perusahaan kami masih ada sehingga tetap dapat mensupport
pelanggannya.
5. Software Accounting Lain Dirancang hanya untuk Akuntan dan Bukan untuk Pengusaha
Sejak awal dikembangkannya, Zahir lebih memfokuskan diri pada pengguna yang tidak mengerti teori akuntansi, mereka adalah para
pengusaha kecil dan menengah di Indonesia.
Kebanyakan para pengusaha ini tidak dapat mengambil manfaat dari laporan keuangan, seperti laporan laba rugi atau neraca, mereka lebih
membutuhkan informasi tentang cash flow, perputaran barang dagangan dan pemasaran.
Dengan Zahir, mereka dapat mengetahui produk mana yang paling menguntungkan, di wilayah mana suatu produk lebih laris, wilayah mana
penjualan paling tinggi, produk jenis apa yang paling laris dan berbagai informasi lain yang dapat membantu mengambil keputusan strategis.
Di Zahir seluruh informasi tersebut disajikan dalam bentuk grafik yang mudah dipahami serta interaktif, selain itu juga tersedia berbagai laporan
pendukung lain yang dapat dicustomize sesuai kebutuhan.
6. Pertama di Dunia, Software Akuntansi Rakitan

Kami berani mengklaim bahwa di dunia ini baru Zahir yang berani mengeluarkan produk murah yang dapat dicustomize, seperti layaknya
komputer rakitan, Anda hanya perlu membeli fasiltias yang Anda perlukan saja.
Bila suatu hari bisnis telah berkembang Anda dapat menambah berbagai fasilitas sesuai kebutuhan. Sehingga dengan cara ini investasi Anda
tidak akan sia-sia, karena fasilitas - fasilitas software yang Anda beli hanya fasilitas yang berguna saja.
Anda dapat menambah fasilitas sederhana seperti Giro Mundur, Serial Number, hingga fasilitas Multi Currency, Auto Purchase Order bahkan
Sinkronisasi Data Antar Cabang yang biasanya hanya ada di software berharga ratusan juta. Kini fasilitas-fasilitas tersebut dapat Anda miliki
dengan harga yang sangat terjangkau.
Lebih lanjut :
Klik disini untuk penjelasan tentang perbedaan software rakitan dengan software paket.
7. Pelayanan Purna Jual Terjamin

Kami memiliki tim support yang telah berpengalaman baik dalam masalah produk serta implementasinya diberbagai jenis dan skala usaha.
Berbagai paket pelayanan purna jual tersedia sesuai kebutuhan, seperti maintenance kontrak, pelatihan maupun free support melalui website
dan email.
Lebih lanjut :
Klik disini untuk mengetahui sebab kegagalan implementasi IT.
8. Produk Zahir Terus Berkembang

Zahir versi pertama dikembangkan pada 1996 dan kini ini telah mencapai Versi 5.1, ini membuktikan kami terus berinovasi dan berkembang,
sehingga pelanggan dapat terus memperoleh kemudahan-kemudahan baru dikemudian hari.
Setiap edisi selalu menampilkan inovasi-inovasi baru, yang umumnya belum ada di software lain yang sejenis, seperti grafik analisa bisnis
interaktif, laporan bisa didesain dan diklik untuk menampilkan detail transaksi, transaksi bisa diedit, sinkronisasi data antar cabang, software
rakitan, dll.
9. Zahir Diakui Pakar Maupun Pasar

Tiga tahun berturut-turut dari tahun 2002 hingga 2003, Zahir telah memenangkan kompetisi software APICTA Indonesia (Asia Pasific ICT
Award), menyandang penghargaan Merit Award 1x, Winner 2x dan Best of The Best ICT Award 1x yang diberikan langsung oleh Presiden
Republik Indonesia Ibu Megawati.
Hingga kini di Indonesia untuk kategori software accounting baru Zahir yang pernah memperoleh penghargaan bergengsi tersebut.
Penghargaan tersebut sebagai bukti bahwa Zahir telah diakui kualitas dan inovasinya oleh pakar-pakar IT yang menjadi juri dalam kompetisi
tersebut.
Berbagai konsultan publik, akuntan dan perguruan tinggi telah menggunakan Zahir. Mereka juga telah merekomendasikan Zahir untuk
digunakan oleh pelanggan mereka.
Digunakan dalam laboratorium akuntansi di berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Indonesia, Magister Management ITB, Petra
Surabaya, UII Yogyakarta, Universitas Atmajaya Jakarta, UNMER malang, dll.
Zahir juga telah direkomendasikan dan telah digunakan oleh binaan dari PT PNM (Permodalan Nasional Madani) serta Swisscontact dan JICA
(mereka ada konsultan pembinaan usaha kecil dan menengah milik pemerintah Swiss dan Jepang).
Pada bulan Desember 2006 Zahir berhasil memperoleh penghargaan Enterprise 50 dari Majalah SWA sebagai apresiasi kepada perusahaan
Indonesia yang dinilai mempunyai prestasi terbaik.
Tentang Zahir
Penghargaan
Sejarah Zahir

Penghargaan
PT. Zahir Internasional meraih pengakuan Internasional ISO 9001:2008
Setelah melalui perjalanan dan proses audit yang mendalam dan menyeluruh oleh auditor eksternal URS, PT Zahir Internasional berhasil
meraih pengakuan internasional ISO 9001:2008.
Pengakuan bergengsi di bidang Quality Management System (QMS) tersebut diterima pada akhir bulan Februari lalu.
Zahir Accounting Juara Pertama Teknopreneur Award 2008
Zahir Accounting kembali mendapatkan Award bergengsi. Kali ini Zahir menjadi juara dalam ajang Teknopreneur Award 2008. Award ini
diserahkan langsung oleh Mensesneg Hatta Rajasa dalam acara yang diselenggarakan secara meriah di Grand Ballroom Hotel Mulia Jakarta.
Award ini bisa menjadi pembuktian atas komitmen yang kuat dari Zahir untuk terus berinovasi.
Best Enterprise 50 Majalah SWA
PT. Zahir Internasional sebagai vendor software Zahir telah menerima penghargaan Best Enterprise 50 tahun 2006 (E-50) dari majalah SWA.
Acara pemberian anugrah E-50 diselenggarakan secara meriah di Hotel Shangri-La merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh
majalah SWA untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan Indonesia yang dinilai mempunyai prestasi terbaik.
Review Zahir Small Business Accounting oleh Majalah Info Komputer

Zahir Small Business Accounting telah direview oleh Majalah Info Komputer Juni 2006 dan memperoleh skor total 4.08 (skala 5). Keunggulan
Zahir Small Business menurut Info Komputer adalah antarmuka grafis bagus, proses transaksi cepat dan fitur dapat diupgrade serta harga yang
ekonomis.
Winner APICTA - Indonesia 2004
Untuk yang ketiga kalinya Zahir kembali memenangkan kompetisi APICTA Indonesia 2005 (Asia Pasific ICT Award) diselenggarakan di
Universitas Bina Nusantara. Zahir sebagai satu-satunya pemenang untuk kategori Business Financial. Penghargaan ini diberikan langsung oleh
Menteri Komunikasi dan Informasi, Bpk Sofyan Djalil. Dengan ini Zahir berhak mewakili Indonesia di kompetisi tingkat Asia Pasifik di
Hongkong.
Indonesia ICT Award 2003 (Best of The Best Apicta Indonesia 2003)
Zahir berhasil memperoleh penghargaan tertinggi bidang ICT Indonesia, setelah sebelumnya berhasil memenangkan kompetisi APICTA
Indonesia 2003 sebagai Best of The Best Application. Penghargaan Indonesia ICT Award ini diberikan langsung oleh Presiden Republika
Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri di Hotel Hilton Jakarta. Penghargaan ini baru pertama kali diterima oleh produsen software akuntansi di
Indonesia.
Winner in Apicta Indonesia 2003

Zahir di tahun 2003 berhasil memenangkan kompetisi APICTA Indonesia 2003 sebagai Winner di kategori Business Financial. Penghargaan
diberikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informasi, Bpk Syamsul Muarif in Nikko Hotel Jakarta.
Direview oleh Majalah CHIP Indonesia

Zahir Versi 3.0 Edisi Standar telah direview oleh Majalah CHIP Indonesia Edisi Nopember 2002. Mereka memberikan nilai 5 point (dari total 5)
dalam hal kualitas produk.
Merit Award Apicta Indonesia 2002
Zahir berhasil memenangkan penghargaan Merit Award pada kompetisi APICTA Indonesia 2002 (Asia Pasific ICT Award Indonesia), pada
kategori Business Application. Merit Award diberikan untuk peserta yang memiliki selisih nilai 5% dari Winner. Adalah PT Sigma dengan
produknya Sigma Syariah yang mendapatkan penghargaan Winner untuk tahun 2002.

Sejarah Zahir
1996 : Zahir Versi 1.0, yang hanya berupa Edisi GL pertama kali dibuat
1997 : Zahir Versi 2.0 mulai dibuat
1999 : Zahir Versi 2.0 mulai dipasarkan
2000 : Diluncurkan Zahir Versi 2.1

2002 : Diluncurkan Versi 3.0 dan lahirnya Zahir POS dan Zahir Edisi Enterprise
2003 : Diluncurkan Versi 4.0 dan lahirnya Edisi Flexy GL, Flexy Money dan Flexy Trade
2004 : Diluncurkan Versi 5.0 dengan Database Client Server
2005 : Lahirnya Edisi Small Business Accounting dengan harga yang lebih terjangkau
2006 : Diluncurkan Versi 5.1
2014 : Diluncurkan Versi 6.0

Hubungi Kami
Kantor Pusat :
PT Zahir Internasional
Jl. Kemang Selatan 1C No. 20
Jakarta Selatan
Indonesia 12150
Website : www.zahiraccounting.com
Hubungi Kami
Online Support
Agen Penjualan dan Support
Website dan Email

Online Support
Terdapat beberapa cara untuk memperoleh bantuan tim support kami secara online:
1. Forum Diskusi
Forum diskusi ini melibatkan semua pihak, baik staf support Zahir, developer dan pelanggan sendiri, sehingga pelanggan yang pernah
mengalami masalah serupa dapat membantu pelanggan lainnya.
Forum diskusi ini dibagi dua bagian, pertama untuk calon pelanggan dimana dapat mengajukan pertanyaan sebelum membeli atau bantuan
cara menggunakan program, kedua khusus untuk pelanggan dimana dapat mengajukan masalah-masalah selain pertanyaan cara-cara
penggunaan program.
Anda harus mendaftarkan diri Anda untuk menjadi anggota sebelum dapat bergabung dalam forum diskusi. Khusus bagi pelanggan yang telah
membeli produk Zahir, Klik disini untuk mendaftarkan 'Nama Anggota' Anda agar kami masukkan kedalam kelompok pelanggan.
Setelah kami memproses informasi pembelian maka kami akan memasukkan User ID Anda kedalam kelompok pelanggan, selanjutnya Anda
dapat aktif dalam forum diskusi yang telah disediakan khusus bagi pelanggan.
Klik disini untuk masuk forum diskusi.
2. Tanya Jawab (FAQs)

Disini Anda dapat melihat jawaban-jawaban yang sering ditanyakan pelanggan, mulai dari informasi tentang kelebihan Zahir, dokumentasi cara
penggunaan program, tip dan trik, solusi-solusi masalah dan lain sebagainya.
Isi dari Tanya Jawab bisa berasal dari pertanyaan-pertanyaan pilihan yang paling sering ditanyakan oleh pelanggan melalui email maupun di
forum diskusi.
Klik disini untuk menampilkan tanya jawab.
3. Email
Bila Anda tidak memperoleh jawaban yang memuaskan melalui website ini, Anda dapat langsung menyampaikan pertanyaan melalui email ke
support@zahirmerdeka.com. Email yang kami terima umumnya akan segera dijawab dalam 1 x 24 jam (hari kerja), namun bila menyangkut
masalah teknis mungkin memerlukan waktu lebih lama disebabkan staf technical support kami harus menguji coba masalah tersebut dan
mencarikan jalan keluarnya.
Klik disini untuk menampilkan email support Zahir.

4. Yahoo Messenger
Tersedia pula fasilitas chat dengan staf support kami menggunakan Yahoo Messenger, klik disini untuk mendownload Yahoo Messenger bila
Anda belum memilikinya. Buka situs Zahir untuk melihat staf kami yang sedang online menggunakan Yahoo Messenger.

Agen Penjualan dan Support

Klik disini untuk membuka daftar agen penjualan dan training center Zahir

Website dan Email

Website :
www.zahiraccounting.com
Alamat Email :
support@zahir.info

Untuk dapat menggunakan Zahir Versi 6.0 terlebih dahulu Anda harus menginstalnya di komputer PC atau Notebook berbasis Windows
(98/2000/XP/Vista/7/8).

Menjalankan Program
Membuat dan Membuka Data
Instalasi Program

Menjalankan Program
Untuk menjalankan Zahir, klik tombol START > All Program > Zahir Enterprise System 5.1 (atau sesuai dengan edisi Zahir yang telah Anda
install).
Selanjutnya lihat informasi tentang Membuat dan Membuka Data Keuangan

Setiap kali program dijalankan akan tampil Menu Utama seperti gambar diatas, dimana melalui menu utama ini Anda dapat membuat data
keuangan baru atau membuka data keuangan yang sudah dibuat sebelumnya. Informasi yang lebih lengkap tentang fungsi-fungsi yang ada di
menu utama dapat dilihat pada topik Menu Utama.
Lihat informasi tentang Pengenalan Antar Muka setelah Anda membuka dan membuat data keuangan baru.
Tips : Untuk penggunaan pertama kalinya, Anda dapat mempelajari Zahir menggunakan data demo yang telah disediakan dengan meng-klik
menu Buka Data Sebelumnya.
Membuat Data Keuangan Baru
Membuat Data Baru : untuk membuat data keuangan baru untuk perusahaan Anda.
Lihat informasi lebih lanjut tentang cara Membuat Data Keuangan Baru.
Ke Atas
Buka Data
Buka Data : untuk buka data keuangan yang pernah dibuat sebelumnya. File data keuangan di Zahir akan selalu menggunakan
format *.gdb atau *.fdb.
Ke Atas
Buka Data Sebelumnya
Buka Data Sebelumnya : Klik tombol ini untuk membuka data keuangan yang terakhir kali pernah dibuka. Jika sebelumnya Anda
pernah membuka data PT ABC melalui tombol Buka Data, maka tombol Buka Data Sebelumnya jika di klik akan selalu otomatis
membuka data PT ABC, kecuali Anda kemudian membuka data keuangan lainnya.
Tips :
- Untuk pertama kalinya, tombol Buka Data Sebelumnya akan membuka data demo yang telah disediakan. Data demo disediakan
agar Anda dapat mempelajari contoh transaksi, laporan dan grafik yang bisa dihasilkan oleh Zahir.
- Tombol Buka Data Sebelumnya akan berfungsi sama dengan menekan tombol ENTER pada keyboard saat menu utama ini sedang
terbuka.
Ke Atas
Registrasi Program
Untuk dapat menggunakan Zahir, Anda diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu. Klik tombol Register ini untuk melakukan
registrasi.
Ikut langkah-langkah registrasi yang diterangkan pada bagian Registrasi dan Aktivasi.
Ke Atas

Data Keuangan

Data Keuangan
Data keuangan Zahir adalah sebuah file data yang tersimpan di dalam harddisk komputer (dengan extension *.GDB), didalamnya tersimpan
berbagai macam data (seperti data rekening, alamat, barang, dll) dan berbagai transaksi-transaksi yang pernah diinput. Jika baru pertama kali
menggunakan Zahir, maka sebelum dapat menginput transaksi Anda terlebih dahulu harus membuat data keuangan baru.
Pada bagian ini akan dijelaskan cara membuat data keuangan baru, membuka data, menghapus data, mengakses data diserver (sistem client
server), membackup data dan restore (membuka file backup).
Menu pembuatan dan membuka data keuangan atau data backup tersedia di Menu Utama dan Menu Program.
Data Keuangan
Membackup Data Keuangan
Membuka File Backup
Membuka Data Keuangan

Ini adalah Menu Utama yang tampil pertama kali saat Anda menjalankan Zahir. Klik Membuat Data Baru untuk menampilkan form pembuatan
data keuangan, ikuti langkah-langkah dibawah ini :

Langkah ke 1 : Mengisi Informasi Perusahaan
Langkah ke 2 : Periode Akuntansi
Langkah ke 3 : Struktur Rekening
Langkah ke 4 : Konfirmasi Akhir
Langkah ke 5 : Jenis Usaha
Langkah ke 6 : Setup Mata Uang Fungsional
Langkah ke 7 : Setup Mata Uang Asing

Langkah ke 1 : Mengisi Informasi Perusahaan
Ini adalah form pembuatan data keuangan baru yang dibagi kedalam beberapa halaman. Klik tombol lanjutkan pada form tersebut untuk menuju
halaman berikutnya.
Nama Perusahaan
Isilah semua informasi yang dibutuhkan minimal Nama Perusahaan, setelah itu klik tombol Lanjutkan untuk melanjutkan ke
jendela berikutnya.
Ke Atas
Tombol Navigasi
Klik tombol Lanjutkan untuk melanjutkan ke Langkah ke 2 : Periode Akuntansi
Ke Atas

Langkah ke 2 : Periode Akuntansi
Periode Akuntansi
Pilihlah bulan dimana Anda akan mulai menginput transaksi menggunakan Zahir, misalnya Anda akan menggunakan Zahir untuk menginput transaksi
bulan Juli tahun 2007, maka isilah Bulan = Juli dan Tahun = 2007.
Ke Atas
Bulan Tutup Buku
Pilih bulan dimana periode akuntansi selama satu tahun akan ditutup. Di Zahir; satu tahun periode akuntansi terdiri dari 12 bulan, sehingga jika Anda
mengisi Tutup Buku Akhir Tahun = Desember, maka periode awal akuntansi adalah Januari dan periode akhir adalah Desember.
Ke Atas
Membuat Rekening Standar
Secara otomatis Zahir akan mengisi rekening perkiraan standar sehingga Anda dapat langsung menginput transaksi. Namun jika Anda ingin mengisi
sendiri rekening perkiraan atau ingin mengimpornya dari Ms. Excel maka hilangkan tanda centang pada opsi ini.
Ke Atas
Lokasi Penyimpanan Data
Tentukan lokasi penyimpanan file Data Keuangan, klik tombol di sebelah kanannya untuk memilih folder secara visual. Zahir telah menentukan lokasi
data secara otomatis, Anda dapat merubah lokasi ini jika diperlukan.
Ke Atas
Tombol Navigasi
Klik tombol Kembali untuk menuju halaman sebelumnya dan Klik tombol Lanjutkan untuk menuju Langkah ke 3 : Struktur Rekening
Ke Atas

Langkah ke 3 : Struktur Rekening
Langkah ke 3 ini hanya berguna untuk pengguna tingkat lanjut, langkah ke 3 ini hanya akan tampil jika Anda memiliki fasilitas Sinkronisasi Cabang.
Jika Anda tidak mengerti, tidak memerlukan pengaturan format rekening dan tidak memanfaatkan fasilitas sinkronisasi cabang, maka klik tombol lanjutkan
untuk menuju Langkah ke 4 : Konfirmasi Akhir
Kode Departemen
Isilah kode departemen sesuai struktur organisasi antara perusahaan pusat dan cabang-cabangnya. Misalkan :
- Kantor pusat memiliki Kode Departemen : 0

- Cabang Jakarta memiliki Kode Departemen : 10
- Cabang Surabaya memiliki Kode Departemen : 20
- Sub Cabang Jakarta Pusat memiliki Kode Departemen : 11
- Sub Cabang Jakarta Selatan memiliki Kode Departemen : 12
- Dst...
Tujuan pengaturan kode departemen ini adalah agar semua nomor referensi transaksi masing-masing kantor baik pusat maupun cabang tidak ada
yang sama, sehingga saat sinkronisasi dilakukan tidak terjadi tumpang tindih.
Ke Atas
Nama Departemen
Masukan nama kantor disini, misalkan Kantor Pusat, Cabang Jakarta, Surabaya, dst. mengikuti kode departemennya.
Ke Atas
Prefiks
Untuk membedakan nomor transaksi milik masing-masing kantor cabang, isilah kode prefix disini, misalkan untuk transaksi kantor cabang Jakarta,
isi dengan JKT, sehingga tiap transaksi di kantor cabang Jakarta akan diawali dengan JKT, misalkan nomor faktur penjualan JKT-000001, untuk
surabaya SBY-000001, dst.
Ke Atas
Format Rekening
Isilah parameter ini jika ingin mengatur format rekening perkiraan agar sesuai dengan sistem yang berlaku diperusahaan Anda.
Ke Atas
Tombol Navigasi
Klik tombol Kembali untuk menuju halaman sebelumnya dan Klik tombol Lanjutkan untuk menuju Langkah ke 4 : Konfirmasi Akhir
Ke Atas

Langkah ke 4 : Konfirmasi Akhir
Silahkan mereview kembali informasi perusahaan dan periode akuntansinya.

Tombol Navigasi
Klik tombol Kembali jika terdapat informasi yang salah dan ingin Anda koreksi.
Ke Atas
Tombol Proses
Klik tombol Proses untuk memulai proses pembuatan data keuangan dan untuk menuju Langkah ke 5 : Setup Mata Uang Fungsional
Ke Atas

Pada form ini anda bisa memilih bidang usaha sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya zahir secara otomatis akan menyediakan daftar rekening
yang sesuai dengan bidng usaha yang telah dipilih. Hal ini berguna supaya anda tidak perlu membuat data rekening lagi dari awal. Anda masih
bisa mengedit dan menambahkan data rekening pada menu data-data > data rekening.
Pilih Bidang Usaha
Klik kotak dropdown untuk memilih bidang usaha sesuai dengan bidang usaha perusahaan anda. Sehingga zahir akan membuatkan
data rekening sesuai dengan bidang usaha yang anda pilih. Anda masih bisa mengedit atau menambahkan data rekening setelah
membuat data pada menu data-data > data rekening.
Ke Atas
Lihat Daftar Rekening
Tombol lihat daftar rekening berfungsi untuk melihat data rekening sesuai dengan bidang usaha yang dipilih. Sebelum melanjutkan ke
proses berikutnya anda dapat mengetahui informasi data rekening yang nantinya dapat anda gunakan langsung.
Ke Atas
Lanjutkan - Batal
Klik tombol Lanjutkan untuk proses berikutnya konfirmasi pemilihan bidang usaha.
Klik tombol Batal untuk melewati proses pemilihan bidang usaha. Jika anda klik tombol batal maka data rekening yang digunakan
bukan data rekening sesuai dengan bidang usaha, melainkan data rekening perdagangan umum.
Ke Atas

Struktur Rekening Bidang Usaha
Konfirmasi Memilih Data Rekening

Struktur Rekening Bidang Usaha
Berikut ini adalah struktur data rekening sesuai dengan jenis usaha yang dipilih.
Struktur Rekening Sesuai Bidang Usaha
Berikut ini informasi struktur data rekening sesuai dengan acuan bidang usaha yang dipilih. Form ini hanya menampilkan data
rekening per bidang usaha yang dipilih saja, anda tidak dapat menambah atau mengedit data rekening pada form ini.
Ke Atas
Selesai
Klik selesai untuk menutup struktur rekening bidang usaha untuk kembali lagi ke halaman sebelumnya menentukan jenis bidang
usaha.
Ke Atas

Konfirmasi Memilih Data Rekening
Berikutnya akan tampil jendela konfirmasi pemilihan data rekening sesuai dengan bidang usaha yang dipilih.
Ya
Klik tombol Ya untuk melanjutkan proses pembuatan data baru dengan data rekening sesuai dengan bidang usaha yang dipilih.
Proses berikutnya adalah Langkah Ke 6 Menentukan Setup Mata Uang Fungsional.
Ke Atas
Tidak
Klik Tidak untuk kembali ke halaman sebelumnya memilih bidang usaha dan membuat data rekening sesuai dengan bidang usaha
yang dipilih.
Ke Atas

Langkah ke 6 : Setup Mata Uang Fungsional
Setelah proses pembuatan data keuangan selesai, Zahir akan menampilkan form setup mata uang.
Kode Mata Uang Fungsional
Isilah kode mata uang yang berlaku di negara Anda, misalkan IDR untuk Indonesia, atau klik tombol List of Currency untuk menampilkan pilihan
mata uang.
Ke Atas
Nama Mata Uang
Isilah dengan Nama Mata Uang, misalkan Rupiah.
Ke Atas
Simbol Mata Uang
Isilah dengan Simbol Mata Uang, misalkan Rp
Ke Atas
Tombol Navigasi
Klik tombol Lanjutkan untuk menuju Langkah ke 6 : Setup Mata Uang Asing
Ke Atas

Langkah ke 7 : Setup Mata Uang Asing
Tampilan ini hanya berlaku jika Anda memiliki fasilitas Multi Currency, dimana di langkah ke 6 ini Anda dapat menentukan mata uang asing yang paling sering
Anda pakai. Sedangkan mata uang asing lainnya dapat Anda tambahkan melalui menu data-data > mata uang.
Kode Mata Uang Asing
Isilah Kode Mata Uang Asing disini, misalkan USD, atau klik tombol List of Currency untuk menampilkan pilihan mata uang.
Ke Atas
Nama Mata Uang Asing
Isi dengan Nama Mata Uang Asing misalkan Dollar
Ke Atas
Simbol Mata Uang Asing
Isilah dengan Simbol Mata Uang Asing, misalkan $
Ke Atas
Nilai Tukar Mata Uang Asing
Isilah dengan Nilai Tukar Mata Uang Asing yang berlaku saat data keuangan ini dibuat, nilai tukar ini dapat disesuaikan setiap saat melalui menu > data-
data > mata uang asing.
Ke Atas
Tombol Navigasi
Klik tombol Kembali untuk menuju halaman sebelumnya dan Klik tombol Lanjutkan untuk mengakhiri proses setup mata uang, maka proses
pembuatan data keuangan telah sukses.
Ke Atas

Membackup Data Keuangan
Setelah melakukan penginputan data keuangan anda sangat disarankan untuk membackup data keuangan tersebut. Hal ini dilakukan agar anda mempunyai
data cadangan jika file data keuangan utama anda terhapus, rusak, dsb. Dengan adanya data backup anda bisa mengembalikan (restore) data backup menjadi
data keuangan sesuai dengan posisi transaksi terakhir saat anda melakukan backup data. Untuk membuka menu backup data anda bisa klik menu File >
Backup Data atau Ketika anda akan keluar dari zahir, maka akan ada peringatan untuk membackup data keuangan anda.
Lokasi Data
Tentukan letak tujuan lokasi penyimpanan data backup, klik kotak sebelah kanan untuk menentukan lokasi penyimpanan data backup tersebut.
Contoh misalnya anda ingin menyimpan data backup pada lokasi folder C:\Backup Data Zahir
Info : Jika anda membuka data kerja yang berada diserver atau komputer lain, maka ketika anda melakukan backup data. Data backup tersebut akan
disimpan di komputer server / komputer lain, bukan pada komputer anda.
Ke Atas
Nama File
Ketikkan nama file yang diinginkan agar mudah dalam melakukan restore file data backup tersebut. Data backup zahir memiliki extension *.GBK untuk
memberi nama file anda cukup mengetikan misalnya : Data Backup.GBK
Tips :
Hindari penggunaan tanda baca pada nama file seperti " - + : * dsb
Untuk memudahkan mengingat waktu membackup data biasakan memberikan kode tanggal pada nama file backup, misalnya : PT. ABC
010108.GBK artinya transaksi yang diinput saat terakhir kali membackup data adalah 1 Januari 2008.
Ke Atas
Jalan di latar belakang
Aktifkan opsi dengan menceklist pada kotak untuk tidak menampilkan proses backup data.
Ke Atas
Batal - Lanjutkan
Klik batal untuk membatalkan proses backup data, Klik tombol lanjutkan untuk melanjutkan proses backup data.
Ke Atas
Aktifkan backup otomatis
Fasilitas ini berfungsi untuk melakukan backup secara otomatis

Ke Atas

Membuka File Backup
Jika anda ingin mengembalikan data (restore) dari data backup sebelumnya, maka anda dapat membuka file backup tersebut pada menu utama > buka file
backup atau jika anda sedang membuka data keuangan klik file > membuka file backup. Proses membuka file backup akan mengembalikan file dalam
format *.GBK menjadi format *.GDB sesuai dengan transaksi terakhir saat data di backup.
Nama File Arsip
Tentukan nama lokasi dan nama file backup yang akan direstore
Ke Atas
Lokasi Baru
Tentukan lokasi baru untuk data hasil restore.

Ke Atas
Nama File Arsip Baru
Tentukan nama file arsip yang baru untuk hasil restore.
Info : Jika terdapat nama file arsip yang sama pada lokasi tempat restore data, maka nama file arsip yang lama akan di ganti (overwrite) dengan
file arsip baru hasil restore data.
Ke Atas
Database
Pilih database lokal jika anda ingin mengembalikan (restore) data backup di komputer lokal yang sedang anda gunakan. Pilih database berada
diserver jika ingin mengembalikan (restore) data backup ke komputer server / komputer lainnya.
Ke Atas
Nama Server
Tentukan nomor IP atau nama server jika anda ingin mengembalikan (restore) data ke komputer server / komputer lainnya.
Ke Atas
Batal - Lanjutkan
Klik batal untuk membatalkan proses restore data, Klik tombol lanjutkan untuk melanjutkan proses restore data backup.
Ke Atas
Buka Hasil Restore
Aktifkan opsi ini jika anda ingin langsung membuka data hasil restore.
Ke Atas

Anda dapat membuka data keuangan melalui Menu Utama > klik Buka Data atau melalui Menu Aplikasi klik File > Buka Data

Membuka Data di Komputer Lokal
Membuka Data di Server

Membuka Data di Komputer Lokal
Pilih Database Lokal untuk membuka data keuangan yang tersimpan di komputer Anda (di komputer lokal, bukan server). Kemudian tentukan
nama file beserta foldernya.
Catatan : Jika data keuangan tidak berada dalam satu komputer yang sama dengan Zahir (data disimpan di server) maka lihat penjelasan
tentang Membuka Data di Server.
Lokasi Database
Pilih Database Lokal jika data keuangan tersimpan di komputer PC Anda (data keuangan dan Zahir berada di satu komputer yang
sama), pilih Database Berada di Server jika data disimpan di server (Lihat penjelasan tentang Membuka Data di Server). pilih Auto jika
database yang akan di buka sudah di Broadcast di komputer dimana database tersimpan. (untuk melakukan Broadcast data, klik
menu file>Broadcast data di ceklist pada program zahir di komputer server)
Ke Atas
Direktori dan Nama File
Isi dengan nama file data keuangan beserta struktur foldernya. Format file yang benar adalah *.GDB, *.FDB atau *.IB. Cukup Klik
tombol pilih file, jika data keuangan berada dalam satu komputer yang sama dengan Zahir.
Ke Atas
Tombol Pilih Data
Klik tombol ini untuk menampilkan form membuka file, tombol ini memudahkan Anda memilih file data keuangan. Tombol ini hanya
berguna jika data keuangan tidak disimpan di komputer yang berbeda (masih dalam satu komputer yang sama dengan Zahir).
Ke Atas
Membuka File Backup
Klik tombol ini untuk menampilkan form restore data, untuk membuka file yang telah dibackup, yaitu jika data keuangan pernah
disimpan dalam bentuk backup berformat *.gbk.
Ke Atas
Tombol Batal - OK
Klik OK untuk melanjutkan, klik Batal untuk membatalkan

Ke Atas

Instalasi Program
Installer Zahir tersedia dalam paket program berupa CD atau Anda dapat mendownload versi demonya dari www.zahiraccounting.com
Instalasi Program
Instalasi dari CD
Instalasi Multi User
Registrasi

Instalasi dari CD
Instalasi Zahir Versi 5.1
1. Tutup semua program yang terbuka.
2. Masukkan CD Installer ke Drive CD.
3. Selanjutnya akan ditampilkan form instalasi (jika form instalasi tidak otomatis terbuka, maka jalankan program Setup secara manual
melalui Window Explorer, Klik Start > My Computer > Pilih Drive CD > jalankan Setup.exe.
4. Ikuti petunjuk yang tertera pada form instalasi, klik tombol Next untuk melanjutkan, dan isilah nama user dan nama perusahaan Anda,
pilih opsi typical, selanjutnya klik Next hingga tombol Finish tampil.
Tips :
- Setelah menjalankan program Zahir klik tombol Buka Data Sebelumnya untuk membuka data demo, selanjutnya klik tombol Cancel jika Anda
ditawarkan untuk memasukkan password database server.
- Restart komputer terlebih dahulu jika Anda gagal membuka data setelah instalasi dijalankan.
- Untuk uninstall program, klik Start > Control Panel > Add Remove Program > Pilih Zahir > Klik Remove/Uninstall.
Selanjutnya Anda dapat segera menggunakan Zahir, ikuti petunjuk Menjalankan Program Zahir.

Instalasi Multi User

Penggunaan Multi User dalam Jaringan LAN
Instalasi Zahir
Instalasi Zahir tetap harus dilakukan di masing-masing workstation (komputer pengguna / client) dan diperlukan satu komputer yang akan
berperan sebagai server, pastikan Firebird Database Server telah terinstall di komputer server (pilih opsi complete pada form instalasi).
Tips : Bila komputer server akan digunakan juga untuk menjalankan Zahir, maka Zahir harus diinstall secara lengkap di komputer server,
namun bila hanya sebagai server (penyimpan data) maka cukup diinstall database server saja (pilih opsi custom pada form instalasi kemudian
pilih data base server).
Catatan : Software Zahir dan Firebird Database Server telah disediakan pada installer Zahir (dijadikan satu).
Membuka Data Keuangan yang Tersimpan di Komputer Server
Jika data keuangan belum tersedia maka buatlah terlebih dahulu data keuangan melalui Zahir > menu utama> membuat data baru. Jika
komputer server hanya berperan sebagai server (hanya diinstall Firebird Database Server saja), maka proses pembuatan data baru dilakukan di
komputer client kemudian copy file data ke server.
Pada komputer Client : jalankan Zahir kemudian Klik tombol Buka Data untuk membuka data di server. Isilah nama komputer server atau TCP-
IP nya, dan isilah lokasi file data secara lengkap beserta struktur direktorinya atau Klik disini untuk menampilkan petunjuk membuka data di
server secara lengkap.

Registrasi
Fasilitas ini merupakan form registrasi, berfungsi untuk mengaktifkan program

Nama Perusahaan
Diisi sesuai dengan informasi nama perusahaan yg dikirim oleh Zahir

Ke Atas
Nomor Seri
Diisi nomor seri yang sudah ditentukan

Ke Atas
ID Komputer
ID komputer sudah otomatis jika sudah dilakukan install dongle

Ke Atas
Kode Registrasi
Diisi dengan kode registrasi yang sudah ditentukan oleh Zahir.

Ke Atas
Kode Special
Diisi dengan kode special yang sudah ditentukan oleh Zahir

Ke Atas


Berikut akan dijelaskan secara lengkap tentang cara menginput master data (seperti data pelanggan, supplier, barang, dll.) dan cara mengisi
formulir transaksi, cara mendesain faktur dan laporan, serta cara memanfaatkan fasilitas grafik dan analisa.

Master Data
Transaksi
Faktur
Laporan
Grafik dan Analisa

Master Data
Master Data adalah data - data yang diperlukan saat menginput transaksi, seperti data pelanggan, pemasok, karyawan, barang persediaan,
pajak, mata uang, proyek, satuan, dsb.
Data - data tersebut disimpan dalam tabel tersendiri, sehingga Anda tidak perlu mengetik nama pelanggan yang sama setiap kali menginput
transaksi. Cukup membuka tabel pelanggan kemudian pilih dari daftar yang ada, demikian juga dengan data barang, dan data-data lainnya.
Saat Anda menampilkan menu data - data dan membuka salah satu master data, misalkan data barang, maka yang ditampilkan adalah Daftar
Data Barang (list data berupa tabel). Melalui daftar data tersebut Anda selanjutnya dapat membuat data barang baru, mengedit atau
menghapusnya.
Master Data
Form Daftar Data-Data
Form Entri Data


Berikut ini adalah master data yang ditampilkan berupa 2 model tampilan yaitu tampilan grafik dan daftar baris. Buka terlebih dahulu salah satu
daftar data melalui menu data - data sebelum membuat data barang baru, mengedit atau menghapusnya.

Daftar Rekening Tampilan Metro
Daftar Barang Tampilan Metro
Daftar Nama Alamat Tampilan Metro
Daftar Satuan Pengukuran Tampilan Metro
Daftar Proyek Tampilan Metro
Daftar Harta Tetap Tampilan Metro
Daftar Pajak Tampilan Metro
Daftar Mata Uang Tampilan Metro
Daftar Komisi Penjualan
Daftar Klasifikasi Nama Alamat
Daftar Kelompok Barang
Daftar Departemen Tampilan Metro
Daftar Gudang Tampilan Metro
Daftar Biaya-Biaya Lain
Daftar Kelompok Harta Tetap
Daftar Tabel Penyusutan
Daftar Fase Proyek
Daftar Kode Biaya
Daftar Status Proyek
Daftar Term of Sales
Daftar Term of Payment
Daftar Catatan Faktur
Daftar Catatan Retur
Daftar Group 1
Daftar Group 2
Daftar Group 3
Daftar Group 4
Daftar Golongan

Ini adalah daftar rekening perkiraan yang dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Data Rekening atau dari Menu Buku Besar > Data Rekening
Rekening perkiraan yang paling sederhana adalah rekening tabungan Anda di bank; melalui buku tabungan bank, Anda dapat melihat uang masuk dan keluar yang
diletakkan pada kolom debit atau kredit. Buku bank dalam akuntansi disebut buku besar atau buku pembantu rekening, karena menampilkan detail transaksi.
Di Zahir, selain rekening tabungan di bank, telah disiapkan berbagai rekening lain untuk menyimpan harta perusahaan seperti nilai persediaan, piutang dagang,
hutang dan lain-lainnya. Dimana semua rekening perkiraan tadi nantinya akan disusun dan diolah sedemikian rupa dalam bentuk laporan laba-rugi dan neraca yang
mudah dipahami.
Lihat Teori Akuntansi Dasar untuk Informasi lebih lanjut tentang rekening dan buku besar, serta lihat Langkah kerja membuat laporan keuangan agar Anda dapat
memahami bagaimana Zahir dapat membuat laporan keuangan dari transaksi-transaksi yang Anda input.
Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data rekening perkiraan.
Daftar Rekening
Data rekening ditampilkan dalam bentuk per baris per kolom, setiap akun isinya berupa kode , klasifikasi dan saldo.
Ke Atas
Rincian akun
Pada setiap baris rincian bisa dilihat rincian transaksi, bisa cetak, jurnal voucher dan informasi tanggal input.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat rekening perkiraan baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data rekening, Hapus : untuk menghapus rekening (klik
salah satu barang di tabel sebelum mengedit atau menghapusnya).
Lihat penjelasan tentang Form Data Entri untuk membuat data Rekening baru
Perhatian : Tidak semua rekening dapat dihapus karena rekening tersebut telah digunakan dalam transaksi atau karena rekening tersebut adalah rekening
penting (rekening yang mempunyai jabatan khusus), dimana rekening tersebut digunakan oleh Zahir untuk membuat jurnal otomatis. Rekening penting ini
diatur melalui Menu Aplikasi > Setting > Akun Penting dan di beberapa data seperti data kelompok barang, data barang, data pajak dan data mata uang.
Lihat penjelasan tentang Proses Terjadinya Jurnal Otomatis.
Contoh : Anda ingin menghapus rekening piutang usaha, maka editlah data mata uang Rupiah, ganti rekening piutang usaha dengan rekening lainnya.
Tips : Jika suatu rekening tidak Anda gunakan lagi namun tidak dapat dihapus karena telah digunakan dalam transaksi, maka cukup beri tanda centang
pada opsi Tidak Aktif di data rekening yang bersangkutan.
Ke Atas
Tombol Reload Short Switch Mode
Tombol Reload untuk merefresh data akun, tombol short untuk mengurutkan kode akun berdasarkan kode, dan tombol switch
mode untuk merubah tampilan daftar akun dengan model daftar baris.
Ke Atas
Pilihan Kategori
Klik tombol segitiga atau judul tabel untuk menampilkan menu, melalui menu tersebut Anda dapat memfilter rekening yang akan ditampilkan, apakah ingin
ditampilkan rekening asset saja, rekening penjualan atau yang lainnya.
Ke Atas
Opsi, grafik, akun aktif, alias dan mata uang
Tombol Alias untuk menampilkan nama lain (nama alias) dari rekening perkiraan, tombol ini tampil jika Anda memiliki fasilitas rekening dalam dua bahasa
(bilingual chart of account).
Tombol Grafik untuk menampilkan dan menghilangkan grafik

Tombol Akun Aktif menampilan akun yang aktif dan non aktif.
Tombol Mata Uang untuk menampilkan saldo dalam mata uang sebenarnya khusus untuk kode akun default mata uang asing.
Ke Atas
Membuat Anggaran
Klik tombol Anggaran untuk membuat anggaran per masing-masing rekening per bulan.
Ke Atas
Buku Besar Rekening
Klik tombol ini untuk menampilkan rincian transaksi per masing-masing rekening.
Ke Atas
Informasi
Menampilkan informasi jumlah rekening yang tersedia.
Ke Atas
Tutup Form
Klik tombol Selesai untuk menutup form.
Ke Atas
Grafik
Klik Filter untuk menampilkan saldo berjalan dan saldo vs anggaran, klik Max untuk menapilkan grafik dengan ukuran besar.
Ke Atas
Pencarian
Digunakan untuk melakukan pencarian rekening perkiraan.

Ke Atas

Daftar Rekening Tampilan Baris
Anggaran

Ini adalah daftar klasifikasi nama dan alamat, yang diperlukan untuk mengelompokkan pelanggan, supplier dan karyawan. Data ini dapat ditampilkan melalui
Menu Data Data > Klasifikasi Nama dan Alamat. Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data.
Data klasifikasi nama dan alamat ditampilkan dalam bentuk tabel, kolom pertama nama klasifikasi dan kolom kedua menampilkan keterangan.
Lihat penjelasan Form Daftar (List) untuk mengetahui cara mengurutkan data, mengatur lebar kolom dan menampilkan menu pembantu.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data, Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu nama di tabel
sebelum mengedit atau menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Mengedit Data
Perhatian : Tidak semua data dapat dihapus karena data tersebut telah digunakan dalam transaksi.
Ke Atas
Opsi, Pencarian Data dan Update
Tombol Grafik untuk menampilkan/menghilangkan grafik.
Kolom Cari untuk melakukan pencarian data.
Tombol Update untuk mengupdate tampilan dengan data terbaru.
Ke Atas
Tutup Form
Klik tombol Tutup untuk menutup form.

Ke Atas
Grafik Analisa
Ini adalah grafik penjualan per klasifikasi pelanggan, klik grafik untuk menampilkan detail penjualan per klasifikasi. Klik tombol filter grafik untuk
memilih grafik-grafik lainnya.
Ke Atas
Filter Grafik
Tombol Order : secara default, grafik yang tampil tidak memperhitungkan transaksi penjualan dan pembelian yang belum diposting, klik tombol ini
untuk memperhitungkan transaksi penjualan dan pembelian yang belum diposting kedalam grafik.
Tombol Filter : akan menampilkan menu yang berisi pilihan jenis grafik yang tersedia, serta pilihan untuk menampilkan menu filter periode, dsb.
Tombol Max : akan membuat tampilan grafik lebih besar.
Ke Atas

Ini adalah daftar kelompok barang yang berguna untuk mengelompokkan data barang/produk. Data ini dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Kelompok
Barang Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data.
Data kelompok barang ditampilkan dalam bentuk tabel, kolom pertama menampilkan kelompok barang dan kolom kedua departemen.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data, Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu nama di tabel
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat Data Baru
Ke Atas
Opsi, Pencarian Data dan Update
Kolom Cari untuk pencarian data

Tombol Grafik untuk menampilkan/menghilangkan grafik.
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Grafik Analisa
Ini adalah grafik penjualan per kelompok barang, klik grafik untuk menampilkan detail penjualan per kelompok barang. Klik tombol filter grafik untuk
memilih grafik-grafik lainnya.
Ke Atas
Filter Grafik
Tombol Order : secara default, grafik yang tampil tidak memperhitungkan transaksi penjualan dan pembelian yang belum diposting, klik tombol ini
untuk memperhitungkan transaksi penjualan dan pembelian yang belum diposting kedalam grafik.
Tombol Filter : akan menampilkan menu yang berisi pilihan jenis grafik yang tersedia, serta pilihan untuk menampilkan menu filter periode, dsb.
Tombol Max : akan membuat tampilan grafik lebih besar.
Ke Atas

Ini adalah daftar departemen yang digunakan oleh transaksi untuk mencatat pendapatan dan biaya per-departemen. Data departemen dapat ditampilkan melalui
Menu Data Data > Departemen (fasilitas departemen).
Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data.
Daftar Departemen
Data departemen ditampilkan dalam bentuk tabel, berupa informasi nama departemen.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data departemen baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data departemen, Hapus : untuk menghapus data
departemen (klik salah satu nama departemen di tabel sebelum mengedit atau menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat Data Departemen Baru
Perhatian : Tidak semua data departemen dapat dihapus karena data tersebut telah digunakan dalam transaksi.
Ke Atas
Tombol Reload, Short dan Switch Mode
Tombol Reload untuk merefresh data , tombol short untuk mengurutkan data berdasarkan nama, dan tombol switch mode untuk merubah tampilan
daftar dengan model daftar baris.
Ke Atas
Tutup Form
Klik tombol tutup untuk menutup form.
Ke Atas
Rincian Informasi Departemen
Informasi rinci data departemen.
Ke Atas
Pencarian
Digunakan untuk pencarian data.

Ke Atas

Daftar Departemen Tampilan Baris

Daftar Departemen Tampilan Baris
Ini adalah daftar departemen yang digunakan oleh transaksi untuk mencatat pendapatan dan biaya per-departemen. Data departemen dapat ditampilkan melalui Menu
Data Data > Departemen (fasilitas departemen).
Daftar Departemen
Data departemen ditampilkan dalam bentuk tabel, berupa informasi nama departemen.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data departemen baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data departemen, Hapus : untuk menghapus data departemen
(klik salah satu nama departemen di tabel sebelum mengedit atau menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat Data Departemen Baru
Perhatian : Tidak semua data departemen dapat dihapus karena data tersebut telah digunakan dalam transaksi.
Ke Atas
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Ini adalah daftar gudang yang digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran barang per gudang. Data gudang dapat ditampilkan melalui Menu Data Data
> Gudang (fasilitas multi gudang).
Daftar Gudang
Data gudang ditampilkan dalam bentuk tabel, berupa informasi nama gudang dan alamat gudang
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data, Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu nama gudang di
tabel sebelum mengedit atau menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat/Edit Data Gudang
Ke Atas
Ke Atas
Tutup Form

Ke Atas
Rincian Informasi Gudang
Informasi rinci data gudang.

Ke Atas
Pencarian

Ke Atas

Daftar Gudang tampilan Baris

Daftar Gudang tampilan Baris
Ini adalah daftar gudang yang digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran barang per gudang. Data gudang dapat ditampilkan melalui Menu Data Data >
Gudang (fasilitas multi gudang).
Daftar Gudang
Data gudang ditampilkan dalam bentuk tabel, berupa informasi nama gudang dan alamat gudang
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data, Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu nama gudang di tabel
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat/Edit Data Gudang
Ke Atas
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Ini adalah daftar biaya-biaya, yang akan digunakan dalam transaksi penjualan dan pembelian sebagai item biaya pengantaran atau biaya lainnya (jika
transaksi tersebut melibatkan banyak biaya). Data biaya-biaya lain dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Biaya - Biaya Pengiriman (fasilitas
multi biaya pengantaran).
Ini adalah biaya-biaya lain yang ditampilkan dalam bentuk tabel, kolom pertama menampilkan ID biaya, kolom selanjutnya nama biaya.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data, Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu biaya
di tabel sebelum mengedit atau menghapusnya).
Ke Atas
Pencarian Data dan Update
Tombol Cari untuk melakukan pencarian data.
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas

Daftar Kelompok Harta Tetap
Ini adalah daftar kelompok asset, yang akan digunakan untuk mengelompokkan data asset yang tersedia berdasarkan jenis, umur dan metoda
penyusutannya. Data kelompok asset dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Fixed Asset > Kelompok Harta Tetap (fasilitas fixed asset).
Daftar Kelompok Asset
Ini adalah data kelompok asset yang ditampilkan dalam bentuk tabel, kolom pertama menampilkan Nama kelompok, kolom selanjutnya
adalah umur dan metode penyusutan.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data, Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu
kelompok asset di tabel sebelum mengedit atau menghapusnya).
Ke Atas
Tombol Update
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Pencarian
DIgunakan untuk pencarian data...
Ke Atas

Ini adalah tabel yang digunakan untuk menentukan persentase penyusutan asset per tahun. Melalui form ini Anda dapat menentukan persentase
penyusutan seperti yang Anda inginkan. Misalkan tahun pertama nilai asset menyusut 10%, tahun ke dua 30% dan tahun ke tiga 60%. Data tabel
penyusutan dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Fixed Asset > Tabel Penyusutan (fasilitas fixed asset).
Kolom pertama menampilkan nama tabel penyusutan/keterangan, tabel berikutnya adalah nilai persentase penyusutan per-tahun.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data, Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu tabel
penyusutan sebelum mengedit atau menghapusnya).
Ke Atas
Tombol Update
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas

Daftar Fase Proyek
Ini adalah daftar fase proyek, yang akan digunakan oleh data proyek untuk mencatat pos-pos biaya per tahapan proyek. Tanpa fasilitas fase proyek
Anda hanya dapat mengetahui biaya dan pendapatan secara total saja tanpa mengetahui detailnya. Dengan fasilitas fase proyek Anda dapat
mengetahui biaya per tahapan pengerjaan proyek secara detail, serta dapat juga membuat anggaran pendapatan dan biaya per tahapan tersebut.
Data fase proyek dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Proyek > Fase Pengerjaan (fasilitas multi fase proyek).
Daftar Fase Proyek
Data fase proyek ditampilkan dalam bentuk tabel, dimana kolom pertama menampilkan ID Fase, kolom ke dua Nama Fase, kolom
berikutnya adalah Tipe Biaya, Kode Biaya, Tidak Aktif.
Catatan : Jika Anda mengaktifkan opsi Kode Biaya, maka Anda diharuskan memilih kode biaya yang sesuai untuk fase tersebut. Lihat
penjelasan tentang Daftar Kode Biaya.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data, Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu fase
proyek di tabel sebelum mengedit atau menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat/ Edit Data Fase Proyek
Ke Atas
Tombol Update
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas

Daftar Kode Biaya
Ini adalah daftar kode biaya, yang akan digunakan oleh data fase proyek untuk membagi biaya-biaya per fase proyek. Jika tidak menggunakan kode
biaya Anda hanya dapat mengetahui biaya dan pendapatan secara total per fase tanpa mengetahui detailnya. Dengan fasilitas kode biaya Anda dapat
mengetahui rincian biaya per fase pengerjaan. Data kode biaya dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Proyek > Kode Biaya (fasilitas multi fase
proyek).
Daftar Kode Biaya
Data kode biaya ditampilkan dalam bentuk tabel, dimana kolom pertama menampilkan kode biaya, kolom kedua deskripsi biaya, kolom
berikutnya adalah Tipe Biaya dan status Aktif tidaknya.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data, Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu kode
biaya pada tabel sebelum mengedit atau menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat / Edit Kode Biaya Baru
Ke Atas
Tombol Update
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas

Ini adalah daftar status proyek, yang digunakan oleh data proyek untuk mencatat status proyek, apakah sebuah proyek sedang dikerjakan, pending,
selesai, dll. Data status proyek dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Proyek > Status Proyek (fasilitas multi fase proyek).
Data status proyek ditampilkan dalam bentuk tabel, dimana kolom pertama menampilkan nama status, kolom kedua deskripsi.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data, Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu data
status pada tabel sebelum mengedit atau menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat/Edit Status Proyek
Ke Atas
Tombol Update
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Pencarian
Ke Atas

Daftar Rekening Tampilan Baris
Ini merupakan daftar rekening perkiraan dengan tampilan baris.

Daftar Rekening
Data rekening ditampilkan dalam bentuk per baris per kolom, setiap akun isinya berupa kode , klasifikasi
Ke Atas
Tombol Admnistrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat rekening perkiraan baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data rekening, Hapus : untuk menghapus rekening (klik salah satu barang di tabel
Lihat penjelasan tentang Form Data Entri untuk membuat data Rekening baru
Perhatian : Tidak semua rekening dapat dihapus karena rekening tersebut telah digunakan dalam transaksi atau karena rekening tersebut adalah rekening penting (rekening
yang mempunyai jabatan khusus), dimana rekening tersebut digunakan oleh Zahir untuk membuat jurnal otomatis. Rekening penting ini diatur melalui Menu Aplikasi > Setting >
Akun Penting dan di beberapa data seperti data kelompok barang, data barang, data pajak dan data mata uang.
Lihat penjelasan tentang Proses Terjadinya Jurnal Otomatis.
Contoh : Anda ingin menghapus rekening piutang usaha, maka editlah data mata uang Rupiah, ganti rekening piutang usaha dengan rekening lainnya.
Tips : Jika suatu rekening tidak Anda gunakan lagi namun tidak dapat dihapus karena telah digunakan dalam transaksi, maka cukup beri tanda centang pada opsi Tidak Aktif di
data rekening yang bersangkutan.
Ke Atas
Tombol Reload Short Switch Mode
Tombol Reload untuk merefresh data akun, tombol short untuk mengurutkan kode akun berdasarkan kode, dan tombol switch mode untuk merubah tampilan daftar akun
dengan model daftar baris.
Ke Atas
Pilih Kategori
Klik tombol judul tabel untuk menampilkan menu, melalui menu tersebut Anda dapat memfilter rekening yang akan ditampilkan, apakah ingin ditampilkan rekening asset saja,
rekening penjualan atau yang lainnya.
Ke Atas
Opsi akun aktif, alias , Saldo dan Update
Tombol Alias untuk menampilkan nama lain (nama alias) dari rekening perkiraan, tombol ini tampil jika Anda memiliki fasilitas rekening dalam dua bahasa (bilingual chart of
account).
Tombol Saldo untuk menampilkan saldo per akun.
Tombol Akun Aktif menampilan akun yang aktif dan non aktif.
Tombol Update untuk refresh daftar transaksi akun.
Ke Atas
Pencarian
Digunakan untuk melakukan pencarian rekening perkiraan.

Ke Atas
Membuat Anggaran
Klik tombol Anggaran untuk membuat anggaran per masing-masing rekening per bulan.
Ke Atas
Buku Besar Rekening
Klik tombol ini untuk menampilkan rincian transaksi per masing-masing rekening.
Ke Atas
Informasi
Menampilkan informasi jumlah rekening yang tersedia.
Ke Atas
Tutup Form

Ke Atas

Anggaran
Isikan pada kolom anggaran untuk setiap akun rekening dalam setiap bulannya. pada kolom realisasi secara otomatis akan terisi jika sudah
ada transaksi atas akun rekening. laporan yang bisa di lihat dari pencatatan anggaran ini adalah :
- Laporan Laba Rugi Anggaran Vs Realisasi
- Laporan Neraca Anggaran Vs Realisasi
Ini adalah daftar barang yang dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Data Produk atau dari Menu Persediaan > Data Produk. Daftar ini akan
menampilkan semua data barang baik yang dijual, dibeli maupun yang disimpan di gudang.
Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data barang.
Daftar Barang
Data barang ditampilkan dalam bentuk table baris, setiap kode barang menginformasikan kode barang, nama barang, kelompok barang dan saldo
tersedianya.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data barang baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data barang, Hapus : untuk menghapus data barang (klik
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data untuk Membuat Data Barang Baru
Perhatian : Tidak semua barang dapat dihapus karena barang tersebut telah digunakan dalam transaksi.
Tips : Jika suatu data barang tidak Anda gunakan lagi namun tidak dapat dihapus karena telah digunakan dalam transaksi, maka cukup beri tanda
centang pada opsi Tidak Aktif di data barang yang bersangkutan.
Ke Atas
Tombol Rincian Transaksi
Klik tombol perincian untuk menampilkan rincian transaksi dari masing-masing barang, rincian transaksi ini disebut dengan
dengan buku pembantu persediaan yang dapat ditampilkan dalam bentuk kartu stok (jika barang disimpan di gudang).
Ke Atas
Pilihan Filter Gudang
Klik tombol filter untuk menampilkan pilihan yang akan ditampilkan. klik tombol saldo untuk mengetahui rincian saldo order, issue dan on hand.
tombol gudang untuk menampilkan saldo kuantiti barang per masing-masing gudang.
Klik tombol Filter di atas kanan untuk pilihan filter yang lebih lengkap.
Ke Atas
Tombol Reload untuk merefresh data barang, tombol short untuk mengurutkan kode akun berdasarkan nama, dan tombol switch mode untuk
merubah tampilan daftar barang dengan model daftar baris
Ke Atas
Grafik
Klik pada bar grafik untuk menampilkan penjualan per faktur.
Ke Atas
Informasi
Menampilkan informasi jumlah barang yang tersedia.
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Pilihan kelompok barang
Digunakan untuk memilih barang per kelompok barang.
Ke Atas
Filter Grafik
Filter digunakan untuk melihat fariasi laporan grafik barang seperti : produk paling laris, omset tertinggi, produk paling menguntungkan, produk
dengan rasio keuntungan tertinggi dan produk paling lama digudang.
Ke Atas
Pencarian
Digunakan untuk melakukan pencarian barang.

Ke Atas

Daftar Barang Tampilan Baris
Perincian Barang
Ini adalah daftar term of sales, yang digunakan oleh form penawaran harga dan sales order. Dengan fasilitas ini Anda dapat menampilkan informasi/catatan/peraturan/term
pada form penawaran harga/form sales order yang akan dicetak. Data term of sales dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Catatan Transaksi > Term of Sales
Data term of sales ditampilkan dalam bentuk tabel, dimana kolom pertama menampilkan ID, kolom kedua deskripsi.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data, Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu data pada tabel sebelum
mengedit atau menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat/Edit Data Baru
Ke Atas
Tombol Update
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas

Ini adalah daftar term of payment, yang digunakan oleh form permintaan penawaran harga dan purchase order. Dengan fasilitas ini Anda dapat menampilkan
informasi/catatan/peraturan/term pada form permintaan penawaran harga dan purchase order yang akan dicetak. Data term of payment dapat ditampilkan melalui Menu
Data Data > Catatan Transaksi > Term of Payment.
Data term of payment ditampilkan dalam bentuk tabel, dimana kolom pertama menampilkan ID, kolom kedua deskripsi.
Ke Atas
Administrasi Data
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat / Edit Term of Payment
Ke Atas
Tombol Update
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas

Daftar Catatan Faktur
Ini adalah daftar catatan atas order atau catatan yang akan ditampilkan dalam faktur transaksi penjualan/pembelian. Dengan fasilitas ini Anda dapat menambahkan
informasi/catatan/peraturan/term pada form transaksi penjualan/pembelian yang akan dicetak. Data ini dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Catatan Transaksi >
Catatan pada Faktur
Daftar Catatan pada Faktur (Catatan atas Order)
Data catatan pada faktur / catatan atas order ditampilkan dalam bentuk tabel, dimana kolom pertama menampilkan ID, kolom kedua deskripsi.
Ke Atas
Administrasi Data
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat / Edit Data Catatan Faktur
Ke Atas
Tombol Update
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas

Daftar Catatan Retur
Ini adalah daftar catatan atas transaksi retur yang akan ditampilkan dalam faktur transaksi retur penjualan/retur pembelian. Dengan fasilitas ini Anda dapat menambahkan
informasi/catatan/peraturan/term pada form transaksi retur penjualan/retur pembelian yang akan dicetak. Data ini dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Catatan
Transaksi > Catatan pada Faktur
Daftar Catatan atas Retur
Data catatan atas retur ditampilkan dalam bentuk tabel, dimana kolom pertama menampilkan ID, kolom kedua deskripsi.
Ke Atas
Administrasi Data
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat/Edit Data Catatan Retur
Ke Atas
Tombol Update
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas

Daftar Group 1
Ini adalah daftar group barang yang digunakan sebagai pengelompokan barang.
Daftar Group 1
Data Group 1 ditampilkan dalam bentuk tabel, dimana kolom pertama menampilkan ID, kolom kedua deskripsi.
Ke Atas
Administrasi Data
data pada tabel sebelum mengedit atau menghapusnya).
Ke Atas
Tombol update
Tombol Update untuk mengupdate tampilan dengan data terbaru

Ke Atas
Tutup Form
Klik tombol tutup untuk menutup form

Ke Atas
Pencarian

Ke Atas

Daftar Group 2
Daftar Group 2
Ke Atas
Administrasi Data
Ke Atas
Tombol update

Ke Atas
Tutup Form

Ke Atas
Pencarian

Ke Atas

Daftar Group 3
Daftar Group 3
Ke Atas
Administrasi Data
Ke Atas
Tombol update

Ke Atas
Tutup Form

Ke Atas
Pencarian

Ke Atas

Daftar Group 4
Daftar Group 4
Ke Atas
Administrasi Data
Ke Atas
Tombol update

Ke Atas
Tutup Form

Ke Atas
Pencarian

Ke Atas

Daftar Golongan
Ini adalah daftar golongan yang digunakan sebagai pengelompokan pelanggan dan pemasok.
Daftar Golongan
Data Golongan ditampilkan dalam bentuk tabel, dimana kolom pertama menampilkan nama golongan, kelompok, keterangan dan diskon.
Ke Atas
Administrasi Data
Ke Atas
Tombol update

Ke Atas
Tutup Form

Ke Atas
Pencarian

Ke Atas

Daftar Barang Tampilan Baris
Ini adalah daftar barang yang dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Data Produk atau dari Menu Persediaan > Data Produk. Daftar ini akan
menampilkan semua data barang baik yang dijual, dibeli maupun yang disimpan di gudang.
Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data barang.
Daftar Barang
Data barang ditampilkan dalam bentuk table baris, setiap kode barang menginformasikan kode barang, nama barang, kelompok barang dan saldo
tersedianya.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data barang baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data barang, Hapus : untuk menghapus data barang (klik
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data untuk Membuat Data Barang Baru
Perhatian : Tidak semua barang dapat dihapus karena barang tersebut telah digunakan dalam transaksi.
Tips : Jika suatu data barang tidak Anda gunakan lagi namun tidak dapat dihapus karena telah digunakan dalam transaksi, maka cukup beri tanda
centang pada opsi Tidak Aktif di data barang yang bersangkutan.
Ke Atas
Klik tombol perincian untuk menampilkan rincian transaksi dari masing-masing barang, rincian transaksi ini disebut dengan
dengan buku pembantu persediaan yang dapat ditampilkan dalam bentuk kartu stok (jika barang disimpan di gudang).
Ke Atas
Pilihan Grafik Saldo Alias Gudang Update Filter
Grafik, digunakan untuk menampilkan grafik dan tidak menampilkan grafik

Saldo, digunakan untuk menampilkan saldo barang
Alias, digunakan untuk menampilkan nama alias barang
Gudang, digunakan untuk menampilkan barang per masing-masing gudang
Update, digunakan untuk refresh/update daftar barang
Filter, digunakan untuk filter tampilan daftar barang, contoh : filter per barang, per kelompok barang dll
Ke Atas
Tombol Reload untuk merefresh data barang, tombol short untuk mengurutkan kode akun berdasarkan nama, dan tombol switch mode untuk
merubah tampilan daftar barang dengan model daftar baris
Ke Atas
Grafik
Klik pada bar grafik untuk menampilkan penjualan per faktur.
Ke Atas
Informasi
Menampilkan informasi jumlah barang yang tersedia.
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Pilihan kelompok barang
Digunakan untuk memilih barang per kelompok barang.
Ke Atas
Filter Grafik
Filter digunakan untuk melihat fariasi laporan grafik barang seperti : produk paling laris, omset tertinggi, produk paling menguntungkan, produk
dengan rasio keuntungan tertinggi dan produk paling lama digudang. sedangkan Max digunakan untuk menampilkan grafik full.
Ke Atas
Pencarian
Digunakan untuk melakukan pencarian barang.

Ke Atas

Perincian Barang
Pada form ini menampilkan perincian transaksi per item barang.

Ini adalah daftar nama dan alamat untuk mencatat data pelanggan, supplier/pemasok, karyawan dan rekan usaha. Data nama dan alamat dapat ditampilkan melalui Menu
Data Data > Data Nama dan Alamat. Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data alamat.
Daftar Nama Alamat
Data nama dan alamat ditampilkan dalam bentuk tabel, pada table ini berisi informasi nama pelanggan, nomor telepon dan email.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data, Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu nama di tabel sebelum
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat Data Nama Alamat
Ke Atas
Klik tombol perincian untuk menampilkan rincian transaksi dari masing-masing pelanggan/supplier.
Ke Atas
Pilihan Kelompok Data
Klik tombol segitiga merah atau judul tabel untuk menampilkan menu, melalui menu tersebut Anda dapat memfilter nama yang akan ditampilkan, apakah hanya
ingin ditampilkan data pelanggan saja, supplier, salesman atau lainnya.
Ke Atas
Pencarian
Digunakan untuk melakukan pencarian data pelanggan, pemasok, karyawan dan rekanan.
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Grafik Analisa
Ini adalah grafik analisa penjualan, klik grafik untuk menampilkan detail penjualan per pelanggan. Klik tombol filter grafik untuk memilih grafik-grafik lainnya.
Ke Atas
Filter Grafik
Filter grafik untuk menampilkan laporan : pelanggan, pemasok, karyawan dan rekanan.
Ke Atas
Jumlah Invoice - Jumlah Pembayaran - Jumlah Piutang
Jumlah Invoice : total nilai dari transaksi kredit maupun tunai

Jumlah Pembayaran : total nilai bersumber dari transaksi pembayaran piutang dan retur transaksi penjualan
Jumlah Piutang Usaha : total nilai seluruh piutang usaha
Ke Atas
Tombol Reload untuk merefresh data , tombol short untuk mengurutkan kode akun berdasarkan nama, dan tombol switch mode untuk merubah tampilan
Ke Atas

Daftar Nama Alamat Tampilan Baris
Omset Penjualan Pelanggan dan Salesman
Omset Pembelian

Daftar Nama Alamat Tampilan Baris
Ini adalah daftar nama dan alamat untuk mencatat data pelanggan, supplier/pemasok, karyawan dan rekan usaha. Data nama dan alamat dapat ditampilkan melalui Menu Data
Data > Data Nama dan Alamat. Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data alamat.
Daftar Nama Alamat
Data nama dan alamat ditampilkan dalam bentuk tabel, pada table ini berisi informasi nama pelanggan, nomor telepon dan email.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data, Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu nama di tabel sebelum mengedit
atau menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat Data Nama Alamat
Ke Atas
Klik tombol perincian untuk menampilkan rincian transaksi dari masing-masing pelanggan/supplier.
Ke Atas
Pilihan Kelompok Data
Klik tombol judul tabel untuk menampilkan menu, melalui menu tersebut Anda dapat memfilter nama yang akan ditampilkan, apakah hanya ingin ditampilkan data
pelanggan saja, supplier, salesman atau lainnya.
Ke Atas
Pencarian
Digunakan untuk melakukan pencarian data pelanggan, pemasok, karyawan dan rekanan.
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Grafik Analisa
Ini adalah grafik analisa penjualan, klik grafik untuk menampilkan detail penjualan per pelanggan. Klik tombol filter grafik untuk memilih grafik-grafik lainnya.
Ke Atas
Filter Grafik
Filter grafik untuk menampilkan laporan : pelanggan, pemasok, karyawan dan rekanan. sedangkan tombol Max digunakan untuk menampilkan tampilan grafik full.
Ke Atas
Grafik, Update dan Filter
Grafik, digunakan untuk menampilkan grafik dan tidak menampilkan grafik.

Update, digunakan untuk refresh daftar data.
Filter, digunakan untuk filter pelanggan, pemasok, karyawan dan rekanan.
Ke Atas
Tombol Reload untuk merefresh data , tombol short untuk mengurutkan kode akun berdasarkan nama, dan tombol switch mode untuk merubah tampilan daftar
Ke Atas

Omset Penjualan Pelanggan dan Salesman
Form ini menampilkan keseluruhan transaksi penjualan per pelanggan.

Omset Pembelian
Form ini menampilkan keseluruhan transaksi pembelian kepada pemasok.

Ini adalah daftar satuan pengukuran, dimana Anda dapat membuat berbagai macam satuan dan menentukan formula konversinya sesuai dengan kebutuhan.
Data satuan dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Satuan Pengukuran (fasilitas multi satuan).
Contoh : Anda membeli barang A sebanyak 10 Dus, kemudian menjualnya dalam satuan Pcs, sedangkan laporan ditampilkan dalam satuan Lusin. Maka dengan
fasilitas multi satuan Anda tidak perlu selalu menghitung berapa pcs barang yang dibeli, cukup mengisi 10 Dus karena Zahir akan mengkonversinya secara
otomatis ke dalam pcs berdasarkan formula yang sudah ditentukan di data satuan, demikian halnya dengan laporan, Zahir akan secara otomatis
mengkonversinya kedalam satuan lusin.
Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data satuan pengukuran.
Daftar Satuan Pengukuran
Data satuan pengukuran ditampilkan dalam bentuk tabel, kolom pertama menampilkan kode satuan, kolom kedua adalah nama satuan, kolom
selanjutnya adalah deskripsi dan sifat satuan, apakah satuan dasar atau tidak.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data satuan baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data satuan, Hapus : untuk menghapus data satuan (klik salah
satu nama di tabel sebelum mengedit atau menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat / Edit Data Satuan Pengukuran
Perhatian : Tidak semua data satuan dapat dihapus karena data tersebut telah digunakan dalam transaksi atau data barang.
Ke Atas
Pencarian
Di gunakan untuk pencarian data.
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Tambah Konversi
Digunakan untuk menambah konversi satuan pengukuran. misalkan untuk membuat konversi 1 Dozen = 24 pcs.
Ke Atas
Tombol Reload untuk merefresh data , tombol short untuk mengurutkan kode satuan berdasarkan nama, dan tombol switch mode untuk merubah
tampilan daftar dengan model daftar baris.
Ke Atas

Daftar Satuan Pengukuran Tampilan Baris

Daftar Satuan Pengukuran Tampilan Baris
Ini adalah daftar satuan pengukuran, dimana Anda dapat membuat berbagai macam satuan dan menentukan formula konversinya sesuai dengan kebutuhan. Data
satuan dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Satuan Pengukuran (fasilitas multi satuan).
Contoh : Anda membeli barang A sebanyak 10 Dus, kemudian menjualnya dalam satuan Pcs, sedangkan laporan ditampilkan dalam satuan Lusin. Maka dengan
fasilitas multi satuan Anda tidak perlu selalu menghitung berapa pcs barang yang dibeli, cukup mengisi 10 Dus karena Zahir akan mengkonversinya secara
otomatis ke dalam pcs berdasarkan formula yang sudah ditentukan di data satuan, demikian halnya dengan laporan, Zahir akan secara otomatis
mengkonversinya kedalam satuan lusin.
Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data satuan pengukuran.
Daftar Satuan Pengukuran
Data satuan pengukuran ditampilkan dalam bentuk tabel, kolom pertama menampilkan kode satuan, kolom kedua adalah nama satuan, kolom
selanjutnya adalah deskripsi dan sifat satuan, apakah satuan dasar atau tidak.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data satuan baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data satuan, Hapus : untuk menghapus data satuan (klik salah
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat / Edit Data Satuan Pengukuran
Perhatian : Tidak semua data satuan dapat dihapus karena data tersebut telah digunakan dalam transaksi atau data barang.
Ke Atas
Pencarian
Di gunakan untuk pencarian data.
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Tambah Konversi
Digunakan untuk menambah konversi satuan pengukuran. misalkan untuk membuat konversi 1 Dozen = 24 pcs.
Ke Atas
Tombol Reload untuk merefresh data , tombol short untuk mengurutkan kode satuan berdasarkan nama, dan tombol switch mode untuk merubah
Ke Atas

Ini adalah daftar proyek yang akan digunakan oleh transaksi untuk mencatat pendapatan dan biaya per proyek. Data proyek dapat ditampilkan melalui Menu Data
Data > Data Proyek (fasilitas proyek).
Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data proyek.
Daftar Proyek
Data proyek ditampilkan dalam bentuk tabel berupa informasi nama proyek, pemesan dan status proyek.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data proyek baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data proyek, Hapus : untuk menghapus data proyek (klik salah satu
nama proyek di tabel sebelum mengedit atau menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat / Edit Data Proyek
Perhatian : Tidak semua data proyek dapat dihapus karena data tersebut telah digunakan dalam transaksi.
Ke Atas
Pencarian

Tombol Filter untuk menampilkan form filter yang berguna untuk memfilter data proyek.
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Anggaran Dan Realisasi Proyek
Informasi Rincian anggaran dan realisasi proyek.
Ke Atas
Tombol Reload untuk merefresh data , tombol short untuk mengurutkan proyek berdasarkan nama, dan tombol switch mode untuk merubah tampilan
Ke Atas
Filter
Digunakan untuk filter rincian proyek.

Ke Atas
Informasi Data Proyek
Rincian informasi data proyek.

Ke Atas
Progress % Selesai
Informasi persentasi penyelesaian proyek.

Ke Atas

Daftar Proyek Tampilan Baris

Daftar Proyek Tampilan Baris
Ini adalah daftar proyek yang akan digunakan oleh transaksi untuk mencatat pendapatan dan biaya per proyek. Data proyek dapat ditampilkan melalui Menu Data
Data > Data Proyek (fasilitas proyek).
Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data proyek.
Daftar Proyek
Data proyek ditampilkan dalam bentuk tabel berupa informasi nama proyek, pemesan dan status proyek.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data proyek baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data proyek, Hapus : untuk menghapus data proyek (klik salah satu
nama proyek di tabel sebelum mengedit atau menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat / Edit Data Proyek
Perhatian : Tidak semua data proyek dapat dihapus karena data tersebut telah digunakan dalam transaksi.
Ke Atas
Pencarian
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Buku Besar
Informasi rincian transaksi proyek
Ke Atas
Tombol Reload untuk merefresh data , tombol short untuk mengurutkan proyek berdasarkan nama, dan tombol switch mode untuk merubah tampilan
Ke Atas
Filter
Tombol Update Digunakan untuk refresh.

Tombol Filter untuk menampilkan form filter yang berguna untuk memfilter data proyek.
Ke Atas

Ini adalah daftar harta tetap, dimana Anda dapat mencatat semua asset/harta perusahaan dan menentukan umur ekonomisnya, sehingga Zahir dapat menghitung beban
penyusutan per bulan dan dapat membuat jurnal penyusutan asset tiap akhir bulan, sesuai dengan metode penyusutan yang Anda tentukan (formula perhitungan). Data harta
tetap dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Data Harta Tetap (fasilitas harta tetap).
Tips : Fasilitas harta tetap ini dapat juga digunakan untuk menghitung amortisasi biaya yang tidak berupa asset tetap, seperti biaya sewa, biaya perbaikan kantor dsb.
Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data harta tetap.
Daftar Harta Tetap (Fixed Asset)
Data harta tetap ditampilkan dalam bentuk tabel, informasi berupa nama aktiva dan kelompok aktiva.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data asset baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data asset , Hapus : untuk menghapus data asset (klik salah satu nama asset
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat/Edit Harta Tetap
Ke Atas
Filter
Tombol Filter untuk menampilkan form filter yang berguna untuk memfilter data asset.
Ke Atas
Pencarian
Ke Atas
Tombol Reload untuk merefresh data , tombol short untuk mengurutkan aktiva berdasarkan nama, dan tombol switch mode untuk merubah tampilan daftar
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Filter Kelompok Aktiva
Digunakan untuk filter kelompok aktiva.

Ke Atas
Informasi aktiva
Informasi histori aktiva.

Ke Atas
Informasi Penyusutan Aktiva
Informasi akumulasi dan penyusutan aktiva.

Ke Atas

Daftar Harta Tetap Tampilan Baris

Daftar Harta Tetap Tampilan Baris
Ini adalah daftar harta tetap, dimana Anda dapat mencatat semua asset/harta perusahaan dan menentukan umur ekonomisnya, sehingga Zahir dapat menghitung
beban penyusutan per bulan dan dapat membuat jurnal penyusutan asset tiap akhir bulan, sesuai dengan metode penyusutan yang Anda tentukan (formula
perhitungan). Data harta tetap dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Data Harta Tetap (fasilitas harta tetap).
Tips : Fasilitas harta tetap ini dapat juga digunakan untuk menghitung amortisasi biaya yang tidak berupa asset tetap, seperti biaya sewa, biaya perbaikan kantor dsb.
Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data harta tetap.
Daftar Harta Tetap (Fixed Asset)
Data harta tetap ditampilkan dalam bentuk tabel, informasi berupa nama aktiva dan kelompok aktiva.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data asset baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data asset , Hapus : untuk menghapus data asset (klik salah satu
nama asset di tabel sebelum mengedit atau menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat/Edit Harta Tetap
Ke Atas
Filter
Tombol Update untuk refresh data

Tombol Filter untuk menampilkan form filter yang berguna untuk memfilter data asset.
Ke Atas
Pencarian
Ke Atas
Tombol Reload untuk merefresh data , tombol short untuk mengurutkan aktiva berdasarkan nama, dan tombol switch mode untuk merubah tampilan
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Filter Kelompok Aktiva
Digunakan untuk filter kelompok aktiva.

Ke Atas

Untuk mengelola data pajak dan menentukan rekening transaksi pajak masukan, pajak keluaran serta penentuan nilai persentase pajaknya. Data satuan dapat
ditampilkan melalui Menu Data Data > Data Pajak
Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data pajak.
Daftar Pajak
Data pajak ditampilkan dalam bentuk tabel, informasi berupa nama pajak dan persentasi.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data pajak baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data pajak, Hapus : untuk menghapus data pajak (klik salah satu nama
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat/Edit Data Pajak
Perhatian : Tidak semua data pajak dapat dihapus karena data tersebut telah digunakan dalam transaksi.
Ke Atas
Tombol Reload untuk merefresh data , tombol short untuk mengurutkan data berdasarkan nama, dan tombol switch mode untuk merubah tampilan daftar
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Informasi Pajak
Rincian Keterangan Pajak.
Ke Atas
Grafik Pajak
Informasi grafik pajak penjualan mingguan, bulanan dan tahunan

catatan : Klik filter untuk memilih berdasarkan mingguan, bulanan atau tahunan.
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas

Daftar Pajak Tampilan Baris

Daftar Pajak Tampilan Baris
Untuk mengelola data pajak dan menentukan rekening transaksi pajak masukan, pajak keluaran serta penentuan nilai persentase pajaknya. Data satuan
dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Data Pajak
Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data pajak.
Daftar Pajak
Data pajak ditampilkan dalam bentuk tabel, informasi berupa nama pajak dan persentasi.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data pajak baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data pajak, Hapus : untuk menghapus data pajak (klik salah
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat/Edit Data Pajak
Perhatian : Tidak semua data pajak dapat dihapus karena data tersebut telah digunakan dalam transaksi.
Ke Atas
Tombol Reload untuk merefresh data , tombol short untuk mengurutkan data berdasarkan nama, dan tombol switch mode untuk merubah
Ke Atas
Tutup Form
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas

Ini adalah daftar mata uang, dimana Anda dapat membuat berbagai mata uang yang akan digunakan dalam bertransaksi menggunakan Zahir. Data mata uang
dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Data Mata Uang. (fasilitas multi currency).
Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data mata uang.
Daftar Mata Uang
Data mata uang ditampilkan dalam bentuk tabel, informasi berupa mata uang, simbol mata uang dan nilai tukar.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data mata uang baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data mata uang, Hapus : untuk menghapus data mata uang
(klik salah satu nama asset di tabel sebelum mengedit atau menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat/Mengedit Data Mata Uang
Ke Atas
Ke Atas
Menentukan Nilai Tukar
Klik tombol ini untuk menentukan nilai tukar terbaru.
Catatan : Tidak berfungsi untuk mata uang fungsional.
Ke Atas
Tutup Form

Ke Atas
Pencarian
Ke Atas
Perincian Nilai Kurs
Informasi Rincian kurs.
Catatan : Tidak berfungsi untuk mata uang fungsional.
Ke Atas
Grafik Kurs

Ke Atas

Daftar Mata Uang Tampilan Baris

Daftar Mata Uang Tampilan Baris
Ini adalah daftar mata uang, dimana Anda dapat membuat berbagai mata uang yang akan digunakan dalam bertransaksi menggunakan Zahir. Data mata uang dapat
ditampilkan melalui Menu Data Data > Data Mata Uang. (fasilitas multi currency).
Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data mata uang.
Daftar Mata Uang
Data mata uang ditampilkan dalam bentuk tabel, informasi berupa mata uang, simbol mata uang dan nilai tukar.
Ke Atas
Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat data mata uang baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data mata uang, Hapus : untuk menghapus data mata uang (klik salah
satu nama asset di tabel sebelum mengedit atau menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat/Mengedit Data Mata Uang
Ke Atas
Tombol Reload untuk merefresh data , tombol short untuk mengurutkan data berdasarkan nama, dan tombol switch mode untuk merubah tampilan daftar
Ke Atas
Rincian Kurs - Mengatur Nilai Tukar - Tutup Form
Klik Tombol :
- Rincian Kurs untuk menampilkan rincian kurs
- Mengatur Nilai Tukar untuk membuat nilai kurs
- Tutup untuk menutup form
Ke Atas
Pencarian
Ke Atas

Daftar Komisi Penjualan
Form diatas adalah tabel formula perhitungan komisi untuk salesman. Melalui tabel ini Anda dapat menentukan nilai komisi penjualan per
kelompok salesman per mata uang. Dengan mengisi tabel ini maka setiap kali Anda memposting transaksi penjualan, program akan otomatis
menghitung dan membuat jurnal komisi salesman jika mata uang, golongan pelanggan dan nilai transaksi sesuai dengan formula yang
ditentukan melalui tabel ini. Form ini dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Klasifikasi Alamat dan Tabel Komisi Penjualan. (Fasilitas
komisi salesman).
Tabel Formula Komisi
Ini adalah tabel formula perhitungan komisi salesman.

- Kolom Mata Uang : menampilkan pilihan mata uang transaksi, dimana formula ini hanya berlaku untuk transaksi yang
menggunakan mata uang yang tercantum pada kolom ini.
- Kolom Golongan : menampilkan pilihan golongan salesman, dimana formula ini hanya berlaku untuk golongan salesman yang
tercantum pada kolom ini.
- Nilai Penjualan : Isi dengan nilai batas transaksi dimana formula ini mulai berlaku.
- Komisi : Nilai komisi dalam persen.
- Catatan : Isi dengan catatan jika diperlukan.
Pada contoh diatas perhitungan komisi yang telah ditentukan adalah, jika salesman dari golongan General menutup penjualan dengan
mata uang rupiah diatas 1 juta Rupiah, maka komisi yang diberikan adalah 5% sedangkan jika nilai transaksi diatas 5 juta, maka nilai
komisi adalah 10%.
Ke Atas
Filter Golongan Salesman
Klik drop down ini untuk memfilter tabel sehingga hanya menampilkan formula untuk golongan salesman tertentu saja.
Ke Atas
Filter Mata Uang
Klik drop down ini untuk memfilter tabel sehingga hanya menampilkan formula untuk mata uang tertentu saja.
Ke Atas
Tombol Baru
Klik tombol ini untuk menambah formula baru.
Ke Atas
Tombol Hapus
Klik tombol ini untuk menghapus formula salesman yang sedang terpilih (klik terlebih dahulu formula yang akan dihapus sebelum
menekan tombol ini).
Ke Atas
Tombol Data Gol. Salesman
Klik tombol ini untuk menampilkan daftar golongan salesman, sehingga Anda dapat menambahkan golongan atau merubah golongan
yang sudah ada.
Ke Atas
Tombol Rekam Batal
Klik Rekam untuk merekam penambahan dan perubahan formula komisi salesman, klik Batal untuk membatalkan.
Ke Atas

Form Entri Data

Berikut ini adalah master data yang ditampilkan berupa form isian.
Form Entri Data

Data Barang - Persediaan
Data Proyek
Harta Tetap (Fixed Asset)
Data Pajak
Data Mata Uang
Data Golongan Untuk Komisi Penjualan
Data Klasifikasi Alamat
Data Kelompok Barang
Data Departemen
Data Gudang
Data Biaya - Biaya Lain
Data Kelompok Harta Tetap
Data Tabel Penyusutan
Data Fase Proyek
Data Kode Biaya
Data Status Proyek
Data Term of Sales
Data Term of Payment
Data Catatan atas Faktur
Data Catatan atas Retur
Data Group 1
Data Group 2
Data Group 3
Data Group 4

Ini adalah form untuk pengisian data nama alamat, seperti data pelanggan, supplier, karyawan dan rekan usaha/lainnya. Anda dapat menampilkan form ini
melalui Daftar Nama Alamat.
Informasi minimal yang wajib Anda isi untuk membuat data alamat baru adalah ID, Perusahaan dan Tipe, sedangkan yang lainnya adalah informasi penunjang
yang dapat Anda isi dikemudian hari.
ID dan Nama Perusahaan
- ID, Isi dengan nama panggilan, singkatan nama atau kode dari nama pelanggan/supplier/pelanggan.
- Perusahaan, Isi dengan nama perusahaan atau nama pelanggan/pemasok/karyawan, jika jenis data adalah perusahaan/company maka isi dengan
nama perusahaan, jika jenis data adalah perorangan/personal maka isi dengan nama orang yang bersangkutan.
- Mata Uang, Tentukan mata uang default untuk data nama ini, apakah menggunakan mata uang Rupiah, Dolar, atau yang lainnya. Jika pilihan mata
uang yang Anda inginkan tidak tersedia, maka Anda dapat membuatnya terlebih dahulu melalui Daftar Mata Uang (Fasilitas multi currency).
Contoh : pelanggan A adalah pelanggan asing dimana sebagian besar transaksi akan menggunakan mata uang Dolar, maka pilihlah mata uang USD.
Untuk selanjutnya secara otomatis Zahir akan memilih mata uang USD untuk setiap transaksi penjualan pelanggan A tersebut, namun jika pelanggan A
melakukan transaksi menggunakan mata uang Rupiah, maka Anda dapat merubah mata uang transaksi melalui form transaksi penjualan, dimana
perubahan mata uang ini bersifat sementara untuk satu transaksi.
Ke Atas
Informasi Pelanggan
- Tipe, Pilih tipe data, apakah data nama ini adalah data pelanggan, supplier, atau yang lain.
- Klasifikasi, Klik tombol bergambar mouse untuk memilih klasifikasi dari data nama ini. Fasilitas klasifikasi berguna untuk mengelompokkan
pelanggan/supplier/karyawan berdasarkan hal-hal tertentu yang Anda anggap penting, misalkan klasifikasi berdasarkan wilayah geografis, gender, kelas
badan hukum, atau yang lainnya.
Dengan memanfaatkan fasilitas klasifikasi, Anda akan lebih mudah menganalisa kinerja pelanggan/supplier atau karyawan per masing-masing
klasifikasinya, baik melalui laporan maupun grafik.
- Kontak person, Isilah dengan nama penanggung jawab perusahaan atau nama yang menjadi penghubung Anda dengan perusahaan tersebut.
- Jabatan, Isilah jabatan dari kontak person.
- Jenis, Pilih jenis dari data nama alamat ini, apakah nama tersebut merupakan nama perusahaan atau nama perorangan.
- Golongan, Klik tombol bergambar mouse untuk memilih golongan dari data nama ini. Fasilitas golongan berguna untuk mengelompokkan
pelanggan/supplier/karyawan berdasarkan hal-hal tertentu yang Anda anggap penting (sebagai tambahan dari klasifikasi), seperti pembagian golongan
pelanggan menjadi pelanggan grosir atau pelanggan eceran.
Fasilitas golongan diperlukan sebagai syarat penentuan discount dan harga jual otomatis berdasarkan golongan pelanggan, yang ditentukan di data
barang. Fasilitas golongan juga diperlukan dalam penentuan komisi salesman.
- NPWP, Isilah dengan nomor pokok wajib pajak dari pelanggan/supplier, berguna untuk pencetakan faktur pajak penjualan.
- Batas kredit, Sebagai informasi berapa maksimum nilai total piutang pelanggan yang berasal dari penjualan kredit. Dengan mengisi nilai batas kredit,
Zahir secara otomatis menolak posting transaksi penjualan kredit jika transaksi tersebut menyebabkan total nilai piutang usaha dari pelanggan melebihi
batas yang ditentukan.
Catatan : untuk supplier, nilai batas kredit hanya bersifat sebagai informasi saja dan tidak mempengaruhi transaksi pembelian.
Ke Atas
Detail Pelanggan
- Telpon 1, Isilah dengan nomor telpon ke-1.

- Telpon 2, Isilah dengan nomor telpon ke-2.
- Fax, Isilah dengan nomor faximile
- Hp, Isi dengan nomor handphone/mobilephone.
- Email, Isilah dengan alamat email

- Website, Isilah dengan alamat di website (situs internet).
Ke Atas
Tab Halaman
Klik tab Alamat dan Catatan untuk mengisi informasi alamat dan memberikan catatan, klik tab Umum untuk kembali ke halaman depan seperti yang
tampil pada gambar diatas.
Lihat informasi tentang Alamat, Foto dan Catatan untuk mengisi alamat, foto dan catatan.
Ke Atas
Tombol Baru
Klik tombol ini untuk membuat data nama alamat baru, tanpa perlu menutup form.
Catatan : Data yang baru saja Anda buat akan secara otomatis direkam jika tombol ini ditekan.
Ke Atas
Batal - Rekam
Klik tombol Rekam untuk merekam data, dan klik tombol Batal untuk membatalkan pembuatan atau perubahan data.
Ke Atas
Term of Payment
Berguna untuk menginformasikan aturan pembayaran kepada pelanggan, yaitu; Anda akan memberikan discount kepada pelanggan sebesar Discount
Awal jika pelanggan membayar piutang selama Hari Discount dan menarik denda sebesar Denda Keterlambatan jika pembayaran dilakukan diatas
Hari Jatuh Tempo.
Contoh : Term 2% 5 Net 30 :

- Hari Discount : 5
- Discount Awal : 2%
- Hari Jatuh Tempo : 30 Hari
- Denda Keterlambatan : 2%
Artinya Anda akan memberikan discount sebesar 2% jika pembayaran dilakukan dalam 5 hari setelah transaksi dan akan menarik denda 2% jika
pembayaran dilakukan diatas 30 hari.
Catatan : Nilai yang Anda tentukan disini merupakan nilai default, dimana nilai tersebut secara otomatis digunakan oleh transaksi penjualan/pembelian
setiap Anda memilih pelanggan/supplier, namun Anda tetap dapat mengganti nilai-nilai tersebut melalui transaksi penjualan/pembelian, dimana
perubahan tersebut bersifat sementara yaitu berlaku hanya untuk satu transaksi saja.
Ke Atas

Alamat, Foto dan Catatan

Data Klasifikasi Alamat
Untuk membuat data departemen baru, tekan tombol Baru pada jendela Daftar Departemen.
Perhatian: Anda tidak boleh merubah data departemen 0 yang ada di Program Zahir. Jika ingin membuat baru, tekanlah menu baru pada data departemen.
Tekan tombol Edit pada Jendela Daftar Departemen atau Tombol Pencarian Data Departemen pada jendela lainnya yang tersedia untuk departemen yang akan
direvisi.
Tekan tombol Hapus pada Jendela Daftar Departemen untuk menghapus data departemen yang akan dihapus.
Perhatian: Anda tidak dapat menghapus data departemen yang terkait dengan data lainnya.
Klasifikasi Alamat
- Klasifikasi, Diisi dengan klasifikasi Alamat

- Keterangan, Diisi dengan keterangan terkait dengan klasifikasi Alamat
Ke Atas
Term of Payment
Hari Discount, diisi dengan jumlah hari batas pemberian potongan / discount.
Hari Jatuh Tempo, Diisi dengan hari jatuh tempo pembayaran.
Discount Awal, Diisi dengan prosentase discount di awal.
Denda Keterlambatan, Diisi dengan prosentase denda keterlambatan pembayaran.
Ke Atas
Batal - Rekam
Jika data yang telah diisikan benar, klik Rekam untuk menyimpannya, atau klik Batal untuk membatalkannya.
Ke Atas

Data Kelompok Barang
Klik tombol Baru untuk membuat data kelompok baru, tombol Edit untuk merubah data yang sudah ada, dan tombol Hapus bila data yang ada tidak
dipakai lagi. Berikut bila tombol Edit di klik.
Kelompok Barang
- Kelompok Barang, diisi dengan nama untuk kelompok barang yang diinginkan.
- Gudang, diisi dengan nama gudang penyimpanan barang.
- Departemen, diisi dengan nama departemen dimana kelompok barang berada. Klik gambar mouse disebelah kanan untuk memilih nama
departemen.
Ke Atas
Sifat Persediaan
- Disimpan, Beri tanda check mark bila barang tersebut dikelola dalam gudang persediaan (barang tidak langsung dijual atau digunakan).
- Dibeli, Beri tanda check mark jika barang dibeli dari luar dan bukan merupakan produksi internal perusahaan.
- Dijual, Beri tanda check mark jika barang akan dijual kepada pelanggan.
Ke Atas
Sistem Persediaan
- Average Costing, Sistem Persediaan akan menentukan bentuk HPP di Kartu Stok.
Beri tanda check mark jika penentuan harga pokok menggunakan harga rata-rata dari barang yang tersisa di gudang.
- FIFO Costing, Beri tanda check mark jika penentuan harga pokok ditentukan berdasarkan harga barang yang pertama kali masuk
gudang/pertama dibeli hingga yang paling akhir masuk.
- LIFO Costing, Beri tanda check mark jika harga pokok barang ditentukan berdasarkan harga barang yang paling akhir masuk dalam
gudang/dibeli, hingga yang paling pertama masuk.
Ke Atas
Kode Akun
Isilah kode akun yang terbentuk menurut sifat persediaan yang dipilih. Akun yang dipilih akan terbentuk otomatis pada saat melakukan transaksi
di penjualan, pembelian, maupun persediaan. Klik tombol pencarian data (gambar mouse disebelah kanan) untuk menampilkan daftar akun.
Ke Atas
Batal - Rekam
Jika isian sudah benar, klik tombol Rekam untuk menyimpannya. Klik Batal untuk membatalkan isian.
Ke Atas
Tombol Baru
Klik tombol Baru untuk membuat Data Kelompok Barang yang baru
Ke Atas

Data Departemen
Zahir Accounting Enterprise memiliki fasilitas pengelolaan Departemen yang berguna untuk mengelola departemen/divisi/unit usaha suatu
perusahaan.
Untuk membuat data departemen baru, tekan tombol Baru pada jendela Daftar Departemen.
Perhatian: Anda tidak boleh merubah data departemen 0 yang ada di Program Zahir. Jika ingin membuat baru, tekanlah menu baru pada data
departemen.
Tekan tombol Edit pada Jendela Daftar Departemen atau Tombol Pencarian Data Departemen pada jendela lainnya yang tersedia untuk departemen
yang akan direvisi.
Tekan tombol Hapus pada Jendela Daftar Departemen untuk menghapus data departemen yang akan dihapus.
Perhatian: Anda tidak dapat menghapus data departemen yang terkait dengan data lainnya.
Data Departemen
- Nomor, Kodifikasi Departemen yang terdiri dari angka-angka yang sesuai dengan keinginan dan standar di perusahaan Anda.
- Nama Departemen, Diisi dengan Nama Departemen terkait.
- Sub Departemen dari, Masukkan departemen induk dari departemen yang sedang dibuat (kode departemen diatasnya). Gunakan
tombol pencarian (gambar mouse) disebelah kanan kolom untuk menentukan departemen.
- Penanggung Jawab, Nama penanggung jawab departemen. Gunakan tombol pencarian (gambar mouse) disebelah kanan kolom untuk
menentukan personel yang bersangkutan. Field ini tidak wajib diisi.
- Bidang, Diisi dengan catatan tentang bidang kerja dari departemen. Field ini tidak wajib diisi.
- Keterangan, Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu. Field ini tidak wajib diisi
Ke Atas
Batal - Rekam
Jike seluruh informasi telah benar, tekan tombol Rekam untuk merekam data tersebut, tekan Batal untuk membatalkan pembuatan data.
Ke Atas
Tombol Baru
Klik tombol Baru untuk membuat departemen baru.
Ke Atas

Data Gudang
Data gudang ini digunakan bila perusahaan memiliki gudang lebih dari satu, yang memerlukan kontrol stock persediaan di setiap gudang.
Transaksi yang terkait adalah transaksi penerimaan barang (Pembelian) dan pengiriman barang (Penjualan) di transaksi Persediaan.
Data Gudang
- Kode Gudang, diisi dengan kode gudang.
- Nama Gudang, diisi dengan nama gudang.
- Alamat, diisi dengan alamat gudang.
- Kota, diisi dengan nama kota.

- Kode Pos, diisi dengan kode pos berdasarkan wilayah.
- Negara, diisi dengan nama negara.
- Keterangan, diisi dengan keterangan mengenai gudang.
- Berupa Container, Jika tempat penyimpanan (gudang) berupa container.
- Gudang Standar (Default), Beri tanda check mark jika menggunakan gudang yang digunakan untuk transaksi penjualan (barang
keluar) dan transaksi pembelian (barang masuk).
- Tidak Aktif, Beri tanda check mark jika menggunakan data gudang yang tidak digunakan lagi.
Ke Atas
Batal - Rekam
Jika semua data sudah terisi, klik Rekam untuk menyimpannya, klik Batal untuk membatalkannya.
Ke Atas
Tombol Baru
Klik tombol Baru untuk membuat Data Gudang baru
Ke Atas

Data Biaya - Biaya Lain
Bila perusahaan mempunyai biaya-biaya pengiriman barang yang dibeli atau dijual, maka Anda dapat memasukkan biaya-biaya terkait dengan
transaksi tersebut dengan membuat data biaya kiriman tersebut.
Tips: Gunakan fasilitas ini untuk membentuk harga pokok produk yang tidak hanya menggunakan bahan baku, tetapi ada unsur lainnya seperti
biaya pengiriman, impor, upah atau lainnya.
Data biaya-biaya lain
- ID, Diisi dengan ID yang digunakan untuk biaya pengiriman barang.

- Nama, Diisi dengan nama biaya pengiriman / biaya-biaya lainnya.
- Akun Jual, Diisi dengan Daftar Akun yang diperlukan pada saat transaksi penjualan untuk Daftar Akun biaya pengiriman yang dibuat.
Klik tombol pencarian data disebelah kanan untuk mencari Daftar Akun yang sesuai.
- Akun Beli, Diisi dengan Daftar Akun yang diperlukan pada saat transaksi pembelian untuk Daftar Akun biaya pengiriman yang dibuat.
Klik tombol pencarian data disebelah kanan untuk mencari Daftar Akun yang sesuai.
- Keterangan, Diisi dengan keterangan biaya pengiriman / biaya-biaya lain.
- Biaya Didistribusikan, Beri tanda check mark bila biaya pengiriman tersebut berpengaruh terhadap kondisi barang dan menambah HPP
barang.
- Cara Distribusi Biaya, Dipilih dengan cara meng-klik panah untuk memilih cara pembebanan harga pokok ke barang yang digunakan.
Dapat memilih Volume, Weight atau Value.
Ke Atas
Batal - Rekam
Jika data isian telah benar, klik tombol Rekam untuk menyimpannya, klik Batal untuk membatalkannya.
Ke Atas
Tombol Baru
Klik Tombol Baru untuk membuat Data Baru.
Ke Atas

Data Kelompok Harta Tetap
Untuk membuat data kelompok harga tetap baru, tekan tombol Baru pada Jendela Data Kelompok Harga Tetap.
Untuk merevisi data kelompok harta tetap yang dipilih, tekan tombol Edit pada Jendela Data Kelompok Harta Tetap.
Tekan tombol Hapus pada Jendela Data Kelompok Harga Tetap untuk menghapus data kelompok harta tetap yang sedang dipilih.
Perhatian: Anda tidak dapat menghapus data kelompok harga tetap yang terkait dengan data lainnya.
Kelompok Harta Tetap
- Kelompok, Diisi dengan kategori/kelompok aktiva tetap.
- Metoda Penyusutan, Klik panah kebawah untuk menampilkan daftar metode penyusutan yang tersedia.
- Tabel Penyusutan, Bagian ini akan aktif jika metode penyusutan yang dipilih adalah "dari tabel penyusutan".
- Umur Ekonomis, Diisi dengan umur manfaat suatu aktiva tetap.
- Opsi Tanggal Perolehan diatas tanggal 15 dibebankan pada bulan berikutnya, Beri tanda check mark bila tanggal perolehan
aktiva tetap setelah tanggal 15, maka beban penyusutannya akan dibebankan pada bulan berikutnya.
- Keterangan, diisi dengan keterangan mengenai kelompok aktiva tetap.
Ke Atas
Kode Akun
- Asset (Harta), Diisi dengan kode akun harta tetap. Klik gambar mouse di sebelah kanan kolom untuk memilih kode akun.
- Akumulasi Depresiasi, Kode Akun untuk akumulasi penyusutan harta tetap. Klik gambar mouse disebelah kanan kolom untuk
memilih kode akun.
- Depresiasi, Kode Akun untuk biaya penyusutan harta tetap. Klik gambar mouse disebelah kanan kolom untuk memilih Kode Akun.
Ke Atas
Batal - Rekam
Pilih tombol Rekam untuk merekam data kelompok harta yang telah dibuat. Tombol Batal untuk membatalkan data kelompok harta
tetap.
Ke Atas
Tombol Baru
Klik tombol Baru untuk membuat data kelompok harta tetap baru.
Ke Atas

Data Tabel Penyusutan
Untuk membuat data tabel penyusutan baru, tekan tombol Baru pada Jendela Data Tabel Penyusutan.
Keterangan:
Keterangan diisi dengan nama tabel penyusutan yang diinginkan.
Tahun N diisi dengan prosentase penyusutan per tahun N.
Perhatian: Total prosentase harus berjumlah 100%.
Tekan tombol Edit pada Jendela Data Tabel Penyusutan untuk merevisi data tabel penyusutan yang sedang dipilih.
Tekan tombol Hapus pada Jendela Data Tabel Penyusutan untuk menghapus data tabel penyusutan yang sedang dipilih.
Keterangan
Diisi dengan metode yg digunakan (MACRS), lihat Daftar Tabel Penyusutan
Ke Atas
Total
Merupakan total keseluruhan nilai aktiva.
Ke Atas
Kolom Tahun
Merupakan tahun penyusutan. Tidak semua kolom isian tahun digunakan, karena nilai otomatis muncul sesuai dengan umur aktiva & metode yang
digunakan. Tabel menunjukkan pada tahun ke 4 masa umur ekonomis aktiva sudah habis, maka nilai residu dibebankan.
Ke Atas
Cut Off dibulan Januari
Beri tanda check mark pada check box ini jika pencatatan akhir tahun aktiva adalah bulan Januari
Ke Atas
Dasar Perhitungan adalah Nilai Buku
Beri tanda check mark jika penghitungan penyusutan dilakukan untuk mencari nilai buku.
Ke Atas
Diakhir Periode Nilai Buku di Write Off
Beri tanda check mark jika dilakukan jurnal penutupan terhadap semua beban penyusutan diakhir periode.
Ke Atas
Tombol Baru
Tekan tombol Baru untuk membuat isian baru.
Ke Atas
Tombol Batal - Rekam
Tekan tombol Batal untuk membatalkan isian. Jika isian telah benar, tekan Rekam untuk menyimpannya.
Ke Atas

Data Fase Proyek
Jendela ini digunakan untuk mengedit data tahapan suatu proyek.

Fase Proyek
- Kode, Ketik kode fase.
- Nama, Diisi dengan nama fase proyek.

- Tidak Aktif, Beri tanda check mark jika fase proyek tersebut sudah tidak digunakan lagi.
- Menggunakan Kode Biaya, Beri tanda check mark jika fase tersebut berpengaruh pada rekening/pos yang ada dikolom biaya.
- Tipe Biaya, Diisi dengan pilihan biaya yang akan dibebankan. Klik tanda panah untuk memilih biaya tersebut akan dibebankan ke:
Labor, Machine, Material, Sub Contract, atau others.
- Akun Biaya, Diisi dengan akun biaya yang ada di akuntansi . Klik tombol pencarian (mouse) yang ada disebelah kanan kolom.
Ke Atas
Jika semua data telah terisi dengan benar klik Rekam untuk menyimpannya, Klik Batal untuk membatalkannya.
Ke Atas

Data Kode Biaya
Kode Biaya
- Kode, Diisi dengan kode biaya proyek.

- Nama, Diisi dengan deskripsi kode biaya proyek
- Opsi Tidak Aktif, Beri tanda check mark jika biaya proyek tersebut tidak terpakai lagi.
- Tipe Biaya, Diisi dengan pilihan biaya yang akan dibebankan. Klik tanda panah untuk memilih biaya tersebut akan dibebankan ke:
Labor, Machine, Material, Sub Contract, atau others.
- Akun Biaya, Diisi dengan akun biaya yang ada di akuntansi . Klik tombol pencarian (mouse) yang ada disebelah kanan kolom.
Ke Atas
Tekan tombol Rekam untuk menyimpan data isian, Batal untuk membatalkan isian.
Ke Atas

Data Status Proyek
Status Proyek digunakan oleh Program Zahir Enterprise untuk mencatat status suatu proyek, apakah proyek masih belum mulai, sedang berjalan,
selesai, atau ditunda
Status
Diisi dengan Nama Status Proyek yang akan dibuat.
Ke Atas
Keterangan
Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
Ke Atas
Jika seluruh informasi telah benar, tekan tombol Rekam untuk merekam data tersebut, tekan Batal untuk membatalkan pembuatan
data.
Ke Atas

Alamat, Foto dan Catatan
Alamat Kantor
Isilah dengan alamat dari pelanggan/supplier/karyawan.
Ke Atas
Alamat Pengiriman
Isilah dengan alamat pengiriman barang.
Tips : Klik tombol kecil di kanan alamat pengiriman untuk meng-copy alamat kantor jika alamat kantor dan alamat pengiriman sama.
Ke Atas
Foto
Klik tombol Pilih Gambar untuk memilih file foto dari data ini. Klik tombol Hapus untuk menghapus foto yang ada.
Ke Atas
Kontak Person Tambahan
Isilah dengan kontak person lain, jika kontak person perusahaan ini lebih dari satu.
Ke Atas
Tab Ganti Halaman
Klik tab Alamat dan Catatan untuk mengisi informasi alamat dan memberikan catatan, klik tab Umum untuk kembali ke halaman depan seperti
yang tampil pada gambar diatas.
Ke Atas
Catatan
Isi dengan catatan atas data ini jika diperlukan.
Ke Atas
Tombol Membuat Data Baru
Klik tombol ini untuk membuat data nama alamat baru, tanpa perlu menutup form.
Catatan : Data yang baru Anda buat secara otomatis direkam jika Anda menggunakan tombol ini.
Ke Atas
Tombol Rekam Batal
Ke Atas

Ini adalah tampilan form isian data rekening perkiraan. Anda dapat menampilkan form ini melalui Daftar Rekening.
Untuk membuat data rekening perkiraan diperlukan informasi Klasifikasi rekening, Kode dan Nama Rekening. Aktifkan opsi Kas / Bank jika rekening tersebut
merupakan rekening kas atau rekening bank.
Lihat penjelasan tentang Definisi Akuntansi, Rekening dan Jurnal untuk mengetahui tentang apa itu rekening perkiraan.
Klasifikasi Rekening
Tentukan klasifikasi dari rekening yang akan Anda buat, apakah merupakan kelompok bank, piutang, persediaan, atau lainnya.
Tips : Anda dapat menambah/mengedit klasifikasi rekening melalui Menu Aplikasi > Setting > Klasifikasi Akun.
Ke Atas
Kode Rekening
Isilah dengan Kode dari rekening menggunakan angka/bilangan (seperti pada contoh diatas).
Tips :
- Saat mengisi kode tidak perlu memasukan tanda pemisah apapun, cukup ketik angka secara langsung.
- Zahir secara otomatis mengisi kode sesuai dengan klasifikasi yang Anda pilih, namun Anda dapat menggantinya jika diperlukan.
- Jumlah digit dan format kode rekening dapat ditentukan melalui Menu aplikasi > Setting > Setup Program.
Ke Atas
Nama Rekening
Isilah dengan nama rekening yang Anda inginkan.
Ke Atas
Tipe Rekening
Beri tanda centang pada check box ini jika rekening ini merupakan rekening kas atau rekening bank.
Tips : Opsi ini penting diperhatikan agar seluruh rekening kas/bank dapat tampil pada form transaksi kas masuk atau kas keluar.
Ke Atas
Status Aktif/Tidak
Beri tanda centang pada opsi ini jika rekening ini tidak lagi digunakan dalam transaksi-transaksi.
Ke Atas
Tombol Nama Alias
Klik tombol ini untuk menampilkan nama lain dari nama rekening (nama alias). Tombol ini tersedia jika Anda memiliki fasilitas Nama Alias Rekening.
Ke Atas
Departemen Rekening
Pilih kode departemen jika rekening ini akan digunakan untuk suatu departemen tertentu saja. (fasilitas departemen costing).
Ke Atas
Tombol Baru
Klik tombol ini untuk membuat data rekening perkiraan yang baru, tanpa perlu menutup form.
Ke Atas
Tombol Data Bank
Klik tombol ini untuk mengisi informasi secara lengkap tentang bank dimana rekening ini berada. Lihat informasi lebih lengkap pada topik Form Data
Bank.
Ke Atas
Navigasi Data
Klik tombol-tombol ini untuk navigasi data, menuju data paling awal, data sebelumnya, data selanjutnya dan data paling akhir.
Catatan : Data yang baru Anda buat secara otomatis direkam jika Anda menggunakan tombol navigasi ini.
Ke Atas
Ke Atas

Data Bank

Data Term of Sales
ID
Kolom ID diisi dengan Kode Term of Sales.
Ke Atas
Deskripsi
Deskripsi diisi dengan penjelasan mengenai Term of Sales terkait.
Ke Atas
data.
Ke Atas

Data Term of Payment
ID
Diisi dengan Kode Term of Payment.
Ke Atas
Deskripsi
Diisi dengan penjelasan mengenai Term of Payment terkait.
Ke Atas
Jika seluruh informasi telah benar, tekan tombol Rekam untuk merekam data tersebut, tekan Batal untuk membatalkan pembuatan data.
Ke Atas

Data Catatan atas Faktur
ID
Diisi dengan kode catatan atas order.
Ke Atas
Deskripsi
Diisi dengan penjelasan mengenai catatan order terkait.
Ke Atas
data.
Ke Atas

Data Catatan atas Retur
ID
Diisi dengan kode catatan atas retur.
Ke Atas
Deskripsi
Ketik deskripsi untuk catatan atas retur.
Ke Atas
Batal - Rekam
data.
Ke Atas

Data Group 1
ID
Ketik ID atas Nama Group.

Ke Atas
Deskripsi
Ketik Deskripsi Group.

Ke Atas
Pilih gambar
Klik Pilih gambar untuk menaruh gambar dan klik hapus gambar untuk menghapus gambar.
Ke Atas
Batal - Rekam
Ke Atas

Data Group 2
ID

Ke Atas
Deskripsi

Ke Atas
Pilih gambar
Ke Atas
Batal - Rekam
Ke Atas

Data Group 3
ID

Ke Atas
Deskripsi

Ke Atas
Pilih gambar
Ke Atas
Batal - Rekam
Ke Atas

Data Group 4
ID

Ke Atas
Deskripsi

Ke Atas
Pilih gambar
Ke Atas
Batal - Rekam
Ke Atas

Data Bank
Ini adalah form isian data bank yang dapat ditampilkan melalui form Data Rekening Perkiraan
Nomor Rekening Bank
Isilah dengan nomor rekening bank yang tercetak pada buku tabungan atau buku cek.
Ke Atas
Alamat Bank, Kota dan Kode Pos
Isi dengan alamat Bank, Kota dan Kode Pos untuk keperluan surat menyurat dengan bank.
Ke Atas
Nomor Telpon Bank
Nomor telpon bank.
Ke Atas
Kontak Person
Nama kontak person yang biasa Anda hubungi di bank yang bersangkutan.
Ke Atas
Nomor Phone Banking
Nomor telpon yang dapat dihubungi untuk menanyakan saldo bank.
Ke Atas
Nomor Fax
Nomor Fax dari bank.
Ke Atas
Tombol Rekam Batal
Ke Atas

Ini adalah tampilan form isian data barang. Untuk membuat data barang baru Anda diharuskan mengisi Kode Barang dan Deskripsi, informasi lainnya dapat diisi sesuai dengan kebutuhan
dan fasilitas Zahir yang Anda miliki.
Catatan : Gambar diatas merupakan Form data barang dari Zahir Enterprise, tampilan ini mungkin berbeda dengan edisi yang Anda miliki.
Informasi Produk
- Kode barang, Isilah dengan Kode dari persediaan / barang yang akan dibuatkan datanya. (Wajib diisi)
Ke Atas
Deskripsi Produk
- Deskripsi, Diisi dengan deskripsi barang.

Ke Atas
Kelompok Barang
- Kelompok barang, klik segitiga disebelah kanan untuk menentukan kelompok atau jenis produk tersebut.
Ke Atas
Satuan Dasar
- Satuan dasar, Diisi dengan satuan dari barang. Disebut dengan satuan dasar karena satuan apapun yang digunakan dalam transaksi barang masuk dan keluar akan dikonversi
menjadi satuan ini.
Lihat penjelasan tentang Daftar Satuan Pengukuran untuk membuat satuan baru
Ke Atas
Jenis Produk
- Pakai no serial, beri tanda check mark jika produk tersebut menggunakan nomor seri, misalnya produk handphone menggunakan IMEI sebagai nomor serinya.
- Pakai Lot, beri tanda check mark jika anda ingin menggunakan fasilitas expire date untuk produk tersebut.
- Konsinyasi, beri tanda check mark jika data barang tersebut merupakan produk konsinyasi.
- Tidak aktif, Beri tanda check mark bila data barang sudah tidak aktif dan tidak dipakai lagi dalam transaksi.
- Produk musiman, Beri tanda checkmark bila data barang adalah produk musiman, digunakan untuk manajemen inventory.
Ke Atas
Satuan Laporan
- Satuan Laporan, Diisi dengan satuan yang akan ditampilkan dalam laporan-laporan. Satuan apapun yang digunakan dalam transaksi baik untuk transaksi barang masuk atau
barang keluar akan dikonversi kedalam satuan ini jika ditampilkan laporan.
Lihat penjelasan tentang Daftar Satuan Pengukuran untuk membuat satuan baru.
Ke Atas
Group Dan Alias
- Group, Diisi dengan group yang tekait dengan data barang. Pilihlah kelompok barang yang diinginkan dengan cara mengklik tombol pencarian data yang ada disebelah kanan
(gambar mouse).
- Kode alias, kode alias diisi jika anda ingin menggunakan kode alias untuk produk tersebut.
- Nama alias, nama alias diisi jika anda ingin menggunakan nama alias untuk produk tersebut.
Ke Atas
Informasi Produk
- Dalam stock, berisi keterangan jumlah stock produk tersebut di gudang.

- Telah dipesan ke supplier, berisi jumlah yang telah dipesan kepada supplier, jumlah pesanan tersebut mengacu kepada purchase order yang telah dibuat untuk produk
tersebut.
- Telah dipesan pelanggan, berisi jumlah yang telah dipesan oleh pelanggan, jumlah pesanan tersebut mengacu kepada sales order yang telah dibuat untuk produk tersebut.
- Stock minimal, Jumlah stok minimal yang diperkenankan, nilai ini berguna untuk acuan dalam management persediaan dalam pembuatan order pembelian secara otomatis.
- Minimal Pesanan, jumlah minimal pesanan kepada supplier.
- Proyeksi penjualan, Diisi dengan estimasi jumlah barang yang terjual.

- Harga beli satuan, merupakan informasi harga beli terakhir dari produk tersebut.
- Harga jual satuan, tentukan harga jual untuk produk tersebut, sehingga ketika produk tersebut dijual maka harga jual akan tampil secara otomatis.
- Harga pokok satuan, informasi harga pokok terakhir dari produk yang bersangkutan sesuai dengan metode persediaan yang digunakan (FIFO, LIFO, Average).
- Gudang utama, Diisi dengan tempat gudang utama. Klik tombol pencarian di sebelah kanan untuk memilih lokasi gudang.
- Supplier utama, Diisi dengan supplier utama dimana anda melakukan pembelian utuk produk tersebut.
- Waktu pengiriman (hari), Jumlah maksimal waktu pengiriman yang diperkenankan.
- Pajak pembelian, tentukan pajak beli untuk produk tersebut, sehingga ketika ada transaksi pembelian atas produk tersebut maka nilai pajak akan terisi secara otomatis.
- Pajak penjualan, tentukan pajak jual untuk produk tersebut, sehingga ketika ada transaksi penjualan atas produk tersebut maka nilai pajak akan terisi secara otomatis.
- Departemen, diisi dengan departemen dimana produk tersebut digunakan.
Ke Atas
Tab Halaman
Halaman yang digunakan untuk mengisi informasi mengenai Data Persediaan tentang Kode Akun dan HPP, serta info lainnya.
Ke Atas
Tombol Baru dan Autobuild
Klik tombol Baru untuk membuat data baru.
Tombol Auto Build digunakan jika suatu barang/persediaan yang dalam pembuatannya memerlukan banyak barang/persediaan lain sebagai komponen penyusunnya. Dengan
mengisi beberapa informasi yang diperlukan, Zahir Accounting Enterprise akan membuat Jurnal Pemindahan Barang secara otomatis.
Lihat jendela Auto Build berikut
Ke Atas
Tombol Rekam Batal
Klik Batal untuk membatalkan isian data. Jika isian telah benar, klik Rekam untuk menyimpan.
Ke Atas

Kode Akun & HPP
Produk Multi Price
Produk Multi Discount
Pajak Produk
Info Lain
Gambar Produk
Informasi Menyusun Produk Otomatis

Kode Akun & HPP
Penentuan link akun pada tab halaman kode akun dan hpp berfungsi untuk penentuan jurnal persediaan secara otomatis. Misalnya anda mencatat
transaksi penjualan atas produk yang bersangkutan, maka ketika anda melakukan posting transaksi penjualan tersebut jurnal penyesuaian untuk
persediaan akan otomatis terbentuk, dengan acuan akun yang ada pada kotak penjualan akan dijadikan pada jurnal akun pada posisi kredit dan acuan
akun pada kotak harga pokok yang akan dijadikan acuan pada jurnal akun di posisi debetnya.
Sifat Persediaan
Aktifkan opsi cawang pada kotak sesuai dengan sifat persediaan dari produk tersebut.
Disimpan : Aktifkan tanda centang pada kotak disimpan jika produk tersebut disimpan digudang penyimpanan, dan anda membutuhkan
infomasi atas jumlah stok dari produk tersebut. Jika opsi ini diaktifkan maka produk tersebut dapat diketahui mutasinya. Anda dapat melihat
berapa jumlah produk yang diterima, produk yang dikeluarkan, dan stok akhir dari produk yang bersangkutan
Dibeli : Aktifkan tanda centang pada kotak dibeli, jika produk tersebut diperoleh atau dibeli dari pihak lain (vendor), sehingga nantinya ketika
terjadi transaksi pembelian maka produk tersebut dapat tampil pada list produk yang akan dibeli.
Dijual : Aktifkan tanda centang pada kotak dijual, jika produk tersebut dijual kepada pihak lain (pelanggan)
Ke Atas
Kode Akun
Harga Pokok, kode akun yang tertera pada kotak harga pokok akan dijadikan acuan untuk jurnal otomatis ketika terjadi transaksi penjualan.
akun tersebut akan dijadikan acuan untuk jurnal penyesuaian persediaan pada saat terjadi penjualan produk.
Penjualan, kode akun yang tertera pada kotak penjualan akan dijadikan acuan sebagai kode akun pendapatan / penjualan pada transaksi
penjualan yang diposting. Ketika transaksi penjualan di posting, maka akun pendapatan tersebut akan dijadikan acuan untuk jurnal akun pada
posisi kredit.
Persediaan, kode akun yang tertera pada kotak persediaan akan dijadikan acuan untuk transaksi yang melibatkan akun persediaan tersebut
seperti pada transaksi penjualan, pembelian, penyesuaian persediaan, retur, dan pemindahan barang.
Pengiriman, kode akun yang tertera pada kotak pengiriman akan dijadikan acuan untuk transaksi yang melibatkan akun pengiriman tersebut
pada transaksi pengiriman barang (penjualan).
Retur Penjualan, kode akun yang tertera pada kotak retur penjualan akan dijadikan acuan untuk transaksi retur penjualan, sehingga ketika
terjadi transaksi retur maka akun tersebut akan dijadikan sebagai jurnal akun pada posisi debet.
Ke Atas
Harga Pokok
DIgunakan untuk menentukan perhitungan harga pokok barang.
Ke Atas

Produk Multi Price
Daftar Harga Jual Pergolongan Pelanggan
Pada bagian ini merupakan daftar harga jual dari masing-masing pelanggan berdasarkan syarat banyak nya jumlah produk yang dibeli dan berdasarkan
golongan pelanggan. Anda harus menentukan terlebih dahulu harga jual standar untuk dijadikan acuan penentuan harga jual dari masing-masing gologan
pelanggan, anda bisa menentukan persentase mark up dari harga jual produk berdasarkan metode harga yang dipilih.
Contoh : Perusahaan membedakan harga jual produk antara pelanggan dengan golongan umum dan pelanggan dengan golongan agen.
Ke Atas
Data Golongan
Tombol data golongan digunakan untuk membuat data golongan pelanggan baru yang akan dijadikan acuan untuk penentuan harga jual pergolongan
pelanggan.
Ke Atas
Baru - Hapus
Klik tombol baru untuk menentukan harga jual per golongan pelanggan, ketentuan jumlah produk yang dibeli, satuan dan persentase mark up harga jual.
Ke Atas
Metoda Harga
Tentukan metoda perhitungan mark up harga jual sesuai dengan kebijakan perusahaan.
Ke Atas
Tab Halaman
Tab halaman, gunakan tab halaman untuk berpindah ke halaman untuk mengisi info lainnya.
Ke Atas

Produk Multi Discount
Daftar Discount Penjualan Per Golongan Pelanggan
Bagian ini merupakan daftar discount penjualan sesuai dengan golongan pelanggan dan jumlah produk yang dibeli.
Ke Atas
Data Golongan Pelanggan
Klik tombol golongan untuk menentukan golongan pelanggan.

Ke Atas
Baru - Hapus
Klik tombol baru untuk menambahkan informasi discout untuk masing-masing golongan pelanggan yang sudah ditentukan sesuai
dengan banyaknya jumlah barang yang dibeli.
Klik tombol Hapus untuk menghapus data discoutn per golongan pelanggan.
Ke Atas
Tab Halaman
Tab halaman, gunakan tab halaman untuk berpindah ke halaman untuk mengisi info lainnya.
Ke Atas

Pajak Produk
Pajak Produk
Pajak Beli digunakan untuk menentukan pajak dari produk yang bersangkutan jika transaksi dikenakan lebih dari satu pajak untuk
pembelian produk tersebut. Misalnya untuk pembelian produk tersebut dikenakan dua jenis pajak misalnya PPn dan PPh 23. Maka
pada bagian ini anda dapat menentukan pajak beli 1 dan pajak beli 2 nya untuk PPn dan PPh 23, sehingga pada saat ada pembelian
untuk produk ini, pajak akan otomatis disertakan dalam pembelian produk ini.
Pajak Jual digunakan untuk menentukan pajak dari produk yang bersangkutan jika transaksi dikenakan lebih dari satu pajak untuk
penjualan produk tersebut. Misalnya untuk penjualan produk tersebut dikenakan dua jenis pajak misalnya PPn dan PPh 23. Maka pada
bagian ini anda dapat menentukan pajak jual 1 dan pajak jual 2 nya untuk PPn dan PPh 23, sehingga pada saat ada penjualan untuk
produk ini, pajak akan otomatis disertakan dalam penjualan produk ini.
Ke Atas
Data Pajak
Klik data pajak untuk menampilkan data pajak, dengan menu ini anda bisa mengedit atau menambahkan data pajak sesuai dengan
kebutuhan.
Ke Atas

Info Lain
Dimensi Produk
Masukkan informasi detail dimensi produk jika dibutuhkan, informasi dimensi ini juga dapat dijadikan acuan perhitungan metode
konversi satuan produk pada menu data-data > data satuan pengukuran (cat. jika anda mempunyai fasilitas multi satuan).
Ke Atas
Keterangan Produk
Masukkan informasi detail data produk jika dibutuhkan, seperti spesifikasi produk dan informasi lainnya yang dibutuhkan. Pengisian
informasi keterangan produk akan bermanfaat jika anda menggunakan zahir Point of Sales, sehingga pada display produk akan
terdapat keterangan lengkap atas produk yang dijual, ini berguna sebagai media informasi bagi pihak yang membutuhkan, seperti
pelanggan atau salesman.
Ke Atas

Gambar Produk
Gambar Produk
Pada bagian ini akan tampil gambar produk jika anda sudah memilih gambar atas produk yang bersangkutan.
Ke Atas
Pilih Gambar
Pilih gambar produk yang sesuai, dan tentukan letak lokasi penyimpanan file image (gambar produk) dengan format bmp atau jpeg.
Sesuaikan resolusi dari gambar tersebut sehingga tampil dengan baik pada area gambar produk.
Ke Atas
Hapus Gambar
Klik tombol Hapus Gambar untuk menghapus gambar produk yang sudah ada.
Ke Atas

Informasi Menyusun Produk Otomatis
Jumlah Produksi
Diisi dengan jumlah produksi dari barang/persediaan induk (istilah induk digunakan untuk membedakan antara barang yang akan dibuat
dengan barang penyusun)
Ke Atas
Kolom Isian
Kode: diisi dengan kode barang penyusun. Tekan Enter disini untuk menampilkan Jendela Pencarian Data.
Jumlah: diisi dnegan jumlah barang penyusun yang diperlukan untuk memproduksi barang induk sejumlah yang telah ditentukan pada
field "Jumlah Produksi"
Tetap: menunjukkan jumlah barang penyusun akan tetap/ tidak mengikuti jumlah barang induk. Isilah dengan huruf "x" jika tetap (Anda
dapat mengetikkan huruf x kecil di kolom ini atau dengan meng-klik satu kali tombol kiri mouse saat panas mouse berada di kolom ini).
Ke Atas
Selesai
Tekan tombol Selesai jika selesai.
Ke Atas
Hapus Baris
Untuk menghapus satu baris barang penyusun, tekan tombol Hapus Baris ketika kursor berada pada baris yang ingin dihapus.
Ke Atas

Ini adalah form untuk membuat data satuan pengukuran. Melalui form ini Anda dapat menentukan kode satuan, nama satuan dan formula untuk
konversi satuan secara otomatis.
Catatan :
- Formula atau Konversi satuan akan memudahkan input transaksi yang menggunakan berbagai satuan tanpa harus mengkonversinya secara
manual. Misalkan Anda membeli barang dalam satuan Box dan menjualnya dalam satuan lusin, maka Zahir akan secara otomatis menghitung
berapa pieces barang tersebut berdasarkan formula yang telah Anda tentukan pada form ini.
- Fasilitas formula konversi satuan hanya tersedia jika Zahir yang Anda miliki memiliki fasilitas multi satuan. Jika fasiltias multi satuan tidak ada,
maka Anda hanya dapat menggunakan satuan tersebut sebagai satuan dasar.
Data Satuan
- Kode satuan, Isilah dengan singkatan dari satuan, misalkan Kg, M, cm, dst...
- Nama satuan, Isilah dengan nama lengkap dari satuan, misalkan Meter, Kilo Gram, Centi Meter, dst...
- Unit dasar, - Beri centang pada opsi ini jika satuan tersebut merupakan satuan dasar, seperti : meter, gram, pcs, dst...
- Jangan beri centang jika satuan tersebut merupakan satuan turunan, seperti : centi meter, kilo meter, kilo gram, lusin, kodi, dst...
Jika opsi tersebut tidak dicentang, maka Anda dapat menentukan formula dari satuan tersebut dengan membuka tab Konversi Satuan.
- Keterangan, Isilah dengan keterangan dari satuan disini. Sebagai informasi/catatan.
Ke Atas
Batal - Rekam
Ke Atas
Tombol Baru
Klik tombol ini untuk membuat data satuan yang baru baru, tanpa perlu menutup form.
Ke Atas
Unit Dasar
DI beri tanda cheklist jika satuan pengukuran ini satuan dasar.

Ke Atas

Data Proyek
Fasilitas Data Proyek dari Zahir Accounting Enterprise merupakan suatu fasilitas unggulan, dimana setiap transaksi jurnal dapat mengalokasikan
pendapatan atau biaya yang timbul ke dalam sebuah proyek dengan sangat rinci, sehingga Anda dapat melakukan analisa laba-rugi proyek dan
analisa-analisa lainnya dengan lengkap.
Pengalokasian pendapatan dan biaya proyek bermanfaat untuk jenis usaha manufaktur baik yang menghasilkan produk sesuai pesanan ataupun
produk masal dan jenis usaha jasa yang mengerjakan banyak proyek ataupun perusahaan kontrktor yang mempunyai banyak proyek.
Data proyek
- No, Isilah dengan nomor atau kode proyek, nomor atau kode proyek ini akan digunakan sebagai referensi saat pemilihan data proyek
pada saat menginput transaksi.
- Nama Proyek, Isilah dengan Nama Proyek
- Pemesan, Isilah dengan nama pemesan. Klik tombol bergambar mouse untuk memilih data pelanggan.
- Manajer Proyek, Diisi dengan nama Manajer Proyek. Klik gambar mouse untuk memilih nama Person In Charge.
- Jenis Proyek, Tanda check mark pada box job order berarti proyek berdasarkan pesanan.
- Tidak aktif, Tanda check mark pada box berarti proyek tidak aktif dan akan hilang dari daftar proyek.
- No Job Order, Diisi dengan no job order. Umumnya sama dengan nomor pemesanan/job order / nomor invoice, biarkan kosong jika
bukan proyek pesanan
- Tgl Order, Diisi dengan tanggal pemesanan. Klik gambar kalender untuk menentukan tanggal pemesanan.
- Tgl Delivery, Diisi dengan tanggal pengiriman order. Klik gambar kalender untuk menentukan tanggal.
- Status, Klik tanda mouse untuk memilih status order; Not Started, In Progress, Finished, atau Pending
- Kontak, Diisi dengan nama personel yang bertanggung jawab terhadap proyek.
- Cekmark Menggunakan Fase, Beri tanda check mark pada box, menunjukkan tahapan-tahapan proyek.
- % Selesai, Klik tombol navigasi untuk menentukan prosentase penyelesaian order.
- Tombol Lengkap, Klik tombol Lengkap untuk membuka jendela Deskripsi, Estimasi Biaya, Job Costing. Lihat Deskripsi, Estimasi
Biaya, Job Costing.
Ke Atas
Batal - Rekam
Klik Rekam untuk menyimpan data/ informasi proyek. Klik Batal untuk membatalkannya.
Ke Atas
Tombol Baru
Klik tombol Baru untuk membuka/ membuat data proyek baru.
Ke Atas
Data Proyek
Deskripsi
Estimasi Biaya
Job Costing

Deskripsi
Tab Deskripsi berisi ringkasan informasi dan deskripsi data proyek.

Estimasi Biaya
Tab Estimasi Biaya diisi dengan anggaran biaya yang akan dikeluarkan untuk proyek terkait.

Job Costing
Job Costing adalah realisasi biaya dari proyek terkait. Job Costing secara otomatis akan dibuat pada saat input transaksi.

Harta Tetap (Fixed Asset)
Fasilitas Harta Tetap bermanfaat untuk mengelola harta tetap yang dimiliki perusahaan Anda dan membantu dalam penghitungan beban penyusutan perbulan, akumulasi beban,
dan nilai buku.
Data Harta Tetap
- Nama, Diisi dengan nama aktiva tetap.
- Kelompok, Diisi dengan kategori/kelompok barang. Klik gambar mouse disebelah kanan kolom untuk memilih jenis kelompok asset.
- No. #, Diisi dengan nomor referensi /kode asset. Contoh menunjukkan diisi dengan nomor plat kendaraan.
- Departemen, Diisi dengan nama departemen dimana kelompok barang tersebut berada. Klik gambar mouse disebelah kanan kolom untuk memilih departemen.
- Tanggal Beli, Diisi dengan tanggal pembelian barang. Klik gambar kalender disebelah kanan kolom untuk menentukan tanggal pembelian.
- Harga Beli, Diisi dengan harga pembelian aktiva tetap tersebut.
- Nilai Residu, Diisi dengan nilai sisa/nilai harga jual setelah umur ekonomis habis.
- Umur Ekonomis, Diisi dengan umur manfaat suatu aktiva tetap.

- Lokasi, Diisi dengan lokasi harta tetap berada (tidak harus diisi).
- Akumulasi Beban, Diisi dengan nilai beban penyusutan selama periode aktiva digunakan.
- Beban Per Tahun Ini, Diisi dengan beban penyusutan yg dibebankan dalam masa periode tahun akuntansi.
- Terhitung Tanggal, Diisi dengan tanggal dimana aktiva pertama kali digunakan/dibeli.
- Nilai Buku, Nilai aktiva tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
- Beban Perbulan, Diisi dengan biaya akumulasi penyusutan pada bulan periode akuntansi berjalan.
- Opsi Tanggal Perolehan diatas tanggal 15 dibebankan pada bulan berikutnya, Beri tanda check mark bila tanggal perolehan aktiva tetap setelah tanggal 15,
maka beban penyusutannya akan dibebankan pada bulan berikutnya.
Ke Atas
Metoda Penyusutan
- Metoda, Klik panah kebawah untuk menampilkan daftar metode penyusutan yang tersedia.
- Tabel, Bagian ini akan aktif jika metode penyusutan yang dipilih adalah "dari tabel penyusutan".
- Tanggal Pensiun, Diisi dengan tanggal dimana suatu harta telah dipensiunkan (tidak dipakai lagi atau telah dijual). Klik gambar kalender disebelah kanan kolom
untuk menentukan tanggal.
Ke Atas
Kode akun
- Asset (Harta), Diisi dengan kode akun harta tetap. Klik gambar mouse di sebelah kanan kolom untuk memilih kode akun.
- Akumulasi Depresiasi, Kode Akun untuk akumulasi penyusutan harta tetap. Klik gambar mouse disebelah kanan kolom untuk memilih kode akun.
- Depresiasi, Kode Akun untuk biaya penyusutan harta tetap. Klik gambar mouse disebelah kanan kolom untuk memilih Kode Akun.
Ke Atas
Tombol Baru
Klik tombol Baru untuk membuat data kelompok harta tetap baru. Isilah semua data yang diperlukan sampai umur ekonomis. Klik tombol Hitung sehingga program
otomatis menghitung akumulasi beban, beban tahun ini, nilai buku dan beban perbulan.
Ke Atas
Batal - Rekam
Jika seluruh informasi telah benar, tekan tombol Rekam untuk menyimpan data.
Ke Atas

Data Pajak
Zahir Accounting menyediakan fasilitas Multi Pajak untuk mendukung perusahaan yang mempunyai beberapa macam pajak yang diperlukan.
Untuk membuat data pajak klik Data- Data > Pajak > Data Pajak, sehingga muncul jendela Daftar pajak. Klik tombol Baru untuk membuat data
pajak baru.
Data Pajak
- Kode, Diisi dengan nomor kode pajak yang ingin dibuat

- Pajak, Diisi dengan nama pajak yang ingin dibuat
- Persentase, Diisi dengan jumlah persentase pajak tersebut yang akan mempengaruhi transaksi. Biasanya sudah diatur oleh ketentuan
pajak.
- Akun Beli, Diisi dengan Daftar Akun yang diperlukan pada saat transaksi pembelian untuk Daftar Akun pajak yang sedang dibuat. Klik
tombol pencarian data (gambar mouse) disebelah kanan untuk mencari Daftar Akun yang sesuai.
- Akun Jual, Diisi dengan Daftar Akun yang diperlukan pada saat transaksi penjualan untuk Daftar Akun pajak yang sedang dibuat. Klik
tombol pencarian data (gambar mouse) disebelah kanan untuk mencari Daftar Akun yang sesuai.
- Keterangan, Diisi dengan keterangan yang terkait dengan data pajak.
Ke Atas
Batal - Rekam
Klik tombol Rekam untuk menyimpan data pajak yang sudah dibuat. Klik Batal untuk membatalkannya.
Ke Atas
Tombol Baru
Klik tombol Baru untuk membuat Data Pajak baru.

Tips:
Anda dapat membuat data pajak lebih dari satu dan bisa digunakan bersamaan di satu transaksi.
Ke Atas

Input Nilai Kurs
Kode Mata Uang: diisi dengan kode mata uang yang dikonversi
Tanggal: diisi dengan tanggal update kurs terbaru. Klik gambar kalender di sebelah kanan kolom untuk menentukan tanggal
Nilai : diisi dengan nilai tukar mata uang
Batal: di klik untuk membatalkan isian
Rekam: jika isian telah benar, klik Rekam untuk menyimpannya.

Akun Penting
Pilihlah Daftar Akun perkiraan yang diperlukan dengan meng-klik tombol pencarian data disebelah kanan (gambar mouse). Pastikan semua
Daftar Akun yang diperlukan sudah dipilih Daftar akunnya masing-masing. Klik tombol Rekam bila semuanya sudah diinput.

Data Golongan Untuk Komisi Penjualan
Untuk membuat Data Golongan Untuk Komisi Penjualan di Jendela Komisi Penjualan, tekan tombol Baru pada Jendela Golongan.
ID
- ID diisi dengan dengan kode Sales
Ke Atas
Golongan
- Golongan diisi dengan nama sales terkait
Ke Atas
Komisi
- Komisi diisi dengan prosentase komisi yang ditentukan
Ke Atas
Keterangan
Keterangan diisi dengan penjelasan mengenai informasi terkait.
Ke Atas
Tekan tombol Batal untuk membatalkan isian, atau tekan Rekam untuk menyimpan.
Ke Atas

Transaksi
Disini akan dijelaskan cara menginput transaksi di Zahir, seperti transaksi kas masuk, kas keluar, penjualan dan pembelian, persediaan, dll.
termasuk akan dijelaskan tentang cara menghapus, mengedit, posting dan unposting transaksi, dsb.
Lihat penjelasan masing-masing transaksi untuk mengetahui cara penggunaan dari masing-masing form transaksi.
Transaksi
Transaksi Buku Besar
Transaksi Penjualan
Transaksi Pembelian
Transaksi Kas dan Bank


Transaksi-transaksi yang ada di menu buku besar

Jurnal Umum
Buku Besar

Jurnal Umum
Ini adalah form untuk menginput transaksi jurnal umum, untuk menginput transaksi dalam format debet dan kredit. Anda dapat menampilkan form
ini melalui Menu Buku Besar
Transaksi jurnal umum tersusun dari kode rekening-kode rekening, dimana nilai transaksi harus diinput pada kolom yang sesuai, apakah kolom
atau debet atau kolom kredit, dimana nilai total kolom debet harus sama dengan total kolom kredit. Lihat penjelasan tentang Definisi Akuntansi,
Rekening dan Jurnal.
Tips : Zahir telah menyediakan berbagai form untuk menginput transaksi yang bersifat khusus, sehingga hampir sebagian besar transaksi yang
sering terjadi dapat diinput melalui form transaksi khusus tersebut, seperti transaksi penjualan, transaksi pembayaran piutang, dsb.
Form transaksi jurnal umum akan berguna untuk transaksi-transaksi yang tidak dapat diinput melalui form transaksi khusus, seperti transaksi
adjustment, pengalokasian dan koreksi.
Contoh pembayaran listrik untuk bulan Januari baru dibayar setelah pada tanggal 15 Pebruari, maka di akhir bulan Januari perlu dibuatkan transaksi
adjustment untuk mencatat hutang biaya listrik, dengan tujuan agar laporan Laba-Rugi akan lebih akurat. Lihat penjelasan tentang Transaksi
Adjustment untuk melihat contoh-contoh transaksi lainnya.
Nomor Referensi
No Referensi diisi dengan nomor urut transaksi. Program otomatis akan mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya,
namun Anda dapat merubahnya jika perlu. Isian nomor referensi ini dapat diketik secara langsung.
Tips :
- Jika terjadi nomor hilang/tidak berurutan (yang bisa terjadi jika lampu mati atau suatu transaksi pernah dihapus) sehingga nomor ingin
Anda mundurkan atau ingin diset ulang; maka Anda dapat melakukannya melalui Menu Aplikasi > Setting > Setup > Nomor Referensi >
Set Nomor Referensi Jurnal.
- Nomor faktur akan berwarna merah jika nomor tersebut telah digunakan oleh transaksi lainnya dan transaksi selanjutnya tidak dapat
direkam.
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Tentukan tanggal transaksi setiap kali Anda menginput transaksi. Program otomatis mengisi tanggal sesuai dengan tanggal sistem
komputer Anda.
Anda dapat mengetik tanggal secara langsung atau dengan menampilkan kalender (terdapat tombol kecil di sebelah kanan bergambar
kalender).
Ke Atas
Ketik keterangan transaksi disini. Isi keterangan dengan jelas sesuai dengan isi transaksi, agar saat Anda menampilkan laporan buku
besar dan laporan lainnya, Anda tidak perlu melihat detail transaksi untuk mengetahui maksud transaksi ini.
Ke Atas
Item Transaksi
Item transaksi ditampilkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Sebagian data dapat diketik langsung dan sebagian lagi
harus dipilih melalui form pencarian data.
- Kode : untuk menampilkan daftar rekening yang sudah tersedia, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau tekan
tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode), selanjutnya akan ditampilkan form daftar rekening.
- Untuk nilai transaksi, isilah nilai pada kolom debit atau kolom kredit. Lihat Persamaan Akuntansi Penting untuk mengetahui bagaimana
mengisi transaksi jurnal umum.
- Untuk kolom Dept (Departemen) dan Job (Proyek) harus dipilih dari tabel yang tersedia seperti halnya memilih kode rekening, double
klik mouse untuk menampilkan daftar departemen / proyek.
Tips :
- Program selalu menyediakan form pencarian data untuk data-data yang telah tersedia (master data), seperti nama pelanggan, nama
salesman, kode rekening perkiraan, pajak, proyek, departemen, dll.
- Tekan tombol TAB pada keyboard untuk berpindah dari satu kolom ke kolom lainnya, atau dari satu isian ke isian lainnya (maju), atau
untuk menambah baris baru dalam suatu transaksi.
Tekan tombol SHIFT-TAB untuk bergerak sebaliknya (mundur).
Ke Atas
Hapus Baris
Klik tombol ini untuk menghapus item transaksi yang sedang aktif (pastikan cursor telah berada pada baris item jurnal umum yang ingin
dihapus).
Ke Atas

Contoh : dalam operasional perusahaan sering kita temukan transaksi yang 'hampir sama' yang harus diinput setiap waktu tertentu secara
berulang, seperti transaksi pembayaran gaji karyawan yang bersifat rutin dikeluarkan setiap bulannya.
Caranya : isi form transaksi secara lengkap kemudian tekan tombol Rekam Ulang untuk menyimpan transaksi tersebut. Selanjutnya jika
suatu hari nanti Anda ingin menginput kembali transaksi yang 'hampir sama', maka cukup dengan menekan tombol Buka Ulang, maka
seluruh item transaksi akan terisi secara otomatis. Jika ada nilai yang berbeda, maka Anda dapat menyesuaikannya secara manual.
Tombol Rekam Ulang : Untuk merekam transaksi ini dalam template sehingga dapat digunakan oleh transaksi yang sama di masa yang
akan datang.
Ke Atas
Total Nilai Transaksi
Menampilkan nilai total kolom Debit dan total kolom Kredit, serta selisihnya.
Ke Atas
Opsi Cetak
Ingin langsung mencetak faktur transaksi ? beri tanda centang pada opsi ini. Maka setelah menekan tombol Rekam, program akan
langsung menampilkan form cetak faktur.
Ke Atas
Tombol Rekam Batal
Tombol Rekam : Untuk merekam transaksi.
Catatan : Transaksi jurnal umum mengharuskan total kolom Debit dan kolom Kredit sama, jika ada selisih maka transaksi tidak bisa
direkam.
Ke Atas

Buku Besar
Buku besar menampilan rincian transaksi per masing-masing rekening perkiraan disertai dengan tampilan grafik.
Filter AKun Rekening
Berfungsi untuk memilih akun rekening yang akan di tampilkan buku besarnya.
Ke Atas
Rincian Transaksi
Daftar transaksi akun rekening dalam periode berjalan.

Ke Atas
Saldo - Mutasi
Saldo awal, mutasi sampai dengan saldo akhir akun rekening dalam periode berjalan.
Ke Atas
Pencarian
Digunakan untuk pencarian data

Ke Atas
Grafik - Mata uang - Update - Filter
Grafik, digunakan untuk aktif dan non aktif grafik buku besar, mata uang untuk menampilkan saldo mata uang dasar dan asing, update untuk refresh data dan filter untuk
filter akun rekening, periode, departemen dan proyek.
Ke Atas
Grafik Buku Besar
Menampilkan grafik akun buku besar dalam periode berjalan.

Ke Atas
Filter Grafik
Saldo berjalan, menampilkan review saldo akun rekening dalam bulan berjalan dan Max digunakan untuk menampilkan grafik ukuran full.
Ke Atas
Cetak - Perincian - Tutup
Cetak untuk mencetak setiap baris transaksi , perincian untuk membuka perincian transaksi dan tutup untuk menutup tampilan.
Ke Atas

Daftar transaksi Jurnal Umum

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian
Digunakan untuk pencarian data..

Ke Atas
Update - Filter
klik Update untuk refresh data, klik Filter untuk menampilkan daftar transaksi berdasarkan filter pilihan periode.
Ke Atas
Baru - Hapus - Unpost
Klik Baru untuk memulai transaksi, klik Hapus untuk menghapus transaksi.
Ke Atas
Perincian - Cetak - Tutup
Klik Perincian untuk membuka perincian transaksi, klik Cetak untuk mencetak transaksi dan klik Tutup untuk menutup tampilan.
Ke Atas

Transaksi Penjualan
Form transaksi yang ada di menu penjualan terdiri dari form pembuatan penawaran harga hingga retur penjualan serta transaksi pembayaran
piutang dagang.
Lihat penjelasan tentang penjualan (sederhana) jika Anda tidak memiliki fasilitas penawaran harga, sales order dan fitur-fitur advance lainnya.
Transaksi Penjualan
Penawaran Harga
Sales Order
Penjualan (Sederhana)
Penjualan (Kompleks)
Retur Penjualan
Daftar Piutang Usaha
Pembayaran Piutang Usaha
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Verifikasi Penghapusan Piutang Usaha
Faktur Penjualan
Pengiriman Barang (DO)
Uang Muka Penjualan
Petunjuk Transaksi Penjualan dengan Uang Muka Penjualan

Penawaran Harga
Ini adalah form untuk membuat surat penawaran harga kepada pelanggan, dimana jika penawaran harga telah disetujui maka nomor penawaran tersebut akan menjadi
dasar pembuatan sales order, sehingga Anda tidak perlu menginput ulang item-item penjualan di sales order. Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Penjualan.
Catatan : Penawaran Harga hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, karena input penawaran harga ini tidak akan membentuk jurnal akuntansi,
tidak mengupdate kartu stok dan tidak membuat kartu piutang usaha.
Nama Pelanggan
Isi dengan Nama Pelanggan. Anda tidak dapat mengetik nama pelanggan secara langsung, melainkan harus menekan tombol kecil (bergambar mouse) yang
akan menampilkan form pencarian data.
Perhatikan tandanya : selalu ada tombol kecil disebelah kanan isian (bergambar mouse).
Ke Atas
Gudang
Pilih Gudang dari mana barang ini berasal. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan pilihan gudang yang tersedia. (Fasilitas multi gudang).
Ke Atas
Nomor Penawaran
No. Penawaran diisi dengan nomor urut penawaran harga. Program secara otomatis akan mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya,
namun Anda dapat merubahnya jika perlu. Isian nomor faktur ini dapat diketik secara langsung.
Tips :
- Jika terjadi nomor hilang/tidak berurutan (yang bisa terjadi jika lampu mati atau suatu transaksi pernah dihapus) sehingga nomor ingin Anda mundurkan atau
ingin diset ulang; maka Anda dapat melakukannya melalui Menu Aplikasi > Setting > Setup > Nomor Referensi > Set Nomor Referensi Jurnal.
- Nomor faktur akan berwarna merah jika nomor tersebut telah digunakan oleh transaksi lainnya dan transaksi selanjutnya tidak dapat direkam.
Ke Atas
Tanggal Penawaran
Tentukan tanggal dimana penawaran harga ini dibuat. Program otomatis mengisi tanggal sesuai dengan tanggal sistem komputer Anda.
Ke Atas
Keterangan
Ketik keterangan atas surat penawaran harga disini. Isi keterangan dengan jelas sesuai dengan isi transaksi, agar saat Anda menampilkan laporan, Anda tidak
perlu melihat detail transaksi untuk mengetahui maksud transaksi ini.
Ke Atas
Opsi Transaksi
Beri tanda centang pada opsi-opsi ini jika surat penawaran harga ini telah selesai (tidak diperlukan lagi atau telah menjadi order) dan aktifkan opsi jasa jika
permintaan yang diajukan berupa jasa (bukan barang).
Ke Atas
Mata Uang dan Nilai Tukar
Informasi Mata Uang yang digunakan oleh transaksi. Mata uang menyesuaikan dari default mata uang pelanggan.
catatan : jika dalam satu pelanggan terdapat 2 transaksi dengan mata uang yang berbeda, maka di sarankan anda membuat master nama pelanggan
sebanyak 2 dengan default IDR dan USD.
Ke Atas
Item Transaksi
Item transaksi ditampilkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Sebagian data dapat diketik langsung dan sebagian lagi harus dipilih melalui
form pencarian data.
- No. Barang : Pilih kode barang yang akan dijual dengan menampilkan jendela pencarian barang, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau
tekan tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode barang), selanjutnya akan ditampilkan form daftar barang yang dapat dibeli.
Tips :
- Program selalu menyediakan form pencarian data untuk data-data yang telah tersedia (master data), seperti nama pelanggan, nama bagian penjualan, kode


Ke Atas
Variabel Opsional
Disini Anda dapat mengisi term penjualan, tanggal penutupan penawaran (tanggal berlaku), catatan atas order, dan nama salesman. Klik tombol bergambar
mouse untuk menampilkan daftar catatan atas transaksi dan term pembayaran.
Ke Atas
Nilai Total Transaksi
Nilai total seluruh transaksi.
Ke Atas
Tombol Stock List
Klik tombol ini untuk menampilkan daftar barang yang akan terus terbuka, sehingga memudahkan Anda untuk memilih barang yang akan dijual dengan cepat,
dan dapat melakukan drag-n-drop, klik barang dari daftar barang dan pindahkan ke tabel item penjualan.
Ke Atas
Cetak Faktur
Ingin langsung mencetak faktur transaksi ? beri tanda centang pada opsi ini. Maka setelah menekan tombol Rekam, program akan langsung menampilkan
form cetak faktur.
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Klik tombol ini untuk menghapus item transaksi yang sedang aktif (pastikan cursor telah berada pada baris item yang ingin dihapus).
Ke Atas
Ke Atas
Tombol Rekam Batal

Ke Atas
Penawaran Harga
Daftar Transaksi Penawaran Harga

Faktur Penjualan
Setiap transaksi di Zahir, terdapat faktur/invooice yang akan dicetak untuk setiap transaksi di Penjualan.
Variabel
Untuk mengisi variabel laporan dalam faktur pajak
Ke Atas
Desain
Untuk merancang faktur pembayaran piutang usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan
Ke Atas
Preview
Untuk menampilkan tampilan laporan faktur yang telah dibuat.
Ke Atas
Cetak
Bila tampilan laporan faktur yang dibuat telah sesuai dengan yang Anda isi pada transaksi pembayaran piutang, serta desain telah
sesuai dengan yang diinginkan, maka Anda dapat mencetak dengan menekan tombol Cetak.
Ke Atas
Kirim E-mail
Laporan faktur bisa di kirim melalui email.
Ke Atas
Tutup
Untuk menutup tampilan.

Ke Atas
Form Pengiriman barang di gunakan untuk transaksi pengiriman barang (DO) sebelum invoice penjualan dikirim. pada saat membuat invoice penjualan, maka DO ini
akan dijadikan dasar untuk membuat tagihan invoice. transaksi ini hanya membentuk jurnal persediaan saja dan mengurangi jumlah barangnya.
Nama Pelanggan
Isi dengan Nama Pelanggan yang akan membeli. Anda tidak dapat mengetik nama pelanggan secara langsung, melainkan harus menekan tombol kecil
(bergambar mouse) yang akan menampilkan form pencarian data.
Ke Atas
Gudang
Ke Atas
Nomor DO
No. DO diisi dengan nomor DO. Program secara otomatis akan mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya, namun Anda dapat
merubahnya jika perlu. Isian nomor faktur ini dapat diketik secara langsung.
Tips :
- Jika terjadi nomor hilang/tidak berurutan (yang bisa terjadi jika lampu mati atau suatu transaksi pernah dihapus) sehingga nomor ingin Anda mundurkan
atau ingin diset ulang; maka Anda dapat melakukannya melalui Menu Aplikasi > Setting > Setup > Nomor Referensi > Set Nomor Referensi Jurnal.
Ke Atas
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Tentukan tanggal transaksi setiap kali Anda menginput transaksi, hal ini berlaku untuk untuk semua jenis transaksi. Program otomatis mengisi tanggal
sesuai dengan tanggal sistem komputer Anda.
.
Ke Atas
Nomor Sales Order
Isilah nomor SO, jika transaksi penjualan ini dibuat berdasarkan SO (sales order). Terdapat dua kemungkinan :
Jika Anda mempunyai fasilitas sales order, maka Anda dapat memilih nomor SO dari daftar sales order yang sudah dibuat sebelumnya (klik tombol
bergambar mouse untuk menampilkan daftar SO).
Jika Anda tidak memiliki fasilitas sales order, maka Anda dapat mengetik nomor SO secara langsung. (tidak ada tombol bergambar mouse).
Ke Atas
Mata Uang
Ke Atas
Item Transaksi
- No. Barang : Pilih kode barang yang akan dijual dengan menampilkan jendela pencarian barang, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat)
atau tekan tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode barang), selanjutnya akan ditampilkan form daftar barang yang dapat
dibeli.
- Jika harga jual barang dibawah harga pokok atau harga beli terakhir maka baris transaksi akan berwarna biru, sedangkan jika jumlah barang yg
dijual/dikirim tidak mencukupi (persediaan di gudang kurang dari jumlah barang yang akan dijual/dikirim) maka baris transaksi akan berwarna merah.
Tips :
- Program selalu menyediakan form pencarian data untuk data-data yang telah tersedia (master data), seperti nama pelanggan, nama bagian penjualan,
kode rekening perkiraan, pajak, proyek, departemen, dll.
- Tekan tombol TAB pada keyboard untuk berpindah dari satu kolom ke kolom lainnya, atau dari satu isian ke isian lainnya (maju), atau untuk menambah
baris baru dalam suatu transaksi.
Ke Atas
Variabel Optional
Disini Anda dapat mengisi tanggal dan nomor dokumen.
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Ke Atas
Tombol Rekam Ulang dan Buka Ulang
Caranya : isi form transaksi kas keluar secara lengkap kemudian tekan tombol Rekam Ulang untuk menyimpan transaksi tersebut. Selanjutnya jika suatu
hari nanti Anda ingin menginput kembali transaksi yang 'hampir sama', maka cukup dengan menekan tombol Buka Ulang, maka seluruh item transaksi akan
terisi secara otomatis. Jika ada nilai yang berbeda, maka Anda dapat menyesuaikannya secara manual.
Ke Atas
Tombol Stock List
Klik tombol ini untuk menampilkan daftar barang yang akan terus terbuka, sehingga memudahkan Anda untuk memilih barang yang akan dijual dengan
cepat, dan dapat melakukan drag-n-drop, klik barang dari daftar barang dan pindahkan ke tabel item penjualan.
Ke Atas
Cetak
form cetak faktur.
Ke Atas
Tombol Batal, Rekam Draft dan Rekam
Tombol Rekam : Untuk merekam transaksi dan posting

Ke Atas

Daftar Transaksi Pengiriman Barang (DO)

Daftar Transaksi Pengiriman Barang (DO)
Daftar transaksi Pengiriman Barang (DO)

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Klik Proyek untuk menampilkan data proyek atas transaksi, klik Grafik untuk memunculkan grafik dan menutup grafik, klik Mata uang untuk menampilkan saldo
dalam mata uang dasar dan asing, klik Update untuk refresh data, klik Filter untuk menampilkan daftar transaksi berdasarkan filter pilihan periode.
Ke Atas
Klik Baru untuk memulai transaksi, klik Hapus untuk menghapus transaksi dan klik Unpost untuk unpost transaksi yang sudah terposting.
Ke Atas
Ke Atas
Grafik
Menampilkan grafik transaksi.

Ke Atas
Filter Grafik
Klik Order untuk menampilkan transaksi terposting, teposting dan non posting. Pertanggal menampilkan transaksi pertanggal (bisa di ganti opsi per pelanggan, per
salesman). Max di gunakan untuk tampilan full.
Ke Atas

Uang Muka Penjualan
Form ini digunakan untuk mencatat uang muka penjualan pelanggan. uang muka ini sebagai dasar pengurang saat dibuat invoice penjualan.
Akun Kas
Tentukan akun Bank/Kas dimana dana akan disimpan.

Ke Atas
Mata Uang
Mata uang secara otomatis sesuai dengan default mata uang pada akun rekening.
Ke Atas
Pelanggan
Ke Atas
Sebesar
Input nilai uang muka pada kolom sebesar.

Ke Atas
Memo
Ketik keterangan transaksi disini. Isi keterangan dengan jelas sesuai dengan isi transaksi, agar saat Anda menampilkan laporan buku besar dan laporan lainnya,
Anda tidak perlu melihat detail transaksi untuk mengetahui maksud transaksi ini.
Ke Atas
Ref. No
No Referensi diisi dengan nomor urut transaksi, misalkan nomor cek. Program otomatis akan mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya,
Tips :
Ke Atas
Tanggal
Tentukan tanggal transaksi setiap kali Anda menginput transaksi, hal ini berlaku untuk untuk semua jenis transaksi. Program otomatis mengisi tanggal sesuai
dengan tanggal sistem komputer Anda.
Ke Atas
Batal Rekam
Ke Atas
Opsi Aktif
Opsi ini di ceklist, agar saat transaksi invoice penjualan uang muka ini bisa di tarik sebagai pengurang invoice.
Ke Atas
Uang Muka Penjualan

Daftar Transaksi Uang Muka Penjualan

Daftar Transaksi Uang Muka Penjualan
Daftar transaksi Uang Muka Penjualan

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Klik Grafik untuk memunculkan grafik dan menutup grafik, klik Mata uang untuk menampilkan saldo dalam mata uang dasar dan asing, klik Update untuk refresh
data, klik Filter untuk menampilkan daftar transaksi berdasarkan filter pilihan periode.
Ke Atas
Baru - Hapus
Ke Atas
Ke Atas
Grafik

Ke Atas
Filter Grafik
Klik Pertanggal menampilkan transaksi pertanggal (bisa di ganti opsi per pelanggan). Max di gunakan untuk tampilan full.
Ke Atas
Status Aktif & Non aktif
Status Aktif & Non Aktif bisa di set dengan cara klik kanan pada baris transaksi kemudian pilih Aktif/Non Aktfi.
- Aktif : artinya transaksi uang muka penjualan bisa di tarik saat transaksi invoice penjualan
- Non Aktif : artinya transaksi uang muka penjualan tidak bisa di tarik saat transaksi invoice penjualan. contoh kasus non aktif : misalnya ada pelanggan yang sudah
menyerahkan uang muka senilai Rp. 1000.000, kemudian pelanggan tersebut cancel transaksi dan meminta uang muka penjualan di kembalikan. untuk kondisi ini
yang kita lakukan di program zahir adalah menon aktifkan transaksi uang muka penjualan karena adanya cancel tersebut dan melakukan pengembalian uang muka
ke pelanggan melalui modul Kas/Bank>kas keluar.
Ke Atas

Petunjuk Transaksi Penjualan dengan Uang Muka Penjualan

Langkah-langkahnya :
1. Input transaksi uang muka penjualan di modul Penjualan>uang muka penjualan
Keterangan : klik pada tombol "tambah" untuk memulai input transaksi

Gambar selanjutnya :
Keterangan :
- Tentukan kode akun kas/Bank pada kolom akun kas
- Pada kolom mata uang akan otomatis sesuai dengan akun kas yang dipilih apakah akun rupiah atau dolar dll.
- Tentukan nama pelanggan pada kolom pelanggan
- Tentukan nilai uang muka pada kolom sebesar
- Tentukan No Ref dan tanggal transaksinya
- Kotak Aktif harus tetap terceklist agar nantinya uang muka atas transaksi ini bisa digunakan untuk mengurangi saldo invoice penjualan atas
transaksi pelanggan tersebut.
Hasil jurnal yang terbentuk :

Catatan : jika transaksi uang muka penjualan ini di cancel maka jadikan status uang muka menjadi non aktif dengan cara klik kanan
mouse>pilih non aktif pada baris transaksi uang muka penjualan yang ada di daftar transaksi uang muka penjualan. kemudian untuk mencatat
pengembalian uang muka penjualan kepada pelanggan, lakukan di transaksi kas keluar pada modul Kas dan Bank.
Opsi non aktif dilakukan agar uang muka penjualan tidak bisa di tarik saat input transaksi invoice penjualan. dan jika uang muka akan
diaktifkan lagi, caranya dengan mengaktifkan kembali di daftar transaksi uang muka penjualan dengan cara klik kanan mouse>pilih aktif.
2. Input transaksi penjualan.
Keterangan : Klik tombol "tambah" pada kotak invoice penjualan untuk memulai transaksi.
Keterangan : setelah input nilai penjualan, untuk menarik uang muka yang sebelumnya diinput klik tanda panah yang di lingkar biru.
Gambar berikutnya :
Keterangan : klik check pada kotak terlingkar biru kemudian klik ok.
Gambar berikutnya :
Keterangan : Nilai saldo terhutang (piutang) menjadi 2.000.000 (nilai penjualan 3.500.000 - Uang muka 1.500.000). kemudian klik tombol
rekam.
Berikut jurnal dari transaksi uang muka, penjualan dan HPP penjualan :
Keterangan :
Referensi SA : transaksi uang muka penjualan
Referensi SJ dan CR jurnal dari transaksi invoice penjualan yang sudah otomatis terbentuk
Sehingga buku besar uang muka penjualan menjadi NOL :

Daftar Transaksi Penawaran Harga
Daftar transaksi Penawaran harga.

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Ke Atas
Ke Atas
Ke Atas
Grafik

Ke Atas
Filter Grafik
Ke Atas

Daftar Transaksi Order Penjualan
Daftar transaksi Order Penjualan.

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Ke Atas
Ke Atas
Ke Atas
Grafik

Ke Atas
Filter Grafik
Ke Atas

Penjualan (Sederhana)
Form untuk menginput transaksi penjualan/pengiriman barang per pelanggan. Transaksi penjualan ini secara otomatis akan membuat transaksi jurnal akuntansi,
menghitung harga pokok penjualan, mengurangi kartu stok dan mengupdate kartu piutang. Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Penjualan.
otomatis.
Catatan : Jika Anda memiliki fitur sales order, maka input transaksi penjualan akan berfungsi sebagai transaksi pengiriman barang/invoice.
Berikutnya anda bisa melihat informasi cara penginputan untuk transaksi penjualan yang kompleks pada bahasan penjualan (kompleks)
Nama Pelanggan
Ke Atas
Gudang
Ke Atas
Nomor Faktur Penjualan
No. Faktur diisi dengan nomor faktur penjualan atau nomor invoice (kwitansi). Program secara otomatis akan mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi
Tips :
Ke Atas
Nomor Sales Order
Jika Anda mempunyai fasilitas sales order, maka Anda dapat memilih nomor SO dari daftar sales order yang sudah dibuat sebelumnya (klik tombol bergambar
mouse untuk menampilkan daftar SO).
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Ke Atas
Ke Atas
Opsi Transaksi
Ini adalah opsi yang akan menentukan bagaimana transaksi ini diposting. Dalam contoh ini :
- Opsi Fraksi : Jika dicentang berarti transaksi ini bisa memilih 1 sampai 3 opsi satuan pengukuran.
- Opsi Jasa : Jika dicentang berarti transaksi ini tidak melibatkan barang, program akan merubah format kolom dari item transaksi menyesuaikan dengan
transaksi jasa.
- Opsi Tunai : Jika dicentang berarti pembayaran akan dicatat langsung menggunakan rekening kas atau bank dan transaksi ini tidak dicatat di kartu piutang
usaha.
Ke Atas
Mata Uang
catatan : jika dalam satu pelanggan terdapat 2 transaksi dengan mata uang yang berbeda, maka di sarankan anda membuat master nama pelanggan sebanyak
2 dengan default IDR dan USD.
Ke Atas
Item Transaksi
Item transaksi ditampilkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Sebagian data dapat diketik langsung dan sebagian lagi harus dipilih melalui form
pencarian data.
- No. Barang : Pilih kode barang yang akan dijual dengan menampilkan jendela pencarian barang, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau
- Jika harga jual barang dibawah harga pokok atau harga beli terakhir maka baris transaksi akan berwarna biru, sedangkan jika jumlah barang yg dijual/dikirim
tidak mencukupi (persediaan di gudang kurang dari jumlah barang yang akan dijual/dikirim) maka baris transaksi akan berwarna merah.
Tips :
- Program selalu menyediakan form pencarian data untuk data-data yang telah tersedia (master data), seperti nama pelanggan, nama bagian penjualan, kode
Ke Atas
Variabel Opsional
Disini Anda dapat mengisi tanggal pengiriman, nama bagian penjualan/salesman, term pembayaran dan nomor faktur lain untuk di debit/credit.
Tips : Jika Anda mengisi Credit/Debit Memo dengan nomor faktur 00001, maka transaksi ini akan menambah nilai piutang dari transaksi 00001, jika saldo
transaksi ini negatif (misalkan transaksi koreksi), maka transaksi ini akan memotong piutang dari transaksi 00001.
Ke Atas
Disini Anda dapat mengisi biaya pengantaran atau biaya lain jika diperlukan, serta mengisi uang muka penjualan.
Contoh : Transaksi penjualan dengan kredit, maka piutang akan posting kedalam rekening Piutang Usaha, untuk mengganti ke rekening lain, cukup klik tombol
segitiga merah ini.
Tips : Untuk mengganti suatu rekening transaksi secara permanen, lakukan melalui fasilitas konfigurasi rekening penting yaitu melalui Menu Aplikasi > Setting >
Akun Penting
Ke Atas
Tombol Stock List
Klik tombol ini untuk menampilkan daftar barang yang akan terus terbuka, sehingga memudahkan Anda untuk memilih barang yang akan dijual dengan cepat,
dan dapat melakukan drag-n-drop, klik barang dari daftar barang dan pindahkan ke tabel item penjualan.
Ke Atas
Cetak Faktur
Ingin langsung mencetak faktur transaksi ? beri tanda centang pada opsi ini. Maka setelah menekan tombol Rekam, program akan langsung menampilkan form
cetak faktur.
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Ke Atas
Ke Atas
Tombol Rekam Rekam Draft Batal

Ke Atas
Form untuk menginput transaksi penjualan/pengiriman barang yang lebih kompleks yang dibuat berdasarkan sales order dan dilengkapi dengan fasilitas multi biaya, multi
discount, multi pajak, dan beberapa fitur advance lainnya. Transaksi penjualan ini secara otomatis akan membuat transaksi jurnal akuntansi, menghitung harga pokok penjualan,
mengurangi kartu stok, mengupdate kartu piutang dan mengupdate sales order (mengisi jumlah barang terkirim).
Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Penjualan.

otomatis.
Catatan : Jika Anda memiliki fitur sales order, maka input transaksi penjualan akan berfungsi sebagai transaksi pengiriman barang/invoice.
Nama Pelanggan
Isi dengan Nama Pelanggan yang akan membeli. Anda tidak dapat mengetik nama pelanggan secara langsung, melainkan harus menekan tombol kecil (bergambar
mouse) yang akan menampilkan form pencarian data.
Selanjutnya program akan menampilkan form yang berisi daftar nama pelanggan, Anda dapat langsung memilih nama bila data pelanggan telah ada atau membuat data
baru bila data yang Anda inginkan belum tersedia.
Ke Atas
Gudang
Ke Atas
Nomor Faktur Penjualan
No. Faktur diisi dengan nomor faktur penjualan atau nomor invoice (kwitansi). Program secara otomatis akan mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi
Tips :
- Jika terjadi nomor hilang/tidak berurutan (yang bisa terjadi jika lampu mati atau suatu transaksi pernah dihapus) sehingga nomor ingin Anda mundurkan atau ingin
diset ulang; maka Anda dapat melakukannya melalui Menu Aplikasi > Setting > Setup > Nomor Referensi > Set Nomor Referensi Jurnal.
Ke Atas
Nomor Sales Order
Jika Anda mempunyai fasilitas sales order, maka Anda dapat memilih nomor SO dari daftar sales order yang sudah dibuat sebelumnya (klik tombol bergambar mouse
untuk menampilkan daftar SO).
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Tentukan tanggal transaksi setiap kali Anda menginput transaksi, hal ini berlaku untuk untuk semua jenis transaksi. Program otomatis mengisi tanggal sesuai dengan
Ke Atas
Ketik keterangan transaksi disini. Isi keterangan dengan jelas sesuai dengan isi transaksi, agar saat Anda menampilkan laporan buku besar dan laporan lainnya, Anda
tidak perlu melihat detail transaksi untuk mengetahui maksud transaksi ini.
Ke Atas
Opsi Transaksi
- Opsi Jasa : Jika dicentang berarti transaksi ini tidak melibatkan barang, program akan merubah format kolom dari item transaksi menyesuaikan dengan transaksi
jasa.
- Opsi Tunai : Jika dicentang berarti pembayaran akan dicatat langsung menggunakan rekening kas atau bank dan transaksi ini tidak dicatat di kartu piutang usaha.
Ke Atas
Mata Uang
catatan : jika dalam satu pelanggan terdapat 2 transaksi dengan mata uang yang berbeda, maka di sarankan anda membuat master nama pelanggan sebanyak 2
dengan default IDR dan USD.
Ke Atas
Item Transaksi
pencarian data.
- No. Barang : Pilih kode barang yang akan dijual dengan menampilkan jendela pencarian barang, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau tekan
tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode barang), selanjutnya akan ditampilkan form daftar barang yang dapat dibeli.
- Jika harga jual barang dibawah harga pokok atau harga beli terakhir maka baris transaksi akan berwarna biru, sedangkan jika jumlah barang yg dijual/dikirim tidak
mencukupi (persediaan di gudang kurang dari jumlah barang yang akan dijual/dikirim) maka baris transaksi akan berwarna merah.
Tips :
- Program selalu menyediakan form pencarian data untuk data-data yang telah tersedia (master data), seperti nama pelanggan, nama bagian penjualan, kode rekening
perkiraan, pajak, proyek, departemen, dll.
- Tekan tombol TAB pada keyboard untuk berpindah dari satu kolom ke kolom lainnya, atau dari satu isian ke isian lainnya (maju), atau untuk menambah baris baru
dalam suatu transaksi.

Ke Atas
Variabel Opsional
Disini Anda dapat mengisi tanggal pengiriman, nama bagian penjualan/salesman, term pembayaran dan nomor faktur lain untuk di debit/credit.
Tips : Jika Anda mengisi Credit/Debit Memo dengan nomor faktur 00001, maka transaksi ini akan menambah nilai piutang dari transaksi 00001, jika saldo transaksi ini
negatif (misalkan transaksi koreksi), maka transaksi ini akan memotong piutang dari transaksi 00001.
Ke Atas
Disini Anda dapat mengisi biaya pengantaran atau biaya lain jika diperlukan, serta mengisi uang muka penjualan.
Contoh : Transaksi penjualan dengan kredit, maka piutang akan posting kedalam rekening Piutang Usaha, untuk mengganti ke rekening lain, cukup klik tombol segitiga
ini.
Catatan : Kode rekening yang Anda tentukan melalui tombol segitiga ini adalah bersifat sementara, artinya setelah Anda menekan tombol Rekam, maka kode rekening
akan direset sesuai dengan konfigurasi rekening penting.
Tips : Untuk mengganti suatu rekening transaksi secara permanen, lakukan melalui fasilitas konfigurasi rekening penting yaitu melalui Menu Aplikasi > Setting > Akun
Penting
Ke Atas
Tombol Stock List
Klik tombol ini untuk menampilkan daftar barang yang akan terus terbuka, sehingga memudahkan Anda untuk memilih barang yang akan dijual dengan cepat, dan
dapat melakukan drag-n-drop, klik barang dari daftar barang dan pindahkan ke tabel item penjualan.
Ke Atas
Cetak Faktur
Ingin langsung mencetak faktur transaksi ? beri tanda centang pada opsi ini. Maka setelah menekan tombol Rekam, program akan langsung menampilkan form cetak
faktur.
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Ke Atas

Contoh : dalam operasional perusahaan sering kita temukan transaksi yang 'hampir sama' yang harus diinput setiap waktu tertentu secara berulang, seperti transaksi
pembayaran gaji karyawan yang bersifat rutin dikeluarkan setiap bulannya.
Caranya : isi form transaksi kas keluar secara lengkap kemudian tekan tombol Rekam Ulang untuk menyimpan transaksi tersebut. Selanjutnya jika suatu hari nanti
Anda ingin menginput kembali transaksi yang 'hampir sama', maka cukup dengan menekan tombol Buka Ulang, maka seluruh item transaksi akan terisi secara
otomatis. Jika ada nilai yang berbeda, maka Anda dapat menyesuaikannya secara manual.
Ke Atas

Ke Atas
Tab Halaman
Klik judul-judul tab yang tersedia untuk pindah ke halaman lainnya:

- Rincian : Halaman paling depan yang menampilkan item transaksi, dimana Anda dapat mengisi item barang yang dibeli, jumlah, harga, discount, pajak.
- Biaya - Biaya Lain : (Fasilitas Multi Biaya Pengantaran) Jika transaksi penjualan ini melibatkan banyak biaya tambahan seperti beberapa biaya pengantaran dengan
tarif yang berbeda-beda.
- Pajak : (Fasilitas Multi Pajak), selain PPN barang yang Anda beli juga dikenakan pajak - pajak lainnya, sebagai contoh pajak import barang mewah.
- Discount : (Fasilitas Multi Discount), Anda dapat memberikan discount bertingkat, misalkan 10%+5%
- Informasi Pengiriman : Mencatat informasi pengiriman, seperti ukuran dan berat paket, catatan pengiriman, dll.
- Delivery Status : Status dari masing-masing barang, apakah diterima dalam kondisi baik atau cacat, dsb.
Ke Atas
Penjualan Dengan Nomor Seri Produk
Penjualan Dengan Lot Number
Daftar Transaksi Invoice Penjualan

Penjualan Dengan Nomor Seri Produk
Form ini digunakan untuk memilih data nomor seri dari produk yang dijual atau dikeluarkan.
Cari Data
Kolom ini digunakan untuk pencarian nomor seri. Sehingga memudahkan anda untuk mencari nomor seri yang akan digunakan
dalam transaksi penjualan.
Ke Atas
Nomor Seri Tersedia
Pada bagian ini menampilkan nomor seri yang tersedia. Nomor seri yang tersedia berasal dari saldo awal persediaan, transaksi
pembelian/penerimaan barang, atau penyesuaian persediaan produk dengan nomor seri.
Ke Atas
Pilih Nomor Seri
Pilih nomor seri dari kotak bagian kanan (tersedia) dengan tombol panah ke kanan untuk memindahkan nomor seri ke kotak bagian
sebelah kanan (dikeluarkan). JIka anda ingin membatalkan nomor seri pada kotak disebelah kanan (dikeluarkan) klik tombol panah
ke kiri untuk memindahkan nomor seri dari kotak sebelah kanan (dikeluarkan) ke kotak sebelah kiri (tersedia).
Ke Atas
Nomor Seri Dikeluarkan
Bagian ini menampilkan nomor seri yang dikeluarkan. Nomor seri yang dikeluarkan harus sama dengan jumlah produk yang dijual.
Ke Atas
Nomor Seri Diperlukan
Pada bagian ini terdapat informasi status jumlah nomor serial yang diperlukan dan jumlah yang sudah terisi untuk nomor seri. Jumlah
serial yang diperlukan harus sama dengan jumlah terisi.
Ke Atas
Batal - OK
Klik tombol Batal untuk membatalkan proses pengisian nomor seri dan kembali ke form transaksi penjualan / pengiriman barang.
Klik tombol OK jika jumlah nomor serial yang terisi sudah sama dengan jumlah nomor serial yang diperlukan.
Ke Atas

Penjualan Dengan Lot Number
Form ini digunakan untuk menentukan nomor lot yang akan di keluarkan.
Rincian Lot
Tentukan ID Lot dan jumlah yg akan di keluarkan.

Ke Atas
Jumlah diperlukan
Informasi jumlah yg diperlukan. jumlah ini harus sama dengan lot yg dikeluarkan.
Ke Atas
Baru - Hapus
Klik Hapus untuk menghapus list nomor Lot.

Ke Atas
Batal - Rekam
Klik Batal untuk membatalkan nomor lot, klik Rekam untuk melanjutkan.
Ke Atas

Daftar Transaksi Invoice Penjualan
Daftar transaksi Invoice Penjualan.

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Ke Atas
Ke Atas
Ke Atas
Grafik

Ke Atas
Filter Grafik
Ke Atas
Retur Penjualan
Form Retur Penjualan, form ini akan serupa dengan transaksi penjualan/pengiriman barang, namun hasil akhirnya adalah kebalikan dari penjualan, yaitu barang dikembalikan ke
kartu stok, piutang pelanggan berkurang, dst. Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Penjualan.
Transaksi retur secara otomatis akan membuat transaksi jurnal akuntansi, menghitung harga pokok penjualan, menambah kartu stok dan mengupdate kartu piutang.
Nama Pelanggan
Isi dengan Nama Pelanggan yang telah membeli dan akan melakukan transaksi retur. Anda tidak dapat mengetik nama pelanggan secara langsung, melainkan harus
menekan tombol kecil (bergambar mouse) yang akan menampilkan form pencarian data.
Selanjutnya program akan menampilkan form yang berisi daftar nama pelanggan, Anda dapat langsung memilih nama bila data pelanggan telah ada atau membuat
data baru bila data yang Anda inginkan belum tersedia.
Ke Atas
Gudang
Pilih Gudang dari mana barang ini akan dikirim (dikembalikan). Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan pilihan gudang yang tersedia. (Fasilitas multi
gudang).
Ke Atas
Nomor Faktur Retur
No. Faktur diisi dengan nomor faktur retur penjualan. Program secara otomatis akan mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya, namun Anda
dapat merubahnya jika perlu. Isian nomor faktur ini dapat diketik secara langsung.
Tips :
Ke Atas
Nomor Sales Order
Jika Anda mempunyai fasilitas sales order, maka Anda dapat memilih nomor SO dari daftar sales order yang sudah dibuat sebelumnya (klik tombol bergambar mouse
untuk menampilkan daftar SO).
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Ke Atas
Ke Atas
Opsi Transaksi
jasa.
- Opsi Tunai : Jika dicentang berarti pembayaran akan dicatat langsung menggunakan rekening kas atau bank dan transaksi ini tidak dicatat di kartu piutang usaha.
Ke Atas
Mata Uang
Ke Atas
Item Transaksi
pencarian data.
- No. Barang : Pilih kode barang yang akan diretur dengan menampilkan jendela pencarian barang, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau tekan
Tips :
- Program selalu menyediakan form pencarian data untuk data-data yang telah tersedia (master data), seperti nama pelanggan, nama bagian penjualan, kode rekening

Ke Atas
Variabel Opsional
Disini Anda dapat mengisi tanggal pengiriman, nama bagian penjualan/salesman, term pembayaran, catatan atas retur dan nomor faktur lain untuk di debit/credit.
Tips : Jika Anda mengisi Credit/Debit Memo dengan nomor faktur P-06, maka transaksi ini akan mengurangi nilai piutang dari transaksi P-06 (karena ini adalah
transaksi retur), jika saldo transaksi ini negatif (misalkan transaksi koreksi dari retur), maka transaksi ini akan menambah piutang dari transaksi P-06.
Ke Atas
Disini Anda dapat mengisi biaya pengantaran atau biaya lain jika diperlukan, serta mengisi uang muka penjualan yang akan dikembalikan (diretur).
Contoh : Transaksi penjualan dengan kredit, maka piutang akan posting kedalam rekening Piutang Usaha, untuk mengganti ke rekening lain, cukup klik tombol merah
ini.
Akun Penting
Ke Atas
Tombol Stock List
Klik tombol ini untuk menampilkan daftar barang yang akan terus terbuka, sehingga memudahkan Anda untuk memilih barang yang akan dijual dengan cepat, dan
dapat melakukan drag-n-drop, klik barang dari daftar barang dan pindahkan ke tabel item penjualan.
Ke Atas
Cetak Faktur
faktur.
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Ke Atas

Ke Atas

Ke Atas
Tab Halaman
- Biaya - Biaya Lain : (Fasilitas Multi Biaya Pengantaran) Jika transaksi penjualan ini melibatkan banyak biaya tambahan seperti beberapa biaya pengantaran
dengan tarif yang berbeda-beda.
Ke Atas
Retur Penjualan
Daftar Transaksi Retur Penjualan

Daftar Transaksi Retur Penjualan
Daftar transaksi Retur Penjualan.

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Ke Atas
Ke Atas
Ke Atas
Grafik

Ke Atas
Filter Grafik
Ke Atas

Piutang Usaha terbentuk otomatis pada saat transaksi pengiriman barang / penjualan apabila transaksi tersebut tidak lakukan dengan tunai (kredit).
Fasilitas ini digunakan untuk menampilkan semua daftar piutang usaha yang ada dari transaksi penjualan kredit kepada pelanggan. anda dapat menampilkan daftar piutang usaha
melalui menu penjualan.
Fasilitas
Grafik, di klik untuk menampilkan grafik piutang usaha dari masing-masing pelanggan.
$IDR, digunakan untuk menampilkan nilai piutang usaha dalam bentuk mata uang lain dan mata uang utamanya (hanya untuk nilai piutang usaha dengan mata uang
asing).
Cari, digunakan untuk melakukan pencarian data nama pelanggan.
Update, digunakan untuk merefresh saldo piutang usaha dari transaksi terakhir yang diinput.
Filter, Klik untuk melakukan filter nama pelanggan berdasarkan klasifikasi pelanggan.
Ke Atas
Pada bagian berikut akan ditampilkan daftar piutang usaha untuk masing-masing pelanggan. Pada form ini akan ditampilkan nama pelanggan, mata uang, total piutang,
piutang terbayar, dan saldo piutang. Form ini berguna untuk mengetahui mutasi dari piutang usaha atas masing-masing pelanggan.
Ke Atas
Termasuk Bersaldo Nol
Termasuk yang bersaldo Nol untuk menampilkan piutang usaha yang telah lunas terbayar atau saldo piutang usahanya sudah bernilai nol.
Ke Atas
Total Piutang Usaha
Pada bagian ini akan ditampilkan total dari keseluruhan piutang usaha dari pelanggan.
Ke Atas
Perincian - Tutup
Klik Perincian untuk melihat detail invoice penjualan kredit dari masing-masing pelanggan.
Klik Tutup untuk menutup form daftar piutang usaha.
Ke Atas

Rincian Piutang Usaha

Rincian Piutang Usaha
Berikut ini rincian piutang usaha dari nama pelangan yang kita pilih dari form sebelumnya daftar piutang usaha. Form ini dibagi menjadi dua bagian, bagian atas
dan bagian bawah. Pada bagian atas terdapat daftar invoice transaksi penjualan yang menimbulkan piutang usaha sedangkan pada bagian bawah adalah perincian
transaksi-transaksi atas piutang usaha pada bagian atas. Anda juga dapat mendapatkan informasi umur piutang usaha pada form ini, karena zahir acccounting
secara otomatis akan mengkelompokkan masing-masing piutang usaha kedalam umur hari dari piutang usaha tersebut dengan membandingkan tanggal transaksi
dan tanggal hari ini (tanggal di windows).
Invoice Penjualan Kredit
Pada bagian ini anda dapat melihat informasi invoice dari transaksi penjualan yang menimbulkan piutang usaha. Anda dapat mengetahui sisa saldo
piutang dari masing-masing invoice penjualan kredit tersebut, jika sudah ada pembayaran piutang usaha, retur penjualan, atau write off atas invoice
tersebut, maka saldo piutang usaha untuk invoice tersebut akan berkurang.
Ke Atas
Rincian Transaksi
Pada bagian berikut ini akan menampilkan perincian transaksi yang berhubungan dengan invoice yang dipilih pada bagian atas. Detail transaksi yang
berhubungan dengan transaksi diatas seperti transaksi penjualan, pembayaran piutang, write off, retur penjualan kredit atas transaksi acuan yang dipilih
pada bagian atas akan ditampilkan disini. Sehingga anda bisa mengetahui transaksi apa saja yang menyebabkan perubahan saldo invoice pada bagian
atasnya.
Ke Atas
Write Off
Tekan tombol Write Off untuk menghapus piutang usaha, program selanjutnya akan membuat Jurnal Penghapusan Piutang Usaha.
Ke Atas
Perincian - Tutup
Klik Perincian untuk melihat detail transaksi sesuai dengan nomor refensi yang kita pilih pada bagian bawah. Sehingga berikutnya anda dapat melihat
detail transaksi atas invoice tersebut.
Klik Tutup untuk keluar dari tampilan ini.
Ke Atas

Ini adalah form untuk menginput transaksi pembayaran piutang usaha (mencatat penerimaan pembayaran dari pelanggan). Saldo rekening kas/bank dan piutang usaha
akan bertambah akibat transaksi ini (Transaksi ini akan mengupdate kartu piutang dan membuat jurnal akuntansi). Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu
Penjualan > Pembayaran Piutang Usaha.
Rekening Bank
Tentukan rekening bank dimana mana uang akan disimpan.
Ke Atas
Nama Pelanggan
Pilih nama pelanggan. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan daftar nama yang telah tersedia.
Ke Atas
Ke Atas
Nomor Referensi
Tips :
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Tentukan tanggal transaksi setiap kali Anda menginput transaksi. Program otomatis mengisi tanggal sesuai dengan tanggal sistem komputer Anda.
Anda dapat mengetik tanggal secara langsung atau dengan menampilkan kalender (terdapat tombol kecil di sebelah kanan bergambar kalender).
Ke Atas
Nilai Transaksi
Klik disini untuk menghitung nilai transaksi (yaitu setelah Anda mengisi item transaksi dengan benar dan sebelum menekan tombol rekam).
Ke Atas
Menggunakan Giro?
Aktifkan opsi ini jika transaksi pembayaran piutang ini menggunakan giro mundur. Setelah Anda menekan tombol rekam, akan ditampilkan form isian giro,
Anda harus mengisi nomor giro, tanggal jatuh tempo, dan rekening sementara.
Catatan : Transaksi pembayaran piutang dengan menggunakan giro mundur tidak langsung diposting, transaksi ini akan dipending hingga giro telah
dicairkan. Saat giro dicairkan melalui daftar giro masuk, barulah jurnal transaksi pembayaran piutang dibuat dan saldo piutang usaha dikurangi.
Ke Atas
Nomor Invoice yang Akan Dibayar
- No Invoice : Diisi dengan nomor faktur penjualan yang akan dibayar. Untuk menampilkan daftar faktur yang sudah tersedia, double klik mouse (klik mouse
dua kali dengan cepat) atau tekan tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode), selanjutnya akan ditampilkan daftar faktur
penjualan untuk pelanggan yang bersangkutan.
- Kolom Tanggal dan Saldo hanya berupa informasi dan tidak dapat dimodifikasi.
- Isilah discount pada kolom Discount jika Anda memperoleh discount saat pembayaran.
- Isilah jumlah yang akan dibayar pada kolom Jumlah Dibayar.
Tips :
- Program selalu menyediakan form pencarian data untuk data-data yang telah tersedia (master data), seperti nama pelanggan, rekening bank, nomor faktur
penjualan.
- Tekan tombol SHIFT-TAB untuk bergerak sebaliknya (mundur).
Ke Atas
Cetak Faktur
form cetak faktur.
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Klik tombol ini untuk menghapus item transaksi yang sedang aktif (pastikan cursor telah berada pada baris item kas keluar yang ingin dihapus).
Ke Atas
Tombol Rekam Batal

Ke Atas
Denda
Isilah tambahan pembayaran/denda disini, jika Anda harus membayar denda atau biaya lain kepada supplier.
Tips :
- Klik tombol segitiga di sisi kanan untuk mengganti rekening perkiraan untuk mencatat denda pembayaran.
- Untuk mengganti suatu rekening transaksi secara permanen, lakukan melalui fasilitas konfigurasi rekening penting yaitu melalui Menu Aplikasi > Setting >
Akun Penting
Catatan : Kode rekening yang Anda tentukan melalui tombol segitiga merah ini adalah bersifat sementara, artinya setelah Anda menekan tombol Rekam,
maka kode rekening akan direset sesuai dengan konfigurasi rekening penting.
Ke Atas

Daftar Transaksi Pembayaran Piutang Usaha

Daftar Transaksi Pembayaran Piutang Usaha
Daftar transaksi Pembayaran Piutang Usaha.

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Klik Mata uang untuk menampilkan saldo dalam mata uang dasar dan asing, klik Update untuk refresh data, klik Filter untuk menampilkan daftar
transaksi berdasarkan filter pilihan periode.
Ke Atas
Baru - Hapus
Ke Atas
Ke Atas

Saat Anda membuka form pengembalian kelebihan pembayaran (kredit), program akan menampilkan form pencarian nomor faktur yang
bersaldo negatif seperti terlihat pada gambar diatas.
Pilih nomor faktur yang akan dikembalikan kelebihan pembayarannya, kemudian klik OK, selanjutnya Zahir akan menampilkan form pilihan
apakah pengembalian diberikan dalam bentuk tunai atau untuk membayar piutang lainnya.

Bentuk Pengembalian
Pengembalian Tunai
Pengembalian Non Tunai
Daftar Transaksi Pengembalian Kelebihan

Bentuk Pengembalian
Tentukan apakah kelebihan pembayaran dibayarkan dalam bentuk tunai atau digunakan untuk membayar faktur lainnya, kemudian Klik tombol
Lanjutkan.
Zahir akan menampilkan form pengembalian tunai jika Anda memilih opsi dalam bentuk kas dan akan menampilkan form pengembalian non
tunai jika Anda memilih opsi untuk membayar invoice lainnya.

Pengembalian Tunai
Ini adalah form untuk menginput pembayaran uang tunai kepada pelanggan. Saldo rekening kas/bank akan berkurang akibat transaksi ini (Transaksi ini
akan mengupdate kartu piutang dan membuat jurnal akuntansi). Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Penjualan > Pengembalian Kelebihan
(Kredit).
Rekening Bank
Tentukan rekening bank dari mana uang berasal.
Ke Atas
Nama Pelanggan
Informasi nama pelanggan yang akan menerima pembayaran tunai atas kelebihan pembayaran sebelumnya.
Ke Atas
Ketik keterangan transaksi disini. Isi keterangan dengan jelas sesuai dengan isi transaksi, agar saat Anda menampilkan laporan buku besar dan
laporan lainnya, Anda tidak perlu melihat detail transaksi untuk mengetahui maksud transaksi ini.
Ke Atas
Nomor Referensi
No Referensi diisi dengan nomor urut transaksi, misalkan nomor cek. Program otomatis akan mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi
sebelumnya, namun Anda dapat merubahnya jika perlu. Isian nomor referensi ini dapat diketik secara langsung.
Tips :
- Jika terjadi nomor hilang/tidak berurutan (yang bisa terjadi jika lampu mati atau suatu transaksi pernah dihapus) sehingga nomor ingin Anda
mundurkan atau ingin diset ulang; maka Anda dapat melakukannya melalui Menu Aplikasi > Setting > Setup > Nomor Referensi > Set Nomor
Referensi Jurnal.
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Tentukan tanggal transaksi setiap kali Anda menginput transaksi. Program otomatis mengisi tanggal sesuai dengan tanggal sistem komputer
Anda.
Ke Atas
Nilai Transaksi
Nilai transaksi pengembalian kelebihan pembayaran.
Ke Atas
Menggunakan Giro?
Aktifkan opsi ini jika transaksi pembayaran ini menggunakan giro mundur. Setelah Anda menekan tombol rekam, akan ditampilkan form isian
giro, Anda harus mengisi nomor giro, tanggal jatuh tempo, dan rekening sementara.
Catatan : Transaksi pembayaran hutang/piutang dengan menggunakan giro mundur tidak langsung diposting, transaksi ini akan dipending
hingga giro telah dicairkan. Saat giro dicairkan melalui daftar giro keluar, barulah jurnal transaksi dibuat dan saldo hutang/piutang disesuaikan.
Ke Atas
Tombol Rekam Batal

Ke Atas

Ini adalah form untuk menginput transaksi pengembalian non tunai atas kelebihan pembayaran (Transaksi ini hanya memindahkan saldo negatif suatu faktur sebagai
pembayaran faktur lainnya). Saldo rekening kas/bank tidak akan berpengaruh akibat transaksi ini. Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Penjualan >
Pengembalian Kelebihan (Kredit).
Nama Pelanggan
Informasi nama pelanggan yang akan menerima pembayaran non tunai atas kelebihan pembayaran sebelumnya, nama pelanggan ini tidak dapat dirubah.
Ke Atas
Ke Atas
Nomor Referensi
Tips :
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Ke Atas
Nilai Transaksi
Isi nilai kelebihan pembayaran yang akan dijadikan pembayaran faktur lainnya.
Ke Atas
pencarian data.
- No Invoice : Diisi dengan nomor faktur penjualan yang akan dibayar. Untuk menampilkan daftar faktur yang sudah tersedia, double klik mouse (klik mouse dua
kali dengan cepat) atau tekan tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode), selanjutnya akan ditampilkan daftar faktur penjualan untuk
pelanggan yang bersangkutan.
Tips :
- Program selalu menyediakan form pencarian data untuk nomor faktur penjualan.

Ke Atas
Cetak Faktur
cetak faktur.
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Ke Atas
Tombol Rekam Batal

Ke Atas
Denda
Isilah tambahan pembayaran/denda disini, jika pelanggan harus membayar denda atau biaya lain.
Tips :
- Klik tombol segitiga di sisi kanan untuk mengganti rekening perkiraan untuk mencatat denda pembayaran.
- Untuk mengganti suatu rekening transaksi secara permanen, lakukan melalui fasilitas konfigurasi rekening penting yaitu melalui Menu Aplikasi > Setting > Akun
Penting
Ke Atas

Daftar Transaksi Pengembalian Kelebihan
Daftar transaksi Pengembalian Kelebihan

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Ke Atas
Ke Atas
Ke Atas

Verifikasi Penghapusan Piutang Usaha
Jurnal Penghapusan Piutang ini digunakan untuk menghapus sisa piutang yang ada dikarenakan tidak dapat membayar, sehingga diperbolehkan oleh perusahaan
Anda untuk dihapus uangnya atau memang dihapus karena pelanggan sudah tidak ada lagi.
Untuk menampilkan penghapusan (write-off) terhadap piutang yang tidak tertagih, Anda harus menampilkan Daftar Piutang Usaha dengan meng-klik Penjualan >
Input Transaksi dan Daftar Piutang Usaha. Pilihlah nama pelanggan yang ada dalam daftar tersebut dengan menekan tombol Perincian dan memilih nomor
invoice yang akan dihapus saldo piutangnya.
Ref
Diisi dengan nomor referensi dari Jurnal Penghapusan Piutang. Zahir Accounting Enterprise akan mengisi secara otomatis nomor ini, namun Anda dapat
merubahnya.
Ke Atas
Tanggal
Diisi dengan tanggal dimana transaksi penghapusan piutang terjadi.
Ke Atas
Keterangan
Diisi dengan keterangan transaksi. Zahir Accounting Enterprise akan membuatkan keterangan secara otomatis. Namun Anda dapat memodifikasi
keterangan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
Ke Atas
Nilai
Diisi dengan jumlah piutang yang akan dihapus.
Ke Atas
Piutang Usaha
Merupakan kode akun dari piutang usaha. Kode ini telah diisi berdasarkan kode Akun Penting yang pernah dibuat sebelumnya. Anda tidak perlu
merubahnya kecuali memang Anda yakin dengan apa yang Anda lakukan.
Ke Atas
Penghapusan Piutang
Merupakan kode Akun dimana Anda akan mengalokasikan penghapusan piutang.
Ke Atas
Batal - Rekam
Tekan tombol Rekam untuk merekam jurnal atau Batal untuk membatalkannya.
Ke Atas

Transaksi Pembelian
Form transaksi yang ada di menu pembelian terdiri dari form permintaan barang, permintaan penawaran harga hingga retur pembelian serta
transaksi pembayaran hutang dagang.
Lihat penjelasan tentang pembelian (sederhana) jika Anda tidak memiliki fasilitas penawaran harga, sales order dan fitur-fitur advance lainnya.
Transaksi Pembelian
Permintaan Barang
Permintaan Penawaran Harga
Purchase Order
Pembelian (Sederhana)
Pembelian (Kompleks)
Retur Pembelian
Daftar Hutang Usaha
Pembayaran Hutang Usaha
Verifikasi Penghapusan Hutang Usaha
Faktur Pembayaran Hutang Usaha
Uang Muka Pembelian
Transaksi Pembelian dengan Uang Muka Pembelian

Permintaan Barang
Ini adalah form untuk menginput permintaan barang (material requisition). Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Pembelian.
Contoh : seorang manajer keuangan mengajukan kepada bagian pembelian untuk pengadaan software akuntansi, selanjutnya bagian pembelian (sebelum
membeli) akan meminta vendor-vendor software akuntansi untuk membuat penawaran harga.
Catatan : Form Permintaan Barang hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, karena form permintaan barang tidak akan membentuk
jurnal akuntansi, tidak mengupdate kartu stok dan tidak membuat kartu hutang usaha.
Nama Manajer
Isi dengan nama manajer atau karyawan yang mengajukan permintaan ini. Anda tidak dapat mengetik nama secara langsung, melainkan harus
menekan tombol kecil (bergambar mouse) yang akan menampilkan form pencarian data.
Selanjutnya program akan menampilkan form yang berisi daftar nama karyawan, Anda dapat langsung memilih nama bila data karyawan telah ada
atau membuat data baru bila data yang Anda inginkan belum tersedia.
Ke Atas
Gudang
Pilih Gudang di mana barang nantinya disimpan. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan pilihan gudang yang tersedia. (Fasilitas multi
gudang).
Ke Atas
Nomor Permintaan
No pembelian diisi dengan nomor faktur pembelian atau nomor invoice (kwitansi). Program secara otomatis akan mengisi nomor ini secara berurutan
dari transaksi sebelumnya, namun Anda dapat merubahnya jika perlu. Isian nomor faktur ini dapat diketik secara langsung.
Tips :
Referensi Jurnal.
Ke Atas
Tanggal Permintaan Dibuat
Isi dengan tanggal dimana permintaan barang ini dibuat.
Ke Atas
Tanggal Digunakan
Tentukan tanggal rencana penggunaan barang. Program otomatis mengisi tanggal sesuai dengan tanggal sistem komputer Anda.
Ke Atas
Keterangan
Ketik keterangan atas permintaan barang disini. Isi keterangan dengan jelas sehingga dapat memberikan gambaran atas isi permintaan barang ini.
Ke Atas
Opsi Transaksi
Beri tanda centang pada opsi-opsi ini jika permintaan barang telah selesai (tidak diperlukan lagi atau telah masuk ke tahap permintaan penawaran
harga) dan aktifkan opsi jasa jika permintaan yang diajukan berupa jasa (bukan barang).
Ke Atas
Mata Uang
Informasi Mata Uang yang digunakan oleh transaksi. Klik tombol segitiga merah di sisi kanan untuk menampilkan pilihan mata uang dan untuk
mengisi nilai tukar.
Ke Atas
Item Transaksi
Item transaksi ditampilkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Sebagian data dapat diketik langsung dan sebagian lagi harus dipilih
melalui form pencarian data.
- No. Barang : Pilih kode barang yang akan dibeli dengan menampilkan jendela pencarian barang, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan
cepat) atau tekan tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode barang), selanjutnya akan ditampilkan form daftar barang
yang dapat dibeli.
- Untuk kolom Dikirim/Jumlah) : Anda dengan mengetiknya secara langsung.
- Untuk Dept (Departemen) dan Job (Proyek) harus dipilih dari tabel yang tersedia seperti halnya memilih data barang.
Tips :
- Program selalu menyediakan form pencarian data untuk data-data yang telah tersedia (master data), seperti nama supplier, kode rekening
- Tekan tombol TAB pada keyboard untuk berpindah dari satu kolom ke kolom lainnya, atau dari satu isian ke isian lainnya (maju), atau untuk
menambah baris baru dalam suatu transaksi.
Ke Atas
Catatan
Disini Anda dapat mengisi catatan atas permintaan ini.
Ke Atas
Tombol Stock List
Klik tombol ini untuk menampilkan daftar barang yang akan terus terbuka, sehingga memudahkan Anda untuk memilih barang yang akan dibeli
dengan cepat, dan dapat melakukan drag-n-drop, klik barang dari daftar barang dan pindahkan ke tabel item pembelian.
Ke Atas
Cetak Faktur
Ingin langsung mencetak faktur transaksi ? beri tanda centang pada opsi ini. Maka setelah menekan tombol Rekam, program akan langsung
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Ke Atas

Contoh : dalam operasional perusahaan sering kita temukan transaksi yang 'hampir sama' yang harus diinput setiap waktu tertentu secara berulang,
seperti transaksi pembayaran gaji karyawan yang bersifat rutin dikeluarkan setiap bulannya.
Caranya : isi form transaksi kas keluar secara lengkap kemudian tekan tombol Rekam Ulang untuk menyimpan transaksi tersebut. Selanjutnya jika
suatu hari nanti Anda ingin menginput kembali transaksi yang 'hampir sama', maka cukup dengan menekan tombol Buka Ulang, maka seluruh item
transaksi akan terisi secara otomatis. Jika ada nilai yang berbeda, maka Anda dapat menyesuaikannya secara manual.
Tombol Rekam Ulang : Untuk merekam transaksi ini dalam template sehingga dapat digunakan oleh transaksi yang sama di masa yang akan
datang.
Ke Atas
Tombol Rekam Batal

Ke Atas
Permintaan Barang
Daftar Transaksi Permintaan Barang

Verifikasi Penghapusan Hutang Usaha
Jurnal penghapusan hutang ini digunakan untuk menghapus sisa hutang yang ada dikarenakan tidak dapat membayar sehingga diperbolehkan oleh vendor
untuk dihapus uangnya atau memang dihapus karena vendor sudah tidak ada lagi.
Untuk melakukan penghapusan (write-off) terhadap hutang usaha, Anda harus menampilkan Daftar Hutang Usaha terlebih dahulu dengan cara klik
Pembelian > Input Transaksi > dan Daftar Hutang Usaha. Pilih nana supplier yang ada dalam daftar tersebut, tekan tombol Perincian dan memilih
nomor invoice yang akan dihapus saldo hutangnya.
Perhatian:
Jurnal penghapusan Hutang Usaha dibuat menggunakan Jurnal Umum, sehingga jika setelah transaksi ini Anda rekam, kemudian ingin menampilkan
transaksi ini kembali, Anda akan melihatnya dalam Jendela Jurnal Umum. Meskipun transaksi yang dibuat di Jurnal Umum dapat direvisi , Anda sangat
tidak disarankan untuk merevisi jurnal penghapusan Hutang ini. Sebab transaksi ini terkait dengan informasi Hutang Usaha yangtidak terlihat di Jendela
Jurnal Umum, sehingga menyebabkan tidak konsistennya data.
Ref
Diisi dengan nomor referensi dari jurnal penghapusan hutang. Zahir Accounting Enterprise akan mengisi secara otomatis, namun Anda dapat
merubahnya.
Ke Atas
Tanggal
Diisi dengan tanggal dimana transaksi penghapusan hutang ini terjadi.
Ke Atas
Keterangan
Diisi dengan keterangan transaksi. Zahir Accounting Enterprise akan membuatkan keterangan secara otomatis. Namun Anda dapat memodifikasi
keterangan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
Ke Atas
Nilai
Diisi dengan jumlah hutang usaha yang akan dihapus.
Ke Atas
Hutang Usaha
Merupakan kode perkiraan dari Hutang Usaha. Kode ini telah diisi berdasarkan Kode Akun Penting yang pernah dibuat sebelumnya. Anda tidak
perlu merubahnya kecuali memang Anda yakin dengan apa yang Anda lakukan.
Ke Atas
Penghapusan Hutang
Merupakan kode akun dimana Anda akan mengalokasikan penghapusan hutang.
Ke Atas
Batal - Rekam
Tekan tombol Rekam untuk merekam jurnal atau Batal untuk membatalkannya.
Ke Atas

Faktur Pembayaran Hutang Usaha
Setiap transaksi di program Zahir terdapat faktur/voucher yang akan dicetak di setiap transaksi Pembelian.
Variabel
Untuk mengisi variabel laporan dalam faktur pajak (bisa diisikan dalam Set-Up Program)
Ke Atas
Desain
Untuk merancang faktur pembayaran hutang usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Ke Atas
Preview
Untuk menampilkan tampilan laporan faktur yang telah dibuat
Ke Atas
Cetak
Apabila tampilan laporan faktur telah sesuai dengan yang dibutuhjn, serta desain tampilan telah sesuai dengan keinginan, maka Anda dapat langsung
mencetak dengan menekan tombol Cetak.
Ke Atas
Kirim Email
Untuk Kirim email atas faktur pembayaran hutang.

Ke Atas
Tutup
Untuk menutup menu tampilan faktur Pembayaran Hutang Usaha

Ke Atas

Uang Muka Pembelian
Form ini digunakan untuk mencatat uang muka penjualan pemasok. uang muka ini sebagai dasar pengurang saat dibuat invoice peembelian.
Akun Kas
Tentukan akun Bank/Kas dimana dana akan dikeluarkan

Ke Atas
Mata Uang
Mata uang secara otomatis sesuai dengan default mata uang pada akun rekening.
Ke Atas
Vendor
Isi dengan Nama Pemasok . Anda tidak dapat mengetik nama pemasok secara langsung, melainkan harus menekan tombol kecil yang akan menampilkan form
pencarian data.
Perhatikan tandanya : selalu ada tombol kecil disebelah kanan isian.
Selanjutnya program akan menampilkan form yang berisi daftar nama pelanggan, Anda dapat langsung memilih nama bila data pelanggan telah ada atau membuat data
Ke Atas
Sebesar
Input nilai uang muka pada kolom sebesar.

Ke Atas
Memo
Ketik keterangan transaksi disini. Isi keterangan dengan jelas sesuai dengan isi transaksi, agar saat Anda menampilkan laporan buku besar dan laporan lainnya, Anda
tidak perlu melihat detail transaksi untuk mengetahui maksud transaksi ini.
Ke Atas
Ref. No
No Referensi diisi dengan nomor urut transaksi, misalkan nomor cek. Program otomatis akan mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya, namun
Anda dapat merubahnya jika perlu. Isian nomor referensi ini dapat diketik secara langsung.
Tips :
- Jika terjadi nomor hilang/tidak berurutan (yang bisa terjadi jika lampu mati atau suatu transaksi pernah dihapus) sehingga nomor ingin Anda mundurkan atau ingin diset
ulang; maka Anda dapat melakukannya melalui Menu Aplikasi > Setting > Setup > Nomor Referensi > Set Nomor Referensi Jurnal.
Ke Atas
Tanggal
Ke Atas
Batal Rekam
Ke Atas
Opsi Aktif
Opsi aktif di ceklist agar saat transaksi invoice pembelian transaksi uang muka ini bisa ditarik sebagai pengurang invoice pembelian.
Ke Atas
Uang Muka Pembelian

Daftar Transaksi Uang Muka Pembelian

Daftar Transaksi Uang Muka Pembelian
Daftar transaksi Uang Muka Pembelian

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
klik Grafik untuk memunculkan grafik dan menutup grafik, klik Mata uang untuk menampilkan saldo dalam mata uang dasar dan asing, klik Update untuk refresh
data, klik Filter untuk menampilkan daftar transaksi berdasarkan filter pilihan periode.
Ke Atas
Baru - Hapus
Ke Atas
Ke Atas
Grafik

Ke Atas
Filter Grafik
Klik Pertanggal menampilkan transaksi pertanggal (bisa di ganti opsi per pemasok). Max di gunakan untuk tampilan full.
Ke Atas
Status Aktif & Non Aktif
Status Aktif & Non Aktif bisa di set dengan cara klik kanan pada baris transaksi kemudian pilih Aktif/Non Aktfi.
- Aktif : artinya transaksi uang muka pembelian bisa di tarik saat transaksi invoice pembelian
- Non Aktif : artinya transaksi uang muka pembelian tidak bisa di tarik saat transaksi invoice pembelian. contoh kasus non aktif : misalnya perusahaan sudah
menyerahkan uang muka ke pemasok senilai Rp. 1000.000, kemudian perusahaan cancel transaksi dan meminta uang muka pembelian di kembalikan. untuk
kondisi ini yang kita lakukan di program zahir adalah menon aktifkan transaksi uang muka pembelian karena adanya cancel tersebut dan melakukan penerimaan
uang muka dari pemasok melalui modul Kas/Bank>kas masuk
Ke Atas

Transaksi Pembelian dengan Uang Muka Pembelian

Langkah-langkahnya :
1. Input transaksi uang muka pembelian di modul Pembelian>uang muka pembelian
Keterangan : klik tombol "tambah" pada kotak uang muka pembelian untuk memulai transaksi
gambar selanjutnya :
Hasil jurnal yang terbentuk :
Catatan : jika transaksi uang muka pembelian ini di cancel maka jadikan status uang muka menjadi non aktif dengan cara klik kanan
mouse>pilih non aktif pada baris transaksi uang muka pembelian yang ada di daftar transaksi uang muka pembelian. kemudian untuk
mencatat penerimaan kembali uang muka pembelian dari pemasok, lakukan di transaksi Kas Masuk pada modul Kas dan Bank.
Opsi non aktif dilakukan agar uang muka pembelian tidak bisa di tarik saat input transaksi pembelian. dan jika uang muka akan diaktifkan lagi,
caranya dengan mengaktifkan kembali di daftar transaksi uang muka pembelian dengan cara klik kanan mouse>pilih aktif.
2. Input transaksi pembelian.
Keterangan : klik tombol "tambah" pada kotak penerimaan barang untuk memulai transaksi
catatan : setelah input nilai pembelian, untuk menarik uang muka yang sebelumnya diinput klik tanda panah yang di lingkar biru.
Catatan : klik check pada kotak terlingkar biru kemudian klik ok.
Catatan : Nilai saldo terhutang (hutang) menjadi 2.060.000(nilai pembelian 3.060.000 - Uang muka 1.000.000). kemudian klik tombol rekam.
Berikut jurnal dari transaksi penjualannya :
Keterangan :
Referensi PA : transaksi uang muka pembelian
Referensi PJ dan CD jurnal dari transaksi invoice pembelian yang sudah otomatis terbentuk
Sehingga buku besar uang muka pembelian menjadi NOL :

Daftar Transaksi Permintaan Barang
Daftar transaksi Permintaan Barang.

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Ke Atas
Baru - Hapus
Klik Baru untuk memulai transaksi, klik Hapus untuk menghapus transaksi
Ke Atas
Ke Atas
Grafik

Ke Atas
Filter Grafik
Klik Order untuk menampilkan transaksi terposting, teposting dan non posting. Pertanggal menampilkan transaksi pertanggal (bisa di ganti opsi per pemasok).
Max di gunakan untuk tampilan full.
Ke Atas

Ini adalah form untuk menginput permintaan penawaran harga. Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Pembelian.
Berdasarkan nomor permintaan barang dari suatu departemen, bagian pembelian meminta kepada supplier untuk mengajukan penawaran harga melalui form
permintaan penawaran harga, dimana nantinya akan menjadi dasar order pembelian (dasar purchase order).
Catatan : Form Meminta Penawaran Harga hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, karena form ini tidak membentuk jurnal akuntansi,
tidak mengupdate kartu stok dan tidak membuat kartu hutang usaha.
Nama Supplier
Isi dengan Nama Supplier tempat Anda membeli. Anda tidak dapat mengetik nama supplier secara langsung, melainkan harus menekan tombol kecil
Selanjutnya program akan menampilkan form yang berisi daftar nama supplier, Anda dapat langsung memilih nama bila data supplier telah ada atau
Ke Atas
Gudang
Pilih Gudang di mana barang ini akan disimpan. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan pilihan gudang yang tersedia. (Fasilitas multi
gudang).
Ke Atas
Nomor Penawaran
Isi dengan nomor permintaan penawaran harga. Program secara otomatis akan mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya, namun
Anda dapat merubahnya jika perlu. Isian nomor ini dapat diketik secara langsung.
Tips :
Ke Atas
Nomor Permintaan Barang
Nomor Permintaan Barang (nomor material requisition), jika permintaan penawaran harga ini dibuat berdasarkan Permintaan Barang (material requisition).
yang telah dibuat sebelumnya.
Ke Atas
Tanggal Permintaan
Tentukan tanggal permintaan penawaran harga. Program otomatis mengisi tanggal sesuai dengan tanggal sistem komputer Anda.
Ke Atas
Keterangan
Ketik keterangan atas permintaan penawaran harga disini. Isi keterangan dengan jelas sehingga dapat memberikan gambaran atas isi permintaan
penawaran ini.
Ke Atas
Opsi Transaksi
Beri tanda centang pada opsi-opsi ini jika permintaan penawaran harga telah selesai (tidak diperlukan lagi atau telah menjadi purchase order) dan
aktifkan opsi jasa jika permintaan penawaran yang diajukan berupa jasa (bukan barang).
Ke Atas
Mata Uang
Ke Atas
Item Transaksi
Catatan : Jika Anda mengisi Nomor Permintaan maka item transaksi akan terisi secara otomatis.
- No. Barang : Pilih kode barang yang akan dibeli dengan menampilkan jendela pencarian barang, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat)
atau tekan tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode barang), selanjutnya akan ditampilkan form daftar barang yang dapat
dibeli.
Tips :
- Program selalu menyediakan form pencarian data untuk data-data yang telah tersedia (master data), seperti nama supplier, nama bagian pembelian,
kode rekening perkiraan, pajak, proyek, departemen, dll.
Ke Atas
Variabel Opsional
Disini Anda dapat mengisi term pembayaran, tanggal penutupan penawaran, catatan atas order, dan nama bagian pembelian. Klik tombol bergambar
mouse untuk menampilkan daftar catatan atas transaksi dan term pembayaran.
Ke Atas
Tombol Stock List
Klik tombol ini untuk menampilkan daftar barang yang akan terus terbuka, sehingga memudahkan Anda untuk memilih barang yang akan dibeli dengan
cepat, dan dapat melakukan drag-n-drop, klik barang dari daftar barang dan pindahkan ke tabel item pembelian.
Ke Atas
Cetak Faktur
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Ke Atas

Caranya : isi form transaksi kas keluar secara lengkap kemudian tekan tombol Rekam Ulang untuk menyimpan transaksi tersebut. Selanjutnya jika
suatu hari nanti Anda ingin menginput kembali transaksi yang 'hampir sama', maka cukup dengan menekan tombol Buka Ulang, maka seluruh item
transaksi akan terisi secara otomatis. Jika ada nilai yang berbeda, maka Anda dapat menyesuaikannya secara manual.
Ke Atas
Tombol Rekam Batal

Ke Atas

Daftar Transaksi Permintaan Penawaran Harga

Daftar Transaksi Permintaan Penawaran Harga
Daftar transaksi Permintaan Penawaran Harga.

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Ke Atas
Baru - Hapus
Klik Baru untuk memulai transaksi, klik Hapus untuk menghapus transaksi
Ke Atas
Ke Atas
Grafik

Ke Atas
Filter Grafik
Ke Atas

Purchase Order
Ini adalah form untuk menginput order pembelian (purchase order). Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Pembelian.
Setelah penawaran harga diterima, dan harga disetujui, maka bagian pembelian dapat menginput purchase order melalui form ini. Selanjutnya Anda dapat mengetahui berapa
jumlah barang yang sudah diterima dan berapa yang belum dengan membuka kembali transaksi purchase order yang pernah diinput sebelumnya (melalui daftar purchase order
atau laporan pembelian).
Catatan : Form Purchase Order hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, karena form ini tidak membentuk jurnal akuntansi, tidak mengupdate kartu stok
dan tidak membuat kartu hutang usaha.
Nama Supplier
Isi dengan Nama Supplier tempat Anda membeli. Anda tidak dapat mengetik nama supplier secara langsung, melainkan harus menekan tombol kecil (bergambar
Selanjutnya program akan menampilkan form yang berisi daftar nama supplier, Anda dapat langsung memilih nama bila data supplier telah ada atau membuat data
Ke Atas
Gudang
Pilih Gudang di mana barang ini harus dikirimkan. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan pilihan gudang yang tersedia. (Fasilitas multi gudang).
Ke Atas
Nomor Purchase Order
Isilah nomor purchase order disini. Program secara otomatis akan mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya, namun Anda dapat merubahnya
jika perlu. Isian nomor ini dapat diketik secara langsung.
Tips :
Ke Atas
Nomor Permintaan Penawaran
Pilihlah nomor Permintaan Penawaran Harga, jika Purchase Order ini dibuat berdasarkan permintaan penawaran harga yang telah dibuat sebelumnya (klik tombol
bergambar mouse untuk menampilkan daftar permintaan penawaran harga).
Ke Atas
Tanggal Order
Ke Atas
Keterangan
Ketik keterangan atas order disini. Isi keterangan dengan jelas sehingga dapat memberikan gambaran atas isi purchase order ini.
Ke Atas
Opsi Transaksi
Beri tanda centang pada opsi-opsi ini jika purchase order ini telah selesai (tidak diperlukan lagi atau telah barang telah dikirim semuanya) dan aktifkan opsi jasa jika
purchase order ini berupa jasa (bukan barang).
Ke Atas
Pilihan Mata Uang
Informasi Mata Uang yang digunakan oleh transaksi. Klik tombol segitiga merah di sisi kanan untuk menampilkan pilihan mata uang dan untuk mengisi nilai tukar.
Ke Atas
Item Transaksi
Item purchase order ditampilkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Sebagian data dapat diketik langsung dan sebagian lagi harus dipilih melalui
Catatan : Jika Anda mengisi Nomor Penawaran Harga maka item transaksi akan terisi secara otomatis, jika tidak maka Anda harus mengisinya satu-persatu.
- No. Barang : Pilih kode barang yang akan dibeli dengan menampilkan jendela pencarian barang, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau tekan
- Untuk kolom Diorder, Harga dan Disc (Discount) : Anda dengan mengetiknya secara langsung.
- Kolom Di Terima : menampilkan informasi berapa jumlah barang yang sudah diterima dari supplier (akan terisi otomatis jika barang memang telah diterima, baik
sebagian maupun seluruhnya).
Tips :
- Program selalu menyediakan form pencarian data untuk data-data yang telah tersedia (master data), seperti nama supplier, nama bagian pembelian, kode rekening

Ke Atas
Variabel Opsional
Disini Anda dapat mengisi tanggal pengantaran, nama bagian pembelian, term pembayaran dan catatan atas order. (klik tombol bergambar list untuk menampilkan
daftar yang tersedia).
Ke Atas
Tombol Stock List
Klik tombol ini untuk menampilkan daftar barang yang akan terus terbuka, sehingga memudahkan Anda untuk memilih barang yang akan dibeli dengan cepat, dan
dapat melakukan drag-n-drop, klik barang dari daftar barang dan pindahkan ke tabel item pembelian.
Ke Atas
Menampilkan Total nilai transaksi.
Ke Atas
Cetak Faktur
faktur.
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Ke Atas
Ke Atas
Tombol Rekam Batal

Ke Atas
Purchase Order
Daftar Transaksi Order Pembelian

Daftar Transaksi Order Pembelian
Daftar transaksi Order Pembelian.

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Ke Atas
Ke Atas
Ke Atas
Grafik

Ke Atas
Filter Grafik
Ke Atas

Ini adalah form untuk menginput transaksi pembelian atau penerimaan barang. Zahir secara otomatis akan membuat jurnal transaksi debet-kredit, menambah stok barang
dan mencatat hutang usaha. Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Pembelian.
Nama Supplier
Ke Atas
Gudang
Pilih Gudang di mana barang ini akan disimpan. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan pilihan gudang yang tersedia. (Fasilitas multi gudang).
Ke Atas
Nomor Faktur Pembelian
No pembelian diisi dengan nomor faktur pembelian atau nomor invoice (kwitansi). Program secara otomatis akan mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi
Tips :
Ke Atas
Nomor PO, jika transaksi pembelian ini dibuat berdasarkan PO (purchase order). Terdapat dua kemungkinan :
Jika Anda mempunyai fasilitas procurement, maka Anda dapat memilih nomor PO dari daftar purchase order yang sudah dibuat sebelumnya (klik tombol
bergambar mouse untuk menampilkan daftar PO).
Jika Anda tidak memiliki fasilitas procurement, maka Anda dapat mengetik nomor PO secara langsung. (tidak ada tombol bergambar mouse).
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Ke Atas
Ke Atas
Opsi Transaksi
jasa.
- Opsi Tunai : Jika dicentang berarti pembayaran akan dicatat langsung menggunakan rekening kas atau bank dan transaksi ini tidak dicatat di kartu hutang
usaha.
Ke Atas
Mata Uang
Ke Atas
Item Transaksi
pencarian data.
- No. Barang : Pilih kode barang yang akan dibeli dengan menampilkan jendela pencarian barang, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau
- Untuk kolom Diterima/Jumlah, Harga dan Disc (Discount) : Anda dengan mengetiknya secara langsung.
- Kolom Di Order : menampilkan informasi berapa jumlah barang yang diorder ke supplier (akan berfungsi jika Anda telah mengisi nomor PO, dan memiliki fasilitas
purchase order/procurement)
Tips :

Ke Atas
Variabel Opsional
Disini Anda dapat mengisi tanggal pengiriman, nama bagian pembelian, term pembayaran dan nomor faktur lain untuk di debit/credit.
Tips : Jika Anda mengisi Credit/Debit Memo dengan nomor faktur 00001, maka transaksi ini akan menambah nilai hutang dari transaksi 00001, jika saldo
transaksi ini negatif (misalkan transaksi koreksi), maka transaksi ini akan memotong hutang dari transaksi 00001.
Ke Atas
Tombol Stock List
Ke Atas
Uang Muka dan Nilai Total Transaksi
Disini Anda dapat mengisi nilai biaya pengantaran atau biaya lain jika ada, serta mengisi uang muka pembelian.
Contoh : Transaksi pembelian dengan kredit, maka hutang usaha akan posting kedalam rekening Hutang Usaha, untuk mengganti ke rekening lain, cukup klik
tombol segitiga ini.
Akun Penting
Ke Atas
Cetak Faktur
cetak faktur.
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Ke Atas

Ke Atas

Ke Atas
Rekam Ulang
Buka Ulang

Rekam Ulang
Fasilitas ini berguna untuk merekam transaksi yang telah diinput sebelumnya, sehingga anda tidak perlu menginput lagi untuk transaksi sejenis
berikutnya. Anda tinggal menggunakan fasilitas buka ulang untuk membuka kembali transaksi yang sebelumnya pernah di catat.
Nama Transaksi
Masukkan nama transaksi yang di rekam, hal ini bertujuan memudahkan anda untuk membuka kembali transaksi tersebut.
Ke Atas
Frekuensi
Tentukan frekuensi dari pencatatan transaksi yang anda rekam, misalnya seminggu sekali, sebulan atau tanpa pola pencatatan.
Ke Atas
Batal - Rekam
Klik Batal untuk membatalkan proses merekam ulang transaksi.

Klik Rekam untuk menyimpan transaksi yang direkam ulang.
Ke Atas

Buka Ulang
Fasilitas ini membantu anda untuk membuka ulang transaksi yang sudah direkam sebelumnya, sehingga acuan transaksi sebelumnya akan
ditampilkan lagi untuk pencatatan transaksi berikutnya.
Daftar Transaksi Yang Direkam
Pada bagian ini berisi daftar transaksi yang sudah pernah di rekam sebelumnya, anda bisa memilih transaksi tersebut untuk dibuka
kembali. Dan dijadikan acuan pencatatan transaksi berikutnya.
Ke Atas
Edit - Hapus
Klik Edit untuk mengkoreksi informasi transaksi yang sudah direkam ulang sebelumnya.
Klik Hapus untuk menghapus data transaksi yang direkam ulang.
Ke Atas
Batal - Selesai
Klik Batal untuk membatalkan proses buka ulang transaksi.

Klik Selesai untuk membuka kembali acuan transaksi yang dipilih.
Ke Atas

lihat di transaksi pembelian Ini adalah form untuk menginput transaksi pembelian/penerimaan barang yang lebih kompleks yang dibuat berdasarkan purchase order dan
dilengkapi dengan fasilitas multi biaya, multi discount, multi pajak, dan beberapa fitur advance lainnya. Zahir secara otomatis akan membuat jurnal transaksi debet-kredit,
menambah stok barang, mencatat hutang usaha dan mengupdate purchase order (mengisi jumlah barang terkirim).
Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Pembelian.
Nama Supplier
Ke Atas
Gudang
Pilih Gudang di mana barang ini disimpan. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan pilihan gudang yang tersedia. (Fasilitas multi gudang).
Ke Atas
Tips :
Ke Atas
Isilah dengan nomor Purchase Order, jika transaksi pembelian ini dibuat berdasarkan PO (purchase order). Terdapat dua kemungkinan :
Jika Anda mempunyai fasilitas purchase order/procurement, maka Anda dapat memilih nomor PO dari daftar purchase order yang sudah dibuat sebelumnya (klik
tombol bergambar mouse untuk menampilkan daftar PO).
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Ke Atas
Ke Atas
Opsi Transaksi
jasa.
- Opsi Tunai : Jika dicentang berarti pembayaran akan dicatat langsung menggunakan rekening kas atau bank dan transaksi ini tidak dicatat di kartu hutang
usaha.
Ke Atas
Mata Uang
Ke Atas
Item Transaksi
pencarian data.
Catatan : Jika Anda mengisi Nomor PO maka item transaksi akan terisi secara otomatis sesuai item purchase order tersebut, jika tidak maka Anda harus
mengisinya satu-persatu.
- No. Barang : Pilih kode barang yang akan dibeli dengan menampilkan jendela pencarian barang, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau
- Untuk kolom Di terima, Harga dan Disc (Discount) : Anda dengan mengetiknya secara langsung.
- Kolom Di Order : menampilkan informasi berapa jumlah barang yang diorder ke supplier (akan berfungsi jika Anda telah mengisi nomor PO, dan memiliki fasilitas
purchase order/procurement)
Tips :

Ke Atas
Tab Halaman
- Biaya - Biaya Lain : (Fasilitas Multi Biaya Pengantaran) Jika transaksi pembelian ini melibatkan banyak biaya tambahan seperti beberapa biaya pengantaran
dengan tarif yang berbeda-beda, dimana ada biaya yang dialokasikan ke harga pokok, dan ada biaya yang sudah dibayar sebelumnya.
Ke Atas
Variabel Opsional
Tips : Jika Anda mengisi Credit/Debit Memo dengan nomor faktur 00001, maka transaksi ini akan menambah nilai hutang dari transaksi 00001, jika saldo transaksi
ini negatif (misalkan transaksi koreksi), maka transaksi ini akan memotong hutang dari transaksi 00001.
Ke Atas
Tombol Stock List
Ke Atas
Disini Anda dapat mengisi nilai biaya pengantaran atau biaya lain jika ada, discount final, dan mengisi uang muka pembelian jika ada.
Akun Penting
Ke Atas
Cetak Faktur
cetak faktur.
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Ke Atas
Ke Atas

Ke Atas
Multi Biaya Pengantaran
Multi Pajak
Multi Discount
Informasi Pengiriman
Status Pengiriman
Pembelian Multi Fraksi
Pembelian Dengan Nomor Seri
Pembelian Dengan Nomor Lot
Daftar Transaksi Penerimaan Barang

Multi Biaya Pengantaran
Isilah dengan biaya - biaya lain yang terkait dengan pembelian ini. Anda sebelumnya dapat membuat data biaya - biaya melalui Menu Data - Data > Biaya Pengiriman
Catatan : Halaman biaya - biaya dapat tampil jika Anda memiliki fasilitas multi biaya pengantaran dan fasilitas ini telah diaktifkan melalui menu > setting > setup program
> penjualan dan pembelian > menggunakan multi biaya pengantaran
Biaya - Biaya Lain
- ID Biaya : Double klik kolom ini untuk menampilkan daftar biaya - biaya yang sudah ada.
- Mata Uang : Klik mata uang untuk menampilkan pilihan mata uang yang tersedia.
- Nilai : Ketik nilai biaya tersebut
- Terbayar : Beri tanda centang disini jika biaya tersebut telah dibayar terlebih dahulu
Ke Atas
Tab Halaman
Ke Atas

Multi Pajak
Setiap transaksi di program Zahir terdapat faktur/voucher yang akan dicetak di setiap transaksi Pembelian.
<TODO : Control Name>
Untuk mengisi variabel laporan dalam faktur pajak (bisa diisikan dalam Set-Up Program)
Ke Atas
Untuk merancang faktur pembayaran hutang usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Ke Atas
Untuk menampilkan tampilan laporan faktur yang telah dibuat
Ke Atas
Apabila tampilan laporan faktur telah sesuai dengan yang dibutuhjn, serta desain tampilan telah sesuai dengan keinginan, maka Anda dapat langsung
mencetak dengan menekan tombol Cetak.
Ke Atas
Untuk Kirim email atas faktur pembayaran hutang.

Ke Atas
Untuk menutup menu tampilan faktur Pembayaran Hutang Usaha

Ke Atas

Multi Discount
Isilah dengan persentase discount per item barang, berupa discount bertingkat.
Catatan : Halaman discount dapat tampil jika Anda memiliki fasilitas multi discount dan fasilitas ini telah diaktifkan melalui menu > setting > setup program > penjualan
dan pembelian > menggunakan multiple step discount.
Multi Discount
Isilah discount pada kolom-kolom yang telah disediakan (ketik langsung), contoh : jika discount yang diberikan adalah 10% + 5% + 2.5% maka isilah kolom
Disc #1 = 10, kolom Disc #2 = 5 dan kolom Disc #3 = 2.5.
Ke Atas
Tab Halaman
Ke Atas

Informasi Pengiriman
Isilah keterangan pengiriman, jumlah, ukuran dan berat paket di halaman ini. Informasi ini hanya bersifat administratif dan tidak berpengaruh ke
proses akuntansi.
Catatan : Halaman informasi pengiriman dapat ditampilkan jika Anda telah mengaktifkan fasilitas ini melalui menu > setting > setup program >
penjualan dan pembelian > menggunakan catatan atas pengiriman barang.
Catatan Pengiriman
Isilah nomor paket, dimensi, berat kotor, berat bersih, jumlah dan bentuk paket disini.
Ke Atas
Tab Halaman

- Rincian : Halaman paling depan yang menampilkan item transaksi, dimana Anda dapat mengisi item barang yang dibeli, jumlah,
harga, discount, pajak.
- Biaya - Biaya Lain : (Fasilitas Multi Biaya Pengantaran) Jika transaksi pembelian ini melibatkan banyak biaya tambahan seperti
beberapa biaya pengantaran dengan tarif yang berbeda-beda, dimana ada biaya yang dialokasikan ke harga pokok, dan ada biaya yang
sudah dibayar sebelumnya.
- Pajak : (Fasilitas Multi Pajak), selain PPN barang yang Anda beli juga dikenakan pajak - pajak lainnya, sebagai contoh pajak import
barang mewah.
Ke Atas

Status Pengiriman
Melalui halaman ini Anda dapat memberikan penilaian atas kondisi barang, apakah kondisinya bagus, catat, atau reject (ditolak). Dimana masing-masing kondisi
tersebut dapat dikaitkan dengan nilai tertentu yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan pembelian barang berikutnya.
Catatan : Halaman informasi pengiriman dapat ditampilkan jika Anda telah mengaktifkan fasilitas ini melalui menu > setting > setup program > penjualan dan
pembelian > menggunakan delivery status / catatan atas kondisi barang.
Status Pengiriman
Double klik pada kolom Kondisi Barang untuk menampilkan pilihan status pengiriman.
Ke Atas
Tab
- Biaya - Biaya Lain : (Fasilitas Multi Biaya Pengantaran) Jika transaksi pembelian ini melibatkan banyak biaya tambahan seperti beberapa biaya
pengantaran dengan tarif yang berbeda-beda, dimana ada biaya yang dialokasikan ke harga pokok, dan ada biaya yang sudah dibayar sebelumnya.
Ke Atas

Pembelian Multi Fraksi
Dengan fasilitas multi fraksi anda bisa mencatat pembelian dari suatu produk dengan lebih dari satu satuan pengukuran. Misalnya ada membeli
kepada pemasok produk A sebanyak 40 Kg dan 100 Gr. Maka anda bisa mencatat transaksi tersebut dengan fasilitas multi fraksi. Beri tanda
cekmark pada kotak fraksi pada bagian pojok kanan atas di menu pembelian.
Catatan :
Anda harus mempunyai fasilitas multi fraksi untuk menggunakan fasilitas ini.
Aktifkan melalui setting > setup program > transaksi pada umumnya > menggunakan fraksi untuk transaksi yang menggunakan produk barang.
Jumlah - Satuan
Tentukan sampai 3 level fraksi untuk jumlah fraksi dan satuan pengukuran.
Ke Atas
Batal - Rekam
Klik tombol Batal untuk membatalkan proses penginputan jumlah fraksi dan satuan.
Klik tombol Rekam untuk menyimpan penginputan nilai fraksi dan satuan.
Ke Atas

Pembelian Dengan Nomor Seri
Anda bisa menginput nomor seri yang masuk ketika melakukan transaksi pembelian untuk produk dengan nomor seri. Pertama anda harus
membuat data produk dengan ceklist menggunakan nomor seri pada data produknya. Ketika terjadi transaksi penerimaan barang / pembelian,
anda dapat memasukkan nomor seri sesuai dengan jumlah barang yang diterima.
Catatan:
Untuk menggunakan fasilitas nomor seri anda harus mempunyai fasilitas nomor seri dan menetapkan data produk dengan ceklist opsi
menggunakan nomor serial.
Nomor Seri
Ketik nomor seri yang diterima.

Ke Atas
Masukkan Nomor Seri
Klik tombol masukkan untuk memasukkan nomor seri yang sudah diketik pada kotak serial no. Agar data nomor seri masuk ke daftar
nomor seri yang masuk.
Ke Atas
Nomor Seri Yang Masuk
Daftar nomor seri yang masuk, jumlah nomor seri yang masuk harus sama dengan jumlah barang yang diterima pada pencatatan
transaksi penerimaan barang / pembelian.
Ke Atas
Baru - Hapus - Hapus Semua
Klik tombol Baru untuk memasukkan nomor seri produk yang baru.
Klik tombol Hapus untuk menghapus data nomor seri yang sudah masuk. Pilih nomor seri yang akan dihapus.
Klik Hapus Semua untuk menghapus semua data nomor seri yang sudah masuk.
Ke Atas
Otomatis Mengisi
Klik pada bagian ini untuk melakukan penginputan nomor seri produk secara otomatis, anda tidak perlu menginput satu persatu data
nomor seri sejumlah produk yang diterima. Anda bisa mengisi secara otomatis sesuai dengan jumlah produk yang diterima.
Ke Atas
Batal - OK
Klik tombol Batal untuk membatalkan pengisian data nomor seri produk.
Klik tombol OK untuk menyimpan data nomor seri produk yang sudah masuk.
Ke Atas

Anda bisa menginput nomor lot yang masuk ketika melakukan transaksi pembelian untuk produk dengan nomor lot. Pertama anda harus
membuat data produk dengan ceklist menggunakan nomor lot pada data produknya. Ketika terjadi transaksi penerimaan barang / pembelian,
anda dapat memasukkan nomor lot sesuai dengan jumlah barang yang diterima.
Catatan:
Untuk menggunakan fasilitas nomor seri anda harus mempunyai fasilitas nomor seri dan menetapkan data produk dengan ceklist opsi
menggunakan nomor serial.
Baru - Hapus
Klik tombol Baru untuk membuat data lot barang.

Klik tombol Hapus untuk menghapus data lot barang.
Ke Atas
Batal - Rekam
Klik tombol Batal untuk membatalkan proses penginputan nomor lot barang.
Klik tombol Rekam untuk menyimpan acuan data lot barang.
Ke Atas

Data Lot Barang
Nomor Lot Baru

Data Lot Barang
Klik Baru untuk memasukkan informasi data nomor lot yang diterima.
Klik Edit untuk mengedit informasi data nomor lot yang diterma.
Baru - Edit
Klik tombol Baru untuk memasukkan data nomor lot yang diterima.
Klik tombol Edit untuk mengkoreksi data nomor lot yang diterima.
Ke Atas
Batal - OK
Klik Batal untuk membatalkan proses penginputan data nomor lot.

Klik OK untuk memilih data nomor lot yang tersedia.
Ke Atas

Nomor Lot Baru
Masukkan data sesuai nomor lot yang diterima.

Daftar Transaksi Penerimaan Barang
Daftar transaksi Penerimaan Barang.

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Ke Atas
Ke Atas
Ke Atas
Grafik

Ke Atas
Filter Grafik
Ke Atas

Retur Pembelian
Ini adalah form untuk menginput transaksi pembelian atau penerimaan barang. Zahir secara otomatis akan membuat jurnal transaksi debet-kredit, menambah stok barang dan
mencatat hutang usaha. Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Pembelian.
Nama Supplier
Ke Atas
Gudang
Pilih Gudang di mana barang ini akan disimpan. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan pilihan gudang yang tersedia. (Fasilitas multi gudang).
Ke Atas
Tips :
Ke Atas
Nomor PO, jika transaksi pembelian ini dibuat berdasarkan PO (purchase order). Terdapat dua kemungkinan :
Jika Anda mempunyai fasilitas procurement, maka Anda dapat memilih nomor PO dari daftar purchase order yang sudah dibuat sebelumnya (klik tombol bergambar
mouse untuk menampilkan daftar PO).
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Ke Atas
Ke Atas
Opsi Transaksi
jasa.
- Opsi Tunai : Jika dicentang berarti pembayaran akan dicatat langsung menggunakan rekening kas atau bank dan transaksi ini tidak dicatat di kartu hutang usaha.
Ke Atas
Mata Uang
Ke Atas
Item Transaksi
pencarian data.
- No. Barang : Pilih kode barang yang akan dibeli dengan menampilkan jendela pencarian barang, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau tekan
Tips :

Ke Atas
Variabel Opsional
Tips : Jika Anda mengisi Credit/Debit Memo dengan nomor faktur 00001, maka transaksi ini akan mengurangi nilai hutang dari transaksi 00001, jika saldo transaksi
ini negatif (misalkan transaksi koreksi atas retur), maka transaksi ini akan mengurangi hutang dari transaksi 00001.
Ke Atas
Tombol Stock List
Ke Atas
Disini Anda dapat mengisi nilai biaya pengantaran atau biaya lain jika ada, serta mengisi uang muka pembelian.
Akun Penting
Ke Atas
Cetak Faktur
cetak faktur.
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Ke Atas
Ke Atas

Ke Atas
Retur Pembelian
Daftar Transaksi Retur Pembelian

Daftar Transaksi Retur Pembelian
Daftar transaksi Retur Pembelian.

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Ke Atas
Ke Atas
Ke Atas
Grafik

Ke Atas
Filter Grafik
Ke Atas

Daftar Hutang Usaha
Hutang Usaha terbentuk otomatis pada saat transaksi penerimaan barang / pembelian apabila transaksi tersebut tidak lakukan dengan tunai (kredit).
Fasilitas ini digunakan untuk menampilkan semua daftar hutang usaha yang ada dari transaksi pembelian kredit kepada pemasok. anda dapat menampilkan daftar hutang usaha
melalui menu pembelian.
Daftar Hutang Kepada Supplier
Pada bagian berikut akan ditampilkan daftar hutang usaha kepada masing - masing pemasok. Pada form ini akan ditampilkan nama pemasok, mata uang, total
piutang, hutang terbayar, dan saldo hutang usaha. Form ini berguna untuk mengetahui mutasi dari hutang usaha kepada masing-masing pemasok.
Ke Atas
Fasilitas
Grafik, di klik untuk menampilkan grafik hutang usaha kepada masing-masing pemasok.
$IDR, digunakan untuk menampilkan nilai hutang usaha dalam bentuk mata uang lain dan mata uang utamanya (hanya untuk nilai hutang usaha dengan mata uang
asing).
Cari, digunakan untuk melakukan pencarian data nama pemasok.
Update, digunakan untuk merefresh saldo hutang usaha dari transaksi terakhir yang diinput.
Filter, Klik untuk melakukan filter nama pemasok berdasarkan klasifikasi pemasok.
Ke Atas
Termasuk Bersaldo Nol
Termasuk yang bersaldo Nol untuk menampilkan hutang usaha yang telah lunas terbayar atau saldo hutang usahanya sudah bernilai nol.
Ke Atas
Total Hutang Usaha
Pada bagian ini akan ditampilkan total dari keseluruhan hutang usaha dari pemasok.
Ke Atas
Perincian - Tutup
Klik Perincian untuk melihat detail invoice pembelian kredit dari masing-masing pelanggan.
Klik Selesai untuk menutup form daftar hutang usaha.
Ke Atas
Grafik Hutang Usaha
Ke Atas
Daftar Hutang Usaha

Rincian Hutang Usaha
Rincian Hutang Usaha
Berikut ini rincian hutang usaha dari nama pemasok yang kita pilih dari form sebelumnya daftar hutang usaha. Form ini dibagi menjadi dua bagian, bagian atas dan
bagian bawah. Pada bagian atas terdapat daftar invoice transaksi pembelian yang menimbulkan hutang usaha sedangkan pada bagian bawah adalah perincian
transaksi-transaksi atas hutang usaha pada bagian atas. Anda juga dapat mendapatkan informasi umur hutang usaha pada form ini, karena zahir acccounting
secara otomatis akan mengkelompokkan masing-masing hutang usaha kedalam umur hari dari hutang usaha tersebut dengan membandingkan tanggal transaksi
dan tanggal hari ini (tanggal di windows).
Daftar Invoice Pembelian Kredit
Pada bagian ini anda dapat melihat informasi invoice dari transaksi pembelian yang menimbulkan hutang usaha. Anda dapat mengetahui sisa saldo
hutang dari masing-masing invoice pembelian kredit tersebut, jika sudah ada pembayaran hutang usaha, retur atau write off atas invoice tersebut, maka
saldo hutang usaha untuk invoice tersebut akan berkurang.
Ke Atas
Rincian Invoice
Pada bagian berikut ini akan menampilkan perincian transaksi yang berhubungan dengan invoice yang dipilih pada bagian atas. Detail transaksi yang
berhubungan dengan transaksi diatas seperti transaksi pembelian, pembayaran hutang usaha, write off, retur pembelian kredit atas transaksi acuan yang
dipilih pada bagian atas akan ditampilkan disini. Sehingga anda bisa mengetahui transaksi apa saja yang menyebabkan perubahan saldo invoice pada
bagian atasnya.
Ke Atas
Write Off
Tekan tombol Write Off untuk menghapus hutang usaha, program selanjutnya akan membuat Jurnal Penghapusan Hutang Usaha.
Ke Atas
Perincian
Klik Perincian untuk melihat detail transaksi sesuai dengan nomor refensi yang kita pilih pada bagian bawah. Sehingga berikutnya anda dapat melihat
detail transaksi atas invoice tersebut.
Ke Atas
Tutup
Klik tombol tutup untuk menutup form perincian hutang usaha.

Ke Atas

Ini adalah form untuk menginput transaksi pembayaran hutang usaha (mencatat pembayaran kepada supplier). Saldo rekening kas/bank dan hutang usaha akan
berkurang akibat transaksi ini (Transaksi ini akan mengupdate kartu hutang dan membuat jurnal akuntansi). Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu
Pembelian > Pembayaran Hutang Usaha.
Rekening Bank
Ke Atas
Nama Supplier
Pilih nama supplier. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan daftar nama yang telah tersedia.
Ke Atas
Ke Atas
Nomor Referensi
Tips :
mundurkan atau ingin diset ulang; maka Anda dapat melakukannya melalui Menu Aplikasi > Setting > Setup > Nomor Referensi > Set Nomor Referensi
Jurnal.
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Ke Atas
Nilai Transaksi
Ke Atas
Menggunakan Giro?
Aktifkan opsi ini jika transaksi pembayaran hutang ini ini menggunakan giro mundur. Setelah Anda menekan tombol rekam, akan ditampilkan form isian
Catatan : Transaksi pembayaran hutang dengan menggunakan giro mundur tidak langsung diposting, transaksi ini akan dipending hingga giro telah
dicairkan. Saat giro dicairkan melalui daftar giro keluar, barulah jurnal transaksi pembayaran hutang dibuat dan saldo hutang usaha dikurangi.
Ke Atas
Faktur yang Akan Dibayar
- No Invoice : Diisi dengan nomor faktur pembelian yang akan dibayar. Untuk menampilkan daftar faktur yang sudah tersedia, double klik mouse (klik
mouse dua kali dengan cepat) atau tekan tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode), selanjutnya akan ditampilkan daftar
faktur pembelian untuk supplier yang bersangkutan.

Tips :
- Program selalu menyediakan form pencarian data untuk data-data yang telah tersedia (master data), seperti nama supplier, rekening bank, nomor
faktur pembelian.
Ke Atas
Cetak Faktur
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Ke Atas
Tombol Rekam Batal

Ke Atas
Denda
Isilah tambahan pembayaran/denda disini, jika Anda menarik denda atau biaya lain kepada pelanggan.
Tips : Klik tombol segitiga di sisi kanan untuk mengganti rekening perkiraan untuk mencatat denda pembayaran.
Catatan : Kode rekening yang Anda tentukan melalui tombol segitiga ini adalah bersifat sementara, artinya setelah Anda menekan tombol Rekam,
maka kode rekening akan direset sesuai dengan konfigurasi rekening penting.
Tips : Untuk mengganti suatu rekening transaksi secara permanen, lakukan melalui fasilitas konfigurasi rekening penting yaitu melalui Menu Aplikasi >
Setting > Akun Penting
Ke Atas

Daftar Transaksi Pembayaran Hutang Usaha
Daftar Transaksi Pembayaran Hutang Usaha
Daftar transaksi Pembayaran Hutang Usaha.

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Ke Atas
Baru - Hapus
Ke Atas
Ke Atas

Saat Anda membuka form penerimaan kembalian (debit), program akan menampilkan form pencarian nomor faktur pembelian yang bersaldo
negatif seperti terlihat pada gambar diatas.
Pilih nomor faktur yang akan dikembalikan kelebihan pembayarannya oleh supplier, kemudian klik OK, selanjutnya Zahir akan menampilkan
form pilihan apakah pengembalian yang dibayar oleh supplier dalam bentuk tunai atau untuk membayar hutang lainnya (faktur pembelian
lainnya).

Bentuk Pengembalian
Pengembalian Tunai
Daftar Transaksi Kelebihan Pembayaran

Bentuk Pengembalian
Tentukan apakah kelebihan pembayaran akan dibayar dalam bentuk tunai atau digunakan untuk membayar faktur pembelian lainnya (untuk
membayar hutang lainnya), kemudian Klik tombol Lanjutkan.
Zahir akan menampilkan form pengembalian tunai jika Anda memilih opsi dalam bentuk kas dan akan menampilkan form pengembalian non
tunai jika Anda memilih opsi untuk membayar invoice lainnya.

Pengembalian Tunai
Ini adalah form untuk menginput transaksi penerimaan uang tunai dari supplier. Saldo rekening kas/bank akan berkurang akibat transaksi ini (Transaksi ini
akan mengupdate kartu hutang dan membuat jurnal akuntansi). Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Pembelian > Penerimaan Kembalian
(Debit)
Rekening Bank
Tentukan rekening bank dimana mana uang disimpan.
Ke Atas
Nama Supplier
Informasi nama supplier yang membayar tunai atas kelebihan pembayaran Anda ke supplier tersebut.
Ke Atas
Ke Atas
Nomor Referensi
Tips :
Referensi Jurnal.
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Anda.
Ke Atas
Nilai Transaksi
Nilai transaksi pembayaran.
Ke Atas
Menggunakan Giro?
Aktifkan opsi ini jika transaksi pembayaran ini menggunakan giro mundur. Setelah Anda menekan tombol rekam, akan ditampilkan form isian
Catatan : Transaksi pembayaran hutang/piutang dengan menggunakan giro mundur tidak langsung diposting, transaksi ini akan dipending
hingga giro telah dicairkan. Saat giro dicairkan melalui daftar giro keluar, barulah jurnal transaksi dibuat dan saldo hutang/piutang disesuaikan.
Ke Atas
Tombol Rekam Batal

Ke Atas

Ini adalah form untuk menginput transaksi pengembalian non tunai atas kelebihan pembayaran (Transaksi ini akan memindahkan saldo negatif suatu faktur pembelian
sebagai pembayaran faktur pembelian lainnya). Saldo rekening kas/bank tidak akan berpengaruh akibat transaksi ini. Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu
Pembelian > Penerimaan Kembalian (Debit)
Nama Supplier
Informasi nama supplier yang akan membayar pengembalian kelebihan pembayaran sebelumnya, nama supplier ini tidak dapat dirubah.
Ke Atas
Ke Atas
Nomor Referensi
Tips :
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Ke Atas
Nilai Transaksi
Isi nilai kelebihan pembayaran yang akan dijadikan pembayaran faktur lainnya.
Ke Atas
- No Invoice : Diisi dengan nomor faktur penjualan yang akan dibayar. Untuk menampilkan daftar faktur yang sudah tersedia, double klik mouse (klik mouse
dua kali dengan cepat) atau tekan tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode), selanjutnya akan ditampilkan daftar faktur
penjualan untuk pelanggan yang bersangkutan.
Tips :
- Program selalu menyediakan form pencarian data untuk nomor faktur penjualan.
Ke Atas
Cetak Faktur
form cetak faktur.
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Ke Atas
Tombol Rekam Batal

Ke Atas
Denda
Isilah tambahan pembayaran/denda disini, jika pelanggan harus membayar denda atau biaya lain.
Tips : Klik tombol segitiga di sisi kanan untuk mengganti rekening perkiraan untuk mencatat denda pembayaran.
Catatan : Kode rekening yang Anda tentukan melalui tombol segitiga ini adalah bersifat sementara, artinya setelah Anda menekan tombol Rekam, maka
kode rekening akan direset sesuai dengan konfigurasi rekening penting.
Tips : Untuk mengganti suatu rekening transaksi secara permanen, lakukan melalui fasilitas konfigurasi rekening penting yaitu melalui Menu Aplikasi >
Setting > Akun Penting
Ke Atas

Daftar Transaksi Kelebihan Pembayaran
Daftar transaksi Kelebihan pembayaran.

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Ke Atas
Baru - Hapus
Ke Atas
Ke Atas

Transaksi-transaksi yang ada di menu persediaan.
Penyesuaian Persediaan
Pemindahan Barang
Transfer Barang Antar Gudang
Penerimaan Barang Konsinyasi
Daftar Harga Jual
Perakitan
Stock Opname

Form ini digunakan untuk menginput transaksi pemakaian barang/penyesuaian. Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Persediaan.
Catatan : Anda tidak perlu membuat transaksi pemakaian/adjustment untuk barang yang dijual kepada pelanggan (dimana barang tersebut telah diinput
di transaksi penjualan), Zahir secara otomatis telah membuatkan transaksi pemakaian/adjustment yang semestinya.
Tips : Gunakan fasilitas stok opname untuk menyesuaikan saldo barang di akhir suatu periode (dimana sangat banyak jumlah barang yang akan
disesuaikan jumlahnya).
Nomor Referensi Transaksi
No Referensi diisi dengan nomor urut transaksi. Program otomatis akan mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya, namun
Tips :
Referensi Jurnal.
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Tentukan tanggal transaksi setiap kali Anda menginput transaksi, hal ini berlaku untuk untuk semua jenis transaksi. Program otomatis mengisi
tanggal sesuai dengan tanggal sistem komputer Anda.
Ke Atas
Ketik keterangan transaksi disini. Isi keterangan dengan jelas sesuai dengan isi transaksi, agar saat Anda menampilkan laporan buku besar
dan laporan lainnya, Anda tidak perlu melihat detail transaksi untuk mengetahui maksud transaksi ini.
Ke Atas
Gudang Asal
Pilih Gudang dari mana barang ini berasal (barang dengan jumlah negatif). Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan pilihan gudang
yang tersedia. (Fasilitas multi gudang).
Ke Atas
Gudang Tujuan
Pilih Gudang di mana barang yang masuk akan disimpan (dengan jumlah positif). Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan pilihan
gudang yang tersedia. (Fasilitas multi gudang).
Ke Atas
Item Transaksi
Item transaksi ditampilkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Sebagian data dapat diketik langsung dan sebagian lagi harus
dipilih melalui form pencarian data.
- Kode : Pilih kode barang dengan menampilkan jendela pencarian barang, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau tekan
tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode barang), selanjutnya akan ditampilkan form daftar barang yang dapat
dibeli.
- Untuk kolom Jumlah : Anda dengan mengetiknya secara langsung. Isi NEGATIF jika barang keluar / berkurang, dan isi POSITIF jika barang
masuk / bertambah.
- Untuk Akun (Rekening Perkiraan), Satuan, Dept (Departemen) dan Job (Proyek) harus dipilih dari tabel yang tersedia seperti halnya memilih
data barang.
Tips :
- Program selalu menyediakan form pencarian data untuk data-data yang telah tersedia (master data), seperti data barang, rekening perkiraan,
proyek, departemen, satuan, dll.
Ke Atas
Cetak Faktur
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Ke Atas

Ke Atas
Daftar Transaksi Penyesuaian Persediaan

Daftar Transaksi Penyesuaian Persediaan
Daftar transaksi Penyesuaian Persediaan.

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Klik Update untuk refresh data, klik Filter untuk menampilkan daftar transaksi berdasarkan filter pilihan periode.
Ke Atas
Ke Atas
Ke Atas

Pemindahan Barang
Form ini digunakan untuk menginput transaksi pemindahan barang/perakitan. Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Persediaan.
Contoh : Anda akan Memproduksi sebuah kue cake chocolate dengan bahan-bahan yang tertera pada gambar.
Tips : Gunakan fasilitas auto build / assembly untuk menginput transaksi pemindahan barang dengan formula yang sudah tetap, berulang-ulang
menggunakan formula sama, seperti usaha roti, perakitan komputer, dll.
No Referensi diisi dengan nomor urut transaksi. Program otomatis akan mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya, namun
Tips :
Referensi Jurnal.
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Tentukan tanggal transaksi setiap kali Anda menginput transaksi, hal ini berlaku untuk untuk semua jenis transaksi. Program otomatis
mengisi tanggal sesuai dengan tanggal sistem komputer Anda.
Ke Atas
Ke Atas
Gudang Asal
Pilih Gudang dari mana barang bahan pokok dan bahan pembantu (barang dengan jumlah negatif). Klik tombol bergambar mouse untuk
menampilkan pilihan gudang yang tersedia. (Fasilitas multi gudang).
Ke Atas
Gudang Tujuan
Pilih Gudang di mana barang jadi akan disimpan (barang dengan jumlah positif). Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan pilihan
gudang yang tersedia. (Fasilitas multi gudang).
Ke Atas
Item Transaksi
- Kode : Pilih kode barang dengan menampilkan jendela pencarian barang, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau tekan
tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode barang), selanjutnya akan ditampilkan form daftar barang yang dapat
dibeli.
- Untuk kolom Jumlah : Anda dengan mengetiknya secara langsung. Isi NEGATIF jika barang keluar / berkurang, dan isi POSITIF jika barang
masuk / bertambah.
- Kolom Nilai : jika jumlah barang negatif (barang keluar), maka kolom nilai akan otomatis terisi sesuai dengan harga pokok masing-masing
barang. Jika jumlah barang positif (barang masuk), maka nilai harga pokok harus diisi secara manual atau jika ingin menghitungnya secara
otomatis cukup klik cell harga satuan sehingga tampil tombol kecil (dengan dua titik), klik lah tombol ini untuk menghitung secara otomatis.
- Untuk Akun (Rekening Perkiraan), Satuan, Dept (Departemen) dan Job (Proyek) harus dipilih dari tabel yang tersedia seperti halnya
memilih data barang.
Tips :
- Program selalu menyediakan form pencarian data untuk data-data yang telah tersedia (master data), seperti data barang, rekening perkiraan,
proyek, departemen, satuan, dll.

Ke Atas
Selisih
Transaksi baru dapat di rekam jika nilai selisih ini NOL, nilai selisih bisa bernilai nol jika nilai barang yang keluar/terpakai dan nilai barang yang
masuk/dihasilkan sama persis.
Ke Atas
Tombol Update Hpp
Tombol ini berguna jika Anda akan memposting transaksi pemindahan barang yang sebelumnya pernah diinput tapi saat itu tidak langsung
diposting (Anda memposting transaksi ini belakangan). Tombol ini akan mengupdate harga satuan sesuai dengan harga pokok yang terbaru,
sebab bisa jadi harga pokok barang telah berubah saat Anda akan memposting transaksi ini, sehingga harus diupdate.
Ke Atas
Cetak Faktur
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Klik tombol ini untuk menghapus item transaksi yang sedang aktif (pastikan cursor telah berada pada baris item penjualan yang ingin
dihapus).
Ke Atas

Ke Atas
Pemindahan Barang
Daftar Transaksi Pemindahan Barang

Daftar Transaksi Pemindahan Barang
Daftar transaksi Pemindahan barang.

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Ke Atas
Ke Atas
Ke Atas

Form pindah gudang ini hanya tersedia jika Anda memiliki fasilitas multi gudang. Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Persediaan.
Catatan : Transaksi pindah gudang secara default membuat jurnal akuntansi, namun Anda dapat merubah kondisi ini melalui menu setting > setup
program > transaksi persediaan > jurnal transfer barang antar gudang membuat jurnal akun.
No Referensi diisi dengan nomor urut transaksi. Program otomatis akan mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya,
Tips :
- Jika terjadi nomor hilang/tidak berurutan (yang bisa terjadi jika lampu mati atau suatu transaksi pernah dihapus) sehingga nomor ingin
Anda mundurkan atau ingin diset ulang; maka Anda dapat melakukannya melalui Menu Aplikasi > Setting > Setup > Nomor Referensi >
Set Nomor Referensi Jurnal.
- Nomor faktur akan berwarna merah jika nomor tersebut telah digunakan oleh transaksi lainnya dan transaksi selanjutnya tidak dapat
direkam.
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Tentukan tanggal transaksi setiap kali Anda menginput transaksi, hal ini berlaku untuk untuk semua jenis transaksi. Program otomatis
mengisi tanggal sesuai dengan tanggal sistem komputer Anda.
Ke Atas
Ke Atas
Gudang Asal
Pilih Gudang dari mana barang berasal (gudang sumber). Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan pilihan gudang yang tersedia.
Ke Atas
Gudang Tujuan
Pilih Gudang di mana barang disimpan (gudang tujuan). Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan pilihan gudang yang tersedia.
Ke Atas
Item Transaksi
Item transaksi ditampilkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Sebagian data dapat diketik langsung dan sebagian lagi
harus dipilih melalui form pencarian data.
- Kode : Pilih kode barang dengan menampilkan jendela pencarian barang, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau
tekan tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode barang), selanjutnya akan ditampilkan form daftar barang
yang dapat dibeli.
- Untuk kolom Jumlah : Anda dengan mengetiknya secara langsung. Isi jumlah barang dengan nilai POSITIF.
- Ke Gudang : Kolom ini berguna jika Anda ingin mencatat perpindahan barang dari satu gudang ke banyak gudang, dimana gudang tujuan
lebih dari satu. Misalkan dari Gudang A, ke gudang B, C, D.
- Untuk Satuan, Job (Proyek) dapat dipilih dari tabel yang tersedia seperti halnya memilih data barang.
Tips :
- Program selalu menyediakan form pencarian data untuk data-data yang telah tersedia (master data), seperti data barang, rekening
perkiraan, proyek, departemen, satuan, dll.
- Tekan tombol TAB pada keyboard untuk berpindah dari satu kolom ke kolom lainnya, atau dari satu isian ke isian lainnya (maju), atau
untuk menambah baris baru dalam suatu transaksi.

Ke Atas
Cetak Faktur
Ingin langsung mencetak faktur transaksi ? beri tanda centang pada opsi ini. Maka setelah menekan tombol Rekam, program akan
langsung menampilkan form cetak faktur.
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Klik tombol ini untuk menghapus item transaksi yang sedang aktif (pastikan cursor telah berada pada baris item penjualan yang ingin
dihapus).
Ke Atas

Ke Atas

Daftar Transaksi Transfer Barang
Daftar Transaksi Transfer Barang
Daftar transaksi Transfer barang antar gudang .

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Ke Atas
Ke Atas
Ke Atas

Retur Barang Konsinyasi
Form Retur Barang Konsinyasi serupa dengan transaksi retur pembelian, perbedaan terdapat pada output yang dihasilkan transaksi ini, yaitu mengurangi
jumlah barang di gudang (hanya mengupdate kartu stok barang) dan tidak membuat jurnal transaksi dan tidak mencatatnya di kartu hutang usaha. Anda
dapat menampilkan form ini melalui Menu Persediaan
Catatan : Hanya barang konsinyasi (opsi konsinyasi di data barang di centang) yang dapat diinput di form ini.
Nama Supplier
Isi dengan Nama Supplier pemilik barang konsinyasi. Anda tidak dapat mengetik nama supplier secara langsung, melainkan harus menekan
tombol kecil (bergambar mouse) yang akan menampilkan form pencarian data.
Selanjutnya program akan menampilkan form yang berisi daftar nama supplier, Anda dapat langsung memilih nama bila data supplier telah ada
atau membuat data baru bila data yang Anda inginkan belum tersedia.
Ke Atas
Gudang
Pilih Gudang dari mana barang diambil . Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan pilihan gudang yang tersedia. (Fasilitas multi
gudang).
Ke Atas
Nomor Retur Konsinyasi
No referensi diisi dengan nomor faktur retur konsinyasi. Program secara otomatis akan mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi
Tips :
Referensi Jurnal.
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Tentukan tanggal transaksi setiap kali Anda menginput transaksi, hal ini berlaku untuk untuk semua jenis transaksi. Program otomatis mengisi
tanggal sesuai dengan tanggal sistem komputer Anda.
Ke Atas
Ketik keterangan transaksi disini. Isi keterangan dengan jelas sesuai dengan isi transaksi, agar memudahkan Anda mengidentifikasi transaksi.
Ke Atas
Pilihan Mata Uang
Informasi Mata Uang yang digunakan oleh transaksi.

Ke Atas
Item Transaksi
- No. Barang : Pilih kode barang dengan menampilkan jendela pencarian barang, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau
tekan tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode barang), selanjutnya akan ditampilkan form daftar barang yang
dapat dibeli.
- Untuk kolom Jumlah dan Harga : Anda dengan mengetiknya secara langsung.
- Untuk Pjk (Pajak) dan Job (Proyek) harus dipilih dari tabel yang tersedia seperti halnya memilih data barang.
Tips :
- Program selalu menyediakan form pencarian data untuk data-data yang telah tersedia (master data), seperti nama supplier, nama bagian
pembelian, kode rekening perkiraan, pajak, proyek, departemen, dll.

Ke Atas
Nama Penerima
Isi nama staf penerima barang dan catatan atas retur.
Ke Atas
Tombol Stock List
Klik tombol ini untuk menampilkan daftar barang yang akan terus terbuka (hanya barang konsinyasi yang akan tampil), sehingga memudahkan
Anda untuk memilih barang yang akan dibeli dengan cepat, dan dapat melakukan drag-n-drop, klik barang dari daftar barang dan pindahkan ke
tabel item pembelian.
Ke Atas
Cetak Faktur
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Ke Atas
Caranya : isi form transaksi kas keluar secara lengkap kemudian tekan tombol Rekam Ulang untuk menyimpan transaksi tersebut. Selanjutnya
jika suatu hari nanti Anda ingin menginput kembali transaksi yang 'hampir sama', maka cukup dengan menekan tombol Buka Ulang, maka
seluruh item transaksi akan terisi secara otomatis. Jika ada nilai yang berbeda, maka Anda dapat menyesuaikannya secara manual.
datang.
Ke Atas
Tombol Batal Rekam Draft Rekam

Ke Atas

Daftar Transaksi Penerimaan Konsinyasi
Daftar transaksi Penerimaan barang konsinyasi.

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Ke Atas
Ke Atas
Ke Atas
Grafik

Ke Atas
Filter Grafik
Klik Order untuk menampilkan transaksi terposting, teposting dan non posting. Pertanggal menampilkan transaksi pertanggal (bisa di ganti opsi per pemasok). Max
di gunakan untuk tampilan full.
Ke Atas

Daftar Transaksi Retur Konsinyasi
Daftar transaksi Retur Konsinyasi.

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Ke Atas
Ke Atas
Ke Atas
Grafik

Ke Atas
Filter Grafik
Ke Atas

Daftar Harga Jual
Fasilitas ini berguna untuk menentukan harga jual dari setiap barang secara manual dan otomatis. Untuk menggunakan fasilitas ini anda dapat
membukannya pada menu persediaan.
Untuk mengisi harga jual secara manual, posisikan kursor pada kolom "Harga Jual", ketikkan harga jual masing-masing produk sesuai dengan
yang ditentukan.
Zahir accounting memiliki fasilitas penentuan harga jual otomatis, sehingga anda tidak perlu mengisi harga jual dari masing-masing barang secara
manual. Untuk memanfaatkan fasilitas otomatis ini, beri tanda ceklist pada kotak harga jual otomatis, lalu tekan tombol hitung harga jual, maka
berikutnya akan tampil form untuk penentuan harga jual.
Tips : Jika anda bermaksud untuk menentukan harga jual dari beberapa item barang tertentu saja, pilihlah beberapa barang sekaligus dengan
menekan tombol (Ctrl) pada keyboard, selanjutkan klik tombol kiri mouse pada item barang yang diinginkan, jangan lepas tombol (Ctrl) saat anda
memilih barang dan sebelum barang yang anda inginkan terpilih semua.
Tekan tombol filter pada bagian atas jendela untuk menfilter data persediaan sebelum anda menentukan harga jualnya.
Daftar Harga Jual Produk
Pada bagian berikut ditampilkan daftar produk dengan informasi harga pokok, harga beli, dan harga jual produk tersebut.
Ke Atas
Fasilitas
Fasilitas ini berguna untuk melakukan pencarian data produk dan filter data produk sesuai dengan kebutuhan anda.
Ke Atas
Tab Halaman
Klik tab halaman untuk berpindah ke halaman harga jual pergolongan pelanggan.
Ke Atas
Harga Jual Otomatis
Beri tanda ceklist pada kotak harga jual otomatis jika anda ingin menentukan perhitungan harga jual secara otomatis sesuai dengan
metode yang tersedia pada menu penentuan harga jual.
Ke Atas
Hitung Harga Jual
Klik tombol hitung harga jual untuk membuka form penentuan harga jual secara otomatis.
Ke Atas
Tutup
Klik tombol tutup untuk menutup form daftar harga jual.

Ke Atas
Daftar Harga Jual

Peringatan Penentuan Harga Jual

Sistem Perhitungan Harga Jual Otomatis
Pada bagian Sistem Perhitungan pilihlah sistem perhitungan harga jual yang anda inginkan, apakah dengan menentukan margin laba,
mark up, atau menentukan laba kotor secara tetap, isilah persentase margin laba atau markup atau laba kotor yang anda inginkan
pada edit box yang tampil disebelah kanan.
Ke Atas
Pembulatan dan Dasar Perhitungan
Pembulatan digunakan untuk membulatkan nilai harga jual, pilihlah opsi yang tersedia pada dropdown combobox pembulatan.
Tentukan satuan terkecil dari pembualatan pada edit box satuan terkecil yang terdapat dibawahnya.
Dasar perhitungan digunakan sebagai dasar penentuan harga jual, apakah berdasarkan harga beli terakhir atau berdasarkan harga
pokok produksi.
Ke Atas
Opsi Perhitungan Harga Jual
Aktifkan opsi ceklist masukkan pajak pembelian kedalam harga pokok, opsi ini digunakan jika perhitungan harga pokok akan
ditambahkan dengan nilai pajak pembeliannya.
Aktifkan opsi ceklist hanya yang telah terpilih, jika sebelumnya anda memilih produk tertentu saja yang akan ditentukan harga
jualnya secara otomatis. Jika opsi ini tidak diaktifkan maka semua data produk akan menggunakan acuan harga jual otomatis.
Ke Atas
Batal - Proses
Klik tombol Batal untuk membatalkan proses penentuan harga jual secara otomatis.
Klik tombol Proses untuk melanjutkan proses perhitungan harga jual.
Ke Atas

Peringatan Penentuan Harga Jual
Berikutnya akan tampil konfirmasi atas penentuan harga jual dari masing-masing produk.
Ya
Klik tombol Yes jika anda ingin melanjutkan proses penentuan harga jual secara otomatis.
Klik No untuk membatalkan proses penentuan harga jual otomatis.
Ke Atas
Tidak
Klik tombol No untuk membatalkan proses penentuan harga jual secara otomatis.
Ke Atas

Perakitan
Jika suatu barang / persediaan yang dalam pembuatannya menggunakan barang / persediaan lain sebagai komponen penyusutannya dan
jumlah barang penyusunnya banyak sekali, maka anda memerlukan fasilitas otomatik untuk membuat jurnal pemindahan barang. Anda dapat
memanfaatkan fasilitas autobuild untuk menentukan komposisi produksi atas suatu produk.
Item Penyusun Produk
Kode: diisi dengan kode barang penyusun. Tekan Enter disini untuk menampilkan Jendela Pencarian Data.
Jumlah: diisi dnegan jumlah barang penyusun yang diperlukan untuk memproduksi barang induk sejumlah yang telah ditentukan
pada field "Jumlah Produksi"
Tetap: menunjukkan jumlah barang penyusun akan tetap/ tidak mengikuti jumlah barang induk. Isilah dengan huruf "x" jika tetap
(Anda dapat mengetikkan huruf x kecil di kolom ini atau dengan meng-klik satu kali tombol kiri mouse saat panas mouse berada di
kolom ini).
Ke Atas
Jumlah Produksi
Diisi dengan jumlah produksi dari barang/persediaan induk (istilah induk digunakan untuk membedakan antara barang yang akan
dibuat dengan barang penyusun).
Ke Atas
Hapus Baris
Untuk menghapus satu baris barang penyusun, tekan tombol Hapus Baris ketika kursor berada pada baris yang ingin dihapus.
Ke Atas
Selesai
Tekan tombol Selesai jika selesai.
Ke Atas
Perakitan
Pembuatan Produk
Penentuan Lokasi Gudang
Pemindahan Barang Auto Build
Daftar Transaksi Perakitan

Pembuatan Produk
Nama Produk Yang Akan di Produksi
Data produk yang sudah ditentukan komposisi produk melalui menu autobuild akan tampil pada daftar perakitan produk, selanjutnya anda bisa
menentukan jumlah produk yang akan dibuat / dirakit.
Ke Atas
Reset
Klik tombol reset untuk mengembalikan jumlah produk yang dibuat menjadi 0. Jika anda salah input untuk jumlah barang yang dibuat anda dapat
mereset data jumlah barang yang dibuat menjadi 0.
Ke Atas
Batal - Lanjutkan
Klik tombol Batal untuk membatalkan proses perakitan.

Klik tombol Lanjutkan untuk melanjutkan ke proses berikutnya menentukan gudang produksi.
Ke Atas

Penentuan Lokasi Gudang
Tentukan data gudang produksi.

Pilih Gudang
Pilih nama gudang yang dijadikan acuan sebagai gudang produksi, dimana jumlah produk yang dibuat akan menambah jumlah stock
digudang ini.
Ke Atas
Baru - Edit
Klik tombol Baru untuk menambahkan data gudang.

Klik tombol Edit untuk mengkoreksi data gudang.
Ke Atas
Batal - OK
Klik Batal untuk membatalkan pemilihan data gudang dan kembali ke form sebelumnya proses autobuild / assembly.
Klik OK untuk melanjutkan ke proses berikutnya menampilkan secara otomatis menu pemindahan barang sesuai dengan komposisi
produk berdasarkan jumlah barang yang dibuat.
Ke Atas

Pemindahan Barang Auto Build
Zahir accounting secara otomatis akan membukan menu pemindahan barang untuk memproses transaksi perakitan sesuai dengan komposisi dan
jumlah produk yang dibuat.
Kepala Transaksi
Isikan informasi transaksi sesuai dengan transaksi produksi / perakitannya. Untuk melihat penjelasan detail anda bisa lihat pada menu
pemindahan barang.
Ke Atas
Item Produk
Pada bagian ini akan tampil komposisi produk dan produk yang dirakit sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pada menu autobuild.
Proses ini dibuat secara otomatis, sehingga anda tidak perlu merubah item produk yang ada pada transaksi ini.
Ke Atas
Cetak - Batal - Rekam - Rekam Draft

Ke Atas

Daftar Transaksi Perakitan
Daftar transaksi Perakitan.

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Ke Atas
Ke Atas
Ke Atas

Stock Opname
Fasilitas stock opname digunakan untuk mencatat penyesuaian jumlah persediaan menurut pencatatan buku (zahir accounting) dengan jumlah
persediaan menurut penghitungan fisik digudang.
Daftar Produk
Pada bagian ini menampilkan seluruh data produk yang sifatnya disimpan digudang. Pada bagian tersedia (buku) akan ditampilkan saldo
masing-masing persediaan berdasarkan saldo akhir persediaan untuk masing-masing produk di gudang yang bersangkutan menurut
pencatatan zahir accounting. Pada bagian tersedia (fisik) anda dapat menginput manual sesuai dengan acuan perhitungan jumlah persediaan
secara fisik digudang. Jika terdapat selisih antara jumlah saldo persediaan menurut pencatatan di buku (zahir accounting) dan menurut
pencatatan fisik, maka nilai tersebut akan tampil pada kolom selisih.
Ke Atas
Filter
Alias, digunakan untuk menampilkan kode alias dan nama alias pada daftar produk.
Gudang, digunakan untuk menentukan lokasi / gudang yang akan dijadikan acuan untuk stock opname.
Cari, digunakan untuk melakukan pencarian data produk.
Update, digunakan untuk merefresh data produk dan jumlah tersedia produk.
Filter, digunakan untuk melakukan filter data produk.
Ke Atas
Reset
Reset =, tombol ini berfungsi untuk menyamakan jumlah produk yang tersedia menurut pencatatan buku dengan pencatatan fisik. Nilai
tersedia (fisik) akan mengikuti jumlah tersedia (buku).
Reset = 0, tombol ini berfungsi untuk mengosongkan (0) nilai tersedia (fisik).
Ke Atas
Proses - Cetak - Selesai
Klik tombol proses untuk melakukan proses stock opname, jika terdapat selisih maka anda akan diminta untuk menentukan rekening
yang digunakan sebagai acuan pencatatan jurnal penyesuaian atas selisih dari stock opname tersebut.
Klik tombol cetak untuk mencetak laporan stock opname.
Klik tombol selesai untuk menutup form stock opname.
Ke Atas
Stock Opname
Daftar Transaksi Stock Opname
Akun Penyesuaian Persediaan

Daftar Transaksi Stock Opname
Daftar transaksi stock opname.

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Ke Atas
Ke Atas
Ke Atas

Akun Penyesuaian Persediaan
Kode Akun Penyesuaian

Ke Atas
Batal - Lanjutkan

Ke Atas

Manajemen persediaan membantu anda dalam membuat proyeksi penjualan per item barang, menentukan jumlah barang yang akan
dipesan ke pemasok dan jumlah barang minimum.


Transaksi-transaksi yang ada di menu kas dan bank.

Kas Keluar
Kas Masuk
Transfer Bank
Daftar Giro Masuk
Daftar Giro Keluar
Rekonsiliasi Bank

Kas Keluar
Ini adalah form untuk menginput transaksi kas keluar. Saldo rekening kas/bank akan berkurang akibat transaksi ini, seperti pembayaran listrik/telpon, pembayaran
gaji, pembelian asset, pembayaran hutang ke bank, dll. Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Kas dan Bank.
Catatan : Transaksi kas keluar tidak bisa digunakan untuk menginput transaksi pembayaran hutang dagang dari supplier, karena transaksi kas/bank tidak
mengupdate kartu hutang usaha. Untuk membayar hutang, gunakanlah form transaksi pembayaran hutang.
Rekening Bank
Ke Atas
Nama Penerima
Pilih nama penerima uang. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan daftar nama yang telah tersedia.
Ke Atas
Ke Atas
Nomor Referensi
Tips :
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Ke Atas
Nilai Transaksi
Ke Atas
Menggunakan Giro?
Aktifkan opsi ini jika transaksi kas keluar ini menggunakan giro mundur. Setelah Anda menekan tombol rekam, akan ditampilkan form isian giro, Anda
harus mengisi nomor giro, tanggal jatuh tempo, dan rekening sementara.
Catatan : Transaksi kas keluar yang menggunakan giro mundur akan diposting menggunakan rekening sementara, misalkan hutang giro. Sehingga jurnal
akuntansi yang dihasilkan tidak menggunakan rekening bank tapi menggunakan rekening hutang giro. Selanjutnya saat giro dicairkan melalui daftar giro
keluar, barulah program akan membuat jurnal transaksi adjustment yang menggunakan rekening bank yang sudah ditentukan di transaksi ini.
Ke Atas
Item Transaksi Kas Keluar
- Kode : untuk menampilkan daftar rekening yang sudah tersedia, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau tekan tombol ENTER pada
keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode), selanjutnya akan ditampilkan form daftar rekening.
- Untuk Nilai transaksi, isilah nilai pada kolom Nilai (Dr).

- Untuk kolom Dept (Departemen) dan Job (Proyek) harus dipilih dari tabel yang tersedia seperti halnya memilih kode rekening, double klik mouse untuk
menampilkan daftar departemen / proyek.
Tips :
- Program selalu menyediakan form pencarian data untuk data-data yang telah tersedia (master data), seperti nama, kode rekening perkiraan, proyek,
departemen, dll.
- Khusus untuk kode akun/rekening dan kode departemen, Anda dapat mengetiknya secara langsung.

Ke Atas
Cetak Faktur
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Ke Atas

Caranya : isi form transaksi secara lengkap kemudian tekan tombol Rekam Ulang untuk menyimpan transaksi tersebut. Selanjutnya jika suatu hari nanti
Anda ingin menginput kembali transaksi yang 'hampir sama', maka cukup dengan menekan tombol Buka Ulang, maka seluruh item transaksi akan terisi
Ke Atas
Tombol Rekam Batal

Catatan : Transaksi jurnal umum mengharuskan total kolom Debit dan kolom Kredit sama, jika ada selisih maka transaksi tidak bisa direkam.
Ke Atas
Kas Keluar
Daftar Transaksi Kas Keluar

Daftar Transaksi Kas Keluar
Daftar transaksi Kas keluar.

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Ke Atas
Baru - Hapus
Ke Atas
Ke Atas

Kas Masuk
Ini adalah form untuk menginput transaksi kas masuk. Saldo rekening kas/bank akan bertambah akibat transaksi ini, seperti penerimaan setoran modal,
pinjaman dari bank, dll. Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Kas dan Bank.
Catatan : Transaksi kas masuk tidak bisa digunakan untuk menginput transaksi pembayaran piutang dagang dari pelanggan, karena transaksi kas/bank
tidak akan mengupdate kartu piutang usaha. Untuk membayar piutang, gunakanlah form transaksi pembayaran piutang.
Rekening Bank
Tentukan rekening bank dari mana uang akan disimpan.
Ke Atas
Pemberi Dana
Pilih nama pemberi uang (uang berasal dari siapa). Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan daftar nama yang telah tersedia.
Ke Atas
Ke Atas
Nomor Referensi
Tips :
Referensi Jurnal.
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Anda.
Ke Atas
Nilai Transaksi
Ke Atas
Giro Mundur ?
Aktifkan opsi ini jika transaksi kas masuk ini dibayar menggunakan giro mundur. Setelah Anda menekan tombol rekam, akan ditampilkan form
isian giro, Anda harus mengisi nomor giro, tanggal jatuh tempo, dan rekening sementara.
Catatan : Transaksi kas masuk yang menggunakan giro mundur akan diposting menggunakan rekening sementara, misalkan piutang giro.
Sehingga jurnal akuntansi yang dihasilkan tidak menggunakan rekening bank tapi menggunakan rekening piutang giro. Selanjutnya saat giro
dicairkan melalui daftar giro masuk, barulah program akan membuat jurnal transaksi adjustment yang menggunakan rekening bank yang sudah
ditentukan di transaksi ini.
Ke Atas
Item Transaksi
- Kode : untuk menampilkan daftar rekening yang sudah tersedia, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau tekan tombol ENTER
pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode), selanjutnya akan ditampilkan form daftar rekening.
- Untuk Nilai transaksi, isilah nilai pada kolom Nilai (Cr).
- Untuk kolom Dept (Departemen) dan Job (Proyek) harus dipilih dari tabel yang tersedia seperti halnya memilih kode rekening, double klik mouse
untuk menampilkan daftar departemen / proyek.
Tips :
- Program selalu menyediakan form pencarian data untuk data-data yang telah tersedia (master data), seperti nama, kode rekening perkiraan,
proyek, departemen, dll.
- Khusus untuk kode akun/rekening dan kode departemen, Anda dapat mengetiknya secara langsung.

Ke Atas
Cetak Faktur
Ke Atas
Tombol Hapus Baris
Klik tombol ini untuk menghapus item transaksi yang sedang aktif (pastikan cursor telah berada pada baris item kas masuk yang ingin dihapus).
Ke Atas
Caranya : isi form transaksi secara lengkap kemudian tekan tombol Rekam Ulang untuk menyimpan transaksi tersebut. Selanjutnya jika suatu hari
nanti Anda ingin menginput kembali transaksi yang 'hampir sama', maka cukup dengan menekan tombol Buka Ulang, maka seluruh item transaksi
akan terisi secara otomatis. Jika ada nilai yang berbeda, maka Anda dapat menyesuaikannya secara manual.
datang.
Ke Atas
Tombol Rekam Batal

Catatan : Transaksi jurnal umum mengharuskan total kolom Debit dan kolom Kredit sama, jika ada selisih maka transaksi tidak bisa direkam.
Ke Atas
Kas Masuk
Daftar Transaksi Kas Masuk

Daftar Transaksi Kas Masuk
Daftar transaksi Transfer barang antar gudang .

Daftar Transaksi
Rincian transaksi
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Update - Filter
Ke Atas
Baru - Hapus
Ke Atas
Ke Atas

Transfer Bank
Ini adalah form untuk mencatat Transfer Uang dari satu rekening ke rekening lainnya. Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Kas dan Bank
Bank Asal
Tentukan rekening bank dari mana uang berasal. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan pilihan rekening kas/bank yang tersedia.
Ke Atas
Tanggal Transaksi
Anda.
Ke Atas
Bank Tujuan
Tentukan rekening bank dari mana uang akan disimpan/disetor. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan pilihan rekening kas/bank
yang tersedia.
Ke Atas
Nomor Referensi
Referensi diisi dengan referensi transaksi, program otomatis mengisinya dengan TRANS.
Ke Atas
Ke Atas
Departemen
Isilah dengan departemen dimana dana ini nantinya akan digunakan.

Ke Atas
Nilai Transaksi
Diisi dengan nilai transaksi.
Ke Atas
Tombol Rekam Batal

Ke Atas

Daftar Giro Masuk
Menampilkan daftar transaksi giro masuk dengan informasi no cek, tanggal jatuh tempo, no referensi dan saldo.
Daftar transaksi giro masuk
Rincian dari transaksi giro masuk yang bersumber dari transaksi giro kas masuk dan penerimaan piutang usaha.
Ke Atas
Mata uang - Update - Filter
Mata uang digunakan untuk menampilkan nilai dalam mata uang dasar dan asing, update untuk refresh data dan filter untuk menampilkan pilihan
periode dan status giro (Giro batal, cair dan belum cair)
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Tombol Giro cair - Perincian - Tutup
Giro cair untuk pencairan giro, perincian untuk menampilkan perincian transaksi giro dan tutup untuk menutup tampilan.
Ke Atas

Daftar Giro Keluar
Menampilkan daftar transaksi giro keluar dengan informasi no cek, tanggal jatuh tempo, no referensi dan saldo.
Daftar transaksi giro keluar
Rincian dari transaksi giro keluar yang bersumber dari transaksi giro kas keluar dan pembayaran hutang usaha.
Ke Atas
Mata uang - Update - Filter
Mata uang digunakan untuk menampilkan nilai dalam mata uang dasar dan asing, update untuk refresh data dan filter untuk menampilkan pilihan
periode dan status giro (Giro batal, cair dan belum cair)
Ke Atas
Pencarian

Ke Atas
Tombol Giro cair - Perincian - Tutup
Giro cair untuk pencairan giro, perincian untuk menampilkan perincian transaksi giro dan tutup untuk menutup tampilan.
Ke Atas

Rekonsiliasi Bank
Form untuk penentuan akun bank, periode dan saldo rekonsiliasi bank.
Akun Bank
Isikan kode akun bank yang akan di rekonsiliasi.

Ke Atas
Tanggal
Tentukan periode yg akan direkonsiliasi.

Ke Atas
Saldo Rekening Koran
Isikan saldo rekening koran sesuai dengan saldo rekening koran.

Ke Atas
Batal - Lanjutkan
Batal untuk membatalkan transaksi, Lanjutkan untuk melanjutkan ke form rincian rekonsiliasi bank.
Ke Atas
Rekonsiliasi Bank
Perincian Rekonsiliasi Bank

Perincian Rekonsiliasi Bank
Form rincian rekonsiliasi bank. pada baris transaksi yang sama dengan catatan transaksi rekening koran harap di beri tanda cawang (v) pada setiap baris
transaksi sampai menemukan nilai perbedaan yang harus di sesuaikan dengan cara klik tombol penyesuaian untuk membuat transaksi penyesuaian. misalnya
transaksi administrasi bank, biaya bunga bank dan biaya pajak bank.
Informasi Total Masuk dan Keluar
Informasi jumlah saldo masuk dan keluar yang sesuai dengan catatan rekening koran.
Ke Atas
Analisa Rekonsiliasi Bank
Informasi mengenai nilai saldo menurut bank, saldo buku besar dan perbedaan antar keduanya.
Ke Atas
Perincian Transaksi
Informasi rincian transaksi dari akun rekening yang akan di rekonsiliasi.

Ke Atas
Tombol Penyesuaian - Reconsiliasi Otomatis - Rekonsiliasi
Penyesuaian digunakan untuk membuat jurnal penyesuaian seperti : transaksi biaya administrasi bank, biaya pajak bank dan biaya bunga.
Rekonsiliasi Otomatis digunakan untuk menarik form data untuk dilakukan rekonsiliasi otomatis (otomatis tercheckmark di setiap baris transaksi yang
sama dengan rekening bank), Rekonsiliasi digunakan untuk proses dan cetak laporan rekonsiliasi bank.
Ke Atas
Tutup
Digunakan untuk menutup tampilan.

Ke Atas

Faktur
Setiap transaksi di program Zahir terdapat faktur/ voucher yang akan dicetak untuk setiap transaksi di Pembelian.
Untuk menampilkan faktur/invoice tersebut, tekan Pembelian dan Daftar Transaksi dan Cetak Faktur pada menu bergambar.
Faktur
Faktur Penjualan

Faktur Penjualan
Tombol Variabel
Untuk mengisi variabel laporan dalam faktur pajak
Ke Atas
Tombol Desain
Untuk merancang faktur pembayaran hutang usaha yang disesuaikan dengan keinginan Anda. Tampilan form desain lihat disini
Ke Atas
Tombol Preview
Untuk menampilkan tampilan laporan faktur yang dibuat. Tampilan preview lihat di sini
Ke Atas
Tombol Cetak
Apabila tampilan laporan faktur yang dibuat telah sesuai dengan isian pada transaksi pembayaran hutang, serta desain tampilan telah
sesuai dengan yang diinginkan, maka Anda bisa langsung mencetak dengan menekan tombol Cetak.
Ke Atas
Kirim E-mail
Laporan faktur bisa di kirim melalui email.
Ke Atas
Tutup
Untuk menutup tampilan

Ke Atas
Faktur Penjualan
Desain Faktur Standar

Setiap transaksi yang ada di Zahir dapat dibuat suatu faktur atau voucher. Faktur/voucher dapat didesain sesuai dengan keinginan. Tekan
tombol Desain untuk merubah faktur/voucher.
Contoh Mengedit Isian
Untuk mengedit Alamat, klik dua kali di nomor sehingga tampil jendela Text Editor. Edit Alamat dengan yang diinginkan, misal:
Address, lihat Text editor
Ke Atas

Text editor
Preview Faktur Pajak Standar

Text editor
Ini adalah Jendela Text Editor yang digunakan untuk mengedit/merubah faktur/invoice
Kolom Isian
Diisi dengan variabel yang diedit, misal Alamat diganti dengan Address. Kemudian klik tanda check mark yang ada di toolbar,
sehingga otomatis akan muncul di Jendela Desain Faktur. Untuk preview lihat Preview Faktur Sederhana. Variabel Alamat telah
berubah menjadi Address.
Ke Atas

Preview Faktur Pajak Standar

Laporan
Laporan di Zahir Versi 5.1 dapat didesain sesuai dengan keinginan Anda, pilih laporan yang hampir sama dengan kebutuhan Anda, seperti
gambar berikut ini:
Laporan
Contoh Laporan
Desain Laporan

Contoh Laporan

Desain Laporan
Variables, berisi data-data master dan fungsi standar seperti nama perusahaan, pilihannya adalah Variabel dan Sistem Variabel.
Function, berisi logika perhitungan yang digunakan dalam matematika, seperti Mathematical, Aggregate, String, Date and Time dan lainnya.
Data, isinya adalah kumpulan variabel yang terkoneksi dengan laporan transaksi, seperti di Laporan Penjualan dan di pilih Sales Invoice Detail yang muncul di Data
adalah Detail Product, Sales Detail Service, Sales Master dan lain sebagainya. Apabila Anda membuka laporan lain, misalkan Pembelian, data yang keluar akan
berbeda dengan di Penjualan.
Code, adalah script filter yang menampilkan laporan.

Grafik dan Analisa

Zahir Accounting Enterprise memiliki fasilitas pendukung pengambilan keputusan yang cukup canggih. Anda dapat membaca keadaan atau
status perusahaan Anda dengan cepat, mudah dan akurat melalui fasilitas analisa keuangan terpadu.
Di Zahir ada tiga macam laporan yaitu: Analisa Bisnis, Reminder, dan Kalender.
Grafik dan Analisa

Grafik & Analisa
Reminder
Kalender

Grafik & Analisa
Analisa Bisnis, digunakan untuk melihat grafik untuk harta, neraca, rugi-laba, saldo bank, grafik penjualan dan analisa rasio keuangan.
Untuk menampilkan fasilitas Analisa Bisnis,klik modul dashboard.
- Tekan pilihan grafik analisa pada pilihan sebelah kanan.
- Anda bisa memilih jenis grafik yang diinginkan baik batang, maupun pie dengan mengklik option yang tersedia di setiap grafik
Pilihan Grafik Analisa
Digunakan untuk melihat grafik diantaranya :

Grafik laba rugi : Menampilkan grafik laba rugi, pendapatan usaha, rincian pendapatan usaha dan penjualan.
Grafik Neraca : Menampilkan grafik neraca, kas dan bank, rincian kas dan bank
Grafik Saldo Bank : Menampilkan grafik saldo kas dan bank, rincian saldo kas dan bank, dan grafik forecast
Grafik Analisa Rasio : Menampilkan grafik rasio-rasio keuangan
Grafik Break Even : Menampilkan grafik analisa break even.
Ke Atas
Grafik Laba Rugi
Grafik yang menmpilkan pendapatan , pengeluaran dan keuntungan. klik pada bar grafik untuk melihat perubahan pada rincian grafik lainnnya.
Ke Atas
Grafik Pendapatan
Grafik yang menampilkan saldo pendapatan usaha.
Ke Atas
Grafik Rincian Pendapatan
Grafik yang menampilkan saldo rincian pendapatan usaha
Ke Atas
Grafik Pendapatan/Penjualan per bulan
Grafik yang menampilkan pendapatan/penjualan per bulan.
Ke Atas
Opsi grafik
Digunakan untuk memilih opsi lainnya : pilihan grafik batang dan pie, menampilkan nilai, Copy to excel/word, menampilkan grafik besar.
Ke Atas
Opsi Pindah Halaman, update dan filter
Opsi pindah halaman reminder, dashboard, kalender

- Update : digunakan untuk refresh grafik
- Filter : digunakan untuk merubah periode tampilan grafik
Ke Atas

Reminder
Menampilkan :
- Piutang Jatuh Tempo

- Hutang Jatuh Tempo
- Giro Masuk
- Giro Keluar
- Manajemen Persediaan
Reminder
Piutang Jatuh Tempo
Hutang Jatuh Tempo
Giro Masuk
Giro Keluar

Piutang Jatuh Tempo
Garfik Piutang Jatuh Tempo
Merupakan grafik yang menyebutkan tanggal dan jumlah piutang pelanggan yang telah jatuh tempo.
Ke Atas
Daftar Piutang Jatuh Tempo
Merupakan daftar yang menyebutkan nama pelanggan dan jumlah piutang yang telah jatuh tempo.
Ke Atas

Hutang Jatuh Tempo
Grafik Hutang Jatuh Tempo
Merupakan grafik hutang yg telah jatuh tempo dan belum dilunasi oleh perusahaan.
Ke Atas
Daftar Hutang Jatuh Tempo
Merupakan daftar hutang yg telah jatuh tempo dan belum dilunasi oleh perusahaan.
Ke Atas

Giro Masuk
Grafik Giro Masuk
Merupakan grafik yang menyebutkan tanggal dan jumlah giro masuk yang telah jatuh tempo.
Ke Atas
Daftar Giro Masuk Jatuh Tempo
Merupakan daftar giro masuk yang telah jatuh tempo.
Ke Atas

Giro Keluar
Grafik Giro Keluar
Merupakan grafik yang menyebutkan tanggal dan jumlah giro keluar yang telah jatuh tempo.
Ke Atas
Daftar Giro Keluar Jatuh Tempo
Merupakan daftar giro keluar yang telah jatuh tempo.

Ke Atas

Minimal Persediaan
Daftar yang digunakan sebagai catatan bahwa persediaan telah dibawah standar minimal persediaan .
Ke Atas
Rekomendasi Pembelian
Merupakan daftar yang mengingatkan jumlah barang yang tersedia kurang dari standar minumum persediaan, sehingga
direkomendasikan untuk membuat purchase order.
Ke Atas
Pemasok Terbaik
Daftar yang mendata nama supplier yang memiliki kredibilitas terbaik diperusahaan.
Ke Atas

Kalender
Kalender, digunakan untuk melihat kalender piutang - hutang jatuh tempo, giro masuk dan giro keluar. Dengan fasilitas ini Anda dapat
mengkontrol tanggal jatuh tempo setiap piutang, hutang, maupun giro.
Untuk menampilkan fasilitas ini, tekan Laporan > Analisa Bisnis > Kalender.

Cara Kerja Zahir

Disini akan diterangkan sekilas cara kerja aplikasi Zahir, sehingga Anda dapat memahami proses-proses apa yang terjadi saat Anda
menginput transaksi hingga terjadinya laporan keuangan.
Cara Kerja Zahir

Yang terjadi sejak input transaksi hingga timbul laporan keuangan
Proses Terjadinya Jurnal Otomatis
Langkah kerja membuat laporan keuangan
Relasi Transaksi dengan Buku Pembantu
Transaksi di Zahir
Bagaimana Jurnal Otomatis Terbentuk

Yang terjadi sejak input transaksi hingga timbul laporan keuangan
Di Zahir, seluruh transaksi baik penjualan, pembelian, dan yang lainnya akan bermuara pada General Ledger. General Ledger adalah transaksi
jurnal dengan format debet-kredit atau sering disebut jurnal double entry.
Selain membuat jurnal double entry, Zahir akan mencatat penjualan kredit pada kartu piutang pelanggan, dan pembelian kredit pada kartu
hutang, serta menghitung harga pokok persediaan secara otomatis dan mencatat barang masuk dan keluar di kartu stok.
Lihat bagan diatas.
Transaksi jurnal double entry inilah yang menjadi dasar untuk pembuatan laporan keuangan, seperti neraca dan laba rugi.
Sebagai contoh :
Saat Anda menginput transaksi penjualan dalam formulir penjualan, maka Anda hanya mengisi nama pelanggan, kode barang, jumlah dan
harga barang, kemudian klik tombol rekam. Selanjutnya secara otomatis Zahir akan mengolah transaksi tersebut menjadi transaksi jurnal
double entry.
Output dari transaksi yang berupa jurnal double entry dapat Anda lihat melalui menu > Laporan > Buku Besar > Journal - All Transactions.
Dari transaksi jurnal ini, program selanjutnya akan mensortir transaksi berdasarkan kode rekening dan menampilkan nilai totalnya pada laporan
Laba Rugi dan Neraca
Selain itu bila ditampilkan berdasarkan kode rekening secara detail - pertanggal transaksi, maka akan diperoleh laporan Buku Besar.
Di Zahir Anda tidak perlu mengerti cara membuat jurnal double entry, menyusun laporan buku besar ataupun laporan neraca dan laba rugi,
seluruh jurnal double entry dan laporan keuangan akan dihasilkan secara otomatis.
Hanya perlu dipahami bahwa sentral dari sistem akuntansi yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan adalah transaksi jurnal double
entry tersebut.
Sedangkan kartu piutang, hutang dan persediaan bersifat administratif, menyimpan histori transaksi yang dapat ditampilkan berupa laporan
atau surat tagihan kepada pelanggan atau analisa.

Proses Terjadinya Jurnal Otomatis
Zahir membuat jurnal transaksi otomatis berdasarkan informasi yang telah disimpan sebelumnya dalam sebuah daftar yang memuat beberapa
rekening yang mempunyai peran khusus, yang disebut dengan rekening penting.
Misalkan jika terjadi penjualan kredit, maka Zahir akan melihat data mata uang, dimana terdapat informasi bahwa bila ada piutang dalam
Rupiah maka akan diposting pada rekening '14100 - Piutang Usaha'.
Dan jika ada penjualan produk A, maka Zahir akan melihat rekening penting yang disimpan di data produk A, disana terdapat informasi bila
terjadi penjualan harus diposting ke rekening '41100 - Penjualan Produk 1'.
Begitu seterusnya, lihat diatas ini.
Informasi rekening penting disimpan dalam beberapa tabel yaitu :

A. Data - Data > Data Mata Uang > Edit masing-masing mata uang yg ada.
B. Data - Data > Data Produk > Edit masing-masing data produk
C. Data - Data > Data Pajak > Edit masing-masing data pajak
D. Menu Setting > Akun Penting
Rekening penting tersebut tidak terlihat saat input transaksi dan tidak perlu diinputkan setiap kali terjadi transaksi baru, namun jika diperlukan,
beberapa rekening penting dapat diubah sesuai kebutuhan per transaksi.
A. Rekening penting yang ada pada data mata uang
Ialah rekening yang terkait dengan piutang usaha, hutang usaha, pembayaran tunai dan bank.
Sehingga bila edisi yang Anda gunakan memiliki fasilitas multi currency, maka Anda dapat merubah rekening penting per masing-masing mata
uang yang ada.
Untuk piutang usaha IDR = '14100 - Piutang Usaha IDR'

Untuk piutang usaha USD = '14200 - Piutang Usaha USD'
dst....
B. Rekening penting yang ada di data barang
Ialah rekening yang terkait dengan transaksi penjualan, pembelian dan penyesuaian barang, seperti barang dagangan, barang produksi, dll.
Disini ditentukan rekening penjualan dan harga pokok bila barang dijual dan rekening persediaan, bila barang dibeli atau digunakan dalam
produksi.
Penentuan rekening penting terjadi pada level data barang, bukan kelompok barang.
Namun untuk mempermudah pembuatan data barang, rekening penting dapat juga ditentukan di kelompok barang*. Selanjutnya saat membuat
data barang baru, informasi rekening penting yang ada di kelompok barang di copy ke data barang.
* Fasilitas kelompok barang tidak tersedia pada edisi Small Business, namun dapat ditambahkan bila diperlukan.
C. Rekening penting yang ada di data pajak

Ialah rekening yang terkait dengan pajak penjualan dan pembelian, seperti pajak masukan dan pajak keluar untuk mencatat PPN.
D. Rekening penting lainnya

Ialah rekening-rekening penting yang tidak terkait dengan mata uang dan barang, seperti rekening untuk mencatat potongan penjualan, laba
tahun berjalan, laba ditahan, dll.
Catatan :
1. Saat pertama kali data keuangan dibuat, daftar rekening telah terisi secara otomatis, begitu pula dengan rekening pentingnya juga telah
ditentukan secara otomatis. Sehingga Anda dapat langsung menginput transaksi tanpa perlu memperhatikan masalah rekening penting ini.
Namun bila Anda ingin menyusun kembali sebagian besar rekening yang ada, maka setting rekening penting ini menjadi mutlak diperhatikan
agar jurnal yang dihasilkan tidak salah.
Contoh : Jika Anda mengganti nama rekening piutang usaha menjadi rekening persediaan, tanpa mengoreksi rekening penting, maka hal ini
akan mengakibatkan transaksi penjualan kredit akan diposting pada pos yang salah, seharusnya nilai piutang masuk ke rekening piutang
usaha tapi masuk ke rekening persediaan.
2. Bila setting rekening penting telah benar dan tidak ada input transaksi yang salah, maka :
Total nilai piutang, hutang dan persediaan barang pada laporan mutasi piutang, laporan mutasi hutang dan laporan mutasi persediaan akan
sama dengan nilai rekening piutang usaha, hutang usaha dan persediaan di laporan neraca.
Contoh transaksi yang salah adalah menggunakan rekening piutang usaha, hutang usaha dan persediaan pada transaksi kas keluar, kas
masuk atau jurnal umum.
Seharusnya untuk transaksi pembayaran piutang usaha diinput melalui form pembayaran piutang usaha, bukan di form kas masuk, atau
lainnya.
Tips : Zahir akan menghalangi Anda untuk menggunakan rekening penting ditempat yang salah, seperti menggunakan rekening piutang usaha
pada transaksi kas keluar, dsb.


Ada beberapa cara untuk membuat laporan keuangan, secara manual atau menggunakan Zahir. Berikut ini akan diterangkan perbedaannya.

A. Secara Manual tanpa Zahir
B. Menggunakan Zahir

A. Secara Manual tanpa Zahir
Cara membuat laporan secara manual menggunakan pensil dan kertas atau menggunakan software spreadsheet seperti Lotus 123 atau
Ms.Excel
(Artikel ini diberikan semata-mata sebagai bahan perbandingan, Anda tidak diharuskan menguasainya).
1. Membuat Jurnal Double Entry
Dari transaksi-transaksi yang sudah ada, apakah itu penjualan, pembelian, dan lainnya harus dibuatkan transaksi jurnal double entry (debet -
kredit).
Si pembuat jurnal transaksi harus mengetahui nomor rekening setiap transaksi, bila tidak dihafal maka melihat pada tabel
Misalkan penjualan barang A, akan dicatat pada rekening nomor 41100, sebagai penjualan barang A, kemudian dicatat pula pada rekening
piutang usaha misalkan pada rekening 14100.
Untuk transaksi yang cukup kompleks proses pembuatan jurnal ini akan sangat sulit, misalkan suatu penjualan melibatkan discount, pajak,
uang muka dan biaya pengiriman.
2. Menghitung Harga Pokok dan mencatatnya pada kartu stok barang.
Untuk penjualan barang dagangan, proses pembuatan jurnal juga menjadi rumit, karena harus mengetahui rekening apa untuk barang tersebut,
dan harus menghitung harga pokok barang manual - satu persatu dari kartu stok tiap barang, apakah menggunakan metode FIFO, LIFO atau
Rata-rata.
Karena rumitnya perhitungan harga pokok dan pembuatan lajurnya, maka banyak perusahaan menerapkan sistem stok opname di akhir
minggu atau akhir bulan.
Dengan cara ini laba rugi perusahaan baru diketahui pada akhir minggu atau akhir bulan, tidak setiap saat.
3. Mencatat Kartu Piutang dan Hutang Usaha
Setiap terjadi penjualan harus dicatat pada kartu piutang usaha, dan tiap terjadi pembelian juga dicatat pada kartu hutang.
Tujuan pencatatan ini adalah mengetahui sisa hutang/piutang yg masih harus dibayar dan kapan waktu pembayarannya.
4. Menghitung penyusutan asset
Setiap harta atau asset perusahaan dicatat pada buku tersendiri. Setiap bulan akan dihitung beban penyusutan dan beban amortisasinya.
Selanjutnya dibuat jurnal transaksi penyusutan.
5. Menyusun Buku Besar
Dari transaksi-transaksi jurnal yang telah dibuat, disusun dan dikelompokkan berdasarkan nomor rekeningnya masing-masing, ini disebut Buku
Besar.
Contoh : Buku Besar Piutang Usaha,
1/2/2005 Penjualan PT ABC Rp 1.000.000,-

3/2/2005 Penjualan PT DKL Rp 5.000.000,-
5/2/2005 Penjualan PT ABC Rp 2.000.000,-
2/2/2005 Pembayaran PT ABC - Rp 500.000,-
---------------------------------------------------------------------------
Total Piutang Usaha Rp 7.500.000,-
6. Membuat Worksheet atau Neraca Lajur
Total nilai per masing-masing buku besar seluruh rekening yang ada dikumpulkan dalam worksheet
Kemudian disusun pada kolom-kolom apakah pada posisi debet atau kredit, dicari saldo awalnya dan dihitung saldo akhirnya.
7. Menyusun Laporan Neraca dan Laba Rugi
Dari Worksheet atau neraca lajur tersebut dapat disusun neraca percobaan, atau langsung dibuat laporan neraca dan laporan laba rugi.
Laporan neraca dan laba rugi ditampilkan dalam bentuk yang terstruktur sesuai klasifikasi per masing-masing rekening.
8. Menyusun Laporan Aliran Kas
Pembuatan laporan aliran kas jauh lebih rumit daripada laporan Neraca dan Laba Rugi. Dimana harus diketahui necara bulan sebelumnya,
menghitung perubahannya, menghitung nilai penyusutan dan menyusunnya menjadi laporan sesuai aturan akuntansi yang berlaku.
9. Membuat Analisa Rasio dan Grafik-grafik
Dari laporan keuangan yang sudah dibuat dapat dihitung rasio-rasio bisnis berdasarkan formula-formula yang baku. Serta dibuat pula dalam
format grafik untuk memudahkan manajemen dalam menganalisa kinerja perusahaan.

B. Menggunakan Zahir
1. Input transaksi pada formulir yang telah disediakan.
2. Klik laporan untuk menampilkan seluruh laporan keuangan dan klik Analisa Bisnis untuk menampilkan grafik dan analisa
keuangan.
Seluruh proses pembuatan jurnal double entry, pencatatan kartu hutang dan piutang usaha, mencatat pemakaian barang dan menghitung
harga pokok barang, serta perhitungan penyusutan dan pembuatan laporan, grafik dan analisa keuangan dilakukan secara otomatis.
Seluruh data yang telah diisi akan disimpan dan dapat digunakan kembali pada transaksi - transaksi yang lain. Seperti misalnya data
pelanggan, pemasok dan data barang, Anda cukup membuatnya satu kali selanjutnya dapat digunakan kembali. Dengan cara ini histori
transaksi pelanggan, pemasok dan barang persediaan dapat dianalisa dengan baik.
Bahkan terdapat fasilitas rekam ulang untuk merekam transaksi berulang, yang berguna untuk menginput transaksi secara otomatis untuk
transaksi yang pernah terjadi sebelumnya. (opsi ini ada pada edisi tertentu dan dapat ditambahkan bila perlu).

Relasi Transaksi dengan Buku Pembantu

Transaksi Pembelian
Setiap terjadi transaksi pembelian, Zahir akan :
- Mengupdate tabel Hutang usaha (bila transaksi kredit).
- Mengupdate kartu stok (bila barang disimpan di gudang).
- Membuat jurnal double entry.
Transaksi Pembayaran Hutang usaha

Transaksi Penghapusan Hutang usaha

Transaksi Penjualan
Setiap terjadi transaksi penjualan, Zahir akan :
- Mengupdate tabel Piutang usaha (bila transaksi kredit).
- Mengupdate kartu stok (bila barang disimpan di gudang).
Transaksi Pembayaran Piutang usaha
Transaksi Penghapusan Piutang usaha
Transaksi Penyesuaian Persediaan

- Mengupdate kartu stok.
Transaksi Kas Masuk, Keluar, Jurnal Umum, Transfer Kas

Dari informasi diatas jelas bahwa adalah suatu kesalahan bila pembayaran piutang usaha diinput melalui transaksi kas masuk, atau
pembayaran hutang diinput melalui transaksi kas keluar, namun Anda tidak perlu khawatir sebab Zahir akan menghalangi Anda menggunakan
rekening penting pada tempat yang salah.
Tentang Buku Pembantu
Buku pembantu adalah tabel terpisah dari rekening yang berguna untuk mencatat histori transaksi hutang usaha, piutang usaha dan
persediaan.
Dengan adanya buku pembantu di Zahir, Anda tidak perlu membuat rekening per pelanggan, per pemasok dan per barang. Sehingga rekening -
rekening yang Anda buat cukup rekening piutang usaha, hutang usaha dan persediaan.
Sedangkan rincian per pelanggan, per pemasok dan per barang akan disimpan di tabel terpisah. Cukup dengan membuat data pelanggan baru,
pemasok baru dan data barang baru maka buku pembantu akan sekaligus dibuat.
Kesalahan yang sering terjadi adalah pengguna Zahir masih membuat rekening per masing-masing pelanggan, seperti :
- 14110 Piutang Usaha Pelanggan A
- 14111 Piutang Usaha Pelanggan B
- 14112 Piutang Usaha Pelanggan C
- dst...
Berbeda dengan Hutang kepada Bank, dimana tidak terdapat tabel khusus yang disediakan, maka Anda dapat membuat beberapa rekening
hutang ke bank.
Hal ini disebabkan setiap transaksi hutang ke bank selalu di input di transaksi kas masuk, kas keluar atau jurnal umum.

Transaksi di Zahir
Jurnal Transaksi digunakan untuk menginput transaksi keuangan yang terjadi di suatu perusahaan ke dalam komputer untuk dapat dibuatkan
laporan dan analisa keuangannya.
Dalam sistem pencatatan akuntansi manual, setiap jurnal transaksi dibuat ke dalam bentuk jurnal umum (debet-kredit) berdasarkan formulir
transaksi (seperti faktur penjualan).
Dalam Zahir Anda akan lebih banyak bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya, tanpa perlu mengetahui cara
membuat jurnal debet-kredit-nya.
Setiap kali Anda membuat jurnal transaksi dengan mengisi formulir transaksi, program akan membuatkan jurnal debet-kredit secara otomatis.
Jurnal debet-kredit yang dibuat secara otomatis tersebut dapat berjumlah lebih dari satu setiap kali menginput satu transaksi, misalnya
transaksi penjualan kredit secara otomatis akan dibuatkan tiga jurnal yaitu jurnal penjualan, jurnal pembayaran uang muka dan jurnal cadangan
penghapusan piutang, demikian juga untuk transaksi-transaksi lainnya.
Berikut beberapa jurnal transaksi yang terdapat dalam Zahir :

1. Transaksi Penjualan : untuk menginput transaksi penjualan yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun cash.
2. Transaksi Retur Penjualan : untuk menginput transaksi retur penjualan yang terjadi, baik transaksi dengan cash maupun nota kredit
3. Transaksi Pembelian : untuk menginput transaksi pembelian dan retur pembelian yang terjadi, baik transaksi pembayaran kredit maupun
cash.
4. Transaksi Retur Pembelian : untuk menginput transaksi retur penjualan yang terjadi, baik transaksi dengan cash maupun nota kredit
5. Transaksi Kas Masuk : untuk menginput transaksi pemasukan kas.
6. Transaksi Kas Keluar : untuk menginput transaksi pengeluaran kas.
7. Transaksi Pembayaran Piutang Usaha : untuk menginput transaksi pemasukan kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari
pelanggan.
8. Transaksi Pembayaran Hutang Usaha : untuk menginput transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar hutang usaha kepada
supplier.
9. Transaksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Piutang Usaha : untuk menginput transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang
usaha.
10. Transaksi Penerimaan Kelebihan Pembayaran Hutang Usaha : untuk menginput transaksi penerimaan kelebihan pembayaran hutang
usaha yang telah dibayarkan kepada supplier.
11. Transaksi Penyesuaian Persediaan : untuk menginput transaksi penyesuaian persediaan, seperti penggunaan bahan baku menjadi harga
pokok penjualan, dll (khusus edisi standar).
12. Transaksi Pemindahan Barang : untuk menginput transaksi pemindahan persediaan, seperti transaksi penggunaan bahan baku menjadi
barang jadi (khusus edisi standar).
13. Transaksi Jurnal Umum : untuk menginput transaksi keuangan yang tidak memiliki jurnal tersendiri, seperti transaksi adjusting.
Serta terdapat beberapa alat bantu pembuatan jurnal untuk transaksi - transaksi yang sering terjadi :
1. Transfer Kas : digunakan untuk membuat jurnal pemindahan kas dari satu akun kas ke akun kas lainnya dengan menggunakan jurnal
umum.
2. Auto Build : digunakan untuk membuat jurnal pemindahan persediaan, kas dari satu persediaan ke persediaan lainnya dengan
menggunakan Jurnal Pemindahan Barang, ini bermanfaat jika ingin melakukan jurnal pembuatan barang jadi / setengah jadi dari banyak bahan
baku / barang setengah jadi lainnya (khusus edisi standar).
3. Stock Opname : digunakan untuk membuat jurnal penyesuaian persediaan saat Anda melakukan penghitungan saldo persediaan tiap akhir
bulan (khusus edisi standar).
4. Transaksi Penghapusan Piutang Usaha : digunakan untuk membuat jurnal penghapusan piutang usaha yang tidak tertagih, barang kembali
(return) atau atas terjadinya pembatalan pesanan
5. Transaksi Penghapusan Hutang Usaha : digunakan untuk membuat jurnal penghapusan hutang usaha atas terjadinya pembatalan pesanan
atau barang kembali (return).
Keterangan :
• Sebelum Anda mulai menginput transaksi, ada baiknya jika Anda membuat dan mengorganisasikan Data Rekening Perkiraan, Klasifikasi
Rekening , dan data-data pendukung lainnya terlebih dahulu, seperti Data Nama dan Alamat, Data Proyek dan Data Persediaan, meskipun
Anda dapat melakukannya saat sedang membuat jurnal transaksi dengan bantuan Jendela Pencarian Data
• Zahir dalam membuat jurnal otomatis membutuhkan informasi Rekening Penting, periksa terlebih dahulu perkiraan penting yang telah dibuat
secara otomatis oleh program apakah sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan Anda.
• Jika perusahaan Anda telah lama berdiri dan Anda menggunakan Zahir untuk melanjutkan pencatatan dan menginput transaksi yang baru
terjadi saja, maka sebelum menginput transaksi, Anda disarankan terlebih dahulu untuk mengisi saldo awal yang dibutuhkan.
Selain jurnal transaksi diatas, Zahir Versi 6.0 juga dilengkapi dengan fasilitas Procurement, seperti Penawaran Harga, Sales Order, dll.
Formulir-formulir ini tidak menyebabkan timbulnya jurnal transaksi, tetapi dapat membantu administrasi proses pembelian dan penjualan, dari
Permintaan Barang sampai dengan pembuatan Purchase Order di Pembelian serta Penawaran Harga sampai dengan Pembuatan Sales Order
di Modul Penjualan.
Keterangan : Tidak semua formulir transaksi yang disebutkan diatas tersedia pada edisi yang Anda gunakan, namun Anda dapat membeli fitur
tersebut bila diperlukan.


Penyesuaian Rekonsiliasi
Jurnal Tutup Buku Tahun
Pembelian
Penjualan
Persediaan
Kas & Bank
Penyusutan Aktiva Tetap
Revaluasi Mata Uang Asing

Penyesuaian Rekonsiliasi
Penyesuaian dari proses rekonsiliasi bank, perusahaan belum mencatat biaya atas jasa bank sebesar Rp 200.000
Jurnal yang terbentuk dari transaksi diatas.
Analisa jurnal yang terbentuk.

Saldo Bank BCA (IDR) yang dicatat menurut buku perusahaan harus dikurangi karena perusahaan belum mencatat transaksi tersebut, namun bank
sudah mencatat pada rekening koran bank. Akun biaya jasa bank akan dicatat pada posisi debet, sedangkan akun BCA (IDR) dicatat pada posisi
kredit.
Akun Penyesuaian
Tentukan akun penyesuaian dari proses rekonsiliasi bank.
Ke Atas
Jurnal Tutup Buku Tahun
Ketika anda melakukan proses tutup buku tahun melalui menu tutup buku > tutup buku tahun. Maka zahir akan secara otomatis membuat
jurnal penyesuaian untuk tutup buku tahun. Secara otomatis Laba tahun berjalan akan dialokasikan menjadi laba ditahan pada periode
berikutnya. Laba tahun berjalan akan berkurang sehingga akan dicatat pada posisi debet. Saldo laba ditahan akan bertambah, sehingga akan
dicatat pada posisi kredit.
Acuan akun yang digunakan untuk jurnal tutup buku tahun terdapat pada menu setting > akun penting. Tentukan acuan akun untuk laba tahun
berjalan dan laba ditahan.
Pembelian
Pembelian
Write Off Hutang Usaha
Pembelian (Produk)
Pembelian (Jasa)
Retur Pembelian
Pengembalian Kelebihan

Pembayaran hutang usaha kepada Softkey Solution, PT untuk invoice nomor 00000045 tanggal 5 Januari 2008. Pembayaran tersebut menggunakan akun
BCA (IDR). Dalam transaksi tersebut terdapat discount Rp 200.000 dan denda senilai Rp 100.000.
Berikut ini jurnal yang terbentuk dari transaksi diatas :
Pembayaran hutang usaha akan mengurangi saldo hutang usaha, karena berkurang akun hutang usaha akan dijurnal pada posisi debet.
Saldo Bank akan berkurang, karena digunakan untuk pembayaran hutang usaha kepada vendor (pemasok). Oleh karena itu saldo bank bca akan akan
dijurnal pada posisi kredit.
Dari transaksi diatas terdapat biaya denda keterlambatan. Nilai ini akan menambah saldo biaya denda keterlambatan, oleh karena itu akun biaya denda
keterlambatan akan dijurnal pada posisi debet.
Akun Kas
Tentukan akun kas yang digunakan untuk melakukan pembayaran hutang usaha kepada vendor (pemasok). Dalam contoh diatas perusahaan
menggunakan akun BCA (IDR) untuk membayar pelunasan hutang usaha.
Secara default akun kas akan terisi sesuai dengan acuan pada akun penting data mata uang pada bagian pembayaran bank. Seperti gambar
dibawah ini.
Ke Atas
Akun Denda
Tentukan akun yang digunakan sebagai acuan untuk pencatatan denda keterlambatan pembayaran hutang usaha. Untuk contoh diatas acuan
akun adalah biaya denda keterlambatan.
Secara default akun yang dijadikan acuan untuk denda keterlambatan sesuai dengan akun yang dijadikan pada denda keterlambatan (beli) di
menu setting > akun penting.
Ke Atas

Write Off Hutang Usaha
Vendor (pemasok) menghapuskan hutang usaha atas invoice nomor 000000001 senilai Rp 1000.000
Jurnal yang terbentuk dari transaksi diatas adalah :
Analisa dari jurnal yang terbentuk :

Ketika terjadi transaksi penghapusan hutang usaha maka saldo hutang usaha kepada vendor (pemasok) akan berkurang. Untuk itu akun hutang
usaha akan dijurnal pada posisi debet.
Dari contoh diatas perusahaan mencatat penghapusan hutang usaha tersebut sebagai pendapat lain diluar usaha, karena perusahaan tidak perlu
melunasi hutang usaha kepada pemasok. Saldo pendapatan lain akan bertambah, oleh karena itu akun pendapatan lain akan dijurnal pada posisi
kredit.
Akun Hutang Usaha
Ke Atas
Akun Penghapusan Hutang
Tentukan akun yang dijadikan acuan untuk penghapusan hutang usaha. Dari contoh diatas penghapusan hutang akan di catat sebagai
pendapatan lain.
Ke Atas

Pembelian (Produk)
Pembelian (Produk)
Pembelian Tunai
Pembelian Kredit

Pembelian Tunai
Dibeli kepada Vendor Fajar Pelangi Barang 1 dan Barang 3 sebanyak 10 pcs Rp. 50.000 dan 70.000.
Jurnal yang terbentuk dari transaksi ini adalah :
Analisa proses terbentuknya jurnal otomatis diatas :

Posisi akun persediaan 1 di posisi debet, karena transaksi pembelian akan menyebabkan bertambahnya persediaan produk yang dibeli, persediaan merupakan aktiva. Jika saldo
persediaan bertambahkan maka akun tersebut dicatat pada jurnal di posisi debet.
Posisi akun kas di posisi kredit, karena transaksi pembelian secara tunai akan menyebabkan berkurangnya nilai saldo kas yang digunakan untuk pembayaran secara tunai atas
transaksi pembelian tersebut. Jika saldo kas berkurang, maka akun tersebut dicatat pada jurnal di posisi kredit.
Data Produk
Akun yang akan dijadikan acuan pada posisi debet adalah akun penting yang terdapat pada bagian kode akun dan hpp pada data produk untuk akun persediaan.
Ke Atas
Akun Pembayaran Tunai
Klik segitiga merah untuk menentukan akun yang digunakan untuk membayar pembelian tunai yang dilakukan, akun yang telah ditentukan akan dijadikan acuan untuk
pembuatan jurnal pada posisi kredit. Dari contoh transaksi diatas, perusahaan menggunakan akun kas untuk pembelian tunai.
Anda dapat merubah acuan akun yang digunakan untuk pembelian tunai. Namun secara default akun yang tertera akan mengacu pada akun penting pada data mata uang pada
bagian pembayaran tunai. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.
Ke Atas

Pembelian Kredit
Dibeli kepada Surya Perkasa berupa Barang A sebanyak 10 pcs dengan harga Rp. 50.000. Transaksi tersebut di kenakan PPN 10%, Biaya Pengantaran Rp 25.000.
Data Produk
Akun yang akan dijadikan acuan pada posisi debet adalah akun penting yang terdapat pada bagian kode akun dan hpp pada data produk untuk akun persediaan.
Ke Atas
PPN
Ketika dilakukan pembelian dengan PPN, maka anda akan mencatat pajak dibayar dimuka (pajak masukan) untuk transaksi tersebut. Akun yang akan dijadikan acuan
untuk pencatatan pajak tersebut adalah akun yang ada pada data pajak, yaitu pada posisi akun beli di data pajak.
Ke Atas
Biaya Pengiriman
Klik segitiga merah untuk menentukan kode akun yang akan dijadikan acuan untuk pencatatan biaya pengiriman / biaya lainnya.
acuan default akun ketika anda klik segitiga merah maka akan tertera akun sesuai dengan akun ongkos kirim pembelian pada menu setting > akun penting.
Ke Atas
Uang Muka
Klik segitiga untuk menentukan saldo uang muka sebagai pengurang nilai pembelian tersebut. disini ada daftar transaksi uang muka yang sebelumnya sudah diinput pada
modul uang muka penjualan
Ke Atas
Hutang Usaha
Anda tidak disarankan merubah acuan akun pada bagian saldo terhutang. Secara default akun yang tertera akan mengacu pada akun penting pada data mata uang pada
hutang usaha. Pastikan anda menghubungkan akun hutang usaha pada isian akun penting pada data mata uang tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.
Kesalahan menggunakan acuan akun hutang usaha pada data mata uang, akan menyebabkan kesalahan jurnal yang tercatat.
Acuan akun penting data mata uang untuk hutang usaha harus di set ke akun hutang usaha.
Ke Atas

Pembelian (Jasa)
Pembelian (Jasa)
Pembelian Jasa (Tunai)
Pembelian Jasa (Kredit)

Pembelian Jasa (Tunai)
Perusahaan melakukan pembayaran biaya pengiriman kepada Surya Perkasa sebesar Rp. 1.500.000 dibayar dengan Kas.
Jurnal yang terbentuk dari transaksi diatas :
Berikut ini analisa dari transaksi diatas :

Transaksi diatas akan menambah saldo biaya pengiriman sebesar Rp. 1500.000. Untuk itu saldo biaya akan bertambah pada posisi debet.
Dari transaksi diatas perusahaan membayarkan kepada Surya Perkasa senilai Rp 1.500.000 menggunakan uang kas. maka Saldo kas akan berkurang, akun kas akan
dicatat pada posisi kredit.
Kode Akun
Klik dibagian kode untuk menentukan akun yang digunakan untuk pencatatan transaksi penggunaan jasa dari pihak lain.
Ke Atas
Pembayaran Tunai
Klik segitiga merah untuk menentukan akun yang digunakan untuk membayar pembelian tunai yang dilakukan, akun yang telah ditentukan akan dijadikan acuan
untuk pembuatan jurnal pada posisi kredit. Dari contoh transaksi diatas, perusahaan menggunakan akun kas untuk pembelian tunai.
Anda dapat merubah acuan akun yang digunakan untuk pembelian tunai. Namun secara default akun yang tertera akan mengacu pada akun penting pada data
mata uang pada bagian pembayaran tunai. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.
Ke Atas

Pembelian Jasa (Kredit)
Perusahaan melakukan pembayaran biaya pengiriman kepada Surya Perkasa sebesar Rp. 1.500.000 dibayar secara kredit.
Berikut ini analisa dari transaksi diatas :

Transaksi diatas akan menambah saldo biaya atas pengiriman barang sebesar Rp. 1.500.000. Untuk itu saldo biaya akan bertambah pada posisi debet.
Dari transaksi diatas perusahaan mempunyai kewajiban (hutang usaha) kepada Surya Perkasa sebesar Rp 1.500.000. Saldo hutang usaha akan bertambah pada posisi kredit.
Kode Akun
Klik dibagian kode untuk menentukan akun yang digunakan untuk pencatatan transaksi penggunaan jasa dari pihak lain.
Ke Atas
Hutang Usaha
Anda tidak disarankan merubah acuan akun pada bagian saldo terhutang. Secara default akun yang tertera akan mengacu pada akun penting pada data mata uang pada
hutang usaha. Pastikan anda menghubungkan akun hutang usaha pada isian akun penting pada data mata uang tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.
Ke Atas

Retur Pembelian
Retur Pembelian
Retur Dari Pembelian Kredit
Retur Dari Pembelian Tunai

Retur Dari Pembelian Kredit
Di retur kepada Surya Perkasa Barang A sebanyak 1 pcs dari transaksi pembelian kredit sebelumnya.
Jurnal yang terbentuk sebagai berikut ini :
Analisa dari jurnal yang terbentuk

Ketika terjadi retur atas pembelian kredit yang sebelumnya pernah dilakukan maka saldo persediaan akan berkurang sebanyak nilai produk yang di
retur. Oleh karena itu akun persediaan akan dijurnal pada posisi kredit.
Transaksi retur akan mengurangi saldo hutang usaha kepada vendor (pemasok) atas pembelian kredit yang sebelumnya dilakukan. Karena saldo
hutang berkurang maka akun hutang usaha akan dijurnal pada posisi debet.
Data Produk
Akun persediaan yang akan dijadikan acuan pada posisi kredit adalah akun penting yang terdapat pada bagian kode akun dan hpp pada data
produk untuk akun persediaan.
Ke Atas
Credit/Debit Memo
Isikan pada kolom credit/debit memo untuk menentukan invoice pembelian yang akan dijadikan rujukan atas retur pembelian. hal ini
dimaksudkan agar mengurangi saldo atas invoice pembelian tersebut.
Ke Atas

Retur Dari Pembelian Tunai
Di retur kepada Fajar Pelangi Barang B sebanyak 1 pcs dari transaksi pembelian tunai sebelumnya.

Ketika terjadi retur atas pembelian kredit yang sebelumnya pernah dilakukan maka saldo persediaan akan berkurang sebanyak nilai produk yang di retur. Oleh karena itu akun
persediaan akan dijurnal pada posisi kredit.
Transaksi retur akan menambah saldo kas atas pembelian tunai yang sebelumnya dilakukan. Karena saldo kas bertambah akan dijurnal pada posisi debet.
Data Produk
Akun persediaan yang akan dijadikan acuan pada posisi kredit adalah akun penting yang terdapat pada bagian kode akun dan hpp pada data produk untuk akun
persediaan.
Ke Atas
Akun Kas
Klik segitiga merah untuk menentukan akun yang digunakan untuk menerima pengembalian uang tunai atas transaksi retur dari pembelian tunai sebelumnya jika anda
perusahaan mendapat pengembalian uang atas transaksi retur tersebut, akun yang telah ditentukan akan dijadikan acuan untuk pembuatan jurnal pada posisi debet.
Dari contoh transaksi diatas, perusahaan menggunakan akun kas untuk untuk penerimaan pengembalian uang atas retur.
Anda dapat merubah acuan akun yang digunakan untuk pembelian tunai. Namun secara default akun yang tertera akan mengacu pada akun penting pada data mata
uang pada bagian pembayaran tunai. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.
Ke Atas

Pengembalian Tunai
Pengembalian Kredit

Pengembalian Tunai
Langkahnya : klik Modul Pembelian>Pnerimaan kembalian (debit)>pilih daftar referensi saldo atas kelebihan pembayaran>pilih opsi kas (tunai). Terjadi
kelebihan pembayaran hutang usaha kepada vendor (pemasok) sebesar Rp 30.0000, dana tersebut dikembalikan oleh vendor (pemasok) ke rekening
Bank IDR

(D) Hutang Usaha 30.000
(K) Bank 30.000
Berikut ini analisa dari jurnal yang terbentuk.
Kelebihan pembayaran hutang usaha dikembalikan lagi melalui rekening Bank (IDR). Saldo akun Bank (IDR) akan bertambah, oleh karena itu akun
Bank (IDR) akan dijurnal pada posisi debet.
Jika terjadi kelebihan pembayaran hutang usaha maka kita harus menormalkan saldo hutang usaha untuk invoice tersebut menjadi 0. jika ada
kelebihan pembayaran hutang usaha maka saldo hutang untuk invoice tersebut bernilai negatif. Oleh karena itu kita harus menormalkan saldo hutang
dengan memposisikan akun hutang usaha tersebut pada kredit.
Akun Kas
Tentukan akun kas yang digunakan untuk menerima pengembalian kelebihan hutang usaha dari vendor (pemasok). Dalam contoh diatas
perusahaan menggunakan akun BCA (IDR) untuk menerima pengembalian dari vendor (pemasok).
dibawah ini.
Ke Atas

Pengembalian Kredit
Langkahnya : klik Modul Pembelian>Pnerimaan kembalian (debit)>pilih daftar referensi saldo atas kelebihan pembayaran>pilih opsi untuk membayar
invoice lainnya, dana tersebut tidak dikembalikan langsung kepada perusahaan, namun digunakan untuk membayar tagihan invoice lain dengan
nomor invoice 00000000006

Jurnal diatas menggunakan akun yang sama pada posisi debet dan kreditnya, yaitu akun hutang usaha. Hal tersebut dikarenakan
perusahaan tidak membayar lagi untuk tagihan invoice berikutnya, hutang usaha dari invoice 00000006 dibayar menggunakan kelebihan
pembayaran hutang usaha yang terjadi.

Penjualan
Penjualan
Write Off Piutang Usaha
Komisi Penjualan Salesman
Penjualan (Produk)
Penjualan (Jasa)
Retur Penjualan
Penerimaan Kembalian (Kredit)

Pembayaran piutang usaha dari Customer A untuk invoice nomor 1. Pembayaran tersebut menggunakan akun Bank (IDR). Dalam transaksi tersebut
terdapat discount Rp 100.000 dan denda senilai Rp 50.000.
Pembayaran piutang usaha akan mengurangi saldo piutang usaha, karena berkurang akun piutang usaha akan dijurnal pada posisi kredit.
Saldo Bank Bank (IDR) akan bertambah, karena digunakan untuk menerima pembayaran piutang usaha dari pelanggan. Oleh karena itu saldo bank bca
akan akan dijurnal pada posisi debet.
Dari transaksi diatas terdapat biaya denda keterlambatan. Nilai ini akan menambah saldo pendapatan atas denda keterlambatan, oleh karena itu akun
pendapatan denda keterlambatan akan dijurnal pada posisi kredit.
Akun Kas
Tentukan akun kas yang digunakan untuk menerima pembayaran piutang usaha dari pelanggan. Dalam contoh diatas perusahaan
menggunakan akun BCA (IDR) untuk menerima pelunasan piutang usaha.
dibawah ini.
Ke Atas
Akun Denda
Tentukan akun yang digunakan sebagai acuan untuk pencatatan denda keterlambatan pembayaran piutang usaha. Untuk contoh diatas acuan
akun adalah pendapatan denda keterlambatan.
Secara default akun yang dijadikan acuan untuk denda keterlambatan sesuai dengan akun yang dijadikan pada denda keterlambatan (jual) di
menu setting > akun penting.
Ke Atas

Write Off Piutang Usaha
Perusahaan menghapuskan piutang usaha atas invoice nomor 00000005 senilai Rp 100.000.

Ketika terjadi transaksi penghapusan piutang usaha maka saldo piutang usaha dari pelanggan akan berkurang. Untuk itu akun piutang usaha akan dijurnal pada posisi kredit.
Dari contoh diatas perusahaan mencatat penghapusan piutang usaha tersebut sebagai cadangan kerugian piutang pada posisi debet.
Akun Piutang Usaha
Klik simbol mouse untuk mengetahui akun yang akan dijadikan acuan untuk pengurangan saldo piutang usaha. Pastikan anda menghubungkan akun tersebut kepada
akun piutang usaha.
Anda tidak disarankan merubah acuan akun pada bagian piutang usaha. Secara default akun yang tertera akan mengacu pada akun penting pada data mata uang pada
piutang usaha. Pastikan anda menghubungkan akun piutang usaha pada isian akun penting pada data mata uang tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.
Ke Atas
Akun Penghapusan Piutang
Tentukan akun yang dijadikan acuan untuk penghapusan hutang usaha. Dari contoh diatas penghapusan hutang akan di catat sebagai pendapatan lain.
Ke Atas

Komisi Penjualan Salesman
Zahir akan membuat jurnal otomatis komisi atas penjualan oleh salesman, nilainya sesuai dengan persentase komisi penjualan yang sudah
ditentukan pada data nama alamat atau pada tabel komisi penjualan.
Zahir akan menggunakan acuan akun komisi penjualan dan hutang komisi penjualan yang terdapat pada menu setting > akun penting seperti
gambar dibawah ini.
Penjualan (Produk)
Penjualan (Produk)
Penjualan Tunai
Penjualan Kredit

Penjualan Tunai
Dijual kepada Customer A produk Barang B sebanyak 1 Pcs @ Rp.300.000,- pembayaran dilakukan secara kas.

Jika transaksi penjualan dilakukan secara tunai, maka saldo kas / bank yang digunakan untuk menerima pembayaran dari transaksi penjualan tunai akan
bertambah. Karena saldo kas / bank bertambah, maka nilai tersebut akan dijurnal pada akun kas / bank di posisi debet.
Transaksi penjualan akan menambah saldo pendapatan / penjualan untuk produk yang bersangkutan. Untuk itu kita perlu mencatat akun pendapatan / penjualan
pada posisi kredit.
Zahir akan membuat jurnal penyesuaian persediaan secara otomatis untuk transkasi penjualan produk baik secara tunai maupun secara kredit. Jurnal
penyesuaian persediaan tersebut akan mencatat akun HPP produk pada posisi debet dan akun persediaan produk pada posisi kredit karena saldo persediaan
akan berkurang karena adanya transaksi penjualan tersebut.
Jurnal penyesuaian persediaan
Data Produk
Kode akun pada bagian harga pokok akan dijadikan acuan untuk pencatatan jurnal penyesuaian persediaan pada posisi debet.
Kode akun pada bagian penjualan akan dijadikan acuan untuk pencatatan jurnal pendapatan / penjualan produk pada posisi kredit.
Kode akun pada bagian persediaan akan dijadikan acuan untuk pencatatan jurnal penyesuaian persediaan pada posisi kredit.
Ke Atas
Akun Kas
Klik segitiga merah untuk menentukan akun yang digunakan untuk penerimaan kas atas penjualan tunai yang dilakukan, akun yang telah ditentukan akan
dijadikan acuan untuk pembuatan jurnal pada posisi debet. Dari contoh transaksi diatas, perusahaan menggunakan akun kas untuk penjualan tunai.
Anda dapat merubah acuan akun yang digunakan untuk pembelian tunai. Namun secara default akun yang tertera akan mengacu pada akun penting pada
data mata uang pada bagian pembayaran tunai. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.
Ke Atas

Penjualan Kredit
Dijual kepadacustomer A produk 002 sebanyak 1 pcs Rp. 300,000.- pembayaran dilakukan secara kredit.

Jika transaksi penjualan dilakukan secara kredit, maka saldo piutang usaha akan bertambah. Karena saldo piutang usaha bertambah, maka nilai tersebut akan dijurnal
pada akun piutang usaha di posisi debet.
Transaksi penjualan akan menambah saldo pendapatan / penjualan untuk produk yang bersangkutan. Untuk itu kita perlu mencatat akun pendapatan / penjualan pada
posisi kredit.
Zahir akan membuat jurnal penyesuaian persediaan secara otomatis untuk transkasi penjualan produk baik secara tunai maupun secara kredit. Jurnal penyesuaian
persediaan tersebut akan mencatat akun HPP produk pada posisi debet dan akun persediaan produk pada posisi kredit karena saldo persediaan akan berkurang karena
adanya transaksi penjualan tersebut.
Jurnal penyesuaian persediaan
Data Produk
Kode akun pada bagian harga pokok akan dijadikan acuan untuk pencatatan jurnal penyesuaian persediaan pada posisi debet.
Kode akun pada bagian penjualan akan dijadikan acuan untuk pencatatan jurnal pendapatan / penjualan produk pada posisi kredit.
Kode akun pada bagian persediaan akan dijadikan acuan untuk pencatatan jurnal penyesuaian persediaan pada posisi kredit.
Ke Atas
Akun Piutang Usaha
Klik segitiga mengetahui akun yang akan dijadikan acuan untuk penambahan saldo piutang usaha. Pastikan anda menghubungkan akun tersebut kepada akun
piutang usaha.
Anda tidak disarankan merubah acuan akun pada bagian saldo terhutang. Secara default akun yang tertera akan mengacu pada akun penting pada data mata uang
pada piutang usaha. Pastikan anda menghubungkan akun piutang usaha pada isian akun penting pada data mata uang tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar
dibawah ini. Kesalahan menggunakan acuan akun hutang usaha pada data mata uang, akan menyebabkan kesalahan jurnal yang tercatat.
Ke Atas

Penjualan (Jasa)
Penjualan (Jasa)
Penjualan (Jasa) Tunai
Penjualan (Jasa) Kredit

Penjualan (Jasa) Tunai
Penyerahan jasa reparasi kepada Customer A Rp 2,500,000 pembayaran dilakukan secara tunai.

Jika transaksi penjualan dilakukan secara tunai, maka saldo kas / bank yang digunakan untuk menerima pembayaran dari transaksi penjualan tunai akan bertambah.
Karena saldo kas / bank bertambah, maka nilai tersebut akan dijurnal pada akun kas / bank di posisi debet.
Transaksi penjualan akan menambah saldo pendapatan / penjualan untuk produk yang bersangkutan. Untuk itu kita perlu mencatat akun pendapatan / penjualan
pada posisi kredit.
Akun Pendapatan
Klik dibagian kode untuk menentukan akun yang digunakan untuk acuan akun pendapatan dari penjualan / penyerahan jasa kepada konsumen.
Ke Atas
Akun Kas
Klik segitiga merah untuk menentukan akun yang digunakan untuk penerimaan kas atas penjualan tunai yang dilakukan, akun yang telah ditentukan akan
dijadikan acuan untuk pembuatan jurnal pada posisi debet. Dari contoh transaksi diatas, perusahaan menggunakan akun kas untuk penjualan tunai.
Anda dapat merubah acuan akun yang digunakan untuk pembelian tunai. Namun secara default akun yang tertera akan mengacu pada akun penting pada
data mata uang pada bagian pembayaran tunai. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.
Ke Atas

Penjualan (Jasa) Kredit
Penyerahan jasa reparasi kepadaCustomer D senilai Rp 2.500.000, namun belum dilunasi.


Jika transaksi penjualan dilakukan secara kredit, maka saldo piutang usaha akan bertambah. Karena saldo piutang usaha bertambah, maka nilai tersebut akan dijurnal
pada akun piutang usaha di posisi debet.
Transaksi penjualan akan menambah saldo pendapatan / penjualan untuk produk yang bersangkutan. Untuk itu kita perlu mencatat akun pendapatan / penjualan pada
posisi kredit.
Akun Pendapatan
Klik dibagian kode untuk menentukan akun yang digunakan untuk acuan akun pendapatan dari penjualan / penyerahan jasa kepada konsumen.
Ke Atas
Akun Piutang Usaha
Klik segitiga untuk mengetahui akun yang akan dijadikan acuan untuk penambahan saldo piutang usaha. Pastikan anda menghubungkan akun tersebut kepada akun
piutang usaha.
Anda tidak disarankan merubah acuan akun pada bagian saldo terhutang. Secara default akun yang tertera akan mengacu pada akun penting pada data mata uang
pada piutang usaha. Pastikan anda menghubungkan akun piutang usaha pada isian akun penting pada data mata uang tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar
Ke Atas

Retur Penjualan
Retur Penjualan
Retur Penjualan Tunai
Retur Penjualan Kredit

Retur Penjualan Tunai
Data Produk
Untuk transaksi retur penjualan :

Kode akun pada bagian harga pokok akan dijadikan acuan untuk pencatatan jurnal penyesuaian persediaan pada posisi kredit.
Kode akun pada bagian persediaan akan dijadikan acuan untuk pencatatan jurnal penyesuaian persediaan pada posisi debet.
Kode akun pada bagian retur penjualan akan dijadikan acuan untuk pencatatan pengurang saldo pendapatan atau penjualan.
Ke Atas
Akun Kas
Klik segitiga untuk menentukan akun yang digunakan untuk pengembalian uang atas retur penjualan tunai yang dilakukan, akun yang telah ditentukan akan
dijadikan acuan untuk pembuatan jurnal pada posisi kredit. Dari contoh transaksi diatas, perusahaan menggunakan akun kas untuk retur penjualan tunai.
Anda dapat merubah acuan akun yang digunakan untuk pembelian tunai. Namun secara default akun yang tertera akan mengacu pada akun penting pada data
mata uang pada bagian pembayaran tunai. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.
Ke Atas

Retur Penjualan Kredit

Retur penjualan akan mengurangi saldo penjualan atau pendapatan, karena itu akun penjualan / pendapatan dicatat pada posisi debet. Anda bisa
menggunakan akun retur penjualan untuk pengurangan saldo penjualan / pendapatan tersebut.
Transaksi retur akan mengurangi saldo piutang usaha dari pelanggan atas penjualan kredit yang sebelumnya dilakukan. Karena saldo piutang usaha
berkurang maka akun piutang usaha akan dijurnal pada posisi kredit.
Jurnal penyesuaian persediaan :

Zahir akan membuat jurnal penyesuaian persediaan secara otomatis untuk transaksi retur penjualan produk baik secara tunai maupun secara kredit.
Jurnal penyesuaian persediaan tersebut akan mencatat akun HPP produk pada posisi kredit dan akun persediaan produk pada posisi debet karena
saldo persediaan akan bertambah karena adanya transaksi retur penjualan tersebut.
Data Produk
Untuk transaksi retur penjualan :

Kode akun pada bagian harga pokok akan dijadikan acuan untuk pencatatan jurnal penyesuaian persediaan pada posisi kredit.
Kode akun pada bagian persediaan akan dijadikan acuan untuk pencatatan jurnal penyesuaian persediaan pada posisi debet.
Kode akun pada bagian retur penjualan akan dijadikan acuan untuk pencatatan pengurang saldo pendapatan atau penjualan.
Ke Atas


Pengembalian Tunai
Pengembalian Kredit

Pengembalian Tunai
Terjadi kelebihan pembayaran piutang usaha dari pelanggan sebesar Rp 100,000, dana tersebut dikembalikan kepada pelanggan menggunakan
rekening Bank.

(D) Piutang Usaha 100.000
(K) Bank 100.000
Berikut ini analisa dari jurnal yang terbentuk.

Kelebihan pembayaran piutang usaha dikembalikan lagi melalui rekening BCA (IDR). Saldo akun BCA (IDR) akan berkurang, oleh karena itu akun
BCA (IDR) akan dijurnal pada posisi kredit.
Jika terjadi kelebihan pembayaran piutang usaha maka kita harus menormalkan saldo hutang usaha untuk invoice tersebut menjadi 0. jika ada
kelebihan pembayaran piutang usaha maka saldo piutang usaha untuk invoice tersebut bernilai negatif. Oleh karena itu kita harus menormalkan saldo
piutang usaha dengan memposisikan akun piutang usaha tersebut pada debet.
Akun Kas
Tentukan akun kas yang digunakan untuk membayar pengembalian kelebihan pituang usaha kepada pelanggan. Dalam contoh diatas
perusahaan menggunakan akun BCA (IDR) untuk membayar pengembalian kepada pelanggan.
dibawah ini.
Ke Atas

Pengembalian Kredit
Terjadi kelebihan pembayaran piutang usaha dari pelanggan sebesar Rp 150,000, dana tersebut tidak dikembalikan langsung kepada
perusahaan, namun digunakan untuk membayar tagihan invoice lain dengan nomor invoice 00000016.

Jurnal diatas menggunakan akun yang sama pada posisi debet dan kreditnya, yaitu akun piutang usaha. Hal tersebut dikarenakan
perusahaan tidak mengembalikan uang secara tunai atas kelebihan bayar piutang usaha tersebut. Kelebihan ini digunakan untuk membayar
tagihan invoice berikutnya, piutang usaha dari invoice 00000027 dibayar menggunakan kelebihan pembayaran piutang usaha yang terjadi.

Persediaan
Persediaan
Pemindahan Barang

Digudang terjadi penyesuaian persediaan produk Barang A dan B untuk promosi sebanyak 1 Pcs.
Analisa dari jurnal diatas :

Nilai penyesuaian dengan nilai negatif akan mengurangi jumlah persediaan produk. Sehingga akun persediaan dicatat pada posisi kredit.
Tentukan akun yang digunakan untuk acuan penyesuaian atas pengurangan persediaan. Untuk contoh diatas pengurangan persediaan disebabkan untuk promosi,
maka akun yang dijadikan acuan untuk pencatatan jurnal adalah biaya promosi. Untuk itu akun biaya promosi dan iklan akan di catat pada posisi debet.
Data Produk
Jika produk akan dikeluarkan maka nilai yang diinput harus bernilai negatif. Penyesuaian persediaan bernilai negatif akan mengurangi saldo persediaan, akun
persediaan yang dijadikan acuan untuk mencatat jurnal atas transaksi penyesuaian terdapat pada akun persediaan pada bagian kode akun dan hpp pada data
produk yang bersangkutan.
Ke Atas
Akun Penyesuaian
Tentukan acuan akun yang digunakan untuk penyesuaian persediaan.

Ke Atas

Pemindahan Barang
Contoh transaksi:
Perusahaan memproduksi 1 pcs paket laptop A yang didalamnya terdiri dari 1 Pcs Laptop Asus dengan harga pokok @ Rp 2000.000 dan 1 Pcs mouse dengan
Harga Pokok @ Rp 50.000.
Pencatatan transaksi pemindahan barang terdiri dari produk-produk penyusun yang digunakan untuk memproduksi produk jadi dan produk jadi tersebut. Produk
penyusun harus bernilai negatif, produk tersebut akan berkurang karena digunakan untuk memproduksi produk jadi. Sedangkan produk jadi harus bernilai positif,
karena dari proses produksi produk jadi akan bertambah.
Data Produk
Akun Persediaan yang dijadikan acuan pada bagian kode akun dan hpp pada masing-masing data produk akan dijadikan acuan dalam pembentukan
jurnal. Jika jumlah persediaan bernilai negatif, maka akun persediaan akan dicatat pada posisi kredit, jika jumlah persediaan bernilai positif maka
akun persediaan akan dicatat pada posisi debet.
Berikut ini informasi akun persediaan yang digunakan sebagai acuan jurnal dari masing-masing produk.
Ke Atas

Jurnal yang terbentuk dari transaksi diatas
Analisa jurnal yang terbentuk :

Zahir akan membuat jurnal otomatis atas transaksi transfer barang antar gudang. Acuan pembuatan jurnal adalah akun persediaan yang ada pada
bagian persediaan pada kode akun dan hpp di data produk.
Data Produk
Acuan akun yang digunakan untuk pembuatan jurnal transfer barang antar gudang adalah akun persediaan pada bagian kode akun dan hpp
pada data produk yang bersangkutan.
Ke Atas
Tidak ada jurnal yang terbentuk saat terjadi transaksi penerimaan barang konsinyasi. Setelah barang ini terjual baru timbul hutang konsinyasi,
dan juga terbentuk transaksi jurnal.
Kas & Bank
Kas & Bank

Transfer Kas
Kas Masuk
Kas Keluar
Giro Masuk
Giro Keluar

Transfer Kas
Penarikan tunai dari Bank (IDR) untuk pengisian Kas senilai Rp 1.000.000
Analisa jurnal yang terbentuk

Penarikan tunai dari Bank (IDR) akan mengurangi saldo Bank (IDR). Sehingga Akun Bank BCA (IDR) akan dicatat pada posisi kredit.
Saldo kas bertambah atas penarikan tunai dari bank. Sehingga akun kas akan dicatat pada posisi debet.
Asal Dana
Tentukan acuan akun yang digunakan sebagai pemberi dana. Akun Kas/Bank yang telah ditentukan akan dicatat pada posisi kredit.
Ke Atas
Tujuan Dana
Tentukan acuan akun yang digunakan sebagai penerima dana. Akun Kas/Bank yang telah ditentukan akan dicatat pada posisi debet.
Ke Atas

Kas Masuk
Penerimaan pendapatan lain dari hasil sewa senilai Rp 200.000 diterima langsung masuk ke bank.
Berikut jurnal yang terbentuk dari transaksi diatas.
Analisa jurnal yang terbentuk.

Saldo Bank akan bertambah dari transaksi penerimaan tersebut. Maka akun kas dicatat pada posisi debet.
Pendapatan dari hasil sewa akan menambah saldo akun hasil sewa. makan akun tersebut dicatat pada posisi kredit.
Akun Kas
Tentukan akun kas yang digunakan untuk penerimaan pendapatan dari hasil sewa.. Dalam contoh diatas perusahaan menggunakan akun kas untuk menerima
pendapatan hasil sewa.
Secara default akun kas akan terisi sesuai dengan acuan pada akun penting data mata uang pada bagian pembayaran bank. Seperti gambar dibawah ini.
Ke Atas
Nama Akun
Tentukan nama akun yang akan dijadikan acuan untuk jurnal penerimaan kas / bank. Untuk contoh diatas penerimaan kas / bank berasal dari pendapatan hasil
sewa.
Ke Atas

Kas Keluar
Pembayaran biaya admisnistrasi kantor senilai Rp 100.000 menggunakan dana dari Kas

Biaya administrasi kantor akan bertambah, maka akun biaya administrasi kantor akan dicatat pada posisi debet.
Saldo Kas akan berkurang karena digunakan untuk pembayaran biaya administrasi kantor. Akun Kas dicatat pada posisi kredit.
Akun Kas
Tentukan akun kas / bank yang digunakan pembayaran. Saldo akun kas / bank akan berkurang.
Secara default akun kas akan terisi sesuai dengan acuan pada akun penting data mata uang pada bagian pembayaran bank. Seperti gambar dibawah ini.
Ke Atas
Nama Akun
Sesuai dengan transaksi diatas, akun yang digunakan adalah biaya administrasi kantor, karena pengeluaran kas digunakan untuk membayar biaya
administrasi kantor.
Ke Atas

Giro Masuk
Nama Akun
Tentukan nama akun yang berhubungan dengan penerimaan kas melalui giro.
Ke Atas
Giro Masuk
Pencairan Giro Masuk

Pencairan Giro Masuk

Giro Keluar
Giro Keluar
Pencairan Giro Keluar

Pencairan Giro Keluar


Jurnal Penyusutan Aktiva Tetap

Jurnal Penyusutan Aktiva Tetap
Zahir menyediakan fasiltas penghitungan dan jurnal penyusutan aktiva tetap secara otomatis saat anda melakukan proses tutup buku bulan.
Zahir akan membuat jurnal penyusutan aktiva tetap sesuai dengan acuan akun akumulasi depresiasi dan depresiasi pada data masing-masing
aktiva tetap.


Jurnal Revaluasi Valuta Asing

Jurnal Revaluasi Valuta Asing
Zahir mempunyai fasilitas revaluasi valuta asing, yang dapat digunakan untuk pembuatan jurnal revaluasi secara otomatis. akun yang akan
dijadikan acuan dalam pembuatan jurnal revaluasi adalah akun yang bersangkutan dalam mata uang asing, dari contoh diatas adalah akun kas
(USD). Dan untuk akun selisih laba atau rugi kurs dapat ditentukan pada bagian kode rekening pada proses revaluasi valas pada menu tutup
buku > revaluasi valuta asing.


Berikut adalah penjelasan singkat mengenai teori mengenai Akuntansi Dasar sehingga dapat membantu Anda mengenal logika Zahir dengan
lebih baik.

Definisi Akuntansi, Rekening dan Jurnal
Persamaan Akuntansi Penting
Pembukuan (Posting)
Memperbaiki Kesalahan
Proses Tutup Buku
Laporan Keuangan
Transaksi Adjustment
Penutup Teori Akuntansi Dasar

Definisi Akuntansi, Rekening dan Jurnal
Definisi Akuntansi
Secara Definisi, Akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, menggolongkan, menyortir, mengikhtisarkan dan menyajikan transaksi
keuangan (informasi ekonomi), sehingga dapat dilakukan penilaian dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.
Tips : Saat Anda mempelajari bagian ini, Anda tidak perlu merasa bingung bila menemukan istilah atau teori yang tidak Anda mengerti, karena
di dalam Zahir, Anda akan lebih banyak menginput transaksi menggunakan formulir yang serupa dengan dunia nyata. Jika Anda menemukan
kesulitan tentang bagaimana seharusnya menginput transaksi yang kompleks dan spesifik, maka pelajarilah teori akuntansi lebih dengan
mendalam dari buku-buku akuntansi yang banyak beredar di pasaran.
Rekening Perkiraan
Rekening adalah pos-pos yang digunakan untuk menyimpulkan seluruh kenaikan dan penurunan untuk harta tertentu, seperti kas, atau harta
lain, hutang dan modal, pendapatan dan biaya.
Rekening disebut juga sebagai akun, atau perkiraan atau account (dalam bahasa Inggris)
Contoh : rekening yang paling sederhana adalah rekening tabungan Anda di bank. Namun dalam akuntansi Anda akan menemukannya
rekening - rekening lain, seperti rekening piutang usaha, hutang usaha, persediaan, modal, dll...
Penggolongan Rekening
Pencatatan transaksi digolongkan ke dalam kelompok rekening yang sesuai dengan tujuan agar dapat dibuat ringkasan, yang kemudian
disajikan ke dalam bentuk laporan keuangan. Misalkan kelompok Kas dan Bank, kelompok Piutang, kelompok Persediaan, kelompok Asset,
dsb.
Jurnal
Jurnal adalah rekaman dari suatu transaksi keuangan yang dibuat berdasarkan urutan kejadiannya, informasi yang diperlukan dalam membuat
jurnal adalah rekening yang menjadi bagian transaksi tersebut, nilai transaksi debit atau kredit. Contoh jurnal yang paling sederhana adalah
jurnal umum. Seperti transaksi penerimaan modal berikut :
1-1300 Bank Rp 50.000.000,-
3-1100 Modal Rp 50.000.000,-
Dalam contoh ini, nomor 1-1300 adalah kode untuk rekening bank. Pada transaksi diatas uang di bank bertambah Rp 50 juta yang berasal dari
Modal.

Persamaan Akuntansi Penting

Persamaan Akuntansi
Dalam persamaan Akuntansi, bagian yang dimiliki perusahaan diberi nama asset (harta) di sisi kiri dan di sisi kanan terdapat sumber harta
yang terdiri dari hak kreditur atau disebut kewajiban (liabilities) dan hak pemilik yang disebut equities atau Capital (modal).
Harta = Kewajiban + Modal
Dalam membuat jurnal transaksi baik dengan sistem manual atau komputer, persamaan akuntansi di atas akan selalu digunakan. Harta akan
bernilai positif jika di debit (masuk) dan bernilai negatif jika di kredit (keluar), namun sebaliknya untuk kewajiban dan modal, akan bernilai
negatif jika di debit dan bernilai positif jika di kredit.
Lalu bagaimana dengan Laba-Rugi ? sebenarnya laba-rugi merupakan bagian dari neraca, namun hanya nilai laba bersihnya saja yang
ditampilkan dalam kelompok Modal.
Laba bersih diperoleh dari jumlah seluruh pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode. Jika terjadi
transaksi pendapatan maka perkiraan pendapatan akan dikredit dan jika terjadi transaksi pengeluaran biaya operasi atau beban (expense)
maka perkiraan beban didebet.
Keterangan : Laporan neraca yang mewakili persamaan akuntansi di atas pada umumnya menggunakan bentuk T Account, dimana harta
diletakkan disebelah kiri sedangkan Kewajiban dan Modal di sebelah kanan, namun dengan pertimbangan kesederhanaan dalam penyajian
laporan Neraca, Zahir meletakkan Kewajiban dan Modal setelah Harta dalam format memanjang ke bawah.

Pembukuan (Posting)
Dalam sistem pencatatan akuntansi manual, setelah Anda membuat jurnal-jurnal transaksi, di setiap akhir periode (atau beberapa hari sekali)
dilakukan pemasukan nilai-nilai transaksi ke dalam buku besar (posting) untuk masing-masing perkiraan.
Misalnya buku besar kas diisi berdasarkan jurnal transaksi yang melibatkan perkiraan kas. Bentuk akhir dari buku besar akan serupa dengan
buku tabungan atau rekening Bank Anda.
Dalam Zahir Versi 6.0, proses posting ini dilakukan secara otomatis sehingga Anda dapat langsung melihat laporan buku besar dari masing-
masing perkiraan.
Keterangan : ada beberapa transaksi di Zahir yang tidak langsung diposting, bila opsi 'invoice' tidak Anda aktifkan. Seperti transaksi
penjualan, pembelian dan persediaan.
Tujuan disediakannya opsi ini adalah memungkinkan transaksi dikoreksi setelah direkam, misalkan transaksi penjualan, sebelum mendapat
kepastian bahwa pelanggan menyetujui harga, jumlah barang yang diterima dan sistem pembayarannya, sebaiknya transaksi tidak diposting
dulu.
Selanjutnya di Zahir Anda dapat memposting seluruh transaksi sekaligus, melalui daftar transaksi penjualan / pembelian / persediaan, klik
kanan tombol mouse > posting seluruh transaksi.

Memperbaiki Kesalahan
Jika terjadi kesalahan dalam menginput transaksi, Anda dapat mengedit transaksi dengan cara menampilkan daftar transaksi terlebih dahulu
kemudian klik tombol edit.
Tips : Zahir 6.0 memberikan kemungkinan edit dan hapus transaksi yang telah diinput, sesuai dengan hak akses penggunanya, artinya hanya
user tertentu saja yang boleh mengedit atau menghapus transaksi.
Pada transaksi tertentu, untuk menjaga kekonsistenan, beberapa transaksi tidak dapat diedit, sehingga Anda harus membuat jurnal koreksi
(reversing).
Misalkan transaksi pembelian, dimana barang yang dibeli pada transaksi tersebut telah terjual, maka transaksi pembelian tersebut tidak dapat
diedit. Hal ini karena telah ada transaksi penjualan yang menggunakan harga pokok yang berasal dari transaksi pembelian tersebut.
Solusi untuk transaksi yang tidak dapat diedit karena terkait ke transaksi lain ada dua alternatif, yaitu :
1. Unposting dahulu transaksi - transaksi penjualan atau transaksi pemakaian barang yang menggunakan barang-barang yang berasal dari
transaksi pembelian tersebut dan hapus dulu transaksi pembayaran uang mukanya.
2. Atau buat transaksi koreksi (adjustment), untuk mengoreksi transaksi yang salah tersebut, dengan mengisi nilai negatif pada kolom jumlah
(pastikan total penjumlahan transaksi yang salah dengan transaksi koreksi ini akan menghasilkan jumlah yang benar), serta isilah variabel
kredit/debit memo agar merujuk kepada nomor transaksi pembelian yang ingin dikoreksi.

Proses Tutup Buku

Tutup Buku Bulanan
Pada tiap akhir bulan, buku - buku besar rekening perusahaan yang bersifat sementara seperti pendapatan (revenue) dan beban (expense)
akan ditutup karena hanya menggambarkan aktivitas untuk suatu periode tertentu saja. Rekening perkiraan sementara ini pada periode
selanjutnya akan dimulai lagi dengan saldo awal nol.
Tutup Buku Tahunan

Tiap akhir tahun, setelah seluruh proses tutup buku bulanan dilakukan untuk tahun tersebut, maka proses tutup buku tahunan dapat dilakukan.
Proses tutup buku tahunan hanya memindahkan saldo rekening laba tahun berjalan kepada rekening laba ditahan.
Tips : Di Zahir, proses tutup buku bulanan tidak membuat jurnal transaksi apapun, sebab telah diatur sedemikian rupa agar rekening-rekening
laba rugi selalu berdiri sendiri, berbeda dengan perkiraan-perkiraan neraca, dimana saldonya selalu berlanjut pada bulan berikutnya, yaitu
dijumlahkan dengan saldo bulan sebelumnya.

Laporan Keuangan
Laporan Keuangan (Accounting Statements). Adalah informasi yang disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan sebagai dasar utama
dalam pengambilan suatu keputusan bisnis. Dasar pembuatan laporan keuangan adalah jurnal transaksi yang telah dibuat dan telah diposting
ke dalam buku besar.
Laporan yang paling penting dalam akuntansi adalah Neraca (Balance Sheet), Laba/Rugi (Income Statement) dan Aliran Kas (perubahan posisi
keuangan).
Neraca (Balance Sheet) adalah suatu daftar berisi ringkasan harta, kewajiban dan modal dari satu kesatuan perusahaan pada saat tertentu
yang umumnya ditutup pada hari terakhir setiap periode / bulan.
Laba-Rugi (Income Statement) merupakan laporan yang berisi ringkasan pendapatan (revenue) dan pengeluaran (expense) dari suatu
perusahaan untuk jangka waktu tertentu, misalnya dalam satu bulan atau satu tahun.
Aliran Kas (Cash Flow Statement) merupakan laporan yang berisi pergerakan uang masuk dan keluar dari suatu perusahaan untuk jangka
waktu tertentu, misalnya dalam satu bulan atau satu tahun.
Tips : Di Zahir ketiga laporan keuangan penting tersebut telah tersedia, bahkan terdapat beberapa variasi seperti perbandingan bulan ini dengan
bulan lalu, perbandingan antara anggaran dan realisasi, dsb.

Transaksi Adjustment
Untuk mengetahui laba bersih yang diperoleh dan untuk mempersiapkan laporan keuangan secara akurat, umur dari suatu bisnis dibagi ke
dalam periode akuntansi yang sama panjangnya, misalkan dalam ukuran bulan seperti yang digunakan dalam Zahir.
Akibat dari penggunaan periode akuntansi yang relatif singkat dalam suatu masa bisnis, diperlukan transaksi Adjustment (transaksi
penyesuaian) di setiap akhir periode.
Transaksi Adjustment diperlukan untuk transaksi pendapatan dan biaya yang memiliki masa manfaat lebih panjang dari usia periode akuntansi
dengan pertimbangan bahwa pendapatan atau biaya tersebut nilainya sangat material dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
Misalnya Anda membeli polis asuransi kebakaran untuk masa satu tahun, maka Anda tidak dapat membebankan seluruh harga polis asuransi
tersebut pada bulan dimana Anda membeli, namun hanya membebankan 1/12 dari harga polis asuransi tersebut.
Tipe - tipe Transaksi Adjusting
Terdapat empat kategori transaksi adjusting yang sering terjadi dalam suatu perusahaan :
1. Membagi beban biaya yang telah dibayar (Entries to apportion recorded costs).
Terjadi bila biaya telah dibayar namun memiliki masa manfaat lebih panjang dari usia periode akuntansi. Anda harus mendebit perkiraan harta
(perkiraan neraca) saat mengeluarkan biaya tersebut, dan disetiap akhir periode perkiraan Harta dikredit dan perkiraan Biaya (perkiraan laba-
rugi) di debit.
2. Membagi pendapatan yang telah diterima (Entries to apportion unearned revenue).

Terjadi bila pelanggan telah membayar produk atau jasa Anda dimuka untuk beberapa periode sekaligus dan pelanggan tersebut akan
menerima produk atau jasa Anda pada periode-periode mendatang. Anda harus meng-kredit perkiraan hutang (perkiraan neraca) saat
menerima pembayaran dari pelanggan, dan disetiap akhir periode perkiraan hutang di debit dan perkiraan pendapatan (laba-rugi) di kredit.
3. Pencatatan pengeluaran yang belum diakui (Entries to record unrecorded expense).

Terjadi bila suatu biaya telah timbul namun perusahaan Anda belum mendapat tagihan, misalkan Anda telah menggunakan jasa orang lain
namun ia baru akan menagih pada periode lain.
4. Pencatatan pendapatan yang belum diakui (Entries to record unrecorded revenue).

Terjadi bila suatu pendapatan sebenarnya telah timbul (pelanggan telah menggunakan jasa Anda) namun pelanggan belum ditagih pada periode
dimana pendapatan itu telah terjadi.
Karakteristik Transaksi Adjusting
1. Setiap transaksi adjusting melibatkan salah satu dari perkiraan pendapatan atau biaya (perkiraan laba-rugi) dan perkiraan harta atau hutang
(perkiraan neraca).
2. Transaksi Adjusting didasarkan pada prinsip pengakuan pendapatan atau biaya (accrual accounting), bukan didasarkan pada tagihan yang
timbul atau kas yang dikeluarkan dalam suatu periode.
Tips : Terdapat beberapa fasilitas yang mempermudah input transaksi adjustment, seperti fasilitas fixed asset, yang dapat mencatat beban
penyusutan perbulan secara otomatis, yang dapat juga digunakan untuk biaya sewa yang harus disebar selama sekian periode, dst.. Serta
terdapat juga fasilitas rekam ulang, untuk mempermudah input transaksi yang sama yang pernah dibuat sebelumnya. Fasilitas-fasilitas
tersebut opsional tergantung edisi yang Anda beli.

Penutup Teori Akuntansi Dasar

Zahir dirancang untuk dapat digunakan meskipun Anda tidak memahami teori akuntansi, namun akan lebih baik jika Anda mempelajari prinsip-
prinsip dasar ini dengan baik.
Dengan menguasai teori akuntansi dengan baik Anda dapat membuat transaksi-transaksi yang lebih kompleks dan memanfaatkan laporan-
laporan yang dihasilkan oleh Zahir untuk mengambil keputusan bisnis dengan lebih baik.

Zahir Convert

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Zahir Convert

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

Zahir Versi 6.0

Panduan Zahir Versi 6.0

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

Zahir Versi 6.0

Halaman Berikutnya >

Klik halaman Index untuk menampilkan daftar Index.

Isi dari panduan penggunaan.

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

Tanya Jawab (FAQs)

Tanya Jawab (FAQs)

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

Bisakah satuannya sama tapi konversinya berbeda tergantung jenis barangnya?

1 Dus barang A = 1000 bh

1. Samakan satuan dasar untuk semua barang, misalkan menggunakan Pcs.

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

Bagaimana mengembalikan data produk yang sudah tidak aktif ?

1. Klik Data-data > Data Produk

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

Apakah yang dimaksud dengan akun penting?

1. Setting > Akun Penting.

2. Akun Penting Mata Uang

3. Akun Penting Data Pajak

5. Akun Penting Aktiva Tetap

7. Akun Penting Kode Biaya Proyek

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

Jika zahir di uninstall apakah data saya akan hilang?

Bagaimana cara mencopy data zahir ke komputer lain ?

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

Apa yang dimaksud dengan historical balancing?

Database apakah yang digunakan oleh Zahir?

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

Apakah saya bisa mengekport laporan zahir ke format lain?

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

Dimanakah letak Lokasi default data zahir?

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

Apa nama file extension Zahir?

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

Bagaimana caranya menghapus aktiva tetap?

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

Bagaimana pengisian saldo awal akun?

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

Bagaimana cara pengisian saldo awal piutang usaha?

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

Bagaimana pengisian saldo awal hutang usaha?

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

Apakah Database Client Server itu?

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

Bagaimana Pengisian saldo awal persediaan?

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

Apa kegunaan klasifikasi akun?

Harta <- Level 1

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

Apa saja yang diproses dari tutup buku tahun?

< Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya >

Bagaimana caranya agar transaksi bisa menggunakan kurs harian?