Hal: 1

Kas
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

30/09/2020 Saldo Awal Kas BB Rp 40,039,000

1/10/2020 Bayar beban sewa JU 1 Rp 12,039,000
1/10/2020 Bayar beban entertain JU 1 Rp 5,039,000
2/10/2020 Bayar beban asuransi JU 1 Rp 9,039,000
4/10/2020 Pendapatan Jasa JU 1 Rp 20,039,000
6/10/2020 Pendapatan Jasa JU 1 Rp 23,039,000
10/10/2020 Pinjaman Bank JU 1 Rp 50,039,000
10/10/2020 Bayar beban list, telp, air JU 1 Rp 1,039,000
12/10/2020 Bayar utang JU 1 Rp 16,039,000
12/10/2020 Pendapatan Jasa JU 1 Rp 43,039,000
14/10/2020 Bayar beban gaji JU 1 Rp 13,039,000
17/10/2020 Pendapatan Jasa JU 1 Rp 13,039,000
18/10/2020 Beli perlengkapan JU 1 Rp 3,039,000
20/10/2020 Pendapatan Jasa JU 1 Rp 33,039,000
24/20/2020 Pendapatan Jasa JU 1 Rp 7,039,000
26/10/2020 Pendapatan Jasa JU 1 Rp 40,039,000
27/10/2020 Bayar beban gaji JU 1 Rp 13,039,000
30/10/2020 Bayar beban servis JU 1 Rp 2,039,000
30/10/2020 Penerimaan piutang JU 1 Rp 13,078,000
30/10/2020 Bayar beban lain-lain JU 1 Rp 1,039,000
30/10/2020 Pendapatan Jasa JU 1 Rp 13,039,000

Piutang Usaha
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

30/09/2020 Saldo Awal BB Rp 29,039,000

30/10/2020 Pelunasan Piutang JU 1 Rp 12,039,000
 Perlengkapan Kantor
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

30/09/2020 Saldo Awal BB Rp 6,039,000

18/10/2020 Pembelian Perlengkapan JU 1 Rp 3,039,000

Beban Sewa Di Bayar Di Muka

Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

1/10/2020 Bayar sewa gedung JU 1 Rp 12,039,000

Beban Asuransi Dibayar Di Muka

Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

2/10/2020 Bayar beban suransi JU 1 Rp 9,039,000

 Tanah
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

30/09/2020 BB Rp 150,039,000

Bangunan
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

30/09/2020 BB Rp 100,039,000

Akumulasi Depresiasi Bangunan

Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

Peralatan Kantor
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit
30/09/2020 BB Rp 25,039,000

Akumulasi Depresiasi Peralatan Kantor

Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

Kendaraan
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

30/09/2020 Rp 250,039,000.00

Akumulasi Depresiasi Kendaraan

Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit
 Mesin
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

5/10/2020 JU 1 Rp 16,039,000

Akumulasi Depresiasi Mesin

Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

Hutang Usaha
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

5/10/2020 JU 1 Rp 16,039,000
12/10/2020 JU 1 Rp 16,039,000
 Hutang Gaji
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

Hutang Bunga
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

Pendapatan Iklan Diterima Di Muka

Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

4/10/2020 JU 1 Rp 20,039,000

Hutang Bank
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

10/10/2020 JU 1 Rp 50,039,000
 Modal Saham
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

30/09/2020 NS Rp 600,039,000

Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

1/10/2020 JU 1

Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

Ikhtisar Laba Rugi

Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

Pendapatan Jasa Iklan

Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

6/10/2020 Rp 23,039,000
12/10/2020 Rp 43,039,000
17/10/2020 Rp 13,039,000
20/10/2020 Rp 33,039,000
24/20/2020 Rp 7,039,000
26/10/2020 Rp 40,039,000
30/10/2020 Rp 13,039,000

Pendapatan Bunga
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

30/10/2020 JU 1 Rp 1,039,000

Beban Gaji
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

14/10/2020 JU 1 Rp 13,039,000
27/10/2020 JU 1 Rp 13,039,000

Beban Perlengkapan Kantor

Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit
 Beban Sewa
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

Beban Asuransi
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

Beban Bunga
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

Beban Depresiasi Bangunan

Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

Beban Depresiasi Peralatan Kantor

Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

Beban Depresiasi Kendaraan

Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

Beban Depresiasi Mesin

Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

Beban Listrik, Air, Telepon

Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

10/10/2020 JU 1 Rp 1,039,000
 Beban Entertain Tamu
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

1/10/2020 JU 1 Rp 5,039,000

Beban Servis
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

30/10/2020 JU 1 Rp 2,039,000

Beban Lain-lain
Tanggal Uraian Post. Ref Debit Kredit

30/10/2020 JU 1 Rp 1,039,000
Kode Akun: 111
Saldo

Rp 40,039,000
Rp 28,000,000
Rp 22,961,000
Rp 13,922,000
Rp 33,961,000
Rp 57,000,000
Rp 107,039,000
Rp 106,000,000
Rp 89,961,000
Rp 133,000,000
Rp 119,961,000
Rp 133,000,000
Rp 129,961,000
Rp 163,000,000
Rp 170,039,000
Rp 210,078,000
Rp 197,039,000
Rp 195,000,000
Rp 208,078,000
Rp 207,039,000
Rp 220,078,000

Kode Akun: 112

Saldo

Rp 29,039,000
Rp 17,000,000
Kode Akun: 113
Saldo

Rp 6,039,000
Rp 9,078,000

Kode Akun: 512

Saldo

Rp 12,039,000

Kode Akun: 514

Saldo

Rp 9,039,000
Kode Akun: 121
Saldo

Rp 150,039,000

Kode Akun: 122

Saldo

Rp 100,039,000

Kode Akun:
Saldo

Kode Akun: 123

Saldo
Rp 25,039,000

Kode Akun:
Saldo

Kode Akun: 124

Saldo

Rp 250,039,000.00

Kode Akun:
Saldo
Kode Akun: 125
Saldo

Rp 16,039,000

Kode Akun:
Saldo

Kode Akun: 211

Saldo

Rp 16,039,000
Rp -
Kode Akun:
Saldo

Kode Akun:
Saldo

Kode Akun: 412

Saldo

Rp 20,039,000

Kode Akun: 212

Saldo

Rp 50,039,000
Kode Akun: 301
Saldo

Rp 600,039,000

Kode Akun: 513

Saldo

Kode Akun:
Saldo

Kode Akun:
Saldo
Kode Akun:
Saldo

Kode Akun:
Saldo

Kode Akun:
Saldo

Kode Akun: 411

 Saldo

Rp 23,039,000
Rp 66,078,000
Rp 79,117,000
Rp 112,156,000
Rp 119,195,000
Rp 159,234,000
Rp 172,273,000

Kode Akun: 421

Saldo

Rp 1,039,000

Kode Akun: 511

Saldo

Rp 13,039,000
Rp 26,078,000

Kode Akun:
Saldo
Kode Akun:
Saldo

Kode Akun:
Saldo

Kode Akun:
Saldo

Kode Akun:
Saldo
 Saldo

Kode Akun:
Saldo

Kode Akun:
Saldo

Kode Akun:
Saldo

Kode Akun: 515

Saldo

Rp 1,039,000
Kode Akun: 513
Saldo

Rp 5,039,000

Kode Akun: 516

Saldo

Rp 2,039,000

Kode Akun: 517

Saldo

Rp 1,039,000
 PT Max Pictures
Neraca Saldo
Per 30 Oktober 2020
No. Akun Nama Akun Debit
111 Kas Rp 220,078,000
112 Piutang Usaha Rp 17,000,000
113 Perlengkapan Kantor Rp 9,078,000
512 Beban sewa dibayar dimuka Rp 12,039,000
514 Beban Asuransi dibayar dimuka Rp 9,039,000
1221 Tanah Rp 150,039,000
122 Bangunan Rp 100,039,000
123 Peralatan Kantor Rp 25,039,000
124 Kendaraan Rp 250,039,000
125 Mesin Rp 16,039,000
211 Hutang Usaha
412 Pendapatan Iklan diterima dimuka
212 Hutang Bank
301 Modal Saham
411 Pendpatan jasa iklan
421 Pendapatan bunga
511 Beban gaji Rp 26,078,000
513 Beban entertain Rp 5,039,000
516 Beban servis Rp 2,039,000
517 Beban Lain-lain Rp 1,039,000
Beban listrik, telp, air Rp 1,039,000

Total Rp 843,663,000
 Kredit

Rp -
Rp 20,039,000
Rp 50,039,000
Rp 600,273,000
Rp 172,273,000
Rp 1,039,000

Rp 843,663,000