Bank UHW PERBANAS

SURABAYA
N E R A C A
Per Tanggal : 08-12-2023

Pos - Pos Awal Hari Debet Kredit JUMLAH

ASSET
100000 KAS 2,154,693,605 0 0 2,154,693,605
101000 PENEMPATAN PADA BI 11,300,867,464 418,000,000 0 11,718,867,464
102000 PENEMPATAN PADA BANK LAIN 7,847,140,000 0 0 7,847,140,000
103000 TAGIHAN SPOT DAN DERIVATIF 246,508,000 0 0 246,508,000
104000 SURAT BERHARGA 11,567,718,000 418,000,000 418,000,000 11,567,718,000
105000 TAGIHAN AKSEPTASI 961,171,000 0 0 961,171,000
106000 PINJAMAN YANG DIBERIKAN 89,734,287,000 0 0 89,734,287,000
107000 PENYERTAAN 272,633,000 0 0 272,633,000
108000 CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ( 3,930,061,000) 0 0 ( 3,930,061,000)
109000 ASET TIDAK BERWUJUD 140,356,000 0 0 140,356,000
110000 AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS 1,386,280,000 0 0 1,386,280,000
111000 PROPERTI TERBENGKALAI 12,721,000 0 0 12,721,000
112000 ASET YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) 1,045,433,000 0 0 1,045,433,000
113000 REKENING TUNDA 12,139,000 0 0 12,139,000
114000 ASET ANTAR KANTOR 138,264,000 0 91,343,500 46,920,500
115000 CKPN ASET LAINNYA 0 0 0 0
116000 PENYISIHAN PENGHAP. ASET NON-PROD ( 509,453,000) 0 0 ( 509,453,000)
117000 SEWA PEMBIAYAAN 0 0 0 0
118000 ASET PAJAK TANGGUHAN 694,900,000 0 0 694,900,000
119000 RUPA-RUPA ASET 3,674,294,000 0 0 3,674,294,000

TOTAL ASSET 127,076,547,569

KEWAJIBAN dan MODAL

201000 GIRO 25,077,217,902 0 323,774,000 25,400,991,902
202000 TABUNGAN 20,927,975,393 0 0 20,927,975,393
203000 DEPOSITO 58,454,740,000 0 0 58,454,740,000
204000 DANA INVESTASI REVENUE SHARING 1,752,367,000 0 0 1,752,367,000
205000 KEWAJIBAN KEPADA BANK INDONESIA 123,895,000 0 0 123,895,000
206000 KEWAJIBAN KEPADA BANK LAIN 490,302,000 0 0 490,302,000
207000 KEWAJIBAN SPOT DAN DERIVATIF 111,198,000 0 0 111,198,000
208000 KEWAJIBAN REPO 0 0 0 0
209000 KEWAJIBAN AKSEPTASI 872,139,000 0 0 872,139,000
210000 SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN 0 0 0 0
211000 PINJAMAN YANG DITERIMA 498,825,000 0 0 498,825,000
212000 SETORAN JAMINAN 1,044,789,000 0 0 1,044,789,000
213000 KEWAJIBAN ANTAR KANTOR ( 19,000,000) 0 0 ( 19,000,000)
214000 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN 0 0 0 0
215000 PENYISIHAN PENGHAPUSAN TRA 83,698,000 0 0 83,698,000
216000 RUPA-RUPA KEWAJIBAN 2,334,901,000 0 0 2,334,901,000
217000 DANA INVESTASI PROFIT SHARING 400,000 0 0 400,000
218000 KEPENTINGAN MINORITAS 0 0 0 0
219000 MODAL PINJAMAN 2,687,596,000 0 0 2,687,596,000
300000 MODAL 7,723,550,000 0 0 7,723,550,000
303000 LABA / RUGI TAHUN LALU 3,452,266,000 0 0 3,452,266,000
306000 LABA / RUGI TAHUN BERJALAN 1,133,031,774 0 2,882,500 1,135,914,274

TOTAL KEWAJIBAN dan MODAL 127,076,547,569

Dibuat, Diperiksa, Disetujui,