LAPORAN PEMBAYARAN HUTANG PERIODE : 01/01/23 - 31/08/23

KPH MART
JL. Pacitan-Trenggalek Km.55
083-4762-1600
-

No Transaksi Tanggal Supplier Cara Byr No Transaksi Potongan Jumlah Bayar

0001/BH/UTM/0323 08/03/2023 SP0013-RIFAN Tunai 0022/BL/UTM/0123 0,00 442.499,58
SEJATI
0001/BH/UTM/0323 08/03/2023 SP0013-RIFAN Tunai 0035/BL/UTM/0123 0,00 1.470.416,04
SEJATI
0002/BH/UTM/0423 10/04/2023 SP0050-HYDRO Tunai 0006/BL/UTM/0123 0,00 141.600,00
0002/BH/UTM/0423 10/04/2023 SP0050-HYDRO Tunai 0081/BL/UTM/0323 0,00 118.260,00
0002/BH/UTM/0423 10/04/2023 SP0050-HYDRO Tunai 0063/BL/UTM/0223 0,00 83.790,00
0002/BH/UTM/0423 10/04/2023 SP0050-HYDRO Tunai 0026/BL/UTM/0123 0,00 141.600,00
0003/BH/UTM/0423 10/04/2023 SP0034-SARINAH Tunai 0043/BL/UTM/0223 0,00 3.829.500,00
0003/BH/UTM/0423 10/04/2023 SP0034-SARINAH Tunai 0060/BL/UTM/0223 0,00 800.999,76
0003/BH/UTM/0423 10/04/2023 SP0034-SARINAH Tunai 0007/BL/UTM/0123 0,00 2.672.500,00
0003/BH/UTM/0423 10/04/2023 SP0034-SARINAH Tunai 0001/BL/UTM/0123 0,00 1.623.900,00
0003/BH/UTM/0423 10/04/2023 SP0034-SARINAH Tunai 0021/BL/UTM/0123 0,00 1.843.500,00
0003/BH/UTM/0423 10/04/2023 SP0034-SARINAH Tunai 0032/BL/UTM/0123 0,00 1.082.000,00
0004/BH/UTM/0423 10/04/2023 SP0003-BAGUZA Tunai 0008/BL/UTM/0123 0,00 2.055.500,00
0005/BH/UTM/0423 10/04/2023 SP0019-TOKO IPEH Tunai 0124/BL/UTM/0323 0,00 764.499,96
0006/BH/UTM/0423 11/04/2023 PT BORWITA-PT Tunai 0062/BL/UTM/0223 0,00 109.195,92
BORWITA CITRA
PRIMA
0006/BH/UTM/0423 11/04/2023 PT BORWITA-PT Tunai 0045/BL/UTM/0223 0,00 103.287,48
BORWITA CITRA
PRIMA
0006/BH/UTM/0423 11/04/2023 PT BORWITA-PT Tunai 0027/BL/UTM/0123 0,00 569.056,80
BORWITA CITRA
PRIMA
0007/BH/UTM/0423 11/04/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0100/BL/UTM/0323 0,00 156.100,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0007/BH/UTM/0423 11/04/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0110/BL/UTM/0323 0,00 265.322,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0007/BH/UTM/0423 11/04/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0131/BL/UTM/0323 0,00 280.500,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0007/BH/UTM/0423 11/04/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0009/BL/UTM/0123 0,00 172.415,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0007/BH/UTM/0423 11/04/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0018/BL/UTM/0123 0,00 99.000,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0007/BH/UTM/0423 11/04/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0019/BL/UTM/0123 0,00 113.763,96
PUTRA NARIMO
PACITAN
0007/BH/UTM/0423 11/04/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0030/BL/UTM/0123 0,00 259.946,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0007/BH/UTM/0423 11/04/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0037/BL/UTM/0123 0,00 142.000,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0007/BH/UTM/0423 11/04/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0038/BL/UTM/0123 0,00 137.249,88
PUTRA NARIMO
PACITAN
0007/BH/UTM/0423 11/04/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0047/BL/UTM/0223 0,00 258.637,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0007/BH/UTM/0423 11/04/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0048/BL/UTM/0223 0,00 199.949,96
PUTRA NARIMO
PACITAN
0007/BH/UTM/0423 11/04/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0055/BL/UTM/0223 0,00 104.600,00
PUTRA NARIMO
PACITAN

08/08/2023 14:31 ADMIN 1/5

No Transaksi Tanggal Supplier Cara Byr No Transaksi Potongan Jumlah Bayar
0007/BH/UTM/0423 11/04/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0056/BL/UTM/0223 0,00 297.493,92
PUTRA NARIMO
PACITAN
0007/BH/UTM/0423 11/04/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0067/BL/UTM/0223 0,00 194.104,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0007/BH/UTM/0423 11/04/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0074/BL/UTM/0223 0,00 130.221,92
PUTRA NARIMO
PACITAN
0007/BH/UTM/0423 11/04/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0075/BL/UTM/0223 0,00 304.560,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0007/BH/UTM/0423 11/04/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0086/BL/UTM/0323 0,00 156.705,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0007/BH/UTM/0423 11/04/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0087/BL/UTM/0323 0,00 181.099,98
PUTRA NARIMO
PACITAN
0007/BH/UTM/0423 11/04/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0099/BL/UTM/0323 0,00 124.464,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0007/BH/UTM/0423 11/04/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0122/BL/UTM/0323 0,00 251.952,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0008/BH/UTM/0423 11/04/2023 PT FASTRATA Tunai 0025/BL/UTM/0123 0,00 789.267,56
BUANA-KAPAL API
0009/BH/UTM/0423 11/04/2023 SP0007-KPH MART Tunai 0092/BL/UTM/0323 0,00 190.227,15
0022/BH/UTM/0723 17/07/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0170/BL/UTM/0523 0,00 84.360,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0022/BH/UTM/0723 17/07/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0148/BL/UTM/0423 0,00 296.140,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0022/BH/UTM/0723 17/07/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0149/BL/UTM/0423 0,00 213.897,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0022/BH/UTM/0723 17/07/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0196/BL/UTM/0523 0,00 97.020,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0022/BH/UTM/0723 17/07/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0197/BL/UTM/0523 0,00 75.492,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0022/BH/UTM/0723 17/07/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0254/BL/UTM/0723 0,00 75.900,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0022/BH/UTM/0723 17/07/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0259/BL/UTM/0723 0,00 80.010,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0022/BH/UTM/0723 17/07/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0150/BL/UTM/0423 0,00 134.559,96
PUTRA NARIMO
PACITAN
0022/BH/UTM/0723 17/07/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0260/BL/UTM/0723 0,00 189.078,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0022/BH/UTM/0723 17/07/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0253/BL/UTM/0723 0,00 56.426,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0022/BH/UTM/0723 17/07/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0183/BL/UTM/0523 0,00 115.500,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0022/BH/UTM/0723 17/07/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0171/BL/UTM/0523 0,00 138.059,88
PUTRA NARIMO
PACITAN
0022/BH/UTM/0723 17/07/2023 PUTRA NARIMO- Tunai 0184/BL/UTM/0523 0,00 265.805,00
PUTRA NARIMO
PACITAN
0023/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0013-RIFAN Tunai 0231/BL/UTM/0623 0,00 489.299,70
SEJATI
0023/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0013-RIFAN Tunai 0257/BL/UTM/0723 0,00 384.000,00
SEJATI

08/08/2023 14:31 ADMIN 2/5

No Transaksi Tanggal Supplier Cara Byr No Transaksi Potongan Jumlah Bayar
0023/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0013-RIFAN Tunai 0096/BL/UTM/0323 0,00 336.499,91
SEJATI
0023/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0013-RIFAN Tunai 0097/BL/UTM/0323 0,00 433.800,00
SEJATI
0023/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0013-RIFAN Tunai 0104/BL/UTM/0323 0,00 547.500,00
SEJATI
0023/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0013-RIFAN Tunai 0115/BL/UTM/0323 0,00 458.499,72
SEJATI
0023/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0013-RIFAN Tunai 0128/BL/UTM/0323 0,00 412.999,98
SEJATI
0023/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0013-RIFAN Tunai 0145/BL/UTM/0423 0,00 333.000,00
SEJATI
0023/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0013-RIFAN Tunai 0154/BL/UTM/0423 0,00 315.199,92
SEJATI
0023/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0013-RIFAN Tunai 0169/BL/UTM/0523 0,00 438.750,00
SEJATI
0023/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0013-RIFAN Tunai 0177/BL/UTM/0523 0,00 501.000,00
SEJATI
0023/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0013-RIFAN Tunai 0192/BL/UTM/0523 0,00 317.999,84
SEJATI
0023/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0013-RIFAN Tunai 0200/BL/UTM/0523 0,00 385.999,98
SEJATI
0023/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0013-RIFAN Tunai 0210/BL/UTM/0523 0,00 495.249,91
SEJATI
0023/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0013-RIFAN Tunai 0221/BL/UTM/0623 0,00 365.400,00
SEJATI
0023/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0013-RIFAN Tunai 0242/BL/UTM/0623 0,00 352.099,92
SEJATI
0024/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0017-UD. MARGO Tunai 0028/BL/UTM/0123 0,00 100.000,00
RUKUN
0024/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0017-UD. MARGO Tunai 0101/BL/UTM/0323 0,00 100.000,00
RUKUN
0024/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0017-UD. MARGO Tunai 0208/BL/UTM/0523 0,00 100.000,00
RUKUN
0025/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0019-TOKO IPEH Tunai 0159/BL/UTM/0423 0,00 173.000,00
0026/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0024-PT STTC Tunai 0014/BL/UTM/0123 0,00 222.600,00
INDONESIA
0026/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0024-PT STTC Tunai 0051/BL/UTM/0223 0,00 92.800,00
INDONESIA
0026/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0024-PT STTC Tunai 0093/BL/UTM/0323 0,00 126.200,00
INDONESIA
0027/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0026-PT Tunai 0010/BL/UTM/0123 0,00 1.188.995,80
INDOMARCO ADI
PRIMA
0027/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0026-PT Tunai 0020/BL/UTM/0123 0,00 310.900,00
INDOMARCO ADI
PRIMA
0027/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0026-PT Tunai 0031/BL/UTM/0123 0,00 514.634,30
INDOMARCO ADI
PRIMA
0027/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0026-PT Tunai 0040/BL/UTM/0123 0,00 215.674,96
INDOMARCO ADI
PRIMA
0027/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0026-PT Tunai 0046/BL/UTM/0223 0,00 222.378,84
INDOMARCO ADI
PRIMA
0027/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0026-PT Tunai 0068/BL/UTM/0223 0,00 473.076,95
INDOMARCO ADI
PRIMA
0027/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0026-PT Tunai 0077/BL/UTM/0223 0,00 463.849,84
INDOMARCO ADI
PRIMA
0027/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0026-PT Tunai 0246/BL/UTM/0623 0,00 381.470,83
INDOMARCO ADI
PRIMA
0027/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0026-PT Tunai 0225/BL/UTM/0623 0,00 544.074,30
INDOMARCO ADI
PRIMA
0027/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0026-PT Tunai 0217/BL/UTM/0623 0,00 280.299,84
INDOMARCO ADI
08/08/2023 14:31 ADMIN PRIMA 3/5
No Transaksi Tanggal SP0026-PT
Supplier Cara Byr No Transaksi Potongan Jumlah Bayar
INDOMARCO ADI
PRIMA
0027/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0026-PT Tunai 0206/BL/UTM/0523 0,00 326.170,92
INDOMARCO ADI
PRIMA
0027/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0026-PT Tunai 0198/BL/UTM/0523 0,00 266.200,00
INDOMARCO ADI
PRIMA
0027/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0026-PT Tunai 0179/BL/UTM/0523 0,00 1.105.476,86
INDOMARCO ADI
PRIMA
0027/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0026-PT Tunai 0155/BL/UTM/0423 0,00 1.216.794,78
INDOMARCO ADI
PRIMA
0027/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0026-PT Tunai 0137/BL/UTM/0323 0,00 347.400,00
INDOMARCO ADI
PRIMA
0027/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0026-PT Tunai 0136/BL/UTM/0323 0,00 870.537,89
INDOMARCO ADI
PRIMA
0027/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0026-PT Tunai 0118/BL/UTM/0323 0,00 200.110,00
INDOMARCO ADI
PRIMA
0027/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0026-PT Tunai 0109/BL/UTM/0323 0,00 594.777,99
INDOMARCO ADI
PRIMA
0027/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0026-PT Tunai 0088/BL/UTM/0323 0,00 193.910,95
INDOMARCO ADI
PRIMA
0027/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0026-PT Tunai 0167/BL/UTM/0523 0,00 237.297,84
INDOMARCO ADI
PRIMA
0027/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0026-PT Tunai 0175/BL/UTM/0523 0,00 356.149,92
INDOMARCO ADI
PRIMA
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0142/BL/UTM/0423 0,00 442.073,88
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0120/BL/UTM/0323 0,00 356.997,00
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0157/BL/UTM/0423 0,00 403.593,90
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0162/BL/UTM/0423 0,00 273.420,00
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0168/BL/UTM/0523 0,00 133.036,98
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0172/BL/UTM/0523 0,00 716.764,00
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0188/BL/UTM/0523 0,00 310.219,92
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0195/BL/UTM/0523 0,00 177.165,00
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0207/BL/UTM/0523 0,00 408.773,82
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0213/BL/UTM/0623 0,00 427.040,94
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0228/BL/UTM/0623 0,00 216.597,96
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0235/BL/UTM/0623 0,00 384.189,00
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0249/BL/UTM/0623 0,00 244.699,92
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0252/BL/UTM/0723 0,00 195.873,00
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0011/BL/UTM/0123 0,00 686.749,68
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0017/BL/UTM/0123 0,00 352.994,96
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0033/BL/UTM/0123 0,00 535.604,80
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0039/BL/UTM/0123 0,00 397.177,96
GAGAS LESTARI
08/08/2023 14:31 ADMIN 4/5
No Transaksi Tanggal SP0027-PT
Supplier CIPTA Cara Byr No Transaksi Potongan Jumlah Bayar
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0049/BL/UTM/0223 0,00 512.357,24
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0054/BL/UTM/0223 0,00 1.124.664,00
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0069/BL/UTM/0223 0,00 333.912,00
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0076/BL/UTM/0223 0,00 310.866,00
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0090/BL/UTM/0323 0,00 484.009,20
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0098/BL/UTM/0323 0,00 492.486,00
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0113/BL/UTM/0323 0,00 175.920,00
GAGAS LESTARI
0028/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0147/BL/UTM/0423 0,00 235.150,92
GAGAS LESTARI
0029/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0034-SARINAH Tunai 0164/BL/UTM/0523 0,00 360.000,00
0030/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0046-TEGAR JAYA Tunai 0029/BL/UTM/0123 0,00 153.700,00
0030/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0046-TEGAR JAYA Tunai 0044/BL/UTM/0223 0,00 108.999,92
0031/BH/UTM/0723 17/07/2023 SP0054-PT BUMI Tunai 0065/BL/UTM/0223 0,00 165.145,68
PEMBANGUNAN
PERTIWI
0032/BH/UTM/0723 18/07/2023 SP0026-PT Tunai 0261/BL/UTM/0723 0,00 323.116,54
INDOMARCO ADI
PRIMA
0032/BH/UTM/0723 18/07/2023 SP0026-PT Tunai 0276/BL/UTM/0723 0,00 563.477,99
INDOMARCO ADI
PRIMA
0032/BH/UTM/0723 18/07/2023 SP0026-PT Tunai 0237/BL/UTM/0623 0,00 276.899,94
INDOMARCO ADI
PRIMA
0033/BH/UTM/0723 18/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0263/BL/UTM/0723 0,00 173.480,88
GAGAS LESTARI
0033/BH/UTM/0723 18/07/2023 SP0027-PT CIPTA Tunai 0275/BL/UTM/0723 0,00 220.057,98
GAGAS LESTARI
0034/BH/UTM/0723 18/07/2023 SP0047-CV. Tunai 0059/BL/UTM/0223 0,00 416.771,95
CHAMPION ABADI
PERKASA
0035/BH/UTM/0723 18/07/2023 SP0049-REJEKI Tunai 0016/BL/UTM/0123 0,00 435.991,88
AGUNG
0035/BH/UTM/0723 18/07/2023 SP0049-REJEKI Tunai 0066/BL/UTM/0223 0,00 296.000,00
AGUNG

TOTAL : 0,00 56.101.995,24

08/08/2023 14:31 ADMIN 5/5