ZIRCON Chill (Ringroad)

Daftar Neraca Saldo Awal

September 2022

Kode Nama Akun Saldo Awal

Debit Kredit F
1-000 ASET 1
1-100 Aset Lancar 1
1-101 Kas Tunai 1,103,191.00 1
1-102 Cash In Bank 58,759,540.73 1
1-103 Kas Kecil 540,300.00 1
1-104 Persediaan Bahan Baku 23,389,933.00 1
1-105 Piutang Dagang 13,075,000.00 1
1-106 Piutang Karyawan 1
1-107 Perlengkapan 745,892.00 1
1-108 Sewa Dibayar Dimuka 1
1-109 Bahan Baku Dalam Perjalanan 9,015,000.00 1
1-110 Internet Dibayar Dimuka 6,528,958.33 1
1-111 Aset Lancar Lainnya 1
1-112
1-200 Aset Tetap 1
1-210 Tanah 1
1-220 Bangunan 1,352,558,600.00 1
1-221 Akm. Penyusutan Bangunan 1
1-230 Kendaraan 1
1-231 Akm. Penyusutan Kendaraan 1
1-240 Mesin dan Electronik 96,728,901.00 1
1-241 Akm. Penyusutan Mesin & Elektronik 1
1-250 Peralatan 66,412,000.00 1
1-251 Akm. Penyusutan Peralatan 1
1-260 Aset Tetap Lainnya 2,277,600.00 1
1-261 Akm. Penyusutan Aset Tetap Lainnya 1
1-300 Aset Tidak Berwujud 1
1-301 Franchise 202,000,000.00 1
2-000 KEWAJIBAN 1
2-100 Kewajiban Jangka Pendek 1
2-101 Utang Usaha/Dagang 42,645,202.00 1
2-102 Utang Gaji 17,541,936.00 1
2-103 Utang Pajak Retribusi/Restoran 13,000,000.00 1
2-104 Utang Sewa 13,794,975.00 1
2-105 Utang Biaya 14,477,841.00 1
2-106 Utang Lancar Lainnya 1
2-107 Investasi Yang Harus Dibayarkan 339,638,600.00 1
2-108
2-109
2-200 Kewajiban Jangka Panjang 1
2-201 Pinjaman Bank 1
2-202 Utang Jangka Panjang Lainnya 1
3-000 EKUITAS 1
3-101 Modal 1,392,036,362.06 1
3-102 Penambahan Setoran Modal 1
3-103 Deviden 1
3-104 Prive 1
3-105 Laba Ditahan 1
4-000 PENDAPATAN USAHA 1
4-101 Penjualan 1
4-102 Retur Penjualan 1
4-103 Potongan Penjualan 1
5-000 HARGA POKOK PRODUKSI 1
5-101 Harga Pokok Produksi 1
5-102 Retur Pembelian 1
5-103 Potongan Pembelian 1
6-000 BIAYA OPERASIONAL 1
6-101 Biaya Gaji 1
6-102 Biaya Lembur 1
6-103 Biaya Sewa Gedung 1
6-104 Biaya Management Fee 1
6-105 Biaya Perlengkapan 1
6-106 Biaya Perbaikan 1
6-107 Biaya Angkut Pembelian 1
6-108 Biaya Refund 1
6-109 Biaya Royalty Fee 1
6-110 Biaya Penyusutan Kendaraan 1
6-111 Biaya Penyusutan Mesin 1
6-112 Biaya Penyusutan Peralatan 1
6-113 Biaya Penyusutan Aset Tetap Lainnya 1
6-114 Biaya Transport 1
6-115 Biaya Parkir 1
6-116 Biaya Iklan dan Promosi 1
6-117 Biaya Entertainment 1
6-118 Biaya Listrik 1
6-119 Biaya Air 1
6-120 Biaya Telephone 1
6-121 Biaya Internet 1
6-122 Biaya Gas 1
6-123 Biaya Administrasi & Umum 1
6-124 Biaya Lain -Lain 1
6-125
7-000 LAIN - LAIN 1
7-100 Pendapatan Lain Diluar Usaha 1
7-101 Pendapatan Bunga Bank 1
7-102 Pendapatan Lain - Lain 1
7-200 Biaya Lain Diluar Usaha 1
7-201 Biaya Administrasi Bank 1
7-202 Biaya Diluar Usaha 1
8-000 PAJAK USAHA 1
8-101 Pajak Retribusi/Restoran 1
8-102 PPN Pembelian 1
8-103 Pajak Bumi dan Bangunan 1
Balance 1,833,134,916.06 1,833,134,916.06 1
 ZIRCON Chill (Ringroad)
Jurnal
September 2022

Balance 1,036,085,002.71 1,036,085,002.71

Tanggal No. Bukti Keterangan Kode Akun Nama Akun Debit Kredit
1 01 September Es kristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 80,000.00
1 01 September Es kristal 1-101 Kas Tunai 80,000.00
1 01 September Yogurt dan goldenfarm shoestring 1-104 Persediaan Bahan Baku 207,900.00
1 01 September Yogurt dan goldenfarm shoestring 1-101 Kas Tunai 207,900.00
1 01 September Lembur karyawan 6-102 Biaya Lembur 130,000.00
1 01 September Lembur karyawan 1-101 Kas Tunai 130,000.00
1 01 September Akustik 6-117 Biaya Entertainment 400,000.00
1 01 September Akustik 1-101 Kas Tunai 400,000.00
1 01 September Ice cream diamond dan milac 1-104 Persediaan Bahan Baku 365,700.00
1 01 September Ice cream diamond dan milac 1-101 Kas Tunai 365,700.00
1 01 September Toko Karya Electronik 1-260 Aset Tetap Lainnya 180,000.00
1 01 September Toko Karya Electronik 1-107 Perlengkapan 10,000.00
1 01 September Toko Karya Electronik 6-106 Biaya Perbaikan 386,000.00
1 01 September Toko Karya Electronik 1-101 Kas Tunai 576,000.00
1 01 September Barang basah 1-104 Persediaan Bahan Baku 177,000.00
1 01 September Barang basah 2-101 Utang Usaha/Dagang 177,000.00
1 01 September Barang basah 1-104 Persediaan Bahan Baku 375,000.00
1 01 September Barang basah 2-101 Utang Usaha/Dagang 375,000.00
1 01 September Yenni 1-104 Persediaan Bahan Baku 1,532,500.00
1 01 September Yenni 1-107 Perlengkapan 386,000.00
1 01 September Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,918,500.00
1 01 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 150,000.00
1 01 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 150,000.00
1 01 September 202209-4 Summa coffe company 1-104 Persediaan Bahan Baku 2,115,000.00
1 01 September 202209-4 Summa coffe company 2-101 Utang Usaha/Dagang 2,115,000.00
1 01 September Bahan baku dari CV. Wiratama Sejati 1-104 Persediaan Bahan Baku 9,015,000.00
1 01 September Bahan baku dari CV. Wiratama Sejati 1-109 Bahan Baku Dalam Perjalanan 9,015,000.00
1 01 September Konsumsi akustik 6-117 Biaya Entertainment 110,000.00
1 01 September Konsumsi akustik 1-101 Kas Tunai 110,000.00
1 01 September Masker karyawan 1-107 Perlengkapan 50,000.00
1 01 September Masker karyawan 1-101 Kas Tunai 50,000.00
1 01 September 2000001539-22-0119783 PT Indodairy Continental 1-104 Persediaan Bahan Baku 258,720.00
1 01 September 2000001539-22-0119783 PT Indodairy Continental 2-101 Utang Usaha/Dagang 258,720.00
1 01 September C.00543/2022.09/00001 Mr Ben 1-104 Persediaan Bahan Baku 1,755,955.00
1 01 September C.00543/2022.09/00001 Mr Ben 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,755,955.00
1 01 September Yummyco (Sirup Markisa 12 Btl) 1-104 Persediaan Bahan Baku 1,440,000.00
1 01 September Yummyco (Sirup Markisa 12 Btl) 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,440,000.00
1 01 September Print & Pack.id (Cup 16oz 2000 Pcs) 1-104 Persediaan Bahan Baku 1,450,000.00
1 01 September Print & Pack.id (Cup 16oz 2000 Pcs) 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,450,000.00
1 01 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 4,027,000.00
1 01 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,223,000.00
1 01 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 626,000.00
1 01 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 5,876,000.00
1 01 September Pembayaran Gaji Agustus 2022 2-102 Utang Gaji 16,041,936.00
1 01 September Pembayaran Gaji Agustus 2022 1-102 Cash In Bank 16,041,936.00
1 01 September Pelunasan Barang Basah 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,600,000.00
1 01 September Pelunasan Barang Basah 1-102 Cash In Bank 1,600,000.00
1 01 September Pelunasan Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,697,800.00
1 01 September Pelunasan Buah 1-102 Cash In Bank 1,697,800.00
1 01 September Pelunasan CV Globalindo 2-101 Utang Usaha/Dagang 361,000.00
1 01 September Pelunasan CV Globalindo 1-102 Cash In Bank 361,000.00
1 01 September Pelunasan Kopi 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,600,000.00
1 01 September Pelunasan Kopi 1-102 Cash In Bank 1,600,000.00
1 01 September Pelunasan Mr Ben 2-101 Utang Usaha/Dagang 646,000.00
1 01 September Pelunasan Mr Ben 1-102 Cash In Bank 646,000.00
1 01 September Pelunasan Indodairy 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,293,600.00
1 01 September Pelunasan Indodairy 1-102 Cash In Bank 1,293,600.00
1 01 September Pelunasan Mulia Raya 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,832,502.00
1 01 September Pelunasan Mulia Raya 1-102 Cash In Bank 1,832,502.00
1 01 September Pelunasan Jason 2-101 Utang Usaha/Dagang 261,000.00
1 01 September Pelunasan Jason 1-102 Cash In Bank 261,000.00
1 01 September Pelunasan Sinar Jaya 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,050,000.00
1 01 September Pelunasan Sinar Jaya 1-102 Cash In Bank 1,050,000.00
1 01 September Pelunasan ST (Toffin) 2-101 Utang Usaha/Dagang 393,000.00
1 01 September Pelunasan ST (Toffin) 1-102 Cash In Bank 393,000.00
1 01 September Pelunasan Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 4,664,500.00
1 01 September Pelunasan Yenni 1-102 Cash In Bank 4,664,500.00
1 01 September Pelunasan Yummyco 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,692,000.00
1 01 September Pelunasan Yummyco 1-102 Cash In Bank 1,692,000.00
1 01 September Pembayaran Management Fee Agustus 2022 2-105 Utang Biaya 10,000,000.00
1 01 September Pembayaran Royalty Fee Agustus 2022 2-105 Utang Biaya 4,477,841.00
1 01 September Management Fee & Royalty Fee Agustus 2022 1-102 Cash In Bank 14,477,841.00
1 01 September Pembayaran Sewa Agustus 2022 2-104 Utang Sewa 9,794,975.00
1 01 September Pembayaran Sewa Agustus 2022 1-102 Cash In Bank 9,794,975.00
1 01 September Setoran Tunai 1-102 Cash In Bank 4,738,000.00
1 01 September Setoran Tunai 1-101 Kas Tunai 4,738,000.00
1 01 September Penerimaan Piutang dari QRIS BCA 1-102 Cash In Bank 975,000.00
1 01 September Penerimaan Piutang dari QRIS BCA 1-105 Piutang Dagang 975,000.00
1
1 02 September Pendapatan atas Penjualan Tunai 1-101 Kas Tunai 6,884,000.00
1 02 September Pendapatan atas Payment Gobiz 1-105 Piutang Dagang 1,910,000.00
1 02 September Pendapatan atas Payment QRIS 1-105 Piutang Dagang 1,794,000.00
1 02 September Total Penjualan 4-101 Penjualan 10,588,000.00
1 02 September Lembur Karyawan 6-102 Biaya Lembur 60,000.00
1 02 September Lembur Karyawan 1-101 Kas Tunai 60,000.00
1 02 September 90230/Ledia/01 Indomaret 1-104 Persediaan Bahan Baku 59,600.00
1 02 September 90230/Ledia/01 Indomaret 1-101 Kas Tunai 59,600.00
1 02 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 64,000.00
1 02 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 64,000.00
1 02 September Yenni 1-104 Persediaan Bahan Baku 187,500.00
1 02 September Yenni 1-107 Perlengkapan 55,000.00
1 02 September Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 242,500.00
1 02 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 88,400.00
1 02 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 88,400.00
1 02 September Pelunasan PT Tigaraksa Satria 2-101 Utang Usaha/Dagang 222,000.00
1 02 September Pelunasan PT Tigaraksa Satria 1-101 Kas Tunai 222,000.00
1 02 September GS22/09/0199 CV Globalindo Sejati 1-104 Persediaan Bahan Baku 630,000.00
1 02 September GS22/09/0199 CV Globalindo Sejati 2-101 Utang Usaha/Dagang 630,000.00
1 02 September 1110-DO-2209-15055 Esham Mandiri 1-104 Persediaan Bahan Baku 1,035,455.14
1 02 September 1110-DO-2209-15055 Esham Mandiri (Embalase Botol Beer) 6-124 Biaya Lain -Lain 93,600.00
1 02 September 1110-DO-2209-15055 Esham Mandiri 8-102 PPN Pembelian 113,900.07
1 02 September 1110-DO-2209-15055 Esham Mandiri 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,242,955.21
1
1 03 September Bill For Photoshoot 6-116 Biaya Iklan dan Promosi 266,000.00
1 03 September Bill For Photoshoot 1-101 Kas Tunai 266,000.00
1 03 September 313POS02 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 910,300.00
1 03 September 313POS02 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 910,300.00
1 03 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 112,000.00
1 03 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 112,000.00
1 03 September 233 UD Multi Rezeki 6-106 Biaya Perbaikan 28,000.00
1 03 September 233 UD Multi Rezeki 1-101 Kas Tunai 28,000.00
1 03 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 215,000.00
1 03 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 215,000.00
1 03 September Sinar Jaya 6-122 Biaya Gas 750,000.00
1 03 September Sinar Jaya 2-101 Utang Usaha/Dagang 750,000.00
1 03 September Yenni 1-104 Persediaan Bahan Baku 193,500.00
1 03 September Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 193,500.00
1 03 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 8,826,500.00
1 03 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 2,376,000.00
1 03 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,957,000.00
1 03 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 13,159,500.00
1 03 September Pembayaran Notaris 6-124 Biaya Lain -Lain 4,800,000.00
1 03 September Pembayaran Notaris 1-102 Cash In Bank 4,800,000.00
1
1 04 September Transport ambil barang 6-114 Biaya Transport 20,000.00
1 04 September Transport ambil barang 1-101 Kas Tunai 20,000.00
1 04 September 350214/Anita/01 Indomaret 1-104 Persediaan Bahan Baku 44,700.00
1 04 September 350214/Anita/01 Indomaret 5-103 Potongan Pembelian 5,000.00
1 04 September 350214/Anita/01 Indomaret 1-101 Kas Tunai 39,700.00
1 04 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 96,000.00
1 04 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 96,000.00
1 04 September 313c1220900102 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 217,300.00
1 04 September 313c1220900102 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 217,300.00
1 04 September 313c2220900121 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 87,500.00
1 04 September 313c2220900121 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 87,500.00
1 04 September 313c2220900091 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 175,000.00
1 04 September 313c2220900091 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 175,000.00
1 04 September Yenni 1-104 Persediaan Bahan Baku 406,500.00
1 04 September Yenni 1-107 Perlengkapan 59,000.00
1 04 September Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 465,500.00
1 04 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 244,000.00
1 04 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 244,000.00
1 04 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 6,871,000.00
1 04 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 2,241,000.00
1 04 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 524,000.00
1 04 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 9,636,000.00
1
1 05 September Pendapatan atas Penjualan Tunai 1-101 Kas Tunai 2,841,000.00
1 05 September Pendapatan atas Payment Gobiz 1-105 Piutang Dagang 1,142,000.00
1 05 September Pendapatan atas Payment QRIS 1-105 Piutang Dagang 710,000.00
1 05 September Total Penjualan 4-101 Penjualan 4,693,000.00
1 05 September 313c2220900133 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 87,500.00
1 05 September 313c2220900133 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 87,500.00
1 05 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 64,000.00
1 05 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 64,000.00
1 05 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 162,600.00
1 05 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 162,600.00
1 05 September Yenni 1-104 Persediaan Bahan Baku 60,000.00
1 05 September Yenni 1-107 Perlengkapan 54,000.00
1 05 September Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 114,000.00
1 05 September PT KIT Centro Sukses 1-107 Perlengkapan 860,000.00
1 05 September PT KIT Centro Sukses 2-101 Utang Usaha/Dagang 860,000.00
1 05 September S640509214 PT Tigaraksa Satria 1-104 Persediaan Bahan Baku 228,000.00
1 05 September S640509214 PT Tigaraksa Satria 2-101 Utang Usaha/Dagang 228,000.00
1 05 September S640509213 PT Tigaraksa Satria 1-104 Persediaan Bahan Baku 172,980.00
1 05 September S640509213 PT Tigaraksa Satria 8-102 PPN Pembelian 19,028.00
1 05 September S640509213 PT Tigaraksa Satria 2-101 Utang Usaha/Dagang 192,008.00
1 05 September 2000001539-22-0102723 PT Indodairy Continental 1-104 Persediaan Bahan Baku 258,720.00
1 05 September 2000001539-22-0102723 PT Indodairy Continental 2-101 Utang Usaha/Dagang 258,720.00
1 05 September MRA-2022-211927 PT Mulia Raya Agrijaya 1-104 Persediaan Bahan Baku 1,217,201.00
1 05 September MRA-2022-211927 PT Mulia Raya Agrijaya 8-102 PPN Pembelian 133,892.00
1 05 September MRA-2022-211927 PT Mulia Raya Agrijaya 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,351,093.00
1 05 September Ads Ringroad 6-116 Biaya Iklan dan Promosi 500,000.00
1 05 September Ads Ringroad 1-101 Kas Tunai 500,000.00
1 05 September Sirup Monin 1-104 Persediaan Bahan Baku 3,028,000.00
1 05 September Sirup Monin 1-101 Kas Tunai 3,028,000.00
1
1 06 September 313c1220900164 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 222,600.00
1 06 September 313c1220900164 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 222,600.00
1 06 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 64,000.00
1 06 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 64,000.00
1 06 September Barang Basah 1-104 Persediaan Bahan Baku 290,000.00
1 06 September Barang Basah 2-101 Utang Usaha/Dagang 290,000.00
1 06 September Siskamling Lingkungan IX Tanjung Sari 6-124 Biaya Lain -Lain 30,000.00
1 06 September Siskamling Lingkungan IX Tanjung Sari 1-101 Kas Tunai 30,000.00
1 06 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 1,828,000.00
1 06 September Penjualan Zircon 1-102 Cash In Bank 154,000.00
1 06 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,168,000.00
1 06 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,301,000.00
1 06 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 4,451,000.00
1
1 07 September Setoran Tunai 1-102 Cash In Bank 24,418,000.00
1 07 September Setoran Tunai 1-101 Kas Tunai 24,418,000.00
1 07 September S640509213 Pelunasan PT Tigaraksa Satria 2-101 Utang Usaha/Dagang 192,008.00
1 07 September S640509213 Pelunasan PT Tigaraksa Satria 1-101 Kas Tunai 192,008.00
1 07 September S640509214 Pelunasan PT Tigaraksa Satria 2-101 Utang Usaha/Dagang 228,000.00
1 07 September S640509214 Pelunasan PT Tigaraksa Satria 1-101 Kas Tunai 228,000.00
1 07 September C.00543/2022.09/00002 Mr Ben 1-104 Persediaan Bahan Baku 1,009,375.00
1 07 September C.00543/2022.09/00002 Mr Ben 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,009,375.00
1 07 September Pembayaran PB1 Bulan Agustus 2022 2-103 Utang Pajak Retribusi/Restoran 13,000,000.00
1 07 September Pembayaran PB1 Bulan Agustus 2022 1-102 Cash In Bank 13,000,000.00
1 07 September Pembelian Sirup Grapfruits 5 btl 1-104 Persediaan Bahan Baku 475,000.00
1 07 September Pembelian Sirup Grapfruits 5 btl 1-102 Cash In Bank 475,000.00
1 07 September Serokan Sampah dan Payung 1-107 Perlengkapan 50,000.00
1 07 September Serokan Sampah dan Payung 1-101 Kas Tunai 50,000.00
1 07 September 313c2220900178 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 217,300.00
1 07 September 313c2220900178 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 217,300.00
1 07 September 313c1220900181 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 143,600.00
1 07 September 313c1220900181 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 143,600.00
1 07 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 64,000.00
1 07 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 64,000.00
1 07 September Jasa Jaga Malam Bulan Agustus 2022 2-102 Utang Gaji 1,500,000.00
1 07 September Jasa Jaga Malam Bulan Agustus 2022 1-101 Kas Tunai 1,500,000.00
1 07 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 319,200.00
1 07 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 319,200.00
1 07 September Kopi 1-104 Persediaan Bahan Baku 1,550,000.00
1 07 September Kopi 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,550,000.00
1 07 September 100-4833740 TSML Helvetia 1-104 Persediaan Bahan Baku 645,000.00
1 07 September 100-4833740 TSML Helvetia 1-101 Kas Tunai 645,000.00
1 07 September Yenni 1-104 Persediaan Bahan Baku 409,500.00
1 07 September Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 409,500.00
1 07 September Pelunasan Barang Basah 2-101 Utang Usaha/Dagang 552,000.00
1 07 September Pelunasan Barang Basah 1-102 Cash In Bank 552,000.00
1 07 September Pelunasan Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 860,000.00
1 07 September Pelunasan Buah 1-102 Cash In Bank 860,000.00
1 07 September Pelunasan CV Globalindo Sejati 2-101 Utang Usaha/Dagang 630,000.00
1 07 September Pelunasan CV Globalindo Sejati 1-102 Cash In Bank 630,000.00
1 07 September Pelunasan MR Ben 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,755,955.00
1 07 September Pelunasan MR Ben 1-102 Cash In Bank 1,755,955.00
1 07 September Pelunasan PT Indodairy COntinental 2-101 Utang Usaha/Dagang 258,720.00
1 07 September Pelunasan PT Indodairy COntinental 1-102 Cash In Bank 258,720.00
1 07 September Pelunasan PT Mulia Raya Agrijaya 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,351,093.00
1 07 September Pelunasan PT Mulia Raya Agrijaya 1-102 Cash In Bank 1,351,093.00
1 07 September Pelunasan Sinar Jaya 2-101 Utang Usaha/Dagang 750,000.00
1 07 September Pelunasan Sinar Jaya 1-102 Cash In Bank 750,000.00
1 07 September Pelunasan Summa Coffee COmpany 2-101 Utang Usaha/Dagang 2,115,000.00
1 07 September Pelunasan Summa Coffee COmpany 1-102 Cash In Bank 2,115,000.00
1 07 September Pelunasan Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 2,934,000.00
1 07 September Pelunasan Yenni 1-102 Cash In Bank 2,934,000.00
1 07 September Pelunasan PT KIT Centro Sukses 2-101 Utang Usaha/Dagang 860,000.00
1 07 September Pelunasan PT KIT Centro Sukses 1-102 Cash In Bank 860,000.00
1 07 September CV Wiratama Sejati (Bahan Baku CK) 1-109 Bahan Baku Dalam Perjalanan 7,390,000.00
1 07 September CV Wiratama Sejati (Bahan Baku CK) 1-102 Cash In Bank 7,390,000.00
1 07 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 5,844,000.00
1 07 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,537,000.00
1 07 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,886,000.00
1 07 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 9,267,000.00
1
1 08 September Ongkir Gojek Sendok 6-107 Biaya Angkut Pembelian 12,000.00
1 08 September Ongkir Gojek Sendok 1-101 Kas Tunai 12,000.00
1 08 September Konsumsi Band 6-117 Biaya Entertainment 121,000.00
1 08 September Konsumsi Band 1-101 Kas Tunai 121,000.00
1 08 September 150236/Wulan/01 Indomaret 1-104 Persediaan Bahan Baku 44,700.00
1 08 September 150236/Wulan/01 Indomaret 1-101 Kas Tunai 44,700.00
1 08 September 313c1220900194 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 291,500.00
1 08 September 313c1220900194 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 291,500.00
1 08 September 313c2220900195 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 122,500.00
1 08 September 313c2220900195 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 122,500.00
1 08 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 80,000.00
1 08 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 80,000.00
1 08 September 001/INV/CK/IX/2022 CV Wiratama Sejati 1-104 Persediaan Bahan Baku 7,390,000.00
1 08 September 001/INV/CK/IX/2022 CV Wiratama Sejati 1-109 Bahan Baku Dalam Perjalanan 7,390,000.00
1 08 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 7,223,000.00
1 08 September Penjualan Zircon 1-102 Cash In Bank 77,000.00
1 08 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,432,000.00
1 08 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,506,500.00
1 08 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 10,238,500.00
1
1 09 September Setoran Tunai 1-102 Cash In Bank 10,680,000.00
1 09 September Setoran Tunai 1-101 Kas Tunai 10,680,000.00
1 09 September Pembelian Bahan Baku Central Kitchen 1-104 Persediaan Bahan Baku 660,000.00
1 09 September Pembelian Bahan Baku Central Kitchen 1-101 Kas Tunai 660,000.00
1 09 September Lembur Karyawan 6-102 Biaya Lembur 80,000.00
1 09 September Lembur Karyawan 1-101 Kas Tunai 80,000.00
1 09 September 360235/Ledia/01 Indomaret 1-104 Persediaan Bahan Baku 59,600.00
1 09 September 360235/Ledia/01 Indomaret 1-101 Kas Tunai 59,600.00
1 09 September 313c2220900201 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 187,400.00
1 09 September 313c2220900201 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 187,400.00
1 09 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 96,000.00
1 09 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 96,000.00
1 09 September Yenni 1-104 Persediaan Bahan Baku 46,000.00
1 09 September Yenni 1-107 Perlengkapan 152,000.00
1 09 September Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 198,000.00
1 09 September Yenni 1-104 Persediaan Bahan Baku 2,164,000.00
1 09 September Yenni 1-107 Perlengkapan 60,000.00
1 09 September Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 2,224,000.00
1 09 September Barang Basah 1-104 Persediaan Bahan Baku 200,000.00
1 09 September Barang Basah 1-107 Perlengkapan 35,000.00
1 09 September Barang Basah 2-101 Utang Usaha/Dagang 235,000.00
1 09 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 437,400.00
1 09 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 437,400.00
1 09 September 2000001539-22-0121864 PT Indodairy Continental 1-104 Persediaan Bahan Baku 258,720.00
1 09 September 2000001539-22-0121864 PT Indodairy Continental 2-101 Utang Usaha/Dagang 258,720.00
1 09 September S640509459 PT Tigaraksa Satria 1-104 Persediaan Bahan Baku 138,384.00
1 09 September S640509459 PT Tigaraksa Satria 8-102 PPN Pembelian 15,222.00
1 09 September S640509459 PT Tigaraksa Satria 2-101 Utang Usaha/Dagang 153,606.00
1 09 September S640509458 PT Tigaraksa Satria 1-104 Persediaan Bahan Baku 228,000.00
1 09 September S640509458 PT Tigaraksa Satria 2-101 Utang Usaha/Dagang 228,000.00
1 09 September 202209-129 Summa Coffee Company 1-104 Persediaan Bahan Baku 564,000.00
1 09 September 202209-129 Summa Coffee Company 2-101 Utang Usaha/Dagang 564,000.00
1 09 September C.00543/2022.09/00003 Mr Ben 1-104 Persediaan Bahan Baku 1,140,000.00
1 09 September C.00543/2022.09/00003 Mr Ben 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,140,000.00
1 09 September Zircon Kotak Makan (1412 Pcs) 1-104 Persediaan Bahan Baku 2,541,600.00
1 09 September Zircon Kotak Makan (1412 Pcs) 2-101 Utang Usaha/Dagang 2,541,600.00
1 09 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 7,122,000.00
1 09 September Penjualan Zircon 1-102 Cash In Bank 39,000.00
1 09 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,268,000.00
1 09 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 755,000.00
1 09 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 9,184,000.00
1 09 September Sirup Markisa 12 Botol 1-104 Persediaan Bahan Baku 1,440,000.00
1 09 September Sirup Markisa 12 Botol 1-101 Kas Tunai 1,440,000.00
1
1 10 September Bayar Band 6-117 Biaya Entertainment 300,000.00
1 10 September Bayar Band 1-101 Kas Tunai 300,000.00
1 10 September Lembur Karyawan 6-102 Biaya Lembur 240,000.00
1 10 September Lembur Karyawan 1-101 Kas Tunai 240,000.00
1 10 September Ongkos Grab 6-114 Biaya Transport 45,000.00
1 10 September Ongkos Grab 1-101 Kas Tunai 45,000.00
1 10 September Konsumsi Band 6-117 Biaya Entertainment 154,000.00
1 10 September Konsumsi Band 1-101 Kas Tunai 154,000.00
1 10 September 313c2220900215 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 365,700.00
1 10 September 313c2220900215 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 365,700.00
1 10 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 128,000.00
1 10 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 128,000.00
1 10 September Rompi untuk Petugas Parkir 6-124 Biaya Lain -Lain 150,000.00
1 10 September Rompi untuk Petugas Parkir 1-101 Kas Tunai 150,000.00
1 10 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 180,000.00
1 10 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 180,000.00
1 10 September GS22/09/1533 CV Globalindo Sejati 1-107 Perlengkapan 172,000.00
1 10 September GS22/09/1533 CV Globalindo Sejati 2-101 Utang Usaha/Dagang 172,000.00
1 10 September Cup Hot 500 Pcs 1-104 Persediaan Bahan Baku 700,000.00
1 10 September Cup Hot 500 Pcs 2-101 Utang Usaha/Dagang 700,000.00
1 10 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 10,166,000.00
1 10 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 2,283,000.00
1 10 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 2,315,000.00
1 10 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 14,764,000.00
1
1 11 September Lembur Karyawan 6-102 Biaya Lembur 50,000.00
1 11 September Lembur Karyawan 1-101 Kas Tunai 50,000.00
1 11 September Transport Jemput Barang 6-114 Biaya Transport 20,000.00
1 11 September Transport Jemput Barang 1-101 Kas Tunai 20,000.00
1 11 September 350272/Novia/01 Indomaret 1-104 Persediaan Bahan Baku 14,900.00
1 11 September 350272/Novia/01 Indomaret 1-101 Kas Tunai 14,900.00
1 11 September 350245/Novia/01 Indomaret 1-104 Persediaan Bahan Baku 44,700.00
1 11 September 350245/Novia/01 Indomaret 1-101 Kas Tunai 44,700.00
1 11 September 313c1220900294 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 310,800.00
1 11 September 313c1220900294 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 310,800.00
1 11 September 313c2220900244 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 505,700.00
1 11 September 313c2220900244 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 505,700.00
1 11 September 313c2220900279 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 477,700.00
1 11 September 313c2220900279 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 477,700.00
1 11 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 112,000.00
1 11 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 112,000.00
1 11 September Sendok dan Garpu 1-104 Persediaan Bahan Baku 400,000.00
1 11 September Sendok dan Garpu 1-101 Kas Tunai 400,000.00
1 11 September Intimas Stationary 1-107 Perlengkapan 210,000.00
1 11 September Intimas Stationary 1-101 Kas Tunai 210,000.00
1 11 September Yenni 1-104 Persediaan Bahan Baku 295,000.00
1 11 September Yenni 1-107 Perlengkapan 45,000.00
1 11 September Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 340,000.00
1 11 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 112,500.00
1 11 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 112,500.00
1 11 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 280,000.00
1 11 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 280,000.00
1 11 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 8,872,500.00
1 11 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,807,000.00
1 11 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,283,000.00
1 11 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 11,962,500.00
1
1 12 September Pembayaran Sewa Tahan Bulan Juli 2022 2-104 Utang Sewa 4,000,000.00
1 12 September Pembayaran Sewa Tahan Bulan Juli 2022 1-102 Cash In Bank 4,000,000.00
1 12 September Lembur Karyawan 6-102 Biaya Lembur 30,000.00
1 12 September Lembur Karyawan 1-101 Kas Tunai 30,000.00
1 12 September PO9E22091200019 Best Meat Katamso 1-104 Persediaan Bahan Baku 128,250.00
1 12 September PO9E22091200019 Best Meat Katamso 1-101 Kas Tunai 128250
1 12 September PO9E22091200018 Best Meat Katamso 1-104 Persediaan Bahan Baku 641,250.00
1 12 September PO9E22091200018 Best Meat Katamso 1-101 Kas Tunai 641,250.00
1 12 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 64,000.00
1 12 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 64,000.00
1 12 September Gunting 1 Buah 1-107 Perlengkapan 15,000.00
1 12 September Gunting 1 Buah 1-101 Kas Tunai 15,000.00
1 12 September Pelunasan PT Tigaraksa Satria 2-101 Utang Usaha/Dagang 381,606.00
1 12 September Pelunasan PT Tigaraksa Satria 1-101 Kas Tunai 375,600.00
1 12 September Pelunasan PT Tigaraksa Satria 5-103 Potongan Pembelian 6,006.00
1 12 September Yenni 1-104 Persediaan Bahan Baku 232,500.00
1 12 September Yenni 1-107 Perlengkapan 54,000.00
1 12 September Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 286,500.00
1 12 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 302,400.00
1 12 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 302,400.00
1 12 September Advancecam Security System (CCTV) 1-240 Mesin dan Electronik 3,125,000.00
1 12 September Advancecam Security System (CCTV) 2-101 Utang Usaha/Dagang 3,125,000.00
1 12 September 202209-161 Summa Coffee Company 1-104 Persediaan Bahan Baku 1,128,000.00
1 12 September 202209-161 Summa Coffee Company 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,128,000.00
1 12 September PT KIT Centro Sukses (Cream Charger 10) 1-107 Perlengkapan 800,000.00
1 12 September PT KIT Centro Sukses (Cream Charger 10) 2-101 Utang Usaha/Dagang 800,000.00
1 12 September 003/INV/CK/IX/2022 CV Wiratama Sejati (Bahan Baku CK) 1-109 Bahan Baku Dalam Perjalanan 5,360,000.00
1 12 September 003/INV/CK/IX/2022 CV Wiratama Sejati (Bahan Baku CK) 2-101 Utang Usaha/Dagang 5,360,000.00
1 12 September S640509895 PT Tigaraksa Satria 1-104 Persediaan Bahan Baku 138,384.00
1 12 September S640509895 PT Tigaraksa Satria 8-102 PPN Pembelian 15,222.00
1 12 September S640509895 PT Tigaraksa Satria 2-101 Utang Usaha/Dagang 153,606.00
1 12 September Scale/Timbangan Kopi 1-250 Peralatan 250,000.00
1 12 September Scale/Timbangan Kopi 2-101 Utang Usaha/Dagang 250,000.00
1 12 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 4,366,500.00
1 12 September Penjualan Zircon 1-102 Cash In Bank 116,000.00
1 12 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,247,000.00
1 12 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,551,000.00
1 12 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 7,280,500.00
1
1 13 September Setoran Tunai 1-102 Cash In Bank 21,630,000.00
1 13 September Setoran Tunai 1-101 Kas Tunai 21,630,000.00
1 13 September 5451171 PT Mujur Sumber Alam Semesta 1-104 Persediaan Bahan Baku 430,000.00
1 13 September 5451171 PT Mujur Sumber Alam Semesta 1-101 Kas Tunai 430,000.00
1 13 September PO9E22091300013 Best Meat Katamso 1-104 Persediaan Bahan Baku 384,750.00
1 13 September PO9E22091300013 Best Meat Katamso 1-101 Kas Tunai 384,750.00
1 13 September 313c2220900320 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 654,100.00
1 13 September 313c2220900320 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 654,100.00
1 13 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 112,000.00
1 13 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 112,000.00
1 13 September 100-4837121 TSML Helvetia 1-104 Persediaan Bahan Baku 645,000.00
1 13 September 100-4837121 TSML Helvetia 1-101 Kas Tunai 645,000.00
1 13 September Barang Basah 1-104 Persediaan Bahan Baku 118,000.00
1 13 September Barang Basah 1-250 Peralatan 113,000.00
1 13 September Barang Basah 2-101 Utang Usaha/Dagang 231,000.00
1 13 September Barang Basah 1-104 Persediaan Bahan Baku 626,000.00
1 13 September Barang Basah 2-101 Utang Usaha/Dagang 626,000.00
1 13 September 2000001539-22-0122649 PT Indodairy Continental 1-104 Persediaan Bahan Baku 258,720.00
1 13 September 2000001539-22-0122649 PT Indodairy Continental 2-101 Utang Usaha/Dagang 258,720.00
1 13 September S640509836 PT Tigaraksa Satria 1-104 Persediaan Bahan Baku 228,000.00
1 13 September S640509836 PT Tigaraksa Satria 2-101 Utang Usaha/Dagang 228,000.00
1 13 September INV/2022/09/0328 Toffin Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 1,909,200.00
1 13 September INV/2022/09/0328 Toffin Medan 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,909,200.00
1 13 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 4,920,000.00
1 13 September Penjualan Zircon 1-102 Cash In Bank 232,000.00
1 13 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,264,000.00
1 13 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,214,000.00
1 13 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 7,630,000.00
1 13 September Sirup dari Rattu 1-104 Persediaan Bahan Baku 956,000.00
1 13 September Sirup dari Rattu 1-101 Kas Tunai 956,000.00
1
1 14 September Lembur Karyawan 6-102 Biaya Lembur 20,000.00
1 14 September Pulsa HP Zircon 6-120 Biaya Telephone 22,000.00
1 14 September Lembur dan Pulsa HP 1-101 Kas Tunai 42,000.00
1 14 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 64,000.00
1 14 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 64,000.00
1 14 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 217,000.00
1 14 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 217,000.00
1 14 September 069/BK/09/22 Biji Kopi 1-104 Persediaan Bahan Baku 1,550,000.00
1 14 September 069/BK/09/22 Biji Kopi 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,550,000.00
1 14 September Yenni 1-104 Persediaan Bahan Baku 436,000.00
1 14 September Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 436,000.00
1 14 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 5,590,000.00
1 14 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 943,000.00
1 14 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 936,000.00
1 14 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 7,469,000.00
1
1 15 September Bill Band 6-117 Biaya Entertainment 154,000.00
1 15 September Bill Band 1-101 Kas Tunai 154,000.00
1 15 September Lembur Karyawan 6-102 Biaya Lembur 170,000.00
1 15 September Lembur Karyawan 1-101 Kas Tunai 170,000.00
1 15 September Bayar Akustik 6-117 Biaya Entertainment 400,000.00
1 15 September Bayar Akustik 1-101 Kas Tunai 400,000.00
1 15 September 313c1220900373 Diamod Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 140,000.00
1 15 September 313c1220900373 Diamod Fair Medan 1-101 Kas Tunai 140,000.00
1 15 September 313c2220900376 Diamod Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 105,000.00
1 15 September 313c2220900376 Diamod Fair Medan 1-101 Kas Tunai 105,000.00
1 15 September MR DIY (Rolling Pin 1 Pcs) 1-250 Peralatan 52,500.00
1 15 September MR DIY (Rolling Pin 1 Pcs) 1-101 Kas Tunai 52,500.00
1 15 September Yenni 1-104 Persediaan Bahan Baku 683,500.00
1 15 September Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 683,500.00
1 15 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 96,000.00
1 15 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 96,000.00
1 15 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 335,800.00
1 15 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 335,800.00
1 15 September Sinar Jaya 6-122 Biaya Gas 750,000.00
1 15 September Sinar Jaya 2-101 Utang Usaha/Dagang 750,000.00
1 15 September 2000001539-22-0126604 PT Indodairy Continental 1-104 Persediaan Bahan Baku 258,720.00
1 15 September 2000001539-22-0126604 PT Indodairy Continental 2-101 Utang Usaha/Dagang 258,720.00
1 15 September 003/INV/CK/IX/2022 CV Wiratama Sejati (Bahan Baku CK) 1-104 Persediaan Bahan Baku 5,360,000.00
1 15 September 003/INV/CK/IX/2022 CV Wiratama Sejati (Bahan Baku CK) 1-109 Bahan Baku Dalam Perjalanan 5,360,000.00
1 15 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 7,132,000.00
1 15 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 3,282,000.00
1 15 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,715,000.00
1 15 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 12,129,000.00
1
1 16 September Barang Basah 1-104 Persediaan Bahan Baku 165,000.00
1 16 September Barang Basah 1-107 Perlengkapan 35,000.00
1 16 September Barang Basah 1-250 Peralatan 98,000.00
1 16 September Barang Basah 2-101 Utang Usaha/Dagang 298,000.00
1 16 September Yenni 1-104 Persediaan Bahan Baku 937,000.00
1 16 September Yenni 1-107 Perlengkapan 392,000.00
1 16 September Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,329,000.00
1 16 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 112,000.00
1 16 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 112,000.00
1 16 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 200,000.00
1 16 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 200,000.00
1 16 September 2000001539-22-0126779 PT Indodairy Continental 1-104 Persediaan Bahan Baku 517,440.00
1 16 September 2000001539-22-0126779 PT Indodairy Continental 2-101 Utang Usaha/Dagang 517,440.00
1 16 September C.00543/2022.09/00004 Mr Ben 1-104 Persediaan Bahan Baku 2,163,590.00
1 16 September C.00543/2022.09/00004 Mr Ben 2-101 Utang Usaha/Dagang 2,163,590.00
1 16 September MRA-2022-224181 PT Mulia Raya Agrijaya 1-104 Persediaan Bahan Baku 1,181,588.00
1 16 September MRA-2022-224181 PT Mulia Raya Agrijaya 8-102 PPN Pembelian 129,974.00
1 16 September MRA-2022-224181 PT Mulia Raya Agrijaya 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,311,562.00
1 16 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 4,643,000.00
1 16 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,489,000.00
1 16 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 746,000.00
1 16 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 6,878,000.00
1
1 17 September Bill Band 6-117 Biaya Entertainment 154,000.00
1 17 September Bill Band 1-101 Kas Tunai 154,000.00
1 17 September Perbaikan Pelampung Tangki Air 6-106 Biaya Perbaikan 250,000.00
1 17 September Perbaikan Pelampung Tangki Air 1-101 Kas Tunai 250,000.00
1 17 September Lembur Pegawai 6-102 Biaya Lembur 140,000.00
1 17 September Lembur Pegawai 1-101 Kas Tunai 140,000.00
1 17 September Bayar Akustik 6-117 Biaya Entertainment 300,000.00
1 17 September Bayar Akustik 1-101 Kas Tunai 300,000.00
1 17 September 313c2220900424 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 222,600.00
1 17 September 313c2220900424 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 222,600.00
1 17 September 313c1220900416 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 574,600.00
1 17 September 313c1220900416 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 574,600.00
1 17 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 112,000.00
1 17 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 112,000.00
1 17 September Hasanah Work Centre 1-107 Perlengkapan 45,000.00
1 17 September Hasanah Work Centre 6-123 Biaya Administrasi & Umum 20,000.00
1 17 September Hasanah Work Centre 1-101 Kas Tunai 65,000.00
1 17 September GS22/09/2601 CV Globalindo Sejati 1-104 Persediaan Bahan Baku 945,000.00
1 17 September GS22/09/2601 CV Globalindo Sejati 2-101 Utang Usaha/Dagang 945,000.00
1 17 September Pelunasan Barang Basah 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,382,000.00
1 17 September Pelunasan Barang Basah 1-102 Cash In Bank 1,382,000.00
1 17 September Pelunasan Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,631,500.00
1 17 September Pelunasan Buah 1-102 Cash In Bank 1,631,500.00
1 17 September Pelunasan CV Globalindo Sejati 2-101 Utang Usaha/Dagang 172,000.00
1 17 September Pelunasan CV Globalindo Sejati 1-102 Cash In Bank 172,000.00
1 17 September Pelunasan Kopi 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,550,000.00
1 17 September Pelunasan Kopi 1-102 Cash In Bank 1,550,000.00
1 17 September Pelunasan Mr Ben 2-101 Utang Usaha/Dagang 2,149,375.00
1 17 September Pelunasan Mr Ben 1-102 Cash In Bank 2,149,375.00
1 17 September Pelunasan Print & Pack 2-101 Utang Usaha/Dagang 2,900,000.00
1 17 September Pelunasan Print & Pack 1-102 Cash In Bank 2,900,000.00
1 17 September Pelunasan PT Indodairy Continental 2-101 Utang Usaha/Dagang 776,160.00
1 17 September Pelunasan PT Indodairy Continental 1-102 Cash In Bank 776,160.00
1 17 September Pelunasan Toffin Medan 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,909,200.00
1 17 September Pelunasan Toffin Medan 1-102 Cash In Bank 1,909,200.00
1 17 September Pelunasan Summa Coffee Company 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,692,000.00
1 17 September Pelunasan Summa Coffee Company 1-102 Cash In Bank 1,692,000.00
1 17 September Pelunasan Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 3,458,000.00
1 17 September Pelunasan Yenni 1-102 Cash In Bank 3,458,000.00
1 17 September Pelunasan Zircon Kotak Makan 2-101 Utang Usaha/Dagang 2,541,600.00
1 17 September Pelunasan Zircon Kotak Makan 1-102 Cash In Bank 2,541,600.00
1 17 September Pelunasan PT KIT Centro Sukses 2-101 Utang Usaha/Dagang 4,200,000.00
1 17 September Pelunasan PT KIT Centro Sukses 1-102 Cash In Bank 4,200,000.00
1 17 September Pelunasan CV Wiratama Sejati 2-101 Utang Usaha/Dagang 5,360,000.00
1 17 September Pelunasan CV Wiratama Sejati 1-102 Cash In Bank 5,360,000.00
1 17 September Pelunasan Sri Rahayu 2-101 Utang Usaha/Dagang 3,125,000.00
1 17 September Pelunasan Sri Rahayu 1-102 Cash In Bank 3,125,000.00
1 17 September Pelunasan Diki Marketing 2-101 Utang Usaha/Dagang 2,258,000.00
1 17 September Pelunasan Diki Marketing 1-102 Cash In Bank 2,258,000.00
1 17 September Pelunasan Felix Kusuma 2-101 Utang Usaha/Dagang 3,500,000.00
1 17 September Pelunasan Felix Kusuma 1-102 Cash In Bank 3,500,000.00
1 17 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 8,168,000.00
1 17 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 3,670,000.00
1 17 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,159,000.00
1 17 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 12,997,000.00
1
1 18 September Lembur Pegawai 6-102 Biaya Lembur 30,000.00
1 18 September Lembur Pegawai 1-101 Kas Tunai 30,000.00
1 18 September 990214/Anita/01 Indomaret 1-107 Perlengkapan 37,400.00
1 18 September 990214/Anita/01 Indomaret 1-101 Kas Tunai 37,400.00
1 18 September 313c1220900441 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 175,000.00
1 18 September 313c1220900441 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 175,000.00
1 18 September 313c1220900463 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 105,000.00
1 18 September 313c1220900463 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 105,000.00
1 18 September 313c2220900443 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 431,500.00
1 18 September 313c2220900443 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 431,500.00
1 18 September Yenni 1-104 Persediaan Bahan Baku 220,000.00
1 18 September Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 220,000.00
1 18 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 128,000.00
1 18 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 128,000.00
1 18 September Sendok & Garpu 300 set 1-104 Persediaan Bahan Baku 120,000.00
1 18 September Sendok & Garpu 300 set 1-101 Kas Tunai 120,000.00
1 18 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 342,400.00
1 18 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 342,400.00
1 18 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 8,565,500.00
1 18 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 4,920,000.00
1 18 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 2,184,000.00
1 18 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 15,669,500.00
1
1 19 September Setoran Tunai 1-102 Cash In Bank 22,060,000.00
1 19 September Setoran Tunai 1-101 Kas Tunai 22,060,000.00
1 19 September Uang Bensin 6-114 Biaya Transport 20,000.00
1 19 September Uang Bensin 1-101 Kas Tunai 20,000.00
1 19 September 45029/Ledia/01 Indomaret 1-104 Persediaan Bahan Baku 44,700.00
1 19 September 45029/Ledia/01 Indomaret 1-101 Kas Tunai 38,700.00
1 19 September 45029/Ledia/01 Indomaret 5-103 Potongan Pembelian 6,000.00
1 19 September 313c2220900466 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 293,300.00
1 19 September 313c2220900466 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 293,300.00
1 19 September Ongkir Sirup Grap 6-107 Biaya Angkut Pembelian 36,000.00
1 19 September Ongkir Sirup Grap 1-101 Kas Tunai 36,000.00
1 19 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 64,000.00
1 19 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 64,000.00
1 19 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 254,000.00
1 19 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 254,000.00
1 19 September Yenni 1-104 Persediaan Bahan Baku 637,500.00
1 19 September Yenni 1-107 Perlengkapan 65,000.00
1 19 September Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 702,500.00
1 19 September 202209-257 Summa Coffee Company 1-104 Persediaan Bahan Baku 1,128,000.00
1 19 September 202209-257 Summa Coffee Company 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,128,000.00
1 19 September S640509836 Pelunasan PT Tigaraksa Satria 2-101 Utang Usaha/Dagang 228,000.00
1 19 September S640509836 Pelunasan PT Tigaraksa Satria 1-101 Kas Tunai 228,000.00
1 19 September S640509895 Pelunasan PT Tigaraksa Satria 2-101 Utang Usaha/Dagang 153,606.00
1 19 September S640509895 Pelunasan PT Tigaraksa Satria 1-101 Kas Tunai 153,606.00
1 19 September Stand Up Comedy 6-117 Biaya Entertainment 4,000,000.00
1 19 September Stand Up Comedy 2-101 Utang Usaha/Dagang 2,000,000.00
1 19 September Stand Up Comedy 2-106 Utang Lancar Lainnya 2,000,000.00
1 19 September 005/INV/CK/IX/2022 CV Wiratama Sejati 1-109 Bahan Baku Dalam Perjalanan 4,985,000.00
1 19 September 005/INV/CK/IX/2022 CV Wiratama Sejati 2-101 Utang Usaha/Dagang 4,985,000.00
1 19 September 2000001539-22-0128254 PT Indodairy Continental 1-104 Persediaan Bahan Baku 258,720.00
1 19 September 2000001539-22-0128254 PT Indodairy Continental 2-101 Utang Usaha/Dagang 258,720.00
1 19 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 4,304,000.00
1 19 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 83,000.00
1 19 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,071,000.00
1 19 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 5,458,000.00
1
1 20 September Setoran Tunai 1-102 Cash In Bank 16,275,000.00
1 20 September Setoran Tunai 1-101 Kas Tunai 16,275,000.00
1 20 September 5532568 PT Mujur Sumber Alam Semesta 1-104 Persediaan Bahan Baku 430,000.00
1 20 September 5532568 PT Mujur Sumber Alam Semesta 1-101 Kas Tunai 430,000.00
1 20 September 100-4842425 TSML Helvetia 1-104 Persediaan Bahan Baku 647,500.00
1 20 September 100-4842425 TSML Helvetia 1-101 Kas Tunai 647,500.00
1 20 September Lembur Karyawan 6-102 Biaya Lembur 40,000.00
1 20 September Lembur Karyawan 1-101 Kas Tunai 40,000.00
1 20 September PO9E22092100012 Best Meat Katamso 1-104 Persediaan Bahan Baku 1,330,000.00
1 20 September PO9E22092100012 Best Meat Katamso 1-101 Kas Tunai 1,330,000.00
1 20 September 313c2220900481 Diamond Fair Plaza 1-104 Persediaan Bahan Baku 362,600.00
1 20 September 313c2220900481 Diamond Fair Plaza 1-101 Kas Tunai 362,600.00
1 20 September Barang Basah 1-104 Persediaan Bahan Baku 278,000.00
1 20 September Barang Basah 2-101 Utang Usaha/Dagang 278,000.00
1 20 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 112,000.00
1 20 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 112,000.00
1 20 September C.00543/2022.09/00005 Mr Ben 1-104 Persediaan Bahan Baku 1,183,700.00
1 20 September C.00543/2022.09/00005 Mr Ben 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,183,700.00
1 20 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 5,694,000.00
1 20 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 3,111,000.00
1 20 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,036,000.00
1 20 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 9,841,000.00
1
1 21 September 0249/Mhd S/01 Indomaret 1-104 Persediaan Bahan Baku 44,700.00
1 21 September 0249/Mhd S/01 Indomaret 1-101 Kas Tunai 38,700.00
1 21 September 0249/Mhd S/01 Indomaret 5-103 Potongan Pembelian 6,000.00
1 21 September 313c1220900522 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 392,300.00
1 21 September 313c1220900522 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 381,300.00
1 21 September 313c1220900522 Diamond Fair Medan 5-103 Potongan Pembelian 11,000.00
1 21 September Yenni 1-104 Persediaan Bahan Baku 568,000.00
1 21 September Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 568,000.00
1 21 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 112,000.00
1 21 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 112,000.00
1 21 September Mangga 1-104 Persediaan Bahan Baku 400,000.00
1 21 September Mangga 1-101 Kas Tunai 400,000.00
1 21 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 372,600.00
1 21 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 372,600.00
1 21 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 4,294,500.00
1 21 September Penjualan Zircon 1-102 Cash In Bank 77,000.00
1 21 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 155,000.00
1 21 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 666,000.00
1 21 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 5,192,500.00
1
1 22 September Bayar Akustik 6-117 Biaya Entertainment 400,000.00
1 22 September Bayar Akustik 1-101 Kas Tunai 400,000.00
1 22 September Lembur Karyawan 6-102 Biaya Lembur 160,000.00
1 22 September Lembur Karyawan 1-101 Kas Tunai 160,000.00
1 22 September Bensin Tukar Uang Pecah 6-114 Biaya Transport 20,000.00
1 22 September Bensin Tukar Uang Pecah 1-101 Kas Tunai 20,000.00
1 22 September AF65-222-2209Y342 Sprite 3 Btl 1-104 Persediaan Bahan Baku 45,300.00
1 22 September AF65-222-2209Y342 Yakult 5 Pack 1-104 Persediaan Bahan Baku 49,500.00
1 22 September AF65-222-2209Y342 Sprite dan Yakult 1-101 Kas Tunai 89,800.00
1 22 September AF65-222-2209Y342 Sprite 3 Btl 5-103 Potongan Pembelian 5,000.00
1 22 September AF65-449-2209T5T3 Yakult 3 Pack 1-104 Persediaan Bahan Baku 29,700.00
1 22 September AF65-449-2209T5T3 Yakult 3 Pack 1-101 Kas Tunai 29,700.00
1 22 September Konsumsi Akustik 6-117 Biaya Entertainment 154,000.00
1 22 September Konsumsi Akustik 1-101 Kas Tunai 154,000.00
1 22 September 313c1220900568 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 210,000.00
1 22 September 313c1220900568 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 188,000.00
1 22 September 313c1220900568 Diamond Fair Medan 5-103 Potongan Pembelian 22,000.00
1 22 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 64,000.00
1 22 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 64,000.00
1 22 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 200,000.00
1 22 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 200,000.00
1 22 September 2000001539-22-0128848 PT Indodairy Continental 1-104 Persediaan Bahan Baku 517,440.00
1 22 September 2000001539-22-0128848 PT Indodairy Continental 2-101 Utang Usaha/Dagang 517,440.00
1 22 September GS22/09/3303 CV Globalindo Sejati 1-107 Perlengkapan 172,000.00
1 22 September GS22/09/3303 CV Globalindo Sejati 2-101 Utang Usaha/Dagang 172,000.00
1 22 September 005/INV/CK/IX/2022 CV Wiratama Sejati 1-104 Persediaan Bahan Baku 4,985,000.00
1 22 September 005/INV/CK/IX/2022 CV Wiratama Sejati 1-109 Bahan Baku Dalam Perjalanan 4,985,000.00
1 22 September 007/INV/CK/IX/2022 CV Wiratama Sejati 1-104 Persediaan Bahan Baku 480,000.00
1 22 September 007/INV/CK/IX/2022 CV Wiratama Sejati 1-101 Kas Tunai 480,000.00
1 22 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 4,576,000.00
1 22 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,490,000.00
1 22 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,290,000.00
1 22 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 7,356,000.00
1
1 23 September Pendapatan atas Penjualan Tunai 1-101 Kas Tunai 3,089,000.00
1 23 September Pendapatan atas Payment Gobiz 1-105 Piutang Dagang 4,369,000.00
1 23 September Pendapatan atas Payment QRIS 1-105 Piutang Dagang 248,000.00
1 23 September Total Penjualan 4-101 Penjualan 7,706,000.00
1 23 September Lembur Karyawan 6-102 Biaya Lembur 10,000.00
1 23 September Lembur Karyawan 1-101 Kas Tunai 10,000.00
1 23 September 313c2220900574 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 281,600.00
1 23 September 313c2220900574 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 281,600.00
1 23 September Yenni 1-104 Persediaan Bahan Baku 181,000.00
1 23 September Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 181,000.00
1 23 September Barang Basah 1-104 Persediaan Bahan Baku 116,000.00
1 23 September Barang Basah 2-101 Utang Usaha/Dagang 116,000.00
1 23 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 80,000.00
1 23 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 80,000.00
1 23 September Toko Karya Electronik (Lem Fox 1 pcs) 6-106 Biaya Perbaikan 25,000.00
1 23 September Toko Karya Electronik (Lem Fox 1 pcs) 1-101 Kas Tunai 25,000.00
1 23 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 347,800.00
1 23 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 347,800.00
1 23 September Pak Bahari 6-106 Biaya Perbaikan 63,000.00
1 23 September Pak Bahari 1-101 Kas Tunai 63,000.00
1 23 September Sinar Jaya 6-122 Biaya Gas 750,000.00
1 23 September Sinar Jaya 2-101 Utang Usaha/Dagang 750,000.00
1 23 September 2000001539-22-0129068 PT Indodairy Continental 1-104 Persediaan Bahan Baku 258,720.00
1 23 September 2000001539-22-0129068 PT Indodairy Continental 2-101 Utang Usaha/Dagang 258,720.00
1 23 September S640510920 PT Tigaraksa Satria 1-104 Persediaan Bahan Baku 228,000.00
1 23 September S640510920 PT Tigaraksa Satria 2-101 Utang Usaha/Dagang 222,000.00
1 23 September S640510920 PT Tigaraksa Satria 5-103 Potongan Pembelian 6,000.00
1 23 September S640510919 PT Tigaraksa Satria 1-104 Persediaan Bahan Baku 138,384.00
1 23 September S640510919 PT Tigaraksa Satria 8-102 PPN Pembelian 15,222.00
1 23 September S640510919 PT Tigaraksa Satria 2-101 Utang Usaha/Dagang 153,606.00
1 23 September INV/2022/09/0657 Toffin Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 532,000.00
1 23 September INV/2022/09/0657 Toffin Medan 2-101 Utang Usaha/Dagang 532,000.00
1 23 September Pelunasan Barang Basah 2-101 Utang Usaha/Dagang 298,000.00
1 23 September Pelunasan Barang Basah 1-102 Cash In Bank 298,000.00
1 23 September Pelunasan Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,349,200.00
1 23 September Pelunasan Buah 1-102 Cash In Bank 1,349,200.00
1 23 September Pelunasan CV Globalindo Sejati 2-101 Utang Usaha/Dagang 945,000.00
1 23 September Pelunasan CV Globalindo Sejati 1-102 Cash In Bank 945,000.00
1 23 September Pelunasan Kopi 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,550,000.00
1 23 September Pelunasan Kopi 1-102 Cash In Bank 1,550,000.00
1 23 September Pelunasan Mr Ben 2-101 Utang Usaha/Dagang 2,163,590.00
1 23 September Pelunasan Mr Ben 1-102 Cash In Bank 2,163,590.00
1 23 September Pelunasan PT Indodairy Continental 2-101 Utang Usaha/Dagang 776,160.00
1 23 September Pelunasan PT Indodairy Continental 1-102 Cash In Bank 776,160.00
1 23 September Pelunasan PT Mulia Raya 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,311,562.00
1 23 September Pelunasan PT Mulia Raya 1-102 Cash In Bank 1,311,562.00
1 23 September Pelunasan Rez Kahar (Stand Up Comedy) 2-101 Utang Usaha/Dagang 2,000,000.00
1 23 September Pelunasan Rez Kahar (Stand Up Comedy) 1-102 Cash In Bank 2,000,000.00
1 23 September Pelunasan Robinson Electronic 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,600,000.00
1 23 September Pelunasan Robinson Electronic 1-102 Cash In Bank 1,600,000.00
1 23 September Pelunasan Sinar Jaya 2-101 Utang Usaha/Dagang 750,000.00
1 23 September Pelunasan Sinar Jaya 1-102 Cash In Bank 750,000.00
1 23 September Pelunasan Summa Coffee Company 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,128,000.00
1 23 September Pelunasan Summa Coffee Company 1-102 Cash In Bank 1,128,000.00
1 23 September Pelunasan Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 3,371,000.00
1 23 September Pelunasan Yenni 1-102 Cash In Bank 3,371,000.00
1 23 September Pelunasan CV Wiratama Sejati 2-101 Utang Usaha/Dagang 4,985,000.00
1 23 September Pelunasan CV Wiratama Sejati 1-102 Cash In Bank 4,985,000.00
1
1 24 September Piring Keramik 2 Pcs 1-250 Peralatan 49,000.00
1 24 September Piring Keramik 2 Pcs 1-101 Kas Tunai 49,000.00
1 24 September Pelunasan Sisa Stand Up Comady 2-106 Utang Lancar Lainnya 2,000,000.00
1 24 September Pelunasan Sisa Stand Up Comady 1-101 Kas Tunai 2,000,000.00
1 24 September Lembur Karyawan 6-102 Biaya Lembur 160,000.00
1 24 September Lembur Karyawan 1-101 Kas Tunai 160,000.00
1 24 September Bensin Jemput Barang 6-114 Biaya Transport 20,000.00
1 24 September Bensin Jemput Barang 1-101 Kas Tunai 20,000.00
1 24 September Yenni 1-104 Persediaan Bahan Baku 1,098,500.00
1 24 September Yenni 1-107 Perlengkapan 213,000.00
1 24 September Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,311,500.00
1 24 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 112,000.00
1 24 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 112,000.00
1 24 September 100-4345908 TSML Helvetia 1-104 Persediaan Bahan Baku 645,000.00
1 24 September 100-4345908 TSML Helvetia 1-101 Kas Tunai 645,000.00
1 24 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 8,420,000.00
1 24 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 2,432,000.00
1 24 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,283,000.00
1 24 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 12,135,000.00
1
1 25 September Lembur Karyawan 6-102 Biaya Lembur 20,000.00
1 25 September Lembur Karyawan 1-101 Kas Tunai 20,000.00
1 25 September 150249/Mhd S/01 Indomaret 1-104 Persediaan Bahan Baku 20,200.00
1 25 September 150249/Mhd S/01 Indomaret 1-101 Kas Tunai 20,200.00
1 25 September Konsumsi Band & Stand Up 6-117 Biaya Entertainment 308,000.00
1 25 September Konsumsi Band & Stand Up 1-101 Kas Tunai 308,000.00
1 25 September 313c1220900639 Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 277,000.00
1 25 September 313c1220900639 Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 277,000.00
1 25 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 80,000.00
1 25 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 80,000.00
1 25 September Retribusi Sampah 6-124 Biaya Lain -Lain 300,000.00
1 25 September Retribusi Sampah 1-101 Kas Tunai 300,000.00
1 25 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 6,267,000.00
1 25 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 805,000.00
1 25 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 3,017,000.00
1 25 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 10,089,000.00
1
1 26 September Yenni 1-104 Persediaan Bahan Baku 415,000.00
1 26 September Yenni 1-107 Perlengkapan 77,000.00
1 26 September Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 492,000.00
1 26 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 214,000.00
1 26 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 214,000.00
1 26 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 64,000.00
1 26 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 64,000.00
1 26 September Gas Roch 1 Pcs 6-122 Biaya Gas 75,000.00
1 26 September Gas Roch 1 Pcs 1-101 Kas Tunai 75,000.00
1 26 September Pembelian P3K dan Obat 1-107 Perlengkapan 107,500.00
1 26 September Pembelian P3K dan Obat 1-101 Kas Tunai 107,500.00
1 26 September Biji Kopi 1-104 Persediaan Bahan Baku 825,000.00
1 26 September Biji Kopi 2-101 Utang Usaha/Dagang 825,000.00
1 26 September C.00543/2022.09/00006 Mr Ben 1-104 Persediaan Bahan Baku 923,400.00
1 26 September C.00543/2022.09/00006 Mr Ben 2-101 Utang Usaha/Dagang 923,400.00
1 26 September Uang Bensin 6-114 Biaya Transport 20,000.00
1 26 September Uang Bensin 1-101 Kas Tunai 20,000.00
1 26 September CV Wiratama Sejati 1-109 Bahan Baku Dalam Perjalanan 8,275,000.00
1 26 September CV Wiratama Sejati 2-101 Utang Usaha/Dagang 8,275,000.00
1 26 September S640510920 Pelunasan PT Tigaraksa Satria 2-101 Utang Usaha/Dagang 222,000.00
1 26 September S640510920 Pelunasan PT Tigaraksa Satria 1-101 Kas Tunai 222,000.00
1 26 September S640510919 Pelunasan PT Tigaraksa Satria 2-101 Utang Usaha/Dagang 153,606.00
1 26 September S640510919 Pelunasan PT Tigaraksa Satria 1-101 Kas Tunai 153,606.00
1 26 September 202209-328 Summa Coffe Company 1-104 Persediaan Bahan Baku 282,000.00
1 26 September 202209-328 Summa Coffe Company 2-101 Utang Usaha/Dagang 282,000.00
1 26 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 3,277,500.00
1 26 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 870,000.00
1 26 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 743,000.00
1 26 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 4,890,500.00
1
1 27 September Setoran Tunai 1-102 Cash In Bank 24,097,000.00
1 27 September Setoran Tunai 1-101 Kas Tunai 24,097,000.00
1 27 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 96,000.00
1 27 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 96,000.00
1 27 September Diamond Fair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 434,600.00
1 27 September Diamond Fair Medan 1-101 Kas Tunai 434,600.00
1 27 September Yummyco (Sirup Markisa 2 Btl) 1-104 Persediaan Bahan Baku 240,000.00
1 27 September Yummyco (Sirup Markisa 2 Btl) 6-107 Biaya Angkut Pembelian 12,000.00
1 27 September Yummyco (Sirup Markisa 2 Btl) 2-101 Utang Usaha/Dagang 252,000.00
1 27 September CV Global Indo Sejati 1-107 Perlengkapan 189,000.00
1 27 September CV Global Indo Sejati 2-101 Utang Usaha/Dagang 189,000.00
1 27 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 222,100.00
1 27 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 222,100.00
1 27 September Yenni 1-104 Persediaan Bahan Baku 132,000.00
1 27 September Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 132,000.00
1 27 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 2,713,500.00
1 27 September Penjualan Zircon 1-102 Cash In Bank 82,500.00
1 27 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 1,066,000.00
1 27 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 913,000.00
1 27 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 4,775,000.00
1
1 28 September Best Indo Power Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 405,000.00
1 28 September Best Indo Power Medan 1-101 Kas Tunai 405,000.00
1 28 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 64,000.00
1 28 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 64,000.00
1 28 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 32,000.00
1 28 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 32,000.00
1 28 September Pendapatan atas Penjualan Tunai 1-101 Kas Tunai 1,522,000.00
1 28 September Pendapatan atas Payment Gobiz 1-105 Piutang Dagang 534,000.00
1 28 September Pendapatan atas Payment QRIS 1-105 Piutang Dagang 358,000.00
1 28 September Selisih atas Kesalahan Catatan Kasir 6-124 Biaya Lain -Lain 39,000.00
1 28 September Total Penjualan 4-101 Penjualan 2,453,000.00
1
1 29 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 180,000.00
1 29 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 180,000.00
1 29 September 100-4849788 TSML Helvetia 1-104 Persediaan Bahan Baku 645,000.00
1 29 September 100-4849788 TSML Helvetia 1-101 Kas Tunai 645,000.00
1 29 September 2000001539-22-0129800 PT Indodairy Continental 1-104 Persediaan Bahan Baku 258,720.00
1 29 September 2000001539-22-0129800 PT Indodairy Continental 2-101 Utang Usaha/Dagang 258,720.00
1 29 September 2283 Print Pack (Cup 16 oz 2000 pcs) 1-104 Persediaan Bahan Baku 1,450,000.00
1 29 September 2283 Print Pack (Cup 16 oz 2000 pcs) 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,450,000.00
1 29 September 104VBP Bill For Akustik 6-117 Biaya Entertainment 154,000.00
1 29 September 104VBP Bill For Akustik 1-101 Kas Tunai 154,000.00
1 29 September AF32-273-2909Z347 Max Creamer 1-104 Persediaan Bahan Baku 27,900.00
1 29 September AF32-273-2909Z347 Max Creamer 1-101 Kas Tunai 27,900.00
1 29 September 0235/Ryand/02 Indomaret 1-104 Persediaan Bahan Baku 44,700.00
1 29 September 0235/Ryand/02 Indomaret 1-101 Kas Tunai 38,700.00
1 29 September 0235/Ryand/02 Indomaret 5-103 Potongan Pembelian 6,000.00
1 29 September Pelunasan Barang Basah 2-101 Utang Usaha/Dagang 394,000.00
1 29 September Pelunasan Barang Basah 1-102 Cash In Bank 394,000.00
1 29 September Pelunasan Yummyco 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,692,000.00
1 29 September Pelunasan Yummyco 1-102 Cash In Bank 1,692,000.00
1 29 September Pelunasan Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,134,400.00
1 29 September Pelunasan Buah 1-102 Cash In Bank 1,134,400.00
1 29 September Pelunasan CV. Globalindo Sejati 2-101 Utang Usaha/Dagang 172,000.00
1 29 September Pelunasan CV. Globalindo Sejati 1-102 Cash In Bank 172,000.00
1 29 September Pelunasan Susanto 2-101 Utang Usaha/Dagang 700,000.00
1 29 September Pelunasan Susanto 1-102 Cash In Bank 700,000.00
1 29 September Pelunasan Esham Dima Lestari 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,242,955.21
1 29 September Pelunasan Esham Dima Lestari 1-102 Cash In Bank 1,242,955.21
1 29 September Pelunasan Kopi 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,075,000.00
1 29 September Pelunasan Kopi 1-102 Cash In Bank 1,075,000.00
1 29 September Pelunasan Mr Ben 2-101 Utang Usaha/Dagang 2,107,100.00
1 29 September Pelunasan Mr Ben 1-102 Cash In Bank 2,107,100.00
1 29 September Pelunasan PT Indodairy Continental 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,034,880.00
1 29 September Pelunasan PT Indodairy Continental 1-102 Cash In Bank 1,034,880.00
1 29 September Pelunasan Steve Vurrs Yeofvine 2-101 Utang Usaha/Dagang 13,070,000.00
1 29 September Pelunasan Steve Vurrs Yeofvine 1-102 Cash In Bank 13,070,000.00
1 29 September Pelunasan Sinar Jaya 2-101 Utang Usaha/Dagang 750,000.00
1 29 September Pelunasan Sinar Jaya 1-102 Cash In Bank 750,000.00
1 29 September Pelunasan ST (Tofflin Medan) 2-101 Utang Usaha/Dagang 532,000.00
1 29 September Pelunasan ST (Tofflin Medan) 1-102 Cash In Bank 532,000.00
1 29 September Pelunasan Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 2,552,500.00
1 29 September Pelunasan Yenni 1-102 Cash In Bank 2,552,500.00
1 29 September Pelunasan CV Wiratama Sejati (CK Produksi) 2-101 Utang Usaha/Dagang 8,275,000.00
1 29 September Pelunasan CV Wiratama Sejati (CK Produksi) 1-102 Cash In Bank 8,275,000.00
1 29 September S640511368 PT Tigaraksa Satria 1-104 Persediaan Bahan Baku 138,384.00
1 29 September S640511368 PT Tigaraksa Satria 8-102 PPN Pembelian 15,222.00
1 29 September S640511368 PT Tigaraksa Satria 2-101 Utang Usaha/Dagang 153,606.00
1 29 September S640511369 PT Tigaraksa Satria 1-104 Persediaan Bahan Baku 228,000.00
1 29 September S640511370 PT Tigaraksa Satria 5-103 Potongan Pembelian 6,000.00
1 29 September S640511371 PT Tigaraksa Satria 2-101 Utang Usaha/Dagang 222,000.00
1 29 September 009/INV/CK/IX/2022 CV Wiratama Sejati 1-104 Persediaan Bahan Baku 8,275,000.00
1 29 September 009/INV/CK/IX/2022 CV Wiratama Sejati 2-101 Utang Usaha/Dagang 8,275,000.00
1 29 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 3,364,000.00
1 29 September Penjualan Zircon 1-102 Cash In Bank 77,000.00
1 29 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 721,000.00
1 29 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 491,000.00
1 29 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 4,653,000.00
1
1 30 September Es Cristal 1-104 Persediaan Bahan Baku 80,000.00
1 30 September Es Cristal 1-101 Kas Tunai 80,000.00
1 30 September Diamondfair Medan 1-104 Persediaan Bahan Baku 148,400.00
1 30 September Diamondfair Medan 1-101 Kas Tunai 148,400.00
1 30 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 94,000.00
1 30 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 94,000.00
1 30 September Buah 1-104 Persediaan Bahan Baku 240,000.00
1 30 September Buah 2-101 Utang Usaha/Dagang 240,000.00
1 30 September Yenni 1-104 Persediaan Bahan Baku 307,500.00
1 30 September Yenni 2-101 Utang Usaha/Dagang 307,500.00
1 30 September Barang Basah 1-104 Persediaan Bahan Baku 374,000.00
1 30 September Barang Basah 2-101 Utang Usaha/Dagang 374,000.00
1 30 September Barang Basah 1-104 Persediaan Bahan Baku 142,000.00
1 30 September Barang Basah 1-107 Perlengkapan 35,000.00
1 30 September Barang Basah 2-101 Utang Usaha/Dagang 177,000.00
1 30 September PT Mulia Raya Agrijaya 1-104 Persediaan Bahan Baku 1,110,362.00
1 30 September PT Mulia Raya Agrijaya 8-102 PPN Pembelian 122,139.00
1 30 September PT Mulia Raya Agrijaya 2-101 Utang Usaha/Dagang 1,232,501.00
1 30 September 2000001539-22-0129956 PT. Indodairy Continental 1-104 Persediaan Bahan Baku 258,720.00
1 30 September 2000001539-22-0129956 PT. Indodairy Continental 2-101 Utang Usaha/Dagang 258,720.00
1 30 September Penjualan Zircon 1-101 Kas Tunai 2,669,000.00
1 30 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 628,000.00
1 30 September Penjualan Zircon 1-105 Piutang Dagang 77,000.00
1 30 September Penjualan Zircon 4-101 Penjualan 3,374,000.00
1 30 September Bahan Baku dalam perjalanan tiba ditempat 1-104 Persediaan Bahan Baku 8,275,000.00
1 30 September Bahan Baku dalam perjalanan tiba ditempat 1-109 Bahan Baku Dalam Perjalanan 8,275,000.00
1
1 30 September JP-001 Biaya ADM Bank & Biaya Transfer 7-201 Biaya Administrasi Bank 42,500.00
1 30 September JP-001 Biaya ADM Bank & Biaya Transfer 1-102 Cash In Bank 42,500.00
1 30 September JP-002 Pendapatan Bunga Bank 1-102 Cash In Bank 4,269.57
1 30 September JP-002 Pendapatan Bunga Bank 7-101 Pendapatan Bunga Bank 4,269.57
1 30 September JP-003 Pajak Bunga Bank 7-202 Biaya Diluar Usaha 853.91
1 30 September JP-003 Pajak Bunga Bank 1-102 Cash In Bank 853.91
1 30 September JP-004 Biaya Management Fee Agustus 2022 6-104 Biaya Management Fee 15,000,000.00
1 30 September JP-004 Biaya Management Fee Agustus 2022 2-105 Utang Biaya 15,000,000.00
1 30 September JP-005 Gaji Pegawai Agustus 2022 6-101 Biaya Gaji 17,295,000.00
1 30 September JP-005 Gaji Pegawai Agustus 2022 2-102 Utang Gaji 17,295,000.00
1 30 September JP-006 Sewa Agustus 2022 6-103 Biaya Sewa Gedung 11,423,620.00
1 30 September JP-006 Sewa Agustus 2022 2-104 Utang Sewa 11,423,620.00
1 30 September JP-007 Biaya Royalty Fee Agustus 2022 6-109 Biaya Royalty Fee 6,722,625.00
1 30 September JP-007 Biaya Royalty Fee Agustus 2022 2-105 Utang Biaya 6,722,625.00
1 30 September JP-008 Pajak Retribusi Agustus 2022 8-101 Pajak Retribusi/Restoran 22,890,500.00
1 30 September JP-008 Pajak Retribusi Agustus 2022 2-103 Utang Pajak Retribusi/Restoran 14,500,000.00
1 30 September JP-008 Pajak Retribusi Agustus 2022 7-102 Pendapatan Lain - Lain 8,390,500.00
1 30 September JP-009 Harga Pokok Produksi 5-101 Harga Pokok Produksi 118,090,530.14
1 30 September JP-009 Harga Pokok Produksi 1-104 Persediaan Bahan Baku 118,090,530.14
1 30 September JP-010 Perlengkapan yang menjadi biaya 6-105 Biaya Perlengkapan 3,610,059.00
1 30 September JP-010 Perlengkapan yang menjadi biaya 1-107 Perlengkapan 3,610,059.00
1 30 September JP-011 Internet Yang Menjadi Biaya 6-121 Biaya Internet 593,541.67
1 30 September JP-011 Internet Yang Menjadi Biaya 1-110 Internet Dibayar Dimuka 593,541.67
1 30 September JP-012 Biaya Marketing Bulan September 6-116 Biaya Iklan dan Promosi 3,500,000.00
1 30 September JP-012 Biaya Marketing Bulan September 2-105 Utang Biaya 3,500,000.00
1 30 September JP-013 Penerimaan Piutang dari QRIS BCA 1-102 Cash In Bank 35,636,000.00
1 30 September JP-013 Potongan Biaya Transaksi 4-103 Potongan Penjualan 239,500.00
1 30 September JP-013 Penerimaan Piutang dari QRIS BCA 1-105 Piutang Dagang 35,875,500.00
1 30 September JP-014 Penerimaan Piutang dari MIDTRANS 1-102 Cash In Bank 53,948,345.00
1 30 September JP-014 Potongan Biaya Transaksi 4-103 Potongan Penjualan 508,655.00
1 30 September JP-014 Penerimaan Piutang dari MIDTRANS 1-105 Piutang Dagang 54,457,000.00
1
 ZIRCON Chill (Ringroad)
Kertas Kerja
September 2022

Kode Nama Akun Neraca Saldo Penyesuaian Neraca Saldo Disesuaikan Laba Rugi Neraca
F Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit
1 1-000 ASET - - - - - - - - - -
1 1-100 Aset Lancar - - - - - - - - - -
1 1-101 Kas Tunai 1,141,221.00 - - - 1,141,221.00 - - - 1,141,221.00 -
1 1-102 Cash In Bank - 10,215,063.48 - 89,588,614.57 43,353.91 79,330,197.18 - - - 79,330,197.18 -
1 1-103 Kas Kecil 540,300.00 - - - 540,300.00 - - - 540,300.00 -
1 1-104 Persediaan Bahan Baku 153,157,685.14 - - 118,090,530.14 35,067,155.00 - - - 35,067,155.00 -
1 1-105 Piutang Dagang 98,921,500.00 - - 90,332,500.00 8,589,000.00 - - - 8,589,000.00 -
1 1-106 Piutang Karyawan - - - - - - - - - -
1 1-107 Perlengkapan 5,180,792.00 - - 3,610,059.00 1,570,733.00 - - - 1,570,733.00 -
1 1-108 Sewa Dibayar Dimuka - - - - - - - - - -
1 1-109 Bahan Baku Dalam Perjalanan - - - - - - - - - -
1 1-110 Internet Dibayar Dimuka 6,528,958.33 - - 593,541.67 5,935,416.66 - - - 5,935,416.66 -
1 1-111 Aset Lancar Lainnya - - - - - - - - - -
1-112 - - - - - - - - - -
1 1-200 Aset Tetap - - - - - - - - - -
1 1-210 Tanah - - - - - - - - - -
1 1-220 Bangunan 1,352,558,600.00 - - - 1,352,558,600.00 - - - 1,352,558,600.00 -
1 1-221 Akm. Penyusutan Bangunan - - - - - - - - - -
1 1-230 Kendaraan - - - - - - - - - -
1 1-231 Akm. Penyusutan Kendaraan - - - - - - - - - -
1 1-240 Mesin dan Electronik 99,853,901.00 - - - 99,853,901.00 - - - 99,853,901.00 -
1 1-241 Akm. Penyusutan Mesin & Elektroni - - - - - - - - - -
1 1-250 Peralatan 66,974,500.00 - - - 66,974,500.00 - - - 66,974,500.00 -
1 1-251 Akm. Penyusutan Peralatan - - - - - - - - - -
1 1-260 Aset Tetap Lainnya 2,457,600.00 - - - 2,457,600.00 - - - 2,457,600.00 -
1 1-261 Akm. Penyusutan Aset Tetap Lainn - - - - - - - - - -
1 1-300 Aset Tidak Berwujud - - - - - - - - - -
1 1-301 Franchise 202,000,000.00 - - - 202,000,000.00 - - - 202,000,000.00 -
1 2-000 KEWAJIBAN - - - - - - - - - -
1 2-100 Kewajiban Jangka Pendek - - - - - - - - - -
1 2-101 Utang Usaha/Dagang - 14,101,947.00 - - - 14,101,947.00 - - - 14,101,947.00
1 2-102 Utang Gaji - - - 17,295,000.00 - 17,295,000.00 - - - 17,295,000.00
1 2-103 Utang Pajak Retribusi/Restoran - - - 14,500,000.00 - 14,500,000.00 - - - 14,500,000.00
1 2-104 Utang Sewa - - - 11,423,620.00 - 11,423,620.00 - - - 11,423,620.00
1 2-105 Utang Biaya - - - 25,222,625.00 - 25,222,625.00 - - - 25,222,625.00
1 2-106 Utang Lancar Lainnya - - - - - - - - - -
1 2-107 Investasi Yang Harus Dibayarkan - 339,638,600.00 - - - 339,638,600.00 - - - 339,638,600.00
2-108 - - - - - - - - - -
2-109 - - - - - - - - - -
1 2-200 Kewajiban Jangka Panjang - - - - - - - - - -
1 2-201 Pinjaman Bank - - - - - - - - - -
1 2-202 Utang Jangka Panjang Lainnya - - - - - - - - - -
1 3-000 EKUITAS - - - - - - - - - -
1 3-101 Modal - 1,392,036,362.06 - - - 1,392,036,362.06 - - - 1,392,036,362.06
1 3-102 Penambahan Setoran Modal - - - - - - - - - -
1 3-103 Deviden - - - - - - - - - -
1 3-104 Prive - - - - - - - - - -
1 3-105 Laba Ditahan - - - - - - - - - -
1 4-000 PENDAPATAN USAHA - - - - - - - - - -
1 4-101 Penjualan - 251,795,500.00 - - - 251,795,500.00 - 251,795,500.00 - -
1 4-102 Retur Penjualan - - - - - - - - - -
1 4-103 Potongan Penjualan - - 748,155.00 - 748,155.00 - 748,155.00 - - -
1 5-000 HARGA POKOK PRODUKSI - - - - - - - - - -
1 5-101 Harga Pokok Produksi - - 118,090,530.14 - 118,090,530.14 - 118,090,530.14 - - -
1 5-102 Retur Pembelian - - - - - - - - - -
1 5-103 Potongan Pembelian - 79,006.00 - - - 79,006.00 - 79,006.00 - -
1 6-000 BIAYA OPERASIONAL - - - - - - - - - -
1 6-101 Biaya Gaji - - 17,295,000.00 - 17,295,000.00 - 17,295,000.00 - - -
1 6-102 Biaya Lembur 1,340,000.00 - - - 1,340,000.00 - 1,340,000.00 - - -
1 6-103 Biaya Sewa Gedung - - 11,423,620.00 - 11,423,620.00 - 11,423,620.00 - - -
1 6-104 Biaya Management Fee - - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 - - -
1 6-105 Biaya Perlengkapan - - 3,610,059.00 - 3,610,059.00 - 3,610,059.00 - - -
1 6-106 Biaya Perbaikan 752,000.00 - - - 752,000.00 - 752,000.00 - - -
1 6-107 Biaya Angkut Pembelian 60,000.00 - - - 60,000.00 - 60,000.00 - - -
1 6-108 Biaya Refund - - - - - - - - - -
1 6-109 Biaya Royalty Fee - - 6,722,625.00 - 6,722,625.00 - 6,722,625.00 - - -
1 6-110 Biaya Penyusutan Kendaraan - - - - - - - - - -
1 6-111 Biaya Penyusutan Mesin - - - - - - - - - -
1 6-112 Biaya Penyusutan Peralatan - - - - - - - - - -
1 6-113 Biaya Penyusutan Aset Tetap Lainn - - - - - - - - - -
1 6-114 Biaya Transport 165,000.00 - - - 165,000.00 - 165,000.00 - - -
1 6-115 Biaya Parkir - - - - - - - - - -
1 6-116 Biaya Iklan dan Promosi 766,000.00 - 3,500,000.00 - 4,266,000.00 - 4,266,000.00 - - -
1 6-117 Biaya Entertainment 7,109,000.00 - - - 7,109,000.00 - 7,109,000.00 - - -
1 6-118 Biaya Listrik - - - - - - - - - -
1 6-119 Biaya Air - - - - - - - - - -
1 6-120 Biaya Telephone 22,000.00 - - - 22,000.00 - 22,000.00 - - -
1 6-121 Biaya Internet - - 593,541.67 - 593,541.67 - 593,541.67 - - -
1 6-122 Biaya Gas 2,325,000.00 - - - 2,325,000.00 - 2,325,000.00 - - -
1 6-123 Biaya Administrasi & Umum 20,000.00 - - - 20,000.00 - 20,000.00 - - -
1 6-124 Biaya Lain -Lain 5,412,600.00 - - - 5,412,600.00 - 5,412,600.00 - - -
6-125 - - - - - - - - - -
1 7-000 LAIN - LAIN - - - - - - - - - -
1 7-100 Pendapatan Lain Diluar Usaha - - - - - - - - - -
1 7-101 Pendapatan Bunga Bank - - - 4,269.57 - 4,269.57 - 4,269.57 - -
1 7-102 Pendapatan Lain - Lain - - - 8,390,500.00 - 8,390,500.00 - 8,390,500.00 - -
1 7-200 Biaya Lain Diluar Usaha - - - - - - - - - -
1 7-201 Biaya Administrasi Bank - - 42,500.00 - 42,500.00 - 42,500.00 - - -
1 7-202 Biaya Diluar Usaha - - 853.91 - 853.91 - 853.91 - - -
1 8-000 PAJAK USAHA - - - - - - - - - -
1 8-101 Pajak Retribusi/Restoran - - 22,890,500.00 - 22,890,500.00 - 22,890,500.00 - - -
1 8-102 PPN Pembelian 579,821.07 - - - 579,821.07 - 579,821.07 - - -
1 8-103 Pajak Bumi dan Bangunan - - - - - - - - - -
- -
TOTAL 1,997,651,415.06 1,997,651,415.06 289,505,999.29 289,505,999.29 2,074,487,429.63 2,074,487,429.63 218,468,805.79 260,269,275.57 1,856,018,623.84 1,814,218,154.06
- - Laba - 41,800,469.78 - 41,800,469.78
1,856,018,623.84 1,856,018,623.84
 ZIRCON Chill (Ringroad)
Laporan Harga Pokok Produksi
September 2022

Persediaan Awal Barang Dalam Proses 7,486,913.00

Bahan Baku
- Persediaan Bahan Baku Awal 15,903,020.00
- Pembeliaan Bahan Baku 128,671,752.14
- Potongan Pembelian (79,006.00)
- Biaya Angkut Pembelian 60,000.00
- PPN Pembelian 579,821.07 +
Total Pembelian Bahan Baku 129,232,567.21 +

- Persediaan Bahan Baku Siap di Produksi 145,135,587.21

- Persediaan Bahan Baku Akhir 17,889,592.00 -
Total Biaya Bahan Baku 127,245,995.21

1-TBiaya Tenaga Kerja Langsung 15,795,000.00

Biaya Overhead Produksi

1-T- Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung 1,500,000.00
Perlengkapan Produksi :
Perlengkapan Awal 745,892.00
Pembelian Perlengkapan 4,434,900.00
Perlengkapan Akhir (1,570,733.00) +
- Total Biaya Perlengkapan Produksi 3,610,059.00
- Biaya Gas 2,325,000.00
- Biaya Makan Tenaga Kerja 587,250.00
- Biaya Pembelian Bahan Produksi Lainnya 508,750.00 +
Total Biaya Overhead Produksi 8,531,059.00 +

Total Biaya Produksi 151,572,054.21 +

Total Biaya Barang Dalam Proses 159,058,967.21
Persediaan Akhir Barang Dalam Proses 17,177,563.00 -

Harga Pokok Produksi 141,881,404.21

 ZIRCON Chill (Ringroad)
Laporan Laba Rugi
September 2022

Saldo
Pendapatan IDR
Pendapatan Usaha
- Penjualan Produk Zircon Chill 251,795,500.00
- Pajak Retribusi/Restoran (22,890,500.00)
- Potongan Penjualan (748,155.00) +
Total Pendapatan Usaha 228,156,845.00
Biaya Atas Pendapatan
Harga Pokok Produksi 141,881,404.21 -
Laba/Rugi Usaha Kotor 86,275,440.79
Biaya Operasional
- Biaya Lembur 1,340,000.00
- Biaya Sewa Gedung 11,423,620.00
- Biaya Management Fee 15,000,000.00
- Biaya Perbaikan 752,000.00
- Biaya Refund 0.00
- Biaya Royalty Fee 6,722,625.00
- Biaya Penyusutan Kendaraan 0.00
- Biaya Penyusutan Mesin 0.00
- Biaya Penyusutan Peralatan 0.00
- Biaya Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0.00
- Biaya Transport 165,000.00
- Biaya Parkir 0.00
- Biaya Iklan dan Promosi 4,266,000.00
- Biaya Entertainment 7,109,000.00
- Biaya Listrik 0.00
- Biaya Air 0.00
- Biaya Telephone 22,000.00
- Biaya Internet 593,541.67
- Biaya Administrasi & Umum 20,000.00
- Biaya Lain -Lain 5,412,600.00
- 0.00 +
Total Biaya Operasional 52,826,386.67 -
Laba/Rugi Usaha Operasional 33,449,054.12
Pendapatan Diluar Usaha
- Pendapatan Bunga Bank 4,269.57
- Pendapatan Lain - Lain 8,390,500.00 +
Total Pendapatan Diluar Usaha 8,394,769.57
Biaya Diluar Usaha
- Biaya Administrasi Bank (42,500.00)
- Biaya Diluar Usaha Lainnya (853.91) +
Total Biaya Diluar Usaha (43,353.91) +
Laba/Rugi Usaha Bersih Sebelum Pajak 41,800,469.78
Pajak Usaha
- Pajak Bumi dan Bangunan 0.00
- +
Total Pajak Usaha 0.00
Laba/Rugi Periode Berjalan 41,800,469.78

0.00
 ZIRCON Chill (Ringroad)
Laporan Perubahan Ekuitas
September 2022

Ekuitas Awal 1,392,036,362.06

Berdasarkan Persentasi Kepemilikan
- Sri Rahayu 21.65% 305,100,000.00
- William 13.50% 180,050,000.00
- Putri Ariny 10.31% 138,500,000.00
- Johnson Halim 11.34% 152,350,000.00
- Vivienny 10.31% 138,500,000.00
- Eliana Delma 4.09% 55,000,000.00
- Erine Arianto 4.09% 55,000,000.00
- Pendy Xie 4.09% 69,250,000.00
- Junryanto 10.31% 152,750,000.00
- Dana Pinjaman 10.31% 138,500,000.00

Penambahan(Pengurangan) Ekuitas
Setoran Modal 0.00
Laba Usaha Periode Berjalan 41,800,469.78
Deviden 0.00 +
Total Penambahan(Pengurangan) Ekuitas 41,800,469.78 +

Ekuitas Akhir Kepemilikan 1,433,836,831.84

Berdasarkan Persentasi Kepemilikan
- Sri Rahayu 21.65% 310,425,674.09
- William 13.50% 193,567,972.30
- Putri Ariny 10.31% 147,828,577.36
- Johnson Halim 11.34% 162,597,096.73
- Vivienny 10.31% 147,828,577.36
- Eliana Delma 4.09% 58,643,926.42
- Erine Arianto 4.09% 58,643,926.42
- Pendy Xie 4.09% 58,643,926.42
- Junryanto 10.31% 147,828,577.36
- Dana Pinjaman 10.31% 147,828,577.36
100.00%
 ZIRCON Chill (Ringroad)
NERACA
September 2022

F Kode Akun Nama Akun September Agustus

1 1-000 ASET
1 1-100 Aset Lancar
1 1-101 Kas Tunai 1,141,221.00 1,103,191.00
1 1-102 Cash In Bank 79,330,197.18 58,759,540.73
1 1-103 Kas Kecil 540,300.00 540,300.00
1 1-104 Persediaan Bahan Baku 35,067,155.00 23,389,933.00
1 1-105 Piutang Dagang 8,589,000.00 13,075,000.00
1 1-106 Piutang Karyawan 0.00 0.00
1 1-107 Perlengkapan 1,570,733.00 745,892.00
1 1-108 Sewa Dibayar Dimuka 0.00 0.00
1 1-109 Bahan Baku Dalam Perjalanan 0.00 9,015,000.00
1 1-110 Internet Dibayar Dimuka 5,935,416.66 6,528,958.33
1 1-111 Aset Lancar Lainnya 0.00 0.00
0 1-112 0.00 0.00
Total Aset Lancar 132,174,022.84 113,157,815.06
1 1-200 Aset Tetap 0.00 0.00
1 1-210 Tanah 0.00 0.00
1 1-220 Bangunan 1,352,558,600.00 1,352,558,600.00
1 1-221 Akm. Penyusutan Bangunan 0.00 0.00
1 1-230 Kendaraan 0.00 0.00
1 1-231 Akm. Penyusutan Kendaraan 0.00 0.00
1 1-240 Mesin dan Electronik 99,853,901.00 96,728,901.00
1 1-241 Akm. Penyusutan Mesin & Elektroni 0.00 0.00
1 1-250 Peralatan 66,974,500.00 66,412,000.00
1 1-251 Akm. Penyusutan Peralatan 0.00 0.00
1 1-260 Aset Tetap Lainnya 2,457,600.00 2,277,600.00
1 1-261 Akm. Penyusutan Aset Tetap Lainn 0.00 0.00
Total Aset Tetap 1,521,844,601.00 1,517,977,101.00
1 1-300 Aset Tidak Berwujud 0.00 0.00
1 1-301 Franchise 202,000,000.00 202,000,000.00
Total Aset Tidak Berwujud 202,000,000.00 202,000,000.00
TOTAL ASET 1,856,018,623.84 1,833,134,916.06
1 2-000 KEWAJIBAN
1 2-100 Kewajiban Jangka Pendek
1 2-101 Utang Usaha/Dagang 14,101,947.00 42,645,202.00
1 2-102 Utang Gaji 17,295,000.00 17,541,936.00
1 2-103 Utang Pajak Retribusi/Restoran 14,500,000.00 13,000,000.00
1 2-104 Utang Sewa 11,423,620.00 13,794,975.00
1 2-105 Utang Biaya 25,222,625.00 14,477,841.00
1 2-106 Utang Lancar Lainnya 0.00 0.00
1 2-107 Investasi Yang Harus Dibayarkan 339,638,600.00 339,638,600.00
0 2-108 0.00 0.00
0 2-109 0.00 0.00
Total Kewajiban Jangka Pendek 422,181,792.00 441,098,554.00
1 2-200 Kewajiban Jangka Panjang
1 2-201 Pinjaman Bank 0.00 0.00
1 2-202 Utang Jangka Panjang Lainnya 0.00 0.00
Total Kewajiban Jangka Panjang 0.00 0.00
Total Kewajiban 422,181,792.00 441,098,554.00
1 3-000 EKUITAS
1 3-101 Modal 1,392,036,362.06 1,392,036,362.06
1 3-102 Penambahan Setoran Modal 0.00 0.00
1 3-103 Deviden 0.00 0.00
1 3-104 Prive 0.00 0.00
1 3-105 Laba Ditahan 0.00 0.00
Laba/Rugi Periode Berjalan 41,800,469.78 0.00
Total Ekuitas 1,433,836,831.84 1,392,036,362.06
TOTAL KEWAJIBAN dan EKUITAS 1,856,018,623.84 1,833,134,916.06
 ZIRCON Chill (Ringroad)
Laporan Arus Kas
September 2022

F
Laba/Rugi Periode Berjalan 41,800,469.78 1
Arus Kas Dari Aktivitas Operasional : 1
- Persediaan Bahan Baku (11,677,222.00) 1
- Piutang Dagang 4,486,000.00 1
- Perlengkapan (824,841.00) 1
- Bahan Baku Dalam Perjalanan 9,015,000.00 1
- Internet Dibayar Dimuka 593,541.67 1
- Utang Usaha/Dagang (28,543,255.00) 1
- Utang Gaji (246,936.00) 1
- Utang Pajak Retribusi/Restoran 1,500,000.00 1
- Utang Sewa (2,371,355.00) 1
- Utang Biaya 10,744,784.00 1
Kenaikan(Penurunan) Kas Dari Aktivitas Operasional (17,324,283.33) 1
1
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 1
- Penjualan(Pembelian) Aset Tetap (3,867,500.00) 1
- + 1
Kenaikan(Penurunan) Kas Dari Aktivitas Investasi (3,867,500.00) 1
1
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 1
- Pinjaman Jangka Pendek 1
- Pinjaman Jangka Panjang 1
- Tambahan Sotoran Modal 1
- Laba Ditahan 0.00
- Pembagian Deviden + 1
Kenaikan(Penurunan) Kas Dari Aktivitas Pendanaan 0.00 1
1
Kenaikan(Penurunan) Kas Tunai dan Cash In Bank 20,608,686.45 1
Saldo Awal Kas Tunai dan Cash In Bank 59,862,731.73 1
Saldo Akhir Kas Tunai dan Cash In Bank 80,471,418.18 1
1
0.00
 ZIRCON Chill (Ringroad)
Daftar Upah & Gaji
September 2022

Nama Karyawan Jabatan Gaji Diterima Total

Bagian Manajerial & Umum
-
- +
1- Total Gaji Manajerial & Umum 0.00

Tenaga Kerja Langsung

- Yuki Fachrozi 2,975,000.00
- Heru Prayoga 2,500,000.00
- Keke Trimanda 1,788,000.00
- Amanda Suci Ramadani 2,000,000.00
- Tamiyah 1,582,000.00
- Mutiah 1,800,000.00
- Muhammad Bagus 750,000.00
- Agus Gunawan 1,000,000.00
- Suci Ramadhani 1,400,000.00
- +
1-TTotal Gaji Tenaga Kerja Langsung 15,795,000.00

Tenaga Kerja Tidak Langsung

- PS Security 1,500,000.00 +
1-TTotal Gaji Tenaga Kerja Tidak Langsung 1,500,000.00 +

Total Upah & Gaji 17,295,000.00