Rancangan Anggaran JMSS 2023
Rancangan Anggaran JMSS 2023
REALISASI' 22
No. Akun URAIAN
(Rp.)
- -
1. PENERIMAAN PERSEMBAHAN
Persembahan Dana Rutin
41.10.01 Persembahan Kolekte Pundi I Keb. Hari Minggu 139.466.800
41.10.02 Persembahan Kolekte Pundi Keb. Evipani
41.10.03 Persembahan Kolekte Pundi Keb. Rabu Abu 1.007.200
41.10.04 Persembahan Kolekte Pundi Keb. Kamis Putih 1.991.500
41.10.05 Persembahan Kolekte Pundi Keb. Jumat Agung 5.544.500
41.10.06 Persembahan Kolekte Pundi Keb. Sabtu Sunyi
41.10.07 Persembahan Kolekte Pundi Keb. Hari Raya Pask 7.166.000
41.10.08 Persembahan Kolekte Pundi Keb. Kenaikan 3.502.000
41.10.10 Persembahan Kolekte Pundi Keb. Hari Raya Nata 12.689.100
41.10.11 Persembahan Kolekte Pundi Keb. Tutup Tahun
41.10.12 Persembahan Kolekte Pundi Keb. Tahun Baru 1 J 5.832.000
41.10.13 Persembahan Kolekte Pundi Peneguhan Perkawi 11.718.600
41.10.14 Persembahan Kolekte Pundi Ibadah Peneguhan/P
41.10.15 Persembahan Kolekte Pundi Keb. 17 Agustus
41.10.16 Persembahan Kolekte Pundi Kebaktian Rumah Ta 125.527.100
Persembahan Diakonia
41.30.01 Persembahan Kolekte Pundi 3 IbadahHM 108.846.500
41.30.02 Persembahan Kolekte Pundi 2 KRT 41.482.600
41.30.03 Persembahan Kolekte Pundi Kasih/Bolong 62.949.200
41.30.08 Jasa Bank Dana Diakonia 1.802.678
215.080.978
REALISASI' 22 Anggaran. 20
No. Akun URAIAN (Rp.) Sat. Vol Hrg. /Vol Juml
- - -
- -
Jasa Bank Rek. Pundi 4 1.242.941 12 100.000 1.200.0
41.40.03
89.798.441
2. BELANJA/ALOKASI PERSEMBAHAN
Belanja Umum Kesekretariatan & Nafkah Hidup
Belanja Nafkah Hidup Dan Kesejahteraan Pekerja Gereja
51.11.01 Nafkah Hidup Pdt Lewat Pindan
- Kas Rutin
- Alokasi Dari Pundi 2
51.11.02 Nafkah Hidup Pdt Lewat Jemaat
- Pdt. Samuel, S.Th
- Pdt. Hasna Marewa, S.Th
51.11.04 Nafkah Hidup TU
51.11.05 Nafkah Hidup Koster
51.11.06 Nafkah Hidup Tenaga Part Time
51.11.07 Nafkah Hidup 14 & THR Pdt.
- Gaji 14 Pdt. Samuel, S.Th
- Gaji 14 Pdt. Hasna Marewa, S.Th
- Gaji 13/THR Lokal Pdt. Samuel S.Th
- Gaji 13/THR Lokal Pdt. Hasna Marewa, S.Th
51.11.08 Nafkah Hidup 13 TU
51.11.09 Nafkah Hidup 13 Koster
51.11.10 THR Natal Pdt. Klasis
51.11.11 THR Natal TU
51.11.12 THR Natal Koster
51.11.13 THR Natal Tenaga Part Time,Tenaga Magang
- THR Parttime
- THR Tenaga Magang
51.11.14 Tunjangan Open House Natal Pdt.
51.11.15 Tunjangan Cuti Pdt.
51.11.16 Tunjangan Cuti TU
51.11.17 Tunjangan Cuti Koster
51.11.18 Cadangan Biaya Berobat Pdt
51.11.19 Cadangan Biaya Berobat TU
51.11.20 Cadangan Biaya Berobat Koster
51.11.21 Iuran Pensiun TU
51.11.22 Iuran Pensiun Koster
51.11.22 Bingkisan Kasih Ibu Sarlota & Beria
REALISASI' 22 Anggaran. 20
No. Akun URAIAN (Rp.) Sat. Vol Hrg. /Vol Juml
- - -
- -
Belanja PBB Tanah dan Pastori 1 Thn. 1 250.000 250.000 Jan-D
51.12.20
51.12.21 Belanja PBB Tanah dan Pastori 2
51.12.22 Belanja Pengurusan Sertifikat Tanah
51.12.23 Belanja STNK Kendaraan Inventaris
51.12.24 Belanja BBM Kendaraan Inventaris
51.12.25 Belanja Operasional PMG
51.12.26 Belanja Operasional Komisi-Komisi Pelayanan
51.12.27 Belanja Konsumsi Rapat Pleno Majelis
51.12.28 Belanja Konsumsi Rapat Majelis Diperluas
51.12.29 Belanja Konsumsi Rapat Kerja Komisi
REALISASI' 22 Anggaran. 20
No. Akun URAIAN (Rp.) Sat. Vol Hrg. /Vol Juml
- - -
- -
Trasnport Kameramen Pers 153 25.000 3.825.000 Jan
51.21.09
- Transport Ibadah HM
REALISASI' 22 Anggaran. 20
No. Akun URAIAN (Rp.) Sat. Vol Hrg. /Vol Juml
- - -
- -
Belanja Alkitab Katekisan & Perkawinan Buku 50 160.000 8.000.000 S
51.22.14
51.22.15 Belanja Retret Katekisan
51.22.16 Belanja Konsumsi Katekisasi
- Snak Pemateri
- Konsumsi Ibadah Pembukaan Katekisasi
51.22.31 Belanja Pendampingan Program SMGT 71.500.000
- Ibadah Hari Doa Sedunia
- Ibadah Paskah ASM, Remaja dan GSM
- Pekan Anak dan Hut SMGT ke 68 Tahun
- Ibadah HUT RI
- Ibadah Natal
- Ibadah Konsilidasi Remaja dan Pelayan se Klasis Kaltim-Teng
- Ibadah Pisah Sambut Perpindahan Kelas Pelayanan (Inisiasi)
- EE Kids
- Paskah Wil. V Kalimantan
- Pembinaan GSM
- Transport GSM
- Pesparawi V SMGT
- Pengembangan Musik pada ASM dan GSM JMSS
51.22.32 Belanja Pendampingan Program PPGT 19.220.000
- Pengadaan Inventaris Laptop
- Dies Natalis Ke 2 PPGT KSKM
- Seminar Rohani 2 Kali Kegiatan
- Ibadah Paskah Bentuk Pembinaan
- Perayaan Hari Besar Nasional HUT RI & Sumpah Pemuda
- Sosialisasi PO dan AD/ART PPGT
- Updrading Pengurus PPGT ( Pembinaan )
- Pelatihan Musik 40 @Rp. 100.000,-
- Pelatihan PS 80 Kali @ Rp. 50.000,-
- Pembinaan Olahraga
51.22.33 Belanja Pendampingan Program PWGT
- Perayaan Natal PWGT
- Perparawi KSKM
51.22.34 Belanja PendampinganProgram PKBGT
51.22.41 Belanja Pembinaan Paduan Suara dan Kantoria
- Transport Pelatih
- Air Mineral Latihan
- Foto Kopy Partitur dan Pembelian Buku Lagu
- Coacing Clinik
- Snack/Makan Pembinaan Cantoria
51.23.01
51.23.01 Belanja Ungkapan Kasih Kunjungan RS
51.23.02 Belanja Transport Perkunjungan Ke RS
51.23.03 Belanja Ungkapan Duka Cita Jemaat ( Anggota Jemaat )
51.23.04 Belanja Ungkapan Duka Cita Bkn Anggota
51.23.05 Belanja Ungkapan Kasih Meninggal Dalam Kandungan
51.23.06 Karangan Karangan Bunga Duka Cita
51.23.07 Pundi Kasih Ibadah Duka Cita
51.23.08 Belanja Diakonia Bencana Alam/Nasional
51.23.09 Lumbung Diakonia Insidentil
51.23.10 Belanja Bakti Sosial Bulan Diakonia
51.23.11 Belanja Diakonia Kasih Natal
51.23.12 Belanja Diakonia Rutin Anggota Jemaat
51.23.15 Bantuan Pendidikan Anak Yatim Piatu
REALISASI' 22 Anggaran. 20
No. Akun URAIAN (Rp.) Sat. Vol Hrg. /Vol Juml
- - -
- -
Kgt. 6 250.000 1.500.000 Apr
51.24.03 Belanja Ucapan Selamat Hari Besar Keagamaan
51.24.04 Belanja Mengikuti Kegiatan Oikumene
51.24.05 Belanja Pendampingan Yayasan TK MORIA
51.24.06 Belanja Bingkisan Kasih Pdt. Yang Diuraikan Di Klasis
51.26.27 Belanja Service Dan Pemeliharaan Gedung Gereja , Halaman, Pastori & Kantor
- Perbaikan WC Pastori 1 Dan WC TK
- Perbaikan Instalasi Listrik Dalam Gedung Gereja
- Penggantian Bola Lampu
- Perbaikan pintu-pintu Gereja
- Pasang Stiker untuk Pintu utama
- Pengembangan, Pemelihatan & Merapikan pot2 bunga & Penataa
- Service & Pemeliharaan Rumah Pastori 1
- Service & Pemeliharaan Rumah Pastori 2
- Perbaikan Gedung SMGT/TK
- Pembersihan & Pengecetan Pagar
REALISASI' 22 Anggaran. 20
No. Akun URAIAN (Rp.) Sat. Vol Hrg. /Vol Juml
- - -
- -
Thn 1 2.500.000 2.500.000 Ja
51.26.31 Belanja Sarana Kebersihan
SURPLUS /( DEVISIT )
Jumlah Saldo
Alokasi Saldo
Dana Abadi
Dana Cadangan Urai Teguh Pdt.
Dana Cadangan Untuk Ungkapan Kasih Koster ( Deposito )
Kepanitiaan
SALDO AKHIR
Lampiran .. : SK.N0. ...KEP.
Halaman 1/8
88.555.500 153 600.000 91.800.000 P4
255.480.000
Bln. 12 16.290.000 195.480.000 Jan-Des Rutin
Bln. 12 5.000.000 60.000.000 Jan-Des P2
79.980.000
Bln. 12 3.599.850 43.198.200 Jan-Des Rutin
Bln. 12 3.065.150 36.781.800 Jan-Des Rutin
Bln. 12 5.684.430 68.213.160 Jan-Des Rutin
Bln. 12 4.262.008 51.144.090 Jan-Des Rutin
Bln. 12 1.350.000 16.200.000 Jan-Des Rutin
17.833.675
Kgt 1 6.179.488 6.179.488 Jun/Jul Rutin
Kgt 1 4.989.188 4.989.188 Jun/Jul Rutin
Kgt 1 3.599.850 3.599.850 Des Rutin
Kgt 1 3.065.150 3.065.150 Des Rutin
Kgt 1 5.684.430 5.684.430 Jun/Jul Rutin
Kgt 1 4.262.008 4.262.008 Jun/Jul Rutin
Kgt 1 1.000.000 1.000.000 Des Rutin
Kgt 1 3.517.200 3.517.200 Des Rutin
Kgt 1 2.715.300 2.715.300 Des Rutin
1.000.000
Thn 1 500.000 500.000 Des Rutin
Thn 2 250.000 500.000 Des Rutin
Thn 2 1.500.000 3.000.000 Des Rutin
Thn 2 2.000.000 4.000.000 Des Rutin
Thn 1 1.000.000 1.000.000 Des Rutin
Thn 1 1.000.000 1.000.000 Des Rutin
Thn 2 5.000.000 10.000.000 Jan-Des Rutin
Thn 1 3.000.000 3.000.000 Jan-Des Rutin
Thn 1 3.000.000 3.000.000 Jan-Des Rutin
Bln. 12 351.720 4.220.640 Jan-Des Rutin
Bln. 12 271.530 3.258.360 Jan-Des Rutin
Kgt. 2 500.000 1.000.000 Des Rutin
1.200.000
Kgt. 3 150.000 450.000 Jan-Des Rutin
Kgt. 3 250.000 750.000 Jan-Des Rutin
Jan-Des P3
Kjd 120 350.000 42.000.000 Jan-Des P3
Kjd 120 50.000 6.000.000 Jan-Des P3
Kjd 12 2.500.000 30.000.000 Jan-Des P3
Kjd 5 1.000.000 5.000.000 Jan-Des P3
Kjd 8 1.000.000 8.000.000 Jan-Des P3
kjd 15 600.000 9.000.000 Jan-Des P3
Kjd. 15 3.500.000 52.500.000 Jan-Des P3
Kjd 10 500.000 5.000.000 Jan-Des P3
Kjd 5 2.000.000 10.000.000 Jan-Des P3
Kgt. 1 5.000.000 5.000.000 Jan-Des P3
Pers 135 250.000 33.750.000 Jan-Des P3
Kgt. 48 150.000 7.200.000 Jan-Des P3
Kgt. 12 150.000 1.800.000 Jan-Des P3
19.900.000
Gln 3 50.000 150.000 Des Rutin
Ls 10 75.000 750.000 PM Rutin
Unit 2 1.000.000 2.000.000 PM Rutin
Unit 1 10.000.000 10.000.000 April Rutin
Unit 1 7.000.000 7.000.000 April Rutin
126.700.000
1 15.000.000 15.000.000 Maret Rutin
Unit 1 1.000.000 1.000.000 April Rutin
Pcs 4 500.000 2.000.000 Maret Rutin
Unit 1 20.000.000 20.000.000 Maret Rutin
Unit 2 8.000.000 16.000.000 April Rutin
Unit 1 3.000.000 3.000.000 April Rutin
Unit 1 10.000.000 10.000.000 Juni Rutin
Unit 1 10.000.000 10.000.000 Maret Rutin
Unit 1 1.500.000 1.500.000 Maret Rutin
Unit 1 8.000.000 8.000.000 Maret Rutin
Unit 5 1.000.000 5.000.000 April Rutin
Unit 10 170.000 1.700.000 April Rutin
Unit 2 1.000.000 2.000.000 Maret Rutin
Unit 2 5.000.000 10.000.000 Agt Rutin
Unit 1 4.000.000 4.000.000 Juni Rutin
Unit 1 3.000.000 3.000.000 April Rutin
Kgt. 1 14.500.000 14.500.000 Des Rutin
31.475.000
Unit 2 9.487.500 18.975.000 Des Rutin
Unit 1 12.500.000 12.500.000 April Rutin
97.000.000
Kgt. 1 10.000.000 10.000.000 Mei Rutin
Kgt. 1 65.000.000 65.000.000 Mei Rutin
Kgt. 1 10.000.000 10.000.000 Juli Rutin
Kgt. 1 7.000.000 7.000.000 Apr Rutin
5.300.000
Pers 2 1.000.000 2.000.000 Apr Rutin
Pers 28 50.000 1.400.000 Apr Rutin
Ls 1 500.000 500.000 Apr Rutin
Buku 28 50.000 1.400.000 Apr Rutin
5.000.000
Kgt. 1 2.000.000 2.000.000 Mei Rutin
Per 15 200.000 3.000.000 Mei Rutin
10.450.000
Pers 84 50.000 4.200.000 Jan-Des Rutin
Pers 250 25.000 6.250.000 Jan-Des Rutin
Pers 22 35.000 770.000 Apr Rutin
613.115.009
10.036.475
38.661.167
2.093.373
250.000
26.186.500
12.837.652
2.262.293
5.428.825
710.871.294
250.000.000
58.000.000
20.000.000
Waktu Sumbe
0.000
Waktu Sumbe
Pelak. r Dana
0.000
430.324.093
212.197.339
Lampiran .. : SK.N0. ...KEP.SMG-JMSS.III.2023
Sumbe
Keterangan
Dana
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Termasuk Pers.
Pranikah,Syukur
Rutin Sidi,Syukur Baptisan
Kudus,Ibadah Syukur
Setelah Pemakaman.
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
14.500.000
Rutin
10% Biaya
Rutin Perawatan Un Koster
Rutin
1.387.870.000
142.000.000
217.110.000
93.000.000
542.126.700
Rp 2.382.106.700
255.480.000
Rutin Dikirim Ke BPS
Dikirim Ke BPS
79.980.000
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
17.833.675
Rutin Keputusan Klasis
Rutin Keputusan Klasis
Rutin Kep. BPS/Edaran
Rutin Kep. BPS/Edaran
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
1.000.000
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin Emergensi/Tidak Dika
Rutin Emergensi/Tidak Dika
Rutin Emergensi/Tidak Dika
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Komisi PWGT
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin Halaman 2/8
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Termasuk Team
Rutin Anggaran
PMG, Ket.& Sek.
Rutin Komisi
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin Partisipasi Lelang Dll
Komisi OKY
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin Komisi PWG
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
784.799.863
Rutin
Rutin
7.950.000
Rutin 16-Apr-23
Rutin 10-Sep-23
Rutin 10-Sep-23
Rutin 30-Apr-23
1.200.000
Rutin
Rutin Termasuk Ibd Pemulih
Rutin
2.250.000
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin ( Dibentuk Panitia )
Rutin ( Dibentuk Panitia )
Rutin Tenda & Air Mineral
Rutin Air Mineral
Rutin Air Mineral Snak & Te
Rutin Air Mineral
Rutin Tenda & Air Mineral
Rutin
Rutin
Lilin Besar/Kecil Un
Ibadah Prapaskah
Advent Dll.
Kecuali Sekita
Asrama, Blok D, Gg.
Rutin
Rutin
Rutin
169.155.000
- Transport
Akomodasi Pemateri
Dan Konsumsi
- Akomadi Transport
Rutin
& Konstribusi
Rutin
Rutin
Halaman 4/8
Rutin
Rutin
4.000.000
Rutin
Rutin
3.000.000
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
an-Des Rutin
47.030.000
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
b-Okt. Rutin
15.000.000
Rutin
Rutin
Rutin
8.500.000
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
162.730.000
4 Orang
Satu Orang
215.250.000
Rutin
4.500.000
Rutin
57.500.000
19.900.000
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
126.700.000
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin 12 fit
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin 180, 210, 244 (8 Fit)
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin 10 % Untuk Koster
31.475.000
Rutin
Rutin 60 Inci
97.000.000
Rutin
Rutin Anggaran 65 Jt
Rutin
Rutin
Kolaborasi dengan
PWGT-Sehingga
Rutin
Gudang trsbt bisa jadi
baik
Rutin
pr-Des Rutin Termauk Avar
12.000.000
Rutin
Rutin
Rutin Setiap 6 Bulan
Termasuk Pembelian
Rutin
Baterai - Per 3 bulan
43.000.000
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
347.575.000
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
5.000.000
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Rutin Foto Copy/Konsumsi
21.520.000
Permintaan Pundi 4
149.800.000
542.126.700
2.450.456.563
(68.349.863)
Halaman 7/8
Sumbe
Sumbe
Keterangan
Dana
Halaman 8/8