STANDARD OPERATION PROCEDURE

Nomer Dokumen
MP001 No Revisi 1 Dibuat
Tanggal Effective
18 Juni 2019 Halaman 1 dari 2 Diperiksa
Mulai dari identifikasi pemasok baru sampai memasukkan vendor baru
Ruang Lingkup
dalam system
Disetujui

Proses Pembayaran

DOKUMEN /
AKTIVITAS KETERANGAN
REKAMAN

Mulai

Kwitansi
Kasir
M
Faktur Pajak

tdk Ada PO?

ya
WI no MH/WI/006
POSI Pembuatan
Purchase Purchase Order
Kasir Receipt Small Item
POSI/Cash
Advance? Meminta P Receip Purchase Receipt yang
ya tdk diberikan adalah yang
ditandatangani oleh
penerima barang dan
Delivery Order/ atasannya
Ada Vendor Nota
Card? ya Pengiriman
P lement
C

Melakukan c
Purchase
tdk Invoice
WI no MH/WI/007
Pembuatan Purchase
Invoice
Form Cash
Permintaan Advance
department

B/2
tdk tdk
Selesai
ya
Expense
Statement
Dept T
Membuat Exp se State Value<1juta?
POSI Settlement

Kasir
ya
Melakukan Pem yaran

A/2
 STANDARD OPERATION PROCEDURE

Nomer Dokumen MP001 No Revisi 1 Dibuat

Tanggal Effective 18 Juni 2019 Halaman 2 dari 2 Diperiksa

Mulai dari identifikasi pemasok baru sampai memasukkan vendor baru
Ruang Lingkup
dalam system
Disetujui

Proses Pembayaran
AKTIVITAS DOKUMEN / REKAMAN KETERANGAN

B/1 A/1

GM

Approval Pemba aran Kwitansi

Dokumen kwitansi/
Expense Statement/
Expense Statement Purchase Invoice diberi
stempel Payment
Approval sebagai tanda
Purchase Invoice pembayaran dilakukan
Finance Surabaya dari Surabaya
Melakukan pembayaran
dari Surabay
Dokumen yang dikirim ke
Surabaya:
1. PO/POSI/Expense
Statement
2. Delivery Note/TTB
Kasir / Finance Sby dari Supplier
Kwitansi
Melakukan posting 3. Purchase Receipt
Payment Journal 4. Kwitansi asli dari
Navision Expense supplier dan Faktur
Statement/ Pajak
Purchase Invoice 5. Purchase Invoice

Dokumen yang di file:

Faktur Pajak 1. Purchase
Request+Copy PO/
POSI/Expense
Statement+Copy tanda
terima supplier
Selesai 2. Penawaran dari
Supplier
3. Copy Kwitansi/
Invoice yang dibayar
Surabaya
4. Copy Payment
Journal+Kwitansi/
Invoice yang dibayar
dari pettycash