Daftar penerimaan

Menerima barang Tunai

kas 1
yang dibeli
pelanggan

Bandingkan dan
EE
Melakukan scan
Akun verifikasi
D barcode barang
File
penjualan
tunai
Verifikasi Membuat slip
transaksi setoran bank

Tida Slip setoran S

Sesuai ? Tunai (2x)

Melakukan
Y
pembayaran
Ke Bank
Akuntansi
Menerima uang
tunai AKUNTANSI
Tunai

Daftar peneriman
Struk 2
kas 1
Verifikasi
pembayaran

Terminal
Tida penjualan
Sesuai ? tunai
Mencatat EE
D
Y ke jurnal
File
Mencetak struk Jurnal
EED
transaksi Posting buku EE
besar D
Menerima struk File BB
1 Akuntansi
Struk Transaksi
(2x)

EED Membuat daftar File

penerimaan kas penerimaan
dan Print kas

Print
Tunai

Daftar Bendahara
K
Penerimaan
Kas (2x)
 PROSEDUR PENERIMAAN KAS DARI PENJUALAN TUNAI
PROSEDUR PEMROSESAN TRANSAKSI PERSEDIAAN
PELANGGAN KASIR BENDAHAR
PENERIMAAN BARANG PENGELUARAN BARANG PERHITUNGAN
A FISIK

BAG.PENERIMAAN GUDANG GUDANG

Memilih barang
Tiket File Akhir Bulan
Pembelian Supplier
Pengambilan Persediaan
Brg Melakukan
PO SJ perhitungan fisik
Brg
Menyerahkan
barang ke kasir
Analisis apakah Kartu Perhitungan
memang diperlukan fisik

Mengecek kualitas
dan kesesuaian jenis
dan kuantitas Tidak
Otorisasi oleh
Setuju?
kepala bagian

Ya

Tidak PENGAWAS
Terminal
Sesuai ? File
Persediaa
Update data Catatan Kartu
EE
Persediaan
Ya D dan Buat tanda perhitungan
terima
Terminal Tanda
Terima

Membuat Laporan
EE Penerimaan Bukti Tanda Bandingkan dan
File LPB
D Barang Terima Brg verifikasi

PO Supplier
Brg Tidak
LPB (4x) Cocok?
Akun

SJ
Brg Yang Ya
membutuhkan
Gudang Kartu
Persediaan

Cek dan

Terminal

EE Update File
D persediaan persediaan

Simpan barang sesuai

merek dan jenisnya

LPB