Tim Accounts

Customer Tim Sales Tim Projek Tim Billings Tim Treasury

Receivable

Menerima Surat SPK A B D

Start Pesanan

Surat Pesanan 1 Surat Pesanan 2 Faktur Lunas

Menginput Mengerjakan
Memesan Pesanan
Sales Order
Membuat Membuat
Input ke Laporan
Faktur Penerimaan Kas
Pendapatan Jasa Pesanan
C Membuat Surat
Berita Acara
Membuat
Surat SPK
Faktur Pesanan General Ledger/
Faktur Pesanan Laporan
Surat Berita General Ledger/
Acara Laporan
Surat SPK
Membayar
Faktur C Finish
SP 2
SP 1
Faktur Lunas

A B
D
 Tim Accounts
Customer Tim Sales Tim Projek
Receivable

Surat SPK A
Start Menerima
Pesanan

Mengerjakan Surat SPK

Memesan Menginput Pesanan
Sales Order Data Costumer

Menginput
Membuat Surat Sebagai Piutang
C Berita Acara
Membuat
Surat SPK
Membuat BB
Surat Berita Pembantu Piutang
Faktur Pesanan
Acara

Surat SPK Buku Besar

Pelunasan Faktur Pembantu Piutang
melalui bank/
transfer B
D A
Membuat Faktur
Pelunasan

Faktur Lunas

D
Tim Billings Tim Treasury

B D

Surat Berita Acara

Faktur Lunas

Membuat Faktur
Menginput Sebagai
Pesanan Penerimaan kas

Faktur Pesanan Membuat Laporan

Penerimaan Kas

C Laporan Penerimaan
Kas

Finish
 Tim User Tim Procurement Tim Purchasing Vendor

Start Surat SPK Menerima

Purchase Requisition Pesanan

Memesan
Membuat Purchase Pembalian ke Membuat Faktur
Requisition Mencari Pembelian
Vendor
Vendor

Purchase Requisition
Tidak Faktur Pembelian

Sesuai B
Menginput Mengirim
Purchase Order Data Vendor Barang

A
Membuat
Surat SPK
C
Surat SPK
Faktur Pelunasan Utang

Finish
 Tim Accounts
Tim Goods Receipt Tim Treasury
Payable

A B BB Pembanu Utang

Faktur Pembelian 1 Faktur Pembelian 2

Melunasi Utang Ke
Vendor melalui
bank/ transfer
Menerima Menginput Sebagai
Barang Utang

Menginput Ke
Menginput Ke Pengeluaran Kas
Persediaan
Membuat BB
Pembantu Utang

Membuat Faktur
Pelunasan
BB Pembanu Utang

Faktur Pelunasan
Utang

C
Tim User Tim Procurement Tim Purchasing Vendor Tim Goods Receipt

Purchase Surat SPK Menerima A

Start Requisition Pesanan

Faktur Pembelian 1
Membuat Faktur
Memesan Pembelian
Membuat Mencari Pembalian ke
Purchase Vendor Vendor
Requisition
Faktur Menerima
Barang
Faktur Pembelian
Tidak

Pembelian
Vendor
Purchase Sesuai / Menginput Ke
Requisition
Tidak
B Persediaan

Mengirim
Sesuai

Barang

Menginput
Purchase Order A

C
Membuat Surat
SPK
Faktur Pelunasan Utang

Surat SPK
Finish
 Tim Accounts
Tim Goods Receipt Tim Treasury
Payable

A B Laporan Utang

Faktur Pembelian 1 Faktur Pembelian 2

Melunasi Utang
Ke Vendor
Menginput Sebagai
Menerima Utang Usaha
Barang Menginput Ke
Pengeluaran Kas

Menginput Ke General Ledger/

Persediaan Laporan
General Ledger/
Laporan
Membuat
Laporan Utang
Membuat Faktur
Pelunasan

Laporan Utang

Faktur Pelunasan
Utang

C
Karyawan HRD Tim Payroll Tim Accounting

Daftar Hadir Rekap Data A

Start Karyawan Karyawan Kehadiran Tarif Upah Gaji

BKK
Fingerprint
Presensi Membuat Rekap Perhitungan Jumlah
Data Kehadiran Gaji
Proses
Akuntansi
Rekap Data Kehadiran Rekap Gaji
Bulanan
F Jurnal Umum

Bukti Transfer Pengecekan Perhitungan Gaji

Membuat
Laporan
Menyiapkan BKK & Cek Keuangan
Finish

Laporan Keuangan
BKK Cek

A B

C E

Cek Bukti
Terorisasi Transfer

D F
Tim Accounting Pimpinan Bank

A B D

Cek
BKK Cek Terotorosa Nasabah
si (Karyawan)

Otorisasi
Proses Cek
Akuntansi
Pencocokan Akun
dan Jumlah Saldo
Cek Terotorosasi
Jurnal Umum

Transfer ke akun masing-

masing karyawan
C
Membuat
Laporan
Keuangan Menyiapkan Bukti
Transfer

Laporan Keuangan
Bukti Transfer

E
Setiap User/Divisi Manajer HRD Tim Rekrutment

Manpower Planning F A
Start

Hasil Shortlist Dokumen MP

Melakukan Approve
Membuat
Manpower Approveing
Planning

Tidak Melakuakan
Diterima Test Psikotes Membuat Surat
Manpower Planning Requistion

Diterima Test
Wawancara
Surat Requistion
B Dokumen MP
Approve
Hasil Test
Surat Requistion B
A Tidak
Lulus
Mengisi Surat Finish
Requistion C
Lulus

Requistion Surat Lulus Test Requistion

Membuat Iklan
C G

Upload Loker di
E H Berbagai Platfrom

Shortlist Dokumen Karyawan

D

Memilih Calon Interview Internal CV

Karyawan dan Bacground
Checking

Hasil Shortlist Membuat

 medical Shortlist
check up

F Shortlist
Tidak
Lulus
Finish

Lulus E
Membuat
Surat Kerja

Surat Kerja

I
 Pelamar

Upload Loker di
Berbagai Platfrom

Membuat
CV

CV

Surat Lulus Test

Mengumpulkan
Dokumen yang
dibutuhkan

Dokumen Karyawan

Surat Kerja

Finish
Semua Tim/Divisi Tim Accounting Tim Controler Direksi

Start Journal A B
General Ledger

Journal Laporan Keuangan

Mengumpulkan
Bukti Transaksi
Membuat Neraca
Saldo
Membuat Laporan Otorisasi
Penyesuaian Cek
Membuat
Journal Entry
Neraca Saldo
Laporan
Penyesuaian Laporan Terotorisasi

Journal Membuat Neraca

Saldo Setelah
Penyesuaian
C
N A
Neraca Saldo Setelah
Penyesuaian

Membuat Laporan
Keuangan

Laporan Keuangan

Laporan Terotorisasi

Membuat Laporan
Penutup

Laporan Penutup

Posting Penutup
Ke Buku Besar

General Ledger

Finish
Finish