MELATI TOURS AND TRAVEL

Neraca Saldo Setelah Penutup

Per 31 Desember 2023

No. Acc Nama Akun Debet Kredit

1-1100 Kas di Tangan Rp -
1-1200 Kas di Bank Rp 3,008,841
1-1320 Perlengkapan Rp -
2-1100 Hutang Usaha Rp -
3-1000 Modal Rp 3,008,841
Total Rp 3,008,841 Rp 3,008,841
 MELATI TOURS AND TRAVEL
Jl. Sonokembang/ Janti, Kec. Sukun, Kota Malang

Bukti Kas Masuk Nomor : BKM/001/2024

Tanggal : 29/01/2024

Diterima Dari : Melati Tours and Travel

Jumlah : Rp257
Dengan Huruf : #Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah#
Melati Tours and Travel mendapatkan bunga atas penyimpanan
Keterangan : uang di bank

Dibukukan Oleh : Dibukukan Oleh :

 Ananda Helisa A. Aulia Natasya Putri
Bagian Akuntansi Bag. Akuntansi

Disetujui Oleh : Diterima Oleh :

Hanum Gihardini, S.Pd, S.Tr.Par Darti Purwo Ariyanti, S.Pd, M.M

Direktur Utama Supervisor
 MELATI TOURS AND TRAVEL
Jurnal Umum
Per 31 Januari 2024

TGL No. Bukti Keterangan Reff Debit

Jan 29 BKM/001/2023 Kas di Bank 1-1200 Rp 257
Pendapatan Bunga 4-1100
(Pendapatan Bunga Bank)
TOTAL Rp 257

REKAPITULASI
No. Acc Debit
1-1200 Rp 257
4-1100

TOTAL Rp 257
VEL

Credit

Rp 257

Rp 257

REKAPITULASI
Kredit

Rp 257

Rp 257
 MELATI TOURS AND TRAVEL
BUKU BESAR
Per 31 Januari 2024

ACC: No. Akun :

BUKU BESAR
Kas di Tangan 1-1100
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal Rp -

ACC: No. Akun :

BUKU BESAR
Kas di Bank 1-1200
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal Rp 3,008,841
29 Pendapatan Bunga Bank Rp 257.00 Rp 3,009,098

ACC: No. Akun :

BUKU BESAR
Perlengkapan 1-1320
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal
31
31

ACC: No. Akun :

BUKU BESAR
Hutang Usaha 2-1100
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal

ACC: No. Akun:

BUKU BESAR
Modal 3-1000
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal Rp 3,008,841.00
31 Jurnal Penutup Rp 257 Rp 3,009,098.00
31
31

ACC: No. Akun :

BUKU BESAR
Ikhtisar Laba Rugi 3-3000
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal
31 Jurnal Penutup Rp 257 Rp 257 Rp -
31
31
31

ACC: No. Akun :

BUKU BESAR
Pendapatan UPW 4-1000
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal
31
31
31
31

ACC: No. Akun :

BUKU BESAR
Pendapatan Bunga 4-1100
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal
29 Pendapatan Bunga Bank Rp 257 Rp 257.00
31 Jurnal Penutup Rp 257.00 Rp -

ACC: No. Akun :

BUKU BESAR
Pendapatan Lain-lain 4-1200
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal
31
 31
31
31

ACC: No. Akun :

BUKU BESAR
Beban Administrasi Bank 6-1100
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal
31
31
31
31

ACC: No. Akun :

BUKU BESAR
Beban Transportasi 6-1200
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal
31
31
31
31

ACC: No. Akun :

BUKU BESAR
Beban Driver Tip 6-1300
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal
31
31
31
31

ACC: No. Akun :

BUKU BESAR
Beban Sewa Hotel 6-1400
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal
31
31
31
31

ACC: No. Akun :

BUKU BESAR
Beban Sewa Transportasi 6-1500
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal
31
31
31
31

ACC: No. Akun :

BUKU BESAR
Beban Objek Wisata 6-1600
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal
31
31
31
31

ACC: No. Akun :

BUKU BESAR
Beban Perlengkapan 6-1700
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal
31
31
31
31

ACC: No. Akun :

BUKU BESAR
Beban Konsumsi 6-1800
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
 Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal
31
31
31
31

ACC: No. Akun :

GENERAL LEDGER
Beban Tour Leader 6-1900
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal
31
31
31
31

ACC: No. Akun :

BUKU BESAR
Beban Tour Guide 6-2000
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal
31
31
31
31

ACC: No. Akun :

BUKU BESAR
Beban Obat-obatan 6-2100
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal
31
31
31
31

ACC: No. Akun :

BUKU BESAR
Beban Porter 6-2200
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal
 31
31
31
31

ACC: No. Akun :

BUKU BESAR
Beban Lain-lain 6-2300
Saldo
Date Description Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Juli 1 Saldo Awal
 MELATI TOURS AND TRAVEL
Neraca Saldo
Per 31 Januari 2024

No. Acc Nama Akun Debet Kredit

1-1100 Kas di Tangan Rp -
1-1200 Kas di Bank Rp 3,009,098
1-1320 Perlengkapan Rp -
2-1100 Hutang Usaha Rp -
3-1000 Modal Rp 3,008,841
3-3000 Ikhtisar Laba Rugi
4-1000 Pendapatan Usaha Perjalanan Wisata Rp -
4-1100 Pendapatan Bunga Rp 257
4-1200 Pendapatan Lain-lain Rp -
6-1100 Beban Administrasi Umum Rp -
6-1200 Beban Transportasi Rp -
6-1300 Beban Driver Tip Rp -
6-1400 Beban Sewa Hotel Rp -
6-1500 Beban Sewa Transportasi Rp -
6-1600 Beban Objek Wisata Rp -
6-1700 Beban Perlengkapan Rp -
6-1800 Beban Konsumsi Rp -
6-1900 Beban Tour Leader Rp -
6-2000 Beban Tour Guide Rp -
6-2100 Beban Obat-Obatan Rp -
6-2200 Beban Porter Rp -
6-2300 Beban Lain-Lain Rp -
Total Rp 3,009,098 Rp 3,009,098
 MELATI TOURS AND TRAVEL
Jurnal Penyesuaian
Per 31 Januari 2024

Tgl Dokumen Keterangan Reff Debit Kredit

Total

Rekapitulasi
No. Akun Debit Kredit

Total Rp- Rp-

 MELATI TOURS AND TRAVEL
Kertas Kerja
Per 31 Januari 2024

Neraca Saldo Penyesuaian NSSP Laba/Rugi

No. Akun Nama Akun
Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit
1-1100 Kas di Tangan Rp - Rp -
1-1200 Kas di Bank Rp 3,009,098 Rp 3,009,098
1-1320 Perlengkapan Rp - Rp -
2-1100 Hutang Usaha Rp - Rp -
3-1000 Modal Rp 3,008,841 Rp 3,008,841
3-3000 Ikhtisar Laba Rugi
4-1000 Pendapatan Usaha Perjalanan Wisata Rp - Rp -
4-1100 Pendapatan Bunga Rp 257 Rp 257 Rp 257
4-1200 Pendapatan Lain-lain Rp - Rp - Rp -
6-1100 Beban Administrasi Umum Rp - Rp - Rp -
6-1200 Beban Transportasi Rp - Rp - Rp -
6-1300 Beban Driver Tip Rp - Rp - Rp -
6-1400 Beban Sewa Hotel Rp - Rp - Rp -
6-1500 Beban Sewa Transportasi Rp - Rp - Rp -
6-1600 Beban Objek Wisata Rp - Rp - Rp -
6-1700 Beban Perlengkapan Rp - Rp - Rp -
6-1800 Beban Konsumsi Rp - Rp - Rp -
6-1900 Beban Tour Leader Rp - Rp - Rp -
6-2000 Beban Tour Guide Rp - Rp - Rp -
6-2100 Beban Obat-Obatan Rp - Rp - Rp -
6-2200 Beban Porter Rp - Rp - Rp -
6-2300 Beban Lain-Lain Rp - Rp - Rp -
TOTAL Rp 3,009,098 Rp 3,009,098 Rp - Rp - Rp 3,009,098 Rp 3,009,098 Rp - Rp 257
Rp 257
Rp 257 Rp 257
 Neraca
Debit Kredit
Rp -
Rp 3,009,098
Rp -
Rp -
Rp 3,008,841

Rp -

Rp 3,009,098 Rp 3,008,841
Rp 257
Rp 3,009,098 Rp 3,009,098
 MELATI TOURS AND TRAVEL
Jl. Sonokembang/ Janti, Kec. Sukun, Kota Malang
Laporan Laba/ Rugi
Periode 31 Januari 2024
Pendapatan Bunga Rp 257
Total Pendapatan Rp 257

Beban-Beban
Beban Administrasi Umum Rp -
Beban Transportasi Rp -
Beban Driver Tip Rp -
Beban Sewa Hotel Rp -
Beban Sewa Transportasi Rp -
Beban Objek Wisata Rp -
Beban Perlengkapan Rp -
Beban Konsumsi Rp -
Beban Tour Leader Rp -
Beban Tour Guide Rp -
Beban Obat-Obatan Rp -
Beban Porter Rp -
Beban Lain-Lain Rp -
Total Beban-Beban Rp -
LABA KOTOR Rp 257

Malang, Malang,

Bagian Akuntasi Bagian Akuntansi

Ananda Helisa A. Aulia Natasya Putri

Mengetahui,
Direktur Penanggung Jawab

Hanum Gihardini, S.Pd, S.Tr.Par Andri Kusdarmanto M. Pd.

anto M. Pd.
 MELATI TOURS AND TRAVEL
Jl. Sonokembang/ Janti, Kec. Sukun, Kota Malang
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Januari 2024
Modal Awal Rp 3,008,841
Laba Kotor Rp 257.00
Prive Rp -
Rp 257
Modal Akhir Rp 3,009,098

Malang, Malang,

Bagian Akuntasi Bagian Akuntansi

Ananda Helisa A. Aulia Natasya Putri

Mengetahui,
Direktur Penanggung Jawab

Hanum Gihardini, S.Pd, S.Tr.Par Andri Kusdarmanto M. Pd.

manto M. Pd.
 MELATI TOURS AND TRAVEL
Jl. Sonokembang/ Janti, Kec. Sukun, Kota Malang
Laporan Neraca
Per 31 Januari 2024
AKTIVA PASIVA
Aset Lancar Kewajiban Lancar
Kas di Tangan Rp - Hutang Usaha Rp -
Kas di Bank Rp 3,009,098.00 Total Rp -
Perlengkapan Rp -
Total Rp 3,009,098.00 Ekuitas
Aset Tetap Modal Rp 3,009,098.00
Total Total Rp 3,009,098.00

Total Rp 3,009,098.00 Total Rp 3,009,098.00

Malang, Malang,

Bagian Akuntasi Bagian Akuntansi

Ananda Helisa A. Aulia Natasya Putri

Mengetahui,
Direktur Penanggung jawab

Hanum Gihardini, S.Pd, S.Tr.Par Andri Kusdarmanto M. Pd

 MELATI TOURS AND TRAVEL
Jl. Sonokembang/ Janti, Kec. Sukun, Kota Malang
LAPORAN ARUS KAS
Periode 31 Januari 2024
I. Aktivitas Operasi
Kenaikan Pendapatan Bunga Rp 257
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional

II. Aktivitas Investasi

III. Aktivitas Pendanaan

Penambahan Kas dan Setara Kas

SALDO AWAL KAS
SALDO AKHIR KAS

Malang,

Direktur Bagian Akuntasi

Hanum Gihardini, S.Pd, S.Tr.Par Ananda Helisa A.

Mengetahui,
Penanggung Jawab

Andri Kusdarmanto M. Pd.

EL
ang

Rp 257

Rp -

Rp -

Rp 257
Rp 3,008,841
Rp 3,009,098
 MELATI TOURS AND TRAVEL
Jurnal Penutup
Per 31 Januari 2024

Tgl Dok Keterangan Reff Debit Kredit

Okt 31 Pendapatan Bunga 4-1100 Rp 257
Ikhtisar Laba/ Rugi 3-3000 Rp 257
(Menutup Akun Pendapatan)
31 Ikhtisar Laba Rugi 3-3000 Rp 257
Modal 3-1000 Rp 257
(Menutup Ikhtisar Laba Rugi)
Total Rp 514 Rp 514

Rekapitulasi
No. Akun Debit Kredit
3-1000 Rp 257
3-3000 Rp 257 Rp 257
4-1100 Rp 257

Total Rp 514 Rp 514

 MELATI TOURS AND TRAVEL
Neraca Saldo Setelah Penutup
Per 31 Januari 2024

No. Acc Nama Akun Debet Kredit

1-1100 Kas di Tangan Rp -
1-1200 Kas di Bank Rp 3,009,098
1-1320 Perlengkapan Rp -
2-1100 Hutang Usaha Rp -
3-1000 Modal Rp 3,009,098
Total Rp 3,009,098 Rp 3,009,098