BUKU BESAR

DESA BATANG KULIM, KEC. PANGKALAN TURAS

TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Rekening: 1111
Nama Rekening: PADesa–HU–Bagi Hasil BUMDes
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
Hasil BKU
4 Mei 2022 Mei 2.250.000 2.250.000
BUMDesa

Jumlah 2.250.000

Kode Rekening: 1112 Nama Rekening: PADesa–HU–Tanah Kas Desa

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
BKU
4Januari 2022 Hasil Sewa Jan 6.000.000 6.000.000

Jumlah 6.000.000
Kode Rekening: 1121 Nama Rekening: PADesa–HU–Pasar Desa

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
Hasil BKU
8 Januari 2022 Jan 3.000.000 3.000.000
Retribusi
Hasil BKU
8 Mei 2022 mei 2.850.000 5.850.000
Retribusi
Hasil BKU
08 Sep 2022 Sep 2.250.000 8.100.000
Retribusi

Jumlah 8.100.000
Kode Rekening: 1122 Nama Rekening: PADesa–HU–Aula Desa

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
16 Januari BKU
2022 Hasil Sewa Jan 300.000 300.000
BKU
12 mei 2022 Hasil Sewa mei 450.000 750.000
BKU
11 Sep 2022 Hasil Sewa Sep 300.000 1.050.000

Jumlah 1.050.000
 Kode Rekening: 1123 Nama Rekening: PADesa–HU–Jaringan Irigasi

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah
Kode Rekening: 1124 Nama Rekening: PADesa–
Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah

Kode Rekening: 1131 Nama

Rekening: PADesa–Lain-Lain PADesa yang Sah–Iuran Wajib Warga (Pemajeg)
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
18 Januari Iuran Wajib
2022 BKU Jan 5.750.000 5.750.000
Warga
5.750.000
Jumlah

Kode Rekening: 1132 Nama Rekening: PADesa–

Lain-Lain PADesa yang Sah–Surat-Surat Desa
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
25 Jan 2022 Hasil
BKU Jan 175.000 175.000
Pemungutan
Hasil
28 mei 2022 BKU mei 285.000 460.000
Pemungutan
Hasil BKU
28-Sep-22 Sep 385.000 845.000
Pemungutan

Jumlah 845.000
 Kode Rekening: 121 Nama Rekening: Pendapatan Transfer–Dana Desa

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah
Kode Rekening: 122
Nama Rekening: Pendapatan Transfer–Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten/Kota
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah

Kode Rekening: 123 Nama Rekening: Pendapatan Transfer–

Alokasi Dana Desa
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
Transfer dari
Riau
18 mei 2022 BBD mei 65.000.000 65.000.000

Jumlah 65.000.000

Kode Rekening: 1241 Nama Rekening: Pendapatan

Transfer–Bantuan Keuangan–Provinsi
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
Transfer dari
Pemda
21 mei 2022 BBD Mei 35.000.000 35.000.000
Riau

Transfer dari
Pemda Riau
23-Sep-22 BBD Sep 35.000.000 70.000.000

Jumlah 70.000.000
 Kode Rekening: 1242 Nama Rekening:
Pendapatan Transfer–Bantuan Keuangan–Kabupaten/Kota
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah

Kode Rekening: 131

Nama Rekening: Pendapatan Lain-Lain–Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
yang
Tidak Mengikat
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah

Kode Rekening: 21111 Nama Rekening:

Pendapatan Lain-Lain–Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
27Jan 22
Pembayaran BKU Jan 6.000.000 6.000.000
25 mei 22 Pembayaran BKU mei 6.000.000 12.000.000
BKU
30 sep 22 Pembayaran Sep 6.000.000 18.000.000

Jumlah 65.250.000

Kode Rekening: 21112 Nama Rekening: PTT–BP–

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
27 jan 22
Pembayaran BKU Jan 2.000.000 2.000.000
27 mei 22 Pembayaran BKU mei 2.000.000 4.000.000
BKU
27-Sep 22 Pembayaran Sep 2.000.000 6.000.000

Jumlah 6.000.000
 Kode Rekening: 21113

Nama Rekening: PADesa–HU–Tunjangan para anggota APD

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
27-mei-22 Pembayaran BKU mei 1.650.000 1.650.000
BKU
27-Sep-22 Pembayaran Sep 1.650.000 3.300.000

Jumlah 3.300.000

Kode Rekening: 21221 Nama Rekening: OP–BBJ–Alat Tulis Kantor

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
7 jan 22 Pembelian BKU Jan 200.000 200.000
13 mei 22 Pembelian BKU mei 150.000 350.000
BKU
13-Sep-22 Pembelian Sep 150.000 500.000

Jumlah 500.000
Kode Rekening: 21222 Nama Rekening: OP–BBJ–Benda Pos

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
25 jan 22
Pembelian BKU Jan 135.000 135.000
7 mei 22 Pembelian BKU Juli 135.000 270.000

Jumlah 270.000
Kode Rekening: 21223 Nama Rekening: OP–BBJ–Cetak dan Penggandaan

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
BKU
7 sep 22 Pembayaran Sep 300.000 300.000

Jumlah 300.000
 Kode Rekening: 21224 Nama Rekening: OP–BBJ–Pakaian Dinas

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
Pengadaan BKU
7 sep 22 4.000.000 4.000.000
Pakaian Dinas Sep

Jumlah 4.000.00
0
Kode Rekening: 21225 Nama Rekening: Alat dan Bahan Kebersihan

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
22 jan 22
Pembelian BKU Jan 230.000 230.000
16 mei 22 Pembelian BKU mei 230.000 460.000

Jumlah 460.000
Kode Rekening: 21226 Nama Rekening: OP–BBJ–Perjalanan Dinas

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
Perjalanan
7 mei 22 Dinas Kepala BKU mei 1.350.000 1.350.000
Desa

Jumlah 1.350.000
Kode Rekening: 21227 Nama Rekening: OP–BBJ–Pemeliharaan Gedung

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
BKU
14 sep 22 Pembayaran Sep 625.000 625.000

Jumlah 625.000
 Kode Rekening: 21228 Nama Rekening: OP–BBJ–Air, Listrik, dan
Telepon
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
23 mei 22 Pembayaran BKU Mei 350.000 350.000
BKU
24-Sep-22 Pembayaran Sep 265.000 615.000

Jumlah 615.000

Kode Rekening: 21231 Nama Rekening: OP–BM–Komputer

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
Pembelian 2
23 mei 22 Unit BKU mei 12.350.000 12.350.000
Komputer

Jumlah 12.350.000
Kode Rekening: 21232 Nama Rekening: OP–BM–Meja dan Kursi

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
BKU
22 sep 22 Pembelian Sep 8.200.000 8.200.000

Jumlah 8.200.000
Kode Rekening: 21321 Nama Rekening: Operasional BPD–BBJ–ATK

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah
Kode Rekening: 21322 Nama Rekening: Operasional BPD–BBJ–
Penggandaan
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah
 Kode Rekening: 21323 Nama Rekening: Operasional BPD–BBJ–
Konsumsi Rapat
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah

Kode Rekening: 22121 Nama Rekening: Perbaikan

Saluran Irigasi–BBJ–Upah Tenaga Kerja
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
30mei 22 Pembayaran BKU mei 11.500.000 11.500.000

Jumlah 11.500.000

Kode Rekening: 22122 Nama Rekening: Perbaikan Saluran

Irigasi–BBJ–Honor Pengawas
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
30mei 22 Pembayaran BKU mei 2.000.000 2.000.000

Jumlah 2.000.000

Kode Rekening: 22131 Nama Rekening: Perbaikan Saluran Irigasi–

BM–Semen
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
30mei 22 Pembayarn BKU mei 6.200.000 6.200.000

Jumlah 6.200.000

Kode Rekening: 22132 Nama Rekening: Perbaikan Saluran Irigasi–BM–

Pasir
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
30mei 22 Pembayarn BKU mei 4.200.000 4.200.000

Jumlah 4.200.000
 Kode Rekening: 22133 Nama Rekening: Perbaikan Saluran Irigasi–BM–
Batu
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
BKU mei
30mei 22 Pembayaran 6.200.000 6.200.000

Jumlah 6.200.000

Kode Rekening: 22221 Nama Rekening: Pengaspalan Jalan

Desa–BBJ–Upah Tenaga Kerja
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
BKU
30-Sep-22 Pembayaran Sep 9.000.000 9.000.000

Jumlah 9.000.000

Kode Rekening: 22222 Nama Rekening: Pengaspalan Jalan

Desa–BBJ–Honor Pengawas
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
BKU
30-Sep-22 Pembayaran Sep 2.000.000 2.000.000

Jumlah 2.000.000

Kode Rekening: 22231 Nama Rekening: Pengaspalan Jalan Desa–BM–

Aspal
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
BKU
30-Sep-22 Pembelian Sep 15.000.000 15.000.000

Jumlah 15.000.000
 Kode Rekening: 22232 Nama Rekening: Pengaspalan Jalan Desa–BM–
Pasir
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
BKU
30-Sep-22 Pembelian Sep 5.000.000 5.000.000

Jumlah 5.000.000

Kode Rekening: 22233 Nama Rekening: Pengaspalan Jalan Desa–BM–

Batu
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
BKU
30-Sep-22 Pembelian Sep 12.000.000 12.000.000

Jumlah 12.000.000

Kode Rekening: 22321 Nama Rekening:

Pembangunan Gedung PAUD–BBJ–Upah Tenaga Kerja
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah

Kode Rekening: 22322 Nama Rekening: Pembangunan

Gedung PAUD–BBJ–Honor Pengawas
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah

Kode Rekening: 22331 Nama Rekening: Pembangunan Gedung

PAUD–BM–Semen
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah
 Kode Rekening: 22332 Nama Rekening: Pembangunan Gedung
PAUD–BM–Pasir
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah

Kode Rekening: 22333 Nama Rekening: Pembangunan Gedung

PAUD–BM–Kayu
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah

Kode Rekening: 22334 Nama Rekening: Pembangunan Gedung

PAUD–BM–Bata
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah

Kode Rekening: 22335 Nama Rekening: Pembangunan Gedung

PAUD–BM–Batu
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah

Kode Rekening: 23121 Nama Rekening: KPKK–BBJ–Honor Pelatih

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah
 Kode Rekening: 23122 Nama Rekening: KPKK–BBJ–Konsumsi

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah
Kode Rekening:23123 Nama Rekening: KPKK–BBJ–Bahan Pelatihan

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah
Kode Rekening: 24121 Nama Rekening: KPKDPD–BBJ–Honor
Narasumber
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah

Kode Rekening: 24122 Nama Rekening: KPKDPD–BBJ–Konsumsi

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah
Kode Rekening: 24123 Nama Rekening: KPKDPD─BBJ─Bahan Pelatihan

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah
 Kode Rekening: 25121 Nama Rekening: KKLB─BBJ─Honor Tim

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah
Kode Rekening: 25122 Nama Rekening: KKLB─BBJ─Konsumsi

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah
Kode Rekening: 25123 Nama Rekening: KKLB─BBJ─Obat-Obatan

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah
Kode Rekening: 311 Nama Rekening: Penerimaan Pembiayaan─SiLPA

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah
Kode Rekening: 312 Nama Rekening: Penerimaan
Pembiayaan─Pencairan Dana Cadangan
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah
 Kode Rekening: 313 Nama Rekening:
Penerimaan Pembiayaan─Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah

Kode Rekening: 321 Nama Rekening:

Pengeluaran Pembiayaan─Pembentukan Dana Cadangan
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah

Kode Rekening: 322 Nama Rekening:

Pengeluaran Pembiayaan─Pembentukan Dana Cadangan
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah

Kode Rekening: 322 Nama Rekening: Pengeluaran

Pembiayaan─Penyertaan Modal Desa
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah

Kode Rekening: 4111 Nama Rekening: Kas Desa─Uang Kas di

Bendahara Desa
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah
 Kode Rekening: 4112 Nama Rekening: Kas Desa─Rekening Kas Desa

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
1 Januari 2022 Saldo Awal 22.500.000

Jumlah 22.500.000
Kode Rekening: 4121 Nama Rekening: Piutang─Piutang Sewa Tanah
Desa
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
1 Januari 2022 Saldo Awal 3.200.000

Jumlah 3.200.000

Kode Rekening: 4122 Nama Rekening: Piutang─Piutang Sewa

Gedung Desa
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah

Kode Rekening: 4131 Nama Rekening: Persediaan─Kertas Segel

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
1 Januari 2022 Saldo Awal 550.000

Jumlah 550.000
Kode Rekening: 4132 Nama Rekening: Persediaan─Materai

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
1 Januari 2022 Saldo Awal 300.000

Jumlah 300.000
 Kode Rekening: 4211 Nama Rekening: Investasi
Permanen─Penyertaan Modal Pemerintah Desa
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
1 Januari 2022 Saldo Awal 155.000.000

Jumlah 155.000.000

Kode Rekening: 4221 Nama Rekening: Aset Tetap─Tanah

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
1 Januari 2022 Saldo Awal 91.500.000

Jumlah 91.500.000
Kode Rekening: 4222 Nama Rekening: Aset Tetap─Peralatan dan Mesin

Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
1 Januari 2022 Saldo Awal 40.500.000
23 mei 22 Komputer BKU mei 12.350.000 52.850.000
Meja dan BKU
24-Sep 22 Sep 8.200.000 60.050.000
Kursi

Jumlah 60.050.000
Kode Rekening: 4223 Nama Rekening: Aset Tetap‒Gedung dan
Bangunan
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
1 Januari 2022 Saldo Awal 22.000.000

Jumlah 22.000.000
 Kode Rekening: 4224 Nama Rekening: Aset Tetap‒Jalan, Jaringan,
dan Instalasi
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
1 Januari 2022 Saldo Awal 42.000.000
Perbaikan
Saluran
30 mei 22 BKU mei 11.500.000 53.500.000
Irigasi‒Upah
Tenaga Kerja
Perbaikan
Saluran
BKU mei 2.000.000 55.500.000
Irigasi‒Honor
Pengawas
Perbaikan
Saluran
BKU mei 6.200.000 61.700.000
Irigasi‒
Semen
Perbaikan
Saluran BKU mei 4.200.000 65.900.000
Irigasi‒Pasir
Perbaikan
Saluran BKU mei 6.200.000 72.100.000
Irigasi‒Batu
Pengaspalan
Jalan Desa‒ BKU
30-Sep-22 9.000.000 81.100.000
Upah Tenaga Sep
Kerja
Pengaspalan
Jalan Desa‒ BKU
2.000.000 83.100.000
Honor Sep
Pengawas
Pengaspalan
BKU
Jalan Desa‒ 15.000.000 98.100.000
Sep
Aspal
Pengaspalan
BKU
Jalan Desa‒ 5.000.000 103.100.000
Sep
Pasir
Pengaspalan
BKU
Jalan Desa‒ 12.000.000 115.100.000
Batu Sep

Jumlah 115.100.000

Kode Rekening: 4231

Nama rekening:Dana Cadangan‒Dana Cadangan
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah
 Kode rekening:424
Nama Rekening: Aset tidak lancer
lainnya
Kredit
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah
 NERACA SALDO
DESA BATANG KULIM, KEC. PANGKALAN TURAS
TAHUN ANGGARAN 2022
NS Setelah
Kode Rekening Nama Rekening Neraca Saldo Penyesuaian Disesuaikan
1 1 1 1 Bagi Hasil BUMDes 2.250.000 2.250.000
1 1 1 2 Tanah Kas Desa 6.000.000 6.000.000
1 1 2 1 Pasar Desa 8.100.000 8.100.000
1 1 2 2 Aula Desa 1.050.000 1.050.000
1 1 2 3 Jaringan Irigasi 0 0
1 1 2 4 Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong 0 0
1 1 3 1 Iuran Wajib Warga (Pemajeg) 5.750.000 5.750.000
1 1 3 2 Surat-Surat Desa 845.000 845.000
1 2 1 Dana Desa 0 0
1 2 2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 2 3 Alokasi Dana Desa 65.000.000 65.000.000
1 2 4 1 Bantuan Keuangan Provinsi 70.000.000 70.000.000
1 2 4 2 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0 0
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Tidak Mengikat
1 3 1 0 0
1 3 2 Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah 0 0
2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 18.000.000 18.000.000
2 1 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.000.000 6.000.000
2 1 1 1 3 Tunjangan para Anggota BPD 3.300.000 3.300.000
2 1 2 2 1 OP‒Alat Tulis Kantor 500.000 500.000
2 1 2 2 2 Benda Pos 270.000 270.000
2 1 2 2 3 Cetak dan Penggandaan 300.000 300.000
2 1 2 2 4 Pakaian Dinas 4.000.000 4.000.000
2 1 2 2 5 Alat dan Bahan Kebersihan 460.000 460.000
2 1 2 2 6 Perjalanan Dinas 1.350.000 1.350.000
2 1 2 2 7 Pemeliharaan Gedung 625.000 625.000
2 1 2 2 8 Air, Listrik, dan Telepon 615.000 615.000
2 1 2 3 1 Komputer 12.350.000 12.350.000
2 1 2 3 2 Meja dan Kursi 8.200.000 8.200.000
2 1 3 2 1 BPD‒Alat Tulis Kantor 0 0
2 1 3 2 2 Penggandaan 0 0
2 1 3 2 3 Konsumsi Rapat 0 0
2 2 1 2 1 Sal Irigasi‒Upah Tenaga Kerja 11.500.000 11.500.000
2 2 1 2 2 Sal Irigasi‒Honor Pengawas 2.000.000 2.000.000
2 2 1 3 1 Sal Irigasi‒Semen 6.200.000 6.200.000
2 2 1 3 2 Sal Irigasi‒Pasir 4.200.000 4.200.000
2 2 1 3 3 Sal Irigasi‒Batu 6.200.000 6.200.000
2 2 2 2 1 Aspal Jalan‒Upah Tenaga Kerja 9.000.000 9.000.000
2 2 2 2 2 Aspal Jalan‒Honor Pengawas 2.000.000 2.000.000
2 2 2 3 1 Aspal Jalan‒Aspal 15.000.000 15.000.000
2 2 2 3 2 Aspal Jalan‒Pasir 5.000.000 5.000.000
2 2 2 3 3 Aspal Jalan‒Batu 12.000.000 12.000.000
2 2 3 2 1 Gedung PAUD‒Upah Tenaga Kerja 0 0
2 2 3 2 2 Gedung PAUD‒Honor Pengawas 0 0
2 2 3 3 1 Gedung PAUD‒Semen 0 0
2 2 3 3 2 Gedung PAUD‒Pasir 0 0
2 2 3 3 3 Gedung PAUD‒Kayu 0 0
2 2 3 3 4 Gedung PAUD‒Bata 0 0
2 2 3 3 5 Gedung PAUD‒Batu 0 0
2 3 1 2 1 KPKK‒Honor Pelatih 0 0
2 3 1 2 2 KPKK‒Konsumsi 0 0
2 3 1 2 3 KPKK‒Bahan Pelatihan 0 0

2 4 1 2 1 KPKDPD‒Honor Narasumber 0 0
2 4 1 2 2 KPKDPD‒Konsumsi 0 0
2 4 1 2 3 KPKDPD‒Bahan Pelatihan 0 0
2 5 1 2 1 KKLB‒Honor Tim 0 0
2 5 1 2 2 KKLB‒Konsumsi 0 0
2 5 1 2 3 KKLB‒Obat-Obatan 0 0
3 1 1 SiLPA 0 0
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 0 0
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0 0
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0
3 2 2 Penyertaan Modal Desa 0 0
Uang Kas di Bendahara Desa 0 11.274.000 11.274.000
Rekening Kas Desa 22.500.000 60.100.000 60.100.000
Piutang Sewa Tanah Desa 3.200.000 0 3.200.000
Piutang Sewa Gedung Desa 0 0 0
Kertas Segel 550.000 300.000 300.000
Materai 300.000 300.000 300.000
Penyertaan Modal Pemerintah Desa 155.000.000 155.000.000
Tanah 91.500.000 91.500.000
Peralatan dan Mesin 40.500.000 40.500.000
Gedung dan Bangunan 22.000.000 22.000.000
Jalan, Jaringan, dan Irigasi 42.000.000 115.100.000 115.100.000
Dana Cadangan 0 0
Aset Tidak Lancar Lainnya 0 0
Kewajiban Jangka Pendek 0 0
Utang PPh Pasal 21 121.000 121.000