OPNAME : KAS COLLECTION

PER : SEPTEMBER
DEPO : PURWODADI

RINCIAN SESUAI FISIK OPNAME

UANG KERTAS
Satuan x Lembar = Nilai
100,000 162 = 16,200,000
50,000 182 = 9,100,000
20,000 100 = 2,000,000
10,000 145 = 1,450,000
5,000 430 = 2,150,000
2,000 379 = 758,000
1,000 49 = 49,000
500 = -
Sub total Uang Kertas A 31,707,000

Jika SUDAH DISETOR KE BANK -- SERTAKAN FOTOCOPY SETORAN KE

BANK (dengan tandatangan FAS & Kasir pada copy tersebut)

UANG KOIN / LOGAM

Satuan x Lembar = Nilai
1,000 5 = 5,000
500 11 = 5,500
200 1 = 200
100 5 = 500
50 = -
25 = -
KOIN CAMPUR =
Sub total Koin / Logam B 11,200

LAINNYA
Rincian :
Kasbon Untuk Tgl Kasbon Nilai (Rp)
1
2
3
Total Kas Bon (Rp) : C -
Total Lembar Dok Kasbon : …………. Lembar

BIAYA
Rincian Biaya Belum Tercatat :
Rincian Biaya Tgl Dok Nilai (Rp)
1
2
3
Total Biaya (Rp) : D -

Total Lembar Dok Biaya : …………. Lembar

TOTAL FISIK KAS COLLECTION - hasil Opname : 31,718,200

E=(A+B+C+D)

REKONSILIASI KAS COLLECTION

REKONS 1 - FISIK VS BUKU

HASIL FISIK OPNAME ( E ) : 31,718,200

SALDO BUKU KAS COLLECTION :
SELISIH -
Penjelasan Selisih :

REKONS 2 - FISIK VS GL SDS

HASIL FISIK OPNAME ( E ) : 31,718,200

SALDO GL SDS :
SELISIH 31,718,200

Penjelasan Selisih :

REKONS 3 - FISIK VS MODUL SDS

HASIL FISIK OPNAME ( E ) : 31,718,200

SALDO MODUL SDS :
SELISIH 31,718,200

Penjelasan Selisih :

Tanggal Opname : 30 SEPTEMBER 2023

Pertanggungjawaban : Mengetahui :

Kasir FAS BR/SS