OPNAME : KAS OPERASIONAL

PER : Sep-23
DEPO : PURWODADI

RINCIAN SESUAI FISIK OPNAME

UANG KERTAS
Satuan x Lembar = Nilai
100,000 = -
50,000 = -
20,000 = -
10,000 = -
5,000 1 = 5,000
1,000 1 = 1,000
500 = -
100 = -
Sub total Uang Kertas A 6,000

UANG KOIN / LOGAM

Satuan x Lembar = Nilai
1,000 = -
500 = -
200 = -
100 = -
50 = -
25 = -
5 = -
Sub total Koin / Logam B -

KAS BON
Rincian Kasbon :
Kasbon Untuk Tgl Kasbon Nilai (Rp)
1
2
3
4
5
Total Kas Bon (Rp) : C -
Total Lembar Dok Kasbon :

BIAYA BELUM TERCATAT

Rincian Biaya Belum Tercatat :
Rincian Biaya Tgl Dok Nilai (Rp)
1
2
3
4
5
Total Biaya (Rp) : D -

Total Lembar Dok Biaya : …………. Lembar

TOTAL FISIK KAS OPERASIONAL - hasil Opname : 6,000

E=(A+B+C+D)
REKONSILIASI KAS OPERASIONAL

REKONS 1 - FISIK VS BUKU

HASIL FISIK OPNAME ( E ) : 6,000

SALDO BUKU TABUNGAN KAS OPERASIONAL
TOTAL FISIK OPNAME 6,000
SALDO BUKU KAS KECIL :
SELISIH
Penjelasan Selisih :

REKONS 2 - FISIK VS GL SDS

HASOL FISIK OPNAME ( E ) : 6,000

SALDO GL SDS :
SELISIH

Penjelasan Selisih :

REKONS 3 - FISIK VS MODUL SDS

HASIL FISIK OPNAME ( E ) : 6,000

SALDO MODUL SDS :
SELISIH

Penjelasan Selisih :

Tanggal Opname : 30 SEPTEMBER 2023

Pertanggungjawaban : Mengetahui :

Kasir FAS BR/SS