CASH VOULT REGISTER

CABANG : 1
TANGGAL : 16-Mar-16

UANG KERTAS
NO MUTASI SALDO PARAF CUSTODION
100,000 50,000 20,000 10,000 5,000 2,000 1,000

1 Head Teller 1
2 Jumlah lembar
3 Head Teller 3
4 Head Teller 4
5 Head Teller 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0

NAMA/ UNIT KERJA JAM MASUK PARAF

nama/paraf
BANK BMPS DAFTAR MUTASI KAS

PROOF MUTASI KAS UANG KERTAS CATATAN

SALDO KAS DALAM TELLER'S CASH HARI SEBELUMNYA (A) Rp. - x 1,000
KAS DITERIMA DARI VAULT (B1) Rp. 100,000,000 x 2,000
KAS DITERIMA DARI VAULT (B2) Rp. 70,000,000 1,000 x 5,000 5 0 0 0 0 0 0
Jumlah (B1+B2)=B 170,000,000 1,000 x 10,000 1 0 0 0 0 0 0 0
Total Kas dari Vault (A+B)=AB Rp. 170,000,000 800 x 20,000 1 6 0 0 0 0 0 0
1,000 x 50,000 5 0 0 0 0 0 0 0
KAS DITERIMA DARI COUNTER (C1) Rp. 23,000,000 1,000 x 100,000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KAS DITERIMA DARI COUNTER (C2) Rp. Uang yang Rusak
KAS DITERIMA DARI COUNTER (C3) Rp. -
KAS DITERIMA DARI COUNTER (C4) Rp. - Jumlah Uang Kertas 1 8 1 0 0 0 0 0 0
KAS DITERIMA DARI COUNTER (C5) Rp. -
Jumlah (C1+C2+C3+C4+C5)=C Rp. 23,000,000 UANG LOGAM TELLER ISTIRAHAT JAM :

Pembayaran Tunai (D1) Rp. 10,000,000### - x 1,000 POSISI DALAM BUNDLE COUNTER
Pembayaran Tunai (D2) Rp. - x 500 Rp.
Pembayaran Tunai (D3) Rp. - - x 200
Pembayaran Tunai (D4) Rp. - - x 100
Pembayaran Tunai (D5) Rp. - - TANGGAL
Jumlah (D1+D2+D3+D4+D5)=D Rp. 10,000,000 16 / 03 / 2016

Uang Kas Disetor ke Vault (E1) Rp.

Uang Kas Disetor ke Vault (E2) Rp. - Jumlah Uang Logam
Uang Kas Disetor ke Vault (E3) Rp. -
Jumlah (E1+E2+E3)=E Rp. - REKAPITULASI

Tanda Tangan & Cap Teller

Kas Dalam Box Seharusnya (AB+C-D-E) Rp. 183,000,000 UANG KERTAS 1 8 1 0 0 0 0 0 0
UANG LOGAM
Kas yang Ada Dalam Box Rp. 183,000,000 RUPA-RUPA
Selisih Kurang (-) / Selisih Lebih (+) Rp. - (JELASKAN DIBELAKANG)

JUMLAH

Tanda Tangan Supervisor

 Daftar Penerimaan Kas

Rekening Jumlah Denominasi Lembar

Kertas Logam
2051200867 (MUTHIA) Rp 18,000,000.00 Rp 18,000,000.00
2051200867 (MUTHIA) Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00

TOTAL Rp 23,000,000.00 0
SELISIH

Daftar Pembayaran kas

Rekening Jumlah Denominasi

Kertas Logam
2051900898 (MEILIKA) Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00
2040400235 (PUTI) Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00

TOTAL Rp 10,000,000.00

Selasa, 2 September 2018

Tanggal
 TELLER'S EXCHANGE

Kepada: Penyetoran
Permintaan

PECAHAN BANYAKNYA JUMLAH

UANG KERTAS
Rp100,000
Rp50,000
Rp20,000
Rp10,000
Rp5,000
Rp2,000
Rp1,000
JUMLAH UANG KERTAS Rp -
UANG LOGAM
Rp1,000
Rp500
Rp200
Rp50
JUMLAH UANG LOGAM Rp -
TOTAL Rp -

TELLER'S STAMP
 Daftar Mutasi Kas

Teller : Penerimaan Kas

Cabang : Pembayaran Kas

REKENING NAMA DENOMINASI BANYAKNYA

 JUMLAH

TELLER'S STAMP