Dokumen

Kelengkapan SCF
SYARAT & KELENGKAPAN UMUM
• Eligible (Untuk Sup/Sub Baru)
• Rekap Tagihan
• Endorsement
• Surat Pencairan
ELIGIBLE
• Surat yang menyatakan sup/sub bersedia menerima pembayaran
melalui fasilitas SCF dari bank terkait dan akan mengikuti peraturan
yang berlaku di dalamnya.
REKAP TAGIHAN
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Infrastruktur 1

Rekapitulasi Tagihan : PT CONTOH

Bank Penyedia Jasa : PT BANK DANAMON

Peruntukan (Proyek) No. Invoice Tgl. Invoice Tagihan Pokok PPN PPh Total Nilai Pembayaran

INV/CTH/WIKA/001/I/2021 11-Jan-21 100.000.000 10.000.000 3.000.000 110.000.000 97.000.000

GERBANG TOL BOGOR

TOTAL 100.000.000 10.000.000 3.000.000 110.000.000 97.000.000

Jakarta, 18 Februari 2021

Mengetahui, Diperiksa oleh, Dibuat oleh,

SAN OKTAVIA H. A. IKA ROSMAYANTI DIAN SUBANDINI RAMA AJI HAFIZH MAULA
MKD MKHC DEPT OP 2 KOOR. KEU MPPP DEPT OP 2 Keuangan

Catatan: Pejabat Dept dapat disesuaikan

dengan dept masing-masing
ENDORSEMENT
• Surat pendukung yang menyetujui pengambilalihan pembayaran
tagihan oleh bank
 ENDORSEMENT Lampiran Surat No. : KU.02.01/A.DIR.
Tanggal : '2021
/2021

PERSETUJUAN PENGAMBILALIHAN TAGIHAN SUBKON/SUPPLIER/MANDOR

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.

DIVISI : Infrastruktur 1
PROYEK : GERBANG TOL BOGOR
NAMA MITRA KERJA : PT CONTOH
NILAI INVOICE : Rp 100.000.000
NILAI PENCAIRAN : Rp 97.000.000
NO INVOICE : Terlampir

TELAH DIPERIKSA OLEH

PEJABAT I PEJABAT II
Catatan: GM Dept dapat disesuaikan
dengan dept masing-masing
Praweko Tejo Titik Irianbariati
Nilai Cair Pejabat Yang Menyetujui TELAH DISETUJUI OLEH
PEJABAT I PEJABAT II
0-<1M Kadiv Keuangan & Kadiv Infrastruktur 1
1M-<5M Direktur Operasi & Kadiv Keuangan
5 Milyar - 50 Milyar Direktur Operasi & Direktur Keu
50 Milyar < 2 Direktur dan CR Ahmad Fadli Kartajaya Iwan Juliansyah

*Ketentuan yang sama berlaku untuk surat pencairan Rekapitulasi Invoice / Kwitansi
NO. INVOICE / KWITANSI TANGGAL NILAI KET.
1 INV/CTH/WIKA/001/I/2021 11-Jan-21 110.000.000 Proyek

GERBANG TOL BOGOR

TOTAL 110.000.000
CONTOH SURAT Nomor : KU.02.01/A.DIR. /2021 '2021

PENCAIRAN
Kepada Yth :
PT . Bank Mandiri (Persero) Tbk
Trade Service Centre
Gedung A Lantai 1
Jl. R.P. Suroso No.2-4
Jakarta

Perihal : Instruksi Pembayaran Invoice

Dengan hormat,

Sesuai akad Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk Nomor KU.02.01/A.DIR.10551/2019 dan CBG.CB2/PKS.004/2019 tanggal 26
Juni 2019 perihal fasilitas Mandiri Supplier Financing (MSF), dengan ini kami sampaikan
permohonan untuk melakukan forfeit dengan data sebagai berikut :

Nama : PT CONTOH
Proyek : GERBANG TOL BOGOR
Nilai Invoice : Rp 110.000.000
Nilai Pencairan : Rp 97.000.000
No. Rekening Giro Mandiri : 123.456.789
Jangka Waktu : 180 Hari Hari Sejak Pencairan Invoice

Pembayaran atas forfeit akan dilakukan dengan mendebet rekening kami di Bank Mandiri
No.006.000.557.070.4

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Ahmad Fadli Kartajaya Iwan Juliansyah

Kadiv Keuangan Kadiv Infrastruktur 1

Tembusan: Yth. Direksi PT CONTOH

BANK YANG MENYEDIAKAN
FASILITAS SCF
• BNI
• BJB
• BRI
• DANAMON
• DKI
• HSBC
• MANDIRI
• UOB
• PERMATA
 BANK BNI
• Syarat • Keterangan
-Eligible BNI (Sup/Sub Baru) -Bisa untuk pembayaran jasa &
-Rekening BNI (Khusus Mandor) pengadaan
-Bisa ke semua rekening
• Kelengkapan -Bisa untuk mandor
-Rekap Tagihan -Tidak bisa untuk usaha
perorangan
-Endorsement 2x
-Tenor maksimal 180 Hari
-Surat Pencairan BNI 2x
-Bisa untuk anak perusahaan
 BANK BJB
• Syarat • Keterangan
-Eligible BJB (Sup/Sub Baru)
-Bisa untuk pembayaran jasa &
-Eligible + Data Kontak & Copy KTP pengadaan
(Khusus Mandor)
-Fotocopy invoice (tidak menerima copy -Bisa ke semua rekening
kwitansi) -Bisa untuk mandor & perorangan
-Tenor maksimal 180 Hari
• Kelengkapan
-Rekap Tagihan -Bisa untuk anak perusahaan
-Endorsement 2x
-Surat Pencairan BJB 2x
 BANK BRI
• Syarat • Keterangan
-Eligible BRI (Sup/Sub Baru) -Bisa untuk pembayaran jasa &
-Rekening BRI pengadaan
-Fotocopy invoice (tidak menerima copy -Hanya untuk sesama rekening BRI
kwitansi)
-Tenor maksimal 180 Hari
• Kelengkapan -Bisa untuk anak perusahaan
-Rekap Tagihan
-Endorsement 2x
-Surat Pencairan BRI 2x
 BANK DANAMON
• Syarat • Keterangan
-Surat Rekomendasi Danamon -Bisa untuk pembayaran jasa &
(Sup/Sub Baru) pengadaan
-Fotocopy invoice (tidak menerima
copy kwitansi)
-Bisa ke semua rekening
-Bisa untuk mandor & perorangan
• Kelengkapan -Tenor maksimal 180 Hari
-Rekap Tagihan -Bisa untuk anak perusahaan
-Endorsement 2x
-Surat Pencairan Danamon 2x
 BANK DKI
• Syarat • Keterangan
-Eligible DKI (Sup/Sub Baru)
-Bisa untuk pembayaran jasa &
-Rekening DKI (Untuk Sup/Sub Berdomisili pengadaan
di P. Jawa)
-Fotocopy invoice (tidak menerima copy -Bisa ke semua rekening (kecuali
kwitansi) bagi Sup/Sub dari P. Jawa)
-Bisa untuk mandor & perorangan
• Kelengkapan
-Tenor maksimal 180 Hari
-Rekap Tagihan
-Endorsement 2x -Bisa untuk anak perusahaan
-Surat Pencairan DKI 2x
 BANK HSBC
• Syarat • Keterangan
-Fotocopy invoice (tidak menerima -Bisa untuk pembayaran jasa &
copy kwitansi) pengadaan
-Tidak perlu eligible/surat
rekomendasi untuk sup/sub baru
-Bisa ke semua rekening
-Tidak bisa untuk mandor &
perorangan
• Kelengkapan
-Rekap Tagihan -Tenor maksimal 180 Hari
-Endorsement 2x -Tidak bisa untuk anak
-Form of Offer 2x
perusahaan
 BANK MANDIRI
• Syarat • Keterangan
-Eligible Mandiri (Sup/Sub Baru) -Bisa untuk pembayaran jasa &
-Rekening Mandiri pengadaan
-Hanya untuk sesama mandiri
• Kelengkapan -Bisa untuk mandor & perorangan
-Rekap Tagihan -Tenor maksimal 180 Hari
-Endorsement 2x -Bisa untuk anak perusahaan
-Surat Pencairan Mandiri 2x
 BANK UOB
• Syarat • Keterangan
-Fotocopy invoice (tidak -Bisa untuk pembayaran jasa &
menerima copy kwitansi) pengadaan
-Bisa ke semua rekening
• Kelengkapan -Diutamakan untuk pembayaran
-Rekap Tagihan anak perusahaan
-Endorsement 2x -Tenor maksimal 180 Hari
-Bill of Exchange 2x
 BANK PERMATA
• Syarat • Keterangan
-Rekomendasi Peramata (Sup Baru) -Hanya untuk pembayaran
-Fotocopy invoice (tidak menerima copy pengadaan
kwitansi)
-Bisa ke semua rekening
• Kelengkapan -Tidak bisa untuk pembayaran
anak perusahaan
-Rekap Tagihan
-Endorsement 2x -Tidak bisa untuk pengadaan a.n
rekening perorangan
-Rekap Permata 2x
-Surat Pencairan Permata 2x -Tenor maksimal 180 Hari