Anissa Wahyuningsih - 1712120071

Perangkat Lunak Aplikasi Keuangan
(Rumus Excel Laporan keuangan)
Disusun Oleh :
Nama : Anissa Wahyuningsih

NPM : 1712120071
Kelas : 4AK - P01
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya
Bandar Lampung
Juli 2019
A. RUMUS YANG DIGUNAKAN PADA JURNAL UMUM
1. Pada Kolom Keterangan
=VLOOKUP(Kode Akun;Master Data”blok data yang dibutuhkan, lalu tekan F4”;pilih
kolom yang dibutuhkan”;FALSE)
Rumus yang saya gunakan: =VLOOKUP(A7;MASTER!$A$7:$E$62;2;FALSE)
2. Pada Kolom No. Akun
Pada Menu Bar pilih DATA => DATA VALIDATION => PILIHLIST PADA BAGIAN ALLOW =>
SOURCE => KLIK MASTER DATA => BLOK KOLOM NO. AKUN => OK
B. RUMUS YANG DIGUNAKAN PADA BUKU BANTU PIUTANG

1. Pada Bagian Nama Pelanggan
=VLOOKUP(Kode Pelanggan;Master Data”blok data yang dibutuhkan, lalu tekan F4”;pilih
Rumus yang saya gunakan: =VLOOKUP(C5;MASTER!$A$90:$E$98;2;FALSE)
2. Pada Bagian Saldo Awal
=VLOOKUP(Kode Pelanggan;Master Data”blok data yang dibutuhkan, lalu tekan F4”;pilih
Rumus yang saya gunakan: =VLOOKUP(C5;MASTER!$A$90:$E$98;3;FALSE)
3. Pada Bagian Saldo Akhir
 DEBET
=SUMif(“JURNAL UMUM”BLOK DATA YANG DIBUTUHKAN, TEKAN F4;KLIK KODE
PELANGGAN YANG ADA DI BUKU BANTU PIUTANG;”JURNAL UMUM” BLOK
BAGIAN DEBET)
Rumus yang saya gunakan: =SUMIF('JURNAL UMUM'!$E$7:$G$59;'BB
PIUTANG'!C5;'JURNAL UMUM'!$F$7:$F$59)
 KREDIT
BAGIAN KREDIT)
PIUTANG'!C5;'JURNAL UMUM'!$G$7:$G$59)
 Saldo Akhir pada bagian Saldo Debet
=(debet saldo awal + debet saldo akhir – kredit saldo akhir)
Rumus yang saya gunakan: =G11+E12-F12
C. RUMUS YANG DIGUNAKAN PADA BUKU BANTU UTANG

1. Pada Bagian Nama Pemasok
=VLOOKUP(Kode Pemasok;Master Data”blok data yang dibutuhkan, lalu tekan F4”;pilih
Rumus yang saya gunakan: =VLOOKUP(C5;MASTER!$A$105:$D$111;2;FALSE)
2. Pada Bagian Saldo Awal
=VLOOKUP(Kode Pemasok;Master Data”blok data yang dibutuhkan, lalu tekan F4”;pilih
Rumus yang saya gunakan: =VLOOKUP(C5;MASTER!$A$105:$D$111;3;FALSE)
3. Pada Bagian Saldo Akhir
 DEBET
BAGIAN DEBET)
PIUTANG'!C5;'JURNAL UMUM'!$F$7:$F$59)
 KREDIT
BAGIAN KREDIT)
PIUTANG'!C5;'JURNAL UMUM'!$G$7:$G$59)
 Saldo Akhir pada bagian Saldo Kredit
=(Kredit saldo awal + Kredit saldo akhir – Debet saldo akhir)
Rumus yang saya gunakan: =H11+F12-E12
D. RUMUS YANG DIGUNAKAN PADA BUKU BANTU PERSEDIAAN
1. Pada Bagian Nama Peersediaan
=VLOOKUP(Kode Persediaan;Master Data”blok data yang dibutuhkan, lalu tekan
F4”;pilih kolom yang dibutuhkan”;FALSE)
Rumus yang saya gunakan: =VLOOKUP(C5;MASTER!$A$70:$H$83;2;FALSE)
2. Quantity saldo awal pada bagian Saldo
3. Harga saldo awal pada bagian Saldo
4. Jumlah saldo awal pada bagian Saldo
=(Harga X Quantity)
Rumus yang saya gunakan: =(I11*J11)
5. Quantity Mutasi Persediaan pada bagian Penerimaan
PERSEDIAAN YANG ADA DI BUKU BANTU PERSEDIAAN;”JURNAL UMUM” BLOK KOLOM
QUANTITY PADA BAGIAN PENERIMAAN)
Rumus yang saya gunakan: =SUMIF('JURNAL UMUM'!H7:N58;'BB PERSEDIAAN'!
C5;'JURNAL UMUM'!$I$7:$I$58)
6. Jumlah Mutasi Persediaan pada bagian Penerimaan
JUMLAH PADA BAGIAN PENERIMAAN)
C5;'JURNAL UMUM'!$K$7:$K$58)
7. Harga Mutasi Persediaan pada bagian Penerimaan
=(Jumlah pada bagian penerimaan/Quantity pada bagian penerimaan)
Rumus yang saya gunakan: =E12/C12
8. Quantity Mutasi Persediaan pada bagian Pengeluaran
QUANTITY PADA BAGIAN PENGELUARAN)
Rumus yang saya gunakan: =SUMIF('JURNAL UMUM'!$H$7:$N$59;'BB PERSEDIAAN'!
C5;'JURNAL UMUM'!$L$7:$L$59)
9. Jumlah Mutasi Persediaan pada bagian Pengeluaran
JUMLAH PADA BAGIAN PENGELUARAN)
C5;'JURNAL UMUM'!$N$7:$N$58)
10. Harga Mutasi Persediaan pada bagian Pengeluaran
=(Jumlah pada bagian pengeluaran/Quantity pada bagian pengeluaran)
Rumus yang saya gunakan: =H12/F12
11. Quantity mutasi persediaan pada bagian Saldo
=(Quantity saldo awal + Quantity mutasi persediaan bagian penerimaan – Quantity
mutasi persediaan bagian pengeluaran)
Rumus yang saya gunakan: =I11+C12-F12
12. Jumlah mutasi persediaan pada bagian Saldo
=(Jumlah Saldo Awal + Jumlah Mutasi persediaan bagian Penerimaan – Jumlah Mutasi
persediaan bagian pengeluaran)
Rumus yang saya gunakan: =K11+E12-H12
13. Harga pada bagian Saldo
=(Jumlah mutasi persediaan bagian saldo / Quantity mutasi persediaan bagiansaldo)
Rumus yang saya gunakan: =K12/I12
E. RUMUS YANG DIGUNAKAN PADA BUKU BESAR UMUM

1. Pada Bagian Nama Akun
=VLOOKUP(Nomor Akun;Master Data”blok data yang dibutuhkan, lalu tekan F4”;pilih
Rumus yang saya gunakan: =VLOOKUP(B5;MASTER!$A$7:$E$62;2;FALSE)
2. Saldo Awal pada kolom DEBET bagian Saldo
3. Saldo Awal pada kolom KREDIT bagian Saldo
4. Mutasi Transaksi pada kolom DEBET
=SUMif(“JURNAL UMUM”BLOK DATA YANG DIBUTUHKAN, TEKAN F4;KLIK NOMOR AKUN
YANG ADA DI BUKU BESAR UMUM;”JURNAL UMUM” BLOK KOLOM DEBET)
Rumus yang saya gunakan: =SUMIF('JURNAL UMUM'!$E$7:$G$58;'BB UMUM'!
B5;'JURNAL UMUM'!$F$7:$F$58)
5. Mutasi Transaksi pada kolom KREDIT
YANG ADA DI BUKU BESAR UMUM;”JURNAL UMUM” BLOK KOLOM KREDIT)
Rumus yang saya gunakan: =SUMIF('JURNAL UMUM'!$E$7:$G$58;'BB UMUM'!
B5;'JURNAL UMUM'!$G$7:$G$58)
6. Mutasi Transaksi kolom Debet pada bagian Saldo
=IF(debet Saldo Awal bagian Saldo + debet bagian Mutasi Transaksi>kredit saldo awal
bagian saldo + kredit mutasi transaksi;debet saldo awal bagian saldo + debet mutasi
transaksi – (kredit saldo awal bagian saldo + kredit mutasi transaksi);0)
Rumus yang saya gunakan: =IF(G11+E12>H11+F12;G11+E12-(H11+F12);0)
7. Mutasi Transaksi kolom Kredit
=IF(kredit Saldo Awal bagian Saldo + kredit bagian Mutasi Transaksi>debet saldo awal
bagian saldo + debet mutasi transaksi;kredit saldo awal bagian saldo + kredit mutasi
transaksi – (debet saldo awal bagian saldo + debet mutasi transaksi);0)
Rumus yang saya gunakan: =IF(H11+F12>G11+E12;H11+F12-(G11+E12);0)
F. RUMUS YANG DIGUNAKAN PADA NERACA SALDO
1. Pada Kolom Keterangan
2. Kolom DEBET pada bagian Neraca Saldo Awal
3. Kolom KREDIT pada bagian Neraca Saldo Awal
4. Kolom DEBET pada bagian Mutasi Transaksi
YANG ADA DI NERACA SALDO;”JURNAL UMUM” BLOK KOLOM DEBET)
Rumus yang saya gunakan: =SUMIF('JURNAL UMUM'!$A$7:$G$128;'NERACA SALDO'!
A7;'JURNAL UMUM'!$F$7:$F$128)
5. Kolom KREDIT pada bagian Mutasi Transaksi
YANG ADA DI NERACA SALDO;”JURNAL UMUM” BLOK KOLOM KREDIT)
Rumus yang saya gunakan: =SUMIF('JURNAL UMUM'!$A$7:$G$128;'NERACA SALDO'!
A7;'JURNAL UMUM'!$G$7:$G$128)
6. Kolom DEBET pada bagian Neraca Saldo Akhir
=IF(debet Neraca Saldo AwalSaldo Awal + debet bagian Mutasi Transaksi>kredit Neraca
saldo awal + kredit mutasi transaksi;debet Neraca saldo awal + debet mutasi transaksi –
(kredit Neraca saldo awal + kredit mutasi transaksi);0)
Rumus yang saya gunakan: =IF(D7+F7>E7+G7;D7+F7-(E7+G7);0)
7. Kolom KREDIT pada bagian Neraca Saldo Akhir
=IF(kredit Neraca Saldo AwalSaldo Awal + kredit bagian Mutasi Transaksi>debet Neraca
saldo awal + debet mutasi transaksi;kreditt Neraca saldo awal + kredit mutasi transaksi –
(debet Neraca saldo awal + debett mutasi transaksi);0)
Rumus yang saya gunakan: =IF(E7+G7>D7+F7;E7+G7-(D7+F7);0)
G. RUMUS YANG DIGUNAKAN PADA LABA RUGI
1. Jika di bagian DEBET
=VLOOKUP(Nomor Akun;NERACA SALDO”blok data yang dibutuhkan, lalu tekan F4”;pilih
Rumus yang saya gunakan: =VLOOKUP(A7;'NERACA SALDO'!$A$7:$I$57;8;FALSE)
2. Jika di bagian KREDIT
H. RUMUS YANG DIGUNAKAN PADA LAPORAN PERUBAHAN LABA DITAHAN

1. Mengisi keterangan laba ditahan periode lalu
2. Mengisi Laba Bersih
=’ke sheet Laba Rugi pilih Laba Bersih Sebelum Pajak
Rumus yang saya gunakan: ='Laba Rugi'!H38
3. Mengisi perubahan laba
=Laba Bersih – Deviden
Rumus yang saya gunakan: =D7-D8
4. Mengisi Laba Ditahan Akhir Periode
=Laba Ditahan Periode Lalu + Perubahan Laba
Rumus yang saya gunakan: =E6+E9
I. RUMUS YANG DIGUNAKAN PADA NERACA

1. Untuk mengisi keterangan
2. untuk mengisi angka nominal
jika dia debet maka pilih kolom debet atau 8, sedangkan jika kredit maka pilih kolom
kredit atau 9.
Rumus yang saya gunakan (debet): =VLOOKUP(A8;'NERACA SALDO'!
$A$7:$I$58;8;FALSE)
Rumus yang saya gunakan (kredit): =VLOOKUP(A8;'NERACA SALDO'!
$A$7:$I$58;9;FALSE)

Anissa Wahyuningsih - 1712120071

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Anissa Wahyuningsih - 1712120071

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Perangkat Lunak Aplikasi Keuangan

(Rumus Excel Laporan keuangan)

Nama : Anissa Wahyuningsih

B. RUMUS YANG DIGUNAKAN PADA BUKU BANTU PIUTANG

C. RUMUS YANG DIGUNAKAN PADA BUKU BANTU UTANG

E. RUMUS YANG DIGUNAKAN PADA BUKU BESAR UMUM

H. RUMUS YANG DIGUNAKAN PADA LAPORAN PERUBAHAN LABA DITAHAN

I. RUMUS YANG DIGUNAKAN PADA NERACA

Anda mungkin juga menyukai