Excel Advanced Course Program

EXCEL AKUNTANSI
Belajar Menyusun Template Excel
Laporan Keuangan UMKM

Modul:
1. Belajar Template Excel untuk
Menyusun Neraca Awal
2. Mengelola Inventory (Pembelian dan
Stock Barang)
3. Pencatatan Transaksi Penjualan
4. Laporan Keuangan Usaha (Neraca
dan Rugi Laba)

Taufan Enggar, 2020

 Excel Akuntansi
Belajar Menyusun Template Excel
Laporan Keuangan UMKM
MODUL

Pencatatan
Transaksi Penjualan
Bagaimana Mencatat Transaksi Penjualan
dan Menampilkan Buku Besar Rekening
 Mbak Momon berjualan Frozen Food
Setelah upload konten di social media, mulai penjualan

 Tanggal 5 Januari 2020 order pertama Cireng 10 bungkus

dan cilok 5 bungkus. Pembayaran dengan transfer bank Rp
310.000; diberikan bonus free ongkir ke Pelanggan dibayar
dengan Kas Rp 25.000 (delivery online)
 Tanggal 10 Januari 2020 mendapatkan reseller pertama,
order cireng 100 bungkus + cilok 10 bungkus + cuanki 10
boks senilai Rp 2.057.000 (diberikan diskon -15%).
Pembayarannya dengan transfer bank.
 Tanggal 14 Januari 2020 penjualan cireng 3 bungkus + baso
aci 5 bungkus + sosis 5 bungkus senilai Rp 325.000 dibayar CASE STUDY
tunai; dengan tambahan ongkir Rp 25.000
 Tanggal 25 Januari 2020 reseller melakukan pembalian
kembali cireng 50 bungkus + baso aci 20 bungkus senilai Rp Bagaimana posisi stock persediaan setelah
1.241.000 (setelah diskon -15%). Ongkir Rp 50rb ditanggung penjualan, serta posisi buku besar rekening
pembeli. Pembayaran dengan transfer bank
 Tanggal 26 Januari 2020 mendapatkan reseller kedua, order
cireng 100 bungkus + cuanki 25 boks + Baso Aci 5 bungkus +
Sosis 25 bungkus senilai Rp 2.860.250 (setelah diskon -15%).
Pembayaran dengan Kas.
 Tanggal 13 Januari 2020, dilakukan pembayaran hutang
dagang ke supplier dengan transfer bank Rp 2.760.000
Membuat Nota Penjualan
Melakukan pencatatan transaksi penjualan; ini merupakan
kertas kerja Utama yang selanjutnya akan kita maintain
Membuat Nota Penjualan Produk Format worksheet

1. Mengubah Nama Worksheet

Header data kolom A Nota; B Tanggal; C Pelanggan; D
Klik kanan Sheet8 > Rename > Ketik :
Nota_Penjualan > Enter Item; E Nama Barang; F Qty; G Berat (Kg); H Harga Jual
(Rp); I Subtotal (Rp); J Jumlah (Rp); L Keterangan
Membuat Nota Penjualan Produk Format Cell Column
Data Validation
2. Mengubah Format Kolom B, F, G, H, I, J 3. Data Validation pada Item

Blok cell D7 > Klik Menu Data > Klik Data

Klik Kiri Kolom B > Pilih: Format Cells.. >
Validation > Allow: Pilih List dan isikan pada
Pilih: Date > Location: English (United
Source: =KodeProduk > OK
States); Type: 14-Mar-12 > OK

Isikan data tanggal

pada cell A10
dengan tekan
bersamaan:
[Ctrl] + [:]

kemudian edit untuk

mengganti tanggal
yang sesuai

Klik Kanan Kolom F, G, H, I , J > Pilih:

Format Cells.. > Pilih: Accounting ; Decimal
Places = 0 ; Symbol = None > OK

Manfaatnya angka akan otomatis ada Copy cell D7 ke cell dibawahnya; bermanfaat memunculkan
pemisah ribuan (digit grouping) dropdown menu KodeProduk

Membuat Nota Penjualan Produk
4. Kolom E (Nama Barang)
6. Kolom H: Harga Jual (Rp)
Cell E7 diisi formula:
=IFERROR(VLOOKUP(D7;D
Base_Produk;2;FALSE);"")
Cell H7 diisi formula:
=IFERROR(VLOOKUP($D7;
DBase_Produk;6;FALSE);"")
Name Range
8. Kolom J: Jumlah (Rp) Formula: SUM
Formula: IFERROR
Cell J10 diisi formula: Formula: VLOOKUP
=SUM(I7:I10)
Manfaat: menampilkan jumlah
pembelian pada tiap transaksi (contoh
transaksi J001 tanggal 5 Jan 2020)

Manfaat: tampilkan nama Manfaat: tampilkan harga 9. Memberi Nama Range

produk (sesuai kode item yang
dipilih pada cell D7). Copy cell
E7 ke bawah
5. Kolom G: Berat (Kg)
Cell G7 diisi formula:
=IFERROR(VLOOKUP($D7;
DBase_Produk;3;FALSE)/10
00*F7;"")
Manfaat: tampilkan berat
produk (sesuai kode item yang
dipilih pada cell D7), dikonversi
dalam satuan Kg. Copy cell G7
ke bawah
satuan (sesuai kode item Manfaatnya agar Nama Range dapat digunakan
yang dipilih pada cell D7). untuk referensi Look Up dari Worksheet lain
Copy cell E7 ke bawah
Blok cell D7:J500 > Klik Menu Formula > Klik
Define Name > Isikan Name: Nota_Penjualan
7. Kolom I: Subtotal (Rp) > OK
Cell I7 diisi formula:
Cell I1 diisi
=IFERROR(H7*F7;"") Name Range:
Nota_Penjuala
Manfaat: menampilkan subtotal n dan cell I2
dengan perkalian antara harga diisi Range:
satuan dengan jumlah pembelian. $D$7:$J$500
Copy cell I7 ke bawah
Membuat Nota Penjualan Produk

 Tanggal 5 Januari 2020 order pertama

Cireng 10 bungkus dan cilok 5 bungkus.
Pembayaran dengan transfer bank Rp
310.000; diberikan bonus free ongkir ke
Pelanggan dibayar dengan Kas Rp 25.000
(delivery online)
 Tanggal 10 Januari 2020 mendapatkan
reseller pertama, order cireng 100 bungkus
+ cilok 10 bungkus + cuanki 10 boks senilai
Rp 2.057.000 (diberikan diskon -15%).
Pembayarannya dengan transfer bank.
 Tanggal 14 Januari 2020 penjualan cireng 3
bungkus + baso aci 5 bungkus + sosis 5
bungkus senilai Rp 325.000 dibayar tunai;
dengan tambahan ongkir Rp 25.000
 Tanggal 25 Januari 2020 reseller
melakukan pembalian kembali cireng 50
bungkus + baso aci 20 bungkus senilai Rp
1.241.000 (setelah diskon -15%). Ongkir Rp
50rb ditanggung pembeli. Pembayaran
dengan transfer bank
 Tanggal 26 Januari 2020 mendapatkan
reseller kedua, order cireng 100 bungkus +
cuanki 25 boks + Baso Aci 5 bungkus +
Sosis 25 bungkus senilai Rp 2.860.250
(setelah diskon -15%). Pembayaran dengan
Kas.
 Tanggal 13 Januari 2020, dilakukan
pembayaran hutang dagang ke supplier
dengan transfer bank Rp 2.760.000
Mengupdate Jurnal Transaksi
Mencatat transaksi penjualan ke dalam jurnal
 Name Range
Isikan data penjualan (mengacu Nota_Penjualan) ke Formula: SUM
Membuat Nota Penjualan Produk
worksheet Jurnal_Transaksi, mulai baris A17 Formula: IFERROR
Formula: VLOOKUP
melanjutkan transaksi pembelian (yang sudah diisikan
 Tanggal 5 Januari 2020 order pertama sebelumnya)
Cireng 10 bungkus dan cilok 5 bungkus.
Pembayaran dengan transfer bank Rp
310.000; diberikan bonus free ongkir ke
Pelanggan dibayar dengan Kas Rp 25.000
(delivery online)
 Tanggal 10 Januari 2020 mendapatkan
reseller pertama, order cireng 100 bungkus
+ cilok 10 bungkus + cuanki 10 boks senilai
Rp 2.057.000 (diberikan diskon -15%).
Pembayarannya dengan transfer bank.
 Tanggal 14 Januari 2020 penjualan cireng 3
bungkus + baso aci 5 bungkus + sosis 5
bungkus senilai Rp 325.000 dibayar tunai;
dengan tambahan ongkir Rp 25.000
 Tanggal 25 Januari 2020 reseller
melakukan pembalian kembali cireng 50
bungkus + baso aci 20 bungkus senilai Rp
1.241.000 (setelah diskon -15%). Ongkir Rp
50rb ditanggung pembeli. Pembayaran
dengan transfer bank
 Tanggal 26 Januari 2020 mendapatkan
reseller kedua, order cireng 100 bungkus +
cuanki 25 boks + Baso Aci 5 bungkus +
Sosis 25 bungkus senilai Rp 2.860.250
(setelah diskon -15%). Pembayaran dengan
Kas.
 Tanggal 13 Januari 2020, dilakukan
pembayaran hutang dagang ke supplier
dengan transfer bank Rp 2.760.000
 Mengupdate Stock Terjual
Mengupdate otomatis jumlah penjualan dalam laporan
stock
Update Otomatis Stock Terjual Formula: SUMIF

1. Kolom H (QtyJual)
Pada cell H7 ketikkan formula:

=SUMIF(Nota_Penjualan;A7;N
ota_Penjualan!$F$7)

Kemudian copy cell H7 ke cell di

bawahnya sampai baris 11; maka
secara otomatis akan
mengupdate penjualan untuk
masing-masing produk
Membuat Buku Besar
Mengelompokkan transaksi jurnal secara otomatis
berdasarkan kode Akun
 Format Worksheet
Membuat Nota Penjualan Produk Header data kolom A No Bukti; B Tanggal Transaksi; C Formula: VLOOKUP
Uraian; D Kode Akun; E Rupiah Debet; F Rupiah Kredit; G Formula: SUM
1. Mengubah Nama Worksheet Rupiah Saldo. Perhatikan penulisannya dibelah menjadi 2
baris (ada maksudnya), dan diulang utk baris 1-2, 12-13,
Klik kanan Sheet9 > Rename > Ketik : dan 15-16 Baris 9 (cell di-merge kemudian ketik BUKU BESAR
Buku_Besar > Enter
A9:G9)
Baris 10 (cell di-merge kemudian ketik
A10:G10) Periode: Bulan Januari 2020
Cell A11 Ketik Akun:

Cell B11 Formula =D3

Cell C11 Formula

=VLOOKUP(B11;ACCOUNT;2;FALSE)
Cell D11 Ketik TOTAL:

Cell E11 Formula =SUM(E17:E1048576)

Cell F11 Formula =SUM(F17:F1048576)

Cell A14 Ketik Saldo Awal:

Cell G14 Sementara ke Neraca_Awal; Formula

=VLOOKUP(D3;Neraca_Awal!$A$7:$C$29
;3;FALSE)
Cell G17 Formula =G14+E17-F17
Isi dalam kotak ini tidak perlu diketik, nanti dapat dimunculkan secara
Cell G18 Formula =G17+E18-F18
otomatis berdasarkan kode yang diinput pada cell D3 (copy ke cell di bawahnya)
Membuat Nota Penjualan Produk Name Range

2. Memberi Nama Range

Blok cell A2:F3 > Klik Menu Blok cell A16:F1000 > Klik Menu
Formula > Klik Define Name > Formula > Klik Define Name >
Isikan Name: Kriteria > OK Isikan Name: Hasil > OK

Name Range yang kita persiapkan ini akan digunakan pada

tahapan selanjutnya menggunakan menu advanced filter
untuk menampilkan detail transaksi dalam jurnal; dipilih yang
sesuai dengan kode yang diinput pada cell D3
Membuat Nota Penjualan Produk Advanced Filter

3. Menampilkan Buku Besar Rekening

 Ketik kode akun di cell D3 misalnya 1.00.50
Perhatikan B11 akan terisi sama dengan D3, dan C11 menampilkan nama rekening Persediaan Barang, saldo
awal di cell D14 sementara masih 0 (sesuai neraca awal)
 Klik Data > Advanced..

Pada kotak Advanced Filter:

 Pilih Copy to another location;
 List range diisi Jurnal_Transaksi;
Baris 15 dan 16 dapat disembunyikan, dengan klik
Criteria range diisi Kriteria; nomor 15 & 16 kemudian klik kanan > pilih hide
 Copy to diisi Hasil;
 kemudian klik OK

Data transaksi buku besar (pada kotak merah) akan otomatis

terisi dari Jurnal_Transaksi. Apabila hendak menampilkan
kode akun lainnya ulang prosesnya dengan mengisi kode
akun lainnya di cell D3 dan Advanced Filter kembali
THANK YOU
Pencatatan Transaksi Penjualan