PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 27 Desember 2023 s.d 28 Desember 2023

Unit Organisasi : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Sub Unit : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo

1 2
27-12-2023
12775/SP2D/20231-04.2-10.2
-11.1.1.0
12776/SP2D/20231-04.2-10.2
-11.1.1.0
12777/SP2D/20231-04.2-10.2
-11.1.1.0
12778/SP2D/20231-04.2-10.2
-11.1.1.0
13050/SP2D/20231-04.2-10.2
-11.1.1.0
13180/SP2D/20231-04.2-10.2
-11.1.1.0
13181/SP2D/20231-04.2-10.2
-11.1.1.0
13349/SP2D/20231-04.2-10.2
-11.1.1.0
3 4 5 6 7
Saldo Awal 0,00
Pembayaran Belanja Modal Peralatan 15.000.000,00 15.000.000,00
Komputer Lainnya - CCTV, BAST
No.PSP.PP 51/Dispera kplh/2023 Tgl. 05
Des.2023 Keg. Pengelolaan Sampah Sub
Keg.Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan
Pembayaran Belanja Modal Peralatan 18.300.000,00 33.300.000,00
Komputer Lainnya - Laptop, BAST
No.PSP.PP/ 52/Dispera KPLH/2023 Tgl. 05
Des.2023 Keg. Pengelolaan Sampah Sub
Keg.Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan
Pembayaran Belanja Bahan-bahan Bangunan 9.600.000,00 42.900.000,00
dan Konstruksi - Batu Pecah 20 M3, BAST
No. 10/PRS.BA/PP/2023 Tanggal 8
Desember 2023,Sub Keg. Pengurangan
Sampah dengan Melakukan Pembatasan,
Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
TA.2023.
Pembayaran Belanja Bahan-bahan Lainnya - 12.500.000,00 55.400.000,00
Galvanis dan Kabel SR, BAST No.
09/PRS.BA/PP/2023 Tanggal 8 Desember
2023, Keg. Pengelolaan Sampah Sub Keg.
Pengurangan Sampah dengan Melakukan
Pembatasan, Pendauran Ulang dan
Pemanfaatan Kembali TA.2023.
Pembayaran Angsuran 100 % ,Belanja 137.800.000,00 193.200.000,00
Modal jaringan Listrik laInnya Kontrak
No.02/Ecat-Perumtan/Dispera KPLH tgl.29
Sept.2023, Keg. Urusan Penyelenggaraan
PSU Perumahan Sub Keg. Penyediaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di
Perumahan Untuk Menunjan
Pembayaran Pek 100% Perencanaan 28.670.000,00 221.870.000,00
Konsultan Pembuatan/ Peningk. PSU
Permuk. Kel.Jambu Hilir Kec. Kandangan
Kontrak
No.01/SPK/Prc.PSU.JMBHHilir/X/DISPER
AKPLH/2023 Tgl. 02 Okt.2023 Keg.
Pencegahan Perumahan Sub Keg. Kerja
Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Pembayaran Pek 100% Pengawasan 19.675.000,00 241.545.000,00
Konsultan Pembuatan/ Peningk. PSU
Permuk. Kel.Jambu Hilir Kec. Kandangan
Kontrak
No.01/SPK/PWS.PSUKel.JamHi/DISPERA
KPLH/2023 Tgl. 13 Nov..2023 Keg.
Pencegahan Perumahan Sub Keg. Kerja
Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak
Pembayaran Pek. 100% Pembuatan PSU 88.994.088,00 330.539.088,00
Permukiman Jalan Lingkungan Titian Lincar
Desa Amawang Kiri Kec. Kandangan
Kontrak
No.02/SPK/PSU-DsAmawangKiri/KIM-Dis
pera KPLH/2023 Tgl 20 Nov 2023 Keg.
Peningkatan Sub Keg. Pelaksanaan
Pembangunan Pemugaran.

Printed By SIMDA-NG | 1/8

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
13360/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Belanja Bahan -bahan Bakar 115.211.600,00 445.750.688,00
-11.1.1.0 dan Pelumas, Tanggal 16 s.d 31 Desember
2023, Sub Keg. Penanganan Sampah dengan
Melakukan Pemilihan, Pengumpulan,
Pengangkutan, Pengolahan dan Pemerosesan
Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota TA. 2023
12775/SP2D/20231-04.2-10.2 5.2.2.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 15.000.000,00 430.750.688,00
-11.1.1.0
12776/SP2D/20231-04.2-10.2 5.2.2.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.300.000,00 412.450.688,00
-11.1.1.0
12777/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan 9.600.000,00 402.850.688,00
-11.1.1.0 Konstruksi
12778/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.500.000,00 390.350.688,00
-11.1.1.0
13050/SP2D/20231-04.2-10.2 5.2.4.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 137.800.000,00 252.550.688,00
-11.1.1.0
13180/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 28.670.000,00 223.880.688,00
-11.1.1.0 Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk
Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
13181/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 19.675.000,00 204.205.688,00
-11.1.1.0 Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan
Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
13349/SP2D/20231-04.2-10.2 5.2.4.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 88.994.088,00 115.211.600,00
-11.1.1.0
13360/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 115.211.600,00 0,00
-11.1.1.0
28-12-2023 13445/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Pek.100% Pek. 67.442.621,00 67.442.621,00
-11.1.1.0 Pembuatan/Peningkatan PSU Permukiman
Gg. Menanti dan sekitarnya Kel.Kandangan
No.
02/SPK/PSU-GG.Menanti.KanKot/KIM-Dis
pera,KPLH/2023, tgl 6 Nov. 2023 Keg.
Pacagahan Sub Keg.Kerja Sama Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni Beserta
13475/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Pek 100% Peningkatan PSU 143.736.645,00 211.179.266,00
-11.1.1.0 Permukiman Desa Amawang Kanan RT 01
Kec. Kandangan Kontrak
No.663/02/SP-PSUAmawangKanan/Dispera
KPLH/2023 Tgl 10 Nov 2023 Keg.
Peningkatan Sub Keg. Pelaksanaan
Pembangunan Pemugaran/Peremajaan
(pembulatan).
13476/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran 100% Pek.Pembuatan/Peningk. 98.896.058,00 310.075.324,00
-11.1.1.0 PSU Permukiman Jl. Lingkungan menuju
SDN Mandala Desa Mandala Kec. Telaga
LangsatKontrak
No.02/SPK/PSU--SDMMandala/KIM-Dispe
ra KPLH/2023, Tgl. 7 Nov.2023 Keg.
Pencegahan Sub Keg.Kerja Sama Perbaikan
(Pembulatan)
13612/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Pek. 100% 99.302.356,00 409.377.680,00
-11.1.1.0 Pembuatan/Peningkatan PSU Permukiman
Desa Baruh Jaya RT. 01 Kec. Daha Selatan,
Kontrak
No.02/SPK/PSU-DsBaruhJaya/KIM-Dispera
KPLH/2023, tgl. 13 Nov.2023, Keg.
Pencegahan Sub Keg.Kerja Sama Perbaikan
Rumah Tidak Layak (Pembulatan)

Printed By SIMDA-NG | 2/8

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
13613/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Pek 100% Peningkatan PSU 98.804.027,00 508.181.707,00
-11.1.1.0 Permukiman Desa Banjarbaru Kec. Daha
Selatan Kontrak
No.02/SPK/PSU-DsBanjarbaru/KIM-Disper
a KPLH/2023 Tgl 13 Nov 2023 Keg.
Pencegahan Perumahan Sub Keg. Kerja
Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
(pembulatan).
13641/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Biaya Uang Lembur PNS Bulan 2.670.000,00 510.851.707,00
-11.1.1.0 Desember TA. 2023 Tanggal
1,2,3,8,9,10,15,16,17, Kegiatan Pengawasan
Rutin Perbaikan Jalur PJU Keg.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN.TA. 2023.
13642/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Biaya Pembelian Bahan Bakar 23.230.224,00 534.081.931,00
-11.1.1.0 Minyak (BBM) Tanggal 1 s.d 20 Desember
2023 Keg. Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati Kab/Kota Sub Keg. Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH).
13643/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Biaya Pembelian Bahan Bakar 14.000.044,00 548.081.975,00
-11.1.1.0 Minyak (BBM) Tanggal 1 s.d 20 Desember
2023 Keg. Urusan Penyelenggaraan PSU
Perumahan Sub Keg. Penyediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
untuk Menunjang Fungsi Hunian.
13644/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Lembur PNS Tanggal 17 s.d 21 1.350.000,00 549.431.975,00
-11.1.1.0 Desember 2023 Menyelesaikan Matrik
TPB/SDGs Keg. Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji
dan Tunjangan ASN.TA. 2023.
13645/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Biaya Lembur PNS Tanggal 1.700.000,00 551.131.975,00
-11.1.1.0 2,3,9,10,16,17,23,24,30 dan 31 Desember
2023 Kegiatan Pengawasan Rutin Kegiatan
Penyiraman RTH dan Kebersihan Taman
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN 2023.
13646/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat 15.000.000,00 566.131.975,00
-11.1.1.0 Komitmen, Permohonan No.
900.1.3/006/PPK.PPKPK/DisperaKPLH/202
3 Tgl 27 Des 2023 Keg. Pencegahan
Perumahan dan Kawasan Sub Keg. Kerja
Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Beserta PSU diluar.
13647/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 1.120.000,00 567.251.975,00
-11.1.1.0 Daerah An.MUHAMMAD FAHRUDDIN,
ST dkk Ke Kec.Loksado dll tanggal 27-30
Nopember 2023 Melaksanakan Verifikasi
Identifikasi Rumah Sewa Milik
Masyarakat.Keg.Pendataan Penyediaan &
Rehabilitasi Rumah.Sub.Keg.Pendataan R
13648/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.050.000,00 568.301.975,00
-11.1.1.0 an.M.FAHRUDDIN,ST dkk, ke Ds
Amawang Kiri dll bulan Oktober dan
Desember 2023.Keg.Penerbitan Sertifikat
Kepemilikan Bangunan.Sub.Keg.Koordinasi
& Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat
Kepemilikan Bangunan Gedung.

Printed By SIMDA-NG | 3/8

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
13649/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Honorarium PPK dan Pejabat 3.250.000,00 571.551.975,00
-11.1.1.0 Pengadaan Barang dan Jasa Kontrak No.
900.1.3/005/PPK.PPKPK/DisperaKPLH/202
3 Tgl 27 Des 2023 Keg. Peningkatan
Kualitas Kawasan Sub Keg. Pelaksanaan
Pembangunan Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh.
13650/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Belanja Narasumber Kabupaten 1.000.000,00 572.551.975,00
-11.1.1.0 dan Narasumber Penyuluhan Peningkatan
Etos Kerja dalam Budaya Anti Korupsi di
laksanakan di Dispera KPLH, Tgl 12
Nov.2023, Sub Keg.Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD TA. 2023
13651/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Biaya Lembur ASN Dispera 1.625.000,00 574.176.975,00
-11.1.1.0 KPLH Kab. HSS Tanggal 22 s/d 26
Desember 2023, Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg.
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2023.
13652/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Keg. 78.522.500,00 652.699.475,00
-11.1.1.0 Kantor-Lainnya, BAST No.
660/01/AKT/PPK/RTH/Dispera
KPLH/2023, Tgl. 18 Des 2023, Keg.
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Kab/Kota Sub Keg. Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH).
13653/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Pek. Pemangkasan Pohon, 38.900.000,00 691.599.475,00
-11.1.1.0 BAST No. 660/16/Pangkas/Dispera
KPLH/2023 Tgl. 18 Des 2023, Keg.
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Kab/Kota, Sub Keg. Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH).
13654/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran 100% Pengadaan Unit 1.375.000.000,00 2.066.599.475,00
-11.1.1.0 Pemantauan Kualitas Air Secara Otomatis &
Online (bangunan & alat)(DAK), Kontrak
No. 660/02.1/PPK/Onlimo/DisperaKPLH
Tgl. 17 Juli 2023, Keg. Penanggulangan Sub
Keg. Pemberian Informasi Peringatan
Pencemaran dan/atau.
13655/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran 100% Belanja Jasa 38.650.000,00 2.105.249.475,00
-11.1.1.0 Ketersediaan Layanan Infrastruktur
Perumahan Rakyat, Kontrak No.
06/Ecat-Perumtan/2023 Tgl.13 Okt 2023
Keg. Pendataan Penyediaan dan Sub Keg.
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat,
Rumah Susun dan Rumah Khusus.
13656/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran 100% Belanja Modal Alat Lab - 399.078.000,00 2.504.327.475,00
-11.1.1.0 Water Purifier, BAST No.
660/06.5/PPK/WPUR/DisperaKPLH Tgl. 7
Nov. 2023, Keg. Pencegahan Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan hiduo
Kab/Kota Sub Keg. Pengelolaan
Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota.
13691/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Pek.100% Pek, Pembuatan 88.756.877,00 2.593.084.352,00
-11.1.1.0 Peningkatan PSU Permukiman Jalan
Lingkungan RT. 03 Desa Jambu Hulu Kec.
Padang Batung Kontrak
No.02/SPK/PSU-RT03JMBHulu/KIM-Dispe
ra KPLH/2023, Tgl.9 Nov.2023
Keg.Pencegahan Sub Keg. Kerja Sama
Perbaikan (Pembulatan)

Printed By SIMDA-NG | 4/8

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
13704/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Pek. 100% Pek. Pembuatan 17.937.884,00 2.611.022.236,00
-11.1.1.0 PSU Permukiman Gg Bumi Indah Kel.
Jambu Hilir Kec. Kandangan Kontrak
No.02/SPK/PSU-GG.BumiIndah/KIM-Dispe
ra KPLH/2023 Tgl 1 Nov 2023 Keg.
Pencegahan Perumahan Sub Keg. Kerja
Sama Perbaikan Rumah (pembulatan).
13705/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Pek.100% Pek. Penambahan 89.638.521,00 2.700.660.757,00
-11.1.1.0 Ruang Kantor Dispera KPLH Kab.
HSSKontrak
No.02/SPK/PenambahanRuangKantor/Sek-
Dispera KPLH/2023, tgl. 8 Nov.2023, Keg.
Pemeliharaan barang Milik Daerah Sub Keg.
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor
(Pembulatan)
13706/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Pek 100% 88.944.172,00 2.789.604.929,00
-11.1.1.0 Pek.Pembuatan/Peningkatan PSU
Permukiman Desa Angkinang Selatan RT.
01-02 Kec.Angkinang, Kontrak
No.02/SPK/PSU-RT01-02.AngkinangSel/KI
M-Dispera KPLH/2023, Tgl.15 Nov.2023
Keg.Pencegahan Perumahan Sub Keg.Kerja
Sama Perbaikan Rumah
13773/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli 14.841.000,00 2.804.445.929,00
-11.1.1.0 Pengujian Sampel Air pada Laboratorium
Lingkungan Kab. Hulu Sungai Tengah, Keg.
Penanggulangan Pencemaran Sub Keg.
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
Masyarakat.
13786/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat 500.000,00 2.804.945.929,00
-11.1.1.0 Komitmen, Permohonan No.
590/01/P.Pbyr/PPK/Dispera KPLH/2023
Tgl. 4 Desember 2023 Keg. Penyelesaian
Sengketa Tanah Sub Keg. Inventarisasi
Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan
Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota.
13787/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat 500.000,00 2.805.445.929,00
-11.1.1.0 Komitmen, Permohonan No.
590/01.1/P.Pbyr/PPK/Dispera KPLH/2023
Tgl. 4 Des 2023, Keg. Pemberian Izin
Lokasi Dalam Sub Keg. Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi
Penanaman Modal dan Kemudahan
Berusaha.
13788/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat 500.000,00 2.805.945.929,00
-11.1.1.0 Komitmen, Permohonan No.
590/01.2/P.Pbyr/PPK/Dispera KPLH/2023,
Tgl. 4 Des 2023 Keg. Inventarisasi dan
Pemanfaatan Tanah Kosong Sub Keg.
Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong.
13789/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat 500.000,00 2.806.445.929,00
-11.1.1.0 Komitmen, Permohonan No.
590/03/P.Pbyr/PPK/Dispera KPLH/2023
Tgl. 4 Des 2023 Keg. Pendataan Penyediaan
dan Rehabilitasi Rumah Korban Sub Keg.
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat,
Rumah Susun dan Rumah Khusus.

Printed By SIMDA-NG | 5/8

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
13790/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat 500.000,00 2.806.945.929,00
-11.1.1.0 Komitmen, Permohonan No.
590/01.3/P.Pbyr/PPK/Dispera KPLH/2023
Tgl. 4 Des 2023 Keg. Pendataan Penyediaan
Sub Keg. Identifikasi Perumahan di Lokasi
Rawan Bencana atau Terkena Relokasi
Program Kab/Kota.
13791/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat 900.000,00 2.807.845.929,00
-11.1.1.0 Komitmen dan Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa, Permohonan No.
590/02/P.Pbyr/PPK/Dispera KPLH/2023
Tgl. 4 Desember 2023 Keg. Pendataan Sub
Keg. Identifikasi Perumahan di Lokasi
Rawan Bencana atau Terkena Relokasi.
13792/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat 1.000.000,00 2.808.845.929,00
-11.1.1.0 Komitmen, Permohonan No.
656.11/04/P.Pbyr/PPK.PSU/Dispera
KPLH/2023 Tgl 4 Des 2023 Keg. Urusan
Penyelenggaraan Sub Keg. Penyediaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di
Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian.
13803/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Pek 100% Pengawasan 44.600.000,00 2.853.445.929,00
-11.1.1.0 Konsultan Pembuatan/Peningkatan PSU
Permukiman Jalan Lingkungan Kalaka Indah
dan sekitarnya Desa Tibung Raya Kec.
Kandangan, Kontrak
No.01/SPK/PWS.PSU.Kalaka/DISPERA
KPLH/2023, tgl 17 Nov.2023 Keg
Pencegahan Sub Keg.Ker
13804/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Pek.100% Pek. Pengawasan 24.650.000,00 2.878.095.929,00
-11.1.1.0 Konsultan Pembuatan/Peningkatan PSU
Permukiman Desa Amawang Kanan RT. 01
Kec. Kandangan, Kontrak
No.01/SPK/PWS.RT01AMW/DISPERA
KPLH/2023, Tgl. 23 Nov.2023 Keg.
Peningkatan Sub Keg.Pelaksanaan
Pembangunan Pemugaran/
13805/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Pek.100% Pek. Perencanaan 44.650.000,00 2.922.745.929,00
-11.1.1.0 Konsultan Pembuatan/Peningk. PSU
Permukiman Kel Kandangan Kota, Desa
Amawang Kiri dan Kel.Kdg Barat
Kont.No.01/SPK/Prc.AMW.KDGkota.KanB
ar/X/DISPERA Tgl.2 Okt.2023 Keg.
Peningkatan Sub Keg.Pelaksanaan
Pembangunan
13806/SP2D/20231-04.2-10.2 Pembayaran Pek.100% Perencanaan 59.640.000,00 2.982.385.929,00
-11.1.1.0 Konsultan Pembuatan/Peningkatan PSU
Permukiman Jalan Lingkungan Kalaka Indah
dan Sekitarnya Ds.Tibung Raya Kec.
Kandangan Kontrak
No.01/SPK/Prc.DStibungRaya/X/DISPERA
KPLH/2023 Tgl.02 Okt.2023 Sub Keg.
Kerja Sama Perb
13445/SP2D/20231-04.2-10.2 5.2.4.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 67.442.621,00 2.914.943.308,00
-11.1.1.0
13475/SP2D/20231-04.2-10.2 5.2.4.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 143.736.645,00 2.771.206.663,00
-11.1.1.0
13476/SP2D/20231-04.2-10.2 5.2.4.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 98.896.058,00 2.672.310.605,00
-11.1.1.0

Printed By SIMDA-NG | 6/8

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
13612/SP2D/20231-04.2-10.2 5.2.4.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 99.302.356,00 2.573.008.249,00
-11.1.1.0
13613/SP2D/20231-04.2-10.2 5.2.4.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 98.804.027,00 2.474.204.222,00
-11.1.1.0
13641/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban 2.670.000,00 2.471.534.222,00
-11.1.1.0 Kerja PNS
13642/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.230.224,00 2.448.303.998,00
-11.1.1.0
13643/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.000.044,00 2.434.303.954,00
-11.1.1.0
13644/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban 1.350.000,00 2.432.953.954,00
-11.1.1.0 Kerja PNS
13645/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban 1.700.000,00 2.431.253.954,00
-11.1.1.0 Kerja PNS
13646/SP2D/20231-04.2-10.2 5.2.4.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 15.000.000,00 2.416.253.954,00
-11.1.1.0
13647/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.120.000,00 2.415.133.954,00
-11.1.1.0
13648/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.050.000,00 2.414.083.954,00
-11.1.1.0
13649/SP2D/20231-04.2-10.2 5.2.4.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 3.250.000,00 2.410.833.954,00
-11.1.1.0
13650/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, 1.000.000,00 2.409.833.954,00
-11.1.1.0 Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
13651/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban 1.625.000,00 2.408.208.954,00
-11.1.1.0 Kerja PNS
13652/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 78.522.500,00 2.329.686.454,00
-11.1.1.0 Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
Lainnya
13653/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.03.05.0057 Belanja Pemeliharaan 38.900.000,00 2.290.786.454,00
-11.1.1.0 Tanaman-Tanaman-Tanaman
13654/SP2D/20231-04.2-10.2 5.2.2.08.01.0046 Belanja Modal Alat Laboratorium 1.375.000.000,00 915.786.454,00
-11.1.1.0 Lingkungan Perairan
13655/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.02.10.0019 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan 38.650.000,00 877.136.454,00
-11.1.1.0 (Availibility Payment) Infrastruktur
Perumahan Rakyat
13656/SP2D/20231-04.2-10.2 5.2.2.08.07.0001 Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas 399.078.000,00 478.058.454,00
-11.1.1.0 Air dan Tanah
13691/SP2D/20231-04.2-10.2 5.2.4.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 88.756.877,00 389.301.577,00
-11.1.1.0
13704/SP2D/20231-04.2-10.2 5.2.4.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 17.937.884,00 371.363.693,00
-11.1.1.0
13705/SP2D/20231-04.2-10.2 5.2.3.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 89.638.521,00 281.725.172,00
-11.1.1.0
13706/SP2D/20231-04.2-10.2 5.2.4.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 88.944.172,00 192.781.000,00
-11.1.1.0
13773/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 14.841.000,00 177.940.000,00
-11.1.1.0
13786/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 500.000,00 177.440.000,00
-11.1.1.0
13787/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 500.000,00 176.940.000,00
-11.1.1.0
13788/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 500.000,00 176.440.000,00
-11.1.1.0
13789/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.02.10.0019 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan 500.000,00 175.940.000,00
-11.1.1.0 (Availibility Payment) Infrastruktur
Perumahan Rakyat
13790/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 500.000,00 175.440.000,00
-11.1.1.0 Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah

Printed By SIMDA-NG | 7/8

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
13791/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi 900.000,00 174.540.000,00
-11.1.1.0 Layanan-Jasa Survei
13792/SP2D/20231-04.2-10.2 5.2.2.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 1.000.000,00 173.540.000,00
-11.1.1.0
13803/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 44.600.000,00 128.940.000,00
-11.1.1.0 Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan
Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
13804/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 24.650.000,00 104.290.000,00
-11.1.1.0 Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan
Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
13805/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 44.650.000,00 59.640.000,00
-11.1.1.0 Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk
Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
13806/SP2D/20231-04.2-10.2 5.1.2.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 59.640.000,00 0,00
-11.1.1.0 Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk
Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
Jumlah periode ini 3.428.136.617,00 3.428.136.617,00
Jumlah sampai periode lalu 48.899.194.151,00 48.899.194.151,00
Jumlah semua sampai periode ini 52.327.330.768,00 52.327.330.768,00
Sisa Kas 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

( rupiah)
terdiri dari:
a. Tunai Rp 0,00
b. Bank Rp 0,00
c. Surat Berharga Rp 0,00

Mengetahui/Menyetujui: Kandangan, 28 Desember 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan BENDAHARA PENGELUARAN
Lingkungan Hidup

FARIDAH, SE
RONALDY PRANA PUTRA, SSTP, M.Si NIP 19800716 200701 2 019
NIP 198504162003121001

Printed By SIMDA-NG | 8/8