Anda di halaman 1dari 70

LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN

PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : VILLA MAS GARDEN Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 11.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021006890 UMI SALAMAH BINTI HADI PARNO ALM 0 MM7S26 40 18 7,000,000 3,021,000 269,692 67,308 350,000

2 90021010752 Mardalena BINTI Ahmad Sadori 0 MM5S50 23 19 5,000,000 4,000,000 100,000 25,000 250,000

3 90021011110 Nyai Hartati BINTI Xxx 0 MM5S50 26 22 5,000,000 3,625,000 100,000 25,000 250,000

4 90021011282 Yeni Umbo BINTI Edward Yopie Umbo 0 MM5S50 21 17 5,000,000 4,250,000 100,000 25,000 250,000

5 90021010776 Ponisih BINTI Cokto 0 MM5S50 23 19 5,000,000 4,000,000 100,000 25,000 250,000

6 90021010782 Neli Lindawati BINTI Aan sudarman 0 MM5S50 32 28 5,000,000 2,875,000 100,000 25,000 250,000

7 90021011947 TUSRIATI BINTI SABRI 0 MS350 38 31 3,000,000 1,425,000 60,000 15,000 150,000

8 90021007067 ROHANINGSIH BINTI H M SUIDJA 0 MM7S26 56 25 7,000,000 662,000 269,692 67,308 350,000

JUMLAH 42,000,000 23,858,000 1,099,384 274,616

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GG PERWIRA 4 Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021006964 RUSMINI BINTI RUSMIN 0 MM7S52 30 13 7,000,000 8,050,000 134,692 67,308 350,000

2 90021009390 INDAH BINTI WARDI 0 MM5S50 32 28 4,000,000 2,300,000 80,000 20,000 200,000

3 90021009622 AGUSTIA TARMIA BINTI TARMUDI ALM 0 MM5S50 20 16 4,000,000 3,500,000 80,000 20,000 200,000

4 90021011509 Weni yusdarti BINTI M sadar 0 MS350 49 42 3,000,000 675,000 60,000 15,000 150,000

5 90021011767 Dianita sarah BINTI Didin 0 MM5S50 6 4 5,000,000 5,875,000 100,000 25,000 250,000

6 90021012202 Estu mawarni BINTI Suparno 0 MS350 30 23 3,000,000 2,025,000 60,000 15,000 150,000

7 90021011851 Ary widyastuti BINTI Karyanto 0 MS350 41 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 150,000

8 90021012201 Ranny BINTI Fachrizal bin farudin 0 MS350 30 23 3,000,000 2,025,000 60,000 15,000 150,000

9 90021012289 Devia ramadhanti BINTI Deri setiawan 0 MS350 27 20 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

10 90021010171 Teti setianingsih BINTI Slamet 0 MM5S50 43 39 4,000,000 1,200,000 80,000 20,000 200,000

11 90021010197 Salwiati BINTI Basimin 0 MM5S50 14 11 5,000,000 5,000,000 100,000 25,000 250,000

12 90021011483 YULIYANTI BINTI LAMAN 0 MS350 50 43 3,000,000 525,000 60,000 15,000 150,000

13 90021010569 Nur mariam BINTI Wardi alm 0 MM5S50 6 4 3,000,000 3,525,000 60,000 15,000 150,000

14 90021010773 Tri wahyuningsih BINTI Selamet siswosumarto 0 MM5S50 12 8 4,000,000 4,200,000 80,000 20,000 200,000

JUMLAH 54,000,000 42,425,000 1,074,692 302,308

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GG SOFA Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021007390 TRI RAHAYU BINTI SUMAL 0 MM7S26 24 10 7,000,000 5,717,000 269,692 67,308 350,000

2 90021011257 DIEN ARDINI BINTI Ramelan 0 MM5S50 22 18 5,000,000 4,125,000 100,000 25,000 250,000

3 90021011372 HALIMATUS SADIYAH BINTI Raih 0 MM5S50 21 17 4,000,000 3,400,000 80,000 20,000 200,000

4 90021007392 MUTRIKAH BINTI SAMUDI 0 MM7S26 20 8 7,000,000 6,391,000 269,692 67,308 350,000

5 90021007394 YAYA MARLIYA BINTI MARSIKAN 0 MM7S26 14 5 7,000,000 7,402,000 269,692 67,308 350,000

6 90021007971 HJ DAHRIYAH BINTI XXX 0 MM7S26 56 25 6,000,000 564,000 231,308 57,692 300,000

7 90021011920 FADILAH PUTRI BINTI H MARUWIH 0 MS350 39 32 2,000,000 900,000 40,000 10,000 100,000

8 90021010532 SITI NURHANIFAH BINTI Sofyan suryana 0 MM5S50 39 35 3,000,000 1,200,000 60,000 15,000 150,000

9 90021011484 MIMIN WIDIYANINGSIH BINTI AGUS 0 MS350 50 43 3,000,000 525,000 60,000 15,000 150,000

10 90021011721 CINDI PINASTI RAMADHANI BINTI 0 MM5S50 9 6 4,000,000 4,500,000 80,000 20,000 200,000
Siswandi
11 90021008781 JALEHA BINTI JAMALLUDIN 0 MM5S50 34 29 4,000,000 2,100,000 80,000 20,000 200,000

JUMLAH 52,000,000 36,824,000 1,540,384 384,616

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : NANGKA TIKUNGAN Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 13.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021008080 IDA MARTINA BINTI BASSARUDIN 0 MM7S52 9 3 6,000,000 8,652,000 116,308 57,692 300,000

2 90021008081 HODIZAH BINTI ABD RAHMAN 0 MM5S50 28 24 5,000,000 3,375,000 100,000 25,000 250,000

3 90021009219 EMI SUHAEMI BINTI SATUM 0 MM5S50 9 6 3,000,000 3,375,000 60,000 15,000 150,000

4 90021009580 SRI HARTINI BINTI REJO NURYANTO 0 MM5S50 22 18 5,000,000 4,125,000 100,000 25,000 250,000

5 90021010833 SOFFIATIN BINTI MUHAMMAD SOLEH 0 MM5S50 16 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 250,000

6 90021010849 LAINI HUTASOIT BINTI M HUTA SOIT 0 MM5S50 31 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

7 90021010854 SEPTI AMMARSARI BINTI M. AMRILLAH 0 MM5S50 21 17 4,000,000 3,400,000 80,000 20,000 200,000
BINTI M AMRILLAH SG
8 91560000223 ROBIAH BINTI ARAB 2,035 MM5S50 28 23 4,000,000 2,800,000 80,000 20,000 200,000

9 90021009383 KUSMAWATI BINTI MUHAMMAD S 0 MM5S50 14 11 4,000,000 4,000,000 80,000 20,000 200,000

10 90021011525 FIRDHA VIDYASANTI BINTI SUPARMAN 0 MM5S50 15 12 3,000,000 2,925,000 60,000 15,000 150,000
BINTI SUPARMAN
11 90021011860 SRI ENDARWATI BINTI BIRAN ALM 0 MS350 41 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 150,000

12 90021008107 AYU HANDAYANI BINTI AGUS 0 MM5S50 32 28 5,000,000 2,875,000 100,000 25,000 250,000

13 90021008702 EVI EFTIANI PEBRIATMI BINTI YAYAT 0 MM5S50 47 43 3,500,000 875,000 70,000 17,500 175,000
RUHIYAT
14 90021009334 IDA FARIDA BINTI HASAN 0 MM5S50 28 24 5,000,000 3,375,000 100,000 25,000 250,000

15 90021009793 INAH BINTI M SIDIK 0 MM5S50 24 20 4,000,000 3,100,000 80,000 20,000 200,000

16 90021012322 APRILIA NINGSIH BINTI Ajun suryadi 0 MS350 26 19 3,000,000 2,325,000 60,000 15,000 150,000

17 90021009134 WINI APRILIA BINTI MURSALIH 0 MM5S50 12 9 4,500,000 4,725,000 90,000 22,500 225,000

18 90021011924 ARYATI BINTI ARSID 0 MS350 39 32 3,000,000 1,425,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 73,000,000 59,177,000 1,456,308 392,692

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BSI AL - HIDAYAH Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021008123 NUR ATIKAH BINTI DAMIN 0 MM5S50 11 8 4,000,000 4,300,000 80,000 20,000 200,000

2 90021008125 INDRIYANI BINTI ILYAS NUR 0 MM5S50 47 43 4,000,000 800,000 80,000 20,000 200,000

3 90021008126 MARPUAH BINTI DAMIN 0 MM5S50 29 25 5,000,000 3,250,000 100,000 25,000 250,000

4 90021012803 Puput suharyani BINTI Tukimin 0 MS350 5 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

5 90021010097 Aryati BINTI Tawiraji 0 MM5S25 5 3 5,000,000 5,175,000 200,000 25,000 250,000

6 90021011144 Iyob Ropiah BINTI Leman 0 MM5S50 20 16 4,000,000 3,500,000 80,000 20,000 200,000

7 90021008955 ROMAULY JUNITA SIAHAAN BINTI 0 M10S26 14 5 7,500,000 7,556,000 288,615 55,385 375,000
JANPITER SIAHAAN
8 90021012249 INGGIT ACHMI FAUZIAH BINTI ACHMAD 0 MS350 27 21 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

9 90021009319 SHINTA SORMIN BINTI TAMRIN SORMIN 0 MM7S26 9 3 6,000,000 6,922,000 231,308 57,692 300,000

10 90021010780 Reni Widiastuti BINTI Tardi 0 MM5S50 32 28 4,000,000 2,300,000 80,000 20,000 200,000

11 90021011007 Rini astuti BINTI Jefrie ronald 0 MM5S50 24 20 5,000,000 3,875,000 100,000 25,000 250,000

12 90021011081 Arimbi wulandari BINTI Ardiyansyah 0 MM5S50 15 12 4,000,000 3,900,000 80,000 20,000 200,000

13 90021012608 DEWI SOFIANI BINTI M. IDRIS 0 MS350 14 9 3,000,000 3,150,000 60,000 15,000 150,000

14 90021012655 INDRI HANDAYANI SLUITER BINTI Jefrie 0 MS350 11 6 3,000,000 3,375,000 60,000 15,000 150,000
ronald
JUMLAH 60,500,000 54,028,000 1,559,923 348,077

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KP BARU 08 Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021008165 NURAINI BIN NYAIM BINTI NYAIM 0 MM5S50 31 26 5,000,000 3,000,000 100,000 25,000 250,000

2 90021008167 INNES FEBRIYANI PUTRI BINTI TARMUJI 0 M10S52 20 8 8,000,000 9,579,000 153,923 59,077 400,000

3 90021008168 SARIYANTI BINTI UJANG 0 MM7S26 16 6 7,000,000 7,065,000 269,692 67,308 350,000

4 90021009291 NURJANAH BINTI ACENG 0 MM5S50 47 42 4,000,000 800,000 80,000 20,000 200,000

5 90021009291 NURJANAH BINTI ACENG 0 MM5S50 0 0 0 0 0 0 4,000,000 200,000

6 90021012596 Sri Handayani BINTI Ayat 0 MS350 15 9 3,000,000 3,075,000 60,000 15,000 150,000

7 90021011374 TASBIH HANNA BINTI YUDI HARTONO 0 MM5S50 20 16 4,000,000 3,500,000 80,000 20,000 200,000

8 91560001491 RATNA KOMALA BINTI SUPARNO 6,750 MM5S50 20 16 5,000,000 4,375,000 100,000 25,000 250,000

9 90021011761 ALFRIDA OKTAVIANA. H BINTI AGUS 0 MM5S50 6 4 5,000,000 5,875,000 100,000 25,000 250,000
SYAHRUL H
10 90021004074 WASTIAH BINTI UJANG AFRIJAL 0 MM5S50 37 33 4,000,000 1,800,000 80,000 20,000 200,000

11 90021008693 NERIS BINTI AHMAD 0 MM7S26 20 8 7,000,000 6,391,000 269,692 67,308 350,000

12 90021009664 TUTY KURNIAWATI BINTI RIDWAN 0 MM7S26 28 12 6,000,000 4,321,000 231,308 57,692 300,000
ZURIADI ALM
13 90021009529 BELIA PUSPITA HERDIANSYAH BINTI 0 MM5S50 35 31 4,000,000 2,000,000 80,000 20,000 200,000
HERMANSYAH ALM
14 90021009529 BELIA PUSPITA HERDIANSYAH BINTI 0 MM7S26 0 0 0 0 0 0 6,000,000 300,000
HERMANSYAH ALM
15 90021009837 KARSINAH BINTI REKADEP 0 MM7S26 26 11 6,000,000 4,610,000 231,308 57,692 300,000

16 90021012710 Maya Triyuliana BINTI Yunan Rajab 0 MS350 9 4 3,000,000 3,525,000 60,000 15,000 150,000

17 90021011232 ROBIAH SARI BINTI SAEPUL 0 MM5S50 22 18 5,000,000 4,125,000 100,000 25,000 250,000

18 90021011503 INDRIATI BINTI MOH ANDRI 0 MM5S50 13 10 4,000,000 4,100,000 80,000 20,000 200,000

19 90021011434 TIARA DEFRIANA BINTI JOKO PURNOMO 0 MM5S50 10 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 85,000,000 73,641,000 2,175,923 564,077

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PERMATA HIJAU PERMAI Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021008939 ERNAWATI BINTI BALIAN 60,000 MM5S50 30 26 5,000,000 3,125,000 100,000 25,000 250,000

2 90021008940 MURIDAYATI BINTI HAULAZI 40,000 MM5S50 30 26 5,000,000 3,125,000 100,000 25,000 250,000

3 90021012172 NURMI BINTI Buyung kenek 0 MS350 31 24 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 13,000,000 8,200,000 260,000 65,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BHAKTI JAYA I Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 14.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021009307 NUR LAELAH BINTI ABDUL RAHMAN 0 MM7S26 32 14 5,500,000 3,165,000 212,115 52,885 275,000

2 90021009308 NAJROTILLAH BINTI ABDUL RAHMAN 0 MM5S50 1 1 5,000,000 6,250,000 100,000 25,000 250,000

3 90021009310 ANI WIDIYANTIKA BINTI WIDI HORJO 0 MM5S50 35 31 4,000,000 2,000,000 80,000 20,000 200,000

4 90021009311 SUHDARI HERMAWATI BINTI SOEYONO 0 MM5S50 18 14 3,000,000 2,700,000 60,000 15,000 150,000

5 90021011873 YANI KARTATI BINTI ABDUL KARIM 0 MM5S50 1 1 5,000,000 6,250,000 100,000 25,000 250,000

6 90021011708 NANI ROSALINA BINTI LINAN 0 MM5S50 10 7 4,000,000 4,400,000 80,000 20,000 200,000

7 91560000527 AI SURYANI BINTI M. YUNUS 2,000 M10S52 2 1 7,500,000 10,380,000 144,615 55,385 375,000

8 90021010246 Nailis Zuhrofah BINTI Syahlan 0 MM5S50 10 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000

9 90021012717 Nurbaitih BINTI Abdul rahman 0 MS350 9 4 3,000,000 3,450,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 42,000,000 44,095,000 936,730 253,270

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SWADAYA MTH Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021009419 DEWI NURHAYATI BINTI J MARJONO 0 MM5S50 17 14 5,000,000 4,625,000 100,000 25,000 250,000

2 90021009420 NURHAYATI BINTI AGUS SALIM 0 MM5S50 30 26 5,000,000 3,125,000 100,000 25,000 250,000

3 90021009421 WAHYUNINGSIH BINTI UNDANG 0 MM7S52 38 17 6,000,000 6,216,000 116,308 57,692 300,000
JAELANI
4 90021009422 ANISSA DICKA PUTRI BINTI MUDIO 0 MM7S26 38 17 5,500,000 3,410,000 212,115 52,885 0
SENTIANTO
5 90021010687 Masuwah BINTI Xxxx 0 MM5S50 35 31 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 150,000

6 90021011658 Indah astuti BINTI Hasim 0 MS350 46 39 3,000,000 900,000 60,000 15,000 150,000

7 90021009417 ROSLIANA BINTI RASIDA 0 MM5S50 30 26 4,000,000 2,500,000 80,000 20,000 200,000

8 90021010621 Khuryatun umamah BINTI Ali sodikin 0 MM5S50 35 31 4,000,000 2,000,000 80,000 20,000 200,000

9 90021011002 Yayah dahlia BINTI Sakim bin amin 0 MM5S50 25 21 4,000,000 3,000,000 80,000 20,000 200,000

10 90021012006 SITI AISYAH BINTI AGUS SALIM 0 MS350 37 30 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 150,000

11 90021011738 SUNINGSIH BINTI SAKYA 0 MS350 23 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

12 90021012012 NENG SITI AISYAH BINTI IWAN 0 MS350 36 29 3,000,000 1,575,000 60,000 15,000 150,000
RUKMAWAN
13 90021012204 LINA MARDIYANA BINTI MATADI 0 MS350 30 23 3,000,000 2,025,000 60,000 15,000 150,000

14 90021009590 SITI AMINAH BINTI AGUS 0 MM5S50 26 22 5,000,000 3,625,000 100,000 25,000 250,000

15 90021009591 SUMIYANTI BINTI SUKARJO 0 MM5S50 26 22 4,000,000 2,900,000 80,000 20,000 200,000

16 90021010260 HUDRIYAH ANDRIYANI BINTI OMAN 0 MM5S50 47 43 5,000,000 1,870,000 100,000 25,000 0
NASRULLOH
17 90021011901 ALLYZA ADINDA DICKA PUTRI BINTI 0 MS350 40 33 2,000,000 900,000 40,000 10,000 100,000
MUDIO SETIANTO
18 90021009913 RICKA OCTAVANI BINTI MATSANI 0 MM5S50 25 21 5,000,000 4,490,000 100,000 25,000 0

19 90021011713 SITI RAHMAH BINTI MUTASANI 0 MS350 44 37 2,000,000 675,000 40,000 10,000 100,000

JUMLAH 74,500,000 49,461,000 1,588,423 425,577

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KAIRO MEKAAR Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021009586 KUSYATI BINTI NASMIDI 0 MM5S50 28 24 5,000,000 3,375,000 100,000 25,000 250,000

2 90021009588 KIKI MARYANA BINTI SUGITO 0 MM5S50 23 19 4,000,000 3,200,000 80,000 20,000 200,000

3 90021004558 ETI ASTUTI BINTI DULHADI 67 MM5S50 28 24 5,000,000 3,375,000 100,000 25,000 250,000

4 90021004774 YEYEN LESTARI BINTI SHOLIHIN 0 MM5S50 43 38 3,000,000 900,000 60,000 15,000 150,000

5 90021003570 ENDANG MUGIATI BINTI SUWARNO 0 MM5S50 11 8 5,000,000 5,375,000 100,000 25,000 250,000

6 90021005019 YUSRINAWATI BINTI SAPUAN 0 MM5S50 21 17 4,000,000 3,400,000 80,000 20,000 200,000

7 90021011340 ROHATI MAYANGSARI BINTI SUGITO 0 MM5S50 21 17 4,000,000 3,400,000 80,000 20,000 200,000

8 90021011231 ERNI HANDAYANI BINTI Xxx 0 MS350 59 50 3,000,000 75,000 60,000 15,000 150,000

9 90021004159 LASTRI YANTI BINTI SUTIMAN 2,225 MM5S50 47 42 3,000,000 600,000 60,000 15,000 150,000

10 90021011733 NURYATIH BINTI HASANUDIN 0 MS350 41 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 150,000

11 90021012116 SUGIYARTI LAHARYANI BINTI 0 MS350 33 26 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000
DJADIANTO
JUMLAH 42,000,000 26,775,000 840,000 210,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : ALINDA GARUDA Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021009685 RUMINIH BINTI MINDAYA 5,000 M10S52 10 3 8,000,000 10,642,000 153,923 59,077 400,000

2 90021009686 EKAWATI BINTI XXX 15,000 MM7S52 28 12 6,000,000 7,086,000 116,308 57,692 300,000

3 90021009687 SARKINAH BINTI NARSIH 50,000 MM7S52 28 12 6,000,000 7,086,000 116,308 57,692 300,000

4 90021009688 NURIYAH BINTI WURASIM 0 MM7S52 28 12 6,000,000 7,086,000 116,308 57,692 300,000

5 90021010606 NIA RAMADHANI BINTI Tasiman 0 MM5S50 22 18 5,000,000 4,125,000 100,000 25,000 250,000

6 90021011412 AMANDA QORIFAH BINTI Ahmad efendi 0 MM5S50 21 16 4,000,000 3,400,000 80,000 20,000 200,000

JUMLAH 35,000,000 39,425,000 682,847 277,153

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : NANGKA INDOMARET 2 Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021010877 IDA YANI BINTI Lasituk 0 MM5S50 32 28 4,500,000 3,037,500 90,000 22,500 225,000

2 90021005663 BARKAH BINTI BASMAN 404 MM5S50 36 32 3,000,000 1,650,000 60,000 15,000 150,000

3 90021006430 SADIAH BINTI HAMDANI 553 MM5S50 36 32 3,000,000 1,425,000 60,000 15,000 150,000

4 90021004090 DESMELIA BINTI KOMAR 2,000 M10S52 20 8 10,000,000 11,961,000 193,154 73,846 500,000

5 90021004091 MAIMUNAH BINTI MARDANI 0 MM7S26 22 9 7,000,000 6,391,000 269,692 67,308 350,000

6 90021004093 MASRIFAH BINTI DULLOH BINTI 0 MM7S26 34 15 6,000,000 3,454,000 231,308 57,692 300,000
DULLOH
7 90021006424 TITIN MARYANI BINTI SUPRIYATIN 5,555 MM7S52 16 6 7,000,000 9,490,000 134,692 67,308 350,000

8 90021009722 INDAH PERMATASARI BINTI ROHADI 0 MM5S50 24 20 5,000,000 4,000,000 100,000 25,000 250,000

9 90021009945 NINING BINTI RONI 0 MM5S50 25 21 4,000,000 3,500,000 80,000 20,000 200,000

10 90021009946 SRI WANTI BINTI SUKADIM 0 MM5S50 39 35 4,000,000 1,900,000 80,000 20,000 200,000

11 90021010180 Nuryani BINTI Andi muhammad nur alm 0 MM5S50 15 12 5,000,000 4,875,000 100,000 25,000 250,000

12 90021007061 NIKMAH BINTI ABDULLOH 0 MM7S52 32 14 7,000,000 7,874,000 134,692 67,308 350,000

13 90021008235 YAYAH TAFRIJIYAH BINTI ABDULLOH 0 MM7S52 32 14 7,000,000 7,874,000 134,692 67,308 350,000

14 90021010284 Siti barkah BINTI Udin 0 MM5S50 16 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 250,000

15 90021008982 MULYATI BINTI ILEN SUPRIATNA 0 MM5S50 21 17 4,000,000 3,700,000 80,000 20,000 200,000

16 90021010034 FITRIA BINTI SUTAJI 0 MM5S50 46 42 4,000,000 1,400,000 80,000 20,000 200,000

17 90021011758 EKA RAMAYANI BINTI REPIH 0 MS350 42 35 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 150,000

18 90021011056 YUYUN KURNIAWATI BINTI Kanudin 0 MM5S50 28 24 5,000,000 3,750,000 100,000 25,000 250,000

19 90021011118 NUR SHINTA NOVIANTI BINTI Edy efendy 0 MM5S50 23 19 4,000,000 3,400,000 80,000 20,000 200,000

20 90021011506 WIWIN SUPRIATIN BINTI Yoyo sunaryo 0 MM5S50 8 5 5,000,000 5,575,000 100,000 25,000 250,000

21 90021012149 SUANAH BINTI HUSIN 0 MS350 32 25 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 150,000

22 90021012150 ARLITA PURWANTI BINTI Purwadi 0 MS350 32 25 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

23 90021012253 SEPTIANI BINTI MUGENI A 0 MS350 28 21 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 111,500,000 97,956,500 2,448,230 738,270

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MARINIR RAYA Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021009939 AYU ATIKA BINTI CATIM 0 MM7S26 12 4 7,000,000 7,402,000 269,692 67,308 350,000

2 90021009940 PUJI ASTUTI BINTI ZAINAL ARIFIN 0 MM7S26 12 4 6,000,000 6,633,000 231,308 57,692 300,000

3 90003002313 SISKA HANDAYANI BINTI DAMIRI 0 M10S25 1 1 8,000,000 8,768,000 320,280 30,720 400,000

4 90021010327 Tuty wachyuni BINTI Wahono 0 MM5S25 28 24 5,000,000 450,000 200,000 25,000 250,000

5 90021010326 Aditya wijayanti BINTI Supriadi 0 MM7S26 9 3 7,000,000 7,739,000 269,692 67,308 350,000

6 90021010926 YULIWATI BINTI Dama 0 MM5S25 29 24 3,000,000 135,000 120,000 15,000 150,000

7 90021012214 ERMA PEBRIANTI BINTI EKO TJAHYONO 0 MM5S25 9 6 4,000,000 3,600,000 160,000 20,000 200,000

8 90021010317 Yanti Haryanti Mandalasari BINTI Yana 0 MM7S26 14 5 7,000,000 7,065,000 269,692 67,308 350,000
Iskandar
9 90021012435 Eni ernawati BINTI Wagimin 0 MS325 22 16 3,000,000 1,350,000 120,000 15,000 150,000

10 90021012435 Eni ernawati BINTI Wagimin 0 MM5S25 0 0 0 0 0 0 4,000,000 200,000

11 90021010775 Tessa Rosalia Anggarani BINTI Joko sulistio 0 MM5S25 9 6 3,000,000 2,700,000 120,000 15,000 150,000

JUMLAH 53,000,000 45,842,000 2,080,664 380,336

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : DAMAI 4 Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 4.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021010124 Imah Indrayanti BINTI M Syarief 0 MM7S52 22 9 7,000,000 8,884,000 134,692 67,308 350,000

2 90021010126 Sri Hayati BINTI Sopan 0 MM7S52 22 9 7,000,000 8,884,000 134,692 67,308 350,000

3 90021010129 Merry Sugiyartini P C BINTI S Poedjo 0 MM5S50 17 14 5,000,000 4,625,000 100,000 25,000 250,000
Wismanto
4 90021006032 SUSI ALAFIYAH BINTI MUSLIMIN 0 MM5S50 0 0 0 0 0 0 5,000,000 250,000

5 90021010340 Suharmini BINTI Nasroil 0 MM5S50 15 11 5,000,000 5,000,000 100,000 25,000 250,000

6 90021011388 NANIK SETYOWATI BINTI GIYONO BINTI 0 MS350 52 45 3,000,000 375,000 60,000 15,000 150,000
GIYONO
7 90021011312 KHOIRUN NISA BINTI WASIRIN BINTI 0 MM5S50 25 20 5,000,000 3,750,000 100,000 25,000 250,000
WASIRIN
8 91560000771 PRIYANAH BINTI DIDI SUWARTA 500 MM7S52 16 6 6,000,000 8,130,000 116,308 57,692 300,000

9 90021010493 DWI RETNO TITIK PURWANI AD BINTI 0 MM5S50 42 38 5,000,000 1,625,000 100,000 25,000 250,000
GIYONO
10 90021012531 SITI MASITHOH BINTI H. Sechun 0 MS350 17 11 3,000,000 3,000,000 60,000 15,000 150,000

11 90021012567 ETY PRIYANTI BINTI DIDI SUWARTA 0 MS350 16 10 3,000,000 3,075,000 60,000 15,000 150,000

12 90021011757 ANNIS CINTHIA BINTI MUHAMMAD TONI 0 MS350 43 36 3,000,000 1,050,000 60,000 15,000 150,000
FUADI
13 90021009536 DEVITA ANGGUN PUTRI ARISANDY 0 MM5S50 5 3 5,000,000 6,000,000 100,000 25,000 250,000
BINTI ARIES EKA PUTRA
14 90021012208 HERLINA ANGGRAENI BINTI DAHLAN 0 MS350 30 23 3,000,000 2,025,000 60,000 15,000 150,000

15 90021011729 SRI HENDARYANI BINTI SUPRAYITNO 0 MM5S50 9 6 5,000,000 5,625,000 100,000 25,000 250,000

16 90021012366 UYUNINGSIH BINTI Ijan 0 MS350 24 17 3,000,000 2,475,000 60,000 15,000 150,000

17 90021012532 EVA BINTI KOCOH 0 MS350 17 11 3,000,000 3,000,000 60,000 15,000 150,000

18 90021012301 YUNI LESTARI BINTI AMAT SUTARNO 0 MS350 26 19 3,000,000 2,325,000 60,000 15,000 150,000

19 90021012463 ROSI ELFAJRI BINTI Nurin 0 MS350 21 15 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

20 90021012568 ATI HERAWATI BINTI RASIM 0 MS350 16 10 3,000,000 3,075,000 60,000 15,000 150,000

21 90021011964 CHERAWATI MALIK BINTI ABDUL MALIK 0 MM5S50 5 3 5,000,000 6,000,000 100,000 25,000 250,000

22 90021012570 KIKY FEBIANA ZAKIA BINTI ATENG 0 MS350 16 10 3,000,000 3,075,000 60,000 15,000 150,000
SUPENA
23 90021012598 PRISKA ERLITA BINTI HERLIN ZAINUR 0 MS350 15 9 3,000,000 3,150,000 60,000 15,000 150,000

24 90021012431 SITI KHODIJAH BINTI TURDI 0 MS350 22 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

25 90021012483 SRI HARYANTI BINTI HARUN 0 MS350 20 14 3,000,000 2,775,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 97,000,000 93,173,000 1,925,692 577,308

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : NANGKA PONCOL 2 Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 11.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021010630 RENITA SRI ALVIANI BINTI D firdaus 0 MM7S26 20 8 7,000,000 6,391,000 269,692 67,308 350,000

2 90021012102 Dwi fitriyani BINTI Marsan 0 MM5S25 13 10 5,000,000 3,600,000 200,000 25,000 250,000

3 90021012295 SUKARMI BINTI SUKIMAN 0 MS325 26 20 2,000,000 315,000 80,000 10,000 100,000

4 90021012182 KHOIRUNNISA BINTI SULAHUDIN 0 MM5S25 12 9 5,000,000 3,825,000 200,000 25,000 250,000

5 90021005634 ENDANG S BINTI AHMAD SARONI 84 MM7S26 30 13 6,000,000 4,032,000 231,308 57,692 300,000

6 90021009962 MARWIYAH BINTI MARDANIH ALM 0 MM7S26 24 10 7,000,000 5,717,000 269,692 67,308 350,000

7 90021010149 Royanih BINTI Hanafi 0 MM7S26 19 7 7,000,000 6,728,000 269,692 67,308 350,000

8 90021010399 Dian tesia BINTI Pagiman 0 MM5S25 26 22 4,000,000 720,000 160,000 20,000 200,000

9 90021004277 NURLIYANTI BINTI KICIL 2,000 MM7S26 16 6 6,000,000 6,055,000 231,308 57,692 300,000

10 90021011008 RISKA AMELIAH BINTI Irfan s 0 MS325 15 9 3,000,000 2,160,000 120,000 15,000 150,000

11 90021011703 YONI LILIS SURYANI BINTI Hasan 0 MM5S25 20 16 5,000,000 2,250,000 200,000 25,000 250,000

12 90021012177 LILIS SETIAWATI BINTI SUGIARTO 0 MS325 31 24 3,000,000 135,000 120,000 15,000 150,000

13 90021012178 DARTIA BINTI NISAN ALM 0 MS325 31 24 3,000,000 135,000 120,000 15,000 150,000

14 90021012414 AYU NINGSIH BINTI TOSIN 0 MS325 22 16 3,000,000 1,350,000 120,000 15,000 150,000

JUMLAH 66,000,000 43,413,000 2,591,692 482,308

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GG HJ MARTAN Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 2.00
Account Officer : Sao01-90021 Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021010578 Siti Nur Dwi Jayanti BINTI Wasroh 10,000 MM5S50 35 31 4,000,000 2,000,000 80,000 20,000 200,000

2 90021010579 Debby Maysari BINTI H Junaedi 0 MM5S50 1 1 5,000,000 6,250,000 100,000 25,000 250,000

3 90021010580 Rahayu Putri Lestari BINTI H M Junaedi 0 MM5S50 28 24 4,000,000 2,700,000 80,000 20,000 200,000

4 90021010581 Farida BINTI Jahrudin 0 MM5S50 32 28 5,000,000 2,875,000 100,000 25,000 250,000

5 90021010582 Nurlaila BINTI Kasim 0 MM5S50 36 32 4,000,000 1,900,000 80,000 20,000 200,000

6 90021010583 Dina Rosiyanti BINTI M Junaedi 0 MM5S50 35 31 4,000,000 2,000,000 80,000 20,000 200,000

7 90021010655 Sri Wahyuni BINTI Slamet Hadi Wiryono 0 MM5S50 31 27 4,000,000 2,400,000 80,000 20,000 200,000

8 90021010697 Yanti Nurhaeni BINTI Kartubi 0 MM5S50 31 27 4,000,000 2,400,000 80,000 20,000 200,000

9 90021011114 SURATINI BINTI Sugiyorejo 0 MM5S50 1 1 5,000,000 6,250,000 100,000 25,000 250,000

10 90021011158 NUNUK TRI WAHYU BINTI Adi purwoko 0 MM5S50 23 19 4,000,000 3,200,000 80,000 20,000 200,000

11 90021011649 RIZQIA UMI SAPUTRI BINTI NURALI 0 MS350 46 39 3,000,000 900,000 60,000 15,000 150,000

12 90021012777 Yusnaini BINTI Hasan 0 MS350 6 3 2,500,000 3,000,000 50,000 12,500 125,000

13 90021012034 RIZKI SEPTIA BINTI SUKARMAN 0 MS350 35 28 3,000,000 1,650,000 60,000 15,000 150,000

14 90021012039 NASIYAH BINTI HERI 0 MS350 35 28 3,000,000 1,650,000 60,000 15,000 150,000

15 90021012168 IRNI KURNIATI BINTI Suherman 0 MS350 31 24 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 150,000

16 90021012628 WIDYA ISTIQOMAH BINTI Mujib 0 MS350 13 7 3,000,000 3,225,000 60,000 15,000 150,000

17 90021012255 ARINI CHOIRUNNISA BINTI Apriyul 0 MS350 28 21 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

18 90021012424 WAWAT NURLIAWATI BINTI Darmanto 0 MS350 22 16 3,000,000 2,550,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 66,500,000 49,150,000 1,330,000 332,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KEBUN POLSEK Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 2.00
Account Officer : Sao02-90021 Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021010636 AI SITI SOPIAH BINTI Uhan 0 MM5S50 22 18 4,000,000 3,300,000 80,000 20,000 200,000

2 90021010637 NURMANIH BINTI Yumani alm 5,000 MM5S50 8 5 5,000,000 5,625,000 100,000 25,000 250,000

3 90021010638 SANITI BINTI Wardiman 0 MM5S50 6 3 5,000,000 5,875,000 100,000 25,000 250,000

4 90021010639 WARTEM BINTI Darkim 0 MM5S50 38 34 4,000,000 1,700,000 80,000 20,000 200,000

5 90021010639 WARTEM BINTI Darkim 0 MM5S50 0 0 0 0 0 0 5,000,000 250,000

6 90021010640 TARIPAH BINTI Rasdi 0 MM5S50 29 25 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 150,000

7 90021010641 ATIYAH BINTI Sajid 1,000 MM5S50 30 26 4,000,000 2,500,000 80,000 20,000 200,000

8 90021010642 TARSINIH BINTI Tarman 10,000 MM5S50 26 22 4,000,000 2,900,000 80,000 20,000 200,000

9 90021010717 KARTEM BINTI Casdik 0 MM5S50 33 29 4,000,000 2,200,000 80,000 20,000 200,000

10 91296005040 WULANSARI BINTI MOCH REZA 0 MM5S50 30 26 4,000,000 2,500,000 80,000 20,000 200,000

11 90021012370 Sarimi BINTI Sakir 0 MS350 24 17 3,000,000 2,475,000 60,000 15,000 150,000

12 90021010390 Riyah siska BINTI Kusnita 0 MM5S50 26 21 4,000,000 2,900,000 80,000 20,000 200,000

JUMLAH 44,000,000 33,925,000 880,000 220,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PESONA AR RAUDHAH Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 2.00
Account Officer : Sao02-90021 Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021010740 Bertha Arimami BINTI Suharto 0 MM5S50 36 32 5,000,000 2,625,000 100,000 25,000 250,000

2 90021010741 Sri Yusi Prihatini BINTI Harun M 0 MM5S50 29 25 4,000,000 2,600,000 80,000 20,000 200,000

3 90021010742 Firca Lousiyana BINTI Haji Syachlani 0 MM5S50 34 30 4,000,000 2,100,000 80,000 20,000 200,000

4 90021010743 CHERLIN SALMON BINTI Alexius Salmon 0 MM5S50 36 32 5,000,000 2,375,000 100,000 25,000 250,000

5 90021010744 Hj Siti Muslichatun BINTI Xxx 0 MM5S50 16 12 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 250,000

6 90021010745 Tyka Makhfiroh BINTI Torikin 0 MM5S50 24 20 5,000,000 3,875,000 100,000 25,000 250,000

7 90021010746 II Rohayati BINTI Sutikno 0 MM5S50 34 30 4,000,000 2,100,000 80,000 20,000 200,000

8 90021010785 Dyah Utami Sasiwi BINTI Subandi 0 MM5S50 29 25 5,000,000 3,250,000 100,000 25,000 250,000

9 90021010786 Supiati BINTI Sabar 0 MM5S50 29 25 5,000,000 3,250,000 100,000 25,000 250,000

10 90021010811 Ria Indriyani BINTI H Rukman 0 MM5S50 29 25 5,000,000 3,250,000 100,000 25,000 250,000

11 90021010835 Adini BINTI Nawireja 0 MM5S50 31 27 5,000,000 3,000,000 100,000 25,000 250,000

12 90021010987 DESI SARIPAH BINTI Mamat 0 MM5S50 27 23 5,000,000 3,500,000 100,000 25,000 250,000

13 90021011998 HERTRIANA SIALLAGAN BINTI Xxx 0 MS350 37 30 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 150,000

14 90021012451 PANIATI BINTI PARTO REJO 0 MS350 21 15 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 63,000,000 40,800,000 1,260,000 315,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PERWIRA KARYA 6 Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 2.00
Account Officer : Sao02-90021 Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021010839 RICA PRIYANTI DEWI BINTI H Ismed 0 MM5S50 27 23 5,000,000 3,500,000 100,000 25,000 250,000
Hamzah
2 90021010840 MARIA UMAMI BINTI Mahrodjin 0 MM5S50 22 18 4,000,000 3,300,000 80,000 20,000 200,000

3 90021010841 Siti Mariyah BINTI Matsanih 0 MM5S50 29 25 4,000,000 2,600,000 80,000 20,000 200,000

4 90021010842 MARPUAH BINTI Mardanih H 5,000 MM5S50 24 20 4,000,000 3,100,000 80,000 20,000 200,000

5 90021010843 ENOH BINTI OHA 0 MM5S50 32 28 4,000,000 2,300,000 80,000 20,000 200,000

6 90021010844 Nur Baiti BINTI Matsanih 0 MM5S50 32 28 4,000,000 2,300,000 80,000 20,000 200,000

7 90021010845 NANI BINTI MUHAMAD KEMED 0 MM5S50 31 27 4,000,000 2,400,000 80,000 20,000 200,000

8 91896004067 SARIPAH BINTI M ADA 0 MM5S50 29 25 5,000,000 3,250,000 100,000 25,000 250,000

9 92285006893 FITRI MINARTI BINTI KUSNADI 0 MM5S50 16 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 250,000

10 91896002540 HALIMAWATI BINTI MAKSUD 0 MM5S50 32 28 5,000,000 2,875,000 100,000 25,000 250,000

11 91896002919 HUSNU KHOTIMAH BINTI WUSKU 0 MM5S50 29 25 5,000,000 3,250,000 100,000 25,000 250,000

12 90021009249 NUNUNG NURHAYATI BINTI NASIR ALM 0 MM5S50 32 28 5,000,000 2,875,000 100,000 25,000 250,000

13 90021009267 HERNAH BINTI SYAIYAM 0 MM5S50 32 28 5,000,000 2,875,000 100,000 25,000 250,000

14 90021011443 HADIJAH BINTI SAUD 0 MS350 51 44 3,000,000 450,000 60,000 15,000 150,000

15 91896002918 FITRI SUSANTI BINTI JAINAL 0 MM5S50 5 3 3,000,000 3,600,000 60,000 15,000 150,000

16 90021012226 AULIA AFRIYANI BINTI ENDANG 0 MS350 29 22 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000
SYAHAB
17 90021001141 FITRI ROHIMAH BINTI ROJALI 0 MM5S50 29 25 4,000,000 2,600,000 80,000 20,000 200,000

18 90021011686 NURFAIJAH ALBAROKAH BINTI WUSKO 0 MM5S50 9 6 5,000,000 5,625,000 100,000 25,000 250,000
ABDUL ROJALI
19 90021011714 UPI NURYATI BINTI KUSMADI 0 MM5S50 9 6 5,000,000 5,625,000 100,000 25,000 250,000

20 90021011715 SISKA WULANDARI BINTI NAHROWI 0 MM5S50 10 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000
ALM
21 90021011716 NUR LAILA IRAWATI BINTI RUSTAM 0 MM5S50 10 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000

22 90021011991 LINDA KURNIAWATI BINTI SARDI 0 MS350 37 30 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 150,000

23 90021004561 SRI YANAH BINTI MUGENI 0 MM5S50 25 20 5,000,000 3,750,000 100,000 25,000 250,000

24 90021012261 ENDANG WAHID WIDIATI BINTI M 0 MS350 28 21 3,000,000 2,175,000 60,000 15,000 150,000
IKHSANUDIN
25 91896004453 ANDRIANI BINTI SISWADIH 0 MM5S50 5 3 5,000,000 6,000,000 100,000 25,000 250,000

26 90021012378 MEIDA EFRIYANI BINTI SUARDI 0 MS350 24 17 3,000,000 2,475,000 60,000 15,000 150,000

27 90021012409 AAH BINTI SUHANA 0 MS350 22 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

28 90021012706 SITI FARIDA AFRIYANTI BINTI Sukiran 0 MS350 9 4 3,000,000 3,450,000 60,000 15,000 150,000

29 90021012783 Nursila Susilawati BINTI Saudih 0 MS350 6 3 3,000,000 3,600,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 120,000,000 95,950,000 2,400,000 600,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS
100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : VILLA MAS MUTIARA Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 2.00
Account Officer : Sao01-90021 Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021010867 Luciana Tutik Tugiyati BINTI Harjo Permono 0 MM5S50 20 16 5,000,000 4,375,000 100,000 25,000 250,000

2 90021010868 Siti Jainah BINTI Rachmat 0 MM5S50 22 18 5,000,000 4,125,000 100,000 25,000 250,000

3 90021010869 Ira Marini BINTI Maksum Alm 0 MM5S50 33 29 5,000,000 2,750,000 100,000 25,000 250,000

4 90021010870 Yap Soe Lie BINTI Yap Bing Ho 0 MM5S50 33 29 5,000,000 2,750,000 100,000 25,000 250,000

5 90021010871 Mukilah BINTI Atmomulyo 0 MM5S50 32 28 5,000,000 2,875,000 100,000 25,000 250,000

6 90021010872 Azralina Safira BINTI Muhammad Gazali 0 MM5S50 32 28 5,000,000 2,875,000 100,000 25,000 250,000

7 90021010873 Pantja Widjayanti BINTI R Soetjipto 0 MM5S50 33 29 5,000,000 2,750,000 100,000 25,000 250,000

8 90021010924 Aisyah Nurrahman BINTI Jami 0 MM5S50 30 26 4,000,000 2,500,000 80,000 20,000 200,000

9 90021010925 Lita Sugiasih BINTI Sugiyanto Prawoto 0 MM5S50 31 27 5,000,000 3,000,000 100,000 25,000 250,000

10 90021010789 YULI HERAWATI BINTI Abidin 0 MM5S50 30 26 5,000,000 3,125,000 100,000 25,000 250,000

11 90021010976 Esti Nuryati BINTI Miswantoro 0 MM5S50 30 26 5,000,000 3,125,000 100,000 25,000 250,000

12 90021011003 Mira Yulistiani BINTI Benito Alan 0 MM5S50 26 22 5,000,000 3,625,000 100,000 25,000 250,000

13 90021011264 Wina Yumilia BINTI Abdul Muris 0 MM5S50 21 17 5,000,000 4,250,000 100,000 25,000 250,000

14 90021011316 Tini Surtini BINTI Edy supardi 0 MM5S50 22 18 5,000,000 4,125,000 100,000 25,000 250,000

15 90021011082 Syafi khernina haindan BINTI Hamdan usman 0 MM5S50 24 20 5,000,000 3,875,000 100,000 25,000 250,000

16 90021011448 Irnaini Aghna BINTI Hamdan usman 0 MM5S50 18 14 5,000,000 4,500,000 100,000 25,000 250,000

17 90021011501 HENNY ARINIA SUTANTO BINTI 0 MM5S50 13 10 5,000,000 5,125,000 100,000 25,000 250,000
SUTANTO SH
18 90021011564 IIN ROSPIANAH BINTI ABDUL ROHMAN 0 MM5S50 13 10 4,000,000 4,100,000 80,000 20,000 200,000
DRS
19 90021011779 DINI MARYANTI BINTI EDY SUPARDI 0 MM5S50 9 6 5,000,000 5,625,000 100,000 25,000 250,000

20 90021011819 HJ YUSNAINI YOS BINTI YUSREN YOS 0 MM5S50 9 6 3,000,000 3,375,000 60,000 15,000 150,000

21 90021012179 SANI KHAMIDAH BINTI MOKLAS 0 MS350 31 24 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 150,000

22 90021012404 NINA YULIANA BINTI UJANG MUHIDIN 0 MS350 22 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

23 90021012319 PONIRAH BINTI TUKIJO 0 MS350 26 19 3,000,000 2,325,000 60,000 15,000 150,000

24 90021012345 NINA MARLINA BINTI ADHARI 0 MS350 25 18 3,000,000 2,400,000 60,000 15,000 150,000

25 90021012346 MEY SELA AMELIYAH UMARCH BINTI 0 MS350 25 18 3,000,000 2,400,000 60,000 15,000 150,000
WAGIMIN
26 90021012347 DINI AYU HARDIYANTI BINTI 0 MS350 25 18 3,000,000 2,400,000 60,000 15,000 150,000
SUBARJIONO
JUMLAH 114,000,000 86,950,000 2,280,000 570,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KALIABANG TENGAH TJBK[TRF 92296:9229600528] Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 13.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92296006061 WITA AMALIA BINTI NAWAWI 0 MM5S50 38 34 4,000,000 1,900,000 80,000 20,000 200,000

2 92296006062 WINA OKTAVIANI BINTI NAWAWI 0 MM5S50 37 33 4,000,000 2,000,000 80,000 20,000 200,000

3 92296006064 MUHANIH BINTI ABD GANI 0 MM5S50 34 30 4,000,000 2,100,000 80,000 20,000 200,000

4 92461003383 Parti suprapti BINTI Pardi 0 MM5S50 39 35 4,000,000 2,200,000 80,000 20,000 200,000

5 91643002998 TANIA SAWITRI BINTI NAWAWI ALM 389 MM5S50 42 37 3,000,000 1,050,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 19,000,000 9,250,000 380,000 95,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KALIABANG TENGAH 2[TRF 91896:9189600324] Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 14.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91896004070 SUTIYEM BINTI TUKINO 0 MM5S50 7 4 5,000,000 5,750,000 100,000 25,000 250,000

2 91896004008 SITI MARIAH BINTI H SAAMIN 0 MM5S50 42 38 5,000,000 1,625,000 100,000 25,000 250,000

3 91896004096 MASWATI BINTI XXX 0 MM5S50 23 19 5,000,000 4,000,000 100,000 25,000 250,000

4 91896004097 NIA ANISYAH BINTI MARTINAH 0 MM5S50 36 32 5,000,000 2,375,000 100,000 25,000 250,000

5 91896004211 EVI RAHMAWATI BINTI SAIPUL 0 MM7S26 6 2 6,500,000 7,812,000 250,500 62,500 325,000

6 91896004212 SURYANI BINTI MURSAD 20,000 MM5S50 18 15 5,000,000 4,500,000 100,000 25,000 250,000

7 91896004671 MISMIYATI BINTI KUSNO 0 MM5S50 56 49 4,000,000 200,000 80,000 20,000 200,000

8 90021004849 ATIKOH BINTI MIRUN 28,892 MM5S50 10 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000

9 90021011084 Jamhiyah BINTI Jaelan 0 MM5S50 25 21 4,000,000 3,000,000 80,000 20,000 200,000

10 91896004650 KIKI MAISAROH BINTI DARSONO 0 MM5S50 42 38 4,000,000 1,300,000 80,000 20,000 200,000

11 91896004651 MASITOH BINTI H SAAMIN 0 MM5S50 21 17 5,000,000 4,250,000 100,000 25,000 250,000

12 91896004889 JAMHANI BINTI JAILANIH 0 MM7S26 12 4 6,000,000 6,344,000 231,308 57,692 300,000

13 90021011486 NURONIYAH BINTI SULAIMAN 0 MM5S50 15 12 4,000,000 3,900,000 80,000 20,000 200,000

14 90021011487 SITI NURHAZIZAH BINTI AHMAD TAUFIK 0 MM5S50 15 12 4,000,000 3,900,000 80,000 20,000 200,000

15 90021011038 DWI KHOIRUNNISA BINTI Muhamad 0 MM5S50 20 16 4,000,000 3,500,000 80,000 20,000 200,000
Tajudin
16 90021012776 NURAINI BINTI SAEFUL MIAD 0 MS350 6 3 3,000,000 3,600,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 74,500,000 61,556,000 1,721,808 430,192

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KALIABANG TENGAH[TRF 91896:9189600294] Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 13.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91896003887 WIDYASTUTI BINTI RISWAD 0 M10S26 5 2 8,000,000 9,167,000 307,923 59,077 400,000

2 91896004777 WARTINI BINTI KANIM BINTI KANIM 0 MM5S50 31 27 4,000,000 2,400,000 80,000 20,000 200,000

3 91896004797 SURTIA BINTI H AHMAD 0 MM5S50 32 28 5,000,000 2,875,000 100,000 25,000 250,000

4 90021000884 ASTIN PRIHATINI BINTI PANIYO 0 MM5S50 33 29 5,000,000 2,750,000 100,000 25,000 250,000

5 91896005011 Dian mandasari BINTI Togar parapat 0 MM5S50 21 17 5,000,000 4,250,000 100,000 25,000 250,000

6 90021011551 KIKI AMILIANTARI BINTI Irfan 0 MM5S50 9 6 5,000,000 5,625,000 100,000 25,000 250,000

7 91896004897 SUPIYATI BINTI NASEP 0 MM5S50 23 19 4,000,000 3,200,000 80,000 20,000 200,000

8 91896005077 NENENG PRIHATIN BINTI M SIDIK 0 MM5S50 23 19 4,000,000 3,200,000 80,000 20,000 200,000

9 92518002037 DIAN SAFITRI BINTI SANURI 0 MM7S26 16 6 6,000,000 5,766,000 231,308 57,692 300,000

10 90021000919 NURJANAH BINTI ARMAIN 4,000 MM5S50 14 11 4,000,000 4,000,000 80,000 20,000 200,000

11 90021011488 ASTUTI BINTI A MEMED 0 MM5S50 12 9 4,000,000 4,200,000 80,000 20,000 200,000

12 90021011552 EKA NURLAILA BINTI MUHAMMAD 0 MM5S50 12 9 5,000,000 5,250,000 100,000 25,000 250,000
EMED
13 90021011623 JULIANA WININGSIH BINTI JAHUR 0 MS350 46 40 3,000,000 825,000 60,000 15,000 150,000

14 90021011951 KHUNAENAH BINTI AHMADI 0 MS350 38 32 3,000,000 1,425,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 65,000,000 54,933,000 1,559,231 371,769

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GG ABRI BBL2[TRF 91896:9189600410] Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 9.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91896004661 SARI FITRIYANI BINTI SARYADI 0 MM7S26 38 17 6,000,000 2,587,000 231,308 57,692 300,000

2 90021006737 SUCI RAMDHANI BINTI H SARULLY 0 MM5S50 9 6 5,000,000 5,625,000 100,000 25,000 250,000

3 90021005866 TUTI PRIHATININGSIH BINTI 1,295 MM7S26 56 25 6,000,000 564,000 231,308 57,692 300,000
DARUSALAM
4 91896005013 SRI PUSPA AGUSTINI BINTI M 0 MM7S26 10 3 6,000,000 6,633,000 231,308 57,692 300,000
SYAMSUDIN
5 90021007689 SUMINI BINTI ROHMAN BARJO 0 MM7S26 46 21 6,000,000 1,431,000 231,308 57,692 300,000

6 90021007778 SULARMI BINTI SARTO SIMO 0 M10S26 28 12 8,000,000 5,108,000 307,923 59,077 400,000

7 90021011254 FITRI SEPTIANI BINTI Sunaryo 0 MM7S26 12 4 7,000,000 7,402,000 269,692 67,308 350,000

JUMLAH 44,000,000 29,350,000 1,602,847 382,153

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PUP TARJAY[TRF 92296:9229600384] Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 12.00
Account Officer : ISMIYANTI, VENNY Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92296004273 YANTI SUMIATI BINTI ASID ALM 0 MM5S50 21 17 5,000,000 4,250,000 100,000 25,000 250,000

2 92296006030 FITRIANI BINTI H ROIS 25,000 MM5S50 7 5 5,000,000 5,750,000 100,000 25,000 250,000

3 90566008358 INDAH CAHYA MEGA BINTI MARDIMAN 0 MM5S50 29 25 5,000,000 3,250,000 100,000 25,000 250,000

4 92296004278 SITI DIAN KOMALASARI BINTI SUMADRI 0 MM5S50 7 5 4,500,000 5,175,000 90,000 22,500 225,000

5 92296005912 UMI HERAWATI BINTI SUMARDI 0 MM5S50 43 39 3,000,000 900,000 60,000 15,000 150,000

6 92296005936 FATIKHOH DEVIKA CAHYA BINTI 0 MM5S50 56 49 4,000,000 200,000 80,000 20,000 200,000
SUPADMO
7 92296006162 SAFITRI R BINTI SUGENG RIYADI 0 MM5S50 12 9 5,000,000 5,250,000 100,000 25,000 250,000

8 92296006316 NOVITA SUPERIYATINI BINTI AMING 0 MM5S50 6 4 5,000,000 5,875,000 100,000 25,000 250,000
SAPUTRA ALM
9 92296006470 NENENG YUNIATI BINTI AMING 0 MM5S50 35 31 4,000,000 2,000,000 80,000 20,000 200,000
SAPUTRA
10 92296006470 NENENG YUNIATI BINTI AMING 0 MM5S50 0 0 0 0 0 0 5,000,000 250,000
SAPUTRA
11 92296004543 KUSMIRIN BINTI RUSTAM 0 MM5S50 39 35 5,000,000 2,000,000 100,000 25,000 250,000

12 92296004545 ERNA RAHMAYANTI BINTI EDY 0 MM5S50 35 31 5,000,000 2,500,000 100,000 25,000 250,000
RAHMAYANTI
13 92296006424 S TRI HARYANTI BINTI H GUNARTO REJO 0 MM5S50 32 28 4,000,000 2,300,000 80,000 20,000 200,000

14 90021011367 DANNY SETYAWATI BINTI SUDADI 0 MM5S50 11 8 4,000,000 4,300,000 80,000 20,000 200,000

15 90021012033 METIY SULIS SETIO RINI BINTI SIDIK 0 MS350 35 28 3,000,000 1,650,000 60,000 15,000 150,000

16 90021012455 LILIK SUHARTINI BINTI NGADI 0 MS350 21 15 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

17 90021012113 FITA ANUGRAH PUTRI BINTI MARDANI 0 MS350 33 26 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

18 90021012114 SURAYAH BINTI ADI BUMITA 0 MS350 33 26 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

19 90021012173 TRI RAHAYU BUDIATI BINTI SOEJOTO 0 MS350 31 24 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 150,000

20 90021012268 RUBIYANTI BINTI SAMSIR ARIF 0 MS350 27 21 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

21 90021012270 THERESIA KARTINI BINTI Xxx 0 MS350 27 21 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

22 90021012284 SITI FATIMAH BINTI DJURAIDI 0 MS350 27 20 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

23 90021012660 MULYANA BINTI TACHRIL 0 MS350 11 6 3,000,000 3,375,000 60,000 15,000 150,000

24 90021012782 VERA ALFIRA BINTI FAISAL AKBAR 0 MS350 6 3 3,000,000 3,600,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 88,500,000 67,300,000 1,770,000 442,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MEKAR BINTARO Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 2.00
Account Officer : Sao01-90021 Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021011130 Chairunnisa Firdaus BINTI Muhammad Firdaus 0 MM5S50 21 17 4,000,000 3,400,000 80,000 20,000 200,000

2 90021011131 DWI AGUSTINA WATI BINTI SUDJIMAN 0 MM5S50 26 22 4,000,000 2,900,000 80,000 20,000 200,000

3 90021011132 Fitrianingrum Sumanto BINTI Sugimanto 0 MM5S50 26 22 4,500,000 3,262,500 90,000 22,500 225,000

4 90021011133 Jeaniria Ahmad BINTI Ahmad Sutisna 0 MM5S50 26 22 4,000,000 2,900,000 80,000 20,000 200,000

5 90021011134 Tina Qari Marlina BINTI Mispanto 0 MM5S50 26 22 4,000,000 2,900,000 80,000 20,000 200,000

6 90021011135 Nursiti BINTI Alwi 0 MM5S50 26 22 4,000,000 2,900,000 80,000 20,000 200,000

7 90021011136 Erni Setiana BINTI Toto Giyantoro 0 MM5S50 26 22 4,000,000 2,900,000 80,000 20,000 200,000

8 90021011230 Katni BINTI Karno Semito 0 MM5S50 10 7 3,000,000 3,300,000 60,000 15,000 150,000

9 90021011419 Rika Mustika BINTI Muslim 0 MS350 51 45 3,000,000 450,000 60,000 15,000 150,000

10 90021011462 ANNASITHA RIZKY ALAYDHA BINTI DRS 0 MS350 50 43 3,000,000 600,000 60,000 15,000 150,000
SYOFIAN MH
11 90021011787 WIWID SAFITRI AGUSTIN BINTI DRS 0 MS350 42 36 3,000,000 1,125,000 60,000 15,000 150,000
SYAHMENAN
12 90021011788 ANNISA AYU MAULIDINA BINTI 0 MS350 42 36 3,000,000 1,125,000 60,000 15,000 150,000
SUWENDRO PRATOMO
13 90021011926 RIMA PUTRI AUDINA BINTI SURATNO 0 MS350 39 32 3,000,000 1,350,000 60,000 15,000 150,000

14 90021011939 RATNA YUNIAR BINTI SURATNO 0 MS350 39 32 3,000,000 1,350,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 49,500,000 30,462,500 990,000 247,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : JL NURUL IMAN II Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 2.00
Account Officer : Sao02-90021 Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021012764 Raswati BINTI Sarjaan 0 MS350 6 3 2,500,000 3,000,000 50,000 12,500 125,000

2 90021012771 Nurul ramadiyanti BINTI Muhamad emon 0 MS350 6 3 3,000,000 3,600,000 60,000 15,000 150,000

3 90021011321 Turjanah BINTI Tonget 0 MM5S50 6 4 4,000,000 4,700,000 80,000 20,000 200,000

4 90021012772 Ratini BINTI Arif sanjaya 0 MS350 6 3 3,000,000 3,600,000 60,000 15,000 150,000

5 90021011324 Gamah BINTI Gampang 0 MM5S50 6 4 3,000,000 3,525,000 60,000 15,000 150,000

6 90021011397 Linda Lestari BINTI Darmin 0 MM5S50 12 9 3,500,000 3,675,000 70,000 17,500 175,000

7 90021012633 MELISA ANDRAYANI BINTI NUR ALI 0 MS350 12 7 3,000,000 3,300,000 60,000 15,000 150,000

8 90021011601 AYU BUDIARTI BINTI AGUS BUDIONO 0 MS350 47 40 2,000,000 550,000 40,000 10,000 100,000

9 90021011610 WIRANTI BINTI MASADI 0 MM5S50 6 4 4,000,000 4,700,000 80,000 20,000 200,000

10 90021012692 Siti aisyah BINTI Subur budiono 0 MS350 10 5 3,000,000 3,375,000 60,000 15,000 150,000

11 90021012472 IJO SA'DIAH BINTI Saji 0 MS350 20 14 3,000,000 2,700,000 60,000 15,000 150,000

12 90021012656 TIMAH BINTI MADREJA 0 MS350 11 6 3,000,000 3,375,000 60,000 15,000 150,000

13 90021012057 RISKY YOANITA BINTI AGUS MUJIONO 0 MS350 34 28 2,000,000 1,150,000 40,000 10,000 100,000

14 90021012068 LINA SARI HARAHAP BINTI Xxx 0 MS350 31 24 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 150,000

15 90021012069 IJO BINTI SUUN 0 MS350 34 27 2,000,000 1,195,000 40,000 10,000 100,000

16 90021012230 RACHMAWATI PUTRI AYUNINGTIYAS 0 MS350 29 22 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000
BINTI Dasrip
17 90021012257 NENENG SUMINARTI BINTI SANASRI 0 MS350 28 21 3,000,000 2,175,000 60,000 15,000 150,000

18 90021012333 KRISTINA BINTI SARBANI 0 MS350 26 19 3,000,000 2,325,000 60,000 15,000 150,000

19 90021012425 DYAH PUTRI AYU BINTI SUYUDI 0 MS350 22 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

20 90021012641 YANTI BINTI MAWI 0 MS350 12 6 3,000,000 3,300,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 59,000,000 56,920,000 1,180,000 295,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : NANGKA PONCOL 3 Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 13.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021008163 RAHMI DEWI UTAMI BINTI SJAHRIAL 0 MM5S25 21 17 4,000,000 1,620,000 160,000 20,000 200,000

2 90021009961 NURUL A'INI BINTI AHMAD SOLEH 0 MM7S26 22 9 7,000,000 6,054,000 269,692 67,308 350,000

3 90021010758 AMSANIH BINTI Amsar 0 MM7S26 20 8 6,000,000 5,477,000 231,308 57,692 300,000

4 90021012337 SURYANI BINTI ABDURAHMAN 0 MS325 25 19 3,000,000 945,000 120,000 15,000 150,000

5 90021012497 SRI FATMAWATI BINTI – 0 MS325 19 14 3,000,000 1,620,000 120,000 15,000 150,000

6 90021009314 SABIQOH BINTI SADELIH 0 MM5S25 10 6 5,000,000 4,500,000 200,000 25,000 250,000

7 91296006093 ANI BINTI MATAMI 0 MM5S25 9 6 5,000,000 4,500,000 200,000 25,000 250,000

8 90021012723 SAIDAH AHMAD BINTI AHMAD SAHIR 0 MS325 9 4 3,000,000 2,835,000 120,000 15,000 150,000

9 90021012781 ASMAROH BINTI AOS 0 MS325 6 3 3,000,000 3,105,000 120,000 15,000 150,000

10 90021010876 INDRI YANI BINTI Edi muhidin 0 MM7S26 20 8 6,000,000 5,477,000 231,308 57,692 300,000

11 90021012454 KHOSIAH BINTI MADIRJO 0 MS325 21 15 3,000,000 1,350,000 120,000 15,000 150,000

12 90021012603 MUNIROH BINTI MANJANG 0 MS325 15 9 3,000,000 2,160,000 120,000 15,000 150,000

13 90021009942 SANTI SUSILAWATI BINTI NURHASAN 0 MM7S26 16 6 6,000,000 6,055,000 231,308 57,692 300,000

14 90021012725 TURAHAYU BINTI DARMAR 0 MS325 9 4 3,000,000 2,835,000 120,000 15,000 150,000

15 90021006526 ERNASARI BINTI NASIR 0 M10S52 6 2 9,000,000 12,214,000 173,538 66,462 450,000

16 90021012141 Nurlaelah BINTI H kamil 0 MM5S25 13 10 5,000,000 3,600,000 200,000 25,000 250,000

17 90021011944 JANIH BINTI Xxx 0 MM5S25 21 16 5,000,000 2,025,000 200,000 25,000 250,000

18 90021011507 MASTIRI BINTI Nasikin 0 MM7S26 6 2 6,000,000 7,211,000 231,308 57,692 300,000

19 90021011707 SUMIATI BINTI Brahim 0 MM5S25 20 16 5,000,000 2,250,000 200,000 25,000 250,000

20 90021011707 SUMIATI BINTI Brahim 0 MM5S25 0 0 0 0 0 0 5,000,000 250,000

21 90021012240 IDA FARIDA BINTI SALIM 0 MM5S25 6 4 5,000,000 4,950,000 200,000 25,000 250,000

JUMLAH 95,000,000 80,783,000 3,568,462 639,538

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KALIMAYA RAYA Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 2.00
Account Officer : SAO03-90021 Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021012389 ERNAWATI.D BINTI K A M T O 0 MS350 23 16 3,000,000 2,550,000 60,000 15,000 150,000

2 90021012391 DARKONAH BINTI TARKIYAH 0 MS350 23 16 3,000,000 2,550,000 60,000 15,000 150,000

3 90021012392 YULI YANA BINTI BANTOL 0 MS350 23 16 3,000,000 2,550,000 60,000 15,000 150,000

4 90021012393 MASJIDAH BINTI MADALIH 0 MS350 23 16 3,000,000 2,550,000 60,000 15,000 150,000

5 90021012394 KHOE MIE JIN BINTI TJONG KIE MIN 0 MS350 23 16 3,000,000 2,550,000 60,000 15,000 150,000

6 90021012395 SWEETHEART DARLING SWEETLING 0 MS350 23 16 3,000,000 2,550,000 60,000 15,000 150,000
OCEAN IE SOUTH PANGGEY BINTI NG
SUI LIAN
7 90021012438 LILIS BINTI KUSNADI 0 MS350 21 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

8 90021012479 RIZKY AMELIA BINTI MOH YUNUS 0 MS350 20 14 3,000,000 2,700,000 60,000 15,000 150,000

9 90021012535 Nur khalimah BINTI Sarjono 0 MS350 17 11 3,000,000 2,925,000 60,000 15,000 150,000

10 90021012620 CLAUDIA GEOF ANNY BINTI Andri hidayat 0 MS350 13 8 3,000,000 3,225,000 60,000 15,000 150,000

11 90021012639 LINDA SUGIARTI BINTI Jaedi 0 MS350 11 6 3,000,000 3,375,000 60,000 15,000 150,000

12 90021012606 LILI APRILIANINGSIH BINTI Saudi 0 MS350 14 9 3,000,000 3,150,000 60,000 15,000 150,000

13 90021012635 SELLY MARCELINA BINTI MARSONO 0 MS350 12 6 3,000,000 3,300,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 39,000,000 36,600,000 780,000 195,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PERWIRA MEKAR II Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021010402 EKA SUPRIATIN BINTI BAMBANG 0 MM5S50 35 31 4,000,000 2,000,000 80,000 20,000 200,000
SUPRIADI
2 90021006720 DEWI ANGLIANI BINTI ADIL 0 MM5S50 27 23 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000

3 90021011336 RUSMINI BINTI SANTARI 0 MM5S50 17 14 5,000,000 4,625,000 100,000 25,000 250,000

4 90021011337 NURFIYANTI BINTI RAFTIKHAR 0 MM5S50 21 17 4,000,000 3,400,000 80,000 20,000 200,000

5 90021011338 OC. MAYA ANGGRAENI H BINTI 0 MM5S50 21 16 5,000,000 4,250,000 100,000 25,000 250,000
IGNATIUS SUHARYANTO HP
6 90021011366 DEA BANAFSAH HIDAYAT BINTI 0 MS350 56 49 3,000,000 150,000 60,000 15,000 150,000
HIDAYAT
7 90021010025 RINTIS MEGASARI BINTI NURYONO ALM 0 MM7S26 14 5 6,000,000 6,055,000 231,308 57,692 300,000

8 90021011029 DENNY KURNIAWATI, AMD BINTI Danny 0 MM5S50 29 25 5,000,000 3,250,000 100,000 25,000 250,000
soebandi
9 90021012422 Racih BINTI Kasdi 0 MS350 22 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

10 90021012751 Nofi yuliyani BINTI Suparji 0 MS350 8 3 3,000,000 3,450,000 60,000 15,000 150,000

11 90021012807 Ica ariska darmayanti BINTI Kadar rusmana 0 MS350 5 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 44,000,000 35,580,000 991,308 247,692

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : NANGKA MURNI Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 11.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021008551 JUHAERIAH BINTI SUNARTO 0 MM5S50 27 22 5,000,000 3,525,000 100,000 25,000 250,000

2 90021012488 YULYANA BINTI JANNAH 0 MS350 20 14 3,000,000 2,650,000 60,000 15,000 150,000

3 90021012694 NURHAMNAH BINTI NAPSIN 0 MS350 10 5 3,000,000 3,375,000 60,000 15,000 150,000

4 90021004659 DIAH SUKMAWATI BINTI DADANG 12,000 MM5S50 33 28 4,000,000 2,200,000 80,000 20,000 200,000

5 90021000630 NURLAILA BINTI DARMAN 10,000 MM5S50 24 20 5,000,000 3,875,000 100,000 25,000 250,000

6 90021004655 KUSNI BINTI HUSIN 2,000 MM7S26 21 8 6,000,000 5,477,000 231,308 57,692 300,000

7 90021009953 ANDAWIYAN BINTI H TOLIB 0 MM5S50 42 38 4,000,000 1,300,000 80,000 20,000 200,000

8 90021004657 NURSINAH BINTI NAPSIN 2,000 MS350 40 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 150,000

9 90021010757 HAYATUNNISA BINTI Noin 0 MM5S50 24 20 5,000,000 3,875,000 100,000 25,000 250,000

10 90021011124 IIS BINTI Engkos 0 MM5S50 6 4 5,000,000 5,875,000 100,000 25,000 250,000

11 90021012291 PIPIH NURRAHMAH BINTI M ZAENUDIN 0 MS350 27 20 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

12 90021009979 SUHANA BINTI KOSIM ALM 0 MM5S50 11 8 5,000,000 5,375,000 100,000 25,000 250,000

13 90021010575 WENI BINTI Suyib 0 MM5S50 32 28 4,000,000 2,300,000 80,000 20,000 200,000

14 90021011123 BADRIYAH BINTI Adul markum 0 MM5S50 11 8 4,000,000 4,300,000 80,000 20,000 200,000

15 90021012293 PRISELYA S.L BINTI TUDA 0 MS350 26 20 3,000,000 2,325,000 60,000 15,000 150,000

16 90021012294 INDAH SUDARSIH BINTI SUWARNO BINTI 0 MS350 26 20 3,000,000 2,325,000 60,000 15,000 150,000
SUWARNO
17 90021011189 MARHUMAH BINTI Xxx 0 MM5S50 16 13 4,000,000 3,775,000 80,000 20,000 200,000

18 90021011341 SITI ALAWIYAH BINTI Amar 0 MS350 56 49 3,000,000 150,000 60,000 15,000 150,000

19 90021011793 DIAN BINTI Machrudin 0 MM5S50 9 6 5,000,000 5,625,000 100,000 25,000 250,000

20 90021006894 NUR HIKMAH BINTI ABDUL RAHMAN 25,000 MM5S50 43 38 4,000,000 1,200,000 80,000 20,000 200,000

JUMLAH 81,000,000 63,052,000 1,731,308 432,692

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : NANGKA TIKUNGAN 2 Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 14.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021008082 ROHIMAH BINTI ROHIM 0 MM5S50 25 21 5,000,000 3,750,000 100,000 25,000 250,000

2 90021008083 LISA WIJAYANTI BINTI ACHMAD WIJAYA 0 MM5S50 42 38 5,000,000 1,625,000 100,000 25,000 250,000

3 90021011466 WIWI WIDIASTUTI BINTI JUNAEDI BINTI 0 MM5S50 5 3 4,000,000 4,800,000 80,000 20,000 200,000
JUNAEDI
4 90021011491 REGITA ARDIYANTI BINTI RAJAB RYAN 0 MS350 50 43 3,000,000 750,000 60,000 15,000 150,000
RENGUR
5 90021011655 SITI AISAH BINTI NURJAYA 0 MM5S50 11 8 3,500,000 3,762,500 70,000 17,500 175,000

6 90021012110 NURLELA BINTI ABDUL ROSID 0 MS350 33 26 3,000,000 1,875,000 60,000 15,000 150,000

7 90021012118 ISMIYATI BINTI NGABENI 0 MS350 33 26 3,000,000 1,875,000 60,000 15,000 150,000

8 90021008106 YENI BINTI SUJI 0 MM5S50 29 25 5,000,000 3,250,000 100,000 25,000 250,000

9 90021008678 WINTA HAYATIE BINTI H NURHASAN 0 MM5S50 30 26 5,000,000 4,000,000 100,000 25,000 250,000

10 90021008766 ARDHITA KANTI LESTARI BINTI SYAIFUL 0 MM7S52 30 13 6,000,000 7,086,000 116,308 57,692 300,000
ANWAR
11 90021009720 MAYANIH BINTI ABDUL ROHMAN 0 MM5S50 16 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 250,000

12 90021009794 AAL ALFIAH BINTI BARIRI 0 MM5S50 15 12 5,000,000 4,875,000 100,000 25,000 250,000

13 90021012377 NANI MARDIAH BINTI ABD MUIN 0 MS350 24 17 3,000,000 2,550,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 55,500,000 44,948,500 1,106,308 305,192

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : NANGKA INDOMARET 3 Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 14.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021010847 NAZARIYAH BINTI Jamiludin 0 MM5S50 31 27 4,000,000 2,400,000 80,000 20,000 200,000

2 90021010878 SAPNI BINTI Saab 0 MM5S50 30 26 4,000,000 2,500,000 80,000 20,000 200,000

3 90021004097 MASJIDAH BINTI ABDUL MALIK 565 M10S26 26 11 8,000,000 5,852,000 307,923 59,077 400,000

4 90021003886 NANI BINTI INAN 2,000 MM5S50 14 11 4,000,000 4,000,000 80,000 20,000 200,000

5 90021010243 Yunia BINTI Yadi 0 MM5S50 28 24 4,000,000 2,700,000 80,000 20,000 200,000

6 90021010610 Iis Anjani BINTI Inung 0 MM5S50 39 35 5,000,000 2,375,000 100,000 25,000 250,000

7 90021010611 SHOFA NABILA BINTI Moh amin 0 MM5S50 39 35 4,000,000 1,800,000 80,000 20,000 200,000

8 90021004096 NINING KURNIAWATI BINTI MARDANI 0 MM5S50 46 42 4,000,000 1,100,000 80,000 20,000 200,000

9 90021010459 FIRDA ZAHRIYANI BINTI PIRDAUS ALM 0 MM5S50 43 39 4,000,000 1,200,000 80,000 20,000 200,000

10 91643006810 LASIPAH BINTI XXX 0 MS350 33 26 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000

11 91167008835 JUJU BINTI TOLIB 0 MM5S50 31 27 5,000,000 3,000,000 100,000 25,000 250,000

12 90021011186 NANING IIS BINTI Sainin 0 MM5S50 14 11 4,000,000 4,000,000 80,000 20,000 200,000

13 90021011862 DEWI NURMALA SARI BINTI Rachmat 0 MS350 41 34 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 150,000

14 90021011836 FATMAWATI SARI BINTI Jamaris 0 MS350 41 34 3,000,000 1,425,000 60,000 15,000 150,000

15 90021012323 NUHA NANDINI PUTRI BINTI M amin 0 MS350 26 19 3,000,000 2,400,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 62,000,000 38,352,000 1,387,923 329,077

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : NANGKA BARU BKSU 2 Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 11.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021009495 SRI PURWATI BINTI GOMAR 0 MM5S50 27 23 5,000,000 3,500,000 100,000 25,000 250,000

2 90021011365 DAMIH BINTI BARAT BINTI BARAT 0 MM5S50 15 12 5,000,000 4,875,000 100,000 25,000 250,000

3 90021011413 Yulia Pratiwi binti Sularso BINTI SULARSO 0 MM5S50 16 13 3,000,000 2,850,000 60,000 15,000 150,000

4 90021004499 DASIH BINTI KANAN 167 M10S52 24 10 10,000,000 11,431,000 193,154 73,846 500,000

5 90021007908 NURHAYATI BINTI RIBUT 0 MM7S26 6 2 7,000,000 8,413,000 269,692 67,308 350,000

6 90021009823 MEGA NOVINDA SARI BINTI HERI KASIH 0 MM5S50 16 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 250,000
BUDIARJO
7 90021010702 SERLY RAHMAWATI BINTI ABAS BASRUL 0 MM5S50 16 13 4,000,000 3,800,000 80,000 20,000 200,000

8 90021003396 SULASTRI BINTI UMAR 5,000 MM5S50 30 26 5,000,000 3,125,000 100,000 25,000 250,000

9 90021004072 YUNI WAHYUNI BINTI MANAP 0 MM7S26 9 3 7,000,000 8,076,000 269,692 67,308 350,000

10 90021008003 MUMUN BINTI UJANG SAMSUDIN 0 MM7S26 34 15 7,000,000 4,032,000 269,692 67,308 350,000

11 90021007635 NURLAELA BINTI UMAR 0 MM7S26 12 4 6,500,000 7,186,000 250,500 62,500 325,000

12 90021007799 ROBIATUL ADAWIYAH BINIT ROUP 0 MM5S50 31 27 5,000,000 3,000,000 100,000 25,000 250,000

13 90021009718 EUIS KUSMIYATI BINTI ISMAIL SARMILI 0 MM7S26 13 4 6,000,000 6,344,000 231,308 57,692 300,000

14 90021009719 ATIKAH BINTI ROJALI 0 MM5S50 30 26 5,000,000 3,125,000 100,000 25,000 250,000

15 90021011299 DIANA LESTARI BINTI SULARSO BINTI 0 MM5S50 22 18 5,000,000 4,125,000 100,000 25,000 250,000
SULARSO
16 90021012195 ANITA ANGGRAINI BINTI Soleh 0 MS350 30 23 3,000,000 2,025,000 60,000 15,000 150,000

17 90021012334 CEFI LIAN KHAFIDHO BINTI A bunarto 0 MS350 25 19 3,000,000 2,400,000 60,000 15,000 150,000

18 90021011813 ANI WASTUTI BINTI MARJANI 0 MS350 42 35 2,000,000 750,000 40,000 10,000 100,000

19 90021012050 LAILA NURMAN BINTI NURMAN 0 MM5S50 6 4 5,000,000 5,875,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 98,500,000 89,682,000 2,584,038 670,962

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : JL MAWAR 3 Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021004721 SRI SULASTRI BINTI HASAN BASRI 925 MM7S26 44 20 7,000,000 2,347,000 269,692 67,308 350,000

2 90021004722 SUMIYATI BINTI SUWARMA 1,207 M10S52 9 3 8,000,000 10,642,000 153,923 59,077 400,000

3 90021004780 MINART YUANITA BINTI SAINAN 0 MM5S50 6 4 5,000,000 5,875,000 100,000 25,000 250,000

4 90021011566 TRI MURTI BINTI Siswanto 0 MS350 48 41 3,000,000 675,000 60,000 15,000 150,000

5 90021010823 Lisa castelia BINTI Mochammad nachrawy 0 MM5S50 32 28 4,000,000 2,300,000 80,000 20,000 200,000

6 90021011339 Putri irwanti BINTI H muchamidi 0 MS350 56 49 3,000,000 150,000 60,000 15,000 150,000

7 90021011850 LENI PUSPITA SARI BINTI Waslim 0 MS350 41 34 3,000,000 1,200,000 60,000 15,000 150,000

8 90021012100 ARI WAHYUNI BINTI SURYA DIHARJO 0 MS350 34 27 2,000,000 1,150,000 40,000 10,000 100,000

9 90021012144 SRI WINIH ANDRIANI BINTI MISKUN 0 MS350 32 25 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 150,000

10 90566003664 TRI RAHAYU SETYONINGSIH BINTI IW 0 MM5S50 6 4 4,000,000 4,700,000 80,000 20,000 200,000
MOCH DARYANTO
11 90021012579 DEDE KURNIAWATI BINTI SOMA WIJAYA 0 MS350 15 10 3,000,000 3,075,000 60,000 15,000 150,000

12 90021004666 ENDAH RAHAYU BINTI SISWANTO 835 M10S52 46 21 7,500,000 6,342,000 144,615 55,385 375,000

13 90021006585 YULIANA BINTI SUGITO 0 MM7S26 58 26 6,000,000 275,000 217,300 57,700 300,000

14 90021006790 MOPITA SARI HUTABARAT BINTI EDI 0 MM7S26 6 2 7,000,000 8,413,000 269,692 67,308 350,000
HUTABARAT
15 90021011736 Nurmawati ardika BINTI Samsudin 0 MS350 43 36 3,000,000 1,050,000 60,000 15,000 150,000

16 90021008688 BUNGA FENY KURNIA BINTI AHMAD 0 MM5S50 15 12 3,000,000 2,925,000 60,000 15,000 150,000
KURNIADI
17 90021008947 SITI KHOTIJAH BINTI ABU BAKAR 0 MM7S26 16 6 6,000,000 6,055,000 231,308 57,692 300,000

18 90021003966 YUNANI BINTI SUSWANTO 7,000 MM5S50 42 38 5,000,000 1,625,000 100,000 25,000 250,000

19 90021004662 LINA BINTI TJIN KIM CHOI 852 M10S52 60 27 7,500,000 5,130,000 144,615 55,385 375,000

20 90021004664 LINDA SIREGAR BINTI PAIAN SIREGAR 562 M10S52 32 14 9,000,000 9,310,000 173,538 66,462 450,000

21 90021009511 MISNA LIHAI YATI BINTI HAULADI 0 MM5S50 43 39 4,000,000 1,200,000 80,000 20,000 200,000

22 90021010263 Mia kurniasih BINTI Karmo 0 MM5S50 16 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 108,000,000 81,139,000 2,604,683 736,317

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KP BARU 09 Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 13.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021011504 ROHAYATI BINTI ROHIM 0 MM5S50 15 12 4,000,000 3,900,000 80,000 20,000 200,000

2 90021012095 ALUICIA INTAN KARTIKA DEWI BINTI 0 MS350 34 27 3,000,000 1,725,000 60,000 15,000 150,000
RAPHAEL SUGENG
3 90021007959 DEVI ARYANI SUSILAWATI BINTI H ADE 0 MM5S50 43 38 4,000,000 1,200,000 80,000 20,000 200,000
CANDRA USNARA
4 90021011709 NURUL ATIKA BINTI SUHERMAN 0 MM5S50 9 6 4,000,000 4,500,000 80,000 20,000 200,000

5 90021010023 SURTINAH BINTI NASRUDIN 0 MM5S50 56 49 4,000,000 200,000 80,000 20,000 200,000

6 90021012183 VIRGIA OKTAPIANI BINTI DRITANTO 0 MS350 31 24 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 150,000

7 90021008283 AMELLIA WINARTI BINTI SUHERMAN 0 MM7S26 16 6 6,000,000 6,055,000 231,308 57,692 300,000

8 90021011622 DEVI AYU LESTARI BINTI RUSLAN 0 MS350 47 40 3,000,000 750,000 60,000 15,000 150,000

9 91560000530 RESTI ARUMITIA BINTI SARWONO 2,000 MM5S50 29 24 4,000,000 2,625,000 80,000 20,000 200,000

10 90021011621 NURAENI BINTI H JUHDI 0 MM5S50 7 5 5,000,000 5,750,000 100,000 25,000 250,000

11 90021004069 WINARNI BINTI KUSNADI 2,000 MM7S26 30 13 7,000,000 4,706,000 269,692 67,308 350,000

12 90021011540 RIKA MAYA SARI BINTI MUHAMMAD 0 MM5S50 13 10 4,000,000 4,100,000 80,000 20,000 200,000
RULJ A ZEN
13 90021012025 EEN RUMHAENI BINTI SAEDI 0 MS350 36 29 3,000,000 1,575,000 60,000 15,000 150,000

14 90021012026 RITA MARIA BINTI MARUF 0 MS350 36 29 3,000,000 1,575,000 60,000 15,000 150,000

15 90021012288 IFDHA FARADHINA BINTI RAMDANIH 0 MS350 27 20 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 60,000,000 42,861,000 1,441,000 360,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : JL NURUL IMAN III Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021011532 SRI WANI BINTI EYANG 0 MM5S50 12 9 3,500,000 3,675,000 70,000 17,500 175,000

2 90021011567 TIMAS BINTI MISAR 0 MM5S50 13 10 3,000,000 3,075,000 60,000 15,000 150,000

3 90021011568 DINA MARIYANA BINTI ARJA 0 MM5S50 13 10 4,000,000 4,100,000 80,000 20,000 200,000

4 90020002758 KARINA BINTI SUNAH 0 MM5S50 22 17 5,000,000 4,125,000 100,000 25,000 250,000

5 90021012443 RUMIYATI BINTI JEBUL 0 MS350 21 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

6 90021012477 JUBAEDAH BINTI NAMAN 0 MS350 20 14 3,000,000 2,700,000 60,000 15,000 150,000

7 90021011326 Jinah BINTI Sajih 0 MM5S50 21 17 3,500,000 2,975,000 70,000 17,500 175,000

8 90021011328 Nunung BINTI Tatang 0 MM5S50 21 17 3,500,000 2,975,000 70,000 17,500 175,000

9 90021011387 Ayu Nur Aliyah BINTI Jurimih 0 MM5S50 20 16 3,500,000 3,062,500 70,000 17,500 175,000

10 90021011814 GUSTIANA BINTI OLOAN 0 MM5S50 5 3 4,000,000 4,800,000 80,000 20,000 200,000

11 90021012056 NINA SYIFA FAUZIAH BINTI BONIN 0 MS350 34 28 2,000,000 1,150,000 40,000 10,000 100,000
SYAIFULLOH
JUMLAH 38,000,000 35,262,500 760,000 190,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : JL NURUL IMAN Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 11.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021011318 Usni Dianti BINTI Ucok 0 MM5S50 14 11 4,000,000 4,000,000 80,000 20,000 200,000

2 90021011320 Farhunnisa Alfiani BINTI Nurali 0 MM5S50 20 16 3,500,000 3,062,500 70,000 17,500 175,000

3 90021011323 Rizka Amalia BINTI Gunawan 0 MS350 57 49 2,000,000 100,000 40,000 10,000 100,000

4 90021011358 Sumiyati BINTI Item 0 MM5S50 15 12 3,000,000 2,925,000 60,000 15,000 150,000

5 90021011359 Halifah BINTI Holil 0 MM5S50 20 16 4,000,000 3,500,000 80,000 20,000 200,000

6 90021009643 NOVITA ROSALINA BINTI JAYADIH 0 MM5S50 6 4 5,000,000 5,875,000 100,000 25,000 250,000

7 90021009526 NIRMALASARI BINTI IRWAN FACHRUDIN 10,000 MM5S50 34 30 5,000,000 2,625,000 100,000 25,000 250,000

8 90021011381 EVA SUSANTI. S BINTI Sofyan 0 MM5S50 23 19 3,000,000 2,400,000 60,000 15,000 150,000

9 90021011396 Siti BINTI Namin 0 MM5S50 14 11 4,000,000 4,000,000 80,000 20,000 200,000

10 90021011398 Lilis BINTI Masan 0 MM5S50 14 11 3,500,000 3,500,000 70,000 17,500 175,000

11 90021011785 HOTIMAH BINTI ITEM 0 MM5S50 6 4 4,000,000 4,700,000 80,000 20,000 200,000

12 92192002461 DEDE NESIH BINTI PARNO 0 MM5S50 23 19 3,000,000 2,400,000 60,000 15,000 150,000

13 90021011865 ST FATIMAH BINTI HOLIL 0 MS350 41 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 150,000

14 90021011897 ADISTY FANTRIA ERBYANI BINTI Abdul 0 MS350 40 33 2,000,000 850,000 40,000 10,000 100,000
Kholid
15 90021011934 NIKEN SRI KASTIRIN BINTI RAYIS M.B 0 MM5S50 5 3 4,000,000 4,800,000 80,000 20,000 200,000

16 90021011978 SUMIYATI BINTI SAPRI 0 MM5S50 1 1 4,000,000 5,000,000 80,000 20,000 200,000

17 90021011989 EVA CANTIKA KAFITASEFTIANI BINTI 0 MS350 37 30 2,000,000 1,000,000 40,000 10,000 100,000
ROKANI
18 90021011989 EVA CANTIKA KAFITASEFTIANI BINTI 0 MM5S50 0 0 0 0 0 0 4,000,000 200,000
ROKANI
19 90021011363 Icha oktaviany BINTI Yoyo sunaryo 0 MM5S50 5 3 5,000,000 6,000,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 64,000,000 58,012,500 1,280,000 320,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : TAMAN ASRI 2 Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021004898 ATI SOLEHA BINTI RASAM 0 MM5S50 32 28 3,000,000 1,725,000 60,000 15,000 150,000

2 90021005907 ERNI MANDORA BINTI SANIMAN 0 MM5S50 30 26 5,000,000 3,125,000 100,000 25,000 250,000

3 90021010336 Kartini BINTI Osid 0 MM5S50 31 27 4,000,000 2,400,000 80,000 20,000 200,000

4 90021005636 NURAENI BINTI SANIMAN 0 MM5S50 31 26 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

5 90021010056 SITTI NIA KURNIATI BINTI Q ABD ROJAK 0 MM5S50 21 17 5,000,000 4,250,000 100,000 25,000 250,000
H
6 90021011182 Nur asiah megawati BINTI Mulyanto 0 MM5S50 23 19 5,000,000 4,000,000 100,000 25,000 250,000

7 90021011228 Eka putri wahyuni BINTI Hatma 0 MM5S50 30 26 4,000,000 2,500,000 80,000 20,000 200,000

8 90021011151 Melda kristina siburian BINTI Parlindungan 0 MM5S50 21 16 5,000,000 4,250,000 100,000 25,000 250,000
siburian
9 90021011893 RIYANTI BINTI ATMO 0 MM5S50 20 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

10 90021012189 Ruri Harimurti BINTI Franciscus xaverius 0 MS350 30 23 3,000,000 2,025,000 60,000 15,000 150,000
markam
11 90021012127 Farida manuturi BINTI Ad.purba 0 MS350 33 26 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

12 90021012244 Kartika BINTI Rosid 0 MS350 29 22 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000

13 90021012357 Alia D. Rahmawati BINTI Undang suwandi 0 MS350 25 18 3,000,000 2,400,000 60,000 15,000 150,000

14 90021012371 Fuji puspita sari BINTI Moch sampani 0 MS350 24 17 3,000,000 2,475,000 60,000 15,000 150,000

15 90021012755 Ayu pratiwi BINTI – 0 MS350 7 3 3,000,000 3,600,000 60,000 15,000 150,000

16 90021012787 Juminah BINTI M yunus 0 MS350 6 3 3,000,000 3,600,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 58,000,000 44,675,000 1,160,000 290,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : DAMAI 5 Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 14.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021006028 TRI RAHAYUNINGSIH BINTI SUPADI 4,280 M10S52 9 3 8,000,000 10,646,000 153,923 59,077 400,000

2 91560000562 PUTRI RAHMAWATI BINTI MAULANA 2,000 MM5S50 11 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000

3 90021002422 ENTIN SUCIATI BINTI RASAM 0 MM5S50 30 25 4,000,000 2,500,000 80,000 20,000 200,000

4 90021011357 SITI SUMINAR BINTI SAMSUDIN BINTI 0 MM5S50 21 17 5,000,000 4,250,000 100,000 25,000 250,000
SAMSUDIN
5 90021011414 ANI YUNIANTI SARTINAH BINTI GIYONO 0 MS350 52 45 3,000,000 375,000 60,000 15,000 150,000

6 91166003197 ERNY KURNIYAWATI BINTI AGUS 249 MM5S50 29 24 5,000,000 3,250,000 100,000 25,000 250,000
HARIYANTO
7 90021009650 DJUBAIDAH BINTI DJAN ALM 0 MM5S50 16 12 5,000,000 4,875,000 100,000 25,000 250,000

8 90021011345 WINARSIH BINTI ASMORANI BINTI 0 MM5S50 21 17 5,000,000 4,250,000 100,000 25,000 250,000
ASMORANI
9 90021012154 UNING SUGIARTI BINTI LOSO 0 MS350 32 25 3,000,000 1,875,000 60,000 15,000 150,000

10 90021012155 NENENG NURHAYATI BINTI DIDI 0 MS350 32 25 3,000,000 1,875,000 60,000 15,000 150,000
KUSNADI
11 90021001155 DWI AMANIULI BINTI HARIS 0 MS350 19 13 3,000,000 2,850,000 60,000 15,000 150,000

12 90021012207 NITA RAHAYU BINTI TOHA 0 MS350 30 23 3,000,000 2,025,000 60,000 15,000 150,000

13 91560000123 Tursinem BINTI Karta Suhana 0 MM5S50 19 15 5,000,000 4,500,000 100,000 25,000 250,000

14 92318000419 QIRAATI TARTILA BINTI HALILI 83 MM5S50 35 30 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 150,000

15 90021012055 WAHIROH BINTI TARDAN 0 MS350 35 28 3,000,000 1,650,000 60,000 15,000 150,000

16 90021012174 SRI PUJIATI BINTI SUTRISNO 0 MS350 31 24 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 150,000

17 90021011572 SILFINAWATI BINTI SUKARNO 0 MM5S50 13 10 5,000,000 5,125,000 100,000 25,000 250,000

18 90021012075 ENNO LURIEN BINTI PUJIONO 0 MS350 34 27 3,000,000 1,725,000 60,000 15,000 150,000

19 90021012565 ROSITA WIRA BINTI WIRAMIN 0 MS350 16 10 3,000,000 3,075,000 60,000 15,000 150,000

20 90021012566 SANTI SUSANTI BINTI UJI 0 MS350 16 10 3,000,000 3,075,000 60,000 15,000 150,000

21 90021011837 NURASIYAH BINTI KAMALUDIN 0 MS350 41 34 3,000,000 1,200,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 83,000,000 68,071,000 1,653,923 434,077

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : TK AN-NUR 2 Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021003994 IFA LIDYA BINTI KUSMIN 24,800 MM5S50 34 29 5,000,000 2,750,000 100,000 25,000 250,000

2 90021011906 Santi BINTI Mubin 0 MM5S50 5 3 5,000,000 6,000,000 100,000 25,000 250,000

3 90021012405 Aminah BINTI Suryadi 0 MS350 21 15 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

4 90021012512 Yani BINTI Kubil 0 MS350 18 13 3,000,000 2,850,000 60,000 15,000 150,000

5 91560000017 JUWITA BINTI SOLIHIN 2,000 MM5S50 24 20 4,000,000 3,100,000 80,000 20,000 200,000

6 90021007748 BEKTI DYAH SAFARINI BINTI SUCIPTO 0 MM5S50 31 27 4,000,000 2,400,000 80,000 20,000 200,000

7 90021006881 ANI PRIHATININGSIH BINTI SUCIPTO 0 M10S52 7 2 8,000,000 10,642,000 153,923 59,077 400,000

8 90021012267 Saanih BINTI Sahronih 0 MS350 28 21 3,000,000 2,175,000 60,000 15,000 150,000

9 90021010535 Tia sisnawati BINTI Djoko siswandiono alm 20,000 MM7S52 6 2 7,000,000 10,298,000 134,692 67,308 350,000

10 90021012602 LUTFIAH OKTAFIANI BINTI NURYONO 0 MS350 15 9 3,000,000 3,075,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 45,000,000 45,915,000 888,615 276,385

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : AL-HASANI MEKAAR 2 Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 11.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021012464 ADE TRYANA BINTI Sukirman 0 MS350 21 15 3,000,000 2,700,000 60,000 15,000 150,000

2 90021012486 SUMARTI BINTI Kirman 0 MS325 20 14 3,000,000 1,620,000 120,000 15,000 150,000

3 90021012516 IRIYANI BINTI Jauhari 0 MS325 18 12 3,000,000 1,890,000 120,000 15,000 150,000

4 90021011198 EKA SUSANTI BINTI MAD ACENG 0 MM5S50 14 11 5,000,000 5,000,000 100,000 25,000 250,000

5 90021012630 ITAH BINTI M NIIN 0 MS325 12 7 3,000,000 2,565,000 120,000 15,000 150,000

6 90021011370 ANA SOPIANA BINTI MASIR 0 MM5S50 20 16 5,000,000 4,375,000 100,000 25,000 250,000

7 90021011536 MAPULAH BINTI JAKA 0 MM5S50 21 17 5,000,000 4,250,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 27,000,000 22,400,000 720,000 135,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BSI Jaya BKSU Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 10.00
Account Officer : Juniarti, Rini Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021010403 Ika Asmawati BINTI Ferry Andriawan 0 MM5S50 15 12 5,000,000 4,875,000 100,000 25,000 250,000

2 90021010404 NURBAETI BINTI BUHANUDIN 0 MM5S50 15 12 5,000,000 4,875,000 100,000 25,000 250,000

3 90021002919 MISBAH Binti ABDULLAH 40,000 MM5S50 15 12 5,000,000 4,875,000 100,000 25,000 250,000

4 90021003591 LIA MARLIANA BINTI DADANG S 208,232 MM5S50 13 10 5,000,000 5,125,000 100,000 25,000 250,000

5 90021003669 RUSIANA BINTI RUSLI 2,000 MM5S50 33 29 5,000,000 2,750,000 100,000 25,000 250,000

6 90021003670 RAMBIN EFFENDI BINTI BAHTIAR 701 MM5S50 38 33 5,000,000 2,250,000 100,000 25,000 250,000
EFENDI
7 90021003671 MAMAH ROHAIMAH BINTI M NASIR 612,240 MM5S50 49 45 5,000,000 750,000 100,000 25,000 250,000

8 90021003971 NIKEN LESTARI NAWANG WULAN BINTI 0 MM5S50 42 38 5,000,000 1,625,000 100,000 25,000 250,000
BAMBANG ALM
9 90021004903 SUYATI BINTI MARTO SENTONO 55,722 MM7S26 14 5 7,000,000 7,402,000 269,692 67,308 350,000

10 90021010330 Dinna Lestari BINTI Didin Rohidin 0 MM5S50 12 9 5,000,000 5,250,000 100,000 25,000 250,000

11 90021010433 Maryati BINTI Muchtar 0 MM7S26 9 3 6,000,000 6,633,000 231,308 57,692 300,000

12 90021010670 Sri Mulyati BINTI Paino Yasapawiro 0 MM5S50 35 31 4,000,000 2,000,000 80,000 20,000 200,000

13 90021010892 Meri susanti BINTI Maizar 0 MM5S50 16 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 250,000

14 90021011478 UPIK BINTI XXX 0 MM5S50 7 5 5,000,000 5,750,000 100,000 25,000 250,000

15 90021001145 HARTINAH BINTI JOYODI K 30,000 MM5S50 26 22 5,000,000 3,625,000 100,000 25,000 250,000

16 90021000401 ASMANIH Binti MADRAIS 34,756 MM7S26 10 3 7,000,000 7,739,000 269,692 67,308 350,000

17 90021000413 RINI MEILANI YOHANA Binti 57,277 MM5S50 37 33 5,000,000 2,250,000 100,000 25,000 250,000
NAENGGOLAN
18 90021000413 RINI MEILANI YOHANA Binti 57,277 MM7S26 0 0 0 0 0 0 6,000,000 300,000
NAENGGOLAN
19 90021012667 AULIA SHYIFA BINTI KASIRAN 0 MS350 11 6 3,000,000 3,375,000 60,000 15,000 150,000

20 90021012552 SRI RAHAYU BINTI GINEN 0 MS350 16 11 3,000,000 3,000,000 60,000 15,000 150,000

21 90021012553 KATENI BINTI SUKARMAN 0 MS350 16 11 3,000,000 3,000,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 98,000,000 81,899,000 2,330,692 582,308

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BULAK MEKAR Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 10.00
Account Officer : Juniarti, Rini Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021010286 Mardiah BINTI Asmawih 0 MM5S50 33 29 4,000,000 2,200,000 80,000 20,000 200,000

2 90021001941 ROSITA BINTI MARKI 0 MM5S50 10 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000

3 90021012099 SALSADIRA VARANABILA BINTI SLAMET 0 MS350 34 27 3,000,000 1,725,000 60,000 15,000 150,000
RAHARJA
4 90021012237 TAZARLIA MURNADIA BINTI M SIDIQ 0 MS350 29 22 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000

5 90021007503 IMASRIYAH BINTI NARISAN 0 MM5S50 35 31 5,000,000 2,500,000 100,000 25,000 250,000

6 90021007503 IMASRIYAH BINTI NARISAN 0 MM7S26 0 0 0 0 0 0 6,000,000 300,000

7 90021003058 IDAH Binti AMAD 0 MM5S50 2 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

8 90021007504 YANI BINTI ASLIM 0 MM5S50 10 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000

9 90021007505 ROSMIYATY BINTI JUHRO 0 MM7S26 26 11 6,000,000 4,321,000 231,308 57,692 300,000

10 90021002049 ERAH BINTI UHO 4,483 MM5S50 35 31 5,000,000 2,500,000 100,000 25,000 250,000

11 90021002049 ERAH BINTI UHO 4,483 MM7S26 0 0 0 0 0 0 6,000,000 300,000

12 90021000668 WIRDAH BINTI MUHSIR 0 MM5S50 11 8 5,000,000 5,375,000 100,000 25,000 250,000

13 90021012156 SUSI SUSANA BINTI KUSNADI 0 MS350 32 25 3,000,000 1,875,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 47,000,000 37,271,000 1,051,308 262,692

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : Bulak Mekar II Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 10.00
Account Officer : EMAS FITRIA Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021004738 MARYATI BINTI SUPARMAN 0 MM7S26 26 11 6,000,000 4,610,000 231,308 57,692 300,000

2 90021012644 Linih BINTI Ahmad layu 0 MS350 12 6 3,000,000 3,300,000 60,000 15,000 150,000

3 90021001446 ANA SUANAH Binti Sanusi 2,800 MM7S26 26 11 7,000,000 5,380,000 269,692 67,308 350,000

4 90021001554 MARMI RAHAYU Binti MUSADI 5,200 MM7S26 16 6 6,000,000 6,055,000 231,308 57,692 300,000

5 90021004651 SITI FATONAH BINTI SUFYAN 2,000 MM5S50 38 34 5,000,000 2,125,000 100,000 25,000 250,000

6 90021001558 Haryati Binti Sworaja 2,000 MM7S26 38 17 6,000,000 2,876,000 231,308 57,692 300,000

7 90021001565 Sulistiawati Binti Hasan 0 MM7S26 16 6 7,000,000 7,065,000 269,692 67,308 350,000

8 90021010424 JAMIH BINTI TOMPGL 0 MM5S50 44 40 5,000,000 1,375,000 100,000 25,000 250,000

9 90021010394 Sapnah BINTI Jahroni alm 0 MM5S50 7 4 5,000,000 5,750,000 100,000 25,000 250,000

10 90021010422 Nurhidayati BINTI Musthofa malawi 0 MM5S50 17 14 5,000,000 4,625,000 100,000 25,000 250,000

11 90021011083 Susana BINTI Soleh 0 MM5S50 16 12 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 60,000,000 47,911,000 1,793,308 447,692

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PONCOL JAYA BKSU Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 10.00
Account Officer : ASNITA WINDI GIOPANI Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021003641 SAONAH BINTI MAD ZAENI 20,172 MM5S50 6 4 5,000,000 5,875,000 100,000 25,000 250,000

2 90021003642 ROSITA YUNIARTI BINTI YUDHI SUDARTO 472 MM7S52 60 27 6,000,000 4,476,000 116,308 57,692 300,000

3 90021003644 HASUNAH BINTI H NAWIN 0 MM5S50 42 37 5,000,000 1,625,000 100,000 25,000 250,000

4 90021003646 IIS SA'ADAH BINTI ADRIAN WESKOP 5,000 M10S26 44 20 8,000,000 2,525,000 307,923 59,077 400,000

5 90021007579 SUPRIATI BINTI WIRYO 5,000 MM5S50 7 5 5,000,000 5,750,000 100,000 25,000 250,000

6 90021007972 HERMI LESTARI BINTI XXX 0 MM7S26 26 11 6,000,000 4,610,000 231,308 57,692 300,000

7 90021009184 R NURHAYATI BINTI ASO SUDARSO 5,000 MM5S50 36 32 5,000,000 2,375,000 100,000 25,000 250,000

8 90021010397 ERFIA YUNITA RAYA BINTI HENDRO K 0 MM5S50 37 33 5,000,000 2,250,000 100,000 25,000 250,000

9 90021011001 ROMLAH BINTI Sabrini 0 MM5S50 7 5 4,000,000 4,600,000 80,000 20,000 200,000

JUMLAH 49,000,000 34,086,000 1,235,539 319,461

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : NANGKA BARU BKSU Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 10.00
Account Officer : ASNITA WINDI GIOPANI Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021003392 NINA APRIANA BINTI UJANG SUWARDI 0 MM5S50 20 16 5,000,000 4,375,000 100,000 25,000 250,000

2 90021007960 ADEK SUGIATI BINTI KAMIN 0 MM5S50 36 32 5,000,000 2,375,000 100,000 25,000 250,000

3 90021006177 RIKA RAHIM BINTI MUGENIH 0 M10S52 21 8 8,000,000 9,579,000 153,923 59,077 400,000

4 90021007575 SITI NENTIH BINTI TONGGIL 0 MM7S26 20 8 7,000,000 6,391,000 269,692 67,308 350,000

5 90021009494 SRI RATNA SARI BINTI MUHAMMAD 0 MM5S50 23 19 5,000,000 4,000,000 100,000 25,000 250,000
BAYU
6 90021009822 UYUN YUNANI BINTI ARIFIN 0 MM7S26 12 4 6,000,000 6,633,000 231,308 57,692 300,000

7 90021007184 TANIA BINTI YUDI DERMAWAN 0 MM5S50 17 14 5,000,000 4,625,000 100,000 25,000 250,000

8 90021010036 IIN SURYANI BINTI M OINA 0 MM7S26 24 10 7,000,000 5,717,000 269,692 67,308 350,000

9 90021011047 SITI PAIJAH BINTI M. YASIN BINTI M 0 MM5S50 28 24 5,000,000 3,375,000 100,000 25,000 250,000
YASIN
10 90021011107 SUYATI BINTI SUKIBAN BINTI SUKIBAN 0 MM5S50 24 20 5,000,000 3,875,000 100,000 25,000 250,000

11 90021012475 ZAENABUN BINTI ASMAWI BULE 0 MS350 20 14 3,000,000 2,775,000 60,000 15,000 150,000

12 90021010755 SURYATI BINTI SARONIH BINTI SARONIH 0 MM5S50 20 16 5,000,000 4,375,000 100,000 25,000 250,000

13 90021010760 SUSANTI BINTI SARONIH BINTI SARONIH 0 MM5S50 33 29 5,000,000 2,750,000 100,000 25,000 250,000

14 90021010894 NURLAILAH BINTI MUHAMMAD NIMAN 0 MM5S50 22 18 5,000,000 4,125,000 100,000 25,000 250,000

15 90021012152 MAYANG SARI BINTI JAILANI 0 MS350 31 24 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 150,000

16 90021010969 OFIH SARI APRILIANI BINTI Samsuri 0 MM5S50 26 22 5,000,000 3,625,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 84,000,000 70,545,000 2,044,615 531,385

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : NANGKA INDAH BKSU Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 10.00
Account Officer : FATIMAH KHOLISOH Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021005276 NURJANAH BINTI JUNDI 448 MM5S50 49 45 4,000,000 600,000 80,000 20,000 200,000

2 90566009497 LINDA ROSITA BINTI XXX 0 MM5S50 40 35 3,000,000 1,200,000 60,000 15,000 150,000

3 90021010490 Sopiah BINTI Risah 0 MM5S50 28 24 4,000,000 2,700,000 80,000 20,000 200,000

4 90021004154 BAHRIYATUN BINTI SUKANI 2,414 MM7S52 34 15 7,000,000 7,672,000 134,692 67,308 350,000

5 90021004155 MUHINAH BINTI AMAD 675 MM7S52 5 2 6,000,000 8,826,000 116,308 57,692 300,000

6 90021004156 YULIANA BINTI MANAN 889 MM7S52 16 6 7,000,000 9,288,000 134,692 67,308 350,000

7 90021010572 Sholiha BINTI Gunan 0 MM5S50 38 34 4,000,000 1,700,000 80,000 20,000 200,000

8 91560000561 IRUN RUNTISAH BINTI JAKARIA 12,000 MM5S50 46 41 3,000,000 750,000 60,000 15,000 150,000

9 91560000561 IRUN RUNTISAH BINTI JAKARIA 12,000 MM5S50 0 0 0 0 0 0 3,000,000 150,000

10 90021011731 NENIH NURIYAH BINTI SUHERMAN 0 MS350 43 36 3,000,000 1,050,000 60,000 15,000 150,000

11 90021006928 DIANA LESTARI BINTI LUSAN 0 MM7S52 14 5 7,000,000 9,692,000 134,692 67,308 350,000

12 90021009767 SARMILAH BINTI JAHRUDIN 0 MM7S26 12 4 6,000,000 6,633,000 231,308 57,692 300,000

13 90021010960 NABILA ISLAMY BINTI ABDUL MUJIB 0 MM5S50 30 26 4,000,000 2,500,000 80,000 20,000 200,000

14 90021009631 RISKI SATU SADIAH BINTI NURHAWI 0 MS350 33 26 3,000,000 1,875,000 60,000 15,000 150,000

15 90021009758 BOINEM BINTI MANGUN REJO 0 MM5S50 5 3 5,000,000 6,000,000 100,000 25,000 250,000

16 90021010122 NARTI SUSILAWATI BINTI LUSAN 0 MM7S52 14 5 6,000,000 8,304,000 116,308 57,692 300,000

17 90021011725 EKA DIANA BINTI AMIRHAIDI 0 MS350 44 37 3,000,000 975,000 60,000 15,000 150,000

18 90021012336 CUT LINDA MAWARDIANA BINTI Aisyah 0 MS350 25 19 3,000,000 2,400,000 60,000 15,000 150,000

19 90021012537 FITRIA PEBRIANI BINTI Abdul hair 0 MS350 17 11 3,000,000 2,925,000 60,000 15,000 150,000

20 90021011424 RISMA DEWI BINTI MUSTOPA 0 MS350 51 44 3,000,000 525,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 84,000,000 75,615,000 1,768,000 600,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PERWIRA MEKAR Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 10.00
Account Officer : FATIMAH KHOLISOH Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021004191 RIMA MARLINA BINTI SUNARTO 26,320 M10S52 20 8 8,000,000 9,352,000 153,923 59,077 400,000

2 90021004506 SANTI RIANI BINTI NURYONO 3,746 M10S26 6 2 9,500,000 10,886,000 365,846 70,154 475,000

3 90021006234 NIA KURNIASIH BINTI SUWARNO 0 MM7S26 22 9 7,000,000 5,717,000 269,692 67,308 350,000

4 90021006235 DHEA NUR RACHMAH BINTI HADIMIN 10,711 M10S52 9 3 8,000,000 10,427,000 153,923 59,077 400,000

5 90021004826 LIA SEPTINASARI BINTI SUHADI 9,991 M10S52 6 2 9,500,000 12,893,000 182,846 70,154 475,000

6 90021004198 UKATI BINTI ROSIDIN 11,320 M10S26 20 8 8,000,000 6,584,000 307,923 59,077 400,000

7 90026009366 SITI NENI AMRIYATI BINTI DUKLAS 0 MS350 16 10 3,000,000 2,850,000 60,000 15,000 150,000

8 90021006139 NUR AZIZAH BINTI H SYAEFUL 9,500 M10S52 0 0 0 0 0 0 8,500,000 425,000

9 90021008673 RENNAWATI TRIS HANDAYANI BINTI 0 MM5S50 28 24 5,000,000 3,375,000 100,000 25,000 250,000
SUTRISNO ARDHIJOYO
10 90021009850 SITI SOLEHA BINTI M PAING 0 MM5S50 23 19 5,000,000 4,000,000 100,000 25,000 250,000

11 90817002704 CICI HAMIDAH BINTI ABDUL HAMID 0 MM5S50 19 15 5,000,000 4,375,000 100,000 25,000 250,000

12 90021012577 Hermawati BINTI Suherman 0 MS350 15 10 3,000,000 3,000,000 60,000 15,000 150,000

13 90021012677 Fazriyah BINTI Saadji 0 MS350 11 6 3,000,000 3,375,000 60,000 15,000 150,000

14 90021012626 Retno juwita BINTI Warso 0 MS350 13 7 3,000,000 3,225,000 60,000 15,000 150,000

15 90021012627 Nur komariah BINTI Rochim waluyo 0 MS350 13 7 3,000,000 3,225,000 60,000 15,000 150,000

16 90021012740 Sulastri BINTI Suhadi 0 MS350 8 3 3,000,000 3,525,000 60,000 15,000 150,000

17 90021012808 Dewi suharita BINTI Sukardi 0 MS350 5 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 86,000,000 90,484,000 2,154,153 564,847

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GANG MANGSENG III Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 11.00
Account Officer : ASNITA WINDI GIOPANI Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021006080 EMI BINTI SANEMAN 2,000 MM7S26 6 2 7,000,000 8,413,000 269,692 67,308 350,000

2 90021011834 YUNI WIDIAWANTI BINTI KUSWOYO 0 MS350 41 34 3,000,000 1,200,000 60,000 15,000 150,000

3 90021011010 Rabiatul adawiyah BINTI Abul lubis 0 MM5S50 29 25 5,000,000 3,250,000 100,000 25,000 250,000

4 90021011719 INDAH SARI HASTUTI BINTI ACHMAD 0 MM5S50 5 3 5,000,000 6,000,000 100,000 25,000 250,000

5 90021012578 SITI RONDIYAH BINTI WARYADI 0 MS350 15 10 3,000,000 3,075,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 23,000,000 21,938,000 589,692 147,308

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : VILLA INDAH Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 10.00
Account Officer : AINUR MALASARI Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021004567 FARIDATUL IZZAH, SAG BINTI JAE 167,210 M10S26 20 8 9,500,000 8,239,000 365,577 69,423 475,000
IBRAHIM
2 90021009605 SRI MULYATI BINTI MUANI 0 MM7S26 10 3 5,500,000 6,345,000 212,115 52,885 275,000

3 90021010573 Niken Tri Indah Lestari BINTI Dadang Sutisna 0 MM5S50 36 32 3,000,000 1,425,000 60,000 15,000 150,000

4 90021010573 Niken Tri Indah Lestari BINTI Dadang Sutisna 0 MM5S50 0 0 0 0 0 0 5,000,000 250,000

5 90021011079 Maryam ummi kaltsum BINTI Rudi Gunawan 0 MS350 28 21 3,000,000 2,175,000 60,000 15,000 150,000
Saputro
6 90021004570 SUHARYATI BINTI MARSIDI 174,676 M10S26 20 8 9,500,000 8,239,000 365,577 69,423 475,000

7 90021006306 TITIN S BINTI NYAMIN 232,246 M10S26 22 9 8,000,000 6,584,000 307,923 59,077 400,000

8 90021006623 LULU SUSANTI BINTI SYAMSUDIN 0 M10S26 22 9 8,000,000 6,584,000 307,923 59,077 400,000

9 90021006799 ASRI NURAINI BINTI MOHAMAD HADI 0 MM5S50 5 3 5,000,000 6,000,000 100,000 25,000 250,000
SABAIN
10 90021010527 IIK SUPRAPTI BINTI Sarbi 0 MM5S50 5 3 5,000,000 6,000,000 100,000 25,000 250,000

11 90021010703 Badriyati BINTI Manwi Karto 0 MM5S50 26 22 5,000,000 3,625,000 100,000 25,000 250,000

12 90021008887 AGNESIA ANITA KRISTIANI BINTI F.X 0 MM5S50 5 3 5,000,000 6,000,000 100,000 25,000 250,000
HARYONO SRI NURAINI
13 90021008964 INDAH DWI KARNINGSIH BINTI M. 0 MM7S26 20 8 7,000,000 6,391,000 269,692 67,308 350,000
SOENARYO
14 90021010615 Eunike Partiningsih BINTI Suwarlan 0 MM5S50 30 26 4,000,000 2,500,000 80,000 20,000 200,000

15 90021010622 Enung Mamah BINTI Bai 0 MM5S50 5 3 5,000,000 6,000,000 100,000 25,000 250,000

16 90021011300 Dewisusanty Simanjutak BINTI W 0 MS350 57 49 3,000,000 150,000 60,000 15,000 150,000
Simanjuntak
17 90021009560 MUJI RAHAYU BINTI HARTO LASONO 0 MM7S26 24 10 5,500,000 4,490,000 212,115 52,885 275,000

18 90021009542 IROCHINAH BINTI IMAM MUWOTHO 0 MM7S26 22 9 5,500,000 4,755,000 212,115 52,885 275,000

19 90021009543 WASINAH BINTI WIRASECA 50,000 MM5S50 9 6 4,000,000 4,500,000 80,000 20,000 200,000

20 90021009546 ROCHATI BINTI XXX 0 MM7S26 12 4 5,500,000 6,080,000 212,115 52,885 275,000

21 90021009544 SARTINEM BINTI XXX 0 MS350 24 17 3,000,000 2,475,000 60,000 15,000 150,000

22 90021012287 IZZATILLAH PUSPAJATI BINTI SUDARSO 0 MS350 27 20 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

23 90021011711 DEVY LELYANA BINTI BESLI SIANIPAR 0 MM5S50 10 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000

24 90021011712 RINGGA WIDI ISWARI BINTI BAMBANG 0 MM5S50 10 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000
SUSETYO PURNOMO
25 90021012448 RAINALDIS BUPU BINTI LAURENTIUS 0 MS350 21 15 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000
LALU
26 90021012705 Yuni lestari BINTI Besli sianipar 0 MS350 9 4 3,000,000 3,525,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 128,000,000 117,957,000 3,745,152 855,848

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS
100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : NANGKA PONCOL Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 12.00
Account Officer : RAEYSSYA Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021004611 ANTISEM BINTI SYUAIP 5,472 MM7S26 22 9 6,000,000 5,188,000 231,308 57,692 300,000

2 90021004612 NUR HASANAH BINTI DAMAN 2,000 MM7S26 42 19 7,000,000 2,684,000 269,692 67,308 350,000

3 90021004612 NUR HASANAH BINTI DAMAN 2,000 M10S26 0 0 0 0 0 0 9,000,000 450,000

4 90021005215 EPY BINTI TOLIB 0 M10S52 24 10 10,000,000 11,419,000 193,154 73,846 500,000

5 90021007805 ANA SUANAH BINTI NOMAN 0 MM7S26 34 15 6,000,000 3,454,000 231,308 57,692 300,000

6 90021007509 NUR BAITI BINTI SAIPUL BAHRI 0 M10S26 30 13 8,500,000 5,411,000 327,885 62,115 425,000

7 90021008597 DEWI RATNA ASIH BINTI JASNI 0 M10S26 22 9 8,000,000 6,600,000 307,923 59,077 400,000

8 90021011684 Suhaenah BINTI Namin 0 MM5S25 23 19 5,000,000 1,575,000 200,000 25,000 250,000

9 90021010719 WARKENI BINTI Warsika 0 MM7S26 28 12 6,000,000 4,321,000 231,308 57,692 300,000

10 90021003837 HOLIPAH BINTI TOLIB 3,252 MM7S26 24 10 6,000,000 4,899,000 231,308 57,692 300,000

11 90021011085 EVA RAHAYU BINTI Sukarman 0 MM7S26 22 9 7,000,000 6,054,000 269,692 67,308 350,000

12 90021011394 MAYANG SARI BINTI Toyang 0 MM7S26 19 7 7,000,000 6,728,000 269,692 67,308 350,000

13 90021011417 NABELLA AMORA PUTRI BINTI Indra 0 MM5S25 13 9 5,000,000 3,600,000 200,000 25,000 250,000
aminanto
14 90021011087 MANIYEM BINTI Parti 0 MM7S26 14 5 6,000,000 6,344,000 231,308 57,692 300,000

15 90021011613 AMINAH BINTI Namin 0 MM5S25 20 16 5,000,000 2,250,000 200,000 25,000 250,000

16 90021011614 KARTINI APRILI BINTI Djani 0 MM7S26 9 3 6,000,000 6,922,000 231,308 57,692 300,000

17 90021011990 MARHUMAH BINTI Xxx 0 MM5S25 20 16 5,000,000 2,250,000 200,000 25,000 250,000

JUMLAH 103,500,000 79,699,000 3,825,886 843,114

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : NANGKA MURNI Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 12.00
Account Officer : RAEYSSYA Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021009951 SUTINAH BINTI SOMAD 0 MM5S50 29 24 4,000,000 2,600,000 80,000 20,000 200,000

2 90021009955 WATI SOPYANTI BINTI CAMI 0 MM5S50 36 32 4,000,000 1,900,000 80,000 20,000 200,000

3 90021005141 MAYSAROH BINTI SERO 0 MM5S50 33 29 4,000,000 2,200,000 80,000 20,000 200,000

4 90021010560 ELIS ROBIANA BINTI Muchtar 0 MM5S50 36 32 4,000,000 1,900,000 80,000 20,000 200,000

5 90021010668 MARHUMAH BINTI Mardani 0 MM5S50 36 32 5,000,000 2,375,000 100,000 25,000 250,000

6 90021010668 MARHUMAH BINTI Mardani 0 MM7S26 0 0 0 0 0 0 7,000,000 350,000

7 90021010669 SUSILAWATI BINTI Didin 0 MM5S50 26 22 5,000,000 3,625,000 100,000 25,000 250,000

8 90021012259 EFI BINTI DAMUN BINTI DAMUN 0 MS350 28 21 3,000,000 2,175,000 60,000 15,000 150,000

9 90021012415 YULI YANTI ASTUTI BINTI NAPSIN 0 MS350 22 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

10 90021010665 EKO PURWANINGSIH BINTI Subarsono 0 MM5S50 33 29 4,000,000 2,200,000 80,000 20,000 200,000

11 90021010750 YAYAH SORAYA BINTI Nasir 0 MM5S50 32 28 4,000,000 2,300,000 80,000 20,000 200,000

12 90021012355 LOLI RIZKI AMALIA BINTI DADI 0 MS350 25 18 3,000,000 2,450,000 60,000 15,000 150,000
SURYADI
13 90021010663 MUZDALIPAH BINTI Asim 0 MM5S50 34 30 4,000,000 2,100,000 80,000 20,000 200,000

14 90021012376 ENI NURYATI BINTI SUKARDI 0 MS350 24 17 3,000,000 2,475,000 60,000 15,000 150,000

15 90021011036 RATNA SARI DEWI BINTI Mulyadi karman 0 MM5S50 17 14 5,000,000 4,625,000 100,000 25,000 250,000

16 90021011187 ULIYAH BINTI Nasir 0 MM5S50 17 14 5,000,000 4,625,000 100,000 25,000 250,000

17 90021011188 LILIS SURYANI BINTI Nasir 0 MM5S50 12 9 5,000,000 5,250,000 100,000 25,000 250,000

18 90021011200 ANGGI WIDYA ASTUTI BINTI Agus irawan 0 MM5S50 22 18 5,000,000 4,125,000 100,000 25,000 250,000

19 90021012381 SHERLY HERNIYANTI BINTI H HERWANI 0 MS350 24 17 3,000,000 2,475,000 60,000 15,000 150,000
HUSNI
20 90021012023 NURBAITI BINTI H jaelani alm 0 MS350 36 29 3,000,000 1,575,000 60,000 15,000 150,000

21 90021012375 BUDI HARTINI BINTI JUAHARI 0 MS350 24 17 3,000,000 2,475,000 60,000 15,000 150,000

22 93359000628 YULIANA BINTI SUNARTO 0 MM5S50 22 17 5,000,000 4,125,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 84,000,000 60,200,000 1,680,000 420,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : JL MAWAR II Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 10.00
Account Officer : AAN DIAN ESHIKA Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021012632 ISYAR PAMOR YARTIKA BINTI USUP 0 MS350 12 7 3,000,000 3,300,000 60,000 15,000 150,000

2 90021012768 Nurna sari BINTI Surip 0 MS350 7 3 3,000,000 3,600,000 60,000 15,000 150,000

3 90021012290 VITA FITRIYANI BINTI SUTRISNO 0 MS350 27 20 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

4 90021010261 Windayani BINTI Yatono 0 MM5S50 14 11 5,000,000 5,000,000 100,000 25,000 250,000

5 90021011976 ROHAYATI BINTI Xxx 0 MS350 38 31 3,000,000 1,425,000 60,000 15,000 150,000

6 90021011977 PUJIATI BINTI KASMIN 0 MS350 38 31 3,000,000 1,425,000 60,000 15,000 150,000

7 90021012065 MURNIASIH BINTI ARJA 0 MS350 34 27 2,000,000 1,150,000 40,000 10,000 100,000

8 90021012066 SARI BINTI SUDIMAN 0 MS350 34 27 2,000,000 1,150,000 40,000 10,000 100,000

9 90021012374 SUMIATI BINTI NGADIRUN 0 MS350 24 17 3,000,000 2,475,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 27,000,000 21,775,000 540,000 135,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : TAMAN ASRI Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 13.00
Account Officer : FATMAWATI TISRAM BUMBUNGAN Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021004891 MARIA MAGDALENA BINTI DJONI DAVID 0 MM7S26 21 8 6,000,000 5,188,000 231,308 57,692 300,000

2 90021004945 SAFIRA BINTI NANDANG 0 MM5S50 27 23 5,000,000 3,500,000 100,000 25,000 250,000

3 90021004946 FRANSINAH DE FRETES BINTI FERDINAN 0 MM7S26 14 5 5,500,000 5,550,000 212,115 52,885 275,000

4 90026009039 LUSYANIKE MABUKA BINTI CODRIK 0 MM7S26 16 6 6,000,000 5,766,000 231,308 57,692 300,000
MABUKA
5 90021010861 Ida soehaidah BINTI Ra Soejaji 0 MM5S50 22 18 4,000,000 3,300,000 80,000 20,000 200,000

6 90021006179 RATNA NINGSIH BINTI SUPIYO 315 MM7S26 16 6 7,000,000 6,728,000 269,692 67,308 350,000

7 90021010722 Novita sari BINTI Ujang sulaiman 0 MM5S50 21 17 5,000,000 4,250,000 100,000 25,000 250,000

8 90021011080 Yayah haryati BINTI Sayuti 0 MM5S50 15 12 5,000,000 4,875,000 100,000 25,000 250,000

9 90572001495 SITI SUNDARI BINTI SURATMAN (ALM) 0 MM5S50 5 3 5,000,000 6,000,000 100,000 25,000 250,000

10 90021004897 YESTI RIA SUMINI OP SUNGGU BINTI 0 MM7S26 28 12 6,000,000 4,032,000 231,308 57,692 300,000
SENEN
11 90021008615 IRMURATNA WIYUDHANINGRUM BINTI 0 M10S26 11 3 8,000,000 8,060,000 307,923 59,077 400,000
WALEBI IRNAWAN
12 90021001908 HJ SITI TUMI SUMAIDAH BINTI ABDUL 3,000 MM5S50 15 11 5,000,000 4,875,000 100,000 25,000 250,000

13 90021008544 TITIN KARTINI BINTI YATIN 0 MM5S50 20 16 4,500,000 3,937,500 90,000 22,500 225,000

14 90026008947 SELVI SILANOE BINTI GUSTAF SILANCE 0 MM5S50 29 25 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 150,000

15 90021011870 NURYATI SITAULI, SE BINTI Robinson 0 MS350 41 34 3,000,000 1,200,000 60,000 15,000 150,000
Simanjuntak
16 90021012770 Novia tri utami BINTI Choerun 0 MS350 6 3 3,000,000 3,600,000 60,000 15,000 150,000

17 90021012245 Siti nur ajijah fitriana BINTI H.bahrudin 0 MS350 29 22 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000

18 90021012788 Aura devina prameswari BINTI Nurhakim 0 MS350 6 3 3,000,000 3,600,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 87,000,000 78,511,500 2,453,654 594,846

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : AL-HASANI MEKAAR Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 13.00
Account Officer : SAFIRA NURENZA Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021005138 JULYANA BINTI RUDI H 19,563 M10S26 11 3 10,000,000 10,076,000 385,154 73,846 500,000

2 90021005140 SITI BINTI SIMAN 125 M10S26 21 8 8,000,000 6,584,000 307,923 59,077 400,000

3 90021005144 NENENG IRNE I BINTI IBROHIM 5,074 MM5S50 17 14 4,000,000 3,700,000 80,000 20,000 200,000

4 90021007114 EVI SUSANTI BINTI ABDUL FATAHILA 0 MM7S26 12 4 7,000,000 7,402,000 269,692 67,308 350,000

5 90021007499 MARYAM BINTI MADIN 0 M10S26 21 8 9,000,000 7,408,000 346,538 66,462 450,000

6 90021007697 MURNI BINTI MAHMUD 0 MM7S26 9 3 7,000,000 7,739,000 269,692 67,308 350,000

7 90021010753 VINA GUSTAVIA BINTI Firmanudin 0 MM7S26 11 3 7,000,000 7,402,000 269,692 67,308 350,000

8 90021012699 SUANAH BINTI Caang junaidi 0 MS325 10 5 3,000,000 2,835,000 120,000 15,000 150,000

9 90021007574 DEVI AIVI YANTI BINTI NEIN ALM 0 MM5S25 24 19 3,000,000 810,000 120,000 15,000 150,000

10 90021008669 DAENI BINTI DAHLAN 0 M10S26 9 3 8,000,000 8,429,000 307,923 59,077 400,000

11 90021010961 ROSLITA DAMAYANTI BINTI KARDI 0 MM7S26 16 6 6,000,000 5,766,000 231,308 57,692 300,000
IRAWAN
12 90021012279 YULIANI BINTI Yamsih 0 MM5S25 6 4 5,000,000 4,950,000 200,000 25,000 250,000

13 90021012812 NANI BINTI UNAN 0 MS350 5 2 3,000,000 3,600,000 60,000 15,000 150,000

14 90021011760 INA WULANDARI BINTI BAKRI 0 MM7S26 9 3 6,000,000 6,633,000 231,308 57,692 300,000

JUMLAH 86,000,000 83,334,000 3,199,230 665,770

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BINTANG METROPOL Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 12.00
Account Officer : RYANA PERMATA Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021005504 PARSINI BINTI SOHARDI 18,416 MM5S25 9 6 5,000,000 4,500,000 200,000 25,000 250,000

2 90021005506 NASRIPAH BINTI NAMAN 12,028 M10S26 22 9 8,000,000 6,584,000 307,923 59,077 400,000

3 90021009292 SUPARTINAH BINTI SUARIS 0 MM7S26 30 13 6,000,000 4,032,000 231,308 57,692 300,000

4 90021005672 RATIH RUBIYANTI BINTI AGUS 31,140 M10S26 14 5 9,000,000 9,068,000 346,538 66,462 450,000

5 90021012519 SUANAH BINTI Monan 0 MS325 18 12 3,000,000 1,620,000 120,000 15,000 150,000

6 90021012605 JUNITA MAETASYAH BINTI Alm junaidy 0 MS325 14 9 3,000,000 2,295,000 120,000 15,000 150,000

7 90021012650 SITI HAFIZAH BINTI Budi syamsudin 0 MS325 11 6 3,000,000 2,565,000 120,000 15,000 150,000

8 90021009744 CINDY PATIKA SARI BINTI RODIN 0 MM5S25 24 20 5,000,000 1,350,000 200,000 25,000 250,000

9 90021009744 CINDY PATIKA SARI BINTI RODIN 0 MM7S26 0 0 0 0 0 0 7,000,000 350,000

10 90021009759 KASAH HUMAIYAH BINTI JUHARI 0 MM5S25 20 16 5,000,000 2,250,000 200,000 25,000 250,000

11 90021010046 EKA KRISTIANINGSIH BINTI SUTRISNO 0 M10S26 20 8 8,000,000 6,953,000 307,923 59,077 400,000

12 90021012801 Alfiah BINTI H jamin 0 MS325 5 2 3,000,000 3,105,000 120,000 15,000 150,000

13 90021010370 Sumantih BINTI Sahir alm 0 MM7S26 20 8 6,000,000 5,477,000 231,308 57,692 300,000

14 90021012651 SURYATI BINTI H m apriya 0 MS325 11 6 3,000,000 2,565,000 120,000 15,000 150,000

JUMLAH 67,000,000 52,364,000 2,625,000 450,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KP. NANGKA[TRF 91560:91560061] Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 9.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021011435 IDA FARIDAH BINTI MADIN BINTI MADIN 0 MM5S50 16 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 250,000

2 90021011436 PUTRI UTAMI BINTI M. KISIM BINTI M 0 MM5S50 16 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 250,000
KISIM
3 90021011594 NURMILA BINTI ASMADI 0 MM5S50 6 4 4,000,000 4,700,000 80,000 20,000 200,000

4 91560000697 GALIH TRIYANTHI BINTI PARJI YANTO 833 MM5S50 41 37 3,500,000 1,225,000 70,000 17,500 175,000

5 91560000697 GALIH TRIYANTHI BINTI PARJI YANTO 833 MM5S50 0 0 0 0 0 0 5,000,000 250,000

6 91560000721 SUHERMI BINTI AHMAD 833 MM5S50 41 37 3,500,000 1,225,000 70,000 17,500 175,000

7 91560000914 MAYSAROH BINTI MASAN 3,569 MM5S50 24 20 5,000,000 3,875,000 100,000 25,000 250,000

8 90021010574 NURAINI BINTI HASBI 0 MM5S50 36 32 3,000,000 1,425,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 29,000,000 21,950,000 580,000 145,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : TK AN-NUR Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 9.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021005592 SARIPAH BINTI SAHRONI 23,028 MM7S26 36 16 7,000,000 3,358,000 269,692 67,308 350,000

2 90021005594 JUMAROH TULFAZRI BINTI MUHAMMAD 4,277 MM7S26 26 11 7,000,000 5,043,000 269,692 67,308 350,000
ZEIN
3 90021012467 INA SULISTIAWATY BINTI SUPARMIN 0 MS350 21 15 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

4 90021007679 SITI ISMAWATI BINTI TABRI 0 MM5S50 14 11 5,000,000 5,000,000 100,000 25,000 250,000

5 90021007089 SUMARTI BINTI NAWIRJA 0 MM5S50 17 14 4,000,000 3,700,000 80,000 20,000 200,000

6 90021011120 Wardah BINTI Abdul wahab 0 MM5S50 10 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000

7 90021012616 IDA RUPAIDAH BINTI KHOLID 0 MS350 14 8 3,000,000 3,225,000 60,000 15,000 150,000

8 90021011296 Ade aisah s psi BINTI Aa sudrajad alm 0 MS350 57 49 3,000,000 150,000 60,000 15,000 150,000

9 90021012673 FANNY FEBRIYANTI BINTI FERRY 0 MS350 11 6 3,000,000 3,375,000 60,000 15,000 150,000
ISWANTO
10 90021010851 Nurjanah BINTI Jamaludin hs 0 MM5S50 26 22 5,000,000 3,625,000 100,000 25,000 250,000

11 90021011499 ATIKA ROSMIATI BINTI JUNAIDI NOPI 0 MM5S50 10 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000

12 90021011380 SRI RODIYAH BINTI WAKYO 0 MM5S50 20 16 5,000,000 4,375,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 55,000,000 45,476,000 1,359,384 339,616

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GG TARUNA III Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 11.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021010571 MERY SUSWATI BINTI DAHLAN 0 MM5S25 20 16 5,000,000 2,250,000 200,000 25,000 250,000

2 90021010571 MERY SUSWATI BINTI DAHLAN 0 MM7S26 0 0 0 0 0 0 7,000,000 350,000

3 90021006259 DINI ANDIANI BINTI AHID 8,528 MM7S26 7 2 7,000,000 8,076,000 269,692 67,308 350,000

4 90021006833 JUDIANA BR.MARPAUNG BINTI USMAN 0 M10S26 24 10 8,000,000 5,858,000 307,923 59,077 400,000
MARPAUNG
5 90021010963 Heni Puspasari BINTI Muhammad Hengky 0 MM5S25 24 20 5,000,000 1,350,000 200,000 25,000 250,000

6 90021011329 Anisah sofyani BINTI Andi sofyan 0 MM7S26 10 3 6,000,000 6,633,000 231,308 57,692 300,000

7 91560001506 OVI BAKTI PERTIWI BINTI ABAY SOBARI 38,800 M10S26 25 10 8,000,000 5,847,000 307,923 59,077 400,000

8 90021012048 DHEA OLTAVIANI BINTI M.SANI 0 MS325 14 8 3,000,000 2,295,000 120,000 15,000 150,000

9 90021011485 TRI MULYATUN BINTI RUSDI 0 MM7S26 9 3 6,000,000 6,922,000 231,308 57,692 300,000

10 90021011930 Siti hadijah BINTI Miskan h ma tangwar 0 MM5S25 16 13 4,000,000 2,340,000 160,000 20,000 200,000

11 90021006050 SUTARMI BINTI MINTO DIHARJO 0 MM5S25 1 1 5,000,000 5,625,000 200,000 25,000 250,000

12 90021011817 Mariyam BINTI Saidan 0 MM5S25 20 16 3,000,000 1,350,000 120,000 15,000 150,000

13 90021011817 Mariyam BINTI Saidan 0 MM5S25 0 0 0 0 0 0 5,000,000 250,000

14 90021012359 Nora cilvia BINTI Abd ghofur 0 MM5S25 1 1 5,000,000 5,625,000 200,000 25,000 250,000

15 90021012132 KHASANAH BINTI MUCHAMAD SYAH 0 MM5S25 9 6 5,000,000 4,500,000 200,000 25,000 250,000

JUMLAH 70,000,000 58,671,000 2,748,154 475,846

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KAV PESONA Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021005619 HARITA BINTI ARAWI AR 1,666 MM7S26 38 17 7,000,000 3,021,000 269,692 67,308 350,000

2 90021003393 KARTINI BINTI TANYAN 0 MM7S26 30 13 6,000,000 3,743,000 231,308 57,692 300,000

3 90021010198 Mia Sutini BINTI Sartawi 0 MM5S50 17 14 4,000,000 3,700,000 80,000 20,000 200,000

4 90021009377 MARYANI BINTI SARTAWI 5,000 MM5S50 33 29 4,000,000 2,200,000 80,000 20,000 200,000

JUMLAH 21,000,000 12,664,000 661,000 165,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MERPATI RAYA Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021009539 EMAS WIDANINGSIH BINTI EMON 0 MM5S50 10 6 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000

2 90021009540 RAHAYU BINTI TARONO 0 MM5S50 10 6 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000

3 90021005706 ATIN ISRIATIN BINTI SUDANA 0 M10S26 28 12 8,000,000 5,108,000 307,923 59,077 400,000

4 90021005709 PASRINAH BINTI PAWIROLANI 4,861 M10S26 28 12 8,000,000 5,108,000 307,923 59,077 400,000

5 90021005787 SHOPIA BINTI WARISAN 0 M10S52 9 3 9,000,000 11,730,000 173,538 66,462 450,000

6 90021006046 RAIDA ROHAYATI BINTI M SIDIK 11,404 MM5S50 29 25 4,000,000 2,600,000 80,000 20,000 200,000
SUHARLO
7 90021005806 SURYANI BINTI NUR MUHAMMAD 526 MM5S50 13 10 5,000,000 5,125,000 100,000 25,000 250,000

8 90021010958 INDAH HERLIANI, SE BINTI M sidik 0 MM5S50 30 26 5,000,000 3,125,000 100,000 25,000 250,000

9 90021012363 PUTRI DEWI ANDINI BINTI Edi suryadi 0 MS350 24 17 2,000,000 1,700,000 40,000 10,000 100,000

JUMLAH 51,000,000 45,496,000 1,309,384 314,616

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PERMATA BLOK E Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021010460 ROSDAWANI SIMAMORA BINTI RAJA 0 MS350 22 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000
SIMAMORA
2 90021010462 Dionesia Simamora BINTI Baliga Simamora 0 MM5S50 36 32 4,500,000 2,137,500 90,000 22,500 225,000

3 90021005753 AISYAH NURHAYATI BINTI AHEP 21,000 M10S26 10 3 10,000,000 10,537,000 385,154 73,846 500,000
HERYADI
4 90021006113 ENDANG SRI KAWULANINGSIH BINTI 849 MM7S26 16 6 7,000,000 6,728,000 269,692 67,308 350,000
ISWANTO
5 90021009272 RETNO NINGRUM BINTI NGATMIN 0 MM7S26 26 11 6,000,000 4,321,000 231,308 57,692 300,000
SANTOSO
6 90021010486 LENA SIMAMORA BINTI Daryanus simamora 0 MM5S50 36 32 4,500,000 2,137,500 90,000 22,500 225,000

7 90021011996 DEWI NURYATI BINTI KASBAD 0 MS350 37 30 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 150,000

8 90021012020 KASTIMAH BINTI WARIDIN 0 MS350 36 29 3,000,000 1,575,000 60,000 15,000 150,000

9 90021012426 RIANA PURBA BINTI ALBERT PURBA 0 MS350 22 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

10 90021011742 YEYEN YENI BINTI SAAD EDI 0 MS350 43 36 3,000,000 1,125,000 60,000 15,000 150,000

11 90021012278 TRESNAWATY, BSC BINTI Xxx 0 MS350 27 20 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

12 90021010978 Siti mahmudah BINTI Maqosid 0 MM5S50 29 25 4,000,000 2,600,000 80,000 20,000 200,000

13 90021012019 INDAH KURNIATI BINTI DARSONO 0 MS350 36 29 3,000,000 1,575,000 60,000 15,000 150,000

14 90021012508 MERY HASIBUAN BINTI M.m hasibuan 0 MS350 18 13 3,000,000 2,850,000 60,000 15,000 150,000

15 90021012447 NURLATIFAH BINTI SUBINTA 0 MS350 21 15 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 63,000,000 47,211,000 1,686,154 398,846

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : HARAPAN KITA Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 9.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021005803 TRI NUR WAHYUNI BINTI SUWARNO 5,333 M10S52 32 14 9,000,000 9,068,000 173,538 66,462 450,000

2 90021005804 SUGIARTI BINTI WARSONO 8,333 M10S26 32 14 9,000,000 4,906,000 346,231 65,769 450,000

3 90021005805 SITI MAISAROH BINTI AHMAD MALIK 3,026 MM5S50 34 30 5,000,000 2,625,000 100,000 25,000 250,000

4 90021006073 MURNIATI BINTI HAMAMI 0 M10S52 58 26 8,000,000 5,482,000 153,923 59,077 400,000

5 90021006141 SITI NURUL BINTI M SIDIK 0 M10S52 58 26 8,500,000 5,836,000 164,231 62,769 425,000

6 90021011762 ISMAYANTI BINTI IMAM NUGROHO 0 MM5S50 9 6 5,000,000 5,625,000 100,000 25,000 250,000

7 90021012786 Dyah sintawati BINTI Susanto 0 MS350 6 3 3,000,000 3,600,000 60,000 15,000 150,000

8 90021008314 ULIYAH BINTI SAMID 0 MM7S26 30 13 7,000,000 4,369,000 269,692 67,308 350,000

9 90021009157 TRI WAHYUNI BINTI KUSNADI 0 MM5S50 21 17 5,000,000 4,250,000 100,000 25,000 250,000

10 90021006767 SUGIANTI BINTI SUKIMAN 0 MM5S50 15 12 4,000,000 3,900,000 80,000 20,000 200,000

11 90021009462 LEGIYEM BINTI PARO TARUNO 0 MM5S50 20 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

12 90021009698 EVY WATI SITINJAK BINTI GORAHAN 0 MM7S26 16 6 6,000,000 5,766,000 231,308 57,692 300,000

13 90021010806 SAMINAH BINTI Sardi 0 MM5S50 21 17 5,000,000 4,250,000 100,000 25,000 250,000

14 90021012175 NOVITA LESTARI BINTI SUMALI 0 MS350 31 24 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 150,000

15 90021010259 Muray sindi BINTI Abidin 0 MM5S50 30 26 4,000,000 2,500,000 80,000 20,000 200,000

16 90021011949 EVA DARA TRI AGUSTIN BINTI SARONI 0 MS350 39 32 3,000,000 1,350,000 60,000 15,000 150,000

17 90021010369 Siti sarah BINTI Iwang setiawan 0 MM5S50 30 26 4,000,000 2,500,000 80,000 20,000 200,000

18 90021011450 MEILIANI BINTI AHMAT 0 MS350 50 44 3,000,000 525,000 60,000 15,000 150,000

19 90021010629 DESY NOERHAYATI BINTI Jen Basalamah 0 MM5S50 23 19 4,000,000 3,200,000 80,000 20,000 200,000

20 91560001160 WANUSRI BINTI SUTOYO 0 MM5S50 16 12 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 250,000

21 90021010805 Julis Sintawati BINTI Edi suwardi 0 MM5S50 21 17 5,000,000 4,250,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 108,500,000 83,327,000 2,558,923 684,077

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GANG JAMBU II Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 9.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021006216 LILIK SUNARTI BINTI SUNARYO 5,289 MM5S25 16 13 5,000,000 2,925,000 200,000 25,000 250,000

2 90021006219 IRHAM MUNISA BINTI ABDUL KHOIR 0 MM5S25 10 7 4,000,000 3,420,000 160,000 20,000 200,000

3 90021006244 SUPRIYANTI BINTI SUPARTO 1,890 MM7S26 11 3 7,000,000 8,076,000 269,692 67,308 350,000

4 90021007278 DIAN MEGAWATI BINTI SUKODIM 5,000 MM7S26 46 21 6,000,000 1,720,000 231,308 57,692 300,000

5 90021007982 NURKOMALASARI BINTI SUDARSO 0 M10S26 2 1 9,000,000 10,728,000 346,538 66,462 450,000

6 90021008102 SYAARIAH BINTI XXX 0 M10S26 6 2 8,000,000 9,167,000 307,923 59,077 400,000

7 90021009453 SUPARTI BINTI KASRAN 0 MM7S26 44 20 7,000,000 2,347,000 269,692 67,308 350,000

8 90021012681 ZUMAROH BINTI Xxx 0 MS325 11 6 3,000,000 2,700,000 120,000 15,000 150,000

9 90021012688 Maryani BINTI Marulloh 0 MS325 10 5 3,000,000 2,835,000 120,000 15,000 150,000

JUMLAH 52,000,000 43,918,000 2,025,153 392,847

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KAV PERWIRA Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021006243 IKA FITRI SULISTYANI BINTI PANDIANTO 0 MM5S50 12 9 5,000,000 5,250,000 100,000 25,000 250,000

2 91560000987 SULASTRI BINTI MUDIONO 24,129 MM7S26 38 17 7,000,000 3,021,000 269,692 67,308 350,000

3 91560001021 SARNITI BINTI SARKIB 5,241 M10S52 20 8 8,000,000 9,230,000 153,923 59,077 400,000

4 90021006566 VINA APRIANI BINTI MARSUDI 0 MM5S50 20 16 4,000,000 3,500,000 80,000 20,000 200,000

5 90021011420 Siti nurhayati BINTI M yanto setiawan 0 MM5S50 12 9 4,000,000 4,200,000 80,000 20,000 200,000

6 90021008437 WULAN CAHYA BINTI SUNANDAR 0 MM5S50 20 16 5,000,000 4,375,000 100,000 25,000 250,000

7 90021008761 MARSIAH BINTI MARJUKI ALM 0 MM5S50 37 33 3,500,000 1,575,000 70,000 17,500 175,000

8 90021009110 IMAS BINTI SUKANDAR 0 MM5S50 20 16 4,000,000 3,500,000 80,000 20,000 200,000

9 90021012591 Lili firdaningsih BINTI Firdaus 0 MS350 15 9 3,000,000 3,075,000 60,000 15,000 150,000

10 90021012665 Titin kartini BINTI Ade 0 MS350 11 6 3,000,000 3,375,000 60,000 15,000 150,000

11 90021012666 Karsiah BINTI Kasdi 0 MS350 11 6 3,000,000 3,375,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 49,500,000 44,476,000 1,113,615 298,885

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GG PERINTIS 2 Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 11.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021006341 YANTI LENA HUTABARAT BINTI WILTER 516 MM5S50 31 27 5,000,000 3,000,000 100,000 25,000 250,000
HUTABARAT
2 90021006626 RAMILI SITORUS BINTI HUSIN 0 M10S26 16 6 9,000,000 8,635,000 346,231 65,769 450,000

3 90021006338 MONNY ROTUA BR PASARIBU BINTI 0 M10S52 46 21 8,000,000 6,772,000 153,923 59,077 400,000
PAULUS PASARIBU
4 90021011030 Nurlela BINTI Jono 0 MM5S50 23 19 4,000,000 3,200,000 80,000 20,000 200,000

5 90021008861 JUSTRI ELINDA SILABAN BINTI 0 MM7S26 22 9 6,000,000 5,188,000 231,308 57,692 300,000
MONGARAN SILABAN ALM
6 90021009351 KATIYEM BINTI KARNO 0 MM5S50 12 9 5,000,000 5,250,000 100,000 25,000 250,000

7 90021008160 YULIANA BINTI MARSIM 0 MM5S50 34 30 5,000,000 2,625,000 100,000 25,000 250,000

8 90021012353 NATALIA DESMAYANTI PURBA BINTI 0 MS350 25 18 3,000,000 2,475,000 60,000 15,000 150,000
DANNY BOY PURBA
JUMLAH 45,000,000 37,145,000 1,171,462 292,538

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : JL MAWAR VII Inisial / Cabang : M.BKSU- Bekasi Utara/M.BKSU Jam : 11.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2024-05-06
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90021010248 NURASA BINTI WARIYO 0 MM5S50 17 14 5,000,000 4,625,000 100,000 25,000 250,000

2 90021006490 NURISKA DEVY BINTI YANAN NOVIAV 6,000 MM7S52 60 27 6,000,000 4,302,000 116,308 57,692 300,000

3 90021006491 TITIN SUHARTINI BINTI ASJA 271 MM7S26 38 17 5,500,000 2,370,000 212,115 52,885 275,000

4 90021006492 WATI SUMIATI BINTI SURYA DINATA 4,530 M10S52 11 3 9,000,000 11,728,000 173,538 66,462 450,000

5 90021006494 WIWI MURTI ASIH BINTI NAKUM 15,973 M10S52 11 3 9,000,000 11,728,000 173,538 66,462 450,000
KURWITO
6 90021006496 TITIN SUMARTINI BINTI JUNAEDI 8,201 M10S52 46 21 8,000,000 6,557,000 153,923 59,077 400,000

7 90021007428 NABILA ARTIKA BINTI SUDARTO 0 M10S52 10 3 7,500,000 9,774,000 144,615 55,385 375,000

8 90021011986 NENG MEGAWATI POETRI BINTI HENDRA 0 MS350 37 30 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 150,000
HERDIYANA
9 90021011882 RENITA DWI ARIANI BINTI Nonong 0 MS350 40 33 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 150,000
margono
10 90021011985 RITA TRI WAHYUNI BINTI NONONG 0 MS350 36 29 3,000,000 1,575,000 60,000 15,000 150,000
MARGONO
11 90021010112 GUSTIN MARIA BINTI SURYADI 0 MM5S50 17 14 5,000,000 4,625,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 64,000,000 60,059,000 1,354,037 452,963

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi

Anda mungkin juga menyukai