GAJI, KOMPENSASI DAN BENEFIT

NO TANGGAL NAMA PENGELUARAN NOMINAL

1 30/04/24 Gaji Ranggi Ragatha IDR 10.000.000
2 30/04/24 Gaji Muhamad Rizal Ibrahim Fahlevi IDR -
3 30/04/24 Gaji Samsul Bahri IDR 5.500.000
4 30/04/24 Gaji Kasnadi IDR 3.000.000
5 30/04/24 Gaji Ruswat IDR 2.500.000
6 30/04/24 Gaji Rizki Joko Lelono IDR 3.500.000

TOTAL IDR 24.500.000

OPERASIONAL KANTOR

NO TANGGAL NAMA PENGELUARAN NOMINAL

LISTRIK
1 01/04/24 Listrik Joglo IDR 500.000
2 13/04/24 Listrik Joglo IDR 200.000
3 18/04/24 Listrik Joglo IDR 500.000
4 30/04/24 Listrik Joglo IDR 200.000

Total IDR 1.400.000

INTERNET
 Total
AKOMODASI
1 02/04/24 Makan Siang CFC IDR 250.000
2 03/04/24 Meals Malam (Adam) IDR 75.000
3 03/04/24 Buka Santoso IDR 30.000
4 03/04/24 Keripik Tempe IDR 67.500
5 04/04/24 Laundry (Mas Ranggi) IDR 20.000
6 04/04/24 Sarapan Site Visit Kantor IDR 184.000
7 05/04/24 Meals (Mas Ranggi) IDR 25.000
8 24/04/24 Ongkos Pulang Bahrul dari Cikarang IDR 100.000
9 26/04/24 Hotel Tim Resto Tangerang IDR 784.000
10 26/04/24 Hotel Pak Faisal IDR 392.000
11 26/04/24 Hotel Grand Wijaya Tony IDR 300.000
12 29/04/24 Hotel Cordela IDR 453.209
13 29/04/24 Tiket Kereta Rizal, Kasnadi Jkt - Pml IDR 751.669
14 29/04/24 Taksi Senayan - Hotel IDR 97.000
15 30/04/24 Grab Hotel - Stasiun IDR 24.000
Total IDR 3.553.378
BBM/TOLL
1 01/04/24 Bensin Mesin Potong IDR 84.000
2 03/04/24 Bensin dan Toll Andri ke Pemalang IDR 500.000
3 07/04/24 Bensin IDR 200.000
4 15/04/24 Bensin Pml-Jkt IDR 250.000
5 15/04/24 E-Toll IDR 300.000
18/04/24 Bensin Mesin Potong IDR 24.000
23/04/24 Bensin Mesin Potong IDR 12.000
6 24/04/24 E-Toll Ke Cikarang IDR 200.000
Total IDR 1.570.000
SERVICE KENDARAAN
 PERLENGKAPAN KANTOR/PANTRY
1 02/04/24 Isi Pantry Kulkas IDR 198.000
2 02/04/24 Aqua (Yoga) IDR 100.000
3 02/04/24 Telur 1 Kg IDR 22.000
4 04/04/24 Sapu dan Keset WC IDR 268.000
5 04/04/24 Tempat Sampah dll IDR 1.320.000
6 04/04/24 Signage Taman IDR 50.000
7 04/04/24 Pemasangan Wifi IDR 1.400.000
8 04/04/24 Fitting Listrik IDR 127.500
9 04/04/24 Nampan IDR 40.000
10 04/04/24 Gembok IDR 120.000
11 05/04/24 Aqua Botol dan Perlengkapan Mandi Pak Kurniadi
IDR 350.000
12 05/04/24 Kabel HDMI 3 Meter IDR 35.000
13 05/04/24 Kopi Bu Astri dan Jahe IDR 25.000
14 05/04/24 Mie Godok KR IDR 168.500
15 05/04/24 Tongkat Parkir IDR 88.000
16 22/04/24 Bantex + Map IDR 35.000
17 26/04/24 Cetak A0 Design Masjid IDR 97.000

Total IDR 4.444.000

PENGELUARAN LAINNYA
1 03/04/24 Pakan Ternak IDR 26.000
2 03/04/24 Pakan Ternak IDR 23.000
3 03/04/24 Pakan Ternak IDR 23.000
4 04/04/24 Pakan Jangkrik IDR 10.000
5 05/04/24 Takjil 100 Porsi IDR 500.000
6 05/04/24 D'Top 40 Pax IDR 600.000
7 05/04/24 Amplop Anak Yatim 40 IDR 2.000.000
 8 05/04/24 Amplop Ustad, Hansip, Kades IDR 1.100.000
9 05/04/24 Tambahan Aqua, Rokok untuk Hansip IDR 404.000
10 05/04/24 Acara Rabanna IDR 500.000
11 05/04/24 Pengeluaran Bu Astri IDR 150.000
12 05/04/24 Catering 70 Pax IDR 2.900.000
13 05/04/24 Sate 170 Pax IDR 2.040.000
14 05/04/24 Siomay 150 Pax IDR 1.050.000
15 05/04/24 Es The Solo 150 Pax IDR 1.050.000
16 05/04/24 Bakso 215 Pax IDR 1.720.000
17 05/04/24 Trash Bag IDR 52.500
18 05/04/24 Aqua Gelas IDR 52.500
19 06/04/24 Sewa Kursi IDR 150.000
20 06/04/24 Pawang Hujan IDR 300.000
21 13/04/24 Pakan Burung, Ikan IDR 90.000
22 13/04/24 Pakan Kelinci 1 Zak 20Kg (Stok 1 Bulan) IDR 179.000
23 23/04/24 Pakan ternak IDR 37.000
24 26/04/24 Mie Godok KR IDR 110.000
25 26/04/24 Makan Malam Sate IDR 295.000
26 26/04/24 Aqua Botol IDR 120.000
27 27/04/24 Sarapan + Aqua Botol 1 Dus IDR 240.000
28 27/04/24 Pakan Ternak IDR 56.000
29 27/04/24 Handuk Pak Kurniadi IDR 70.000
Total IDR 15.848.000

ENTERTAINMENT
NO TANGGAL NAMA PENGELUARAN NOMINAL
KLIEN
1 05/04/24 Hotel Grand Wijaya untuk Pak Kur IDR 1.500.000
2 23/04/24 Meals Bareng Bu Astri IDR 117.000
 Total IDR 1.617.000
TAMU
1 27/04/24 Oleh Oleh Pak Mulyono IDR 452.000

Total
INTERNAL ALUMINA
1 28/04/24 Makan Siang Sambal Bakar (Kawel) IDR 151.000
2 29/04/24 Makan Malam di Hotel Cordela (Kawel) IDR 158.250
3
Total IDR 309.250

PELAKSANAAN PROYEK
NO TANGGAL NAMA PENGELUARAN NOMINAL
MATERIAL & PAYROLL
1 01/04/24 Rambu Rambu 1 IDR 195.000
2 01/04/24 Rambu Rambu 2 IDR 43.000
3 01/04/24 Kabel 30 Meter IDR 210.000
4 01/04/24 Kandang Merpati IDR 112.000
5 01/04/24 Lampu Tembak + Neon IDR 1.548.000
6 02/04/24 Double Tape IDR 10.000
7 03/04/24 Tenaga Tambahan, Cleaning IDR 1.155.000
8 04/04/24 3 Ekor Kambing IDR 6.750.000
9 05/04/24 Kaligrafi IDR 190.000
10 05/04/24 Banner Posko Mudik IDR 450.000
11 05/04/24 Tenaga Tambahan Warga IDR 200.000
12 07/04/24 Penggantian lahan Kacang IDR 125.000
13 17/04/24 Pemasangan CCTV IDR 1.850.000
14 17/04/24 Add Cost CCTV IDR 206.000
15 23/04/24 Pipa instalasi Sink IDR 65.000
 16 24/04/24 Tambahan Terminal Listrik 4 Pcs IDR 130.000
17 28/04/24 Spandek untuk Aviary IDR 132.000
Total IDR 13.371.000

ALAT

Total

PENGELUARAN LAINNYA

PAJAK DAN SUBCONTRACTOR

NO TANGGAL NAMA PENGELUARAN NOMINAL
PAJAK DAN HUTANG PERUSAHAAN

SUBCONTRACTOR
 01/04/24 Pelunasan Air Mancur Aviary IDR 2.500.000
30/04/24 Pembayaran Bangku IDR 2.000.000
Total IDR 4.500.000
HADIAH

Remarks:
Acara Buka Bersama
Belum di Recovery IDR 5.890.128