USAHA KECAP PAK TARDO

PERINCIAN ANGGARAN UTANG DAGANG

TGL NOTA

TENGGANG
WAKTU KREDIT
(HARI)

JATUH TEMPO

JUMLAH
BAHAN BAKU
TON

SUPPLIER 1
NOTA NO. 1
NOTA NO. 1

###############
###############

15
15

###############
###############

KEDELAI
GULA

5
2.5

NOTA NO. 2
NOTA NO. 2

###############
###############

10
30

###############
###############

KEDELAI
GULA

4
2

NOTA NO. 3
NOTA NO. 3

###############
###############

15
15

###############
###############

KEDELAI
GULA

4
2

SUPPLIER 2

SUPPLIER 3

TOTAL ANGGARAN

AP PAK TARDO

ARAN UTANG DAGANG

JUMLAH
JANUARI

FEBRUARI

MARET

RUPIAH
60,000,000
22,500,000

Rp
Rp

48,000,000
18,000,000

Rp
Rp

48,000,000
18,000,000

Rp
Rp

48,000,000
18,000,000

Rp
Rp

48,000,000
18,000,000

Rp 214,500,000

Rp
Rp

BAHAN BAKU
KEDELAI
GULA

Rp
Rp

Rp

60,000,000
22,500,000

82,500,000

Rp

Rp 132,000,000

HARGA/KG
Rp 12,000.00
Rp 9,000.00

USAHA KECAP PAK TA

ANGGARAN PENJUALAN

WARUNG / TOKO

TOKO CESAR
BU SOIMAH
BANG JALI

JUMLAH

CARA PEMBAYARAN

TGL NOTA

KREDIT
KREDIT
TUNAI

#################
#################
#################

TENGGANG
BANYAK UNIT YANG
WAKTU KREDIT
DIJUAL
(HARI)
10000
7500
5000

15
10

CAP PAK TARDO

RAN PENJUALAN

JATUH TEMPO

JUMLAH

############### Rp 150,000,000.00
############### Rp 112,500,000.00
Rp 75,000,000.00

JANUARI

FEBRUARI

Rp 150,000,000
Rp 112,500,000

Rp 262,500,000

TOTAL PENJUALAN

Rp 75,000,000

Rp
Rp
Rp

150,000,000
112,500,000
75,000,000

Rp 75,000,000

Rp

337,500,000

USAHA KECAP PAK

ANGGARAN MODAL KERJ

JANUARI
KAS MASUK
SALDO DANA
PENDAPATAN :
-DARI PENJUALAN
-LAIN-LAIN
JUMLAH

Rp

FEBRUARI

MARET

Rp 165,500,000

Rp 154,000,000

Rp 262,500,000

Rp

APRIL

75,000,000

Rp 262,500,000

Rp 165,500,000

Rp 229,000,000

Rp 7,500,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp
500,000
Rp 1,500,000
Rp 3,000,000
Rp 82,500,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp 97,000,000

Rp 11,500,000

Rp 143,500,000

SISA KAS

Rp 165,500,000

Rp 154,000,000

Rp

85,500,000

TAMBAHAN DANA

Rp

Rp

- Rp

SISA KAS SETELAH TAMBAHAN DANA

Rp 165,500,000

KAS KELUAR
UPAH PEKERJA PRODUKSI
TELPON, AIR, LISTRIK
KEBERSIHAN
LAIN-LAIN
KARYAWAN DAN ADM KANTOR
CAD KAS KECIL
ANGGARAN BAYAR UTANG

JUMLAH

Rp

7,500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,500,000

7,500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,500,000

- Rp 132,000,000

Rp 154,000,000

Rp

85,500,000

Rp

KECAP PAK TARDO

RAN MODAL KERJA / KAS

MEI

Rp

JUNI

Rp

JULI

- Rp

AGUSTUS

Rp

SEPTEMPER

- Rp

OKTOBER

Rp

NOVEMBER

- Rp

DESEMBER

Rp