Assumption Jualan Bulan Januari

BIL. KATEGORI
1 Penduduk Tmn Seri Gombak
i) Pekerja Pejabat
i) Penduduk Sekitar Seksyen 6
2
ii) Sekolah
iii) Pasaraya
JUMLAH
Assumption Jualan Bulan Februari
BIL. KATEGORI
1 Penduduk Tmn Seri Gombak
i) Pekerja Pejabat
i) Penduduk Sekitar Seksyen 6
2
ii) Sekolah
iii) Pasaraya
JUMLAH
Assumption Jualan Bulan March
BIL. KATEGORI
1 Penduduk Tmn Seri Gombak
i) Pekerja Pejabat
i) Penduduk Sekitar Seksyen 6
2
ii) Sekolah
iii) Pasaraya
JUMLAH
Assumption Jualan Bulan April
BIL. KATEGORI
1 Penduduk Tmn Seri Gombak
i) Pekerja Pejabat
i) Penduduk Sekitar Seksyen 6
2
ii) Sekolah
iii) Pasaraya
JUMLAH
Assumption Jualan Bulan Mei
BIL. KATEGORI
1 Penduduk Tmn Seri Gombak
i) Pekerja Pejabat
2

i) Penduduk Sekitar Seksyen 6

ii) Sekolah
iii) Pasaraya
JUMLAH
Assumption Jualan Bulan Jun

BIL. KATEGORI
1 Penduduk Tmn Seri Gombak
i) Pekerja Pejabat
i) Penduduk Sekitar Seksyen 6
2
ii) Sekolah
iii) Pasaraya
JUMLAH

PERINCIAN
30000

BIL.
1
2

RM14,500

PERINCIAN

JUMLAH

BIL.
1
2
RM14,500

PERINCIAN

JUMLAH

BIL.
1
2
RM15,000

PERINCIAN

JUMLAH

BIL.
1
2
RM14,300

PERINCIAN

JUMLAH

BIL.
1
2

2
RM14,250

PERINCIAN

JUMLAH

BIL.
1
2
RM15,500

JUMLAH

Assumption Jualan Bulan Julai

KATEGORI
Penduduk Tmn Seri Gombak
i) Pekerja Pejabat
i) Penduduk Sekitar Seksyen 6
ii) Sekolah
iii) Pasaraya
JUMLAH
Assumption Jualan Bulan Ogos
KATEGORI
Penduduk Tmn Seri Gombak
i) Pekerja Pejabat
i) Penduduk Sekitar Seksyen 6
ii) Sekolah
iii) Pasaraya
JUMLAH
Assumption Jualan Bulan September
KATEGORI
Penduduk Tmn Seri Gombak
i) Pekerja Pejabat
i) Penduduk Sekitar Seksyen 6
ii) Sekolah
iii) Pasaraya
JUMLAH
Assumption Jualan Bulan Oktober
KATEGORI
Penduduk Tmn Seri Gombak
i) Pekerja Pejabat
i) Penduduk Sekitar Seksyen 6
ii) Sekolah
iii) Pasaraya
JUMLAH
Assumption Jualan Bulan November
KATEGORI
Penduduk Tmn Seri Gombak
i) Pekerja Pejabat

i) Penduduk Sekitar Seksyen 6

ii) Sekolah
iii) Pasaraya
JUMLAH
Assumption Jualan Bulan Disember
KATEGORI
Penduduk Tmn Seri Gombak
i) Pekerja Pejabat
i) Penduduk Sekitar Seksyen 6
ii) Sekolah
iii) Pasaraya
JUMLAH

PERINCIAN

RM15,000

PERINCIAN

RM16,000

PERINCIAN

RM15,000

PERINCIAN

RM15,000

PERINCIAN

RM16,000

PERINCIAN

RM 20000

Assumptions Mesin Peralatan

BIL
1
2
3
4
5
6

PERALATAN DAPUR

KUANTITI
1
1
1
1
1
1

Oven
Mixer
Trolley
Freezer/Chiller
Tray
Induction stove
JUMLAH

BIL
PERABUT & LEKAPAN
1 Working table
2 Perabut
JUMLAH

KUANTITI

JUMLAH
3000
2000
1000
4000
500
1000
11500
JUMLAH
1000
4000
5000

Assumptions Gaji Pekerja & EPF/SOCSO

BIL
GAJI
1 Pengurus
2 Pembantu Am (3 orang x RM 700)
JUMLAH

GAJI
RM1,200
RM2,100
RM3,300

BIL
EPF/SOCSO
1 Pengurus
2 Pembantu Am (3 orang x RM 700)
JUMLAH

GAJI
RM144
RM316
RM460

Assumptions Belian
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Jenis
Tepung Gandum
Tepung High Protein
Gula
Mentega/Margerin
Shortening
Bread Softener
Yis
Telor
Bread Improver
Ovelate
Baking Powder
Daging
Ayam
Udang
Sardin
Sayur-Sayuran

JUMLAH

Anggaran Sebulan(RM)
900
1350
450
1200
600
300
350
270
166
48
50
210
166
200
90
150
6500

D
UNJURAN ALIRAN TUNAI B
Bulan

Pra-Operasi

PENERIMAAN
Modal
Sendiri (20%)
Pembiayaan bank (80%)
J Jualan

JUMLAH PENERIMAAN TUNAI

10,000
20,000

14,500

30,000

14,500

11,500
500
5,000
5,000
1,000
500
0
0
23,500

0
0

5,250

5,500

500

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3,300
460
2,000
1,100
0
500
500

PENGELUARAN
Perbelanjaan Modal (CAPEX)

Peralatan dapur
Kutleri

Perabut dan lekapan

Peralatan pejabat
Papan tanda
Mesin Tunai
Sewa kedai
Utiliti
PELABURAN AWAL

0
0
0
0
0

Kos Jualan

Belian
Perbelanjaan Operasi (OPEX)
Ubahsuai Kedai
Lesen perniagaan (SSM)
Pendaftaran perniagaan (DBKL)
Unifom pekerja

Gaji pekerja
EPF & SOCSO
Sewa kedai
Air dan elektrik
Keraian pekerja
Telefon
Belanja luar jangka

Kos Kewangan
Pembayaran balik pinjaman (Pokok & faedah)

416

29,500
500

13,526
1,000

500

974

1,000

1,974

(60 ansuran dgn 5% faedah)

JUMLAH PENGELUARAN TUNAI
BAKI AWAL

LEBIHAN / (KURANGAN)
BAKI AKHIR

D'FROZEN ENTERPRISE
LIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER - 3 TAH
2

14,500

15,000

14,300

14,250

15,500

15,000

16,000

15,000

14,500

15,000

14,300

14,250

15,500

15,000

16,000

15,000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

5,260

5,280

5,280

5,250

5,500

5,250

6,000

5,250

0
0
3,300
460
2,000
1,100
0
550
500

0
0
3,300
460
2,000
1,100
0
500
500

0
0
3,300
460
2,000
1,100
0
500
500

0
0
3,300
460
2,000
1,100
0
500
500

0
0
3,300
460
2,000
1,200
0
550
500

0
0
3,300
460
2,000
1,100
0
500
500

0
0
3,300
460
2,000
1,100
0
500
500

0
0
3,300
460
2,000
1,100
0
400
500

416

416

416

416

416

416

416

416

13,586
1,974

13,556
2,888

13,556
4,332

13,526
5,076

13,926
5,800

13,526
7,374

14,276
8,848

13,426
10,572

914

1,444

744

724

1,574

1,474

1,724

1,574

2,888

4,332

5,076

5,800

7,374

8,848

10,572

15,000

BER - 3 TAHUN
10

11

12

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

10,000
20,000

15,000

16,000

20,000

185,050

203,555

223,911 Kenaikan 10% setiap tahun

15,000

16,000

20,000

215,050

203,555

223,911

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

11,500
500
5,000
5,000
1,000
500
0
0
23,500

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
-

5,250

6,000

6,500

66,070

72,677

79,945

5,500

3,000

500

500

500

0
0
3,300
460
2,000
1,100
0
400
500

0
0
3,300
460
2,000
1,100
0
450
500

0
0
3,300
460
2,000
1,100
3,000
500
500

0
0
39,600
5,520
24,000
13,300
3,000
5,850
6,000

0
0
39,996
5,575
24,240
13,433
3,030
5,909
6,060

40,396
5,631
24,482
13,567
3,060
5,968
6,121

Kenaikan 10% setiap tahun

Kenaikan 1% setiap tahun

Kenaikan 1% setiap tahun
Kenaikan 1% setiap tahun
Kenaikan 1% setiap tahun
Kenaikan 1% setiap tahun
Kenaikan 1% setiap tahun
Kenaikan 1% setiap tahun
Kenaikan 1% setiap tahun

416

416

416

4,992

4,992

4,992

13,426
15,000

14,226
16,574

17,776
18,348

197,832
20,572

176,412
37,790

187,662
64,933

1,574

1,774

2,224

17,218

27,143

36,249

16,574

18,348

20,572

37,790

64,933

101,182

enaikan 10% setiap tahun

enaikan 10% setiap tahun

enaikan 1% setiap tahun

enaikan 1% setiap tahun
enaikan 1% setiap tahun
enaikan 1% setiap tahun
enaikan 1% setiap tahun
enaikan 1% setiap tahun
enaikan 1% setiap tahun
enaikan 1% setiap tahun

0.01

Assumption Jualan ( Tahunan )

TAHUN 1
BIL. KATEGORI
1 Penduduk Tmn Seri Gombak
i) Pekerja Pejabat
i) Penduduk Sekitar Seksyen 6
2
ii) Sekolah
JUMLAH
TAHUN 2
BIL. KATEGORI
1 Penduduk Tmn Seri Gombak
i) Pekerja Pejabat
i) Penduduk Sekitar Seksyen 6
2
ii) Sekolah
JUMLAH
TAHUN 3
BIL. KATEGORI
1 Penduduk Tmn Seri Gombak
i) Pekerja Pejabat
i) Penduduk Sekitar Seksyen 6
2
ii) Sekolah
JUMLAH

PERINCIAN
RM 4.50 X 12
RM 5.00 X 15
RM 4.50 X 12
RM 2.00 X 28

KALI
KALI
KALI
KALI

X
X
X
X

3000 = RM 162 000

5O = RM 3750
150 = RM 8100
200 = RM 11 200
RM 185 050

PERINCIAN
RM 4.50 X 12
RM 5.00 X 15
RM 4.50 X 12
RM 2.00 X 28

KALI
KALI
KALI
KALI

X
X
X
X

3300 = RM 178 200

55 = RM 4125
165 = RM 8910
220 = RM 12 320
RM203,555

PERINCIAN
RM 4.50 X 12
RM 5.00 X 15
RM 4.50 X 12
RM 2.00 X 28

KALI
KALI
KALI
KALI

X
X
X
X

3 630 = RM 196 020

60 = RM 4 500
182 = RM 9 828
242 = RM 13 552
RM223,911