wow a Pee bee adda ddw ds Kantor Akuntan Publik ISHAK, SALEH, SOEWONDO & Rekan ae Se eet eet a Ta Cereals thin Usaha Akuntan Publik No. KEP-268/ KM.6/ 2003, Nomor : 167/1SS/AU/2012 Kepada Yth, Ketua dan Dewan Pembina, YAYASAN AL SOFWA, Jl, Raya Lenteng Agung Barat No.:35, JAKARTA SELATAN. Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Yayasan Al Sofwa per 31 Desember 2011. serta laporan aktivitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pemyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami, Laporan keuangan tahun 2010 diaudit oleh Auditor Independen lain yang laporannya tanggal 20 Juli 2011 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, Dimana pendapat kami sejauh berkaitan dengan jumlah-jumlah dalam laporan keuangan tersebut didasarkan pendapat auditor independen terdahulu. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputipemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Yayasan Al Sofwa tanggal 31 Desember 2011, laporan aktivitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Sebagaimana diungkapkan dalam catatan no 3 atas laporan keuangan, tahun 2011 Yayasan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Sehubungan dengan itu, laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 telah disajikan kembali untuk menerapkan standar akuntansi ini, Menurut pendapat kami, penyajian kembali tersebut telah dilakukan semestinya She Aho Jakarta, 20 Juni 2012 Rasuna Office Park RO-03 Komplek Rasuna Epicentrum Ji, HR. Rasuna Said, Kuningan - Jakarta Selatan 12960 Telp. : 021 - 93904059, 45857535 Fax. : 021 - 83786293, 45840517een YAYASAN "AL SOFWA" LAPORAN POSISI KEUANGAN ‘PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 URATAN Catatan] 31 Desember 2011 | 31 Desember 2010 q JASET LANCAR | kas dan Setara Kas 3 627.636216 332.387.739 Piutang Karyawan dan Dai 4 193.645.700 88.120.700 Piutang Kepada Pihak It s 156.290:800 106.100;300 [Jumtan Aset Lancar 977.572.716 726.609.239 set Tetsp 6 Nita buku, setelah dikurangi akumulasi penyusutan 2.110,085.120 2.428,552.201 rOTAL ASET TETAP Z110085.120 2.828 552.201 TOTAL ASET 3.087.657.836 3.155.161.4410 LIDILITAS JANGKA PENDEK Liang Pensiun 7 88.446.383 79.505.983 {Vang Muka Penjualan Tanah 8 - 30,000,000 LJumiah Liabilitas Jangka Pendek SRAG3ES 709.505.983 9 z 2.587257.336 2.790,399.169 JAset Bersih Terikat Temporer 441,954.17 255.256.288 LJumtah Aset Bersih 7.999.211.4893 3.085,655.457 ‘TOTAL LIABILITAS DAN ASET BERSIH 307 STAG S151. Lihat catatan atas laporan keuangan ‘merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan A NI ONSENSUUWUDUUYUUYVUEYDEDYUUUUeUbevebeboueye YAYASAN "AL SOFWA" LAPORAN AKTIVITAS yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 eT A Tidak terikat | Terikat Temporer “Jomtal pia eupiab) (eupiahy Pendapatan, Penghasilan dan Sumbangan 31.391.600 : 31,391,600 34.012.400 2 4 : 2.411.000, 5 2.411.000 . 217.995.000 217.995.000 7 anissises| —271381.925 s 474.460.400 $74.460.400 é 331317220] 331387220 : 968,910.824 968.910.824 : ysoa27377| 786327377 21310350] 249,369.600 228.059.250 : wossiass | 109.514.735 (62.587,000] 266,374.700 213.787.700 : 34l.gss.s00 | 341.855.800 Es 5 9.082.000 9.052.000 : 288.591.469] —(288.591.469) (48.107200)]_(348,107.200) 7 (291.257.100]_291.257.100) : (211.200.950)]—@11.200.980} 4 (795.156.436)]—_(795.156.436) (790.260.650)] _(790.260.650} : 170236500] (170236.500) : (172823.35)]_(172.823.435) : (444.837.1909) (4.837.190) 5 198.295.265)] _(398.295.265) : (634.000) (34.000) : 016.100) (016.100) |Jumtah Pendapaten, Penghasilan dan Sumbangan (2.505750) 186.697.829 TaH.192.079 363.400 7195454) GS531.143) lneban dan Kerugian Penyusutan Ase Tetap 122.658.582 ; 122,658,582 127.622290 =| 127622290 Labs (Rug) Penjualan Aset Tetap 61977500, 2 61.977.500 37.023.741 : 370741 190.636.082 190.636.082 164.646.030 =| 164.646.030 |Perubahan Aset Bersih 233.141.832)| 186.697.829, (46.444.003)| (028.222.630) (71.954543)| (200.177.1735) JAset Bers Awal Tahun, 2.790.399.169 3048.655.487 |_2.918.621.799 327200831 | 3.245.832.630 |Aset Bers Aki Tah: 2.557.257.336 5 2999.211.483 | __2.790.399.10 255.256288 | _3.045.685.457UUUUHTHUDUUUUEUYDOSVUUUUEUYedDeUUdoEUYUY YAYASAN AL SOFWA LAPORAN PERHITUNGAN ARUS KAS ‘Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Kas yang digunakan untuk kesekretariatan & gaji karyawan kas yang digunakan untuk pemenuhan program KPUU, (192.591.850)] (497.424.190)| 2011 2010 /Aliran Kas dari AKtivitas Operast Kas dari Penyumbang 2.17.110.522 | 1.849.649.087 Kas dari Kotak Amal 72.732.700 92,646,600 Kas dari Pendapatan 1.045.000 445,000,000 Penerimaan lain-lain 318.940.400 38,667.80 IPenerimaan dari Piutang lain-lain : 1,085,000 Kas yang dibayarkan untuk Piutang Lain-lain (155.715.000)]_(57.437.500) Kas yang digunakan untuk pemenuhan program dakwah (629.932.569)]_ (406.741.400) kas yang digunakan untuk pemenuhan program pendidikan (291.257.100)}_(211.200.950) kas yang digunakan untuk pemenuhan program sosial (795.156.436)] _ (790.260.650) (543.312.100) (70.395.600) Kas yang digunakan untuk Siwakz (334,000) (916.100)| Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi 307.A17.477 (3.215.813) Aliran Kas dari Aktivitas Investasi Pembelian Aktiva Teta (212.169,000)| __(54.595.700) [Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas Investasi (212.169.000)| ___(54.595.700) IKenaikan (Penurunan) bersih Kas dan Setara Kas 95.248.477 | _(107.811.543)| [Kas dan Setara Kas pada awal tahun 532,387,739 |__640.199.282 [Kas dan Setara Kas pada akhir tahun (27.636.216 | __$32.387.739 Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan -3-