BKK No.

: 01/BKK/XII/2011
Tanggal : 02 Desember 2011

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : PT DELAMAS

Jumlah Dibayar : #Lima Juta lima ratus ribu rupiah#

Keterangan : Pembayaran utang kepada PT DELAMAS atas transaksi tanggal

20 Nopember 2011

Rp 5,500,000.00

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan,

VIERY BENDU
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)

BKM No. : 01/BKM/XII/2011

Tanggal : 02 Desember 2011

BUKTI KAS MASUK

Diterima Dari : Toko Global Elektric

Jumlah Diterima : # Sembilan belas juta delapan ratus

ribu rupiah #
Keterangan : Pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit
tertanggal 21 Nopember 2010. Termin 2/10, n/30

Rp 19,800,000.00

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan,

VIERY BENDU
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)

Halaman 1 dari 18
 No. Faktur : 75/FJ/XII/2011
Tanggal : 03 Desember 2011
Termin : 2/10, n/30

Kepada : TOKO SOLIKATUN

Jl Raya Semarang Demak KM 16 Semarang

FAKTUR PENJUALAN
No. Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 Kulkas 3 unit Rp 2,200,000.00 Rp 6,600,000.00
2 Mesin Cuci 3 unit Rp 2,500,000.00 Rp 7,500,000.00
3 Televisi 4 unit Rp 2,100,000.00 Rp 8,400,000.00
Total Penjualan Rp 22,500,000.00
Direktur Pemasaran Direktur Akuntansi Uang Muka Rp -
PPN 10% Rp 2,250,000.00
day BENDU Piutang Dagang Rp 24,750,000.00
MC Ari Budayani (Endang Subendu)

Catatan: Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
No. 010.000-09.00000075

PT MAKMUR SUMBER REJEKI

JL Klipang Golf View No. Faktur : 10/AY/XII/2011
Tanggal : 04 Desember 2011

Kepada : PT NUGROHO VIERI Termin : 2/10, n/30

Jl Tanjung C46-47 Klipang Alam Permai Semarang

FAKTUR PENJUALAN
No. Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 Kulkas 6 unit Rp 1,600,000.00 Rp 9,600,000.00
2 Mesin Cuci 8 unit Rp 1,800,000.00 Rp 14,400,000.00
3 Televisi 5 unit Rp 1,500,000.00 Rp 7,500,000.00
Total Penjualan Rp 31,500,000.00
Direktur Pemasaran Direktur Keuangan, Uang Muka Rp -
PPN 10% Rp 3,150,000.00
ARY sari Piutang Dagang Rp 34,650,000.00
( Winahyu, SE., MBA. ) (Kurnia Sari, SE, Akt)

Catatan: Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
No. 010.000-09.00000097

Halaman 2 dari 18
 BM No. : 01/BM/XII/2011
Tanggal : 04 Desember 2011

: Berdasarkan nota retur no. 014/RET/JE/XII/2011, mohon dikirim

kembali barang dagangan yang dibeli dari PT MAKMUR SUMBER REJEKI
pada tanggal 4 Desember 2011. Adapun perhitungan harga barang sbb
Mesin Cuci Rp 1,800,000.00 1,800,000.00
PPN 10% 180,000.00
TOTAL 1,980,000.00

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan, HAL JM

VIERY BENDU
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)

BKK No. : 02/BKK/XII/11

Tanggal : 08 Desember 2011

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : Kas negara

Jumlah Dibayar : # Tiga juta empat ratus lima ribu rupiah

#
Keterangan : Pembayaran pajak masa Nopember 2011, dengan rincian sbb:
Uang muka PPH Pasal 25 Rp 2,500,000.00
PPH Pasal 21 Rp 255,000.00
PPN Keluaran Rp 16,000,000.00
PPN Masukan Rp (15,350,000.00)

Rp 3,405,000.00

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan,

VIERY BENDU
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)

Halaman 3 dari 18
 BKK No. : 03/BKK/XII/11
Tanggal : 09 Desember 2011

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : Toko Bisness Smea Cilacap

Jumlah Dibayar : # Enam juta limaratus ratus ribu rupiah

#
Keterangan : Pembelian 1 unit komputer Intel Pentium 4 dengan rincian sbb:
1 unit Komputer Rp 5,600,000.00
PPN Rp 560,000.00
Biaya Instalasi Rp 340,000.00

Rp 6,500,000.00

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan,

VIERY BENDU
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)

No. Faktur : 76/FJ/XII/2011

Tanggal : 10 Desember 2011
Termin : 2/10, n/30

Kepada : Toko Global Elektric

Jl. Padepokan ganesha 1A Semarang

FAKTUR PENJUALAN
No. Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 Kulkas 2 unit Rp 2,250,000.00 Rp 4,500,000.00
2 Mesin Cuci 0 unit Rp 2,500,000.00 Rp -
3 Televisi 5 unit Rp 2,150,000.00 Rp 10,750,000.00
Total Penjualan Rp 15,250,000.00
Direktur Pemasaran Direktur Akuntansi Uang Muka Rp -
PPN 10% Rp 1,525,000.00
day BENDU Piutang Dagang Rp 16,775,000.00
MC Ari Budayani (Endang Subendu)

Catatan: Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
No. 010.000-09.00000076

Halaman 4 dari 18
 BKK No. : 04/BKK/XII/11
Tanggal : 10 Desember 2011

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : TOKO SINDU

Jumlah Dibayar :
# Tiga juta rupiah #
Keterangan : Pembelian Perlengkapan Kantor dengan Rincian sbb:
2 Tinta Toner @ Rp650.000,00 Rp 1,300,000.00
Kertas Kuarto 10 Rim @ Rp40.000 Rp 400,000.00
Kabel untuk Kulkas Rp 800,000.00
Komponen untuk Televisi Rp 500,000.00

Rp 3,000,000.00

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan,

VIERY BENDU
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)

BKM No. : 02/BKM/XII/11

Tanggal : 11 Desember 2011

BUKTI KAS MASUK

Diterima Dari : TOKO SOLIKATUN

Jumlah Diterima : Dua puluh empat juta dua ratus lima

puluh lima ribu rupiah
Keterangan : Pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit
tertanggal 3 Desember 2011. Termin 2/10, n/30
Jumlah Piutang Rp24,750,000.00
Potongan (495,000.00)

Rp 24,255,000.00

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan,

VIERY BENDU
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)
Halaman 5 dari 18
Halaman 6 dari 18
 BKK No. : 05/BKK/XII/11
Tanggal : 13 Desember 2011

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : PT MAKMUR SUMBER REJEKI

Jumlah Dibayar :
Tiga puluh dua juta enambelas ribu enam
ratus rupiah
Keterangan : Pembayaran utang kepada PT MAKMUR SUMBER REJEKI atas transaksi
tanggal 4 Desember 2011
Jumlah Utang Rp 32,670,000.00
Potongan Rp (653,400.00)

Rp 32,016,600.00

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan,

VIERY BENDU
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)

PT DELAMAS
Jl Fatmawati No 224 Semarang No. Faktur : 23/WY/XII/2011
Tanggal : 14 Desember 2011

Kepada : PT NUGROHO VIERI Termin : 2/10, n/30

Jl Tanjung C46-47 Klipang Alam Permai Semarang

FAKTUR PENJUALAN
No. Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 Kulkas 12 unit Rp 1,600,000.00 Rp 19,200,000.00
2 Mesin Cuci 3 unit Rp 1,800,000.00 Rp 5,400,000.00
3 Televisi 24 unit Rp 1,500,000.00 Rp 36,000,000.00
Total Penjualan Rp 60,600,000.00
Direktur Pemasaran Direktur Keuangan, Uang Muka Rp -
PPN 10% Rp 6,060,000.00
Alay agnes Piutang Dagang Rp 66,660,000.00
(Nala Widyastuti ) ( Agnes Yuniati )

Catatan: Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
No. 010.000-09.00000023

Halaman 7 dari 18
 BKM No. : 03/BKM/XII/2011
Tanggal : 15 Desember 2011

BUKTI KAS MASUK

Diterima Dari : Kasir penjualan tunai

Jumlah Diterima : Empat puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu
rupiah
Keterangan : Penjualan tunai dengan rincian sbb:
Kulkas 4 Rp 2,240,000.00 Rp 8,960,000.00
Mesin cuci 5 Rp 2,520,000.00 Rp 12,600,000.00
Televisi 8 Rp 2,100,000.00 Rp 16,800,000.00
Jumlah Rp 38,360,000.00
PPN Rp 3,836,000.00
Catatan: Bukti Kas masuk ini diasumsikan sudah
dilampiri faktur pajak Rp 42,196,000.00
No.010.000-09.000000077

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan,

VIERY BENDU
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)

BKK No. : 06/BKK/XII/11

Tanggal : 15 Desember 2011

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : Bank Mandiri Semarang

Jumlah Dibayar : Tiga juta dua ratus ribu rupiah

Keterangan : Pembayaran angsuran pinjaman dengan rincian sbb:

Pokok pinjaman Rp 2,025,000.00
Bunga Rp 1,175,000.00

Rp 3,200,000.00

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan,

VIERY BENDU
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)

Halaman 8 dari 18
Halaman 9 dari 18
 No. Faktur : 78/FJ/XII/2011
Tanggal : 16 Desember 2011
Termin : 2/10, n/30

Kepada : TOKO LARIS

Jl. Nangka Raya No 11 Semarang

FAKTUR PENJUALAN
No. Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 Kulkas 10 unit Rp 2,300,000.00 Rp 23,000,000.00
2 Mesin Cuci 6 unit Rp 2,550,000.00 Rp 15,300,000.00
3 Televisi 15 unit Rp 2,200,000.00 Rp 33,000,000.00
Total Penjualan Rp 71,300,000.00
Direktur Pemasaran Direktur Akuntansi Uang Muka Rp -
PPN 10% Rp 7,130,000.00
day BENDU Piutang Dagang Rp 78,430,000.00
MC Ari Budayani (Endang Subendu)

Catatan: Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
No. 010.000-09.00000078

BKM No. : 04/BKM/XII/11

Tanggal : 17 Desember 2011

BUKTI KAS MASUK

Diterima Dari : Toko Global Elektric

Jumlah Diterima : Enam belas juta empat ratus tiga

puluh sembilan ribu lima ratus
Keterangan : Pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit
tertanggal 10 Desember 2011. Termin 2/10, n/30
Jumlah Piutang Rp16,775,000.00
Potongan (335,500.00)

Rp16,439,500.00

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan,

VIERY BENDU
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)

Halaman 10 dari 18
 BM No. : 02/BM/XII/2011
Tanggal : 17 Desember 2011

: Berdasarkan nota retur no. 014/RET/JE/XII/2011, mohon diterima

kembali barang dagangan yang dijual kepada TOKO LARIS
tanggal 16 Desember 2011. Adapun perhitungan harga barang sbb:
1 Kulkas Rp 2,300,000.00 2,300,000.00
1 Televisi Rp 2,200,000.00 2,200,000.00
PPN 10% 450,000.00
TOTAL 4,950,000.00

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan, HAL JM

VIERY BENDU
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)

BKK No. : 07/BKK/XII/11

Tanggal : 18 Desember 2011

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : PT DELAMAS

Jumlah Dibayar : Enam puluh lima juta tiga ratus dua

puluh enam ribu delapan ratus
Keterangan : Pembayaran utang kepada PT DELAMAS atas transaksi tanggal
14 Desember 2011
Jumlah Utang Rp 66,660,000.00
Potongan Rp (1,333,200.00)

Rp 65,326,800.00

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan,

VIERY BENDU
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)

Halaman 11 dari 18
 BKK No. : 08/BKK/XII/11
Tanggal : 19 Desember 2011

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : Toko Abadi

Jumlah Dibayar : Tiga belas juta empat ratus duapuluh

ribu rupiah
Keterangan : Pembelian tunai barang dagangan dengan rincian sbb:
2 Kulkas @ Rp1,700,000.00 Rp 3,400,000.00
2 Mesin cuci @ Rp2,000,000.00 Rp 4,000,000.00
3 Televisi @ Rp1,600,000.00 Rp 4,800,000.00
Jumlah Rp 12,200,000.00
PPN Rp 1,220,000.00

Rp 13,420,000.00

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan,

VIERY BENDU
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)

PT DELAMAS
Jl Fatmawati No 224 Semarang No. Faktur : 30/WY/XII/2011
Tanggal : 20 Desember 2011

Kepada : PT NUGROHO VIERI Termin : 2/10, n/30

Jl Tanjung C46-47 Klipang Alam Permai Semarang

FAKTUR PENJUALAN
No. Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 Kulkas 15 unit Rp 1,700,000.00 Rp 25,500,000.00
2 Mesin Cuci 10 unit Rp 2,000,000.00 Rp 20,000,000.00
3 Televisi 8 unit Rp 1,600,000.00 Rp 12,800,000.00
Total Penjualan Rp 58,300,000.00
Direktur Pemasaran Direktur Keuangan, Uang Muka Rp -
PPN 10% Rp 5,830,000.00
Alay agnes Piutang Dagang Rp 64,130,000.00
(Nala Widyastuti ) ( Agnes Yuniati )

Catatan: Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
No. 010.000-09.00000097

Halaman 12 dari 18
 No. Faktur : 79/FJ/XII/2011
Tanggal : 21 Desember 2011
Termin : 2/10, n/30

Kepada : Toko Global Elektric

Jl. Padepokan ganesha 1A Semarang

FAKTUR PENJUALAN
No. Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 Kulkas 4 unit Rp 2,300,000.00 Rp 9,200,000.00
2 Mesin Cuci 3 unit Rp 2,550,000.00 Rp 7,650,000.00
3 Televisi 2 unit Rp 2,200,000.00 Rp 4,400,000.00
Total Penjualan Rp 21,250,000.00
Direktur Pemasaran Direktur Akuntansi Uang Muka Rp -
PPN 10% Rp 2,125,000.00
day BENDU Piutang Dagang Rp 23,375,000.00
MC Ari Budayani (Endang Subendu)

Catatan: Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
No. 010.000-09.00000079

BKK No. : 09/BKK/XII/11

Tanggal : 23 Desember 2011

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : Bagian Gaji dan Upah

Jumlah Dibayar : Dua puluh tiga juta tujuh ratus empat

puluh lima ribu rupiah
Keterangan : Pembayaran gaji karyawan bulan Desember 2011 dengan rincian sbb:
Gaji & Upah Pemasaran Rp 18,000,000.00
Gaji & Upah Administrasi & Umum Rp 6,000,000.00
PPH pasal 21 yang dipotong Rp (255,000.00)

Rp 23,745,000.00

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan,

VIERY BENDU
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)

Halaman 13 dari 18
 BKM No. : 05/BKM/XII/11
Tanggal : 24 Desember 2011

BUKTI KAS MASUK

Diterima Dari : Ibu Primasari, S.Pd

Jumlah Diterima : Seratus lima juta rupiah

Keterangan : Penjualan Toyata Grand Extra tahun 2003

(Lihat penjelasan atas laporan keuangan dan daftar aktiva tetap)

Rp105,000,000.00

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan,

VIERY BENDU
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)

No. Faktur : 80/FJ/XII/2011

Tanggal : 25 Desember 2011
Termin : 2/10, n/30

Kepada : TOKO SOLIKATUN

Jl Raya Semarang Demak KM 16 Semarang

FAKTUR PENJUALAN
No. Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 Kulkas 6 unit Rp 2,350,000.00 Rp 14,100,000.00
2 Mesin Cuci 4 unit Rp 2,600,000.00 Rp 10,400,000.00
3 Televisi 5 unit Rp 2,200,000.00 Rp 11,000,000.00
Total Penjualan Rp 35,500,000.00
Direktur Pemasaran Direktur Akuntansi Uang Muka Rp -
PPN 10% Rp 3,550,000.00
day BENDU Piutang Dagang Rp 39,050,000.00
MC Ari Budayani (Endang Subendu)

Catatan: Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
No. 010.000-09.00000080

Halaman 14 dari 18
 BKM No. : 06/BKM/XII/2011
Tanggal : 26 Desember 2011

BUKTI KAS MASUK

Diterima Dari : Kasir penjualan tunai

Jumlah Diterima : Tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah

Keterangan : Penjualan tunai dengan rincian sbb:

Kulkas 6 Rp 2,200,000.00 Rp 13,200,000.00
Mesin cuci 4 Rp 2,500,000.00 Rp 10,000,000.00
Televisi 2 Rp 2,250,000.00 Rp 4,500,000.00
Jumlah Rp 27,700,000.00
PPN Rp 2,770,000.00
Catatan: Bukti Kas masuk ini diasumsikan sudah
dilampiri faktur pajak Rp 30,470,000.00
No.010.000-09.000000081

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan,

VIERY BENDU
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)

BKM No. : 07/BKM/XII/11

Tanggal : 27 Desember 2011

BUKTI KAS MASUK

Diterima Dari : TOKO LARIS

Jumlah Diterima : Tujuh puluh tiga juta empat ratus

delapan puluh ribu rupiah
Keterangan : Pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit
tertanggal 16 Desember 2011. Termin 2/10, n/30
Jumlah Piutang Rp73,480,000.00
Potongan -

Rp73,480,000.00

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan,

VIERY BENDU
Halaman 15 dari 18
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)

Halaman 16 dari 18
 BKM No. : 08/BKM/XII/11
Tanggal : 28 Desember 2011

BUKTI KAS MASUK

Diterima Dari : Polibisnis Securitas

Jumlah Diterima : Lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu
enam ratus rupiah

Keterangan : Penjualan 400 lembar saham PT Jago dengan kurs 150%,

dan biaya penjualan 1%. Berdasar Pasal 1 ayat (2)
PP Nomor 14 tahun 1997, besarnya Pajak penghasilan 0,1%
atas bruto nilai transaksi dan bersifat final.

Rp59,340,600.00

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan,

VIERY BENDU
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)

BKK No. : 10/BKK/XII/11

Tanggal : 30 Desember 2011

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : Kasir Kas Kecil

Jumlah Dibayar : Dua juta delapan ratus lima puluh ribu

rupiah
Keterangan : Pengisian kembali dana kas kecil bulan desember 2011 dengan rincian :
Pembelian Pulsa Listrik Rp 400,000.00
Pembayaran Telepon bulan Nopember Rp 500,000.00
Pembelian Air Minum Rp 60,000.00
Pemasangan Iklan di Suara Merdeka Rp 400,000.00
Biaya Perjalanan Dinas Rp 950,000.00
Biaya Perbaikkan Gedung Rp 540,000.00

Rp 2,850,000.00

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan,

VIERY BENDU
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)

Halaman 17 dari 18
 BKK No. : 11/BKK/XII/11
Tanggal : 31 Desember 2011

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : PT DELAMAS

Jumlah Dibayar : Tiga puluh juta rupiah

Keterangan : Pembayaran utang kepada PT DELAMAS atas transaksi tanggal

20 Desember 2011
Jumlah Utang Rp 30,000,000.00
Potongan Rp -

Rp 30,000,000.00

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan,

VIERY BENDU
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)

BKM No. : 09/BKM/XII/11

Tanggal : 31 Desember 2011

BUKTI KAS MASUK

Diterima Dari : PT JAGO

Jumlah Diterima : Dua juta limaratus lima puluh ribu rupiah

Keterangan : Penerimaan deviden atas penyertaan saham PT Jago sebesar

Rp5.000/ lembar. Dipotong PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 15%

Rp2,550,000.00

Direktur Utama, Direktur Akuntansi/ Keuangan,

VIERY BENDU
(Agustinus Divieri) (Endang Subendu)

Halaman 18 dari 18