PT.

SUKSES SELALU
NERACA SALDO AWAL, PER 30 DESEMBER 2019

KODE NAMA AKUN DEBET KREDIT

1-1001 KAS DIBANK Rp 72,360,000
1-1002 KAS KECIL Rp 8,000,000
1-1003 PIUTANG DAGANG Rp 165,000,000
1-1004 CADANGAN KERUGIAN PIUTANG Rp 13,000,000
1-1005 PERSEDIAAN BARANG DAGANG Rp 1,040,000,000
1-1006 PERLENGKAPAN TOKO Rp 13,000,000
1-1007 UANG MUKA ASURANSI Rp 24,000,000
1-1008 UANG MUKA SEWA Rp 36,000,000
1-1009 UANG MUKA PENGHASILAN Rp 38,000,000
1-1010 PPN MASUKAN
1-2000 INVESTASI JANGKA PANJANG
1-2001 INVESTASI SAHAM Rp 224,000,000
1-3000 ASET TETAP
1-3001 TANAH Rp 300,000,000
1-4000 BANGUNAN Rp 850,000,000
1-4001
AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN Rp 38,958,333
1-5000 PERALATAN Rp 120,000,000
1-5001
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN Rp 27,500,000
1-6000 KENDARAAN Rp 215,000,000
1-6001
AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN Rp 36,529,167
2-1000 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2-1001 UTANG DAGANG Rp 132,000,000
2-1002 UTANG BEBAN Rp 7,800,000
2-1003 UTANG PPH
2-1004 UTANG PPN Rp 21,440,000
2-1005 PPN KELUARAN
2-2000 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2-2001 UTANG BANK Rp 600,000,000
3-1000 EKUITAS
3-1001 SAHAM Rp 819,660,000
3-1002 LABA DITAHAN Rp 1,250,000,000
3-1003 DIVIDEN
3-1004 LABA PERIODE BERJALAN
4-1000 PENDAPATAN
4-1001 PENJUALAN BARANG DAGANG Rp 975,000,000
4-1002 POTONGAN PENJUALAN BARANG
Rp 84,000,000
DAGANG
4-1003 RETUR PENJUALAN
5-1000 HARGA POKOK PENJUALAN Rp 621,600,000
 5-1001 HARGA POKOK BARANG DAGANG
5-1002 BEBAN TRANSPORTASI PEMBELIAN Rp 11,000,000
5-1003 POTONGAN PEMBELIAN BARANG
Rp 52,200,000
DAGANG
6-1000 BEBAN OPERASIONAL
6-1001 BEBAN PERLENGKAPAN TOKO Rp 2,200,000
6-1002 BEBAN SEWA TOKO
6-1003 BEBAN GAJI DAN UPAH Rp 66,000,000
6-1004 BEBAN PENYUSUTAN BANGUNAN Rp 3,541,667
6-1005 BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN Rp 2,500,000
6-1006 BEBAN PENYUSUTAN KENDARAAN Rp 3,320,833
6-1007 BEBAN ASURANSI Rp 22,000,000
BEBAN KERUGIAN PENGHAPUSAN
Rp 44,000,000
6-1008 PIUTANG
BEBAN KERUGIAN KERUSAKAN BARANG
Rp 17,500,000
6-1009 DAGANG
6-1010 BEBAN PAJAK PENGHASILAN Rp 12,000,000
6-1011 BEBAN IKLAN
6-1012 BEBAN LISTRIK, AIR DAN TELEPON
6-1013 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA
8-1000 PENDAPATAN LAIN-LAIN
8-1001 PENDAPATAN BUNGA Rp 5,000,000
8-1002 PENDAPATAN LAIN-LAIN Rp 25,360,000
9-1000 BEBAN LAIN-LAIN
9-1001 BEBAN ADM REK DIBANK Rp 1,500,000
9-1002 BEBAN BUNGA BANK Rp 4,325,000
9-1003 BEBAN BUNGA PINJAMAN Rp 3,600,000
TOTAL Rp 4,004,447,500 Rp 4,004,447,500
 PT. SUKSES SELALU
JURNAL PEMBELIAN
DECEMBER, 2019
( In Rupiah ) Page 01
DEBIT CREDIT
NO. PERSEDIAAN
TGL KETERANGAN REF UTANG
FAKTUR BARANG PPN MASUKAN FREIGHT IN
DAGANG
DAGANG
2019 10 F05 PT. JAYA MANDALA 552,000,000 55,200,000 - 607,200,000
DEC

TOTAL……………. 552,000,000 55,200,000 607,200,000

ACCOUNT NUMBER …………… 1-1005 1-1010 2-1001

RECAPITULATION
DEBIT CREDIT
ACC. NO TOTAL ACC. NO TOTAL
1-1005 552,000,000 2-1001 607,200,000
1-1010 55,200,000

TOTAL 607,200,000 TOTAL 607,200,000

 PT. SUKSES SELALU
JURNAL PENJUALAN
DECEMBER, 2019
( In Rupiah ) Page 01
DEBIT CREDIT
TGL NO. FAKTUR KETERANGAN REF PERSEDIAAN
PIUTANG PPN BIAYA ANGKUT
BARANG
DAGANG KELUARAN KELUAR
DAGANG
2019 8 F12-1 OPTIMAL MABEL 490,600,000 446,000,000 44,600,000
DEC 18 F12-2 KHARISMA FUNITUR 376,370,000 342,000,000 34,200,000 170,000

TOTAL …………… 866,970,000 788,000,000 78,800,000 170,000

ACCOUNT NUMBER……………. 1-1003 4-1000 2-1005 8-1001

RECAPITULATION
DEBIT KREDIT
ACC. NO TOTAL ACC. NO TOTAL
1-1003 866,970,000 4-1000 788,000,000
2-1005 78,800,000
8-1001 170,000
TOTAL 866,970,000 TOTAL 866,970,000
 PT. SUKSES SELALU
JURNAL UMUM
DECEMBER 2019
( In Rupiah ) Page 01
Pos
Date Invoice Description Debit Credit
Ref
2021 6 F12-1 HPP 5-1000 381,000,000
DEC PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1-1005 381000000
7 NK12-1 RETUR PENJUALAN 4-1002 104,000,000
PPN KELUARAN 2-1005 10,400,000
PIUTANG DAGANG 1-1003 114,400,000
PERSEDIAAN BARAN DAGANG 1-1005 89,000,000
HPP 5-1000 89,000,000
11 NK-1 UTANG DAGANG 2-1001 90,200,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1-1005 82,000,000
PPN MASUKAN 1-1010 8,200,000
13 HPP 5-1000 360,000,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1-1005 360,000,000
18 HPP 5-1000 292,000,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1-1005 292,000,000
TOTAL ……………………. 1,326,600,000 1,326,600,000

RECAPITULATION
KREDIT KREDIT
ACC. NO TOTAL ACC. NO
5-1000 1,033,000,000 1-1005
4-1002 104,000,000 1-1003
2-1005 10,400,000 5-1000
1-1005 89,000,000 1-1010
2-1001 90,200,000

TOTAL 1,326,600,000 TOTAL

 PT. SUKSES SELALU
JURNAL PENERIMAAN KAS
DECEMBER, 2019
( In Rupiah ) Page 01
DEBIT CREDIT

RE LAIN-LAIN LAIN-LAIN
DATE NO. BUKTI KETERANGAN
F KAS DIBANK PIUTANG
NO. NO.
AKUN TOTAL AKUN TOTAL
AKUN AKUN

2021 1 BKM12-1 Penerimaan Dividen 5,000,000 DIVIDEN 3-1001 5,000,000

DEC 3 BKM12-2 Pelunasan Faktur MJ11/12 64,680,000 66,000,000
POT. PENJUALAN 4-1001 1,320,000
12 BKM12-3 Pelunasan Faktur F12-1 368,676,000 376,200,000
POT. PENJUALAN 4-1001 7,524,000
13 KN01 Penjualan Tunai 453,290,000 PENJUALAN 4-1000 412,000,000
PPN KELUARAN 2-1004 41,200,000
PENDPTN. LAIN2 8-1001 90,000
14 BKN12-4 Pelunasan Faktur MJ11/25 55,000,000 55,000,000
TOTAL ………………… 946,646,000 497,200,000
ACCOUNT NUMBER…………………. 1-1001 1-1003

RECAPITULATION
DEBIT KREDIT
ACC. NO TOTAL ACC. NO TOTAL
1-1001 946,646,000 1-1003 497,200,000
4-1001 8,844,000 3-1001 5,000,000
4-1000 412,000,000
2-1004 41,200,000
8-1001 90,000

TOTAL 955,490,000 TOTAL 955,490,000

 PT. SUKSES SELALU
JURNAL PENGELUARAN KAS
DECEMBER, 2019
( In Rupiah ) Page 01
DEBIT CREDIT
LAIN-LAIN LAIN-LAIN
DATE NO. FAKTUR KETERANGAN REF
HUTANG NO KAS DI BANK NO.
AKUN TOTAL AKUN TOTAL
AKUN AKUN
2021 1 BKK12-1 Pembayaran gaji Utang Beban 6-1002 24,000,000 24,000,000
DEC 6 BKK12-2 Pelunasan Faktur F201 55,000,000 53,350,000
pot. Pembelian 5-1002 1,650,000
9 BKK12-3 Pelunasan Faktur DJ129 33,000,000 33,000,000
15 BKK12-4 Pembayaran PPN November Utang PPN 2-1004 21,440,000 21,440,000
TOTAL ………………… 88,000,000 131,790,000

ACCOUNT NUMBER…………………. 2-1001 1-1001

RECAPITULATION
DEBIT KREDIT
ACC. NO TOTAL ACC. NO TOTAL
2-1001 88,000,000 1-1001 131,790,000
6-1002 24,000,000 5-1002 1,650,000
2-1004 21,440,000
TOTAL 133,440,000 TOTAL 133,440,000
 PT. SUKSES SELALU
KAS KECIL
DECEMBER, 2019
( In Rupiah )
DEBIT CREDIT
DATE NO. BUKTI KETERANGAN
AKUN NO. AKUN TOTAL KAS KECIL
2021 4 V12-2 Pembayaran Listrik & Telpon Utang Beban 2-1002 1,800,000 1,800,000
DEC

TOTAL ……………………………. 1,800,000

ACCOUNT NUMBER 1-1002

RECAPITULATION
DEBIT KREDIT
ACC. NO TOTAL ACC. NO TOTAL
2-1002 1,800,000 1-1002 1,800,000

TOTAL TOTAL
 PT. SUKSES SELALU
KARTU PERSEDIAAN
DECEMBER, 2019
NAME : MEJA-S100
KODE : S210C
( In Rupiah ) METODE : AVERAGE

NO MASUK KELUAR BALANCE

DATE KETERANGAN
BUKTI UNIT HARGA/U TOTAL UNIT HARGA/U TOTAL UNIT HARGA/U TOTAL

2019 1 20 32,000,000 640,000,000

DEC 6 F12-1 Optimal Mabel (penjualan) 8 32,000,000 256,000,000 12 32,000,000 384,000,000
7 NK12-1 Optimal Mabel (retur penjualan) 2 32,000,000 64,000,000 14 32,000,000 448,000,000
10 F05 Jaya Mandala (pembelian) 11 32,000,000 352,000,000 25 32,000,000 800,000,000
11 NK1 Jaya Mandala (retur pembelian) 1 32,000,000 32,000,000 24 32,000,000 768,000,000
13 KN01 penjualan Tunai 5 32,000,000 160,000,000 19 32,000,000 608,000,000
18 F12-2 Kharisma funitur (penjualan) 6 32,000,000 192,000,000 13 32,000,000 416,000,000

416,000,000

PT. SUKSES SELALU

KARTU PERSEDIAAN
DECEMBER, 2019
NAME : MEJA-5300
KODE : S102C
( In Rupiah )
NO. MASUK KELUAR BALANCE
DATE KETERANGAN
BUKTI UNIT PRICE TOTAL UNIT PRICE TOTAL UNIT PRICE TOTAL
2019 1 16 25,000,000 400,000,000

DEC 6 F12-1 Optimal Mabel (penjualan) 5 25,000,000 11 25,000,000 275,000,000

7 NK12-1 Optimal Mabel (retur penjualan) 1 25,000,000 12 25,000,000 300,000,000

10 F05 Jaya Mandala (pembelian) 8 25,000,000 20 25,000,000 500,000,000

11 NK1 Jaya Mandala (retur pembelian) 2 25,000,000 18 25,000,000 450,000,000

13 KN01 penjualan Tunai 8 25,000,000 10 25,000,000 250,000,000

18 F12-2 Kharisma funitur (penjualan) 4 25,000,000 6 25,000,000 150,000,000

150,000,000
 PT. SUKSES SELALU
KARTU PIUTANG DAGANG
DECEMBER, 2019
(In Rupiah)

Nama : JAYA MABEL Kode : C001

Balance
Date Description Ref Debit Credit
Debit Credit

2019 1 SALDO AWAL 66,000,000

DEC 3 Pelunasan Faktur MJ 11/12 66,000,000 -

Nama : SURYA FUNITUR Kode : C002

Balance
Date Description Ref Debit Credit
Debit Credit

2016 1 SALDO AWAL 5,500,000

DEC 14 Pelunasan Faktur MJ 11/25 55,000,000 Err:522

Nama : OPTIMA MABEL Kode : C003

Balance
Date Description Ref Debit Credit
Debit Credit

2016 1 SALDO AWAL 44,000,000

DEC 6 Penjualan 490,600,000 534,600,000

7 Retur penjualan 114,400,000 420,200,000

12 pelunasan Faktur F12-1 376,200,000 44,000,000

Nama : KHARISMA FUNITUR Kode : C004

Balance
Date Description Ref Debit Credit
Debit Credit
2016 18 Penjualan 376,370,000 376,370,000
DEC
 PT. SUKSES SELALU
KARTU UTANG DAGANG
DECEMBER, 2019
(In Rupiah)

Nama : PT. JAYA MANDALA Kode : S001

Balance
Date Description Ref Debit Credit
Debit Credit
2019 1 SALDO AWAL 44,000,000

DEC 10 Pembelian 607,200,000 651,200,000

11 Retur pembelian 90,200,000 561,000,000

Nama : PT. BERDAYA GUNA Kode : S002

Balance
Date Description Ref Debit Credit
Debit Credit
2019 1 SALDO AWAL 33,000,000

DEC 9 Pelunasan Faktur DJ129 33,000,000 Err:522

 PT. SUKSES SELALU
LIST OF ACCOUNT RECEIVABLE BALANCE
DECEMBER 31, 2019
(In rupiah)
NO CUSTOMER BALANCE
1 OPTIMA MABEL Rp 44,000,000
2
3
4
Total ……………… Rp 44,000,000

PT. SUKSES SELALU

LIST OF ACCOUNT PAYABLE BALANCE
DECEMBER 31, 2019
(In rupiah)
NO SUPPLIER BALANCE
1 PT. JAYA MANDALA Rp 561,000,000
2

Total ……………… Rp 561,000,000

 PT. SUKSES SELALU
BUKU BESAR UMUM
Bulan DESEMBER 2019

NAMA : KAS DI BANK No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo awal NS 72,360,000
Penerimaan Kas CRJ Rp 946,646,000 Rp 1,019,006,000
Pengeluaran Kas CPJ Rp 131,790,000

saldo Rp 887,216,000

NAMA : KAS KECIL No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 8,000,000
Kas Kecil PC Rp 1,800,000

saldo Rp 6,200,000

NAMA : PIUTANG DAGANG No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 saldo awal NS Rp 165,000,000
Penjualan SJ Rp 866,970,000 Rp 866,970,000
Jurnal umum GJ Rp 114,400,000
Penerimaan Kas CRJ Rp 497,200,000

saldo Rp 420,370,000

NAMA : CADANGAN KERUGIAN PIUTANG No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 saldo awal NC

saldo

NAMA : PERSEDIAAN BARANG DAGANG No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 saldo awal Rp 1,040,000,000
jurnal pembelian JP Rp 552,000,000 Rp 552,000,000
Jurnal Umum GJ Rp 89,000,000 Rp 89,000,000
 Jurnal Umum GJ Rp 1,115,000,000

saldo Rp 566,000,000

NAMA : PERLENGKAPAN TOKO No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 13,000,000

saldo Rp 13,000,000

NAMA : UANG MUKA ASURANSI No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awwal NS Rp 24,000,000

saldo Rp 24,000,000

NAMA : UANG MUKA SEWA No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 36,000,000

saldo Rp 36,000,000

NAMA : UANG MUKA PPH No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 38,000,000

saldo Rp 38,000,000

NAMA : PPN MASUKAN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Jurnal Pembelian JP Rp 55,200,000 Rp 55,200,000
Jurnal Umum GJ Rp 8,200,000

saldo Rp 47,000,000

NAMA : INVESTASI SAHAM No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
 TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 224,000,000

saldo Rp 224,000,000

NAMA : TANAH No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 300,000,000

saldo Rp 300,000,000

NAMA : BANGUNAN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 850,000,000

saldo Rp 850,000,000

NAMA : AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS

saldo

NAMA : PERALATAN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 120,000,000

saldo Rp 120,000,000

NAMA : AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS

saldo

NAMA : KENDARAAN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
 TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 215,000,000

saldo Rp 215,000,000

NAMA : AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS

saldo

NAMA : UTANG DAGANG No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS
Jurnal Pembelian JP Rp 607,200,000
Pengerluaran Kas CPJ Rp 88,000,000 Rp 88,000,000
Jurnal Umum GJ Rp 90,200,000 Rp 90,200,000

saldo

NAMA : UTANG BEBAN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS
Kas Kecil PC Rp 1,800,000 Rp 1,800,000
Pengeluaran Kas CPJ Rp 24,000,000 Rp 24,000,000

saldo Rp 18,000,000

NAMA : UTANG PPH No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal Err:522
saldo -

NAMA : UTANG PPN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS
Pengeluaran Kas CPJ Rp 21,440,000 Rp 21,440,000
 saldo -

NAMA : PPN KELUARAN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Penjualan SJ Rp 78,800,000
Jurnal Umum GJ Rp 10,400,000 Rp 10,400,000
Penerimaan Kas CRJ Rp 41,200,000

saldo

NAMA : UTANG BANK No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS

saldo

NAMA : SAHAM No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS

saldo

NAMA : LABA DI TAHAN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS

saldo

NAMA : DIVIDEN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Penerimaan Kas CRJ Rp 5,000,000

saldo

NAMA : LABA PERIODE BERJALAN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal - -

saldo

NAMA : PENJUALAN BARANG DAGANG No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS
Jurnal Penjualan SJ Rp 788,000,000
Penerimaan Kas CRJ Rp 412,000,000

saldo

NAMA : POTONGAN PENJUALAN BRG DAGANG No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 84,000,000
Penerimaan Kas CRJ Rp 8,844,000 Rp 8,844,000

saldo Rp 92,844,000

NAMA : RETUR PENJUALAN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Jurnal Umum GJ Rp 104,000,000 Rp 104,000,000

saldo Rp 104,000,000

NAMA : HARGA POKOK BRG DAGANG No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS 621,600,000
Jurnal Umum GJ Rp 1,033,000,000 Rp 1,033,000,000
Jurnal Umum GJ Rp 89,000,000

saldo Rp 1,565,600,000

NAMA : BEBAN TRANSPORTASI PEMBELIAN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 11,000,000

saldo Rp 11,000,000
NAMA : POTONGAN PEMBELIAN BRG DAGANG No.:
SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS
Pengeluaran Kas CPJ

saldo

NAMA : BEBAN PERLENGKAPAN TOKO No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 2,200,000

saldo Rp 2,200,000

NAMA : BEBAN SEWA TOKO No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal - -

saldo

NAMA : BEBAN GAJI&UPAH No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 66,000,000

saldo Rp 66,000,000

NAMA : BEBAN PENY. BANGUNAN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 3,541,667

saldo Rp 3,541,667

NAMA : BEBAN PENY. PERALATAN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 2,500,000
 saldo Rp 2,500,000

NAMA : BEBAN PENY. KENDARAAN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 3,320,833

saldo Rp 3,320,833

NAMA : BEBAN ASURANSI No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 22,000,000

saldo Rp 22,000,000

NAMA : BEBAN KERUGIAN PENGH. PIUTANG No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 44,000,000

saldo Rp 44,000,000

NAMA : BEBAN KERUGIAN KERUSAKAN BRG DAGANG No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 17,500,000

saldo Rp 17,500,000

NAMA : BEBAN PAJAK PENGHASILAN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 12,000,000

saldo Rp 12,000,000

NAMA : BEBAN IKLAN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS -
 saldo -

NAMA : BEBAN LISTRIK AIR & TELP No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS -

saldo -

NAMA : BEBAN OPERASIONAL LAINNYA No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS -

saldo -

NAMA : PENDAPATAN BUNGA No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 5,000,000

saldo Rp 5,000,000

NAMA : PENDAPATAN LAIN-LAIN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS
Jurnal Penjualan SJ Rp 170,000
Penerimaan Kas CRJ Rp 90,000

saldo

NAMA : BEBAN ADM REK DI BANK No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 1,500,000

saldo Rp 1,500,000

NAMA : BEBAN BUNGA BANK No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 4,325,000
 saldo Rp 4,325,000

NAMA : BEBAN BUNGA PINJAMAN No.:

SALDO
TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
DEBIT
Des 1 Saldo Awal NS Rp 3,600,000

saldo Rp 3,600,000
 1-1001
SALDO
KREDIT

Rp 131,790,000

1-1002
SALDO
KREDIT

Rp 1,800,000

1-1003
SALDO
KREDIT

Rp 114,400,000
Rp 497,200,000

1-1004
SALDO
KREDIT
Rp 13,000,000

Rp 13,000,000

1-1005
SALDO
KREDIT
 Rp 1,115,000,000

1-1006
SALDO
KREDIT

1-1007
SALDO
KREDIT

1-1008
SALDO
KREDIT

1-1009
SALDO
KREDIT

1-1010
SALDO
KREDIT

Rp 8,200,000

1-2001
SALDO
 KREDIT

1-3001
SALDO
KREDIT

1-4000
SALDO
KREDIT

1-4001
SALDO
KREDIT
Rp 38,958,333

Rp 38,958,333

1-5000
SALDO
KREDIT

1-5001
SALDO
KREDIT
Rp 27,500,000

Rp 27,500,000

1-6000
SALDO
 KREDIT

1-6001
SALDO
KREDIT
Rp 36,529,167

Rp 36,529,167

2-1001
SALDO
KREDIT
Rp 132,000,000
Rp 607,200,000

Rp 561,000,000

2-1002
SALDO
KREDIT
Rp 7,800,000

2-1003
SALDO
KREDIT
-
-

2-1004
SALDO
KREDIT
Rp 21,440,000
 -

2-1005
SALDO
KREDIT
Rp 78,800,000

Rp 41,200,000

Rp 109,600,000

2-2001
SALDO
KREDIT
Rp 600,000,000

Rp 600,000,000

3-1000
SALDO
KREDIT
Rp 819,660,000

Rp 819,660,000

3-1001
SALDO
KREDIT
Rp 1,250,000,000

Rp 1,250,000,000

3-1002
SALDO
KREDIT
Rp 5,000,000

Rp 5,000,000

3-1003
SALDO
KREDIT
 -

4-1000
SALDO
KREDIT
Rp 975,000,000
Rp 788,000,000
Rp 412,000,000

Rp 2,175,000,000

4-1001
SALDO
KREDIT

4-1002
SALDO
KREDIT

5-1000
SALDO
KREDIT

Rp 89,000,000

5-1001
SALDO
KREDIT
 5-1002
SALDO
KREDIT
Rp 52,200,000
Rp 1,650,000

Rp 53,850,000

6-1000
SALDO
KREDIT

6-1001
SALDO
KREDIT

-
-

6-1002
SALDO
KREDIT

6-1003
SALDO
KREDIT

6-1004
SALDO
KREDIT
 6-1005
SALDO
KREDIT

6-1006
SALDO
KREDIT

6-1007
SALDO
KREDIT

6-1008
SALDO
KREDIT

6-1009
SALDO
KREDIT

6-1010
SALDO
KREDIT
-
 -

6-1011
SALDO
KREDIT
-

6-1012
SALDO
KREDIT
-

8-1000
SALDO
KREDIT

8-1001
SALDO
KREDIT
Rp 25,360,000
Rp 170,000
Rp 90,000

Rp 25,620,000

9-1000
SALDO
KREDIT

9-1001
SALDO
KREDIT
 9-1002
SALDO
KREDIT
 PT. SUKSES SELALU
NERACA SALDO, PER 31 DESEMBER 2019

KODE NAMA AKUN DEBET KREDIT

1-1000 ASET LANCAR
1-1001 KAS DIBANK Rp 887,216,000
1-1002 KAS KECIL Rp 6,200,000
1-1003 PIUTANG DAGANG Rp 420,370,000
1-1004 CADANGAN KERUGIAN PIUTANG Rp 13,000,000
1-1005 PERSEDIAAN BARANG DAGANG Rp 566,000,000
1-1006 PERLENGKAPAN TOKO Rp 13,000,000
1-1007 UANG MUKA ASURANSI Rp 24,000,000
1-1008 UANG MUKA SEWA Rp 36,000,000
1-1009 UANG MUKA PENGHASILAN Rp 38,000,000
1-1010 PPN MASUKAN Rp 47,000,000
1-2000 INVESTASI JANGKA PANJANG
1-2001 INVESTASI SAHAM Rp 224,000,000
1-3000 ASET TETAP
1-3001 TANAH Rp 300,000,000
1-4000 BANGUNAN Rp 850,000,000
1-4001 AKUMULASI PENYUSUTAN
BANGUNAN Rp 38,958,333
1-5000 PERALATAN Rp 120,000,000
1-5001 AKUMULASI PENYUSUTAN
PERALATAN Rp 27,500,000
1-6000 KENDARAAN Rp 215,000,000
1-6001 AKUMULASI PENYUSUTAN
KENDARAAN Rp 36,529,167
2-1000 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2-1001 UTANG DAGANG Rp 561,000,000
2-1002 UTANG BEBAN Rp 18,000,000
2-1003 UTANG PPH
2-1004 UTANG PPN
2-1005 PPN KELUARAN Rp 109,600,000
2-2000 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2-2001 UTANG BANK Rp 600,000,000
3-1000 EKUITAS
3-1001 SAHAM Rp 819,660,000
3-1002 LABA DITAHAN Rp 1,250,000,000
3-1003 DIVIDEN Rp 5,000,000
3-1004 LABA PERIODE BERJALAN
4-1000 PENDAPATAN
4-1001 PENJUALAN BARANG DAGANG Rp 2,175,000,000
4-1002 POTONGAN PENJUALAN BARANG
DAGANG Rp 92,844,000
4-1003 RETUR PENJUALAN Rp 104,000,000
5-1000 HARGA POKOK PENJUALAN Rp 1,565,600,000
5-1001 HARGA POKOK BARANG DAGANG
5-1002 BEBAN TRANSPORTASI PEMBELIAN
Rp 11,000,000
5-1003 POTONGAN PEMBELIAN BARANG
DAGANG Rp 53,850,000
6-1000BEBAN OPERASIONAL
6-1001BEBAN PERLENGKAPAN TOKO Rp 2,200,000
6-1002BEBAN SEWA TOKO
6-1003 BEBAN GAJI DAN UPAH Rp 66,000,000
6-1004 BEBAN PENYUSUTAN BANGUNAN Rp 3,541,667
6-1005 BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN Rp 2,500,000
6-1006 BEBAN PENYUSUTAN KENDARAAN Rp 3,320,833
6-1007 BEBAN ASURANSI Rp 22,000,000
BEBAN KERUGIAN PENGHAPUSAN
Rp 44,000,000
6-1008 PIUTANG
BEBAN KERUGIAN KERUSAKAN
Rp 17,500,000
6-1009 BARANG DAGANG
6-1010 BEBAN PAJAK PENGHASILAN Rp 12,000,000
6-1011 BEBAN IKLAN
6-1012 BEBAN LISTRIK, AIR DAN TELEPON
6-1013 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA
8-1000 PENDAPATAN LAIN-LAIN
8-1001 PENDAPATAN BUNGA Rp 5,000,000
8-1002 PENDAPATAN LAIN-LAIN Rp 25,620,000
9-1000 BEBAN LAIN-LAIN
9-1001 BEBAN ADM REK DIBANK Rp 1,500,000
9-1002 BEBAN BUNGA BANK Rp 4,325,000
9-1003 BEBAN BUNGA PINJAMAN Rp 3,600,000
TOTAL Rp 5,720,717,500 Rp 5,720,717,500
 PT. SUKSES SELALU
JURNAL PENYESUAIAN
BULAN DESEMBER 2019

TGL NAMA AKUN REF

2019 31 KAS DIBANK
Des PENDAPATAN LAIN-LAIN

31 BEBAN ADM. REK DIBANK

KAS DIBANK

31 BEBAN PERLENGKAPAN TOKO

PERLENGKAPAN TOKO

31 BEBAN SEWA TOKO

UANG MUKA SEWA

31 BEBAN ASURANSI
UANG MUKA ASURANSI

31 BEBAN KERUGIAN PENGHAPUSAN PIUTANG

CADANGAN KERUGIAN PIUTANG

TOTAL
N

DEBET CREDIT

6,500,000
6,500,000

5,000,000
5,000,000

3,000,000
3,000,000

4,000,000
4,000,000

2,000,000
2,000,000

(388,900)
(388,900)

20,111,100 20,111,100
 PT SUKSES
NERACA L
Desember

NERACA SALDO AJP

KODE NAMA AKUN DEBET KREDIT DEBET
1-1000 ASET LANCAR
1-1001 KAS DIBANK Rp 887,216,000 Rp 1,500,000
1-1002 KAS KECIL Rp 6,200,000
1-1003 PIUTANG DAGANG Rp 420,370,000
1-1004 CADANGAN KERUGIAN Rp 13,000,000
PIUTANG
1-1005 PERSEDIAAN BARANG DAGANG Rp 566,000,000
1-1006 PERLENGKAPAN TOKO Rp 13,000,000
1-1007 UANG MUKA ASURANSI Rp 24,000,000
1-1008 UANG MUKA SEWA Rp 36,000,000
1-1009 UANG MUKA PENGHASILAN Rp 38,000,000
1-1010 PPN MASUKAN Rp 47,000,000
1-2000 INVESTASI JANGKA PANJANG
1-2001 INVESTASI SAHAM Rp 224,000,000
1-3000 ASET TETAP
1-3001 TANAH Rp 300,000,000
1-4000 BANGUNAN Rp 850,000,000
1-4001 AKUMULASI PENYUSUTAN Rp 38,958,333
BANGUNAN
1-5000 PERALATAN Rp 120,000,000
1-5001 AKUMULASI PENYUSUTAN Rp 27,500,000
PERALATAN
1-6000 KENDARAAN Rp 215,000,000
1-6001 AKUMULASI PENYUSUTAN Rp 36,529,167
KENDARAAN
2-1000 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2-1001 UTANG DAGANG Rp 561,000,000
2-1002 UTANG BEBAN Rp 18,000,000
2-1003 UTANG PPH
2-1004 UTANG PPN
2-1005 PPN KELUARAN Rp 109,600,000
2-2000 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2-2001 UTANG BANK Rp 600,000,000
3-1000 EKUITAS
3-1001 SAHAM Rp 819,660,000
3-1002 LABA DITAHAN Rp 1,250,000,000
3-1003 DIVIDEN Rp 5,000,000
3-1004 LABA PERIODE BERJALAN
4-1000 PENDAPATAN
4-1001 PENJUALAN BARANG DAGANG Rp 2,175,000,000
4-1002 POTONGAN PENJUALAN
BARANG DAGANG Rp 92,844,000

4-1003 RETUR PENJUALAN Rp 104,000,000

5-1000 HARGA POKOK PENJUALAN Rp 1,565,600,000
5-1001 HARGA POKOK BARANG
DAGANG
5-1002 BEBAN TRANSPORTASI
PEMBELIAN Rp 11,000,000
5-1003 POTONGAN PEMBELIAN
BARANG DAGANG Rp 53,850,000
6-1000 BEBAN OPERASIONAL
6-1001 BEBAN PERLENGKAPAN TOKO Rp 2,200,000 Rp 3,000,000
6-1002 BEBAN SEWA TOKO Rp 4,000,000
6-1003 BEBAN GAJI DAN UPAH Rp 66,000,000
BEBAN PENYUSUTAN
BANGUNAN Rp 3,541,667
6-1004
BEBAN PENYUSUTAN
PERALATAN Rp 2,500,000
6-1005
BEBAN PENYUSUTAN
KENDARAAN Rp 3,320,833
6-1006
6-1007 BEBAN ASURANSI Rp 22,000,000 Rp 2,000,000
BEBAN KERUGIAN
PENGHAPUSAN PIUTANG Rp 44,000,000 -Rp 388,900
6-1008
BEBAN KERUGIAN KERUSAKAN
BARANG DAGANG Rp 17,500,000
6-1009
6-1010 BEBAN PAJAK PENGHASILAN Rp 12,000,000
6-1011 BEBAN IKLAN
BEBAN LISTRIK, AIR DAN
6-1012 TELEPON
6-1013 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA
8-1000 PENDAPATAN LAIN-LAIN
8-1001 PENDAPATAN BUNGA Rp 500,000
8-1002 PENDAPATAN LAIN-LAIN Rp 25,620,000
9-1000 BEBAN LAIN-LAIN Rp 5,000,000
9-1001 BEBAN ADM REK DIBANK Rp 1,500,000
9-1002 BEBAN BUNGA BANK Rp 4,325,000
9-1003 BEBAN BUNGA PINJAMAN Rp 3,600,000
TOTAL Rp 5,720,717,500 Rp 5,716,217,500 Rp 15,111,100
 PT SUKSES SELALU
NERACA LAJUR
Desember 2019

AJP NSD RUGI LABA

KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

Rp 885,716,000
Rp 6,200,000
Rp 420,370,000
-Rp 388,900 Rp 12,611,100
Rp 566,000,000
Rp 3,000,000 Rp 10,000,000
Rp 2,000,000 Rp 22,000,000
Rp 4,000,000 Rp 32,000,000
Rp 38,000,000
Rp 47,000,000

Rp 224,000,000

Rp 300,000,000
Rp 850,000,000
Rp 38,958,333
Rp 120,000,000
Rp 27,500,000
Rp 215,000,000
Rp 36,529,167

Rp 561,000,000
Rp 18,000,000

Rp 109,600,000

Rp 600,000,000

Rp 819,660,000
Rp 1,250,000,000
Rp 5,000,000
 Rp 2,175,000,000 Rp 2,175,000,000

Rp 92,844,000 Rp 92,844,000

Rp 104,000,000 Rp 104,000,000
Rp 1,565,600,000 Rp 1,565,600,000

Rp 11,000,000 Rp 11,000,000

Rp 53,850,000 Rp 53,850,000

Rp 5,200,000 Rp 5,200,000
Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
Rp 66,000,000 Rp 66,000,000
Rp 3,541,667 Rp 3,541,667

Rp 2,500,000 Rp 2,500,000

Rp 3,320,833 Rp 3,320,833
Rp 24,000,000 Rp 24,000,000
Rp 43,611,100 Rp 43,611,100

Rp 17,500,000 Rp 17,500,000
Rp 12,000,000 Rp 12,000,000

Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
Rp 6,500,000 Rp 32,120,000 Rp 32,120,000
Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
Rp 4,325,000 Rp 4,325,000
Rp 3,600,000 Rp 3,600,000
Rp 15,111,100 Rp 5,726,828,600 Rp 5,726,828,600 Rp 1,969,542,600 Rp 2,265,970,000
Rp 296,427,400
Rp 2,265,970,000 Rp 2,265,970,000
 NERACA JURNAL PENUTUP JURNAL SALDO SETELAH PENUTUP
DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET

Rp 888,716,000 Rp 888,716,000
Rp 6,200,000 Rp 6,200,000
Rp 420,370,000 Rp 420,370,000
Rp 12,611,100
Rp 566,000,000 Rp 566,000,000
Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
Rp 22,000,000 Rp 22,000,000
Rp 32,000,000 Rp 32,000,000
Rp 38,000,000 Rp 38,000,000
Rp 47,000,000 Rp 47,000,000

Rp 224,000,000 Rp 224,000,000

Rp 300,000,000 Rp 300,000,000
Rp 850,000,000 Rp 850,000,000
Rp 38,958,333
Rp 120,000,000 Rp 120,000,000
Rp 27,500,000
Rp 215,000,000 Rp 215,000,000
Rp 36,529,167

Rp 561,000,000
Rp 18,000,000 Rp 18,000,000

Rp 109,600,000

Rp 600,000,000

Rp 819,660,000
Rp 1,250,000,000 Rp 296,427,400
Rp 5,000,000
 Rp 2,265,970,000 Rp 2,265,970,000

Rp 2,175,000,000

Rp 92,844,000

Rp 104,000,000
Rp 1,565,600,000

Rp 11,000,000

Rp 53,850,000

Rp 5,200,000
Rp 4,000,000
Rp 66,000,000
Rp 3,541,667

Rp 2,500,000

Rp 3,320,833
Rp 24,000,000
Rp 43,611,100

Rp 17,500,000
Rp 12,000,000

Rp 5,000,000
Rp 32,120,000
Rp 5,000,000
Rp 1,500,000
Rp 4,325,000
Rp 3,600,000
Rp 3,757,286,000 Rp 3,460,858,600 Rp 4,531,940,000 Rp 4,531,940,000 Rp 3,757,286,000
Rp 296,427,400
Rp 375,728,600 Rp 3,757,286,000
AL SALDO SETELAH PENUTUP
KREDIT

Rp 12,611,100

Rp 38,958,333

Rp 27,500,000

Rp 36,529,167

Rp 561,000,000

Rp 109,600,000

Rp 600,000,000

Rp 819,660,000
Rp 1,546,427,400
Rp 5,000,000
Rp 3,757,286,000
 PT. SUKSES SELALU
LAPORAN LABA RUGI
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019

PENDAPATAN:
Penjualan Barang Dagang Rp 2,175,000,000
Potongan Penjualan Barang Dagang Rp 92,844,000
Retur penjualan Rp 104,000,000
total pendapatan Rp 1,978,156,000
HARGA POKOK PENJUALAN:
Harga Pokok Penjualan Rp 1,565,600,000
Beban Transportasi Pembelian Rp 11,000,000
Pot. Pembelian Barang Dagang Rp 53,850,000
Total Harga Pokok Penjualan Rp 1,522,750,000
Laba Kotor Rp 455,706,000
BEBAN OPERASIONAL :
Beban Perlengkapan Toko Rp 5,200,000
Beban Sewa Toko Rp 4,000,000
Beban Gaji dan Upah Rp 66,000,000
Beban Penyusutan Bangunan Rp 3,541,667
Beban penyusutan Peralatan Rp 2,500,000
Beban Penyusutan Kendaraan Rp 3,320,833
Beban Asuransi Rp 24,000,000
Beban Kerugian Penghapusan Piutang Rp 43,611,100
Beban Kerug. Kerusakan Barang Dagang Rp 17,500,000
Total Beban Operasional Rp 169,673,600
Rp 285,732,400
PENDAPATAN LAIN-LAIN :
Pendapatan Bunga Rp 5,000,000
Pendapatan Lain-Lain Rp 32,120,000
Total Pendaptan lain-lain Rp 37,120,000
BEBAN LAIN-LAIN :
Beban ADM. Rek DiBank Rp 6,500,000
Beban Bunga Bank Rp 4,325,000
Beban Bunga Pinjaman Rp 3,600,000
Laba Bersih Sebelum Pajak -Rp 14,425,000
BEBAN PAJAK PENGHASILAN Rp 308,427,400
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK -Rp 12,000,000
Rp 296,427,400
 PT. SUKSES SELALU
LAPORAN PERUBAHAN MODAL
PER 31 DESEMBER 2019
SAHAM Rp 819,660,000
LABA DITAHAN Rp 1,250,000,000
DIVIDEN Rp 5,000,000
LABA PERUSAHAAN Rp 296,427,400
TOTAL Rp 1,551,427,400
MODAL AKHIR Rp 2,371,087,400
 PT. SUKSES SELALU
JURNAL PENUTUP
PER 31 DESEMBER 2019

DATE DESCRIPTION REFF DEBIT

2019 31 Penjualan Barang Dagang Rp 2,175,000,000
DES Potongan Pembelian Rp 53,850,000
Pendaptan Bunga Rp 5,000,000
Pendapatan Lain-Lain Rp 32,120,000
Laba Periode Berjalan

Laba Periode Berjalan Rp 1,969,542,600

Potongan Penjualan
Retur Penjualan
Harga Pokok Penjualan
Beban Transportasi Pembelian
Beban Perlengkapan Toko
Beban Sewa Toko
Beban Gaji dan Upah
Beban Penyusutan Bangunan
Beban Penyusutan Peralatan
Beban Penyusutan Kendaraan
Beban Asuransi
Beban Kerugian Piutang
Beban Kerug. Kerusakan Barang
Beban PPH
Beban Adm. Rek Di Bank
Beban Bunga Bank
Beban Bunga Pinjaman

LABA PERIODE BERJALAN Rp 296,427,400

LABA DITAHAN
 CREDIT

Rp 2,265,970,000

Rp 92,844,000
Rp 104,000,000
Rp 1,565,600,000
Rp 11,000,000
Rp 5,200,000
Rp 4,000,000
Rp 66,000,000
Rp 3,541,667
Rp 2,500,000
Rp 3,320,833
Rp 24,000,000
Rp 43,611,100
Rp 17,500,000
Rp 12,000,000
Rp 6,500,000
Rp 4,325,000
Rp 3,600,000

Rp 296,427,400
 PT. SUKSES SELALU
NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN
PER 31 DESEMBER 2019

ACCOUNT DEBIT CREDIT

ACCOUNT NAME
NUMBER Rp Rp
1-1001 KAS DIBANK Rp 888,716,000
1-1002 KAS KECIL Rp 6,200,000
1-1003 PIUTANG DAGANG Rp 420,370,000
1-1004 CADANGAN KERUGIAN PIUTANG Rp 12,611,100
1-1005 PERSEDIAAN BARANG DAGANG Rp 566,000,000
1-1006 PERLENGKAPAN TOKO Rp 10,000,000
1-1007 UANG MUKA ASURANSI Rp 22,000,000
1-1008 UANG MUKA SEWA Rp 32,000,000
1-1009 UANG MUKA PENGHASILAN Rp 38,000,000
1-1010 PPN MASUKAN Rp 47,000,000
1-2001 INVESTASI SAHAM Rp 224,000,000
1-3001 TANAH Rp 300,000,000
1-4000 BANGUNAN Rp 850,000,000
1-4001 AKUMULASI PENYUSUTAN Rp 38,958,333
BANGUNAN
1-5000 PERALATAN Rp 120,000,000
1-5001 AKUMULASI PENYUSUTAN Rp 27,500,000
PERALATAN
1-6000 KENDARAAN Rp 215,000,000
1-6001 AKUMULASI PENYUSUTAN
KENDARAAN Rp 36,529,167

2-1001 UTANG DAGANG Rp 561,000,000

2-1002 UTANG BEBAN Rp 18,000,000
2-1005 PPN KELUARAN Rp 109,600,000
2-2001 UTANG BANK Rp 600,000,000
3-1001 SAHAM Rp 819,660,000
3-1002 LABA DITAHAN Rp 1,546,427,400
3-1003 DIVIDEN Rp 5,000,000
Rp 3,757,286,000 Rp 3,757,286,000
TOTAL