REKAP DANA BOS TA 2018 PER 31 DESEMBER 2018

Data per 31 Desember 2018

Penggunaan dana untuk pembelian Aset (contoh beli

Total Penggunaan per Jenis Belanja di TA Sisa Dana BOS per 31 Des 2018
Sisa dana BOS TA 2017 laptop/komputer, meubelair, printer,buku, alat olah raga,
2018 (sesuai isian Form K.3 - Buku Kas Umum) Sisa dana di alat musik, dll)
rekening per
Total Total
Nomor rekening 31 Des 2018
Penerimaan Penggunaan Keterangan
NO Nama Sekolah Kepala Sekolah bank untuk dana Cross Cek (sesuai di Selisih Keterangan
Sisa karena Dana BOS di Dana BOS di Sisa Dana BOS yang belum Selisih
BOS Sisa karena jumlah buku
jumlah murid tidak Sisa dana BOS TA 2018 TA 2018 digunakan
Belanja Barang Belanja Belanja murid tidak sesuai SK tabungan) Jumlah Nilai per
sesuai SK yang belum (Sesuai dgn Form K.3 Nama Aset *) Total Nilai
dan Jasa Pegawai Modal Penetapan (Jika belum atau Neraca unit unit
Penetapan (Jika digunakan Buku Kas Umum)
disetor per 31 Des 2018)
belum disetor)
Sisa di Bank Kas Tunai
14=((4+5+6)-10)- 16=(15-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22
(11+12+13) (12+13))

1 SMPN SATU ATAP 2 LALU MARJUNAIDI, S. Pd 003.22.39265.01-1 99000000 35815000 31600000 31585000 99,000,000.00 0.00 PRINTER 1 1000000 1,000,000.00
BATUKLIANG
0.00 0.00 1247082 1247082 PAPAN DATA 2 730000 1,460,000.00
0.00 0.00 0 MEJA+KURSI 10 500000 5,000,000.00
0.00 0.00 0 ALAT KEBERSIHAN 942,500.00
0.00 0.00 0 BUKU 19,800,000.00
0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0 0.00
Jumlah

Keterangan cara pengisian kolom:

1 Kolom 4 Diisikan nilai kelebihan dana BOS pada akhir tahun 2017 karena kelebihan kuota jumlah murid yang belum disetor per 31 Desember 2017
2 Kolom 5 Diisikan nilai sisa dana BOS pada akhir tahun 2017 yang belum dibelanjakan
3 Kolom 7,8,9 Diisikan penggunaan dana BOS selama Tahun 2018 sesuai laporan K7a dan diklasifikasikan sesuai jenis belanja barang dan jasa, belanja pegawai dan belanja modal.
4 Kolom 11 Diisikan nilai kelebihan dana BOS pada akhir tahun 2018 karena kelebihan kuota jumlah murid yang belum disetor per 31 Desember 2018
5 Kolom 12 Diisikan nilai sisa dana BOS pada akhir tahun 2018 yang belum dibelanjakan yang tersimpan di Bank
6 Kolom 13 Diisikan nilai sisa dana BOS pada akhir tahun 2018 yang belum dibelanjakan yang disimpan tunai
7 Kolom 14 Sudah rumus, untuk mengecek apakah sisa dana berdasarkan saldo tahun lalu ditambah penerimaan tahun 2018 dikurangi penggunaan dana tahun 2018 harus sama dengan
penjumlahan kolom 11 + 12 + 13
8 Kolom 15 Diisikan nilai saldo rekening di buku tabungan per 31 Desember 2018 (kemungkinan berbeda dengan kolom 12 karena termasuk bunga, dan deposit awal pembukaan rekening)
9 Kolom 20 Sudah rumus (nilai aset tidak selalu harus sama dengan isian belanja modal pada kolom 9)

Mohon dilampiri:

1. Copy Buku Tabungan/Rekening Koran per 31 Desember 2018

2. Copy Form K3.
*) Jika jenis aset yang dibeli lebih dari 1, dapat dibuatkan daftar terpisah yang berisi nama Aset, jumlah aset, dan nilai masing-masing aset