Buku Bulanan UPK 13

Nama LKM : BERKAH U3
Kelurahan : KEDAI LEDANG

Unit Kerja : UPK LKM BERKAH
BUKU BANK
Bulan : Desember 2013
Tanggal Uraian No Bukti Transaksi Saldo
Debet ( Rp ) Kredit ( Rp )
1 Saldo Awal 13,134,912.32 13,134,912.32
2 Administrasi Bank 9 6,000.00 13,128,912.32
10 Transfer Dana BLM 2 APBD Dari LKM 52 3,750,000.00 - 16,878,912.32
10 Penarikan Dana BLM 2 APBD untuk KSM 26 - 3,750,000.00 13,128,912.32
31 Setor Sisa Angsuran dan Bunga 7 ksm 790 2,650,000.00 - 15,778,912.32
31 Jasa Bagi Hasil Bank 790 30,083.88 - 15,808,996.20
31 Pajak Bank 4 6,016.78 15,802,979.42
Jumlah 19,564,996.20 3,762,016.78 15,802,979.42
Kedai Ledang, 31 Desember 2013

Mengetahui
Manajer UPK Pembuku UPK
( Lismawati ) ( Ruslina )
BUKU KAS
1 Saldo awal 47,000 47,000
10 Penarikan Dana BLM 2 APBD Untuk 1 KSM 15/um/XII/13 3,750,000 - 3,797,000
10 Terima Dana TR Dari KSM Rambutan 15/um/XII/13 375,000 - 4,172,000
10 Pencairan Dana UPK kepada KSM Rambutan EB 18/uk/XII/13 - 3,750,000 422,000
10 Fhotocopy dan Jilid Proposal 19/uk/XII/13 - 27,000 395,000
31 Terima Angs Pokok dan Bunga dari 7 KSM 16/um/XII/13 3,900,000 - 4,295,000
31 Setor Sisa Angsuran dan Bunga 7 ksm 20/uk/XII/13 - 2,650,000 1,645,000
31 Insentif UPK untuk Bulan Nop s/ d Des 2013,FC 20/uk/XII/13 645,000 1,000,000
31 Pengembalian Dana TR 3 KSM 20/uk/XII/13 1,000,000 -
Jumlah 8,072,000 8,072,000 -

Mengetahui
Nama LKM : BERKAH LU - 01
LAPORAN LABA RUGI

PERIODE : Januari S/D Desember 2013
PENDAPATAN
41010 Jasa / Bunga Pinjaman KSM Rp 5,850,000.00
41020 Pendapatan Lain Dari Pinjaman Rp -
42010 Bunga Tabungan Di Bank Rp 406,586.31 (+)
Jumlah Pendapatan Rp 6,256,586.31
BIAYA - BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK Rp 2,925,000.00
51030 Biaya Kantor Rp 127,000.00
51040 Biaya Transport Rp -
51050 Biaya Rapat Rp -
51080 Biaya Resiko Pinjaman Rp 175,000.00
51090 Biaya Penyusutan Inventaris dan Harta Tetap Rp -
52010 Biaya Non Operasional Rp 153,317.26 (+)
Jumlah Biaya - Biaya Rp 3,380,317.26 (-)
Rp 2,876,269.05

Petugas Administrasi
( Ruslina )
NERACA
PER: Desember 2013
AKTIVA
11010 Kas Rp -
11021 Bank UPK Rp 15,802,979.42
11030 Pinjaman KSM Rp 17,500,000.00
12010 Cadangan Resiko Pinjaman Rp 175,000.00
12020 Inventaris dan Harta Tetap Rp -
12021 Akumulasi Penyusutan Inventaris dan Harta Tetap Rp - (+)
Jumlah AKTIVA Rp 33,127,979.42
PASIVA
21010 Hutang Pihak ke 3 Rp -
21020 Tabungan KSM Rp -
21030 Alokasi Laba untuk LKM Rp -
31010 Modal Awal PB Rp 23,750,000.00
31020 Modal PNPM Rp -
31030 Pemupukan Modal dari Laba Rp -
31050 Modal Hibah dari Pihak lain Rp -
Laba Tahun Lalu Rp 6,752,979.42
41010 Laba tahun Berjalan Rp -
41020 Tanggung Renteng Rp 2,625,000.00 (+)
Jumlah PATIVA Rp 33,127,979.42

Mengetahui Petugas Administrasi
Pimpinan Kolektif / Koordinator LKM
( H.Humaidy Syamsuri Pane ) ( Ruslina )

Nama LKM : BERKAH Model : A-L1
BUKTI KAS MASUK

No Transaksi : / um - upk / /
Terima Dari :
No Pinjaman / Simpanan / Lainnya :
Untuk Pembayaran Angsuran Pokok : Rp
Bunga / Jasa : Rp
Lainnya : Rp
Jumlah : Rp
Terbilang :
Pembuku Kasir Penyetor
( ) ( ) ( )
Nama LKM : BERKAH Model : B-L2
BUKTI KAS KELUAR

No Transaksi : / uk - upk / /
Dibayarkan Kepada :
Untuk Realisasi Pembayaran :
Jumlah :Rp
Terbilang :
Pembuku Kasir Disetujui Oleh Penerima
( ) ( ) ( ) ( )
Nama LKM : BERKAH Model : C
BUKTI PEMINDAHBUKUAN
No Transaksi : / bp - upk / /
Rekening Debet Kredit

: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
Keterangan Transaksi
:
:
:
:
:
Kedai Ledang,………………………..2011
UPK
( )
BUKU INVENTARIS DAN HARTA TETAP

- - -
- - -
- - -
- - -
Jumlah - - -

Mengetahui
Nama LKM : BERKAH LU-03
Kelurahan / Desa : KEDAI LEDANG
PERHITUNGAN LAR,PAR,RR,NPL,DAN NILAI RESIKO SALDO KREDIT ( KOLEKTIBILITAS )

BULAN : Desember 2013
No Nama KSM Tanggal Pinjaman Besar Sistem Angsuran Saldo Pinjaman Tunggakan Kolektibilitas Tingkat Tingkat
Pencairan Jt.Tempo Pinjaman Angsuran Per Bulan Seharusnya Sebenarnya < 3 BlnxAngs > 3 BlnxAngs Lancar DPK KL Diragukan Macet Pengembalian Tunggakan
1 KSM BELIMBING 18-2-13 18-12-13 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp - Rp - Rp - Rp - V 100% 0%
2 KSM RUKAM 18-2-13 18-12-13 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp - Rp - Rp - Rp - V 100% 0%
3 KSM SENTUL 18-2-13 18-12-13 Rp 5,000,000 Bulanan Rp 500,000 Rp - Rp - Rp - Rp - V 100% 0%
4 KSM MANGGIS 19/07/13 19/05/14 Rp 7,500,000 Bulanan Rp 750,000 Rp 3,750,000 Rp 3,750,000 Rp - Rp - V 100% 0%
5 KSM RAMBE 19/07/13 19/05/14 Rp 7,500,000 Bulanan Rp 750,000 Rp 3,750,000 Rp 3,750,000 Rp - Rp - V 100% 0%
6 KSM DURIAN 23-10-13 23-08-14 Rp 5,000,000 Bulanan Rp 500,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000 Rp - Rp - V 100% 0%
7 KSM SALAK 28-10-13 28-09-14 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 2,250,000 Rp 2,250,000 Rp - Rp - V 100% 0%
Jumlah Uang Keluar Rp 32,500,000 Rp 3,250,000 Rp 13,750,000 Rp 13,750,000 Rp - Rp -

Mengetahui Faskel Ekonomi Petugas Administrasi
( Garjiman ) ( Ruslina )
( H.Humaidy Syamsuri Pane )
PERHITUNGAN NILAI RESIKO SALDO KREDIT ( KOLEKTIBILITAS )

BULAN : Desember 2013
No Nama KSM Tanggal Pinjaman Besar Sistem Angsuran Saldo Kredit Kolektibilitas Nilai
Pencairan Jt.Tempo Pinjaman Angsuran Per Bulan Seharusnya Sebenarnya 1 2 3 4 5 Resiko
1 KSM BELIMBING 18-2-13 18-12-13 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp - Rp - V Rp -
2 KSM RUKAM 18-2-13 18-12-13 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp - Rp - V Rp -
3 KSM SENTUL 18-2-13 18-12-13 Rp 5,000,000 Bulanan Rp 500,000 Rp - Rp - V Rp -
4 KSM MANGGIS 19/07/13 19/05/14 Rp 7,500,000 Bulanan Rp 750,000 Rp 3,750,000 Rp 3,750,000 V Rp 37,500
5 KSM RAMBE 19/07/13 19/05/14 Rp 7,500,000 Bulanan Rp 750,000 Rp 3,750,000 Rp 3,750,000 V Rp 37,500
6 KSM DURIAN 23-10-13 23-08-14 Rp 5,000,000 Bulanan Rp 500,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000 V Rp 40,000
7 KSM SALAK 28-10-13 28-09-14 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 2,250,000 Rp 2,250,000 V Rp 22,500
Jumlah Rp 32,500,000 Rp 3,250,000 Rp 13,750,000 Rp 13,750,000 Rp 137,500

Nama LKM : BERKAH U-6A Nama LKM : BERKAH U-6A
Kelurahan / Desa : KEDAI LEDANG Kelurahan / Desa : KEDAI LEDANG
KARTU PINJAMAN KARTU PINJAMAN

Nama KSM Jangka Waktu Nama KSM Jangka Waktu
Alamat Bunga Pinjaman Alamat Bunga Pinjaman
Besar Pinjaman No.Pinjaman Besar Pinjaman No.Pinjaman
Sistem Angsuran Tanggal Akad Sistem Angsuran Tanggal Akad
Besar Angsuran Pinjaman Besar Angsuran Pinjaman
Angsuran Pokok Tanggal Jatuh Angsuran Pokok Tanggal Jatuh
Angsuran Jasa / Bunga Tempo Angsuran Jasa / Bunga Tempo
Tanggal Angsuran Saldo Tunggakan Paraf Tanggal Angsuran Saldo Tunggakan Paraf
Pokok Jasa Harusnya Realisasi Pokok Jasa Pembuku Kasir Pokok Jasa Harusnya Realisasi Pokok Jasa Pembuku Kasir
KARTU TABUNGAN KARTU TABUNGAN

No Rekening No Rekening
Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat
Tanggal Uraian No Bukti Mutasi Saldo Paraf Tanggal Uraian No Bukti Mutasi Saldo Paraf
Debet Kredit Pembuku Kasir Debet Kredit Pembuku Kasir

Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat
Nama LKM : BERKAH U-1
CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal :01 s/d 31 Desember 2013
Tgl Keterangan No Bukti Kas Bank Pinjaman KSM Cadangan Resiko Inventaris dan Akumulasi Tabungan Modal Awal Modal Jasa pinjaman Tanggung
Pinjaman Harta Tetap Penyusutan KSM PB PNPM Renteng KSM
10 Penarikan Dana BLM 2 APBD 15/um/XII/13 Rp 3,750,000 Rp 3,750,000
10 Terima Dana TR Dari KSM Rambutan 15/um/XII/13 Rp 375,000 Rp 375,000
31 Terima Angs+Bunga ksm Belimbing 16/um/XII/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp 50,000
31 Terima Angs+Bunga ksm Rukam 16/um/XII/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp 50,000
31 Terima Angs+Bunga ksm Sentul 16/um/XII/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp 100,000
31 Terima Angs+Bunga ksm Manggis 16/um/XII/13 Rp 900,000 Rp 750,000 Rp 150,000
31 Terima Angs+Bunga ksm Rambe 16/um/XII/13 Rp 900,000 Rp 750,000 Rp 150,000
31 Terima Angs+Bunga ksm Durian 16/um/XII/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp 100,000
31 Terima Angs+Bunga ksm Salak 16/um/XII/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp 50,000
Jumlah Uang Masuk Rp 8,025,000 Rp - Rp 3,250,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 3,750,000 Rp 650,000 Rp 375,000

D K

Pimpinan Kolektif / Koordinator LKM Faskel Ekonomi
( Ruslina )
( H.Humaidy Syamsuri Pane ) ( Garjiman )
CATATAN UANG KELUAR

Transaksi Tanggal :01 s/d 31 Desember 2013
Tgl Keterangan No Bukti Bank Pinjaman KSM Inventaris Pinjaman Insentif Upk Ongkos Transport Biaya Biaya Biaya Kas
Kantor Rapat Pemeriksaan Operasional
10 Pencairan kepada KSM Rambutan 18/uk/XII/13 Rp 3,750,000 Rp 3,750,000
10 Fhotocopy dan Jilid Proposal 19/uk/XII/13 Rp 27,000 Rp 27,000
31 Setor Sisa Angsuran dan Bunga 7 ksm 20/uk/XII/13 Rp 2,650,000 Rp 2,650,000
31 Fhotocopy berkas buku upk 20/uk/XII/13 Rp 20,000 Rp 20,000
31 Insentif UPK untuk Bulan Nop s/ d Des 20/uk/XII/13 Rp 625,000 Rp 625,000
31 Pengembalian Dana TR 3 KSM 20/uk/XII/13 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Jumlah Uang Keluar Rp 2,650,000 Rp 4,750,000 Rp - Rp - Rp 625,000D Rp 47,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 8,072,000

K

( Ruslina )
BUKU BESAR DAN NERACA SALDO

Kode Buku Besar Saldo Mutasi Tgl 02 Saldo Mutasi Tgl 10 Saldo Mutasi Tgl 31 Saldo Mutasi Tgl 31 Saldo
Tgl : 01 Debet Kredit Tgl 02 Debet Kredit Tgl 10 Debet Kredit Tgl 31 Debet Kredit Tgl 31
AKTIVA : Debet Debet Debet Debet Tutup Buku Debet
11010 Kas UPK 47,000.00 - - 47,000.00 4,125,000.00 3,777,000.00 395,000.00 3,900,000.00 4,295,000.00 - - - -
11021 Bank UPK 13,134,912.32 - 6,000.00 13,128,912.32 3,750,000.00 3,750,000.00 13,128,912.32 2,680,083.88 6,016.78 15,802,979.42 - - 15,802,979.42
11030 Pinjaman KSM ( Piutang ) 17,000,000.00 - 17,000,000.00 3,750,000.00 - 20,750,000.00 - 3,250,000.00 17,500,000.00 - - 17,500,000.00
12010 Cadangan Resiko Pinjaman 170,000.00 - 170,000.00 37,500.00 - 207,500.00 - (32,500.00) 175,000.00 - - 175,000.00
12020 Inventaris dan Harta tetap -
12021 Akm.Penyusutan Inv.& HT -
JUMLAH 30,011,912.32 - 6,000.00 30,005,912.32 11,662,500.00 7,527,000.00 34,066,412.32 6,580,083.88 7,518,516.78 33,127,979.42 - - 33,127,979.42
PASIVA
21010 Hutang Pihak ke 3
21020 Tabungan KSM - - - -
21030 Alokasi Laba untuk LKM
31010 Modal Awal PB 20,000,000.00 20,000,000.00 3,750,000.00 23,750,000.00 23,750,000.00 23,750,000.00

31020 Modal PNPM
31030 Pemupukan Modal dari Laba
31050 Modal Hibah dari Pihak lain

Laba Tahun Lalu 3,876,710.37 3,876,710.37 3,876,710.37 - 3,876,710.37 - 2,876,269.05 6,752,979.42
41010 Laba tahun Berjalan 2,885,201.95 6,000.00 - 2,879,201.95 27,000.00 37,500.00 2,814,701.95 618,516.78 680,083.88 2,876,269.05 2,876,269.05 - -
41020 Tanggung Renteng KSM 3,250,000.00 3,250,000.00 - 375,000.00 3,625,000.00 1,000,000.00 - 2,625,000.00 2,625,000.00
JUMLAH 30,011,912.32 (6,000.00) 6,000.00 30,005,912.32 11,689,500.00 11,689,500.00 34,066,412.32 1,618,516.78 686,100.66 33,127,979.42 2,876,269.05 2,876,269.05 33,127,979.42
JUMLAH
AKTIVA DAN PASIVA 30,011,912.32 (6,000.00) 6,000.00 30,005,912.32 11,689,500.00 11,689,500.00 34,066,412.32 8,198,600.66 8,198,600.66 33,127,979.42 2,876,269.05 2,876,269.05 33,127,979.42

( Ruslina )
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYA

Kode Buku Besar Saldo Mutasi Saldo Mutasi Saldo Mutasi Saldo Mutasi Saldo
Tgl 01 Tgl 02 Tgl 02 Tgl 10 Tgl 10 Tgl 31 Tgl 31 Tgl 31 Tgl 31
PENDAPATAN Kredit Kredit Kredit Kredit Kredit Kredit Kredit Kredit Kredit
41010 Jasa / Bunga Pinjaman KSM Rp 5,200,000.00 Rp - Rp 5,200,000.00 Rp - Rp 5,200,000.00 Rp 650,000.00 Rp 5,850,000.00 Rp 5,850,000.00
41020 Pendapatan Lain Dari Pinjaman
42010 Bunga Tabungan Di Bank Rp 376,502.43 Rp - Rp 376,502.43 Rp - Rp 376,502.43 Rp - Rp 376,502.43 Rp 30,083.88 Rp 406,586.31
JUMLAH Rp 5,576,502.43 Rp - Rp 5,576,502.43 Rp - Rp 5,576,502.43 Rp 650,000.00 Rp 6,226,502.43 Rp 30,083.88 Rp 6,256,586.31

BIAYA - BIAYA Debet Debet Debet Debet Debet Debet Debet Debet Debet
51010 Insentif Karyawan UPK Rp 2,300,000.00 Rp 2,300,000.00 Rp - Rp 2,300,000.00 Rp 625,000.00 Rp 2,925,000.00 Rp 2,925,000.00
51030 Biaya Kantor Rp 80,000.00 Rp - Rp 80,000.00 Rp 27,000.00 Rp 107,000.00 Rp 20,000.00 Rp 127,000.00 Rp 127,000.00
51040 Biaya Transport
51050 Biaya Rapat
51080 Biaya Resiko Pinjaman Rp 170,000.00 Rp 170,000.00 Rp 37,500.00 Rp 207,500.00 Rp (32,500.00) Rp 175,000.00 Rp 175,000.00
51090 Biaya Penyusutan Inv.& HT Rp -
52010 Biaya Non Operasional Rp 141,300.48 Rp 6,000.00 Rp 147,300.48 Rp - Rp 147,300.48 Rp - Rp 147,300.48 Rp 6,016.78 Rp 153,317.26
JUMLAH Rp 2,691,300.48 Rp 6,000.00 Rp 2,697,300.48 Rp 64,500.00 Rp 2,761,800.48 Rp 612,500.00 Rp 3,374,300.48 Rp 6,016.78 Rp 3,380,317.26
LABA / RUGI Tahun Berjalan Rp 2,885,201.95 Rp (6,000.00) Rp 2,879,201.95 Rp (64,500.00) Rp 2,814,701.95 Rp 37,500.00 Rp 2,852,201.95 Rp 24,067.10 Rp 2,876,269.05

REGISTER TABUNGAN
No Data Penabung Bulan Bulan Bulan Bulan
Mutasi Saldo Mutasi Saldo Mutasi Saldo Mutasi Saldo
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
1 KSM MANGGIS
SUPENDI
MEGAWATI
SALBIAH
RATNA DEWI
AINA
2 KSM CERMAI
SRI WIDYAWATI
DEWI ANGGRAINI
LINA SYAHRIA
SUKMAWATI
WAHIDIN
3 KSM RAMBE
M.SALIK
JUMIRAN
SUHADA
YANTI
4 KSM MANGGA
SWARTINI
Nama LKM : BERKAH
REGISTER SISA PINJAMAN

No Data Peminjam Miskin Non Miskin Jenis Kelamin Tgl Realisasi Pinjaman Pokok Jasa JKW Bulan Ke 0 ( Desember 2010 )
L P Pinjaman Ke… Pinjaman (%) (Bln / Mggu) Angsuran Sisa Seharusnya
Sisa Sesungguhnya Tunggakan
1 KSM MANGGIS
Ketua : Supendi v v 4 Desember 2011 I ( Satu ) Rp 500,000 2 10 Bulan Rp 60,000 Rp 600,000 Rp 600,000 Rp -
Sekretaris : v v 4 Desember 2011 I ( Satu ) Rp 500,000 2 10 Bulan Rp 60,000 Rp 600,000 Rp 600,000 Rp -
Bendahara : v v 4 Desember 2011 I ( Satu ) Rp 500,000 2 10 Bulan Rp 60,000 Rp 600,000 Rp 600,000 Rp -
Anggota 1 : v v 4 Desember 2011 I ( Satu ) Rp 500,000 2 10 Bulan Rp 60,000 Rp 600,000 Rp 600,000 Rp -
KSM CERMAI
Ketua : Sri Widyawati v v 4 Desember 2011 I ( Satu ) Rp 500,000 2 10 Bulan Rp 60,000 Rp 600,000 Rp 600,000 Rp -
KSM RAMBE
Ketua : M.Salik v v 4 Desember 2011 I ( Satu ) Rp 500,000 2 10 Bulan Rp 60,000 Rp 600,000 Rp 600,000 Rp -
KSM MANGGA
Ketua : Suwartini v v 4 Desember 2011 I ( Satu ) Rp 500,000 2 10 Bulan Rp 60,000 Rp 600,000 Rp 600,000 Rp -
Jumlah Rp 10,000,000 Rp 1,200,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 Rp -

Pembuku UPK
( Ruslina )
LU-04
Biaya Maju
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Ledang, 31 Desember 2010
Pembuku UPK
( Ruslina )
BUKU BANK
Bulan : Nopember 2013
1 Saldo Awal 9,522,991.02 9,522,991.02
29 Setor Angsuran dan Bunga 6 ksm 17/uk/XI/13 3,600,000.00 - 13,116,991.02
31 Pajak Bank 4 4,480.32 13,134,912.32
Jumlah 13,145,392.64 10,480.32 13,134,912.32
Kedai Ledang, 30 Nopember 2013

Mengetahui
BUKU KAS
1 Saldo awal 897,000 897,000
29 Terima Angs Pokok dan Bunga dari 6 KSM 14/um/XI/13 3,600,000 - 4,497,000
29 Setor Angsuran dan Bunga 6 ksm 17/uk/XI/13 - 3,600,000 897,000
29 Insentif UPK untuk Bulan Juli s/d Oktober 2013 17/uk/XI/13 - 850,000 47,000
Jumlah 4,497,000 4,450,000 47,000

Mengetahui
LAPORAN LABA RUGI

PERIODE : Januari S/D Nopember 2013
PENDAPATAN
BIAYA - BIAYA
Rp 2,885,201.95

( Ruslina )
NERACA
PER: Nopember 2013
AKTIVA
11010 Kas Rp 47,000.00
11021 Bank UPK Rp 13,134,912.32
11030 Pinjaman KSM Rp 17,000,000.00
PASIVA
31010 Modal Awal PB Rp 20,000,000.00
41010 Laba tahun Berjalan Rp 2,885,201.95


BUKTI KAS MASUK

Terima Dari :
Bunga / Jasa : Rp
Lainnya : Rp
Jumlah : Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( )
BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan Kepada :
Jumlah :Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( ) ( )

: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
:
:
:
:
:
Kedai Ledang,………………………..2011
UPK
( )

- - -
- - -
- - -
- - -
Jumlah - - -

Mengetahui

BULAN : Nopember 2013
1 KSM BELIMBING 18-2-13 18-12-13 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp - Rp - V 100% 0%
2 KSM RUKAM 18-2-13 18-12-13 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp - Rp - V 100% 0%
3 KSM SENTUL 18-2-13 18-12-13 Rp 5,000,000 Bulanan Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp - Rp - V 100% 0%
6 KSM DURIAN 23-10-13 23-08-14 Rp 5,000,000 Bulanan Rp 500,000 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 Rp - Rp - V 100% 0%


BULAN : Nopember 2013
1 KSM BELIMBING 18-2-13 18-12-13 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 V Rp 2,500
2 KSM RUKAM 18-2-13 18-12-13 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 V Rp 2,500
3 KSM SENTUL 18-2-13 18-12-13 Rp 5,000,000 Bulanan Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 V Rp 5,000
6 KSM DURIAN 23-10-13 23-08-14 Rp 5,000,000 Bulanan Rp 500,000 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 V Rp 45,000



Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat

Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat
CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal :01 s/d 30 Nopember 2013
29 Terima Angs+Bunga ksm Belimbing 14/um/XI/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000 Rp -
29 Terima Angs+Bunga ksm Rukam 14/um/XI/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp 50,000 Rp -
29 Terima Angs+Bunga ksm Sentul 14/um/XI/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp 100,000
29 Terima Angs+Bunga ksm Manggis 14/um/XI/13 Rp 900,000 Rp 750,000 Rp 150,000
29 Terima Angs+Bunga ksm Rambe 14/um/XI/13 Rp 900,000 Rp 750,000 Rp 150,000
29 Terima Angs+Bunga ksm Durian 14/um/XI/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp 100,000
Jumlah Uang Masuk Rp 3,600,000 Rp - Rp 3,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 600,000 Rp -

D K

( Ruslina )
CATATAN UANG KELUAR

Transaksi Tanggal :01 s/d 30 Nopember 2013
29 Setor Angsuran dan Bunga 6 ksm 17/uk/XI/13 Rp 3,600,000 Rp 3,600,000
29 Insentif UPK untuk Bulan Juli s/d Oktob 17/uk/XI/13 Rp 850,000 Rp 850,000
Jumlah Uang Keluar Rp 3,600,000 Rp - Rp - Rp - Rp 850,000 D Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 4,450,000

K

( Ruslina )

Kode Buku Besar Saldo Mutasi Tgl 01 Saldo Mutasi Tgl 29 Saldo Mutasi Tgl 30 Saldo
Tgl : 01 Debet Kredit Tgl 01 Debet Kredit Tgl 29 Debet Kredit Tgl 30
AKTIVA : Debet Debet Debet Debet
11010 Kas UPK 897,000.00 - - 897,000.00 3,600,000.00 4,450,000.00 47,000.00 - - 47,000.00
11021 Bank UPK 9,522,991.02 - 6,000.00 9,516,991.02 3,600,000.00 - 13,116,991.02 22,401.62 4,480.32 13,134,912.32
11030 Pinjaman KSM ( Piutang ) 20,000,000.00 - 20,000,000.00 - 3,000,000.00 17,000,000.00 - - 17,000,000.00
12010 Cadangan Resiko Pinjaman 200,000.00 - 200,000.00 - (30,000.00) 170,000.00 - - 170,000.00
12021 Akm.Penyusutan Inv.& HT - -
JUMLAH 30,219,991.02 - 6,000.00 30,213,991.02 7,200,000.00 7,420,000.00 29,993,991.02 22,401.62 4,480.32 30,011,912.32
PASIVA
21020 Tabungan KSM - - -
31010 Modal Awal PB 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

31020 Modal PNPM

Laba Tahun Lalu 3,876,710.37 3,876,710.37 3,876,710.37 - 3,876,710.37
41010 Laba tahun Berjalan 3,093,280.65 6,000.00 - 3,087,280.65 820,000.00 600,000.00 2,867,280.65 4,480.32 22,401.62 2,885,201.95
41020 Tanggung Renteng KSM 3,250,000.00 3,250,000.00 - - 3,250,000.00 3,250,000.00
JUMLAH 30,219,991.02 (6,000.00) 6,000.00 30,213,991.02 8,020,000.00 8,020,000.00 29,993,991.02 4,480.32 26,881.94 30,011,912.32
JUMLAH
AKTIVA DAN PASIVA 30,219,991.02 (6,000.00) 6,000.00 30,213,991.02 8,020,000.00 8,020,000.00 29,993,991.02 26,881.94 26,881.94 30,011,912.32

( Ruslina )

Tgl 01 Tgl 01 Tgl 01 Tgl 29 Tgl 29 Tgl 30 Tgl 30 Tgl Tgl
41010 Jasa / Bunga Pinjaman KSM Rp 4,600,000.00 Rp - Rp 4,600,000.00 Rp 600,000.00 Rp 5,200,000.00 Rp - Rp 5,200,000.00 Rp 5,200,000.00
42010 Bunga Tabungan Di Bank Rp 354,100.81 Rp - Rp 354,100.81 Rp - Rp 354,100.81 Rp 22,401.62 Rp 376,502.43 Rp 29,443.76 Rp 405,946.19
JUMLAH Rp 4,954,100.81 Rp - Rp 4,954,100.81 Rp 600,000.00 Rp 5,554,100.81 Rp 22,401.62 Rp 5,576,502.43 Rp 29,443.76 Rp 5,605,946.19

51010 Insentif Karyawan UPK Rp 1,450,000.00 Rp 1,450,000.00 Rp 850,000.00 Rp 2,300,000.00 Rp - Rp 2,300,000.00 Rp 2,300,000.00
51030 Biaya Kantor Rp 80,000.00 Rp - Rp 80,000.00 Rp 80,000.00 Rp 80,000.00 Rp 80,000.00
51050 Biaya Rapat
51080 Biaya Resiko Pinjaman Rp 200,000.00 Rp 200,000.00 Rp (30,000.00) Rp 170,000.00 Rp - Rp 170,000.00 Rp 170,000.00
52010 Biaya Non Operasional Rp 130,820.16 Rp 6,000.00 Rp 136,820.16 Rp - Rp 136,820.16 Rp 4,480.32 Rp 141,300.48 Rp 5,888.75 Rp 147,189.23
JUMLAH Rp 1,860,820.16 Rp 6,000.00 Rp 1,866,820.16 Rp 820,000.00 Rp 2,686,820.16 Rp 4,480.32 Rp 2,691,300.48 Rp 5,888.75 Rp 2,697,189.23
LABA / RUGI Tahun Berjalan Rp 3,093,280.65 Rp (6,000.00) Rp 3,087,280.65 Rp (220,000.00) Rp 2,867,280.65 Rp 17,921.30 Rp 2,885,201.95 Rp 23,555.01 Rp 2,908,756.96

REGISTER TABUNGAN
1 KSM MANGGIS
SUPENDI
MEGAWATI
SALBIAH
RATNA DEWI
AINA
2 KSM CERMAI
SRI WIDYAWATI
DEWI ANGGRAINI
LINA SYAHRIA
SUKMAWATI
WAHIDIN
3 KSM RAMBE
M.SALIK
JUMIRAN
SUHADA
YANTI
4 KSM MANGGA
SWARTINI

L P Pinjaman Ke… Pinjaman (%) (Bln / Mggu) Angsuran Sisa SeharusnyaSisa Sesungguhnya Tunggakan Biaya Maju
1 KSM MANGGIS
Ketua : Supendi v v 4 Desember 2011 I ( Satu ) Rp 500,000 2 10 Bulan Rp 60,000 Rp 600,000 Rp 600,000 Rp - Rp -
Sekretaris : v v 4 Desember 2011 I ( Satu ) Rp 500,000 2 10 Bulan Rp 60,000 Rp 600,000 Rp 600,000 Rp - Rp -
Bendahara : v v 4 Desember 2011 I ( Satu ) Rp 500,000 2 10 Bulan Rp 60,000 Rp 600,000 Rp 600,000 Rp - Rp -
Anggota 1 : v v 4 Desember 2011 I ( Satu ) Rp 500,000 2 10 Bulan Rp 60,000 Rp 600,000 Rp 600,000 Rp - Rp -
KSM CERMAI
Ketua : Sri Widyawati v v 4 Desember 2011 I ( Satu ) Rp 500,000 2 10 Bulan Rp 60,000 Rp 600,000 Rp 600,000 Rp - Rp -
KSM RAMBE
Ketua : M.Salik v v 4 Desember 2011 I ( Satu ) Rp 500,000 2 10 Bulan Rp 60,000 Rp 600,000 Rp 600,000 Rp - Rp -
KSM MANGGA
Ketua : Suwartini v v 4 Desember 2011 I ( Satu ) Rp 500,000 2 10 Bulan Rp 60,000 Rp 600,000 Rp 600,000 Rp - Rp -
Jumlah Rp 10,000,000 Rp 1,200,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 Rp - Rp -

Pembuku UPK
( Ruslina )
BUKU BANK
Bulan : Oktober 2013
1 Saldo Awal 14,005,436.01 14,005,436.01
23 Penarikan Dana UPK dari Rekening UPK 12/um/X/13 - 6,000,000.00 7,999,436.01
25 Setor Dana UPK dan TR KSM Durian 15/uk/X/13 1,500,000.00 - 9,499,436.01
31 Pajak Bank 4 5,888.75 9,522,991.02
Jumlah 15,534,879.77 6,011,888.75 9,522,991.02
Kedai Ledang, 31 Oktober 2013

Mengetahui
BUKU KAS
1 Saldo awal 147,000 147,000
23 Penarikan Dana UPK dari Rekening dan TR KSM 12/um/X/13 6,500,000 - 6,647,000
23 Pencairan Dana EB untuk KSM Durian 14/uk/X/13 - 5,000,000 1,647,000
25 Setor Dana UPK dan TR KSM Durian 15/uk/X/13 - 1,500,000 147,000
28 Terima Angs Pokok dan Bunga dari 5 KSM & TR 13/um/X/13 3,250,000 - 3,397,000
28 Pencairan Dana EB untuk KSM Salak 16/uk/X/13 - 2,500,000 897,000
Jumlah 9,897,000 9,000,000 897,000

Mengetahui
LAPORAN LABA RUGI

PERIODE : Januari S/D Oktober 2013
PENDAPATAN
BIAYA - BIAYA
Rp 3,093,280.65

( Ruslina )
NERACA
PER: Oktober 2013
AKTIVA
11010 Kas Rp 897,000.00
11021 Bank UPK Rp 9,522,991.02
11030 Pinjaman KSM Rp 20,000,000.00
PASIVA
31010 Modal Awal PB Rp 20,000,000.00


BUKTI KAS MASUK

Terima Dari :
Bunga / Jasa : Rp
Lainnya : Rp
Jumlah : Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( )
BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan Kepada :
Jumlah :Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( ) ( )

: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
:
:
:
:
:
Kedai Ledang,………………………..2011
UPK
( )

- - -
- - -
- - -
- - -
Jumlah - - -

Mengetahui

BULAN : Oktober 2013
3 KSM SENTUL 18-2-13 18-12-13 Rp 5,000,000 Bulanan Rp 500,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp - Rp - V 100% 0%


BULAN : Oktober 2013
3 KSM SENTUL 18-2-13 18-12-13 Rp 5,000,000 Bulanan Rp 500,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 V Rp 10,000



Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat

Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat
CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal :01 s/d 31 Oktober 2013
23 Penarikan Dana UPK dari Rekening 12/um/X/13 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000
23 Terima TR KSM Durian 12/um/X/13 Rp 500,000 Rp 500,000
28 Terima Angs+Bunga ksm Belimbing 13/um/X/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp 50,000
28 Terima Angs+Bunga ksm Rukam 13/um/X/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp 50,000
28 Terima Angs+Bunga ksm Sentul 13/um/X/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp 100,000
28 Terima Angs+Bunga ksm Manggis 13/um/X/13 Rp 900,000 Rp 750,000 Rp 150,000
28 Terima Angs+Bunga ksm Rambe 13/um/X/13 Rp 900,000 Rp 750,000 Rp 150,000
28 Terima TR KSM Salak 13/um/X/13 Rp 250,000 Rp - Rp 250,000
Jumlah Uang Masuk Rp 9,750,000 Rp 6,000,000 Rp 2,500,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 500,000 Rp 750,000

D K

( Ruslina )
CATATAN UANG KELUAR

Transaksi Tanggal :01 s/d 31 Oktober 2013
23 Pencairan Dana EB untuk KSM Durian 14/uk/X/13 Rp - Rp - Rp 5,000,000 Rp - Rp 5,000,000
25 Setor Dana UPK dan TR KSM Durian 15/uk/X/13 Rp 1,500,000 Rp - Rp 1,500,000
28 Pencairan Dana EB untuk KSM Salak 16/uk/X/13 Rp - Rp - Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
Jumlah Uang Keluar Rp 1,500,000 Rp - Rp - Rp 7,500,000 Rp D- Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 9,000,000

K

( Ruslina )

11010 Kas UPK 147,000.00 - - 147,000.00 6,500,000.00 5,000,000.00 1,647,000.00 - 1,500,000.00 147,000.00
11021 Bank UPK 14,005,436.01 - 6,000.00 13,999,436.01 - 6,000,000.00 7,999,436.01 1,500,000.00 - 9,499,436.01
11030 Pinjaman KSM ( Piutang ) 15,000,000.00 - 15,000,000.00 5,000,000.00 - 20,000,000.00 - - 20,000,000.00
12010 Cadangan Resiko Pinjaman 150,000.00 - 150,000.00 50,000.00 - 200,000.00 - - 200,000.00
JUMLAH 29,002,436.01 - 6,000.00 28,996,436.01 11,550,000.00 11,000,000.00 29,446,436.01 1,500,000.00 1,500,000.00 29,446,436.01
PASIVA
31010 Modal Awal PB 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

31020 Modal PNPM

Laba Tahun Lalu 3,876,710.37 3,876,710.37 3,876,710.37 - 3,876,710.37
41010 Laba tahun Berjalan 2,625,725.64 6,000.00 - 2,619,725.64 - 50,000.00 2,569,725.64 - - 2,569,725.64
41020 Tanggung Renteng KSM 2,500,000.00 2,500,000.00 - 500,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
JUMLAH 29,002,436.01 (6,000.00) 6,000.00 28,996,436.01 11,550,000.00 11,550,000.00 29,446,436.01 - - 29,446,436.01
JUMLAH
AKTIVA DAN PASIVA 29,002,436.01 (6,000.00) 6,000.00 28,996,436.01 11,550,000.00 11,550,000.00 29,446,436.01 1,500,000.00 1,500,000.00 29,446,436.01

( Ruslina )

Kode Buku Besar Saldo Mutasi Tgl 28 Saldo Mutasi Tgl 31 Saldo
Tgl : 25 Debet Kredit Tgl 28 Debet Kredit Tgl 31
AKTIVA : Debet Debet Debet
11010 Kas UPK 147,000.00 3,250,000.00 2,500,000.00 897,000.00 - - 897,000.00
11021 Bank UPK 9,499,436.01 - - 9,499,436.01 29,443.76 5,888.75 9,522,991.02
11030 Pinjaman KSM ( Piutang ) 20,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 20,000,000.00 - - 20,000,000.00
12010 Cadangan Resiko Pinjaman 200,000.00 25,000.00 25,000.00 200,000.00 - - 200,000.00
JUMLAH 29,446,436.01 5,775,000.00 5,025,000.00 30,196,436.01 29,443.76 5,888.75 30,219,991.02
PASIVA
21020 Tabungan KSM - -
31010 Modal Awal PB 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

31020 Modal PNPM

Laba Tahun Lalu 3,876,710.37 3,876,710.37 3,876,710.37
41010 Laba tahun Berjalan 2,569,725.64 - 500,000.00 3,069,725.64 5,888.75 29,443.76 3,093,280.65
41020 Tanggung Renteng KSM 3,000,000.00 250,000.00 3,250,000.00 - - 3,250,000.00
JUMLAH 29,446,436.01 5,775,000.00 5,775,000.00 30,196,436.01 35,332.51 35,332.51 30,219,991.02
JUMLAH
AKTIVA DAN PASIVA 29,446,436.01 5,775,000.00 5,775,000.00 30,196,436.01 35,332.51 35,332.51 30,219,991.02

( Ruslina )

42010 Bunga Tabungan Di Bank Rp 324,657.05 Rp - Rp 324,657.05 Rp - Rp 324,657.05 Rp - Rp 324,657.05 Rp 29,443.76 Rp 354,100.81
JUMLAH Rp 4,424,657.05 Rp - Rp 4,424,657.05 Rp - Rp 4,424,657.05 Rp 500,000.00 Rp 4,924,657.05 Rp 29,443.76 Rp 4,954,100.81

51010 Insentif Karyawan UPK Rp 1,450,000.00 Rp 1,450,000.00 Rp - Rp 1,450,000.00 Rp - Rp 1,450,000.00 Rp 1,450,000.00
51050 Biaya Rapat
51080 Biaya Resiko Pinjaman Rp 150,000.00 Rp 150,000.00 Rp (50,000.00) Rp 200,000.00 Rp - Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
52010 Biaya Non Operasional Rp 118,931.41 Rp 6,000.00 Rp 124,931.41 Rp - Rp 124,931.41 Rp - Rp 124,931.41 Rp 5,888.75 Rp 130,820.16
JUMLAH Rp 1,798,931.41 Rp 6,000.00 Rp 1,804,931.41 Rp (50,000.00) Rp 1,854,931.41 Rp - Rp 1,854,931.41 Rp 5,888.75 Rp 1,860,820.16
LABA / RUGI Tahun Berjalan Rp 2,625,725.64 Rp (6,000.00) Rp 2,619,725.64 Rp 50,000.00 Rp 2,569,725.64 Rp 500,000.00 Rp 3,069,725.64 Rp 23,555.01 Rp 3,093,280.65

REGISTER TABUNGAN
1 KSM MANGGIS
SUPENDI
MEGAWATI
SALBIAH
RATNA DEWI
AINA
2 KSM CERMAI
SRI WIDYAWATI
DEWI ANGGRAINI
LINA SYAHRIA
SUKMAWATI
WAHIDIN
3 KSM RAMBE
M.SALIK
JUMIRAN
SUHADA
YANTI
4 KSM MANGGA
SWARTINI
Nama LKM : BERKAH

L P Pinjaman Ke… Pinjaman (%) (Bln / Mggu) Angsuran Sisa SeharusnyaSisa Sesungguhnya Tunggakan
1 KSM MANGGIS
KSM CERMAI
KSM RAMBE
KSM MANGGA

Kedai Ledang, 31 Desember
Pembuku UPK
( Ruslina )
LU-04
Biaya Maju
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
edang, 31 Desember 2010
Pembuku UPK
( Ruslina )
BUKU BANK
Bulan : September 2013
1 Saldo Awal 10,993,416.91 10,993,416.91
30 Setor Angsuran dan Bunga 5 ksm 13/uk/IX/13 3,000,000.00 - 13,987,416.91
30 Pajak Bank 4 4,504.78 14,005,436.01
Jumlah 14,015,940.79 10,504.78 14,005,436.01
Kedai Ledang, 30 September 2013

Mengetahui
BUKU KAS
1 Saldo awal 147,000 147,000
30 Terima Angsuran Pokok dan Bunga dari 5 KSM 11/um/IX/13 3,000,000 - 3,147,000
30 Setor Angsuran dan Bunga 5 ksm 13/uk/IX/13 - 3,000,000 147,000
Jumlah 3,147,000 3,000,000 147,000

Mengetahui
LAPORAN LABA RUGI

PERIODE : Januari S/D September 2013
PENDAPATAN
BIAYA - BIAYA
Rp 2,625,725.64

( Ruslina )
NERACA
PER: September 2013
AKTIVA
11010 Kas Rp 147,000.00
11021 Bank UPK Rp 14,005,436.01
11030 Pinjaman KSM Rp 15,000,000.00
PASIVA
31010 Modal Awal PB Rp 20,000,000.00


BUKTI KAS MASUK

Terima Dari :
Bunga / Jasa : Rp
Lainnya : Rp
Jumlah : Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( )
BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan Kepada :
Jumlah :Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( ) ( )

: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
:
:
:
:
:
Kedai Ledang,………………………..2011
UPK
( )

- - -
- - -
- - -
- - -
Jumlah - - -

Mengetahui

BULAN : September 2013


BULAN : September 2013



Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat

Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat
CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal :01 s/d 30 September 2013
30 Terima Angs+Bunga ksm Belimbing 11/um/IX/13 Rp 300,000 Rp - Rp 250,000 Rp 50,000 Rp -
30 Terima Angs+Bunga ksm Rukam 11/um/IX/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000 Rp -
30 Terima Angs+Bunga ksm Sentul 11/um/IX/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp - Rp 100,000
30 Terima Angs+Bunga ksm Manggis 11/um/IX/13 Rp 900,000 Rp 750,000 Rp - Rp 150,000
30 Terima Angs+Bunga ksm Rambe 11/um/IX/13 Rp 900,000 Rp 750,000 Rp - Rp 150,000

D K

( Ruslina )
CATATAN UANG KELUAR

Transaksi Tanggal :01 s/d 30 September 2013
31 Setor Angsuran dan Bunga 5 ksm 13/uk/IX/13 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
Jumlah Uang Keluar Rp 3,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp D- Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 3,000,000

K

( Ruslina )

AKTIVA : Debet Debet Debet Debet Debet
11010 Kas UPK 147,000.00 - - 147,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 147,000.00 - - 147,000.00 147,000.00
11021 Bank UPK 10,993,416.91 - 6,000.00 10,987,416.91 3,000,000.00 - 13,987,416.91 22,523.88 4,504.78 14,005,436.01 35,255.45 7,051.09 14,033,640.37
11030 Pinjaman KSM ( Piutang ) 17,500,000.00 - 17,500,000.00 - 2,500,000.00 15,000,000.00 - - 15,000,000.00 15,000,000.00
12010 Cadangan Resiko Pinjaman 175,000.00 - 175,000.00 - (25,000.00) 150,000.00 - - 150,000.00 150,000.00
JUMLAH 28,465,416.91 - 6,000.00 28,459,416.91 6,000,000.00 5,475,000.00 28,984,416.91 22,523.88 4,504.78 29,002,436.01 35,255.45 7,051.09 29,030,640.37
PASIVA
31010 Modal Awal PB 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

31020 Modal PNPM

Laba Tahun Lalu 3,876,710.37 3,876,710.37 3,876,710.37 - 3,876,710.37 3,876,710.37
41010 Laba tahun Berjalan 2,088,706.54 6,000.00 - 2,082,706.54 (25,000.00) 500,000.00 2,607,706.54 4,504.78 22,523.88 2,625,725.64 7,051.09 35,255.45 2,653,930.00
41020 Tanggung Renteng KSM 2,500,000.00 2,500,000.00 - - 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
JUMLAH 28,465,416.91 (6,000.00) 6,000.00 28,459,416.91 5,975,000.00 5,975,000.00 28,984,416.91 4,504.78 27,028.66 29,002,436.01 7,051.09 35,255.45 29,030,640.37
JUMLAH
AKTIVA DAN PASIVA 28,465,416.91 (6,000.00) 6,000.00 28,459,416.91 5,975,000.00 5,975,000.00 28,984,416.91 27,028.66 27,028.66 29,002,436.01 42,306.54 42,306.54 29,030,640.37

( Ruslina )

42010 Bunga Tabungan Di Bank Rp 302,133.17 Rp - Rp 302,133.17 Rp - Rp 302,133.17 Rp 22,523.88 Rp 324,657.05 Rp - Rp 324,657.05
JUMLAH Rp 3,902,133.17 Rp - Rp 3,902,133.17 Rp 500,000.00 Rp 4,402,133.17 Rp 22,523.88 Rp 4,424,657.05 Rp - Rp 4,424,657.05

51050 Biaya Rapat
51080 Biaya Resiko Pinjaman Rp 175,000.00 Rp 175,000.00 Rp 25,000.00 Rp 150,000.00 Rp - Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
52010 Biaya Non Operasional Rp 108,426.63 Rp 6,000.00 Rp 114,426.63 Rp - Rp 114,426.63 Rp 4,504.78 Rp 118,931.41 Rp - Rp 118,931.41
JUMLAH Rp 1,813,426.63 Rp 6,000.00 Rp 1,819,426.63 Rp 25,000.00 Rp 1,794,426.63 Rp 4,504.78 Rp 1,798,931.41 Rp - Rp 1,798,931.41
LABA / RUGI Tahun Berjalan Rp 2,088,706.54 Rp (6,000.00) Rp 2,082,706.54 Rp 475,000.00 Rp 2,607,706.54 Rp 18,019.10 Rp 2,625,725.64 Rp - Rp 2,625,725.64

REGISTER TABUNGAN
1 KSM MANGGIS
SUPENDI
MEGAWATI
SALBIAH
RATNA DEWI
AINA
2 KSM CERMAI
SRI WIDYAWATI
DEWI ANGGRAINI
LINA SYAHRIA
SUKMAWATI
WAHIDIN
3 KSM RAMBE
M.SALIK
JUMIRAN
SUHADA
YANTI
4 KSM MANGGA
SWARTINI
Nama LKM : BERKAH

1 KSM MANGGIS
KSM CERMAI
KSM RAMBE
KSM MANGGA

Pembuku UPK
( Ruslina )
LU-04
Biaya Maju
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Pembuku UPK
( Ruslina )
BUKU BANK
Bulan : Agustus 2013
1 Saldo Awal 7,986,153.54 7,986,153.54
31 Setor Angsuran dan Bunga 5 ksm 12/uk/VIII/13 3,000,000.00 - 10,980,153.54
31 Pajak Bank 4 3,315.84 10,993,416.91
Jumlah 11,002,732.75 9,315.84 10,993,416.91
Kedai Ledang, 31 Agustus 2013

Mengetahui
BUKU KAS
1 Saldo awal 147,000 147,000
30 Terima Angsuran Pokok dan Bunga dari 5 KSM 10/um/VIII/13 3,000,000 - 3,147,000
30 Setor Angsuran dan Bunga 5 ksm 12/uk/VIII/13 - 3,000,000 147,000
Jumlah 3,147,000 3,000,000 147,000

Mengetahui
LAPORAN LABA RUGI

PERIODE : Januari S/D Agustus 2013
PENDAPATAN
BIAYA - BIAYA
Rp 2,088,706.54

( Ruslina )
NERACA
PER: Agustus 2013
AKTIVA
11010 Kas Rp 147,000.00
11021 Bank UPK Rp 10,993,416.91
11030 Pinjaman KSM Rp 17,500,000.00
PASIVA
31010 Modal Awal PB Rp 20,000,000.00


BUKTI KAS MASUK

Terima Dari :
Bunga / Jasa : Rp
Lainnya : Rp
Jumlah : Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( )
BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan Kepada :
Jumlah :Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( ) ( )

: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
:
:
:
:
:
Kedai Ledang,………………………..2011
UPK
( )

- - -
- - -
- - -
- - -
Jumlah - - -

Mengetahui

BULAN : Agustus 2013
1 KSM BELIMBING 18-2-13 18-12-13 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp - Rp - V 100% 0%
2 KSM RUKAM 18-2-13 18-12-13 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp - Rp - V 100% 0%


BULAN : Agustus 2013
1 KSM BELIMBING 18-2-13 18-12-13 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 V Rp 10,000
2 KSM RUKAM 18-2-13 18-12-13 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 V Rp 10,000



Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat

Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat
CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal :01 s/d 31 Agustus 2013
30 Terima Angs+Bunga ksm Belimbing 10/um/VIII/13 Rp 300,000 Rp - Rp 250,000 Rp 50,000 Rp -
30 Terima Angs+Bunga ksm Rukam 10/um/VIII/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000 Rp -
30 Terima Angs+Bunga ksm Sentul 10/um/VIII/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp - Rp 100,000
30 Terima Angs+Bunga ksm Manggis 10/um/VIII/13 Rp 900,000 Rp 750,000 Rp - Rp 150,000
30 Terima Angs+Bunga ksm Rambe 10/um/VIII/13 Rp 900,000 Rp 750,000 Rp - Rp 150,000

D K

( Ruslina )
CATATAN UANG KELUAR

Transaksi Tanggal :01 s/d 31 Agustus 2013
31 Setor Angsuran dan Bunga 5 ksm 12/uk/VIII/13 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
Jumlah Uang Keluar Rp 3,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp D- Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 3,000,000

K

( Ruslina )

Kode Buku Besar Saldo Mutasi Tgl 01 Saldo Mutasi Tgl 30 Saldo Mutasi Tgl 31 Saldo Mutasi Tgl Saldo
Tgl : 01 Debet Kredit Tgl 01 Debet Kredit Tgl 30 Debet Kredit Tgl 31 Debet Kredit Tgl
11010 Kas UPK 147,000.00 - - 147,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 147,000.00 - - 147,000.00 147,000.00
11021 Bank UPK 7,986,153.54 - 6,000.00 7,980,153.54 3,000,000.00 - 10,980,153.54 16,579.21 3,315.84 10,993,416.91 35,255.45 7,051.09 11,021,621.27
11030 Pinjaman KSM ( Piutang ) 20,000,000.00 - 20,000,000.00 - 2,500,000.00 17,500,000.00 - - 17,500,000.00 17,500,000.00
12010 Cadangan Resiko Pinjaman 200,000.00 - 200,000.00 - (25,000.00) 175,000.00 - - 175,000.00 175,000.00
JUMLAH 27,933,153.54 - 6,000.00 27,927,153.54 6,000,000.00 5,475,000.00 28,452,153.54 16,579.21 3,315.84 28,465,416.91 35,255.45 7,051.09 28,493,621.27
PASIVA
31010 Modal Awal PB 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

31020 Modal PNPM

Laba Tahun Lalu 3,876,710.37 3,876,710.37 3,876,710.37 - 3,876,710.37 3,876,710.37
41010 Laba tahun Berjalan 1,556,443.17 6,000.00 - 1,550,443.17 (25,000.00) 500,000.00 2,075,443.17 3,315.84 16,579.21 2,088,706.54 7,051.09 35,255.45 2,116,910.90
41020 Tanggung Renteng KSM 2,500,000.00 2,500,000.00 - - 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
JUMLAH 27,933,153.54 (6,000.00) 6,000.00 27,927,153.54 5,975,000.00 5,975,000.00 28,452,153.54 3,315.84 19,895.05 28,465,416.91 7,051.09 35,255.45 28,493,621.27
JUMLAH
AKTIVA DAN PASIVA 27,933,153.54 (6,000.00) 6,000.00 27,927,153.54 5,975,000.00 5,975,000.00 28,452,153.54 19,895.05 19,895.05 28,465,416.91 42,306.54 42,306.54 28,493,621.27

( Ruslina )

JUMLAH Rp 3,385,553.96 Rp - Rp 3,385,553.96 Rp 500,000.00 Rp 3,885,553.96 Rp 16,579.21 Rp 3,902,133.17 Rp - Rp 3,902,133.17

51050 Biaya Rapat
JUMLAH Rp 1,829,110.79 Rp 6,000.00 Rp 1,835,110.79 Rp 25,000.00 Rp 1,810,110.79 Rp 3,315.84 Rp 1,813,426.63 Rp - Rp 1,813,426.63
LABA / RUGI Tahun Berjalan Rp 1,556,443.17 Rp (6,000.00) Rp 1,550,443.17 Rp 475,000.00 Rp 2,075,443.17 Rp 13,263.37 Rp 2,088,706.54 Rp - Rp 2,088,706.54

REGISTER TABUNGAN
1 KSM MANGGIS
SUPENDI
MEGAWATI
SALBIAH
RATNA DEWI
AINA
2 KSM CERMAI
SRI WIDYAWATI
DEWI ANGGRAINI
LINA SYAHRIA
SUKMAWATI
WAHIDIN
3 KSM RAMBE
M.SALIK
JUMIRAN
SUHADA
YANTI
4 KSM MANGGA
SWARTINI
Nama LKM : BERKAH

1 KSM MANGGIS
KSM CERMAI
KSM RAMBE
KSM MANGGA

Pembuku UPK
( Ruslina )
LU-04
Biaya Maju
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Pembuku UPK
( Ruslina )
BUKU BANK
Bulan : Juli 2013
1 Saldo Awal 21,088,949.18 21,088,949.18
19 Penarikan Dana UPK 08/um/VII/13 - 15,000,000.00 6,082,949.18
31 Setor Angsuran dan Bunga 3 ksm & TR 11/uk/VII/13 1,875,000.00 - 7,957,949.18
31 Pajak Bank 4 7,051.09 7,986,153.54
Jumlah 22,999,204.63 15,013,051.09 7,986,153.54
Kedai Ledang, 31 Juli 2013

Mengetahui
BUKU KAS
Bulan : Juli 2013
1 Saldo awal 147,000 147,000
19 Penarikan Dana UPK & Terima Dana TR 2 KSM 08/um/VII/13 16,500,000 - 16,647,000
19 Pencairan Dana UPK kepada 2 KSM EB 10/uk/VII/13 - 15,000,000 1,647,000

31 Terima Angsuran Pokok dan Bunga dari 3 KSM 09/um/VII/13 1,200,000 - 2,847,000
31 Insentif UPK utk bulan April s/d Juni 2013 11/uk/VII/13 - 825,000 2,022,000
31 Setor Sisa Angsuran dan Bunga 3 ksm & TR 11/uk/VII/13 1,875,000 147,000
Jumlah 17,847,000 17,700,000 147,000

Mengetahui
LAPORAN LABA RUGI

PERIODE : Januari S/D Juli 2013
PENDAPATAN
BIAYA - BIAYA
Rp 1,556,443.17

( Ruslina )
NERACA
PER: Juli 2013
AKTIVA
11010 Kas Rp 147,000.00
11021 Bank UPK Rp 7,986,153.54
11030 Pinjaman KSM Rp 20,000,000.00
PASIVA
31010 Modal Awal PB Rp 20,000,000.00


BUKTI KAS MASUK

Terima Dari :
Bunga / Jasa : Rp
Lainnya : Rp
Jumlah : Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( )
BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan Kepada :
Jumlah :Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( ) ( )

: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
:
:
:
:
:
Kedai Ledang,………………………..2011
UPK
( )

Bulan : Juli 2013
- - -
- - -
- - -
- - -
Jumlah - - -

Mengetahui

BULAN : Juli 2013


BULAN : Juli 2013



Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat

Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat
CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal :01 s/d 31 Juli 2013
19 Penarikan Dana UPK 08/um/VII/13 Rp 15,000,000 Rp - Rp 15,000,000 Rp - Rp -
19 Terima Dana TR 2 KSM 08/um/VII/13 Rp 1,500,000 Rp - Rp - Rp - Rp 1,500,000
31 Terima Angs+Bunga ksm Belimbing 09/um/VII/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000
31 Terima Angs+Bunga ksm Rukam 09/um/VII/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000
31 Terima Angs+Bunga ksm Sentul 09/um/VII/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp - Rp 100,000
Jumlah Uang Masuk Rp 17,700,000 Rp - Rp 16,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 200,000 Rp 1,500,000

D K

( Ruslina )
CATATAN UANG KELUAR

Transaksi Tanggal :01 s/d 31 Juli 2013
19 Pencairan Dana UPK kepada 2 KSM EB 10/uk/VII/13 Rp - Rp 15,000,000 Rp - Rp 15,000,000
31 Insentif UPK utk bulan April s/d Juni 201 11/uk/VII/13 Rp - Rp - Rp 825,000 Rp 825,000
31 Setor Sisa Angsuran dan Bunga 3 ksm 11/uk/VII/13 Rp 1,875,000 Rp 1,875,000
Jumlah Uang Keluar Rp 1,875,000 Rp 15,000,000 Rp - Rp - Rp 825,000

D Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 17,700,000
K

( Ruslina )

Bulan : Juli 2013
11010 Kas UPK 147,000.00 - - 147,000.00 16,500,000.00 15,000,000.00 1,647,000.00 1,200,000.00 2,700,000.00 147,000.00 147,000.00
11021 Bank UPK 21,088,949.18 - 6,000.00 21,082,949.18 - 15,000,000.00 6,082,949.18 1,875,000.00 - 7,957,949.18 35,255.45 7,051.09 7,986,153.54
11030 Pinjaman KSM ( Piutang ) 6,000,000.00 - 6,000,000.00 15,000,000.00 - 21,000,000.00 - 1,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
12010 Cadangan Resiko Pinjaman 60,000.00 - 60,000.00 150,000.00 - 210,000.00 - (10,000.00) 200,000.00 200,000.00
JUMLAH 27,175,949.18 - 6,000.00 27,169,949.18 31,650,000.00 30,000,000.00 28,519,949.18 3,075,000.00 3,690,000.00 27,904,949.18 35,255.45 7,051.09 27,933,153.54
PASIVA
31010 Modal Awal PB 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

31020 Modal PNPM

Laba Tahun Lalu 3,876,710.37 3,876,710.37 3,876,710.37 - 3,876,710.37 3,876,710.37
41010 Laba tahun Berjalan 2,299,238.81 6,000.00 - 2,293,238.81 - 150,000.00 2,143,238.81 815,000.00 200,000.00 1,528,238.81 7,051.09 35,255.45 1,556,443.17
41020 Tanggung Renteng KSM 1,000,000.00 1,000,000.00 - 1,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
JUMLAH 27,175,949.18 (6,000.00) 6,000.00 27,169,949.18 31,650,000.00 31,650,000.00 28,519,949.18 815,000.00 200,000.00 27,904,949.18 7,051.09 35,255.45 27,933,153.54
JUMLAH
AKTIVA DAN PASIVA 27,175,949.18 (6,000.00) 6,000.00 27,169,949.18 31,650,000.00 31,650,000.00 28,519,949.18 3,890,000.00 3,890,000.00 27,904,949.18 42,306.54 42,306.54 27,933,153.54

( Ruslina )

Bulan : Juli 2013
JUMLAH Rp 3,150,298.51 Rp - Rp 3,150,298.51 Rp - Rp 3,150,298.51 Rp 235,255.45 Rp 3,385,553.96 Rp - Rp 3,385,553.96

51010 Insentif Karyawan UPK Rp 625,000.00 Rp 625,000.00 Rp - Rp 625,000.00 Rp 825,000.00 Rp 1,450,000.00 Rp 1,450,000.00
51050 Biaya Rapat
51080 Biaya Resiko Pinjaman Rp 60,000.00 Rp 60,000.00 Rp (150,000.00) Rp 210,000.00 Rp (10,000.00) Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
JUMLAH Rp 851,059.70 Rp 6,000.00 Rp 857,059.70 Rp (150,000.00) Rp 1,007,059.70 Rp 822,051.09 Rp 1,829,110.79 Rp - Rp 1,829,110.79
LABA / RUGI Tahun Berjalan Rp 2,299,238.81 Rp (6,000.00) Rp 2,293,238.81 Rp 150,000.00 Rp 2,143,238.81 Rp (586,795.64) Rp 1,556,443.17 Rp - Rp 1,556,443.17

REGISTER TABUNGAN
1 KSM MANGGIS
SUPENDI
MEGAWATI
SALBIAH
RATNA DEWI
AINA
2 KSM CERMAI
SRI WIDYAWATI
DEWI ANGGRAINI
LINA SYAHRIA
SUKMAWATI
WAHIDIN
3 KSM RAMBE
M.SALIK
JUMIRAN
SUHADA
YANTI
4 KSM MANGGA
SWARTINI
Nama LKM : BERKAH

1 KSM MANGGIS
KSM CERMAI
KSM RAMBE
KSM MANGGA

Pembuku UPK
( Ruslina )
LU-04
Biaya Maju
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Pembuku UPK
( Ruslina )
BUKU BANK
Bulan :Januari 2013
1 Saldo Awal 15,699,710.37 15,699,710.37
22 Setor Angsuran pokok dan Bunga 5 KSM ke bank 02/uk/I/13 2,100,000.00 - 17,793,710.37
31 Pajak Bank 4 - 9,647.59 17,832,300.71
Jumlah 17,847,948.30 15,647.59 17,832,300.71
Kedai Ledang, 31 Januari 2013

Mengetahui
BUKU KAS
Bulan :Januari 2013
1 Saldo awal 127,000 127,000
7 Fhotocopy dan Jilid Laporan UPK 01/uk/I/13 - 80,000 47,000
22 Terima Angsuran Pokok dan Bunga dari 5 KSM 01/um/I/13 2,100,000 - 2,147,000
22 Setor Angsuran Pokok dan Bunga 5 KSM ke Bank 02/uk/I/13 -- 2,100,000- 47,000-
Jumlah 2,227,000 2,180,000 47,000

Mengetahui

Bulan :Januari 2013
- - -
- - -
- - -
- - -
Jumlah - - -

Mengetahui
LAPORAN LABA RUGI

PERIODE : 01 S/D 31 Januari 2013
PENDAPATAN
41010 Jasa / Bunga Pinjaman KSM Rp 350,000.00
Jumlah Pendapatan Rp 398,237.93
BIAYA - BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK Rp -
Jumlah Biaya - Biaya Rp 183,147.59 (-)
Rp 215,090.34

( Ruslina )
NERACA
PER: Januari 2013
AKTIVA
11010 Kas Rp 47,000.00
11021 Bank UPK Rp 17,832,300.37
11030 Pinjaman KSM Rp 8,750,000.00
PASIVA
31010 Modal Awal PB Rp 20,000,000.00
41010 Laba tahun Berjalan Rp 215,090.34


BUKTI KAS MASUK

Terima Dari :
Bunga / Jasa : Rp
Lainnya : Rp
Jumlah : Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( )
BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan Kepada :
Jumlah :Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( ) ( )

: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
:
:
:
:
:
Kedai Ledang,………………………..2011
UPK
( )

BULAN : Januari 2013
1 KSM DURIAN 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp - Rp - V 100% 0%
2 KSM DELIMA 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp - Rp - V 100% 0%
3 KSM PISANG 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp - Rp - V 100% 0%


BULAN : Januari 2013
1 KSM DURIAN 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 V Rp 12,500
2 KSM DELIMA 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 V Rp 12,500
3 KSM PISANG 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 V Rp 12,500



Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat

Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat
CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal :01 s/d 31 Januari 2013
Tgl Keterangan No Bukti Kas Bank Pinjaman KSM Cadangan Resiko Inventaris dan Akumulasi Tabungan Modal Awal Modal Jasa pinjaman Pendapatan Lain
Pinjaman Harta Tetap Penyusutan KSM PB PNPM dari Pinjaman
22 Terima Angs+Bunga ksm Durian 01/um/I/13 Rp 300,000 Rp - Rp 250,000 Rp 50,000
22 Terima Angs+Bunga ksm Delima 01/um/I/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000
22 Terima Angs+Bunga ksm Pisang 01/um/I/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000
22 Terima Angs+Bunga ksm Manggis 01/um/I/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp - Rp 100,000
22 Terima Angs+Bunga ksm Rambe 01/um/I/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp - Rp 100,000

D K

( Ruslina )
CATATAN UANG KELUAR

Transaksi Tanggal :01 S/D 31 Januari 2013
KSM Kantor Rapat Pemeriksaan Operasional
7 Fhotocopy dan Jilid Lap UPK 01/uk/I/13 Rp - Rp 80,000 Rp 80,000
22 Setor Angs.Ksm Durian 02/uk/I/13 Rp 300,000 Rp 300,000
22 Setor Angs.Ksm Delima 02/uk/I/13 Rp 300,000 Rp 300,000
22 Setor Angs.Ksm Pisang 02/uk/I/13 Rp 300,000 Rp 300,000
22 Setor Angs.Ksm Manggis 02/uk/I/13 Rp 600,000 Rp 600,000
22 Setor Angs.Ksm Rambe 02/uk/I/13 Rp 600,000 Rp 600,000
Jumlah Uang Keluar Rp 2,100,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 80,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,180,000

D K

( Ruslina )

Bulan :Januari 2013
11010 Kas UPK 127,000.00 - 80,000.00 47,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00
11021 Bank UPK 15,699,710.37 - 6,000.00 15,693,710.37 2,100,000.00 - 17,793,710.37 48,237.93 9,647.59 17,832,300.71 17,832,300.71
11030 Pinjaman KSM ( Piutang ) 10,500,000.00 - 10,500,000.00 - 1,750,000.00 8,750,000.00 8,750,000.00 8,750,000.00
12010 Cadangan Resiko Pinjaman 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 17,500.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00
JUMLAH 26,221,710.37 105,000.00 191,000.00 26,135,710.37 4,200,000.00 3,867,500.00 26,503,210.37 48,237.93 26,541,800.71
PASIVA
31010 Modal Awal PB 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

31020 Modal PNPM

Laba Tahun Lalu 4,471,710.37 105,000.00 4,576,710.37 4,576,710.37 4,576,710.37 4,576,710.37
41010 Laba tahun Berjalan 86,000.00 105,000.00 191,000.00 17,500.00 350,000.00 176,500.00 9,647.59 48,237.93 215,090.34 215,090.34
41020 Tanggung Renteng KSM 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 1750000
JUMLAH 26,221,710.37 296,000.00 296,000.00 26,135,710.37 4,217,500.00 4,217,500.00 26,503,210.37 57,885.52 57,885.52 26,541,800.71
JUMLAH
AKTIVA DAN PASIVA 26,221,710.37 296,000.00 296,000.00 26,135,710.37 4,217,500.00 4,217,500.00 26,503,210.37 26,541,800.71

( Ruslina )

Bulan :Januari 2013
Tgl 01 Tgl 07 Tgl 07 Tgl 22 Tgl 22 Tgl 31 Tgl 31 Tgl Tgl
41010 Jasa / Bunga Pinjaman KSM Rp - Rp 350,000.00 Rp 350,000.00 Rp 350,000.00
42010 Bunga Tabungan Di Bank Rp - Rp - Rp - Rp 48,237.93 Rp 48,237.93
JUMLAH Rp - Rp - Rp - Rp 350,000.00 Rp 350,000.00 Rp 48,237.93 Rp 398,237.93 Rp - Rp -

51030 Biaya Kantor Rp - Rp 80,000.00 Rp 80,000.00 Rp 80,000.00 Rp 80,000.00
51050 Biaya Rapat
51080 Biaya Resiko Pinjaman Rp - Rp 105,000.00 Rp 105,000.00 Rp 17,500.00 Rp 87,500.00 Rp 87,500.00
52010 Biaya Non Operasional Rp - Rp 6,000.00 Rp 6,000.00 Rp 6,000.00 Rp 9,647.59 Rp 15,647.59
Rp -
JUMLAH Rp - Rp 191,000.00 Rp 191,000.00 Rp 17,500.00 Rp 173,500.00 Rp 9,647.59 Rp 183,147.59 Rp - Rp -
LABA / RUGI Tahun Berjalan Rp - Rp (191,000.00) Rp (191,000.00) Rp 332,500.00 Rp 176,500.00 Rp 38,590.34 Rp 215,090.34 Rp - Rp -

REGISTER TABUNGAN
1 KSM MANGGIS
SUPENDI
MEGAWATI
SALBIAH
RATNA DEWI
AINA
2 KSM CERMAI
SRI WIDYAWATI
DEWI ANGGRAINI
LINA SYAHRIA
SUKMAWATI
WAHIDIN
3 KSM RAMBE
M.SALIK
JUMIRAN
SUHADA
YANTI
4 KSM MANGGA
SWARTINI
Nama LKM : BERKAH

L P Pinjaman Ke… Pinjaman (%) (Bln / Mggu) Angsuran Sisa Seharusnya Sisa Sesungguhnya Tunggakan
1 KSM MANGGIS
KSM CERMAI
KSM RAMBE
KSM MANGGA

Pembuku UPK
( Ruslina )
LU-04
Biaya Maju
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
i Ledang, 31 Desember 2010

Pembuku UPK
( Ruslina )
BUKU BANK
Bulan :Februari 2013
1 Saldo Awal 17,832,300.71 17,832,300.71
18 Penarikan Dana UPK 02/um/II/13 - 10,000,000.00 7,826,300.71
26 Setor Angsuran dan Bunga 5 ksm 04/uk/II/13 2,300,000.00 - 10,126,300.71
28 Pajak Bank 4 8,006.48 10,158,326.63
Jumlah 20,172,333.11 10,014,006.48 10,158,326.63
Kedai Ledang, 28 Februari 2013

Mengetahui
BUKU KAS
1 Saldo awal 47,000 47,000
18 Penarikan Dana UPK dan terima TR dari 3 Ksm 02/um/II/13 11,000,000 - 11,047,000
18 Pencairan PB untuk 3 KSM 03/uk/II/13 - 10,000,000 1,047,000
26 Terima Angsuran Pokok dan Bunga dari 5 KSM 03/um/II/13 2,100,000 - 3,147,000
26 Sisa Insentif UPK untuk Thn 2012 ( Agst s/d Des ) 04/uk/II/13 - 700,000 2,447,000
26 Setor Sisa Angsuran /Bunga 5 KSM ke Bank 04/uk/II/13 - 2,300,000- 147,000
Jumlah 13,147,000 13,000,000 147,000

Mengetahui

- - -
- - -
- - -
- - -
Jumlah - - -

Mengetahui
LAPORAN LABA RUGI

PERIODE : Januari S/D Februari 2013
PENDAPATAN
41010 Jasa / Bunga Pinjaman KSM Rp 700,000.00
Jumlah Pendapatan Rp 788,270.33
BIAYA - BIAYA
Rp 508,616.26

( Ruslina )
NERACA
PER: Februari 2013
AKTIVA
11010 Kas Rp 147,000.00
11021 Bank UPK Rp 10,158,326.63
11030 Pinjaman KSM Rp 17,000,000.00
PASIVA
31010 Modal Awal PB Rp 20,000,000.00


BUKTI KAS MASUK

Terima Dari :
Bunga / Jasa : Rp
Lainnya : Rp
Jumlah : Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( )
BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan Kepada :
Jumlah :Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( ) ( )

: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
:
:
:
:
:
Kedai Ledang,………………………..2011
UPK
( )

BULAN : Februari 2013
1 KSM DURIAN 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp - Rp - V 100% 0%
2 KSM DELIMA 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp - Rp - V 100% 0%
3 KSM PISANG 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp - Rp - V 100% 0%


BULAN : Februari 2013
1 KSM DURIAN 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 V Rp 10,000
2 KSM DELIMA 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 V Rp 10,000
3 KSM PISANG 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 V Rp 10,000



Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat

Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat
CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal :01 s/d 28 Febrauri 2013
18 Penarikan Dana UPK dan terima TR 02/um/II/13 Rp 11,000,000 Rp - Rp 10,000,000 Rp - Rp 1,000,000
26 Terima Angs+Bunga ksm Durian 03/um/II/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000
26 Terima Angs+Bunga ksm Delima 03/um/II/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000
26 Terima Angs+Bunga ksm Pisang 03/um/II/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000
26 Terima Angs+Bunga ksm Manggis 03/um/II/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp - Rp 100,000
26 Terima Angs+Bunga ksm Rambe 03/um/II/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp - Rp 100,000
Jumlah Uang Masuk Rp 13,100,000 Rp - Rp 11,750,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 350,000 Rp 1,000,000

D K

( Ruslina )
CATATAN UANG KELUAR

Transaksi Tanggal :01 s/d 28 Febrauri 2013
18 Pencairan PB untuk 3 KSM 03/uk/II/13 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
26 Sisa Insentif UPK untuk Thn 2012 04/uk/II/13 Rp - Rp 700,000 Rp 700,000
26 Setor Sisa Angsuran /Bunga 5 KSM 04/uk/II/13 Rp 2,300,000 Rp 2,300,000
Jumlah Uang Keluar Rp 12,300,000 Rp - Rp - Rp - Rp 700,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 13,000,000

D K

( Ruslina )

11010 Kas UPK 47,000.00 - - 47,000.00 11,000,000.00 10,000,000.00 1,047,000.00 2,100,000.00 3,000,000.00 147,000.00 147,000.00
11021 Bank UPK 17,832,300.71 - 6,000.00 17,826,300.71 - 10,000,000.00 7,826,300.71 2,300,000.00 - 10,126,300.71 40,032.40 8,006.48 10,158,326.63
11030 Pinjaman KSM ( Piutang ) 8,750,000.00 - 8,750,000.00 10,000,000.00 - 18,750,000.00 - 1,750,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00
12010 Cadangan Resiko Pinjaman 87,500.00 - 87,500.00 100,000.00 - 187,500.00 17,500.00 170,000.00 170,000.00
JUMLAH 26,541,800.71 - 6,000.00 26,535,800.71 21,100,000.00 20,000,000.00 27,435,800.71 4,400,000.00 4,767,500.00 27,103,300.71 40,032.40 8,006.48 27,135,326.63
PASIVA
31010 Modal Awal PB 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

31020 Modal PNPM

Laba Tahun Lalu 4,576,710.37 4,576,710.37 4,576,710.37 700,000.00 3,876,710.37 3,876,710.37
41010 Laba tahun Berjalan 215,090.34 6,000.00 - 209,090.34 - 100,000.00 109,090.34 (17,500.00) 350,000.00 476,590.34 8,006.48 40,032.40 508,616.26
41020 Tanggung Renteng KSM 1,750,000.00 1,750,000.00 1,000,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00
JUMLAH 26,541,800.71 (6,000.00) 6,000.00 26,535,800.71 21,100,000.00 21,100,000.00 27,435,800.71 717,500.00 350,000.00 27,103,300.71 8,006.48 40,032.40 27,135,326.63
JUMLAH
AKTIVA DAN PASIVA 26,541,800.71 (6,000.00) 6,000.00 26,535,800.71 21,100,000.00 21,100,000.00 27,435,800.71 5,117,500.00 5,117,500.00 27,103,300.71 48,038.88 48,038.88 27,135,326.63

( Ruslina )

41010 Jasa / Bunga Pinjaman KSM Rp 350,000.00 Rp - Rp 350,000.00 Rp - Rp 350,000.00 Rp 350,000.00 Rp 700,000.00 Rp 700,000.00
42010 Bunga Tabungan Di Bank Rp 48,237.93 Rp - Rp 48,237.93 Rp 48,237.93 Rp 48,237.93 Rp 40,032.40 Rp 88,270.33
JUMLAH Rp 398,237.93 Rp - Rp 398,237.93 Rp - Rp 398,237.93 Rp 350,000.00 Rp 748,237.93 Rp 40,032.40 Rp 788,270.33

51050 Biaya Rapat
51080 Biaya Resiko Pinjaman Rp 87,500.00 Rp 87,500.00 Rp (100,000.00) Rp 187,500.00 Rp (17,500.00) Rp 170,000.00 Rp 170,000.00
52010 Biaya Non Operasional Rp 15,647.59 Rp 6,000.00 Rp 21,647.59 Rp - Rp 21,647.59 Rp 21,647.59 Rp 8,006.48 Rp 29,654.07
JUMLAH Rp 183,147.59 Rp 6,000.00 Rp 189,147.59 Rp (100,000.00) Rp 289,147.59 Rp (17,500.00) Rp 271,647.59 Rp 8,006.48 Rp 279,654.07
LABA / RUGI Tahun Berjalan Rp 215,090.34 Rp (6,000.00) Rp 209,090.34 Rp 100,000.00 Rp 109,090.34 Rp 367,500.00 Rp 476,590.34 Rp 32,025.92 Rp 508,616.26

REGISTER TABUNGAN
1 KSM MANGGIS
SUPENDI
MEGAWATI
SALBIAH
RATNA DEWI
AINA
2 KSM CERMAI
SRI WIDYAWATI
DEWI ANGGRAINI
LINA SYAHRIA
SUKMAWATI
WAHIDIN
3 KSM RAMBE
M.SALIK
JUMIRAN
SUHADA
YANTI
4 KSM MANGGA
SWARTINI
Nama LKM : BERKAH

L P Pinjaman Ke… Pinjaman (%) (Bln / Mggu) Angsuran Sisa Seharusnya
Sisa Sesungguhnya Tunggakan
1 KSM MANGGIS
KSM CERMAI
KSM RAMBE
KSM MANGGA
Jumlah Rp 10,000,000 Rp 1,200,000 ### Rp 12,000,000 Rp -

Pembuku UPK
( Ruslina )
LU-04
Biaya Maju
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Pembuku UPK
( Ruslina )
BUKU BANK
Bulan : Maret 2013
1 Saldo Awal 10,158,326.63 10,158,326.63
26 Setor Angsuran dan Bunga 5 ksm 05/uk/III/13 2,675,000.00 - 12,827,326.63
31 Pajak Bank 4 6,183.51 12,852,060.69

-
Jumlah 12,864,244.20 12,183.51 12,852,060.69
Kedai Ledang, 31 Maret 2013

Mengetahui
BUKU KAS
Bulan : Maret 2013
1 Saldo awal 147,000 147,000
26 Terima Angsuran Pokok dan Bunga dari 8 KSM 04/um/III/13 3,300,000 - 3,447,000
26 Insentif UPK Januari s/d Maret 2013 05/uk/III/13 - 625,000 2,822,000
26 Setor Sisa Angsuran /Bunga 5 KSM ke Bank 05/uk/III/13 - 2,675,000 147,000
Jumlah 3,447,000 3,300,000 147,000

Mengetahui

Bulan : Maret 2013
- - -
- - -
- - -
- - -
Jumlah - - -

Mengetahui
LAPORAN LABA RUGI

PERIODE : Januari S/D Maret 2013
PENDAPATAN
BIAYA - BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK Rp 625,000.00
Rp 479,850.32

( Ruslina )
NERACA
PER: Maret 2013
AKTIVA
11010 Kas Rp 147,000.00
11021 Bank UPK Rp 12,852,060.69
11030 Pinjaman KSM Rp 14,250,000.00
PASIVA
31010 Modal Awal PB Rp 20,000,000.00


BUKTI KAS MASUK

Terima Dari :
Bunga / Jasa : Rp
Lainnya : Rp
Jumlah : Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( )
BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan Kepada :
Jumlah :Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( ) ( )

: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
:
:
:
:
:
Kedai Ledang,………………………..2011
UPK
( )

BULAN : Maret 2013
1 KSM DURIAN 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp - Rp - V 100% 0%
2 KSM DELIMA 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp - Rp - V 100% 0%
3 KSM PISANG 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp - Rp - V 100% 0%


BULAN : Maret 2013
1 KSM DURIAN 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 750,000 Rp 750,000 V Rp 7,500
2 KSM DELIMA 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 750,000 Rp 750,000 V Rp 7,500
3 KSM PISANG 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp 750,000 Rp 750,000 V Rp 7,500



Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat

Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat
CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal :01 s/d 31 Maret 2013
26 Terima Angs+Bunga ksm Durian 04/um/III/13 Rp 300,000 Rp - Rp 250,000 Rp 50,000 Rp -
26 Terima Angs+Bunga ksm Delima 04/um/III/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000
26 Terima Angs+Bunga ksm Pisang 04/um/III/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000
26 Terima Angs+Bunga ksm Manggis 04/um/III/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp - Rp 100,000
26 Terima Angs+Bunga ksm Rambe 04/um/III/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp - Rp 100,000
26 Terima Angs+Bunga ksm Belimbing 04/um/III/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000
26 Terima Angs+Bunga ksm Rukam 04/um/III/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp 50,000
26 Terima Angs+Bunga ksm Sentul 04/um/III/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp 100,000

D K

( Ruslina )
CATATAN UANG KELUAR

Transaksi Tanggal :01 s/d 31 Maret 2013
26 Insentif UPK Januari s/d Maret 2013 05/uk/III/13 Rp - Rp 625,000 Rp 625,000
26 Setor Sisa Angsuran /Bunga 5 KSM 05/uk/III/13 Rp 2,675,000 Rp - Rp
Rp 2,675,000-
Jumlah Uang Keluar Rp 2,675,000 Rp - Rp - Rp - Rp 625,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 3,300,000

D K

( Ruslina )

Bulan : Maret 2013
11010 Kas UPK 147,000.00 - - 147,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 147,000.00 - - 147,000.00
11021 Bank UPK 10,158,326.63 - 6,000.00 10,152,326.63 2,675,000.00 - 12,827,326.63 30,917.57 6,183.51 12,852,060.69 - -
12010 Cadangan Resiko Pinjaman 170,000.00 - 170,000.00 - (27,500.00) 142,500.00 - 142,500.00
JUMLAH 27,135,326.63 - 6,000.00 27,129,326.63 5,975,000.00 6,022,500.00 27,081,826.63 30,917.57 6,183.51 27,106,560.69 - - -
PASIVA
31010 Modal Awal PB 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

31020 Modal PNPM

Laba Tahun Lalu 3,876,710.37 3,876,710.37 3,876,710.37 - 3,876,710.37
41010 Laba tahun Berjalan 508,616.26 6,000.00 - 502,616.26 597,500.00 550,000.00 455,116.26 6,183.51 30,917.57 479,850.32 - -
41020 Tanggung Renteng KSM 2,750,000.00 2,750,000.00 - 2,750,000.00 2,750,000.00
JUMLAH 27,135,326.63 (6,000.00) 6,000.00 27,129,326.63 6,572,500.00 6,572,500.00 27,081,826.63 6,183.51 37,101.08 27,106,560.69 - -
JUMLAH
AKTIVA DAN PASIVA 27,135,326.63 (6,000.00) 6,000.00 27,129,326.63 6,572,500.00 6,572,500.00 27,081,826.63 37,101.08 37,101.08 27,106,560.69 - - -

( Ruslina )

Bulan : Maret 2013
41010 Jasa / Bunga Pinjaman KSM Rp 700,000.00 Rp - Rp 700,000.00 Rp 550,000.00 Rp 1,250,000.00 Rp - Rp 1,250,000.00 Rp 1,250,000.00
42010 Bunga Tabungan Di Bank Rp 88,270.33 Rp - Rp 88,270.33 Rp 88,270.33 Rp 30,917.57 Rp 119,187.90 Rp - Rp 119,187.90
JUMLAH Rp 788,270.33 Rp - Rp 788,270.33 Rp 550,000.00 Rp 1,338,270.33 Rp 30,917.57 Rp 1,369,187.90 Rp - Rp 1,369,187.90

51010 Insentif Karyawan UPK Rp - Rp 625,000.00 Rp 625,000.00 Rp 625,000.00 Rp 625,000.00
51050 Biaya Rapat
JUMLAH Rp 279,654.07 Rp 6,000.00 Rp 285,654.07 Rp 652,500.00 Rp 883,154.07 Rp 6,183.51 Rp 889,337.58 Rp - Rp 889,337.58
LABA / RUGI Tahun Berjalan Rp 508,616.26 Rp (6,000.00) Rp 502,616.26 Rp (102,500.00) Rp 455,116.26 Rp 24,734.06 Rp 479,850.32 Rp - Rp 479,850.32

REGISTER TABUNGAN
1 KSM MANGGIS
SUPENDI
MEGAWATI
SALBIAH
RATNA DEWI
AINA
2 KSM CERMAI
SRI WIDYAWATI
DEWI ANGGRAINI
LINA SYAHRIA
SUKMAWATI
WAHIDIN
3 KSM RAMBE
M.SALIK
JUMIRAN
SUHADA
YANTI
4 KSM MANGGA
SWARTINI
Nama LKM : BERKAH

1 KSM MANGGIS
KSM CERMAI
KSM RAMBE
KSM MANGGA
Kedai Ledang, 31 Desembe
Pembuku UPK
( Ruslina )
LU-04
Biaya Maju
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Pembuku UPK
( Ruslina )
BUKU BANK
Bulan : April 2013
1 Saldo Awal 12,852,060.69 12,852,060.69
30 Setor Angsuran dan Bunga 8 ksm 06/uk/IV/13 3,300,000.00 - 16,146,060.69
30 Pajak Bank 4 7,319.64 16,175,339.24

-
Jumlah 16,188,658.88 13,319.64 16,175,339.24
Kedai Ledang, 30 April 2013

Mengetahui
BUKU KAS
Bulan : April 2013
1 Saldo awal 147,000 147,000
30 Terima Angsuran Pokok dan Bunga dari 8 KSM 05/um/IV/13 3,300,000 - 3,447,000
30 Setor Angsuran dan Bunga 8 ksm 06/uk/IV/13 3,300,000 147,000
Jumlah 3,447,000 3,300,000 147,000

Mengetahui

Bulan : April 2013
- - -
- - -
- - -
- - -
Jumlah - - -

Mengetahui
LAPORAN LABA RUGI

PERIODE : Januari S/D April 2013
PENDAPATAN
BIAYA - BIAYA
Rp 1,080,628.87

( Ruslina )
NERACA
PER: April 2013
AKTIVA
11010 Kas Rp 147,000.00
11021 Bank UPK Rp 16,175,339.24
11030 Pinjaman KSM Rp 11,500,000.00
PASIVA
31010 Modal Awal PB Rp 20,000,000.00


BUKTI KAS MASUK

Terima Dari :
Bunga / Jasa : Rp
Lainnya : Rp
Jumlah : Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( )
BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan Kepada :
Jumlah :Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( ) ( )

: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
:
:
:
:
:
Kedai Ledang,………………………..2011
UPK
( )

BULAN : April 2013


BULAN : April 2013



Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat

Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat
CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal :01 s/d 30 April 2013
30 Terima Angs+Bunga ksm Durian 05/um/IV/13 Rp 300,000 Rp - Rp 250,000 Rp 50,000 Rp -
30 Terima Angs+Bunga ksm Delima 05/um/IV/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000
30 Terima Angs+Bunga ksm Pisang 05/um/IV/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000
30 Terima Angs+Bunga ksm Manggis 05/um/IV/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp - Rp 100,000
30 Terima Angs+Bunga ksm Rambe 05/um/IV/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp - Rp 100,000
30 Terima Angs+Bunga ksm Belimbing 05/um/IV/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000
30 Terima Angs+Bunga ksm Rukam 05/um/IV/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp 50,000
30 Terima Angs+Bunga ksm Sentul 05/um/IV/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp 100,000

D K

( Ruslina )
CATATAN UANG KELUAR

Transaksi Tanggal :01 s/d 3 0 April 2013
30 Setor Angsuran /Bunga 8 KSM 06/uk/IV/13 Rp
Rp 3,300,000- Rp
Rp -- Rp
Rp 3,300,000-
Rp - Rp -
Jumlah Uang Keluar Rp 3,300,000 Rp - Rp - Rp - Rp D- Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp K3,300,000

( Ruslina )

Bulan : April 2013
11010 Kas UPK 147,000.00 - - 147,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 147,000.00 - - 147,000.00
11021 Bank UPK 12,852,060.69 - 6,000.00 12,846,060.69 3,300,000.00 - 16,146,060.69 36,598.19 7,319.64 16,175,339.24 - -
JUMLAH 27,106,560.69 - 6,000.00 27,100,560.69 6,600,000.00 6,022,500.00 27,678,060.69 36,598.19 7,319.64 27,707,339.24 - - -
PASIVA
31010 Modal Awal PB 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

31020 Modal PNPM

Laba Tahun Lalu 3,876,710.37 3,876,710.37 3,876,710.37 - 3,876,710.37
41010 Laba tahun Berjalan 479,850.32 6,000.00 - 473,850.32 (27,500.00) 550,000.00 1,051,350.32 7,319.64 36,598.19 1,080,628.87 - -
JUMLAH 27,106,560.69 (6,000.00) 6,000.00 27,100,560.69 6,572,500.00 6,572,500.00 27,678,060.69 7,319.64 43,917.83 27,707,339.24 - -
JUMLAH

( Ruslina )

Bulan : April 2013
42010 Bunga Tabungan Di Bank Rp 119,187.90 Rp - Rp 119,187.90 Rp 36,598.19 Rp 155,786.09 Rp - Rp 155,786.09 Rp - Rp 155,786.09
JUMLAH Rp 1,369,187.90 Rp - Rp 1,369,187.90 Rp 586,598.19 Rp 1,955,786.09 Rp - Rp 1,955,786.09 Rp - Rp 1,955,786.09

51010 Insentif Karyawan UPK Rp 625,000.00 Rp 625,000.00 Rp - Rp 625,000.00 Rp 625,000.00 Rp 625,000.00
51050 Biaya Rapat
52010 Biaya Non Operasional Rp 41,837.58 Rp 6,000.00 Rp 47,837.58 Rp 7,319.64 Rp 55,157.22 Rp - Rp 55,157.22 Rp - Rp 55,157.22
JUMLAH Rp 889,337.58 Rp 6,000.00 Rp 895,337.58 Rp 34,819.64 Rp 875,157.22 Rp - Rp 875,157.22 Rp - Rp 875,157.22
LABA / RUGI Tahun Berjalan Rp 479,850.32 Rp (6,000.00) Rp 473,850.32 Rp 551,778.55 Rp 1,080,628.87 Rp - Rp 1,080,628.87 Rp - Rp 1,080,628.87

REGISTER TABUNGAN
1 KSM MANGGIS
SUPENDI
MEGAWATI
SALBIAH
RATNA DEWI
AINA
2 KSM CERMAI
SRI WIDYAWATI
DEWI ANGGRAINI
LINA SYAHRIA
SUKMAWATI
WAHIDIN
3 KSM RAMBE
M.SALIK
JUMIRAN
SUHADA
YANTI
4 KSM MANGGA
SWARTINI
Nama LKM : BERKAH

1 KSM MANGGIS
KSM CERMAI
KSM RAMBE
KSM MANGGA

Pembuku UPK
( Ruslina )
LU-04
Biaya Maju
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Pembuku UPK
( Ruslina )
BUKU BANK
Bulan : Mei 2013
1 Saldo Awal 16,175,339.24 16,175,339.24
31 Setor Angsuran dan Bunga 8 ksm 07/uk/V/13 3,300,000.00 - 19,469,339.24
31 Pajak Bank 4 9,448.69 19,507,134.00

-
Jumlah 19,522,582.69 15,448.69 19,507,134.00
Kedai Ledang, 31 Mei 2013

Mengetahui
BUKU KAS
Bulan : Mei 2013
1 Saldo awal 147,000 147,000
31 Terima Angsuran Pokok dan Bunga dari 8 KSM 06/um/V/13 3,300,000 - 3,447,000
31 Setor Angsuran dan Bunga 8 ksm 07/uk/V/13 3,300,000 147,000
Jumlah 3,447,000 3,300,000 147,000

Mengetahui

Bulan : Mei 2013
- - -
- - -
- - -
- - -
Jumlah - - -

Mengetahui
LAPORAN LABA RUGI

PERIODE : Januari S/D Mei 2013
PENDAPATAN
BIAYA - BIAYA
Rp 1,689,923.63

( Ruslina )
NERACA
PER: Mei 2013
AKTIVA
11010 Kas Rp 147,000.00
11021 Bank UPK Rp 19,507,134.00
11030 Pinjaman KSM Rp 8,750,000.00
PASIVA
31010 Modal Awal PB Rp 20,000,000.00


BUKTI KAS MASUK

Terima Dari :
Bunga / Jasa : Rp
Lainnya : Rp
Jumlah : Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( )
BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan Kepada :
Jumlah :Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( ) ( )

: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
:
:
:
:
:
Kedai Ledang,………………………..2011
UPK
( )

BULAN : Mei 2013
4 KSM MANGGIS 9/8/2012 9/6/2013 Rp 5,000,000 Bulanan Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp - Rp - V 100% 0%
5 KSM RAMBE 9/8/2012 9/6/2013 Rp 5,000,000 Bulanan Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp - Rp - V 100% 0%


BULAN : Mei 2013
4 KSM MANGGIS 9/8/2012 9/6/2013 Rp 5,000,000 Bulanan Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 V Rp 5,000
5 KSM RAMBE 9/8/2013 9/6/2013 Rp 5,000,000 Bulanan Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 V Rp 5,000



Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat

Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat
CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal :01 s/d 31 Mei 2013
31 Terima Angs+Bunga ksm Durian 06/um/V/13 Rp 300,000 Rp - Rp 250,000 Rp 50,000 Rp -
31 Terima Angs+Bunga ksm Delima 06/um/V/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000
31 Terima Angs+Bunga ksm Pisang 06/um/V/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000
31 Terima Angs+Bunga ksm Manggis 06/um/V/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp - Rp 100,000
31 Terima Angs+Bunga ksm Rambe 06/um/V/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp - Rp 100,000
31 Terima Angs+Bunga ksm Belimbing 06/um/V/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000
31 Terima Angs+Bunga ksm Rukam 06/um/V/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp 50,000
31 Terima Angs+Bunga ksm Sentul 06/um/V/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp 100,000

D K

( Ruslina )
CATATAN UANG KELUAR

Transaksi Tanggal :01 s/d 31 Mei 2013
31 Setor Angsuran /Bunga 8 KSM 07/uk/V/13 Rp
Rp 3,300,000- Rp
Rp -- Rp
Rp 3,300,000-
Rp - Rp -
Jumlah Uang Keluar Rp 3,300,000 Rp - Rp - Rp - Rp D- Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp K3,300,000

( Ruslina )

Bulan : Mei 2013
11010 Kas UPK 147,000.00 - - 147,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 147,000.00 - - 147,000.00
11021 Bank UPK 16,175,339.24 - 6,000.00 16,169,339.24 3,300,000.00 - 19,469,339.24 47,243.45 9,448.69 19,507,134.00 - -
JUMLAH 27,707,339.24 - 6,000.00 27,701,339.24 6,600,000.00 6,022,500.00 28,278,839.24 47,243.45 9,448.69 28,316,634.00 - - -
PASIVA
31010 Modal Awal PB 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

31020 Modal PNPM

Laba Tahun Lalu 3,876,710.37 3,876,710.37 3,876,710.37 - 3,876,710.37
41010 Laba tahun Berjalan 1,080,628.87 6,000.00 - 1,074,628.87 (27,500.00) 550,000.00 1,652,128.87 9,448.69 47,243.45 1,689,923.63 - -
JUMLAH 27,707,339.24 (6,000.00) 6,000.00 27,701,339.24 6,572,500.00 6,572,500.00 28,278,839.24 9,448.69 56,692.14 28,316,634.00 - -
JUMLAH

( Ruslina )

Bulan : Mei 2013

51050 Biaya Rapat
LABA / RUGI Tahun Berjalan Rp 1,080,628.87 Rp (6,000.00) Rp 1,074,628.87 Rp 560,294.76 Rp 1,689,923.63 Rp - Rp 1,689,923.63 Rp - Rp 1,689,923.63

REGISTER TABUNGAN
1 KSM MANGGIS
SUPENDI
MEGAWATI
SALBIAH
RATNA DEWI
AINA
2 KSM CERMAI
SRI WIDYAWATI
DEWI ANGGRAINI
LINA SYAHRIA
SUKMAWATI
WAHIDIN
3 KSM RAMBE
M.SALIK
JUMIRAN
SUHADA
YANTI
4 KSM MANGGA
SWARTINI
Nama LKM : BERKAH

1 KSM MANGGIS
KSM CERMAI
KSM RAMBE
KSM MANGGA

Pembuku UPK
( Ruslina )
LU-04
Biaya Maju
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Pembuku UPK
( Ruslina )
BUKU BANK
Bulan : Juni 2013
1 Saldo Awal 19,507,134.00 19,507,134.00
28 Setor Sisa Angsuran dan Bunga 8 ksm 09/uk/VI/13 1,550,000.00 - 21,051,134.00
30 Pajak Bank 4 9,453.79 21,088,949.18

-
Jumlah 21,104,402.97 15,453.79 21,088,949.18
Kedai Ledang, 30 Juni 2013

Mengetahui
BUKU KAS
Bulan : Juni 2013
1 Saldo awal 147,000 147,000
28 Terima Angsuran Pokok dan Bunga dari 8 KSM 07/um/VI/13 3,300,000 - 3,447,000
28 Pengembalian Dana TR 5 KSM 08/uk/VI/13 1,750,000 1,697,000

28 Setor Sisa Angsuran dan Bunga 8 ksm 09/uk/VI/13 1,550,000 147,000
Jumlah 3,447,000 3,300,000 147,000

Mengetahui

Bulan : Juni 2013
- - -
- - -
- - -
- - -
Jumlah - - -

Mengetahui
LAPORAN LABA RUGI

PERIODE : Januari S/D Juni 2013
PENDAPATAN
BIAYA - BIAYA
Rp 2,299,238.81

( Ruslina )
NERACA
PER: Juni 2013
AKTIVA
11010 Kas Rp 147,000.00
11021 Bank UPK Rp 21,088,949.18
11030 Pinjaman KSM Rp 6,000,000.00
PASIVA
31010 Modal Awal PB Rp 20,000,000.00


BUKTI KAS MASUK

Terima Dari :
Bunga / Jasa : Rp
Lainnya : Rp
Jumlah : Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( )
BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan Kepada :
Jumlah :Rp
Terbilang :
( ) ( ) ( ) ( )

: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
:
:
:
:
:
Kedai Ledang,………………………..2011
UPK
( )

BULAN : Juni 2013
1 KSM DURIAN 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp - Rp - Rp - Rp - V 100% 0%
2 KSM DELIMA 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp - Rp - Rp - Rp - V 100% 0%
3 KSM PISANG 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp - Rp - Rp - Rp - V 100% 0%
4 KSM MANGGIS 9/8/2012 9/6/2013 Rp 5,000,000 Bulanan Rp 500,000 Rp - Rp - Rp - Rp - V 100% 0%
5 KSM RAMBE 9/8/2012 9/6/2013 Rp 5,000,000 Bulanan Rp 500,000 Rp - Rp - Rp - Rp - V 100% 0%


BULAN : Juni 2013
1 KSM DURIAN 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp - Rp - V Rp -
2 KSM DELIMA 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp - Rp - V Rp -
3 KSM PISANG 9/8/2012 9/6/2013 Rp 2,500,000 Bulanan Rp 250,000 Rp - Rp - V Rp -
4 KSM MANGGIS 9/8/2012 9/6/2013 Rp 5,000,000 Bulanan Rp 500,000 Rp - Rp - V Rp -
5 KSM RAMBE 9/8/2013 9/6/2013 Rp 5,000,000 Bulanan Rp 500,000 Rp - Rp - V Rp -



Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat

Nama KSM Nama KSM

Alamat Alamat
CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal :01 s/d 30 Juni 2013
28 Terima Angs+Bunga ksm Durian 07/um/VI/13 Rp 300,000 Rp - Rp 250,000 Rp 50,000 Rp -
28 Terima Angs+Bunga ksm Delima 07/um/VI/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000
28 Terima Angs+Bunga ksm Pisang 07/um/VI/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000
28 Terima Angs+Bunga ksm Manggis 07/um/VI/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp - Rp 100,000
28 Terima Angs+Bunga ksm Rambe 07/um/VI/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp - Rp 100,000
28 Terima Angs+Bunga ksm Belimbing 07/um/VI/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp - Rp 50,000
28 Terima Angs+Bunga ksm Rukam 07/um/VI/13 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp 50,000
28 Terima Angs+Bunga ksm Sentul 07/um/VI/13 Rp 600,000 Rp 500,000 Rp 100,000

D K

( Ruslina )
CATATAN UANG KELUAR

Transaksi Tanggal :01 s/d 30 Juni 2013
28 Pengembalian Dana TR 5 KSM 08/uk/VI/13 Rp 1,750,000 Rp 1,750,000
28 Setor Sisa Angsuran dan Bunga 8 ksm 09/uk/VI/13 Rp
Rp 1,550,000- Rp
Rp 1,550,000-
Jumlah Uang Keluar Rp 1,550,000 Rp 1,750,000 Rp - Rp - Rp D- Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp K3,300,000

( Ruslina )

Bulan : Juni 2013
11010 Kas UPK 147,000.00 - - 147,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 147,000.00 - - 147,000.00
11021 Bank UPK 19,507,134.00 - 6,000.00 19,501,134.00 1,550,000.00 - 21,051,134.00 47,268.97 9,453.79 21,088,949.18 - -
JUMLAH 28,316,634.00 - 6,000.00 28,310,634.00 4,850,000.00 6,022,500.00 27,138,134.00 47,268.97 9,453.79 27,175,949.18 - - -
PASIVA
31010 Modal Awal PB 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

31020 Modal PNPM

Laba Tahun Lalu 3,876,710.37 3,876,710.37 3,876,710.37 - 3,876,710.37
41010 Laba tahun Berjalan 1,689,923.63 6,000.00 - 1,683,923.63 (27,500.00) 550,000.00 2,261,423.63 9,453.79 47,268.97 2,299,238.81 - -
41020 Tanggung Renteng KSM 2,750,000.00 2,750,000.00 1,750,000.00 - 1,000,000.00 1,000,000.00
JUMLAH 28,316,634.00 (6,000.00) 6,000.00 28,310,634.00 6,572,500.00 6,572,500.00 27,138,134.00 9,453.79 56,722.76 27,175,949.18 - -
JUMLAH

( Ruslina )

Bulan : Juni 2013

51050 Biaya Rapat
LABA / RUGI Tahun Berjalan Rp 1,689,923.63 Rp (6,000.00) Rp 1,683,923.63 Rp 560,315.18 Rp 2,299,238.81 Rp - Rp 2,299,238.81 Rp - Rp 2,299,238.81

REGISTER TABUNGAN
1 KSM MANGGIS
SUPENDI
MEGAWATI
SALBIAH
RATNA DEWI
AINA
2 KSM CERMAI
SRI WIDYAWATI
DEWI ANGGRAINI
LINA SYAHRIA
SUKMAWATI
WAHIDIN
3 KSM RAMBE
M.SALIK
JUMIRAN
SUHADA
YANTI
4 KSM MANGGA
SWARTINI
Nama LKM : BERKAH

1 KSM MANGGIS
KSM CERMAI
KSM RAMBE
KSM MANGGA

Pembuku UPK
( Ruslina )
LU-04
Biaya Maju
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Pembuku UPK
( Ruslina )

Buku Bulanan UPK 13

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku Bulanan UPK 13

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Nama LKM : BERKAH U3

Kelurahan : KEDAI LEDANG

2 Administrasi Bank 9 6,000.00 13,128,912.32

10 Transfer Dana BLM 2 APBD Dari LKM 52 3,750,000.00 - 16,878,912.32

10 Penarikan Dana BLM 2 APBD untuk KSM 26 - 3,750,000.00 13,128,912.32

31 Setor Sisa Angsuran dan Bunga 7 ksm 790 2,650,000.00 - 15,778,912.32

31 Jasa Bagi Hasil Bank 790 30,083.88 - 15,808,996.20

31 Pajak Bank 4 6,016.78 15,802,979.42

Jumlah 19,564,996.20 3,762,016.78 15,802,979.42

Kedai Ledang, 31 Desember 2013

10 Penarikan Dana BLM 2 APBD Untuk 1 KSM 15/um/XII/13 3,750,000 - 3,797,000

10 Terima Dana TR Dari KSM Rambutan 15/um/XII/13 375,000 - 4,172,000

10 Pencairan Dana UPK kepada KSM Rambutan EB 18/uk/XII/13 - 3,750,000 422,000

10 Fhotocopy dan Jilid Proposal 19/uk/XII/13 - 27,000 395,000

31 Setor Sisa Angsuran dan Bunga 7 ksm 20/uk/XII/13 - 2,650,000 1,645,000

31 Pengembalian Dana TR 3 KSM 20/uk/XII/13 1,000,000 -

Jumlah 8,072,000 8,072,000 -

Kedai Ledang, 31 Desember 2013

LAPORAN LABA RUGI

Kedai Ledang, 31 Desember 2013

Kedai Ledang, 31 Desember 2013

( H.Humaidy Syamsuri Pane ) ( Ruslina )

BUKTI KAS MASUK

Kedai Ledang, 31 Desember 2013

Pembuku Kasir Penyetor

BUKTI KAS KELUAR

Kedai Ledang, 31 Desember 2013

Pembuku Kasir Disetujui Oleh Penerima

Rekening Debet Kredit

BUKU INVENTARIS DAN HARTA TETAP

Kedai Ledang, 31 Desember 2013

PERHITUNGAN LAR,PAR,RR,NPL,DAN NILAI RESIKO SALDO KREDIT ( KOLEKTIBILITAS )

Jumlah Uang Keluar Rp 32,500,000 Rp 3,250,000 Rp 13,750,000 Rp 13,750,000 Rp - Rp -

Kedai Ledang, 31 Desember 2013

PERHITUNGAN NILAI RESIKO SALDO KREDIT ( KOLEKTIBILITAS )

Jumlah Rp 32,500,000 Rp 3,250,000 Rp 13,750,000 Rp 13,750,000 Rp 137,500

Kedai Ledang, 31 Desember 2013

KARTU PINJAMAN KARTU PINJAMAN

KARTU TABUNGAN KARTU TABUNGAN

Nama KSM Nama KSM

KARTU TABUNGAN KARTU TABUNGAN

Nama KSM Nama KSM

CATATAN UANG MASUK

Jumlah Uang Masuk Rp 8,025,000 Rp - Rp 3,250,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 3,750,000 Rp 650,000 Rp 375,000

Kedai Ledang, 31 Desember 2013

CATATAN UANG KELUAR

Jumlah Uang Keluar Rp 2,650,000 Rp 4,750,000 Rp - Rp - Rp 625,000D Rp 47,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 8,072,000

Kedai Ledang, 31 Desember 2013

BUKU BESAR DAN NERACA SALDO

31010 Modal Awal PB 20,000,000.00 20,000,000.00 3,750,000.00 23,750,000.00 23,750,000.00 23,750,000.00

31050 Modal Hibah dari Pihak lain

Kedai Ledang, 31 Desember 2013

BUKU PENDAPATAN DAN BIAYA

JUMLAH Rp 5,576,502.43 Rp - Rp 5,576,502.43 Rp - Rp 5,576,502.43 Rp 650,000.00 Rp 6,226,502.43 Rp 30,083.88 Rp 6,256,586.31

Kedai Ledang, 31 Desember 2013

REGISTER SISA PINJAMAN

Jumlah Rp 10,000,000 Rp 1,200,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 Rp -

1 Administrasi Bank 9 6,000.00 9,516,991.02

29 Setor Angsuran dan Bunga 6 ksm 17/uk/XI/13 3,600,000.00 - 13,116,991.02

31 Jasa Bagi Hasil Bank 790 22,401.62 - 13,139,392.64

31 Pajak Bank 4 4,480.32 13,134,912.32

Jumlah 13,145,392.64 10,480.32 13,134,912.32

Kedai Ledang, 30 Nopember 2013

29 Setor Angsuran dan Bunga 6 ksm 17/uk/XI/13 - 3,600,000 897,000