Laporan Bop LKM 2018

Nama LKM : BERKAH Buku : S1
Kelurahan : KEDAI LEDANG

Kecamatan : KOTA KISARAN TIMUR
Kota / Labupaten : KISARAN / ASAHAN
BUKU BANK
Bulan : MEI 2013
Tanggal Uraian No Bukti Transaksi Saldo
Debet ( Rp ) Kredit ( Rp )
1 Sisa Saldo April 2013 10,643,069.63 - 10,643,069.63
1 Administrasi Bank 9 - 6,000.00 10,637,069.63
31 Penarikan BOP LKM 19/um/V/13 - 3,585,000.00 7,052,069.63

31 Transfer Dana BLM 1 2013 dari KPPN 241 45,000,000.00 - 52,052,069.63
31 Jasa Bagi Hasil Bank 790 34,754.07 - 52,086,823.70
31 Pajak Bank 41 6,950.81 52,079,872.89
Jumlah 55,677,823.70 3,597,950.81 52,079,872.89
Kedai Ledang,31 Mei 2013

Mengetahui
Pimpinan Kolektif LKM Sekretaris LKM
( H.Humaidy Syamsuri Pane ) ( Mulia Arwin )

BUKU KAS
Bulan : MEI 2013
1 Sisa Saldo April 2013 197,500 197,500
1 Penarikan BOP PLPBK 16/um/V/13 1,000,000 - 1,197,500
5 Konsumsi Rembuk,Jasa Disaign Brosur PLPBK 40/uk/V/13 - 800,000 397,500

8 Pinjaman Pihak ke 3 utk PLPBK ( S RPLP K ) 17/um/V/13 500,000 - 897,500
8 Konsumsi Peserta S RPLP K 41/uk/V/13 - 500,000 397,500
11 Pinjaman Pihak ke 3 utk PLPBK ( S RTPLP ) 18/um/V/13 500,000 - 897,500
11 Konsumsi peserta dan Fhotocopy Draf S RTPLP 42/uk/V/13 - 500,000 397,500
31 Penarikan Dana PLPBK dan BOP Reguler LKM 19/um/V/13 23,815,000 24,212,500
31 Pencairan Dana PLPBK kepada TIPP & ATK LKM 43/uk/V/13 20,440,000 3,772,500
Jumlah 26,012,500 22,240,000 3,772,500

Mengetahui

BUKU SARANA DAN PRASARANA ( LINGKUNGAN )

Bulan : MEI 2013
Alokasi Dana BLM 2 untuk 2 KSM - 50,000,000 50,000,000
11 Pencairan Dana BLM II Ksm Makmur 2 ( 30 % ) 41/uk/X/12 3,600,000 - 46,400,000

11 Pencairan Dana BLM II Ksm Patonah 4 ( 30 % ) 41/uk/X/12 11,400,000 35,000,000
17 Pencairan Dana BLM II Ksm Makmur 2 ( 60 % ) 45/uk/X/12 7,200,000 27,800,000
17 Pencairan Dana BLM II Ksm Patonah 4 ( 60 % ) 45/uk/X/12 22,800,000 5,000,000
31 Pencairan Dana BLM II Ksm Makmur 2 ( 10 % ) 56/uk/X/12 1,200,000 3,800,000
31 Pencairan Dana BLM II Ksm Patonah 4 ( 10 % ) 56/uk/X/12 3,800,000 -
Jumlah 50,000,000 50,000,000 -

Mengetahui

BUKU SOSIAL
Bulan : MEI 2013
26 Alokasi Dana BLM 2 Lkm Berkah 7,500,000 7,500,000
26 Pencairan Dana Sosial Ksm Ridho ( BLM 2 ) 64/ukXI/12 7,500,000 -
Jumlah 7,500,000 7,500,000 0

Mengetahui

BUKU EKONOMI BERGULIR

Bulan : MEI 2013
-
--
Jumlah - - -

Mengetahui

BUKU BIAYA OPERASIONAL ( BOP )

Bulan : MEI 2013
Alokasi BOP LKM dan Dana BOP PLPBK - 1,010,000 1,010,000
5 Konsumsi Rembuk,Jasa Cetak Brosur PLPBK 40/uk/V/13 800,000 210,000
31 ATK LKM 43/uk/V/13 210,000 -

- -
- -
Jumlah 1,010,000 1,010,000 -

Mengetahui

BUKU INVENTARIS
Bulan : MEI 2013
Alokasi Pembelian Inventaris LKM 4,975,000 4,975,000
19 Beli Meja Kantor 04/uk/I/13 1,700,000 3,275,000
19 Beli Lemari Arsip 04/uk/I/13 700,000 2,575,000
22 Beli Kursi Plastik 05/uk/I/13 1,275,000 1,300,000
22 Beli Kursi Kantor 05/uk/I/13 1,300,000 -
Jumlah 4,975,000 4,975,000 -

Mengetahui

BUKU PINJAMAN PIHAK KE 3

Bulan : MEI 2013
Pinjaman Pihak ke 3 Untuk PLPBK - 10,230,000 10,230,000
8 Pinjaman Pihak ke 3 utk PLPBK ( S RPLP K ) 17/um/V/13 - 500,000 10,730,000
11 Pinjaman Pihak ke 3 utk PLPBK ( S RTPLP ) 18/um/V/13 - 500,000 11,230,000
31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk Review 43/uk/V/13 1,100,000 10,130,000
31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk CPM 43/uk/V/13 300,000 9,830,000
31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk RPKKP 43/uk/V/13 200,000 9,630,000
31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk PKR 43/uk/V/13 500,000 9,130,000
31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk ARTPLP 43/uk/V/13 1,500,000 7,630,000
31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk PRTPLP 43/uk/V/13 280,000 7,350,000
31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk BPD RTPLP 43/uk/V/13 450,000 6,900,000
31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk PD RTPLP 43/uk/V/13 5,000,000 1,900,000
31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk MKP 43/uk/V/13 900,000 1,000,000
Jumlah 10,230,000 11,230,000 1,000,000

Mengetahui

BUKU PELATIHAN ALL MASYARAKAT

Bulan : MEI 2013
- - -
- - -
Jumlah - - -

Mengetahui
Nama LKM : BERKAH Model : LS - 01

LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG LKM

Bulan : MEI 2013
Saldo Awal
1.Kas ( LKM dan PLPBK ) Rp 197,500.00
3.Bank ( LKM dan PLPBK ) Rp 701,461,247.92 ( + )
Jumlah Saldo Awal Rp 701,658,747.92
Pemasukan
1.Transfer Dana Dari KPPN Rp 45,000,000.00
2.Bunga Simpanan di Bank ( LKM dan PLPBK ) Rp 2,035,142.10
3.Pinjaman dari Pihak Ke 3 Rp 1,000,000.00 (+)
Jumlah Pemasukan Rp 48,035,142.10 (+)
Jumlah Dana LKM dan PLPBK Rp 749,693,890.02
Pengeluaran
1.Kegiatan Lingkungan
a.Panitia / KSM Rp -
b.Panitia / KSM Rp -
c.Panitia / KSM Rp -
d.Panitia / KSM Rp - (+)
Jumlah Kegiatan Lingkungan Rp -
2.Kegiatan Sosial
a.Panitia / KSM Ridho 2 Rp -
b.Panitia / KSM Rp - (+)
Jumlah Kegiatan Sosial Rp -
3.Kegiatan Ekonomi
Pencairan kepada UPK
Jumlah Kegiatan Ekonomi Rp -
4.Kegiatan PLPBK
a.BOP PLPBK Rp 800,000.00
b.Pencairan Dana Ke TIPP Rp -
c.Pencairan Dana Ke POKJA Rp -
d.Pencairan Dana BLM Ke KSM Rp -
e.Kegiatan Lain-Lain PLPBK ( S RTPLP & RPLP,Insentif TAPP Rp 11,000,000.00 (+)
Jumlah Kegiatan PLPBK Rp 11,800,000.00
5.Biaya Operasional
a.Honor Sekretariat Rp -
b.Honor UPK (sebelum Pinjaman Jalan) Rp -
c.Honor UPS Rp -
d.Honor UPL Rp -
e.ATK Rp -
f.Administrasi dan Fhoto Copy Rp 210,000.00
g.Inventaris LKM Rp -
h.Pengembalian Pinjaman Pihak ke 3 ( Dana PLPBK ) Rp 10,230,000.00
i.Audit Independen Rp -
j.Listrik kantor Rp -
k.Lain - Lain Rp - (+)
Jumlah BOP Rp 10,440,000.00
6.Biaya Administrasi Bank
a.Administrasi Bank ( LKM dan PLPBK ) Rp 12,000.00
b.Pajak Bank ( LKM dan PLPBK ) Rp 407,028.42 (+)
Jumlah ADM Bank Rp 419,028.42 (+)
Jumlah Total Pengeluaran Rp 22,659,028.42
Rp 727,034,861.60
Saldo Akhir
1.Kas ( LKM dan PLPBK ) Rp 3,772,500.00
2.Bank ( LKM dan PLPBK ) Rp 723,262,361.60 (+)
Jumlah Saldo Akhir Rp 727,034,861.60

Mengetahui

BUKU KAS PLPBK

Bulan : MEI 2013
1 Sisa Saldo Kas PLPBK Maret 2013 193,000 - 193,000
1 Penarikan BOP PLPBK 16/um/V/13 1,000,000 - 1,193,000
5 Konsumsi Rembuk,Cetak Brosur PLPBK 40/uk/V/13 - 800,000 393,000
8 Pinjaman Pihak ke 3 utk PLPBK ( S RPLP ) 17/um/V/13 500,000 - 893,000
8 Konsumsi Peserta S RPLP 41/uk/V/13 - 500,000 393,000
11 Pinjaman Pihak ke 3 utk PLPBK ( S RTPLP ) 18/um/V/13 500,000 - 893,000
11 Konsumsi peserta dan Fhotocopy Draf S RTPLP 42/uk/V/13 - 500,000 393,000
31 Penarikan Dana PLPBK 19/um/V/13 20,230,000 20,623,000

31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk Review 43/uk/V/13 1,100,000 19,523,000
31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk CPM 43/uk/V/13 300,000 19,223,000
31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk RPKKP 43/uk/V/13 200,000 19,023,000
31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk PKR 43/uk/V/13 500,000 18,523,000
31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk ARTPLP 43/uk/V/13 1,500,000 17,023,000
31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk PRTPLP 43/uk/V/13 280,000 16,743,000
31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk BPD RTPLP 43/uk/V/13 450,000 16,293,000
31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk PD RTPLP 43/uk/V/13 5,000,000 11,293,000
31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk MKP 43/uk/V/13 900,000 10,393,000
31 Insentif TAPP Tahap 4 ( 40 % ) 43/uk/V/13 10,000,000 393,000
Jumlah 22,423,000 22,030,000 393,000

Mengetahui

BUKU BANK PLPBK

Bulan : MEI 2013
1 Sisa Saldo April 2013 690,818,178.29 - 690,818,178.29
1 Pencairan Dana BLM 1 PLPBK 16/um/V/13 1,000,000.00 689,818,178.29
1 Administrasi Bank 9 6,000.00 689,812,178.29
31 Penarikan Transper BLM 1 Ke TIPP 19/um/V/13 - 20,230,000.00 669,582,178.29
31 Jasa Bagi Hasil Bank 790 2,000,388.03 - 671,582,566.32
31 Pajak Bank 4 400,077.61 671,182,488.71

Jumlah 692,818,566.32 21,636,077.61 671,182,488.71

Mengetahui

59,275,774.51
197,500
701,461,247.92
(-)
723,262,361.60
723,262,361.60
BUKU BANK
Bulan : JUNI 2013
1 Sisa Saldo Mei 2013 52,079,872.89 - 52,079,872.89
30 Jasa Bagi Hasil Bank 790 125,226.18 - 52,199,099.07

30 Pajak Bank 41 25,045.24 52,174,053.83
Jumlah 52,205,099.07 31,045.24 52,174,053.83
Kedai Ledang,30 Juni 2013

Mengetahui

BUKU KAS
Bulan : JUNI 2013
1 Sisa Saldo Mei 2013 3,772,500 3,772,500
2 Listrik Sekretariat Maret,April dan Adm,inf LKM 44/uk/VI/13 - 1,388,000 2,384,500
5 Biaya Audit LKM @ 750.000 & PLPBK@250.000 45/uk/VI/13 - 1,000,000 1,384,500

15 Listrik Sekretariat Dan Konsumsi LKM Berkah 46/uk/VI/13 - 170,000 1,214,500
26 Pencairan Dana PLPBK dan BOP PLPBK 20/um/VI/13 14,000,000 - 15,214,500
26 Transfer Dana PLPBK,Adm,Transport kepada TIPP 47/uk/VI/13 - 13,611,000 1,603,500
27 PencairanDana BLM 1 PLPBK kepada 3 KSM (30%) 21/um/VI/13 138,143,000 - 139,746,500
27 Transfer Dana BLM 1 PLPBK 3 KSM (30%),adm,Trp 48/uk/VI/13 138,231,000 1,515,500
Jumlah 155,915,500 154,400,000 1,515,500

Mengetahui


Bulan : JUNI 2013
Alokasi Dana BLM 2 untuk 3 KSM PLPBK - 138,143,000 138,143,000
27 Pencairan Dana BLM II Ksm Pepaya ( 30 % ) 47/uk/VI/13 31,917,000 - 106,226,000

27 Pencairan Dana BLM II Ksm Pinang ( 30 % ) 47/uk/VI/13 49,432,000 56,794,000
27 Pencairan Dana BLM II Ksm Famili ( 60 % ) 47/uk/VI/13 56,794,000 -
Jumlah 138,143,000 138,143,000 -

Mengetahui

BUKU SOSIAL
Bulan : JUNI 2013
Jumlah 7,500,000 7,500,000 0

Mengetahui


Bulan : JUNI 2013
-
--
Jumlah - - -

Mengetahui


Bulan : JUNI 2013
2 Listrik Sekretariat Maret,April dan Adm,Inf LKM 44/uk/VI/13 1,388,000 1,369,000
5 Biaya Audit LKM @ 750.000 & PLPBK@250.000 45/uk/VI/13 1,000,000 369,000

15 Listrik Sekretariat Dan Konsumsi LKM Berkah 46/uk/VI/13 170,000 199,000
26 Administrasi,Transport kepada TIPP 47/uk/VI/13 111,000 88,000
27 Administrasi PLPBK,Transportasi TIPP 48/uk/VI/13 88,000
Jumlah 2,757,000 2,757,000 -

Mengetahui

BUKU INVENTARIS
Bulan : JUNI 2013
-
--
Jumlah - - -

Mengetahui


Bulan : JUNI 2013
18 Pinjaman Pihak ke 3 Untuk PLPBK - 2,000,000 2,000,000
26 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk SRPLP KLH 47/uk/VI/13 1,500,000 500,000
26 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk SRPLP KBP 47/uk/VI/13 500,000
Jumlah 2,000,000 2,000,000 -

Mengetahui


Bulan : JUNI 2013
- - -
- - -
Jumlah - - -

Mengetahui


Bulan : JUNI 2013
Saldo Awal
Pemasukan
1.Transfer Dana Dari KPPN Rp -
2.Bunga Simpanan di Bank ( LKM dan PLPBK ) Rp 1,964,516.65
3.Pinjaman dari Pihak Ke 3 Rp - (+)
Pengeluaran
2.Kegiatan Sosial
a.Panitia / KSM Ridho 2 Rp -
3.Kegiatan Ekonomi
4.Kegiatan PLPBK
b.Pencairan Dana Ke TIPP ( Cetak Dok,Brosur,Baliho PLPBK ) Rp 11,500,000.00
d.Pencairan Dana BLM Ke 3 KSM ( 30 % ) Rp 138,143,000.00
e.Kegiatan Lain-Lain PLPBK ( audit Buku PLPBK 2012 ) Rp 250,000.00 (+)
5.Biaya Operasional
c.Honor UPS Rp -
d.Honor UPL Rp -
e.ATK Rp -
f.Administrasi dan Fhoto Copy,Konsumsi Rembuk LKM Rp 158,000.00
g.Inventaris LKM Rp 1,250,000.00
h.Pengembalian Pinjaman Pihak ke 3 ( Dana PLPBK ) Rp 2,000,000.00
i.Audit Independen Buku LKM 2012 Rp 750,000.00
j.Listrik kantor Rp 150,000.00
k.Lain - Lain Rp - (+)
Rp 574,194,474.92
Saldo Akhir

Mengetahui

BUKU KAS PLPBK

Bulan : JUNI 2013
1 Sisa Saldo Kas PLPBK Mei 2013 393,000 - 393,000
5 Biaya Audit Buku PLPBK 2012 45/uk/VI/13 - 250,000 143,000
26 Pencairan Dana PLPBK 20/um/VI/13 13,500,000 - 13,643,000
26 Pencairan Dana BOP PLPBK 20/um/VI/13 500,000 - 14,143,000
26 Fhotocopy,materai 6000 47/uk/VI/13 - 11,000 14,132,000
26 Transport TIPP 47/uk/VI/13 100,000 14,032,000

26 Pengembalian Pinjaman PLPBK ( SRPLP,SRTPLP ) 47/uk/VI/13 1,500,000 12,532,000
26 Pengembalian Pinjaman PLPBK ( SRPLP KBPT) 47/uk/VI/13 500,000 12,032,000

26 Cetak Dokumen RPLP,RTPLP,AB PLPBK 47/uk/VI/13 8,000,000 4,032,000
26 Cetak Brosur dan Baliho RPLP,RTPLP 47/uk/VI/13 3,500,000 532,000
27 PencairanDana BLM 1 PLPBK kepada 3 KSM (30%) 21/um/VI/13 138,143,000 - 138,675,000
27 Fhotocopy berkas PLPBK 48/uk/VI/13 8,000 138,667,000
27 Transport TIPP 48/uk/VI/13 80,000 138,587,000
27 Transfer Dana BLM 2 KSM Pinang PLPBK (30%) 48/uk/VI/13 49,432,000 89,155,000
27 Transfer Dana BLM 2 KSM Family PLPBK (30%) 48/uk/VI/13 56,794,000 32,361,000
27 Transfer Dana BLM 2 KSM Pepaya PLPBK (30%) 48/uk/VI/13 31,917,000 444,000
Jumlah 152,536,000 152,092,000 444,000

Mengetahui

BUKU BANK PLPBK

Bulan : JUNI 2013
1 Sisa Saldo Mei 2013 671,182,488.71 - 671,182,488.71
26 Penarikan BOP PLPBK 20/um/VI/13 - 500,000.00 670,676,488.71
26 Penarikan Transper BLM 1 Ke TIPP 20/um/VI/13 - 13,500,000.00 657,176,488.71
27 Pencairan BLM 2 PLPBK Ke KSM Pepaya ( 30% ) 21/um/VI/13 31,917,000.00 625,259,488.71
27 Pencairan BLM 2 PLPBK Ke KSM Pinang ( 30% ) 21/um/VI/13 49,432,000.00 575,827,488.71
27 Pencairan BLM 2 PLPBK Ke KSM Famili ( 30% ) 21/um/VI/13 56,794,000.00 519,033,488.71
30 Jasa Bagi Hasil Bank 790 1,839,290.47 520,872,779.18
30 Pajak Bank 4 367,858.09 520,504,921.09

Jumlah 673,021,779.18 152,516,858.09 520,504,921.09

Mengetahui

52,236,144.31
(-)
572,678,974.92
138143
8
80
138231
BUKU BANK
Bulan : JULI 2013
1 Sisa Saldo Juni 2013 52,174,053.83 - 52,174,053.83
15 Pencairan BLM 1 Reguler lkm utk 2 Ksm ( 30 % ) 24/um/VII/13 - 10,349,000.00 41,819,053.83

25 Pencairan BLM 1 Reguler 2 ksm (60%) &BOP LK 25/um/VII/13 22,199,000.00 19,620,053.83
31 Jasa Bagi Hasil Bank 790 98,456.70 19,718,510.53
31 Pajak Bank 41 19,691.34 19,698,819.19
Jumlah 52,272,510.53 32,573,691.34 19,698,819.19
Kedai Ledang,31 Juli 2013

Mengetahui

BUKU KAS
Bulan : JULI 2013
1 Sisa Saldo Juni 2013 1,515,500 1,515,500
5 Tarik Dana BLM 1 PLPBK kepada 3 KSM (60%) 22/um/VII/13 254,308,000 255,823,500
5 Cairkan Dana BLM 1 PLPBK 3 KSM (60%),adm,Trp 49/uk/VII/13 - 254,368,000 1,455,500

8 Fhotocopy Berkas,Materai LKM 50/uk/VII/13 - 24,000 1,431,500
9 Tarik Dana BLM 1 PLPBK kepada 1 KSM (60%) 23/um/VII/13 63,834,000 - 65,265,500
9 Cairkan Dana BLM 1 PLPBK 1 KSM (60%) 51/uk/VII/13 - 63,834,000 1,431,500
15 Tarik Dana BLM 1 LKM kepada 2 KSM (30%) 24/um/VII/13 10,349,000 - 11,780,500
15 Cairkan Dana BLM 1 LKM 2 KSM (30%),adm,Trp 52/uk/VII/13 10,376,000 1,404,500
25 Tarik BOP & KSM Reguler LKM Berkah 2013 25/um/VII/13 22,199,000 23,603,500
25 Cairkan Dana BOP & KSM Reguler LKM Berkah13 53/uk/VII/13 20,729,000 2,874,500
26 Insentif Sekretariat,UPL,UPS dan Listrik LKM 54/uk/VII/13 1,050,000 1,824,500
Jumlah 352,205,500 350,381,000 1,824,500

Mengetahui


Bulan : JULI 2013
Alokasi Dana BLM 1 Reguler,BLM 2 PLPBK - 349,190,000 349,190,000
5 Pencairan Dana BLM II Ksm Famili ( 60 % )PLPBK 49/uk/VII/13 113,588,000 - 235,602,000

5 Pencairan Dana BLM II Ksm Pinang ( 60 % )PLPBK 49/uk/VII/13 98,865,000 136,737,000
5 Pencairan Dana BLM II Ksm Perjuangan ( 30 % )PL 49/uk/VII/13 41,855,000 94,882,000
9 Pencairan Dana BLM II Ksm Pepaya ( 60 % ) PLPBK 51/uk/VII/13 63,834,000 31,048,000

15 Pencairan Dana BLM 1 Ksm Bacang (30%) Reg 52/uk/VII/13 5,468,000 25,580,000
15 Pencairan Dana BLM 1 Ksm Mangga (30%) Reg 52/uk/VII/13 4,881,000 20,699,000
25 Pencairan Dana BLM 1 Ksm Bacang (60%) Reg 53/uk/VII/13 10,937,000 9,762,000
25 Pencairan Dana BLM 1 Ksm Mangga (60%) Reg 53/uk/VII/13 9,762,000 -
Jumlah 349,190,000 349,190,000 -

Mengetahui

BUKU SOSIAL
Bulan : JULI 2013

Jumlah 7,500,000 7,500,000 0

Mengetahui


Bulan : JULI 2013
-
--
Jumlah - - -

Mengetahui


Bulan : JULI 2013
5 Transport PLPBK 49/uk/VII/13 60,000 1,131,000
8 Fhotocopy Berkas,Materai LKM 50/uk/VII/13 24,000 1,107,000
15 Fhotocopi,materai Reguler LKM 52/uk/VII/13 27,000 1,080,000
25 Fhotocopi,materai Reguler LKM 53/uk/VII/13 30,000 1,050,000
26 Insentif Sekretariat,UPL,UPS dan Listrik LKM 54/uk/VII/13 1,050,000
Jumlah 1,191,000 1,191,000 -

Mengetahui

BUKU INVENTARIS
Bulan : JULI 2013
Jumlah 4,975,000 4,975,000 -

Mengetahui


Bulan : JULI 2013
18 Pinjaman Pihak ke 3 Untuk PLPBK 01/uk/I/13 - 314,000 314,000
23 Pengembalian Pinjaman PLPBK kepada Pihak 3 07/uk/I/13 314,000 -
Jumlah 314,000 314,000 -

Mengetahui


Bulan : JULI 2013
- - -
- - -
Jumlah - - -

Mengetahui


Bulan : JULI 2013
Saldo Awal
Pemasukan
1.Transfer Dana Dari KPPN Rp -
2.Bunga Simpanan di Bank ( LKM dan PLPBK ) Rp 800,833.89
Jumlah Pemasukan Rp 800,833.89 (+)
Pengeluaran
a.Panitia / KSM Bacang Rp 16,405,000.00
b.Panitia / KSM Mangga Rp 14,643,000.00
Jumlah Kegiatan Lingkungan Rp 31,048,000.00
2.Kegiatan Sosial
3.Kegiatan Ekonomi
4.Kegiatan PLPBK
d.Pencairan Dana BLM Ke 3 KSM ( 30 % ) + ( 60 % ) Rp 318,142,000.00
e.Kegiatan Lain-Lain PLPBK Rp - (+)
5.Biaya Operasional
a.Honor Sekretariat Rp 250,000.00
c.Honor UPS Rp 300,000.00
d.Honor UPL Rp 450,000.00
e.ATK Rp -
g.Bop PLPBK Rp -
h.Inventaris LKM Rp -
i.Pengembalian Pinjaman Pihak ke 3 Rp -
j.Audit Independen Rp -
k.Listrik kantor Rp 50,000.00
l.Lain - Lain ( Kegiatan PLPBK ) Rp - (+)
Rp 224,442,142.03
Saldo Akhir

Mengetahui

BUKU KAS PLPBK

Bulan : JULI 2013
1 Sisa Saldo Kas PLPBK Juni 2013 444,000 - 444,000
5 Tarik Dana BLM 1 PLPBK kepada 3 KSM (60%) 22/um/VII/13 254,308,000 254,752,000
5 Pencairan Dana BLM II Ksm Famili ( 60 % )PLPBK 49/uk/VII/13 113,588,000 141,164,000
5 Pencairan Dana BLM II Ksm Pinang ( 60 % )PLPBK 49/uk/VII/13 98,865,000 42,299,000
5 Pencairan Dana BLM II Ksm Perjuangan ( 30 % )PL 49/uk/VII/13 41,855,000 444,000
5 Transport TIPP PLPBK 49/uk/VII/13 - 60,000 384,000

9 Tarik Dana BLM 1 PLPBK kepada 1 KSM (60%) 23/um/VII/13 63,834,000 - 64,218,000
9 Pencairan Dana BLM II Ksm Pepaya ( 60 % )PLBK 51/uk/VII/13 - 63,834,000 384,000

-
Jumlah 318,586,000 318,202,000 384,000

Mengetahui

BUKU BANK PLPBK

Bulan : JULI 2013
1 Sisa Saldo Juni 2013 520,504,921.09 - 520,504,921.09
5 Pencairan BLM 2 PLPBK Ke KSM Perjuangan(30 22/um/VII/13 - 41,855,000.00 478,643,921.09
5 Pencairan BLM 2 PLPBK Ke KSM Famili ( 60% ) 22/um/VII/13 - 113,588,000.00 365,055,921.09
5 Pencairan BLM 2 PLPBK Ke KSM Pinang ( 60% ) 22/um/VII/13 98,865,000.00 266,190,921.09
9 Pencairan BLM 2 PLPBK Ke KSM Pepaya ( 60% ) 23/um/VII/13 63,834,000.00 202,356,921.09
31 Pajak Bank 41 140,475.44 202,918,822.84
Jumlah 521,207,298.28 318,288,475.44 202,918,822.84

Mengetahui

1,515,500
254,308,000
-
-
63,834,000
10,349,000
22,199,000
352,205,500
318,142,000
16,405,000
14,643,000
800,833.89
160,166.78
(-)
222,617,642.03
Rp 222,617,642.03
-
BUKU BANK
Bulan : AGUSTUS 2013
1 Sisa Saldo Juli 2013 19,698,819.19 - 19,698,819.19
1 Pencairan BLM 1 Reguler lkm utk 1 Ksm ( 10 % ) 26/um/VIII/13 - 3,452,000.00 16,240,819.19

2 Pencairan BLM 1 Reguler lkm utk 1 Ksm ( 10 % ) 27/um/VIII/13 1,824,000.00 14,416,819.19
15 Transfer kelebihan Dana Blm 1 dari KSM Mangga 52 1,824,000.00 16,240,819.19
31 Pajak Bank 41 6,278.07 16,265,931.49
Jumlah 21,554,209.56 5,288,278.07 16,265,931.49
Kedai Ledang,31 Agustus 2013

Mengetahui

BUKU KAS
1 Sisa Saldo Juli 2013 1,824,500 1,824,500
1 Tarik Dana BLM 1 LKM kepada 1 KSM (10%) 26/um/VIII/13 3,452,000 5,276,500
1 Tarik Dana BLM 1,BOPPLPBK kepada 2KSM (60%) 26/um/VIII/13 114,458,000 - 119,734,500
1 Cairkan Dana BLM 1 LKM 1 KSM (10%),adm,Trp 55/uk/VIII/13 - 3,452,000 116,282,500
1 Cairkan Dana BLM 1 PLPBK 2 KSM (60%),adm,Trp 55/uk/VIII/13 - 114,598,000 1,684,500
2 Tarik Dana BLM 1 LKM kepada 1 KSM (10%) 27/um/VIII/13 1,824,000 - 3,508,500
2 Cairkan Dana BLM 1 LKM 1 KSM (10%) 56/uk/VIII/13 - 1,824,000 1,684,500
15 Tarik Dana BLM 1 PLPBK kepada 1KSM (10%). 28/um/VIII/13 10,639,000 - 12,323,500
15 Cairkan Dana BLM 1 PLPBK kepada 1KSM (10%).Listri 57/uk/VIII/13 - 10,689,000 1,634,500
18 Fhotocopy dan Jilid LPJ LKM 58/uk/VIII/13 130,000- 1,504,500
Jumlah 132,197,500 130,693,000 1,504,500

Mengetahui


Alokasi Dana BLM 1 Reguler,BLM 2 PLPBK - 116,103,000 116,103,000
1 Pencairan Dana BLM II Ksm Perjuangan ( 60 % )PL 55/uk/VIII/13 83,710,000 - 32,393,000

1 Pencairan Dana BLM II Ksm Pinang ( 10 % )PLPBK 55/uk/VIII/13 16,478,000 15,915,000
1 Pencairan Dana BLM 1 Ksm Mangga (10%) Reg 55/uk/VIII/13 3,452,000 12,463,000
2 Pencairan Dana BLM 1 Ksm Bacang (10%) Reg 56/uk/VIII/13 1,824,000 10,639,000
15 Pencairan Dana BLM II Ksm Pepaya ( 10 % )PLBK 57/uk/VIII/13 10,639,000 -
Jumlah 116,103,000 116,103,000 -

Mengetahui

BUKU SOSIAL
Jumlah 7,500,000 7,500,000 0

Mengetahui


-
--
Jumlah - - -

Mengetahui


Alokasi BOP LKM dan Dana BOP PLPBK - 320,000 320,000
1 Fhotocopy Berkas,Materai PLPBK 55/uk/VIII/13 20,000 300,000
1 Transportasi TIPP PLPBK 55/uk/VIII/13 120,000 180,000
15 Listrik Sekretariat LKM 57/uk/VIII/13 50,000 130,000
18 Fhotocopy dan Jilid LPJ LKM 58/uk/VIII/13 130,000 -
Jumlah 320,000 320,000 -

Mengetahui

BUKU INVENTARIS
Jumlah 4,975,000 4,975,000 -

Mengetahui


18 Pinjaman Pihak ke 3 Untuk PLPBK 01/uk/I/13 - 314,000 314,000
23 Pengembalian Pinjaman PLPBK kepada Pihak 3 07/uk/I/13 314,000 -
Jumlah 314,000 314,000 -

Mengetahui


- - -
- - -
Jumlah - - -

Mengetahui


Saldo Awal
Pemasukan
1.Transfer Kelebihan Dana Dari Ksm Mangga Reguler Rp 1,824,000.00
Pengeluaran
a.Panitia / KSM Bacang Rp 1,824,000.00
b.Panitia / KSM Mangga Rp 3,452,000.00
2.Kegiatan Sosial
3.Kegiatan Ekonomi
4.Kegiatan PLPBK
a.BOP PLPBK ( Pembuatan Animasi dan Cetak KP PLPBK ) Rp 14,410,000.00
d.Pencairan Dana BLM Ke 3 KSM ( 10 % ) + ( 60 % ) Rp 110,827,000.00
5.Biaya Operasional
c.Honor UPS Rp -
d.Honor UPL Rp -
e.ATK Rp -
g.Bop PLPBK Rp -
k.Listrik kantor Rp 50,000.00
Jumlah BOP Rp 180,000.00
Rp 95,720,318.79
Saldo Akhir

Mengetahui

BUKU KAS PLPBK

1 Sisa Saldo Kas PLPBK Juli 2013 384,000 - 384,000
1 Tarik Dana BLM 1,BOPPLPBK kepada 2KSM (60%) 26/um/VIII/13 114,458,000 114,842,000
1 Pencairan BLM 2 PLPBK Ke KSM Perjuangan(60 55/uk/VIII/13 - 83,710,000.00 31,132,000
1 Pencairan BLM 2 PLPBK Ke KSM Pinang( 10% ) 55/uk/VIII/13 16,478,000.00 14,654,000
1 Fhotocopy,Materai,Transport tim PLPBK 55/uk/VIII/13 140,000 14,514,000
1 Pencairan BOP BLM 1 ( Tim Pemasaran PLPBK ) 55/uk/VIII/13 - 14,270,000 244,000

15 Tarik Dana BLM 1 PLPBK kepada 1KSM (10%). 28/um/VIII/13 10,639,000 - 10,883,000
15 Pencairan BLM 2 PLPBK Ke KSM Pepaya ( 10% ) 57/uk/VIII/13 - 10,639,000 244,000

-
-
Jumlah 125,481,000 125,237,000 244,000

Mengetahui

BUKU BANK PLPBK

1 Sisa Saldo Juli 2013 202,918,822.84 - 202,918,822.84
1 Pencairan BLM 2 PLPBK Ke KSM Perjuangan(60 26/um/VIII/13 - 83,710,000.00 119,202,822.84
1 Pencairan BLM 2 PLPBK Ke KSM Pinang( 10% ) 26/um/VIII/13 - 16,478,000.00 102,724,822.84
1 Pencairan BOP BLM 2 PLPBK 26/um/VIII/13 14,270,000.00 88,454,822.84

15 Pencairan BLM 2 PLPBK Ke KSM Pepaya ( 10% ) 28/um/VIII/13 10,639,000.00 77,815,822.84
31 Pajak Bank 41 33,516.12 77,949,887.30

Jumlah 203,086,403.42 125,136,516.12 77,949,887.30

Mengetahui

21,554,209.56
5,288,278.07
26,842,487.63
26,842,487.63
-
(-)
94,215,818.79
Rp 94,215,818.79
-
77,949,887.30
Nama LKM : BERKAH
BUKU BANK
Bulan : SEPTEMBER 2016
Transaksi
Tanggal Uraian No Bukti
01/09/2016 Saldo Awal 11,563,199.02 -
06/09/2016 Administrasi Bank 961 - 7,000.00
23/09/2016 Setoran tunai 52 350,000.00 -
23/09/2016 Setoran tunai 52 1,450,000.00 -
23/09/2016 Setoran tunai 52 200,000.00 -
23/09/2016 Setoran tunai 52 1,226,508.00 -
23/09/2016 Setoran tunai 52 350,000.00 -
23/09/2016 Setoran tunai 52 500,000.00 -
23/09/2016 Setoran tunai 52 500,000.00 -
23/09/2016 Setoran tunai 52 450,000.00 -
23/09/2016 Setoran tunai 52 800,000.00 -
30/09/2016 Jasa Bagi Hasil Bank 790 15,482.11 -
30/09/2016 pajak 41 - 3,096.42
Jumlah 17,405,189.13 3,096.42
Kedai Ledang, 30 September 2016

Mengetahui
Koordinator LKM Sekretaris LKM
( H.Humaidy Syamsuri Pane ) ( A s n a h )

Nama LKM : BERKAH
BUKU KAS
Transaksi
01/09/2016 Saldo Awal Rp 805,000 -
21/09/2016 Konsumsi Rapat di Sekretariat 021/uk/IX/16 Rp 148,000
Pembelian I ( Satu ) set Catrit
26/09/2016 Printer HP 680.Wtb dan Tinta 026/uk/IX/16 Rp 220,000
Kotak
Fhotocopy AD / ART LKM dan
27/09/2016 027/uk/IX/16 Rp 56,000
pembelian kertas Avs
Jumlah 805,000 647,000

Mengetahui

Nama LKM : BERKAH

Transaksi
01/09/2016 Saldo Awal - Rp 805,000
21/09/2016 Konsumsi Rapat di Sekretariat 021/uk/IX/16 Rp 148,000 -
Pembelian I ( Satu ) set Catrit
26/09/2016 026/uk/IX/16 Rp 220,000 -
Printer HP 680.Wtb dan Tinta
Kotak
Fhotocopy AD / ART LKM dan
27/09/2016 027/uk/IX/16 Rp 56,000 -
pembelian kertas Avs
Jumlah Rp 647,000 Rp 805,000

Mengetahui

Nama LKM : BERKAH
BUKU INVENTARIS
Tanggal Uraian No Bukti Transaksi
Jumlah - -

Mengetahui

Nama LKM : BERKAH

#REF!
Alokasi Dana Pelatihan - 8,535,000
Diserahkan Ke Panitia Pelatihan 8,535,000 -
Jumlah 8,535,000 8,535,000
#REF!
Mengetahui
#REF! Sekretaris LKM
#REF! #REF!
Nama LKM : BERKAH

Saldo Awal
Pemasukan
1.Transfer Kelebihan Dana Dari Ksm Rp 5,826,000.00
Jumlah Pemasukan Rp 5,841,482.11
Jumlah Dana LKM dan PLPBK
Pengeluaran
2.Kegiatan Sosial
3.Kegiatan Ekonomi
4.Kegiatan PLPBK
a.BOP PLPBK Rp -
d.Pencairan Dana BLM Ke 1 KSM ( 10 % ) Rp -
Jumlah Kegiatan PLPBK Rp -
5.Biaya Operasional
c.Honor UPS Rp -
d.Honor UPL Rp -
e.ATK Rp -
f.Administrasi dan Fhoto Copy,Konsumsi Rapat LKM Rp 647,000.00
g.Bop PLPBK Rp -
k.Listrik kantor Rp -
b.Pajak Bank ( LKM dan PLPBK ) Rp 3,096.42 ( + )
Jumlah ADM Bank Rp 10,096.42
Jumlah Total Pengeluaran
Saldo Akhir
Jumlah Saldo Akhir

Mengetahui

Nama LKM : BERKAH
BUKU KAS PLPBK

01/09/2016 Saldo Awal - -
Jumlah - -

Mengetahui

Nama LKM : BERKAH
BUKU BANK PLPBK

01/09/2016 Saldo Awal - -
06/09/2016 Administrasi Bank 961 7,000.00 -
30/09/2016 Jasa Bagi Hasil Bank 790 - 1,514.28
Jumlah 7,000.00 1,514.28

Mengetahui

Buku : S1
Saldo
11,563,199.02
11,556,199.02
11,906,199.02
13,356,199.02
13,556,199.02
14,782,707.02
15,132,707.02
15,632,707.02
16,132,707.02
16,582,707.02
17,382,707.02
17,398,189.13
17,395,092.71
17,395,092.71
30 September 2016
etaris LKM
s n a h )
Buku : S2
Saldo
Rp 805,000
Rp 657,000
Rp 487,000
Rp 459,000
Rp 239,000
Rp 183,000
Rp 158,000
158,000
30 September 2016
Buku : S6
Saldo
Rp 805,000
Rp 657,000
Rp 487,000
Rp 459,000
Rp 239,000
Rp 183,000
Rp 158,000
Rp 158,000
30 September 2016
Buku : S7
Saldo
dang, 30 September 2016
Sekretaris LKM
( A s n a h )
Buku : S2
Saldo
8,535,000
Sekretaris LKM
#REF!
Model : LS - 01
LKM
(+)
Rp 18,209,681.13
(+)
Rp 657,096.42
Rp 17,552,584.71
Rp 17,553,092.71
30 September 2016
Buku : S11
Saldo
30 September 2016
Buku : S12
Saldo
1,269,000.32
1,262,000.32
1,263,514.60
1,263,514.60
30 September 2016

BUKU BANK
Bulan : OKTOBER 2016
Transaksi
Tanggal Uraian No Bukti Saldo
01/10/2016 Saldo Awal 17,395,092.71 - 17,395,092.71
04/10/2016 Pencairan dana ke 9 KSM 26 - 5,826,000.00 11,569,092.71
06/10/2016 Administrasi Bank 961 - 7,000.00 11,562,092.71
Transfer Dana BLM PLPBK
26/10/2016 241 8,535,000.00 - 20,097,092.71
dari KPPN
31/10/2016 Jasa Bagi Hasil Bank 790 16,698.78 - 20,113,791.49
31/10/2016 Pajak 41 - 3,339.76 20,110,451.73
Jumlah 25,946,791.49 5,836,339.76 20,110,451.73
Kedai Ledang,31 Oktober 2016

Mengetahui


BUKU KAS
Transaksi
01/10/2016 Saldo Awal 158,000 158,000
Fhotocopy berkas form laporan
15/10/2016 015/uk/X/16 - 68,000 90,000
lkm
Konsumsi Rapat di Sekretariat
20/10/2016 020/uk/X/16 - 35,000 55,000
- - -
- - -
- - -
- -
Jumlah 158,000 103,000 55,000

Mengetahui



Transaksi
01/10/2016 Saldo Awal - 158,000 158,000
Fhotocopy berkas form laporan
15/10/2016 015/uk/X/16 68,000 - 90,000
lkm
Konsumsi Rapat di Sekretariat
20/10/2016 020/uk/X/16 35,000 - 55,000
Jumlah 103,000 158,000 (55,000)

Mengetahui



Saldo Awal
Pemasukan
1.Transfer Dana BLM dari KPPN Rp 8,535,000.00
Jumlah Pemasukan Rp 8,551,698.78 ( + )
Pengeluaran
a.Pencairan dana ke 9 KSM Rp 5,826,000.00
2.Kegiatan Sosial
3.Kegiatan Ekonomi
4.Kegiatan PLPBK
a.BOP PLPBK Rp -
d.Pencairan Dana BLM Ke 1 KSM ( 10 % ) Rp -
5.Biaya Operasional
c.Honor UPS Rp -
d.Honor UPL Rp -
e.ATK Rp -
g.Bop PLPBK Rp -
Jumlah ADM Bank Rp 10,339.76 ( + )
Rp 20,165,451.73
Saldo Akhir

Mengetahui


BUKU KAS PLPBK

01/10/2016 Saldo Kas PLPBK September 2016 - - -
Jumlah - - -

Mengetahui


BUKU BANK PLPBK

Transaksi
01/10/2016 Saldo Awal 1,263,514.60 - 1,263,514.60
Jumlah 1,265,048.72 7,000.00 1,258,048.72

Mengetahui


BUKU BANK
Bulan : NOPEMBER 2016
01/11/2016 Saldo Awal 20,110,451.73 - 20,110,451.73
17/11/2016 Penarikan Dana BLM 3 PLPBK 26 - 8,535,000.00 11,568,451.73
30/11/2016 Pajak Bank 41 - 3,887.13 11,584,000.25
Jumlah 20,129,887.38 8,545,887.13 11,584,000.25
Kedai Ledang,30 Nopember 2016

Mengetahui


BUKU KAS
01/11/2016 Saldo Awal 55,000 - 55,000
6 Fhotocopy & ATK,Konsumsi 68/uk/XI/16 - 25,000 30,000
Rapat lkm
Jumlah 55,000 25,000 30,000

Mengetahui



Transaksi
01/11/2016 Saldo Awal - 55,000 55,000
Fhotocopy & ATK,Konsumsi
01/11/2016 25,000 - 30,000
Rapat lkm
Jumlah 25,000 55,000 30,000

Mengetahui


BUKU INVENTARIS
01/11/2016 Alokasi Pembelian Inventaris LKM - 4,975,000 4,975,000
19 Beli Meja Kantor 04/uk/I/13 1,700,000 - 3,275,000
19 Beli Lemari Arsip 04/uk/I/13 700,000 - 2,575,000
22 Beli Kursi Plastik 05/uk/I/13 1,275,000 - 1,300,000
22 Beli Kursi Kantor 05/uk/I/13 1,300,000 - -
Jumlah 4,975,000 4,975,000 -

Mengetahui



Saldo Awal
1.Kas ( LKM ) Rp 55,000.00
2.Bank ( LKM ) Rp 20,110,451.73 ( + )
Pemasukan
1.Transfer Dana BLM dari KPPN Rp -
2.Bunga Simpanan di Bank ( LKM ) Rp 19,435.65
Jumlah Pemasukan Rp 19,435.65 ( + )
Pengeluaran
2.Kegiatan Sosial
a.Pencairan dana pelatihan Rp 8,535,000.00
Jumlah Kegiatan Sosial Rp 8,535,000.00
3.Kegiatan Ekonomi
4.Kegiatan PLPBK
a.BOP PLPBK Rp -
d.Pencairan Dana BLM Rp -
e.Kegiatan Lain-Lain PLPBK ( Insentif TAPP ) Rp - (+)
5.Biaya Operasional
c.Honor UPS Rp -
d.Honor UPL Rp -
e.ATK Rp -
g.Bop PLPBK Rp -
a.Administrasi Bank ( LKM ) Rp 7,000.00
b.Pajak Bank ( LKM ) Rp 3,887.13 ( + )
Rp 11,614,000.25
Saldo Akhir
1.Kas ( LKM ) Rp 30,000.00
2.Bank ( LKM ) Rp 11,584,000.25 ( + )

Mengetahui


BUKU KAS PLPBK

Transaksi
01/11/2016 Saldo Awal - - -
Jumlah - - -

Mengetahui


BUKU BANK PLPBK

01/11/2016 Saldo Awal 1,258,048.72 - 1,258,048.72
Jumlah 1,259,531.91 7,000.00 1,252,531.91

Mengetahui



26/10/2016 Alokasi Dana Pelatihan - 8,535,000 8,535,000
17/11/2016 Diserahkan Ke Panitia Pelatihan 8,535,000 - -
Jumlah 8,535,000 8,535,000 -

Mengetahui

Nama LKM : BERKAH
BUKU BANK
Bulan : DESEMBER 2016
Transaksi
01/12/2016 Saldo Awal 11,584,000.25 -
/12/2016 Administrasi Bank 961 - 7,000.00
15/12/2016 Penarikan BOP Reguler LKM 26 - 4,800,000.00
Berkah
31/12/2016 Pajak Bank 41 - 2,319.59
Jumlah 11,595,598.18 4,809,319.59
Kedai Ledang,31 Desember 2016

Mengetahui

Nama LKM : BERKAH
BUKU KAS
Transaksi
01/12/2016 Saldo Awal - 30,000 -
15/12/2016 Pencairan BOP LKM 015/um/XII/16 4,800,000 -
10/12/2016 Beli Meja Kantor 001/uk/XII/16 - 1,400,000
19/12/2016 Tempa Plank Nama Sekretariat 002/uk/XII/16 - 275,000
15/12/2016 Konsumsi Rapat di Sekretariat 003/uk/XII/16 - 60,000
19/12/2016 Pembelian Dispencer 004/uk/XII/16 - 345,000
Pembelian Jam Dinding untuk
19/12/2016 005/uk/XII/16 - 100,000
kantor Sekretariat
Konsumsi acara uji publik RPLP
19/12/2016 006/uk/XII/16 - 150,000
di Kelurahan
Biaya angkut Meja & Kursi dari
19/12/2016 007/uk/XII/16 - 75,000
Sekretariat LKM
20/12/2016 Pembelian Printer Canon MP 008/uk/XII/16 - 1,000,000
287.Infus.
Jumlah 4,830,000 3,405,000

Mengetahui

Nama LKM : BERKAH

01/12/2016 Saldo Awal 30,000
15/12/2016 Pencairan BOP LKM 26 4,800,000
10/12/2016 Beli Meja Kantor 001/uk/XII/16 1,400,000 -
19/12/2016 Tempa Plank Nama Sekretariat 002/uk/XII/16 275,000 -
15/12/2016 Konsumsi Rapat di Sekretariat 003/uk/XII/16 60,000 -
19/12/2016 Pembelian Dispencer 004/uk/XII/16 345,000 -
Pembelian Jam Dinding untuk

19/12/2016 005/uk/XII/16 100,000 -
kantor Sekretariat
Konsumsi acara uji publik RPLP
19/12/2016 006/uk/XII/16 150,000 -
di Kelurahan
Biaya angkut Meja & Kursi dari
19/12/2016 007/uk/XII/16 75,000 -
Sekretariat LKM
Pembelian Printer Canon MP
20/12/2016 008/uk/XII/16 1,000,000 -
287.Infus.
Jumlah 3,405,000 4,830,000

Mengetahui

Nama LKM : BERKAH

Saldo Awal
Pemasukan
Jumlah Pemasukan Rp 11,597.93
Pengeluaran
2.Kegiatan Sosial
3.Kegiatan Ekonomi
4.Kegiatan PLPBK
a.BOP PLPBK Rp -
d.Pencairan Dana BLM Ke 4 KSM Rp -
e.Kegiatan Lain-Lain PLPBK ( Pengembalian Pinjaman ) Rp - (+)
5.Biaya Operasional
c.Honor UPS Rp -
d.Honor UPL Rp -
e.ATK Rp -
f.Administrasi dan Fhoto Copy,Konsumsi Rapat LKM Rp 3,405,000.00
g.Bop LKM Rp -
l.Lain - Lain ( Kegiatan Pelatihan LKM ) Rp - (+)
Saldo Akhir
Jumlah Saldo Akhir

Mengetahui

Nama LKM : BERKAH
BUKU KAS PLPBK

Transaksi
01/12/2016 Saldo Kas PLPBK Nopember 2016 - -
Jumlah - -

Mengetahui

Nama LKM : BERKAH
BUKU BANK PLPBK

Transaksi
01/12/2016 Saldo Awal 1,252,531.91 -
Jumlah 1,254,120.90 7,000.00

Mengetahui

Buku : S1
Saldo
11,584,000.25
11,577,000.25
6,777,000.25
6,788,598.18
6,786,278.59
6,786,278.59
edang,31 Desember 2016
Sekretaris LKM
( A s n a h )
Buku : S2
Saldo
30,000
4,830,000
3,430,000
3,155,000
3,095,000
2,750,000
2,650,000
2,500,000
2,425,000
1,425,000
1,425,000
dang,31 Desember 2016
Sekretaris LKM
( A s n a h )
Buku : S6
Saldo
30,000
4,830,000
3,430,000
3,155,000
3,095,000
2,750,000
2,650,000
2,500,000
2,425,000
1,425,000
1,425,000
Sekretaris LKM
( A s n a h )
Model : LS - 01
KM
(+)
Rp 11,625,598.18
(+)
Rp 3,414,319.59
Rp 8,211,278.59
Rp 8,211,278.59
Sekretaris LKM
( A s n a h )
Buku : S11
Saldo
Sekretaris LKM
( A s n a h )
Buku : S12
Saldo
1,252,531.91
1,245,531.91
1,247,120.90
1,247,120.90
Sekretaris LKM
( A s n a h )

BUKU BANK
Bulan : JANUARI 2017
Transaksi
01/01/2017 Saldo Awal 6,786,278.59 - 6,786,278.59
31/01/2017 Jasa Bagi Hasil Bank 790 8,186.87 6,787,465.46
31/01/2017 Pajak Bank 41 1,637.37 6,785,828.09
Jumlah 6,794,465.46 8,637.37 6,785,828.09
Kedai Ledang,31 Januari 2017

Mengetahui


BUKU KAS
Transaksi
01/01/2017 Saldo Awal 1,425,000 - 1,425,000
08/01/2017 Konsumsi Rapat di Sekretariat 001/uk/ I /17 - 45,000 1,380,000
12/01/2017 Fhotocopy dan dan jilid sepiral 002/uk/ I /17 - 280,200 1,099,800
laporan
Jumlah 1,425,000 325,200 1,099,800

Mengetahui



01/01/2017 Saldo Awal - 1,425,000 1,425,000
08/01/2017 Konsumsi Rapat di Sekretariat 001/uk/ I /17 45,000 - 1,380,000
12/01/2017 Fhotocopy dan dan jilid sepiral 002/uk/ I /17 280,200 - 1,099,800
laporan
Jumlah 325,200 1,425,000 1,099,800

Mengetahui



Saldo Awal
Pemasukan
Pengeluaran
2.Kegiatan Sosial
3.Kegiatan Ekonomi
4.Kegiatan PLPBK
a.BOP PLPBK Rp -
5.Biaya Operasional
c.Honor UPS Rp -
d.Honor UPL Rp -
e.ATK Rp -
g.Bop LKM Rp -
Jumlah Total Pengeluaran Rp 333,837.37
Rp 7,885,628.09
Saldo Akhir

Mengetahui


BUKU KAS PLPBK

01/01/2017 Saldo Awal - - -
Jumlah - - -

Mengetahui


BUKU BANK PLPBK

Transaksi
01/01/2017 Saldo Awal 1,247,120.90 - 1,247,120.90
Jumlah 1,248,619.85 7,000.00 1,241,619.85

Mengetahui


BUKU BANK
Bulan : FEBRUARI 2017

01/02/2017 Saldo Awal 6,785,828.09 - 6,785,828.09
31/02/2017 Pajak Bank 41 1,475.58 6,784,730.40
Jumlah 6,793,205.98 8,475.58 6,784,730.40
Kedai Ledang, 31 Februari 2017

Mengetahui


BUKU KAS
Transaksi
01/02/2017 Saldo Awal 1,099,800 1,099,800
13/02/2017 Fhotocopy laporan 013/uk/II/17 35,000 1,064,800
17/02/2017 Audit Independen 015/uk/II/17 750,000 314,800
Jumlah 1,099,800 785,000 314,800

Mengetahui



Transaksi
01/02/2017 Saldo Awal - 1,099,800 1,099,800
13/02/2017 Fhotocopy laporan 013/uk/II/17 35,000 - 1,064,800
17/02/2017 Audit Independen 015/uk/II/17 750,000 - 314,800
Jumlah 785,000 1,099,800 314,800

Mengetahui



Saldo Awal
Pemasukan
Pengeluaran
2.Kegiatan Sosial
3.Kegiatan Ekonomi
4.Kegiatan PLPBK
a.BOP PLPBK Rp -
5.Biaya Operasional
c.Honor UPS Rp -
d.Honor UPL Rp -
e.ATK Rp -
g.Bop LKM Rp -
j.Audit Independen Rp 750,000.00
Rp 7,099,530.40
Saldo Akhir

Mengetahui


BUKU KAS PLPBK

01/02/2017 Saldo Januari 2017 - - -
Jumlah - - -

Mengetahui


BUKU BANK PLPBK

01/02/2017 Saldo Awal 1,241,619.85 - 1,241,619.85
Jumlah 1,242,964.91 7,000.00 1,235,964.91

Mengetahui


BUKU BANK
Bulan : MARET 2017

01/03/2017 Saldo Awal 6,784,730.40 - 6,784,730.40
31/03/2017 Pajak Bank 41 1,580.21 6,784,051.25
Jumlah 6,792,631.46 8,580.21 6,784,051.25
Kedai Ledang, 31 Maret 2017

Mengetahui


BUKU KAS
Bulan : MARET 2017
Transaksi
01/03/2017 Saldo Awal 314,800 - 314,800
Jumlah 314,800 - 314,800

Mengetahui



Bulan : MARET 2017
Transaksi
01/03/2017 Saldo Awal - 314,800 314,800
Jumlah - 314,800 314,800

Mengetahui



Bulan : MARET 2017
Saldo Awal
Pemasukan
Pengeluaran
c.Panitia / KSM Rp - (+)
2.Kegiatan Sosial
3.Kegiatan Ekonomi
4.Kegiatan PLPBK
a.BOP PLPBK Rp -
5.Biaya Operasional
c.Honor UPS Rp -
d.Honor UPL Rp -
e.ATK Rp -
f.Administrasi dan Fhoto Copy,Konsumsi Rapat LKM Rp -
g.Bop LKM Rp -
Jumlah BOP Rp -
Rp 7,098,851.25
Saldo Akhir

Mengetahui


BUKU KAS PLPBK

Bulan : MARET 2017
01/03/2017 Saldo Februari 2017 - - -
Jumlah - - -

Mengetahui


BUKU BANK PLPBK

Bulan : MARET 2017
01/03/2017 Saldo Awal - 1,235,964.91 - 1,235,964.91
Jumlah 1,237,398.85 7,000.00 1,230,398.85

Mengetahui


BUKU BANK
Bulan : APRIL 2017

01/03/2017 Saldo Awal 6,784,051.25 - 6,784,051.25
30/04/2017 Pajak Bank 41 - 1,559.81 6,783,290.48
Jumlah 6,791,850.29 8,559.81 6,783,290.48
Kedai Ledang, 29 April 2017

Mengetahui


BUKU KAS
Bulan : APRIL 2017
Transaksi
01/03/2017 Saldo Awal 314,800 - 314,800
28/04/2017 Fhoto copy laporan Bulanan LKM 001/uk/ IV /17 - 45,000 269,800
Jumlah 314,800 45,000 269,800

Mengetahui



Bulan : APRIL 2017
Transaksi
01/03/2017 Saldo Awal - 314,800 314,800
28/04/2017 Fhoto copy laporan Bulanan LKM 001/uk/ IV /17 45,000 - 269,800
Jumlah 45,000 314,800 269,800

Mengetahui



Bulan : APRIL 2017
Saldo Awal
Pemasukan
Pengeluaran
2.Kegiatan Sosial
3.Kegiatan Ekonomi
4.Kegiatan PLPBK
a.BOP PLPBK Rp -
5.Biaya Operasional
c.Honor UPS Rp -
d.Honor UPL Rp -
e.ATK Rp -
g.Bop LKM Rp -
Rp 7,053,090.48
Saldo Akhir

Mengetahui


BUKU KAS PLPBK

Bulan : APRIL 2017
01/03/2017 Saldo Awal - - -
Jumlah - - -

Mengetahui


BUKU BANK PLPBK

Bulan : APRIL 2017
01/04/2017 Saldo Awal 1,230,398.85 - 1,230,398.85
06/04/2017 Administrasi Bank 961 7,000.00 1,223,398.85
Jumlah 1,231,808.06 7,000.00 1,224,808.06

Mengetahui


BUKU BANK
Bulan : Mai 2017
Transaksi
Debet ( Rp ) Kredit ( Rp ) Saldo
01/05/2017 Saldo Awal 6,783,290.48 - 6,783,290.48
31/05/2017 Pajak Bank 41 - 1,581.07 6,782,614.74
Jumlah 6,791,195.81 8,581.07 6,782,614.74
Kedai Ledang, 31 Mai 2017

Mengetahui


BUKU KAS
Bulan : Mai 2017
Transaksi
01/05/2017 Saldo Awal 269,800 - 269,800
- - -
Jumlah 269,800 - 269,800

Mengetahui



Bulan : Mai 2017
Transaksi
01/05/2017 Saldo Awal - 269,800 269,800
- - -
Jumlah - 269,800 269,800

Mengetahui



Bulan : Mai 2017
Saldo Awal
Pemasukan
Pengeluaran
2.Kegiatan Sosial
3.Kegiatan Ekonomi
4.Kegiatan PLPBK
a.BOP PLPBK Rp -
5.Biaya Operasional
c.Honor UPS Rp -
d.Honor UPL Rp -
e.ATK Rp -
g.Bop LKM Rp -
Jumlah BOP Rp -
Rp 7,052,414.74
Saldo Akhir

Mengetahui


BUKU KAS PLPBK

Bulan : Mai 2017
01/05/2017 Saldo Awal - - -
Jumlah - - -

Mengetahui


BUKU BANK PLPBK

Bulan : Mai 2017
01/05/2017 Saldo Awal 1,224,808.06 - 1,224,808.06
Jumlah 1,226,229.85 7,000.00 1,219,229.85

Mengetahui


BUKU BANK
Bulan : Juni 2017
Transaksi
01/06/2017 Saldo Awal 6,782,614.74 - 6,782,614.74
30/06/2017 Pajak Bank 41 - 1,677.93 6,782,326.45
Jumlah 6,791,004.38 8,677.93 6,782,326.45
Kedai Ledang, 30 Juni 2017

Mengetahui


BUKU KAS
Bulan : Juni 2017
Transaksi
01/06/2017 Saldo Awal 269,800 - 269,800
17/06/2017 Pembelian 1 ( satu ) bh materai - 7,000 262,800
Jumlah 269,800 7,000 262,800

Mengetahui



Bulan : Juni 2017
Transaksi
01/06/2017 Saldo Awal - 269,800 269,800
17/06/2017 Pembelian 1 ( satu ) bh materai 7,000 - 262,800
Jumlah 7,000 269,800 262,800

Mengetahui



Bulan : Juni 2017
Saldo Awal
Pemasukan
Pengeluaran
2.Kegiatan Sosial
3.Kegiatan Ekonomi
4.Kegiatan PLPBK
a.BOP PLPBK Rp -
5.Biaya Operasional
c.Honor UPS Rp -
d.Honor UPL Rp -
e.ATK Rp -
g.Bop LKM Rp -
Rp 7,045,126.45
Saldo Akhir

Mengetahui


BUKU KAS PLPBK

Bulan : Juni 2017
01/06/2017 Saldo Awal - - -
Jumlah - - -

Mengetahui


BUKU BANK PLPBK

Bulan : Juni 2017
01/06/2017 Saldo Awal 1,219,229.85 - 1,219,229.85
Jumlah 1,220,732.27 7,000.00 1,213,732.27

Mengetahui


BUKU BANK
Bulan : Juli 2017
Transaksi
01/07/2017 Saldo Awal 6,782,326.45 - 6,782,326.45
17/07/2017 Tranfer Dana 241 8,800,000.00 - 15,575,326.45
31/07/2017 Pajak Bank 41 - 2,625.08 15,585,826.75
Jumlah 15,595,451.83 9,625.08 15,585,826.75
Kedai Ledang, 31 Juli 2017

Mengetahui


BUKU KAS
Bulan : Juli 2017
Transaksi
01/07/2017 Saldo Awal 262,800 - 262,800
02/07/2017 Biaya Transpot pengangkatan 02/Uk-VII/2017 - 200,000 62,800
peralatan ( moubiler) kantor
LKM Berkah dari Jln Rambe Ke
Jln Pisang .Lk IV.K.Ledang
Jumlah 262,800 200,000 62,800

Mengetahui



Bulan : Juli 2017
Transaksi
01/07/2017 Saldo Awal - 262,800 262,800
02/07/2017 Biaya Transpot pengangkatan 02/Uk-VII/2017 200,000 - 62,800
peralatan ( moubiler) kantor
LKM Berkah dari Jln Rambe Ke
Jln Pisang .Lk IV.K.Ledang
Jumlah 200,000 262,800 62,800

Mengetahui


LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG LKM BERKAH

Bulan : Juli 2017
Saldo Awal
1.Kas Rp 262,800.00
3.Bank Rp 6,782,326.45 ( + )
Pemasukan
1.Transfer Dana BLM dari KPPN Rp 8,800,000.00
2.Bunga Simpanan di Bank Rp 13,125.38
Jumlah Pemasukan Rp 8,813,125.38 ( + )
Jumlah Dana LKM Rp 15,858,251.83
Pengeluaran
2.Kegiatan Sosial
3.Kegiatan Ekonomi
4.Kegiatan PLPBK
a.BOP PLPBK Rp -
e.Kegiatan Lain-Lain ( Pengembalian Pinjaman ) Rp - (+)
5.Biaya Operasional
c.Honor UPS Rp -
d.Honor UPL Rp -
e.ATK Rp -
g.Bop LKM Rp -
l.Lain - Lain ( Biaya Transpot Pindah Kantor LKM Berkah ) Rp 200,000.00 ( + )
a.Administrasi Bank Rp 7,000.00
b.Pajak Bank Rp 2,625.08 ( + )
Rp 15,648,626.75
Saldo Akhir
1.Kas Rp 62,800.00
2.Bank Rp 15,585,826.75 ( + )

Mengetahui


BUKU KAS PLPBK

Bulan : Juli 2017
Transaksi
01/07/2017 Saldo Awal - - -
Jumlah - - -

Mengetahui


BUKU BANK PLPBK

Bulan : Juli 2017
Transaksi
01/07/2017 Saldo Awal 1,213,732.27 - 1,213,732.27
Jumlah 1,215,207.18 7,000.00 1,208,207.18

Mengetahui


BUKU BANK
Bulan : Agustus 2017
Transaksi
01/08/2017 Saldo Awal 15,585,826.75 - 15,585,826.75
22/08/2017 Penarikan Tunai 26 - 5,555,000.00 10,023,826.75
31/08/2017 Pajak Bank 41 - 3,367.04 10,037,294.96
Jumlah 15,602,662.00 5,565,367.04 10,037,294.96
Kedai Ledang, 31 Agustus 2017

Mengetahui


BUKU KAS
Transaksi
01/08/2017 Saldo Awal 62,800 - 62,800
09/08/2017 Pinjaman dari Pihak Ke 3 437,200 - 500,000
09/08/2017 Pembuatan Akta LKM Berkah *01 - 500,000 -
Jumlah 500,000 500,000 -

Mengetahui



Transaksi
01/08/2017 Saldo Awal - 62,800 62,800
09/08/2017 Pinjaman dari Pihak Ke 3 - 437,200 500,000
09/08/2017 Pembuatan Akta LKM Berkah *01 500,000 - -
Jumlah 500,000 500,000 -

Mengetahui



Saldo Awal
1.Kas Rp 62,800.00
3.Bank Rp 15,585,826.75 ( + )
Pemasukan
3.Pinjaman dari Pihak Ke 3 Rp 437,200.00 ( + )
Pengeluaran
2.Kegiatan Sosial
3.Kegiatan Ekonomi
4.Kegiatan PLPBK
a.BOP PLPBK Rp -
5.Biaya Operasional
c.Honor UPS Rp -
d.Honor UPL Rp -
e.ATK Rp -
g.Bop LKM Rp -
h.Pembuatan Akta Notaris LKM BERKAH. Rp 500,000.00
l.Lain - Lain ( Kegiatan Pelatihan PKM - LKM Berkah ) Rp 5,555,000.00 ( + )
Rp 10,037,294.96
Saldo Akhir
1.Kas Rp -
2.Bank Rp 10,037,294.96 ( + )

Mengetahui


BUKU KAS PLPBK

Transaksi
01/08/2017 Saldo Awal - - -
Jumlah - - -

Mengetahui


BUKU BANK PLPBK

Transaksi
01/08/2017 Saldo Awal - 1,208,207.18 - 1,208,207.18
Jumlah 1,209,656.16 7,000.00 1,202,656.16

Mengetahui



Transaksi
Pinjaman Pihak ke 3 Untuk Pembuatan
09/08/2017 Akta Notaris LKM Berkah
01/lkm/VIII/17 - 437,200 437,200
- - - -
Jumlah - 437,200 437,200

Mengetahui

Nama LKM : BERKAH
BUKU BANK
Bulan : September 2017
Transaksi
01/09/2017 Saldo Awal 10,037,294.96 -
30/09/2017 Pajak Bank 41 - 2,490.31
Jumlah 10,049,746.53 9,490.31

Mengetahui

Nama LKM : BERKAH
BUKU KAS
Transaksi
01/09/2017 Saldo Awal - -
- -
- -
Jumlah - -

Mengetahui

Nama LKM : BERKAH

Transaksi
01/09/2017 Saldo Awal - -
- -
- -
Jumlah - -

Mengetahui

Nama LKM : BERKAH

Saldo Awal
1.Kas Rp -
3.Bank Rp 10,037,294.96 ( + )
Pemasukan
Jumlah Pemasukan Rp 12,451.57
Pengeluaran
2.Kegiatan Sosial
3.Kegiatan Ekonomi
4.Kegiatan PLPBK
a.BOP PLPBK Rp -
5.Biaya Operasional
c.Honor UPS Rp -
d.Honor UPL Rp -
e.ATK Rp -
g.Bop LKM Rp -
h.Pembuatan Akta Notaris LKM BERKAH. Rp -
l.Lain - Lain ( Kegiatan Pelatihan PKM - LKM Berkah ) Rp - (+)
Jumlah BOP Rp -
Saldo Akhir
1.Kas Rp -
2.Bank Rp 10,040,256.22 ( + )
Jumlah Saldo Akhir

Mengetahui

Nama LKM : BERKAH
BUKU KAS PLPBK

Transaksi
01/09/2017 Saldo Awal - -
Jumlah - -

Mengetahui

Nama LKM : BERKAH
BUKU BANK PLPBK

Transaksi
01/09/2017 Saldo Awal - 1,202,656.16 -
Jumlah 1,204,141.97 7,000.00

Mengetahui

Nama LKM : BERKAH

Transaksi
Jumlah

Mengetahui

Buku : S1
Saldo
10,037,294.96
10,030,294.96
10,042,746.53
10,040,256.22
10,040,256.22
dang, 30 September 2017
Sekretaris LKM
( A s n a h )
Buku : S2
Saldo
-
-
-
ang, 30 September 2017
Sekretaris LKM
( A s n a h )
Buku : S6
Saldo
-
-
-
Sekretaris LKM
( A s n a h )
Model : LS - 01
BERKAH
(+)
Rp 10,049,746.53
(+)
Rp 9,490.31
Rp 10,040,256.22
Rp 10,040,256.22
Sekretaris LKM
( A s n a h )
Buku : S11
Saldo
Sekretaris LKM
( A s n a h )
Buku : S12
Saldo
1,202,656.16
1,195,656.16
1,197,141.97
1,197,141.97
Sekretaris LKM
( A s n a h )
Buku : S8
Saldo
Sekretaris LKM
( A s n a h )

BUKU BANK
Bulan : Oktober 2017
Transaksi
01/10/2017 Saldo Awal 10,040,256.22 - 10,040,256.22
15/10/2017 Penarikan Tunai 26 - 2,050,000.00 7,983,256.22
20/10/2017 Penarikan Tunai 26 - 2,075,000.00 5,908,256.22
31/10/2017 Pajak Bank 41 - 1,776.46 5,915,362.05
Jumlah 10,049,138.51 4,133,776.46 5,915,362.05
Kedai Ledang, 31 Oktober 2017

Mengetahui


BUKU KAS
Transaksi
01/10/2017 Saldo Awal - - -
15/10/2017 Penarikan BOP LKM Berkah 26 2,050,000.00 - 2,050,000
17/10/2017 Pembayaran Pinjaman Pihak Ke 3. 01/Uk-X/2017 - 437,200 1,612,800
20/10/2017 Pembayaran Insentip Sekteris 02/Uk-X/2017 500,000 1,112,800
25/10/2017 Photo copy dan jilid laporan 03/Uk-X/2017 85,000 1,027,800
Jumlah 2,050,000 1,022,200 1,027,800

Mengetahui



Transaksi
01/10/2017 Saldo Awal - - -
15/10/2017 Penarikan BOP LKM Berkah 26 - 2,050,000 2,050,000
17/10/2017 Pembayaran Pinjaman Pihak Ke 3. 01/Uk-X/2017 437,200 - 1,612,800
20/10/2017 Pembayaran Insentip Sekretaris 02/Uk-X/2017 500,000 - 1,112,800
25/10/2017 Photo copy dan jilid laporan 03/Uk-X/2017 85,000 - 1,027,800
Jumlah 1,022,200 2,050,000 1,027,800

Mengetahui



Saldo Awal
1.Kas Rp -
3.Bank Rp 10,040,256.22 ( + )
Pemasukan
Pengeluaran
2.Kegiatan Sosial
3.Kegiatan Ekonomi
4.Kegiatan PLPBK
a.BOP PLPBK Rp -
5.Biaya Operasional
a.Honor Sekretariat Rp 500,000.00
c.Honor UPS Rp -
d.Honor UPL Rp -
e.ATK Rp -
g.Bop LKM Rp -
i.Pengembalian Pinjaman Pihak ke 3 Rp 437,200.00
l.Lain - Lain ( Kegiatan Pelatihan PKM - LKM Berkah ) Rp 2,075,000.00 ( + )
Rp 6,943,162.05
Saldo Akhir
1.Kas Rp 1,027,800.00
2.Bank Rp 5,915,362.05 ( + )

Mengetahui


BUKU KAS PLPBK

Transaksi
01/10/2017 Saldo Awal - - -
Jumlah - - -

Mengetahui


BUKU BANK PLPBK

Transaksi
01/10/2017 Saldo Awal - 1,197,141.97 - 1,197,141.97
Jumlah 1,198,575.90 7,000.00 1,191,575.90

Mengetahui



Transaksi
Jumlah

Mengetahui


BUKU BANK
Bulan : Nopember 2017
Transaksi
01/11/2017 Saldo Awal 5,915,362.05 - 5,915,362.05
30/11/2017 Pajak Bank 41 - 1,416.08 5,914,026.35
Jumlah 5,922,442.43 8,416.08 5,914,026.35
Kedai Ledang, 30 Nopember 2017

Mengetahui


BUKU KAS
Transaksi
01/11/2017 Saldo Awal 1,027,800 - 1,027,800
Photo copy laporan dan Pembelian
16/11/2017 01/Uk-XI/2017 - 52,600 975,200
Matrey 6000
Jumlah 1,027,800 52,600 975,200

Mengetahui



Transaksi
01/10/2017 Saldo Awal - 1,027,800 1,027,800
Photo copy laporan dan Pembelian
16/11/2017 01/Uk-XI/2017 52,600 - 975,200
Matrey 6000
Jumlah 52,600 1,027,800 975,200

Mengetahui



Saldo Awal
1.Kas Rp 1,027,800.00
3.Bank Rp 5,915,362.05 ( + )
Pemasukan
Pengeluaran
2.Kegiatan Sosial
3.Kegiatan Ekonomi
4.Kegiatan PLPBK
a.BOP PLPBK Rp -
5.Biaya Operasional
c.Honor UPS Rp -
d.Honor UPL Rp -
e.ATK Rp -
g.Bop LKM Rp -
Rp 6,889,226.35
Saldo Akhir
1.Kas Rp 975,200.00
2.Bank Rp 5,914,026.35 ( + )

Mengetahui


BUKU KAS PLPBK

Transaksi
01/11/2017 Saldo Awal - - -
Jumlah - - -

Mengetahui


BUKU BANK PLPBK

Transaksi
01/11/2017 Saldo Awal - 1,191,575.90 - 1,191,575.90
Jumlah 1,192,996.80 7,000.00 1,185,996.80

Mengetahui



Transaksi
Jumlah

Mengetahui


BUKU BANK
Bulan : Desember 2017
Transaksi
01/12/2017 Saldo Awal 5,914,026.35 - 5,914,026.35
05/12/2017 Penarikan Tunai 26 - 1,170,000.00 4,744,026.35
31/12/2017 Pajak Bank 41 - 1,275.37 4,742,127.82
Jumlah 5,920,403.19 1,178,275.37 4,742,127.82
Kedai Ledang, 31 Desember 2017

Mengetahui


BUKU KAS
Transaksi
01/12/2017 Saldo Awal 975,200 - 975,200
Photo copy laporan dan
24/12/2017 01/Uk-XII/2017 - 56,000 919,200
Pembelian Matrey 6000
Jumlah 975,200 56,000 919,200

Mengetahui



Transaksi
01/12/2017 Saldo Awal - 975,200 975,200
Photo copy laporan dan
24/12/2017 01/Uk-XII/2017 56,000 - 919,200
Pembelian Matrey 6000
Jumlah 56,000 975,200 919,200

Mengetahui



Saldo Awal
1.Kas Rp 975,200.00
3.Bank Rp 5,914,026.35 ( + )
Pemasukan
Pengeluaran
2.Kegiatan Sosial
3.Kegiatan Ekonomi
4.Kegiatan PLPBK
a.BOP PLPBK Rp -
5.Biaya Operasional
c.Honor UPS Rp -
d.Honor UPL Rp -
e.ATK Rp -
g.Bop LKM Rp -
Rp 6,831,327.82
Saldo Akhir
1.Kas Rp 919,200.00
2.Bank Rp 4,742,127.82 ( + )

Mengetahui


BUKU KAS PLPBK

Transaksi
01/12/2017 Saldo Awal - - -
Jumlah - - -

Mengetahui


BUKU BANK PLPBK

Transaksi
01/12/2017 Saldo Awal - 1,185,996.80 - 1,185,996.80
Jumlah 1,187,524.46 7,000.00 1,180,524.46

Mengetahui



Transaksi
Jumlah

Mengetahui

Nama LKM : BERKAH Model : IB - I.1
No. Transaksi : 26 / uk / IX / 2016
BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Nama Penerima / KSM / Toko : Intan Comp Jln.Imam Bonjol No: 97. Kisaran
Pembelian I ( Satu ) set Catrit Printer HP 680.Wtb dan Tinta Kotak

Untuk Pembayaran :
Jumlah Pembayaran : Rp 220,000,-
Terbilang : ( Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah.)
Koordinator LKM Sekretaris LKM Penyetor
H.Humaidy Syamsuri Pane A s n a h H ar y a d i

BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Nama Penerima / KSM / Toko : M.Salik
Untuk Pembayaran : Biaya Konsumsi Rapat di Sekretariat LKM Berkah.
Jumlah Pembayaran : Rp 148.000,-
Terbilang : ( SeratusEmpat Puluh Delapan Ribu Rupiah. )
Kedai Ledang,21 September 2016
H.Rusli.Nasution Delfi Hari Susanto H.Rusli.Nasution

BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Untuk Pembayaran : Biaya Konsumsi ( Minum ) Rapat di Sekretariat LKM Berkah.
Terbilang : ( Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah. )

BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Terbilang : ( Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah. )

BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Terbilang : ( Dua puluh Lima Ribu Rupiah. )

No. Transaksi : 004 / uk / XII / 2016
BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Nama Penerima / KSM / Toko : Toko Anugrah.Jkn.Cipto No : 43 Kisaran
Untuk Pembayaran : PmbelianDispencer Miyaco Hot & cold
Terbilang : (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah. )
H.Humaidy Syamsuri Pane A s n a h A s n a h

BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Nama Penerima / KSM / Toko : Bintang Sablon
Untuk Pembayaran : Pembuatan ! ( Satu ) Plang LKM
Terbilang : ( Dua Ratus Tujuh Lima Ribu Rupiah. )

BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Nama Penerima / KSM / Toko : Toko Anugrah.Jkn.Cipto No : 43 Kisaran
Untuk Pembayaran : Pmbelian Jam Dinding
Terbilang : ( Seratus Ribu Ribu Rupiah. )
H.Humaidy Syamsuri Pane A s n a h A s n a h

No. Transaksi : / uk / I / 2016
BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Nama Penerima / KSM / Toko : UD Nurul
Jilid Spiral Dokumen RPLP dan Jilid LUX Dokunen RPLP tahun
Untuk Pembayaran :
2017
Terbilang : ( Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah. )
Kedai Ledang, 12 Januari 2017

BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Nama Penerima / KSM / Toko : Yopi Wahyuni
Pembuatan Kue Kotak.Dalam Rangka Uji Publik RPLP Di

Untuk Pembayaran :
Kelurahan.
Terbilang : ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah. )
H.Humaidy Syamsuri Pane A s n a h Yopi Wahyuni

BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Nama Penerima / KSM / Toko : U,D Sedar Jaya.
Tempahan Meja Rapat , 4 ( empat ) set.Untuk Keperluan LKM

Untuk Pembayaran :
Berkah
Jumlah Pembayaran : Rp 1.400.000,-
Terbilang : ( Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah. )
H.Humaidy Syamsuri Pane A s n a h Muliyono

BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Untuk Pembayaran : Fhotocopy AD / ART LKM dan pembelian kertas Avs
Jumlah Pembayaran : Rp 56000,-
Terbilang : (Lima Puluh Enam Ribu Rupiah. )

No. Transaksi : 002 / uk / I / 2017
BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Untuk Pembayaran : Fhotocopy AD / ART LKM dan pembelian kertas Avs
Terbilang : ( Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah )
Kedai Ledang, 12 Januari 2017

BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Terbilang : ( Empat Puluh Lima Ribu Rupiah. )
Kedai Ledang ,08 Januari 2017

No. Transaksi : 013 / uk / II / 2017
BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Untuk Pembayaran : Fhoto copy laporan
Terbilang : ( Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah. )
Kedai Ledang ,13 Februari 2017

No. Transaksi : 015 / uk / II / 2017
BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Nama Penerima / KSM / Toko : DAMENTA SEMBIRING.SE.Ak.
Untuk Pembayaran : Biaya Audit independen LKM Berkah Tahun Buku 2016
Jumlah Pembayaran : Rp 750000,-
Terbilang : ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah. )
Kedai Ledang ,17 Februari 2017

BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Untuk Pembayaran : Biaya Konsumsi Rapat di Sekretariat
Terbilang : ( Enam Puluh Ribu Rupiah. )
Kedai Ledang ,15 Desember 2016

BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Untuk Pembayaran : Biaya Konsumsi Rapat di Sekretariat
Terbilang : ( Puluh Lima Puluh Ribu Rupiah. )

BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Untuk Pembayaran : Fhotocopy dan dan jilid sepiral laporan
Terbilang : ( Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah. )

BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Nama Penerima / KSM / Toko : Intan Comp Jln.Imam Bonjol No: 97. Kisaran
Untuk Pembayaran : Pembelian Printer Canon MP 287.Infus.
Jumlah Pembayaran : Rp 1,000,000,-
Terbilang : ( Satu Juta Rupiah. )

BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Nama Penerima / KSM / Toko : Haryadi
Biaya angkut Meja & Kursi dari Sekretariat LKM Ke Kantor

Untuk Pembayaran :
Kelurahan.Dalam Rangka Acara Uji Publik RPLP
Terbilang : ( Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah. )

No. Transaksi : 001 / uk / IV / 2017
BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Untuk Pembayaran : Fhoto copy laporan Bulanan LKM
Terbilang : ( Empat Puluh Lima Ribu Rupiah. )
Kedai Ledang , 28 April 2017

No. Transaksi : 001 / uk / VI / 2017
BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Untuk Pembayaran : Pembelian 1 ( Satu ) bh Materai
Terbilang : ( Tujuh Ribu Rupiah. )
Kedai Ledang , 17 Juni 2017

No. Transaksi : O1
BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Nama Penerima / KSM / Toko : Notaris TimbangLaut,SH.M.Kn.
Untuk Pembayaran : Pembuatan Akta Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM )

Berkah. No : 23 Tertanggal : 09 Agustus 2017
Jumlah Pembayaran : Rp 500,000
Terbilang : ( Lima Ratus Ribu Rupiah. )
Kedai Ledang , 09 Agustus 2017

No. Transaksi : 02/Uk-VII/2017
BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Nama Penerima / KSM / Toko : IYAN
Untuk Pembayaran : Biaya Transpot pengangkatan peralatan ( moubiler ) kantor

LKM Berkah,dari Jln Rambe Ke Jln Pisang Lk IV.K.Ledang
Terbilang : ( Dua Ratus Ribu Rupiah )
Kedai Ledang , 02 Juli 2017

Nama LKM : BERKAH Model :
No. Transaksi : O1 /LKM/VIII/2017
BUKTI TANDA TERIMA
Di Bayarkan Kepada,
Nama Penerima :A s n a h
Untuk Pembayaran : Biaya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat ( PKM )
Jumlah Pembayaran : Rp 5,555,000
Terbilang : ( Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah. )
Kedai Ledang , 22 Agustus 2017
Diketahui Oleh : Diserahkan Oleh : Yang Menerima

Koordinator LKM Ketua Kolektif LKM Anggota Panitia PKM
H.Humaidy Syamsuri Pane H a r y a d i A s n a h

Nama LKM : BERKAH Model :
No. Transaksi : O2 / LKM / X / 2017
BUKTI TANDA TERIMA
Di Bayarkan Kepada,
Nama Penerima :A s n a h
Untuk Pembayaran : Biaya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat ( PKM )
Jumlah Pembayaran : Rp 2,075,000
Terbilang : ( Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah. )
Kedai Ledang , 20 Oktober 2017
Diketahui Oleh : Diserahkan Oleh : Yang Menerima

Koordinator LKM Ketua Kolektif LKM Anggota Panitia PKM
H.Humaidy Syamsuri Pane H a r y a d i A s n a h

No. Transaksi : 03/Uk-X/2017
BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Untuk Pembayaran : Fhoto copy dan jilid Laporan LKM BERKAH
Terbilang : ( Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah )

BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Nama Penerima / KSM / Toko : A s n a h
Untuk Pembayaran : Insentif Sekretatiat LKM Berkah.
Terbilang : ( Lima Ratus Ribu Rupiah )

BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Nama Penerima / KSM / Toko : H a r y a d i.
Untuk Pembayaran : Pelunasan Pinjaman Pihak Ketiga.
Terbilang : ( Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dua Ratus Rupiah )

No. Transaksi : 01/Uk-XI/2017
BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Untuk Pembayaran : Fhoto copy Laporan LKM BERKAH
Terbilang : ( Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah )
Kedai Ledang , 16 Nopember 2017

No. Transaksi : 01/Uk-XII/2017
BUKTI KAS KELUAR
Di Bayarkan Kepada,
Untuk Pembayaran : Fhoto copy Laporan LKM BERKAH
Terbilang : ( Lima Puluh Enam Ribu Rupiah )
Kedai Ledang , 24 Desember 2017

Laporan Bop LKM 2018

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Bop LKM 2018

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Nama LKM : BERKAH Buku : S1

Kelurahan : KEDAI LEDANG

1 Administrasi Bank 9 - 6,000.00 10,637,069.63

31 Penarikan BOP LKM 19/um/V/13 - 3,585,000.00 7,052,069.63

31 Pajak Bank 41 6,950.81 52,079,872.89

Jumlah 55,677,823.70 3,597,950.81 52,079,872.89

Kedai Ledang,31 Mei 2013

( H.Humaidy Syamsuri Pane ) ( Mulia Arwin )

1 Penarikan BOP PLPBK 16/um/V/13 1,000,000 - 1,197,500

5 Konsumsi Rembuk,Jasa Disaign Brosur PLPBK 40/uk/V/13 - 800,000 397,500

8 Konsumsi Peserta S RPLP K 41/uk/V/13 - 500,000 397,500

11 Pinjaman Pihak ke 3 utk PLPBK ( S RTPLP ) 18/um/V/13 500,000 - 897,500

11 Konsumsi peserta dan Fhotocopy Draf S RTPLP 42/uk/V/13 - 500,000 397,500

Jumlah 26,012,500 22,240,000 3,772,500

Kedai Ledang,31 Mei 2013

( H.Humaidy Syamsuri Pane ) ( Mulia Arwin )

BUKU SARANA DAN PRASARANA ( LINGKUNGAN )

11 Pencairan Dana BLM II Ksm Makmur 2 ( 30 % ) 41/uk/X/12 3,600,000 - 46,400,000

17 Pencairan Dana BLM II Ksm Makmur 2 ( 60 % ) 45/uk/X/12 7,200,000 27,800,000

17 Pencairan Dana BLM II Ksm Patonah 4 ( 60 % ) 45/uk/X/12 22,800,000 5,000,000

31 Pencairan Dana BLM II Ksm Makmur 2 ( 10 % ) 56/uk/X/12 1,200,000 3,800,000

31 Pencairan Dana BLM II Ksm Patonah 4 ( 10 % ) 56/uk/X/12 3,800,000 -

Jumlah 50,000,000 50,000,000 -

Kedai Ledang,31 Mei 2013

( H.Humaidy Syamsuri Pane ) ( Mulia Arwin )

26 Pencairan Dana Sosial Ksm Ridho ( BLM 2 ) 64/ukXI/12 7,500,000 -

Jumlah 7,500,000 7,500,000 0

Kedai Ledang,31 Mei 2013

( H.Humaidy Syamsuri Pane ) ( Mulia Arwin )

BUKU EKONOMI BERGULIR

Kedai Ledang,31 Mei 2013

( H.Humaidy Syamsuri Pane ) ( Mulia Arwin )

BUKU BIAYA OPERASIONAL ( BOP )

5 Konsumsi Rembuk,Jasa Cetak Brosur PLPBK 40/uk/V/13 800,000 210,000

31 ATK LKM 43/uk/V/13 210,000 -

Jumlah 1,010,000 1,010,000 -

Kedai Ledang,31 Mei 2013

( H.Humaidy Syamsuri Pane ) ( Mulia Arwin )

19 Beli Meja Kantor 04/uk/I/13 1,700,000 3,275,000

19 Beli Lemari Arsip 04/uk/I/13 700,000 2,575,000

22 Beli Kursi Plastik 05/uk/I/13 1,275,000 1,300,000

22 Beli Kursi Kantor 05/uk/I/13 1,300,000 -

Jumlah 4,975,000 4,975,000 -

Kedai Ledang,31 Mei 2013

( H.Humaidy Syamsuri Pane ) ( Mulia Arwin )

BUKU PINJAMAN PIHAK KE 3

8 Pinjaman Pihak ke 3 utk PLPBK ( S RPLP K ) 17/um/V/13 - 500,000 10,730,000

11 Pinjaman Pihak ke 3 utk PLPBK ( S RTPLP ) 18/um/V/13 - 500,000 11,230,000

31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk Review 43/uk/V/13 1,100,000 10,130,000

31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk CPM 43/uk/V/13 300,000 9,830,000

31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk RPKKP 43/uk/V/13 200,000 9,630,000

31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk PKR 43/uk/V/13 500,000 9,130,000

31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk ARTPLP 43/uk/V/13 1,500,000 7,630,000

31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk PRTPLP 43/uk/V/13 280,000 7,350,000

31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk BPD RTPLP 43/uk/V/13 450,000 6,900,000

31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk PD RTPLP 43/uk/V/13 5,000,000 1,900,000

31 Pengembalian Pinjaman PLPBK utk MKP 43/uk/V/13 900,000 1,000,000

Jumlah 10,230,000 11,230,000 1,000,000

Kedai Ledang,31 Mei 2013

( H.Humaidy Syamsuri Pane ) ( Mulia Arwin )

BUKU PELATIHAN ALL MASYARAKAT

Kedai Ledang,31 Mei 2013

Nama LKM : BERKAH Model : LS - 01