: 01/BKK
Tanggal : 01 Desember 2016
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
Jumlah Dibayar :
Enam Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah
Keterangan : Pembayaran gaji karyawan bulan Nopember 2016 dengan rincian:
Wages & Salaries (sales) Rp 25,000,000.00
Wages & Salaries (general & administrative) Rp 40,000,000.00
Income Tax Rp 1,950,000.00
Jumlah yang dibayarkan Rp 63,050,000.00
Rp 63,050,000.00
Jumlah Diterima :
Empat juta rupiah.
Keterangan : Pelunasan Piutang Karyawan tertanggal 21 Nop 2016
a.n. Nurhayati Putri
Rp 4,000,000.00
Jumlah Diterima : Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus
Rupiah.
Keterangan : Pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit tertanggal
23 Nopember 2016. Termin 2/10, n/30
Rp 4,488,400.00
Jumlah Dibayar :
Enam ratus lima puluh ribu rupiah.
Keterangan : Pembayaran langganan majalah dan koran bulan Desember 2016
Rp 650,000.00
PT RIKEN
Jl. Gajah Mada No. 125 Padang Panjang No. Faktur : 195/F
Tanggal : 03 Desember 2016
FAKTUR PENJUALAN
Nama
No. Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
Barang
KenSigm Rp 78,064,000.00
1 17 unit Rp 4,592,000.00
a1
KenSigm
2 11 unit Rp 5,824,000.00 Rp 64,064,000.00
a2
FAKTUR PENJUALAN
Nama Kuantita
No. Satuan Harga/ unit Total Harga
Barang s
1 Aquatec 6 unit Rp 7,200,000.00 Rp 43,200,000.00
2 Nurisu 4 unit Rp 11,700,000.00 Rp 46,800,000.00
KenSigm Rp 41,000,000.00
3 5 unit Rp 8,200,000.00
a1
KenSigm
4 3 unit Rp 10,400,000.00 Rp 31,200,000.00
a2
FAKTUR PENJUALAN
Nama Kuantita
No. Satuan Harga/ unit Total Harga
Barang s Rp 57,600,000.00
1 Aquatec 8 unit Rp 7,200,000.00
2 Nurisu 5 unit Rp 11,700,000.00 Rp 58,500,000.00
KenSigm Rp 57,400,000.00
3 7 unit Rp 8,200,000.00
4 a1
KenSigm Rp 52,000,000.00
5 unit Rp 10,400,000.00
a2 TOTAL Rp 225,500,000.00
PPN Keluaran Rp 22,550,000.00
Piutang Dagang Rp 248,050,000.00
Jumlah Dibayar : Seratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu
empat ratus delapan belas rupiah.
Keterangan : Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal
24 Nopember 2016. Termin 2/10, n/30
Rp 179,148,418.00
BUKTI TRANSAKSI - HAL 4
Rp 179,148,418.00
Jumlah Diterima :
Seratus enam puluh juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah.
Keterangan : Pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit tertanggal
27 Nopember 2016. Termin 2/10, n/30
Rp 160,406,400.00
Rp 275,429,000.00
Jumlah Dibayar : Seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga ribu lima ratus sembilan
puluh lima rupiah.
Keterangan : Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal
27 Nopember 2016. Termin 2/10, n/30
Rp 155,303,595.00
PT BINTANG
Jl. Gandaria No. 28 Padang Panjang No. Faktur : 215/F
Tanggal : 07 Desember 2016
FAKTUR PENJUALAN
Nama
No. Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
Barang
1 Aquatec 20 unit Rp 3,888,000.00 Rp 77,760,000.00
2 Nurisu 14 unit Rp 6,435,000.00 Rp 90,090,000.00
Total Penjualan Rp 167,850,000.00
Biaya Pengiriman Rp 3,357,000.00
Rp 171,207,000.00
PPN 10% Rp 16,785,000.00
Piutang Dagang Rp 187,992,000.00
Jumlah Dibayar :
DUA RATUS SEPULUH JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH
Keterangan : Pembelian 2.000 lembar saham biasa PT Aman Sentosa dengan nilai
nominal @ Rp100.000,00.
Kurs 105, provisi dan meterai yang dibayar sebesar 0,2%.
Rp 210,400,000.00
FAKTUR PENJUALAN
Nama Kuantita
No. Satuan Harga/ unit Total Harga
Barang s Rp 50,400,000.00
1 Aquatec 7 unit Rp 7,200,000.00
2 Nurisu 5 unit Rp 11,700,000.00 Rp 58,500,000.00
KenSigm Rp 49,200,000.00
3 6 unit Rp 8,200,000.00
4 a1
KenSigm Rp 41,600,000.00
4 unit Rp 10,400,000.00
a2 TOTAL PENJUALAN Rp 199,700,000.00
PPN Keluaran Rp 19,970,000.00
Piutang Dagang Rp 219,670,000.00
Jumlah Dibayar :
Satu juta dua ratus ribu rupiah.
Keterangan : Pembayaran pembelian Office supplies
Rp 1,200,000.00
Jumlah Diterima : Seratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu
rupiah.
Keterangan : Penjualan tunai minggu I adalah sebagai berikut:
Aquatec Rp 7,200,000.00 : Rp 36,000,000.00
Nurisu 3 Unit Rp 11,700,000.00 : Rp 35,100,000.00
KenSigma1 5 Unit Rp 8,200,000.00 : Rp 41,000,000.00
KenSigma2 2 Unit Rp 10,400,000.00 : Rp 20,800,000.00
Total penjualan Rp 132,900,000.00
Serv-1 4 Unit Rp 300,000.00 : Rp 1,200,000.00
Serv-2 3 Unit Rp 400,000.00 : Rp 1,200,000.00
Total Penerimaan jasa Rp 2,400,000.00
PPN Keluaran Rp 13,290,000.00
Kas Rp 148,590,000.00
Rp 148,590,000.00
Jumlah Dibayar :
Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.
Keterangan : Pembayaran biaya cetak spanduk dan brosur untuk promosi:
~ 1 unit spanduk Full Colour 100 X 200 cm Rp 300,000.00
~ 300 lembar brosur 5 X 20 cm Rp 450,000.00
Rp 750,000.00
Jumlah Dibayar :
Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.
Keterangan : Pembayaran rekening listrik, air, dan telepon bulan Desember 2016
Rp 2,750,000.00
Jumlah Dibayar :
Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah.
Keterangan : Pembayaran PPh pasal 21 atas gaji bulan Nopember 2016
Jumlah Dibayar :
Tiga juta rupiah.
Keterangan : Piutang Karyawan kepada Bayu Hendrawan
Rp 3,000,000.00
Jumlah Diterima : Seratus tujuh puluh Empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu Enam
Ratus rupiah.
Keterangan : Pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit tertanggal
3 Desember 2016. Termin 2/10, n/30
BUKTI TRANSAKSI - HAL 11
Rp 174,851,600.00
Jumlah Dibayar : Seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan
ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah
Keterangan : Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal
3 Desember 2016. Termin 2/10, n/30
Rp 155,999,693.00
Jumlah Diterima :
Dua ratus Empat Puluh Tiga juta Delapan Puluh sembilan Ribu rupiah.
BUKTI TRANSAKSI - HAL 12
Dua ratus Empat Puluh Tiga juta Delapan Puluh sembilan Ribu rupiah.
Keterangan : Pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit tertanggal
4 Desember 2016. Termin 2/10, n/30
Rp 243,089,000.00
FAKTUR PENJUALAN
Nama Kuantita
No. Satuan Harga/ unit Total Harga
Barang s
1 Aquatec 5 unit Rp 7,200,000.00 Rp 36,000,000.00
2 Nurisu 3 unit Rp 11,700,000.00 Rp 35,100,000.00
KenSigm
3 4 unit Rp 8,200,000.00
a1 Rp 32,800,000.00
KenSigm
3 unit Rp 10,400,000.00
4 a2 Rp 31,200,000.00
Total Penjualan Rp 135,100,000.00
PPN Keluaran Rp 13,510,000.00
Piutang Dagang Rp 148,610,000.00
Jumlah Dibayar :
Tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah.
Keterangan : Pembayaran uang muka PPh Pasal 25 dan PPN Nopember 2016:
Uang Muka PPh Pasal 25 Rp 29,782,000.00
PPN Keluaran (Value Added Tax - Out) Rp 145,915,400.00
PPN Masukan (Value Added Tax - In) Rp (102,277,200.00)
Rp 73,420,200.00
Jumlah Diterima :
Dua juuta rupiah.
Keterangan : Pelunasan Piutang Karyawan a.n. Anjar Wibowo
Rp 2,000,000.00
Jumlah Dibayar : Seratus delapan puluh Tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh Dua
ribu rupiah.
Keterangan : Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal
7 Desember 2016. Termin 2/10, n/30
Rp 187,992,000.00
PT RIKEN
Jl. Gajah Mada No. 125 Padang Panjang No. Faktur : 215/F
Tanggal : 17 Desember 2016
FAKTUR PENJUALAN
Nama
No. Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
Barang
KenSigm
1 26 unit Rp 4,592,000.00 Rp 119,392,000.00
a1
KenSigm
2 22 unit Rp 5,824,000.00 Rp 128,128,000.00
a2
Total Penjualan Rp 247,520,000.00
Biaya Pengiriman Rp 4,950,400.00
PPN 10% Rp 24,752,000.00
Piutang Dagang Rp 277,222,400.00
Kepada Yth
PT RIKEN
Jumlah Diterima : Dua ratus Lima belas Juta Dua ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam
Ratus Rupiah.
Rp 215,276,600.00
Jumlah Dibayar :
Satu juta lima ratus ribu rupiah.
Keterangan : Pemeliharaan bangunan dengan rincian sbb:
5 unit Avian Paint 10 kg Rp 875,000.00
Biaya Pengecatan Rp 625,000.00
Rp 1,500,000.00
Jumlah Dibayar :
Tiga Juta Rupiah
Keterangan : Pengambilan Pribadi Ny. Rina
Rp 3,000,000.00
PT BINTANG
Jl. Gandaria No. 28 Padang Panjang No. Faktur : 234/F
Tanggal : 23 Desember 2016
FAKTUR PENJUALAN
Nama
No. Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
Barang
1 Aquatec 27 unit Rp 3,888,000.00 Rp 104,976,000.00
2 Nurisu 24 unit Rp 6,435,000.00 Rp 154,440,000.00
Total Penjualan Rp 259,416,000.00
Biaya Pengiriman Rp 5,188,320.00
Rp 264,604,320.00
PPN 10% Rp 25,941,600.00
Piutang Dagang Rp 290,545,920.00
Kepada Yth
PT Mentari
: Kami telah mengkredit rekening Saudara atas barang dagangan yang dikirim
kembali atas faktur no 75 tanggal 24 desember dengan rincian sbb:
Aquatec 2 Unit Rp 7,200,000.00 : Rp14,400,000.00
BUKTI TRANSAKSI - HAL 19
Nurisu 1 Unit Rp 11,700,000.00 : Rp11,700,000.00
KenSigma 1 2 Unit Rp 8,200,000.00 : Rp16,400,000.00
KenSigma 2 1 Unit Rp 10,400,000.00 : Rp10,400,000.00
Total Rp52,900,000.00
PPN Keluaran Rp5,290,000.00
Piutang Dagang Rp58,190,000.00
Jumlah Dibayar :
Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah.
Keterangan : Pembayaran iuran kebersihan dan keamanan kelurahan bulan
Desember 2016 sebesar Rp 625,000.00
Rp 625,000.00
Jumlah Dibayar :
Enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah.
Keterangan : Pembayaran angsuran utang bank:
Pokok Rp 4,318,200.00
Bunga Rp 1,909,300.00
Rp 6,227,500.00
Jumlah Dibayar :
Empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah.
Keterangan : Pembayaran untuk pengisian kembali kas kecil
Newspaper & Tabloid Expense Rp 650,000.00
Office Supplies Rp 1,200,000.00
Advertising Expense Rp 750,000.00
Maintenance Expense Rp 1,500,000.00
Other General & Adm Expense Rp 625,000.00
Rp 4,725,000.00
………
………
………
………
………
………
………
BUKTI TRANSAKSI - HAL 29
………
………
BUKTI TRANSAKSI - HAL 30
………
………
………
………
………
………
BUKTI TRANSAKSI - HAL 36
………
………
………
………
………
………
01/BM
31 Desember 2016
bagian Administrasi
08 dan menggunakan
Dibukukan,
………………………………
Dibukukan,
………………………………