PEMERINTAH KOTA FATAMORGANA

DINAS PDK
BUKU JURNAL

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

1 2 3 4 5 6

3-Jan-17 STS 3 1 3 01 01 RK PPKD 31,500,000

1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 31,500,000

3-Jan-17 0108/SP2D/UP/2017 1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 280,255,000

3 1 3 01 01 RK PPKD 280,255,000

12-Jan-17 090/02/DPPO/I/2017 9 1 2 15 02 Beban perjalanan dinas luar daerah 23,435,000

1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 23,435,000

5 1 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 23,435,000

0 0 0 00 00 Perubahan SAL 23,435,000

2-Feb-17 SP2D BTL-LS 9 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO 9,208,600

9 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga - LO 1,297,954
9 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan - LO 2,880,000
9 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum - LO 185,000
9 1 1 01 06 Tunjangan Beras - LO 831,600
9 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO 246,685
9 1 1 01 08 Pembulatan Gaji - LO 199
9 1 1 01 09 Iuran Jaminan Kesehatan - LO 210,129
3 1 3 01 01 RK PPKD 14,860,167

3 1 3 01 01 RK PPKD 1,542,467
2 1 1 02 01 Utang Iuran Jaminan Kesehatan 210,129
2 1 1 05 01 Utang Taperum 35,000
2 1 1 06 01 Utang Iuran Wajib Pegawai 1,050,653
2 1 1 03 01 Utang PPh 21 246,685

5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 9,208,600

5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 1,297,954
5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 2,880,000
 PEMERINTAH KOTA FATAMORGANA
DINAS PDK
BUKU JURNAL

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

1 2 3 4 5 6

3-Jan-17 STS 3 1 3 01 01 RK PPKD 31,500,000

5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 185,000
5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 831,600
5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 246,685
5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 199
5 1 1 01 09 Iuran Jaminan Kesehatan 210,129
0 0 0 00 00 Perubahan SAL 14,860,167

2-Feb-17 SP2D BTL-LS 2 1 1 02 01 Utang Iuran Jaminan Kesehatan 210,129

2 1 1 05 01 Utang Taperum 35,000
2 1 1 06 01 Utang Iuran Wajib Pegawai 1,050,653
2 1 1 03 01 Utang PPh 21 246,685
3 1 3 01 01 RK PPKD 1,542,467

9-Feb-17 UP 1 3 2 19 01 Alat Komunikasi Telephone 2,010,000

1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 2,010,000

1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 210,136

2 1 1 03 02 Utang PPh 22 27,409
2 1 1 04 01 Utang PPN Pusat 182,727

5 2 2 19 01 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 2,010,000

0 0 0 00 00 Perubahan SAL 2,010,000

15-Feb-17 UP 9 1 2 03 03 Beban Jasa listrik 77,840

1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 77,840

5 1 2 03 03 Belanja listrik 77,840

0 0 0 00 00 Perubahan SAL 77,840

15-Feb-17 UP 9 1 2 03 02 Beban Jasa air 20,000

 PEMERINTAH KOTA FATAMORGANA
DINAS PDK
BUKU JURNAL

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

1 2 3 4 5 6

3-Jan-17 STS 3 1 3 01 01 RK PPKD 31,500,000

1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 20,000

5 1 2 03 02 Belanja air 20,000

0 0 0 00 00 Perubahan SAL 20,000

15-Feb-17 UP 9 1 2 03 01 Beban Jasa telepon 36,570

1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 36,570

5 1 2 03 01 Belanja telepon 36,570

0 0 0 00 00 Perubahan SAL 36,570

16-Feb-17 UP 2 1 1 03 02 Utang PPh 22 27,409

2 1 1 04 01 Utang PPN Pusat 182,727
1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 210,136

25-Feb-17 SP2D BTL-LS 9 1 2 11 01 Beban makanan dan minuman harian pegawai 1,560,000
3 1 3 01 01 RK PPKD 1,560,000

3 1 3 01 01 RK PPKD 39,000
2 1 1 03 01 Utang PPh 21 39,000

5 1 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1,560,000

0 0 0 00 00 Perubahan SAL 1,560,000

2 1 1 03 01 Utang PPh 21 39,000

3 1 3 01 01 RK PPKD 39,000

15-Mar-17 UP 9 1 2 25 03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8,500,000

1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 8,500,000
 PEMERINTAH KOTA FATAMORGANA
DINAS PDK
BUKU JURNAL

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

1 2 3 4 5 6

3-Jan-17 STS 3 1 3 01 01 RK PPKD 31,500,000

1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 590,000
2 1 1 03 01 Utang PPh 21 590,000

5 1 2 25 03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8,500,000

0 0 0 00 00 Perubahan SAL 8,500,000

20-Mar-17 UP 2 1 1 03 01 Utang PPh 21 590,000

1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 590,000

8-Apr-17 SP2D BL-LS 1 3 2 16 01 Komputer Unit/Jaringan 14,700,000

1 3 2 16 02 Personal Komputer 14,500,000
1 3 2 16 07 Printer 775,000
1 3 2 16 08 UPS/Stabilizer 700,000
3 1 3 01 01 RK PPKD 30,675,000

3 1 3 01 01 RK PPKD 3,206,933
2 1 1 03 02 Utang PPh 22 418,296
2 1 1 04 01 Utang PPN Pusat 2,788,637

5 2 2 16 01 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 14,700,000

5 2 2 16 04 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 14,500,000
5 2 2 14 06 Belanja modal Pengadaan Printer 775,000
5 2 2 16 07 Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer 700,000
0 0 0 00 00 Perubahan SAL 30,675,000

2 1 1 03 02 Utang PPh 22 418,296

2 1 1 04 01 Utang PPN Pusat 2,788,637
3 1 3 01 01 RK PPKD 3,206,933

21-Apr-17 UP 9 1 2 26 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1,400,000

 PEMERINTAH KOTA FATAMORGANA
DINAS PDK
BUKU JURNAL

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

1 2 3 4 5 6

3-Jan-17 STS 3 1 3 01 01 RK PPKD 31,500,000

1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 1,400,000

1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 35,000

2 1 1 03 01 Utang PPh 21 35,000

5 1 2 26 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1,400,000

0 0 0 00 00 Perubahan SAL 1,400,000

21-Apr-17 UP 9 1 2 23 04 Beban uang saku pelatihan 400,000

1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 400,000

1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 12,000

2 1 1 03 01 Utang PPh 21 12,000

5 1 2 23 04 Belanja uang saku pelatihan 400,000

0 0 0 00 00 Perubahan SAL 400,000

21-Apr-17 UP 9 1 2 06 01 Beban Cetak 1,000,000

1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 1,000,000

5 1 2 06 01 Belanja cetak 1,000,000

0 0 0 00 00 Perubahan SAL 1,000,000

25-Apr-17 STS 1 1 1 02 01 Kas di Bendahara Penerimaan 13,495,680

8 1 2 23 03 Pelayanan Tempat olahraga - LO 13,495,680

0 0 0 00 00 Perubahan SAL 13,495,680

4 1 2 23 03 Pelayanan Tempat Olahraga - LRA 13,495,680

3 1 3 01 01 RK PPKD 13,495,680
 PEMERINTAH KOTA FATAMORGANA
DINAS PDK
BUKU JURNAL

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

1 2 3 4 5 6

3-Jan-17 STS 3 1 3 01 01 RK PPKD 31,500,000

1 1 1 02 01 Kas di Bendahara Penerimaan 13,495,680

30-Apr-17 UP 2 1 1 03 01 Utang PPh 21 47,000

1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 47,000

25-May-17 UP 9 1 2 11 02 Beban makanan dan minuman rapat 1,237,500

1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 1,237,500

5 1 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 1,237,500

0 0 0 00 00 Perubahan SAL 1,237,500

10-Jun-17 SP2D BL-LS 9 1 2 14 04 Beban pakaian olahraga 5,296,500

3 1 3 01 01 RK PPKD 5,296,500

3 1 3 01 01 RK PPKD 553,725
2 1 1 03 02 Utang PPh 22 72,225
2 1 1 04 01 Utang PPN Pusat 481,500

5 1 2 14 04 Belanja pakaian olahraga 5,296,500

0 0 0 00 00 Perubahan SAL 5,296,500

2 1 1 03 02 Utang PPh 22 72,225

2 1 1 04 01 Utang PPN Pusat 481,500
3 1 3 01 01 RK PPKD 553,725

18-Jun-17 SP2D BL-LS 1 3 2 04 02 Kendaraan Bermotor Penumpang 165,000,000

1 3 2 04 05 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 28,738,600
3 1 3 01 01 RK PPKD 193,738,600

3 1 3 01 01 RK PPKD 19,397,217
 PEMERINTAH KOTA FATAMORGANA
DINAS PDK
BUKU JURNAL

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

1 2 3 4 5 6

3-Jan-17 STS 3 1 3 01 01 RK PPKD 31,500,000

2 1 1 03 02 Utang PPh 22 2,530,072
2 1 1 04 01 Utang PPN Pusat 16,867,145

5 2 2 04 02 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 165,000,000

5 2 2 04 05 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 28,738,600
0 0 0 00 00 Perubahan SAL 193,738,600

2 1 1 03 02 Utang PPh 22 2,530,072

2 1 1 04 01 Utang PPN Pusat 16,867,145
3 1 3 01 01 RK PPKD 19,397,217

21-Jun-17 UP 9 1 2 08 01 Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat 5,000,000

1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 5,000,000

1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 100,000

2 1 1 03 03 Utang PPh 23 100,000

5 1 2 08 01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5,000,000

0 0 0 00 00 Perubahan SAL 5,000,000

29-Jun-17 UP 2 1 1 03 03 Utang PPh 23 100,000

1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran 100,000

JUMLAH 982,109,350 982,109,350

………., ……………………………..
PPK-SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP. ……………..
 PEMERINTAH KOTA FATAMORGANA
BUKU BESAR
1
SKPD : DINAS PDK
KODE REKENING : 1 1 1 02 01
NAMA REKENING : Kas di Bendahara Penerimaan
PAGU APBD : -
PAGU PERUBAHAN APBD : -

Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)

25-Apr-17 STS 13,495,680 13,495,680

25-Apr-17 STS 13,495,680 -

SKPD : DINAS PDK

KODE REKENING : 1 1 1 03 01
NAMA REKENING : Kas di Bendahara Pengeluaran
PAGU APBD :
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)

1-Jan-17 Saldo neraca 31,500,000

3-Jan-17 STS 31,500,000 -
3-Jan-17 0108/SP2D/UP/2017 280,255,000 280,255,000
12-Jan-17 090/02/DPPO/I/2017 23,435,000 256,820,000
9-Feb-17 UP 2,010,000 254,810,000
9-Feb-17 UP 210,136 255,020,136
15-Feb-17 UP 77,840 254,942,296
15-Feb-17 UP 20,000 254,922,296
15-Feb-17 UP 36,570 254,885,726
16-Feb-17 UP 210,136 254,675,590
15-Mar-17 UP 8,500,000 246,175,590
15-Mar-17 UP 590,000 246,765,590
20-Mar-17 UP 590,000 246,175,590
21-Apr-17 UP 1,400,000 244,775,590
21-Apr-17 UP 35,000 244,810,590
21-Apr-17 UP 400,000 244,410,590
21-Apr-17 UP 12,000 244,422,590
21-Apr-17 UP 1,000,000 243,422,590
30-Apr-17 UP 47,000 243,375,590
25-May-17 UP 1,237,500 242,138,090
21-Jun-17 UP 5,000,000 237,138,090
21-Jun-17 UP 100,000 237,238,090
29-Jun-17 UP 100,000 237,138,090