:
Tanggal :
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
Jumlah Dibayar :
Enam Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah
Keterangan : Pembayaran gaji karyawan bulan Nopember 2016 dengan rincian:
Wages & Salaries (sales)
Wages & Salaries (general & administrative)
Income Tax
Jumlah yang dibayarkan
Rp 63,050,000.00
Jumlah Diterima :
Empat juta rupiah.
Keterangan : Pelunasan Piutang Karyawan tertanggal 21 Nop 2016
a.n. Nurhayati Putri
Rp 4,000,000.00
BKM No. :
Fa SOLOK INDAH Tanggal :
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
Jumlah Diterima : Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus
Rupiah.
Keterangan : Pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit tertanggal
23 Nopember 2016. Termin 2/10, n/30
Rp 4,488,400.00
VKK No. :
Tanggal :
Fa SOLOK INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
Jumlah Dibayar :
Enam ratus lima puluh ribu rupiah.
Keterangan : Pembayaran langganan majalah dan koran bulan Desember 2016
Rp 650,000.00
BUKTI TRANSAKSI - HAL 2
Rp 650,000.00
PT RIKEN
Jl. Gajah Mada No. 125 Padang Panjang No. Faktur :
Tanggal :
FAKTUR PENJUALAN
No. Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan
1 KenSigma1 17 unit Rp 4,592,000.00
2 KenSigma2 11 unit Rp 5,824,000.00
Total Penjualan
Biaya Pengiriman
PPN 10%
Piutang Dagang
Fa SOLOK INDAH
No. Faktur :
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok Tanggal :
FAKTUR PENJUALAN
Kuantita
No. Nama Barang Satuan Harga/ unit
s
1 Aquatec 6 unit Rp 7,200,000.00
2 Nurisu 4 unit Rp 11,700,000.00
3 KenSigma1 5 unit Rp 8,200,000.00
4 KenSigma2 3 unit Rp 10,400,000.00
Fa SOLOK INDAH
No. Faktur :
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok Tanggal :
FAKTUR PENJUALAN
Kuantita
No. Nama Barang Satuan Harga/ unit
s
1 Aquatec 8 unit Rp 7,200,000.00
2 Nurisu 5 unit Rp 11,700,000.00
3 KenSigma1 7 unit Rp 8,200,000.00
4 KenSigma2 5 unit Rp 10,400,000.00
TOTAL
PPN Keluaran
Piutang Dagang
Jumlah Dibayar : Seratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu
empat ratus delapan belas rupiah.
Keterangan : Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal
24 Nopember 2016. Termin 2/10, n/30
BKM No. :
Fa SOLOK INDAH Tanggal :
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
Jumlah Diterima :
Seratus enam puluh juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah.
Keterangan : Pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit tertanggal
27 Nopember 2016. Termin 2/10, n/30
Rp 160,406,400.00
Jumlah Diterima : Dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu
rupiah.
Keterangan : Pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit tertanggal
28 Nopember 2016. Termin 2/10, n/30
Rp 275,429,000.00
BKK No. :
Fa SOLOK INDAH Tanggal :
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
Jumlah Dibayar : Seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga ribu lima ratus sembilan
puluh lima rupiah.
Keterangan : Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal
27 Nopember 2016. Termin 2/10, n/30
Rp 155,303,595.00
PT BINTANG
Jl. Gandaria No. 28 Padang Panjang No. Faktur :
BUKTI TRANSAKSI - HAL 6
Tanggal :
FAKTUR PENJUALAN
No. Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Aquatec 20 unit Rp 3,888,000.00
2 Nurisu 14 unit Rp 6,435,000.00
Total Penjualan
Biaya Pengiriman
PPN 10%
Piutang Dagang
BKK No. :
Fa SOLOK INDAH Tanggal :
Jumlah Dibayar :
DUA RATUS SEPULUH JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH
Keterangan : Pembelian 2.000 lembar saham biasa PT Aman Sentosa dengan nilai
nominal @ Rp100.000,00.
Kurs 105, provisi dan meterai yang dibayar sebesar 0,2%.
Rp 210,400,000.00
Fa SOLOK INDAH
No. Faktur :
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok Tanggal :
FAKTUR PENJUALAN
Kuantita
No. Nama Barang Satuan Harga/ unit
s
1 Aquatec 7 unit Rp 7,200,000.00
2 Nurisu 5 unit Rp 11,700,000.00
3 KenSigma1 6 unit Rp 8,200,000.00
4 KenSigma2 4 unit Rp 10,400,000.00
TOTAL PENJUALAN
PPN Keluaran
Piutang Dagang
Jumlah Dibayar :
Satu juta dua ratus ribu rupiah.
Keterangan : Pembayaran pembelian Office supplies
Rp 1,200,000.00
Jumlah Diterima : Seratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu
rupiah.
Keterangan : Penjualan tunai minggu I adalah sebagai berikut:
Aquatec Rp 7,200,000.00 :
Nurisu 3 Unit Rp 11,700,000.00 :
KenSigma1 5 Unit Rp 8,200,000.00 :
KenSigma2 2 Unit Rp 10,400,000.00 :
Total penjualan
Serv-1 4 Unit Rp 300,000.00 :
Serv-2 3 Unit Rp 400,000.00 :
Total Penerimaan jasa
PPN Keluaran
Kas
Rp 148,590,000.00
VKK No. :
Fa SOLOK INDAH Tanggal :
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
Jumlah Dibayar :
Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.
Keterangan : Pembayaran biaya cetak spanduk dan brosur untuk promosi:
~ 1 unit spanduk Full Colour 100 X 200 cm
~ 300 lembar brosur 5 X 20 cm
BUKTI TRANSAKSI - HAL 9
Rp 750,000.00
Jumlah Dibayar :
Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.
Keterangan : Pembayaran rekening listrik, air, dan telepon bulan Desember 2016
Rp 2,750,000.00
Jumlah Dibayar :
Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah.
BUKTI TRANSAKSI - HAL 10
Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah.
Keterangan : Pembayaran PPh pasal 21 atas gaji bulan Nopember 2016
Rp 1,950,000.00
Jumlah Dibayar :
Tiga juta rupiah.
Keterangan : Piutang Karyawan kepada Bayu Hendrawan
Rp 3,000,000.00
BKM No. :
PT SOLOK INDAH Tanggal :
Rp 174,851,600.00
Jumlah Dibayar : Seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan
ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah
Keterangan : Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal
3 Desember 2016. Termin 2/10, n/30
Rp 155,999,693.00
BKM No. :
Fa SOLOK INDAH Tanggal :
Jumlah Diterima : Dua ratus Empat Puluh Tiga juta Delapan Puluh sembilan Ribu
rupiah.
Keterangan : Pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit tertanggal
4 Desember 2016. Termin 2/10, n/30
Rp 243,089,000.00
Fa SOLOK INDAH
No. Faktur :
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok Tanggal :
FAKTUR PENJUALAN
Kuantita
No. Nama Barang Satuan Harga/ unit
s
1 Aquatec 5 unit Rp 7,200,000.00
2 Nurisu 3 unit Rp 11,700,000.00
3 KenSigma1 4 unit Rp 8,200,000.00
4 KenSigma2 3 unit Rp 10,400,000.00
Total Penjualan
PPN Keluaran
Piutang Dagang
Jumlah Dibayar :
Tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah.
Keterangan : Pembayaran uang muka PPh Pasal 25 dan PPN Nopember 2016:
Uang Muka PPh Pasal 25
PPN Keluaran (Value Added Tax - Out)
PPN Masukan (Value Added Tax - In)
Rp 73,420,200.00
Jumlah Diterima :
Dua juuta rupiah.
Keterangan : Pelunasan Piutang Karyawan a.n. Anjar Wibowo
Rp 2,000,000.00
Jumlah Dibayar : Seratus delapan puluh Tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh Dua
ribu rupiah.
Keterangan : Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal
7 Desember 2016. Termin 2/10, n/30
Rp 187,992,000.00
PT RIKEN
Jl. Gajah Mada No. 125 Padang Panjang No. Faktur :
Tanggal :
FAKTUR PENJUALAN
No. Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan
1 KenSigma1 26 unit Rp 4,592,000.00
2 KenSigma2 22 unit Rp 5,824,000.00
Total Penjualan
Biaya Pengiriman
PPN 10%
Piutang Dagang
Kepada Yth
PT RIKEN
BKM No. :
Fa SOLOK INDAH Tanggal :
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
Jumlah Diterima : Dua ratus Lima belas Juta Dua ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam
Ratus Rupiah.
Keterangan : Pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit tertanggal
8 Desember 2016. Termin 2/10, n/30
Rp 215,276,600.00
VKK No. :
Tanggal :
Fa SOLOK INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
Jumlah Dibayar :
Satu juta lima ratus ribu rupiah.
Keterangan : Pemeliharaan bangunan dengan rincian sbb:
5 unit Avian Paint 10 kg
Biaya Pengecatan
Rp 1,500,000.00
Jumlah Dibayar :
Tiga Juta Rupiah
Keterangan : Pengambilan untuk keperluan pribadi
Rp 3,000,000.00
PT BINTANG
Jl. Gandaria No. 28 Padang Panjang No. Faktur :
Tanggal :
FAKTUR PENJUALAN
No. Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Aquatec 27 unit Rp 3,888,000.00
2 Nurisu 24 unit Rp 6,435,000.00
Total Penjualan
Biaya Pengiriman
PPN 10%
Total penjualan
PPN Keluaran
Piutang Dagang
: Kami telah mengkredit rekening Saudara atas barang dagangan yang dikirim
kembali atas faktur no 75 tanggal 24 desember dengan rincian sbb:
Aquatec 2 Unit Rp 7,200,000.00 :
Nurisu 1 Unit Rp 11,700,000.00 :
KenSigma 1 2 Unit Rp 8,200,000.00 :
KenSigma 2 1 Unit Rp 10,400,000.00 :
Total
PPN Keluaran
Piutang Dagang
VKK No. :
Tanggal :
Fa SOLOK INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
Jumlah Dibayar :
Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah.
Keterangan : Pembayaran iuran kebersihan dan keamanan kelurahan bulan
Desember 2016 sebesar
Rp 625,000.00
Jumlah Dibayar :
Enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah.
Keterangan : Pembayaran angsuran utang bank:
Pokok
Bunga
Rp 6,227,500.00
BKK No. :
Fa SOLOK INDAH Tanggal :
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
Jumlah Dibayar :
Empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah.
Keterangan : Pembayaran untuk pengisian kembali kas kecil
Newspaper & Tabloid Expense
Office Supplies
Advertising Expense
Maintenance Expense
Other General & Adm Expense
Rp 4,725,000.00
63,050,000.00
Dibukukan,
………………………………
01/BKM
01 Desember 2016
ah.
Nop 2016
4,000,000.00
Dibukukan,
02/BKM
01 Desember 2017
edit tertanggal
4,488,400.00
Dibukukan,
………………………………
01/VKK
02 Desember 2016
ibu rupiah.
ulan Desember 2016
650,000.00
BUKTI TRANSAKSI - HAL 24
650,000.00
Dibukukan,
………………………………
195/F
03 Desember 2016
2/10, n/30
Total Harga
Rp 78,064,000.00
Rp 64,064,000.00
Rp 142,128,000.00
Rp 2,842,560.00
Rp 144,970,560.00
Rp 14,212,800.00
Rp 159,183,360.00
Dibukukan,
………………………………
71/FP
03 Desember 2016
2/10, n/30
Total Harga
Rp 43,200,000.00
Rp 46,800,000.00
Rp 41,000,000.00
Rp 31,200,000.00
Dibukukan,
………………………………
72/FP
04 Desember 2016
2/10, n/30
Total Harga
Rp 57,600,000.00
Rp 58,500,000.00
Rp 57,400,000.00
Rp 52,000,000.00
Rp 225,500,000.00
Rp 22,550,000.00
Rp 248,050,000.00
Dibukukan,
………………………………
02/BKK
04 Desember 2016
Dibukukan,
………………………………
03/BKM
05 Desember 2016
160,406,400.00
Dibukukan,
………………………………
04/BKM
06 Desember 2016
edit tertanggal
275,429,000.00
Dibukukan,
………………………………
03/BKK
06 Desember 2016
155,303,595.00
Dibukukan,
………………………………
215/F
BUKTI TRANSAKSI - HAL 28
07 Desember 2016
2/10, n/30
Total Harga
Rp 77,760,000.00
Rp 90,090,000.00
Rp 167,850,000.00 187,992,000.00
Rp 3,357,000.00
Rp 171,207,000.00
Rp 16,785,000.00
Rp 187,992,000.00
Dibukukan,
………………………………
04/BKK
07 Desember 2016
sebesar 0,2%.
210,400,000.00
Dibukukan,
BUKTI TRANSAKSI - HAL 29
………………………………
73/FP
08 Desember 2016
2/10, n/30
Total Harga
Rp 50,400,000.00
Rp 58,500,000.00
Rp 49,200,000.00
Rp 41,600,000.00
Rp 199,700,000.00
Rp 19,970,000.00
Rp 219,670,000.00
Dibukukan,
………………………………
02/VKK
08 Desember 2016
u rupiah.
1,200,000.00
………………………………
05/BKM
09 Desember 2016
Rp 36,000,000.00
Rp 35,100,000.00
Rp 41,000,000.00
Rp 20,800,000.00
Rp 132,900,000.00
Rp 1,200,000.00
Rp 1,200,000.00
Rp 2,400,000.00
Rp 13,290,000.00
Rp 148,590,000.00
148,590,000.00
Dibukukan,
………………………………
03/VKK
09 Desember 2016
ibu rupiah.
untuk promosi:
Rp 300,000.00
Rp 450,000.00
BUKTI TRANSAKSI - HAL 31
750,000.00
Dibukukan,
………………………………
05/BKK
10 Desember 2016
uh ribu rupiah.
n bulan Desember 2016
2,750,000.00
Dibukukan,
………………………………
06/BKK
10 Desember 2016
1,950,000.00
Dibukukan,
………………………………
07/BKK
11 Desember 2016
h.
3,000,000.00
Dibukukan,
………………………………
06/BKM
12 Desember 2016
174,851,600.00
Dibukukan,
………………………………
08/BKK
12 Desember 2016
155,999,693.00
Dibukukan,
………………………………
07/BKM
13 Desember 2016
edit tertanggal
243,089,000.00
Dibukukan,
………………………………
74/FP
14 Desember 2016
2/10, n/30
Total Harga
Rp 36,000,000.00
Rp 35,100,000.00
Rp 32,800,000.00
Rp 31,200,000.00
Rp 135,100,000.00
Rp 13,510,000.00
Rp 148,610,000.00
Dibukukan,
………………………………
73,420,200.00
Dibukukan,
………………………………
08/BKM
15 Desember 2016
h.
2,000,000.00
………………………………
10/BKK
16 Desember 2016
dit tertanggal
187,992,000.00
Dibukukan,
………………………………
215/F
17 Desember 2016
2/10, n/30
Total Harga
Rp 119,392,000.00
Rp 128,128,000.00
Rp 247,520,000.00
Rp 4,950,400.00
Rp 24,752,000.00
Rp 277,222,400.00
………………………………
01/ND
18 Desember 2016
Dibukukan,
………………………………
09/BKM
18 Desember 2016
edit tertanggal
215,276,600.00
Dibukukan,
………………………………
04/VKK
19 Desember 2016
u rupiah.
Rp 875,000.00
Rp 625,000.00
1,500,000.00
Dibukukan,
………………………………
BUKTI TRANSAKSI - HAL 39
11/BK
21 Desember 2016
ah
3,000,000.00
Dibukukan,
………………………………
234/F
23 Desember 2016
2/10, n/30
Total Harga
Rp 104,976,000.00
Rp 154,440,000.00
Rp 259,416,000.00
Rp 5,188,320.00
Rp 264,604,320.00
Rp 25,941,600.00
Dibukukan,
………………………………
75/FP
24 Desember 2016
2/10, n/30
Total Harga
Rp 43,200,000.00
Rp 46,800,000.00
Rp 41,000,000.00
Rp 31,200,000.00
Rp 162,200,000.00
Rp 16,220,000.00
Rp 178,420,000.00
Dibukukan,
………………………………
01/NK
25 Desember 2016
Dibukukan,
………………………………
05/VKK
28 Desember 2016
a ribu rupiah.
kelurahan bulan
Rp 625,000.00
625,000.00
Dibukukan,
………………………………
Rp 4,318,200.00
Rp 1,909,300.00
6,227,500.00
Dibukukan,
………………………………
13/BKK
31 Desember 2016
Rp 650,000.00
Rp 1,200,000.00
Rp 750,000.00
Rp 1,500,000.00
Rp 625,000.00
4,725,000.00
Dibukukan,
Dibukukan,
………………………………