DATA-DATA YANG DI PERLUKAN UNTUK PEMBUKUAN UPK

1 LKM : Perdamean Mandiri

2 Alamat : Perdamean
3 Kel / Desa : Perdamean
4 Kab / Kota : Langkat
5 Manajer UPK : Misalnya nama Manager
6 Koordinator BKM : H. HAMALIK, S.Pd Misalnya nama Koordinat
7 Petugas 1 *) : Misalnya nama sekretaris
8 Petugas 2 *) : Misalnya diisi dengan nam
9 0:
10 Periode Laporan : Bulan Desember 2021 12/31/2007
Perdamean, 31 Desember 2021

*) Petugas 1, 2 dan 3 diganti sesuai dengan jabatannya di BKM dan nama diisi pada kolom nama.

9-Dec-21
29-Dec-21
30-Dec-21
1-Dec-21
30-Nov-21
Misalnya nama Manager UPK
Misalnya nama Koordinator BKM
Misalnya nama sekretaris di UPK yang memegang pembukuan
Misalnya diisi dengan nama pemegang uang atau Kasir
Nama BKM : Perdamaian Mandiri UPK - 2
Alamat/Desa : Kelurahan Perdamaian

BUKU TITIPAN DANA DI BKM / BANK

Bulan Desember 2021

Masuk Keluar Saldo / Sisa

Nomor
TGL URAIAN
Bukti
(Debet ) (Kredit) (Debet)

1 2 3 4 5 6

10/31/21 Saldo Akhir bulan lalu 40,984,999

01/12/21 Penarikan Dana KSM 30,000,000 10,984,999

9-Dec-21 Biaya Adm bank 10,000 10,974,999

29-Dec-21 Setoran Tunai 5,020,000 15,994,999

SALDO AKHIR 5,020,000 30,010,000 15,994,999

Mengetahui, Perdamean, 31 Desember 2021

BKM PERDAMEAN MANDIRI Unit Pelaksana Keuangan

( H. HAMALIK, S.Pd ) ( )

Halaman dari
Nama BKM : Perdamaian Mandiri UPK - 1
Alamat/Desa : Perdamean

BUKU KAS UPK

Bulan Desember 2021

Nomor Masuk Keluar Saldo / Sisa

TGL URAIAN
Bukti (Debet ) (Kredit) (Debet)
1 2 3 4 5 6

31-Oct-21 Saldo Akhir Bulan Lalu 693,500

1-Dec-21 Penarikan Dana Dari Bank 01/UM/UPK/XII/21 30,000,000 30,693,500
1-Dec-21 Penguliran ke KSM Mesra 01/UK/UPK/XII/21 30,000,000 693,500
29-Dec-21 Setoran ang+ Jasa KSM seroja 02/UM/UPK/XII/21 1,765,000 2,458,500
29-Dec-21 Setoran ang+ Jasa KSM Laris 03/UM/UPK/XII/21 1,690,000 4,148,500
29-Dec-21 Setoran ang+ Jasa KSM Karya 3 03/UK/UPK/XII/21 1,765,000 5,913,500
29-Dec-21 Setoran ang+ Jasa KSM Setia 04/UK/UPK/XII/21 600,000 6,513,500
29-Dec-21 Setor ke Bank 02/UK/UPK/XII/21 5,020,000 1,493,500
29-Dec-21 Transport ke Bank 03/UK/UPK/XII/21 150,000 1,343,500
29-Dec-21 Biaya fotocopi 04/UK/UPK/XII/21 100,000 1,243,500
29-Dec-21 Biaya Rapat 05/UK/UPK/XII/22 250,000 993,500
29-Dec-21 Insentif 06/UK/UPK/XII/22 300,000 693,500

SALDO AKHIR 5,820,000 5,820,000 693,500

Mengetahui, Perdamean, 31 Desember 2021

LKM PERDAMEAN MANDIRI Unit Pelaksana Keuangan

( H. HAMALIK, S.Pd ) ( )

Halaman dari
Nama BKM : Perdamaian Mandiri UPK - 3
Alamat/Desa : Perdamean

CATATAN UANG MASUK

Bulan Desember 2021

Masuk / Debet Kredit

Tanggal Keterangan NO. BUKTI Pinjaman Pinjaman Dana Jasa (Bunga)

Titipan dana Pinjaman Dana Hibah Dana Tanggung Modal Modal PPMK Jasa (Bunga)
Kas PPMK dari Tanggung Pinjaman KSM
di BKM / Bank KSM PPMK Renteng PPMK Dana Bergulir Pinjaman KSM
KSM Pihak ke-3 Renteng PPMK

11010 11022 11030 21010 21060 31010 41010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-Dec-21 Penarikan Dana Dari Bank 01/UM/UPK/XII/21 30,000,000 30,000,000
29-Dec-21 Setoran ang+ Jasa KSM seroja 02/UM/UPK/XII/21 1,765,000 1,390,000 375,000
29-Dec-21 Setoran ang+ Jasa KSM Laris 03/UM/UPK/XII/21 1,690,000 1,390,000 300,000
29-Dec-21 Setoran ang+ Jasa KSM Karya 3 03/UK/UPK/XII/21 1,765,000 1,390,000 375,000
29-Dec-21 Setoran ang+ Jasa KSM Setia 04/UK/UPK/XII/21 600,000 500,000 100,000

35,820,000 30,000,000 500,000 4,170,000 - - - - - - 100,000 1,050,000

JUMLAH
(DEBET) (KREDIT)

Mengetahui, Perdamean, 31 Desember 2021

BKM PERDAMEAN MANDIRI 35,820,000 Unit Pelaksana Keuangan

( H. HAMALIK, S.Pd ) ( )

Halaman dari
 Pendapatan
lain dari
kredit

41020
11

Desember 2021
a Keuangan

Halaman dari
Nama BKM : Perdamaian Mandiri UPK - 4
Alamat/Desa : Perdamean

CATATAN UANG KELUAR

Bulan Desember 2021

Debet Keluar / Kredit

Dana Transport
Tanggal Keterangan NO. BUKTI Dana Pinjaman Dana Insentif Biaya
Titipan dana Pinjaman Pinjaman Tanggung Biaya Kantor dan Biaya Biaya Audit
Inventaris Hibah dari Tanggung Karyawan Operasional Kas
di BKM / Bank KSM KSM PPMK Renteng Komunikas Rapat Pemeriksaan
PPMK Pihak ke-3 Renteng UPK lainnya
PPMK i

11022 11030 12010 21010 21060 51010 51030 51040 51050 51080 52010 11010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

30,000,000 30,000,000
30-Nov-21 Penguliran KSM mesra 01/UK/UPK/XI/21
5,020,000 5,020,000
29-Dec-21 Setor ke Bank 02/UK/UPK/XII/21
150,000 300,000
29-Dec-21 Transport ke Bank 03/UK/UPK/XII/21 150,000
200,000
29-Dec-21 Biaya fotocopi 04/UK/UPK/XII/21 100,000 100,000
250,000 500,000
29-Dec-21 Biaya Rapat 05/UK/UPK/XII/22 250,000
300,000 600,000
29-Dec-21 Insentif 06/UK/UPK/XII/22 300,000

5,020,000 800,000 30,000,000 - - - - - 300,000 100,000 150,000 250,000 - - 36,620,000

JUMLAH
36,620,000 36,620,000

Mengetahui, Perdamean, 31 Desember 2021

BKM PERDAMEAN MANDIRI Unit Pelaksana Keuangan

( H. HAMALIK, S.Pd ) ( )

Halaman dari
Nama BKM : Perdamaian Mandiri UPK - 9
Alamat/Desa : Perdamean

BUKU BESAR & NERACA SALDO

Bulan Desember 2021

Nama Buku Besar Saldo Mutasi Tgl : 6/12/2021 Saldo Mutasi Tgl : 29/12/2021 Saldo Mutasi Tgl : 31/12/2021 Saldo
No.Rek
(Buku Bantu) 11/30/2021 Debet Kredit 6/12/2021 Debet Kredit 29/12/2021 Debet Kredit 31/12/2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AKTIVA : Debet (Kol 3+4−5) (Kol 6+7−8) (Kol 9+10−11)
11010 Kas UPK 693,500 693,500 35,820,000 35,820,000 693,500 693,500
11022 Titipan Dana di BKM / Bank 40,984,999 10,000 40,974,999 5,020,000 - 45,994,999 45,994,999
11030 Pinjaman KSM 21,866,000 21,866,000 500,000 21,366,000 21,366,000
11040 Pinjaman KSM PPMK 95,174,500 95,174,500 4,170,000 91,004,500 91,004,500
31030 Cadangan Risiko Kredit (10,937,870) (10,937,870) (10,937,870) (10,937,870)
12010 Inventaris dan Harta Tetap - - - -
12011 Minus: Akmlsi Penyusutan Invtrs-HT -
- - - -
Jumlah Aktiva 147,781,129 147,771,129 148,121,129 148,121,129
PASSIVA : (Kol 9−10+11) (Kol 3−4+5) (Kol 6−7+8) (Kol 9−10+11)
21010 Pinjaman dari Pihak ke-3 - - - -
21020 Pembagian Laba Belum Disalurkan - - - -
21060 Dana Tanggung Renteng 3,706,700 3,706,700 3,706,700 3,706,700
21061 Dana Tanggung Renteng PPMK 9,390,000 9,390,000 9,390,000 9,390,000
31010 Modal Dana Bergulir 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
31030 Modal PPMK 95,000,000 95,000,000 95,000,000 95,000,000
31020 Pemupukan Modal Bergulir 10,200,000 10,200,000 10,200,000 10,200,000
Hasil (Laba / Rugi) s/d Tahun Lalu 5,643,544 5,643,544 5,643,544 5,643,544
Hasil (Laba / Rugi) Periode Berjalan 3,840,885 10,000 3,830,885 800,000 1,150,000 4,180,885 4,180,885
Jumlah Passiva 147,781,129 10,000 10,000 147,771,129 41,640,000 41,640,000 148,121,129 - - 148,121,129
Catatan: - Form ini diisi setiap hari sesuai dengan mutasi yang ada pada setiap perkiraan.
- Untuk Akumulasi Penyusutan Inventaris-Harta Tetap, berlaku rumus: Saldo sebelumnya – Kolom Debet + Kolom Kredit

-
Mengetahui, - Perdamean, 31 Desember 2021
LKM PERDAMEAN MANDIRI Unit Pelaksana Keuangan

( H. HAMALIK, S.Pd ) ( )
Nama BKM : Perdamaian Mandiri UPK - 11
Alamat/Desa : Perdamaian

NERACA
Bulan Desember 2021

AKTIVA Jumlah PASSIVA Jumlah

HARTA : KEWAJIBAN / HUTANG :

11010 Kas UPK Rp 693,500 21010 Pinjaman dari Pihak ke-3 Rp

11022 Titipan Dana di BKM / Bank Rp 45,994,999 21020 Pembagian Laba Belum Disalurkan Rp

11030 Pinjaman KSM Rp 21,366,000 21060 Dana Tanggung Renteng Rp 3,706,700

11040 Pinjaman KSM PPMK Rp 91,004,500 Dana Tanggung Renteng PPMK Rp 9,390,000

12010 Inventaris dan Harta Tetap Jumlah Kewajiban (1) Rp 13,096,700

12011 Minus: Akumulasi Penyusutan Invtrs-HT MODAL :

Cadangan Resiko Pinjaman Rp (10,937,870) 31010 Modal Dana Bergulir Rp 20,000,000

31010 Modal PPMK Rp 95,000,000

31020 Pemupukan Modal Bergulir Rp 10,200,000

31030 Cadangan Risiko Kredit

Hasil (Laba / Rugi) s/d Tahun Lalu Rp 5,643,544

Hasil (Laba / Rugi) Periode Berjalan Rp 4,180,885

Jumlah Modal (2) Rp 135,024,429

Jumlah Aktiva Rp 148,121,129 Jumlah Passiva ( 1 + 2 ) Rp 148,121,129

Mengetahui, Perdamean, 31 Desember 2021

BKM Perdamean Mandiri Unit Pelaksana Keuangan

( H. HAMALIK, S.Pd ) ( )
Nama BKM : Perdamaian Mandiri
Alamat/Desa : Perdamean

BUKU PENDAPATAN & BIAYA

Bulan Desember 2021

Nama Buku Besar Saldo Mutasi Saldo Mutasi Saldo Mutasi Saldo
No.Rek
(Buku Bantu) Tgl : 21/8/2021 Tgl : 06/9/2021 Tgl : 06/9/2021 Tgl : 30/9/2021 Tgl : 30/9/2021 Tgl : 30/6/2021 Tgl : 30/6/2021
1 2 7 4 5 6 7 8 9

PENDAPATAN : (Kol 5+6) (Kol 3+4) (Kol 5+6)

41010 Jasa (Bunga) Pinjaman KSM 650,000 650,000 100,000 750,000 750,000
41020 Jasa (Bunga) Pinjaman KSM PPMK 7,494,000 7,494,000 1,050,000 8,544,000 8,544,000
41020 Pendapatan Lain dari Kredit 247,325 247,325 - 247,325 - 247,325
42010 Pendapatan Lain Non Operasional (Bunga Bank) 423,742 423,742 - 423,742 423,742
- - - -
Jumlah Pendapatan 8,815,067 - 8,815,067 1,150,000 9,965,067 9,965,067
BIAYA : (Kol 3+4) (Kol 5+6)
51010 Insentif Karyawan UPK 500,000 500,000 300,000 800,000 800,000
51030 Biaya Kantor/Audit 1,616,000 1,616,000 100,000 1,716,000 1,716,000
51040 Biaya Transport dan Komunikasi 1,950,000 1,950,000 150,000 2,100,000 2,100,000
51050 Biaya Rapat 340,000 340,000 250,000 590,000 590,000
51080 Biaya Resiko Pinjaman 373,435 373,435 - 373,435 373,435
51090 Biaya Biaya Penyusutan Inventaris - - - -
52010 Biaya Non Operasional 194,747 10,000 204,747 - 204,747 204,747

Jumlah Biaya 4,974,182 10,000 4,984,182 800,000 5,784,182 - 5,784,182

Hasil (Laba / Rugi) Periode Berjalan 3,840,885 (10,000) 3,830,885 350,000 4,180,885 - 4,180,885
Catatan: - Form ini diisi setiap hari sesuai dengan mutasi yang ada pada setiap perkiraan.

Mengetahui, Perdamean, 31 Desember 2021

LKM PERDAMEAN MANDIRI Unit Pelaksana Keuangan

( H. HAMALIK, S.Pd ) ( )
Nama BKM : Perdamaian Mandiri UPK - 12
Alamat/Desa : Perdamean

LAPORAN LABA RUGI

Bulan Desember 2021

PENDAPATAN :
41010 Jasa (Bunga) Pinjaman KSM Rp 750,000
41020 Jasa (Bunga) Pinjaman KSM PPMK Rp 8,544,000
41020 Pendapatan Lain dari Kredit Rp 247,325
42010 Pendapatan Lain Non Operasional (Bunga Bank) Rp 423,742
Jumlah Pendapatan Rp 9,965,067

BIAYA-BIAYA :
51010 Insentif Karyawan UPK Rp 800,000
51030 Biaya Kantor Rp 1,716,000
51040 Biaya Transport dan Komunikasi Rp 2,100,000
51050 Biaya Rapat Rp 590,000
51080 Biaya Resiko Pinjaman Rp 373,435
51090 Biaya Biaya Penyusutan Inventaris Rp
52010 Biaya Non Operasional Rp 204,747
Jumlah Pengeluaran / Biaya Rp 5,784,182

LABA-RUGI Rp 4,180,885

Mengetahui, Perdamean, 31 Desember 2021

BKM Perdamean Mandiri Unit Pelaksana Keuangan

( H. HAMALIK, S.Pd ) ( )
NAMA BKM : Perdamaian Mandiri UPK - 13
KELURAHAN/DESA : Perdamean

PERHITUNGAN KOLEKTIBILITAS DAN TINGKAT PENGEMBALIAN

Bulan Desember 2021

Tanggal Pinjaman Besar Sistem Angsuran Saldo Kredit Tunggakan KOLEKTIBILITAS

No Nama KSM
Pencairan JatuhTempo Pinjaman Angsuran per bulan Seharusnya Realisasi Kali Nilai Lancar DPK KL DR MACET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
REGULER
1 KSM Nusa Indah 16-3-18 16/01/19 5,000,000 Bulanan 500,000 - 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2 KSM Kenanga 06/08/15 06/02/16 10,000,000 Bulanan 1,667,000 - 1,866,000 1,866,000 1,866,000
3 KSM Lavender 05/02/16 05/12/16 15,000,000 Bulanan 1,500,000 - 3,500,000 3,500,000 3,500,000
4 KSM Seroja 14/03/19 14/01/20 10,000,000 Bulanan 1,000,000 - 800,000 800,000 800,000
5 KSM Teratai 14/03/19 14/01/20 6,000,000 Bulanan 600,000 - 1,400,000 1,400,000 1,400,000
6 KSM Flamboyan 30/10/18 30/08/19 5,000,000 Bulanan 500,000 - 1,900,000 1,900,000 1,900,000
7 KSM Laris 16/10/19 16/8/20 5,000,000 Bulanan 500,000 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000
8 KSM Damai 23/09/20 23/07/21 10,000,000 Bulanan 1,000,000 3,000,000 3,400,000 400,000 3,400,000
9 KSM setia 01/10/21 01/08/21 5,000,000 Bulanan 500,000 4,500,000 4,500,000 5,000,000
Jumlah Reguler: 71,000,000 7,767,000 7,500,000 21,366,000 5,700,000 5,366,000 8,400,000 3,400,000 1,900,000 - 8,166,000
PPMK
1 KSM Dahlia 16-3-18 16-9-19 27,000,000 Bulanan 1,500,000 - 8,817,500 8,817,500 8,817,500
2 KSM Karya III 7-2-2020 7-8-2021 25,000,000 Bulanan 1,390,000 - - - -
3 KSM Karya IV 16-10-19 16-6-21 30,000,000 Bulanan 1,668,000 1,644,000 3,719,000 2,075,000 3,719,000
4 KSM Mesra IV 04-05-20 04-01-22 25,000,000 Bulanan 1,390,000 - - - -
5 KSM Cengkeh 05-09-18 05-03-20 30,000,000 Bulanan 1,668,000 1,644,000 12,486,000 10,842,000 10,842,000 12,486,000
6 KSM Mesra III 05-09-18 05-03-20 30,000,000 Bulanan 1,668,000 - - - -
7 KSM Seroja 7-2-2020 7-8-2021 25,000,000 Bulanan 1,390,000 - - - -
8 KSM Karya III 22-4-2021 22-10-2022 25,000,000 Bulanan 1,390,000 18,050,000 18,395,000 345,000 19,785,000
9 KSM Laris 09-9-2021 22-10-2023 25,000,000 Bulanan 1,390,000 22,220,000 22,195,000 25,000,000
10 KSM Seroja 09-9-2022 22-10-2024 30,000,000 Bulanan 1,668,000 24,996,000 25,392,000 30,000,000
Jumlah PPMK 192,000,000 10,674,000 68,554,000 91,004,500 12,917,000 19,659,500 74,785,000 3,719,000 21,303,500 - -
Jumlah Total: 263,000,000 18,441,000 76,054,000 112,370,500 18,617,000 25,025,500 83,185,000 7,119,000 23,203,500 - 8,166,000
Persentase Resiko 0.5% 0.5% 10% 50% 100%
Nilai Resiko 415,925 35,595 2,320,350 0 8,166,000
Tingkat Pengembalian Pinjaman (RR) (Total 12+Total 13) : Jumlah 9 80.36% 90,304,000 (Total 12 + Total 13)
Tingkat Pinjaman Bermasalah (NPL) (Total 14+Total 15+Total 16) : Jumlah 6 27.92% 31,369,500 (Total 14 + Total 15 + Total 16)

Mengetahui, Perdamean, 31 Desember 2021

BKM Perdamean Mandiri Unit Pelaksana Keuangan

( H. HAMALIK, S.Pd ) ( )

Halaman dari
Nama BKM : Perdamean Mandiri UPK - 5
Alamat/Desa : Perdamean

BUKU INVENTARIS DAN HARTA TETAP

Bulan Desember 2021

Nomor Masuk Keluar Saldo / Sisa

TGL URAIAN
Bukti (Debet ) (Kredit) (Debet)
1 2 3 4 5 6

Sisa (saldo) sebelumnya

SALDO AKHIR - - -

Mengetahui, Perdamean, 31 Desember 2021

BKM PERDAMEAN MANDIRI Unit Pelaksana Keuangan

( H. HAMALIK, S.Pd ) ( )

Halaman dari
Nama BKM : PERDAMAIAN MANDIRI UPK - 0
Alamat/Desa : Perdamean

JURNAL TRANSAKSI NON KAS

Nomor Debet Kredit

Tanggal Keterangan
Bukti Rekening Jumlah Rekening Jumlah
1 2 3 4 5 6 7

31/12/2018 DTR KSM Seroja 1,000,000

Angsuran Pinjaman KSM Seroja 1,000,000

31/12/2018 Jasa (Bunga) Pinjaman KSM 3,720,000

Jasa (Bunga) Pinjaman KSM PPMK 19,479,500
Pendapatan Lain Non Operasional (Bunga Bank) 1,693,343
Laba rugi tahun berjalan 24,892,843

31/12/2018 Laba rugi tahun berjalan 6,259,274

Insentif Karyawan UPK 3,000,000
Biaya Kantor/Audit 1,395,000
Biaya Transport dan Komunikasi 1,200,000
Biaya Resiko Pinjaman 335,740
Biaya Non Operasional 328,534
18,633,569
Laba rugi tahun berjalan 18,633,569
Laba rugi tahun Lalu

Catatan : Hanya sebagai jurnal non kas, contoh : pemotongan Dana Tanggung Renteng
untuk menutupi tunggakan, transaksi tutup buku,
transaksi penyesuaian, sebelum dipindahkan ke Neraca dan Rugi/Laba.

Mengetahui, Perdamean, 31 Desember 2021

BKM Unit Pelaksana Keuangan

( H. HAMALIK, S.Pd ) ( )
 BUKTI KAS MASUK 01/01/UM/UPK/2015

Terima dari (Nama) : KSM Anggrek

No.Kredit/Simpanan/Lainnya*) :
Keterangan : Angsuran Pokok : Rp 1,400,000
Perdamean Mandiri

Jasa (Bunga) Pinjaman : Rp 280,000

Perdamean
UNIT PENGELOLA KEUANGAN

Tabungan : Rp 120,000

Jumlah : Rp 1,800,000
:

Terbilang : Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

KELURAHAN / DESA

Perdamaian, Tanggal : 2015

Pembukuan Kasir Penyetor
BKM :

(_____________________) (_____________________) (_____________________)

*) Coret yang tidak perlu

"
BUKTI KAS MASUK 02/01/UM/UPK/2015

Terima dari (Nama) : KSM Damai

No.Kredit/Simpanan/Lainnya*) :
Keterangan : Angsuran Pokok : Rp 400,000
Perdamean Mandiri

Jasa (Bunga) Pinjaman : Rp 48,000

Perdamean
UNIT PENGELOLA KEUANGAN

Tabungan : Rp 32,000

Jumlah : Rp 480,000
:

Terbilang : Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

KELURAHAN / DESA

Perdamain, Tanggal : ……... 2015

Pembukuan Kasir Penyetor
BKM :

(_____________________) (_____________________) (_____________________)

*) Coret yang tidak perlu

"
BUKTI KAS MASUK 03/01/UM/UPK/2015

Terima dari (Nama) : KSM Melur

No.Kredit/Simpanan/Lainnya*) :
Keterangan : Angsuran Pokok : Rp 800,000
Perdamean Mandiri

Jasa (Bunga) Pinjaman : Rp 160,000

Perdamean
UNIT PENGELOLA KEUANGAN

tabungan : Rp 40,000

Jumlah : Rp 1,000,000
:

Terbilang : Satu Juta Rupiah

KELURAHAN / DESA

Perdamaian, Tanggal : ……... 2015

Pembukuan Kasir Penyetor
BKM :

(_____________________) (_____________________) (_____________________)

*) Coret yang tidak perlu
 BUKTI KAS KELUAR No. Transaksi : ___/___/UK/UPK/___

Dibayar kepada (Nama) :

No.Kredit/Simpanan/Lainnya*) :
Keterangan : : Rp
: Rp
UNIT PENGELOLA KEUANGAN

: Rp

Jumlah : Rp
:
Perdamean Mandiri

Terbilang :
KELURAHAN / DESA

……………………….., Tanggal : ……... 20…..

Diketahui Pembukuan Kasir Penerima
Perdamean

Anggota BKM
BKM :

(__________________) (__________________) (__________________) (__________________)

*) Coret yang tidak perlu
"
BUKTI KAS KELUAR No. Transaksi : ___/___/UK/UPK/___

Dibayar kepada (Nama) :

No.Kredit/Simpanan/Lainnya*) :
Keterangan : : Rp
: Rp
UNIT PENGELOLA KEUANGAN

: Rp

Jumlah : Rp
:
Perdamean Mandiri

Terbilang :
KELURAHAN / DESA

……………………….., Tanggal : ……... 20…..

Diketahui Pembukuan Kasir Penerima
Perdamean

Anggota BKM
BKM :

(__________________) (__________________) (__________________) (__________________)

*) Coret yang tidak perlu
"
BUKTI KAS KELUAR No. Transaksi : ___/___/UK/UPK/___

Dibayar kepada (Nama) :

No.Kredit/Simpanan/Lainnya*) :
Keterangan : : Rp
: Rp
UNIT PENGELOLA KEUANGAN

: Rp

Jumlah : Rp
:
Perdamean Mandiri

Terbilang :
KELURAHAN / DESA

……………………….., Tanggal : ……... 20…..

Diketahui Pembukuan Kasir Penerima
Perdamean

Anggota BKM
BKM :

(__________________) (__________________) (__________________) (__________________)

*) Coret yang tidak perlu
 Nama BKM : No. Transaksi : ___/___/NK/___
Kelurahan/Desa :

UNIT PENGELOLA KEUANGAN

BUKTI TRANSAKSI NON KAS
Nama Buku Besar (Buku Bantu) No. (Kode) Rekening Debet Kredit

Keterangan Transaksi:

Diketahui, ……………………….., Tanggal : ……... 20…..

Manajer UPK Pembukuan

(……………………………) (……………………………)

Nama BKM : No. Transaksi : ___/___/NK/___

Kelurahan/Desa :
UNIT PENGELOLA KEUANGAN

BUKTI TRANSAKSI NON KAS

Nama Buku Besar (Buku Bantu) No. (Kode) Rekening Debet Kredit

Keterangan Transaksi:

Diketahui, ……………………….., Tanggal : ……... 20…..

Manajer UPK Pembukuan

(……………………………) (……………………………)

Nama BKM : No. Transaksi : ___/___/NK/___

Kelurahan/Desa :
UNIT PENGELOLA KEUANGAN

BUKTI TRANSAKSI NON KAS

Nama Buku Besar (Buku Bantu) No. (Kode) Rekening Debet Kredit

Keterangan Transaksi:

Diketahui, ……………………….., Tanggal : ……... 20…..

Manajer UPK Pembukuan

(……………………………) (……………………………)
NAMA BKM : Perdamean Mandiri UPK - 6
KEL./DESA : Perdamean

KARTU PINJAMAN KSM

Nama KSM : Jangka waktu : _____minggu/bulan *)

Alamat : Bunga pinjaman/bulan : _____% (T /M ) *)
Besar Pinjaman : Rp No. Pinjaman KSM :
Sistem Angsuran : Harian/mingguan/bulanan *) Tanggal akad Kredit :
Besar Angsuran : Rp Tanggal Jatuh Tempo :
Pokok (P) : Rp
Jasa/Bunga (B) : Rp
PEMBAYARAN ANGSURAN TUNGGAKAN SALDO Paraf
Tanggal Pokok Bunga Pokok Bunga Seharusnya Realisasi Kasir
1 2 3 4 5 6 7 8

*) Coret yang tidak perlu.

Catatan :
- Lembar Kartu Pinjaman KSM dicetak dengan 2 warna
- Lembar warna putih di arsip UPK
- Lembar warna lain di bawa KSM

RENCANA ANGSURAN
Tgl Pokok Saldo Bunga
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Tgl Pokok Saldo Bunga
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
NAMA BKM : Perdamean Mandiri UPK - 7
KEL./DESA : Perdamean

KARTU DANA TANGGUNG RENTENG KSM

Nama KSM : No. Pinjaman KSM :

Alamat : Tanggal Akad Kredit :
Besar Angsuran : Rp Tanggal Jatuh Tempo :
Pokok (P) : Rp Sistem Angsuran : Hrian/mnggn/bulanan *)
Jasa/Bunga (B) : Rp
Kurang Tambah Saldo / Sisa Paraf
Tanggal Keterangan No. Bukti
(Debet) (Kredit) (Debet) Kasir
1 2 3 4 5 6 7

Sisa (saldo) dari bulan sebelumnya -

SALDO AKHIR - - -
*) Coret yang tidak perlu.

……………………….., Tanggal : ……... 20…..

Unit Pelaksana Keuangan

( )

Catatan :
- Bila KSM menunggak pembayaran angsuran, pengurus UPK akan memotong sebagian atau seluruh Dana Tanggung Renteng ini
untuk menutup angsuran pinjaman/kredit.
- Lembar warna putih di arsip UPK
- Lembar warna lain di bawa KSM
Nama BKM : Perdamean Mandiri
Alamat/Desa : Perdamean

REGISTER PINJAMAN KSM DAN DANA TANGGUNG RENTENG

Bulan : Bulan Desember 2021
Saldo Pinjaman Tunggakan
Tgl Akad Tgl Jatuh Saldo Dana
No. Nama KSM No. Pinjaman KSM Besar Pinjaman Pokok Jasa (Bunga)
Kredit Tempo Seharusnya Realisasi Tngg. Renteng
Bln Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

JUMLAH - - - - - -
Catatan: - Laporan ini dibuat sebagai Rekapitulasi Kartu Pinjaman KSM dan Kartu Dana Tanggung Renteng KSM.
- Laporan ini dibuat setiap akhir bulan sebagai kontrol terhadap saldo di dalam Laporan Neraca.
Nama BKM : Perdamean Mandiri UPK - 14
Alamat/Desa : Perdamean

JURNAL TRANSAKSI NON KAS

Bulan : Bulan Desember 2021

Nomor Debet Kredit

Tanggal Keterangan
Bukti Rekening Jumlah Rekening Jumlah
1 2 3 4 5 6 7

Catatan : Hanya sebagai jurnal untuk transaksi yang tidak terkait langsung dengan uang tunai, contoh : pemotongan Dana Tanggung
Renteng untuk menutupi tunggakan, transaksi tutup buku, transaksi penyesuaian, sebelum dipindahkan ke Neraca dan Rugi/Laba.

Mengetahui, ……………………….., Tanggal : ……... 20…..

BKM PERDAMEAN MANDIRI Unit Pelaksana Keuangan

( H. HAMALIK, S.Pd ) ( )

Halaman dari
NAMA BKM : Perdamean Mandiri UPK - 4
KEL./DESA :

KARTU PINJAMAN KSM

Nama KSM : Jangka waktu : _____minggu/bulan *)
Alamat : Bunga pinjaman/bulan : _____% (T /M ) *)
Besar Pinjaman : Rp 1,200,000 No. Pinjaman KSM :
Sistim Angsuran : mingguan / bulanan *) Tanggal akad Kredit :
Besar Angsuran : Rp 118,000 (P+B) Tanggal Jatuh Tempo :
Pokok (P) : Rp 100,000
Bunga (B) : Rp 18,000
ANGSURAN SALDO TUNGGAKAN Paraf
No Tanggal
Pokok Bunga Seharusnya Realisasi Pokok Bunga Kasir
1 2 3 4 5 6 7 8 10

01-04-07 1,200,000 1,200,000 -

01-05-07 200,000 18,000 1,000,000 -

01-06-07 200,000 800,000 167,000 18,000

15-07-07 200,000 18,000 600,000 18,000

20-08-07 100,000 30,000 500,000 6,000

13-10-07 150,000 350,000

- 350,000

72,000

15,000

Catatan :
- Lembar Kartu Pinjaman KSM dicetak dengan 2 warna
- Lembar warna putih di arsip UPK
- Lembar warna lain di bawa KSM
NAMA BKM : Perdamean Mandiri UPK - 4
KEL./DESA : Perdamean

KARTU PINJAMAN KSM

Nama KSM : Jangka waktu : _____minggu/bulan *)
Alamat : Bunga pinjaman/bulan : _____% (T /M ) *)
Besar Pinjaman : Rp 1,200,000 No. Pinjaman KSM :
Sistim Angsuran : mingguan / bulanan *) Tanggal akad Kredit :
Besar Angsuran : Rp 118,000 Tanggal Jatuh Tempo :
Pokok (P) Rp 100,000
Bunga (B) Rp 18,000
TABEL ANGSURAN PEMBAYARAN ANGSURAN TUNGGAKAN SALDO Paraf
Tgl Pokok Saldo Bunga Tanggal Pokok Bunga Pokok Bunga Seharusnya Realisasi Kasir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01-02-07 100,000 1,100,000 18,000 01-01-07 - - - - 1,200,000 1,200,000

01-03-07 100,000 1,000,000 18,000 01-02-07 100,000 18,000 - - 1,100,000 1,100,000

01-04-07 100,000 900,000 18,000 15-03-07 100,000 - - 18,000 1,000,000 1,000,000

01-05-07 100,000 800,000 18,000 21-03-07 - 18,000 - - 1,000,000 1,000,000

01-06-07 100,000 700,000 18,000 01-04-07 50,000 18,000 50,000 - 900,000 950,000

01-07-07 100,000 600,000 18,000 20-04-07 25,000 - 25,000 - 900,000 925,000

01-08-07 100,000 500,000 18,000 01-05-07 - - 125,000 18,000 800,000 925,000

01-09-07 100,000 400,000 18,000 01-06-07 75,000 - 150,000 36,000 700,000 850,000

01-10-07 100,000 300,000 18,000 04-06-07 - 36,000 125,000 -

01-11-07 100,000 200,000 18,000

01-12-07 100,000 100,000 18,000

01-01-08 100,000 - 18,000

15,000

Catatan :
- Lembar Kartu Pinjaman KSM dicetak dengan 2 warna
- Lembar warna putih di arsip UPK
- Lembar warna lain di bawa KSM
NAMA BKM : Perdamean Mandiri UPK - 4
KEL./DESA :

KARTU PINJAMAN KSM

Nama KSM : Jangka waktu : _____minggu/bulan *)
Alamat : Bunga pinjaman/bulan : _____% (T /M ) *)
Besar Pinjaman : Rp 1,200,000 No. Pinjaman KSM :
Sistim Angsuran : mingguan / bulanan *) Tanggal akad Kredit :
Besar Angsuran : Rp 118,000 (P+B) Tanggal Jatuh Tempo :
Pokok (P) : Rp 100,000
Bunga (B) : Rp 18,000
ANGSURAN SALDO TUNGGAKAN Paraf
No Tanggal
Pokok Bunga Seharusnya Realisasi Pokok Bunga Kasir
1 2 3 4 5 6 7 8 10

01-04-07 1,200,000 1,200,000 -

01-05-07 200,000 18,000 1,000,000 -

01-06-07 200,000 800,000 167,000 18,000

15-07-07 200,000 18,000 600,000 18,000

20-08-07 100,000 30,000 500,000 6,000

13-10-07 150,000 350,000

- 350,000

72,000

15,000

Catatan :
- Lembar Kartu Pinjaman KSM dicetak dengan 2 warna
- Lembar warna putih di arsip UPK
- Lembar warna lain di bawa KSM

TABEL ANGSURAN
TF KOTA/KAB. KECAMATAN KELURAHAN
1 2 3
2 Langkat Ara Condong 1 1 1
Banyumas 1 1 1
Dendang 1 1 1
Karang Rejo 1 1 1
Kwala Begumit 1 1 1
Kwala Bingai 1 1 1
Mangga 1 1 1
Pantai Gemi 1 1 1
Paya Mabar 1 1 1
Perdamaian 1 1 1
Sidomulyo 1 1 1
Stabat Baru 1 1 1
Sei Lepan Alur Dua 1 1 1
Alur Dua Baru 1 1 1
Harapan Baru 1 1 1
Harapan Jaya 1 1 1
Harapan Maju 1 1 1
Harapan Makmur 1 1 1
Lama 1 1 1
Lama Baru 1 1 1
Mekar Makmur 1 1 1
Telaga Said 1 1 1
Puraka 1 1 1
 REKAP PENGUKURAN KINERJA
SEKRETARIAT-BKM
Status Per 30 April 2021

ASPEK PENGUKURAN
TINGKAT KINERJA
4 5 6 7 8 9 10 11 TS
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat Baik