Bku Karangmulya V

BUKU KAS UMUM
Bulan : Januari 2015

Nama Sekolah : SDN Mekarbakti III
Desa / Kecamatan : Mekarbakti/ Kadungora Format BOS -K3
Kabupaten : Garut Diisi oleh Bendahara
Provinsi : Jawa Barat Disimpan di Sekolah
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No Bukt Uraian Saldo
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
1/22/2015 Saldo Bank dan Kas Tunai Bulan lalu 1,620,928 1,620,928
1/22/2015 150 Administrasi Bank 5,000 1,615,928
Jumlah Saldo 1,620,928 5,000 1,615,928
Pada hari ini Sabtu tanggal 31-01-2015 Buku Kas ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas Umum …………………………………………………………………………………………………………………..Rp. 1.615.928
Terdiri dari :
saldo Kas Rp169,638
saldo Kas Tunai Rp1,446,290
Jumlah Rp. 1.615.928
Mengetahui Dibuat Oleh

Kepala SDN Karangmulya V Bendahara
ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM
Nama Sekolah :SDN Karangmulya V Bulan : Februari 2015
Desa / Kecamatan :Karangmulya/Kadungora Format BOS -K3
Tanggal No. Kode No Bukt Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
20-02-2015 Saldo Kas tunai bulan lalu 1,615,928 1,615,928
2/18/2015 519 2/18/2015 Terima dana alokasi bos triwulan lalau 36,600,000 38,215,928
20-02-2015 10 2/20/2015 penarikan perbank dana bos triwulan satu 36,600,000 1,615,928
20-02-2015 10 2/20/2015 terima perkas dana bos triwulan satu 36,600,000 38,215,928
20-02-2015 k.119 1/2/2015 dibayar rapat dinas kep.sekolah 50,000 38,165,928
20-02-2015 k.215 1/5/2015 dibayar plang doa sebelum belajarr ke hitra k. 5-1-15 175,000 37,990,928
20-02-2015 k.315 1/6/2015 Dibayar barinar zuz ama ke arya 6-1-15 150,000 37,840,928
20-02-2015 k.415 1/7/2015 dibayar adm kelas ke cv normal nota tgl 7-1-15 550,000 37,290,928
20-02-2015 k.515 1/10/2015 dibayar kegiatan kkg 500,000 36,790,928
20-02-2015 k.515 1/12/2015 Terima PPH 21 55,000 36,845,928
20-02-2015 k.615 1/13/2015 dibayar ATK 16 tb paris nota tgl 12-1-15 728,600 36,117,328
20-02-2015 k.715 1/13/2015 dibayar susunan kabinat ke hax arin nota tanggal 13-1-15 200,000 35,917,328
20-02-2015 k.819 1/13/2015 dibayar rapat/pembinaan guru dan penjaga sekolah 550,000 35,367,328
20-02-2015 k.819 1/13/2015 terima PPH 21 dari kegiatan rapat 55,000 35,422,328
20-02-2015 k.916 1/16/2015 Dibayar Voucher Modem ke Ale nota tgl 16-1-15 250,000 35,172,328
20-02-2015 k.1019 1/17/2015 dibayar kegiatan kkg 500,000 34,672,328
20-02-2015 k.1019 1/17/2015 terima PPH 21 55,000 34,727,328
20-02-2015 K.1117 1/19/2015 Dibayar alat bangunan ke PT waluya 19-1-15 205,650 34,521,678
20-02-2015 k.1214 1/20/2015 dibayar penggandaan soal ulangan harian ke paris 814,500 33,707,178
20-02-2015 k.1319 1/24/2015 Dibayar kegiatan KKG 500,000 33,207,178
20-02-2015 K.1319 1/24/2015 Terima pph 21 55,000 33,262,178
20-02-2015 k.1415 1/29/2015 dibayar bahan mamin ke TK Hilla tgl 29-1-15 250,000 33,012,178
20-02-2015 k.1513 1/30/2015 dibayar uang lelah ramadial dari pengayaan 525,000 32,487,178
Jumlah 75,035,928 42,548,750 32,487,178


NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
Jumlah Pindahan 75,035,928 42,548,750 32,487,178
2/20/2015 k.1513 1/30/2015 Terima PPH 21 63,750 32,550,928
2/20/2015 k.15613 1/30/2015 dibayar harian pembina pramuka 500,000 32,050,928
2/20/2015 k.1613 1/30/2015 Terima PPH 21 25,000 32,075,928
2/20/2015 k.1718 1/30/2015 dibayar harian mengajar guru PJOK 400,000 31,675,928
2/20/2015 k.1818 1/30/2015 dibayar harian mengajar guru kelas 400,000 31,275,928
2/20/2015 k.1918 1/30/2015 dibayar harian mengajar guru kelas 400,000 30,875,928
2/20/2015 k.2018 1/30/2015 dibayar harian mengajar guru bahasa inggris 400,000 30,475,928
2/20/2015 k.2119 1/31/2015 dibayar kegiatan KKG 500,000 29,975,928
2/20/2015 k.21/19 1/31/2015 Terima PPH 21 55,000 30,030,928
2/20/2015 k.22/9 2/2/2015 dibayar transpor rapat dinas kep.sekolah 50,000 29,980,928
2/20/2015 k.23/5 2/6/2015 dibayar bacaan fathah ke arya nota tgl 6-2-15 150,000 29,830,928
2/20/2015 k.24/9 2/7/2015 dibayar kegiatan KKG 500,000 29,330,928
2/20/2015 k.24/9 2/7/2015 Terima PPH 21 55,000 29,385,928
2/20/2015 k.25/9 2/9/2015 dibayar bajar visi dan misi kemendiknas 300,000 29,085,928
2/20/2015 k.26/9 2/10/2015 dibayar rapat/pembinaan guru dan penjaga sekolah 550,000 28,535,928
2/20/2015 k.27/5 2/10/2015 Terima PPH 21 55,000 28,590,928
2/20/2015 k.28/6 2/12/2015 dibayar alat ATK ke TB paris nota tgl 12-2-15 210,000 28,380,928
2/20/2015 k.29/9 2/14/2015 dibayar modem ke ale tgl 14-2-15 250,000 28,130,928
2/20/2015 k.29/9 2/14/2015 dibayar kegiatan KKG 500,000 27,630,928
2/20/2015 k.29/9 2/14/2015 Terima PPH 21 55,000 27,685,928
2/20/2015 k.30/11 2/20/2015 membayar transpor pengambilan dana BOS 200,000 27,485,928
2/20/2015 k.31/5 2/20/2015 membayar bahan mamin ke TK Hilla 20-2-15 250,000 27,235,928
Jumlah dipindahkan 75,344,678 48,108,750 27,235,928


NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
Pindahan Jumlah 75,344,678 48,108,750 27,235,928
2/21/2015 k.32/9 2/21/2015 kegiatan KKG 500,000 26,735,928
2/21/2015 k.32/9 2/21/2015 Terima PPH 21 55,000 26,790,928
2/22/2015 150 2/22/2015 administrasi bank 5,000 26,785,928
2/22/2015 920 2/22/2015 jasa bank 3,022 26,788,950
2/25/2015 k.33/4 2/25/2015 membayar penggandaan soal ulangan harian ke paris 814,500 25,974,450
2/27/2015 k.34/3 2/27/2015 membayar honor pembina pramuka 500,000 25,474,450
2/27/2015 k.34/3 2/27/2015 Terima PPH 21 25000 25,499,450
2/27/2015 k.35/5 2/27/2015 membayar alat ATK Kepada paris tgl 27-2-15 650,800 24,848,650
2/27/2015 k.36/3 2/27/2015 membayar kegiatan remedial dan pengayaan 525,000 24,323,650
2/27/2015 k.36/3 2/27/2015 Terima PPH 21 63,750 24,387,400
2/28/2015 k.37/8 2/28/2015 membayar honor mengajar guru PJOK 400,000 23,987,400
2/28/2015 k.38/8 2/28/2015 membayar honor mengajar guru kelas 400,000 23,587,400
2/28/2015 k.39/8 2/28/2015 membayar honor mengajar guru kelas 400,000 23,187,400
2/28/2015 k.40/9 2/28/2015 membayar honor mengajar guru bahasa inggris 400,000 22,787,400
2/28/2015 k.41/9 2/28/2015 membayar honor kegiatan KKG 500,000 22,287,400
2/28/2015 k.41/9 2/28/2015 Terima PPH 21 55,000 22,342,400
Jumlah Saldo 75,546,450 53,204,050 22,342,400
Pada hari ini Sabtu Tanggal 28-2-2015. Buku Kas ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
saldo Kas Rp167,660
Jumlah Rp. 22.324.400


NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM
Nama Sekolah :SDN Karangmulya V Bulan Maret 2015
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
3/2/2015 Saldo Kas tunai bulan lalu 22,342,400
3/2/2015 k.42/9 3/2/2015 membayar transpor rapat dinas kep. Sekolah 50,000 22,292,400
3/5/2015 k.43/4 3/5/2015 membayar transpor rapatpanita UTS 275,000 22,017,400
3/5/2015 k.44/4 3/5/2015 Membayar ATK Ke TB muta nota tgl 5-3-15 299,800 21,717,600
3/6/2015 k.45/4 3/6/2015 membayar pembuatan naskah soal UTS 1,080,000 20,637,600
3/6/2015 k.45/4 3/6/2015 Terima PPH 21 108,000 20,745,600
3/7/2015 k.46/4 3/7/2015 membayar pengetkan naskah soal uts 432,000 20,313,600
3/7/2015 k.47/4 3/7/2015 membayar penggandaan naskah soal UTS 977,400 19,336,200
3/7/2015 k.48/9 3/7/2015 Membayar kegiatan KKG 500,000 18,836,200
3/7/2015 k.48/9 3/7/2015 Terima PPH 21 55,000 18,891,200
3/13/2015 k.49/4 3/13/2015 Pembayaran pengawas UTS 900,000 17,991,200
3/13/2015 k.49/4 3/13/2015 Terima PPH 21 95,000 18,086,200
3/13/2015 k.50/3 3/13/2015 Terima PPH 21 63,750 17,624,950
3/14/2015 k.51/4 3/14/2015 Membayar pemeriksaan soal UTS 1,303,200 16,321,750
3/14/2015 k.51/4 3/14/2015 terima PPH 21 137,560 16,459,310
3/14/2015 k.52/9 3/14/2015 membayar kegiatan KKG 500,000 15,959,310
3/14/2015 k.52/9 3/14/2015 Terima PPH 21 55,000 16,014,310
3/14/2015 k.53/3 3/14/2015 membayar uang lelah rapat panita LEPSN LFJN O2SN 550,000 15,464,310
3/14/2015 k.53/3 3/14/2015 Terima PPH 21 55,000 15,519,310
3/14/2015 k.54/3 3/14/2015 Membayar ATK Ke TB Paris nota tgl 14-3-15 248,400 15,270,910
3/14/2015 k.55/3 3/14/2015 membayar alat olahraga ke malinda tanggal 14-3-15 685,000 14,585,910
3/14/2015 k.56.3 3/14/2015 membayar konsumsi peserta LFSN, SPLL ke 570,000 14,015,910
Jumlah Dipindahkan 22,911,710 8,895,800 14,015,910
Pada hari ini …………………………………... Buku Kas ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas Umum …………………………………………………………………………………………………………………..Rp.
Terdiri dari :
saldo Kas Rp. ................................
saldo Kas Tunai Rp. ................................
Jumlah Rp. ................................


NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Pindahan 22,911,710 8,895,800
3/17/2015 k.57/3 3/17/2015 membayar transpor rapat dinas kep. Sekolah 950,000 21,961,710
3/17/2015 k.58/3 3/17/2015 membayar transpor rapatpanita UTS 675,000 21,286,710
3/17/2015 k.58/3 3/17/2015 Membayar ATK Ke TB muta nota tgl 5-3-15 71,250 21,357,960
3/19/2015 k.59/6 3/19/2015 membayar pembuatan naskah soal UTS 250,000 21,107,960
3/20/2015 k.60/3 3/20/2015 Terima PPH 21 275,000 20,832,960
3/20/2015 k.61/4 3/20/2015 membayar pengetkan naskah soal uts 294,250 20,538,710
3/20/2015 k.62/4 3/20/2015 membayar penggandaan naskah soal UTS 230,250 20,308,460
3/22/2015 150 3/22/2015 Membayar kegiatan KKG 5,000 20,303,460
3/23/2015 k.63/5 3/23/2015 Terima PPH 21 250,000 20,053,460
3/23/2015 k.64/5 3/23/2015 Pembayaran pengawas UTS 900,650 19,152,810
3/24/2015 k.65/5 3/24/2015 Terima PPH 21 2,262,500 16,890,310
3/25/2015 k.67/4 3/25/2015 Terima PPH 21 400,000 16,390,310
3/25/2015 k.67/4 3/25/2015 Membayar pemeriksaan soal UTS 60,000 16,450,310
3/26/2015 k.68/4 3/26/2015 terima PPH 21 66,000 16,384,310
3/26/2015 k.68/4 3/26/2015 membayar kegiatan KKG 9,900 16,394,210
3/26/2015 k.69/9 3/26/2015 Terima PPH 21 550,000 15,844,210
3/26/2015 k.69/9 3/26/2015 membayar uang lelah rapat panita LEPSN LFJN O2SN 55,000 15,899,210
3/27/2015 k.70/4 3/27/2015 Terima PPH 21 150,000 15,749,210
3/27/2015 k.70/4 3/27/2015 Membayar ATK Ke TB Paris nota tgl 14-3-15 22,500 15,771,710
3/27/2015 k.71/3 3/27/2015 membayar alat olahraga ke malinda tanggal 14-3-15 500,000 15,271,710
3/27/2015 k.71/3 3/27/2015 membayar konsumsi peserta LFSN, SPLL ke 25,000 15,296,710
Jumlah Saldo 23,155,360 16,754,450 6,400,910
Terdiri dari :
saldo Kas Rp. ..............................
saldo Kas Tunai Rp.................................
Jumlah Rp. ...............................

NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM

Tanggal No. Kode No Bukt Penerimaan Pengeluaran Saldo
Uraian
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Pindahan 23,155,360 16,754,450 6,400,910
3/28/2015 k.72/9 3/28/2015 Membayar kegiatan KKG 500,000 5,900,910
3/28/2015 k.72/9 3/28/2015 Terima PPH 21 55,000 5,955,910
3/30/2015 k.73/4 3/30/2015 Membayar Penggandaan soal ulangan harian 302,550 5,653,360
3/30/2015 k.75/8 3/30/2015 Membayar Honor mengajar guru kelas 400,000 4,853,360
3/30/2015 k.76/8 3/30/2015 Membayar Honor mengajar guru kelas 400,000 4,453,360
3/30/2015 k.78/11 3/30/2015 membayar ATK SPJ BOS Ke TB Paris 30-3-15 248,950 3,804,410
3/31/2015 k.79/11 3/31/2015 Membayar penyusunan SPJ Bos Triwulan Satu 600,000 3,204,410
3/31/2015 k.79/11 3/31/2015 Terima PPH 21 90,000 3,294,410
3/31/2015 3/31/2015 Membayar PPH 21 1,446,290 1,848,120
Jumlah Saldo 23,300,360 21,452,240 1,848,120
Pada hari ini Selasa Tanggal 31-3-2015 Buku Kas ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
saldo Kas Rp162,660
Jumlah Rp1,848,120


NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM
Nama Sekolah :SDN Karangmulya V Bulan April 2015
Tanggal No. Kode No Bukt Penerimaan Pengeluaran Saldo
Uraian
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
4/1/2015 Saldo Bank Dan Kas Tunai Bulan Lalu 1,848,120 1,848,120
4/22/2015 150 Administrasi Bank 5,000 1,843,120
Jumlah Saldo 1,848,120 5,000 1,843,120
Pada hari ini Kamis Tanggal 30-$-2015 Buku Kas ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas Umum …………………………………………………………………………………………………………………..Rp. 1.843120
Terdiri dari :
saldo Kas Rp157,660
Jumlah Rp1,843,120


NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM
Nama Sekolah :SDN Karangmulya V Bulan Mei 2015
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
5/2/2015 Saldo bank dan kas tunai bulan lalu 1,843,120 1,843,120
5/13/2015 519 5/13/2015 Terima dana alokasi Bos Triwulan dua 35,800,000 37,643,120
5/18/2015 10 5/18/2015 Penarikan perbank dana Bos Triwulan dua 35,800,000 1,843,120
5/18/2015 10 5/18/2015 Terima perkas dana bos triwulan dua 35,800,000 37,643,120
5/18/2015 k1/9 4/1/2015 dibyar transpor rapat dinas kepala sekolah 50,000 37,593,120
5/18/2015 k.2/9 4/2/2015 Dibayar uang lelah rapat guru dan penjaga sekolah 550,000 37,043,120
5/18/2015 k.2/9 4/2/2015 Terima PPH 21 55,000 37,098,120
5/18/2015 k.3/5 4/4/2015 Dibayar 200,000 36,898,120
5/18/2015 k.4/9 4/4/2015 Dibayar uang lelah kegiatan KKG 500,000 36,398,120
5/18/2015 k.4/9 4/4/2015 Terima PPH 21 55,000 36,453,120
5/18/2015 k.5/5 4/6/2015 Dibayar Fotocopy dan Penjilidan ke TB paris 111,450 36,341,670
5/18/2015 k.6/13 4/7/2015 Dibayar alat 1,435,000 34,906,670
5/18/2015 k.6/13 4/7/2015 Terima PPH 21 143,500 35,050,170
5/18/2015 k.7/5 4/8/2015 Dibayar Fotocopy 825,000 34,225,170
5/18/2015 k.8/5 4/10/2015 dibayar bahan mamin ke TK hillai 250,000 33,975,170
5/18/2015 k.9/9 4/11/2015 Terima PPH 21 55,000 33,530,170
5/18/2015 k.10/3 4/11/2015 Dibayar ATK Ke TK Paris Nota tgl 11-4-15 216,000 33,314,170
5/18/2015 k.11/3 4/11/2015 Dibayar penggandaan naskah soal ppus II dan LTK 246,750 33,067,420
5/18/2015 k.12/3 4/15/2015 Dibayar uang lelah pengawas PPUS II 400,000 32,667,420
5/18/2015 k.12/3 4/15/2015 Terima PPH 21 40,000 32,707,420
5/18/2015 k.13/3 4/15/2015 Dibayar 100,000 32,607,420
5/18/2015 k.14/6 4/15/2015 Dibayar modem ke Ale 250,000 32,357,420
Jumlah Saldo 73,791,620 41,434,200 32,357,420
Terdiri dari :
saldo Kas Rp.................................
saldo Kas Tunai Rp..................................
Jumlah Rp..................................


NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Pindahan 73,791,620 41,434,200 32,357,420
5/18/2015 k.15/3 4/17/2015 Dibayar pemeriksaan hasil PPUS II 158,400 32,199,020
5/18/2015 k.15/3 4/17/2015 Dibayar ATK Ke TK Paris Nota tgl 17-4-15 368,800 31,830,220
5/18/2015 k.17/3 4/18/2015 dibayar uang lelah analisis hasil ppus II 200,000 31,630,220
5/18/2015 k.17/3 4/18/2015 Terima PPH 21 30,000 31,660,220
5/18/2015 k.18/9 4/18/2015 Dibayar Uanag lelah kegiatan KKG 500,000 31,160,220
5/18/2015 k.18/9 4/18/2015 Terima PPH 21 55,000 31,215,220
5/18/2015 k.19/5 4/21/2015 Dibayar soanduk ke HSb Nota Tgl 21-4-15 250,000 30,965,220
5/18/2015 k.20/3 4/24/2015 Dibayar uang lelah Pembina Pramuka 500,000 30,465,220
5/18/2015 k.20/3 4/24/2015 Terima PPH 21 50,000 30,515,220
5/19/2015 k.21/3 4/24/2015 Dibayar uang lelah remedial dan pengayaan 525,000 29,990,220
5/19/2015 k.21/3 4/24/2015 Terima PPH 21 63,750 30,053,970
5/19/2015 k.22/9 4/25/2015 Dibayar uang lelah KKg 500,000 29,553,970
5/19/2015 k.22/9 4/25/2015 Terima PPH 21 55,000 29,608,970
5/19/2015 k.23/4 4/28/2015 dibayar penggandaan naskah soal ulangan harian ke tk 814,500 28,794,470
5/20/2015 k.24/8 4/29/2015 Dibayar Honor mengajar Guru PJOK 400,000 28,394,470
5/20/2015 k.25/8 4/29/2015 Dibayar honor guru kelas guru kelas II 400,000 27,994,470
5/20/2015 k.26/8 4/29/2015 Dibayar Honor guru kelas III 400,000 27,594,470
5/22/2015 k.27/8 4/29/2015 Dibayar honor mengajar guru bahasa inggris 400,000 27,194,470
5/22/2015 k.28/5 5/2/2015 Dibayar Visi Misi Kab garut Ke PD Rifki Tgl 2-5-15 300,000 26,894,470
5/22/2015 k.29/9 5/2/2015 Terima PPH 21 55,000 26,449,470
5/22/2015 k.30/9 5/5/2015 Dibayar Transpor rapat dinas Kep sekolah 50,000 26,399,470
Terdiri dari :
saldo Kas Rp................................
saldo Kas Tunai Rp...............................
Jumlah Rp................................


NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Pindahan 74,100,370 47,700,900 26,399,470
5/18/2015 k.31/5 5/6/2015 Dibayar Fotovopy dan ATK ke Tk Paris 624,700 25,774,770
5/18/2015 k.31/9 5/9/2015 Terima PPH 21 55,000 25,329,770
5/18/2015 k.33/3 5/9/2015 Dibayar uang lelah Pengawas ujian Praktek 420,000 24,909,770
5/18/2015 k.33/3 5/9/2015 Terima PPH 21 45,000 24,954,770
5/18/2015 k.34/9 5/10/2015 Dibayar alat praktek Ujian kelas VI Ke CV 250,000 24,704,770
5/18/2015 k.34/9 5/13/2015 Dibayar uang Lelah rapat guru dan penjaga sekolah 550,000 24,154,770
5/18/2015 k.33/9 5/13/2015 Terima PPH 21 55,000 24,209,770
5/18/2015 k.33/9 5/15/2015 Dibayar Foto kelas VI ke Ramajaya tgl 15-5-15 465,000 23,744,770
5/19/2015 k.36/5 5/19/2015 membayar voucher modem ke Ale 250,000 23,494,770
5/19/2015 k.37/6 5/19/2015 Membayar bahan mamin ke Tk Hilla 250,000 23,244,770
5/19/2015 k.38/5 5/19/2015 membayar uang lelah rapat ulum kelas VI 500,000 22,744,770
5/19/2015 k.39/4 5/19/2015 Terima PPH 21 55,000 22,799,770
5/19/2015 k.39/4 5/19/2015 membayar ATK Ke TK Paris nota tanggal 19-5-15 254,900 22,544,870
5/20/2015 k.40/5 5/20/2015 membayar pembuatan naskah soal ulum kelas VI 250,000 22,294,870
3/20/2015 k.41/4 5/20/2015 Terima PPH 21 guru kelas II 27,500 22,322,370
3/20/2015 k.41/4 5/20/2015 membayar pengertkan naskah soal ulum 80,000 22,242,370
5/22/2015 920 5/22/2015 jasa bank 7,389 22,244,759
5/22/2015 k.43/3 5/22/2015 membayar uang lelah kegiatan remedil dan pengayaan 525,000 21,718,281
5/22/2015 k.43/3 5/22/2015 Terima PPH 21 63,750 21,782,031
Jumlah Saldo 74,409,009 52,626,978 21,782,031
Terdiri dari :
saldo Kas Rp...............................
Jumlah Rp.................................

NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM

( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Pindahan 74,409,009 52,626,978 21,782,031
5/23/2015 k.44/4 5/23/2015 Membayar Penggandaan Naskah soal ulum kelas VI 198,000 21,584,031
5/23/2015 k.45/5 5/23/2015 Membayar uang lelah 225,000 21,359,031
5/23/2015 k.45/4 5/23/2015 Terima PPH 21 22,500 21,381,531
5/23/2015 k.46/4 5/23/2015 membayar penggandaan naskah soal ulangan harian 814,500 20,567,031
5/23/2015 k.47/9 5/23/2015 membayar uang lelah kegiatan KKG 500,000 20,067,031
5/23/2015 k.47/9 5/23/2015 Terima PPH 21 55,000 20,122,031
5/24/2015 k.48/4 5/24/2015 membayar pemeriksa hasil ulum kelas VI 264,000 19,858,031
5/24/2015 k/48/4 5/24/2015 Terima PPH 21 30,800 19,888,831
5/29/2015 k.50/8 5/29/2015 Membayar honor mengajar guru Kelas Ii 400,000 19,088,831
5/29/2015 k.51/8 5/29/2015 Membayar honor mengajar guru kelas III 400,000 18,688,831
5/29/2015 k.53/3 5/29/2015 Terima PPH 21 50,000 17,838,831
5/30/2015 k.54/9 5/30/2015 Terima PPH 21 55,000 17,393,831
Jumlah Saldo 74,622,309 57,228,478 17,393,831
Pada hari ini Sabtu tanggal 31-5-15 Buku Kas ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
saldo Kas Rp158,571
saldo Kas Tunai Rp17.235.831.
Jumlah Rp17,393,831


NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM
Nama Sekolah :SDN Karangmulya V Bulan Juni 2015
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
6/1/2015 Saldo bank dan kas Tunai Bulan Lalu 17,393,831 17,393,831
6/1/2015 k.55/9 6/1/2015 Dibayar Foto Mmebayar Transpor rapat dinas kepala sekolah 50,000 17,343,831
6/3/2015 k.56/5 6/3/2015 Membayar ATK Ke TK Paris nota tangal 3-6-15 440,500 16,903,331
6/3/2015 k.57/6 6/3/2015 membayar modem smart nota tgl 3-6-15 250,000 16,653,331
6/5/2015 k.58/5 3/5/2015 Membayar buku sejarah Garut Ke. Cv BMS 5-6-15 200,000 16,453,331
6/6/2015 k.60/3 5/10/2015 Terima PPH 21 52,500 16,055,831
6/6/2015 k.60/3 5/10/2015 Membayar uang lelah kegiatan KKG 500,000 15,555,831
6/6/2015 k.61/9 5/10/2015 Terima PPH 21 55,000 15,610,831
6/6/2015 k.61/9 5/10/2015 Membayar uang lelah rapat persiapan UKK 500,000 15,110,831
6/6/2015 k.62/4 5/10/2015 Terima PPH 21 55,000 15,110,831
6/7/2015 k.62/4 6/7/2015 Membayar ATK PDDB Ke Tk Paris Nota tgl 7-6-15 306,900 14,803,931
6/7/2015 k.63/4 6/7/2015 Membayar pembuatan naskah soal UKK 900,000 13,903,931
6/7/2015 k.64/4 6/7/2015 Terima PPH 21 90,000 13,903,931
6/7/2015 k.65/4 6/7/2015 Membayar pembuatan kunci jawaban UKK 225,000 13,678,931
6/7/2015 k.65/4 6/7/2015 Terima PPH 21 22,400 13,678,931
6/7/2015 k.66/4 6/7/2015 membayar pengetkan soa soal UKK ke toko JB tgl 7-6-15 337,500 13,341,431
6/7/2015 k.67/4 6/7/2015 membayar penggandaan naskah soal UKK 999,000 12,342,431
6/12/2015 k.68/4 6/12/2015 membayar pengawas UKK 1,120,000 11,222,431
6/12/2015 k.68/4 6/12/2015 Terima PPH 21 112,000 11,222,431
6/15/2015 k.69/4 6/15/2015 membayar Pemeriksa hasil UKK 1,332,000 9,890,431
6/15/2015 k.69/4 6/15/2015 Terima PPH 21 133,200 9,890,431
6/16/2015 k.70/4 6/16/2015 Membayar Analisa Hasil UKK 600,000 9,290,431
Jumlah Saldo 17,913,931 8,210,900 9,703,031
Terdiri dari :
saldo Kas Rp...............................
Jumlah Rp.................................


NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Pindahan 17,913,931 8,210,900 9,703,031
6/16/2015 k.70/4 6/16/2015 Terima PPH 21 60,000 9,763,031
6/18/2015 k.71/4 8/18/2015 Membayar pengisian buku 750,000 9,013,031
6/18/2015 k.71/4 6/18/2015 Terima PPH 21 82,500 9,095,531
6/18/2015 k.72/11 6/18/2015 Membayar Transpor pengambilan dana BOS 200,000 8,895,531
6/19/2015 k.72/5 6/19/2015 Membayar bahan mamin ke tk hilla 250,000 8,645,531
6/19/2015 k.73/4 6/19/2015 Membayar penulisan buku kelas VI 150,000 8,495,531
6/19/2015 k.73/4 6/19/2015 Terima PPH 21 22,500 8,518,031
6/19/2015 k.74/9 6/19/2015 membayar uang lelah rapat guru dan penjaga sekolah 550,000 7,968,031
6/19/2015 k.74/9 6/19/2015 Terima PPH 21 55,000 8,023,031
6/20/2015 k75/5 6/20/2015 membayar alat pramuka ke CV Karya tanggal 20-6-15 150,000 7,873,031
6/23/2015 k.76/5 6/23/2015 membayar Samul STTB ke 247,500 7,620,531
6/23/2015 k.77/5 6/23/2015 Membayar penulisan STTb 330,000 7,290,531
6/23/2015 k.77/5 6/23/2015 Terima PPH 21 49,500 7,340,031
6/23/2015 k.77/8 6/23/2015 Membayar voucher ke ale tgl 23-6-15 250,000 7,090,031
6/23/2015 k.79/5 6/23/2015 membayar buku kegiatan romadhon 191,000 6,899,031
6/29/2015 k.80/8 6/29/2015 Dibayar Honor guru kelasmembayar honor mengajar guru PJOK 400,000 6,499,031
6/29/2015 k.81/8 6/29/2015 Membayar honor mengajar guru kelas II 400,000 6,099,031
6/29/2015 k.83/8 6/29/2015 Membayar honor mengajar guru bahasa inggris 400,000 5,299,031
6/29/2015 k.84/3 6/29/2015 membayar honor pembina Pramuka 500,000 4,799,031
6/29/2015 k.84/3 6/29/2015 Terima PPH 21 50,000 4,849,031
Terdiri dari :
saldo Kas Rp................................
saldo Kas Tunai Rp...............................
Jumlah Rp................................

NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM

( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Pindahan 18,233,431 13,384,400 4,849,031
6/29/2015 k.85/11 6/29/2015 Membayar ATK SPJ BDS Ke TB Paris Tgl 29-6-15 248,600 4,600,431
6/30/2015 k/86/11 6/30/2015 membayar penyusunan laporan SPJ BDS Triwulan II 750,000 3,850,431
6/30/2015 k.86/11 6/30/2015 Terima PPH 21 112,500 3,962,931
18,345,931 14,383,000 3,962,931
Pada hari ini Selasa tanggal 31-6-2015 Buku Kas ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
saldo Kas Rp153,571
Jumlah Rp3,962,931


NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM
Nama Sekolah :SDN Karangmulya V Bulan Juli 2015
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
7/1/2015 saldo Bank dan Kas Tunai bulan Lalu 3,962,931 3,962,931
7/24/2015 k.1.16 7/24/2015 Membayar pajak PPH 21 1,685,460 2,272,471
Jumlah Saldo 3,962,931 1,690,460 2,272,471
Pada hari ini Jum'at tanggal 31-7-15 Buku Kas ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
saldo Kas Rp148,571
Jumlah Rp2,272,471


NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM
Nama Sekolah :SDN Karangmulya V Bulan Agustus 2015
Uraian Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No Bukt Saldo
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
8/1/2015 Saldo Kas tunai bulan lalu 2,272,471 2,272,471
8/6/2015 519 6-82015 Terima Dana Alokasi Bos Triwulan III 36,200,000 38,472,471
8/10/2015 10 8/10/2015 Penarikan dana Bos Triwulan III 36,200,000 2,272,471
8/10/2015 10 8/10/2015 Terima perkas dana Bos Triwulan Tiga 36,200,000 38,472,471
8/10/2015 k.1/9 7/1/2015 Dibayar transpor rapat dinas kep.sekolah 50,000 38,422,471
8/10/2015 k.3/7 7/1/2015 Dibayar alat bangunan ke PT Waluya pada tanggal 1-7-2015 1,392,500 37,029,971
8/10/2015 k.4/5 7/2/2015 Dibayar langganan majalahBKW 10,000 37,019,971
8/10/2015 k.5/5 7/2/2015 Dibayar langganan SK kabar priangan 37,000 36,982,971
8/10/2015 k.6/5 7/2/2015 Dibayar langganan SKU Garut pos 25,000 36,957,971
8/10/2015 k.7/5 7/2/2015 Dibayar langganan majalah kandaga 15,000 36,942,971
8/10/2015 k.8/5 7/2/2015 Dibayar langganan SKB Galura 15,000 36,927,971
8/10/2015 k.9/5 7/2/2015 Dibayar majalah sunda hidang 27,000 36,899,971
8/10/2015 k.10/5 7/3/2015 Dibayar adm kelas ke CV . Norma pada tanggal 3-7-2015 650,000 36,249,971
8/10/2015 k.11/7 7/4/2015 Dibayar upah kerja pengecatan dan peraturan 1,200,000 35,049,971
8/10/2015 k.12/2 7/5/2015 Dibayar uang lelah Pnita PDDB 500,000 34,549,971
8/10/2015 k.12/2 7/5/2015 Terima PPH 21 47,500 34,597,471
8/10/2015 k.13/2 7/6/2015 Dibayar ATK PDDB ke Narris pada tanggal 6-7-2015 223,500 34,373,971
8/10/2015 k.14/2 7/6/2015 Dibayar spanduk bebas biaya pendidikan ke fauzi 250,000 34,123,971
8/10/2015 k.15/2 7/11/2015 Dibayar konsumsi panitan PDDB ke selera pada tanggal 11-7-2015 1,080,000 33,043,971
8/10/2015 k.16/2 7/11/2015 Dibayar uang lelah panita PDDB 1,440,000 31,603,971
8/10/2015 k.16/2 7/11/2015 Terima pph 21 152,000 31,755,971
8/10/2015 k.17/6 7/13/2015 Dibayar voucer modem ke Mc pada tanggal n13-7-2015 250,000 31,505,971
8/10/2015 k.18/5 7/14/2015 Dibayar ATK ke TB paris tanggal 14-7-2015 313,500 31,192,471
Terdiri dari :
saldo Kas Rp.................................
Jumlah Rp..................................

NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
8/1/2015 Jumlah pindahan 74,871,971 43,679,500 31,192,471
8/6/2015 k.19/5 7/25/2015 Dibayar alat kebersihan ke tk mila tgl 25-7-15 444,500 30,747,971
8/10/2015 k.20/5 7/27/2015 Dibayar Bahan mamin ke Tk mila tgl 27-7-15 250,000 30,497,971
8/10/2015 k.21/9 7/28/2015 dibayar uang lelah rapat guru dan penjaga sekolah 550,000 29,947,971
8/10/2015 k.21/9 7/28/2015 Terima PPH 21 55,000 30,002,971
8/10/2015 k.22/2 7/29/2015 Dibayar uang lelah pemasukan data dapodik 300,000 29,702,971
8/10/2015 k.22/2 7/29/2015 Terima PPH 21 30,000 29,732,971
8/10/2015 k.23/2 7/31/2015 Dibyar uang lelah pembuatan RAKS 750,000 28,982,971
8/10/2015 k.23/2 7/31/2015 Terima PPH 21 82,500 29,065,471
8/10/2015 k.24/3 7/31/2015 dibayar honor pembina pramuka 500,000 28,565,471
8/10/2015 k.24/3 7/31/2015 Terima PPH 21 50,000 28,615,471
8/10/2015 k.25/8 7/31/2015 dibayar honor mengajar guru PJOK 400,000 28,215,471
8/10/2015 k.26/8 7/31/2015 Dibayar honor mengajar guru kelas II 400,000 27,815,471
8/10/2015 k.27/8 7/31/2015 Dibayar honor mengajar guru kelas III 400,000 27,415,471
8/10/2015 k.328/8 7/31/2015 Dibayar Honor mengajar guru bahasa inggris 400,000 27,015,471
8/10/2015 k.29/9 8/1/2015 Dibayar uang lelah KKG 500,000 26,515,471
8/10/2015 k.29/9 8/1/2015 Terima PPH 21 55,000 26,570,471
8/10/2015 k.30/9 8/3/2015 Dibayar transpor rapat dinas kepala sekolah 50,000 26,520,471
8/10/2015 k.31/5 8/4/2015 Dibayar langganan majalah BKW 10,000 26,510,471
8/10/2015 k.32/5 8/4/2015 Dibayar langganan SKB Kabar priangan 37,500 26,472,971
8/10/2015 k.33/5 8/4/2015 Dibayar SKU garur Pos 25,000 26,447,971
8/10/2015 k.34/5 8/4/2015 Dibayar langganan majalah kandaga 15,000 26,432,971
8/10/2015 k.35/5 8/4/2015 Dibayar langanan SK Galura 15,000 26,417,971
Jumlah 75,144,471 48,726,500 26,417,971

Terdiri dari :
saldo Kas Rp.................................
Jumlah Rp..................................

NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah pindahan 75,144,471 48,726,500 26,417,971
8/10/2015 k.36/5 8/4/2015 Dibayar majalah sunda hidang 27,500 26,390,471
8/10/2015 k.37/9 8/4/2015 dibayar uang lelah rapat guru dan penjaga sekolah 550,000 25,840,471
8/10/2015 k.37/9 8/4/2015 Terima PPH 21 55,000 25,895,471
8/10/2015 k.38/4 8/5/2015 Dibayar penggandaan soal ulangan harian ke TB Paris 801,000 25,094,471
8/10/2015 k.39/6 8/6/2015 dibayar modem ke ale nota tanggal 6-8-15 250,000 24,844,471
8/10/2015 k.40/5 8/7/2015 Dibayar alat-alat pramuka ke CV Nurul tgl 7-8-2015 975,000 23,869,471
8/10/2015 k.41/9 8/8/2015 Terima PPH 21 55,000 23,424,471
8/10/2015 k.42/11 8/10/2015 Membayar Transpor pegambilan dana bos 200,000 23,224,471
8/10/2015 k.43/9 8/10/2015 membayar uang lelah pembinaan guru/penjaga 550,000 22,674,471
8/11/2015 k.43/9 8/10/2015 Terima PPH 21 55,000 22,674,471
8/13/2015 k.44/3 8/11/2015 membayar kegiatan LT II dan Jamran 498,000 22,176,471
8/15/2015 k.45/3 8/13/2015 Membayar alat-alat olahraga ke 1,000,000 21,176,471
8/15/2015 k.47/9 8/15/2015 Membayar uang lelah KKG 500,000 20,676,471
8/18/2015 k.47/9 8/15/2015 Terima PPH 21 55,000 20,731,471
8/18/2015 k.48/6 8/18/2015 Membayar Voucher modem ke ale notatgl 18-8-15 250,000 20,481,471
8/19/2015 k.49/5 8/19/2015 dibayar bahan mamin ke tk.mila 250,000 20,231,471
8/20/2015 k.50/5 8/20/2015 Dibayar amplop Berlogo SD ke CV jaya mandiri 20-8-15 110,000 20,121,471
8/22/2015 k.51/9 8/22/2015 Terima PPH 21 55,000 19,676,471
8/22/2015 150 8/22/2015 Administrasi bank 5,000 19,671,471
8/22/2015 920 8/22/2015 Jasa Bank 5,975 19,677,446
Jumlah 75,425,446 55,693,000 19,732,446

Terdiri dari :
saldo Kas Rp.................................
Jumlah Rp..................................

NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM

( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah pindahan 75,425,446 55,693,000 19,732,446
8/24/2015 k.52/13 8/24/2015 Membayar meja+kursisiswa ke tria mebel 24-8-15 4,300,000 15,432,446
8/24/2015 k.52/13 8/24/2015 Terima PPH 21 430,000 15,862,446
8/26/2015 k.53/5 8/26/2015 membayar ATK Ke tb Paris nota tgl 26-8-15 1,011,850 14,850,596
8/26/2015 k.54/3 8/26/2015 Membayar kegiatan remedial dan pengayaan 525,000 14,325,596
8/28/2019 k.54/3 8/28/2019 Terima PPH 21 63,750 14,389,346
8/28/2019 k.55/3 8/28/2019 Membayar Honor pembina pramuka 500,000 13,889,346
8/28/2019 k.55/3 8/28/2019 Terima PPH 21 50,000 13,939,346
8/29/2015 k.56/9 8/29/2015 Terima PPH 21 55,000 13,494,346
8/31/2015 k.58/8 8/31/2015 Membayar honor mengajar guru kelas II 400,000 12,694,346
8/31/2015 k.60/8 8/31/2015 Membayar honor mrngajar guru bahasa inggris 400,000 11,894,346
Jumlah Saldo 76,024,196 64,129,850 11,894,346
Saldo buku kas Umum …………………………………………………………………………………………………………………..Rp. 11894346
Terdiri dari :
saldo Kas Rp149,546
Jumlah Rp11,894,346


NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM
Nama Sekolah :SDN Karangmulya V Bulan September 2015
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
9/1/2015 Saldo bank dab kas tunai bulan lalu 11,894,346 11,894,346
9/1/2015 k.61/9 9/1/2015 membayar Transpor rapat dinas kepala sekolah 50,000 11,844,346
9/3/2015 k.62/5 9/3/2015 membayar langganan majalah BKW 10,000 11,834,346
9/3/2015 k.63/5 9/3/2015 Membayar langganan kabar priangan 37,500 11,796,846
9/3/2015 k.64/5 9/3/2015 membayar SKU garut POS 25,000 11,771,846
9/3/2015 k.65/5 9/3/2015 Membayar langganan majalah kandaga 15,000 11,756,846
9/3/2015 k.66/5 9/3/2015 membayar langganan SK Galura 15,000 11,741,846
9/3/2015 k.67/5 9/3/2015 Membayar majalah sunda hidang 27,500 11,714,346
9/3/2015 k.68/9 9/3/2015 membayar nag lelah rapat guru dan penjaga sekolah 550,000 11,164,346
9/3/2015 k.68/9 9/3/2015 Terima PPH 21 55,000 11,219,346
9/4/2015 k.69/5 9/4/2015 membayar ATK ke TB Paris nota tgl 4-9-15 694,650 10,524,696
9/5/2015 k.70/9 9/5/2015 Terima PPH 21 47,500 10,122,196
9/12/2015 k.71/9 9/12/2015 Terima PPH 21 47,500 9,719,696
9/14/2015 k.72/6 9/14/2015 membayar voucher modem ke hikmah elektronik 14-9-15 250,000 9,469,696
9/16/2015 k.73/5 9/16/2015 membayar bahan mamin ke tk mila 16-9-15 250,000 9,219,696
9/19/2015 k.74/9 5/19/2015 Terima PPH 21 47,500 8,817,196
9/21/2015 k.75/4 5/21/2015 membayar penggandaan naskah soal ulangan harian ke paris 801,000 8,016,196
9/25/2015 k.76/5 9/25/2015 membayar panduan menggambar ke tgl 25/9/15 200,000 7,816,196
9/25/2015 k.77/3 9/25/2015 Terima PPH 21 50,000 7,366,196
Saldo Dipindahkan 12,141,846 4,775,650 7,366,196

Pada hari ini..............................Tanggal...................................... Buku Kas ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
saldo Kas Rp.................................
Jumlah Rp..................................

NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM

Nama Sekolah :SDN Karangmulya V Bulan September 2015
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
Saldo pindahan 12,141,846 4,775,650 7,366,196
9/25/2015 k.78/3 9/25/2015 membayar uang lelah kegiatan remedial dan pengayaan 450,000 6,916,196
9/25/2015 k.78/3 9/25/2015 Terima PPH 21 52,500 6,968,696
9/26/2015 k.79/9 9/26/2015 Terima PPH 21 47,500 6,561,196
9/29/2015 k.80/11 9/29/2015 Membayar ATK SPJ BDS ke TB Paris nota tgl 29-9-15 249,500 6,311,696
9/30/2015 k.81/8 9/30/2015 Membayar honor mengajar guru PJOK 400,000 5,911,696
9/30/2015 k.82/8 9/30/2015 Membayar Honor mengajar guru kelas II 400,000 5,511,696
9/30/2015 k.83/8 9/30/2015 Membayar Honor mengajar guru kelas III 400,000 5,111,696
9/30/2015 k.84/8 9/30/2015 Membayar honor petugas perpustakaan 400,000 4,711,696
9/30/2015 k.85/11 9/30/2015 membayar penyusunan Laporan APJ bos Triwulan III 750,000 3,961,696
9/30/2015 k.85/11 9/30/2015 Terima PPH 21 112,500 4,074,196
Jumlah Saldo 12,354,346 8,280,150 4,074,196
Pada hari ini Rabu Tanggal 30-9-2015. Buku Kas ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
saldo Kas Rp144,546
Jumlah Rp4,074,196


NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM
Nama Sekolah :SDN Karangmulya V Bulan Oktober 2015
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
10/1/2015 Saldo bank dab kas tunai bulan lalu 4,074,196 4,074,196
10/22/2015 150 10/22/2015 Biaya administrasi 5,000 4,069,196
10/23/2015 826 10/23/2015 terima dana alokasi bos triwulan empat 30,600,000 34,669,196
10/27/2015 255 10/27/2015 penarikan perbank dana bos triwulan empat 30,600,000 4,069,196
10/27/2015 255 10/27/2015 terima perkas dana BOS Triwulan empat 30,600,000 34,669,196
10/27/2015 k1/9 10/1/2015 dibayar transpor rapat dinas kepala sekolah 50,000 34,619,196
10/27/2015 k2/4 10/2/2015 dibayar uang lelah rapat persiapan UTS 500,000 34,119,196
10/27/2015 k2/4 10/2/2015 Terima PPH 21 47,500 34,166,696
10/27/2015 k3/4 10/2/2015 Dibayar alat ATK ke TB paris nota tgl 2-10-15 249,400 33,917,296
10/27/2015 k.4/4 10/3/2015 dibayar uang lelah pembagian naskah soal Uts 800,000 33,117,296
10/27/2015 k4/4 10/3/2015 Terima PPH 21 80,000 33,197,296
10/27/2015 k5/4 10/3/2015 Dibayar uang lelah pembuatan kunci jawaban UTS 162,000 33,035,296
10/27/2015 k5/4 10/3/2015 Terima PPH 21 16,000 33,051,296
10/27/2015 k6/4 10/3/2015 Dibayar pengetkan naskah soal UTS ke TK JB tgl 3-10-15 216,000 32,835,296
10/27/2015 k7/4 10/3/2015 dibayar penggandaan soal UTS Ke tB Paris 3-10-15 445,500 32,389,796
10/27/2015 k8/5 10/6/2015 Dibayar bahan pembelajaran ke media pustaka 250,000 32,139,796
10/27/2015 k9/5 10/8/2015 Dibayar Adm logo sekolah ke 250,000 31,889,796
10/27/2015 k10/4 10/10/2015 Dibayar pengawas UTS Semester 1 720,000 31,169,796
10/27/2015 k10/4 10/10/2015 Terima PPH 21 72,000 31,241,796
10/27/2015 k11/4 10/12/2015 Dibayar pemeriksa UTS Semester 1 594,000 30,647,796
10/27/2015 k11/4 10/12/2015 Terima PPH 21 59,348 30,707,144
10/27/2015 k12/3 10/12/2015 Dibayar bahan makanan dan minuman ke Tk Mila 12-10-15 250,000 30,457,144
10/27/2015 k13/4 10/13/2015 dibayar uang lelah analisis hasil UTS 448,000 30,009,144
Saldo Dipindahkan 65,549,044 35,539,900 30,009,144

Terdiri dari :
saldo Kas Rp.................................
Jumlah Rp..................................


NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM

Nama Sekolah :SDN Karangmulya V Bulan Oktober 2015
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Pindahan 65,549,044 35,539,900 30,009,144
10/27/2015 k.13/4 10/13/2015 Terima PPH 21 44,800 30,053,944
10/27/2015 k.14/9 10/13/2015 Dibayar uang lelah rapat guru dan penjaga sekolah 550,000 29,503,944
10/27/2015 k.14/9 10/13/2015 Terima PPH 21 50,000 29,553,944
10/27/2015 k.15/5 10/15/2015 dibayar foto kelas 1 ke asep kamajaya tgl 15-10-15 385,000 29,168,944
10/27/2015 k.16/6 10/17/2015 Dibayar Voucher Modem ke hikmah elektronik 17-10-15 250,000 28,918,944
10/27/2015 k.17/9 10/17/2015 Terima PPH 21 50,000 28,468,944
10/27/2015 k.18/9 10/24/2015 Terima PPH 21 50,000 28,018,944
10/27/2015 k.19/4 10/26/2015 Dibayar penggandaan soal ulangan harian ke TB paris 742,000 27,276,944
10/27/2015 k.20/11 10/27/2015 membayar transpor pengambilan dana BOS Triwulan empat 200,000 27,076,944
10/29/2015 k.21/19 10/29/2015 membayar transpor KRG kepala sekolah 200,000 26,876,944
10/30/2015 k.22/3 10/30/2015 membayar honor pembina Pramuka 500,000 26,376,944
10/30/2015 k.22/3 10/30/2015 Terima PPH 21 50,000 26,426,944
10/30/2015 k.23/3 10/30/2015 membayar uang lelah kegiatan remedial dan pengayaan 450,000 25,976,944
10/30/2015 k.23/3 10/30/2015 Terima PPH 21 52,500 26,029,444
10/31/2015 k.24/8 10/31/2015 embayar honor mengajar guru Kelas II 500,000 25,129,444
10/31/2015 k.26/8 10/31/2015 Mmebayar honor mengajar guru bahasa inggris 300,000 24,829,444
10/31/2015 k.27/8 10/31/2015 Membayar honor petugas operator 300,000 24,529,444
Jumlah Saldo Err:522 Err:522 Err:522
Pada hari ini Sabtu Tanggal 31-10-2015 Buku Kas ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
saldo Kas Rp. 139.546
Jumlah Rp. 24.529.444


NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM
Nama Sekolah :SDN Karangmulya V Bulan November 2015
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
11/2/2015 Saldo bank dan uang tunai lalu 24,529,444 24,529,444
11/2/2015 k.28/9 11/2/2015 Membayar tranpor rapat dians kepala sekolah 50,000 24,479,444
11/7/2015 k.29/9 11/7/2015 Membayar yang lelah rapat guru dan panita sekolah 550,000 23,929,444
11/7/2015 k.29/9 11/7/2015 Terima PPH 21 50,000 23,979,444
11/10/2015 k.30/5 11/10/2015 membayar peta peta ori ke PD Karya Mandiri 300,000 23,679,444
11/14/2015 k.31/9 11/14/2015 Terima PPH 21 50,000 23,229,444
11/16/2015 k.23/4 11/16/2015 Membayar bahan makanan dan minuman ke Tk mila 250,000 22,979,444
11/20/2015 k.24/5 11/20/2015 membayar penggandaan naskah soal ulangan harian 742,500 22,236,944
11/20/2015 k.18/9 11/20/2015 membayar alat praga PAI ke Hadia Asri 20-11-15 400,000 21,836,944
11/22/2015 150 11/22/2015 Biaya admnistrasi 5,000 21,831,944
11/22/2015 920 11/22/2015 Bunga Bank 5,053 21,836,997
11/23/2015 k.35/5 11/23/2015 membayar tnta print epson ke cv hanlori 23-11-15 361,000 21,475,997
11/25/2015 k.36/6 11/25/2015 membayar voucher ke Ale nota tanggal 25-11-15 250,000 21,225,997
11/26/2015 k.37/9 11/26/2015 membayar transpor kegiatan KKG Kepala Sekolah 200,000 21,025,997
11/27/2015 k.38/3 11/27/2015 Membayar honor pembina pramuka 500,000 20,525,997
11/27/2015 k.38/3 11/27/2015 Terima PPH 21 50,000 20,575,997
11/27/2015 k.39/3 11/27/2015 Membayar uang lelah kegiatan remedial dan pengayaan 450,000 20,125,997
11/27/2015 k.39/3 11/27/2015 Terima PPH 21 52,500 20,178,497
11/28/2015 k.40/8 11/28/2015 Terima PPH 21 50,000 19,728,497
11/30/2015 k.41/8 11/30/2015 Membayar Honor mengajar Guru PJOK 400,000 19,328,497
11/30/2015 k.42/8 11/30/2015 membayar honor mengajar guru kelas II 500,000 18,828,497
Terdiri dari :
saldo Kas Rp.................................
Jumlah Rp..................................


NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM
Nama Sekolah :SDN Karangmulya V Bulan November 2015
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
Saldo Pindahan 24,786,997 5,958,500 18,828,497
11/30/2015 k.43/8 11/30/2015 Mmebayar honor Mengajar guru bahasa Inggris 300,000 18,528,497
11/30/2015 k.44/8 11/30/2015 Membayar honor Petugas Operatot 300,000 18,228,497
Jumlah Saldo 24,786,997 6,558,500 18,228,497
Pada hari ini Senin Tanggal 30-11-2015 Buku Kas ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
saldo Kas Rp139,599
Jumlah Rp18,228,497


NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM
Nama Sekolah :SDN Karangmulya V Bulan Desember 2015
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
12/1/2015 Saldo bank dan uang tunai lalu 18,228,497 18,228,497
12/1/2015 k.45/9 12/1/2015 Membayar tranpor rapat dians kepala sekolah 50,000 18,178,497
12/2/2015 k.46/4 12/2/2015 membayar transpor rapat persiapan ulum semester 1 250,000 17,928,497
12/3/2015 k.47/4 12/2/2015 membayar alat alat ATK ke Tb paris 3-12-15 249,700 17,678,797
12/4/2015 k.48/4 12/4/2015 membayar pembuatan naskah soal ulum semester satu 1,080,000 16,598,797
12/4/2015 k.48/4 12/4/2015 Terima PPH 21 108,000 16,706,797
12/4/2015 k.49/4 12/4/2015 penggandaan soal ulangan harian ke Tb Paris 4-12-15 248,750 16,458,047
12/5/2015 k.50/4 12/5/2015 Mmebayar pembuatan kunci jawaban ulum semestermester satu 270,000 16,188,047
12/5/2015 k.50/4 12/5/2015 Terima PPH 21 26,400 16,214,447
12/5/2015 k.51/4 12/5/2015 membayar pengetkan naskah soal ulum ke Tb paris 432,000 15,782,447
12/5/2015 k.52/4 12/5/2015 membayar uang lelah kegiatan remidial dan pengayaab 450,000 15,332,447
12/5/2015 k.52/3 12/5/2015 Terima PPH 21 52,500 15,384,947
12/5/2015 k.53/9 12/5/2015 Terima PPH 21 50,000 14,934,947
12/6/2015 k.54/4 12/6/2015 membayar penggandaan naskah soal ulum semester satu 891,000 14,043,947
12/9/2015 k.55/5 12/9/2015 membayar pedoman penilaian guru dari kep sekolah 250,000 13,793,947
12/11/2015 k.56/4 12/11/2015 membayar pengawas ulum semester satu 800,000 12,993,947
12/11/2015 k.56/4 12/11/2015 Terima PPH 21 80,000 13,073,947
12/11/2015 k.57/5 12/11/2015 Membayar bahan mamin ke Tk mila 250,000 12,823,947
12/12/2015 k.58/4 12/12/2015 membayar pemeriksaan ulum semester satu 1,188,000 11,635,947
12/12/2015 k.58/4 12/12/2015 Terima PPH 21 118,800 11,754,747
12/12/2015 k.59/9 12/12/2015 membayar uang lelah kegiatan KKg 500,000 11,254,747
12/12/2015 k.59/9 12/12/2015 Terima PPH 21 50000 11,304,747
Terdiri dari :
saldo Kas Rp.................................
Jumlah Rp..................................

NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM
Nama Sekolah :SDN Karangmulya V Bulan Desember 2015
( Debit) ( Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
12/13/2015 k.60/4 12/13/2015 Mmebayar analisis hasil ulum smester satu 400,000 10,904,747
12/13/2015 k.60/4 12/13/2015 Terima PPH 21 40,000 10,944,747
12/14/2015 k.61/5 12/14/2015 membayar alat alat listrik ke Tk nanjung jaya 250,000 10,694,747
12/16/2015 k.62/4 12/16/2015 Membayar penulisan buku rapor siswa semester satu 900,000 9,794,747
12/16/2015 k.62/4 12/16/2015 Terima PPH 21 105,000 9,899,747
12/17/2015 k.63/9 12/17/2015 membayar transpor KKG Kepala Sekolah 200,000 9,699,747
12/18/2015 k.64/3 12/18/2015 Mmebayar honor pembina pramuka 500,000 9,199,747
12/18/2015 k.64/3 12/18/2015 Terima PPH 21 50,000 9,249,747
12/18/2015 k.65/9 12/18/2015 membayar uang lelah rapat guru dan penjaga sekolah 550,000 8,699,747
12/18/2015 k.65/9 12/18/2015 Terima PPH 21 50,000 8,749,747
12/19/2015 k.66/5 12/19/2015 membayar foto kelas VI ke Asep komajaya 19-12-15 525,000 8,224,747
12/22/2015 k.150 12/22/2015 Biaya Administrasi bank 5,000 8,219,747
12/30/2015 k.67/8 12/30/2015 Mmebayar honor mengajar guru PJOK 400,000 7,819,747
12/30/2015 k.68/8 12/30/2015 Membayar Honor mengajar guru kelas II 500,000 7,319,747
12/30/2015 k.70/8 12/30/2015 membayar honor petugas operator 300,000 6,719,747
12/30/2015 k.71/11 12/30/2015 Membayar ATK SPJ BOS Ke Tb Paris 30-12-15 250,150 6,469,597
12/31/2015 k.72/11 12/31/2015 Membayar pembuatan laporan SPJ Bos Triwulan empat 850,000 5,619,597
12/31/2015 k.72/11 12/31/2015 Terima PPH 21 127,500 5,747,097
Jumlah Saldo 19,086,697 13,339,600 5,747,097
Pada hari ini Kamis Tanggal 31-12-2015 Buku Kas ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
saldo Kas Rp134,599
Jumlah Rp5,747,097


NIP. 196202151982012002 NIP. 196310111984102006
BUKU KAS UMUM
Bulan : April 2015
Nama Sekolah : SDN Talagasari VI
Desa / Kecamatan : Talagasari / Kadungora
Kabupaten : Garut
Provinsi : Jawa Barat
Tanggal No. Kode No Bukt Uraian
1 2 3 4
01-04-2015 01-04-2015 Saldo Bank
01-04-2015 01-04-2015 Saldo Kas Tunai Bulan Lalu
22-04-2015 150 22-04-2015 Adm Bank
Jumlah
Pada hari ini kamis 30 januari 2014 Buku Kas ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas Umum ………………………………………………………………………………………………….Rp. 2.583.565
Terdiri dari :
Saldo Bank Rp. 52.353
Saldo kas Tunai Rp. 2.531.212
Jumlah …………………………………………………………………………………………………….. Rp. 2.583.565
Perbedaan……………………………………………………………………………………………….. Rp. -
Mengetahui
Kepala SDN Talagasari VI
H.TATANG ZAENUDIN S.Ag

NIP.195805071982021004
BUKU KAS UMUM

Bulan : Mei 2015
Kabupaten : Garut
1 2 3 4
02-02-2015 SaldoBank Dan Kas Tunai Bulan Lalu
13-05-2015 519 13-05-2015 Terima Alokasi dana BOS Bulan April - Mei 2015
13-05-2015 010 13-05-2015 Penarikan per Bank dana BOS
18-05-2015 010 18-05-2015 Terima Perkas Dana BOS Bulan April - Mei 2015
19-05-2015 01/9 01-04-2015 Dibayar Transport Rapat Kepala Sekolah
19-05-2015 02/9 02-04-2015 Dibayar Rapat Routn awal Bulan April
19-05-2015 02-04-2015 Terima PPh 21
19-05-2015 03/9 04-04-2015 Dibayar Transport KKG
19-05-2015 04/3 04-04-2015 Dibayar Transport Pembina eskul pramuka 10 x 50000
19-05-2015 05/3 06-04-2015 Dibayar Keg. SPKS, O2SN, LFSN, LCSN, PAI Tingkat Kecamatan
19-05-2015 06/4 06-04-2015 Dibayar penggandaan soal ulangan harian 8 mpl x 221 x 4 lb x 200
19-05-2015 07/3 08-04-2015 Dibayar Honor kegiatan remedial dan pengayaan 9 org x 50000
19-05-2015 09-04-2015 Terima PPh 21
19-05-2015 08/5 09-04-2015 Dibayar Visi Misi Kab. Garut Kepada CV. Rifki
19-05-2015 09/5 09-04-2015 Dibayar Baner Wanci Sunda Kepada Garut Inten Sawargi
19-05-2015 10/5 10-04-2015 Dibayar Buku Inventaris kepada CV. Al-Khaidar
19-05-2015 11/5 10-04-2015 Dibayar Besi pancuh Pramuka kepada CV. KPC
19-05-2015 12/5 10-04-2015 Dibayar Logo Korpri kepada PD. HSB
19-05-2015 13/5 10-04-2015 Dibayar Buku Sejarah Garut Kepada BMS
19-05-2015 16/9 11-04-2015 Dibayar Transport Rapat Routn
19-05-2015 17/5 11-04-2015 Dibayar Konsumsi rapat Routn Bulan April
19-05-2015 18/5 11-04-2015 Dibayar Administrasi Kelas Kepada TK. SR
Jumlah
Jumlah Pindahan
20-05-2015 19/8 13-04-2015 Dibayar Petugas Kebersihan
20-05-2015 20/8 13-04-2015 Dibayar Honor Operator sekolah
20-05-2015 21/6 13-04-2015 Dibayar Pembelian Voucher Modem
20-05-2015 22/3 13-04-2015 Dibayar Fc. Soal, LJK, amplop dan label Ke SR 1
20-05-2015 23/3 14-04-2015 Dibayar uang lelah Pengawas PPUS II
20-05-2015 14-04-2015 Terima PPh21
20-05-2015 24/3 15-04-2015 Dibayar Transport Pengawas PPUS II
20-05-2015 25/3 16-04-2015 Dibayar uang lelah Pemeriksaan hasil PPUS II
20-05-2015 16-04-2015 Terima PPh21
20-05-2015 26/3 17-04-2015 Dibayar uang lelah Keg. Analisis hasil PPUS II
20-05-2015 17-04-2015 Terima PPh21
20-05-2015 29/5 20-04-2015 Dibayar bahan mamin
20-05-2015 30/6 20-04-2015 Dibayar langganan listrik
20-05-2015 31/5 20-04-2015 Dibayar Kebutuhan Rumah Tangga Sekolah
21-05-2015 21-04-2015 Terima PPh 21
21-05-2015 34/5 23-04-2015 Dibayar ATK Habis Pakai
21-05-2015 37/8 30-04-2015 Dibayar Honor Guru Bahasa Inggris
21-05-2015 38/5 30-04-2015 Dibayar Alat kebersihan sekolah
21-05-2015 39/5 30-04-2015 Dibayar Alat listrik
21-05-2015 42/5 02-05-2015 Dibayar Kebutuhan Rumah Tangga Sekolah
21-05-2015 43/9 04-05-2015 Dibayar Transport Rapat Kepala Sekolah
21-05-2015 44/9 04-05-2015 Dibayar Transport Rapat Routn awal Bulan Mei
21-05-2015 45/5 04-05-2015 Dibayarkan ATK
Jumlah
Jumlah dipindahan
21-05-2015 06-05-2015 Terima PPh 21
21-05-2015 48/4 09-05-2015 Dibayar Penguji Praktek kelas VI
21-05-2015 09-05-2015 Terima PPh 21
21-05-2015 49/4 15-05-2015 Dibayar Rapat US dan Ulum kelas VI
21-05-2015 15-05-2015 Terima PPh 21
21-05-2015 50/8 15-05-2015 Dibayar Honor Operator sekolah
21-05-2015 51/6 15-05-2015 Dibayar Pembelian Voucher Modem
21-05-2015 52/8 15-05-2015 Dibayar Honor Guru Bahasa Inggris
21-05-2015 53/4 15-05-2015 Dibayar Pembuatan Naskah Soal Ulum
21-05-2015 15-05-2015 Terima PPh 21
21-05-2015 54/4 18-05-2015 Dibayarkan Pengetkan Naskah soal Ulum kelas VI
21-05-2015 55/11 18-05-2015 Dibayarkan Transport Pengambilan Dana BOS
21-05-2015 56/4 20-05-2015 Dibayarkan Penggandaan soal ulum kelas VI 66x8x4x250
21-05-2015 57/5 20-05-2015 Dibayarkan alat praktek ujian kelas VI
21-05-2015 58/9 21-05-2015 Dibayarkan transport pembinaan Guru dan penjaga sekolah
22-05-2015 150 22-05-2015 Adm Bank
22-05-2015 920 22-05-2015 Jasa Bank
22-05-2015 399 22-05-2015 Adm Bank
23-05-2015 59/3 23-05-2015 Membayar uang Remedial
23-05-2015 23-05-2015 Terima PPh 21
23-05-2015 60/3 23-05-2015 Membayar pengawas Ulum
23-05-2015 23-05-2015 Terima PPh 21
23-05-2015 61/4 23-05-2015 Membayar Pemeriksa hasil Ulum
23-05-2015 23-05-2015 Terima PPh 21
26-05-2015 26-05-2015 Terima PPh 21
30-05-2015 66/9 30-05-2015 Membayar Kebutuhan rumah tangga sekolah
Jumlah
Jumlah
Terdiri dari :
Jumlah …………………………………………………………………………………………………….. Rp. 26.233.195
Perbedaan……………………………………………………………………………………………….. Rp. -
Mengetahui
H. TATANG ZAENUDIN S.Ag

NIP.195805071982021004
BUKU KAS UMUM

Nama Sekolah : SDN Talagasari VI Bulan : JUNI 2015
Kabupaten : Garut
1 2 3 4
01-06-2015 01-06-2015 Saldo Kas tunai bulan lalu
01-06-2015 67/9 01-06-2015 Membayar Transport Rapat Dinas Kepala Sekolah
01-06-2015 68/5 01-06-2015 Membayar Taraf Serap ke Percetakan Putra jaya
01-06-2015 69/5 01-06-2015 Membayar Album Photo ke Percetakan putra jaya
03-06-2015 70/4 03-06-2015 Membayar Honor Rapat Panita UKK
03-06-2015 03-06-2015 Terima PPH21
03-06-2015 71/5 03-06-2015 Membayar konsumsi rapat persiapan UKK
04-06-2015 72/4 04-06-2015 Membayar Pembuatan Naskah Soal dan Kunci Jawaban UKK
04-06-2015 04-06-2015 Terima PPH21
05-06-2015 73/4 05-06-2015 Membayar Pengetkan Naskah soal UKK
06-06-2015 74/4 06-06-2015 Membayar Penggandaan soal UKK 221x8x4x250
06-06-2015 75/5 06-06-2015 Membayar ATK
06-06-2015 76/9 06-06-2015 Membayar Transport KKG
06-06-2015 77/3 06-06-2015 Membayar Transport Kegiatan Eskul Pembinaan Pramuka
12-06-2015 78/4 12-06-2015 Membayar pengawas UKK
12-06-2015 12-06-2015 Terima PPH21
13-06-2015 79/4 13-06-2015 Membayar pemeriksa Hasil UKK
13-06-2015 13-06-2015 Terima PPH21
13-06-2015 80/8 13-06-2015 Membayar Honor Operator
13-06-2015 81/8 13-06-2015 Membayar petugas kebersihan Sekolah
13-06-2015 82/8 13-06-2015 Membayar Honor Guru Bahasa Inggris
13-06-2015 83/6 13-06-2015 Membayar Voucher Modem
15-06-2015 86/5 15-06-2015 Membayar Tinta Print Original
Jumlah
Jumlah Pindahan
15-06-2015 87/4 15-06-2015 Membayar kegiatan analisis Hasil UKK
15-06-2015 15-06-2015 Terima PPH21
16-06-2015 88/4 16-06-2015 Membayar penulisan Raport Kelas I - V
16-06-2015 16-06-2015 Terima PPH21
17-06-2015 89/5 17-06-2015 Membayar ATK
18-06-2015 90/4 18-06-2015 Membayar penulisan Raport Kelas VI
18-06-2015 18-06-2015 Terima PPH21
22-06-2015 93/4 22-06-2015 Membayar Penulisan STTB
22-06-2015 22-06-2015 Terima PPH21
22-06-2015 150 22-06-2015 Adm Bank
23-06-2015 94/4 23-06-2015 Membayar Transport Rapat Persiapan Kenaikan kelas dan kelulusan
23-06-2015 95/5 23-06-2015 Membayar Konsumsi Rapat
24-06-2015 96/4 24-06-2015 Membayar Transport Taraf serap hasil UKK
25-06-2015 97/11 25-06-2015 Membayar ATK BOS
25-06-2015 98/4 25-06-2015 Membayar Blangko Ijazah kelas VI
29-06-2015 99/11 29-06-2015 Membayar penyusunan SPJ BOS Triwulan II
29-06-2015 29-06-2015 Terima PPH 21
30-06-2015 100 30-06-2015 Membayar Transport Pelaporan Bulanan
Jumlah
Terdiri dari: Saldo Bank Rp. 54.683
Jumlah …………………………………………………………………………………………………….. Rp. 4.876.645
Perbedaan……………………………………………………………………………………………….. Rp. -
Mengetahui
H. TATANG ZAENUDIN S.Ag

NIP.195805071982021004
M
Format BOS -K3

Diisi oleh Bendahara
Disimpan di Sekolah
Saldo
( Debit) ( Kredit)
5 6 7
57,353 57,353
2,531,212 2,588,565
5,000 2,583,565
2,588,565 5,000 2,583,565

ku sebagai berikut :
. 2.583.565
Rp. 2.583.565
Talagasari, 30 April 2015

Bendahara
ASEP ROHANA
NIP.197102141993071001
Format BOS -K3

Disimpan di Sekolah
Saldo
( Debit) ( Kredit)
5 6 7
2,583,565 2,583,565
56,200,000 58,783,565
56,200,000 2,583,565
56,200,000 58,783,565
100,000 58,683,565
550,000 58,133,565
67,500 58,201,065
500,000 57,701,065
500,000 57,201,065
matan 2,475,500 54,725,565
4 lb x 200 1,414,400 53,311,165
50000 450,000 52,861,165
57,500 52,918,665
200,000 52,718,665
200,000 52,518,665
125,000 52,393,665
150,000 52,243,665
250,000 51,993,665
100,000 51,893,665
500,000 51,393,665
500,000 50,893,665
550,000 50,343,665
220,000 50,123,665
950,000 49,173,665
115,108,565 65,934,900 49,173,665
115,108,565 65,934,900 49,173,665
200,000 48,973,665
400,000 48,573,665
250,000 48,323,665
249,750 48,073,915
600,000 47,473,915
70,000 47,543,915
300,000 47,243,915
300,000 46,943,915
30,000 46,973,915
200,000 46,773,915
30,000 46,803,915
500,000 46,303,915
500,000 45,803,915
220,000 45,583,915
20,000 45,563,915
240,000 45,323,915
4 lb x 200 1,414,400 43,909,515
50000 450,000 43,459,515
57,500 43,517,015
800,000 42,717,015
500,000 42,217,015
500,000 41,717,015
300,000 41,417,015
850,000 40,567,015
450,000 40,117,015
500,000 39,617,015
500,000 39,117,015
200,000 38,917,015
100,000 38,817,015
550,000 38,267,015
950,000 37,317,015
115,296,065 77,979,050 37,317,015
115,296,065 77,979,050 37,317,015

4 lb x 200 1,414,400 35,902,615
50000 450,000 35,452,615
57,500 35,510,115
450,000 35,060,115
67,500 35,127,615
500,000 34,627,615
65,000 34,692,615
400,000 34,292,615
250,000 34,042,615
300,000 33,742,615
1,050,000 32,692,615
127,500 32,820,115
240,000 32,580,115
200,000 32,380,115
528,000 31,852,115
680,000 31,172,115
lah 550,000 30,622,115
5,000 30,617,115
15,412 30,632,527
3,082 30,629,445
525,000 30,104,445
63,750 30,168,195
360,000 29,808,195
42,000 29,850,195
633,600 29,216,595
73,500 29,290,095
1,414,400 27,875,695
450,000 27,425,695
57,500 27,483,195
500,000 26,983,195
500,000 26,483,195
250,000 26,233,195
115,865,727 89,632,532 26,233,195
115,865,727 89,632,532 26,233,195
uku sebagai berikut :

. 26.233.195
Rp. 26.233.195
Talagasari, 31 Mei 2015

Bendahara
ASEP ROHANA
NIP.197102141993071001
Format BOS -K3

Disimpan di Sekolah
Saldo
( Debit) ( Kredit)
5 6 7
26,233,195 26,233,195
100,000 26,133,195
360,000 25,773,195
150,000 25,623,195
500,000 25,123,195
65,000 25,188,195
250,000 24,938,195
UKK 2,400,000 22,538,195
330,000 22,868,195
720,000 22,148,195
1,768,000 20,380,195
750,000 19,630,195
500,000 19,130,195
a 500,000 18,630,195
1,350,000 17,280,195
172,500 17,452,695
2,250,000 15,202,695
287,500 15,490,195
400,000 15,090,195
200,000 14,890,195
300,000 14,590,195
250,000 14,340,195
500,000 13,840,195
a 500,000 13,340,195
400,000 12,940,195
27,088,195 14,148,000 12,940,195
27,088,195 14,148,000 12,940,195
1,350,000 11,590,195
172,500 11,762,695
1,200,000 10,562,695
140,000 10,702,695
690,000 10,012,695
250,000 9,762,695
37,500 9,800,195
500,000 9,300,195
a 500,000 8,800,195
660,000 8,140,195
99,000 8,239,195
5,000 8,234,195
n kelulusan 1,100,000 7,134,195
330,000 6,804,195
140,983 6,663,212
350,000 6,313,212
660,000 5,653,212
800,000 4,853,212
120,000 4,973,212
96,567 4,876,645
27,657,195 22,780,550 4,876,645
uku sebagai berikut :
. 4.876.645
Rp. 4.876.645
Talagasari, 30 Juni 2015

Bendahara
ASEP ROHANA
NIP.197102141993071001
BUKU KAS UMUM
Bulan : JULI 2015
Kabupaten : Garut
1 2 3 4
01-07-2015 01-07-2015 Saldo Bank
22-07-2015 150 22-07-2015 Membayar Adm Bank
Jumlah
Saldo buku kas Umum …………………………………………………………………………………………………………………..Rp. 49.683
Terdiri dari :
Saldo kas Tunai Rp. -
Jumlah ……………………………………………………………………………………………………..
Perbedaan………………………………………………………………………………………………..
Mengetahui
LILIS RESNAWATI S.Pd

NIP.196107061982012006
BUKU KAS UMUM

Bulan : AGUSTUS 2015
Kabupaten : Garut
1 2 3 4
01-08-2015 01-08-2015 Saldo Bulan Lalu
06-08-2015 06-08-2015 Terima per kas dana BOS Pusat bulan Juli-September 2015
10-08-2015 10-08-2015 Penarikan PerBank Dana BOS Pusat
10-08-2015 10-08-2015 Terima Per Kas Dana BOS Pusat
10-08-2015 01/9 01-07-2015 Dibayarkan Transport Rapat Kepala Sekolah
10-08-2015 02/6 01-07-2015 Dibayarkan Pembelian Voucher Modem
10-08-2015 03/8 01-07-2015 Dibayarkan Honor Operator Sekolah
10-08-2015 04/8 01-07-2015 Dibayarkan Honor petugas kebersihan
11-08-2015 05/2 03-07-2015 Dibayarkan transport rapat pembentukan PPDB Tahun ajaran 2015-2016
11-08-2015 06/2 03-07-2015 Dibayarkan pembelian ATK PPDB
11-08-2015 07/2 03-07-2015 Dibayarkan pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
11-08-2015 08/2 03-07-2015 Dibayarkan pembuatan spanduk PPDB
11-08-2015 09/2 06-07-2015 Dibayarkan Transport panita PPDB
11-08-2015 10/2 06-07-2015 Dibayarkan uang Honor panita PPDB
11-08-2015 10/2 06-07-2015 Terima PPH 21 dari uang Honor PPDB
12-08-2015 11/5 07-07-2015 Dibayar langganan SK Harian Metro Indonesia
12-08-2015 12/5 07-07-2015 Dibayar SKU Garoet Pos
12-08-2015 13/5 07-07-2015 Dibayar SK Radar Garut
12-08-2015 14/5 07-07-2015 Dibayar SK Swara Wanita
12-08-2015 15/5 07-07-2015 Dibayar Majalah Bhineka Karya Winaya
12-08-2015 16/5 07-07-2015 Dibayar Majalah Kandaga
12-08-2015 17/5 07-07-2015 Dibayar SK Medikom
12-08-2015 18/5 07-07-2015 Dibayar harian Umum Kabar Priangan
12-08-2015 19/5 07-07-2015 Dibayar SK Swara Jabar
Jumlah
Jumlah Pindahan
12-08-2015 20/2 13-07-2015 Dibayarkan Honor pendaftaran Ulang PPDB
12-08-2015 20/2 13-07-2015 Terima PPH 21 Dari Pendaftaran ulang PPDB
12-08-2015 21/2 13-07-2015 Dibayarkan Honor memasukan ke Buku data pokok pendidikan
12-08-2015 21/2 13-07-2015 Terima PPH 21 memasukan data pokok pendidikan
12-08-2015 22/2 14-07-2015 Dibayarkan Transport penetapan peserta didik Baru Tahun ajaran 2015-2016
12-08-2015 23/2 22-07-2015 Dibayarkan Transport rapat penyusunan KTSP,RKS/RKAS,KKM
12-08-2015 24/5 22-07-2015 Dibayarkan honor penyusunan KTSP, RKS/RKAS, KKM
12-08-2015 24/5 22-07-2015 Terima PPH 21 dari Penyusunan KTSP, RKS/RKAS,KKM
12-08-2015 25/5 22-07-2015 Dibayarkan pembelian ATK
13-08-2015 26/2 25-07-2015 Dibayarkan konsumsi rapat orang tua murid kelas 1, 50 x 10000
13-08-2015 27/5 27-07-2015 Dibayarkan pembelian alat-alat kebersihan sekolah
13-08-2015 28/9 28-07-2015 Membayar Uang Lelah Rapat awal semester I 2015-2016
13-08-2015 28/9 28-07-2015 Terima PPH 21 dari uang lelah rapat awal semester
13-08-2015 29/6 29-07-2015 Dibayar langganan dan jasa bulan Juli
13-08-2015 30/2 29-07-2015 Dibayarkan Transport memasukan data siswa ke Dapodik
13-08-2015 31/5 30-07-2015 Dibayarkan pembelian ATK kelas
13-08-2015 33/5 03-08-2015 Pembelian kebutuhan rumah tangga sekolah
14-08-2015 44/5 04-08-2015 Membayar 1 paket panduan menggambar Kepada Ola Creatve Indonesia
14-08-2015 45/5 04-08-2015 Membayar Satu set alat peraga Pramuka kepada CV. Nurul
14-08-2015 46/2 04-08-2015 membayar Photo Kelas 1, 50 x 20000
14-08-2015 47/5 04-08-2015 Membayar Buku Anggaran Dasar PGRI
14-08-2015 48/5 04-08-2015 Membayar Amplop SD kepada CV. Jaya mandiri
Jumlah
Jumlah Pindahan
14-08-2015 49/5 04-08-2015 Membayar Administrasi Kelas kepada CV. Normal
14-08-2015 50/5 04-08-2015 Membayar Spanduk Agustus kepada CV. Rifki Fauzi Putra
14-08-2015 51/9 08-08-2015 Membayar Transport KKG bulan Agustus
14-08-2015 52/4 08-08-2015 Membayar penggandaan soal ulangan harian 8 mpl x 256 x 2 lb x 200
14-08-2015 53/3 08-08-2015 Membayar Transport Pembina eskul pramuka 9 x 50000
14-08-2015 54/5 10-08-2015 Membayar ATK bahan habis pakai
14-08-2015 55/3 10-08-2015 Membayar Honor kegiatan remedial dan pengayaan 9 org x 50000
14-08-2015 55/3 10-08-2015 Terima PPH 21 Honor kegiatan remedial dan pengayaan
19-08-2015 60/7 19-08-2015 Membayar Bahan Pelaburan WC sekolah kepada PD. Itkurih
19-08-2015 60/7 19-08-2015 Terima PPN dari Pembelian Barang
19-08-2015 61/3 19-08-2015 Membayar kegiatan LT.II dan Jamran Pramuka
19-08-2015 62/3 19-08-2015 Membayar kegiatan Dianpinrung, pesta siaga dan diklat senam pramuka II
19-08-2015 63/6 19-08-2015 Membayar langganan dan jasa
20-08-2015 64/3 20-08-2015 Membayar Tranport siswa mengikut kegiatan perkemahan penggalang 30 siswa x 50000
20-08-2015 65/3 20-08-2015 Membayar Transport Guru pembina mengikut kegiatan perkemahan pramuka 9 x 10000
21-08-2015 66/3 21-08-2015 Membayar Konsumsi Siswa dan guru 40 org x 20000
22-08-2015 22-08-2015 Membayar Adm Bank
22-08-2015 22-08-2015 Terima Jasa Bank
22-08-2015 22-08-2015 Membayar Adm Bank
24-08-2015 72/9 24-08-2015 Membayar Transport guru mengikut pembinaan di SD Hegarsari II
24-08-2015 73/9 24-08-2015 Membayar konsumsi kegiatan Pembinaan Guru 9 x 25000
Jumlah
Jumlah Pindahan
24-08-2015 75/3 24-08-2015 Membayar Transport Les Tambahan 9 org Guru
24-08-2015 76/9 24-08-2015 Membayar Transport Sosialisasi PUPNS
24-08-2015 77/9 24-08-2015 Membayar Transport bintek KIRB
26-08-2015 80/8 26-08-2015 Membayar Honor petugas kebersihan
26-08-2015 81/8 26-08-2015 Membayar Honor Operator sekolah
Jumlah
Terdiri dari :
Jumlah ……………………………………………………………………………………………………..
Perbedaan………………………………………………………………………………………………..
Mengetahui

NIP.196107061982012006
BUKU KAS UMUM

Bulan : SEPTEMBER 2015
Kabupaten : Garut
1 2 3 4
Saldo bulan lalu
01-09-2015 84/9 01-09-2015 Membayar Transport Rapat Kepala Sekolah
02-09-2015 85/9 02-09-2015 Membayar Rapat Routn awal bulan Kepala sekolah dan Guru
02-09-2015 85/9 02-09-2015 Terima PPH 21 dari Rapat Routn
02-09-2015 86/5 02-09-2015 Membayar Tinta Printer
02-09-2015 87/5 02-09-2015 Pembelian kebutuhan rumah tangga sekolah
03-09-2015 98/8 03-09-2015 Membayar Honor Operator Sekolah
05-09-2015 99/9 05-09-2015 Membayar Transport KKG bulan September
08-09-2015 104/7 08-09-2015 Membayar upah kerja Pelaburan WC sekolah
Jumlah
Jumlah Pindahan
22-09-2015 150 22-09-2015Membayar Adm Bank
23-09-2015 113/4 23-09-2015Membayar penggandaan soal ulangan harian 8 mpl x 256 x 2 lb x 200
25-09-2015 114/3 25-09-2015Membayar Honor kegiatan remedial dan pengayaan 9 org x 50000
25-09-2015 114/3 25-09-2015Terima PPH 21 Honor kegiatan remedial dan pengayaan
26-09-2015 115/9 26-09-2015Membayar Transport KKG bulan September
26-09-2015 116/3 26-09-2015Membayar Transport Pembina eskul pramuka 9 x 50000
30-09-2015 117/11 30-09-2015Membayar Honor pengelolaan BOS Triwulan 3
30-09-2015 117/11 30-09-2015Terima PPH 21 dari pengelolaan BOS
30-09-2015 118/5 30-09-2015Membayar ATK BOS
30-09-2015 119/5 30-09-2015Membayar Transport Pelaporan Bulanan
Jumlah
Terdiri dari :
Jumlah ……………………………………………………………………………………………………..
Perbedaan………………………………………………………………………………………………..
Mengetahui

NIP.196107061982012006
AS UMUM
JULI 2015
Format BOS -K3

Disimpan di Sekolah
aian Saldo
( Debit) ( Kredit)
4 5 6 7
54,683 54,683
5,000 49,683
54,683 5,000 49,683
berikut :
……..Rp. 49.683
Rp. 49.683
Rp. -
Talagasari, 31 Juli 2015

Bendahara
ASEP ROHANA
NIP.197102141993071001
AS UMUM
USTUS 2015
Format BOS -K3

Disimpan di Sekolah
aian Saldo
( Debit) ( Kredit)
4 5 6 7
49,683 49,683
ember 2015 55,600,000 55,649,683
55,600,000 49,683
55,600,000 55,649,683
100,000 55,549,683
200,000 55,349,683
400,000 54,949,683
200,000 54,749,683
B Tahun ajaran 2015-2016 500,000 54,249,683
300,000 53,949,683
s pungutan 300,000 53,649,683
300,000 53,349,683
3,000,000 50,349,683
3,000,000 47,349,683
360,000 47,709,683
25,000 47,684,683
24,000 47,660,683
25,000 47,635,683
25,000 47,610,683
25,000 47,585,683
25,000 47,560,683
25,000 47,535,683
57,500 47,478,183
27,500 47,450,683
111,609,683 64,159,000 47,450,683
111,609,683 64,159,000 47,450,683

150,000 47,300,683
7,500 47,308,183
okok pendidikan 150,000 47,158,183
ikan 7,500 47,165,683
Baru Tahun ajaran 2015-2016 500,000 46,665,683
RKS/RKAS,KKM 500,000 46,165,683
, KKM 1,350,000 44,815,683
S,KKM 172,500 44,988,183
950,000 44,038,183
las 1, 50 x 10000 500,000 43,538,183
olah 980,000 42,558,183
015-2016 450,000 42,108,183
ster 57,500 42,165,683
20,000 42,145,683
e Dapodik 200,000 41,945,683
900,000 41,045,683
100,000 40,945,683
450,000 40,495,683
25,000 40,470,683
24,000 40,446,683
25,000 40,421,683
25,000 40,396,683
25,000 40,371,683
25,000 40,346,683
25,000 40,321,683
57,500 40,264,183
27,500 40,236,683
200,000 40,036,683
ada Ola Creatve Indonesia 200,000 39,836,683
da CV. Nurul 975,000 38,861,683
1,000,000 37,861,683
200,000 37,661,683
i 110,000 37,551,683
111,854,683 74,303,000 37,551,683
111,854,683 74,303,000 37,551,683

mal 361,000 37,190,683
auzi Putra 250,000 36,940,683
450,000 36,490,683
mpl x 256 x 2 lb x 200 819,200 35,671,483
9 x 50000 450,000 35,221,483
950,000 34,271,483
ayaan 9 org x 50000 450,000 33,821,483
engayaan 57,500 33,878,983
450,000 33,428,983
9 x 50000 450,000 32,978,983
mpl x 256 x 2 lb x 200 819,200 32,159,783
ayaan 9 org x 50000 450,000 31,709,783
engayaan 57,500 31,767,283
da PD. Itkurih 4,965,000 26,802,283
496,500 27,298,783
753,000 26,545,783
an diklat senam pramuka II 220,000 26,325,783
20,000 26,305,783
emahan penggalang 30 siswa x 50000 1,500,000 24,805,783
atan perkemahan pramuka 9 x 100000 900,000 23,905,783
20000 800,000 23,105,783
mpl x 256 x 2 lb x 200 819,200 22,286,583
450,000 21,836,583
9 x 50000 450,000 21,386,583
ayaan 9 org x 50000 450,000 20,936,583
engayaan 57,500 20,994,083
5,000 20,989,083
12,197 21,001,280
2,439 20,998,841
750,000 20,248,841
an di SD Hegarsari II 450,000 19,798,841
u 9 x 25000 225,000 19,573,841
112,535,880 92,962,039 19,573,841
112,535,880 92,962,039 19,573,841

mpl x 256 x 2 lb x 200 819,200 18,754,641
u 1,000,000 17,754,641
50,000 17,704,641
50,000 17,654,641
750,000 16,904,641
ayaan 9 org x 50000 450,000 16,454,641
engayaan 57,500 16,512,141
200,000 16,312,141
400,000 15,912,141
450,000 15,462,141
9 x 50000 450,000 15,012,141
112,593,380 97,581,239 15,012,141
berikut :
……..Rp. 15.012.141
Rp. 15.012.141
Rp. -
Talagasari, 31 Agustus 2015
Bendahara
ASEP ROHANA
NIP.197102141993071001
AS UMUM
TEMBER 2015
Format BOS -K3

Disimpan di Sekolah
aian Saldo
( Debit) ( Kredit)
4 5 6 7
15,012,141 15,012,141
100,000 14,912,141
olah dan Guru 450,000 14,462,141
57,500 14,519,641
300,000 14,219,641
290,000 13,929,641
25,000 13,904,641
24,000 13,880,641
25,000 13,855,641
25,000 13,830,641
25,000 13,805,641
25,000 13,780,641
25,000 13,755,641
57,500 13,698,141
27,500 13,670,641
200,000 13,470,641
400,000 13,070,641
450,000 12,620,641
9 x 50000 450,000 12,170,641
mpl x 256 x 2 lb x 200 819,200 11,351,441
200,000 11,151,441
ayaan 9 org x 50000 450,000 10,701,441
engayaan 57,500 10,758,941
1,800,000 8,958,941
15,127,141 6,168,200 8,958,941
15,127,141 6,168,200 8,958,941

mpl x 256 x 2 lb x 200 819,200 8,139,741
ayaan 9 org x 50000 450,000 7,689,741
engayaan 57,500 7,747,241
450,000 7,297,241
9 x 50000 450,000 6,847,241
mpl x 256 x 2 lb x 200 819,200 6,028,041
450,000 5,578,041
9 x 50000 450,000 5,128,041
ayaan 9 org x 50000 450,000 4,678,041
engayaan 57,500 4,735,541
5,000 4,730,541
mpl x 256 x 2 lb x 200 819,200 3,911,341
ayaan 9 org x 50000 450,000 3,461,341
engayaan 57,500 3,518,841
450,000 3,068,841
450,000 2,618,841
750,000 1,868,841
112,500 1,981,341
170,000 1,811,341
30,400 1,780,941
15,412,141 13,631,200 1,780,941
berikut :
……..Rp. 1.780.941
Rp. 1.780,941
Rp. -
Talagasari, 30 September 2015

Bendahara
ASEP ROHANA
NIP.197102141993071001
BUKU KAS UMUM
Bulan : OKTOBER 2015
Kabupaten : Garut
1 2 3 4
01-10-2015 01-10-2015 Saldo Bank dan Kas Tunai Bulan Lalu
23-10-2015 519 23-10-2015 Terima Dana alokasi Dana BOS Pusat
27-10-2015 27-10-2015 Penarikan Perbank Dana BOS dari Bank BJB
27-10-2015 27-10-2015 Terima Per Kas Dana BOS dari Bank BJB
27-10-2015 01/9 01-10-2015 Dibayarkan Transport Rapat Dinas kepala Sekolah
27-10-2015 05/9 02-10-2015 Dibayarkan Rapat Routn Awal Bulan Oktober
27-10-2015 02-10-2015 Terima PPH21
27-10-2015 06/4 03-10-2015 Dibayarkan Transport Rapat Persiapan UTS Semester I
27-10-2015 07/4 03-10-2015 Dibayarkan Pembuatan Naskah Soal dan Jawaban UTS
27-10-2015 03-10-2015 Terima PPH21
27-10-2015 08/4 03-10-2015 Dibayarkan Pengetkan soal UTS
27-10-2015 09/4 03-10-2015 Dibayarkan Penggandaan Soal UTS
27-10-2015 10/9 03-10-2015 Dibayarkan Transport Kegiatan KKG
27-10-2015 11/3 03-10-2015 Dibayarkan Transport Kegiatan Pembinaan Pramuka
27-10-2015 12/4 05-10-2015 Dibayarkan Transport Pengawasan UTS
27-10-2015 13/5 05-10-2015 Dibayarkan Papan Data Program Kerja Tahunan dan Rekap kenaikan dan kelulusa
27-10-2015 14/4 09-10-2015 Dibayarkan Honor Pemeriksaan UTS
27-10-2015 09-10-2015 Terima PPH 21 dari Pemeriksaan UTS
27-10-2015 15/4 09-10-2015 Dibayarkan ATK UTS
27-10-2015 16/4 09-10-2015 Dibayarkan Transport pelaporan dan dokumentasi hasil UTS
Jumlah
Pindah Jumlah
27-10-2015 19/5 12-10-2015 Dibayarkan Buku Profesionalisme Kepsek, Membangun disiplin dan Guru Berkara
27-10-2015 20/5 12-10-2015 Dibayarkan Peta Online Kepada PD. Karya Mandiri
27-10-2015 21/5 12-10-2015 Dibayarkan Papan Data Analisa Kohor Siswa dan kalender Pendidikan
27-10-2015 22/5 13-10-2015 Dibayarkan ATK Habis Pakai
27-10-2015 23/5 13-10-2015 Dibayarkan Buku silabus kurikulum Kepada Media Pustaka
27-10-2015 24/5 13-10-2015 Dibayarkan Buku Fasih Baca Al-Quran kepada CV. Winaya Karya
27-10-2015 25/5 15-10-2015 Dibayarkan Alat Peraga PAI kepada CV.Media Asri
27-10-2015 26/5 15-10-2015 Dibayarkan Buku Induk kepada CV. Normal
27-10-2015 27/9 17-10-2015 Dibayarkan Transport KKG
27-10-2015 30/5 19-10-2015 Dibayarkan Alat Kebersihan Sekolah
27-10-2015 21-10-2015 Terima PPH 21 Honor kegiatan remedial dan pengayaan
27-10-2015 32/6 21-10-2015 Membayar Listrik Bulan Oktober
27-10-2015 36/5 26-10-2015 Dibayarkan Printer Canon mp287
27-10-2015 26-10-2015 Terima PPN
27-10-2015 37/5 26-10-2015 Dibayarkan Papan Data KKM dan RKAS
27-10-2015 38/5 26-10-2015 Dibayarkan keperluan rumah tangga sekolah
27-10-2015 39/7 27-10-2015 Dibayarkan Bahan Perawatan Perawatan sekolah Atap
27-10-2015 40/5 27-10-2015 Dibayarkan ATK
27-10-2015 41/5 27-10-2015 Dibayarkan Tinta Printer
28-10-2015 42/5 28-10-2015 Dibayarkan Papan Tulis
28-10-2015 44/5 28-10-2015 Dibayarkan Pot Bunga
29-10-2015 46/5 29-10-2015 Dibayarkan Alat Kebersihan Sekolah
Jumlah
Jumlah
Terdiri dari :
Jumlah ……………………………………………………………………………………………………..
Perbedaan………………………………………………………………………………………………..
Mengetahui

NIP.196107061982012006
BUKU KAS UMUM
Bulan : NOVEMBER 2015
Kabupaten : Garut
1 2 3 4
01-11-2015 01-11-2015 Saldo Bulan Lalu
03-11-2015 53/8 03-11-2015 Dibayarkan Honor Guru B. Inggris Bulan Oktober
03-11-2015 54/8 03-11-2015 Dibayarkan Honor Guru B. Inggris Bulan November
03-11-2015 55/5 03-11-2015 Dibayarkan Keperluan Rumah tangga Sekolah
03-11-2015 56/5 03-11-2015 Dibayarkan Papan Data Monograf
03-11-2015 57/5 04-11-2015 Dibayarkan Poto Kelas 6, 52 x 20000 kepada Kamajaya Photo
04-11-2015 58/5 04-11-2015 Dibayarkan Bambu untuk pas Bunga
04-11-2015 59/5 04-11-2015 Dibayarkan Keperluan Rumah tangga Sekolah
04-11-2015 60/4 05-11-2015 Dibayarkan penggandaan soal ulangan harian 8 mpl x 260 x 2 lb x 200
05-11-2015 61/3 06-11-2015 Dibayarkan Honor kegiatan remedial dan pengayaan 9 org x 50000
09-11-2015 64/7 09-11-2015 Dibayarkan Upah kerja perawatan sekolah 8 hari x 2 orang x 180000
12-11-2015 65/4 12-11-2015 Dibayarkan penggandaan soal ulangan harian 8 mpl x 260 x 2 lb x 200
13-11-2015 66/3 13-11-2015 Dibayarkan Honor kegiatan remedial dan pengayaan 9 org x 50000
16-11-2015 69/5 16-11-2015 Dibayarkan Papan Data Visi Misi
Jumlah
Jumlah Pindahan
22-11-2015 150 22-11-2015 Membayar ADM Bank
22-11-2015 920 22-11-2015 Terima Jasa bank
24-11-2015 72/5 24-11-2015 Dibayarkan Bendera dan spanduk HUT PGRI
28-11-2015 75/9 28-11-2015 Dibayarkan Transport Upacara HUT PGRI
30-11-2015 76/5 30-11-2015 Dibayarkan Kebutuhan Rumah Tangga sekolah
Jumlah
Terdiri dari :
Jumlah ……………………………………………………………………………………………………..
Perbedaan………………………………………………………………………………………………..
Mengetahui

NIP.196107061982012006
BUKU KAS UMUM

Bulan : DESEMBER 2015
Kabupaten : Garut
1 2 3 4
Saldo bulan lalu
02-12-2015 78/4 02-12-2015 Dibayarkan konsumsi rapat persiapan UAS
03-12-2015 79/4 03-12-2015 Dibayarkan uang lelah Pembuatan Naskah Soal UAS
03-12-2015 03-12-2015 Terima PPH 21 dari Pembuatan Naskah Soal UAS
04-09-2015 80/4 04-09-2015 Dibayarkan Pengetkan Naskah Soal UAS
05-12-2015 81/4 05-12-2015 Dibayarkan penggandaan Naskah soal UAS
05-12-2015 82/4 05-12-2015 Dibayarkan ATK UAS
11-12-2015 83/4 11-12-2015 Dibayar Transport Pengawasan UAS
14-12-2015 84/4 14-12-2015 Membayar uang lelah Pemeriksaan
14-12-2015 14-12-2015 Terima PPH 21 dari Pemeriksaan UAS
18-12-2015 85/4 18-12-2015 Membayar Transport Pelaporan dan dokumentasi Hasil UAS
18-12-2015 88/6 18-12-2015 Membayar Rekening Listrik Bulan Oktober-Desember 2015
18-12-2015 89/5 18-12-2015 Kebutuhan rumah tangga sekolah
18-12-2015 90/8 18-12-2015 Dibayarkan Honor Guru B. Inggris
18-12-2015 91/4 18-12-2015 Dibayarkan Honor Penulisan Raport Semester I
18-12-2015 18-12-2015 Terima PPH21
29-12-2015 92/11 29-12-2015 Membayar Honor pengelolaan BOS Triwulan 4
29-12-2015 29-12-2015 Terima PPH 21 dari pengelolaan BOS
30-12-2015 93/5 30-12-2015 Membayar ATK BOS
31-12-2015 94/5 31-12-2015 Membayar Transport Pelaporan Bulanan
Jumlah
Jumlah
Terdiri dari :
Jumlah ……………………………………………………………………………………………………..
Perbedaan………………………………………………………………………………………………..
Mengetahui

NIP.196107061982012006
AS UMUM
TOBER 2015
Format BOS -K3

Disimpan di Sekolah
aian Saldo
( Debit) ( Kredit)
4 5 6 7
1,780,941 1,780,941
5,000 1,775,941
46,200,000 47,975,941
46,200,000 1,775,941
46,200,000 47,975,941
ah 100,000 47,875,941
200,000 47,675,941
400,000 47,275,941
200,000 47,075,941
450,000 46,625,941
57,500 46,683,441
mester I 450,000 46,233,441
an UTS 1,440,000 44,793,441
180,000 44,973,441
288,000 44,685,441
998,400 43,687,041
450,000 43,237,041
muka 450,000 42,787,041
640,000 42,147,041
n dan Rekap kenaikan dan kelulusan 770,000 41,377,041
832,000 40,545,041
104,000 40,649,041
150,000 40,499,041
tasi hasil UTS 100,000 40,399,041
94,522,441 54,123,400 40,399,041
94,522,441 54,123,400 40,399,041
450,000 39,949,041
muka 450,000 39,499,041
mbangun disiplin dan Guru Berkarakter 800,000 38,699,041
diri 300,000 38,399,041
n kalender Pendidikan 770,000 37,629,041
350,000 37,279,041
dia Pustaka 250,000 37,029,041
V. Winaya Karya 325,000 36,704,041
sri 400,000 36,304,041
360,000 35,944,041
450,000 35,494,041
muka 450,000 35,044,041
mpl x 260 x 2 lb x 200 832,000 34,212,041
250,000 33,962,041
ayaan 9 org x 50000 450,000 33,512,041
engayaan 57,500 33,569,541
20,000 33,549,541
450,000 33,099,541
muka 450,000 32,649,541
mpl x 260 x 2 lb x 200 832,000 31,817,541
1,650,000 30,167,541
150,000 30,317,541
840,000 29,477,541
110,000 29,367,541
ah Atap 960,000 28,407,541
200,000 28,207,541
400,000 27,807,541
350,000 27,457,541
ah Atap 790,000 26,667,541
200,000 26,467,541
ah Atap 270,000 26,197,541
500,000 25,697,541
450,000 25,247,541
muka 450,000 24,797,541
94,729,941 69,932,400 24,797,541
94,729,941 69,932,400 24,797,541
berikut :
……..Rp. 24.797.541
Rp. 24.797.541
Rp. -
Talagasari, 31 Oktober 2015

Bendahara
ASEP ROHANA
NIP.197102141993071001
AS UMUM
VEMBER 2015
Format BOS -K3

Disimpan di Sekolah
aian Saldo
( Debit) ( Kredit)
4 5 6 7
24,797,541 24,797,541
100,000 24,697,541
200,000 24,497,541
400,000 24,097,541
200,000 23,897,541
er 300,000 23,597,541
mber 300,000 23,297,541
50,000 23,247,541
900,000 22,347,541
majaya Photo 1,040,000 21,307,541
240,000 21,067,541
40,000 21,027,541
8 mpl x 260 x 2 lb x 200 832,000 20,195,541
ayaan 9 org x 50000 450,000 19,745,541
57,500 19,803,041
450,000 19,353,041
450,000 18,903,041
ri x 2 orang x 180000 1,440,000 17,463,041
8 mpl x 260 x 2 lb x 200 832,000 16,631,041
ayaan 9 org x 50000 450,000 16,181,041
57,500 16,238,541
450,000 15,788,541
muka 450,000 15,338,541
420,000 14,918,541
24,912,541 9,994,000 14,918,541
24,912,541 9,994,000 14,918,541

450,000 14,468,541
muka 450,000 14,018,541
5,000 14,013,541
7,602 14,021,143
250,000 13,771,143
450,000 13,321,143
muka 450,000 12,871,143
500,000 12,371,143
110,000 12,261,143
24,920,143 12,659,000 12,261,143
berikut :
……..Rp. 12.261.143
Rp. 12.261.143
Rp. -
Talagasari, 30 November 2015

Bendahara
ASEP ROHANA
NIP.197102141993071001
AS UMUM
SEMBER 2015
Format BOS -K3
Disimpan di Sekolah
aian Saldo
( Debit) ( Kredit)
4 5 6 7
12,261,143 12,261,143
100,000 12,161,143
250,000 11,911,143
UAS 2,400,000 9,511,143
AS 300,000 9,811,143
288,000 9,523,143
1,248,000 8,275,143
300,000 7,975,143
640,000 7,335,143
1,040,000 6,295,143
85,950 6,381,093
asi Hasil UAS 200,000 6,181,093
200,000 5,981,093
400,000 5,581,093
ember 2015 60,000 5,521,093
235,000 5,286,093
300,000 4,986,093
1,050,000 3,936,093
127,500 4,063,593
5,000 4,058,593
750,000 3,308,593
112,500 3,421,093
240,000 3,181,093
117,600 3,063,493
12,887,093 9,823,600 3,063,493
12,887,093 9,823,600 3,063,493
berikut :
……..Rp. 3.063.493
Rp. 3.063.493
Rp. -
Talagasari, 31 Desember 2015

Bendahara
ASEP ROHANA
NIP.197102141993071001

Bku Karangmulya V

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bku Karangmulya V

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKU KAS UMUM

Bulan : Januari 2015

Mengetahui Dibuat Oleh

ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

Jumlah 75,035,928 42,548,750 32,487,178

Mengetahui Dibuat Oleh

ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

Mengetahui Dibuat Oleh

ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

Mengetahui Dibuat Oleh

ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

Mengetahui Dibuat Oleh

ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

Mengetahui Dibuat Oleh

BUKU KAS UMUM

Mengetahui Dibuat Oleh

ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

Mengetahui Dibuat Oleh

ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

Mengetahui Dibuat Oleh

ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

Mengetahui Dibuat Oleh

ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

Mengetahui Dibuat Oleh

BUKU KAS UMUM

Mengetahui Dibuat Oleh

ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

Mengetahui Dibuat Oleh

ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

Mengetahui Dibuat Oleh

BUKU KAS UMUM

Mengetahui Dibuat Oleh

ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

Mengetahui Dibuat Oleh

ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

Mengetahui Dibuat Oleh

Jumlah 75,144,471 48,726,500 26,417,971

Mengetahui Dibuat Oleh

Jumlah 75,425,446 55,693,000 19,732,446

Mengetahui Dibuat Oleh

BUKU KAS UMUM

Mengetahui Dibuat Oleh

ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

Saldo Dipindahkan 12,141,846 4,775,650 7,366,196

ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

BUKU KAS UMUM

Mengetahui Dibuat Oleh

ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

Saldo Dipindahkan 65,549,044 35,539,900 30,009,144

Mengetahui Dibuat Oleh

ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

BUKU KAS UMUM

Mengetahui Dibuat Oleh

ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

Mengetahui Dibuat Oleh

ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

Mengetahui Dibuat Oleh

ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

Mengetahui Dibuat Oleh

Mengetahui Dibuat Oleh

ENGKAY KARTINI, S. Pd HELMI JABAEDAH, S. Pd

Tanggal No. Kode No Bukt Uraian

H.TATANG ZAENUDIN S.Ag

BUKU KAS UMUM