BUKU KAS UMUM

BUDJET BOS

Sekolah : UPT Pendidikan SMP Negeri 2 Tigaraksa

Desa / Kec. : Pasirnangka / Tigaraksa
Kabupaten : Tangerang
Provinsi : Banten Periode : September 2019 s/d

No. No. PenerimaanPengeluaran

Tanggal Sumber Dana Uraian Saldo
Kode Bukti (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
8/1/2019 1 tab 7 Membayar upah kerja lepas pengecatan tempat duduk kantin an Arjali 80,000 (80,000)
8/1/2019 2 tab 7 Membayar belanja kegiatan perayaan hari besar nasioal (tiang bambu) 270,000 (350,000)
8/1/2019 3 sav bend Membayar belanja ft copy dan ATK pembelajaran per bulan Maret sampai bulan Mei 2019 an Bunda 4,000,000 (4,350,000)
8/1/2019 4 sav bend Membayar belanja material kegiatan sekolah menyenangkan an Raksa Jaya 255,000 (4,605,000)
8/1/2019 5 sav bend Membayar belanja sarana penerangan sekolah (stop kontak broco dan lampu) an Gudang Jaya 110,000 (4,715,000)
8/2/2019 6 sav bend Membayar belanja kebutuhan minum sehari-hari ( aqua) an Home service Aqua 304,000 (5,019,000)
8/3/2019 7 sav bend Membayar belanja jasa layanan listrik prabayar SLP N 2 Tigaraksa an Indomaret 202,500 (5,221,500)
8/4/2019 7 sav bend Membayar belanja alat-alat kebersihan (sapu dan pel) an Toko Puri Permai 900,000 (6,121,500)
8/5/2019 9 sav bend Membayar belanja sarana sanitasi sekolah (kantong plastik) an Toko Puri Permai 100,000 (6,221,500)
8/6/2019 10 sav bend Membayar jasa layanan publikasi koran Tangerang expres bulan Juli 180,000 (6,401,500)
8/6/2019 11.5 sav bend Membayar kebutuhan minum sehari hari an Home servis Aqua Mustika 152,000 (6,553,500)
8/7/2019 12.9 sav bend Membayar belanja kebutuhan sehari hari (bahan kebersihan) an Indomaret 150,000 (6,703,500)
8/9/2019 15.7 sav bend Membayar upah kerja lepas perbaikan sarana jamban perempuan 4,500,000 (11,203,500)
8/10/2019 17.1 sav bend Membayar belanja sarana kipas dinding Lab IPA an ACE Hard ware 549,000 (11,752,500)
8/10/2019 18.5 sav bend Membayar upah kerja lepas perbaikan keramik kelas 7 an Sarya 250,000 (12,002,500)
8/12/2019 Tab 7 Membayar kebutuhan minum sehari hari an Home servis Aqua Mustika 152,000 (12,154,500)
8/13/2019 Tab 7 Membayar belanja pemesanan spanduk kegiatan sekolah model (dokumen deklarasi) an CV Laksana 320,000 (12,474,500)
8/13/2019 18 Tab 7,8,SB Membayar pajak BOS TW 2 17,606,536 (30,081,036)
8/15/2019 Tab 7 Membayar belanja peralatan sanitasi sekolah (ember, gayung, keset) an Toko Puri Permai 308,000 (30,389,036)
8/13/2019 19 Tab 7 Membayar belanja pemesanan spanduk kegiatan sekolah model (dokumen deklarasi) an CV Laksana 320,000 (30,709,036)
8/18/2019 9 Tab 8 Membayar belanja kebutuhan sehari hari (8 galon Aqua) an Home servis mustika 152,000 (30,861,036)
8/19/2019 Tab 7 Membayar belanja jasa layanan listrik prabayar SLP N 2 Tigaraksa an Indomaret 202,500 (31,063,536)
8/19/2019 Tab 7 Membayar belanja jasa layanan listrik SMK N 4 Tgrs bulan Agustus an Indomaret 380,935 (31,444,471)
8/19/2019 Tab 7 Membayar belanja jasa layanan listrik SMP Negeri 2 Tigaraksa bulan Agustus an Indomaret 617,320 (32,061,791)
8/19/2019 Tab 7 Membayar belanja jasa layanan listrik SMP N 2 Tigaraksa bulan Agustus an Indomaret 1,492,627 (33,554,418)
8/19/2019 Tab 7 Membayar belanja jasa layanan Wi-Fi SMP N 2 Tigaraksa bulan Agustus an Indomaret 726,000 (34,280,418)
8/19/2019 Tab 7 Membayar belanja bahan habis pakai (Sabun cuci piring dsb) an Toko Uda 182,000 (34,462,418)
8/20/2019 Kantin Membayar belanja pupuk dan tanaman (kekurangan per tgl 10/08/2019) an Finny flora indah 1,000,000 (35,462,418)
8/22/2019 10 Tab 8 Membayar belanja kebutuhan sehari hari (8 galon Aqua) an Home servis mustika 152,000 (35,614,418)
8/24/2019 12 Tab 8 Membayar ongkos kerja rehab plavon panggung kreasi an Sarya 1,000,000 (36,614,418)
8/26/2019 Kantin Membayar kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler melalui perlombaan HUT RI ke-74 3,385,000 (39,999,418)
8/26/2019 Kantin Membayar akomodasi kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler melalui perlombaan HUT Pramuka 300,000 (40,299,418)
8/26/2019 Tab 7 Membayar belanja bahan habis pakai ( pewangi ruang dsb) an Indomaret 87,600 (40,387,018)
29-08-19 Tab 8 Membayar akomodasi petugas keamanan kegiatan hari raya idul adha an Nanung Budi 200,000 (40,587,018)
29-08-19 Kantin Membayar belanja honorarium kegiatan pelaporan evaluasi pembelajaran (pengisian ijasah) an Yulizar Mahmud cs 5,607,750 (46,194,768)
29-08-19 Kantin Membayar belanja kebutuhan sehari-hari (minum aqua 16 galon x 19.000) an home servis Aqua 304,000 (46,498,768)
9/4/2019 bts rkp Bos-3 Membayar belanja ATK dan foto copy per tgl 31 Agustus 2019 an Bunda 5,548,000 (52,046,768)
9/6/2019 Bos-3 Membayar honorarium tenaga pendidik guru honorer bulan Agustus 2019 6,745,000 (58,791,768)
9/6/2019 Bos-3 Membayar honorarium tendik Petugas Administrasi Sekolah honorer bulan Agustus 2019 2,500,000 (61,291,768)
9/6/2019 Bos-3 Membayar honorarium tendik Petugas Satpam honorer bulan Agustus 2019 1,823,000 (63,114,768)
9/6/2019 Bos-3 Membayar honorarium tendik Petugas Kebersihan honorer bulan Agustus 2019 850,000 (63,964,768)
9/6/2019 Bos-3 Membayar honorarium tendik Petugas Pustakawan honorer bulan Agustus 2019 500,000 (64,464,768)
8/30/2019 Tab 7 Membayar belanja material kegiatan merapikan selasar tempat wudlu samping ruang TU an Gudang Jaya 225,000 (64,689,768)
8/30/2019 Tab 7 Membayar upah kerja lepas kegiatan merapikan selasar tempat wudlu samping ruang TU an Sarya 750,000 (65,439,768)
8/30/2019 Tab 7 Membayar upah kerja lepas kegiatan rehab ringan plafon belakang kelas 8 E, F, G an Sarya 750,000 (66,189,768)
9/3/2019 Tab 7 Membayar belanja inventaris sarana sekolah (perabot dapur) an Hannock 865,000 (67,054,768)
9/4/2019 Tab 7 Membayar belanja barang habis pakai keperluan sehari-hari an Indomaret 450,000 (67,504,768)
9/4/2019 Tab 7 Membayar belanja kegiatan sekolah hijau (pot dan tatakan pot) an Finny Flora Indah 600,000 (68,104,768)
9/5/2019 Tab 7 Membayar belanja jasa publikasi koran Tangerang Expres 180,000 (68,284,768)
9/5/2019 Tab 7 Membayar belanja tinta printer an Edu computer 700,000 (68,984,768)
9/6/2019 Tab 7 Membayar belanja inventaris sarana sekolah (jaring pengaman bola lapangan basket) 500,000 (69,484,768)
9/6/2019 Tab 7 Membayar upah kerja lepas merapikan bangku kelas an Arjali cs 100,000 (69,584,768)
9/6/2019 Tab 7 Membayar upah kerja lepas merapikan selasar dan dinding tempat wudlu Mushola an Sarya 1,250,000 (70,834,768)
9/9/2019 Bos-3 Membayar belanja keramik kegiatan merapikan selasar dan dinding tempat wudlu an Refa Keramik 2,940,000 (73,774,768)
08-09-19 Tab 8 Membayar belanja sarana inventaris sekolah (mebel) an Toko Sumber Jaya Furniture 4,200,000 (77,974,768)
9/9/2019 Tab 7 Membayar konsumsi piket harian dari jam 06.00 - 17.20 an Tin Widyowati cs 500,000 (78,474,768)
9/9/2019 Tab 7 Membayar akomodasi kegiatan pengembangan karakter siswa kehadiran siswa terbaik an Iwan Kurniawan cs 450,000 (78,924,768)
9/10/2019 Tab 7 Membayar akomodasi pembinaan karakter (pembimbingan pembuatan ecobrik) bulan Juli an Soimah cs 200,000 (79,124,768)
9/10/2019 Tab 7 Membayar akomodasi pembinaan karakter (pembimbingan pembuatan ecobrik) bulan Agustus an Soimah cs 200,000 (79,324,768)
9/10/2019 Bos-3 Membayar akomodasi pembinaan pengembangan karakter (penyambutan siswa) an Puji Amarwati, S.Sos.I 2,085,000 (81,409,768)
9/11/2019 Kantin Membayar belanja kebutuhan sehari-hari (minum aqua 19 galon x 19.000) an home servis Aqua 532,000 (81,941,768)
9/13/2019 Tab 7 Membayar upah kerja lepas pengecatan pembatas taman halaman depan sekolah an Nanung Budi 100,000 (82,041,768)
9/13/2019 Kantin Membayar upah kerja pemasangan jaring pengaman bola lapangan basket an Sarya 250,000 (82,291,768)
9/13/2019 Kantin Membayar upah kerja pemasangan keramik pintu masuk an Sarya 500,000 (82,791,768)
9/13/2019 Kantin Membayar upah kerja lepas pemasangan fiber lobi an Sarya 250,000 (83,041,768)
9/13/2019 Kantin Membayar upah kerja pemasangan jaring lapangan volly an Sarya 500,000 (83,541,768)
9/17/2019 Kantin Membayar belanja kebutuhan sehari-hari (minum aqua 9 galon x 19.000) an home servis Aqua 171,000 (83,712,768)
9/17/2019 Kantin Mmembayar belanja barang dan jasa pemasangan AC Splite 3/4 pk an Mitra AC 1,500,000 (85,212,768)
9/17/2019 Kantin Membayar belanja sarana pemasangan AC (Seteker AC B) an Gudang Jaya 50,000 (85,262,768)
9/17/2019 Tab 7 Membayar belanja pakan ikan dan bibit selada an Agung Jaya 200,000 (85,462,768)

Jumlah

Mengetahui, Tigaraksa, 29 Mei 2019

Kepala Sekolah Bendahara BOS

DULHADI, S.Pd. M.Pd Ir. Yudiastuti

NIP. 19690413 199703 1 006 NIP. 19681110 200801 2 020
tahap 1