Contoh Analisa Keuangan dgn Data Nota

- Semakin banyak nota yang bisa dicollect oleh unit semakin bagus karena semakin mendekati transaksi usaha sebenarnya.
- Minimal Nota yang diperlukan adalah 3 bulan terakhir
- Jika pembayaran ke supplier dilakukan dengan transfer antar rekening, coba dicocokan dengan mutasi rek yg dilampirkan debitur.
- Lakukan sampling check ke supplier dengan pertanyaan :
- berapa rata2 pengambilan per bulan, sudah brp lama berhubungan bisnis, pembayaran cash / by termin, track record selama ini bgmn ?

Bulan : JANUARI 2019 Bulan : FEBRUARI 2019 Bulan : MARET 2019

Tgl Pembelian Penjualan Tgl Pembelian Penjualan Tgl Pembelian Penjualan
01-Jan-19 - 01-Feb-19 - 01-Mar-19 -
02-Jan-19 02-Feb-19 02-Mar-19
03-Jan-19 03-Feb-19 3,500,000 03-Mar-19
04-Jan-19 04-Feb-19 04-Mar-19
05-Jan-19 25,500,000 05-Feb-19 05-Mar-19
06-Jan-19 06-Feb-19 06-Mar-19
07-Jan-19 07-Feb-19 07-Mar-19 25,000,000
08-Jan-19 08-Feb-19 08-Mar-19
09-Jan-19 09-Feb-19 09-Mar-19
10-Jan-19 10-Feb-19 15,200,000 10-Mar-19
11-Jan-19 11-Feb-19 11-Mar-19
12-Jan-19 10,000,000 12-Feb-19 12-Mar-19
13-Jan-19 13-Feb-19 13-Mar-19
14-Jan-19 14-Feb-19 14-Mar-19
15-Jan-19 15-Feb-19 15-Mar-19
16-Jan-19 16-Feb-19 12,500,000 16-Mar-19
17-Jan-19 17-Feb-19 17-Mar-19
18-Jan-19 20,300,000 18-Feb-19 18-Mar-19 20,000,000
19-Jan-19 19-Feb-19 19-Mar-19
20-Jan-19 20-Feb-19 20-Mar-19
21-Jan-19 21-Feb-19 21-Mar-19
22-Jan-19 22-Feb-19 22-Mar-19
23-Jan-19 23-Feb-19 22,000,000 23-Mar-19
24-Jan-19 24-Feb-19 24-Mar-19
25-Jan-19 25-Feb-19 25-Mar-19
26-Jan-19 26-Feb-19 26-Mar-19
27-Jan-19 5,000,000 27-Feb-19 27-Mar-19
28-Jan-19 28-Feb-19 28-Mar-19
29-Jan-19 29-Mar-19
30-Jan-19 30-Mar-19
31-Jan-19 31-Mar-19 21,000,000
Total - 60,800,000 Total - 53,200,000 Total - 66,000,000

REKAP
BULAN Penjualan Pembelian Jadi Sales YMP dgn perhitungan Rata-rata Penjualan dibagi 30 hari dikali 25 hari itu 50,000,000
JANUARI 60,800,000 - Jadi HPP YMP dgn perhitungan Rata-rata Pembelian dibagi 30 hari dikali 25 hari itu -
PEBRUARI 53,200,000 -
MARET 66,000,000 -
TOTAL 180,000,000 -
RATA-RATA 50,000,000 -