PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

KOTA LUBUKLINGGAU
PUSKESMAS MEGANG

BUKU KAS UMUM

Periode Januari s/d Maret 2018

NO TANGGAL NO BUKTI KODE REK. URAIAN PENERIMAANPENGELUARAN SALDO

Saldo tahun lalu 68,417,159 68,417,159

1 2 Januari 2018 377487142 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 125,000 68,542,159
2 4 Januari 2018 378052490 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 180,000 68,722,159
3 5 Januari 2018 378271158 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 90,000 68,812,159
4 10 Januari 2018 379028834 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 06 Januari 2018 65,000 68,877,159
5 10 Januari 2018 379028797 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 08 Januari 2018 130,000 69,007,159
6 10 Januari 2018 379028956 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 09 januari 2018 120,000 69,127,159
7 11 Januari 2018 379225305 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 10 Januari s/d 11 Januari 2018 195,000 69,322,159
8 12 Januari 2018 379362817 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 90,000 69,412,159
9 15 Januari 2018 379738565 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 13 Januari s/d 15 Januari 2018 170,000 69,582,159
10 15 Januari 2018 379768681 4.1.4.18.01 Terima Kapitasi JKN Bulan Januari 2018 74,563,150 144,145,309
11 16 Januari 2018 379881606 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 105,000 144,250,309
12 17 Januari 2018 380020607 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 60,000 144,310,309
13 19 Januari 2018 380278070 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 18 Januari s/d 19 Januari 2018 165,000 144,475,309
14 20 Januari 2018 380624880 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 20 Januari s/d 22 januari 2018 190,000 144,665,309
15 23 Januari 2018 380752354 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 75,000 144,740,309
16 24 Januari 2018 380897831 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 120,000 144,860,309
17 26 Januari 2018 381166233 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 25 Januari s/d 26 Januari 2018 125,000 144,985,309
18 29 Januari 2018 381507475 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 27 Januari s/d 29 Januari 2018 265,000 145,250,309
19 31 Januari 2018 381761360 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 30 Januari s/d 31 Januari 2018 220,000 145,470,309
20 1 Februari 2018 382051326 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 150,000 145,620,309
21 2 Februari 2018 382271992 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 45,000 145,665,309
22 5 Februari 2018 382755655 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 175,000 145,840,309
23 6 Februari 2018 382946631 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 80,000 145,920,309
24 9 Februari 2018 383429078 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 270,000 146,190,309
25 13 Februari 2018 383982614 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 235,000 146,425,309
26 15 Februari 2018 384305358 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 240,000 146,665,309
27 15 Februari 2018 384317327 4.1.4.18.01 Terima Kapitasi JKN Bulan Februari 2018 79,578,400 226,243,709
28 19 Februari 2018 384745032 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 220,000 226,463,709
29 20 Februari 2018 384900923 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 90,000 226,553,709
30 22 Februari 2018 385210084 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 175,000 226,728,709
31 26 Februari 2018 385717582 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 315,000 227,043,709
32 28 Februari 2018 386039151 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 225,000 227,268,709
33 02 Maret 2018 386618910 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 140,000 227,408,709
34 06 Maret 2018 001/BP/03/2018 Belanja Materai TW 1 270,000 227,138,709
Belanja Alat Tulis Kantor An.Toko Iwan 11,588,500
002/BP/03/2018 Fotocopy
35 215,550,209
Belanja Telepon BLUD PKM Megang 181,115
003/BP/03/2018 Bulan Januari s/d Maret 2018
36 215,369,094
Belanja Listrik BLUD PKM Megang Bulan 11,936,315
004/BP/03/2018 Januari s/d Maret 2018
37 203,432,779
Belanja Listrik Pustu dan Poskeslur Bulan 781,940
005/BP/03/2018 Januari s/d Maret 2018
38 202,650,839
Belanja internet Speedy BLUD PKM 1,104,500
006/BP/03/2018 Megang Bulan Januari s/d Maret 2018
39 201,546,339
Belanja Jasa Kebersihan Bulan Januari s/d 1,350,000
007/BP/03/2018 Maret 2018 An. Ema Yuliana
40 200,196,339
Belanja Fotocopy An.Toko Iwan Fotocopy 950,000
008/BP/03/2018 TW 1
41 199,246,339
Belanja Jasa Pelayanan JKN Bulan Februari 59,683,800
009/BP/03/2018
42 2018 139,562,539
Belanja Jasa Pelayanan JKN Bulan Januari 55,922,363
010/BP/03/2018 2018
43 83,640,176
Belanja Jasa Jaga Malam Bulan Januari s/d 1,350,000
011/BP/03/2018 Maret 2018 An. A. Rasyid
44 82,290,176
45 07 Maret 2018 387534767 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 440,000 82,730,176
46 15 Maret 2018 388736227 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 545,000 83,275,176
NO TANGGAL NO BUKTI KODE REK. URAIAN PENERIMAANPENGELUARAN SALDO

47 15 Maret 2018 388736314 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 85,000 83,360,176

48 15 Maret 2018 388752464 4.1.4.18.01 Terima Kapitasi JKN Bulan Maret 2018 77,976,700 161,336,876
49 19 Maret 2018 389250298 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 150,000 161,486,876
50 23 Maret 2018 389852902 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 205,000 161,691,876
51 23 Maret 2018 389852757 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 85,000 161,776,876
52 27 Maret 2018 390393690 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 380,000 162,156,876
53 29 Maret 2018 390697842 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 85,000 162,241,876
54 29 Maret 2018 390697876 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 220,000 162,461,876

Jumlah 307,580,409 145,118,533 162,461,876

Lubuklinggau, Maret 2018

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara PengeIuaran Bendahara Penerimaan

AH. Rosyidi, SKM Ns.SUMINAH,Skep Meidiyanti, AmKep

Nip. 19620106 198812 1 001 Nip.19750905 199803 2 004 Nip. 19810523 200501 2 009
 PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
KOTA LUBUKLINGGAU
PUSKESMAS MEGANG

BUKU KAS UMUM

Periode April s/d Juni 2018

NO TANGGAL NO BUKTI KODE REK. URAIAN PENERIMAANPENGELUARAN SALDO

Saldo Bulan lalu Rp 162,461,876 162,461,876

1 02 April 2018 391298516 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 31 maret s/d 02 April 2018 Rp 205,000 162,666,876
2 02 April 2018 019\BP\\04\2018 Belanja perjalanan Dinas Daerah Dalam 16,651,000 146,015,876
020\BP\04\2018 rangka
BelanjaKonsultasi
Penambahankepada
DayaSatgas
ListrikSIA
3 7,776,291 138,239,585
4 021\BP\\04\2018 Belanja Fotocopy Atas Nama Toko Iwan 299,000 137,940,585
5 03 April 2018 391615162 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 145,000 138,085,585
6 05 April 2018 392052398 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 135,000 138,220,585
7 06 April 2018 392265652 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 05 April 2018 Rp 65,000 138,285,585
8 06 April 2018 392265738 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 06 April 2018 Rp 105,000 138,390,585
9 09 April 2018 392694802 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 07 April 2018 Rp 55,000 138,445,585
10 09 April 2018 392694861 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 09 April 2018 Rp 165,000 138,610,585
11 11 April 2018 393081439 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 10 April s/d 11 April 2018 Rp 185,000 138,795,585
12 16 April 2018 393806759 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 12 April s/d 16 April 2018 Rp 360,000 139,155,585
13 16 April 2018 393853853 4.1.4.18.01 Terima Kapitasi JKN Bulan April 2018 Rp 78,580,900 217,736,485
14 18 April 2018 394170736 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 17 April s/d 18 April 2018 Rp 310,000 218,046,485
15 19 April 2018 394342500 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 80,000 218,126,485
16 20 April 2018 394478813 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 110,000 218,236,485
17 23 April 2018 394891430 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 21 April s/d 23 April 2018 Rp 165,000 218,401,485
18 24 April 2018 395064833 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 155,000 218,556,485
19 25 April 2018 395237768 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 155,000 218,711,485
20 27 April 2018 395552913 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 26 April s/d 27 April 2018 Rp 145,000 218,856,485
21 30 April 2018 395964515 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 28 April s/d 30 April 2018 Rp 210,000 219,066,485
22 02 Mei 2018 396431681 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 235,000 219,301,485
03 Mei 2018 022\BP\\05\2018 Belanja Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan
23 JKN Bulan Maret Tahun 2018 Rp 58,482,525 160,818,960
025\BP\\05\2018 Belanja Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan
24 Bulan April Tahun 2018 Rp 58,935,675 101,883,285
028\BP\\05\2018 Belanja Makanan dan Minuman/Snack
25 Senam yoga Puskesmas Megang Rp 945,000 100,938,285
029\BP\\05\2018 Belanja Jasa Instruktur Senam Yoga
26 Puskesmas Megang Rp 750,000 100,188,285
030\BP\\05\2018 Belanja Internet Pasca bayar An. PT.
27 Telekomunikasi Seluler Bulan April 2018 Rp 642,000 99,546,285
031\BP\\05\2018 Belanja Bahan Bakar Minyak BBM Bulan
28 Januari sampai April 2018 Rp 4,364,500 95,181,785
29 032\BP\\05\2018 Belanja Listrik Bulan April 2018 Rp 3,882,820 91,298,965
033\BP\\05\2018 Belanja Jasa Jaga Malam Bulan April dan
30 Mei 2018 Rp 900,000 90,398,965
034\BP\\05\2018 Belanja Jasa Kebersihan Bulan April dan
31 Mei 2018 Rp 900,000 89,498,965
035\BP\\05\2018 Belanja Internet Speedy Bulan April 2018
32 Rp 440,107 89,058,858
036\BP\\05\2018 Belanja Internet Pra Bayar an. Toko Marem
Jaya Bulan Januari sampai dengan Mei 2018
33 Rp 1,000,000 88,058,858
037\BP\\05\2018 Belanja Fotocopy BLUD Puskesmas
Megang An. Toko Iwan
34 Rp 950,000 87,108,858
35 07 Mei 2018 397528265 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 03 Mei s/d 07 Mei 2018 425,000 87,533,858
36 09 Mei 2018 397945217 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 08 Mei s/d 09 Mei 2018 165,000 87,698,858
37 15 Mei 2018 398836756 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 11 Mei s/d 14 Mei 2018 345,000 88,043,858
38 15 Mei 2018 398879698 4.1.4.18.01 Terima Kapitasi JKN Bulan Mei 2018 78,934,300 166,978,158
39 21 Mei 2018 399740362 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 15 Mei s/d 18 Mei 2018 470,000 167,448,158
40 21 Mei 2018 399740448 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 19 Mei s/d 21 Mei 2018 140,000 167,588,158
41 30 Mei 2018 401062727 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 22 Mei s/d 25 Mei 2018 400,000 167,988,158
42 31 Mei 2018 401230826 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 26 Mei s/d 31 Mei 2018 680,000 168,668,158
43 04 Juni 2018 402042541 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 02 Juni s/d 04 Juni 2018 220,000 168,888,158
NO TANGGAL NO BUKTI KODE REK. URAIAN PENERIMAANPENGELUARAN SALDO

05 Juni 2018 0038\BP\\06\2018 Belanja Kapitasi JKN Untuk JasaPelayanan

44 JKN Bulan Mei Tahun 2018
59,200,725 109,687,433
0041\BP\\06\2018 Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan
45 Barang dan Jasa Bulan Januari sampai
dengan Juni 2018 An.Radiyusmar, SKM 840,000 108,847,433
0044\BP\\06\2018 Belanja Honorarium PPHP Puskesmas
46 Megang Bulan Januari sampai dengan Juni
An. Purbo sri Indarto, AMG 600,000 108,247,433
0047\BP\\06\2018 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan
47 Daerah dari Bulan Januarisampai dengan 11,400,000 96,847,433
Juni 2018Internet
Belanja An. Titi Reni,
PascaSKM
Bayar An. PT.
48 0050\BP\\06\2018 Telekomunikasi Bulan Mei 2018 1,054,839 95,792,594
0051\BP\\06\2018 Belanja Internet/Speedy Puskesmas Megang
49 Bulan Mei 2018 322300 95,470,294
50 0052\BP\\06\2018 Belanja BBM Bulan Mei 2018 1,120,000 94,350,294
0053\BP\\06\2018 Belanja Listrik Puskesmas Megang Bulan
51 Mei 2018 2,171,450 92,178,844
0054\BP\\06\2018 Belanja Listrik Pustu/Poskeslur Bulan April
52 sampai dengan Juni 2018 609,192 91,569,652
0055\BP\\06\2018 Belanja Cetak Puskesmas Megang An. Toko
53 Iwan 4,537,500 87,032,152
54 0058\BP\\06\2018 Belanja Fotocopy Puskesmas Megang An. 950,000 86,082,152
Toko Iwantgl 05 Juni s/d 07 Juni 2018
Retribusi 350,000
55 07 Juni 2018 403319584 4.1.2.01.01 86,432,152
56 08 Juni 2018 403702274 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 60,000 86,492,152
57 21 Juni 2018 405525895 4.1.4.18.01 Terima Kapitasi JKN Bulan Juni 2018 79,903,300 166,395,452
58 22 Juni 2018 405639354 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 09 Juni s/d 22 Juni 2018 325,000 166,720,452
59 25 Juni 2018 405994494 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 23 Juni s/d 25 Juni 2018 245,000 166,965,452
60 26 Juni 2018 406181834 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 160,000 167,125,452
61 29 Juni 2018 406545971 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 28 Juni s/d 29 Juni 2018 305,000 167,430,452

Jumlah Rp 407,155,376 Rp 239,724,924 Rp 167,430,452

Lubuklinggau, Juni 2018

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara PengeIuaran Bendahara Penerimaan

AH. Rosyidi, SKM Ns.SUMINAH,Skep Meidiyanti, AmKep

Nip. 19620106 198812 1 001 Nip.19750905 199803 2 004 Nip. 19810523 200501 2 009
 PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
KOTA LUBUKLINGGAU
PUSKESMAS MEGANG

BUKU KAS UMUM

Periode Juli s/d September 2018

NO TANGGAL NO BUKTI KODE REK. URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Saldo Bulan lalu 167.430.452 167,430,452

1 02 Juli 2018 407133823 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 30 Juni 2018 s/d 02 Juli 2018 195.000 167,430,647
2 03 Juli 2018 407535049 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 03 Juli 2018 115,000 167,545,647
3 05 Juli 2018 408087149 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 04 Juli s/d 05 Juli 2018 280,000 167,825,647
4 06 Juli 2018 408305189 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 06 Juli 2018 95,000 167,920,647
5 09 Juli 2018 408854808 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 07 Juli 2018 s/d 09 Juli 2018 265,000 168,185,647
6 11 Juli 2018 409308706 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 10 Juli 2018 s/d 11 Juli 2018 195,000 168,380,647
7 13 Juli 2018 409693009 4.1.4.01.01 Retribusi tgl 12 Juli 2018 s/d 13 Juli 2018 245,000 168,625,647
8 16 Juli 2018 410153328 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 14 Juli 2018 s/d 16 Juli 2018 210,000 168,835,647
9 16 Juli 2018 410192409 4.1.2.18.01 Terima Kapitasi JKN Bulan Juli 2018 78,233,200 247,068,847
10 20 Juli 2018 410874770 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 17 Juli 2018 s/d 20 Juli 2018 475,000 247,543,847
11 23 Juli 2018 411283639 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 21 Juli 2018 s/d 23 Juli 2018 210,000 247,753,847
12 26 Juli 2018 411851519 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 24 Juli 2018 s/d 26 Juli 2018 335,000 248,088,847
13 27 Juli 2018 412039754 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 27 Juli 2018 50,000 248,138,847
14 30 Juli 2018 412436653 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 28 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 405,000 248,543,847
15 31 Juli 2018 412627539 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 31 Juli 2018 160,000 248,703,847
16 31 Juli 2018 412627640 4.1.2.01.01 Retribusi KIR Haji 41 Pasien 820,000 249,523,847
17 1 Agustus 2018 412999054 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 95,000 249,618,847
18 3 Agustus 2018 413537918 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 02 Agustus s/d 03 Agustus 180,000 249,798,847
19 6 Agustus 2018 414085987 4.1.2.01.01 2018
Retribusi tgl 04 Agustus s/d 06 Agustus 190,000 249,988,847
414532923 4.1.2.01.01 2018
Retribusi tgl 07 Agustus s/d 08 Agustus
8 Agustus 2018 2018
20 220,000 250,208,847
00062\BP\\08\2018 Belanja kapitasi JKN untuk jasa pelayanan
JKN bulan Juni tahun 2018
21 59,927,475 190,281,372
00065\BP\\08\2018 Belanja Kapitasi JKN bulan Juli Tahun 2018
22 58,674,900 131,606,472
00068\BP\\08\2018 Belanja Internet SPeedy Puskesmas Megang
Bulan juni dan Juli 2018
23 755,578 130,850,894
24 00069\BP\\08\2018 Belanja Listrik Bulan Juni dan Juli 2018 3,762,688 127,088,206
25 00070\BP\\08\2018 Belanja Materai 270,000 126,818,206
00071\BP\\08\2018 Belanja Internet Kartu Halo untuk
pengentrian KS Bulan Juni dan Juli 2018
26 2,130,000 124,688,206
00072\BP\\08\2018 Belanja Jasa Petugas jaga malam bulan Juli
27 2018 An. A.Rasyid 450,000 124,238,206
00073\BP\\08\2018 Belanja Jasa Kebersihan Bulan Juli 2018
28 An.Ema Yuliana 450,000 123,788,206
00074\BP\\08\2018 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan
untuk Kuasa Pengguna Anggaran An.
AH.Rosyidi,SKM Bulan Januari s/d juni
2018
29 6,000,000 117,788,206
00077\BP\\08\2018 Belanja Makan dan Minum senam Yoga
30 Bulan Juli tahun 2018 609,000 117,179,206
00078\BP\\08\2018 Belanja Jasa Instruktur Senam Yoga Bulan
31 Juli 2018 600,000 116,579,206
00079\BP\\08\2018 Belanja Fotocopy BLUD Puskesmas
32 megang an. Toko Iwan Fotocopy 950,000 115,629,206
33 10 Agustus 2018 414915249 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 09 Agustus s/d 10 Agustus 270,000 115,899,206
34 13 Agustus 2018 415389569 4.1.2.01.01 2018
Retribusi tgl 11 Agustus s/d 13 Agustus 180,000 116,079,206
35 14 Agustus 2018 415613224 4.1.2.01.01 2018
Retribusi Pelayanan Kesehatan 105,000 116,184,206
36 15 Agustus 2018 415833006 4.1.2.18.01 Terima Kapitasi JKN Bulan Agustus 2018 78,626,500 194,810,706
37 24 Agustus 2018 417118041 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 105,000 194,915,706
38 27 Agustus 2018 417516759 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 25 Agustus s/d 27 Agustus 310,000 195,225,706
417693395 4.1.2.01.01 2018
Retribusi Pelayanan Kesehatan 95,000
39 28 Agustus 2018 195,320,706
40 29 Agustus 2018 417852751 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 105,000 195,425,706
41 30 Agustus 2018 418019151 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 145,000 195,570,706
42 31 Agustus 2018 418153487 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 15 Agustus s/d 23 Agustus 760,000 196,330,706
4181543442 4.1.2.01.01 2018
Retribusi tgl 31 Agustus 2018 120,000
43 31 Agustus 2018 196,450,706

NO TANGGAL NO BUKTI KODE REK. URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

00059\BP\\09\2018 Belanja Obat obatan atas nama toko Apotik

44 4 September 2018 Cardova pada BLUD Megang
7,801,750 188,843,761
00080\BP\\09\2018 Belanja Bahan Habis Pakai atas nama PT
45 Sinergi Persada Medica pada BLUD
Megang
11,176,000 177,667,761
00083\BP\\09\2018 Belanja Internet Kartu Pra Bayar Bulan Juni
46 sampai September 2018 pada BLUD Pkm
Megang
1,000,000 176,667,761
00084\BP\\09\2018 Belanja makanan dan minuman Snack Yoga
47 pada BLUD Puskesmas Megang Bulan
Agustus 2018 686,000 175,981,761
00085\BP\\09\2018 Belanja Jasa Instruktur Senam Yoga Bulan
48 Agustus Pada BLUD PKM megang tahun 600,000 175,381,761
00086\BP\\09\2018 2018
Belanja Internet Speedy Bulan Agustus
49 tahun 2018 pada BLUD PKM Megang 525,584 174,856,177
00087\BP\\09\2018 Belanja Listrik Pada Pustu dan poskeslur
50 BLUD Puskesmas Megang Bulan Juni
sampai September 2018
1,150,437 173,705,740
00088\BP\\09\2018 Belanja Listrik BLUD Puskesmas Megang
51 Bulan Agustus tahun 2018 2,428,308 171,277,432
00089\BP\\09\2018 Belanja Bahan Bakar Minyak Untuk
52 operasional Pusling pada BLUD PKM
Megang Bulan Juni 2018
1,120,000 170,157,432
53 5 September 2018 419368798 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 01 Sept s/d 03 Sept 2018 335,000 170,492,432
54 5 September 2018 419368951 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 4 Sept s/d 05 September 2018 235,000 170,727,432
55 7 September 2018 419791176 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 100,000 170,827,432
56 12 September 2018 420593520 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 8 Sept s/d 12 September 2018 330,000 171,157,432
421393163 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 15 Sept s/d 17 September 2018 335,000
57 17 September 2018
171,492,432
421442607 Terima Kapitasi JKN Bulan September 2018
4.1.2.18.01 79,025,500
58 17 September 2018 250,517,932
422722641 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 22 Sept s/d 24 September 2018 205,000
59 25 September 2018 250,722,932
60 25 September 2018 422722544 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 90,000 250,812,932
423296797 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 26 Sept s/d 28 September 2018 425,000
61 28 September 2018 251,237,932
62 28 September 2018 423296707 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 395,000 251,632,932

Jumlah 412,700,652 Rp 161,067,720 Rp 251,632,932

Lubuklinggau, September 2018

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara PengeIuaran Bendahara Penerimaan

AH. Rosyidi, SKM Ns.SUMINAH,Skep Meidiyanti, AmKep

Nip. 19620106 198812 1 001 Nip.19750905 199803 2 004 Nip. 19810523 200501 2 009
 PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
KOTA LUBUKLINGGAU
PUSKESMAS MEGANG

BUKU KAS UMUM

Periode Oktober s/d Desember 2018

NO TANGGAL NO BUKTI KODE REK. URAIAN PENERIMAANPENGELUARAN SALDO

Saldo Bulan lalu 251,632,932 251,632,932

1 2 Oktober 2018 424187905 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 29 Sept s/d 01 Oktober 2018 290,000 251,922,932
2 2 Oktober 2018 424187834 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 2 Oktober 2018 100,000 252,022,932
3 4 Oktober 2018 424670135 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 03 s/d 04 Oktober 2018 250,000 252,272,932
4 Oktober 2018 0424613302BP\\10\ Belanja Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan
4 2018
Bulan Agustus 2018 58,969,875 193,303,057
0424613305\BP\\10\2018 Belanja Internet Speedy Bulan September
tahun 2018
5 361,579 192,941,478
0424613306\BP\\10\ Belanja Jasa Instruktur Senam Yoga
6 2018 Puskesmas Megang tahun anggaran 2018
450,000 192,491,478
0424613307\BP\\10\ Belanja makanan dan minuman/ snack yoga
2018 Puskesmas Megang Bulan September 2018
7 511,000 191,980,478
0424613308\BP\\10\ Belanja listrik puskesmas Megang bulan
8 2018 september 2018 2,463,050 189,517,428
9 5 Oktober 2018 424879998 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 85,000 189,602,428
10 8 Oktober 2018 425390350 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 06 s/d 08 Oktober 2018 80,000 189,682,428
11 15 Oktober 2018 426649304 4.1.2.18.01 Terima Kapitasi JKN Bulan Oktober 2018 84,318,400 274,000,828
12 16 Oktober 2018 426803523 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 09 s/d 16 Oktober 2018 180,000 274,180,828
13 18 Oktober 2018 427186905 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 17 s/d 18 Oktober 2018 190,000 274,370,828
14 23 Oktober 2018 427942002 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 20 s/d 22 Oktober 2018 285,000 274,655,828
15 23 Oktober 2018 427941935 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 23 Oktober 2018 95,000 274,750,828
16 25 Oktober 2018 428298364 4.1.2.01.01 retribusi tgl 19 Oktober 2018 100,000 274,850,828
17 25 Oktober 2018 428298317 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 24 s/d 25 Oktober 2018 365,000 275,215,828
18 26 Oktober 2018 428459657 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 26 Oktober 2018 120,000 275,335,828
19 29 Oktober 2018 428881474 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 27 s/d 29 Oktober 2018 375,000 275,710,828
20 31 Oktober 2018 429230257 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 30 s/d 31 Oktober 2018 180,000 275,890,828
21 2 November 2018 429875367 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 01 November 2018 130,000 276,020,828
22 429875455 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 02 November 2018 100,000 276,120,828
23 5 November 2018 430432811 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 03 s/d 05 November 2018 330,000 276,450,828
0424613309\BP\\11\ Belanja Internet Speedy Bulan Oktober dan
24 14 November 2018 2018 November Tahun 2018 1,517,317 274,933,511
0424613310\BP\\11\ Belanja Internet Pra Bayar untuk
2018 pengentrian Keluarga Sehat bulan Oktober
25 dan November 2018 918,000 274,015,511
0424613311\BP\\11\ Belanja Listrik Puskesmas Megang Bulan
26 2018 Oktober tahun 2018 2,464,994 271,550,517
0424613312\BP\\11\ Belanja Fotocopy atas nama Toko Iwan
2018 Fotocopy
27 900,000 270,650,517
0424613313\BP\\11\ Belanja Materai pada BLUD Puskesmas
28 2018 Megang 360,000 270,290,517
0424613314\BP\\11\ Belanja Jasa Instruktur Senam Yoga Bulan
29 2018 Oktober tahun 2018 750,000 269,540,517
0424613315\BP\\11\ Belanja Makanan dan minuman /Snack yoga
30 2018 Puskesmas Megang Bulan Oktober tahun
2018 826,000 268,714,517
0424613316\BP\\11\ Belanja Listrik Poskeslur Jogoboyo Bulan
31 2018 Oktober dan November tahun 2018 198,249 268,516,268
Terima Kapitasi JKN Bulan November 2018
32 15 November 2018 432366649 4.1.2.18.01
83,971,000 352,487,268
33 21 November 2018 433277682 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 170,000 352,657,268
34 22 November 2018 433483756 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 90,000 352,747,268
35 26 November 2018 434116908 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 60,000 352,807,268
36 434116974 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 220,000 353,027,268
37 27 November 2018 434315048 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 27 November 2018 130,000 353,157,268
38 434315263 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 70,000 353,227,268

NO TANGGAL NO BUKTI KODE REK. URAIAN PENERIMAANPENGELUARAN SALDO

39 29 November 2018 434683758 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 29 November 2018 135,000 353,362,268
40 434683722 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 28 November 2018 115,000 353,477,268
41 30 November 2018 434849290 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 30 November 2018 75,000 353,552,268
42 434849204 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 290,000 353,842,268
43 3 Desember 2018 435539246 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 120,000 353,962,268
44 5 Desember 2018 43617364 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 4 Desember 2018 160,000 354,122,268
45 436197537 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 5 Desember 2018 105,000 354,227,268
0424613321\BP\\12\ Belanja ATK a/n Toko Iwan Fotocopy
46 13 Desember 2018 2018
2,931,500 351,295,768
0424613324\BP\\12\ Belanja Cetak BLUD Puskesmas Megang
47 2018 3,300,000 347,995,768
0424613327\BP\\12\ Belanja Listrik BLUD Puskesmas Megang
48 2018 Bulan November dan desember tahun 2018
5,249,054 342,746,714
0424613328\BP\\12\ Belanja Listrik Pustu Dan Poskeslur
2018 Puskesmas Megang Bulan Oktober dan
49 Desember tahun 2018 444,774 342,301,940
0424613329\BP\\12\ Belanja Internet Speedy (Indihome ) Bulan
50 2018 Desember 2018 pada BLUD Puskesmas
Megang
857,507 341,444,433
0424613330\BP\\12\ Belanja jasa kebersihan bulan Juli sampai
2018 Desember tahun 2018 pada BLUD
Puskesmas Megang
51 2,700,000 338,744,433
0424613331\BP\\12\ Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan
52 2018 barang dan jasa A/n Radiyusmar,SKM
Bulan Juli s/d Desember 2018
840,000 337,904,433
0424613334\BP\\12\ Belanja Internet Pra Bayar Untuk
2018 pengentrian KS Bulan Desember tahun 2018
pada BLUD Puskesmas Megang
53 612,000 337,292,433
0424613335\BP\\12\ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dlm
54 2018 rangka kegiatan Promotif dan Preventif
(Home Visite) Peserta JKN tahun 2018
12,000,000 325,292,433
0424613336\BP\\12\ Belanja Honorarium Pengelola Keuangan
55 2018 daerah BLUD PKM Megang Bulan Juli s/d 17,400,000 307,892,433
Desember 2018
0424613339\BP\\12\ Belanja Obat BLUD Puskesmas Megang
56 2018 pada Apotik Mura Farma tahun 2018
11,632,500 296,259,933
0424613342\BP\\12\ Belanja Kursus,Pelatihan untuk Peningkatan
2018 Sumber daya Manusia a/n Erix Extrada
57 5,000,000 291,259,933
0424613343\BP\\12\ Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
58 2018 operasional Pusling Bulan Juli sampai 6,552,000 284,707,933
0424613344\BP\\12\ dengan
Belanja Desember tahun
Internet Pra 2018Bulan Oktober
Bayar
59 2018 s/d Desember tahun 2018 750,000 283,957,933
0424613345\BP\\12\ Belanja Servis Kendaraan Pada Mobil
60 2018 Ambulance Puskesmas A/n bengkel Sigit
tahun 2018
2,640,000 281,317,933
0424613348\BP\\12\ Belanja Honorarium Pejabat Penerima Hasil
61 2018 Pekerjaan BLUD PKM Megang Bulan Juli
s/d Desember tahun 2018 A/n Purbo
600,000 280,717,933
0424613351\BP\\12\ Belanja Biaya Petugas Jaga/Piket UGD
62 2018 BLUD PKM Megang Bulan Januari s/d
Desember tahun 2018 82,800,000 197,917,933
 0424613352\BP\\12\ Belanja Jasa Jaga Malam BLUD PKM
63 2018 Megang Bulan juli s/d Desember tahun 2018
an. A.Rasyid 2,700,000 195,217,933
64 14 Desember 2018 438179216 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 210,000 195,427,933
Terima Kapitasi JKN Bulan Desember 2018
65 14 Desember 2018 438227747 4.1.2.18.01
84,307,000 279,734,933
0424613353\BP\\12\ Belanja Jasa Pelayanan JKN Bulan
66 17 Desember 2018 2018 September 2018 BLUD PKM Megang
59,269,125 220,465,808
0424613356\BP\\12\ Belanja Jasa Pelayanan JKN Bulan Oktober
67 2018 2018 BLUD PKM Megang 63,238,800 157,227,008

NO TANGGAL NO BUKTI KODE REK. URAIAN PENERIMAANPENGELUARAN SALDO

0424613359\BP\\12\ Belanja Jasa Pelayanan JKN Bulan

68 2018 November 2018 BLUD PKM Megang 62,978,250 94,248,758
0424613362\BP\\12\ Belanja Jasa Pelayanan JKN Bulan
69 2018 Desember 2018 BLUD PKM Megang
54,799,550 39,449,208
0424613365\BP\\12\ Belanja Makanan dan minuman /Snack
70 2018 Yoga Bulan November dan Desember 2018
pada BLUD PKM Megang
861,000 38,588,208
0424613366\BP\\12\ Belanja Jasa Instruktur Senam Yoga PKM
71 2018 Megang Bulan November dan Desember
tahun 2018 900,000 37,688,208
72 18 Desember 2018 438966771 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 18 Desember 2018 220,000 37,908,208
73 438966633 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 250,000 38,158,208
74 20 Desember 2018 439471416 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 19 Desember 2018 180,000 38,338,208
75 439471531 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 20 Desember 2018 170,000 38,508,208
76 27 Desember 2018 440903783 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 27 Desember 2018 160,000 38,668,208
77 440903655 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 195,000 38,863,208
78 28 Desember 2018 441165986 4.1.2.01.01 Retribusi tgl 28 Desember 2018 75,000 38,938,208
79 31 Desember 2018 4411797064 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 355,000 39,293,208

Jumlah Rp 511,039,332 Rp 471,746,124 Rp 39,293,208

Lubuklinggau, Desember 2018

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara PengeIuaran Bendahara Penerimaan

AH. Rosyidi, SKM Ns.SUMINAH,Skep Meidiyanti, AmKep

Nip. 19620106 198812 1 001 Nip.19750905 199803 2 004 Nip. 19810523 200501 2 009