001
Tgl. 02-04-2010
Dibukukan Disetujui:
Dijurnal pada hal Bendahara Kasir Penyetor
Tanggal
Oleh
(............) (............) (............)
Lembar 1- Penyetor
Lembar 2- Kasir
Lembar 3- Pembukuan
Dibukukan Disetujui:
Dijurnal pada hal Bendahara Kasir Penyetor
Tanggal
Oleh
(............) (............) (............)
Lembar 1- Penyetor
Lembar 2- Kasir
Lembar 3- Pembukuan
Dibukukan Disetujui:
Dijurnal pada hal Bendahara Kasir Penyetor
Tanggal
Oleh
(............) (............) (............)
Lembar 1- Penyetor
Lembar 2- Kasir
Lembar 3- Pembukuan
Dibukukan Disetujui:
Dijurnal pada hal Bendahara Kasir Penyetor
Tanggal
Oleh
(............) (............) (............)
Lembar 1- Penyetor
Lembar 2- Kasir
Lembar 3- Pembukuan
Dibukukan Disetujui:
Dijurnal pada hal Bendahara Kasir Penyetor
Tanggal
Oleh
(............) (............) (............)
Lembar 1- Penyetor
Lembar 2- Kasir
Lembar 3- Pembukuan
Lembar 1- Penyetor
Lembar 2- Kasir
Lembar 3- Pembukuan
piah
asir Penyetor
.......) (............)
iah
asir Penyetor
.......) (............)
Rupiah
asir Penyetor
.......) (............)
upiah
asir Penyetor
.......) (............)
a Rupiah
asir Penyetor
.......) (............)
KOPERASI KREDIT :SEJAHTERA MANDIRI SUK NO. 001
Tgl. 06-04-2010
Dibukukan Disetujui:
Dijurnal pada hal Bendahara Kasir Penyetor
Tanggal
Oleh
(.............) (.............) (............)
Lembar 1- Penyetor
Lembar 2- Kasir
Lembar 3- Pembukuan
Dibukukan Disetujui:
Dijurnal pada hal Bendahara Kasir Penyetor
Tanggal
Oleh
(.............) (.............) (............)
Lembar 1- Penyetor
Lembar 2- Kasir
Lembar 3- Pembukuan
Dibukukan Disetujui:
Dijurnal pada hal Bendahara Kasir Penyetor
Tanggal
Oleh
(.............) (.............) (............)
Lembar 1- Penyetor
Lembar 2- Kasir
Lembar 3- Pembukuan
Dibukukan Disetujui:
Dijurnal pada hal Bendahara Kasir Penyetor
Tanggal
Oleh
(.............) (.............) (............)
Lembar 1- Penyetor
Lembar 2- Kasir
Lembar 3- Pembukuan
Dibukukan Disetujui:
Dijurnal pada hal Bendahara Kasir Penyetor
Tanggal
Oleh
(.............) (.............) (............)
Lembar 1- Penyetor
Lembar 2- Kasir
Lembar 3- Pembukuan
r Penyetor
...) (............)
r Penyetor
...) (............)
ah
r Penyetor
...) (............)
h
r Penyetor
...) (............)
r Penyetor
...) (............)
SLIP MEMO
KOPERASI KREDIT : SM NO.
Tgl.
SLIP MEMO
(Bukti Umum)
Keterangan:
URAIAN NO.
NAMA PERK. DEBET KREDIT
PERKIRAA
Jumlah:
Dibukukan Disetujui:
Dijurnal pada hal Bendahara Kasir Penyetor
Tanggal
Oleh
(.............) (.............) (............)
Lembar 1- Penyetor
Lembar 2- Kasir
Lembar 3- Pembukuan
JURNAL PENERIM
KOPERASI KREDIT
TGL. NO. NAMA ANGGOTA/ NO. SIMPANAN/TABUNGAN
BA. URAIAN LAIN-LAIN SUM JUMLAH
KAS SP SW
(100) (500) (501)
DEBET KRE
JURNAL PENERIMAAN KAS
KREDIT
BUKU KAS
KOPERASI KREDIT SEJAHTERA MANDIRI
BUKU KAS
Rp 100,000,000
Rp 7,000,000 Rp 93,000,000
Rp 2,000,000 Rp 91,000,000
Rp 96,000,000
Rp 156,000,000
Rp 168,000,000
Rp 120,000,000 Rp 48,000,000
Rp 66,000,000
Rp 2,100,000 Rp 63,900,000
Rp 9,000,000 Rp 54,900,000
KOPERASI KREDIT SEJAHTERA MANDIRI
BUKU BESAR
NO. NO.
TGL URAIAN
BUKTI PERK.
LAWAN
2-Apr Setoran Simpanan Pokok
6-Apr Pembelian Peralatan
7-Apr Pembelian Perlengkapan
2-May Setoran Simpanan Wajib
5/5/2010 Pinjaman Ke Bank Mandiri
6-May Setoran Simpanan Sukarela
10-May Memberikan Pinjaman kepada anggota
29-May Menerima Angsuran dari Anggota
30-May Pembayaran gaji dan biaya bunga
31-May Pembayaran Utang
NO. NO.
TGL BUKTI URAIAN
PERK.
LAWAN
5/10/2010 Memberikan Pinjaman kepada anggota
5/29/2010 Menerima Angsuran dari Anggota
NO. NO.
TGL URAIAN
BUKTI PERK.
LAWAN
4/7/2010 Pembelian Perlengkapan
NO. NO.
TGL URAIAN
BUKTI PERK.
LAWAN
4/6/2010 Pembelian Peralatan
NO. NO.
TGL URAIAN
BUKTI PERK.
LAWAN
5/5/2010 Pinjaman Ke Bank Mandiri
NO. NO.
TGL URAIAN
BUKTI PERK.
LAWAN
4/2/2010 Setoran Simpanan Pokok
NO. NO.
TGL URAIAN
BUKTI PERK.
LAWAN
5/2/2010 Setoran Simpanan Wajib
NO. NO.
TGL URAIAN
BUKTI PERK.
LAWAN
5/6/2010 Setoran Simpanan Sukarela
NO. NO.
TGL URAIAN
BUKTI PERK.
LAWAN
5/29/2010 Penerimaan Pendapatan Bunga
NO. NO.
TGL URAIAN
BUKTI PERK.
LAWAN
5/30/2010 Pembayaran gaji Karyawan
NO. NO.
TGL URAIAN
BUKTI PERK.
LAWAN
5/30/2010 Pembayaran Biaya Bunga Bank
REDIT SEJAHTERA MANDIRI
BUKU BESAR
HAL:
BULAN:
MUTASI SALDO
Rp 100,000,000 Rp 100,000,000
Rp 7,000,000 Rp 93,000,000
Rp 2,000,000 Rp 91,000,000
Rp 5,000,000 Rp 96,000,000
Rp 60,000,000 Rp 156,000,000
Rp 12,000,000 Rp 168,000,000
Rp 120,000,000 Rp 48,000,000
Rp 18,000,000 Rp 66,000,000
Rp 2,100,000 Rp 63,900,000
Rp 9,000,000 Rp 54,900,000
MUTASI SALDO
Rp 120,000,000 Rp 120,000,000
Rp 12,000,000 Rp 108,000,000
MUTASI SALDO
Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
MUTASI SALDO
Rp 22,000,000 Rp 22,000,000
MUTASI SALDO
Rp 15,000,000 Rp 15,000,000
Rp 9,000,000 Rp 6,000,000
MUTASI SALDO
Rp 60,000,000 Rp 60,000,000
MUTASI SALDO
Rp 100,000,000 Rp 100,000,000
MUTASI SALDO
Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
MUTASI SALDO
Rp 12,000,000 Rp 12,000,000
MUTASI SALDO
Rp 3,600,000 Rp 3,600,000
MUTASI SALDO
Rp 2,400,000 Rp 2,400,000
MUTASI SALDO
Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
MUTASI SALDO
Rp 900,000 Rp 900,000
KOPERASI KREDIT SEJAHTERA MANDIRI
NERACA SALDO Per 31 Mei 2010
NO. NERACA SALDO
PERKIRAAN REF
PERK. DEBET KREDIT
100 Kas Rp 54,900,000
150 Piutang Anggota Rp 108,000,000
340 Perlengkapan Koperasi Rp 2,000,000
340 Peralatan Koperasi Rp 22,000,000
Utang Usaha Rp 6,000,000
Utang Bank Mandiri Rp 60,000,000
500 Simpanan Pokok Rp 100,000,000
501 Simpanan Wajib Rp 5,000,000
460 Simpanan Sukarela Rp 12,000,000
Pendapatan Bunga Rp 3,600,000
603 Jasa Profisi Rp 2,400,000
720 Biaya Gaji Rp 1,200,000
Biaya Bunga Rp 900,000