No. Tanggal Pemasukan (dana yang (dana yang Lebih / Kurang direncanakan) didapatkan) 1 31 Desember 2017 Bunga Bank Bulan Desember Rp 983.1,00 2 18 Januari 2018 Dana Hibah DEMA 2017 Rp 2.491.302,00 IOM Kegiatan Dema Prodi D-III TRR 3 24 Januari 2018 Semarang Rp 3,960,000.00 Rp 2.007.000,00 4 25 Februari 2018 Iuran Peserta LDK Rp 300.000,00 5 25 Februari 2018 Iuran Panitia LDK Rp 140.000,00 6 7 Maret 2018 IOM Prodi D-III TRR Semarang Rp 10,036,000,00 TOTAL Rp 3,960,000.00 Rp 12,970,579,00 KETERANGAN LEBIH dengan catatan
Keterangan: Realisasi dana yang tertulis diatas belum termasuk pembagian dana IOM dengan Himpunan Mahasiswa Program Studi D-III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi. II. Pengeluaran
Bulan No Tanggal Debet Kredit Saldo Keterangan
Dana IOM Dana Lain-Lain Januari 1 18 Januari 2018 Rp Rp Dana Hibah DEMA 2.491.302,00 2.491.302,00 2017 2 18 Januari 2018 Rp Rp Print Proposal 4.950,00 2.486.352,00 RAKER I 3 18 Januari 2018 Rp Rp Print Surat 900,00 2.485.452,00 Undangan Dosen RAKER I 4 18 Januari 2018 Rp Rp Print Surat 300,00 2.485.152,00 Peminjaman Ruang RAKER I 5 18 Januari 2018 Rp Rp Print Surat 300,00 2.484.852,00 Peminjaman Alat RAKER I 6 18 Januari 2018 Rp Rp Print Teks MC dan 750,00 2.484.102,00 Teks Doa RAKER I 7 18 Januari 2018 Rp Rp Print Amplop 1.080,00 2.483.022,00 Undangan RAKER I 8 18 Januari 2018 Rp Rp LPJ Periode 3 12.900,00 2.470.122,00 (Tahun 2017) 9 18 Januari 2018 Rp Rp LPJ Tahunan (Tahun 14.400.00 2.455.722,00 2017) 10 18 Januari 2018 Rp Rp Perlengkapan 4.500,00 2.451.222,00 RAKER I (Batu Baterai) 11 19 Januari 2018 Rp Rp Konsumsi RAKER I 98.100,00 2.353.122,00 12 19 Januari 2018 Rp Rp Dekorasi RAKER I 14.520,00 2.338.602,00 (MMT) 13 20 Januari 2018 Rp Rp Perlengkapan 8.100,00 2.330.502,00 RAKER I (Kain Merah) 14 22 Januari 2018 Rp Rp Print RAPB Periode 3.600,00 2.326.902,00 1 15 23 Januari 2018 Rp Rp Scan Nota Raker I 900,00 2.326.002,00 (1) 16 23 Januari 2018 Rp Rp LPJ RAKER I 3.450,00 2.322.552,00 17 24 Januari 2018 Rp Rp Scan Nota Raker I 900,00 2.321.652,00 (2) 18 25 Januari 2018 Rp Rp Print RAPB 10.080,00 2.311.572,00 19 29 Januari 2018 Rp Rp Buku Keuangan 2.700,00 2.308.872,00 DEMA Prodi D-III dan D-IV 20 31 Januari 2018 Rp. Rp Bunga Bank Bulan 443,00 2.309.315,00 Januari 21 31 Januari 2018 Rp Rp Buku Kas DEMA 4.800,00 2.304.515,00 2018 22 31 Januari 2018 Rp Rp Pajak Bank Bulan 3.300,00 2.301.215,00 Januari 23 31 Januari 2018 Rp Rp Pajak ATM Bulan 600,00 2.300.615,00 Januari Februari 1 5 Februari 2018 Rp Rp Cap Stempel DEMA 60.000,00 2.240.615,00 Prodi D-III 2 7 Februari 2018 Rp Rp Proposal Periode 3 23.400,00 2.217.215,00 dan LPJ Kegiatan Periode 3 (Tahun 2017) 3 12 Februari Rp Rp LPJ Tahunan (Tahun 2018 13.260,00 2.203.955,00 2017) 4 20 Februari Rp Rp Iuran Peserta LDK 2018 300.000,00 2.503.955,00 5 20 Februari Rp Rp Iuran Panitia LDK 2018 140.000,00 2.643.955,00 6 22 Februari Rp Rp Dekdok LDK 2018 13.860,00 2.630.095,00 (MMT) 7 23 Februari Rp Rp Dekdok LDK 2018 6.000,00 2.624.095,00 (Sertifikat Pembicara) 8 23 Februari Rp Rp Perkap LDK 2018 31.500,00 2.592.595,00 (Plakat) 9 23 Februari Rp Rp Perkap LDK 2018 14.775,00 2.577.820,00 10 24 Februari Rp Rp Konsumsi LDK 2018 210.000,00 2.367.820,00 (Snack Panitia Peserta) 11 24 Februari Rp Rp Konsumsi LDK 2018 66.000,00 2.301.820,00 (Snack Pensi) 12 24 Februari Rp Rp Konsumsi LDK 2018 261.000,00 2.040.820,00 (Makan Besar) 13 24 Februari Rp Rp Konsumsi LDK 2018 7.500,00 2.033.320,00 (Krupuk) 14 24 Februari Rp Rp Perkap LDK (Peniti) 2018 2.250,00 2.031.070,00 15 24 Februari Rp Rp Perkap LDK (Galon) 2018 2.400,00 2.028.670,00 16 25 Februari Rp Rp Konsumsi LDK 2018 6.300,00 2.022.370,00 (Snack Pembicara) 17 25 Februari Rp Rp Pembicara LDK 2018 90.000,00 1.932.370,00 18 27 Februari Rp Rp Pembayaran Pertama 2018 450.000.00 1.482.370,00 Baju KBM Dema D- III TRR Semarang 19 28 Februari Rp Rp Bunga Bank Bulan 2018 381,00 1.482.751,00 Februari 20 28 Februari Rp Rp Pajak Bank Bulan 2018 3.300,00 1.479.451,00 Februari 21 28 Februari Rp Rp Pajak ATM Bulan 2018 600,00 1.478.851,00 Februari
Maret 1 5 Maret 2018 Rp Rp Dekdok LDK
39.000,00 1.439.851,00 (Sertifikat LDK) 2 7 Maret 2018 Rp Rp Dana IOM Prodi D- 10,036,000.00 10,036,000.00 III TRR Semarang 3 14 Maret 2018 Rp Rp Pemberian Dana 8.029.000,00 2.007.000,00 IOM HIMA Prodi D-III TRR Semarang Rp Rp 133.500,00 1.873.500,00 Rp Rp Penggantian Dana 4 15 Maret 2018 133.500,00 1.573.351,00 RAKER I 5 20 Maret 2018 Rp Rp Perlengkapan 1.800,00 1.871.700,00 Sarasehan ( Paperline 90 5pc ) 6 21 Maret 2018 Rp Rp Perkap Sarasehan ( 2 4.800,00 1.866.900,00 batu baterai ) 7 21 Maret 2018 Rp Rp Perkap Sarasehan 2.700,00 1.864.200,00 ( Roll Lakban) 8 23 Maret 2018 Rp Rp Konsumsi Sarasehan 749.250,00 1.114.950,00 ( Dosen dan Mahasiswa) 9 23 Maret 2018 Rp Rp Dekdok Sarasehan 99.000,00 1.015.950,00 (MMT) 10 23 Maret 2018 Rp Rp Perkap Sarasehan 4.290,00 1.011.660,00 (Sedotan dan Lakban hitam) 11 28 Maret 2018 Rp Rp Kesekretariatam 720,00 1.010.220,00 Sarasehan ( Fotocopy daftar hadir) Rp Rp. 197.700,00 812.520,00 12 30 Maret 2018 Penggantian Dana Rp. Rp LDK 197.700,00 1.771.051,00 TOTAL Rp Total Debet 13.299.326,00 Rp Total Kredit 10.715.035,00 Rp Rp Total Saldo 812.520,00 1.771.051,00 Rp 2.583.571,00 Total Saldo