PT PERSADA AMAN SENTOSA

Daftar Akun
Per Tgl. 12 Mar 2019
Filter berdasarkan :Status
No. Akun Nama Akun Tipe Akun Saldo
1100 KAS DAN SETARA KAS Kas/Bank 9.827.088.739,00
1101 Kas Kas/Bank 821.932,00
1101.01 Kas Kecil Kas/Bank 2.725.332,00
1101.02 Kas Besar Kas/Bank -1.903.400,00
1102 Bank Kas/Bank 9.826.266.807,00
1102.01 PT Bank Mandiri (Persero), Kas/Bank 4.090.799,00
1102.02 Tbk, Rek.Mandiri
PT Bank 1570004327285
(Persero), Kas/Bank 6.498.531.754,00
1102.03 Tbk, Rek.1570008815889
PT Bank Mandiri (Persero), Kas/Bank 19.984.586,00
1102.04 Tbk, Rek.Mandiri
PT Bank USD (Persero), Kas/Bank 758.745,00
033002000031307
Tbk, Rek. Limo Asia, Tbk,
1102.05 PT Bank Central Kas/Bank 46.184.541,00
1570085888999
Cinere 2673022227
1102.06 PT Bank Artha Graha, Rek. Kas/Bank 983.786.968,00
1102.07 1076330359
Bank Garansi Kas/Bank 2.272.929.414,00
110302 Account Receivable Dollar Akun Piutang 0,00
110303 Account Receivable Rupiah Akun Piutang 0,00
110304 Account Receivable Euro Akun Piutang 0,00
110305 Account Receivable Akun Piutang 0,00
110306 Poudsterling
Account Receivable Yuan Akun Piutang 0,00
110402 Advance Purchase Dollar Akun Piutang 0,00
110403 Advance Purchase Rupiah Akun Piutang 0,00
110404 Advance Purchase Euro Akun Piutang 0,00
110405 Advance Purchase Akun Piutang 0,00
110406 Poudsterling
Advance Purchase Yuan Akun Piutang 0,00
1200 PIUTANG Akun Piutang 26.146.572.750,00
1200.01 Piutang Usaha Akun Piutang 26.146.572.750,00
1200.01.01 DOPUSBEKBAR Akun Piutang 26.146.572.750,00
1210 Piutang Lain-Lain Aktiva Lancar lainnya 1.793.704.934,00
1210.01 Piutang Direksi Aktiva Lancar lainnya 1.631.460.934,00
1210.02 Piutang Karyawan Aktiva Lancar lainnya 162.244.000,00
1300 PERSEDIAAN Persediaan 1.666.755.036,00
1301 Persediaan Bahan Baku Persediaan 1.173.911.281,00
1302 Produksi
Persediaan Bahan Penolong Persediaan 28.361.572,00
1303 Produksi
Persediaan Produk Dalam Persediaan 0,00
1304 Proses Produksi
Persediaan Barang Jadi Persediaan 164.733.765,00
1304.01 Persediaan Produk Barang Persediaan 104.676.765,00
1304.02 Jadi Siap Untuk
Persediaan Dijual
Produk Jadi Untuk Persediaan 60.057.000,00
1305 Contoh (Sample)
Persediaan Lain-Lain Persediaan 299.748.418,00
1305.01 Hangtag Persediaan 1.975.753,00
1305.02 Brosur Persediaan 6.383.000,00
1305.03 Map Persediaan 1.924.500,00
1305.04 Lakban Persediaan 5.100.200,00
1305.05 Perlengkapan Produksi Persediaan 284.364.965,00
1400 PAJAK DIBAYAR DIMUKA Aktiva Lancar lainnya 2.412.726.015,00
1401 Pajak Pertambahan Nilai Aktiva Lancar lainnya 2.412.726.015,00
1402 Masukan
Pajak Penghasilan Aktiva Lancar lainnya 0,00
1402.01 PPh Pasal 21 Aktiva Lancar lainnya 0,00
1402.02 PPh Pasal 22 Aktiva Lancar lainnya 0,00
1402.03 PPh Pasal 23 Aktiva Lancar lainnya 0,00
1402.04 PPh Pasal 25 Aktiva Lancar lainnya 0,00
1500 BEBAN DIBAYAR DIMUKA Aktiva Lancar lainnya 1.025.903.684,00
1501 Uang Muka Pembelian IDR Aktiva Lancar lainnya 972.658.208,00
1502 Uang Muka Pembelian USD Aktiva Lancar lainnya 53.245.476,00
1600 PEKERJAAN DALAM Aktiva Lancar lainnya 449.979.548,00
1601 PELAKSANAAN
PDP Bahan Baku Produksi Aktiva Lancar lainnya 448.576.048,00
1602 PDP Bahan Penolong Produksi Aktiva Lancar lainnya 42.000,00
1603 PDP Produk Barang Jadi Siap Aktiva Lancar lainnya 0,00
1604 DijualTenaga Kerja Bagian
PDP Aktiva Lancar lainnya 766.000,00
1604.01 Produksi
PDP Upah Tenaga Kerja Aktiva Lancar lainnya 766.000,00
1604.02 Produksi
PDP Tunjangan Tenaga Kerja Aktiva Lancar lainnya 0,00
1604.03 Produksi
PDP BPJS Tenaga Kerja Aktiva Lancar lainnya 0,00
No. Akun ProduksiNama Akun Tipe Akun Saldo
No. Akun Nama Akun Tipe Akun Saldo
 No. Akun Nama Akun Tipe Akun Saldo
1605 PDP Pabrikasi Aktiva Lancar lainnya 595.500,00
1605.01 PDP Perlengkapan Produksi Aktiva Lancar lainnya 0,00
1605.02 PDP Pemakaian Pisau dan Aktiva Lancar lainnya 0,00
1605.03 Gergaji
PDP Reparasi dan Aktiva Lancar lainnya 0,00
1605.04 Pemeliharaan
PDP Listrik & Air Aktiva Lancar lainnya 0,00
1605.05 PDP Bahan Bakar dan Aktiva Lancar lainnya 0,00
1605.06 Pelumas
PDP Transportasi Barang Aktiva Lancar lainnya 105.500,00
1605.07 PDP Upah Lembur Tenaga Aktiva Lancar lainnya 440.000,00
1605.08 Kerja Produksi
PDP Tenaga Kerja Produksi Aktiva Lancar lainnya 50.000,00
1606 Lainnya
PDP Proyek Gedung Baru Aktiva Lancar lainnya 0,00
1700 BANK GARANSI Aktiva Lancar lainnya 0,00
1701 Bank Garansi PT Bank Mandiri Aktiva Lancar lainnya 0,00
1800 (Persero),
ASET TETAP Tbk Aktiva Tetap 13.137.036.452,00
1800.01 Bangunan Aktiva Tetap 80.000.000,00
1800.02 Peralatan Kantor Aktiva Tetap 770.741.768,00
1800.03 Kendaraan Aktiva Tetap 548.961.000,00
1800.04 Mesin Aktiva Tetap 11.562.813.667,00
1800.05 Peralatan Produksi Aktiva Tetap 174.520.017,00
1801 AKUMULASI PENYUSUTAN Akumulasi -8.808.800.314,00
1801.01 ASET TETAP
Akumulasi Penyusutan Penyusutan
Akumulasi Penyusutan -10.000.000,00
1801.02 Bangunan
Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutan -496.213.064,00
1801.03 Peralatan
AkumulasiKantor
Penyusutan Akumulasi Penyusutan -239.234.104,00
1801.04 Kendaraan
Akumulasi Penyusutan Mesin Akumulasi Penyusutan -8.041.185.631,00
1801.05 Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutan -22.167.515,00
1900 Peralatan
ASET Produksi
DALAM Aktiva Lainnya 0,00
1901 PENYELESAIAN
Pembangunan Bangunan Baru Aktiva Lainnya 0,00
2000 UTANG USAHA Akun Hutang 3.257.833.000,00
2001 Utang Usaha Supplier Akun Hutang 3.257.833.000,00
2001.01 PT Indo House Akun Hutang 3.500.000,00
2001.02 Pemberitahuan Impor Barang Akun Hutang 272.098.000,00
2001.03 Guangzhou Hanagal Shoes Akun Hutang 2.697.277.000,00
2001.04 Co, LTD
Wan Bao Cheng International Akun Hutang 284.508.000,00
2001.05 Co.
ICA Ltd
Ups & Stabilizer Akun Hutang 450.000,00
2002 Utang Usaha Freight Akun Hutang 0,00
2100 UTANG LAIN-LAIN Hutang lancar lainnya 4.614.017.557,00
2101 Utang Kepada Pemegang Hutang lancar lainnya 3.256.681.383,00
2102 SahamGaji Karyawan
Utang Hutang lancar lainnya 168.964.947,00
2103 Utang BPJS Hutang lancar lainnya 0,00
2104 Utang Promosi / Periklanan Hutang lancar lainnya 1.188.371.227,00
210102 Account Payable Dollar Akun Hutang 0,00
210103 Account Payable Rupiah Akun Hutang 0,00
210104 Account Payable Euro Akun Hutang 0,00
210105 Account Payable Poudsterling Akun Hutang 0,00
210106 Account Payable Yuan Akun Hutang 0,00
210202 Advance Sales Dollar Akun Hutang 0,00
210203 Advance Sales Rupiah Akun Hutang 0,00
210204 Advance Sales Euro Akun Hutang 0,00
210205 Advance Sales Poudsterling Akun Hutang 0,00
210206 Advance Sales Yuan Akun Hutang 0,00
2200 BEBAN YANG MASIH Hutang lancar lainnya 0,00
2201 HARUS
Utang DIBAYAR
BPJS Hutang lancar lainnya 0,00
2202 Utang Gaji Karyawan Hutang lancar lainnya 0,00
2203 Utang Pembayaran Listrik, Air, Hutang lancar lainnya 0,00
2300 Telepon,PAJAK
UTANG dan Internet Hutang lancar lainnya 2.348.500,00
2301 Pajak Pertambahan Nilai Hutang lancar lainnya 0,00
2302 Keluaran
Utang Pajak Penghasilan Hutang lancar lainnya 2.348.500,00
2302.01 Utang PPh Pasal 21 Hutang lancar lainnya 659.433,00
2302.02 Utang PPh Pasal 23 Hutang lancar lainnya 0,00
2302.03 Utang PPh Pasal 25 Hutang lancar lainnya 0,00
No. Akun Nama Akun Tipe Akun Saldo
2302.04 Utang PPh Pasal 29 Hutang lancar lainnya 1.689.067,00
2303 Utang Pajak Lainnya Hutang lancar lainnya 0,00
2400 UTANG BANK JANGKA Hutang lancar lainnya 18.099.728.592,00
2401 PENDEK
Fasilitas Bank Garansi PT Hutang lancar lainnya 0,00
2402 Bank Mandiri
Fasilitas KMK(Persero), Tbk
PT Bank Mandiri Hutang lancar lainnya 18.099.728.592,00
(Persero), Tbk
2800 UTANG BANK JANGKA Hutang Jangka 4.609.927.124,00
PANJANG Panjang
 2800.01 Fasilitas Kredit Revolving Loan Hutang Jangka 4.609.927.124,00
3000 PT Bank Artha Graha
EKUITAS Panjang
Ekuitas 17.067.689.971,00
3001 Modal Saham Ekuitas 4.500.000.000,00
3002 Laba Ditahan Ekuitas 12.567.689.971,00
3003 Laba Neto Tahun Berjalan Ekuitas 0,00
310001 OPENING BALANCE EQUITY Ekuitas -577.900,00
4000 PENDAPATAN Pendapatan 0,00
4001 Penjualan Produk Barang Jadi Pendapatan 0,00
410104 Sales Term Discount Dollar Pendapatan 0,00
410105 Sales Term Discount Rupiah Pendapatan 0,00
410106 Sales Term Discount Euro Pendapatan 0,00
410107 Sales Term Discount Pendapatan 0,00
410108 Poudsterling
Sales Term Discount Yuan Pendapatan 0,00
5000 BEBAN POKOK Harga Pokok 0,00
5001 PENDAPATAN
Persediaan Awal Penjualan
Harga Pokok 0,00
5001.01 Persediaan Awal Bahan Baku Penjualan
Harga Pokok 0,00
5001.02 Persediaan Awal Bahan Penjualan
Harga Pokok 0,00
5002 Penolong
Pembelian Bahan Baku, Penjualan
Harga Pokok 0,00
5002.01 Bahan Penolong
Pembelian Bahan Baku Penjualan
Harga Pokok 0,00
5002.02 Pembelian Bahan Penolong Penjualan
Harga Pokok 0,00
5003 Persediaan Akhir Penjualan
Harga Pokok 0,00
5003.01 Persediaan Akhir Bahan Baku Penjualan
Harga Pokok 0,00
5003.02 Persediaan Akhir Bahan Penjualan
Harga Pokok 0,00
5004 Penolong
Beban Tenaga Kerja Penjualan
Harga Pokok 0,00
5004.01 Produksi
Gaji Tenaga Kerja Produksi Penjualan
Harga Pokok 0,00
5004.02 Uang Makan Tenaga Kerja Penjualan
Harga Pokok 0,00
5004.03 Produksi
Tunjangan Tenaga Kerja Penjualan
Harga Pokok 0,00
5004.04 Produksi
Upah Lembur Tenaga Kerja Penjualan
Harga Pokok 0,00
5004.05 Produksi
BPJS Tenaga Kerja Produksi Penjualan
Harga Pokok 0,00
5005 Beban Pabrikasi Penjualan
Harga Pokok 0,00
5005.01 BOP-Perlengkapan Produksi Penjualan
Harga Pokok 0,00
5005.02 BOP-Pemakaian Pisau dan Penjualan
Harga Pokok 0,00
5005.03 Gergaji
BOP-Bahan Bakar dan Penjualan
Harga Pokok 0,00
5005.04 Pelumas Mesin
BOP-Listrik dan Air Penjualan
Harga Pokok 0,00
5005.05 BOP-Bensin, Tol, Parkir Penjualan
Harga Pokok 0,00
5005.06 BOP-Reparasi dan Penjualan
Harga Pokok 0,00
5005.07 Pemeliharaan Bangunan
BOP-Penyusutan Bangunan Penjualan
Harga Pokok 0,00
Pabrik
Pabrik Penjualan
5005.08 BOP-Reparasi dan Harga Pokok 0,00
5005.09 Pemeliharaan Mesin
BOP-Penyusutan Produksi
Mesin-Mesin Penjualan
Harga Pokok 0,00
5005.10 Produksi
BOP-Lain-Lain Penjualan
Harga Pokok 0,00
6000 BEBAN USAHA Penjualan
Beban 0,00
6001 Beban Penjualan Beban 0,00
6001.01 Beban Pemasaran dan Beban 0,00
6001.02 Manajemen
Beban Muat Barang Beban 0,00
6001.03 Beban Uji Mutu Barang Beban 0,00
6001.04 Beban Penggantian Sample Beban 0,00
6001.05 Produk
Beban Entertain Beban 0,00
6001.06 Beban Premi Asuransi Impor Beban 0,00
6001.07 Barang
Beban Penjualan Lokal - Beban 0,00
6001.08 Komisi
Beban Penjualan Lokal - APCI Beban 0,00
6001.09 Beban Penjualan Lokal - Beban 0,00
6001.10 Pengiriman Barang
Beban Penjualan Lokal - Klaim Beban 0,00
6001.14 Penjualan
Beban Penjualan Lokal - Lain- Beban 0,00
Lain
No. Akun Nama Akun Tipe Akun Saldo
6001.15 Beban Denda Keterlambatan Beban 0,00
6002 Beban Administrasi dan Beban 0,00
6002.01 Umum
Beban Gaji, Lembur, Beban 0,00
6002.02 Tunjangan Lain,Listrik,
Beban Telpon, THR, dan
Bonus
Air Beban 0,00
6002.03 Beban Alat Tulis Kantor Beban 0,00
6002.04 Beban Handpone Beban 0,00
6002.05 Beban Perjalanan Dinas Beban 0,00
6002.06 Beban Transportasi BBM, Tol, Beban 0,00
6002.07 dan
BebanParkir
Sumbangan, Bantuan Beban 0,00
6002.08 Hari
BebanRaya
Kesehatan Beban 0,00
6002.09 Beban Perbaikan dan Beban 0,00
Pemeliharaan Bangunan
Kantor
 6002.10 Beban Perbaikan dan Beban 0,00
6002.11 Pemeliharaan
Beban Peralatan
Cetak dan Fotocopy Beban 0,00
Kantor
6002.12 Beban Provisi dan Material Beban 0,00
6002.13 Beban Rumah Tangga Kantor Beban 0,00
6002.14 Beban Keamanan dan Beban 0,00
6002.15 Kebersihan
Beban Konsumsi Kantor Beban 0,00
6002.16 Beban Perlengkapan Kantor Beban 0,00
6002.17 Beban Pos dan Pengiriman Beban 0,00
6002.18 Beban STNK Kendaraan Beban 0,00
6002.19 Beban Administrasi dan Umum Beban 0,00
6002.20 Lainnya
Beban Koran dan Majalah Beban 0,00
6002.21 Beban Perpajakan Beban 0,00
6002.21.01 Beban Pajak Bumi dan Beban 0,00
6002.21.02 Bangunan
Beban Denda Pajak Beban 0,00
6002.22 Beban Entertain Kantor Beban 0,00
6002.23 Beban Penyusutan Aset Beban 0,00
6002.23.01 Tetap
Beban Penyusutan Bangunan Beban 0,00
6002.23.02 Kantor
Beban Penyusutan Kendaraan Beban 0,00
6002.23.03 Beban Penyusutan Peralatan Beban 0,00
7000 Kantor
Pendapatan Keuangan Pendapatan lain 0,00
7001 Pendapatan Jasa Giro Bank Pendapatan lain 0,00
7002 Pendapatan Lainnya Pendapatan lain 0,00
7003 Pendapatan atas Penjualan Pendapatan lain 0,00
7004 Aset
LabaTetap
(Rugi) Selisih Kurs Pendapatan lain 0,00
7004.01 Selisih Kurs USD Pendapatan lain 0,00
7004.02 Selisih Kurs Poundsterling Pendapatan lain 0,00
7004.03 Selisih Kurs Euro Pendapatan lain 0,00
7004.04 Selisih Kurs Yuan Pendapatan lain 0,00
8000 Beban Keuangan Beban lain-lain 0,00
8001 Beban Administrasi Bank Beban lain-lain 0,00
8002 Beban Pajak Jasa Giro Beban lain-lain 0,00
8003 Beban Lainnya Beban lain-lain 0,00
8004 Beban Pinjaman Bank Beban lain-lain 0,00
8005 Beban Pajak Penghasilan Beban lain-lain 0,00
910002 Realize Gain or Loss Dollar Beban 0,00
910003 Unrealize Gain or Loss Dollar Beban 0,00
910004 Realize Gain or Loss Rupiah Beban 0,00
910005 Unrealize Gain or Loss Rupiah Beban 0,00
910006 Realize Gain or Loss Euro Beban 0,00
910007 Unrealize Gain or Loss Euro Beban 0,00
910008 Realize Gain or Loss Beban 0,00
910009 Poudsterling
Unrealize Gain or Loss Beban 0,00
910010 Poudsterling
Realize Gain or Loss Yuan Beban 0,00
910011 Unrealize Gain or Loss Yuan Beban 0,00
ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 12 Mar 2019 - 19:57
(4)
Filter berdasarkan :Status
(4)