Nomor : KK- 2
Rp 43,615,000
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
Rp 28,000
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
Rp 380,000
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
Rp 2,705,000
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
Rp 685,000
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
Rp 1,395,000
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
Rp 200,000
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
Rp 3,135,000
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
Rp 946,000
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
Rp 946,000
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
Rp 8,500,000
TOTAL KESELURUHAN Rp 8,500,000
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
Rp 7,150,000
TOTAL KESELURUHAN Rp 7,150,000
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
Rp 95,000
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
Rp 4,235,000
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
Rp 685,000
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
FAKTUR PEMBELIAN MATERIAL BANGUNGAN
Nomor : KK-
Tanggal: 03 Agustus 2020
Rp 1,395,000
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
FAKTUR PEMBELIAN MATERIAL BANGUNGAN
Nomor : KK-
Tanggal: 03 Agustus 2020
Rp 200,000
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
Rp 5,315,640
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Kepada Yth:
Kepala SMK Kesehatan
Bakti Nusantara Gorontalo
Rp 3,685,000
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
FAKTUR PEMBELIAN MATERIAL BANGUNGAN
Nomor : KK-
Tanggal: 26 Agustus 2020
Rp 11,072,000
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
FAKTUR PEMBELIAN MATERIAL BANGUNGAN
Nomor : KK-
Tanggal: 29 Agustus 2020
Rp 2,145,000
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
FAKTUR PEMBELIAN MATERIAL BANGUNGAN
Nomor : KK-
Tanggal: 18 Agustus 2020
Rp 3,900,000
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
2
10,600,000
2,500,000
1,920,000
3,680,000
8,320,000
27,020,000 Rp 16,595,000
0.9090909 Rp 39,650,000.00
10% Rp 3,965,000.00 Rp 43,615,000.00
1.5% Rp 594,750.00
Rp 4,559,750.00
Rp 12,035,250.00
537 Kg
394 Kg
284 kg
474 kg
1243.2
17,774,900.00
0.909091 Rp 10,065,454.55
Rp 1,006,545 1,006,545.00
Rp 150,982 150,982.00
Rp 11,072,000.00
Rp 11,222,981.82
8,187,500.00
Rp 2,884,500.00
0.909091 Rp 1,950,000
Rp 195,000
Rp 29,250
Rp 2,174,250
0.909091 Rp 3,545,455
Rp 354,545
Rp 53,182
Rp 3,953,182
NO. URUT Tanggla Pembukuan TANGGAL
4 5
1 22-Jul-20 22-Jul-20
25-Jul-20 25-Jul-20
2
25-Jul-20 25-Jul-20
3
25-Jul-20 25-Jul-20
4
5 28-Jul-20 28-Jul-20
6 28-Jul-20 28-Jul-20
7 30-Jul-20 30-Jul-20
8 30-Jul-20 30-Jul-20
9 30-Jul-20 30-Jul-20
10 3-Aug-20 3-Aug-20
11 3-Aug-20 3-Aug-20
12 3-Aug-20 3-Aug-20
13 3-Aug-20 3-Aug-20
14 4-Aug-20 4-Aug-20
15 6-Aug-20 6-Aug-20
16 6-Aug-20 6-Aug-20
17 6-Aug-20 6-Aug-20
18 6-Aug-20 6-Aug-20
19 6-Aug-20 6-Aug-20
20 6-Aug-20 6-Aug-20
21 8-Aug-20 8-Aug-20
22 8-Aug-20 8-Aug-20
23 8-Aug-20 8-Aug-20
24 11-Aug-20 11-Aug-20
25 11-Aug-20 11-Aug-20
26 11-Aug-20 11-Aug-20
27 11-Aug-20 11-Aug-20
28 11-Aug-20 11-Aug-20
29 12-Aug-20 12-Aug-20
30 12-Aug-20 12-Aug-20
31 12-Aug-20 12-Aug-20
32 12-Aug-20 12-Aug-20
33 12-Aug-20 12-Aug-20
34 12-Aug-20 12-Aug-20
35 12-Aug-20 12-Aug-20
36 12-Aug-20 12-Aug-20
37 18-Aug-20 18-Aug-20
38 19-Aug-20 19-Aug-20
22-Aug-20 22-Aug-20
39
22-Aug-20 22-Aug-20
40
22-Aug-20
41 22-Aug-20
42 22-Aug-20 22-Aug-20
43 22-Aug-20 22-Aug-20
44 24-Aug-20 24-Aug-20
45 24-Aug-20 24-Aug-20
46 24-Aug-20 24-Aug-20
47 24-Aug-20 24-Aug-20
48 24-Aug-20 24-Aug-20
49 25-Aug-20 25-Aug-20
50 25-Aug-20 25-Aug-20
51 25-Aug-20 25-Aug-20
26-Aug-20 26-Aug-20
52
26-Aug-20 26-Aug-20
53
26-Aug-20 26-Aug-20
54
26-Aug-20 26-Aug-20
55
29-Aug-20 29-Aug-20
56
29-Aug-20 29-Aug-20
57
29-Aug-20 29-Aug-20
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
KEPERLUAN
JUMLAH
BARIS 1
6 7
Dipungut PPH 21 atas Upah kerja Tukang tanggal 30 Juli 2020 Rp 1,750,000
KWITANSI PEMBAYARAN
Sudah terima dari : Bendahara Dana DAK-RPS SMK Kesehatan Bakti Nusantara Gorontalo
Rp. 1,180,000
-----------------------------------------
Jamaluddin Hamid., SP., M.Si Alwina K. Harun, S.Ag., M.Pd Dra. Mirna Ambo
NIP. 19690903 199802 1 007 NIP. 19720519 200604 2 018 NIP. 196901022 200012 2 001
BUKU KAS UMUM
BANTUAN DAK PEMBANGUNAAN RUANG PRAKTEK SISWA (RPS) T.A 2020
Jamaluddin Hamid., SP., M.Si Dra. Mirna Ambo Alwina K. Harun, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690903 199802 1 007 NIP. 196901022 200012 2 001 NIP. 19720519 200604 2 018
BUKU PEMBANTU KAS BULAN AGUSTUS 2020
BANTUAN DAK PEMBANGUNAAN RUANG PRAKTEK SISWA (RPS) T.A 2020
URAIAN
Saldo
Dipungut PPN atas pembelian bahan bangunan tertanggal 25 juli 2020
Dipungut PPH 22 atas pembelian bahan bangunan tertanggal 25 juli 2020
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Pembelian material bahan bangunan lokal sebagaimana nota/faktur terlampir tanggal 6 Agustus 2020
Pembayaran Jasa iris Papan sebagaimana bukti pembayaran terlampir
Pembelian material bahan bangunan toko sebagaimana nota/faktur pembelian terlampir tanggal 8 Agustus 2020
Dipungut PPN atas pembelian bahan bangunan tertanggal 8 Agustus 2020
Dipungut PPH 22 atas pembelian bahan bangunan tanggal 8 Agustus 2020
Pembelian material bahan bangunan toko sebagaimana nota/faktur pembelian terlampir tanggal 8 Agustus 2020
Dipungut PPN atas pembelian bahan bangunan tertanggal 11 Agustus 2020
Dipungut PPH 22 atas pembelian bahan bangunan tanggal 11 Agustus 2020
Pembelian material bahan bangunan lokal sebagaimana nota/faktur terlampir tanggal 11 Agustus 2020
Pembelian material bahan bangunan toko sebagaimana nota/faktur terlampir tanggal 11 Agustus 2020
disetor PPN atas pembelian bahan bangunan tertanggal 25 juli 2020
disetor PPH 22 atas pembelian bahan bangunan tertanggal 25 juli 2020
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Rp - Rp - Rp -
Rp 3,965,000 -Rp 3,965,000
Rp 594,750 #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
Rp 1,040,000 #N/A
Rp 50,000 #N/A
Rp 17,924,500 #N/A
Rp 1,629,500 #N/A
Rp 244,425 #N/A
Rp 17,774,900 #N/A
Rp 1,615,900 #N/A
Rp 242,385 #N/A
Rp 2,433,000 #N/A
Rp 95,000 #N/A
Rp 3,965,000 #N/A
Rp 594,750 #N/A
BUKU PEMBANTU PAJAK
BANTUAN DAK PEMBANGUNAAN RUANG PRAKTEK SISWA (RPS) T.A 2020
KM 1 Saldo Rp - Rp - Rp -
22/07/20 001 /DAK-RPS/SMK-Kes/ VII 2020 KM-PJK 1 Dipungut PPN atas pembelian bahan bangunan tertanggal 25 juli 2020 Rp 3,965,000 Rp 3,965,000
25/07/20 002 /DAK-RPS/SMK-Kes/ VII 2020 KM-PJK 2 Dipungut PPH 22 atas pembelian bahan bangunan tertanggal 25 juli 2020 Rp 594,750 Rp 4,559,750
30/07/20 003 /DAK-RPS/SMK-Kes/ VII 2020 KM-PJK 3 Dipungut PPH 21 atas Upah kerja Tukang tanggal 30 Juli 2020 Rp 1,750,000 Rp 6,309,750
06/08/20 004 /DAK-RPS/SMK-Kes/ VII 2020 KM-PJK 4 Dipungut PPH 22 atas pembelian bahan bangunan tanggal 6 Agustus 2020 Rp 97,500 Rp 6,407,250
06/08/20 005 /DAK-RPS/SMK-Kes/ VII 2020 KM-PJK 5 Pembelian material bahan bangunan lokal sebagaimana nota/faktur terlampir tanggal 6 Agustus 2020 Rp 1,040,000 Rp 7,447,250
08/08/20 006 /DAK-RPS/SMK-Kes/ VII 2020 KM-PJK 6 Pembelian material bahan bangunan toko sebagaimana nota/faktur pembelian terlampir tanggal 8 Agustus 2020 Rp 17,924,500 Rp 25,371,750
08/08/20 007 /DAK-RPS/SMK-Kes/ VIII 2020 KM-PJK 7 Dipungut PPN atas pembelian bahan bangunan tertanggal 8 Agustus 2020 Rp 1,629,500 Rp 27,001,250
11/08/20 008 /DAK-RPS/SMK-Kes/ VIII 2020 KM-PJK 8 Pembelian material bahan bangunan toko sebagaimana nota/faktur pembelian terlampir tanggal 8 Agustus 2020 Rp 17,774,900 Rp 44,776,150
11/08/20 009 /DAK-RPS/SMK-Kes/ VIII 2020 KM-PJK 9 Dipungut PPN atas pembelian bahan bangunan tertanggal 11 Agustus 2020 Rp 1,615,900 Rp 46,392,050
Desa/ Kel/ Kec : PULUBALA/ KOTA TENGAH
Kota : Gorontalo
Provinsi : GORONTALO
TANGGAL
NO. KEPERLUAN PEMBAYARAN
NOTA
1 Kg Rp 18,000 Rp 18,000
1 Buah Rp 10,000 Rp 10,000 Rp 28,000
5 m3 Rp 143,000 Rp 715,000
5 m3 Rp 198,000 Rp 990,000
5 m3 Rp 200,000 Rp 1,000,000 Rp 2,705,000
50 m3 Rp 27,500 Rp 1,375,000
1 X Rp 20,000 Rp 20,000 Rp 1,395,000
12 Bh Rp 12,500 Rp 150,000
2.5 kg Rp 20,000 Rp 50,000 Rp 200,000
15 m3 Rp 143,000 Rp 2,145,000
5 m3 Rp 198,000 Rp 990,000 Rp 3,135,000
20 kg Rp 27,500 Rp 550,000
3 lembar Rp 132,000 Rp 396,000 Rp 946,000
15 M3 Rp 143,000 Rp 2,145,000
5 M3 Rp 198,000 Rp 990,000
10 M3 Rp 110,000 Rp 1,100,000 Rp 4,235,000
30 Lmbar Rp 132,000 Rp 3,960,000
94.80 Kg Rp 14,300 Rp 1,355,640 Rp 5,315,640 Rp 483,240 Rp 72,486
3 Kg Rp 20,000 Rp 60,000
4 Kg Rp 20,000 Rp 80,000 Rp 140,000
5 M3 Rp 143,000 Rp 715,000
15 M3 Rp 198,000 Rp 2,970,000 Rp 3,685,000
Rp 200,000,000
Rp 14,328,460
AJAK YANG DIPUNGUT
JUMLAH YANG
PPH 21 PPH 23 DIBAYAR
Rp 185,671,540
Rp 350,000
Rp 43,615,000
Rp 28,000
Rp 380,000
Rp 1,750,000 Rp 35,000,000
Rp 2,705,000
Rp 685,000
Rp 1,395,000
Rp 200,000
Rp 3,135,000
Rp 946,000
Rp 8,500,000
Rp 7,150,000
Rp 1,040,000
Rp 50,000
Rp 17,924,500
Rp 17,774,900
Rp 2,443,000
Rp 95,000
Rp 3,900,000
Rp 530,000
Rp 5,000,000
Rp 2,385,000
Rp 1,155,000
Rp 340,000
Rp 4,235,000
Rp 5,315,640
Rp 140,000
Rp 1,180,000
Rp 3,685,000
Rp 202,500
Rp 470,000
Rp 500,000
Rp 11,072,000
Rp 2,145,000
Rp 1,750,000 Rp - Rp 185,671,540
Desa/ Kel/ Kec : PULUBALA/ KOTA TENGAH
Kota : Gorontalo
Provinsi : GORONTALO
TANGGAL
NO. KEPERLUAN PEMBAYARAN
NOTA
1 Kg Rp 18,000 Rp 18,000
1 Buah Rp 10,000 Rp 10,000 Rp 28,000
5 m3 Rp 143,000 Rp 715,000
5 m3 Rp 198,000 Rp 990,000
5 m3 Rp 200,000 Rp 1,000,000 Rp 2,705,000
50 m3 Rp 27,500 Rp 1,375,000
1 X Rp 20,000 Rp 20,000 Rp 1,395,000
12 Bh Rp 12,500 Rp 150,000
2.5 kg Rp 20,000 Rp 50,000 Rp 200,000
15 m3 Rp 143,000 Rp 2,145,000
5 m3 Rp 198,000 Rp 990,000 Rp 3,135,000
20 kg Rp 27,500 Rp 550,000
3 lembar Rp 132,000 Rp 396,000 Rp 946,000
15 M3 Rp 143,000 Rp 2,145,000
5 M3 Rp 198,000 Rp 990,000
10 M3 Rp 110,000 Rp 1,100,000 Rp 4,235,000
30 Lmbar Rp 132,000 Rp 3,960,000
94.80 Kg Rp 14,300 Rp 1,355,640 Rp 5,315,640 Rp 483,240 Rp 72,486
3 Kg Rp 20,000 Rp 60,000
4 Kg Rp 20,000 Rp 80,000 Rp 140,000
5 M3 Rp 143,000 Rp 715,000
15 M3 Rp 198,000 Rp 2,970,000 Rp 3,685,000
Rp 200,000,000
Rp 14,328,460
AJAK YANG DIPUNGUT
JUMLAH YANG
PPH 21 PPH 23 DIBAYAR
Rp 186,675,260
Rp 350,000
Rp 43,615,000
Rp 28,000
Rp 380,000
Rp 1,750,000 Rp 35,000,000
Rp 2,705,000
Rp 685,000
Rp 1,395,000
Rp 200,000
Rp 3,135,000
Rp 946,000
Rp 8,500,000
Rp 7,150,000
Rp 1,040,000
Rp 50,000
Rp 17,924,500
Rp 17,774,900
Rp 2,723,945
Rp 95,000
Rp 4,348,500
Rp 530,000
Rp 5,000,000
Rp 2,659,275
Rp 1,155,000
Rp 340,000
Rp 4,235,000
Rp 5,315,640
Rp 140,000
Rp 1,180,000
Rp 3,685,000
Rp 202,500
Rp 470,000
Rp 500,000
Rp 11,072,000
Rp 2,145,000
Rp 1,750,000 Rp - Rp 186,675,260