Laporan Keuangan Laclo Anan 2018

NO.
PERK
1
10
100
1000
1001
1002
101
1010
1011
1012
1013
102
1020
1021
1022
1023
1024
103
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
104
1040
11
110
111
1110
11100
11101
1111
11110
11111
2
20
200
201
202
2020
2021
203
204
205
206
207
21
210
22
220
221
222
223
3
30
300
301
302
303
31
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
4
40
400
4000
4001
401
4010
4011
4012
402
4020
4021
403
4030
4031
4032
404
4040
4041
405
4050
4051
406
4060
4061
407
4070
4071
408
4080
4081
4082
4083
32
320
321
41
410
411
NAMA PERKIRAAN
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Stara Kas
Kas
Giro Bank
Devosito Bank
Piutang
Piutang Usaha
Piutang Retensi
Tagihan Bruto Pemberi Kerja
Piutang Lain-Lain
Uang Muka & Biaya Dibayar Dimuka
Uang Muka Pembelian Material
Pajak Dibayar Dimuka
Biaya Sewa Dibayar Dimuka
Biaya Asuransi Dibayar Dimuka
Biaya Dibayar Dimuka Lainnya
Biaya Kontrak Ditangguhkan
Biaya Pekerja Lapangan & Penyelia Ditangguhkan
Biaya Bahan Yg Digunkan Dalam Kontruksi Ditangguhkan
Penyusutan Sarana & Peralatan Yg Digunakan Dalam Kontrak Ditangguhkan
Biaya Pemindahan Sarana, Peralatan, dan Bahan-Bahan dari dan ke Pelaksanaan Kontrak Ditangguhkan
Biaya Penyewaan Sarana & Peralatan Ditangguhkan
Biaya Rancangan dan Bantuan Teknis Ditangguhkan
Estimasi Biaya Pembetulan dan Jaminan Pekerjaan Ditangguhkan
Klaim dari Pihak Ketiga Ditangguhkan
Biaya Asuransi dan Lain - Lain Ditangguhkan
Beban Pinjaman Ditangguhkan
Bid Security
Bid Security
ASET TIDAK LANCAR
Investasi Jangka Panjang
Aset Tetap Neto
Biaya Perolehan
Kendaraan
Peralatan & Perlengkapan
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap
Akumulasi Penyusutan Kendaraan
Akumulasi Penyusutan Peralatan & Perlengkapan
KEWAJIBAN DAN EQUITAS
KEWAJIBAN LANCAR
Hutang Wesel
Hutang Usaha
Hutang Pajak
Hutang Pajak penghasilan
Hutang Pajak Usaha
Hutang Lain-Lain
Pendapatan Diterima Dimuka
Biaya Masih Harus Dibayar
Uang Muka Proyek
Hutang Deviden
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
Kewajiban Jangka Panjang
EQUITAS
Modal Sendiri
Modal Penyertaan Yayasan
Rugi/Laba Ditahan
Rugi/Laba Tahun Berjalan
PENDAPATAN
Pendapatan Kontrak
Pendapatan Kontrak
Penyimpangan
Claim
Insentif
Biaya Kontrak
Biaya Pekerja Lapangan dan Penyelia
Biaya Bahan Yang Digunakan Dalam Konstruksi
Biaya Penyusutan Sarana & Peralatan Yang Digunakan Dalam Kontrak
Biaya Pemindahan Sarana, Peralatan, dan Bahan-Bahan dari dan ke Pelaksanaan Kontrak
Biaya Penyewaan Sarana & Peralatan
Rancangan dan Bantuan Teknis
Estimasi Biaya Pembetulan dan Jaminan Pekerjaan
Biaya Klaim dari Pihak Ketiga
Biaya Asuransi dan Lain - Lain
Beban Pinjaman
BIAYA - BIAYA
BIAYA OPERASIONAL
Biaya Administrasi Umum
Biaya Atk
Biaya Surat Menyurat
Biaya Telpon, Listrik dan Konsumsi
Biaya Telpon
Biaya Listrik
Konsumsi Harian Kantor
Biaya Transportasi
Biaya Perjalanan Dinas
Biaya Angkut Barang
Biaya Perawatan
Perawatan Bangunan
Perawatan Kendaraan
Perawatan Peralatan & Perlengkapan
Biaya Personalia
Biaya Gaji dan Upah
Tunjangan Hari Raya
Biaya Penyusutan
Biaya Penyusutan Kendaraan
Biaya Penyusutan Peralatan & Perlengkapan
Biaya Sewa dan Asuransi
Biaya Sewa
Biaya Asuransi
Biaya Modal
Bunga Hutang Wesel
Bunga Hutang Lain-Lain
Pajak dan Biaya Lain-Lain
Pajak Usaha
Pajak Retribusi Daerah
Biaya Lain-Lain
Pajak Penghasilan
PENDAPATAN DILUAR (NON USAHA) KONTRAK
Pendapatan Bunga Bank
Pendapatan Lain - Lain
BIAYA DILUAR (NON USAHA) KONTRAK
Administrasi dan Pajak Bunga Giro Bank
Administrasi dan Pajak Bunga Devosito Bank
JURNAL KAS
PERIODE : JANUARI - DESEMBER
Kas Giro Bank Devosito Bank

Bulan Keterangan
1000 1001 1002
DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT
Rekap Masuk 17 - -
Jan
Rekap Keluar 12 - -
Jumlah 17 12 - - - -
Rekap Masuk 1,630 - -
Feb
Rekap Keluar 1,635 - -
Jumlah 1,630 1,635 - - - -
Rekap Masuk 5,130 3,500 -
Mrt
Jumlah 5,130 5,130 - 3,500 - -
Apr
Jumlah 1,630 1,630 - - - -
Mei
Jumlah 1,630 1,630 - - - -
Rekap Masuk - - -
Jun
Rekap Keluar - - -
Jumlah - - - - - -
Rekap Masuk - - -
Jul
Rekap Keluar - - -
Jumlah - - - - - -
Rekap Masuk - - -
Ags
Rekap Keluar - - -
Jumlah - - - - - -
Rekap Masuk 665 - -
Sep
Rekap Keluar 665 - -
Jumlah 665 665 - - - -
Rekap Masuk 905 - -
Okt
Rekap Keluar 905 - -
Jumlah 905 905 - - - -
Rekap Masuk - - -
Nop
Nop
Rekap Keluar - - -
Jumlah - - - - - -
Des
Jumlah 1,755 1,755 - - - -
TRANSAKSI NON KAS
Jan Rkp Transaksi Non Kas 0 3 - -
Feb Rkp Transaksi Non Kas 0 3 - -
Mrt Rkp Transaksi Non Kas 3,693 23 - -
Apr Rkp Transaksi Non Kas 0 3 - -
Mei Rkp Transaksi Non Kas 0 3 - -
Jun Rkp Transaksi Non Kas 0 3 - -
Jul Rkp Transaksi Non Kas 0 3 - -
Ags Rkp Transaksi Non Kas 0 3 - -
Sep Rkp Transaksi Non Kas 0 3 - -
Okt Rkp Transaksi Non Kas 0 3 - -
Nop Rkp Transaksi Non Kas 0 10 - -
Des Rkp Transaksi Non Kas 0 3 - -
Tagihan Bruto Uang Muka Pembelian
Piutang Usaha Piutang Retensi Piutang Lain-Lain
Pemberi Kerja Material
1010 1011 1012 1013 1020

DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Biaya Pekerja Lapangan
Pajak Dibayar Biaya Sewa Dibayar Biaya Asuransi Biaya Dibayar
& Penyelia
Dimuka Dimuka Dibayar Dimuka Dimuka Lainnya
Ditangguhkan
1021 1022 1023 1024 1030
DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Biaya Bahan Yg Digunkan Penyusutan Sarana & Biaya Pemindahan Sarana, Peralatan, Biaya Penyewaan
Dalam Kontruksi Peralatan Yg Digunakan Dalam dan Bahan-Bahan dari dan ke Sarana & Peralatan
Ditangguhkan Kontrak Ditangguhkan Pelaksanaan Kontrak Ditangguhkan Ditangguhkan
1031 1032 1033 1034
DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET
- - -
12 - - -
12 - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Biaya Penyewaan Biaya Rancangan Estimasi Biaya Klaim dari Pihak Biaya Asuransi dan
Beban Pinjaman
Sarana & Peralatan dan Bantuan Teknis Pembetulan dan Jaminan Ketiga Lain - Lain
Ditangguhkan
Ditangguhkan Ditangguhkan Pekerjaan Ditangguhkan Ditangguhkan Ditangguhkan
1034 1035 1036 1037 1038 1039
KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Beban Pinjaman Investasi Jangka Peralatan & Akumulasi Penyusutan
Bid Security Kendaraan
Ditangguhkan Panjang Perlengkapan Kendaraan
1039 1040 110 11100 11101 11110

- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - 3,693 - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan Hutang Pajak
Peralatan & Hutang Wesel Hutang Usaha Hutang Pajak Usaha
Kendaraan penghasilan
Perlengkapan
11110 11111 200 201 2020 2021
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Pendapatan Biaya Masih Harus
Hutang Pajak Usaha Hutang Lain-Lain Uang Muka Proyek Hutang Deviden
Diterima Dimuka Dibayar
2021 203 204 205 206 207

- 17 - - -
- - - - -
- - 17 - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - 1,330 - - -
- - - - - - 665 - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - 1,330 - - -
Kewajiban Jangka Modal Penyertaan
Hutang Deviden Modal Sendiri Rugi/Laba Ditahan Pendapatan Kontrak
Panjang Yayasan
207 210 220 221 222 300

- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - 1,630 -
- - - - -
- - - - - - 1,630 - - -
- - - 1,630 -
- - 3,500 - -
- - - - - 3,500 1,630 - - -
- - - 1,630 -
- - - - -
- - - - - - 1,630 - - -
- - - 1,630 -
- - - - -
- - - - - - 1,630 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - 665 -
- - - - -
- - - - - - 665 - - -
- - - 905 -
- - - - -
- - - - - - 905 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - 1,755 -
- - - - -
- - - - - - 1,755 - - -
- - - - - - - - 6,494 10,875
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Biaya Pekerja Biaya Bahan Yang
Pendapatan Kontrak Penyimpangan Claim Insentif Lapangan dan Digunakan Dalam
Penyelia Konstruksi
300 301 302 303 310 311
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Biaya Pemindahan
Biaya Bahan Yang Biaya Penyusutan Sarana, Peralatan, Estimasi Biaya
Sarana & Peralatan dan Bahan-Bahan Biaya Penyewaan Rancangan dan
Digunakan Dalam Pembetulan dan
Yang Digunakan dari dan ke Sarana & Peralatan Bantuan Teknis
Konstruksi Jaminan Pekerjaan
Dalam Kontrak Pelaksanaan
311 312 Kontrak
313 314 315 316
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Estimasi Biaya
Biaya Klaim dari Biaya Asuransi dan Biaya Surat
Pembetulan dan Beban Pinjaman Biaya Atk
Pihak Ketiga Lain - Lain Menyurat
Jaminan Pekerjaan
316 317 318 319 4000 4001
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Biaya Surat Konsumsi Harian Biaya Perjalanan Biaya Angkut
Biaya Telpon Biaya Listrik
Menyurat Kantor Dinas Barang
4001 4010 4011 4012 4020 4021

- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Perawatan
Biaya Angkut Perawatan Perawatan
Peralatan & Biaya Gaji dan Upah Tunjangan Hari Raya
Barang Bangunan Kendaraan
Perlengkapan
4021 4030 4031 4032 4040 4041
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - 1,630 -
- - - - - - - 1,630 - -
- - - - -
- - - 1,630 -
- - - - - - - 1,630 - -
- - - - -
- - - 1,630 -
- - - - - - - 1,630 - -
- - - - -
- - - 1,630 -
- - - - - - - 1,630 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - 665 -
- - - - - - - 665 - -
- - - - -
- - - 905 -
- - - - - - - 905 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - 1,755 -
- - - - - - - 1,755 - -
- - - - 8 - - - 6,310 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - 1,330 - -
- - - - - - - 665 - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - 1,330 - -
Biaya Penyusutan
Biaya Penyusutan Bunga Hutang
Tunjangan Hari Raya Peralatan & Biaya Sewa Biaya Asuransi
Kendaraan Wesel
Perlengkapan
4041 4050 4051 4060 4061 4070
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Bunga Hutang Bunga Hutang Lain- Pajak Retribusi
Pajak Usaha Biaya Lain-Lain Pajak Penghasilan
Wesel Lain Daerah
4070 4071 4080 4081 4082 4083

- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - 5 -
- - - - - - - 5 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - 30 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Administrasi dan Administrasi dan
Pendapatan Bunga Pendapatan Lain -
Pajak Penghasilan Pajak Bunga Giro Pajak Bunga
Bank Lain
Bank Devosito Bank
4083 320 321 410 411
KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT
- - - - -
- - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - - - - -
- 0 0 2,000 - 3 33 - -
- - 0 - - 3 - - -
- - 0 - - 23 - - -
- - 0 - - 3 - - -
- - 0 - - 3 - - -
- - 0 - - 3 - - -
- - 0 - - 3 - - -
- - 0 - - 3 - - -
- - 0 - - 3 - - -
- - 0 - - 3 - - -
- - 0 - - 10 - - -
- - 0 - - 3 - - -
JURNAL PENUTUP TAHUN BUKU 2017
1 MENUTUP PERKIRAAN PENDAPATAN PADA RUGI/LABA

NO.PERK NAMA PERKIRAAN
300 Pendapatan Kontrak
301 Penyimpangan
302 Claim
303 Insentif
320 Pendapatan Bunga Bank
321 Pendapatan Lain - Lain
RUGI/LABA
JUMLAH
2 MENUTUP PERKIRAAN RUGI/LABA PADA BIAYA-BIAYA

RUGI/LABA
310 Biaya Pekerja Lapangan dan Penyelia
311 Biaya Bahan Yang Digunakan Dalam Konstruksi
312 Biaya Penyusutan Sarana & Peralatan Yang Digunakan Dalam Kontrak
313 Biaya Pemindahan Sarana, Peralatan, dan Bahan-Bahan dari dan ke Pelaksanaan Kontrak
314 Biaya Penyewaan Sarana & Peralatan
315 Rancangan dan Bantuan Teknis
316 Estimasi Biaya Pembetulan dan Jaminan Pekerjaan
317 Biaya Klaim dari Pihak Ketiga
318 Biaya Asuransi dan Lain - Lain
319 Beban Pinjaman
4000 Biaya Atk
4001 Biaya Surat Menyurat
4010 Biaya Telpon
4011 Biaya Listrik
4012 Konsumsi Harian Kantor
4020 Biaya Perjalanan Dinas
4021 Biaya Angkut Barang
4030 Perawatan Bangunan
4031 Perawatan Kendaraan
4032 Perawatan Peralatan & Perlengkapan
4040 Biaya Gaji dan Upah
4041 Tunjangan Hari Raya
4050 Biaya Penyusutan Kendaraan
4051 Biaya Penyusutan Peralatan & Perlengkapan
4060 Biaya Sewa
4061 Biaya Asuransi
4070 Bunga Hutang Wesel
4071 Bunga Hutang Lain-Lain
4080 Pajak Usaha
4081 Pajak Retribusi Daerah
4082 Biaya Lain-Lain
4083 Pajak Penghasilan
410 Administrasi dan Pajak Bunga Giro Bank
411 Administrasi dan Pajak Bunga Devosito Bank
JUMLAH
3 MENUTUP RUGI/LABA PADA HUTANG DEVIDEN & L/R DITAHAN

Rugi/Laba
207 Hutang Deviden
222 Rugi/Laba Ditahan 100%
JUMLAH
DEBET KREDIT
10,875
-
-
-
0
2,000
12,875
12,874.84 12,874.84
DEBET KREDIT
6,381.25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
8
-
6,310
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
33
-
6,381.25 6,381.25
6,493.59
DEBET KREDIT
6,493.59
-
6,493.59
6,493.59 6,493.59
REKAP JURNAL
PERIODE : JANUARI - DESEMBER 2018
Nomor
Bulan
Acount
Jan 1000
Jan 1001
Jan 1002
Jan 1010
Jan 1011
Jan 1012
Jan 1013
Jan 1020
Jan 1021
Jan 1022
Jan 1023
Jan 1024
Jan 1030
Jan 1031
Jan 1032
Jan 1033
Jan 1034
Jan 1035
Jan 1036
Jan 1037
Jan 1038
Jan 1039
Jan 1040
Jan 110
Jan 11100
Jan 11101
Jan 11110
Jan 11111
Jan 200
Jan 201
Jan 2020
Jan 2021
Jan 203
Jan 204
Jan 205
Jan 206
Jan 207
Jan 210
Jan 220
Jan 221
Jan 222
Jan 300
Jan 301
Jan 302
Jan 303
Jan 310
Jan 311
Jan 312
Jan 313
Jan 314
Jan 315
Jan 316
Jan 317
Jan 318
Jan 319
Jan 4000
Jan 4001
Jan 4010
Jan 4011
Jan 4012
Jan 4020
Jan 4021
Jan 4030
Jan 4031
Jan 4032
Jan 4040
Jan 4041
Jan 4050
Jan 4051
Jan 4060
Jan 4061
Jan 4070
Jan 4071
Jan 4080
Jan 4081
Jan 4082
Jan 4083
Jan 320
Jan 321
Jan 410
Jan 411
Feb 1000
Feb 1001
Feb 1002
Feb 1010
Feb 1011
Feb 1012
Feb 1013
Feb 1020
Feb 1021
Feb 1022
Feb 1023
Feb 1024
Feb 1030
Feb 1031
Feb 1032
Feb 1033
Feb 1034
Feb 1035
Feb 1036
Feb 1037
Feb 1038
Feb 1039
Feb 1040
Feb 110
Feb 11100
Feb 11101
Feb 11110
Feb 11111
Feb 200
Feb 201
Feb 2020
Feb 2021
Feb 203
Feb 204
Feb 205
Feb 206
Feb 207
Feb 210
Feb 220
Feb 221
Feb 222
Feb 300
Feb 301
Feb 302
Feb 303
Feb 310
Feb 311
Feb 312
Feb 313
Feb 314
Feb 315
Feb 316
Feb 317
Feb 318
Feb 319
Feb 4000
Feb 4001
Feb 4010
Feb 4011
Feb 4012
Feb 4020
Feb 4021
Feb 4030
Feb 4031
Feb 4032
Feb 4040
Feb 4041
Feb 4050
Feb 4051
Feb 4060
Feb 4061
Feb 4070
Feb 4071
Feb 4080
Feb 4081
Feb 4082
Feb 4083
Feb 320
Feb 321
Feb 410
Feb 411
Mrt 1000
Mrt 1001
Mrt 1002
Mrt 1010
Mrt 1011
Mrt 1012
Mrt 1013
Mrt 1020
Mrt 1021
Mrt 1022
Mrt 1023
Mrt 1024
Mrt 1030
Mrt 1031
Mrt 1032
Mrt 1033
Mrt 1034
Mrt 1035
Mrt 1036
Mrt 1037
Mrt 1038
Mrt 1039
Mrt 1040
Mrt 110
Mrt 11100
Mrt 11101
Mrt 11110
Mrt 11111
Mrt 200
Mrt 201
Mrt 2020
Mrt 2021
Mrt 203
Mrt 204
Mrt 205
Mrt 206
Mrt 207
Mrt 210
Mrt 220
Mrt 221
Mrt 222
Mrt 300
Mrt 301
Mrt 302
Mrt 303
Mrt 310
Mrt 311
Mrt 312
Mrt 313
Mrt 314
Mrt 315
Mrt 316
Mrt 317
Mrt 318
Mrt 319
Mrt 4000
Mrt 4001
Mrt 4010
Mrt 4011
Mrt 4012
Mrt 4020
Mrt 4021
Mrt 4030
Mrt 4031
Mrt 4032
Mrt 4040
Mrt 4041
Mrt 4050
Mrt 4051
Mrt 4060
Mrt 4061
Mrt 4070
Mrt 4071
Mrt 4080
Mrt 4081
Mrt 4082
Mrt 4083
Mrt 320
Mrt 321
Mrt 410
Mrt 411
Apr 1000
Apr 1001
Apr 1002
Apr 1010
Apr 1011
Apr 1012
Apr 1013
Apr 1020
Apr 1021
Apr 1022
Apr 1023
Apr 1024
Apr 1030
Apr 1031
Apr 1032
Apr 1033
Apr 1034
Apr 1035
Apr 1036
Apr 1037
Apr 1038
Apr 1039
Apr 1040
Apr 110
Apr 11100
Apr 11101
Apr 11110
Apr 11111
Apr 200
Apr 201
Apr 2020
Apr 2021
Apr 203
Apr 204
Apr 205
Apr 206
Apr 207
Apr 210
Apr 220
Apr 221
Apr 222
Apr 300
Apr 301
Apr 302
Apr 303
Apr 310
Apr 311
Apr 312
Apr 313
Apr 314
Apr 315
Apr 316
Apr 317
Apr 318
Apr 319
Apr 4000
Apr 4001
Apr 4010
Apr 4011
Apr 4012
Apr 4020
Apr 4021
Apr 4030
Apr 4031
Apr 4032
Apr 4040
Apr 4041
Apr 4050
Apr 4051
Apr 4060
Apr 4061
Apr 4070
Apr 4071
Apr 4080
Apr 4081
Apr 4082
Apr 4083
Apr 320
Apr 321
Apr 410
Apr 411
Mei 1000
Mei 1001
Mei 1002
Mei 1010
Mei 1011
Mei 1012
Mei 1013
Mei 1020
Mei 1021
Mei 1022
Mei 1023
Mei 1024
Mei 1030
Mei 1031
Mei 1032
Mei 1033
Mei 1034
Mei 1035
Mei 1036
Mei 1037
Mei 1038
Mei 1039
Mei 1040
Mei 110
Mei 11100
Mei 11101
Mei 11110
Mei 11111
Mei 200
Mei 201
Mei 2020
Mei 2021
Mei 203
Mei 204
Mei 205
Mei 206
Mei 207
Mei 210
Mei 220
Mei 221
Mei 222
Mei 300
Mei 301
Mei 302
Mei 303
Mei 310
Mei 311
Mei 312
Mei 313
Mei 314
Mei 315
Mei 316
Mei 317
Mei 318
Mei 319
Mei 4000
Mei 4001
Mei 4010
Mei 4011
Mei 4012
Mei 4020
Mei 4021
Mei 4030
Mei 4031
Mei 4032
Mei 4040
Mei 4041
Mei 4050
Mei 4051
Mei 4060
Mei 4061
Mei 4070
Mei 4071
Mei 4080
Mei 4081
Mei 4082
Mei 4083
Mei 320
Mei 321
Mei 410
Mei 411
Jun 1000
Jun 1001
Jun 1002
Jun 1010
Jun 1011
Jun 1012
Jun 1013
Jun 1020
Jun 1021
Jun 1022
Jun 1023
Jun 1024
Jun 1030
Jun 1031
Jun 1032
Jun 1033
Jun 1034
Jun 1035
Jun 1036
Jun 1037
Jun 1038
Jun 1039
Jun 1040
Jun 110
Jun 11100
Jun 11101
Jun 11110
Jun 11111
Jun 200
Jun 201
Jun 2020
Jun 2021
Jun 203
Jun 204
Jun 205
Jun 206
Jun 207
Jun 210
Jun 220
Jun 221
Jun 222
Jun 300
Jun 301
Jun 302
Jun 303
Jun 310
Jun 311
Jun 312
Jun 313
Jun 314
Jun 315
Jun 316
Jun 317
Jun 318
Jun 319
Jun 4000
Jun 4001
Jun 4010
Jun 4011
Jun 4012
Jun 4020
Jun 4021
Jun 4030
Jun 4031
Jun 4032
Jun 4040
Jun 4041
Jun 4050
Jun 4051
Jun 4060
Jun 4061
Jun 4070
Jun 4071
Jun 4080
Jun 4081
Jun 4082
Jun 4083
Jun 320
Jun 321
Jun 410
Jun 411
Jul 1000
Jul 1001
Jul 1002
Jul 1010
Jul 1011
Jul 1012
Jul 1013
Jul 1020
Jul 1021
Jul 1022
Jul 1023
Jul 1024
Jul 1030
Jul 1031
Jul 1032
Jul 1033
Jul 1034
Jul 1035
Jul 1036
Jul 1037
Jul 1038
Jul 1039
Jul 1040
Jul 110
Jul 11100
Jul 11101
Jul 11110
Jul 11111
Jul 200
Jul 201
Jul 2020
Jul 2021
Jul 203
Jul 204
Jul 205
Jul 206
Jul 207
Jul 210
Jul 220
Jul 221
Jul 222
Jul 300
Jul 301
Jul 302
Jul 303
Jul 310
Jul 311
Jul 312
Jul 313
Jul 314
Jul 315
Jul 316
Jul 317
Jul 318
Jul 319
Jul 4000
Jul 4001
Jul 4010
Jul 4011
Jul 4012
Jul 4020
Jul 4021
Jul 4030
Jul 4031
Jul 4032
Jul 4040
Jul 4041
Jul 4050
Jul 4051
Jul 4060
Jul 4061
Jul 4070
Jul 4071
Jul 4080
Jul 4081
Jul 4082
Jul 4083
Jul 320
Jul 321
Jul 410
Jul 411
Ags 1000
Ags 1001
Ags 1002
Ags 1010
Ags 1011
Ags 1012
Ags 1013
Ags 1020
Ags 1021
Ags 1022
Ags 1023
Ags 1024
Ags 1030
Ags 1031
Ags 1032
Ags 1033
Ags 1034
Ags 1035
Ags 1036
Ags 1037
Ags 1038
Ags 1039
Ags 1040
Ags 110
Ags 11100
Ags 11101
Ags 11110
Ags 11111
Ags 200
Ags 201
Ags 2020
Ags 2021
Ags 203
Ags 204
Ags 205
Ags 206
Ags 207
Ags 210
Ags 220
Ags 221
Ags 222
Ags 300
Ags 301
Ags 302
Ags 303
Ags 310
Ags 311
Ags 312
Ags 313
Ags 314
Ags 315
Ags 316
Ags 317
Ags 318
Ags 319
Ags 4000
Ags 4001
Ags 4010
Ags 4011
Ags 4012
Ags 4020
Ags 4021
Ags 4030
Ags 4031
Ags 4032
Ags 4040
Ags 4041
Ags 4050
Ags 4051
Ags 4060
Ags 4061
Ags 4070
Ags 4071
Ags 4080
Ags 4081
Ags 4082
Ags 4083
Ags 320
Ags 321
Ags 410
Ags 411
Sep 1000
Sep 1001
Sep 1002
Sep 1010
Sep 1011
Sep 1012
Sep 1013
Sep 1020
Sep 1021
Sep 1022
Sep 1023
Sep 1024
Sep 1030
Sep 1031
Sep 1032
Sep 1033
Sep 1034
Sep 1035
Sep 1036
Sep 1037
Sep 1038
Sep 1039
Sep 1040
Sep 110
Sep 11100
Sep 11101
Sep 11110
Sep 11111
Sep 200
Sep 201
Sep 2020
Sep 2021
Sep 203
Sep 204
Sep 205
Sep 206
Sep 207
Sep 210
Sep 220
Sep 221
Sep 222
Sep 300
Sep 301
Sep 302
Sep 303
Sep 310
Sep 311
Sep 312
Sep 313
Sep 314
Sep 315
Sep 316
Sep 317
Sep 318
Sep 319
Sep 4000
Sep 4001
Sep 4010
Sep 4011
Sep 4012
Sep 4020
Sep 4021
Sep 4030
Sep 4031
Sep 4032
Sep 4040
Sep 4041
Sep 4050
Sep 4051
Sep 4060
Sep 4061
Sep 4070
Sep 4071
Sep 4080
Sep 4081
Sep 4082
Sep 4083
Sep 320
Sep 321
Sep 410
Sep 411
Okt 1000
Okt 1001
Okt 1002
Okt 1010
Okt 1011
Okt 1012
Okt 1013
Okt 1020
Okt 1021
Okt 1022
Okt 1023
Okt 1024
Okt 1030
Okt 1031
Okt 1032
Okt 1033
Okt 1034
Okt 1035
Okt 1036
Okt 1037
Okt 1038
Okt 1039
Okt 1040
Okt 110
Okt 11100
Okt 11101
Okt 11110
Okt 11111
Okt 200
Okt 201
Okt 2020
Okt 2021
Okt 203
Okt 204
Okt 205
Okt 206
Okt 207
Okt 210
Okt 220
Okt 221
Okt 222
Okt 300
Okt 301
Okt 302
Okt 303
Okt 310
Okt 311
Okt 312
Okt 313
Okt 314
Okt 315
Okt 316
Okt 317
Okt 318
Okt 319
Okt 4000
Okt 4001
Okt 4010
Okt 4011
Okt 4012
Okt 4020
Okt 4021
Okt 4030
Okt 4031
Okt 4032
Okt 4040
Okt 4041
Okt 4050
Okt 4051
Okt 4060
Okt 4061
Okt 4070
Okt 4071
Okt 4080
Okt 4081
Okt 4082
Okt 4083
Okt 320
Okt 321
Okt 410
Okt 411
Nop 1000
Nop 1001
Nop 1002
Nop 1010
Nop 1011
Nop 1012
Nop 1013
Nop 1020
Nop 1021
Nop 1022
Nop 1023
Nop 1024
Nop 1030
Nop 1031
Nop 1032
Nop 1033
Nop 1034
Nop 1035
Nop 1036
Nop 1037
Nop 1038
Nop 1039
Nop 1040
Nop 110
Nop 11100
Nop 11101
Nop 11110
Nop 11111
Nop 200
Nop 201
Nop 2020
Nop 2021
Nop 203
Nop 204
Nop 205
Nop 206
Nop 207
Nop 210
Nop 220
Nop 221
Nop 222
Nop 300
Nop 301
Nop 302
Nop 303
Nop 310
Nop 311
Nop 312
Nop 313
Nop 314
Nop 315
Nop 316
Nop 317
Nop 318
Nop 319
Nop 4000
Nop 4001
Nop 4010
Nop 4011
Nop 4012
Nop 4020
Nop 4021
Nop 4030
Nop 4031
Nop 4032
Nop 4040
Nop 4041
Nop 4050
Nop 4051
Nop 4060
Nop 4061
Nop 4070
Nop 4071
Nop 4080
Nop 4081
Nop 4082
Nop 4083
Nop 320
Nop 321
Nop 410
Nop 411
Des 1000
Des 1001
Des 1002
Des 1010
Des 1011
Des 1012
Des 1013
Des 1020
Des 1021
Des 1022
Des 1023
Des 1024
Des 1030
Des 1031
Des 1032
Des 1033
Des 1034
Des 1035
Des 1036
Des 1037
Des 1038
Des 1039
Des 1040
Des 110
Des 11100
Des 11101
Des 11110
Des 11111
Des 200
Des 201
Des 2020
Des 2021
Des 203
Des 204
Des 205
Des 206
Des 207
Des 210
Des 220
Des 221
Des 222
Des 300
Des 301
Des 302
Des 303
Des 310
Des 311
Des 312
Des 313
Des 314
Des 315
Des 316
Des 317
Des 318
Des 319
Des 4000
Des 4001
Des 4010
Des 4011
Des 4012
Des 4020
Des 4021
Des 4030
Des 4031
Des 4032
Des 4040
Des 4041
Des 4050
Des 4051
Des 4060
Des 4061
Des 4070
Des 4071
Des 4080
Des 4081
Des 4082
Des 4083
Des 320
Des 321
Des 410
Des 411
ANUARI - DESEMBER 2018
Nama Acount
Kas
Giro Bank
Devosito Bank
Piutang Usaha
Piutang Retensi
Piutang Lain-Lain
Bid Security
Kendaraan
Hutang Wesel
Hutang Usaha
Hutang Pajak Usaha
Hutang Lain-Lain
Uang Muka Proyek
Hutang Deviden
Modal Sendiri
Rugi/Laba Ditahan
Pendapatan Kontrak
Penyimpangan
Claim
Insentif
Beban Pinjaman
Biaya Atk
Biaya Telpon
Biaya Listrik
Biaya Angkut Barang
Perawatan Bangunan
Perawatan Kendaraan
Biaya Gaji dan Upah
Tunjangan Hari Raya
Biaya Sewa
Biaya Asuransi
Bunga Hutang Wesel
Pajak Usaha
Biaya Lain-Lain
Pajak Penghasilan
Kas
Giro Bank
Devosito Bank
Piutang Usaha
Piutang Retensi
Piutang Lain-Lain
Bid Security
Kendaraan
Hutang Wesel
Hutang Usaha
Hutang Pajak Usaha
Hutang Lain-Lain
Uang Muka Proyek
Hutang Deviden
Modal Sendiri
Rugi/Laba Ditahan
Pendapatan Kontrak
Penyimpangan
Claim
Insentif
Beban Pinjaman
Biaya Atk
Biaya Telpon
Biaya Listrik
Biaya Angkut Barang
Perawatan Bangunan
Perawatan Kendaraan
Biaya Gaji dan Upah
Tunjangan Hari Raya
Biaya Sewa
Biaya Asuransi
Bunga Hutang Wesel
Pajak Usaha
Biaya Lain-Lain
Pajak Penghasilan
Kas
Giro Bank
Devosito Bank
Piutang Usaha
Piutang Retensi
Piutang Lain-Lain
Bid Security
Kendaraan
Hutang Wesel
Hutang Usaha
Hutang Pajak Usaha
Hutang Lain-Lain
Uang Muka Proyek
Hutang Deviden
Modal Sendiri
Rugi/Laba Ditahan
Pendapatan Kontrak
Penyimpangan
Claim
Insentif
Beban Pinjaman
Biaya Atk
Biaya Telpon
Biaya Listrik
Biaya Angkut Barang
Perawatan Bangunan
Perawatan Kendaraan
Biaya Gaji dan Upah
Tunjangan Hari Raya
Biaya Sewa
Biaya Asuransi
Bunga Hutang Wesel
Pajak Usaha
Biaya Lain-Lain
Pajak Penghasilan
Kas
Giro Bank
Devosito Bank
Piutang Usaha
Piutang Retensi
Piutang Lain-Lain
Bid Security
Kendaraan
Hutang Wesel
Hutang Usaha
Hutang Pajak Usaha
Hutang Lain-Lain
Uang Muka Proyek
Hutang Deviden
Modal Sendiri
Rugi/Laba Ditahan
Pendapatan Kontrak
Penyimpangan
Claim
Insentif
Beban Pinjaman
Biaya Atk
Biaya Telpon
Biaya Listrik
Biaya Angkut Barang
Perawatan Bangunan
Perawatan Kendaraan
Biaya Gaji dan Upah
Tunjangan Hari Raya
Biaya Sewa
Biaya Asuransi
Bunga Hutang Wesel
Pajak Usaha
Biaya Lain-Lain
Pajak Penghasilan
Kas
Giro Bank
Devosito Bank
Piutang Usaha
Piutang Retensi
Piutang Lain-Lain
Bid Security
Kendaraan
Hutang Wesel
Hutang Usaha
Hutang Pajak Usaha
Hutang Lain-Lain
Uang Muka Proyek
Hutang Deviden
Modal Sendiri
Rugi/Laba Ditahan
Pendapatan Kontrak
Penyimpangan
Claim
Insentif
Beban Pinjaman
Biaya Atk
Biaya Telpon
Biaya Listrik
Biaya Angkut Barang
Perawatan Bangunan
Perawatan Kendaraan
Biaya Gaji dan Upah
Tunjangan Hari Raya
Biaya Sewa
Biaya Asuransi
Bunga Hutang Wesel
Pajak Usaha
Biaya Lain-Lain
Pajak Penghasilan
Kas
Giro Bank
Devosito Bank
Piutang Usaha
Piutang Retensi
Piutang Lain-Lain
Bid Security
Kendaraan
Hutang Wesel
Hutang Usaha
Hutang Pajak Usaha
Hutang Lain-Lain
Uang Muka Proyek
Hutang Deviden
Modal Sendiri
Rugi/Laba Ditahan
Pendapatan Kontrak
Penyimpangan
Claim
Insentif
Beban Pinjaman
Biaya Atk
Biaya Telpon
Biaya Listrik
Biaya Angkut Barang
Perawatan Bangunan
Perawatan Kendaraan
Biaya Gaji dan Upah
Tunjangan Hari Raya
Biaya Sewa
Biaya Asuransi
Bunga Hutang Wesel
Pajak Usaha
Biaya Lain-Lain
Pajak Penghasilan
Kas
Giro Bank
Devosito Bank
Piutang Usaha
Piutang Retensi
Piutang Lain-Lain
Bid Security
Kendaraan
Hutang Wesel
Hutang Usaha
Hutang Pajak Usaha
Hutang Lain-Lain
Uang Muka Proyek
Hutang Deviden
Modal Sendiri
Rugi/Laba Ditahan
Pendapatan Kontrak
Penyimpangan
Claim
Insentif
Beban Pinjaman
Biaya Atk
Biaya Telpon
Biaya Listrik
Biaya Angkut Barang
Perawatan Bangunan
Perawatan Kendaraan
Biaya Gaji dan Upah
Tunjangan Hari Raya
Biaya Sewa
Biaya Asuransi
Bunga Hutang Wesel
Pajak Usaha
Biaya Lain-Lain
Pajak Penghasilan
Kas
Giro Bank
Devosito Bank
Piutang Usaha
Piutang Retensi
Piutang Lain-Lain
Bid Security
Kendaraan
Hutang Wesel
Hutang Usaha
Hutang Pajak Usaha
Hutang Lain-Lain
Uang Muka Proyek
Hutang Deviden
Modal Sendiri
Rugi/Laba Ditahan
Pendapatan Kontrak
Penyimpangan
Claim
Insentif
Beban Pinjaman
Biaya Atk
Biaya Telpon
Biaya Listrik
Biaya Angkut Barang
Perawatan Bangunan
Perawatan Kendaraan
Biaya Gaji dan Upah
Tunjangan Hari Raya
Biaya Sewa
Biaya Asuransi
Bunga Hutang Wesel
Pajak Usaha
Biaya Lain-Lain
Pajak Penghasilan
Kas
Giro Bank
Devosito Bank
Piutang Usaha
Piutang Retensi
Piutang Lain-Lain
Bid Security
Kendaraan
Hutang Wesel
Hutang Usaha
Hutang Pajak Usaha
Hutang Lain-Lain
Uang Muka Proyek
Hutang Deviden
Modal Sendiri
Rugi/Laba Ditahan
Pendapatan Kontrak
Penyimpangan
Claim
Insentif
Beban Pinjaman
Biaya Atk
Biaya Telpon
Biaya Listrik
Biaya Angkut Barang
Perawatan Bangunan
Perawatan Kendaraan
Biaya Gaji dan Upah
Tunjangan Hari Raya
Biaya Sewa
Biaya Asuransi
Bunga Hutang Wesel
Pajak Usaha
Biaya Lain-Lain
Pajak Penghasilan
Kas
Giro Bank
Devosito Bank
Piutang Usaha
Piutang Retensi
Piutang Lain-Lain
Bid Security
Kendaraan
Hutang Wesel
Hutang Usaha
Hutang Pajak Usaha
Hutang Lain-Lain
Uang Muka Proyek
Hutang Deviden
Modal Sendiri
Rugi/Laba Ditahan
Pendapatan Kontrak
Penyimpangan
Claim
Insentif
Beban Pinjaman
Biaya Atk
Biaya Telpon
Biaya Listrik
Biaya Angkut Barang
Perawatan Bangunan
Perawatan Kendaraan
Biaya Gaji dan Upah
Tunjangan Hari Raya
Biaya Sewa
Biaya Asuransi
Bunga Hutang Wesel
Pajak Usaha
Biaya Lain-Lain
Pajak Penghasilan
Kas
Giro Bank
Devosito Bank
Piutang Usaha
Piutang Retensi
Piutang Lain-Lain
Bid Security
Kendaraan
Hutang Wesel
Hutang Usaha
Hutang Pajak Usaha
Hutang Lain-Lain
Uang Muka Proyek
Hutang Deviden
Modal Sendiri
Rugi/Laba Ditahan
Pendapatan Kontrak
Penyimpangan
Claim
Insentif
Beban Pinjaman
Biaya Atk
Biaya Telpon
Biaya Listrik
Biaya Angkut Barang
Perawatan Bangunan
Perawatan Kendaraan
Biaya Gaji dan Upah
Tunjangan Hari Raya
Biaya Sewa
Biaya Asuransi
Bunga Hutang Wesel
Pajak Usaha
Biaya Lain-Lain
Pajak Penghasilan
Kas
Giro Bank
Devosito Bank
Piutang Usaha
Piutang Retensi
Piutang Lain-Lain
Bid Security
Kendaraan
Hutang Wesel
Hutang Usaha
Hutang Pajak Usaha
Hutang Lain-Lain
Uang Muka Proyek
Hutang Deviden
Modal Sendiri
Rugi/Laba Ditahan
Pendapatan Kontrak
Penyimpangan
Claim
Insentif
Beban Pinjaman
Biaya Atk
Biaya Telpon
Biaya Listrik
Biaya Angkut Barang
Perawatan Bangunan
Perawatan Kendaraan
Biaya Gaji dan Upah
Tunjangan Hari Raya
Biaya Sewa
Biaya Asuransi
Bunga Hutang Wesel
Pajak Usaha
Biaya Lain-Lain
Pajak Penghasilan
Mutasi Mutasi
Debet kredit
17 12
0 3
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 17
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 6,494
10,875 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 8
- -
- 6,310
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 30
- -
0 0
2,000 -
3 33
- -
1,630 1,635
0 3
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,630
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,630 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5 -
- -
- 0
- -
3 -
- -
5,130 5,130
3,693 3,523
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 3,693
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,500 1,630
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,630 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0
- -
23 -
- -
1,630 1,630
0 3
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,630
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,630 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0
- -
3 -
- -
1,630 1,630
0 3
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,630
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,630 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0
- -
3 -
- -
- -
0 3
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0
- -
3 -
- -
- -
0 3
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0
- -
3 -
- -
- -
0 3
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0
- -
3 -
- -
665 665
0 3
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,330
- -
- -
- -
- -
- 665
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,995 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0
- -
3 -
- -
905 905
0 3
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 665
- -
- -
- -
- -
- 905
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,570 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0
- -
3 -
- -
- -
0 10
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0
- -
10 -
- -
1,755 1,755
0 3
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,330
- -
- -
- -
- -
- 1,755
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,085 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0
- -
3 -
- -
BUKU KAS HARIAN BUKU KAS BULANAN
TAHUN BUKU 2018 TAHUN BUKU 2018
TANGGAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO BULAN

12/31/2017 10,874.55 SALDO DES TL
1/1/2018 - - 10,874.55 JANUARI
1/2/2018 - - 10,874.55 FEBRUARI
1/3/2018 - - 10,874.55 MARET
1/4/2018 - - 10,874.55 APRIL
1/5/2018 - - 10,874.55 MEI
1/6/2018 - - 10,874.55 JUNI
1/7/2018 - - 10,874.55 JULI
1/8/2018 - - 10,874.55 AGUSTUS
1/9/2018 - - 10,874.55 SEPTEMBER
1/10/2018 - - 10,874.55 OKTOBER
1/11/2018 - - 10,874.55 NOPEMBER
1/12/2018 - - 10,874.55 DESEMBER
1/13/2018 - - 10,874.55
1/14/2018 - - 10,874.55
1/15/2018 - - 10,874.55
1/16/2018 - - 10,874.55
1/17/2018 - - 10,874.55
1/18/2018 16.50 11.50 10,879.55
1/19/2018 - - 10,879.55
1/20/2018 - - 10,879.55
1/21/2018 - - 10,879.55
1/22/2018 - - 10,879.55
1/23/2018 - - 10,879.55
1/24/2018 - - 10,879.55
1/25/2018 - - 10,879.55
1/26/2018 - - 10,879.55
1/27/2018 - - 10,879.55
1/28/2018 - - 10,879.55
1/29/2018 - - 10,879.55
1/30/2018 - - 10,879.55
1/31/2018 - - 10,879.55
2/1/2018 - - 10,879.55
2/2/2018 - - 10,879.55
2/3/2018 - - 10,879.55
2/4/2018 - - 10,879.55
2/5/2018 - - 10,879.55
2/6/2018 - - 10,879.55
2/7/2018 - - 10,879.55
2/8/2018 - - 10,879.55
2/9/2018 - - 10,879.55
2/10/2018 - - 10,879.55
2/11/2018 - - 10,879.55
2/12/2018 1,630.00 1,630.00 10,879.55
2/13/2018 - - 10,879.55
2/14/2018 - - 10,879.55
2/15/2018 - - 10,879.55
2/16/2018 - - 10,879.55
2/17/2018 - - 10,879.55
2/18/2018 - - 10,879.55
2/19/2018 - - 10,879.55
2/20/2018 - - 10,879.55
2/21/2018 - - 10,879.55
2/22/2018 - - 10,879.55
2/23/2018 - 5.00 10,874.55
2/24/2018 - - 10,874.55
2/25/2018 - - 10,874.55
2/26/2018 - - 10,874.55
2/27/2018 - - 10,874.55
2/28/2018 - - 10,874.55
29/02/2018 - - 10,874.55
3/1/2018 - - 10,874.55
3/2/2018 - - 10,874.55
3/3/2018 - - 10,874.55
3/4/2018 - - 10,874.55
3/5/2018 - - 10,874.55
3/6/2018 - - 10,874.55
3/7/2018 1,630.00 1,630.00 10,874.55
3/8/2018 - - 10,874.55
3/9/2018 3,500.00 3,500.00 10,874.55
3/10/2018 - - 10,874.55
3/11/2018 - - 10,874.55
3/12/2018 - - 10,874.55
3/13/2018 - - 10,874.55
3/14/2018 - - 10,874.55
3/15/2018 - - 10,874.55
3/16/2018 - - 10,874.55
3/17/2018 - - 10,874.55
3/18/2018 - - 10,874.55
3/19/2018 - - 10,874.55
3/20/2018 - - 10,874.55
3/21/2018 - - 10,874.55
3/22/2018 - - 10,874.55
3/23/2018 - - 10,874.55
3/24/2018 - - 10,874.55
3/25/2018 - - 10,874.55
3/26/2018 - - 10,874.55
3/27/2018 - - 10,874.55
3/28/2018 - - 10,874.55
3/29/2018 - - 10,874.55
3/30/2018 - - 10,874.55
3/31/2018 - - 10,874.55
4/1/2018 - - 10,874.55
4/2/2018 - - 10,874.55
4/3/2018 - - 10,874.55
4/4/2018 - - 10,874.55
4/5/2018 - - 10,874.55
4/6/2018 - - 10,874.55
4/7/2018 - - 10,874.55
4/8/2018 - - 10,874.55
4/9/2018 - - 10,874.55
4/10/2018 - - 10,874.55
4/11/2018 1,630.00 1,630.00 10,874.55
4/12/2018 - - 10,874.55
4/13/2018 - - 10,874.55
4/14/2018 - - 10,874.55
4/15/2018 - - 10,874.55
4/16/2018 - - 10,874.55
4/17/2018 - - 10,874.55
4/18/2018 - - 10,874.55
4/19/2018 - - 10,874.55
4/20/2018 - - 10,874.55
4/21/2018 - - 10,874.55
4/22/2018 - - 10,874.55
4/23/2018 - - 10,874.55
4/24/2018 - - 10,874.55
4/25/2018 - - 10,874.55
4/26/2018 - - 10,874.55
4/27/2018 - - 10,874.55
4/28/2018 - - 10,874.55
4/29/2018 - - 10,874.55
4/30/2018 - - 10,874.55
5/1/2018 - - 10,874.55
5/2/2018 - - 10,874.55
5/3/2018 - - 10,874.55
5/4/2018 - - 10,874.55
5/5/2018 - - 10,874.55
5/6/2018 - - 10,874.55
5/7/2018 - - 10,874.55
5/8/2018 1,630.00 1,630.00 10,874.55
5/9/2018 - - 10,874.55
5/10/2018 - - 10,874.55
5/11/2018 - - 10,874.55
5/12/2018 - - 10,874.55
5/13/2018 - - 10,874.55
5/14/2018 - - 10,874.55
5/15/2018 - - 10,874.55
5/16/2018 - - 10,874.55
5/17/2018 - - 10,874.55
5/18/2018 - - 10,874.55
5/19/2018 - - 10,874.55
5/20/2018 - - 10,874.55
5/21/2018 - - 10,874.55
5/22/2018 - - 10,874.55
5/23/2018 - - 10,874.55
5/24/2018 - - 10,874.55
5/25/2018 - - 10,874.55
5/26/2018 - - 10,874.55
5/27/2018 - - 10,874.55
5/28/2018 - - 10,874.55
5/29/2018 - - 10,874.55
5/30/2018 - - 10,874.55
5/31/2018 - - 10,874.55
6/1/2018 - - 10,874.55
6/2/2018 - - 10,874.55
6/3/2018 - - 10,874.55
6/4/2018 - - 10,874.55
6/5/2018 - - 10,874.55
6/6/2018 - - 10,874.55
6/7/2018 - - 10,874.55
6/8/2018 - - 10,874.55
6/9/2018 - - 10,874.55
6/10/2018 - - 10,874.55
6/11/2018 - - 10,874.55
6/12/2018 - - 10,874.55
6/13/2018 - - 10,874.55
6/14/2018 - - 10,874.55
6/15/2018 - - 10,874.55
6/16/2018 - - 10,874.55
6/17/2018 - - 10,874.55
6/18/2018 - - 10,874.55
6/19/2018 - - 10,874.55
6/20/2018 - - 10,874.55
6/21/2018 - - 10,874.55
6/22/2018 - - 10,874.55
6/23/2018 - - 10,874.55
6/24/2018 - - 10,874.55
6/25/2018 - - 10,874.55
6/26/2018 - - 10,874.55
6/27/2018 - - 10,874.55
6/28/2018 - - 10,874.55
6/29/2018 - - 10,874.55
6/30/2018 - - 10,874.55
7/1/2018 - - 10,874.55
7/2/2018 - - 10,874.55
7/3/2018 - - 10,874.55
7/4/2018 - - 10,874.55
7/5/2018 - - 10,874.55
7/6/2018 - - 10,874.55
7/7/2018 - - 10,874.55
7/8/2018 - - 10,874.55
7/9/2018 - - 10,874.55
7/10/2018 - - 10,874.55
7/11/2018 - - 10,874.55
7/12/2018 - - 10,874.55
7/13/2018 - - 10,874.55
7/14/2018 - - 10,874.55
7/15/2018 - - 10,874.55
7/16/2018 - - 10,874.55
7/17/2018 - - 10,874.55
7/18/2018 - - 10,874.55
7/19/2018 - - 10,874.55
7/20/2018 - - 10,874.55
7/21/2018 - - 10,874.55
7/22/2018 - - 10,874.55
7/23/2018 - - 10,874.55
7/24/2018 - - 10,874.55
7/25/2018 - - 10,874.55
7/26/2018 - - 10,874.55
7/27/2018 - - 10,874.55
7/28/2018 - - 10,874.55
7/29/2018 - - 10,874.55
7/30/2018 - - 10,874.55
7/31/2018 - - 10,874.55
8/1/2018 - - 10,874.55
8/2/2018 - - 10,874.55
8/3/2018 - - 10,874.55
8/4/2018 - - 10,874.55
8/5/2018 - - 10,874.55
8/6/2018 - - 10,874.55
8/7/2018 - - 10,874.55
8/8/2018 - - 10,874.55
8/9/2018 - - 10,874.55
8/10/2018 - - 10,874.55
8/11/2018 - - 10,874.55
8/12/2018 - - 10,874.55
8/13/2018 - - 10,874.55
8/14/2018 - - 10,874.55
8/15/2018 - - 10,874.55
8/16/2018 - - 10,874.55
8/17/2018 - - 10,874.55
8/18/2018 - - 10,874.55
8/19/2018 - - 10,874.55
8/20/2018 - - 10,874.55
8/21/2018 - - 10,874.55
8/22/2018 - - 10,874.55
8/23/2018 - - 10,874.55
8/24/2018 - - 10,874.55
8/25/2018 - - 10,874.55
8/26/2018 - - 10,874.55
8/27/2018 - - 10,874.55
8/28/2018 - - 10,874.55
8/29/2018 - - 10,874.55
8/30/2018 - - 10,874.55
8/31/2018 - - 10,874.55
9/1/2018 - - 10,874.55
9/2/2018 - - 10,874.55
9/3/2018 665.00 665.00 10,874.55
9/4/2018 - - 10,874.55
9/5/2018 - - 10,874.55
9/6/2018 - - 10,874.55
9/7/2018 - - 10,874.55
9/8/2018 - - 10,874.55
9/9/2018 - - 10,874.55
9/10/2018 - - 10,874.55
9/11/2018 - - 10,874.55
9/12/2018 - - 10,874.55
9/13/2018 - - 10,874.55
9/14/2018 - - 10,874.55
9/15/2018 - - 10,874.55
9/16/2018 - - 10,874.55
9/17/2018 - - 10,874.55
9/18/2018 - - 10,874.55
9/19/2018 - - 10,874.55
9/20/2018 - - 10,874.55
9/21/2018 - - 10,874.55
9/22/2018 - - 10,874.55
9/23/2018 - - 10,874.55
9/24/2018 - - 10,874.55
9/25/2018 - - 10,874.55
9/26/2018 - - 10,874.55
9/27/2018 - - 10,874.55
9/28/2018 - - 10,874.55
9/29/2018 - - 10,874.55
9/30/2018 - - 10,874.55
10/1/2018 - - 10,874.55
10/2/2018 - - 10,874.55
10/3/2018 - - 10,874.55
10/4/2018 - - 10,874.55
10/5/2018 - - 10,874.55
10/6/2018 - - 10,874.55
10/7/2018 - - 10,874.55
10/8/2018 - - 10,874.55
10/9/2018 665.00 665.00 10,874.55
10/10/2018 - - 10,874.55
10/11/2018 - - 10,874.55
10/12/2018 - - 10,874.55
10/13/2018 - - 10,874.55
10/14/2018 - - 10,874.55
10/15/2018 - - 10,874.55
10/16/2018 - - 10,874.55
10/17/2018 - - 10,874.55
10/18/2018 - - 10,874.55
10/19/2018 - - 10,874.55
10/20/2018 - - 10,874.55
10/21/2018 - - 10,874.55
10/22/2018 - - 10,874.55
10/23/2018 - - 10,874.55
10/24/2018 - - 10,874.55
10/25/2018 - - 10,874.55
10/26/2018 - - 10,874.55
10/27/2018 - - 10,874.55
10/28/2018 - - 10,874.55
10/29/2018 - - 10,874.55
10/30/2018 240.00 240.00 10,874.55
10/31/2018 - - 10,874.55
11/1/2018 - - 10,874.55
11/2/2018 - - 10,874.55
11/3/2018 - - 10,874.55
11/4/2018 - - 10,874.55
11/5/2018 - - 10,874.55
11/6/2018 - - 10,874.55
11/7/2018 - - 10,874.55
11/8/2018 - - 10,874.55
11/9/2018 - - 10,874.55
11/10/2018 - - 10,874.55
11/11/2018 - - 10,874.55
11/12/2018 - - 10,874.55
11/13/2018 - - 10,874.55
11/14/2018 - - 10,874.55
11/15/2018 - - 10,874.55
11/16/2018 - - 10,874.55
11/17/2018 - - 10,874.55
11/18/2018 - - 10,874.55
11/19/2018 - - 10,874.55
11/20/2018 - - 10,874.55
11/21/2018 - - 10,874.55
11/22/2018 - - 10,874.55
11/23/2018 - - 10,874.55
11/24/2018 - - 10,874.55
11/25/2018 - - 10,874.55
11/26/2018 - - 10,874.55
11/27/2018 - - 10,874.55
11/28/2018 - - 10,874.55
11/29/2018 - - 10,874.55
11/30/2018 - - 10,874.55
12/1/2018 - - 10,874.55
12/2/2018 - - 10,874.55
12/3/2018 - - 10,874.55
12/4/2018 - - 10,874.55
12/5/2018 - - 10,874.55
12/6/2018 - - 10,874.55
12/7/2018 - - 10,874.55
12/8/2018 - - 10,874.55
12/9/2018 - - 10,874.55
12/10/2018 - - 10,874.55
12/11/2018 - - 10,874.55
12/12/2018 - - 10,874.55
12/13/2018 - - 10,874.55
12/14/2018 1,090.00 1,090.00 10,874.55
12/15/2018 - - 10,874.55
12/16/2018 - - 10,874.55
12/17/2018 - - 10,874.55
12/18/2018 - - 10,874.55
12/19/2018 - - 10,874.55
12/20/2018 665.00 665.00 10,874.55
12/21/2018 - - 10,874.55
12/22/2018 - - 10,874.55
12/23/2018 - - 10,874.55
12/24/2018 - - 10,874.55
12/25/2018 - - 10,874.55
12/26/2018 - - 10,874.55
12/27/2018 - - 10,874.55
12/28/2018 - - 10,874.55
12/29/2018 - - 10,874.55
12/30/2018 - - 10,874.55
12/31/2018 - - 10,874.55
U KAS BULANAN
UN BUKU 2018
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

10,874.55
16.50 11.50 10,879.55
1,630.00 1,635.00 10,874.55
5,130.00 5,130.00 10,874.55
1,630.00 1,630.00 10,874.55
1,630.00 1,630.00 10,874.55
- - 10,874.55
- - 10,874.55
- - 10,874.55
665.00 665.00 10,874.55
905.00 905.00 10,874.55
- - 10,874.55
1,755.00 1,755.00 10,874.55
BUKU BESAR
1000 Kas
MUTASI MUTASI SALDO SALDO
BLN 10879.5482
DEBET KREDIT DEBET KREDIT
Des TL Saldo Awal 10,874.55
Jan Rkp. Jurnal 16.50 11.50 10,879.55
Feb Rkp. Jurnal 1,630.00 1,635.00 10,874.55
Mrt Rkp. Jurnal 5,130.00 5,130.00 10,874.55
Apr Rkp. Jurnal 1,630.00 1,630.00 10,874.55
Mei Rkp. Jurnal 1,630.00 1,630.00 10,874.55
Jun Rkp. Jurnal - - 10,874.55
Jul Rkp. Jurnal - - 10,874.55
Ags Rkp. Jurnal - - 10,874.55
Sep Rkp. Jurnal 665.00 665.00 10,874.55
Okt Rkp. Jurnal 905.00 905.00 10,874.55
Nop Rkp. Jurnal - - 10,874.55
Des Rkp. Jurnal 1,755.00 1,755.00 10,874.55
1001 Giro Bank

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal 210.37
Jan Rkp. Jurnal 0.02 2.75 207.64
Feb Rkp. Jurnal 0.02 2.75 204.91
Mrt Rkp. Jurnal 3,692.87 3,522.75 375.03
Apr Rkp. Jurnal 0.03 2.75 372.31
Mei Rkp. Jurnal 0.03 2.75 369.59
Jun Rkp. Jurnal 0.03 2.75 366.87
Jul Rkp. Jurnal 0.03 2.75 364.15
Ags Rkp. Jurnal 0.03 2.75 361.43
Sep Rkp. Jurnal 0.03 2.75 358.71
Okt Rkp. Jurnal 0.03 2.75 355.99
Nop Rkp. Jurnal 0.03 10.25 345.77
Des Rkp. Jurnal 0.03 2.75 343.05
1002 Devosito Bank

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
Jan Rkp. Jurnal - - -
Feb Rkp. Jurnal - - -
Mrt Rkp. Jurnal - - -
Apr Rkp. Jurnal - - -
Mei Rkp. Jurnal - - -
Jun Rkp. Jurnal - - -
Jul Rkp. Jurnal - - -
Ags Rkp. Jurnal - - -
Sep Rkp. Jurnal - - -
Okt Rkp. Jurnal - - -
Nop Rkp. Jurnal - - -
Des Rkp. Jurnal - - -
1010 Piutang Usaha

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
1011 Piutang Retensi

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
1012 Tagihan Bruto Pemberi Kerja

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
1013 Piutang Lain-Lain

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
1020 Uang Muka Pembelian Material

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
1021 Pajak Dibayar Dimuka

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
1022 Biaya Sewa Dibayar Dimuka

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
1023 Biaya Asuransi Dibayar Dimuka

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
1024 Biaya Dibayar Dimuka Lainnya

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
1030 Biaya Pekerja Lapangan & Penyelia Ditangguhkan

BLN KETERANGAN
Jan Rkp. Jurnal - - 4,145.00
Feb Rkp. Jurnal - - 4,145.00
Mrt Rkp. Jurnal - - 4,145.00
Apr Rkp. Jurnal - - 4,145.00
Mei Rkp. Jurnal - - 4,145.00
Sep Rkp. Jurnal - - 4,145.00
Okt Rkp. Jurnal - - 4,145.00
Des Rkp. Jurnal - - 4,145.00
1031 Biaya Bahan Yg Digunkan Dalam Kontruksi Ditangguhkan

BLN KETERANGAN
Jan Rkp. Jurnal 11.50 - 8,395.75
1032
BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
Biaya Pemindahan Sarana, Peralatan, dan Bahan-Bahan dari dan ke

1033
Pelaksanaan Kontrak Ditangguhkan
BLN KETERANGAN
Jan Rkp. Jurnal - - 232.99
Feb Rkp. Jurnal - - 232.99
Mrt Rkp. Jurnal - - 232.99
Apr Rkp. Jurnal - - 232.99
Mei Rkp. Jurnal - - 232.99
Jun Rkp. Jurnal - - 232.99
Jul Rkp. Jurnal - - 232.99
Ags Rkp. Jurnal - - 232.99
Sep Rkp. Jurnal - - 232.99
Okt Rkp. Jurnal - - 232.99
Nop Rkp. Jurnal - - 232.99
Des Rkp. Jurnal - - 232.99
1034 Biaya Penyewaan Sarana & Peralatan Ditangguhkan

BLN KETERANGAN
1035 Biaya Rancangan dan Bantuan Teknis Ditangguhkan
BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
1036 Estimasi Biaya Pembetulan dan Jaminan Pekerjaan Ditangguhkan

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
1037 Klaim dari Pihak Ketiga Ditangguhkan

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
1038 Biaya Asuransi dan Lain - Lain Ditangguhkan

BLN KETERANGAN
1039 Beban Pinjaman Ditangguhkan

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
1040 Bid Security

BLN KETERANGAN
Mrt Rkp. Jurnal - 3,692.80 -
110 Investasi Jangka Panjang

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
11100 Kendaraan
BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
11101 Peralatan & Perlengkapan

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
11110 Akumulasi Penyusutan Kendaraan

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
11111 Akumulasi Penyusutan Peralatan & Perlengkapan

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
200 Hutang Wesel

BLN KETERANGAN
201 Hutang Usaha

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
2020 Hutang Pajak penghasilan

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
2021 Hutang Pajak Usaha

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
203 Hutang Lain-Lain

BLN KETERANGAN
Jan Rkp. Jurnal - 16.50 491.76
204 Pendapatan Diterima Dimuka

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
205 Biaya Masih Harus Dibayar

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
Sep Rkp. Jurnal - 1,330.00 1,330.00
Okt Rkp. Jurnal - 665.00 1,995.00
Des Rkp. Jurnal - 1,330.00 3,325.00
206 Uang Muka Proyek

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
207 Hutang Deviden

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
210 Kewajiban Jangka Panjang

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
220 Modal Sendiri

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
221 Modal Penyertaan Yayasan

BLN KETERANGAN
Feb Rkp. Jurnal - 1,630.00 23,009.59
Mrt Rkp. Jurnal 3,500.00 1,630.00 21,139.59
Apr Rkp. Jurnal - 1,630.00 22,769.59
Mei Rkp. Jurnal - 1,630.00 24,399.59
Sep Rkp. Jurnal - 665.00 25,064.59
Okt Rkp. Jurnal - 905.00 25,969.59
Des Rkp. Jurnal - 1,755.00 27,724.59
222 Rugi/Laba Ditahan

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal - 45.28
Jan Rkp. Jurnal - 6,493.59 6,448.31

BLN KETERANGAN
Jan Rkp. Jurnal 10,874.50 - -
301 Penyimpangan
BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
302 Claim
BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
303 Insentif
BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
312
BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
Biaya Pemindahan Sarana, Peralatan, dan Bahan-Bahan dari dan ke

313
Pelaksanaan Kontrak
BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
319 Beban Pinjaman

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
4000 Biaya Atk

BLN KETERANGAN
Jan Rkp. Jurnal - 0.75 -

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
4010 Biaya Telpon

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
4011 Biaya Listrik

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -

BLN KETERANGAN

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -

BLN KETERANGAN
Jan Rkp. Jurnal - 6,310.00 -
Feb Rkp. Jurnal 1,630.00 - 1,630.00
Mrt Rkp. Jurnal 1,630.00 - 3,260.00
Apr Rkp. Jurnal 1,630.00 - 4,890.00
Mei Rkp. Jurnal 1,630.00 - 6,520.00
Sep Rkp. Jurnal 1,995.00 - 8,515.00
Okt Rkp. Jurnal 1,570.00 - 10,085.00
Des Rkp. Jurnal 3,085.00 - 13,170.00

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
4060 Biaya Sewa

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
4061 Biaya Asuransi

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
4080 Pajak Usaha

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -

BLN KETERANGAN
Feb Rkp. Jurnal 5.00 - 5.00

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -

BLN KETERANGAN
Jan Rkp. Jurnal 0.34 0.02 0.02
Feb Rkp. Jurnal - 0.02 0.04
Mrt Rkp. Jurnal - 0.07 0.11
Apr Rkp. Jurnal - 0.03 0.14
Mei Rkp. Jurnal - 0.03 0.17
Jun Rkp. Jurnal - 0.03 0.20
Jul Rkp. Jurnal - 0.03 0.23
Ags Rkp. Jurnal - 0.03 0.26
Sep Rkp. Jurnal - 0.03 0.29
Okt Rkp. Jurnal - 0.03 0.32
Nop Rkp. Jurnal - 0.03 0.35
Des Rkp. Jurnal - 0.03 0.38

BLN KETERANGAN
Jan Rkp. Jurnal 2,000.00 - -

BLN KETERANGAN
Jan Rkp. Jurnal 2.75 33.00 2.75
Feb Rkp. Jurnal 2.75 - 5.50
Mrt Rkp. Jurnal 22.75 - 28.25
Apr Rkp. Jurnal 2.75 - 31.00
Mei Rkp. Jurnal 2.75 - 33.75
Jun Rkp. Jurnal 2.75 - 36.50
Jul Rkp. Jurnal 2.75 - 39.25
Ags Rkp. Jurnal 2.75 - 42.00
Sep Rkp. Jurnal 2.75 - 44.75
Okt Rkp. Jurnal 2.75 - 47.50
Nop Rkp. Jurnal 10.25 - 57.75
Des Rkp. Jurnal 2.75 - 60.50

BLN KETERANGAN
Des TL Saldo Awal -
-
LAPORAN KEUANGAN
NERACA SALDO
PER TGL …….
NO. NAMA ACOUNT

ACOUNT
1000 Kas
1001 Giro Bank
1002 Devosito Bank
1010 Piutang Usaha
1011 Piutang Retensi
1012 Tagihan Bruto Pemberi Kerja
1013 Piutang Lain-Lain
1020 Uang Muka Pembelian Material
1021 Pajak Dibayar Dimuka
1022 Biaya Sewa Dibayar Dimuka
1023 Biaya Asuransi Dibayar Dimuka
1024 Biaya Dibayar Dimuka Lainnya
1030 Biaya Pekerja Lapangan & Penyelia Ditangguhkan
1031 Biaya Bahan Yg Digunkan Dalam Kontruksi Ditangguhkan
1032 Penyusutan Sarana & Peralatan Yg Digunakan Dalam Kontrak Ditangguhkan
1033 Biaya Pemindahan Sarana, Peralatan, dan Bahan-Bahan dari dan ke Pelaksanaan Kon
1034 Biaya Penyewaan Sarana & Peralatan Ditangguhkan
1035 Biaya Rancangan dan Bantuan Teknis Ditangguhkan
1036 Estimasi Biaya Pembetulan dan Jaminan Pekerjaan Ditangguhkan
1037 Klaim dari Pihak Ketiga Ditangguhkan
1038 Biaya Asuransi dan Lain - Lain Ditangguhkan
1039 Beban Pinjaman Ditangguhkan
1040 Bid Security
110 Investasi Jangka Panjang
11100 Kendaraan
11101 Peralatan & Perlengkapan
11110 Akumulasi Penyusutan Kendaraan
11111 Akumulasi Penyusutan Peralatan & Perlengkapan
200 Hutang Wesel
201 Hutang Usaha
2020 Hutang Pajak penghasilan
2021 Hutang Pajak Usaha
203 Hutang Lain-Lain
204 Pendapatan Diterima Dimuka
205 Biaya Masih Harus Dibayar
206 Uang Muka Proyek
207 Hutang Deviden
210 Kewajiban Jangka Panjang
220 Modal Sendiri
221 Modal Penyertaan Yayasan
222 Rugi/Laba Ditahan
301 Penyimpangan
302 Claim
303 Insentif
312 Biaya Penyusutan Sarana & Peralatan Yang Digunakan Dalam Kontrak
313 Biaya Pemindahan Sarana, Peralatan, dan Bahan-Bahan dari dan ke Pelaksanaan Kont
319 Beban Pinjaman
4000 Biaya Atk
4010 Biaya Telpon
4011 Biaya Listrik
4060 Biaya Sewa
4061 Biaya Asuransi
4080 Pajak Usaha
Jumlah
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL
10,879.55 - 10,874.55 - 10,874.55 - 10,874.55
207.64 - 204.91 - 375.03 - 372.31
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
4,145.00 - 4,145.00 - 4,145.00 - 4,145.00
8,395.75 - 8,395.75 - 8,395.75 - 8,395.75
- - - - - - -
232.99 - 232.99 - 232.99 - 232.99
150.00 - 150.00 - 150.00 - 150.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1,495.00 - 1,495.00 - 1,495.00 - 1,495.00
- - - - - - -
3,692.80 - 3,692.80 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 881.80 - 881.80 - 881.80 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 491.76 - 491.76 - 491.76 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 21,379.59 - 23,009.59 - 21,139.59 -
- 6,448.31 - 6,448.31 - 6,448.31 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 1,630.00 - 3,260.00 - 4,890.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 5.00 - 5.00 - 5.00
- - - - - - -
- 0.02 - 0.04 - 0.11 -
- - - - - - -
2.75 - 5.50 - 28.25 - 31.00
- - - - - - -
29,201.48 29,201.48 30,831.50 30,831.50 28,961.57 28,961.57 30,591.60
APRIL MEI JUNI JULI
KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT
- 10,874.55 - 10,874.55 - 10,874.55 -
- 369.59 - 366.87 - 364.15 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 4,145.00 - 4,145.00 - 4,145.00 -
- 8,395.75 - 8,395.75 - 8,395.75 -
- - - - - - -
- 232.99 - 232.99 - 232.99 -
- 150.00 - 150.00 - 150.00 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 1,495.00 - 1,495.00 - 1,495.00 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
881.80 - 881.80 - 881.80 - 881.80
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
491.76 - 491.76 - 491.76 - 491.76
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
22,769.59 - 24,399.59 - 24,399.59 - 24,399.59
6,448.31 - 6,448.31 - 6,448.31 - 6,448.31
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 6,520.00 - 6,520.00 - 6,520.00 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 5.00 - 5.00 - 5.00 -
- - - - - - -
0.14 - 0.17 - 0.20 - 0.23
- - - - - - -
- 33.75 - 36.50 - 39.25 -
- - - - - - -
30,591.60 32,221.63 32,221.63 32,221.66 32,221.66 32,221.69 32,221.69
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
10,874.55 - 10,874.55 - 10,874.55 - 10,874.55
361.43 - 358.71 - 355.99 - 345.77
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
4,145.00 - 4,145.00 - 4,145.00 - 4,145.00
8,395.75 - 8,395.75 - 8,395.75 - 8,395.75
- - - - - - -
232.99 - 232.99 - 232.99 - 232.99
150.00 - 150.00 - 150.00 - 150.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1,495.00 - 1,495.00 - 1,495.00 - 1,495.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 881.80 - 881.80 - 881.80 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 491.76 - 491.76 - 491.76 -
- - - - - - -
- - - 1,330.00 - 1,995.00 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 24,399.59 - 25,064.59 - 25,969.59 -
- 6,448.31 - 6,448.31 - 6,448.31 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
6,520.00 - 8,515.00 - 10,085.00 - 10,085.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
5.00 - 5.00 - 5.00 - 5.00
- - - - - - -
- 0.26 - 0.29 - 0.32 -
- - - - - - -
42.00 - 44.75 - 47.50 - 57.75
- - - - - - -
32,221.72 32,221.72 34,216.75 34,216.75 35,786.78 35,786.78 35,786.81
NOVEMBER DESEMBER
KREDIT DEBET KREDIT
- 10,874.55 -
- 343.05 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 4,145.00 -
- 8,395.75 -
- - -
- 232.99 -
- 150.00 -
- - -
- - -
- - -
- 1,495.00 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
881.80 - 881.80
- - -
- - -
- - -
491.76 - 491.76
- - -
1,995.00 - 3,325.00
- - -
- - -
- - -
- - -
25,969.59 - 27,724.59
6,448.31 - 6,448.31
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 13,170.00 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 5.00 -
- - -
0.35 - 0.38
- - -
- 60.50 -
- - -
35,786.81 38,871.84 38,871.84
LAPORAN KEUANGAN
NERACA
PER TGL …….
NO.
NAMA ACOUNT JANUARI FEBRUARI
ACOUNT
1 ASET
10 ASET LANCAR
100 Kas dan Stara Kas
1000 Kas 10,879.55 10,874.55
1001 Giro Bank 207.64 204.91
1002 Devosito Bank - -
Jumlah Kas dan Stara Kas 11,087.19 11,079.46
101 Piutang
1010 Piutang Usaha - -
1011 Piutang Retensi - -
1012 Tagihan Bruto Pemberi Kerja - -
1013 Piutang Lain-Lain - -
Jumlah Piutang - -
102 Uang Muka & Biaya Dibayar Dimuka
1020 Uang Muka Pembelian Material - -
1021 Pajak Dibayar Dimuka - -
1022 Biaya Sewa Dibayar Dimuka - -
1023 Biaya Asuransi Dibayar Dimuka - -
1024 Biaya Dibayar Dimuka Lainnya - -
Jumlah Uang Muka & Biaya Dibayar Dimuka - -
103 Biaya Kontrak Ditangguhkan
1030 Biaya Pekerja Lapangan & Penyelia Ditangguhkan 4,145.00 4,145.00
1031 Biaya Bahan Yg Digunkan Dalam Kontruksi Ditangguhka 8,395.75 8,395.75
1032 Penyusutan Sarana & Peralatan Yg Digunakan Dalam K - -
1033 Biaya Pemindahan Sarana, Peralatan, dan Bahan-Bahan 232.99 232.99
1034 Biaya Penyewaan Sarana & Peralatan Ditangguhkan 150.00 150.00
1035 Biaya Rancangan dan Bantuan Teknis Ditangguhkan - -
1036 Estimasi Biaya Pembetulan dan Jaminan Pekerjaan Dit - -
1037 Klaim dari Pihak Ketiga Ditangguhkan - -
1038 Biaya Asuransi dan Lain - Lain Ditangguhkan 1,495.00 1,495.00
1039 Beban Pinjaman Ditangguhkan - -
Jumlah Biaya Kontrak Ditangguhkan 14,418.74 14,418.74
104 Bid Security
1040 Bid Security 3,692.80 3,692.80
Jumlah Bid Securty 3,692.80 3,692.80
TOTAL ASET LANCAR 29,198.73 29,191.00
11 ASET TIDAK LANCAR

110 Investasi Jangka Panjang - -
111 Aset Tetap Neto
1110 Biaya Perolehan
11100 Kendaraan - -
11101 Peralatan & Perlengkapan - -
1111 Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap
11110 Akumulasi Penyusutan Kendaraan - -
11111 Akumulasi Penyusutan Peralatan & Perlengkapan - -
Jumlah Aset Tetap Netto - -
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR - -
TOTAL ASET 29,198.73 29,191.00
2 KEWAJIBAN DAN EQUITAS

20 KEWAJIBAN LANCAR
200 Hutang Wesel 881.80 881.80
201 Hutang Usaha - -
202 Hutang Pajak
2020 Hutang Pajak penghasilan - -
2021 Hutang Pajak Usaha - -
203 Hutang Lain-Lain 491.76 491.76
204 Pendapatan Diterima Dimuka - -
205 Biaya Masih Harus Dibayar - -
206 Uang Muka Proyek - -
207 Hutang Deviden - -
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR 1,373.56 1,373.56
21 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

210 Kewajiban Jangka Panjang - -
JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR - -
JUMLAH KEWAJIBAN 1,373.56 1,373.56
22 EQUITAS
220 Modal Sendiri - -
221 Modal Penyertaan Yayasan 21,379.59 23,009.59
222 Rugi/Laba Ditahan 6,448.31 6,448.31
223 Rugi/Laba Tahun Berjalan - 2.73 - 1,640.46
JUMLAH EQUITAS 27,825.17 27,817.44
TOTAL KEWAJIBAN DAN EQUITAS 29,198.73 29,191.00
0.00 -
MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER
10,874.55 10,874.55 10,874.55 10,874.55 10,874.55 10,874.55 10,874.55

375.03 372.31 369.59 366.87 364.15 361.43 358.71
- - - - - - -
11,249.58 11,246.86 11,244.14 11,241.42 11,238.70 11,235.98 11,233.26
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
4,145.00 4,145.00 4,145.00 4,145.00 4,145.00 4,145.00 4,145.00

8,395.75 8,395.75 8,395.75 8,395.75 8,395.75 8,395.75 8,395.75
- - - - - - -
232.99 232.99 232.99 232.99 232.99 232.99 232.99
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00
- - - - - - -
14,418.74 14,418.74 14,418.74 14,418.74 14,418.74 14,418.74 14,418.74
- - - - - - -
- - - - - - -
25,668.32 25,665.60 25,662.88 25,660.16 25,657.44 25,654.72 25,652.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
25,668.32 25,665.60 25,662.88 25,660.16 25,657.44 25,654.72 25,652.00
881.80 881.80 881.80 881.80 881.80 881.80 881.80

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
491.76 491.76 491.76 491.76 491.76 491.76 491.76
- - - - - - -
- - - - - - 1,330.00
- - - - - - -
- - - - - - -
1,373.56 1,373.56 1,373.56 1,373.56 1,373.56 1,373.56 2,703.56
- - - - - - -
- - - - - - -
1,373.56 1,373.56 1,373.56 1,373.56 1,373.56 1,373.56 2,703.56
- - - - - - -
21,139.59 22,769.59 24,399.59 24,399.59 24,399.59 24,399.59 25,064.59
6,448.31 6,448.31 6,448.31 6,448.31 6,448.31 6,448.31 6,448.31
- 3,293.14 - 4,925.86 - 6,558.58 - 6,561.30 - 6,564.02 - 6,566.74 - 8,564.46
24,294.76 24,292.04 24,289.32 24,286.60 24,283.88 24,281.16 22,948.44
25,668.32 25,665.60 25,662.88 25,660.16 25,657.44 25,654.72 25,652.00
- - - - - - -
OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
10,874.55 10,874.55 10,874.55

355.99 345.77 343.05
- - -
11,230.54 11,220.32 11,217.60
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
4,145.00 4,145.00 4,145.00

8,395.75 8,395.75 8,395.75
- - -
232.99 232.99 232.99
150.00 150.00 150.00
- - -
- - -
- - -
1,495.00 1,495.00 1,495.00
- - -
14,418.74 14,418.74 14,418.74
- - -
- - -
25,649.28 25,639.06 25,636.34
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
25,649.28 25,639.06 25,636.34
881.80 881.80 881.80

- - -
- - -
- - -
491.76 491.76 491.76
- - -
1,995.00 1,995.00 3,325.00
- - -
- - -
3,368.56 3,368.56 4,698.56
- - -
- - -
3,368.56 3,368.56 4,698.56
- - -
25,969.59 25,969.59 27,724.59
6,448.31 6,448.31 6,448.31
- 10,137.18 - 10,147.40 - 13,235.12
22,280.72 22,270.50 20,937.78
25,649.28 25,639.06 25,636.34
- - -
LAPORAN KEUANGAN
NERACA
PER TGL …….
NO.
NAMA ACOUNT JANUARI FEBRUARI
ACOUNT
1 ASET
10 ASET LANCAR
100 Kas dan Stara Kas 11,087.19 11,079.46
101 Piutang - -
102 Uang Muka & Biaya Dibayar Dimuka - -
103 Biaya Kontrak Ditangguhkan 14,418.74 14,418.74
104 Bid Security 3,692.80 3,692.80
TOTAL ASET LANCAR 29,198.73 29,191.00
11 ASET TIDAK LANCAR
110 Investasi Jangka Panjang - -
111 Aset Tetap Neto - -
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR - -
TOTAL ASET 29,198.73 29,191.00
2 KEWAJIBAN DAN EQUITAS
20 KEWAJIBAN LANCAR
200 Hutang Wesel 881.80 881.80
201 Hutang Usaha - -
202 Hutang Pajak - -
203 Hutang Lain-Lain 491.76 491.76
204 Pendapatan Diterima Dimuka - -
205 Biaya Masih Harus Dibayar - -
206 Uang Muka Proyek - -
207 Hutang Deviden - -
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR 1,373.56 1,373.56
21 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
210 Kewajiban Jangka Panjang - -
JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR - -
JUMLAH KEWAJIBAN 1,373.56 1,373.56
22 EQUITAS
220 Modal Sendiri - -
221 Modal Penyertaan Yayasan 21,379.59 23,009.59
222 Rugi/Laba Ditahan 6,448.31 6,448.31
223 Rugi/Laba Tahun Berjalan - 2.73 - 1,640.46
JUMLAH EQUITAS 27,825.17 27,817.44
TOTAL KEWAJIBAN DAN EQUITAS 29,198.73 29,191.00
- -
MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
11,249.58 11,246.86 11,244.14 11,241.42 11,238.70 11,235.98 11,233.26 11,230.54

- - - - - - - -
- - - - - - - -
14,418.74 14,418.74 14,418.74 14,418.74 14,418.74 14,418.74 14,418.74 14,418.74
- - - - - - - -
25,668.32 25,665.60 25,662.88 25,660.16 25,657.44 25,654.72 25,652.00 25,649.28
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
25,668.32 25,665.60 25,662.88 25,660.16 25,657.44 25,654.72 25,652.00 25,649.28
881.80 881.80 881.80 881.80 881.80 881.80 881.80 881.80

- - - - - - - -
- - - - - - - -
491.76 491.76 491.76 491.76 491.76 491.76 491.76 491.76
- - - - - - - -
- - - - - - 1,330.00 1,995.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -
1,373.56 1,373.56 1,373.56 1,373.56 1,373.56 1,373.56 2,703.56 3,368.56
- - - - - - - -
- - - - - - - -
1,373.56 1,373.56 1,373.56 1,373.56 1,373.56 1,373.56 2,703.56 3,368.56
- - - - - - - -
21,139.59 22,769.59 24,399.59 24,399.59 24,399.59 24,399.59 25,064.59 25,969.59
6,448.31 6,448.31 6,448.31 6,448.31 6,448.31 6,448.31 6,448.31 6,448.31
- 3,293.14 - 4,925.86 - 6,558.58 - 6,561.30 - 6,564.02 - 6,566.74 - 8,564.46 - 10,137.18
24,294.76 24,292.04 24,289.32 24,286.60 24,283.88 24,281.16 22,948.44 22,280.72
25,668.32 25,665.60 25,662.88 25,660.16 25,657.44 25,654.72 25,652.00 25,649.28
- - - - - - - -
NOVEMBER DESEMBER
11,220.32 11,217.60
- -
- -
14,418.74 14,418.74
- -
25,639.06 25,636.34
- -
- -
- -
25,639.06 25,636.34
881.80 881.80
- -
- -
491.76 491.76
- -
1,995.00 3,325.00
- -
- -
3,368.56 4,698.56
- -
- -
3,368.56 4,698.56
- -
25,969.59 27,724.59
6,448.31 6,448.31
- 10,147.40 - 13,235.12
22,270.50 20,937.78
25,639.06 25,636.34
- -
LAPORAN TRANSAKSI PENERIMAAN KAS (PrmK)
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2018
POSTING KE
TANGGAL DETAIL TRANSAKSI
ACOUNT
Adianta husi Finansas geral FSJ, hodi halo

2/12/2018 pagamento salario fulan Janeiro 2017 ba 221
funcionarios Laclo Anan
3/7/2018 pagamento salario fulan fevereiro 2018 ba 221
3/9/2018 Tarik Tunai- CK 371756- SONIA DE FATIMA BELO 1001
AAM 37175
4/11/2018 pagamento salario fulan Marco 2018 ba 221
5/8/2018 pagamento salario fulan Abril 2018 ba 221
9/3/2018 pagamento salario fulan Julho 2018 ba 221
10/9/2018 pagamento salario fulan Agosto 2018 ba 221
Adianta husi finansas gerla FSJ, hodi halo
10/30/2018 pagamento salario fulan Setembro 2018 ba 221
funcionarios Laclo Anan (30%)
12/14/2018 pagamento salario fulan Setembro 2018 221
( Completo 50%) ba funcionarios Laclo Anan
12/14/2018 pagamento salario fulan Outubro 2018 ba 221
12/20/2018 pagamento salario fulan Novembro 2018 ba 221
1/18/2018 Foti osan husi Construcao Planalto hodi halao 203
servico cobstrucao Laclo anan Nian
NO KET. BUKTI TJP KODE
JUMLAH
KONTRAK PrmK AB/TAB NO.BUKTI LBG/PBD B T
0 0 0
$ 1,630.00
PrmK B T
$ 1,630.00
PrmK B T
$ 3,500.00
PrmK B T
$ 1,630.00
PrmK B T
$ 1,630.00
PrmK B T
$ 665.00
PrmK B T
$ 665.00
PrmK B T
$ 240.00
PrmK B T
$ 425.00
PrmK B T
$ 665.00
PrmK B T
$ 665.00
PrmK B T
$ 16.50
PrmK B T
KODE SUM KAS KODE SUM JURNAL
0FALSE1FALSE1900FALSE FALSE1FALSE1900FALSE
12B2T2018PrmK B2T2018PrmK221
LAPORAN TRANSAKSI PENGELUARAN KAS (PlK)
POSTING KE
ACOUNT
Pagamento Salario fulan Janeiro 2018 ba staff tekniko " Fernando

2/12/2018 M.N.Belo" husi Laclo Anan. Unip.Lda 4040
Pagamento Salario fulan Janeiro 2018 ba staff las " Jose
2/12/2018 Menezes" husi Laclo Anan. Unip.Lda 4040
Pagamento Salario fulan Janeiro 2018 ba staff las " Vitor de
2/12/2018 Carvalho" husi Laclo Anan. Unip.Lda 4040
Pagamento Salario fulan Janeiro 2018 ba staff las " Jose C.
2/12/2018 Oliveira" husi Laclo Anan. Unip.Lda 4040
Pagamento Salario fulan Janeiro 2018 ba staff las " Mario R.
2/12/2018 Pereira" husi Laclo Anan. Unip.Lda 4040
Pagamento Salario fulan Janeiro 2018 ba staff las " Joaquim
2/12/2018 Correia" husi Laclo Anan. Unip.Lda 4040
Pagamento Salario fulan Janeiro 2018 ba staff las " Jose
2/12/2018 Mendonca" husi Laclo Anan. Unip.Lda 4040
Pagamento Salario fulan Janeiro 2018 ba staff las " Jose Gomes"
2/12/2018 husi Laclo Anan. Unip.Lda 4040
Pagamento Salario fulan Janeiro 2018 ba staff las " Domingos
2/12/2018 Santos " husi Laclo Anan. Unip.Lda 4040
Pagamento Salario fulan Janeiro 2018 ba staff las " Alex
2/12/2018 Carceres" husi Laclo Anan. Unip.Lda 4040
Pagamento Salario fulan Fevereiro 2018 ba staff tekniko "
3/7/2018 Fernando M.N.Belo" husi Laclo Anan. Unip.Lda 4040
Pagamento Salario fulan Fevereiro 2018 ba staff las " Jose
Pagamento Salario fulan Fevereiro 2018 ba staff las " Vitor de
Pagamento Salario fulan Fevereiro 2018 ba staff las " Jose C.
Pagamento Salario fulan Fevereiro 2018 ba staff las " Mario R.
Pagamento Salario fulan Fevereiro 2018 ba staff las " Joaquim
3/7/2018 Gomes" husi Laclo Anan. Unip.Lda 4040
Pagamento Salario fulan Fevereiro 2018 ba staff las " Domingos
Pagamento Salario fulan Fevereiro 2018 ba staff las " Alex
3/7/2018 Carceres" husi Laclo Anan. Unip.Lda 4040
Pagamento Salario fulan Marco 2018 ba staff tekniko " Fernando
4/11/2018 M.N.Belo" husi Laclo Anan. Unip.Lda 4040
Pagamento Salario fulan Marco 2018 ba staff las " Jose
Pagamento Salario fulan Marco 2018 ba staff las " Vitor de
Pagamento Salario fulan Marco 2018 ba staff las " Jose C.
Pagamento Salario fulan Marco 2018 ba staff las " Mario R.
Pagamento Salario fulan Marco 2018 ba staff las " Joaquim
Pagamento Salario fulan Marco 2018 ba staff las " Jose
Pagamento Salario fulan Marco 2018 ba staff las " Jose Gomes"
Pagamento Salario fulan Marco 2018 ba staff las " Domingos
Pagamento Salario fulan Marco 2018 ba staff las " Alex Carceres"
Pagamento Salario fulan Abril 2018 ba staff las " Jose Gomes"
Pagamento Salario fulan Abril 2018 ba staff las " Domingos
Pagamento Salario fulan Abril 2018 ba staff las " Jose C.
Pagamento Salario fulan Abril 2018 ba staff las " Mario R.
Pagamento Salario fulan Abril 2018 ba staff las " Joaquim
Pagamento Salario fulan Abril 2018 ba staff las " Jose Mendonca"
Pagamento Salario fulan Abril 2018 ba staff las " Alex Carceres"
Pagamento Salario fulan Abril 2018 ba staff las " Jose Menezes"
Pagamento Salario fulan Abril 2018 ba staff las " Vitor de
Pagamento Salario fulan Abril 2018 ba Engenheiro Fernando
5/8/2018 M.N.Belo.ST husi Laclo Anan. Unip.Lda 4040
Pagamento Salario fulan Julho 2018 (50%) ba staff las " Jose
9/3/2018 Gomes" husi Laclo Anan. Unip.Lda 4040
Pagamento Salario fulan Julho 2018 (50%) ba staff las "
9/3/2018 Domingos Santos " husi Laclo Anan. Unip.Lda 4040
Pagamento Salario fulan Julho 2018 (50%) ba staff las " Jose C.
Pagamento Salario fulan Julho 2018 (50%) ba staff las " Joaquim
Pagamento Salario fulan Julho 2018 (50%) ba staff las " Vitor de
Pagamento Salario fulan Julho 2018 (50 %)ba Engenheiro
9/3/2018 Fernando M.N.Belo.ST husi Laclo Anan. Unip.Lda 4040
Pagamento Salario fulan Agosto (50%) ba Staff Laclo
10/9/2018 Anan,Unip.Lda (Jose Gomes ) 4040
10/9/2018 Anan,Unip.Lda (Domingos Santos) 4040
10/9/2018 Anan,Unip.Lda (Jose C. Oliveira ) 4040
10/9/2018 Anan,Unip.Lda (Joaquim Pereira ) 4040
10/9/2018 Anan,Unip.Lda (Jose Mendonca) 4040
10/9/2018 Anan,Unip.Lda (Jose Menezes ) 4040
10/9/2018 Anan,Unip.Lda (Vitor de Carvalho ) 4040
10/9/2018 Anan,Unip.Lda (Fernando M.N.Belo) 4040
Pagamento Salario fulan Setembro (Pagamento Dahuluk $30) ba
10/30/2018 staff Laclo Anan,Unip.Lda (Fernando M. N. Belo) 4040
10/30/2018 staff Laclo Anan,Unip.Lda (Jose Menezes) 4040
10/30/2018 staff Laclo Anan,Unip.Lda (Vitor de Carvalho) 4040
10/30/2018 staff Laclo Anan,Unip.Lda (Jose C. Oliveira) 4040
10/30/2018 staff Laclo Anan,Unip.Lda (Joaquim Pereira) 4040
10/30/2018 staff Laclo Anan,Unip.Lda (Jose Mendonca) 4040
10/30/2018 staff Laclo Anan,Unip.Lda (Jose Gomes) 4040
10/30/2018 staff Laclo Anan,Unip.Lda (Domingos Santos) 4040
Pagamento Salario Completo 50 % fulan Setembro ba Staff
12/14/2018 Laclo Anan,Unip.Lda (Jose Gomes ) 4040
12/14/2018 Laclo Anan,Unip.Lda (Domingos Santos) 4040
12/14/2018 Laclo Anan,Unip.Lda (Jose C. Oliveira ) 4040
12/14/2018 Laclo Anan,Unip.Lda (Joaquim Pereira ) 4040
12/14/2018 Laclo Anan,Unip.Lda (Jose Mendonca) 4040
12/14/2018 Laclo Anan,Unip.Lda (Jose Menezes ) 4040
12/14/2018 Laclo Anan,Unip.Lda (Vitor de Carvalho ) 4040
Pagamento Salario fulan Outubro ba Staff Laclo Anan,Unip.Lda
12/14/2018 (Jose Gomes ) 4040
12/14/2018 (Domingos Santos) 4040
12/14/2018 (Jose C. Oliveira ) 4040
12/14/2018 (Joaquim Pereira ) 4040
12/14/2018 (Jose Mendonca) 4040
12/14/2018 (Jose Menezes ) 4040
12/14/2018 (Vitor de Carvalho ) 4040
Pagamento Salario Completo fulan Setembro ba Staff Laclo
12/14/2018 (Fernando M.N.Belo) 4040
Pagamento Salario fulan Novembro (50%) ba Staff Laclo
12/20/2018 Anan,Unip.Lda (Jose Gomes ) 4040
12/20/2018 Anan,Unip.Lda (Domingos Santos) 4040
12/20/2018 Anan,Unip.Lda (Jose C. Oliveira ) 4040
12/20/2018 Anan,Unip.Lda (Joaquim Pereira ) 4040
12/20/2018 Anan,Unip.Lda (Jose Mendonca) 4040
12/20/2018 Anan,Unip.Lda (Jose Menezes ) 4040
12/20/2018 Anan,Unip.Lda (Vitor de Carvalho ) 4040
NO KET. BUKTI TJP KODE
JUMLAH
KONTRAK PlK AB/TAB NO.BUKTI LBG/PBD B T
0 0 0
$ 300.00
Plk B T
$ 160.00
Plk B T
$ 160.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 130.00
Plk B T
$ 130.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 300.00
Plk B T
$ 160.00
Plk B T
$ 160.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 130.00
Plk B T
$ 130.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 300.00
Plk B T
$ 160.00
Plk B T
$ 160.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 130.00
Plk B T
$ 130.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 130.00
Plk B T
$ 130.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 160.00
Plk B T
$ 160.00
Plk B T
$ 300.00
Plk B T
$ 65.00
Plk B T
$ 65.00
Plk B T
$ 75.00
Plk B T
$ 75.00
Plk B T
$ 75.00
Plk B T
$ 80.00
Plk B T
$ 80.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 65.00
Plk B T
$ 65.00
Plk B T
$ 75.00
Plk B T
$ 75.00
Plk B T
$ 75.00
Plk B T
$ 80.00
Plk B T
$ 80.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 30.00
Plk B T
$ 30.00
Plk B T
$ 30.00
Plk B T
$ 30.00
Plk B T
$ 30.00
Plk B T
$ 30.00
Plk B T
$ 30.00
Plk B T
$ 30.00
Plk B T
$ 35.00
Plk B T
$ 35.00
Plk B T
$ 45.00
Plk B T
$ 45.00
Plk B T
$ 45.00
Plk B T
$ 50.00
Plk B T
$ 50.00
Plk B T
$ 65.00
Plk B T
$ 65.00
Plk B T
$ 75.00
Plk B T
$ 75.00
Plk B T
$ 75.00
Plk B T
$ 80.00
Plk B T
$ 80.00
Plk B T
$ 120.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
$ 65.00
Plk B T
$ 65.00
Plk B T
$ 75.00
Plk B T
$ 75.00
Plk B T
$ 75.00
Plk B T
$ 80.00
Plk B T
$ 80.00
Plk B T
$ 150.00
Plk B T
KODE SUM KAS KODE SUM JURNAL
0FALSE1FALSE1900FALSE FALSE1FALSE1900FALSE
12B2T2018Plk B2T2018Plk4040
12B2T2018Plk B2T2018Plk4040
12B2T2018Plk B2T2018Plk4040
12B2T2018Plk B2T2018Plk4040
12B2T2018Plk B2T2018Plk4040
12B2T2018Plk B2T2018Plk4040
12B2T2018Plk B2T2018Plk4040
12B2T2018Plk B2T2018Plk4040
12B2T2018Plk B2T2018Plk4040
12B2T2018Plk B2T2018Plk4040
7B3T2018Plk B3T2018Plk4040
7B3T2018Plk B3T2018Plk4040
7B3T2018Plk B3T2018Plk4040
7B3T2018Plk B3T2018Plk4040
7B3T2018Plk B3T2018Plk4040
7B3T2018Plk B3T2018Plk4040
7B3T2018Plk B3T2018Plk4040
7B3T2018Plk B3T2018Plk4040
7B3T2018Plk B3T2018Plk4040
7B3T2018Plk B3T2018Plk4040
11B4T2018Plk B4T2018Plk4040
11B4T2018Plk B4T2018Plk4040
11B4T2018Plk B4T2018Plk4040
11B4T2018Plk B4T2018Plk4040
11B4T2018Plk B4T2018Plk4040
11B4T2018Plk B4T2018Plk4040
11B4T2018Plk B4T2018Plk4040
11B4T2018Plk B4T2018Plk4040
11B4T2018Plk B4T2018Plk4040
11B4T2018Plk B4T2018Plk4040
8B5T2018Plk B5T2018Plk4040
8B5T2018Plk B5T2018Plk4040
8B5T2018Plk B5T2018Plk4040
8B5T2018Plk B5T2018Plk4040
8B5T2018Plk B5T2018Plk4040
8B5T2018Plk B5T2018Plk4040
8B5T2018Plk B5T2018Plk4040
8B5T2018Plk B5T2018Plk4040
8B5T2018Plk B5T2018Plk4040
8B5T2018Plk B5T2018Plk4040
3B9T2018Plk B9T2018Plk4040
3B9T2018Plk B9T2018Plk4040
3B9T2018Plk B9T2018Plk4040
3B9T2018Plk B9T2018Plk4040
3B9T2018Plk B9T2018Plk4040
3B9T2018Plk B9T2018Plk4040
3B9T2018Plk B9T2018Plk4040
3B9T2018Plk B9T2018Plk4040
9B10T2018Plk B10T2018Plk4040
9B10T2018Plk B10T2018Plk4040
9B10T2018Plk B10T2018Plk4040
9B10T2018Plk B10T2018Plk4040
9B10T2018Plk B10T2018Plk4040
9B10T2018Plk B10T2018Plk4040
9B10T2018Plk B10T2018Plk4040
9B10T2018Plk B10T2018Plk4040
30B10T2018Plk B10T2018Plk4040
30B10T2018Plk B10T2018Plk4040
30B10T2018Plk B10T2018Plk4040
30B10T2018Plk B10T2018Plk4040
30B10T2018Plk B10T2018Plk4040
30B10T2018Plk B10T2018Plk4040
30B10T2018Plk B10T2018Plk4040
30B10T2018Plk B10T2018Plk4040
14B12T2018Plk B12T2018Plk4040
14B12T2018Plk B12T2018Plk4040
14B12T2018Plk B12T2018Plk4040
14B12T2018Plk B12T2018Plk4040
14B12T2018Plk B12T2018Plk4040
14B12T2018Plk B12T2018Plk4040
14B12T2018Plk B12T2018Plk4040
14B12T2018Plk B12T2018Plk4040
14B12T2018Plk B12T2018Plk4040
14B12T2018Plk B12T2018Plk4040
14B12T2018Plk B12T2018Plk4040
14B12T2018Plk B12T2018Plk4040
14B12T2018Plk B12T2018Plk4040
14B12T2018Plk B12T2018Plk4040
14B12T2018Plk B12T2018Plk4040
14B12T2018Plk B12T2018Plk4040
20B12T2018Plk B12T2018Plk4040
20B12T2018Plk B12T2018Plk4040
20B12T2018Plk B12T2018Plk4040
20B12T2018Plk B12T2018Plk4040
20B12T2018Plk B12T2018Plk4040
20B12T2018Plk B12T2018Plk4040
20B12T2018Plk B12T2018Plk4040
20B12T2018Plk B12T2018Plk4040
LAPORAN TRANSAKSI NON KAS (TNK)
POSTING KE ACOUNT
NO. ACOUNT
31-Jan-18 Biaya administrasi- 410

31-Jan-18 1001
31-Jan-18 Bunga Rekening- 1001
31-Jan-18 320
28-Feb-18 Biaya administrasi- 410
28-Feb-18 1001
28-Feb-18 Bunga Rekening- 1001
28-Feb-18 320
5-Mar-18 Biaya rupa-rupa- fee roya BG.PB./OP.158 410
5-Mar-18 1001
5-Mar-18 Kredit giro- SETJAM BG.PB/OP.158 1001
5-Mar-18 1040
6-Mar-18 Biaya rupa-rupa- fee roya BG.PB./OP.812
410
6-Mar-18 1001
6-Mar-18 Kredit giro- SETJAM BG.PB/OP.812 1001
6-Mar-18 1040
31-Mar-18 Biaya administrasi- 410
31-Mar-18 1001
31-Mar-18 Bunga Rekening- 1001
31-Mar-18 320
30-Apr-18 Biaya administrasi- 410
30-Apr-18 1001
30-Apr-18 Bunga Rekening- 1001
30-Apr-18 320
31-May-18 Biaya administrasi- 410
31-May-18 1001
31-May-18 Bunga Rekening- 1001
31-May-18 320
30-Jun-18 Biaya administrasi- 410
30-Jun-18 1001
30-Jun-18 Bunga Rekening- 1001
30-Jun-18 320
31-Jul-18 Biaya administrasi- 410
31-Jul-18 1001
31-Jul-18 Bunga Rekening- 1001
31-Jul-18 320
31-Aug-18 Biaya administrasi- 410
31-Aug-18 1001
31-Aug-18 Bunga Rekening- 1001
31-Aug-18 320
30-Sep-18 Biaya administrasi- 410
30-Sep-18 1001
30-Sep-18 Bunga Rekening- 1001
30-Sep-18 320
31-Oct-18 Biaya administrasi- 410
31-Oct-18 1001
31-Oct-18 Bunga Rekening- 1001
31-Oct-18 320
15-Nov-18 Biaya bukucek- 410
15-Nov-18 1001
30-Nov-18 Biaya administrasi- 410
30-Nov-18 1001
30-Nov-18 Bunga Rekening- 1001
30-Nov-18 320
31-Dec-18 Biaya administrasi- 410
31-Dec-18 1001
31-Dec-18 Bunga Rekening- 1001
31-Dec-18 320
Debe salario (50%) ba funcionario Laclo Anan
3-Sep-18 ba fulan fulan Julho 2018 nian 4040
3-Sep-18 205
3-Sep-18 ba fulan fulan Agosto 2018 nian 4040
3-Sep-18 205
9-Oct-18 ba fulan fulan Setembro 2018 nian 4040
9-Oct-18 205
14-Dec-18 ba fulan fulan Outubro 2018 nian 4040
14-Dec-18 205
20-Dec-18 ba fulan fulan Novembro 2018 nian 4040
20-Dec-18 205
POSTING KE ACOUNT MUTASI NO KET. BUKTI
NAMA ACOUNT DEBET KREDIT KONTRAK TNK AB/TAB
0
Administrasi dan pajak bunga Giro $ 2.75 TNK
Giro bank $ 2.75 TNK
Pendapatan Bunga Bank $ 0.02 TNK
Giro bank $ 3,634.00 TNK
Bid Security $ 3,634.00 TNK

Bid Security $ 58.80 TNK
Biaya Gaji dan Upah $ 665.00 TNK
Biaya Masih Harus Dibayar $ 665.00 TNK




0
KET. BUKTI TJP KODE
KODE SUM JURNAL
NO.BUKTI LBG/PBD B T
12/30/1899 0 FALSE1FALSE1900FALSE
B T B1T2018TNK410
B T B1T2018TNK1001
B T B1T2018TNK1001
B T B1T2018TNK320
B T B2T2018TNK410
B T B2T2018TNK1001
B T B2T2018TNK1001
B T B2T2018TNK320
B T B3T2018TNK410
B T B3T2018TNK1001
B T B3T2018TNK1001
B T B3T2018TNK1040
B T B3T2018TNK410
B T B3T2018TNK1001
B T B3T2018TNK1001
B T B3T2018TNK1040
B T B3T2018TNK410
B T B3T2018TNK1001
B T B3T2018TNK1001
B T B3T2018TNK320
B T B4T2018TNK410
B T B4T2018TNK1001
B T B4T2018TNK1001
B T B4T2018TNK320
B T B5T2018TNK410
B T B5T2018TNK1001
B T B5T2018TNK1001
B T B5T2018TNK320
B T B6T2018TNK410
B T B6T2018TNK1001
B T B6T2018TNK1001
B T B6T2018TNK320
B T B7T2018TNK410
B T B7T2018TNK1001
B T B7T2018TNK1001
B T B7T2018TNK320
B T B8T2018TNK410
B T B8T2018TNK1001
B T B8T2018TNK1001
B T B8T2018TNK320
B T B9T2018TNK410
B T B9T2018TNK1001
B T B9T2018TNK1001
B T B9T2018TNK320
B T B10T2018TNK410
B T B10T2018TNK1001
B T B10T2018TNK1001
B T B10T2018TNK320
B T B11T2018TNK410
B T B11T2018TNK1001
B T B11T2018TNK410
B T B11T2018TNK1001
B T B11T2018TNK1001
B T B11T2018TNK320
B T B12T2018TNK410
B T B12T2018TNK1001
B T B12T2018TNK1001
B T B12T2018TNK320
B T B9T2018TNK4040
B T B9T2018TNK205
B T B9T2018TNK4040
B T B9T2018TNK205
B T B10T2018TNK4040
B T B10T2018TNK205
B T B12T2018TNK4040
B T B12T2018TNK205
B T B12T2018TNK4040
B T B12T2018TNK205
12/30/1899 0 FALSE1FALSE1900FALSE
LAPORAN KEUANGAN
RUGI/LABA
PER TGL…..
NO.
NAMA ACOUNT JANUARI
ACOUNT
3 PENDAPATAN
300 Pendapatan Kontrak -
301 Penyimpangan -
302 Claim -
303 Insentif -
31 Biaya Kontrak
310 Biaya Pekerja Lapangan dan Penyelia -
311 Biaya Bahan Yang Digunakan Dalam Konstruksi -
312 Biaya Penyusutan Sarana & Peralatan Yang Digunakan Dalam Kontrak -
313 Biaya Pemindahan Sarana, Peralatan, dan Bahan-Bahan dari dan ke Pelaks -
314 Biaya Penyewaan Sarana & Peralatan -
315 Rancangan dan Bantuan Teknis -
316 Estimasi Biaya Pembetulan dan Jaminan Pekerjaan -
317 Biaya Klaim dari Pihak Ketiga -
318 Biaya Asuransi dan Lain - Lain -
319 Beban Pinjaman -
Laba Kontrak -
40 BIAYA OPERASIONAL
400 Biaya Administrasi Umum
4000 Biaya Atk -
4001 Biaya Surat Menyurat -
Jumlah Biaya Administrasi Umum -
401 Biaya Telpon, Listrik dan Konsumsi
4010 Biaya Telpon -
4011 Biaya Listrik -
4012 Konsumsi Harian Kantor -
Jumlah Biaya Telpon, Listrik dan Konsumsi -
402 Biaya Transportasi
4020 Biaya Perjalanan Dinas -
4021 Biaya Angkut Barang -
Jumlah Biaya Transportasi -
403 Biaya Perawatan
4030 Perawatan Bangunan -
4031 Perawatan Kendaraan -
4032 Perawatan Peralatan & Perlengkapan -
Jumlah Biaya Perawatan -
404 Biaya Personalia
4040 Biaya Gaji dan Upah -
4041 Tunjangan Hari Raya -
Jumlah Biaya Personalia -
405 Biaya Penyusutan
4050 Biaya Penyusutan Kendaraan -
4051 Biaya Penyusutan Peralatan & Perlengkapan -
Jumlah Biaya Penyusutan -
406 Biaya Sewa dan Asuransi
4060 Biaya Sewa -
4061 Biaya Asuransi -
Jumlah Biaya Sewa dan Asuransi -
407 Biaya Modal
4070 Bunga Hutang Wesel -
4071 Bunga Hutang Lain-Lain -
Junlah Biaya Modal -
408 Pajak dan Biaya Lain-Lain
4080 Pajak Usaha -
4081 Pajak Retribusi Daerah -
4082 Biaya Lain-Lain -
Junlah Pajak dan Biaya Lain-Lain -
Jumlah Biaya Operasional -
Rugi/Laba Sebelum Pendapatan (Beban) Diluar Kontrak -
32 PENDAPATAN DILUAR (NON USAHA) KONTRAK

320 Pendapatan Bunga Bank 0.02
321 Pendapatan Lain - Lain -
Jumlah Pendapatan Diluar(Non Usaha) Kontrak 0.02
41 BIAYA DILUAR (NON USAHA) KONTRAK

410 Administrasi dan Pajak Bunga Giro Bank 2.75
411 Administrasi dan Pajak Bunga Devosito Bank -
Jumlah Biaya Diluar (Non Usaha) Kontrak 2.75
Jumlah Pendapatan (Beban) Diluar Kontrak - 2.73
Rugi/Laba Sebelum Pajak - 2.73

4083 Pajak -
Rugi/Laba Setelah Pajak - 2.73
DILLI, ....../....../.......
DIBUAT OLEH,
1. Ana Teresa do Rosário Freitas (Finança II) _________________
2. Evenilde Geralda de Araújo (Finança I) _________________

DILLI, ....../....../.......
DIBUAT OLEH,
DISETUJUI OLEH,
Saturnini C. M. Cabral (Gerente) _________________
DISETUJUI DAN DAN DISAH SAHKAN OLEH,

Florindo da Costa Sarmento (Director) _________________
FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1,630.00 3,260.00 4,890.00 6,520.00 6,520.00 6,520.00 6,520.00

- - - - - - -
1,630.00 3,260.00 4,890.00 6,520.00 6,520.00 6,520.00 6,520.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
1,635.00 3,265.00 4,895.00 6,525.00 6,525.00 6,525.00 6,525.00
- 1,635.00 - 3,265.00 - 4,895.00 - 6,525.00 - 6,525.00 - 6,525.00 - 6,525.00
0.04 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26

- - - - - - -
0.04 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26
5.50 28.25 31.00 33.75 36.50 39.25 42.00

- - - - - - -
5.50 28.25 31.00 33.75 36.50 39.25 42.00
- 5.46 - 28.14 - 30.86 - 33.58 - 36.30 - 39.02 - 41.74
- 1,640.46 - 3,293.14 - 4,925.86 - 6,558.58 - 6,561.30 - 6,564.02 - 6,566.74

- - - - - - -
- 1,640.46 - 3,293.14 - 4,925.86 - 6,558.58 - 6,561.30 - 6,564.02 - 6,566.74
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
8,515.00 10,085.00 10,085.00 13,170.00

- - - -
8,515.00 10,085.00 10,085.00 13,170.00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
8,520.00 10,090.00 10,090.00 13,175.00
- 8,520.00 - 10,090.00 - 10,090.00 - 13,175.00
0.29 0.32 0.35 0.38

- - - -
0.29 0.32 0.35 0.38
44.75 47.50 57.75 60.50

- - - -
44.75 47.50 57.75 60.50
- 44.46 - 47.18 - 57.40 - 60.12
- 8,564.46 - 10,137.18 - 10,147.40 - 13,235.12

- - - -
- 8,564.46 - 10,137.18 - 10,147.40 - 13,235.12
LAPORAN KEUANGAN
RUGI/LABA
PER TGL…..
NO.
NAMA ACOUNT JANUARI
ACOUNT
3 PENDAPATAN
31 Biaya Kontrak -
Laba Kontrak -
400 Biaya Administrasi Umum -
401 Biaya Telpon, Listrik dan Konsumsi -
402 Biaya Transportasi -
403 Biaya Perawatan -
404 Biaya Personalia -
405 Biaya Penyusutan -
406 Biaya Sewa dan Asuransi -
407 Biaya Modal -
408 Pajak dan Biaya Lain-Lain -



4083 Pajak -
DILLI, ....../....../.......
DIBUAT OLEH,
DILLI, ....../....../.......
DIBUAT OLEH,
DISETUJUI OLEH,
Saturnini C. M. Cabral (Gerente) _________________
DISETUJUI DAN DAN DISAH SAHKAN OLEH,
Florindo da Costa Sarmento (Director) _________________

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1,630.00 3,260.00 4,890.00 6,520.00 6,520.00 6,520.00 6,520.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
1,635.00 3,265.00 4,895.00 6,525.00 6,525.00 6,525.00 6,525.00
- 1,635.00 - 3,265.00 - 4,895.00 - 6,525.00 - 6,525.00 - 6,525.00 - 6,525.00
0.04 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26

- - - - - - -
0.04 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26
5.50 28.25 31.00 33.75 36.50 39.25 42.00

- - - - - - -
5.50 28.25 31.00 33.75 36.50 39.25 42.00
- 5.46 - 28.14 - 30.86 - 33.58 - 36.30 - 39.02 - 41.74
- 1,640.46 - 3,293.14 - 4,925.86 - 6,558.58 - 6,561.30 - 6,564.02 - 6,566.74

- - - - - - -
- 1,640.46 - 3,293.14 - 4,925.86 - 6,558.58 - 6,561.30 - 6,564.02 - 6,566.74
....../....../.......
....../....../.......
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
8,515.00 10,085.00 10,085.00 13,170.00
- - - -
- - - -
- - - -
5.00 5.00 5.00 5.00
8,520.00 10,090.00 10,090.00 13,175.00
- 8,520.00 - 10,090.00 - 10,090.00 - 13,175.00
0.29 0.32 0.35 0.38

- - - -
0.29 0.32 0.35 0.38
44.75 47.50 57.75 60.50

- - - -
44.75 47.50 57.75 60.50
- 44.46 - 47.18 - 57.40 - 60.12
- 8,564.46 - 10,137.18 - 10,147.40 - 13,235.12

- - - -
- 8,564.46 - 10,137.18 - 10,147.40 - 13,235.12
LAPORAN KEUANGAN
RUGI/LABA
PER TGL…..
NO.
NAMA ACOUNT JANUARI
ACOUNT
3 PENDAPATAN
31 Biaya Kontrak -
Laba Kontrak -
400 Biaya Administrasi Umum -
401 Biaya Telpon, Listrik dan Konsumsi -
402 Biaya Transportasi -
403 Biaya Perawatan -
404 Biaya Personalia -
405 Biaya Penyusutan -
406 Biaya Sewa dan Asuransi -
407 Biaya Modal -
408 Pajak dan Biaya Lain-Lain -



4083 Pajak -
RUGI/LABA BULANAN SEBELUM PAJAK $ -2.73
% TARIF PAJAK DARI R/L BULANAN 0%
% TARIF PAJAK DARI R/L KOMULATIF AKHIR TAHUN 0%
NO. PERK NAMA PERKIRAAN JANUARI

4083 Pajak -
2020 Hutang Pajak penghasilan -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1,630.00 3,260.00 4,890.00 6,520.00 6,520.00 6,520.00 6,520.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
1,635.00 3,265.00 4,895.00 6,525.00 6,525.00 6,525.00 6,525.00
- 1,635.00 - 3,265.00 - 4,895.00 - 6,525.00 - 6,525.00 - 6,525.00 - 6,525.00
0.04 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26

- - - - - - -
0.04 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26
5.50 28.25 31.00 33.75 36.50 39.25 42.00

- - - - - - -
5.50 28.25 31.00 33.75 36.50 39.25 42.00
- 5.46 - 28.14 - 30.86 - 33.58 - 36.30 - 39.02 - 41.74
- 1,640.46 - 3,293.14 - 4,925.86 - 6,558.58 - 6,561.30 - 6,564.02 - 6,566.74

- - - - - - -
- 1,640.46 - 3,293.14 - 4,925.86 - 6,558.58 - 6,561.30 - 6,564.02 - 6,566.74
$ -1,637.73 $ -1,652.68 $ -1,632.72 $ -1,632.72 $ -2.72 $ -2.72 $ -2.72
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
8,515.00 10,085.00 10,085.00 13,170.00
- - - -
- - - -
- - - -
5.00 5.00 5.00 5.00
8,520.00 10,090.00 10,090.00 13,175.00
- 8,520.00 - 10,090.00 - 10,090.00 - 13,175.00
0.29 0.32 0.35 0.38

- - - -
0.29 0.32 0.35 0.38
44.75 47.50 57.75 60.50

- - - -
44.75 47.50 57.75 60.50
- 44.46 - 47.18 - 57.40 - 60.12
- 8,564.46 - 10,137.18 - 10,147.40 - 13,235.12

- - - -
- 8,564.46 - 10,137.18 - 10,147.40 - 13,235.12
$ -1,997.72 $ -1,572.72 $ -10.22 $ -3,087.72
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%

- - - -
- - - -
LAPORAN KEUANGAN
NERACA SALDO
PER TGL 31 DESEMBER 2017
NO.
ACOUNT
1000
1001
1002
1010
1011
1012
1013
1020
1021
1022
1023
1024
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
110
11100
11101
11110
11111
200
201
2020
2021
203
204
205
206
207
210
220
221
222
300
301
302
303
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
4000
4001
4010
4011
4012
4020
4021
4030
4031
4032
4040
4041
4050
4051
4060
4061
4070
4071
4080
4081
4082
4083
320
321
410
411
LAPORAN KEUANGAN
NERACA SALDO
PER TGL 31 DESEMBER 2017
NAMA ACOUNT
Kas
Giro Bank
Devosito Bank
Piutang Usaha
Piutang Retensi
Piutang Lain-Lain
Bid Security
Kendaraan
Hutang Wesel
Hutang Usaha
Hutang Pajak Usaha
Hutang Lain-Lain
Uang Muka Proyek
Hutang Deviden
Modal Sendiri
Rugi/Laba Ditahan
Pendapatan Kontrak
Penyimpangan
Claim
Insentif
Beban Pinjaman
Biaya Atk
Biaya Telpon
Biaya Listrik
Biaya Angkut Barang
Perawatan Bangunan
Perawatan Kendaraan
Biaya Gaji dan Upah
Tunjangan Hari Raya
Biaya Sewa
Biaya Asuransi
Bunga Hutang Wesel
Pajak Usaha
Biaya Lain-Lain
Pajak Penghasilan
Jumlah
DEBET KREDIT
10,874.55 -
210.37 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,145.00 -
8,384.25 -
- -
232.99 -
150.00 -
- -
- -
- -
1,495.00 -
- -
3,692.80 -
- -
- -
- -
- -
- -
- 881.80
- -
- -
- -
- 475.26
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 21,379.59
- - 45.28
- 10,874.50
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0.75 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7.50 -
- -
6,310.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
30.00 -
- -
- 0.34
- 2,000.00
33.00 -
- -
35,566.208 35,566.208
0.00

Laporan Keuangan Laclo Anan 2018

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Keuangan Laclo Anan 2018

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

NO.

Kas Giro Bank Devosito Bank

1010 1011 1012 1013 1020

1039 1040 110 11100 11101 11110

2021 203 204 205 206 207

207 210 220 221 222 300

4001 4010 4011 4012 4020 4021

4070 4071 4080 4081 4082 4083

1 MENUTUP PERKIRAAN PENDAPATAN PADA RUGI/LABA

2 MENUTUP PERKIRAAN RUGI/LABA PADA BIAYA-BIAYA

3 MENUTUP RUGI/LABA PADA HUTANG DEVIDEN & L/R DITAHAN

TANGGAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO BULAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1001 Giro Bank

1002 Devosito Bank

1010 Piutang Usaha

1011 Piutang Retensi

1012 Tagihan Bruto Pemberi Kerja

1013 Piutang Lain-Lain

1020 Uang Muka Pembelian Material

1021 Pajak Dibayar Dimuka

1022 Biaya Sewa Dibayar Dimuka

1023 Biaya Asuransi Dibayar Dimuka

1024 Biaya Dibayar Dimuka Lainnya

1030 Biaya Pekerja Lapangan & Penyelia Ditangguhkan

1031 Biaya Bahan Yg Digunkan Dalam Kontruksi Ditangguhkan

Biaya Pemindahan Sarana, Peralatan, dan Bahan-Bahan dari dan ke

1034 Biaya Penyewaan Sarana & Peralatan Ditangguhkan

1036 Estimasi Biaya Pembetulan dan Jaminan Pekerjaan Ditangguhkan

1037 Klaim dari Pihak Ketiga Ditangguhkan

1038 Biaya Asuransi dan Lain - Lain Ditangguhkan

1039 Beban Pinjaman Ditangguhkan

1040 Bid Security

110 Investasi Jangka Panjang

11101 Peralatan & Perlengkapan

11110 Akumulasi Penyusutan Kendaraan

11111 Akumulasi Penyusutan Peralatan & Perlengkapan

200 Hutang Wesel

201 Hutang Usaha

2020 Hutang Pajak penghasilan

2021 Hutang Pajak Usaha

203 Hutang Lain-Lain

204 Pendapatan Diterima Dimuka

205 Biaya Masih Harus Dibayar

206 Uang Muka Proyek

207 Hutang Deviden

210 Kewajiban Jangka Panjang

220 Modal Sendiri

221 Modal Penyertaan Yayasan

222 Rugi/Laba Ditahan

300 Pendapatan Kontrak

310 Biaya Pekerja Lapangan dan Penyelia

311 Biaya Bahan Yang Digunakan Dalam Konstruksi

Biaya Pemindahan Sarana, Peralatan, dan Bahan-Bahan dari dan ke

314 Biaya Penyewaan Sarana & Peralatan

315 Rancangan dan Bantuan Teknis

316 Estimasi Biaya Pembetulan dan Jaminan Pekerjaan

317 Biaya Klaim dari Pihak Ketiga

318 Biaya Asuransi dan Lain - Lain

319 Beban Pinjaman

4000 Biaya Atk

4001 Biaya Surat Menyurat

4010 Biaya Telpon