CONSTRUÇAO PLANALTO, UNIPESSOAL LDA

Edifio Baucau
Rua Planalto Vila Nova, Tiri-Lolo Baucau
Telf. (+670) 78293008

RELATORIO DE TRANSAÇÃO NÃO EM NUMERÁRIO

PERIODO JANEIRO - DEZEMBRO 2017

POSTAR EM CONTA MUTAÇÃO

NÚ. DO
DATA DETALHES DE TRANSAÇÃO NÚ. DE
NNOME DE CONTA DÉBITO KRÉDITO CONTRATO
CONTA
Biaya Pemindahan sarana, peralatan & bahan-bahan
6-Jan-18 Debe ense Gasoel ba Land Cruiser 27-421 1033 $48.19 PC
dari dan ke pelaksanaan kontrak ditangguhkan
6-Jan-18 201 Hutang Usaha $48.19 PC
Debe ense Gazoel ba Operasional Land Cruiser (27- Biaya Pemindahan sarana, peralatan & bahan-bahan
17-Mar-18 1033 $10.00 PC
421) dari dan ke pelaksanaan kontrak ditangguhkan
17-Mar-18 201 Hutang Usaha $10.00 PC
Debe ense Gazoel ba Operasional Land Cruiser (27- Biaya Pemindahan sarana, peralatan & bahan-bahan
19-Mar-18 1033 $10.00 PC
421) dari dan ke pelaksanaan kontrak ditangguhkan
19-Mar-18 201 Hutang Usaha $10.00 PC
Debe ense Gazoel ba Operasional Land Cruiser (27- Biaya Pemindahan sarana, peralatan & bahan-bahan
22-Jan-18 1033 $31.60 PC
421) dari dan ke pelaksanaan kontrak ditangguhkan
22-Jan-18 201 Hutang Usaha $31.60 PC
Debe ense Gazoel ba operasional Land Cruiser (27- Biaya Pemindahan sarana, peralatan & bahan-bahan
17-Feb-18 1033 $31.60 PC
421) dari dan ke pelaksanaan kontrak ditangguhkan

RELATORIO DE TRANSAÇÃO NÃO EM NUMERÁRIO Imprimir em 10/29/2019

PERIODO JANEIRO - DEZEMBRO 2018 1 para 9 Pagina
17-Feb-18 200 Hutang Usaha $31.60 PC
Debe ense Gazoel ba Operasional Land Cruiser (27- Biaya Pemindahan sarana, peralatan & bahan-bahan
9-Mar-18 1033 $49.20 PC
421) dari dan ke pelaksanaan kontrak ditangguhkan
9-Mar-18 201 Hutang Usaha $49.20 PC
Debe ense Gazoel ba operasional Land Cruiser (27- Biaya Pemindahan sarana, peralatan & bahan-bahan
15-Feb-18 1033 $47.40 PC
421) dari dan ke pelaksanaan kontrak ditangguhkan
15-Feb-18 201 Hutang Usaha $47.40 PC
Biaya Pemindahan sarana, peralatan & bahan-bahan
22-Jan-18 Debe ense Gazoel ba Truck (50-585) 1033 $43.50 PC
dari dan ke pelaksanaan kontrak ditangguhkan
22-Jan-18 201 Hutang Usaha $43.50 PC
Debe ense Gazoel ba Operasional Land Cruiser (27- Biaya Pemindahan sarana, peralatan & bahan-bahan
3-Apr-18 1033 $60.00 PC
421) dari dan ke pelaksanaan kontrak ditangguhkan
3-Apr-18 201 Hutang Usaha $60.00 PC
Biaya Pemindahan sarana, peralatan & bahan-bahan
2-Feb-18 Debe hodi ense Gazoel ba Truck (50-585) 1033 $44.25 PEVN
dari dan ke pelaksanaan kontrak ditangguhkan
2-Feb-18 201 Hutang Usaha $44.25 PEVN
Biaya Pemindahan sarana, peralatan & bahan-bahan
27-Dec-18 Debe hodi enese Gazoel ba Truck (50-585) 1033 $44.26 PEVN
dari dan ke pelaksanaan kontrak ditangguhkan
27-Dec-18 201 Hutang Usaha $44.26 PEVN
Biaya Pemindahan sarana, peralatan & bahan-bahan
6-Jan-18 Debe hodi enese Gazoel ba Truck (50-585) 1033 $49.35 PEVN
dari dan ke pelaksanaan kontrak ditangguhkan
6-Jan-18 201 Hutang Usaha $49.35 PEVN

RELATORIO DE TRANSAÇÃO NÃO EM NUMERÁRIO Imprimir em 10/29/2019

PERIODO JANEIRO - DEZEMBRO 2018 2 para 9 Pagina
 Biaya Pemindahan sarana, peralatan & bahan-bahan
22-Jan-18 Debe hodi enese Gazoel ba Truck (50-585) 1033 $45.20 PEVN
dari dan ke pelaksanaan kontrak ditangguhkan
22-Jan-18 201 Hutang Usaha $45.20 PEVN
Biaya Pemindahan sarana, peralatan & bahan-bahan
15-Jan-18 Debe hodi enese Gazoel ba Truck (50-585) 1033 $51.00 PEVN
dari dan ke pelaksanaan kontrak ditangguhkan
15-Jan-18 201 Hutang Usaha $51.00 PEVN
Biaya Pemindahan sarana, peralatan & bahan-bahan
19-Jan-18 Debe hodi enese Gazoel ba Truck (50-585) 1033 $58.85 PEVN
dari dan ke pelaksanaan kontrak ditangguhkan
19-Jan-18 201 Hutang Usaha $58.85 PEVN
Biaya Administrasi- Rekening AN. Construcao Planalto
31-Jan-18 410 Administrasi dan pajak bunga Giro $2.75 PC
601-00-0075999-6
31-Jan-18 1001 Giro bank $2.75 PC
Bunga Rekening- Rekening AN. Construcao Planalto
31-Jan-18 1001 Giro bank $0.05 PC
601-00-0075999-6
31-Jan-18 320 Pendapatan Bunga Bank $0.05 PC
Biaya Administrasi- Rekening AN. Construcao Planalto
28-Feb-18 410 Administrasi dan pajak bunga Giro $2.75 PC
601-00-0075999-6
28-Feb-18 1001 Giro bank $2.75 PC
Bunga Rekening- Rekening AN. Construcao Planalto
28-Feb-18 1001 Giro bank $0.04 PC
601-00-0075999-6
28-Feb-18 320 Pendapatan Bunga Bank $0.04 PC
Biaya Administrasi- Rekening AN. Construcao Planalto
31-Mar-18 410 Administrasi dan pajak bunga Giro $2.75 PC
601-00-0075999-6
31-Mar-18 1001 Giro bank $2.75 PC
Bunga Rekening- Rekening AN. Construcao Planalto
31-Mar-18 1001 Giro bank $0.05 PC
601-00-0075999-6
31-Mar-18 320 Pendapatan Bunga Bank $0.05 PC
Biaya Administrasi- Rekening AN. Construcao Planalto
30-Apr-18 410 Administrasi dan pajak bunga Giro $2.75 PC
601-00-0075999-6

RELATORIO DE TRANSAÇÃO NÃO EM NUMERÁRIO Imprimir em 10/29/2019

PERIODO JANEIRO - DEZEMBRO 2018 3 para 9 Pagina
30-Apr-18 1001 Giro bank $2.75 PC
Bunga Rekening- Rekening AN. Construcao Planalto
30-Apr-18 1001 Giro bank $0.04 PC
601-00-0075999-6
30-Apr-18 320 Pendapatan Bunga Bank $0.04 PC
Biaya Administrasi- Rekening AN. Construcao Planalto
31-May-18 410 Administrasi dan pajak bunga Giro $2.75 PC
601-00-0075999-6
31-May-18 1001 Giro bank $2.75 PC
Bunga Rekening- Rekening AN. Construcao Planalto
31-May-18 1001 Giro bank $0.05 PC
601-00-0075999-6
31-May-18 320 Pendapatan Bunga Bank $0.05 PC
Biaya Administrasi- Rekening AN. Construcao Planalto
30-Jun-18 410 Administrasi dan pajak bunga Giro $2.75 PC
601-00-0075999-6
30-Jun-18 1001 Giro bank $2.75 PC
Bunga Rekening- Rekening AN. Construcao Planalto
30-Jun-18 1001 Giro bank $0.04 PC
601-00-0075999-6
30-Jun-18 320 Pendapatan Bunga Bank $0.04 PC
Biaya Administrasi- Rekening AN. Construcao Planalto
31-Jul-18 410 Administrasi dan pajak bunga Giro $2.75 PC
601-00-0075999-6
31-Jul-18 1001 Giro bank $2.75 PC
Bunga Rekening- Rekening AN. Construcao Planalto
31-Jul-18 1001 Giro bank $0.05 PC
601-00-0075999-6
31-Jul-18 320 Pendapatan Bunga Bank $0.05 PC
Biaya Administrasi- Rekening AN. Construcao Planalto
31-Aug-18 410 Administrasi dan pajak bunga Giro $2.75 PC
601-00-0075999-6
31-Aug-18 1001 Giro bank $2.75 PC
Bunga Rekening- Rekening AN. Construcao Planalto
31-Aug-18 1001 Giro bank $0.05 PC
601-00-0075999-6
31-Aug-18 320 Pendapatan Bunga Bank $0.05 PC
Biaya Administrasi- Rekening AN. Construcao Planalto
30-Sep-18 410 Administrasi dan pajak bunga Giro $2.75 PC
601-00-0075999-6
30-Sep-18 1001 Giro bank $2.75 PC

RELATORIO DE TRANSAÇÃO NÃO EM NUMERÁRIO Imprimir em 10/29/2019

PERIODO JANEIRO - DEZEMBRO 2018 4 para 9 Pagina
 Bunga Rekening- Rekening AN. Construcao Planalto
30-Sep-18 1001 Giro bank $0.04 PC
601-00-0075999-6
30-Sep-18 320 Pendapatan Bunga Bank $0.04 PC
Biaya Administrasi- Rekening AN. Construcao Planalto
31-Oct-18 410 Administrasi dan pajak bunga Giro $2.75 PC
601-00-0075999-6
31-Oct-18 1001 Giro bank $2.75 PC
Bunga Rekening- Rekening AN. Construcao Planalto
31-Oct-18 1001 Giro bank $0.04 PC
601-00-0075999-6
31-Oct-18 320 Pendapatan Bunga Bank $0.04 PC
Biaya Administrasi- Rekening AN. Construcao Planalto
30-Nov-18 410 Administrasi dan pajak bunga Giro $2.75 PC
601-00-0075999-6
30-Nov-18 1001 Giro bank $2.75 PC
Bunga Rekening- Rekening AN. Construcao Planalto
30-Nov-18 1001 Giro bank $0.04 PC
601-00-0075999-6
30-Nov-18 320 Pendapatan Bunga Bank $0.04 PC
Biaya Bukucek-Rekening AN. Construcao Planalto 601-
13-Dec-18 410 Administrasi dan pajak bunga Giro $12.50 PC
00-0075999-6
13-Dec-18 1001 Giro bank $12.50 PC
Biaya Administrasi- Rekening AN. Construcao Planalto
31-Dec-18 410 Administrasi dan pajak bunga Giro $2.75 PC
601-00-0075999-6
31-Dec-18 1001 Giro bank $2.75 PC
Bunga Rekening- Rekening AN. Construcao Planalto
31-Dec-18 1001 Giro bank $0.04 PC
601-00-0075999-6
31-Dec-18 320 Pendapatan Bunga Bank $0.04 PC
Debe salario (50%) ba funcionario Planalto
3-Sep-18 4040 Biaya Gaji dan Upah $490.00 PC
Construction iha fulan Julho 2018
3-Sep-18 205 Biaya yang masih harus dibayar $490.00 PC
Debe salario (50%) ba funcionario Planalto
9-Oct-18 4040 Biaya Gaji dan Upah $507.50 PC
Construction iha fulan Agosto 2018
9-Oct-18 205 Biaya yang masih harus dibayar $507.50 PC

RELATORIO DE TRANSAÇÃO NÃO EM NUMERÁRIO Imprimir em 10/29/2019

PERIODO JANEIRO - DEZEMBRO 2018 5 para 9 Pagina
 Debe salario (50%) ba funcionario Planalto
14-Dec-18 4040 Biaya Gaji dan Upah $507.50 PC
Construction iha fulan Setembro 2018
14-Dec-18 205 Biaya yang masih harus dibayar $507.50 PC
Debe salario (50%) ba funcionario Planalto
14-Dec-18 4040 Biaya Gaji dan Upah $507.50 PC
Construction iha fulan Outubro 2018
14-Dec-18 205 Biaya yang masih harus dibayar $507.50 PC
Debe salario (50%) ba funcionario Planalto
20-Dec-18 4040 Biaya Gaji dan Upah $157.50 PC
Construction iha fulan Novembro 2018
20-Dec-18 205 Biaya yang masih harus dibayar $157.50 PC
Hato'o invoice pagamento ba RISA FUEL ho numeru
1-May-18 1012 Tagihan Bruto Pemberi Kerja $386.10 PSMT
invoice( 0001/INV/CP/V/2018)
1-May-18 300 Pendapatan Kontrak $386.10 PSMT
Pembebanan Biaya Bahan Yang Digunakan Dalam
1-May-18 Konstruksi pada Biaya Bahan Yg Digunkan Dalam 311 Biaya Bahan Yang Digunakan Dalam Konstruksi $351.00 PSMT
Kontruksi Ditangguhkan
Biaya Bahan Yg Digunkan Dalam Kontruksi
1-May-18 1031 $351.00 PSMT
Ditangguhkan
Hato'o invoice pagamento ba FSJ ho numeru invoice(
8-Nov-18 1012 Tagihan Bruto Pemberi Kerja $40,007.62 PGFC
0002/INV/CP/XI/2018)
8-Nov-18 300 Pendapatan Kontrak $40,007.62 PGFC
Pembebanan biaya pekerja lapangan dan penyelia
8-Nov-18 pada biaya pekerja lapangan dan penyelia yang 310 Biaya Pekerja Lapangan dan Penyelia $3,350.00 PGFC
ditanggukan
8-Nov-18 1030 Biaya Pekerja Lapangan & Penyelia Ditangguhkan $3,350.00 PGFC
Pembebanan Biaya Bahan Yang Digunakan Dalam
8-Nov-18 Konstruksi pada Biaya Bahan Yg Digunkan Dalam 311 Biaya Bahan Yang Digunakan Dalam Konstruksi $10,267.40 PGFC
Kontruksi Ditangguhkan
Biaya Bahan Yg Digunkan Dalam Kontruksi
8-Nov-18 1031 $10,267.40 PGFC
Ditangguhkan

RELATORIO DE TRANSAÇÃO NÃO EM NUMERÁRIO Imprimir em 10/29/2019

PERIODO JANEIRO - DEZEMBRO 2018 6 para 9 Pagina
 Pembebanan Biaya Pemindahan Sarana, Peralatan,
dan Bahan-Bahan dari dan ke Pelaksanaan Kontrak Biaya Pemindahan Sarana, Peralatan, dan Bahan-
8-Nov-18 313 $366.49 PGFC
pada Biaya Pemindahan Sarana, Peralatan, dan Bahan- Bahan dari dan ke Pelaksanaan Kontrak
Bahan dari dan ke Pelaksanaan Kontrak Ditangguhkan

Biaya Pemindahan Sarana, Peralatan, dan Bahan-

8-Nov-18 1033 $366.49 PGFC
Bahan dari dan ke Pelaksanaan Kontrak Ditangguhkan

Pembebanan Biaya Asuransi dan Lain - Lain pada

8-Nov-18 318 Biaya Asuransi dan Lain - Lain $32.00 PGFC
Biaya Asuransi dan Lain - Lain Ditangguhkan
8-Nov-18 1038 Biaya Asuransi dan Lain - Lain Ditangguhkan $32.00 PGFC
Hato'o invoice pagamento ba FSJ ho numeru invoice(
8-Dec-18 1012 Tagihan Bruto Pemberi Kerja $28,977.86 PEVN
0003/INV/CP/XII/2017)
8-Dec-18 300 Pendapatan Kontrak $28,977.86 PEVN
Pembebanan biaya pekerja lapangan dan penyelia
8-Dec-18 pada biaya pekerja lapangan dan penyelia yang 310 Biaya Pekerja Lapangan dan Penyelia $7,330.00 PEVN
ditanggukan
8-Dec-18 1030 Biaya Pekerja Lapangan & Penyelia Ditangguhkan $7,330.00 PEVN
Pembebanan Biaya Bahan Yang Digunakan Dalam
8-Dec-18 Konstruksi pada Biaya Bahan Yg Digunkan Dalam 311 Biaya Bahan Yang Digunakan Dalam Konstruksi $17,850.46 PEVN
Kontruksi Ditangguhkan
Biaya Bahan Yg Digunkan Dalam Kontruksi
8-Dec-18 1031 $17,850.46 PEVN
Ditangguhkan
Pembebanan Biaya Pemindahan Sarana, Peralatan,
dan Bahan-Bahan dari dan ke Pelaksanaan Kontrak Biaya Pemindahan Sarana, Peralatan, dan Bahan-
8-Dec-18 313 $829.79 PEVN
pada Biaya Pemindahan Sarana, Peralatan, dan Bahan- Bahan dari dan ke Pelaksanaan Kontrak
Bahan dari dan ke Pelaksanaan Kontrak Ditangguhkan

RELATORIO DE TRANSAÇÃO NÃO EM NUMERÁRIO Imprimir em 10/29/2019

PERIODO JANEIRO - DEZEMBRO 2018 7 para 9 Pagina
 Biaya Pemindahan Sarana, Peralatan, dan Bahan-
8-Dec-18 1033 $829.79 PEVN
Bahan dari dan ke Pelaksanaan Kontrak Ditangguhkan
Stimasi biaya pembetulan dan jaminan pekerjaan pada
8-Dec-18 biaya Pembetulan dan Jaminan Pekerjaan 316 Estimasi Biaya Pembetulan dan Jaminan Pekerjaan $112.00
Ditangguhkan
Estimasi Biaya Pembetulan dan Jaminan Pekerjaan
8-Dec-18 1036 $112.00
Ditangguhkan
Pembebanan Biaya Asuransi dan Lain - Lain pada
8-Dec-18 318 Biaya Asuransi dan Lain - Lain $221.25 PEVN
Biaya Asuransi dan Lain - Lain Ditangguhkan
8-Dec-18 1038 Biaya Asuransi dan Lain - Lain Ditangguhkan $221.25 PEVN
Sisa Pagamento mao da Obra ba Sr. Sabino Pereira
14-Dec-18 1030 Biaya Pekerja Lapangan & Penyelia Ditangguhkan $5,550.00
servisu iha Construsaun Escola Vila Nova
14-Dec-18 203 Hutang Lain-Lain $5,550.00
Sisa pagamento Instalasaun Janela Vidro, odamatan Biaya Bahan Yg Digunkan Dalam Kontruksi
15-Dec-18 1031 $4,070.00
vidro, no partisi didin vidro ba Construsaun Grafica Ditangguhkan
15-Dec-18 203 Hutang Lain-Lain $4,070.00
Hato'o invoice pagamento ba FSJ ho numeru invoice(
20-Dec-18 1012 Tagihan Bruto Pemberi Kerja $1,141.09
0004/INV/CP/XII/2017)
20-Dec-18 300 Pendapatan Kontrak $1,141.09
Pembebanan biaya pekerja lapangan dan penyelia
20-Dec-18 pada biaya pekerja lapangan dan penyelia yang 310 Biaya Pekerja Lapangan dan Penyelia $350.00
ditanggukan
20-Dec-18 1030 Biaya Pekerja Lapangan & Penyelia Ditangguhkan $350.00
Pembebanan Biaya Bahan Yang Digunakan Dalam
20-Dec-18 Konstruksi pada Biaya Bahan Yg Digunkan Dalam 311 Biaya Bahan Yang Digunakan Dalam Konstruksi $684.60
Kontruksi Ditangguhkan

RELATORIO DE TRANSAÇÃO NÃO EM NUMERÁRIO Imprimir em 10/29/2019

PERIODO JANEIRO - DEZEMBRO 2018 8 para 9 Pagina
 Biaya Bahan Yg Digunkan Dalam Kontruksi
20-Dec-18 1031 $684.60
Ditangguhkan
Pembebanan Biaya Asuransi dan Lain - Lain pada
20-Dec-18 318 Biaya Asuransi dan Lain - Lain $2.75
Biaya Asuransi dan Lain - Lain Ditangguhkan
20-Dec-18 1038 Biaya Asuransi dan Lain - Lain Ditangguhkan $2.75

RELATORIO DE TRANSAÇÃO NÃO EM NUMERÁRIO Imprimir em 10/29/2019

PERIODO JANEIRO - DEZEMBRO 2018 9 para 9 Pagina