Buku Administrasi Keuangan

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS AMPELGADING
Jalan Raya Tirtomarto No. 75 Ampelgading Telp. (0341) 851076
Email : pkm.ampelgading1@gmail.com
MALANG – 65183
BUKU PAJAK KAPITASI

BULAN : JANUARI 2018
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

1 1/2/2018 Nihil
Jumlah Bulan ini

Jumlah s/d bulan lalu
Jumlah s/d bulan ini
Saldo
Ampelgading,31 Januari 2018

Mengetahui Bendahara Penerimaan
Kepala Puskesmas Ampelgading Puskesmas Ampelgading
drg. Bayu Hangga Wardhana Diah Agustin W

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183
BUKU PAJAK KAPITASI

BULAN : FEBRUARI 2018

1 2/6/2018 Diterima pajak pph 22 mkmin 19,000
Dibayarkan pajak pph 22 makmin 19,000
2 2/27/2018 Terima pajak pph 21 jaspel pns 859,667
Dibayarkan pajak pph 21 jaspel pns 859,667
Jumlah Bulan ini 878,667 878,667

Jumlah s/d bulan ini 878,667 878,667
Saldo
Ampelgading, 28 Februari 2018

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183
BUKU PAJAK KAPITASI

BULAN : MARET 2018

1 3/8/2018 Diterima pajak pph 21 bln januari 908,089
Dibayarkan pajak pph 21 bln januari 908,089
2 3/29/2018 Diterima pajak pph 21 (kekurangan) 936,428
Diterima pajak pph 21 bln maret 845,162
Diterima pajak ppn maret 145,600
Dibayarkan pajak pph 21 (kekurangan) 936,428
Dibayarkan pajak pph 21 bln maret 845,162
Dibayarkan pajak ppn maret 145,600
Jumlah Bulan ini 2,835,279 2,835,279

Jumlah s/d bulan ini 2,835,279 2,835,279
Saldo 0
Ampelgading, 31 Maret 2018


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183
BUKU PAJAK KAPITASI

BULAN : APRIL 2018

1 4/13/2018 Diterima pajak pph 22 36,818
Diterima pajak ppn 270,000
2 4/13/2018 Dibayarkan pajak pph 22 36,818
Dibayarkan pajak ppn 270,000
Diterima pajak pph 21 851,093
Dibayarkan pajak pph 22 34,507
Jumlah Bulan ini 1,590,918 1,590,918

Jumlah s/d bulan lalu 2,835,279 2,835,279
Saldo 0
Ampelgading, 30 April 2018

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183
BUKU PAJAK KAPITASI

BULAN : MEI 2018

1 5/30/2018 Diterima pajak ppn 192,000
Diterima pajak ppn limbah 647,720
Diterima pajak pph 23 limbah 129,544
Diterima pajak pph 21 854,326
2 5/30/2018 Dibayarkan pajak ppn 192,000
Dibayarkan pajak ppn limbah 647,720
Dibayarkan pajak pph 23 limbah 129,544
Jumlah Bulan ini 2,064,595 2,064,595

Saldo 0
Ampelgading, 31 Mei 2018

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183
BUKU PAJAK KAPITASI

BULAN : JUNI 2018

Jumlah Bulan ini 1,139,419 1,139,419

Saldo 0
Ampelgading, 30 Juni 2018


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183
BUKU PAJAK KAPITASI

BULAN : JULI 2018

1 31/07/2018 Diterima pajak pph 21 1,050,799
Diterima pajak ppn 1,283,663
2 31/07/2018 Dibayarkan pajak pph 21 1,050,799
Dibayarkan pajak ppn 1,283,663
3 31/7/2018 Diterima pajak ppn 224,000
Jumlah Bulan ini 2,558,462 2,558,462
Saldo 0
Ampelgading, 30 Juli 2018


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183
BUKU PAJAK KAPITASI

BULAN : AGUSTUS 2018

1 31/8/2018 Terima Pajak PPH 21 1,093,408
Dibayarkan pajak pph 21 1,093,408
Jumlah Bulan ini 1,093,408 1,093,408

Saldo 0
Ampelgading, 31 Agustus 2018

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183
BUKU PAJAK KAPITASI

BULAN : SEPTEMBER 2018

1 09/01/2018 Nihil
Jumlah Bulan ini 0 0

Saldo 0
Ampelgading, 30 September 2018

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183
BUKU PAJAK KAPITASI

BULAN : OKTOBER 2018

1 2/10/2018 Terima Pajak pph 21 1,177,855
2 26/10/2018 Terima pajak ppn limbah 304,542
Terima pajak pph 21 1,165,360
3 26/10/2018 Dibayarkan pajak pph 21 1,177,855
Dibayarkan pajak ppn limbah 304542
Dibayarkan pajak pph 21 1,165,360
Jumlah Bulan ini 2,647,757 2,647,757
Saldo 0
Ampelgading, 31 Oktober 2018

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183
BUKU PAJAK KAPITASI

BULAN : NOVEMBER 2018

1 23/11/2018 Terima pph 22 134,771
2 28/11/2018 Terima pajak pph 21 1,181,824
Terima pajak ppn obat 839,700
Terima pajak pph 22 obat 125,000
Terima Pajak ppn atk 341,477
Terima pajak pph 22 atk 292,258
Terima pajak pph 22 alat lab 52,500
Terima pajak ppn limbah mdis 452,267
3 Dibayarkan pph 22 134771
Dibayarkan pajak pph 21 1181824
Dibayarkan pajak ppn obat 839700
Dibayarkan pajak pph 22 obat 125000
Dibayarkan Pajak ppn atk 341477
Dibayarkan pajak pph 22 atk 292258
Dibayarkan pajak pph 22 alat lab 52500
Dibayarkan pajak ppn limbah mdis 452,267
Jumlah Bulan ini 3,419,797 3,419,797
Saldo 0
Ampelgading, 30 November 2018


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183
BUKU PAJAK KAPITASI

BULAN : DESEMBER 2018

1 28/12/2018 Terima pajak pph 21 709,283
Terima pajak ppn atk 126,000
Dibayarkan Pajak ppn atk 126,000
Jumlah Bulan ini 835,283 835,283

Saldo 0
Ampelgading, 31 Desember 2018


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BUKU BANTU KAS TUNAI OPERASIONAL

1 1/2/2018 NIHIL
Jumlah Penerimaan Bulan

Jumlah S/D Bulan Lalu
Jumlah S/D Bulan ini
Saldo

Kepala Puskesmas Ampelgading

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183


1 2/1/2018 NIHIL

Saldo
Ampelgading,28 Februari 2018

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN : MARET 2018

1 3/31/2018 Sisa 65,000
Jumlah Penerimaan Bulan 65,000

Jumlah S/D Bulan Lalu 0 0
Jumlah S/D Bulan ini 65,000
Saldo 65,000
Ampelgading,31 Maret 2018

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN : APRIL 2018

1 4/1/2018 Sisa 65,000
2 4/6/2018 Disetor ke Kasda 65,000
Jumlah Penerimaan Bulan 65,000 65,000

Jumlah S/D Bulan ini 65,000 65,000
Saldo 0
Ampelgading,30 April 2018


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN : MEI 2018

1 5/1/2018 NIHIL

Jumlah S/D Bulan Lalu 0
Jumlah S/D Bulan ini 0 0
Saldo 0
Ampelgading,31 Mei 2018

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN : JUNI 2018

1 6/1/2018 NIHIL

Jumlah S/D Bulan ini 0
Saldo 0
Ampelgading,30 Juni 2018


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN : JULI 2018

1 7/1/2018 NIHIL
Saldo 0
Ampelgading,31 Juli 2018


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183


1 8/1/2018 NIHIL

Saldo 0
Ampelgading,31 Agustus 2018


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183


1 1/9/2018 NIHIL

Saldo 0
Ampelgading,30 September 2018


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183


1 1/10/2018 NIHIL

Saldo 0
Ampelgading,31 Oktober 2018

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183


1 1/11/2018 NIHIL

Saldo 0
Ampelgading,30 November 2018

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183


1 1/12/2018 NIHIL

Saldo 0
Ampelgading,31 Desember 2018


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183
BUKU BANK KAPITASI JKN

BULAN JANUARI 2018
MUTASI
TANGGAL VALUTA KETERANGAN REFERENSI
DEBET KREDIT
1/1/2018 Saldo Awal 0601003350
1/2/2018 Pembayaran bunga 38,461.65
1/2/2018 Penarikan Pemindah bukuan 38,461.65
1/15/2018 KU-BPJS 99,981,375.00
1/18/2018 Tartun Diah 77,349,110.00
Saldo Akhir
Saldo Terendah : 76.993.405,00

Total Mutasi Debet : 77.387.571,65
Total Mutasi Kredit : 100.019.835,65
Mengetahui Bendahara
Kepala Puskesmas Ampelgading Kapitasi BPJS Puskesmas Ampelgading

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN FEBRUARI 2018
MUTASI
DEBET KREDIT
2/1/2018 Saldo Awal 0601003350
2/1/2018 Pembayaan bunga 43,766.77
2/1/2018 Penarikan pemindabukuan 43,766.77
2/19/2018 KU-BPJS 100,949,500.00
2/27/2018 Tartun Diah 95,124,149.00
Saldo Akhir


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN MARET 2018
MUTASI
DEBET KREDIT
3/1/2018 Saldo Awal 0601003350
3/1/2018 Pembayaran Bunga 64,274.26
3/16/2018 KU-BPJS 101,125,250.00
3/29/2018 Tartun Diah 138,913,976.00
Saldo Akhir


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN APRIL 2018
MUTASI
DEBET KREDIT
4/1/2018 Saldo Awal 0601003350
4/17/2018 KU-BPJS 101,055,875.00
4/30/2018 Tartun Diah 95,665,927.00
Saldo Akhir


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN MEI 2018
MUTASI
DEBET KREDIT
5/1/2018 Saldo Awal 0601003350
5/2/2018 Tartun Diah 10,000,000.00
5/15/2018 KU-BPJS 101,439,750.00
5/30/2018 Tartun Diah 98,935,233.00
Saldo Akhir


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN JUNI 2018
MUTASI
DEBET KREDIT
6/1/2018 Saldo Awal 0601003350
6/4/2018 Tartun Diah 2,724,304.00
6/22/2018 KU-BPJS 102,707,000.00
6/26/2018 Tartun Diah 87,731,403.00
Saldo Akhir


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN JULI 2018
MUTASI
DEBET KREDIT
7/1/2018 Saldo Awal 0601003350
7/17/2018 KU-BPJS 123,259,575.00
7/30/2018 Tartun Diah 100,425,341.00
Saldo Akhir


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN AGUSTUS 2018
MUTASI
DEBET KREDIT
8/1/2018 Saldo Awal 0601003350
8/16/2018 KU-BPJS 128,414,600.00
8/31/2018 Tartun Diah 98,197,480.00
Saldo Akhir


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN SEPTEMBER 2018
MUTASI
DEBET KREDIT
9/1/2018 Saldo Awal 0601003350
7/18/2018 KU-BPJS 128,194,450.00
Saldo Akhir

Total Mutasi Debet : 94.488,93

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN OKTOBER 2018
MUTASI
DEBET KREDIT
10/1/2018 Saldo Awal 0601003350
10/2/2018 Tartun Diah 96,384,456.00
10/16/2018 KU-BPJS 128,616,250.00
10/26/2018 Tartun Diah 97,932,521.00
Saldo Akhir


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN NOVEMBER 2018
MUTASI
DEBET KREDIT
11/1/2018 Saldo Awal 0601003350
11/16/2018 KU-BPJS 128,405,350.00
11/22/2018 Tartun Diah 92,979,153.00
11/28/2018 Tartun Diah 141,447,539.00
Saldo Akhir


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN DESEMBER 2018
MUTASI
DEBET KREDIT
12/1/2018 Saldo Awal 0601003350
12/17/2018 KU-BPJS 131,369,050.00
10/26/2018 Tartun Diah 94,896,872.00
Saldo Akhir


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007
SALDO
76,993,405.00
77,031,866.65
76,993,405.00
176,974,780.00
99,625,670.00
99,625,670.00
Bendahara
Puskesmas Ampelgading
h Agustin W
0814 198803 2 007
SALDO
99,625,670.00
99,669,436.77
99,625,670.00
200,575,170.00
105,451,021.00
105,451,021.00
Bendahara
h Agustin W
0814 198803 2 007
SALDO
105,451,021.00
105,515,295.26
105,451,021.00
206,576,271.00
67,662,295.00
67,662,295.00
Bendahara
h Agustin W
0814 198803 2 007
SALDO
67,662,295.00
67,751,557.04
67,662,295.00
168,718,170.00
73,052,243.00
73,052,243.00
Bendahara
h Agustin W
0814 198803 2 007
SALDO
73,052,243.00
73,114,420.95
73,052,243.00
63,052,243.00
164,491,993.00
65,556,760.00
65,556,760.00
Bendahara
h Agustin W
0814 198803 2 007
SALDO
65,556,760.00
65,622,339.42
65,556,760.00
62,832,456.00
165,539,456.00
77,808,053.00
77,808,053.00
Bendahara
h Agustin W
0814 198803 2 007
SALDO
77,808,053.00
77,842,176.49
77,808,053.00
201,067,628.00
100,642,287.00
100,642,287.00
Bendahara
h Agustin W
0814 198803 2 007
SALDO
100,642,287.00
100,713,797.41
100,642,287.00
229,056,887.00
130,859,407.00
130,859,407.00
Bendahara
h Agustin W
0814 198803 2 007
SALDO
130,859,407.00
130,953,895.93
130,859,407.00
259,053,857.00
259,053,857.00
Bendahara
h Agustin W
0814 198803 2 007
SALDO
259,053,857.00
259,163,920.28
259,053,857.00
162,669,401.00
291,285,651.00
193,353,130.00
193,353,130.00
Bendahara
h Agustin W
0814 198803 2 007
SALDO
193,353,130.00
193,489,620.43
193,353,130.00
321,758,480.00
228,779,327.00
87,331,788.00
87,331,788.00
Bendahara
h Agustin W
0814 198803 2 007
SALDO
87,331,788.00
87,466,295.43
87,331,788.00
218,700,838.00
123,803,966.00
123,803,966.00
Bendahara
h Agustin W
0814 198803 2 007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183
BUKU KAS TUNAI

Puskesmas :
Bendahara Dana Kapitasi JKN :
NO TANGGAL NO.BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO
Jumlah Bulan Ini

Jumlah sampai dengan bulan ini
Saldo

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BUKU KAS UMUM PENERIMAAN
Periode : 1 s/d 28 Februari 2018
SKPD : DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS : AMPELGADING
BENDAHARA PEMBANTU : DIAH AGUSTIN
NO TANGGAL URAIAN PENERIMA PENGELUARAN
1 2/1/2018 Terima persalinan 750,000
Terima pemasangan inplan 40,000
2 2/2/2018 Terima pencabutan inplan 100,000
Disetor ke Kasda sts 890,000
900/
Terima laborat widal 30,000
Terima laborat GDA 15,000
5 2/6/2018 Terima pemasangan Inplan 80,000
Terima kontrol KB 30,000
Terima Klaim BPJS 26,888,000
Setor kasda sts 900/dinas 26,888,000
6 2/7/2018 Terima laborat kolesterol 50,000
7 2/8/2018 Terima laborat UL 60,000
Disetor ke Kasda sts 1,220,000
900/ /35.07.103.123/2018
12 2/14/2018 Terima laborat widal 60,000
Terima laborat kolesterol 25,000
13 2/15/2018 Terima kontrol kb 60,000
900/
terima laborat UL 30,000
Terima laborat DL 35,000
15 2/19/2018 Terima Persalinan 750,000
Terima pencabutan gigi permanen penyulit 90,000
KU-BPJS 100,949,500
Dibayarkan KU-BPJS 100,949,500
16 2/20/2018 Terima gigi sulung 40,000
18 2/22/2018 Terima konsultasi 15,000
19 2/23/2018 Terima lepas IUD 90,000
900/
20 2/24/2018 Terima gigi permanen penyulit 60,000
Terima gigi sulung 20,000
22 2/27/2018 Terima laborat DL 70,000
900/
23 2/28/2018 Terima tindakan sedang 150,000
900/ 133,512,500
Jumlah Bulan ini 133,512,500 133,512,500

Jumlah s/d Bulan Lalu 105,814,375 105,814,375
Jumlahs/d Bulan Ini 239,326,875 239,326,875
Saldo 0
Pada hari ini Kamis 28 Februari 2018

Terdiri dari
a.Tunai
b.Sisa Bank Dinkes
c.Surat surat berharga

Yang Memeriksa Bendahara Penerimaan Pembantu

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

Periode : 1 s/d 31 Maret 2018

1 3/1/2018 Terima rawat Inap 80,000
Terima rawat Inap 80,000
Terima permanen penyulit 30,000
2 3/2/2018 Terima puslimg 100,000
Terima sopir 25,000
Terima pendamping 25,000
Terima tambahan kilometor 228,000
Disetor ke kasda 578,000
3 3/2/2018 Terima klaim BPJS 25,956,000
4 3/3/2018 Disetor kKasda 900/Dinas 25,956,000
Terima laborat 15,000
Terima tindakan kb 30,000
Terima gigi permanen 30,000
Terima gigi permanen 30,000
terima gigi sulung 10,000
5 3/5/2018 Terima aff iud 30,000
6 3/6/2018 Terima Rawat inap 160,000
Terima tindakan ringan 30,000
Tindakan laborat kolesterol 25,000
Terima gigi permanen penyulit 30,000
Terima aff inplan 50,000
Disetor ke kasda 1,530,000
Terima kolesterol 25,000
Terima rawat inap 240,000
11 3/12/2018 Terima laborat GDA 15,000
Terima tindakan sedang 100,000
12 3/13/2018 Terima tindakan ringan 30,000
Terima kontrol kb 15,000
Disetor ke kasda 1,225,000
16 Terima KU-BPJS bulan maret 101,125,250
Terima laborat UL 30,000
Disetor ke kasda STS 905,000
900/
Terma laborat GDA 15,000
Tindakan sedang 50,000
Terima tindkan sedang 100,000
27 3/29/2018 Di bayarkan kapitasi 101,125,250
900/
Jumlah Bulan ini 132,139,250 132,139,250
Saldo 0
Pada hari ini sabtu,31 maret 2018

Terdiri dari
a.Tunai
b.Sisa Bank Dinkes
Ampelgading,31 maret 2018


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

Periode : 2 s/d 30 April 2018

1 3/31/2018 Terima tindakan laborat gula darah 15,000
Terima tindakan laborat DL 35,000
Terima perawatan bangsal 400,000
3 4/3/2018 Terima perawatan bangsal 160,000
Terima tindakan lepas IUD 30,000
Terima konseling 5,000
Terima kesling 5,000
Terima Klaim BPJS 24,685,000
Dibayarkan klaim BPJS STS 24,685,000
900/
6 4/6/2018 Terima tindkan ringan 30,000
Terima konsultasi klinik 15,000
Disetor ke Kasda
900/42/35.07.103.123 975,000
7 4/7/2018 Terima perawatan 240,000
Terima tindakan gigi penyulit 30,000
8 4/9/2017 Terima rawat inap perawatan 240,000
Terima rawat inap perawatan 80,000
9 4/10/2018 Terima tindakan laborat GDA 15,000
Terima tindakan gigi penyulit 60,000
Terima tindakan gigi sulung 10,000
10 4/11/2018 Terima rawat inap perawatan 160,000
Terima konsultasi klinik 5,000
Terima tindakan laborat kolesterol 25,000
11 4/12/2018 Terima tindakan laborat 25,000
Terima tindakan konseling 5,000
Terima tindakan kontrol kb 15,000
Terima tindakan persalinan 750,000
12 4/13/2018 Terima tindakan laborat DL 35,000
Terima tindakan laborat widal 30,000
900/
13 4/16/2018 Terima tindakan gigi permanen penyulit 120,000
Terima konseling kb 5,000
14 4/17/2018 Terima tindakan laborat widal 30,000
Di terima KU-BPJS 101,055,875
15 5/18/2018 Terima tindakan laborat kolesterol 25,000
Terima tindakan perawatan bangsal 160,000
16 4/19/2018 Terima tindakan gigi permanen penyulit 120,000
17 4/20/2018 Terima tindakan laborat GDA 15,000
Diterima klaim BPJS 33,092,000
Disetorkan klaim BPJS sts 33,092,000
Di setor ke Kasda sts 1,470,000
900/
terima laborat DL 35,000
20 4/24/2018 Terima tindakan lepas IUD 30,000
22 4/26/2018 Terima tindakan gigi penyulit 90,000
900/
Terima golongan darah 15,000
Disetorkan ke Kasda sts 475,000
900/
26
Jumlah Bulan ini 165,357,875 165,357,875

Saldo 0
Pada hari ini Senin 30 April 2018

Terdiri dari
a.Tunai
b.Sisa Bank Dinkes


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

Periode : 1 s/d 31 Mei 2018

Terima tindakan laborat 15,000
900/
Terima tindakan laborat GDA 15,000
Terima konsultasi 5,000
Terima laborat Widal 30,000
Terima kontrol IUD 15,000
Terima lepas IUD 30,000
Di setor ke Kasda sts 915,000
900/
10 5/14/2018 Terima lepas IUD 30,000
11 5/15/2018 Terima konseling 15,000
Di terima KU-BPJS 101,439,750
Dibayarkan KU-BPJS 101439750
Terima tindakan gigi permanen penyulit 90,000
Terima tindakan kontrol IUD 15,000
13 5/17/2018 Terima kontrol IUD 15,000
Terima laborat golongan darah 15,000
Di setor ke Kasda sts 865,000
900/
19 5/18/2018 Diterima Klaim BPJS 19,462,000
900/dinas
20 5/19/2018 Terima laborat gigi sulung 10,000
24 5/23/2018 Terima laborat golongan darah 15,000
25 5/25/2018 Terima lborat GDA 15,000
900/
900/
Jumlah Bulan ini 124,361,750 124,361,750
Saldo 0
Pada hari ini Kamis 31 Mei 2018

Terdiri dari
a.Tunai
b.Sisa Bank Dinkes


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

Periode : 1 s/d 30 Juni 2018

Detor ke Kasda sts 745,000
900/
Terima KLAIM BPJS 22,883,000
Setor Kasda sts 900/dinas 22,883,000
8 6/21/2018 Terima tindakan laborat DL 35,000
900/
Diterima KU-BPJS 102,707,000
Terima lepas inplan 50,000
900/
Jumlah Bulan ini 127,370,000 127,370,000
Saldo 0
Pada hari ini Sabtu 30 Juni 2018

Terdiri dari
a.Tunai
b.Sisa Bank Dinkes
Ampelgading,30 juni 2018


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

Periode : 1 s/d 31 Januari 2018

Terima tindakan pasang inplan 40,000
Terima tindakan af inplan 50,000
Terima laborat Urin 30,000
Terima pusling 100,000
Trima sopir 25,000
Terima tambahan kilometer 228,000
Terima pendamoing 25,000
Setor kasda 900/ /35.07.103.123/201 1,293,000
6 1/6/2018 Terima tindakan persalinan 750,000
7 1/8/2018 Terima tindakan ah inplan 150,000
8 1/9/2018 Terima tindakan kontrol kb 30,000
9 1/10/2018 Terima tindakan pemasangan inplan 80,000
Setor kasda 900/ /35.07.103.123/2018 1,285,000
13 1/15/2018 Terima rawat inap 400,000
Terima tindakan gigi tanpa penyulit 40,000
Terima KU-BPJS 99,981,375
Setor kasda 900/ /dinas 99,981,375
Terima tindakan pasang inplan 80,000
16 1/18/2018 Terima tindakan pasang inplan 80,000
Setor kasda 900/ /35.07.103.123/201 1,230,000
18 1/20/2018 Terima tindakan af inplan 150,000
19 1/22/2018 Terima tindakan persalinan 750,000
Terima tindakan pemasangan inplan 40,000
20 1/23/2018 Terima tindakan kontrol KB 30,000
21 1/24/2018 Terima konsultasinya 15,000
Setor kasda 900/ /35.07.103.123/2018 1,265,000
Terima tindakan lepas iud 90,000
Setor kasda 900/ /35.07.103.123/2018 760,000
Jumlah Bulan ini 105,814,375 105,814,375

Jumlah s/d Bulan Lalu 0 0
Saldo 0
Pada hari ini rabu 31 Januari 2018

Terdiri dari
a.Tunai
b.Sisa Bank Dinkes


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

Periode : 1 s/d 31 Juli 2018
2 7/3/2018 Terima tindakan gigi sulung 30,000
Disetor kasda 900/72/35.07.103.123/18 835,000
6 7/7/2018 Terima Rawat Inap 160,000
Disetor kasda 900/74/35.07.103.123/18 795,000
Terima laborat Dl 70,000
Terima gula darah 15,000
Terima konseling kb 5,000
Di setor kasda 123,259,575
14 7/18/2018 Terima konseling 20,000
Terima kolsterol 25,000
Tindakan ringan 60,000
Setor kasda 900/75/35.07.103.123/2018 850,000
Terima kontrol IUD 15,000
20 7/25/2018 Tindakan sedang 50,000
Tindakan ringan 60,000
Terima kolesterol 50,000
24 7/30/2018 Trima laborat golongan darah 30,000
Disetor kasda 900/77/35.07.103.123/2018 1,115,000
Jumlah Bulan ini 126,854,575 126,854,575

Saldo 0
Pada hari ini Selasa 31 Juli 2018

Terdiri dari
a.Tunai
b.Sisa Bank Dinkes

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

Periode : 1 s/d 31 Agustus 2018

1 8/1/2018 Terima tindakan gigi sulung 20,000
Setor kasda 900/ /35.07.35.07.103.123/2018 215,000
Setor kasda 900/ /35.07.103.123/18 985,000
10 8/13/2018 Teima tindakan ringan 30,000
11 8/14/2018 Terima af inplan 50,000
setor kasda 900/ /35.07.103.123/18 890,000
15 8/20/2018 Terima laboratDL 70,000
Terima laborat Golongan darah 15,000
Terima konsultasi 5,000
setor kasda 900/ /35.07.103.123/18 680,000
Terima laborat gula darah 15,000
Terima laborat gula darah 15,000
Setor kasda 900/ /35.07.103.123/2018 855,000
Jumlah Bulan ini 132,039,600 132,039,600

Jumlahs/d Bulan Ini 1,047,449,925 1,047,449,925
Saldo 0
Pada hari ini Jumat 31 Agustus 2018

Terdiri dari
a.Tunai
b.Sisa Bank Dinkes


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

Periode : 1 s/d 30 September 2018

1 1/9/2018 Terima Tindakan Ringan 60,000
Terima Konseling Kb 15,000
Terima Laborat Golongan Darah 60,000
3 4/9/2018 Terima Laborat Golongan Darah 15,000
Terima Gigi Sulung 30,000
4 5/9/2018 Terima Laborat Golongan darah 30,000
Terima Laborat Gula Darah 15,000
Terima Rawat Inap 80,000
7/9/2018 Terima Laborat DL 35,000
Setor ke kasda 420,000
Terima Tindakan sedang 100,000
Terima Tindakan ringan 30,000
Terima Konseling kb 5,000
8 12/9/2018 Terima Laborat golongan Darah 15,000
Terima Tindakan sedang 50,000
10 14/9/2018 Teerima laborat DL 35,000
Di setor ke kasda 1,335,000
11 15/9/2018 Terima Laborat DL 30,000
Terima Laborat Kolesterol 25,000
Terima Ku BPJS 128,194,450
Terima Laborat DL 105,000
Terima Rawat Uinap 320,000
Terima Laborat UL 30,000
15 20/9/2018 Terima Tindakan Sedang 100,000
16 21/9/2018 Terima Laborat Gula darah 15,000
Terima Tindakan Sedang 50,000
20 26/9/2018 Terima Laborat golongan darah 45,000
Terima Tindakan Ringan 30,000
21 27/9/2018 Terima laborat Golongan Darah 30,000
Jumlah Bulan ini 131,309,450 131,309,450
Jumlah s/d Bulan Lalu 1,047,449,925 1,047,449,925
Saldo 0
Pada hari ini Sabtu 29 September 2018

Terdiri dari
a.Tunai
b.Sisa Bank Dinkes

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

Periode : 1 s/d 31 Oktober 2018

Terima Konseling 5,000
2 2/10/2018 Terima Konseling 5,000
Teriama Laborat Golongan Darah 15,000
Teriama Kontrol Kb 15,000
Teriama Rawat Inap 160,000
Terima Laborat Widal 30,000
Terima Af Inplan 50,000
Setor Ke kasda 745,000
7 8/10/2018 Terima Laborat UL 30,000
Terima Tindakan Gigi tanpa penyulit 80,000
Terima Laborat UL 30,000
Terima Tindakan gigi dengan penyulit 30,000
11/10/2018 Terima Laborat Gula Darah 15,000
Terima Gigi tanpa penyulit 20,000
Di setor Ke Kasda 765,000
11 13/10/2018 Terima Laborat Dl 70,000
Terima Af Inplan 50,000
Terima Kontrol KB 15,000
Terima pasang IUD 30,000
Terima ANC 20,000
13 16/10/2018 Terima Tindakan ringan 30,000
Terima Laborat golongan darah 45,000
Teriam laborat DL 35,000
Terima Gigi Tanpa penyuliy 20,000
Terima ANC 20,000
Terima ANC 20,000
Terima Tindakan gigi tanpa penyulit 20,000
Terima Laborat gula Darah 15,000
Setor ke Kasda 1,080,000
17 20/10/2018 Terima gigi tanpa penyulit 20,000
Terima Laborat kolesterol 50,000
Terima Laborat Dl 35,000
21 25/10/2018 Terima Laborat gula darah 15,000
Terima Laborat golongan Darah 15,000
23 29/10/2018 Twerima Tindakan Ringan 30,000
Terima Laborat Golongan darah 30,000
25 31/10/2018 Terima Laborat gula Darah 15,000
Jumlah Bulan ini 132,406,250 132,406,250

Saldo 0
Pada hari ini Rabu 31 Oktober 2018

Terdiri dari
a.Tunai
b.Sisa Bank Dinkes


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

Periode : 1 s/d 30 November 2018

1 01/11/18 Terima laborat Gula Darah 15,000
Terima gigi permanen tanpa penyulit 60,000
Terima suntik KB 15,000
Terima laborat Gula Darah 15,000
Setor ke Kasda 385,000
3 03/11/18 Terima ANC 15,000
Terima Gigi permanen tanpa penyulit 30,000
4 05/11/18 Terima Konsultasi 10,000
Terima Laboratgolongan darah 15,000
5 06/11/18 Terima Laborat widal 30,000
Terima ANC 10,000
Terima Konsultasi 5,000
Terima Laborat Asam Urat 20,000
Terima Oksigen 30,000
8 10/11/18 Terima Laborat Kolesterol 25,000
Terima Lepas Iud 30,000
Terim penyulita gigi tanpa 30,000
Terima SKD 10,000
13 16/11/2018 Terima KU-BPJS 128,405,350
14 17/11/18 Terima Laborat Golongan darah 45,000
15 19/11/18 Terima laborat Golongan darah 45,000
Terima Gigi sulung 100,000
Terima ANC 15,000
Setor ke Kasda 975,000
Terima laborat uL 30,000
Terima Asam Urat 20,000
23 29/11/18 Terima gigi permanen tanpa penyulit 30,000
Terima laborat Asam urat 20,000
Jumlah Bulan ini 134,975,350 134,975,350

Saldo 0
Pada hari ini Jumat,30 November 2018

Terdiri dari
a.Tunai
b.Sisa Bank Dinkes


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

Periode : 1 s/d 31 Desember 2018

1 1/12/2018 Terima Konsultasi 5,000
Terima Laborat HB 10,000
Tindakan Ringan 30,000
Terima Oksigen 30,000
Terima Pencabutan Inplan 60,000
3 4/12/2018 Terima laborat asam urat 20,000
Terima Rawat inap 540,000
4 5/12/2018 Terima laborat Golongan darah 15,000
Terima Laborat Gula darah 15,000
Terima laborat asam urat 20,000
Di setor ke Kasda 1,285,000
7 8/12/2018 Terima Laborat golongan darah 30,000
Terima Rawat inap 360,000
8 10/12/2018 Terima Laborat kolesterol 75,000
Terima Laborat darah 30,000
Terima Laborat kolesterol 25,000
Terima Kolesterol 50,000
Terima Anc 5,000
Terima Laborat Golongan darah 15,000
Teria Laborat DL 65,000
Terima Gigi Sulung 100,000
Terima SKD Luar Daerah 10,000
15 18/12/2018 Terima Gigi sulung 40,000
16 19/12/2018 Terim Laborat Asam Urat 40,000
Terima ANC 5,000
17 20/12/2018 Terima Laborat Widal 60,000
18 21/12/2018 Terima Laborat kolesterol 25,000
Terima ANC 5,000
Setor ke kasda 1,445,000
19 22/12/2018 Terima Laborat Gula Darah 30,000
20 26/12/2018 Terima SKD Luar Daerah 10,000
Terima Laborat Dl 65,000
Terima gigi Sulung 60,000
Terima Suntik KB 15,000
Terima SKD Luar Daerah 10,000
Terima Kontrol KB 5,000
TerimaLaborat Golongan Darah 15,000
23 29/12/2018 Terima Laborat Widal 60,000
Di setor ke Kasda 395,000
Jumlah Bulan ini 136,904,050 136,904,050

Saldo 0
Pada hari ini Selasa 31 Desember 2018

Terdiri dari
a.Tunai
b.Sisa Bank Dinkes


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

Periode : 1 s/d 31 Januari 2019

1 2/1/2019 Terima klinik konsultasi 5,000
\ Terima laborat GDA 30,000
Terima gula darah 15,000
Terima laborat asam urat 20,000
5 7/1/2019 Terima laborat HB 10,000
Jumlah Bulan ini 1,075,000 925,000
Saldo 150,000
Pada hari ini Selasa 31 Desember 2018
Terdiri dari
a.Tunai
b.Sisa Bank Dinkes


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BUKU KAS UMUM PENGELUARAN
PERIODE : 2 Januari s/d 31 Januari 2018

PUSKESMAS : UPT PUSKESMAS AMPELGADING
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU : DIAH AGUSTIN
1 1/2/2018 Diterima gaji PNS 81,716,200
1/3/2018 Dibayarkan gaji PNS 81,716,200
2 1/18/2018 Terima dana Kapitasi Januari 77,349,110
Dibayarkan dana Kapitasi Jan 77,349,110
Jumlah Bulan ini 159,065,310 159,065,310

Jumlah s/d Bulan Lalu
Saldo 0
Pada hari Rabu.tgl,31 Januari 2018 oleh kami didapat dalam kas RP
Terdiri dari :
a. tunai :
b. Sisa bank dinkes :
c. Surat surat berharga :

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

PERIODE : 1 Februari s/d 28 Februari 2018

1 2/2/2018 Terima gaji PNS bulan Februari 81,741,200
Dibayarkan gaji PNS Februari 81,741,200
2 2/27/2018 Diterima Kapitasi Februari 95,124,149
Dibayarkan Kapitasi Februari 95,124,149
Jumlah Bulan ini 176,865,349 176,865,349

Saldo 0
Pada hari Rabu.tgl,28 Februari 2018 oleh kami didapat dalam kas RP
Terdiri dari :
a. tunai :

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

PERIODE : 1 Maret s/d 31 Maret 2018

1 3/1/2018 Diterima gaji PNS Maret 82,067,400
Dibayarkan gaji PNS Maret 82,067,400
2 3/29/2018 Diterima Kapitasi Maret 138,913,976
Dibayarkan Kapitasi Maret 138,913,976
Jumlah Bulan ini 220,981,376 220,981,376

Saldo 0
Pada hari Sabtu,30 Maret 2018 oleh kami didapat dalam kas RP
Terdiri dari :
a. tunai :

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

PERIODE : 1 April s/d 30 April 2018

1 4/1/2018 Diterima gaji PNS April 82,182,900
Dibayarkan gaji PNS APRIL 82,182,900
2 4/30/2018 Diterima Kapitasi April 95,665,927
Dibayarkan Kapitasi April 95,665,927
Jumlah Bulan ini 177,848,827 177,848,827

Saldo 0
Pada hari Senin,30 April 2018 oleh kami didapat dalam kas RP
Terdiri dari :
a. tunai :

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

PERIODE : 1 Mei S/D 31 Mei 2018

1 5/1/2018 Diterima gaji PNS Mei 82,543,000
Dibayarkan gaji PNS Mei 82,543,000
2 5/9/2018 Diterima dana Operasional 63,768,401
Januari - Maret 2018
Dibelanjakan dana Operasional 63,768,401
Januari - Maret 2018
3 5/23/2018 Diterima dana Jampersal 2,938,000
Januari - Maret 2018 2,938,000
4 5/28/2018 Diterima dana BOK 91,566,909
Januari - Maret 2018 91,566,909
5 5/30/2018 Diterima dana Kapitasi Mei 98,935,233
Dibayarkan dana Kapitasi 98,935,233
Jumlah Bulan ini 339,751,543 339,751,543

Saldo 0
Pada hari Kamis,31 Mei 2018 oleh kami didapat dalam kas RP
Terdiri dari :
a. tunai :

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

PERIODE : 1 Juni S/D 30 Juni 2018

1 6/1/2018 Diterima gaji PNS Juni 82,543,000
Dibayarkan gaji PNs Juni 82,543,000
2 6/15/2018 Diterima Gaji 13 PNS 86,779,700
Dibayarkan gaji 13 PNS 86,779,700
3 6/26/2018 Diterima Kapitasi Juni 87,731,403
Dibayarkan dana Kapitasi Juni 87,731,403
Jumlah Bulan ini 257,054,103 257,054,103

Saldo 0
Pada hari Sabtu,30 Juni 2018 oleh kami didapat dalam kas RP
Terdiri dari :
a. tunai :

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183
BUKU BANTU KLAIM BPJS


1 1/2/2018 NIHIL
Jumlah Bulan ini 0 0

Jumlah s/d Bulan Lalu 0 0
Jumlahs/d Bulan Ini 0 0
Saldo

Mengetahui Bendahara Penerimaan Pembantu

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183


1 2/6/2018 Diterima klaim ambulan nov'17 3,768,000
Diterima klaim persalinan nov'17 2,800,000
Diterima klaim persalinan nov'17 300,000
Diterima klaim persalinan nov'17 400,000
Diterima klain RITP Nov'17 19,620,000
2/6/2018 Dibayarkan klaim ambulan Nov '17 3,768,000
Dibayarkan klaim persalinan Nov '17 2,800,000
Dibayarkan klaim persalinan Nov '17 300,000
Dibayarkan klaim persalinan Nov '17 400,000
Dibayarkan klaim RITP Nov '17 19,620,000
Jumlah Bulan ini 26,888,000 26,888,000

Jumlah s/d Bulan Lalu - -
Saldo


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN : MARET 2018

1 3/2/2018 Diterima klaim salin Agst'17 2,100,000
Diterima klaim salin des'17 700,000
Diterima klaim salin Okt'17 700,000
Diterima klaim RITP Des'17 13,140,000
Diterima klaim RITP Okt'17 360,000
Diterima klaim RITP Sep'17 1,260,000
Diterima klaim ambulan Des'17 2,250,000
Diterima klaim ambulan Nov'17 372,000
Diterima klaim ambulan Okt'17 378,000
Diterima klaim ambulan Sep'17 4,146,000
Diterima klaim salin Des'17 200,000
Diterima klaim salin Nov'17 75,000
Diterima klaim Okt'17 275,000
2 3/3/2017 Dibayarkan klaim salin Agst'17 2,100,000
Dibayarkan klaim salin Agst'17 700,000
Dibayarkan klaim salin Agst'17 13,140,000
Jumlah Bulan ini 25,956,000 25,956,000

Saldo

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN : APRIL 2018

1 4/5/2018 Diterima klaim ambulan Des '17 816,000
Terima klaim RITP Des'17 1,980,000
Terima klaim Persalinan Des'17 2,100,000
Terima klaim ambulan Jan'18 2,754,000
Terima klaim salin Jan'18 150,000
Terima klaim salin Sea'17 525,000
Terima klaim salin Jan'18 700,000
Terima klaim RITP Jan'18 15,660,000
2 4/6/2018 Dibayarkan klaim ambulan Des '17 816,000
Dibayarkan klaim RITP Des'17 1,980,000
Dibayarkan klaim Persalinan Des'17 2,100,000
Dibayarkan klaim ambulan Jan'18 2,754,000
Dibayarkan klaim salin Jan'18 150,000
Dibayarkan klaim salin Sea'17 525,000
Dibayarkan klaim salin Jan'18 700,000
Dibayarkan klaim RITP Jan'18 15,660,000
3 4/20/2018 Diterima klaim salin Jan'18 200,000
Diterima klaim RITP Jan'18 6,660,000
Diterima klaim RITP Feb'18 19,620,000
Diterima klaim ambulan Des'17 744,000
Diterima klaim ambulan Feb'18 1,878,000
Diterima klaim salin Feb'18 700,000
Diterima klaim ambulan Jan'18 1,890,000
Diterima klaim salin Jan'18 200,000
Diterima klaim RITP Jan'18 6,660,000
Diterima klaim RITP Feb'18 19,620,000
Diterima klaim ambulan Des'17 744,000
Diterima klaim ambulan Feb'18 1,878,000
Diterima klaim salin Feb'18 700,000
Diterima klaim ambulan Jan'18 1,890,000
Jumlah Bulan ini 57,777,000 57,777,000

Saldo 0

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN : MEI 2018

1 5/18/2018 Diterima klaim ambulan Mrt'18 3,762,000
Diterima klaim kb Mrt'18 300,000
Diterima klaim RITP Mrt'18 12,600,000
Diterima klaim salin Mrt'18 2,800,000
2 5/19/2018 Diterima klaim ambulan Mrt'18 3,762,000
Diterima klaim kb Mrt'18 300,000
Diterima klaim RITP Mrt'18 12,600,000
Diterima klaim salin Mrt'18 2,800,000
Jumlah Bulan ini 19,462,000 19,462,000

Saldo 0

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN : JUNI 2018

1 6/5/2018 Diterima klaim ambulan April'18 3,648,000
Diterima klaim kb April'18 915,000
Diterima klaim salin April'18 1,400,000
Diterima klaim RITP April'18 16,920,000
2 6/6/2018 Diterima klaim ambulan April'18 3,648,000
Diterima klaim kb April'18 915,000
Diterima klaim salin April'18 1,400,000
Diterima klaim RITP April'18 16,920,000
Jumlah Bulan ini 22,883,000 22,883,000

Saldo 0


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.196708141988032007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BUKU BANTU OPERASIONAL

1 1/2/2018 NIHIL

Saldo

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183


1 2/1/2018 NIHIL
Saldo


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN : MARET 2018

1 3/1/2018 NIHIL
Saldo 0


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN : APRIL 2018

1 4/1/2018 NIHIL

Jumlah S/D Bulan ini 0 0
Saldo 0


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN : MEI 2018

1 5/1/2018 Sisa bulan lalu -
2 5/9/2018 Diterima dana operasional 63,768,401
Bulan Jan - Maret 2018
3 5/10/2018 Dibayarkan Belanja :
Honorarium pengelola keuangan 960,000
Honorarium pelayanan medis 13,426,276
Honorarium pegawai tidak tetap 25,500,000
Honorarium jaspel non medis 17,114,125
Perangko dan benda pos lain 206,000
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1,000,000
Air 4,062,000
Makan minum pasien 1,500,000
Jumlah Penerimaan Bulan 63,768,401 63,768,401

Jumlah S/D Bulan Lalu 0
Jumlah S/D Bulan ini 63,768,401 63,768,401
Saldo 0

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN : JUNI 2018

6/1/2018 NIHIL
Jumlah Penerimaan Bulan 0 0
Jumlah S/D Bulan Lalu 63,768,401 63,768,401
Saldo 0


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

BULAN : JULI 2018

7/1/2018 NIHIL
Saldo 0


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183


1 1/8/2018 Sisa Bulan Lalu -
2 7/8/2018 Terima Dana Operasional 32,790,880
Bulan April - Mei 2018
3 8/8/2018 Dibayarkan belanja Operasional
Bulan April - Mei 2018 :
Honorarium Pengelola keungan 640,000
Honorarium Pelyn Medis PNS 12,938,024
Honorarium Pelyn Non Medis 16,877,256
Air 2,335,600

Saldo 0


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

1 1/9/2019 Sisa Bulan Lalu
2 3/9/2018 Diterima Dana Operasional
Bulan September : 12,535,513
3 4/9/2018 Dibayarkan Dana Operasional
Bulan September untuk belanja :
Honorarium Pengelola Keuangan 320,000
Honorarium Pelayanan Medis PNS 4,716,423
Honorarium Jaspel Non PNS 6,135,290
Air 1,363,800

Saldo 0


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007
DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183


Nihil
Saldo 0


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183


Nihil
Saldo 0


NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

DINAS KESEHATAN
MALANG – 65183

1 1/12/2018 Sisa Bulan Lalu -
bulan Juli - Oktober 105,398,406
3 18 12 2018 Dibelanjakan Dana Operasional
Bulan Juli - Oktober :
Honorarium Pengelola Keuangan 1,280,000
Honorarium Pelayanan Medis PNS 18,676,503
Honorarium Pelayana Medis Non PNS 25,015,603
Perangko dan materei 874,000
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2,200,000
Bahan Gas Medis 13,395,000
Air 5,224,900
bulan Nov - Des 20,046,550
5 29/12/2018 Dibelanjakan Dana Operasional
bulan Nov - Des :
Honorarium Pengelola Keuangan 640,000
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1,914,600
Gas Medis / O2 635,000
Air 2,477,450
Pakaian Kerja Lapangan 9,812,000

Saldo 0

NIP.19810708 201001 1 017 NIP.19670814 198803 2 007

Buku Administrasi Keuangan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku Administrasi Keuangan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUKU PAJAK KAPITASI

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

Jumlah Bulan ini

Ampelgading,31 Januari 2018

drg. Bayu Hangga Wardhana Diah Agustin W

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUKU PAJAK KAPITASI

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

Jumlah Bulan ini 878,667 878,667

Ampelgading, 28 Februari 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUKU PAJAK KAPITASI

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

Jumlah Bulan ini 2,835,279 2,835,279

Ampelgading, 31 Maret 2018

drg. Bayu Hangga Wardhana Diah Agustin W

BUKU PAJAK KAPITASI

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

Jumlah Bulan ini 1,590,918 1,590,918

Ampelgading, 30 April 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUKU PAJAK KAPITASI

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

Jumlah Bulan ini 2,064,595 2,064,595

Ampelgading, 31 Mei 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUKU PAJAK KAPITASI

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

Jumlah Bulan ini 1,139,419 1,139,419

Ampelgading, 30 Juni 2018

drg. Bayu Hangga Wardhana Diah Agustin W

BUKU PAJAK KAPITASI

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

Ampelgading, 30 Juli 2018

drg. Bayu Hangga Wardhana Diah Agustin W

BUKU PAJAK KAPITASI

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

Jumlah Bulan ini 1,093,408 1,093,408

Ampelgading, 31 Agustus 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUKU PAJAK KAPITASI

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

Jumlah Bulan ini 0 0

Ampelgading, 30 September 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUKU PAJAK KAPITASI

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

Ampelgading, 31 Oktober 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUKU PAJAK KAPITASI

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

Ampelgading, 30 November 2018

drg. Bayu Hangga Wardhana Diah Agustin W

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUKU PAJAK KAPITASI

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

Jumlah Bulan ini 835,283 835,283

Ampelgading, 31 Desember 2018

drg. Bayu Hangga Wardhana Diah Agustin W

UPT PUSKESMAS AMPELGADING

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

Jumlah Penerimaan Bulan